DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 listopada 2018 r. Poz. 5487 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY KAMIEŃ POMORSKI z dnia 29 czerwca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2017 rok Burmistrz Gminy Kamień Pomorski Stanisław Kuryłło Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 5487 Cz ęść opisowa z przebiegu wykonania bud żetu Gminy Kamie ń Pomorski za 2017 roku Realizacja bud żetu Gminy Kamie ń Pomorski w 2017 roku przebiegała zgodnie z zasadami gospodarki finansowej wynikaj ącej z ustawy o finansach publicznych. Zakres dochodów realizowano zgodnie z ustaw ą o dochodach jednostek samorz ądu terytorialnego. Ustalenie i pobieranie dochodów z podatków i opłat lokalnych nast ępowało zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej na zasadach i w terminach wynikaj ących z obowi ązuj ących przepisów. Wydatki bud żetowe dokonywano w granicach kwot okre ślonych w planie finansowym, zgodnie z przeznaczeniem w sposób oszcz ędny i celowy. Przeniesienia planowanych wydatków przebiegały zgodnie z upowa żnieniem Rady Miejskiej i ustaw ą o finansach publicznych. W zakresie zada ń bie żą cych szczególn ą uwag ę skierowano na prawidłowe funkcjonowanie i zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb jednostek finansowanych z bud żetu Gminy, jak równie ż na pomoc dla mieszka ńców w zakresie zabezpieczenia podstawowych osłon socjalnych wynikaj ących z przepisów o pomocy społecznej. Dotacje celowe przyznane na realizacj ę zada ń z zakresu administracji rz ądowej zlecone gminie oraz na dofinansowanie zada ń własnych wykorzystano są zgodnie z przeznaczeniem. Na rok 2017 bud żet Gminy po stronie dochodów zaplanowano w wysoko ści 51 .912.664,00 zł , po stronie wydatków na kwot ę 48.153.244,31 zł. Po wprowadzonych zmianach w 2017 roku plan bud żetu kształtuje si ę nast ępuj ąco: po stronie dochodów: 55.397.500,91 zł, po stronie wydatków: 52.638.081,22 zł Dochody Gminy w 2017 roku wyniosły 54.613.646,36 ( 98,58 % kwoty zało żonej w planie wg uchwały Rady Miejskiej), Wydatki 51.115.201,13 (97,11 % kwoty zało żonej w planie wg uchwały Rady Miejskiej) Nadwy żka bud żetu wynosi 3.498.106,34 I . Wykonane dochody bud żetu w 2017 roku Budżet po stronie dochodów wykonano w wysoko ści 54.613.646,36 zł ( zał ącznik nr 1), z tego: I. Dochody bie żą ce w kwocie 53.698.065,55 zł stanowi ą 98,93 % planowanych dochodów bie żą cych, z tego: 1. Dochody bie żą ce zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami, tj. dotacje celowe na plan 14.327.967,41 zł otrzymano 14.022.514,04 zł, ( zał ącznik nr 4), z tego: 1.1 zlecone przez Zachodniopomorski Urz ąd Wojewódzki 14.016.713,36 zł, 1.2 zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze 5.800,68 zł. 2. Dochody bie żą ce zwi ązane z realizacj ą zada ń własnych gminy w kwocie 39.675.551,51 zł, (zał ącznik nr 1 pomniejszony o zał ącznik nr 4), stanowi ą 99,32% kwoty planowanych dochodów bie żą cych na realizacj ę zada ń własnych, tj. 39.947.756,76 zł, z tego: 2.1. subwencja ogólna dla gminy na planowan ą kwot ę 10.670.013,00 zł otrzymano 10.670.013,00 zł , tj. 100,00 % , z tego: - cz ęść o światowa 8.340.778,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 5487 - cz ęść wyrównawcza 2.044.333,00 zł, - cz ęść równowa żą ca 284.902,00 zł. 2.2. dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na dofinansowanie własnych zada ń bie żą cych gmin na plan 2.212.574,74 zł otrzymano 2.156.978,70 zł , tj. 97,49 %, 2.3. udziały w podatkach stanowi ących dochody bud żetu pa ństwa, tj. dochody od osób fizycznych i od osób prawnych otrzymano w wysoko ści 9.675.494,52 zł , tj.101,53 % z planowanej kwoty 9.529.466,00 zł, 2.4. dochody własne gminy z podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów do bud żetu otrzymano w wysoko ści 17.173.065,29 zł , tj. 97,93% z planowanej kwoty 17.535.703,02 zł ( zał ącznik nr 1), w tym mi ędzy innymi: - dochody z opłat za wydawanie zezwole ń na sprzeda ż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwole ń 392.160,21 zł, - wpływy z opłat z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czysto ści i porz ądku w gminach 1.457.070,48 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 46.870,59 zł - wpływy z podatku od nieruchomo ści: od osób fizycznych 2.281.524,38 zł od osób prawnych 5.462.874,40 zł - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 1.286.642,78 zł od osób prawnych 305.409,91 zł - wpływy z podatku le śnego od osób fizycznych 6.552,44 zł od osób prawnych 66.997,40 zł - wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych 166.139,75 zł od osób prawnych 89.788,24 zł - wpływy z podatku od czynno ści cywilnoprawnych od osób fizycznych 588.723,09 zł od osób prawnych 21.037,25 zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych 112.913,60 zł - wpływy z opłaty uzdrowiskowej 309.672,60 zł - wpływy z opłaty targowej 533,00 zł - wpływy z opłaty miejscowej 7.026,50 zł - wpływy z opłaty za stref ę płatnego parkowania 75.567,59 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 42.444,66 zł - wpływy z opłaty skarbowej 299.841,72 zł II. Dochody maj ątkowe w wysoko ści 915.580,81 zł, stanowi ą 81,62 % planowanych dochodów , z tego: 2 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 5487 1. Dochody maj ątkowe zwi ązane z realizacj ą zada ń własnych gminy 915.580,81, z tego: 2.1 wpływy ze sprzeda ży mienia gminy 781.155,16 zł, 2.2 wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego u żytkowania w prawo własno ści 26.521,91 zł, 2.3 dotacja otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego na realizacj ę zadania, pn.: „Budowa ogrodzenia zespołu kortów tenisowych przy ul. Woli ńskiej 1 w Kamieniu Pomorskim” 15.000,00 zł. 2.4 dotacja otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego na realizacj ę zadania, pn.:„Budowa siłowni zewn ętrznej we Wrzosowie”- 9.963,00 zł 2.5 środki otrzymane z Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Ottona na wspóln ą realizacj ę zadania, p.n.: „Wymiana istniej ącej nawierzchni placu przy obelisku Von Klaista, cz ęś ci istniej ącego chodnika wraz z wymian ą istniej ących obrze ży i kraw ęż ników na terenie działki nr 38 obr ęb przy ul. Plac Katedralny w Kamieniu Pomorskim”- 17.940,74 zł, 2.6 dotacja otrzymana z Powiatu Kamie ńskiego na przebudow ę ci ągu pieszego w miejscowo ści Wrzosowo-55.000,00 zł, 2.7 środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zakup sprz ętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Jarszewie-10.000,00 zł. Szczegółowe źródła dochodów i ich wielko ści przedstawia zał ącznik nr 1 i 4. II. Wykonane wydatki bud żetu za 2017 roku Bud żet po stronie wydatków wykonano na kwot ę 51.115.540,02 zł, ( zał ącznik nr 2), na które składaj ą si ę : I. Wydatki bie żą ce gminy w kwocie 48.620.822,39 zł , stanowi ą 95,12% wydatków ogółem, z tego: 1. Wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami na plan 14.327.967,41 zł wykonano 14.022.514,04 zł, ( zał ącznik nr 4), tj. 97,87 %, 1.1 wydatki jednostek bud żetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ł ącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne od świadcze ń rodzinnych i świadcze ń z pomocy społecznej na plan 674.798,95 zł wykonano 670.669,54 zł., tj. 99,39 %, 1.2 wydatki jednostek bud żetowych zwi ązane z realizacj ą zada ń statutowych na plan 1.014.996,65 zł wykonano 1.005.266,62 zł., tj. 99,04 %, 1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 12.441.471,81 zł wykonano 12.162.557,88 zł, tj. 97,76%. 1.4 dotacje udzielona dla PSONI na organizacj ę Środowiskowego Domu Samopomocy na plan 196.700,00 zł wykonano 184.020,00 zł, tj.93,55 % 3 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 5487 2. Wydatki bie żą ce zwi ązane z realizacj ą zada ń własnych gminy na plan 35.569.323,10 wykonano 34.598.308,35 zł, ( zał ącznik nr 2 minus zał ącznik nr 4), tj. 97,27 %, w tym w szczególno ści: 2.1 wydatki jednostek bud żetowych na wynagrodzenia i składki od nich nale żne (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodze ń) 14.801.037,82 zł, tj. 41,62 % wydatków bie żą cych na zadania własne, 2.2 wydatki jednostek bud żetowych zwi ązane z realizacj ą zada ń statutowych 13.859.267,51 zł, tj. 38,97 % wydatków bie żą cych na zadania własne, 2.3 dotacje bie żą ce z bud żetu na zadania własne gminy zrealizowano w wysoko ści 2.709.206,88 zł, przy planowanej kwocie 2.710.208,70 zł, tj. 99,97 % z tego: 2.3.1 dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 916.800,00 zł (zał ącznik nr 9) 2.3.2 dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienale żą ce do sektora finansów publicznych 301.943,14 zł (zał ącznik nr 10) 2.3.3 dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty nienale żą ce do sektora finansów publicznych 1.527.998,18 zł (zał ącznik nr 11) 2.4 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.099.541,60 zł wykonano 2.016.928,48 zł, tj.