SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNIKI ZA 2015 ROK Budżet Gminy Rudniki uchwalony uchwałą nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. określił podstawowe wielkości budżetowe w następującej wysokości: - dochody ogółem w wysokości 27 926 784 zł - wydatki ogółem w wysokości 28 619 784 zł - przychody budżetu w wysokości 1 400 000 zł - rozchody budżetu w wysokości 707 000 zł. Przeprowadzone w ciągu roku zmiany spowodowały w efekcie zwiększenie planowanych dochodów do kwoty 28 818 122,15 zł oraz zmianę planowanych wydatków do kwoty 29 511 122,15 zł. W efekcie tych zmian, zmianie uległy również przychody – 1 311 135,00 zł - i rozchody budżetu - 618 135,00 zł. Wpływ na zmianę planu dochodów i wydatków miały: zmiany kwot dotacji planowanych na zadania własne i zlecone, zmiany kwot subwencji z budżetu państwa, korekty planowanych kwot dofinansowań z budżetu państwa, budżetu województwa, ze środków UE, zmiany zakresu i ilości zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w trakcie roku budżetowego. Budżet Gminy Rudniki był realizowany przez następujące jednostki budżetowe: - Urząd Gminy w Rudnikach - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach - Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach - Gimnazjum Publiczne im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dalachowie - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie - Przedszkole Publiczne w Rudnikach Zatrudnienie na ostatni dzień roku budżetowego w Urzędzie Gminy wynosiło: - 34 osób - pracownicy urzędu (w tym dwie osoby - radca prawny i informatyk zatrudnieni na ½ etatu), - 10 osób – pracownicy sekcji komunalnej. 1. Dochody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 27 878 361,61 zł, w tym: - dochody bieżące w wysokości 24 645 684,40 zł - dochody majątkowe w wysokości 3 232 681,21 zł Szczegółowa informacja na temat realizacji dochodów budżetowych za rok 2015 przedstawiona została w załączniku nr 1. 2. Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 24 169 992,93 zł, w tym: - wydatki bieżące w wysokości 21 059 650,47 zł - wydatki majątkowe w wysokości 3 110 342,46 zł Omówienie poszczególnych rodzajów wydatków zawierają załączniki nr 2 i 3 do niniejszej informacji. 3. Zrealizowane w roku 2015 wydatki budżetowe są niższe niż wypracowane dochody o kwotę 3 708 372,68 zł, która to stanowi tzw. nadwyżkę budżetową. Kwota zrealizowanej nadwyżki budżetowej zostanie przeznaczona na sfinansowanie potencjalnego deficytu budżetowego w następnych latach budżetowych. 4. W zakresie dochodów i wydatków określonych w załącznikach nr 1 i 2, Gmina Rudniki realizowała również dochody i ponosiła wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Po stronie wykonania zamknęły się one kwotą 2 787 345,64 zł, co przedstawia załącznik nr 4. 5. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetowych w roku 2015 przebiegała zgodnie z załącznikiem nr 5. 6. Z budżetu gminy w roku 2015 zostały udzielone dotacje (załącznik nr 2). Ich rozliczenie przedstawia w sposób szczegółowy załącznik nr 6. 7. Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych (rachunek środków własnych jednostek oświatowych) zawiera załącznik nr 7. 8. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r. zawarta została w załączniku nr 8. 9. Do sprawozdania załącza się informacje opisowe z działalności oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej, zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi: - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - załącznik nr 9. - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - załącznik nr 10. - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach -załącznik nr 11. - Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych - załącznik nr 12. 10. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach w zakresie podejmowanych działań i sytuacji finansowej- przedstawiają załączniki nr 13, 13a, 13b, 13c. Załącznik nr 1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudniki za 2015 r. DOCHODY w złotych Plan na Wykonanie za Należności Dział Rozdział Wyszczególnienie % wymagalne 2015 r. 2015 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 830 472,011 792 921,01 97,95 8 810,26 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 417 000,00 1 379 449,00 97,35 8 810,26 a) Dochody bieżące 51 000,00 20 000,00 39,22 8 810,26 w tym: 0690 Wpływy z różnych 111,60 opłat 30 000,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0,00 0,00 3 034,46 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 20 000,00 100,00 5 664,20 b) Dochody majątkowe 1 366 000,00 1 359 449,00 99,52 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 366 000,00 1 359 449,00 99,52 0,00 01095 Pozostała działalność 413 472,01 413 472,01 100,00 0,00 a) Dochody bieżące 413 472,01 413 472,01 100,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 413 472,01 413 472,01 100,0 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 818 000,00 855 825,35 104,62 59 696,47 40002 Dostarczanie wody 818 000,00 855 825,35 104,62 59 696,47 a) Dochody bieżące 818 000,00 855 825,35 104,62 59 696,47 w tym: Wpływy z różnych 0690 opłat 135 000,00 151 130,27 111,95 3 999,98 0830 Wpływy z usług 670 000,00 696 690,95 103,98 44 720,18 0920 Pozostałe odsetki 12 000,00 7 954,67 66,29 10 976,31 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 49,46 4,95 0,00 600 Transport i łączność 2 077 600,00 1 584 464,60 76,27 104,25 60016 Drogi publiczne gminne 1 970 000,00 1 491 755,78 75,72 22,55 a) Dochody bieżące 24 000,00 10 765,92 44,86 22,55 w tym: 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2,25 - 2,55 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 000,00 10 763,67 44,85 20,00 b) Dochody majątkowe 1 946 000,00 1 480 989,86 76,10 0,00 w tym: Dotacje celowe 6207 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 1 208 700,00 1 203 556,82 99,57 0,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 737 300,00 277 433,04 37,63 0,00 60017 Drogi wewnętrzne 107 600,00 92 708,82 86,16 81,70 a) Dochody bieżące 0,00 8,82 - 81,70 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 - 0,52 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 8,82 - 81,18 b) Dochody majątkowe 107 600,00 92 700,00 86,15 0,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 107 600,00 92 700,00 86,15 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 334 000,00 188 327,90 56,39 52 429,64 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 334 000,00 188 327,90 56,39 52 429,64 a) Dochody bieżące 234 000,00 186 916,95 79,88 52 429,64 w tym: 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 35 000,00 23 033,34 65,81 11 113,82 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 610,00 Wpływy z różnych 0690 opłat 3 000,00 32,00 1,07 4 668,10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 190 000,00 156 896,21 82,58 26 901,17 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 1 740, 49 34,81 9 063,16 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 5 214,91 521,49 73,39 b) Dochody majątkowe 100 000,00 1 410,95 1,41 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 100 000,00 1 410,95 1,41 0,00 750 Administracja publiczna 135 714,00 90 737,52 66,86 0,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 62 714,00 62 306,40 99,35 0,00 a) Dochody bieżące 62 714,00 62 306,40 99,35 0,00 w tym: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 62 294,00 62 294,00 100,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 420,00 12,40 2,95 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000,00 6 600,09 13,20 0,00 a) Dochody bieżące 50 000,00 6 600,09 13,20 0,00 w tym: Wpływy z różnych 0690 opłat 0,00 872,00 - 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 5 728,09 11,46 0,00 75095 Pozostała działalność 23 000,00 21 831,03 94,92 0,00 a) Dochody bieżące 23 000,00 21 831,03 94,92 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.