AURE KOMMUNE REGNSKAP2011 Arkivsak 2012/778 I INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Årsregnskapet for 2011 1.1. Regnskapsskjema 1A 1.2. Regnskapsskjema 1B 1.3. Regnskapsskjema 2A 1.4. Regnskapsskjema 2B 1.5. Vedlegg 3 —Balanse 1.6. Vedlegg 4 —Økonomisk oversikt drift 1.7. Vedlegg 5 —Økonomisk oversikt investering 1.8. Noter 1 —12 1.1. Regnskapsskjema 1A Aure kommune - Regnskap 2011 - Regnskapsskjema 1A Alle beløp i 1000 kroner Regnskap Rev. bud. Oppr. bud Regnskap 2011 2011 2011 2010 Frie disponibleinntekter Skatt på inntekt og formue -63 896 -62 976 -64 076 -67 060 Ordinært rammetilskudd -131 248 -130 442 -128 542 -105 141 Skatt på eiendom -37 020 -36 747 -36 747 -30 332 Andre generelle statstilskudd -2 318 -2 280 -2 280 -2 265 Sum frie disponible inntekter -234 482 -232 445 -231 645 -204 798 Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte -4 129 -2 914 -3 300 -3 246 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 7 117 7 400 8 900 5 803 Avdrag på lån 10 633 12 200 12 200 8 667 Netto finansinntekter/-utgifter 13 621 16 686 17 800 11 224 Avsetningerog brukav avsetninger Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger 7 782 7 782 9 774 Bruk av ubundne avsetninger -258 - 258 -643 Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige -7 782 7 782 -9 774 mindreforbruk Bruk av bundne avsetninger Bruk av likviditetsreserven Netto avsetninger -258 -258 -643 Fordeling Overført til investeringsbudsjettet 9 527 9 682 8 050 10 017 Til fordeling drift -211 592 -206 335 -206 438 -183 557 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 202 285 206 335 206 438 175 775 Merforbruk/mindreforbruk -9 307 -7 782 1.2. Regnskapsskjema 1B Aure kommune - Regnskap 2010 - Regnskapsskjema 1B Alle beløp i 1000 kroner Regnskap Rev. bud. Oppr. bud Regnskap 2011 2011 2011 2010 Netto pr. enhet Rådmann med fagstab 2 609 2 363 2 255 2 088 Økonomiavdelingen 2 461 2 573 2 384 2 946 Personalavdelingen 2 950 3 125 3 135 2 489 Servicekontor 4 618 4 913 4 833 4 509 IKT-avdelingen 4 232 4 206 4 010 3 688 Skansen 306 766 851 451 Kirkelig fellesråd 3 011 3 277 3 244 3 226 Politisk virksomhet, inkludert revisjon 3 285 2 755 2 754 2 861 Sum sentral ledelse og fellesfunksjoner 23 472 23 978 23 466 22 258 Felles skole 5 228 4 822 6 023 5 540 Lesund skole -34 Stemshaug skole 1 053 1 024 1 260 1 655 Straumsvik skole 3 809 3 756 3 686 3 308 Aure barne- og ungdomsskole 22 716 21 281 20 605 20 986 Leira barneskole 4 048 3 948 3 881 3 878 Sør-Tustna skole 8 562 8 472 8 316 8 277 Nordlandet skole 365 480 - Voksenopplæringen 1 102 1 284 - Sum skole 46 883 45 067 43 771 43 610 Felles barnehage 2 812 3 296 3 567 203 Nordlandet barnehage 2 397 1 975 1 935 526 Stemshaug barnehage 1 651 1 660 1 676 470 Ertvågøya barnehage - -64 Aure sentrumsbarnehage 4 724 4 969 4 621 1 810 Steinhaugen barnehage 2 287 2 145 1 954 Steinhaugen barnehage avd. Nordheim 423 - 459 Sum barnehage 14 294 14 045 13 753 3 404 Hjemmetjeneste nord 12 696 13 991 13 765 13 032 Hjemmetjeneste sør 7 021 7 331 7 176 5 585 Sum hjemmetjeneste 19 717 21 322 20 941 18 617 Hjemmetjeneste midt 7 370 7 729 7 569 7 021 Skogan boliger 3 157 2 835 2 792 3 021 Solbakken bokollektiv 9 916 9 871 9 684 9 121 Sum habilitering og demensomsorg 20 443 20 435 20 045 19 163 Felles sykehjem 1 194 1 119 1 094 863 Tustna sykehjem 9 344 9 622 9 350 8 845 Aure sykehjem 14 102 15 363 15 131 14 175 Sum sykehjem 24 640 26 104 25 575 23 883 Aure kommune - Regnskap 2011 - Regnskapsskjema 1B Alle beløp i 1000 kroner Regnskap Rev. bud. Oppr. bud Regnskap 2011 2011 2011 2010 Netto pr. enhet Felles helse og familie 1 414 1 355 1 283 1 374 Barnevernstjenester 3 816 3 473 3 428 3 285 Helsestasjon 1 148 1 167 1 136 1 117 Jordmortjenesten 253 313 294 281 Legetj enester 7 879 7 712 7 575 7 583 Psykiatritjenester 2 849 2 667 2 579 2 484 Fysioterapitjenester 1 117 1 101 1 082 897 Ergoterapitjenester 269 308 298 458 Flyktningetjenesten -719 -1311 .1 331 283 Sum helse- og familietjenester 18 026 16 785 16 344 17 762 NAV 2 842 2 837 2 794 2 511 Sum NAV 2 842 2 837 2 794 2 511 Kultur 3 955 4 054 4 251 3 973 Plan, næring, byggesak, oppmåling og miljø 4 216 6 074 5 903 3 791 Sum kultur, plan og næring 8 171 10 128 10 154 7 764 FDV Eiendom 11 256 10 897 10 525 12 900 FDV Kommunalteknikk 13 708 15 113 13 249 11 280 Sum kommunalteknikk og eiendom 24 964 26 010 23 774 24 180 Momskompensasjon investering/drift -9 527 -9 682 -8 050 -11 742 Driftstilskudd Luna Friskole 252 130 130 130 Egenandel AFP - - - Premieavvik pensjon - For mye avsatte feriepenger -10 - -15 Kalkulatoriske kapitalkostnader 2 592 2 703 2 703 2 666 Mottatte avdrag på utlån Overføringer fra kommuner -291 -294 291 -294 Overføringer til kommuner 10 695 10 851 11 151 7 648 Overføring fra andre (private) -486 Banktjenester, Leasing PC-utstyr m.v. 51 88 88 48 Avsatt til lønnsøkning - 978 5 501 Avsetning tap på fordringer 258 258 - Sum felles finanser -1 167 -376 5 821 -7 377 Sum fordelt til drift (til skjema 1A) 202 285 206 335 206 438 175 775 1.3. Regnskapsskjema 2A Aure kommune - Regnskap 2011 - Regnskapsskjema 2A Alle beløp i 1000 kroner Regnskap Rev. bud. Oppr. bud Regnskap 2011 2011 2011 2010 Investeringsregnskapet Investeringer i anleggsmidler 52 050 85 671 65 080 62 014 Utlån, forskuttering og aksjer 2 672 628 - 1 590 Avsetninger 222 - - 402 Avdrag på lån 420 - - 2 827 Dekning av tidligere års udekket 476 476 - Årets finansieringsbehov 55 840 86 775 65 080 66 833 Finansiert slik: Bruk av lånemidler -42 124 -62 922 -49 100 -39 634 Inntekter fra salg av anleggsmidler -2 150 -1 281 - -258 Tilskudd til investeringer -1 052 -13 030 -7 650 -5 610 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -492 -650 Andre inntekter -257 -22 Sum ekstern finansiering -46 075 -77 233 -56 750 -46 174 Overført fra driftsregnskapet -9 527 -9 262 -8 050 -10 017 Bruk av tidligere års udisponerte Bruk av avsetninger -238 -280 -280 -10 166 Sum finansiering -55 840 -86 775 -65 080 -66 357 Udekket/udisponert 476 1.4. Regnskapsskjema 2B Aure kommune - Regnskap 2011 - Regnskapsskjema 2B Alle beløp i 1000 kroner Regnskap Rev. bud. Oppr. bud Regnskap 2011 2011 2011 2010 Prosjektoversikt - investeringer IT-utstyr, utskiftning 320 400 250 195 Capitech Tidsreg. 46 50 50 78 Orkide - diverse prosjekter 337 299 259 191 Fiberforbindelse Straumsvik skole 13 311 311 Trådløst publikumsnett 115 90 90 WinMed3 Helse - - 60 GISLINE 96 50 50 Trend, lisensutvidelse - - 40 Gerica - autom. tilgangsstyring - - 90 Oppgradering Visma - Enterprise 7 - - - Straumsvik skole, rehablitering 24 30 - 761 ABUS/idrettshall 40 086 56 399 45 000 40 001 Ventilasjonsanlegg ABUS - 200 200 - Overtagelse av Nordlandet skole - 200 - Rehabilitering Steinhaugen barnehage 52 144 - - Gullstein eldreboliger 3 278 4 000 14 502 Aure omsorgsboliger 59 - - - Skagan boligfelt 102 97 - - Salg av kommunal eiendom K-sak 80-07 54 - - - Mjosundet boligfelt 137 80 - Gullstein kirkegård, utvidelse 2 312 2 359 - 235 Avløpsanlegg Aurefjøra 4 - - - Meladalen vannverk, utbedringer 37 100 - - Lesund vannverk, utbedringer 5 244 - Rørlager Kjelklia - 1 250 1 250 - Aure vannverk - utbedring, kummer - 450 150 Aure vannverk - nytt høydebasseng Aurdalen 119 2 957 - - Aure vannverk-overføringsledning Hjortåsen 66 2 489 - - Rørlager Kjelklia - selvkost 1 250 1 250 - Hytterenovasjon 54 - 35 Aure vassverk - overføringsledning Eidestranda/Dra 85 5 000 - - Brannbil - Tustna 400 400 400 - Aure vassverk - utbedringstiltak - høydeb. B11 150 150 43 Hovedledn. og pumpestasjon for spillvann i Målen p 216 500 Utbedr. av hovednett spillvann Tørnmervåg 23 200 Rehab. av overvannsledning Aure sentrum 117 1 680 Trafikksikring 220 450 500 32 Soleimsveien - omlegging 46 - 24 Asfaltering kommunale veier 2 580 1 500 1 500 1 708 Vei-Tjeldbergodden Biopark 108 350 10 000 Kaianlegg ambulansebåt - Vestnes 307 300 - Kulvert - Aure sentrum - 2 100 - Nordheim boligfelt - omlegging veg 251 280 280 - Aure kommune - Regnskap 2011 - Regnskapsskjema 2B Alle beløp i 1000 kroner Regnskap Rev. bud. Oppr. bud Regnskap 2011 2011 2011 2010 Prosjektoversikt - investeringer Oppgradering Aure sentralbaneanlegg 176 1 100 1 100 Veilys Hjortåsen 200 312 Sum utgifter 52 052 85 671 65 080 57 805 1.5. Vedlegg 3 - Balanse Aure kommune - Regnskap 2011 - Oversikt balanse (vedlegg 3) Alle beløp i 1000 kroner Balanseregnskapet 31.12.2011 31.12.2010 EIENDELER (A)Anleggsmidler Kap. 2.2 678 237 627 615 Faste eiendommer og anlegg (2.27-2.29) 350 941 317 882 Utstyr, masiner og transportmidler (2.24-2.26) 9 901 5 642 Utlån (2.22-2.23) 6 680 5 390 Aksjer og andeler (2.21) 12 496 11 868 Pensjonsmidler (2.20) 298 219 286 833 (B)Omløpsmidler Kap. 2.1 129 883 130 962 Kortsiktige fordringer (2.13-2.17) 15 340 26 297 Premieavvik (2.19) 1 190 3 596 Aksjer og andeler (2.18) Sertifikater (2.12) Obligasjoner (2.11) Kasse, postgiro, bankinnskudd (2.10) 113 353 101 069 SUM EIENDELER (A+B) 808 120 758 577 EGENKAPITAL (C)Egenkapital Kap.