2015 ÅRSREDOVISNING LEJONFASTIGHETER Välkommen till vår årsredovisning för året 2015 Lejonfastigheter är en självklar del av Linköping. Varje dag sprudlar våra fastigheter av energi då stadens medborgare lever, leker eller lär i något av våra hus. Som en aktiv och engagerad medaktör i stadens utveckling, vill vi bidra till Linköpings framväxt med funktionella, trivsamma och trygga lokaler. Här blir idéer verklighet och det är med glädje vi tar oss an vårt ansvarsfulla uppdrag att bidra till stadens framtid. I vår årsredovisning berättar vi hur vi gör. Med önskan om intressant läsning Ann de Jonge Verkställande direktör Omslagsbild: Förskolan Majahuset Linghallen Innehållsförteckning Året i korthet 4 Lejonfastigheter i siffror 5 Vårt uppdrag 6 Vd har ordet 8 Hållbar utveckling 10 VERKSAMHETEN Fastigheterna 14 Fastighetsmarknaden 16 Relationer med kunder och omvärld 18 Vi förvaltar 20 Förskolan blev lärorik byggarbetsplats 22 Vi utvecklar 24 Tillsammans bygger vi framtidens Linköping 26 Vi bygger 28 Hållbarhet en fråga om att ta ansvar 30 Ekonomi 32 Finansiering 34 Måluppfyllelse 36 Möjligheter och risker 39 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 44 Resultaträkning 47 Balansräkning 48 Kassaflödesanalys 50 Redovisningsprinciper och noter 51 Styrelsens bestyrkande 57 Revisionsberättelse 58 Granskningsrapport 59 Sammanfattande värdeutlåtande 60 Företagsledning 61 Styrelse 62 Fastighetsförteckning 64 Definitioner 70 Stift- och landsbiblioteket3 Lejonfastigheter bygger flexibelför­ skola i Vretaskola klosteri MAR Lejonfastigheter Val av ny styrelse och Sportlovskul med med Sportlovskul ny styrelseordförande APR FEB (Lambohov) den nya förskolan Islandet Islandet förskolan nya den Verksamheten flyttar in i i in flyttar Verksamheten MAJ Förskolans dag uppmärksammans på våra förskolor i Skäggetorp JAN Invigning av Ekkälleskolan (Södra Ekkällan) JUN Nationaldagsfirandet i Valla i samverkan med Vallastaden och Förskolan i Valla staden DEC färdigställd verksamheten Ur & Skur där vi berättade om vår nya förskola 2015 ÅRET SOM GÅTT JUL NOV Vi gjuter grunden för räddningsstationen Konsuln räddningsstationen insatser i Simhallen i insatser ­ underhålls Stora Nygårdsskolan (Skäggetorp) tidigare den av Försäljning Deltagande vid Vinterljus Året AUG i korthet OKT SEP Familjens Dag i i Dag Familjens Delinflytt i Elsa Elsa i Delinflytt Trädgårdsföreningen grävskopetaget för skola Brändströms KatedralskolanAnn de Jongefirar 100 tar årförsta Solhaga förskola (Ryd) Deltagande vid Ombyggnationen av Vidingsjö by färdigställd Östergötlands bokmässa ÅRET I KORTHET 4 Lejonfastigheter i siffror Procentuell fördelning skolor 17 % 32 % FÖRSKOLA, 42 % GRUNDSKOLA, GYMANSIESKOLA, ANTAL BARN 58 % ANTAL ELEVER ANTAL ELEVER 83 % 68 % I Lejonfastigheters skolor I övriga skolor i Linköpings kommun De fem största fastigheterna ÅLERYD VÅRDBOENDE OCH LOKALER 22 000 kvm BERZELIUSSKOLAN 21 500 kvm KONSERTHUSET 24 000 kvm ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM 33 500 kvm STÅNGEBRO SPORTFÄLT 37 000 kvm Bruksarea fördelad på typ av lokaler Projektvolym 2013 1 000 mnkr KULTUR­ OCH 13 % 9 % FÖRSKOLOR SPECIALFASTIGHETER 2014 1 200 mnkr 15 % 31 % SPORTFASTIGHETER 2015 GRUNDSKOLOR 1 464 mnkr 16 % 16 % OMSORGSBOENDEN GYMNASIESKOLOR Femårsöversikt 2015 2014 2013 2012 2011 HYRESINTÄKTER (mnkr) 653 642 628 606 571 RESULTAT EFTER FINANSNETTO (mnkr) 119 118 97 64 75 INVESTERINGAR (mnkr) 480 429 298 397 308 JUSTERAT EGET KAPITAL (mnkr) 850 736 650 629 615 BALANSOMSLUTNING (mnkr) 4 176 3 831 3 692 3 477 3 292 BOKFÖRDA VÄRDEN (mnkr) 3 646 3 387 3 287 3 161 2 980 SOLIDITET (%) 20 19 18 18 19 AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (%) 15,0 17,1 15,2 10,3 12,4 DIREKTAVKASTNING (%) 9,5 11,7 12,1 11,7 11,2 RÄNTETÄCKNINGSGRAD, KASSAFLÖDESMÄSSIG (ggr) 4,7 4,4 4,3 3,7 3,5 AREA (1000 kvm BRA) 607 601 596 592 574 LEJONFASTIGHETER I SIFFROR 5 Vårt uppdrag Lejonfastigheter bidrar till att utveckla Linköping genom att erbjuda funktionella och tilltalande miljöer för offentliga verksamheter. Människorna som vistas i våra hus, och deras upplevelser av kvalitet, trivsel och Lejonfastigheters organisation trygghet, är grunden för allt vårt arbete. De fastigheter vi äger, förvaltar och hyr ut innefattar: • förskolor, grundskolor och gymnasieskolor VD • vårdboenden, servicehus och gruppboenden • publika hus för kultur, sport och viktig samhällsservice STAB EKONOMI & FINANS Av värde för Linköpingsborna Lejonfastigheters hus inrymmer många olika typer av verksamheter och för många av Linköpings medborgare är husen en del av vardagen. Dessutom finns många av stadens större, publika fastigheter i vårt bestånd. Det betyder att FASTIGHET PROJEKT nästan alla kommunens invånare besöker något av våra hus någon gång under ett år. LINKÖPINGS STADSHUS AB LEJONFASTIGHETER AB AB STÅNGÅSTADEN VISIT LINKÖPING RESECENTRUM LINKÖPINGSEXPO AB & CO AB MARK O TEKNISKA VERKEN SANKT KORS NÄRINGS- EXPLOATERING LINKÖPING CITY I LINKÖPING AB FASTIGHETS AB UTVECKLING I LINKÖPING AB AIRPORT AB I LINKÖPING AB 6 VÅRT UPPDRAG En del av Linköpings kommun Vår affärsidé Lejonfastigheter ägs av Linköpings Stadshus AB, som är Lejonfastigheters affärsidé är att aktivt äga, utveckla och moderbolag för de kommunala bolagen och som i sin tur är hyra ut lokaler och fastigheter till offentlig verksamhet i helägt av Linköpings kommun. Vårt arbete är det sista ledet Linköping kommun. i en demokratisk process som går via kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder, och som ska omsätta Verksamheten ska kännetecknas av: Linköpingsbornas behov och önskemål i väl fungerande • kundengagemang och långsiktighet offentliga miljöer. • affärsmässighet och kostnadseffektivitet • miljö- och kvalitetssäkring Lejonfastigheters högsta beslutande organ är bolagsstäm- värde för kunden man, som bland annat väljer styrelseledamöter och revisor. • Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. Revisionen utövar tillsyn över företagets interna kontroll, Vår vision verksamhetens effektivitet samt att företagets redovisning är Lejonfastigheter bygger det goda samhället, genom att skapa rättvisande. Mer om Lejonfastigheters styrning och revision Sveriges bästa offentliga miljöer. Med lyhördhet, nytänkande finns att läsa på sidan 39. och långsiktighet för vi Linköping framåt. Vårt uppdrag Våra värderingar Innebörden i visionen är uttryckt i de tre värderingar som Lejonfastigheter bildades 1993 med uppdraget att äga, förvalta genomsyrar hela vår verksamhet. och utveckla fastigheter som behövs för Linköpings kommuns verksamheter. Kommunens syfte med Lejonfastigheter är att få ett långsiktigt och stabilt fastighets ägande. Bolaget ska arbeta Vi har kunden i fokus för att det ska vara attraktivt att bo och verka i kommunen. Vi finns till för dem som vistas i våra lokaler. Vi är en del av regionens framtid och delar kommunens vision om en attraktiv och växande Linköpingsregion. Nya ägardirektiv Under 2015 fick Lejonfastigheter, liksom övriga kom munala Vi ligger steget före bolag i Linköping, nya ägardirektiv. Här anges att Vi tar lärdom av erfarenheterna för att förutse behoven och Lejonfastigheter ska vara en ledande aktör i kommunens förbättra vårt erbjudande. Vi driver aktivt utvecklingen av strategiska fastighetsprojekt. Ambitionen inom hållbarhets- det samhälle, där människor vill leva, arbeta och växa. området betonas, liksom lokalernas fysiska tillgänglighet och utformningen av utomhusmiljöer. Dialogen med dem Vi agerar långsiktigt som vistas i lokalerna framhävs. Vidare ska företaget verka Vi förvaltar och utvecklar våra fastigheter med hel- för ökad sysselsättning samt arbeta för minskad segregation. hetstänkande och affärsmässighet. Vi ligger tekniskt och Lejonfastigheter ska ha en stabil ekonomisk ställning som miljömässigt i framkant och skapar kreativa, pedagogiska medger utveckling och investeringar utan ägartillskott. och trygga miljöer. VÅRT UPPDRAG 7 8 VD HAR ORDET ret som har gått har varit ovanligt händelserikt. våra fastigheter och sköta det underhåll som behövs. Tack Vi har sett stora skeenden i världen omkring vare god hantering av våra finanser under lång tid kan vi nu oss, händelser som påverkar oss här i Linköping satsa på de relativt omfattande underhållsbehov som finns i Å och på Lejonfastigheter. Jag tror att vi även under delar av vårt bestånd. kommande år kommer att få uppleva stora utmaningar, men också många glädjeämnen. I denna föränderliga tid Vår vision säger att vi ska bygga det goda samhället genom är Lejonfastigheters uppgift att fortsätta arbeta framsynt att skapa Sveriges bästa offentliga miljöer. Nog är det en med att skapa hållbara miljöer för ett gott samhälle. djärv vision, men jag tror att den hjälper oss att höja blicken Vi ska bidra till att Linköping fortsätter vara en stad där och se litet längre än till de uppgifter vi har för stunden. människor kan och vill leva, växa och arbeta. Redan nu kan vi med stolthet säga att vi har byggt en av Sedan många år präglas vårt arbete av den starka och landets bästa offentliga miljöer för ridsport, anläggningen i livliga tillväxten i Linköping. Vi är en strategisk och kreativ Smedstad, som invigs 2016. Detta har vi uppnått genom medaktör i utvecklingen av stadens miljöer. I den uppgiften att vi har värderat god arkitektur, arbetat med hållbarhets- ingår att ha god utblick över vår samtid, samtidigt som vi frågor ur olika aspekter, och genom konstruktiv samverkan ska se framåt och förstå hur våra fastigheter ska fungera med kund och entreprenör. i morgondagens samhälle. Det ställer stora krav på vår förmåga och vårt kunnande. Hösten har präglats av politisk oro och ofred på många håll, vilket har