DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 stycznia 2020 r. Poz. 440 UCHWAŁA NR 161/XVIII/2019 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 30 grudnia 2019 roku Uchwała Budżetowa Gminy Łącko na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm ), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) Rada Gminy Łącko uchwala, co następuje: § 1. Ustala się planowane dochody budżetu Gminy Łącko na 2020 rok w wysokości 100 918 958,44 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 88 364 501,53 zł, z czego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1 242 847,74 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 12 554 456,91 zł, z czego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 11 455 856,91 zł - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Łącko na 2020 rok w łącznej wysokości 109 273 216,47 zł – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 85 381 358,89 zł, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 49 008 837,85 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32 879 878,60 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 16 128 959,25 zł. 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 660 000,00 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 419 541,00 zł, 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1 592 980,04 zł, 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 700 000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 440 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 23 891 857,58 zł, w tym na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 23 891 857,58 zł, z czego na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 18 305 451,98 zł, - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały. § 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 354 258,03 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym . § 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 13 859 422,03 zł i rozchody budżetu w wysokości 5 505 164,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały. § 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł, 2) kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8 354 258,03 zł, 3) kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 5 405 164,00 zł. 2. Upoważnia się Wójta Gminy Łącko do zaciągania zobowiązań : 1) z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami wynikającymi z ust. 1 pkt 2 i 3, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łącko w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu, 2) z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4 000 000,00 zł. § 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 120 000,00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 410 000,00 zł, z czego: 1) rezerwę celową na wydatki oświatowe w kwocie 150 000,00 zł, 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 260 000,00 zł. § 7. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały, 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do uchwały, 3) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do uchwały, 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do uchwały, 5) dochody z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadania utrzymania czystości i porządku w gminie – zgodnie z Załącznikiem nr 9 do uchwały. § 8. 1. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki związane z finansowaniem przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 792 258,85 zł w tym: 1) finansowane ze środków określonych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim w kwocie 754 428,85 zł, 2) finansowane ze środków określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 440 o funduszu sołeckim w kwocie 37 830,00 zł - zgodnie z Załącznikiem nr 10. § 9. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2020 roku – zgodnie z Załącznikiem nr 11 do uchwały. § 10. Upoważnia się Wójta Gminy Łącko do: 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu, 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej: a) wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zwiększenia lub zmniejszenia innych wydatków bieżących, b) wydatków majątkowych, c) przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, 3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, w obrębie grupy wydatków planowanych na realizację zadań statutowych jednostki, 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu Gminy Łącko do kwoty 100 000,00 zł. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łącko. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Bernadetta Wąchała - Gawełek Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 440 Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 161/XVIII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 30 grudnia 2019 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ŁĄCKO NA 2020 ROK Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 187 884,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 187 884,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 2 000,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 185 884,00 020 Leśnictwo 3 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 02001 Gospodarka leśna 3 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 3 200,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 400 500 306,00 wodę w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 40002 Dostarczanie wody 500 306,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 3 200,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 496 706,00 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 440 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 477 038,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 153 216,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art.