DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 lutego 2021 r. Poz. 1346 UCHWAŁA NR XXVII/164/2020 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na rok 2021. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie: 34 160 870,00 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 28 534 260,00 zł b) majątkowe w kwocie 5 626 610,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 34 792 805,11 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 8 344 020,27 zł b) majątkowe w kwocie 6 448 784,84 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. 3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z tabelą nr 1 a, wydatki w zakresie zadań zleconych zgodnie z tabelą nr 2 a. 4. Ustala się wydatki na zadania powierzone, realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą nr 2 b. 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2021 rok zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2021-2025 zgodnie z tabelą nr 3a do niniejszej uchwały. 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. § 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 631 935,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) - 333 059,65 zł, b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) – 298 875,46 zł. 2. Ustala się łączną wysokość przychodów budżetu w kwocie 1 998 035,11 zł, w tym z: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 1346 a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) - 333 059,65 zł, b) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) – 298 875,46 zł, c) przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (§ 907) – 1 366 100,00 zł, 3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 366 100,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym z § 992 - 1 366 100,00 zł, 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 1 366 100,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek planowanych w rozchodach budżetu w kwocie 1 366 100,00 zł. 5. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia w ciągu roku budżetowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2 000 000,00 zł z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów krótkoterminowych. 6. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi tabela nr 5. § 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 94 000,00 zł. 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 80 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. § 4. 1. Ustala się plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej udzielonej z budżetu gminy w kwocie 277 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan finansowy gminnej instytucji kultury stanowi załącznik nr 1 a. § 5. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek oświatowych i wydatkównimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały. § 7. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7. 2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. § 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami Komunalnymi, zgodnie z tabelą Nr 8. § 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z korzystaniem przez przewoźników z przystankówkomunikacyjnych, zgodnie z tabelą nr 9. § 10. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w tabeli nr 3 i 3a niniejszej uchwały. 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach w ramach działu w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do WPF. 4. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach w ramach działu w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do WPF oraz nie powodujących likwidacji istniejących zadań i zakupów inwestycyjnych lub utworzenia nowych zadań i zakupów inwestycyjnych. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 1346 § 11. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Krzysztof Domański Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 1346 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/164/2020 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 grudnia 2020 r PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 804 940,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 804 940,00 0830 Wpływy z usług 981 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 60 000,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, 6298 762 940,00 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 020 Leśnictwo 1 900,00 02001 Gospodarka leśna 1 900,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 1 900,00 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 400 3 740 000,00 i wodę 40002 Dostarczanie wody 3 740 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 1 500 000,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6630 2 240 000,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność 50 800,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 48 000,00 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2170 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 48 000,00 publicznych 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 1346 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 2 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 60016 Drogi publiczne gminne 800,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 800,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 700 Gospodarka mieszkaniowa 147 759,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 147 759,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 135 759,00 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 12 000,00 750 Administracja publiczna 139 552,00 75011 Urzędy wojewódzkie 36 502,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 36 502,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 103 050,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 050,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 96 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 1 023,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 1 023,00 ochrony prawa