1 2 3 4 5 6 7 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ ĄDZE Ń KANALIZACYJNYCH NA LATA 2010-2017 dla Gminy Kro ścienko sporz ądzony przez: Podhala ńskie Przedsi ębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Nowym Targu Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urz ądze ń kanalizacyjnych na lata 2010-2017 1 Zakres usług Podhala ńskie Przedsi ębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zostało powołane i utworzone w roku 2003 przez jedena ście Gmin, które przyst ąpiły do realizacji projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej pod nazw ą „Oczyszczanie ścieków na Podhalu”. Ostatecznie działalno ść operacyjna prowadzona jest przez przedsi ębiorstwo na terenie 10 gmin, poniewa Ŝ gmina Ochotnica Dolna podj ęła decyzj ę o wycofaniu udziałów w Spółce. Proces wycofywania udziałów dobiegnie ko ńca w roku 2009. Gminy podejmuj ąc decyzj ę o utworzeniu Spółki, zdecydowały równie Ŝ o przekazaniu cało ści zada ń zwi ązanych z realizacj ą zada ń zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. W tym celu gminy przekazały do Spółki kompleksowo cały maj ątek zwi ązany z gospodark ą ściekow ą. Spółka PPK faktycznie działalno ść operacyjn ą w tym zakresie podj ęła z dniem 1 stycznia 2005 r. Bie Ŝą ca działalno ść Spółki polega na świadczeniu stałego odbioru ścieków i ich oczyszczaniu na obszarze gmin – udziałowców. Eksploatuj ąc przej ęty maj ątek Spółka utrzymuje sieci i oczyszczalnie w stanie zapewniaj ącym ci ągło ść ich prawidłowego funkcjonowania. Prace nad popraw ą funkcjonowania sieci realizowane s ą tak pilnie jak pozwalaj ą na to środki finansowe, wypracowane w trakcie realizacji bud Ŝetu Spółki. 2 Przedsi ęwzi ęcia rozwojowo-modernizacyjne. W Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urz ądze ń kanalizacyjnych uwzgl ędniono inwestycje stanowi ące cz ęść zgłaszanych przez Gminy, udziałowców spółki, potrzeb w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie poszczególnych gmin. Wybór inwestycji wskazanych w tabeli 8 oparty został na kryteriach ekonomiczno – techniczno - społecznych, przy uwzgl ędnieniu wytycznych pozyskiwania środków zewn ętrznych. Wieloletni Plan zawiera ogólne informacje dotycz ące proponowanych inwestycji w poszczególnych gminach i sołectwach, bez podawania szczegółowej lokalizacji prac. Szczegóły lokalizacyjne (ulice, szczegółowe zakresy) b ędą podawane w rocznych planach inwestycyjnych uchwalanych odr ębnie pod koniec ka Ŝdego roku, na rok nast ępny. Wieloletni Plan nie determinuje technologii zagospodarowania i utylizacji ścieków komunalnych – szczegóły techniczno-technologiczne b ędą ustalane w opracowywanych koncepcjach i po doprecyzowaniu uwzgl ędniane w rocznych planach inwestycyjnych. Zakres inwestycyjny do roku 2017 wskazany w tabeli 8 nie pokrywa całego zapotrzebowania na budow ę sieci kanalizacyjnych oraz budow ę i modernizacje oczyszczalni ścieków, w rejonie obj ętym działaniem PPK. Kolejne inwestycje zwi ązane z rozbudow ą sieci kanalizacyjnej planowane b ędą w dalszej perspektywie czasowej. Mo Ŝliwe s ą równie Ŝ korekty niniejszego planu, wynikaj ące z: − decyzji Zgromadzenia Wspólników − zmian strategii Spółki − zmian polityki przyznawania środków pomocowych (zmiany zasad przyznawania środków, nowe fundusze pomocowe) i powstawania nowych mo Ŝliwo ści pozyskiwania środków zewn ętrznych − znacz ących zmian gospodarczych i finansowych w bezpo średnim otoczeniu spółki, Niniejszy Plan został opracowanych zgodnie z poni Ŝej podan ą procedur ą post ępowania. Wszelkie zmiany Planu wymagaj ą zastosowania takiej samej procedury post ępowania i nie s ą wa Ŝne bez wypełnienia wszystkich jej punktów. 1. konsultacje zakresów inwestycyjnych na szczeblu samorz ądowym, z upowa Ŝnionymi pracownikami urz ędu gminy / miasta oraz uzgodnienie przez PPK spójnego zakresu inwestycyjnego dla ka Ŝdego ze Wspólników PPK Sp. z o.o.; 2. przedło Ŝenie i zaopiniowanie uzgodnionej propozycji Planu przez Rad ę Nadzorcz ą PPK Sp. o.o.; 2 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urz ądze ń kanalizacyjnych na lata 2010-2017 3. przedło Ŝenie Wieloletniego Planu do akceptacji Radom Gmin /Miast b ędących Wspólnikami PPK Sp. z o.o. (akceptacji poszczególnych Rad podlegaj ą jedynie zapisy dotycz ące gminy / miasta obj ętego zakresem ich jurysdykcji, oraz inwestycje wspólne); 4. akceptacja Wieloletniego Planu przez Zgromadzenie Wspólników PPK Sp. z o.o. W niniejszym Wieloletnim Planie uwzgl ędniono równie Ŝ inwestycje wynikaj ące ze proponowanej zmiany Memorandum Finansowego dla projektu „Oczyszczanie ścieków na Podhalu” realizowanego w ramach ISPA / FS. W zwi ązku z ograniczeniem długo ści wykonanych sieci w ramach dotychczas realizowanych kontraktów, pojawiła si ę mo Ŝliwo ść wykonania dodatkowo, (ale w ramach przyznanych funduszy) około 7 km kanalizacji. Zdecydowano, Ŝe kanalizacja zrealizowana zostanie na terenie wsi Lud źmierz, natomiast uszczelnienia b ędą realizowane na terenach wsi Murzasichle i miasta Szczawnica. W tabeli 8 przedstawiono zakres inwestycyjny dla gminy Kro ścienko, oraz cz ęść ogóln ą inwestycji zaplanowanych do wykonania przez Podhala ńskie Przedsi ębiorstwo Komunalne. 3 Przedsi ęwzi ęcia racjonalizuj ące i optymalizuj ące W Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urz ądze ń kanalizacyjnych znalazły si ę dodatkowo pozycje inwestycyjne, nieprzypisane do poszczególnych gmin, stanowi ące ogólne inwestycje Podhala ńskiego Przedsi ębiorstwa Komunalnego. W cz ęś ci ogólnej planowanych inwestycji poszczególne gminy b ędą partycypowały w kosztach proporcjonalnie do planowanego wykorzystania środków trwałych Przewiduje si ę mo Ŝliwo ść umieszczania urz ądze ń i aparatury poprawiaj ącej sprawno ść oczyszczania i transportu ścieków na istniej ących obiektach, a tak Ŝe modernizacje całych instalacji. W szczególno ści mog ą to by ć: – modernizacje pompowni sieciowych, – modernizacje systemów sterowania i automatyki, – modernizacje systemów monitoringu, – zakup środków transportu, – wyposa Ŝenie i sprz ęt techniczny. Przewiduje si ę równie Ŝ uszczelnianie istniej ących sieci kanalizacyjnych. Inwestycje te b ędą wpływały na racjonalizacj ę obci ąŜ enia oczyszczalni ścieków oraz optymalizacj ę ich pracy. Uszczelnianie b ędzie wpływało na zmniejszenie obci ąŜ enia hydraulicznego oczyszczalni, zmniejszenie rozcie ńczenia ścieków, a tak Ŝe na przywrócenie wła ściwych proporcji zanieczyszcze ń w ściekach surowych. 4 Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach. Zestawienie wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2017, ogólnie, z podziałem na poszczególne gminy zostało przedstawione w tabeli poni Ŝej. Łącznie, w latach 2010-2017, na realizacj ę inwestycji planuje si ę wydatkowanie ponad 159 mln PLN, Zakłada si ę realizacj ę inwestycji w wi ększo ści pochodz ących z pozyskanych środków zewn ętrznych, w tym z dotacji, kredytów, a tak Ŝe z deklarowanego wkładu gmin udziałowców spółki. Cz ęść prac i zakupów b ędzie dokonywana ze środków własnych spółki, szacuje si ę, Ŝe b ędzie to ok. 35 mln PLN. W tabeli 2 okre ślono szacunkowo niezb ędne środki zewn ętrzne z podziałem na gminy. W przypadku braku mo Ŝliwo ści pozyskania funduszy zewn ętrznych oraz braku mo Ŝliwo ści wsparcia finansowego wewn ętrznego (ograniczenia zwi ązane z wysoko ści ą akceptowalnych opłat taryfowych, ograniczenia bud Ŝetów gminnych), przedstawione plany inwestycyjne b ędą musiały ulec znacz ącej korekcie. W tabeli poni Ŝej przedstawiono ogólny finansowy zakres inwestycyjny dla Gmin znajduj ących si ę w obszarze działania PPK Sp. z o.o. Szczegółowy zakres inwestycyjny dla gminy Kro ścienko przedstawiono w zał ączonej tabeli 8 3 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urz ądze ń kanalizacyjnych na lata 2010-2017 Tabela 1. Ogólne wydatki inwestycyjne w podziale na gminy (w tys. zł) Lp. Zestawienie nakładów w podziale na Gminy 159 650 1 GMINA BIAŁY DUNAJEC 5 350 2 GMINA CZARNY DUNAJEC 27 945 3 GMINA CZORSZTYN 16 350 4 GMINA KO ŚCIELISKO 11 490 5 GMINA KRO ŚCIENKO 13 210 6 GMINA ŁAPSZE NI śNE 8 900 7 GMINA NOWY TARG 43 370 8 GMINA PORONIN 9 940 9 GMINA SZAFLARY 17 520 10 GMINA SZCZAWNICA 3 280 11 Inwestycje ogólne PPK 2 295 5 Sposoby finansowania planowanych inwestycji W zakresie zada ń z zakresu sieci kanalizacyjnych, proponuje si ę pozyskiwanie funduszy z nast ępuj ących źródeł finansowania: – bezzwrotne środki z MRPO (Małopolski Regionalny Program Operacyjny) i gdzie to mo Ŝliwe PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), – cz ęś ciowo umarzalna po Ŝyczka z WFOSiGW, – środki własne operatora systemu, – środki własne bud Ŝetów gmin. Środki własne operatora systemu (PPK Sp. z o.o.) pochodzi ć b ędą z opłat taryfowych za usług ę odbioru i oczyszczania ścieków. W okresie perspektywicznym 2010-2017 Zarz ąd nie przewiduje innych źródeł finansowania inwestycji, b ędą one wykonywane z opłat wnoszonych przez klientów. W przypadku pojawienia si ę mo Ŝliwo ści finansowania z innych źródeł wewn ętrznych (taryfowych b ądź pozataryfowych) stosowne zmiany w polityce inwestycyjnej Spółki b ędą konsultowane z organami nadzorczymi Spółki. W przypadku ch ęci realizacji inwestycji ze środków własnych gmin, mo Ŝliwe s ą nast ępuj ące scenariusze: − finansowanie i wykonawstwo nadzorowane przez gmin ę (nadzór nad inwestycj ą musi si ę odbywa ć przy współudziale PPK), − finansowanie przez gmin ę, realizacja i nadzór inwestycji przez spółk ę, Niezale Ŝnie od przypadku, sposób rozliczenia udziału finansowego gminy b ędzie ka Ŝdorazowo ustalany, w zale Ŝno ści od indywidualnych potrzeb gmin. W przypadku inwestycji b ędących kontynuacj ą projektu „Oczyszczanie ścieków na Podhalnu” monta Ŝ finansowy b ędzie oparty o dotacj ę z Funduszu Spójno ści (65%) oraz po Ŝyczki z Wojewódzkiego