DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 maja 2019 r. Poz. 2673 ZARZĄDZENIE NR 47/2019 BURMISTRZA WĘGORZEWA z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2018 rok Na podstawie art. 267, oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 2077 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Węgorzewa zarządza co następuje: § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok według załączników do niniejszego zarządzenia: 1. Opis realizacji budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Plan i wykonanie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. Realizację zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia. 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia. 6. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia. 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia. 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia. 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia. 10. Przychody i rozchody budżetu , zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego zarządzenia. 11. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego zarządzenia. 12. Wykaz jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszego zarządzenia. 13. Informacja o zadłużeniu z tytułu zaciągniętych kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszego zarządzenia. 14. Informacja o stanie i zagospodarowaniu mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszego zarządzenia. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2673 15. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszego zarządzenia. § 2. Sprawozdanie wymienione w § 1 przedstawić się Radzie Miejskiej w Węgorzewie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Burmistrz Węgorzewa Krzysztof Kołaszewski Spis treści l. Opis realizacji budżetu, załącznik nr 1......................................................................................... 1-15 2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych, załącznik nr 2......................................................... 16-25 3. Plan i wykonanie wydatków budżetowych, załącznik nr 3......................................................... 26-49 4. Realizację zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich, załącznik nr 4.................................. 50-57 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, załącznik nr 5...................................................................... 58-61 6. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich, załącznik nr 6.................................. 62-64 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, załącznik nr 7................................................................... 65-66 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, załącznik nr 8................................... 67 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, załącznik nr 9................................... 68 10. Przychody i rozchody budżetu, załącznik nr 10....................................................................... 69 11. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych , załącznik nr 11................................................... 70-71 12. Wykaz jednostek pomocniczych, załącznik nr 12.................................................................... 72 13. Informacja o zadłużeniu z tytułu zaciągniętych kredytów, załącznik nr 13.............................. 73 14. Informacja o stanie i zagospodarowaniu mienia komunalnego, załącznik nr14.................................................................................................................................................. 74-81 15. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury, załącznik nr 15.................. 82-91 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2673 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 47/2019 Burmistrza Węgorzewa z dnia 22 marca 2019 r. Opis realizacji budżetu Gminy Węgorzewo w 2018 roku Budżet na rok 2018 został uchwalony w dniu 22 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XLII/328/2017 Rady Miejskiej w Węgorzewie w wysokości: Plan dochodów 67 919 754,24 zł w tym: Dochody bieżące 58 117 064,75 zł Dochody majątkowe 9 802 689,49 zł Plan wydatków 74 850 382,12 zł w tym: Wydatki bieżące 56 952 132,45 zł Wydatki majątkowe 17 898 249,67 zł W okresie budżetowym wprowadzono szereg zmian poprzez zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów i wydatków, jak również przychodów i rozchodów budżetu. Zmiany podyktowane były wprowadzeniem do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji, środków ze źródeł pozabudżetowych, z UE oraz przenoszeniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonane na podstawie Uchwał Rady Miejskiej: 1. Nr XLIII/343/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku 2. Nr XLIV/352/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku 3. Nr XLV/364/2018 z dnia 28 marca 2018 roku 4. Nr XLVI/370/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku 5. Nr XLVII/374/2018 z dnia 23 maja 2018 roku 6. Nr XLVIII/387/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku 7. Nr XLIX/398/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku 8. Nr XL/403/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku 9. Nr XLI/410/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku 10. Nr XLII/416/2018 z dnia 26 września 2018 roku 11. Nr XLIII/4120/2018 z dnia 12 października 2018 roku 12. Nr XLIV/430/2018 z dnia 31 października 2018 roku 13. Nr XLV/435/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku 13. Nr II/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Burmistrza: 1. Nr 26/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku 2. Nr 39/2018 z dnia 5 marca 2018 roku 3. Nr 55/2018 z dnia 30 marca 2018 roku 4. Nr 65/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku 5. Nr 74/2018 z dnia 30 maja 2018 roku 6. Nr 76/2018 z dnia 30 maja 2018 roku 7. Nr 91/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku 8. Nr 105/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku 9. Nr 118/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku 10. Nr 135/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku 11. Nr 152/2018 z dnia 21 września 2018 roku 12. Nr 174/2018 z dnia 31 października 2018 roku 13. Nr 193/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku 14. Nr 208/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2673 Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi: Plan dochodów 67 602 528,30 zł w tym: Dochody bieżące 62 071 309,70 zł Dochody majątkowe 5 531 218,60 zł Wykonanie dochodów 96,14% planu w tym: 64 991 247,22 zł Dochody bieżące 100,56% planu 62 417 617,77 zł Dochody majątkowe 46,53% planu 2 573 629,45 zł Plan wydatków 69 729 660,58 zł w tm: 60 777 891,66 zł Wydatki bieżące 8 951 768,92 zł Wydatki majątkowe Wykonanie wydatków 95,16 % planu w tym: 66 354 627,97 zł Wydatki bieżące 95,31% planu 57 928 601,70 zł Wydatki majątkowe 94,13% planu 8 426 026,27 zł Budżet zamknięty deficytem w wysokości 1 363 380,75 zł przy zakładanym w wysokości 2 127 132,28 zł.tj 64,09% Wykonane wydatki bieżące stanowią 92,80% wykonanych dochodów bieżących, różnica wynosi 4 489 016,07 zł. Przychody budżetu (z tyt. wolnych środków) 4 614 132,28 zł Rozchody (spłata rat kredytów) 1 134 000,00 zł Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu jst na dzień 31.12.2018 r 1 728 079,18 zł w tym: 859,46 zł środki niewykorzystanych dotacji 857 376,90 zł środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu za styczeń następnego roku 2. Stan środków na rachunku wydatków niewygasających 82 587,68 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2673 Należności wymagalne Gminy Węgorzewo na dzień 31 grudnia 2018 roku 13 360 905,13 zł w tym: 1 033 554,99 zł 1.z tytułu podatków opłat, najmu i dzierżaw 4 570 815,06 zł z tego zabezpieczone wpisem do hipoteki 7 411 665,04 zł 2.funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych 344 870,04 zł 3. pozostałe Należności nie wymagalne na na dzień 31 grudnia 2018 roku 147 502,20 zł Zaległości wymagalne Gminy Węgorzewo na dzień 31 grudnia 2018 roku 5 949 240,05 zł w tym: 1 033 554,99 zł 1. z tytułu podatków opłat, najmów i dzierżaw 4 570 815,06 zł 2. zabezpieczone wpisem do hipoteki podatki 344 870,00 zł 4. pozostałe Zaległości niewymagalne na dzień 30 grudnia 2018 roku 1 680