Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2015 rok I. Ogólna charakterystyka budżetu Budżet Gminy Piątnica na rok 2015 został uchwalony w dniu 26 stycznia 2015 roku i wynosił po stronie dochodów budżetowych 30 453 500 zł i po stronie wydatków budżetowych 29 675 728 zł. Zmiany w budżecie w 2015 r. były dokonywane na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Gminy Piątnica. Dochody Dochody Wydatki Wydatki Lp Nr uchwały z dnia Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie 1 Uchwała 26 stycznia - 30 453 500 - 29 675 728 budżetowa 2015 15/IV/2015 2 22/V/2015 30 marca 2015 1 261 196 330 039 1 695 626 764 469 3 33/VII/2015 25 czerwca - 251 938 - 251 938 2015 4 45/VIII/2015 28 sierpnia 673 588,00 755 583,01 352 486,99 434 482 2015 5 50/IX/2015 28 września - - 1 687 156 083,53 2015 6 57/XI/2015 30 listopada 250 000 282 334,18 844 426,75 876 760,93 2015 7 71/XII/2015 29 grudnia 127 000 28 421,23 313 837,17 215 258,40 2015 Plan i 2 311 784 1 648 315,42 3 208 063,91 2 698 991,86 dokonane zmiany uchwałami Rady Ogółem 2 311 784 32 101 815,42 3 208 063,91 32 374 719,86 Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany: z dnia Dochody Wydatki Lp Nr zarządzeni a Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie 1 7.2015 03 luty 2015 42 200,00 42 200,00 2 11.2015 27 luty 2015 17 662,31 31 000,00 48 662,31 3 12.2015 13 marca 2015 44 871,00 3 931,00 48 802,00 4 17.2015 31 marca 2015 374 685,85 809 213,00 1 183 898,85 5 22.2015 14 kwietnia 2015 206,00 351,00 559 619,41 559 764,41 6 26.2015 28 kwietnia 2015 584 192,36 62 611,00 646 803,36 7 29.2015 21 maja 2015 76 754,87 633 557,41 710 312,28 8 33.2015 29 maja 2015 22 480,00 22 480,00 9 36.2015 30 czerwca 2015 12 900,00 58 889,21 78 000,00 123 989,21 10 37.2015 30 czerwca 2015 10 989,12 10 989,12 11 46.2015 31 lipca 2015 160,00 27 459,00 58 910,00 86 209,00 12 48.2015 11 sierpnia 2015 5 500,00 5 500,00 13 52.2015 31 sierpnia 2015 1 000,00 10 100,00 51 900,00 61 000,00 14 56.2015 7 września 2015 10 560,00 10 560,00 15 57.2015 16 września 2015 154 396,53 37 600,00 37 600,00 16 60.2015 30 września 2015 312 375,00 65 647,00 378 022,00 17 64.2015 15 października 2015 41 205,00 547 311,00 41 205,00 547 311,00 18 66.2015 26 października 2015 40,00 364 000,61 57 189,00 421 149,61 19 67.2015 30 października 2015 2 982,34 45 025,00 357 641,34 399 684,00 20 76.2015 16 listopada 2015 3 000,00 36,62 5 786,00 2 822,62 21 80.2015 30 listopada 2015 94 762,00 94 762,00 22 86.2015 15 grudnia 2015 112 506,64 112 506,64 23 87.2015 23 grudnia 2015 281 577,00 281 577,00 24 89.2015 31 grudnia 2015 5 485,40 22 585,40 17 100,00 Ogółem 66 978,74 2 639 659,48 3 435 421,20 5 853 705,41 Zarządzeniami Wójta zwiększono dochody budżetowe o kwotę 2 572 680,74 zł i wydatki budżetowe o kwotę 2 418 284,21 zł. Szczegółowe opisy zmian w budżecie wprowadzonych w 2015 roku Zarządzeniami Wójta przedstawiane były podczas obrad sesji w ciągu roku budżetowego. Zestawienie wszystkich dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego przedstawia poniższa tabela: Zmiany: Uchwały Plan Plan Dochody Dochody Wydatki Wydatki Zarządzenia dochody wydatki zmniejszenie Zwiększenie zmniejszenie zwiększenie Uchwała RG 30 453 500 29 675 728 - - - - plan budżetu Zmiany - 663 468,58 - 509 072,05 2 311 784 1 648 315,42 3 208 063,91 2 698 991,86 uchwały Zmiany 2 572 680,74 2 418 284,21 66 978,74 2 639 659,48 3 435 421,20 5 853 705,41 zarządzenia Ogółem 1 909 212,16 1 909 212,16 2 378 762,74 4 287 974,90 6 643 485,11 8 552 697,27 zmiany ogółem 32 362 712,16 31 584 940,16 - - - - Budżet Gminy po wprowadzeniu powyższych zmian po stronie dochodów wynosi 32 362 712,16 zł, a po stronie wydatków budżetowych 31 584 940,16 zł. II. Dochody budżetowe Realizacja dochodów budżetowych w 2015 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Plan Wykonanie Dział Nazwa działu 2015 rok % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 424 281,59 1 404 501,59 96,9 020 Leśnictwo 6 100,00 4 167,77 68,3 600 Transport 4 500,00 9 350,15 153,3 700 Gospodarka mieszkaniowa 288 535,00 112 922,05 39,1 720 Informatyka 211 751,75 211 751,75 100,0 750 Administracja publiczna 77 904,00 72 362,92 92,8 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 85 877,00 85 457,00 99,5 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 9 854 720,00 9 542 090,91 96,8 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia 14 618 214,53 14 618 214,53 100,0 801 Oświata i wychowanie 1 017 540,86 1 057 555,94 103,9 2 852 Opieka społeczna 3 941 967,60 3 925 355,40 99,6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 79 608,16 51 595,28 64,8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 100 125,00 99 388,13 99,3 900 Gospodarka komunalna 604 432,21 2 085 197,56 345,0 926 Kultura fizyczna i sport 47 154,46 47 154,46 100,0 Ogółem 32 362 712,16 33 327 065,44 103,0 Dochody Gminy Piątnica ze wskazaniem źródła ich uzyskania przedstawia poniższa tabela: Rodzaj dochodów Plan na 2015 r Wykonanie % wykonania Dochody własne ogółem 11 351 535,00 12 368 791 ,79 108,9 - wpływy z podatków i opłat, udziały 10 427 720,00 11 595 856,26 111,2 - dochody majątkowe 220 000,00 41 617,41 18,9 - pozostałe dochody własne 703 815,00 731 318 12 103,9 Dotacje celowe w ramach programów UE 965 130,37 937 117,49 97,1 - Programy (małe projekty, informatyka) 258 906,21 258 906,21 100,0 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 79 608,16 51 595,28 64,8 - zadanie inwestycyjne (PROW) 626 616,00 626 616,00 100,0 Dotacje celowe i inne środki ogółem 5 582 228,79 5 557 338,16 99,6 - zadania własne (202,203,204) 1 276 453,53 1 268 906,25 99,4 - zadania zlecone (201) 4 009 343,05 3 994 647,89 99,6 - zadania inwestycyjne (Senior-Wigor) 250 000,00 249 999,44 100,0 - zadania z zakresu administracji rządowej 15 000,00 12 352,37 82,3 - WFOŚiGW 31 432,21 31 432,21 100,00 Subwencje i różne rozliczenia ogółem 14 463 818,00 14 463 818,00 100,0 - część oświatowa 8 973 744,00 8 973 744,00 100,0 - cześć wyrównawcza 5 226 729,00 5 226 729,00 100,0 - część równoważąca 263 345,00 263 345,00 100,0 Ogółem 32 362 712,16 33 327 065,44 103,0 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowano dochody ogółem na kwotę 1 404 501,59 zł, w tym: - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1220,00 zł, - dotacja celowa na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Piątnica” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 626 616 zł przeznaczona na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w obrębie wsi Kalinowo i Drozdowo, - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 776 665,59 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, a także na pokrycie kosztów postępowania. Dział 020 Leśnictwo W planie budżetu Gminy na rok 2015 zaplanowane zostały dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na kwotę 6 100 zł, które zostały zrealizowane na kwotę 4 167,44zł. Dział 600 Transport Uzyskane w roku 2015 dochody powyższego działu stanowią wpływy opłat za zajęcie pasa drogowego zrealizowane na kwotę 9 350,15 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W powyższym dziale zrealizowane zostały dochody na łączną kwotę 112 922,05 zł, w tym: - opłaty za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste 3 431,58 zł, - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 30 922,09 zł, - wpływy z tytułu ustanowienia służebności budowy linii 400 kV 36 887,03 zł, 3 - wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na łączną kwotę 41 617 ,41 zł, w tym: - sprzedaż nieruchomości w Olszynach o pow.0,08 ha za kwotę 6 200 zł, - sprzedaż nieruchomości w Piątnicy Poduchownej o powierzchni 0,0064 ha za kwotę 8 815,41 zł, - sprzedaż nieruchomości w Drozdowie o powierzchni 0,0318 ha za kwotę 6 700 zł, - sprzedaż nieruchomości w Rakowie Czachy o powierzchni 0,0049 ha za kwotę 1 082 zł. Ponadto zbyto prawo użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego o powierzchni 0,8540 ha w Drozdowie za kwotę 18 820 zł.