ZARZĄDZENIE NR 36/17 WÓJTA GMINY GORZYCE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 296), Wójt Gminy Gorzyce zarządza, co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Gminy Gorzyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za rok 2016 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia; 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2016 Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia; 3) informację o stanie mienia Gminy Gorzyce stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia; § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 pkt 1, podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy mgr Leszek Surdy Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 marca 2017 roku. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK Budżet Gminy, przyjęty Uchwała Budżetowa na rok 2016 Nr XVII/114/15 Gminy Gorzyce z dnia 30 grudnia 2015 r. wynosił: 1. Dochody w łącznej kwocie 36 589 738,00 zł, z tego: 1) dochody bieżące 34 818 238,00 zł, 2) dochody majątkowe 1 771 500,00 zł. W wyniku dokonywanych zmian budżetu w okresie sprawozdawczym oraz zmian w budżecie, plan oraz wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się jak w poniższej tabeli: % wykona plan ogółem, z tego: wykonanie ogółem z tego: nie § Nazwa ogółem z tego: ogółem bieżące majątkowe ogółem bieżące majątkowe ogółem 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 158 615,05 108 615,05 50 000,00 159 115,05 108 615,05 50 500,00 100,32 01095 Pozostała działalność 158 615,05 108 615,05 50 000,00 159 115,05 108 615,05 50 500,00 100,32 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 50 000,00 0 50 000,00 50 500,00 0 50 500,00 101 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych 108 615,05 108 615,05 0 108 615,05 108 615,05 0 100 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 020 Leśnictwo 7 500,00 0 7 500,00 13 118,83 0 13 118,83 174,92 02001 Gospodarka leśna 7 500,00 0 7 500,00 13 118,83 0 13 118,83 174,92 Wpływy ze sprzedaży 0870 7 500,00 0 7 500,00 13 118,83 0 13 118,83 174,92 składników majątkowych Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 1 600 Transport i łączność 43 000,00 0 43 000,00 46 259,61 3 259,61 43 000,00 107,58 60016 Drogi publiczne gminne 0 0 0 3 259,61 3 259,61 0 0 Wpływy z pozostałych 0920 0 0 0 0,11 0,11 0 0 odsetek Wpływy z różnych 0970 0 0 0 3 259,50 3 259,50 0 0 dochodów 60017 Drogi wewnętrzne 43 000,00 0 43 000,00 43 000,00 0 43 000,00 100 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 6630 43 000,00 0 43 000,00 43 000,00 0 43 000,00 100 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 630 Turystyka 0 0 0 1,57 1,57 0 0 63095 Pozostała działalność 0 0 0 1,57 1,57 0 0 Wpływy z pozostałych 0920 0 0 0 1,57 1,57 0 0 odsetek Gospodarka 700 2 001 500,00 277 500,00 1 724 000,00 527 166,83 320 031,87 207 134,96 26,34 mieszkaniowa Gospodarka gruntami 70005 2 001 500,00 277 500,00 1 724 000,00 527 166,83 320 031,87 207 134,96 26,34 i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały 0470 zarząd, użytkowanie 16 855,00 16 855,00 0 11 855,34 11 855,34 0 70,34 i służebności Wpływy z opłat z tytułu 0550 użytkowania wieczystego 31 145,00 31 145,00 0 50 149,63 50 149,63 0 161,02 nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 224 000,00 224 000,00 0 250 482,22 250 482,22 0 113,56 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 0 0 0 441 0 441 0 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 1 714 000,00 0 1 714 000,00 192 454,15 0 192 454,15 11,23 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży 0870 0 0 0 4 239,81 0 4 239,81 0 składników majątkowych Wpływy z pozostałych 0920 1 100,00 1 100,00 0 2 751,15 2 751,15 0 250,1 odsetek Wpływy z różnych 0970 4 400,00 4 400,00 0 4 793,53 4 793,53 0 108,94 dochodów Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 2 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 6300 10 000,00 0 10 000,00 10 000,00 0 10 000,00 100 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 710 Działalność usługowa 60 850,00 60 850,00 0 0 0 0 0 71095 Pozostała działalność 60 850,00 60 850,00 0 0 0 0 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2058 51 722,50 51 722,50 0 0 0 0 0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2059 9 127,50 9 127,50 0 0 0 0 0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 113 764,00 113 764,00 0 117 564,46 117 564,46 0 103,34 75011 Urzędy wojewódzkie 103 444,00 103 444,00 0 100 776,03 100 776,03 0 97,42 0690 Wpływy z różnych opłat 50 50 0 0 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych 103 394,00 103 394,00 0 100 749,68 100 749,68 0 97,44 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 0 0 0 26,35 26,35 0 0 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast 75023 i miast na prawach 10 320,00 10 320,00 0 16 788,43 16 788,43 0 162,68 powiatu) 0690 Wpływy z różnych opłat 9 000,00 9 000,00 0 15 461,42 15 461,42 0 171,79 Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 3 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów 0960 0 0 0 0,02 0,02 0 0 i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych 0970 1 320,00 1 320,00 0 1 326,99 1 326,99 0 100,53 dochodów Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli 13 217,00 13 217,00 0 13 044,19 13 044,19 0 98,69 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 13 217,00 13 217,00 0 13 044,19 13 044,19 0 98,69 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych 13 217,00 13 217,00 0 13 044,19 13 044,19 0 98,69 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 2 000,00 2 000,00 0 2 000,00 2 000,00 0 100 Pozostałe wydatki 75212 2 000,00 2 000,00 0 2 000,00 2 000,00 0 100 obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych 2 000,00 2 000,00 0 2 000,00 2 000,00 0 100 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona 123 610,00 8 610,00 115 000,00 123 610,00 8 610,00 115 000,00 100 przeciwpożarowa Ochotnicze straże 75412 115 000,00 0 115 000,00 115 000,00 0 115 000,00 100 pożarne Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 6280 dofinansowanie kosztów 100 000,00 0 100 000,00 100 000,00 0 100 000,00 100 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 4 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 6300 15 000,00 0 15 000,00 15 000,00 0 15 000,00 100 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75421 Zarządzanie kryzysowe 8 610,00 8 610,00 0 8 610,00 8 610,00 0 100 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych 2990 w terminie wydatków, 8 610,00 8 610,00 0 8 610,00 8 610,00 0 100 które nie wygasają z upływem roku budżetowego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 14 15 15 756 14 417 926,00 0 0 104,73 nieposiadających 417 926,00 100 206,14 100 206,14 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku 75601 dochodowego od osób 4 000,00 4 000,00 0 4 601,06 4 601,06 0 115,03 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, 4 000,00 4 000,00 0 4 600,81 4 600,81 0 115,02 opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat 0 0 0 0,25 0,25 0 0 z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 podatków i opłat 4 816 100,00 4 816 100,00 0 4 826 672,87 4 826 672,87 0 100,22 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od 0310 4 750 000,00 4 750 000,00 0 4 734 263,00 4 734 263,00 0 99,67 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 4 400,00 4 400,00 0 4 496,00 4 496,00 0 102,18 0330 Wpływy z podatku leśnego 19 000,00 19 000,00 0 27 395,00 27 395,00 0 144,18 Wpływy z podatku od 0340 41 000,00 41 000,00 0 57 515,00 57 515,00 0 140,28 środków transportowych Wpływy z podatku od 0500 czynności 1 700,00 1 700,00 0 2 766,00 2 766,00 0 162,71 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat 0 0 0 237,87 237,87 0 0 z tytułu podatków i opłat Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD.