UCHWAŁA NR XXII/162/15 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokółka na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235. art.236. art. 237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854), uchwala co następuje: § 1. 1) Dochody budżetu gminy w wysokości - 70 527 636 zł, z tego: - bieżące w wysokości 68 875 301 zł, - majątkowe w wysokości - 1 652 335 zł, zgodnie z załącznikiem Nr l, 2) Wydatki budżetu gminy w wysokości - 75 053 219 zł, z tego: - bieżące w wysokości - 62 869 429 zł, - majątkowe w wysokości — 12 183 790 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3) Deficyt budżetu wynosi - 4 525 583 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w bankach krajowych (1 049 239,60 zł.) oraz z wolnych środków (3 476 343,40 zł.). 4) Na spłatę kredytów w wysokości - 3 450 760,40 zł.., zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy. § 2. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 200.000 zł, 2) celową w wysokości - 552 610 zł, z przeznaczeniem na: - zarządzanie kryzysowe 150.000 zł, - na wypłatę odpraw emerytalnych 255 610 zł, - na zadania z zakresu pomocy społecznej 147.000 zł. § 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 7 976 343,40 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 3 450 760,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 4. 1. Limit wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok oraz środki na ich realizację ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 1 869 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 6. l. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody — 2 400 000 zł,; koszty - 2 380 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 1.508.340 zł,; wydatki - 1.508.340 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. § 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 480.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie - 430.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w kwocie - 7.000 zł, na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 4. Ustala się wydatki w kwocie - 50.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 5. Ustala się dochody w kwocie 101.000 zł, i wydatki w kwocie 110.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 1 z 40 6. Ustala się dochody w kwocie 1.580.000 zł, i wydatki w kwocie 1.580.000 zł, związane z realizacją zadań zagospodarowania odpadami komunalnymi. § 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 490 131 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9. § 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie -1 049 239,60 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie - 3 450 760,40 zł. § 10. Przywiduje się spłatę kredytów, o których mowa w § 9 pkt.2 i 3 w latach 2017 - 2020 ze środków budżetowych. § 11. Upoważnia się Burmistrza do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 Uchwały, 2. do zawarcia umów kredytowych oraz ich zabezpieczenia w formie weksla in blanco zgodnie z treścią § 9 Uchwały, 3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym, 4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 6. lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 12. 1. Wykonanie projektu zgłoszeń i niezbędnych procedur administracyjno - cywilnych ujętych w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały jako wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2016, powinno być przeprowadzone w okresie nie później niż w I kwartale 2016 r. 2. Przeprowadzenie i zakończenie etapu przeprowadzenia przetargów albo konkursu ofertowego inwestycji ujętych w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały jako wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2016, powinno być przeprowadzone w okresie nie później niż do końca II kwartału 2016 roku. § 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznych i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sokółce. Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 2 z 40 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/162/15 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 grudnia 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92116 Biblioteki 45 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 45 000,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących bieżące razem: 45 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01095 Pozostała działalność 12 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 12 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100 Górnictwo i kopalnictwo 2 150 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 2 150 000,00 Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 3 z 40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 150 000,00 600 Transport i łączność 40 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 40 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 900 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 900 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 310 000,00 służebności Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 100 000,00 odrębnych ustaw Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 490 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 710 Działalność usługowa 5 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 71015 Nadzór budowlany 5 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 750 Administracja publiczna 2 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art.