Gemeinde Trebur Haushaltsplan 2020 Stand: 14.02.2020 / GVV Inhaltsverzeichnis Seite Haushaltssatzung 1 - 3 Statistische Daten 4 - 5 Entwicklung der Vorjahre 6 - 10 Allgemeine Angaben zum Haushalt 2020 11 - 14 Vorbericht zum Haushalt 2020 15 - 50 Haushaltssicherungskonzept 51 - 53 Haushaltsvermerke zur Ausführung des Haushaltsplanes 54 - 58 Übersicht Steuereinnahmen / Finanzzuweisungen / Umlagen 59 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 60 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 61 und Rückstellungen Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel 62 Budgetplan 63 - 64 Produktplan 65 - 71 Ergebnishaushalt 72 Finanzhaushalt 73 Haushaltsplanung 74 - 239 (Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne / Produktbeschreibung) Ergebnis- und Finanzplanung (mittelfristige Finanzplanung) 240 - 241 Investitionsprogramm 242 - 243 Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets 244 - 246 Produktbereichsplan 247 - 248 Stellenplan 249 - 259 noch nicht Waldwirtschaftsplan 2020 beschlossen Wirtschaftsplan Gemeindewerke Eigenbetrieb Abwasser 2020 260 Anlagen • Übersicht „Leistungen der Gemeinde Trebur 2020“ • Letzte geprüfte Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2015 • vorläufige Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2018 • vorläufige Konzernbilanz; Gesamtabschluss zum 3.12.2016 • Bevölkerungsentwicklung • Finanzstatusbericht • Genehmigung der Kommunalaufsicht Haushaltssatzung Haushaltssatzung der Gemeinde Trebur 1. Haushaltssatzung Aufgrund der § 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBI. 1 S. 30. Oktober 2019 (GVBI. S. 310) hat die Gemeindevertretung am 14. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf -27.259.462 € mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 28.051.788€ mit einem Saldo von 792.326 € im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf -411.500€ mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0€ mit einem Saldo von -411.500€ mit einem Fehlbedarf von 380.826 € im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 667.018€ und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.591.183€ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.574.000 € mit einem Saldo von -982.817 € Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0€ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 589.655 € mit einem Saldo von -589.655€ mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von -905.454 € festgesetzt. §2 Kredite zur Finanzierung von Investitionen und lnvestitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. §3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. §4 Ein Höchstbetrag für Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht festgesetzt. §5 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 600 v.H. b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 711 v.H. 2. Gewerbesteuer auf 400 v.H. §6 Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen. §7 Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenpian. Die Umsetzung von Planstellen aufgrund organisatorischer Veränderungen ist in dem dafür erforderlichen Umfang zulässig. Die Umsetzungen sind in den Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung aufzunehmen. §8 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von mehr als 20.000€ gelten als erheblich im Sinne des § 100 HGO. Trebur, den 17.02.2020 Gemeindevorstand Jc nge Brgermeister 2 II. Bescheinigung über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2020 Es wird hiermit bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 nach § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit vom 17.12.2019 bis zum 07.01 .2020 öffentlich ausgelegen hat. Die Offenlegung des Entwurfs der Haushaltssatzung wurde am 16.12.2019 auf der Homepage der Gemeinde Trebur www.trebur.de unter ‚Amtliche Bekanntmachungen“ gemäß § 5 der Hauptsatzung er Gemeinde Trebur öffentlich bekannt gemacht. Auf die Offenlegung wurde in den Treburer Nachrichten vom 20.12.2019, Ausgabe Nr. 51/52/2019, hingewiesen. Der Entwurf wurde der Gemeindevertretung am 13.12.2019 zugestellt. Trebur, den 17.02.2020 Gemeindevorstand Der(r) 0‘ ürgermeister 3 Statistische Angaben Seite: 4 Die Gemeinde Trebur ist eine kreisangehörige Kommune des Landkreises Groß-Gerau, der dem Regierungsbezirk Darmstadt zugeordnet ist. Die Gemeinde Trebur besteht aus den Ortsteilen Trebur, Astheim, Geinsheim und Hessenaue. Die Gemarkungsfläche teilt sich wie folgt auf: Ortsteil Trebur = 2.019,6277 ha Ortsteil Astheim = 733,6781 ha Ortsteil Geinsheim = 1.313,6503 ha Ortsteil Hessenaue = 670,8330 ha Rheinauen = 276,1498 ha Insgesamt: = 5.013,9389 ha Entwicklung der Einwohnerzahl Seit dem Jahr 1985 hat sich die Einwohnerzahl wie folgt entwickelt Einwohnerzahl am 31. Dezember 1985 = 10.892 Einwohnerzahl am 31. Dezember 1990 = 11.185 Einwohnerzahl am 31. Dezember 1995 = 11.843 Einwohnerzahl am 31. Dezember 2000 = 12.679 Einwohnerzahl am 31. Dezember 2005 = 12.962 Einwohnerzahl am 31. Dezember 2010 = 13.199 Einwohnerzahl am 31. Dezember 2011 = 13.238 Einwohnerzahl am 31. Dezember 2012 = 13.068 Einwohnerzahl am 31. Dezember 2013 = 13.083 Einwohnerzahl am 31. Dezember 2014 = 13.070 Einwohnerzahl am 31. Dezember 2015 = 13.158 Einwohnerzahl am 31. Dezember 2016 = 13.170 Einwohnerzahl am 31. Dezember 2017 = 13.246 Einwohnerzahl am 31. Dezember 2018 = 13.294 (Quellenangabe: Hessisches Statistisches Landesamt (HSL), Wiesbaden) Seite: 5 Entwicklung der Vorjahre Seite: 6 Entwicklung Haushaltsjahr 2018 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde als Doppelhaushalt für die die Jahre 2017/2018 am 01.09.2017 wie folgt von der Gemeindevertretung verabschiedet: im Ergebnishaushalt 2017 2018 im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 24.865.533 € 26.423.440 € mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 26.305.574 € 26.423.388 € mit einem Saldo von 1.440.041 € -52 € im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 € 0 € mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 € 0 € mit einem Saldo von 0 € 0 € mit einem Fehlbedarf von 1.440.041 € -52 € im Finanzhaushalt 2017 2018 mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -663.917 € 808.278 € und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.195.604 € 770.778 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.288.540 € 468.600 € mit einem Saldo von -92.936 € 302.178 € Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 396.710 € 0 € Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -241.018 € -243.079 € mit einem Saldo von 155.692 € -243.079 € mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von -601.161 € 867.377 € Die aufsichtsbehördliche Genehmigung für die genehmigungsbedürftige Festsetzung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wurde mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 07.09.2017 erteilt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 15.09.2017. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Gemeindevorstand in seiner Sitzung am 15.05.2019 festgestellt. Der Gesamtüberschuss beläuft sich danach auf 1.453.575,87 Euro. Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.042.082,45 Euro beim ordentlichen Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Der Jahresüberschuss in Höhe von 411.493,42 Euro beim außerordentlichen Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. Die vorläufige Bilanz für das Rechnungsjahr 2018 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. Seite: 7 Entwicklung Haushaltsjahr 2019 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 26.06.2019 wie folgt von der Gemeindevertretung verabschiedet: im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 27.973.006 € mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 27.971.443 € mit einem Saldo von 1.563 € im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 € mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 € mit einem Saldo von 0 € mit einem Überschuss von 1.563 € im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 847.764 € und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 788.739 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.055.650 € mit einem Saldo von -266.911 € Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 266.911 € Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 587.406 € mit einem Saldo von -320.495 € mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 260.358 € Die aufsichtsbehördliche Genehmigung für die genehmigungsbedürftige Festsetzung für die Haushaltsjahre 2019 wurde mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 26.07.2019 erteilt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 02.08.2019. Seite: 8 Bearbeitungsstand der Jahresabschlüsse Die Jahre 2008 bis 2015 sind vom Fachbereich Revision des Kreises Groß-Gerau geprüft und von der Gemeindevertretung genehmigt. Der Jahresabschluss 2016 ist geprüft, der Prüfbericht der Revision liegt noch nicht in der Endfassung vor. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2017 und 2018 wird voraussichtlich bis Ende Dezember 2019 abgeschlossen sein. Nach § 112 Abs. 5 HGO hat die Gemeinde Trebur erstmals zum