DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 czerwca 2020 r. Poz. 7027 ZARZĄDZENIE NR 27/2020 WÓJTA GMINY BOROWIE z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Borowie za 2019 rok, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia gminy Borowie Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) zarządzam co następuje: § 1. 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Borowie za 2019 rok. 2. Przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego: 1) samorządowych instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu, 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu. 3. Przedkładam informację o stanie mienia gminy Borowie według zapisów w § 2. § 2. 1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkładam Radzie Gminy w Borowiu. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 3 przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w BIP Gminy Borowie. Wójt Gminy Borowie: Wiesław Gąska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 7027 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 26 marca 2020 r. Urząd Gminy Borowie 08 – 412 Borowie, ul. Aleksandra Sasimowskiego 2 tel.( 025 ) 68 590 70, ( 025 ) 68 590 73, fax. ( 025 ) 68 590 72, www. borowie.pl. ; e-mail: [email protected] BIP: www.borowie.eobip.pl Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu Gminy Borowie za 2019 rok marzec 2020 rok CZĘŚĆ OGÓLNA SPRAWOZDANIA Budżet Gminy Borowie na 2019 rok został uchwalony na mocy Uchwały nr II/6/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku: ·po stronie dochodów w kwocie 23 781 682,00 zł w tym: a) plan dochodów bieżących 22 506 853,00 zł, b) plan dochodów majątkowych 1 274 829,00 zł. ·po stronie wydatków w kwocie 27 329 585,00 zł w tym: a) plan wydatków bieżących 18 345 246,43 zł, b) plan wydatków majątkowych 8 984 338,57 zł. Ustalono deficyt budżetu w kwocie 3 547 903,00 zł dla którego jako źródło finansowania wskazano przychody z emisji obligacji komunalnych i z tytułu zaciągniętych w WFOŚ i GW pożyczek na realizację n/w zadań inwestycyjnych: 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 7027 2) Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów. Zaplanowano także przychody z emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 060 000,00 zł. tj. na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w kwocie 760 000,00 zł oraz spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS Garwolin 300 000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w 2019 roku dokonano zmian planu dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu Uchwałami Rady Gminy (podjęto 9 uchwał) oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Borowie ( podjęto 22 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy). Są to: 1. Uchwały Rady Gminy: 1) IV/43/2019 z dnia 11 marca 2019 roku 2) V/46/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku 3) VI/50/2019 z dnia 08 maja 2019 roku 4) VII/55/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku 5) VIII/58/2019 z dnia 02 sierpnia 2019 roku 6) IX/63/2019 z dnia 27 września 2019 roku 7) X/75/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku 8) XI/81/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku 9) XII/85/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku 2. Zarządzenia Wójta Gminy: 1) 2/2019 z dnia 03 stycznia 2019 roku 2) 9/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku 3) 14/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku 4) 19/2019 z dnia 22 marca 2019 roku 5) 22/2019 z dnia 29 marca 2019 roku 6) 27/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku 7) 28/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku 8) 35/2019 z dnia 24 maja 2019 roku 9) 43/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku 10) 45/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku 11) 52/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku 12) 55/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku 13) 57/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku 14) 62/2019 z dnia 11 września 2019 roku 15) 65/2019 z dnia 30 września 2019 roku 16) 68/2019 z dnia 09 października 2019 roku 17) 72/2019 z dnia 17 października 2019 roku 18) 76/2019 z dnia 24 października 2019 roku 19) 79/2019 z dnia 31 października 2019 roku 20) 84/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku 21) 90/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 7027 22) 92/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku. Ostatecznie po wprowadzeniu ww. uchwał i zarządzeń plan budżetu gminy oraz jego wykonanie za 2019 rok przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan z uchwały Zmiany Plan po zmianach Wykonanie na dzień Wskaźnik budżetowej na dzień na dzień 31.12.2019 r 31.12.2019 r. % 01.01.2019 r. ● dochody 23 781 682.00 4 590 403.68 28 372 085.68 27 448 062.03 96.74 w tym: - dochody bieżące 22 506 853.00 2 289 907.20 24 796 760.20 24 201 896.02 97.60 - dochody majątkowe 1 274 829.00 2 300 496.48 3 575 325.48 3 246 166.01 90.79 ● wydatki 27 329 585.00 3 206 375.02 30 535 960.02 29 540 607.02 96.74 w tym: - wydatki bieżące 18 345 246.43 2 896 025.84 21 241 272.27 20 417 893.37 96.12 - wydatki majątkowe 8 984 338.57 310 349.18 9 294 687.75 9 122 713.65 98.15 ● wynik budżetu/ deficyt -3 547 903.00 1 384 028.66 -2 163 874.34 -2 092 544.99 96.70 ● przychody 4 607 903.00 344 415.34 4 952 318.34 4 912 318.34 99.19 ● rozchody 1 060 000.00 1 728 444.00 2 728 444.00 2 728 444.00 100.00 Jak przedstawia powyższa tabela plan dochodów został zwiększony łącznie o kwotę 4 590 403,68 zł, plan wydatków zwiększony o kwotę 3 206 375,02 zł, deficyt zmniejszony o kwotę 1 384 028,66 zł, przychody zwiększone o kwotę 344 415,34 zł oraz zwiększone rozchody o kwotę 1 728 444,00 zł. Na zwiększenie dochodów ogółem składa się zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 300 496,48 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 289 907,20 zł. Zmiany w dochodach majątkowych wynikają z wprowadzenia do planu: 1) otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 60 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny”, 2) otrzymanej dotacji z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 728 444,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka” (zadanie będzie realizowane w 2020 roku), 3) otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 17 212,48 zł na częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego, 4) otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100 000,00 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chrominie 5) otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” w kwocie 9 235,00 zł na dofinansowanie zakupu urządzeń na plac zabaw w Jaźwinach, 6) otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego ze środków EFRROW w kwocie 290 605,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Remont bramy-dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu”, 7) zwiększenia dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne w kwocie 95 000,00 zł. Na zwiększenie planu dochodów bieżących składają się: 1) dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania p.n. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie” w kwocie 31 507,04 zł, 2) dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania p.n. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy” w kwocie 80 000,00 zł, 3) dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Chromin” w kwocie 28 467,77 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 7027 4) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 12 000,00 zł na dofinansowanie remontu drzwi garażowych strażnicy w Lalinach, 5) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji pracowni informatycznej w Zespole Oświatowym w Borowiu w kwocie 48 500,00 zł, 6) dotacja z Fundacji PZU w kwocie 1 000,00 zł na dofinansowanie zajęć plastycznych w Zespole Szkół w Głoskowie, 7) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” w łącznej kwocie 38 941,00 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego tj: a) w sołectwie Głosków na zakup sprzętu sportowego dla szkoły w Głoskowie, b) w sołectwie Gościewicz na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, c) w sołectwie Laliny na remont pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP, d) w sołectwie Dudka na zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej. 8) zwiększenie dotacji z budżetu państwa i Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych o kwotę 2 112 128,13 zł, 9) zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 171 511,26 zł, w tym zwrot wydatków poniesionych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego 77 197,26 zł, 10) zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 120 599,00 zł, 11) zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 40 209,00 zł, 12) zmniejszenie dochodów własnych w celu dostosowania planów do ich wykonania o kwotę 394 956,00 zł.