UCHWAŁA NR 251/XXXV/2017 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. D ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875 z póż. zm). oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2017r. poz. 2077 z póź. zm.) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dochody w łącznej kwocie 46 607 336 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 43 284 603 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 3 322 733 złzgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wydatki w łącznej kwocie 48 373 315 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 40 965 510 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 407 805 złzgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 765 979 zł.który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie 1 465 979 zł 2) pożyczkami w kwocie 300 000 zł 2. Przychody budżetu w wysokości 3 164 869 zł, rozchody w wysokości 1 398 890 złzgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 765 979 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 398 890 zł § 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 116 683 zł 2. Rezerwy celowe w wysokości 103 317 zł, w tym na: a) zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 103 317 zł § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 8. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury: 1) Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie 2) Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. § 9. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 1 § 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. § 11. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 468 466 zł w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 468 466 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. § 12. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 000zł, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt. 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 519 ze zm.) w kwocie 20 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. § 13. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały. § 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gabin do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000 zł., 2) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznym zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i realizacji zadań przyjętych, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin. § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin Edward Wilgocki Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 2 Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin nr 251/XXXV/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. DOCHODY 2018R. w złotych Dział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 6 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500 Handel 5 000,00 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 213 800,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 15 000,00 nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 156 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 42 000,00 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 750 Administracja publiczna 178 877,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 1 000,00 pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 12 000,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat 1 000,00 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 5 000,00 postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 56 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 22 800,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 78 577,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 2 277,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 277,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 14 660 047,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 953 416,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 95 000,00 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 154 269,00 Wpływy z podatku rolnego 925 720,00 Wpływy z podatku leśnego 88 715,00 Wpływy z podatku od środków transportowych 579 407,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 50 000,00 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od spadków i darowizn 52 863,00 Wpływy z opłaty od posiadania psów 320,00 Wpływy z opłaty skarbowej 35 000,00 Wpływy z opłaty targowej 220 000,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 195 000,00 alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 80 000,00 odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 189 087,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 30 250,00 podatków i opłat Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 758 Różne rozliczenia 15 782 456,00 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 772 456,00 801 Oświata i wychowanie 916 876,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 30 000,00 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 130 000,00 wychowania przedszkolnego Id: F37688E1-8C8F-4F75-A368-226F9B209DDF. Podpisany Strona 2 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 41 500,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 207 000,00 Wpływy z pozostałych odsetek 1 200,00 Wpływy z różnych dochodów 170 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 337 176,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna 1 339 000,00 Wpływy z usług 3 000,00 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 Wpływy z różnych dochodów 8 700,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 49 500,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 1 276 300,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 10 117 100,00 Wpływy z różnych opłat 84 000,00 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 518 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 6 515 000,00 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63 170,00 Wpływy z opłaty produktowej 500,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 2 670,00 pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat 20 000,00 Wpływy z różnych dochodów 40 000,00 Razem bieżące 43 284 603,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.