DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 czerwca 2017 r. Poz. 3607 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WIELOWIEŚ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu gminy Wielowieś za 2016 r. Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zm.) przedkładam: - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 45/2017 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 r. Wójt Gminy Wielowieś mgr inż. Ginter Skowronek Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 3607 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2017 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 29 marca 2017 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW -OGÓŁEM ORAZ W ROZBICIU NA ŹRÓDŁA DOCHODÓW I WAŻNIEJSZE GRUPY WYDATKÓW za 2016 r. Wyszczególnienie plan po zmianach wykonanie % wykonania Dochody ogółem w tym : 25 233 824,41 21 662 057,33 85,85% *dochody własne 4 985 102,10 5 005 139,86 100,40% *udziały w podatkach stanowiących 2 677 189,00 2 729 334,27 101,95% dochód budżetu panstwa w tym: 0,00 0,00 od osób fizycznych 2 672 189,00 2 728 293,00 102,10% od osób prawnych 5 000,00 1 041,27 20,83% * dotacja na zadania własne inwestycyjne 4 527 670,07 948 213,98 20,94% *dotacje celowe w tym : 4 950 757,24 4 886 263,22 98,70% na zadania zlecone 4 269 894,80 4 256 532,14 99,69% na zadania własne 632 003,64 598 344,43 94,67% na zadania w ramach porozumień/umów 48 858,80 31 386,65 64,24% *subwencje w tym : 8 093 106,00 8 093 106,00 100,00% cześć oświatowa 5 953 501,00 5 953 501,00 100,00% część wyrównawcza,równoważąca i uzupełniająca 2 139 605,00 2 139 605,00 100,00% Wydatki ogółem w tym : 26 583 351,60 21 745 528,99 81,80% *wydatki bieżące 20 307 717,88 18 953 898,53 93,33% *wydatki majątkowe 6 275 633,72 2 791 630,46 44,48% w tym:wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 115 935,66 8 650 158,76 94,89% dotacje 1 806 234,77 1 779 401,03 98,51% wydatki na obsługę długu jst 56 364,20 53 874,46 95,58% wynik finansowy -1 349 527,19 -83 471,66 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 3607 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2017 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 29 marca 2017 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 R. DZIAŁ PLAN WYKONANIE wykonanie w tym dotacje na realizację zad. dofin. ze śr. UE WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem bieżace majątkowe ogółem 25 233 824,41 21 662 057,33 20 330 099,83 1 717 134,56 548 663,89 010 Rolnictwo i łowiestwo 576 717,61 454 459,38 454 459,38 0,00 0,00 * dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 436 572,94 436 572,94 436 572,94 0,00 0,00 * planowany do odzyskania VAT od inwestycji realizowanej w 2011 roku. 120 996,80 0,00 0,00 0,00 0,00 * otrzymane darowizny 11 937,87 11 937,87 11 937,87 * dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 7 210,00 5 948,57 5 948,57 0,00 0,00 020 Leśnictwo 0,00 18 178,88 18 178,88 0,00 0,00 * opłata za usunięcie drzew 0,00 18 178,88 18 178,88 0,00 0,00 600 Transport i łączność 2 124 096,22 432 166,78 29 277,72 402 889,06 0,00 * zwrot dotacji niewykorzystanej w 2015-Powiat Gliwicki dot.ul.Czarkowska 20 723,04 17 712,00 0,00 17 712,00 0,00 * dotacje celowe z tyt.pomocy fin.udzielanej między jst 35 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * dotacje celowe na zadania inwestysyjne 1 558 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * kara umowna od nieterminowego wykonania umowy 9 493,14 21 540,18 21 540,18 0,00 0,00 * dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 499 941,04 385 177,06 0,00 385 177,06 0,00 * zwrot kosztów utrzymania sieci szerokopasmowej 0,00 7 737,54 7 737,54 0,00 0,00 630 Turystyka 830,22 830,22 830,22 0,00 0,00 * wpływy z różnych dochodów 830,22 830,22 830,22 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 820 276,36 445 414,92 79 383,40 366 031,52 0,00 * dochody z opłat za wieczyste użytkowanie 19 600,00 20 195,35 20 195,35 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 3607 * dochody z dzierżawy gruntów i lokali komunalnych 56 155,00 57 612,76 57 612,76 0,00 0,00 * dochody ze sprzedaży mienia gminnego 358 321,36 366 031,52 0,00 366 031,52 0,00 * dotacje celowe na zadania inwestysyjne 384 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * wpływy z różnych opłat ( koszty procesu ) 2 000,00 1 040,44 1 040,44 0,00 0,00 * odsetki 200,00 534,85 534,85 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 * dotacja celowa na zadania powierzone 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 53 936,56 48 065,84 48 065,84 0,00 0,00 * dotacja celowa na zadania zlecone 51 998,00 46 091,69 46 091,69 0,00 0,00 * wpływy z usług 1 413,56 1 413,56 1 413,56 0,00 0,00 * prowizje za udostepnienie danych osobowych 5,00 12,40 12,40 0,00 0,00 * pozostałe odsetki ( od śr. na rach.bank) 20,00 3,09 3,09 0,00 0,00 *wpływy z różnych dochodów ( prowizja z PIT, zwrot zaliczki ) 500,00 545,10 545,10 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 7 528,00 7 404,95 7 404,95 0,00 0,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa * dotacja celowa na zadania zlecone 7 528,00 7 404,95 7 404,95 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 * dotacja celowa na zadania zlecone 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 360 800,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 * dotacja celowa na zadania inwestycyjne 1 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * wpływy z różnych rozliczeń 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 * dotacja na zadania bieżące realizowane na 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 podstawie porozumień 756 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od 5 997 091,89 6 149 608,36 6 149 608,36 0,00 0,00 innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem * podatek od działalności gospodarczej,karta podatkowa 21 500,00 34 080,75 34 080,75 0,00 0,00 * podatek od nieruchomości 2 137 483,32 2 179 172,36 2 179 172,36 0,00 0,00 * podatek rolny 728 717,24 734 042,91 734 042,91 0,00 0,00 * podatek leśny 50 900,00 86 192,67 86 192,67 0,00 0,00 * podatek od środków transportowych 120 626,00 142 497,90 142 497,90 0,00 0,00 * podatek od spadków i darowizn 50 000,00 16 348,00 16 348,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 3607 * opłata targowa 6 300,00 5 087,50 5 087,50 0,00 0,00 * podatek od czynności cywilno-prawnych 98 000,00 103 071,14 103 071,14 0,00 0,00 * opłata skarbowa 24 000,00 23 729,25 23 729,25 0,00 0,00 * opłata za sprzedaż napojów alkoholowych 74 000,00 57 971,35 57 971,35 0,00 0,00 * opłata za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie 5 837,45 34 426,88 34 426,88 0,00 0,00 urządzeń w pasie drogowym * trwały zarząd 38,35 38,35 38,35 0,00 0,00 * wpływy z różnych opłat-koszty upomnienia 1 000,00 1 766,40 1 766,40 0,00 0,00 * udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 672 189,00 2 728 293,00 2 728 293,00 0,00 0,00 * udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 5 000,00 1 041,27 1 041,27 0,00 0,00 * odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,53 1 848,63 1 848,63 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 8 156 863,68 8 160 071,96 8 145 698,93 14 373,03 0,00 * część oświatowa subwencji ogólnej 5 953 501,00 5 953 501,00 5 953 501,00 0,00 0,00 * cześć wyrównawcza subwencji ogólnej 2 128 684,00 2 128 684,00 2 128 684,00 0,00 0,00 * cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 10 921,00 10 921,00 10 921,00 0,00 0,00 * rozliczenia z lat ubiegłych opłaty sądowej 225,00 225,00 225,00 0,00 0,00 * odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat 5 000,00 8 208,28 8 208,28 0,00 0,00 * dotacja celowa na zadania własne 44 159,65 44 159,65 44 159,65 0,00 0,00 * dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji 14 373,03 14 373,03 0,00 14 373,03 0,00 801 Oświata i wychowanie 1 385 536,75 1 238 809,10 690 145,21 548 663,89 548 663,89 * dotacja celowa na zadania własne 239 301,00 239 072,24 239 072,24 0,00 0,00 * dotacja celowa na zadania zlecone 36 267,95 34 722,89 34 722,89 * opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach 126 000,00 126 858,16 126 858,16 0,00 0,00 * wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych 229 500,00 181 877,50 181 877,50 0,00 0,00 * wpływy za dzierżawę pomieszczeń w szkołach oraz za 10 000,00 8 457,50 8 457,50 0,00 0,00 korzystanie z hali sportowej 0,00 0,00 0,00 * zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 55 800,00 85 207,82 85 207,82 * opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych 60,00 98,00 98,00 0,00 0,00 * prowizja za pobieranie i odprowadzanie pdf 1 560,00 1 808,25 1 808,25 0,00 0,00 * zwrot nadpłaty za gaz 0,00 216,30 216,30 * odsetki od srodków na rachunkach bankowych oraz zaległ.