DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 października 2017 r. Poz. 6217 SPRAWOZDANIE ROCZNE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ z dnia 23 marca 2017 r. z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2016 rok BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLKUSZ ROMAN PIAŚNIK Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 6217 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUD ŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ ZA ROK 2016 Bud żet Miasta i Gminy Olkusz na 2016 rok został przyj ęty Uchwał ą Nr XII/223/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2015 roku. W trakcie wykonywania bud żet był nowelizowany Uchwałami Rady Miejskiej: - Nr XVI/275/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku, - Nr XVII/292/2016 z dnia 31 maja 2016 roku, - Nr XVIII/297/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku, - Nr XIX/317/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku, - Nr XXI/335/2016 z dnia 27 wrze śnia 2016 roku, - Nr XXIV/352/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku, - Nr XXV/366/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku oraz nast ępuj ącymi Zarz ądzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz: w sprawie zmian bud żetu Miasta i Gminy Olkusz na 2016 rok - Nr 0050.993.2016 z dnia 27.01.2016 roku, - Nr 0050.1107.2016 z dnia 25.02.2016 roku, - Nr 0050.1189.2016 z dnia 23.03.2016 roku, - Nr 0050.1206.2016 z dnia 30.03.2016 roku, - Nr 0050.1209.2016 z dnia 30.03.2016 roku, - Nr 0050.1218.2016 z dnia 06.04.2016 roku, - Nr 0050.1270.2016 z dnia 27.04.2016 roku, - Nr 0050.1289.2016 z dnia 05.05.2016 roku, - Nr 0050.1315.2016 z dnia 12.05.2016 roku, - Nr 0050.1409.2016 z dnia 01.06.2016 roku, - Nr 0050.1436.2016 z dnia 15.06.2016 roku, - Nr 0050.1475.2016 z dnia 29.06.2016 roku, - Nr 0050.1493.2016 z dnia 30.06.2016 roku, - Nr 0050.1501.2016 z dnia 08.07.2016 roku, - Nr 0050.1510.2016 z dnia 13.07.2016 roku, - Nr 0050.1517.2016 z dnia 20.07.2016 roku, - Nr 0050.1550.2016 z dnia 03.08.2016 roku, - Nr 0050.1567.2016 z dnia 10.08.2016 roku, - Nr 0050.1578.2016 z dnia 17.08.2016 roku, - Nr 0050.1592.2016 z dnia 26.08.2016 roku, - Nr 0050.1636.2016 z dnia 07.09.2016 roku, - Nr 0050.1670.2016 z dnia 28.09.2016 roku, - Nr 0050.1682A.2016 z dnia 30.09.2016 roku, - Nr 0050.1705.2016 z dnia 07.10.2016 roku, - Nr 0050.1708.2016 z dnia 12.10.2016 roku, - Nr 0050.1717.2016 z dnia 17.10.2016 roku, - Nr 0050.1729.2016 z dnia 20.10.2016 roku, - Nr 0050.1744.2016 z dnia 27.10.2016 roku, - Nr 0050.1788.2016 z dnia 29.11.2016 roku, - Nr 0050.1798.2016 z dnia 05.12.2016 roku, - Nr 0050.1832.2016 z dnia 20.12.2016 roku, - Nr 0050.1840.2016 z dnia 23.12.2016 roku, 1 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 6217 w sprawie zmian w bud żecie Miasta i Gminy Olkusz na 2016 rok - Nr 0050.968.2016 z dnia 20.01.2016 roku, - Nr 0050.1010.2016 z dnia 05.02.2016 roku, - Nr 0050.1052.2016 z dnia 10.02.2016 roku, - Nr 0050.1123.2016 z dnia 02.03.2016 roku, - Nr 0050.1155.2016 z dnia 14.03.2016 roku, - Nr 0050.1232.2016 z dnia 12.04.2016 roku, - Nr 0050.1382.2016 z dnia 20.05.2016 roku. - Nr 0050.1621.2016 z dnia 31.08.2016 roku, - Nr 0050.1751.2016 z dnia 02.11.2016 roku, - Nr 0050.1769.2016 z dnia 10.11.2016 roku, - Nr 0050.1842.2016 z dnia 28.12.2016 roku, - Nr 0050.1847.2016 z dnia 30.12.2016 roku. Na dzie ń 31 grudnia 2016 roku bud żet Miasta i Gminy Olkusz przedstawia si ę nast ępuj ąco: 1) plan dochodów po zmianach wynosi 158.339.219,53 zł i został zrealizowany w 101,36 % do kwoty 160.488.055,75 zł , 2) plan wydatków po zmianach stanowi kwot ę 160.880.545,60 zł , a wykonany został w 94,25 % do kwoty 151.633.626,46 zł , 3) plan przychodów po zmianach wynosi 7.241.326,07 zł, wykonanie stanowi ą wolne środki w kwocie 7.241.326,07 zł oraz wpływy ze spłat po życzek udzielonych z bud żetu w latach ubiegłych w kwocie 3.470,94 zł , 4) plan rozchodów wynosi 4.700.000,00 zł i został wykonany z tytułu spłaty kredytu oraz wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie 4.700.000,00 zł , co stanowi 100,00 % zało żonego planu. D O C H O D Y Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01095 Plan 182.181,11 zł Wykonanie 170.010,61 zł % wyk. 93,32 Dochody bie żą ce Kwota 84.510,61 zł to dotacja celowa z bud żetu pa ństwa na realizację zadania zleconego będąca zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap ędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów post ępowania w sprawie zwrotu podatku. Dochody maj ątkowe Uzyskano dochód b ędący zwrotem poniesionych wydatków na budow ę dróg transportu rolnego w kwocie 85.500,00 zł . Dział 020 LE ŚNICTWO Rozdział 02001 Plan 1.500,00 zł Wykonanie 1.505,90 zł % wyk. 100,39 2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 6217 Dochody bie żą ce Wpływy w wysoko ści 1.505,90 zł pochodz ą z rozliczenia czynszów dzier żawnych od dzier żawionej przez Koła Łowieckie powierzchni polnej i le śnej b ędącej własno ści ą osób fizycznych, a poło żonych na terenie Gminy Olkusz. Dział 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ Rozdział 60016 Plan 1.994,61 zł Wykonanie 13.131,93 zł % wyk. 658,37 Dochody bie żą ce 1. Uzyskano nieplanowane dochody z tytułu nieterminowego wykonania robót oraz z tytułu uszkodzenia nawierzchni asfaltowej oraz kraw ęż ników na ul Parkowej w kwocie 9.346,16 zł . 2. Uzyskano wpływy za zniszczenie mienia gminnego, za zniszczone znaki drogowe oraz zwrot kosztów s ądowych w ł ącznej kwocie 3.785,77 zł . Rozdział 60095 Plan 397.823,39 zł Wykonanie 397.823,39 zł % wyk. 100,00 Dochody maj ątkowe Wpływ w kwocie 397.823,39 zł to refundacja poniesionych przez Gmin ę wydatków na podstawie zło żonego wniosku o płatno ść ko ńcow ą w ramach projektu pn. „Olkuska Strefa Aktywno ści Gospodarczej - budowa infrastruktury”. Projekt został zako ńczony w cało ści. Zadanie dofinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.3 Schemat B Strefy aktywno ści gospodarczej o powierzchni powy żej 20 ha. Dział 630 TURYSTYKA Rozdział 63003 Plan 0,00 zł Wykonanie 155.921,93 zł % wyk. 0,00 Dochody bie żą ce Towarzystwo Ubezpiecze ń GENERLI dokonało realizacji wyroku z 2015 roku tj. wpłaty na rachunek bankowy Gminy Olkusz kwoty 155.921,93 zł . Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70004 Plan 4.801.000,00 zł Wykonanie 5.295.391,53 zł % wyk. 110,30 Dochody bie żą ce 1. Kwota 13.578,47 zł to środki stanowi ące wpływy z opłat i kosztów s ądowych wpłaconych przez najemców na rzecz Gminy Olkusz. 2. Dochody w kwocie 2.493.098,18 zł pochodz ą z uregulowanych czynszów z dzier żaw i z najmu lokali mieszkalnych, socjalnych oraz u żytkowych. 3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 6217 3. Kwota 128.294,76 zł to dochody uzyskane ze świadczonych usług komunalnych przez administratora w Domu Przedpogrzebowym, stanowi ącym własno ść Gminy Olkusz. 4. Wpływy z tytułu rozliczenia mediów tj. zwrot nadwy żki środków pieni ęż nych od wspólnot mieszkaniowych dla Gminy Olkusz, jako wła ściciela lokali we wspólnotach to kwota 2.585.375,44 zł . 5. Wpływ w wysoko ści 75.044,68 zł to odsetki od nieterminowych wpłat czynszów najmu i innych opłat zwi ązanych z korzystaniem z lokali stanowi ących zasób mieszkaniowy Gminy Olkusz. Rozdział 70005 Plan 4.174.000,00 zł Wykonanie 4.680.483,03 zł % wyk. 112,13 Dochody bie żą ce 1. Z tytułu opłat rocznych od wieczystych u żytkowników działek: pod budownictwo mieszkaniowe, zabudowanych gara żami, przemysłowo-handlowych, działek pod wykupionymi lokalami mieszkalnymi uzyskano kwot ę 1.159.415,89 zł . 2. Kary umowne z tytułu nienale żytego wykonania prac geodezyjnych wyniosły 14.489,93 zł . 3. Z tytułu umów najmu i dzier żawy oraz innej formy prawnej udost ępniania nieruchomo ści stanowi ących własno ść Gminy Olkusz lub pozostaj ącej w jej władaniu na zasadach samoistnego posiadania uzyskano kwot ę 903.502,40 zł . 4. Kwota 8.625,95 zł to wpływy z tytułu słu żebno ści przesyłu oraz udost ępnienia nieruchomo ści z przeznaczeniem pod budow ę urz ądze ń infrastruktury technicznej. 5. Dochody w kwocie 29.789,58 zł obejmuj ą wpłaty z oprocentowania: rat z tytułu przekształcenia prawa u żytkowania wieczystego w prawo własno ści, zwrotów zwaloryzowanych odszkodowa ń, środków zgromadzonych na koncie wadiowym oraz z odsetek od nieterminowych wpłat dzier żawców, wieczystych u żytkowników, z tytułu faktur za media, odsetek od zaległo ści. 6. Zwroty poniesionych wydatków za pobran ą energi ę, wod ę i gaz w lokalach Gminy oddanych do u żywania innym podmiotom oraz zwroty z post ępowa ń rozgraniczaj ących stanowi ą kwot ę 30.396,72 zł . 7. Uzyskano nieplanowany dochód z tytułu kosztów upomnie ń i kosztów egzekucyjnych w wysoko ści 4.299,10 zł . Dochody maj ątkowe 1.