DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 28 czerwca 2019 r. Poz. 3236 UCHWAŁA NR IX/202/19 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska uchwala - co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2019 o kwotę 85.058,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1. 2. Plan dochodów po zmianie wynosi 35.472.200,39 zł, z tego: dochody bieżące wynoszą 29.525.422,18 zł dochody majątkowe wynoszą 5.946.778,21 zł. § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2019 o kwotę 85.058,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2. 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 35.672.236,53 zł, z tego: 1) wydatki bieżące stanowią kwotę 28.784.930,65 zł, w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.166.894,76 zł, b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 6.364.809,86 zł, c) dotacje na zadania bieżące 1.120.145,00 zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.699.100,03 zł, e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0,00 zł, f) wydatki na obsługę długu gminy 433.981,00 zł. 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 6.887.305,88 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.887.305,88 zł, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3.587.679,81 zł, - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury 180.850,27 zł. § 3. 1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2019 r. o kwotę 54.500,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3. 2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 6.706.455,61 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 3236 § 4. 1. Zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi o kwotę 32.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4. 2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 3.587.679,81 zł. § 5. 1. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę 166,00 zł , zgodnie z zał. Nr 5 i 6. 2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie wynosi 8.712.609.18 zł. § 6. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 18.000,00 zł i wydatki o kwotę 22.500,00 zł, związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z zał. Nr 7. 2. Wysokość dochodów po zmianie wynosi 23.000,00 zł i wydatków 49.860,00 zł. § 7. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zał. Nr 8. § 8. Uchwala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.260.621,00 zł, koszty – 2.203.386,00 zł, zgodnie z zał. Nr 9. § 9. 1. Wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z zał. Nr 10. 2. Wysokość wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy pozostaje bez zmian i wynosi - 407.919,11 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 407.919,11 zł. § 10. Deficyt budżetu miasta i gminy pozostaje bez zmian i wynosi 200.036,14 zł, a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z: - kredytów w kwocie - 200.036,14 zł. § 11. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 1.450.593,47 zł i rozchody w wysokości 1.250.557,33 zł, zgodnie z zał. Nr 11. § 12. Upoważnia się Burmistrza Sępopola do udzielania pożyczek ze środków budżetu miasta i gminy w roku budżetowym 2019 do wysokości 280.000,00 zł. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępopolu Krzysztof Siudek Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 3236 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/202/19 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 21 czerwca 2019 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2019 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 826 920,18 18 000,00 844 920,18 01095 Pozostała działalność 826 920,18 18 000,00 844 920,18 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0,00 18 000,00 18 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 457 549,00 200,00 457 749,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 407 549,00 200,00 407 749,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 800,00 200,00 2 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 6 759 079,00 37 732,00 6 796 811,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 2 402 600,00 37 732,00 2 440 332,00 fizycznych 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 450 000,00 37 732,00 1 487 732,00 801 Oświata i wychowanie 480 374,00 1 230,00 481 604,00 80101 Szkoły podstawowe 601,00 1 230,00 1 831,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 230,00 1 230,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 135 160,00 530,00 135 690,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 135 160,00 530,00 135 690,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 138,00 138,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 160,00 392,00 552,00 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 855 Rodzina 7 811 279,00 166,00 7 811 445,00 85503 Karta Dużej Rodziny 194,00 166,00 360,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 194,00 166,00 360,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 642 111,00 27 200,00 1 669 311,00 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 0,00 27 200,00 27 200,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 3236 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 0,00 27 200,00 27 200,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: 35 387 142,39 85 058,00 35 472 200,39 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 3236 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/202/19 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 21 czerwca 2019 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2019 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 903 617,18 22 500,00 926 117,18 01095 Pozostała działalność 840 717,18 22 500,00 863 217,18 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 22 500,00 22 500,00 600 Transport i łączność 5 759 090,26 -1 000,00 5 758 090,26 60016 Drogi publiczne gminne 5 751 290,26 -1 000,00 5 750 290,26 4270 Zakup usług remontowych 83 173,07 -1 000,00 82 173,07 700 Gospodarka mieszkaniowa 542 615,00 30 000,00 572 615,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 400 285,00 30 000,00 430 285,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu 2650 400 285,00 30 000,00 430 285,00 budżetowego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 190 162,48 -5 100,00 185 062,48 75412 Ochotnicze straże pożarne 182 662,48 -5 100,00 177 562,48 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 970,48 -5 100,00 41 870,48 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 355 333,00 392,00 355 725,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 180 160,00 392,00 180 552,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 160,00 392,00 552,00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 855 Rodzina 7 963 545,00 166,00 7 963 711,00 85503 Karta Dużej Rodziny 194,00 166,00 360,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 166,00 142,00 308,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28,00 24,00 52,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 146 774,00 33 000,00 2 179 774,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 24 000,00 1 000,00 25 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 500,00 300,00 22 800,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 700,00 700,00 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 0,00 32 000,00 32 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz.