DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia piątek, 24 sierpnia 2018 r. Poz. 3400 UCHWAŁA NR LVII/376/18 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Gminy Pelplin za rok 2017. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018. 994 ), art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017. 2077) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2017. 1523) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pelplin za rok 2017 stanowiące załącznik nr 1. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Pelplin za rok 2017, które składa się z: 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowiącego załącznik nr 2, 2) bilansu jednostki budżetowej stanowiącego załącznik nr 3, 3) rachunku zysków i start jednostki (wariant porównawczy) stanowiącego załącznik nr 4, 4) zestawienia zmian w funduszu jednostki stanowiącego załącznik nr 5. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie Mirosław Chyła Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 3400 Załącznik do uchwały Nr LVII/376/18 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 20 czerwca 2018 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PELPLIN ZA 2017 ROK 1. PODSTWOWE INFORMACJE STATYSTYCZNE O GMINIE PELPLIN (wg stanu na dzien 1 stycznia i 31 grudnia 2017r.) Lp. Wyszczególnienie 1 stycznia 2017 31 grudnia 2017 1. Liczba ludności (pobyt stały) 16.214 16.162 2. Liczba sołectw 14 14 3. Liczba dzieci w szkołach i przedszkolach ogółem, w tym: 2.109 2.100 1.ZKiW Nr 1 Pelplin 2.SP Nr 2 Pelplin 699 694 3.ZWiW Kulice 462 456 4.ZKiW Rajkowy 170 176 5.ZKiW Rudno 193 196 6.SP M. Walichnowy 343 336 7.Przedszkole Nr 2 95 101 147 141 4. Liczba oddziałów ogółem, 105 107 w tym: ·ZKiW Nr 1 Pelplin 32 31 - szkoła podstawowa, 16 18 - gimnazjum, 6 4 - przedszkole 10 9 ·SP Nr 2 Pelplin 20 20 - szkoła podstawowa, 13 16 - gimnazjum, 7 4 ·ZKiW Kulice 11 12 - szkoła podstawowa, 6 7 - gimnazjum, 3 2 - przedszkole 2 3 ·ZKiW Rajkowy 11 12 - szkoła podstawowa, 6 7 - gimnazjum, 3 2 - przedszkole 2 3 ·ZKiW Rudno 18 18 - szkoła podstawowa, 8 9 - gimnazjum, 6 4 - przedszkole 4 5 ·SP M. Walichnowy 7 8 - szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym ·Przedszkole Nr 2 6 6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 3400 5. Ilość etatów nauczycieli ogółem, 220,195 232,325(13*) w tym: ·ZKiW Nr 1 Pelplin 73,698 74,615(7*) - szkoła podstawowa, 41,77 46,29(5*) - gimnazjum, 16,809 11,361 - przedszkole 15,119 16,964(2*) ·SP Nr 2 Pelplin 45,806 46,841(2*) - szkoła podstawowa, 26,264 33,118(1*) - gimnazjum, 19,542 13,723(1*) ·ZKiW Kulice 17,713 20,902 - szkoła podstawowa, 8,842 12,653 - gimnazjum, 5,778 3,833 - przedszkole 3,093 4,416 ·ZKiW Rajkowy 22,905 25,189 - szkoła podstawowa, 12,084 15,808 - gimnazjum, 6,806 4,117 - przedszkole 4,015 5,264 ·ZKiW Rudno 36,702 38,378(2*) - szkoła podstawowa, 16,203 21,82(2*) - gimnazjum, 15,184 9,613 - przedszkole 5,315 6,945 ·SP M. Walichnowy - szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym 11,285 14,602(1*) ·Przedszkole Nr 2 w Pelplinie 12,086 11,798(1*) 6. Ilość etatów pracowników administracji i obsługi 170,55 186,69(10*) ogółem, w tym: ·ZKiW Nr 1 Pelplin 30,25 34,75(2*) - szkoła podstawowa, 19,75 23,25 - gimnazjum, 5 5 - przedszkole 5,5 6,5 ·SP Nr 2 Pelplin 14 14,50 - szkoła podstawowa, 10,85 12,19 - gimnazjum, 3,15 2,31 ·ZKiW Kulice 7,50 8,50 - szkoła podstawowa, 4,25 5,25 - gimnazjum, 0,4 0,4 - przedszkole 2,85 2,85 ·ZKiW Rajkowy 9 9,01 - szkoła podstawowa, 5,335 5,59 - gimnazjum, 1,165 0,92 - przedszkole 2,50 2,50 ·ZKiW Rudno 15,50 15,00 - szkoła podstawowa, 6,53 8,00 - gimnazjum, 2,92 3,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 3400 - przedszkole 6,05 4,00 ·SP M. Walichnowy 3,25 3,25 - szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym ·Przedszkole Nr 2 w Pelplinie 12 12,13 ·MOPS Pelplin 21 23(3*) ·Urząd Miasta i Gminy Pelplin 50,50 58,5(5*) ·Żłobek KOSTEK 3,6 3,60 ·Żłobek LOLEK 3,95 4,45 7. Ilość etatów w instytucjach kultury ogółem, w tym: 12,65 12,15 MBP Pelplin MOK Pelpin 6,23 5,73 6,42 6,42 8. Liczba podmiotów prowadzących działalność 774 812 gospodarczą 9. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających: - do 4,5% alkoholu oraz piwa 70 69 - do 18% alkoholu 50 48 - powyżej 18% alkoholu 44 44 *pracownicy nieobecni 2. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2017 Budżet Gminy Pelplin na 2017 r. uchwalony został w dniu 29 grudnia 2016r. Uchwałą Nr XXX/225/16 Rady Miejskiej w Pelplinie. Jego wielkości przedstawiały się następująco: po stronie dochodów w wysokości: 67 260 724 zł a) dochody bieżące 59 345 467 zł b) dochody majątkowe 7 915 257 zł po stronie wydatków w wysokości: 69 944 982 zł a) wydatki bieżące 58 512 724 zł b) wydatki majątkowe 11 432 258 zł W związku z tym, że wydatki zaplanowano wyższe niż dochody powstał deficyt w wysokości 2 684 258zł, którego źródłem pokrycia zaplanowano obligacje w kwocie 1 684 258zł i pożyczkę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 1 000 000zł. Zaplanowano rozchody budżetu (spłata pożyczek i obligacji) w wysokości 2 315 742zł. Kwota ta wynika z wcześniej zawartych umów i harmonogramu spłat. Aby zrównoważyć budżet zaplanowano przychody budżetu w wysokości 5 000 000 zł z tego: - 1 000 000zł stanowiła pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu (realizacja zadania inwestycyjnego „Rozbudowa hali sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie”), - 4 000 000 zł stanowiły obligacje komunalne przeznaczone na sfinansowanie deficytu w kwocie 1 684 258zł oraz na rozchody budżetu, czyli spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i emitowanych obligacji w kwocie 2 315 742 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 3400 W trakcie realizacji budżet gminy zmieniany był 32 razy, 9 razy uchwałami Rady Miejskiej w Pelplinie o numerach XXXVI/257/17, XXXIX/267/17, XLI/279/17, XLIII/292/17, XLV/299/17, XLVI/308/17, XLVIII/321/17, XLIX/325/17, LI/338/17 oraz 23 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin o numerach: 10, 29, 36, 46, 56, 62, 66, 75, 80, 94, 95, 103, 117, 131, 139, 148, 152, 164, 171A, 180, 184, 187, 189. Uchwalony plan dochodów zwiększono o kwotę 7 368 746 zł, a plan wydatków o kwotę 8 222 909 zł. Zwiększenia dochodów w wysokości 7.368.746 zł wynikały m.in. ze: - zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu panstwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej, - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych bieżących Gminy, - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „500+” - zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, - zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące, - zmniejszenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, - zmniejszenia dotacji celowej na finansowanie zadań własnych inwestycyjnych gminy, - zmian w zakresie dochodów własnych. Dnia 30.03.2017r. Uchwałą Nr XXXVI/257/17 wprowadzono przychody budżetu w wysokości 854 163 zł, które stanowiły wolne środki z 2016r. 2.1. DOCHODY Struktura prognozowanych źródeł dochodów budżetu gminy wg planu po korektach przedstawia się następująco: dochody własne 30.874.667 zł tj. 41,36 % dotacje celowe 28.775.152 zł tj. 38,56 % subwencja ogólna 14.979.651 zł tj. 20,08 % Lp. TREŚĆ Plan Wykonanie % real. 1 Dochody budżetu 74 629 470 74 239 368,28 99,48 2 Wydatki budżetu 78 167 891 74 334 827,74 95,10 WYNIK BUDŻETU -3 538 421 -95 459,46 2,70 3 Przychody 5 000 000 5 000 000,00 100,00 4 Rozchody 2 315 742 2 326 382,00 100,46 5 Wolne środki / finansowanie 854 163 1 071 019,76 125,39 deficytu WYNIK KOŃCOWY 0 3 649 178,30 Realizacja dochodów ogółem za 2017 rok zamknęła się kwotą 74 239 368,28 zł tj. w wysokości 99,48 % planu, z czego: dochody własne stanowią 31.227.923,11 zł tj. 101,15 % planu dotacje celowe 28.031.794,17 zł tj. 97,42 % planu subwencja ogólna 14.979.651,00 zł tj. 100,00 % planu Wykonanie źródeł dochodów budżetu gminy do planu po korektach przedstawia się następująco: Dochody Plan Wykonanie % real. Ogółem, w tym 74 629 470 74 239 368,28 99,48 bieżące 67 891 599 67 871 324,19 99,97 majątkowe 6 737 871 6 368 044,09 94,51 Realizacja dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej do planu po korekcie przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 3400 Wykonanie dochodów w wysokości 74 239 368,28 zł jest wyłącznie wykonaniem rozrachunkowym. Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2017r. w kwocie 189.330 zł przekazywane są na rachunek budżetu Gminy Pelplin dopiero w miesiącu styczniu 2018 r. Natomiast w miesiącu grudniu 2017 r. wpływa na rachunek bankowy subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2018r. w wysokości 916 704 zł i jest ona zaliczana do dochodów roku 2018.