DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 28 marca 2018 r. Poz. 1163 SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY W BOGORII z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2017 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 1163 SPRAWOZDANIE roczne z wykonania bud żetu gminy Bogoria za 2017 rok Dochody bud żetu gminy na 2017 rok po zmianach jakie wyst ąpiły w ci ągu roku zaplanowano w wysoko ści 38.516.406,96 zł i zostały wykonane w wysoko ści 36.905.001,31 zł, co stanowi 93,38 %. Z tego na dochody bie żą ce przypada 35.461.115,01 zł, a na dochody maj ątkowe 443.886,30 zł. Zaplanowane wydatki bud żetu gminy po zmianach na koniec roku wyniosły 40.556.886,37 zł, a wydatkowano 38.805.717,41 zł, tj. 95,68%. Na wydatki bie żą ce przeznaczono 35.503.939,89 zł, a na maj ątkowe 3.301.777,52 zł. Na koniec roku wyst ąpił deficyt bud żetu w kwocie 1.900.716,10 zł. Przychody bud żetu gminy na planowane 4.069.511,60 zł wykonano w kwocie 4069.511,60 zł, były to wolne środki za rok 2016 w kwocie 169.511,60 zł, kredyt w wysoko ści 2.000.000 zł zaci ągni ęty w drodze przetargu nieograniczonego w Banku Spółdzielczym w Staszowie oraz emisja obligacji komunalnych na kwot ę 1.900.000 zł. Środki z zaci ągni ętych zobowi ąza ń zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne realizowane w 2017 roku i spłat ę wcze śniej zaci ągni ętych zobowi ąza ń. Planowane w wysoko ści 2.029.032,19 zł rozchody bud żetu przeznaczono na spłat ę zaci ągni ętych: - kredytów 1.879.032,19 zł - po życzek 150.000,00 zł Zadłu żenie gminy na koniec roku wynosi 12.605.020 zł, tj. 34,15% wykonanych dochodów. Nie wyst ąpiły zobowi ązania wymagalne. Środki jakie pozostały do dyspozycji w banku na koniec roku wynosiły 704.201,54 zł, w tym subwencja o światowa na 2017 rok w kwocie 614.184,00 zł i środki niewykorzystanych dotacji w wysoko ści 3.163,50 zł. Nale żno ści wymagalne stanowiły kwot ę 995.264,24 zł. w tym: -fundusz alimentacyjny i zaliczki alimentacyjne w kwocie 804.686,46 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 1163 I. DOCHODY Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Udział % 3:2 w dochodach wykonanych 1 2 3 4 5 Dochody ogółem 38.516.406,96 36.905.001,31 95,82 100,0 -dochody własne 13.828.864,49 12.261.105,41 88,7 33,2 -subwencje 11.680.917,00 11.680.917,00 100,0 31,6 -dotacje i środki 12.985.025,47 12.941.378,90 99,7 35,1 -dotacje i środki na finansowanie z udział ęm środków, o których mowa 21.600,00 21.600,00 100,00 0,1 w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p Wykres 1. Udział % w dochodach wykonanych. własne UE 0,1% 33,2% dotacje i środki 35,1 % 31,6% subwencje Źródło: Sprawozdanie Rb-27s za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 4 – Poz. 1163 Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach 010 – Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody w wysoko ści 430.658,47 zł zostały zrealizowane w kwocie 430.791,82 zł , co stanowi 100,0 %. Jest to dotacja z bud żetu pa ństwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap ędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych w wysoko ści 358.378,47 zł. Dochody z czynszu dzier żawnego obwodów łowieckich, w cz ęś ci nale żnej gminie wraz z odsetkami w kwocie 2.133,35 zł oraz 70.280 zł ze sprzeda ży działek rolnych z zasobów mienia komunalnego. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę, gaz i wod ę Wpłyn ęła kwota 727.568,14 zł na planowane 733.800,00 zł, tj. 99,2 %,w tym: - wpływy z opłaty abonamentowej za dostarczenie wody 133.168,57 zł - wpływy ze sprzeda ży wody 591.668,80 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 2.175,75 zł - zwrot kosztów prowadzonego post ępowania w sprawie zaległych wpłat 555,02 zł Z tytułu opłat abonamentu, sprzeda ży wody i zwrotu kosztów na koniec roku wyst ąpiły zaległo ści w wysoko ści 33.073,57 zł, co stanowi 4,2 % w stosunku do nale żno ści . 600 – Transport i ł ączno ść Na planowane 894.525,00 zł dochodów wpłyn ęło 871.514,96 zł, co stanowi 97,4%. Wpłyn ęły dotacje z bud żetu pa ństwa na remont i przebudow ę dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi w kwocie 483.393,00 zł oraz w kwocie 359.504,00 zł na dofinansowanie zadania pn: Budowa odcinków dróg gminnych w miejscowo ściach Wysoki Małe, Kolonia Pęcławice, P ęcławice Górne, Wolica i Wysoki Średnie. Pozyskano środki w kwocie 4.221,00 zł na odszkodowania za grunty rolne pod budow ę dróg gminnych. Z bud żetu województwa wpłyn ęły środki w wysoko ści 9.800,00 zł na realizacj ę zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. Z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych wpływy wraz z odsetkami i kosztami wyniosły 14.496,96 zł. Wpłyn ęła kwota 100,00 zł z tytułu dochodów z lat ubiegłych. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 5 – Poz. 1163 700 – Gospodarka mieszkaniowa Wpłyn ęła kwota 176.884,64 zł na planowane 281.290,00zł, tj. 62,9 % . Są to nast ępuj ące dochody: - czynsz mieszkaniowy i dzier żawny na podstawie zawartych umów 145.025,64 zł - opłaty za trwały zarz ąd 15.513,55 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 345,76 zł - zwroty z tytułu refundacji wydatków 14.927,41 zł - opłaty z tytułu u żytkowania wieczystego nieruchomo ści 545,52 zł - zwrot kosztów post ępowania w sprawie zaległych wpłat 308,00 zł - z tytułu opłat i dochodów z lat ubiegłych 218,76 zł Wyst ąpiły zaległo ści, na które zostały wystawione upomnienia i wezwania do zapłaty. 710 – Działalno ść usługowa Na planowane 3.000 zł wpłyn ęła dotacja z bud żetu Wojewody w wysoko ści 3.000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych poło żonych na terenie gminy, a w szczególno ści na konserwacj ę i remonty grobów i cmentarzy. 750 – Administracja publiczna Dochody zostały wykonane w wysoko ści 99.998,67 zł na planowane 597.957 zł, tj.16,2 %. Na wpływy te składaj ą si ę: - dotacja z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej (pokrycie cz ęś ci kosztów Urz ędu Stanu Cywilnego) 76.357,00 zł -dochody z udost ępnienia informacji o danych osobowych 62,00 zł - refundacja wydatków z lat ubiegłych i refakturowania 1.135,90 zł - refundacja środków z poprzedniego roku 21.600,00 zł - pozostałe dochody 843,77 zł Nie wpłyn ęła deklarowana darowizna na potrzeby własne gminy. 751 – Urz ędy naczelnych organów władzy publicznej Wpłyn ęły dotacje celowe w kwocie 3.019,20 zł z Krajowego Biura Wyborczego – delegatura w Kielcach na: - prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców 1.617,00 zł - zakup urn wyborczych 1.402,20 zł 754 - Bezpiecze ństwo publiczne Wpłyn ęły środki w wysoko ści 5.373,20 zł na plan 5.000,00 zł tj. 107,5 % Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 6 – Poz. 1163 - pomoc finansowa w formie dotacji dla OSP Jurkowice na zakup sprz ętu i umundurowania 5.000 zł - środki z tytułu mandatów karnych nało żonych przez Stra ż gminn ą wraz z kosztami 373,20 zł Z tytułu nało żonych mandatów wyst ępuj ą zaległo ści w wysoko ści 2.239,20 zł na które wystawiono wezwania do zapłaty i wystawiono tytuły egzekucyjne. 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych Na zaplanowane wpływy w wysoko ści 8.650.845,43 zł zrealizowano 7.961.593,07 zł , tj. 92,0 %. Dochody zostały zrealizowane z nast ępuj ących źródeł: -podatek od działalno ści gospodarczej 345,00 zł - podatek od nieruchomo ści 2.446.931,12 zł - podatek rolny 675.332,79 zł - podatek le śny 108.849,33 zł - podatek od środków transportowych 126.559,90 zł - podatek od spadków i darowizn 12.780,54 zł - opłata eksploatacyjna 1.533.071,40 zł - podatek od czynno ści cywilnoprawnych 124.265,53 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 7.192,15 zł - koszty upomnie ń i wezwa ń 6.524,06 zł - opłata skarbowa 23.301,00 zł - opłata za wydanie zezwolenia na sprzeda ż napojów alkoholowych 87.429,75 zł - opłaty administracyjne za wypis i wyrys z planu zagospodarowania, koszty 2.220,18 zł - przekazane przez Ministra Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.644.787,00 zł - przekazane przez urz ędy skarbowe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 162.003,32 zł Na koniec roku wyst ąpiły zaległo ści podatkowe w kwocie 134.626,27 zł . Zaległo ści te dotycz ą nast ępuj ących podatków: - od działalno ści gospodarczej 2.552,00 zł - od nieruchomo ści 72.122,56 zł - rolny 57.417,53 zł - le śny 2.058,76 zł - od środków transportowych 6.204,20 zł - od spadków i darowizn 465,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 7 – Poz. 1163 W ci ągu roku prowadzono post ępowanie egzekucyjne wobec podatników zalegaj ących z zapłat ą podatków. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do urz ędów skarbowych. Skutki obni żenia górnych stawek podatkowych Uchwał ą Rady Gminy wynosz ą 581.508,02 zł, w tym: - w podatku od nieruchomo ści 350.577,57 zł - w podatku rolnym 212.622,22 zł - w podatku od środków transportowych 18.308,23 zł Skutki wydanych decyzji przez Wójta Gminy wynosiły kwot ę 34.480,40 zł z tego: - umorzenie zaległo ści podatkowych 3.716,00 zł - rozło żenie na raty, odroczenie terminu płatno ści 30.764,40 zł 758 – Ró żne rozliczenia Dochody zostały wykonane w wysoko ści 11.766.373,68 zł na plan 11.752.793,00 zł, tj.