DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 9 grudnia 2020 r. Poz. 5039 UCHWAŁA NR XVIII/160/20 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. ”d” i lit. ”i„ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.) Rada Miejska w Jezioranach uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 9.360,00 zł, w związku z czym plan ogólny dochodów budżetu gminy wynosi 53.569.031,09 zł, w tym dochody bieżące po zmianach wynoszą 39.794.590,77 zł, a dochody majątkowe 13.774.440,32 zł. § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 6.360,00 zł, w związku z czym zbiorczy plan ogólny wydatków budżetu gminy wynosi 55.561.598,00 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 38.772.081,23 zł, a w nich: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.854.347,46 zł, wydatki na dotacje 4.958.561,45 zł, wydatki na obsługę długu 480.000,00 zł, wydatki majątkowe 16.789.516,83 zł, w tym inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 3. Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych – zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej Uchwały. § 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.816.443,79 zł, w tym inwestycyjne 7.681.443,79 zł, zgodnie z zał. Nr 4. § 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1.992.566,97 zł planuje się pokryć przychodami z zaciąganych kredytów. 2. Uchwala się przychody w wysokości 5.525.865,97 zł oraz rozchody w wysokości 3.533.299,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 6. Uchwala się zmiany w budżecie na 2020 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. Przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Wierzbicki Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 5039 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/160/20 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 listopada 2020 r. Zmiany planów dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 1 647 687,80 10 000,00 1 657 687,80 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 90 350,00 10 000,00 100 350,00 terytorialnego 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 10 000,00 10 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 10 779 690,62 -576,00 10 779 114,62 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 3 866 120,60 -576,00 3 865 544,60 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od czynności 0500 280 000,00 -576,00 279 424,00 cywilnoprawnych 801 Oświata i wychowanie 3 942 012,41 0,00 3 942 012,41 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 37 299,00 -6 699,00 30 600,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 37 299,00 -6 699,00 30 600,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 80104 Przedszkola 157 678,00 9 568,00 167 246,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 127 678,00 9 568,00 137 246,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 80149 dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 2 869,00 -2 869,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 2 869,00 -2 869,00 0,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 852 Pomoc społeczna 734 313,39 -64,00 734 249,39 85219 Ośrodki pomocy społecznej 136 555,69 -64,00 136 491,69 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 125 506,00 -64,00 125 442,00 (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Razem: 53 559 671,09 9 360,00 53 569 031,09 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 5039 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/160/20 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 listopada 2020 r. Zmiany planów wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 6 707 501,71 -640,00 6 706 861,71 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 73 067,61 -640,00 72 427,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 043,22 -640,00 25 403,22 852 Pomoc społeczna 2 667 183,65 0,00 2 667 183,65 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 85220 mieszkania chronione i ośrodki interwencji 4 801,36 -3 819,00 982,36 kryzysowej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 598,36 -597,00 1,36 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 682,00 -2 680,00 2,00 4260 Zakup energii 800,00 -542,00 258,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 331 010,21 0,00 331 010,21 opiekuńcze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 405,51 1 093,22 40 498,73 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 650,00 -1 093,22 28 556,78 85295 Pozostała działalność 30 136,00 3 819,00 33 955,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 745,62 549,53 1 295,15 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 4120 106,08 78,18 184,26 Solidarnościowy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 330,00 3 191,29 7 521,29 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 319 072,20 10 000,00 1 329 072,20 92195 Pozostała działalność 43 500,00 10 000,00 53 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 450,00 5 000,00 16 450,00 4260 Zakup energii 11 000,00 5 000,00 16 000,00 Razem: 55 552 238,06 9 360,00 55 561 598,06 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/160/20 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 listopada 2020 r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania rok środki środki Rozdz. §* Nazwa zadania inwestycyjnego budżetowy wymienione dochody kredyty pochodzące 2021 2022 2023 2020 w art. 5 ust. 1 własne j.s.t. i pożyczki z innych (6+7+8+9) pkt 2 i 3 u.f.p. źródeł* paragraf …7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 140 728,11 194 000,00 457 365,11 0,00 489 363,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa 1 140 728,11 194 000,00 457 365,11 0,00 489 363,00 i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 174 000,00 174 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Budowa sieci wodociągowej 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 z przyłączem Żardeniki Budowa sieci wodociągowej kolonia 29 000,00 29 000,00 0,00 Jeziorany-Krokowo Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 5039 Budowa przyłączy wodociągowych 15 000,00 15 000,00 we Franknowie 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 489 363,00 0,00 0,00 0,00 489 363,00 0,00 budżetowych Budowa sieci wodociągowej Kalis - 489 363,00 489 363,00 Wilkiejmy PROW 63,63% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 457 365,11 0,00 457 365,11 0,00 0,00 0,00 budżetowych Budowa sieci wodociągowej Kalis - 457 365,11 457 365,11 Wilkiejmy 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Zakup pompy głębinowej do stacji 20 000,00 20 000,00 uzdatniania wody w Jezioranach 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 999 876,77 198 447,05 1 844 088,80 4 958 840,92 0,00 18571465,00 12765000,00 4 158 386,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Przebudowa drogi wojewódzkiej 30 000,00 30 000,00 0,00 Nr 593 w zakresie budowy chodnika w msc.Olszewnik 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Wymiana krawężników przy 0,00 chodnikach drogi wojewódzkiej Nr 593 60016 Drogi publiczne i gminne 6 969 876,77 168 447,05 1 844 088,80 4 958 840,92 0,00 18571465,00 12765000,00 4 158 386,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 6 926 525,87 139 376,87 1 844 088,80 4 944 560,20 0,00 18571465,00 12765000,00 4 158 386,00 budżetowych Budowa obwodnicy Miasta Jeziorany 2 027 149,00 0,00 405 429,80 1 621 719,20 10577465,00 10000000,00 1 395 386,00 ze ścieżką pieszo-jezdną Modernizacja drogi gminnej 65 000,00 65 000,00 wewnętrznej na działce nr 241/13 Przebudowa drogi gminnej w 6 500,00 6 500,00 198 000,00 0,00 0,00 Radostowie na działce nr 532 Przebudowa drogi gminnej 5 000,00 5 000,00 1 363 500,00 0,00 0,00 w Potrytach na działce nr 50/16 wraz z budową kanalizacji deszczowej-zaprojektuj i zbuduj Przebudowa drogi gminnej 5 200,00 5 200,00 398 250,00 0,00 0,00 w Radostowie na działce nr 5/7 Przebudowa drogi gminnej 5 000,00 5 000,00 490 500,00 0,00 0,00 w miejscowości Kalis Przebudowa drogi gminnej 5 000,00 5 000,00 2 137 500,00 nr 163531N Jeziorany-Lekity Przebudowa drogi gminnej 5 180,00 5 180,00 641 250,00 na działce 306 w Jezioranach Przebudowa dróg gminnych 50 000,00 14 608,00 35 392,00 597 000,00 597 000,00 597 000,00 w Jezioranach ul.