DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 9 maja 2019 r. Poz. 3021 ZARZĄDZENIE NR 22/2019 WÓJTA GMINY SEROKOMLA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm. / zarządza się, co następuje: § 1. 1. Postanawiam przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Serokomla za 2018 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucje kultury, tj. Gminną Bibliotekę Publicznąw Serokomli. § 2. Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami przedkłada się Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół w Białej Podlaskiej. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Wójt Gminy Serokomla Piotr Chaber Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 3021 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2019 Wójta Gminy Serokomla z dnia 26 marca 2019 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SEROKOMLA ZA 2018 ROKU Budżet Gminy na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Serokomla Nr XXIX/150/2017 w dniu 28 grudnia 2017 roku. Dochody: 19.080.904,00 zł. z tego dochody bieżące 16.924.451,00 zł. i dochody majątkowe 2.156.453,00 zł. Wydatki: 21.132.713,00 zł. z tego wydatki bieżące 16.674.213,00 zł. i majątkowe 4.458.500,00 zł. Przychody budżetu w kwocie 2.511.809,00 zł. i rozchody budżetu w kwocie 460.000,00 zł. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2.051.809,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z: 1) kredytów i pożyczek w kwocie 2.051.809,00 zł., W okresie minionego półrocza Rada Gminy Serokomla podjęła 8 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy: Uchwała Nr XXX/157/2018 Rady Gminy Serokomla z dnia 27 lutego 2018 r. Uchwała Nr XXXI/165/2018 Rady Gminy Serokomla z dnia 15 maja 2018 r. Uchwała Nr XXXIII/171/2018 Rady Gminy Serokomla z dnia 27 czerwca 2018 r. Uchwała Nr XXXIV/175/2018 Rady Gminy Serokomla z dnia 10 sierpnia 2018 r. Uchwała Nr XXXV/179/2018 Rady Gminy Serokomla z dnia 7 września 2018 r. Uchwała Nr XXXVI/183/2018 Rady Gminy Serokomla z dnia 9 października 2018 r. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Serokomla z dnia 27 listopada 2018 r. Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Serokomla z dnia 28 grudnia 2018 r. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Serokomla wydał 12 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Serokomla z dnia 30 stycznia 2018 r. Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Serokomla z dnia 19 kwietnia 2018 r. Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Serokomla z dnia 30 kwietnia 2018 r. Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta gminy Serokomla z dnia 07 czerwca 2018 r. Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Serokomla z dnia 10 lipca 2018 r. Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Serokomla z dnia 31 sierpnia 2018 r. Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Serokomla z dnia 28 września 2018 r. Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Serokomla z dnia 22 października 2018 r. Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Serokomla z dnia 31 października 2018 r. Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Serokomla z dnia 19 listopada 2018 r. Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Serokomla z dnia 30 listopada 2018 r. Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Serokomla z dnia 17 grudnia 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 3021 W wyniku wymienionych zmian nastąpił wzrost budżetu gminy po stronie dochodów do kwoty 20.426.097,40zł. z tego dochody bieżące stanowią kwotę 18.384.473,40 zł. i dochody majątkowe 2.041.624,00 zł. Wydatki 22.529.592,40 zł. z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 18.075.601,40 zł. i wydatki majątkowe 4.453.991,00 zł. Przychody budżetu w kwocie 2.563.495,00 zł. i rozchody budżetu w kwocie 460.000,00zł. Kwota planowanego deficytu w wysokości 2.103.495,00 zł Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z: 1) kredytów i pożyczek w wysokości 2.051.809,00 zł., 2) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 51.686,00 zł. Po stronie dochodów budżet został zmieniony w niżej wymienionych źródłach: I. Dotacje na zadania majątkowe na podstawie porozumień z j.s.t. -dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hordzież + 80.000,00 zł II. Dochody bieżące własne - dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup Wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP + 16.499,34 zł -część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. + 27.011,00 zł -dotacja celowa na realizacje zadań własnych, -„Aktywna tablica” + 28.000,00 zł -dotacja celowa na zadania własne-wychowanie przedszkolne tj. klasy „0” + 19.180,00 zł -dotacja celowa na zadania własne –wychowanie przedszkolne + 97.270,00 zł -dotacja celowa na zadania własne –organizacja specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych + 4.110,00 zł -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w gminie Serokomla + 385.633,85 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w gminie Serokomla + 45.091,27 zł -dotacja celowa z WFOŚ i GW na edukację ekologiczną w szkołach + 12.000,00 zł - zwrot nienależnie opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne + 850,00 zł -dotacja na zadania własne tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.150,00 zł -dotacja celowa na zadania własne w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze - 27.000,00 zł -dotacja celowa na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych + 20.500,00 zł -dotacja celowa na utrzymanie GOPS tj. wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego + 7.658,00 zł -dotacja celowa na realizacje zadań własnych w zakresie dożywiania - 5.000,00 zł -dotacja celowa na zadania własne – wypłatę stypendium szkolnego + 139.400,00 zł -odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 500+ + 4.000,00 zł -zwrot nienależnie pobranego świadczenia 500+ za lata ubiegłe + 20.000,00 zł odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego + 4.000,00 zł -zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za lata ubiegłe + 20.000,00 zł -dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie asystentów rodziny + 12.613,00 zł - dotacja celowa z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie asystentów rodziny + 4.960,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 3021 - dotacja z WFOŚ i GW w Lublinie /usuwanie azbestu/ + 3.800,00 zł - dotacja z WFOŚ i GW w Lublinie /urządzenie terenów zieleni przy zapleczu boiska sportowego/ + 4.500,00 zł III. Dotacje na zadania zlecone dochody bieżące - dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym + 364.616,16 zł -dotacja celowa na realizację zadań sprawy obywatelskie + 11.882,92 zł -dotacja celowa na zakup czytników do e-dowodów + 2.008,00 zł - dotacja celowa na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów + 64.223,00 zł - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki + 41.610,79 zł - dotacja celowa składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2.700,00 zł -dotacja celowa na zryczałtowany dodatek energetyczny + 135,07 zł -dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1.000,00 zł - dotacja celowa świadczenia wychowawcze tj. Program Rodzina 500 plus - 59.600,00 zł -dotacja celowa świadczenia rodzinne + 15.000,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny + 120,00 zł - dotacja celowa na realizację programu” dobry start” +179.800,00 zł IV. Dochody na zadania majątkowe - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w gminie Serokomla” + 16.000,00 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności + 4.670,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Serokomla poprzez utworzenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych” - 23.170,00 zł -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich- „Budowa centrum wsi Ernestynów” -192.329,00 zł RAZEM ZWIĘKSZONO DOCHODY o kwotę 1.345.193,40 zł. W ramach powyższych zmian plan dochodów budżetu gminy na koniec 2018 roku w zakresie zadań własnych i zleconych wzrósł do kwoty 20.426.097,40 zł w tym dochody bieżące 18.384.473,40 zł i dochody majątkowe 2.041.624,00 zł. Realizacja dochodów w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco: I. Dochody majątkowe w drodze porozumień z j.s.t. dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 plan 80.000,00 zł wykonanie 80.000,00 zł dotacja z samorządu Województwa Lubelskiego na dofinansowanie modernizacji drogi w miejscowości Hordzież Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 3021 II.. Dochody bieżące własne Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz.01010 - wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty należności z tytułu przyłącza kanalizacyjnego plan 50,00 zł wykonanie 130,22 zł rozdz. 01095 wpływy czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich tzw. czynsz łowiecki uiściły Starostwa w Łukowie i Lubartowie plan 1.650,00 zł wykonanie 1.138,80 zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz. 40002 - odpłatność mieszkańców za pobór wody