Kontaktinformationen DB AG als Management-Holding Vertikal integrierte Konzernstruktur Investor Relations Konzernkommunikation 25,1 Exzellente Ratings: Aa1/AA Telefon: 030.2 97- 6 16 76 Allgemeine Unternehmenspublikationen, Mrd. € Konzernumsatz Telefax: 030.2 97- 6 19 61 den Wettbewerbsbericht, den Umwelt- E-Mail: [email protected] bericht sowie den Personal- und Sozial- Internet: http://www.db.de/ir bericht können Sie im Internet einsehen bzw. bei der Konzernkommunikation be- Deutsche Bahn AG stellen: Erfolgreiches internes Wachstum Investor Relations Kostenstruktur weiter verbessert Potsdamer Platz 2 Telefax: 030.2 97- 6 20 86 Portfolio fokussiert auf das Kerngeschäft – 10785 Berlin E-Mail: [email protected] 1,4 Internet: http://www.db.de/presse Mrd. € EBIT Akquisitionen schaffen zusätzliche Dieser Geschäftsbericht, der Jahres- Wachstumspotenziale abschluss der Deutschen Bahn AG, Für allgemeine telefonische Auskünfte die Geschäftsberichte der steht Ihnen die Telefonauskunft der DB Fernverkehr AG, der DB Regio AG, Deutschen Bahn unter der Rufnummer Nr.1 im europäischen Schienenpersonenverkehr der Railion Deutschland AG, 030.2 97-0 zur Verfügung. Nr.1 im europäischen öffentlichen der DB Station& Service AG und Personennahverkehr (ÖPNV) der DB Netz AG sowie aktuelle Über die Rufnummer 11 8 61 (3 ct/Sek. 11,2 Informationen über die Bahn sind aus dem deutschen Festnetz) können Mrd. € Umsatz im Ressort Nr.1 im Busverkehr in Deutschland auch im Internet abrufbar. Sie beim ReiseService 24 Stunden an Personenverkehr 365 Tagen allgemeine Auskünfte über Zugverbindungen und Fahrpreise im In- Geschäftsbericht 2005 Dieser Geschäftsbericht sowie und Ausland erhalten sowie Fahrkarten Nr.1 im europäischen Schienengüterverkehr der Jahresabschluss der und Reservierungen buchen. Deutschen Bahn AG erscheinen Nr.1 im europäischen Landverkehr auch in englischer Sprache. 12,4 Nr.2 in der weltweiten Luftfracht Mrd. € Umsatz im Ressort Nr.3 in der weltweiten Seefracht Transport und Logistik Geschäftsbericht 2005 Finanztermine Deutsche Bahn AG Funktionierender Wettbewerb: Potsdamer Platz 2 17. August 2006 Veröffentlichung des Zwischenberichts zum 1. Halbjahr 2006 10785 Berlin über 320 Eisenbahnunternehmen 29. März 2007 Bilanzpressekonferenz, Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2006 auf der Schiene unterwegs www.bahn.de 1,1 Mrd. € Umsatz im Ressort Größtes europäisches Schienennetz Infrastruktur und Dienstleistungen Effiziente Services für interne und externe Kunden Deutsche Bahn AG Deutsche Bahn 192 mm 216 mm 16 mm 216 mm 200 mm Auf einen Blick Mission Statement 10-Jahres-Übersicht 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) Umsatz in Mio. € EBIT in Mio. € DB Konzern in Mio. € 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2005 25.055 2005 1.352 Gewinn- und Verlustrechnung Leistungsdaten im Personenverkehr Transport und Logistik Umsatzerlöse 25.055 23.962 28.228 18.685 15.722 15.465 15.630 15.348 15.577 15.452 Schienenverkehr 2004 23.962 2004 1.144 Gesamtleistung 26.728 25.890 30.438 20.900 17.535 17.267 17.521 17.104 17.422 17.227 Verkehrsaufkommen im Sonstige betriebliche Erträge 2.366 2.860 3.138 2.830 2.406 3.653 2.511 2.596 2.141 2.169 Personenverkehr in Mio. P 1.785,4 1.694,8 1.681,7 1.657,2 1.701,7 1.712,5 1.680,1 1.668,4 1.641,0 1.596,4 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 Eisenbahn in Deutschland 10-Jahres-Übersicht Materialaufwand –12.650 –12.054 –15.776 – 9.546 –7.108 – 6.625 – 6.688 – 6.595 – 6.716 – 6.475 davon im Fernverkehr 118,7 115,3 117,3 128,4 136,3 144,8 146,5 148,9 152,2 151,2 Personalaufwand – 9.211 – 9.556 –10.337 – 8.387 –7.487 – 8.475 – 8.285 – 8.389 – 8.663 – 8.881 davon im Regional- 2004 zu 2005: + 4,6% 2004 zu 2005: + 208 Mio. € Abschreibungen – 2.801 – 2.722 – 2.694 – 2.434 – 2.162 – 2.052 –1.965 –1.737 –1.620 –1.387 und Stadtverkehr 1.666,7 1.579,5 1.564,4 1.528,8 1.565,5 1.567,7 1.533,6 1.519,5 1.488,8 1.445,2 Infrastruktur und Dienstleistungen Sonstige betriebliche Verkehrsleistung im Kennzahlen und Mission Statement und Mission Kennzahlen Aufwendungen –3.080 –3.274 – 4.316 –3.358 –3.282 –3.436 – 2.790 – 2.546 – 2.204 – 2.169 Personenverkehr in Mio. Pkm 72.554 70.260 69.534 69.848 74.459 74.388 72.846 71.853 71.630 71.028 Operatives Ergebnis (EBIT) 1.3521.144–––––––– davon im Fernverkehr 33.641 32.330 31.619 33.173 35.342 36.226 34.897 34.562 35.155 35.620 ROCE in % Bilanzsumme in Mio. € Beteiligungsergebnis – – 51 46 2 – 44 –55 –143 –151 –127 davon im Regional- Ergebnis an at Equity und Stadtverkehr 38.913 37.930 37.915 36.675 39.117 38.162 37.949 37.291 36.475 35.408 2005 5,0 2005 47.101 Als Basis unseres Geschäfts optimieren wir Leistung und Produktivität im deutschen bilanzierten Unternehmen 76 49–––––––– Verkehrsaufkommen im 2004 3,8 2004 47.616 Übriges Finanzergebnis 7 –55–––––––– Güterverkehr 8) in Mio. t 266,5 283,6 282,3 278,3 291,3 301,3 279,3 288,7 295,5 289,3 Schienenverkehr. Zinsergebnis – 945 – 984 – 637 – 489 –313 – 251 –158 – 89 – 26 12 Verkehrsleistung im Ergebnis vor Steuern 490 154 –133 – 438 – 409 37 91 201 183 369 Güterverkehr 8) in Mio. tkm 83.111 83.982 79.864 77.981 80.348 80.634 71.494 73.273 72.614 67.880 0 1 2 3 4 5 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 Wir bauen unser Geschäftsportfolio aus, wo dies aus Sicht unserer Kunden sinnvoll ist Jahresüberschuss 611 180 – 245 – 468 – 406 85 87 170 200 577 Verkehrsleistung insgesamt 2004 zu 2005: +1,2%-Punkte 2004 zu 2005: –1,1% in Mio. Ptkm 155.665 154.242 149.398 147.829 154.807 155.022 144.340 145.126 144.244 138.908 oder wo unsere Kompetenzen und Ressourcen dies nahe legen. Wertmanagement/ Betriebsleistung auf dem Netz Betriebliche Ergebnisgrößen in Mio.Trkm 997,7 1.000,7 988,2 967,4 977,3 984,2 976,7 946,5 – – Wir entwickeln uns so zu einem international führenden Mobilitäts- und Logistikdienstleister. Return on Capital Employed Wesentliche Kennzahlen (ROCE) 2) 5,0% 3,8% 1,5% 0,1% 0,4% 1,6% 0,3% 1,1% 1,4% 1,7% Mitarbeiter 9) in Mio. € 2005 2004 Veränderung Veränderung Wir schaffen Werte für unsere Kunden, Mitarbeiter und Eigentümer und sind ein dauerhaft EBIT 3) vor Sondereffekten 1.350 1.011 465 37 109 450 71 260 300 319 Im Jahresdurchschnitt 220.343 229.830 249.251 224.758 219.146 230.615 244.851 259.072 277.471 295.610 attraktives Investment auf den internationalen Kapitalmärkten. Capital Employed 4) 27.013 26.490 30.964 30.428 28.649 27.443 24.911 22.656 20.878 18.600 Zum Jahresende 216.389 225.632 242.759 250.690 214.371 222.656 241.638 252.468 268.273 288.768 Umsatz 25.055 23.962 1.093 + 4,6% EBITDA 5) vor Umsatz vergleichbar 25.055 23.879 1.176 + 4,9% Altlastenerstattungen – – – 2.021 1.433 1.264 427 35 – 445 – 910 1) HGB Ergebnis vor Steuern 490 154 336 – Altlastenerstattungen – – – 443 838 1.228 1.609 1.962 2.365 2.568 2) Rendite auf das betriebliche Vermögen, definiert als EBIT/Capital Employed Jahresüberschuss 611 180 431 – EBITDA 5) 4.153 3.866 3.092 2.464 2.271 2.492 2.036 1.997 1.920 1.658 3) Ergebnis vor Steuern und Zinsen; bereinigt um Sondereffekte EBITDA 4.153 3.866 287 +7,4% Betriebliches Ergebnis 4) Betriebliches Vermögen, umfasst das Sachanlagevermögen sowie das betriebliche Netto-Umlaufvermögen. EBIT 1.352 1.144 208 +18,2 % nach Zinsen – – –172 – 454 – 204 199 – 87 171 273 327 Unter IFRS und HGB unterschiedliche Definition, u.a. andere Behandlung der Zinslosen Darlehen. Langfristige Vermögenswerte 42.907 43.200 – 293 – 0,7% 5) Ergebnis vor Steuern, Zinsen sowie Abschreibungen (unter HGB bereinigt um Sondereffekte) Kurzfristige Vermögenswerte 4.194 4.416 – 222 –5,0% Cashflow/Investitionen 6) Brutto-Investitionen abzüglich Baukostenzuschüssen von Dritten Bilanzsumme 47.101 47.616 –515 –1,1% Organisationsstruktur des DB Konzerns Cashflow vor Steuern – – 2.600 2.052 1.786 2.113 2.107 1.985 1.833 1.777 7) bis 2003 Berechnung bezogen auf Eigenkapital inklusive Sonderposten Eigenkapital 7.675 7.067 608 + 8,6% Cashflow aus gewöhnlicher 8) bis 1997 inklusive Stückgut; ab 2000 inklusive Railion Nederland N.V., ab 2001 inklusive Railion Danmark A/S Finanzschulden 19.974 20.276 –302 –1,5% Geschäftstätigkeit 2.652 2.736–––––––– 9) in Vollzeitpersonen, d.h. Teilzeitkräfte werden anteilig umgerechnet Capital Employed 27.013 26.490 523 + 2,0% Brutto-Investitionen 6.379 7.238 9.121 9.994 7.110 6.892 8.372 7.660 7.136 7.771 EBIT vor Sondereffekten 1.350 1.011 339 +33,5% Aufsichtsrat Netto-Investitionen 6) 2.360 3.251 4.013 5.355 3.307 3.250 3.229 3.040 6.223 5.056 Return on Capital Employed 5,0% 3,8% – – Brutto-Investitionen 6.379 7.238 – 859 –11,9% Konzernvorstand Vermögens-/Kapitalstruktur Netto-Investitionen1) 2.360 3.251 – 891 – 27,4% Langfristige Vermögenswerte 42.907 43.200–––––––– Vorsitzender Finanzen und Controlling Wirtschaft und Politik Personal Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 2.652 2.736 – 84 –3,1% davon Sachanlagevermögen Mitarbeiter2) per 31.