JAARVERSLAG 2016 | 2015 JAARVERSLAG 2015 | 2016 B.V. VITESSE INSCHRIJVINGSNUMMER KVK 09102466 KAMER VAN KOOPHANDEL TE ARNHEM 1 VITESSE BEWEEGT 2 KERNCIJFERS (BEDRAGEN IN EUR X 1.000, TENZIJ ANDERS VERMELD) RESULTATEN 2015|2016 2014|2015 Netto-omzet 14.360 13.858 Bedrijfslasten 30.537 28.292 Bedrijfsresultaat voor resultaat vergoedingssommen -16.177 -14.435 Resultaat vergoedingssommen 2.764 3.655 Bedrijfsresultaat -13.413 -10.780 Renteresultaat 86 86 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen -13.327 -10.693 Belastingen - - Resultaat na belastingen -13.327 -10.693 NETTOKASSTROOM 2015|2016 2014|2015 Nettokasstroom -7.712 5.082 BALANS 30 JUNI 2016 30 JUNI 2015 Immateriële vaste activa 1.379 674 Materiële vaste activa 11.542 11.088 Groepsvermogen 26.273 33.600 RATIO’S 30 JUNI 2016 30 JUNI 2015 Solvabiliteit 84,2% 88,2% Werkkapitaal 13.159 18.115 AANTAL WERKNEMERS 30 JUNI 2016 30 JUNI 2015 Aantal werknemers (op fulltime basis) 145 149 3 JAAR SOUTHAMPTON VS VITESSE EUROPEES VOETBAL 25 4 INHOUDSOPGAVE 06 KERNWAARDEN 07 BESTUURSVERSLAG 19 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 30 JUNI 2016 20 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015|2016 21 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERIZCHT 23 GRONDSLAGEN VAN DE JAARREKENING 27 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 30 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING 32 VENNOOTSCHAPPELIJKE BALANS PER 30 JUNI 2016 33 VENNOOTSCHAPPELIJKE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015|2016 34 TOELICHTING OP DE VENNOOTSCHAPELIJKE BALANS 37 OVERIGE TOELICHTINGEN 38 CONTROLEVERKLARING 5 KERNWAARDEN ONS VERHAAL TROTSE BETROKKENEN TOONAANGEVEND VOETBAL CONTINUITEIT 6 BESTUURSVERSLAG TERUGBLIK in dat de juridische structuur van Vitesse in lijn is met de Het seizoen 2015|2016 was er één met ups en downs. bestaande reglementen van de KNVB. Om misverstanden te Na een vijfde plaats in seizoen 2014|2015 werden via de voorkomen werd samen met de KNVB een persbericht play-offs de voorrondes van de UEFA Europa League geplaatst op de website. bereikt, hetgeen het seizoen daarvoor niet gelukt was. De gehele voorbereiding stond in het teken van 25 jaar Gedurende het seizoen passeerden diverse mijlpalen de Europees voetbal. Zo werd het thuisshirt, dat gebaseerd revue. Onder toeziend oog van vele supporters verlengde was op het shirt dat werd gedragen tijdens de allereerste publiekslieveling Guram Kashia zijn contract met vijf jaar. Europese wedstrijd tegen Derry City, gepresenteerd door Jeugdexponent Julian Lelieveld tekende voor vier jaar vier Vitessenaren die deze wedstrijd in 1990 speelden. bij. Mitchell van Bergen debuteerde op 16-jarige leeftijd Ook werd er een Vitesse Europa Voetbalquiz gehouden en als jongste Vitesse-speler in de Eredivisie. Ook Yuning stond één van de jaarlijkse FOX Sports-documentaires in Zhang en Thomas Oude Kotte debuteerden in het betaalde het teken van de eerste Europese wedstrijd. Dit seizoen voetbal. Met de promotie van NEC keerde ook de Gelderse werd in de derde voorronde van het toernooi het Engelse derby terug op het hoogste niveau. In eigen huis won Southampton de tegenstander. Samen met 1500 Vitesse deze wedstrijd met 1-0. In de return was de ploeg supporters reisde de selectie af naar Engeland voor de uit Nijmegen te sterk. eerste wedstrijd. Na de nederlaag in Engeland verloor Vitesse ook de return in Arnhem waarna het was Ook buiten de lijnen was Vitesse op dreef. Met succes werd uitgeschakeld in de Europa League. De technische staf, er op commercieel gebied gewerkt aan wederom een bestaande uit hoofdtrainer Peter Bosz en assistent-trainers stijging van de omzet. In GelreDome werd het Vitesse Rob Maas, Raimond van der Gouw en John Lammers, werd Keiser Voetbalsymposium, georganiseerd door het Vitesse na het vertrek van assistent-trainer Hendrie Krüzen Voetballab, druk bezocht door vele prominenten uit de versterkt door Jon Dahl Tomasson. voetbalwereld. Daarnaast gingen de maatschappelijke projecten Vitesse EuroFIT en Vitesse Werkt! van start en Op een nieuw hybride natuurgrasmat, in samenwerking met kenden een succesvolle eerste editie. Het nieuwe GreenFields, startte Vitesse het seizoen goed en ging het Supportershome werd geopend, overeenkomsten met als vijfde op de ranglijst de winterstop in. Het verschillende convenantclubs werden verlengd en in KNVB-bekertoernooi verliep minder voorspoedig. In een samenwerking met Coop Supermarkten werd het verbazingwekkend bekerduel tegen Heracles Almelo kwam Vitesse-voetbalplaatjesboek gelanceerd. Bovendien werd er het team niet verder dan de eerste ronde. Na de winterstop hard gewerkt aan een plan om de sfeer in het stadion nog kondigde Peter Bosz zijn vertrek naar Maccabi Tel Aviv aan. verder te verhogen en de stadioncapaciteit te reduceren. Assistent-trainer Rob Maas werd niet veel later aangesteld als interim hoofdtrainer. Na een moeizame tweede Vitesse is in het seizoen 2015|2016 op alle seizoenshelft eindigde Vitesse op een negende plek op de meetmomenten door de licentiecommissie van de KNVB ranglijst. Aan het einde van het seizoen vertrokken Rob ingedeeld in categorie II. Maas en Jon Dahl Tomasson. De nieuwe staf werd ingevuld met de komst van hoofdtrainer Henk Fraser. Vitesse-icoon WAARBORGEN|ZEKERHEDEN Edward Sturing, die voorheen als talentencoördinator werkzaam was, maakte de overstap naar het eerste elftal. FINANCIËLE GARANTSTELLING Verder werd de staf uitgebreid met de komst van Het liquiditeitstekort zoals blijkt uit de ingediende assistent-trainer Andy Myers en fysiek trainer Jurgen begroting wordt voorafgaand aan het seizoen aangezuiverd Seegers. Kevin Balvers sloot aan bij het eerste elftal als door middel van een agiostorting. video-analist. TRAININGSACCOMMODATIE In het najaar van 2015 bleek uit onafhankelijk onderzoek, De trainingsaccommodatie is ondergebracht in de B.V. dat in opdracht van de licentiecommissie van de KNVB Vitesse. De investering is gedekt middels agiostortingen werd uitgevoerd, dat Vitesse de licentiecommissie juist en door de grootaandeelhouder. De trainingsaccommodatie is volledig had geïnformeerd over de huidige eigendom van Vitesse. eigendoms- en juridische structuur van de club. Dit houdt 7 SPELERS en werd er een nieuwe pensioenregeling getroffen. Aan De spelers van Vitesse vertegenwoordigen een aanzienlijke het einde van het seizoen werd de samenwerking met een waarde, die om te zetten is in liquiditeit op het moment dat nieuwe ARBO dienstverlener aangegaan. een speler een transfer maakt. Belangrijk hierbij te vermelden is dat alle contractspelers die door Vitesse zijn PERSONEEL aangetrokken met eigen middelen verworven zijn. Met uitzondering van het vertrek van Rob de Leede van de afdeling Media & PR is de personeelsbezetting op kantoor SCHULDPOSITIE stabiel. De personeelsbezetting op de voetbalafdeling Vitesse heeft geen leningen op de balans. onderging wat meer veranderingen. Naast het in dienst treden van oud Vitesse-spelers Tim Cornelisse en Patrick AGIOSTORTINGEN Ax, trad ook Pieter Sengkerij in dienst als clubarts en De agiostorting ter dekking van het liquiditeitstekort is werden het Vitesse Voetballab en de Vitesse Voetbal School verwerkt in het eigen vermogen. Het eigen vermogen is per verder uitgebreid. Aan het einde van het seizoen verliet 30 juni 2016 € 26,3 miljoen positief. hoofd Vitesse Voetbal Academie Gerry Hamstra Vitesse na zeven jaar. Zijn rol werd overgenomen door de van de KNVB ORGANISATIE afkomstige Edwin Petersen. De organisatie Vitesse bleef voortdurend in beweging. In seizoen 2015|2016 werden de vier kernwaarden, toonaangevend voetbal, trotse betrokkenen, ons verhaal en FINANCIËLE ZAKEN continuïteit, verder vorm gegeven. Hierbij onderging de organisatie een aantal veranderingen. Samen met 26 OMZET andere profclubs stapte Vitesse over op een nieuw In het seizoen 2015|2016 is de omzet met € 0,5 miljoen ticketingsysteem, genaamd SRO4, met als grote voordeel gestegen van € 13,9 miljoen in 2014|2015 naar dat supporters hun eigen stoel konden uitkiezen. Daarnaast € 14,4 miljoen dit seizoen. Deze stijging is met name te werd de basis gelegd voor de introductie van e-tickets. Ook danken aan de gestegen mediagelden doordat Vitesse op op facilitair gebied werden stappen gezet. Zo verhuisde de 10-jaars ranglijst een plaats gestegen is. De overige MijnVitesse van de binnenstad naar GelreDome en werden omzetcategorieën vertonen een lichte fluctuatie ten in samenwerking met GreenFields op zowel Papendal als in opzichte van vorig seizoen. Met de gerealiseerde omzet van GelreDome nieuwe grasmatten gelegd. € 14,4 miljoen wordt de target van de begroting ad € 14 miljoen ruim behaald. Begin 2016 startte een projectgroep, onder leiding van extern expert Jos de Kruif, met plannen voor een BEDRIJFSKOSTEN verandering van het stadion. Er werd besloten de De bedrijfskosten zijn in het seizoen 2015|2016 met stadioncapaciteit van 25.500 te reduceren naar 21.248 € 2,2 miljoen gestegen ten opzichte van het seizoen plaatsen. Plaatsen die hierdoor komen te vervallen worden daarvoor. Deze stijging wordt voor € 2 miljoen veroorzaakt in de toekomst afgedekt. Daarnaast werd er een door de afboeking van een vordering die in het verleden tribunenaam-verkiezing gestart waarbij gevormd is inzake de rechtszaak tegen de Provincie seizoenkaarthouders konden stemmen op hun favoriete Gelderland. Daarnaast zijn de personeelskosten met speler uit ‘het Elftal van de Eeuw’. Naast de al bestaande € 0,6 miljoen toegenomen en de algemene kosten met Theo Bos-tribune (Zuid) kregen de overige tribunes de € 0,2 miljoen. Verder zijn de verkoop-, huisvesting-, volgende namen: Edward Sturing-tribune (Noord), Charly