UCHWAŁA NR 9.48.2011 RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40, poz. 230), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5 405 894 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 5. i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrebnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 6. Wydatki na realizacje funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1) . Dochody budżetowe ogółem: 7 715 804 zł. a) dochody bieżące – 4 979 728 zł b) dochody majątkowe – 2 736 076 zł 2) Wydatki budżetowe ogółem: 8 492 953 zł. a) wydatki bieżące – 4 601 375 zł b) wydatki majątkowe – 3 891 578 zł 3) Deficyt budżetowy w kwocie 777 149 zł zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 470 006 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 307 143 zł. § 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu ­ w kwocie 272 000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ­ w kwocie 470 006 zł. 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ­ w kwocie 1 328 832 zł; § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Id: 5D6F98C4­CAAB­4095­92D2­FA38F3C1B109. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 9.48.2011 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 września 2011 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK Wyszczególnienie Klasyfikacja Plan na 2011 rok Zmniej Zwięk Plan po zmianach dział rozdz. § szenia szenia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 272 600 0 4 450 277 050 Drogi publiczne gminne 60016 272 600 0 4 450 277 050 Wpływy z różnych dochodów własne 0690 600 0 4 450 5 050 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 112 835 0 1 000 113 835 Urzędy gmin 75023 34 455 0 1 000 35 455 Wpływy z różnych opłat własne 0690 15 200 0 1 000 16 200 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 8 100 0 6 102 14 202 PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 75412 8 100 0 6 102 14 202 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na Wł dot. 2700 3 100 0 6 102 9 202 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 1 584 602 0 1 326 1 585 928 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat 75618 150 775 0 1 226 152 001 Id: 5D6F98C4­CAAB­4095­92D2­FA38F3C1B109. Podpisany Strona 1 stanowiących dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z różnych opłat własne 0690 2 000 0 1 226 3 226 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 75647 500 0 100 600 budżetowych Wpływy z różnych opłat własne 0690 500 0 100 600 POMOC SPOŁECZNA 852 611 703 0 46 423 658 126 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85212 415 203 0 46 000 461 203 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji Zlec. 2010 415 000 0 45 000 460 000 rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzadu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji własne 2360 200 0 1 000 1 200 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 6 000 0 423 6 423 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań Zlec. 2010 3 000 0 423 3 423 zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami KULTURA FIZYCZNA I SPORT 926 696 092 8 104 0 687 988 Zadania w zakresie kultury 92605 696 092 8 104 0 687 988 fizicznej i sportu Id: 5D6F98C4­CAAB­4095­92D2­FA38F3C1B109. Podpisany Strona 2 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiazków gmin), powiatów (związków powiatów), Wł. dot. 6297 649 650 8 104 0 641 546 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł RAZEM: 7 664 607 8 104 59 301 7 715 804 Id: 5D6F98C4­CAAB­4095­92D2­FA38F3C1B109. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 9.48.2011 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 września 2011 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011ROK Wyszczególnienie Klasyfikacja Plan na 2011 rok Zmniej Zwięk Plan po zmianach dział rozdz. § szenia szenia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 1 023 234 114 8 000 1 031 120 Urzędy gmin 75023 876 554 114 8 000 884 440 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 40 826 114 0 40 712 Zakup materiałów i wyposażenia własne 4210 46 300 0 3 000 49 300 Zakup usług pozostałych własne 4300 23 000 0 4 000 27 000 Szkolenia pracowników niebędących własne 4700 8 700 0 1 000 9 700 członkami korpusu służby cywilnej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 101 294 0 6 102 107 396 PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 75412 97 294 0 6 102 103 396 Zakup materiałów i wyposażenia Wł. dot 4210 32 440 0 6 102 38 542 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 0 0 100 100 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 75647 0 0 100 100 budżetowych Koszty postepowania sadowego własne 4610 0 0 100 100 Id: 5D6F98C4­CAAB­4095­92D2­FA38F3C1B109. Podpisany Strona 1 i prokuratorskiego OSWIATA I WYCHOWANIE 801 1 573 956 0 29 427 1 603 383 Szkoły podstawowe 80101 895 264 0 7 414 902 678 Odpisy na zakładowy fundusz własne 4440 41 740 0 7 414 49 154 świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 74 722 0 19 118 93 840 podstawowych Wydatki osobowe niezaliczane do własne 3020 3 750 0 1 000 4 750 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe własne 4010 52 812 0 10 000 62 812 pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne własne 4110 9 237 0 6 500 15 737 Składki na Fundusz Pracy własne 4120 1 499 0 334 1 833 Zakup usług zdrowotnych własne 4280 57 0 85 142 Odpisy na zakładowy fundusz własne 4440 2 516 0 1 199 3 715 świadczeń socjalnych Gimnazja 80110 337 635 0 2 019 339 654 Zakup usług zdrowotnych własne 4280 282 0 43 325 Odpisy na zakładowy fundusz własne 4440 13 458 0 1 976 15 434 świadczeń socjalnych Stołówki szkolne i przedszkolne 80148 109 265 0 876 110 141 Zakup materiałów i wyposażenia własne 4210 6 000 0 5 6 005 Zakup usług pozostałych własne 4300 0 0 105 105 Odpisy na zakładowy fundusz własne 4440 3 145 0 766 3 911 świadczeń socjalnych OCHRONA ZDROWIA 851 708 459 500 500 708 459 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 27 293 500 500 27 293 Składki na ubezpieczenie społeczne własne 4110 300 0 500 800 Zakup materiałów i wyposażenia własne 4210 14 893 500 0 14 393 POMOC SPOŁECZNA 852 761 726 6 628 52 051 807 149 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85212 415 000 230 45 230 460 000 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Zlec. 3110 402 550 0 43 650 446 200 Składki na ubezpieczenia społeczne Zlec. 4110 1 263 0 112 1 375 Wynagrodzenia bezosobowe Zlec. 4170 7 623 0 900 8 523 Id: 5D6F98C4­CAAB­4095­92D2­FA38F3C1B109. Podpisany Strona 2 Zakup materiałów i wyposażenia Zlec. 4210 180 180 0 0 Zakup usług pozostałych Zlec. 4300 2 808 0 568 3 376 Podróże służbowe krajowe Zlec. 4410 50 50 0 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 6 000 0 423 6 423 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zlec. 4130 6 000 0 423 6 423 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 135 000 6 000 6 000 135 000 emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne własne 3110 113 800 6 000 0 107 800 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 21 200 0 6 000 27 200 jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki pomocy społecznej 85219 98 334 398 398 98 334 Zakup materiałów i wyposażenia własne 4210 6 100 398 0 5 702 Odpisy na zakładowy fundusz własne 4440 2 096 0 92 2 188 świadczeń socjalnych