DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 03 lipca 2020 r. Poz. 2975 UCHWAŁA NR XXVI/176/2020 RADY GMINY BARTOSZYCE z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 259 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), uchwala się, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 62.160 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 62.160 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Budżet po zmianach wynosi: 1) dochody w wysokości 55.013.044,16 zł, z tego: ᠆ dochody bieżące w wysokości 53.845.287,49 zł, ᠆ dochody majątkowe w wysokości 1.167.756,67 zł, 2) wydatki w wysokości 59.906.753,46 zł z tego: ᠆ wydatki bieżące w wysokości 51.830.367,65 zł, ᠆ wydatki majątkowe w wysokości 8.076.385,81 zł. 4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2020 roku w wysokości 6.968.530,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku w wysokości 1.107.855 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a. 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.): 1) dochody w wysokości 1.232.146 zł, 2) wydatki w wysokości 1.663.355 zł. § 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 5. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2975 § 4. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a. § 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 8.755.306 zł, koszty – 8.693.156 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2020 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Ferdycz Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2975 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/176/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 czerwca 2020 r. Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2020 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 13 562 332,00 -599 986,00 12 962 346,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 2 303 000,00 -309 986,00 1 993 014,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 490 000,00 -299 986,00 1 190 014,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 10 000,00 -10 000,00 0,00 tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących 75621 5 484 250,00 -290 000,00 5 194 250,00 dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 5 441 250,00 -290 000,00 5 151 250,00 fizycznych Gospodarka komunalna i ochrona 900 2 796 878,03 662 146,00 3 459 024,03 środowiska Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2975 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 570 000,00 662 146,00 1 232 146,00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 570 000,00 662 146,00 1 232 146,00 Razem: 54 950 884,16 62 160,00 55 013 044,16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2975 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/176/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 czerwca 2020 r. Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2020 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 794 492,67 25 000,00 1 819 492,67 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 326 070,00 25 000,00 351 070,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6210 117 420,00 25 000,00 142 420,00 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 600 Transport i łączność 2 905 567,62 -252,20 2 905 315,42 60017 Drogi wewnetrzne 35 872,67 -252,20 35 620,47 4270 Zakup usług remontowych 34 222,67 -252,20 33 970,47 700 Gospodarka mieszkaniowa 287 400,00 10 000,00 297 400,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 177 500,00 10 000,00 187 500,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6210 99 500,00 10 000,00 109 500,00 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 750 Administracja publiczna 4 515 163,67 -2 091,80 4 513 071,87 75095 Pozostała działalność 224 977,98 -2 091,80 222 886,18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 739,81 -2 091,80 45 648,01 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 646 200,00 0,00 646 200,00 przeciwpożarowa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2975 75405 Komendy powiatowe Policji 19 000,00 -15 000,00 4 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań 15 000,00 -15 000,00 0,00 inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 621 000,00 0,00 621 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00 -10 000,00 55 000,00 4260 Zakup energii 30 000,00 10 000,00 40 000,00 75495 Pozostała działalność 0,00 15 000,00 15 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań 0,00 15 000,00 15 000,00 inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 16 413 466,48 25 000,00 16 438 466,48 80101 Szkoły podstawowe 12 297 184,89 -325 126,00 11 972 058,89 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 326 212,00 -2 256,00 323 956,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 436 101,00 -286 302,00 6 149 799,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 217 094,00 -29 560,00 1 187 534,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 174 621,00 -3 420,00 171 201,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 566 522,00 -7 958,00 558 564,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 42 317,00 -918,00 41 399,00 4260 Zakup energii 294 117,00 -6 450,00 287 667,00 4270 Zakup usług remontowych 100 100,00 -1 998,00 98 102,00 4300 Zakup usług pozostałych 91 328,00 -2 189,00 89 139,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 720,00 -159,00 20 561,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2975 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 400 013,00 -8 916,00 391 097,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 747 567,89 25 000,00 772 567,89 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 127 585,71 -243,00 1 127 342,71 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38 469,00 -84,00 38 385,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 291,00 -159,00 28 132,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 6 434,00 58 822,00 65 256,00 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 84,00 184,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 434,00 50 479,00 55 913,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 7 200,00 8 000,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 100,00 900,00 1 000,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 159,00 159,00 Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 346 224,00 291 547,00 637 771,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 200,00 2 256,00 6 456,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 154 632,00 235 823,00 390 455,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 470,00 22 360,00 49 830,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 2975 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 3 923,00 2 520,00 6 443,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 7 958,00 10 958,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 918,00 918,00 4260 Zakup energii 0,00 6 450,00 6 450,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 1 998,00 1 998,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 2 189,00 2 189,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 159,00 159,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 8 916,00 8 916,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 484 985,87 16 240,68 5 501 226,55 Pozostałe działania związane z gospodarką 90026 158 870,57 11 160,00 170 030,57 odpadami 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).