MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2019 aruandeaasta lõpp: 31.12.2019 ärinimi: Aktsiaselts Matsalu Veevärk registrikood: 11055659 tänava nimi, maja number: Veski tn 6 alev: Märjamaa alev vald: Märjamaa vald maakond: Rapla maakond postisihtnumber: 78302 telefon: +372 5037406, +372 4892556 faks: +372 4892556 e-posti aadress: [email protected] veebilehe aadress: www.matsaluvv.ee Aktsiaselts Matsalu Veevärk 2019. a. majandusaasta aruanne Sisukord Tegevusaruanne 3 Raamatupidamise aastaaruanne 6 Bilanss 6 Kasumiaruanne 7 Rahavoogude aruanne 8 Omakapitali muutuste aruanne 9 Raamatupidamise aastaaruande lisad 10 Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 10 Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed 13 Lisa 3 Nõuded ostjate vastu 13 Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 14 Lisa 5 Materiaalsed põhivarad 15 Lisa 6 Kapitalirent 16 Lisa 7 Kasutusrent 16 Lisa 8 Laenukohustised 17 Lisa 9 Võlad ja ettemaksed 19 Lisa 10 Eraldised 20 Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad 20 Lisa 12 Sihtfinantseerimine 20 Lisa 13 Aktsiakapital 21 Lisa 14 Müügitulu 21 Lisa 15 Muud äritulud 21 Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused 22 Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud 22 Lisa 18 Tööjõukulud 23 Lisa 19 Intressikulud 23 Lisa 20 Seotud osapooled 23 Lisa 21 Sündmused pärast aruandekuupäeva 24 Aruande allkirjad 25 Vandeaudiitori aruanne 26 2 Oleme vee-ettevõte, kus: * tarbijatele on tagatud ühesugune kõrge kvaliteediga teenus * on minimaliseeritud tegevusest põhjustatavad keskkonnamõjud * on tagatud jätkusuutlik vee-ettevõtlus. Tegevusaruanne 2019 majandusaasta aruande juurde AS Matsalu Veevärk (MVV) on vee- ja kanalisatsiooniteenust osutav ettevõte, mis kutsuti ellu 15.07.2004 üheteistkümne (11) Rapla-, Lääne- ja Pärnumaa omavalitsuse poolt. MVV on lähtunud igapäevases majandustegevuses ettevõtte juhtimisel juhtimise heast tavast, ÜF Matsalu alamvesikonna veemajandusprojekti alamprojekti elluviimislepingust, aktsionäride lepingust, nõukogu ja üldkoosoleku seaduslikest otsustest ja korraldustest ning vallavolikogude poolt kinnitatud regulatsioonidest. Käesolev tegevusaruanne on AS-il Matsalu Veevärk kuueteistkümnes (16) aktsiaseltsi asutamisest alates. 2019. aastal osutas AS Matsalu Veevärk vee- ja kanalisatsiooniteenuseid järgmiste valdade territooriumitel: Märjamaa (Märjamaa, Varbola, Sipa, Laukna, Kasti, Valgu, Orgita, Teenuse, Vana- Vigala, Kivi-Vigala), Lääneranna (Lihula, Tuudi, Kirbla, Lõpe, Virtsu, Kõmsi, Koonga, Varbla, Oidrema, Mõtsu, Irta, Vatla), Lääne-Nigula (Kullamaa, Koluvere, Üdruma, Liivi, Martna), Rapla (Raikküla, Tamme, Purku) ning rendib varasid Kehtna vallas ja ka Rapla vallas (Alu, Hagudi, Kuusiku, Iira, Kodila). Valdades, kus vee-ettevõte osutab vee- ja kanalisatsiooniteenuseid, on kehtestatud ühtne teenuse osutamise hind. Aruandeaastal osutasime teenust I kvartalis hinnaga 1,33 €/m3 vesi ja 1,67 €/m3 kanalisatsioon. Alates 01.04.2019.a on teenuse hinnaks kogu teeninduspiirkonnas 1,401 €/m3 vesi ja 1,681 €/m3 kanalisatsioon. Hindadele lisandub käibemaks. 2019 aasta eesmärgid investeeringute osas olid: Põhieesmärgid: Valgu küla VK projekti taotluse koostamine KIK-le ja positiivse rahastuse otsuse korral hanke korraldamine Oidrema küla VK projekti taotluse koostamine KIK-le ja positiivse rahastuse otsuse korral hanke korraldamine Koonga RVPJ ümberehitamine biokilepuhastist läbivooluga kestvusõhutusega puhastiks. Eesmärgid: Jätkata veekadu hoidmist omatarbeta alla 12%; vee erikasutuslubadest tulenevate täiendavate tingimuste täitmine; kaugloetavate arvestite paigaldamise jätkamine; tegutseda eesmärgiga piirkonna laienemise suunal; haldusreformi tulemusena tekkinud olukorra kohandamine. Võetud põhieesmärke Valgu ja Oidrema osas kahjuks ei saavutatud. Kuna eesmärkide täitmiseks oli planeeritud kasutada vahendeid KIK keskkonnaprogrammist ja neid ei õnnestunud saada. Koonga RVPJ ümberehitamine biokilepuhastist läbivooluga kestvusõhutusega puhastiks on teostatud. Ettevõte tegutses 2019 võetud eesmärkide päraselt, veekadude protsendi jäi alla 12. 3 Aktsiad ja aktsionärid Nasdaq CSD Eesti filiaal Aktsiaraamat Tellitud nimekirjad Emitent: AS MATSALU VEEVÄRK Registrikood: 11055659 Väärtpaberi nimi: MATSALU VEEVÄRK lihtaktsia ISIN: EE3100072844 Väärtpaberite arv kokku: 17 790 Väärtpaberi valuuta: EUR Nimiväärtus: 63,9 EUR Ostueesõigus: Jah Seisuga: 24.01.2020 07:00 Seisuga 24.01.2020 23:59 ei ole registrisse kantud ühtegi panti, finantstagatist ega muud blokeeringut. Tulemused 1-6 6-st 1 Konto Omaniku nimi Isik./reg.kood Aadress Saldo Osalus liik LÄÄNERANNA 77000298 JAAMA 1 LIHULA, 6 981 39,2412% Lihtkonto VALLAVALITSUS LIHULA VALD PÄRNU MAAKOND 90302, Eesti MÄRJAMAA 75022835 TEHNIKA 11, 6 179 34,7330% Lihtkonto VALLAVALITSUS MÄRJAMAA 78301, Eesti RAPLA 77000312 VILJANDI MNT.17, 3 006 16,8971% Lihtkonto VALLAVALITSUS RAPLA 79511, Eesti LÄÄNE-NIGULA 75038598 HAAPSALU MNT 6, 864 4,8567% Lihtkonto VALLAVALITSUS LÄÄNE-NIGULA VALD 90801, Eesti KEHTNA 77000252 PARGI 2, KEHTNA 760 4,2721% Lihtkonto VALLAVALITSUS ALEVIK KEHTNA VALD 79001, Eesti 4 Ettevõtte juhtimine ja tegevuse korraldamine Aktsiaseltsi kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek, mis käis majandusaasta jooksul koos ühel (1) korral. AS-i nõukogu töötas 2019 aastal seitsme (7) liikmena. Nõukogu liikmete töö oli tasustatud. 2018 aastal toimusid nõukogu koosolekud viiel (5) korral. Nõukogu tegevuse kohta koostab nõukogu esimees nõukogu töö aruande. Koosolekud on protokollitud ja arhiveeritud dokumendihalduse süsteemis Amphora. Aktsiaseltsi juhatus koosneb ühest liikmest. Operaatorteenuse korraldamine asulates Aktsiaselts osutas 2019. aastal vee- ja kanalisatsiooni teenust neljas (4) vallas. Valdade arvu vähenemine tuleneb 2017 aasta haldusreformist, asulate arv jäi samaks. Opereeritavate asulate varad on aktsiaseltsi omandis. Varade rendilepingud on sõlmitud Rapla vallas AS-ga Rapla Vesi ja Kehtna vallas OÜ-ga Kehtna Elamu. Järgmise aasta eesmärgid 2020. aastal osutab AS Matsalu Veevärk vee- ja kanalisatsiooniteenuseid järgmiste valdade territooriumitel: Märjamaa (Märjamaa, Varbola, Sipa, Laukna, Kasti, Valgu, Orgita, Teenuse, Vana- Vigala, Kivi-Vigala), Lääneranna (Lihula, Tuudi, Kirbla, Lõpe, Virtsu, Kõmsi, Koonga, Varbla, Oidrema, Mõtsu, Irta, Vatla), Lääne-Nigula (Kullamaa, Koluvere, Üdruma, Liivi, Martna), Rapla (Raikküla, Tamme, Purku) ning rendib varasid Kehtna vallas (Keava) ja ka Rapla vallas (Alu, Hagudi, Kuusiku, Iira, Kodila). Põhieesmärgid 2020: Kuna 2019 aastal ei õnnestunud toetusvahendeid rahastajalt KIK saada, siis taotleme uuesti: Valgu küla VK projekti taotluse koostamine KIK-le ja positiivse rahastuse otsuse korral hanke korraldamine Oidrema küla VK projekti taotluse koostamine KIK-le ja positiivse rahastuse otsuse korral hanke korraldamine Lisaks: koostame kogu vee ja kanalisatsiooni süsteemide andmemudeli ja kaardimaterjalide digitaliseerimise GIS süsteemi tarvis. Koonga, Tuudi ja Lihula asulate torustike projektidele taotluste koostamine ja esitamine KIK- i (omafin KOV) Aitame kaasa Lääne-Nigula vallas asuva Rõude küla rahade taotlemisele KIK-ist. (omafin KOV) Ehitame kaks 50kW päikeseenergia jaama, üks Märjamaa RVPJ ja teine Lääneranna valla piirkonda. Eesmärgid 2020: Jätkata veekadude hoidmist omatarbeta alla 10%; 5x RVP remont ja Virtsu Kaare VTJ PO seadme väljavahetamine; tegutseda eesmärgiga piirkonna laienemise suunal; haldusreformi tulemusena tekkinud olukorra kohandamine. Klientide ootuste täitmiseks oleme seadnud eesmärgiks: pakkuda nõuetekohast teenust. Hoida keskkonda, vähendades veelekkeid, hoiduda olukordadest, kus meie kanalisatsioonisüsteemide rikke tõttu võib tekkida oht elu- ja looduskeskkonnale. Eelarve koostamise juures jätkame tasakaalustatud ja konstruktiivset hoiakut. Hans Liibek / Juhatuse liige 5 Aktsiaselts Matsalu Veevärk 2019. a. majandusaasta aruanne Raamatupidamise aastaaruanne Bilanss (eurodes) 31.12.2019 31.12.2018 Lisa nr Varad Käibevarad Raha 170 663 138 645 Nõuded ja ettemaksed 106 858 98 390 2 Kokku käibevarad 277 521 237 035 Põhivarad Materiaalsed põhivarad 32 850 565 34 160 700 5 Kokku põhivarad 32 850 565 34 160 700 Kokku varad 33 128 086 34 397 735 Kohustised ja omakapital Kohustised Lühiajalised kohustised Laenukohustised 64 752 62 302 8 Võlad ja ettemaksed 96 938 92 642 9 Eraldised 11 970 23 940 10 Kokku lühiajalised kohustised 173 660 178 884 Pikaajalised kohustised Laenukohustised 863 047 927 803 8 Võlad ja ettemaksed 16 750 19 750 9 Kokku pikaajalised kohustised 879 797 947 553 Kokku kohustised 1 053 457 1 126 437 Omakapital Aktsiakapital nimiväärtuses 1 136 781 1 136 781 13 Ülekurss 459 768 459 768 Kohustuslik reservkapital 113 678 113 678 Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 31 561 071 32 453 211 Aruandeaasta kasum (kahjum) -1 196 669 -892 140 Kokku omakapital 32 074 629 33 271 298 Kokku kohustised ja omakapital 33 128 086 34 397 735 6 Aktsiaselts Matsalu Veevärk 2019. a. majandusaasta aruanne Kasumiaruanne (eurodes) 2019 2018 Lisa nr Müügitulu 841 464 827 232 14 Muud äritulud 2 081 544 991 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused -309 200 -331 899 16 Mitmesugused tegevuskulud -84 054 -36 057 17 Tööjõukulud -302 295 -340 330 18 Põhivarade kulum ja väärtuse langus -1 332 085 -1 542 741 5 Kokku ärikasum (-kahjum) -1 184 089 -878 804 Intressikulud -12 580 -13 336 19 Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -1 196 669 -892 140 Aruandeaasta kasum (kahjum) -1 196 669 -892 140 Sealhulgas: Tulu varade sihtfinantseerimisest 0 -542 863 12 Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse 1 213 614 1 416 895 langus Aruandeaasta kasum (kahjum) sihtfinantseerimise 16 945 -18 108 netomeetodi korral 7 Aktsiaselts Matsalu Veevärk