GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM CNPJ: 71.832.679-0001-23 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 31 DE DEZEMBRO DERELATÓRIO 2013 E 1 DE INTEGRADO JANEIRO DE 2013 DA ADMINISTRAÇÃO- (Valores expressos em 2019 reais – mil) CPTM DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS AtivoGOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO 31/12/2014 PAULO 31/12/2013 01/01/2013 Passivo• Regularizar a titularidade patrimonial e31/12/2014 posse dos territórios31/12/2013 sob01/01/2013 domínio Assim,EM foram 31 DE criadas DEZEMBRO a nova DE 2014missão, E 2013 visão - (Valores e valores expressos da CPTM. em reais Também mil) (Reapre- (Reapre- (Reapre- (Reapre- 2014 2013 JOÃO DORIA sentado sentado da CPTM e em aquisição; sentado sentado foi estabelecido o novo foco para a estrutura organizacional: inovação (Reapre- e (Nota 2.3)) (Nota 2.3)) • Promover uma intensa política de segurança, saúde (Notae meio 2.3)) ambiente; (Nota 2.3)) empreendedorismo. sentado Ativo circulante Passivo circulante (Nota 2.3)) CaixaSECRETÁRIO e Equivalentes DOSde Caixa TRANSPORTES (Nota 3) ..................... METROPOLITANOS 59.024 93.106 45.455 •Fornecedores Modernizar ........................................................... continuamente a rede ferroviária 205.639 da companhia;126.647 191.454 ContasALEXANDRE a Receber de BALDY Clientes .....................................DE SANT´ANNA BRAGA12.002 9.584 1.801 •Operações Expandir de osArrendamento serviços Mercantil de transporte. FimReceita da líquida baldeação (Nota 24) ............................................................................em Guaianases 2.007.551 1.969.045 Impostos a Recuperar (Nota 4) ................................... 22.322 21.540 7.924 Financeiro (Nota 15) .............................................. 55.897 53.714 51.758 EmCusto fevereiro, dos serviços a prestados CPTM (Notaencerrou 25) .................................................. a baldeação em Guaianases, (1.884.268) na(1.699.251) Linha Adiantamentos a Empregados .................................... 14.065 11.094 9.681 Pessoal e Encargos Sociais .................................... 14.087 22.934 18.329 Lucro bruto ................................................................................................. 123.283 269.794 AdiantamentosCOMPANHIA a Fornecedores PAULISTA (Nota DE 5) TRENS.................... METROPOLITANOS 16.022 16.594 13.091 PlanejamentoProvisão trabalhista .................................................estratégico 65.506 67.555 56.360 11-Coral. Para isso, a Companhia realizou diversos testes, incorporou Despesas administrativas (Nota 26) ........................................................... (659.444) (557.113) Indenizações Trabalhistas a Reembolsar (Nota 6) ..... 8.441 1.624 8.179 AtravésImpostos, Taxasde Atoe Contribuições do Presidente ............................. constituiu-se 19.088 grupos de14.060 trabalho com15.636 o novos trens à frota da linha, fez adequações nas estações e treinou equipe Outros créditos ............................................................ 11.253 12.127 7.242 Tributos parcelados (Nota 16) ................................. 4.748 17.802 17.490 Outras receitas (despesas) líquidas (Nota 27) ........................................... (112.241) (88.434) EstoquesDIRETORIA (Nota 7) EXECUTIVA ....................................................... 110.189 109.247 111.464 objetivoContas a Pagar de ........................................................desenvolver ações para atendimento 11.786 do Programa14.570 de Metas12.274 deResultado maquinistas. antes das receitas e despesas fi nanceiras............................ (648.402) (375.753) Total do ativo circulante ............................................. 253.318 274.916 204.837 definidasReceitas diferidas no (NotaPlanejamento 17) .................................... Estratégico. 9.757 3.515 19 A Receitas eliminação fi nanceiras da (Notatransferência 28) ................................................................... entre trens em Guaianases 57.880era uma antiga142.528 Total do passivo circulante .................................... 386.508 320.797 363.320 AtivosDIRETOR não circulantes PRESIDENTE: mantidos para PassivoPodemos não circulantedestacar as ações com o intuito de transformar o ambiente reivindicação Despesas fi nanceiras da (Notapopulação 28) ................................................................. do Alto Tietê e beneficiou (111.880)cerca de (230.222)200 mil aPEDRO venda (Nota TEGON 8) ......................................................... MORO 1.175 - - organizacionalOperações de Arrendamento e com focoMercantil no desenvolvimento do capital humano: passageirosResultado antes diariamente, do imposto de renda trazendo e contribuição economia social de................. tempo de(702.402) viagem e(463.447) mais Ativo não circulante Financeiro (Nota 15) .............................................. 796.573 824.742 850.804 Despesa com Imposto de Renda e Contribuição Social (Nota 29) ............ (34.810) (26.972) Realizável a Longo Prazo .......................................... 355.528 281.664 197.623 •Tributos Apresentar parcelados alternativas (Nota 16) ................................. e estudo de viabilidade2.374 para37.958 reestruturação 41.474 conforto. Prejuízo do exercício.................................................................................. (737.212) (490.419) DIRETORAContas a Receber ADMINISTRATIVA de Clientes (Nota 9) ..................... E FINANCEIRA: 7.543 7.955 6.180 organizacional;Contas a Pagar ........................................................ 16.043 16.111 913 Cauções e Depósitos Judiciais/Recursais (Nota 10) . 305.445 230.143 146.022 Convênio CPTM/ERMAP ......................................... 25.330 25.330 25.330 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. FELISSAOutros créditos SOUSA (Nota 11) ALARCON........................................... 23.021 24.047 25.902 •CBTU Implantar - cisão (Nota política 11) ........................................... de gestão de pessoas voltadas15.852 à valorização15.852 humana15.852 e Futura Estação João Dias Convênio CPTM/ERMAP ........................................... 19.519 19.519 19.519 desenvolvimentoProvisões para contingências de competências; (Nota 18) ................. 844.178 583.940 405.077 As obras da primeiraDEMONSTRAÇÃO estação construída DOS FLUXOS pela DE iniciativa CAIXA privada foram InvestimentoDIRETOR (NotaDE OPERAÇÃO 12) .............................................. E MANUTENÇÃO: 149 149 149 •Provisões Estudar Para proposta Benefi cios ade Empregados regime (Notade flexibilização 19) 308.589 da jornada306.478 de trabalho93.519 e autorizadas.(MÉTODO A nova INDIRETO)parada, entre PARA as OS estaçõesEXERCÍCIOS Santo FINDOS Amaro EM e Granja Imobilizado ................................................................. 10.355.525 9.935.821 9.031.799 Passivos futuros - FIDC (Nota 20) ......................... - 4.288 30.016 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 - (Valores expressos em reais mil) LUIZImobilizado EDUARDO em Uso/Andamento ARGENTON (Nota13) ................. 8.363.312 7.943.510 7.750.577 melhoriaReceitas diferidas na qualidade (Nota 17) .................................... de vida; 9.630 11.929 20.050 Julieta, na Linha 9-Esmeralda. 2014 2013 Imobilizado Extensão Leste (Nota 2.9 ii.) .................. 696.820 696.820 - •Bens Incentivar Cedidos-METRÔ ações (EXT.LESTE) de responsabilidade (Nota 2.9.ii.) cidadã696.820 e social.696.820 - A estação será doada ao Governo do Estado de São Paulo e a CPTM fará Imobilizado Linha 5 Lilás (Nota 2.9 iii.) ..................... 1.295.393 1.295.491 1.281.222 Total do passivo não circulante ............................. 2.715.389 2.523.448 1.483.035 (Reapre- IntangívelDIRETOR (Nota DE 14) ENGENHARIA, .................................................... OBRAS E MEIO29.768 AMBIENTE:17.862 13.806 Patrimônio líquido a operação e a manutenção. A demanda prevista é de 10,5 mil passageiros sentado Capital social ............................................. 11.328.779 11.328.779 6.629.676 TotalMARCELO do ativo não JOSÉ circulante BRANDÃO ...................................... MACHADO 10.740.970 10.235.496 9.243.377 Partes interessadas (Nota 23) (Stakeholders) por dia útil. (Nota 2.3)) Reservas de Capital .................................................. - - 157 ReservasA CPTM de Reavaliaçãomantém.......................................... atividades com grande 630.392 capilaridade, 697.964 que a 750.323coloca 1. Fluxo de caixa das atividades operacionais DIRETOR DE PLANEJAMENTO E NOVOS NEGÓCIOS: Ajustediariamente de Avaliação em Patrimonial contato ................................ com uma gama(114.976) de públicos(145.906) diversos. 7.572Para Obras Lucro (Prejuízo) na Linha Líquido 9-Esmeralda do Exercício .............................................................. e Estação Francisco Morato (737.212) (490.419) Prejuízos acumulados ............................................... (5.179.415) (4.544.585) (4.133.497) Depreciação / amortização .............................................................................. 227.539 222.970 EDUARDO JORGE DA CUNHA CALDAS PEREIRA entender melhor suas opiniões, expectativas, 6.664.780 percepções 7.336.252 e necessidades 3.254.231 Avançaram as obras de reconstrução da Estação Francisco Morato e Redução ao Valor Recuperável - Impostos ..................................................... 475 - Adiantamentosespecíficas, para Aumentomapeou-se de Capital as .................