DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 października 2012 r. Poz. 3542 ZARZĄDZENIE NR 49/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRUSICE z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, sprawozdań półrocznych z wykonania planu finansowego pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 powo- z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicz- łanej ustawy o finansach publicznych. nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Bur- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem mistrz Miasta i Gminy Prusice zarządza, co na- 28 marca 2012 roku i podlega opublikowaniu stępuje: w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą- skiego. § 1. Przedstawić Radzie Miasta i Gminy Prusice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 Burmistrz Miasta i Gminy: rok i sprawozdania z wykonania planu finansowego Igor Bandrowicz Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 3542 I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUSICE 2011 rok Uchwałą Rady Miasta i Gminy Prusice nr VI/21/11 z dnia 9 lutego 2011 r. dochody gminy na 2011 rok zostały ustalone w wysokości 23 037 499 zł, w tym: − dochody bieżące: 20 940 781 zł − dochody majątkowe 2 096 718 zł Uchwałami Rady Miasta i Gminy: Nr VII/34/11 z dnia 4 marca 2011 roku Nr IX/45/11 z dnia 30 marca 2011 roku Nr X/50/11 z dnia 4 maja 2011 roku Nr XI/61/11 z dnia 30 maja 2011 roku Nr XII/71/11 z dnia 8 czerwca 2011 roku Nr XIII/72/11 z dnia 24 czerwca 2011 roku Nr XIV/74/11 z dnia 7 lipca 2011 roku Nr XV/80/11 z dnia 4 sierpnia 2011 roku Nr XVI/82/11 z dnia 22 sierpnia 2011 roku Nr XVII/84/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku Nr XVIII/92/11 z dnia 21 września 2011 roku Nr XIX/98/11 z dnia 4 października 2011 roku Nr XX/102/11 z dnia 19 października 2011 roku Nr XXI/113/11 z dnia 15 listopada 2011 roku Nr XXII/120/11 z dnia 23 listopada 2011 roku Nr XXIII/137/11 z dnia 5 grudnia 2011 roku Nr XXIV/138/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku Nr XXV/148/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku Nr XXVI/152/11 z dnia 31 grudnia 2011 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Prusice: Nr 105/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku Nr 107/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku Nr 115/2011 z dnia 13 lipca 2011 roku Nr 121/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku Nr 134/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku Nr 160/2011 z dnia 23 września 2011 roku Nr 168/2011 z dnia 6 października 2011 roku Nr 188/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku Dokonano zmian planu dochodów i wydatków 2011 r. Plan dochodów po zmianach wyniósł: 40 196 227,77 zł w tym: − dochody majątkowe 17 905 179,63 zł − dochody bieżące 22 291 048,14 zł Wykonanie planu dochodów przedstawia załącznik nr 1 Plan dochodów za 2011 rok wykonano w 98,8% w tym dochody majątkowe − 98,39% oraz dochody własne – 99,13%. Brak jest dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w dziale 020 – Leśnictwo, 02095 – Pozostała działalność (plan – 5 000 zł), wpływów z opłaty targowej (plan – 300 zł). Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 2 388 791,14zł, tj. 101,3% planu. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 3542 Z tytułu mandatów pobieranych od ludności uzyskano kwotę 1 005 023,02 zł. Wykonanie planu dochodów z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawiono w tabeli Nr 1. Tabela Nr 1 Zadania własne i zlecone Lp. Wyszczególnienie Plan (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Dochody własne 12 835 959,46 12 294 545,57 32,7 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- 4 326 833,52 4 324 499,53 99,95 stwa: 3 517 561,52 3 517 561,52 100 − na zadania z zakresu administracji rządo- wej 377 333,52 377 333,52 100,0 w tym: 80 991 80 991 100 Rolnictwo i łowiectwo 14 310 14 310 100 Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy pań- stwowej kontroli i ochrony 200 200,00 100,0 prawa oraz sądownictwa 1 000 1 000,00 100,0 Pozostałe wydatki obronne 3 043 727 3 043 727 100 Obrona cywilna 809 272 806 938,01 99,71 Pomoc społeczna − na zadania własne 3. Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 354 941 9 354 941,00 100 4. Dotacje celowe i z funduszy celowych 13 678 493,79 13 741 600,30 125,0 5. Ogółem 40 196 227,77 39 715 586,40 49,8 Wysokość należności i zaległości z tytułu podatków przedstawiono w tabeli Nr 2. Tabela Nr 2 Należności pozostałe do zapłaty w tym: Ogółem Lp. Wyszczególnienie zaległości osoby fizyczne Osoby prawne osoby fizyczne osoby prawne 1. Podatek od nieruchomości 556 868,65 2 206 511,79 556 868,65 2 206 511,79 2. Podatek rolny 296 444,97 3 849,22 296 444,97 3 849,22 3. Podatek leśny 1 554,19 15,00 1 554,19 15,00 4. Podatek od środków transporto- 172 336,29 23 284,00 172 336,29 23 284,00 wych 5. Odsetki 1 012 561,29 2 235 725,01 0 0 RAZEM 2 039 765,39 4 469 384,80 1 027 204,10 2 233 659,79 W przypadku nieuregulowania należności gminy w terminie, wystawiane są upomnienia, a następnie ty- tuły wykonawcze do urzędów skarbowych, wpisy do ksiąg wieczystych hipotek. W 2011 roku wysłano 2035 upomnień oraz 773 tytułów wykonawczych. Do sądu zgłoszone są wierzytelności w kwocie 2 038 522,18 zł, należne od 4 podatników z tytułu podatku od nieruchomości. W przypadku jednego podatnika podatku od nieruchomości sprawa prowadzona jest przed są- dem Republiki Federalnej Niemiec, której jest obywatelem. Należność w kwocie 2 548 680,52 zł zabezpieczo- na jest wpisami hipoteki do ksiąg wieczystych, z czego 301 383,72 zł – osoby fizyczne, 2 247 296,80 zł – oso- by prawne. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2011 roku wyniosły 220 407,32 zł, w tym: - Podatek rolny – 67 243,29 zł, - Podatek od nieruchomości – 96 449,20 zł, - Podatek od środków transportowych – 56 714,83 zł. Skutki umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności wyniosły 42 960,02 zł. Na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice zwolniono z obowiązku zapłaty podatku na kwotę 329 908 zł jednego podatnika. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 3542 Kwoty naliczonych ulg, umorzeń i odroczeń są wynikiem pozytywnego rozpatrzenia składanych wnio- sków przez podatników i wydaniem stosownych decyzji. Organ za podstawę do zastosowania w/w ulg brał pod uwagę ogólną sytuację finansową podatnika, stan gospodarstwa, zdarzenia losowe, jakie miały miejsce przed wydaniem decyzji. W 2011 roku Gmina sprzedała: − 1 lokal mieszkalny położony w obrębie Brzeźno na kwotę 2 457,83 zł, − 4 lokale mieszkalne położone w obrębie Górowo o wartości 15 751,60 zł, − 2 działki przeznaczone pod zabudowę w obrębie Prusice o wartości 120 046,86 zł, − 1 działkę rolną w obrębie Borów na kwotę 55 906,08 zł, − 1 działkę przeznaczoną pod działalność gospodarczo-usługową położoną w obrębie Prusice o wartości 111 061,08 zł, − 1 nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Skokowa na kwotę 339 241,92 zł Ponadto przekształcono prawo użytkowania wieczystego działki gruntu w prawo własności działki poło- żonej w obrębie Prusice o wartości 11 507,08. Gmina przekazała nieodpłatnie 3 działki na powiększenie cmentarza w Strupinie i w Skokowej na rzecz Parafii. Ponadto gmina nieodpłatnie otrzymała od Agencji nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Te- renowy we Wrocławiu: − 1 nieruchomość o powierzchni 3,5784 ha położona w obrębie Skokowa z przeznaczeniem na budowę szkoły wraz z infrastrukturą techniczną, − 3 lokale mieszkalne położone w obrębie Kosinowo i Kaszyce Wielkie Dokonano zakupu działki gruntu Nr 66 położonej w obrębie Krościna Mała na kwotę 30 000 zł. Plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych wykonano w 66,84%. Plan 1 017 296,46 zł, wykonanie – 680 007,50 zł. Zaplanowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w wysokości 185 715,94 zł, tj. 128,97% planu. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 142 435,87 zł, tj. 103,07% planu. Plan dochodów budżetu Gminy Prusice stanowi kwotę 24 028 907,04 zł i był niższy od planu wydatków o kwotę 5 059 343 zł. W II półroczu 2011 roku Gmina osiągnęła przychód z tytułu emisji obligacji samorzą- dowych w wysokości 2 900 000 zł. Środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych wniosły 2 922 943 zł, pomniejszone o rozchody w wysokości 1 443 600 zł. W 2011 r. Gmina spłaciła zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 943 600 zł oraz z tytułu wy- kupu papierów wartościowych na kwotę 500 000 zł. Plan wydatków wykonano w 91,39%, w tym: wydatki bieżące – 95,37%, wydatki inwestycyjne – 87,88%. Wykonanie planu wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 2. Wykonanie planu wydatków z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawiono w tabeli Nr 3. Tabela nr 3 Zadania własne i zlecone Lp. Wyszczególnienie Plan (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Zadania własne 41 738 009,25 37 843 933,05 90,67 2. Zadania zlecone, w tym: 3 517 561,52 3 517 561,52 100 Rolnictwo i łowiectwo 377 333,52 377 333,52 100 Administracja publiczna 80 991 80 991 100 Urzędy naczelnych organów władzy 14 310 14 310,00 100 państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Pozostałe wydatki obronne 200 200,00 100 Obrona cywilna 1 000 1 000,00 100 Pomoc społeczna 3 043 727 3 043 727 100 3.