DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 1617 SPRAWOZDANIE ROCZNE BURMISTRZA KORFANTOWA z dnia 26 kwietnia 2016 r. z wykonania budżetu Gminy Korfantów za rok 2015 1. Informacje ogólne o zmianach budżetu w 2015 roku Budżet Gminy Korfantów na rok 2015 został przyjęty przez Radę Miejską dnia 19 grudnia 2014 roku uchwałą nr III/10/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok. W uchwale przyjęto następujące wielkości budżetowe: - dochody 25.502.801,00 złotych, w tym: ·dochody bieżące 22.436.001,00 złotych, ·dochody majątkowe 3.066.800,00 złotych, - wydatki 24.086.582,14 złotych, w tym: ·wydatki bieżące 21.531.662,80 złotych, ·wydatki majątkowe 2.554.919,34 złotych, - przychody 598.758,00 złotych, - rozchody 2.014.976,86 złotych, - nadwyżka budżetu 1.416.218,86 złotych. W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego dokonanych przez Radę Miejską w Korfantowie (11 uchwał) oraz Burmistrza Korfantowa (36 zarządzeń) plan budżetu na koniec 2015 roku ukształtował się następująco: - dochody 28.257.667,22 złotych, w tym: ·dochody bieżące 24.735.331,36 złotych, ·dochody majątkowe 3.522.335,86 złotych, - wydatki 27.160.723,28 złotych, w tym: ·wydatki bieżące 24.398.379,38 złotych, ·wydatki majątkowe 2.762.343,90 złotych, - przychody 918.032,92 złotych, - rozchody 2.014.976,86 złotych, - nadwyżka budżetu 1.096.943,94 złotych. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 1617 Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2015 roku o kwotę: 3.927.971,22 złotych, w tym z tytułu zwiększenia: - dotacji celowych – 3.115.335,08 złotych, - dochodów własnych – 727.563,14 złotych, - części oświatowej subwencji ogólnej – 75.353,00 złotych, - środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 9.720,00 złotych. Przyjęty na rok 2015 plan dochodów został również w ciągu roku zmniejszony o kwotę: 1.173.105,00 zł, w tym z tytułu: - dotacji celowych – 531.103,00 złotych, - dochodów własnych – 642.002,00 złotych. Uchwalony plan wydatków w wyniku wprowadzonych zmian wynikających z wykonania budżetu w roku 2015 uległ zwiększeniu o łączną kwotę 4.247.246,14 złotych oraz zmniejszeniu o kwotę 1.173.105,00 złotych. Plan przychodów budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększył się o 332.951,92 złotych z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków, a także zmniejszył się o kwotę 13.677,00 złotych, z tytułu spłaty udzielonych pożyczek. Plan rozchodów budżetu w ciągu roku 2015 nie uległ zmianie. Nadwyżka budżetu po stronie planu zmniejszyła się o kwotę 319.274,92 złotych. Realizacja zadań wynikających z uchwalonego budżetu na 2015 rok przedstawia się następująco: /w złotych/ Plan Lp. Wyszczególnienie Wykonanie % wyk. po zmianach 1. Dochody ogółem, w tym: 28.257.667,22 28.438.590,23 100,64 1.1. Dochody bieżące 24.735.331,36 24.860.231,72 100,50 1.2. Dochody majątkowe 3.522.335,86 3.578.358,51 101,59 2. Wydatki ogółem, w tym: 27.160.723,28 25.086.772,11 92,36 2.1. Wydatki bieżące 24.398.379,38 22.819.537,02 93,53 2.2. Wydatki majątkowe 2.762.343,90 2.267.235,09 82,08 3. Przychody 918.032,92 918.032,20 100,00 4. Rozchody 2.014.976,86 2.014.976,86 100,00 2. Dochody budżetu W celu dokonania dokładnej analizy wykonania dochodów za 2015 rok poniżej przedstawiono zestawienie z wykonania budżetu po stronie dochodów z ostatnich trzech lat i procentowy wzrost wykonania do roku bazowego 2013: Wykonanie Wyszczególnienie Rok Kwota (w złotych) % 2013 24 587 111 100,00 Dochody ogółem 2014 27 491 874 111,81 2015 28 438 590 115,66 Dla porównania poniżej przedstawiono udział poszczególnych źródeł dochodów w kwocie ogółem za lata 2013-2015: Struktura Lp. Wyszczególnienie w złotych % 2013 2014 2015 2013 2014 2015 1. Dochody własne 8 592 365 11 870 704 12 359 186 34,95 43,18 43,46 2. Dotacje celowe 4 642 913 4 837 578 5 074 709 18,88 17,60 17,84 3. Subwencje 11 351 833 10 783 592 11 004 695 46,17 39,22 38,70 Ogółem 24 587 111 27 491 874 28 438 590 100,00 100,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 1617 2.1. Wykonanie dochodów wg źródeł (zestawienie tabelaryczne): (w złotych) % Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykona nia 1 2 3 4 5 6 7 I. DOCHODY BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 739 521,01 737 262,98 99,69 01095 Pozostała działalność 739 521,01 737 262,98 99,69 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu 739 521,01 737 262,98 99,69 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 020 Leśnictwo 3 000,00 6 023,14 200,77 02001 Gospodarka leśna 3 000,00 6 023,14 200,77 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 3 000,00 6 023,14 200,77 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa 20 200,00 16 979,73 84,06 Gospodarka gruntami 70005 20 200,00 16 979,73 84,06 i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie i użytkowanie 3 500,00 3 255,74 93,02 wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 162,40 - Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 4 – Poz. 1617 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 15 000,00 10 913,56 72,76 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 500,00 741,02 148,20 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 1 907,01 158,92 750 Administracja publiczna 143 463,00 182 493,95 127,21 75011 Urzędy wojewódzkie 83 169,00 83 206,20 100,04 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 83 169,00 83 169,00 100,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań 0,00 37,20 - z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin 60 294,00 99 287,75 164,67 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 294,00 99 287,75 164,67 Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli 104 202,00 103 740,30 99,56 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli 1 648,00 1 648,00 100,00 i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 1 648,00 1 648,00 100,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory Prezydenta 75107 48 785,00 48 763,30 99,96 Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 48 785,00 48 763,30 99,96 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 28 290,00 28 130,00 99,43 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 28 290,00 28 130,00 99,43 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Referenda ogólnokrajowe 75110 25 479,00 25 199,00 98,90 i konstytucyjne Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 5 – Poz. 1617 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 25 479,00 25 199,00 98,90 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 752 Obrona narodowa 800,00 800,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 800,00 800,00 100,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 756 6 852 863,00 7 054 702,85 102,95 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego 75601 2 000,00 2 682,15 134,11 od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych opłacany 2 000,00 2 682,15 134,11 w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych 75615 1 260 880,00 1 291 378,40 102,42 oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 909 580,00 927 582,60 101,98 0320 Podatek rolny 264 000,00 257 465,00 97,52 0330 Podatek leśny 62 000,00 82 974,00 133,83 0340 Podatek od środków transportowych 19 300,00 17 525,00 90,80 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 57,40 - Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 6 000,00 5 774,40 96,24 z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku 75616 2 756 830,00 2 906 799,11 105,44 od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 1 009 230,00 1 043 519,90 103,40 0320 Podatek rolny 1 510 000,00 1 594 484,09 105,59 0330 Podatek leśny 5 500,00 5 476,50 99,57 0340 Podatek od środków transportowych 86 000,00 92 858,96 107,98 Podatek od spadków 0360 32 000,00 33 086,00 103,39 i darowizn 0370 Opłata od posiadania psów 1 800,00 1 630,00 90,56 0430 Wpływy z opłaty targowej 3 000,00 6 411,00 213,70 Podatek od czynności 0500 86 000,00 99 901,30 116,16 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 11 922,82 149,04 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 6 – Poz.