DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 kwietnia 2017 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR XLIII/314/2017 RADY GMINY EŁK z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Ełk na 2017 rok uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/271/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r., polegających na: 1. Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę - 213,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę - 213,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2. § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: - plan dochodów ogółem - 57.420.504,00 zł w tym: dochody bieżące 51.619.779,00 zł dochody majątkowe 5.800.725,00 zł - plan wydatków ogółem - 71.100.504,00 zł w tym: wydatki bieżące 51.343.326,67 zł wydatki majątkowe 19.757.177,33 zł § 3. 1. Przychody budżetu wynoszą 14.920.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.240.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 13.680.000,00 zł są przychody, jak niżej: - 12.680.000,00 zł emisja obligacji komunalnych, - 1.000.000,00 zł pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej . § 4. 1. Dokonuje się zmian w planie Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w planie Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r, stanowiącym załącznik nr 6 i 7 do niniejszej uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2006 4. Dokonuje się zmian w planie Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Ełk Mirosław Radywoniuk Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2006 Zał ącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/314/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 18 kwietnia 2017 r Plan dochodów bud żetu Gminy Ełk na 2017 rok DziałRozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 1 299 280,00 213,00 1 299 493,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 418,00 213,00 631,00 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żących z zakresu administracji 2010 418,00 213,00 631,00 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo- gminnym) ustawami Razem: 57 420 291,00 213,00 57 420 504,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2006 Zał ącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/314/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 18 kwietnia 2017 r Plan wydatków bud żetu Gminy Ełk na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 053 261,91 - 195 851,87 3 857 410,04 Infrastruktura wodoci ągowa i 01010 4 015 713,09 - 195 851,87 3 819 861,22 sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 4 015 713,09 - 195 851,87 3 819 861,22 bud żetowych Wytwarzanie i zaopatrywanie 400 w energi ę elektryczn ą, gaz i 1 911 969,62 - 6 500,00 1 905 469,62 wod ę 40002 Dostarczanie wody 1 905 969,62 - 6 500,00 1 899 469,62 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 43 220,00 - 6 500,00 36 720,00 jednostek bud żetowych 600 Transport i ł ączno ść 11 505 757,44 72,52 11 505 829,96 60016 Drogi publiczne gminne 8 723 234,99 72,52 8 723 307,51 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 661 796,77 - 5 000,00 656 796,77 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 7 387 400,84 5 072,52 7 392 473,36 bud żetowych 750 Administracja publiczna 6 127 021,24 5 700,00 6 132 721,24 Urz ędy gmin (miast i miast na 75023 4 462 068,68 5 700,00 4 467 768,68 prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 69 610,00 5 700,00 75 310,00 jednostek bud żetowych 801 Oświata i wychowanie 14 603 862,24 12 170,00 14 616 032,24 80101 Szkoły podstawowe 7 118 390,00 12 170,00 7 130 560,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 198 330,00 12 170,00 210 500,00 bud żetowych 80195 Pozostała działalno ść 2 347 293,24 0,00 2 347 293,24 Wynagrodzenia osobowe 4017 175 988,80 - 4 000,00 171 988,80 pracowników Szkolenia pracowników 4707 nieb ędących członkami korpusu 2 000,00 2 000,00 4 000,00 słu żby cywilnej Szkolenia pracowników 4709 nieb ędących członkami korpusu 2 000,00 2 000,00 4 000,00 słu żby cywilnej 852 Pomoc społeczna 3 676 083,64 213,00 3 676 296,64 85215 Dodatki mieszkaniowe 173 939,64 213,00 174 152,64 3110 Świadczenia społeczne 173 409,64 208,74 173 618,38 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 30,00 4,26 34,26 Pozostałe zadania w zakresie 853 1 166 999,49 0,00 1 166 999,49 polityki społecznej 85395 Pozostała działalno ść 1 166 999,49 0,00 1 166 999,49 Wynagrodzenia osobowe 4017 59 033,15 - 831,54 58 201,61 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 10 417,60 - 146,73 10 270,87 pracowników Składki na ubezpieczenia 4117 9 907,59 44,88 9 952,47 społeczne Składki na ubezpieczenia 4119 1 748,40 7,92 1 756,32 społeczne Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2006 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 446,27 - 20,20 1 426,07 4129 Składki na Fundusz Pracy 255,22 - 3,56 251,66 4217 Zakup materiałów i wyposa żenia 82 000,00 949,23 82 949,23 Gospodarka komunalna i 900 8 457 773,35 168 109,35 8 625 882,70 ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona 90001 4 913 798,58 136 109,35 5 049 907,93 wód Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 3 425 752,76 106 000,00 3 531 752,76 bud żetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 150 000,00 30 109,35 180 109,35 jednostek bud żetowych Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 10 000,00 - 2 588,80 7 411,20 gminach 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 5 200,00 - 2 588,80 2 611,20 Wpływy i wydatki zwi ązane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i 500 000,00 7 000,00 507 000,00 kar za korzystanie ze środowiska Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 0,00 7 000,00 7 000,00 jednostek bud żetowych 90095 Pozostała działalno ść 1 067 624,10 27 588,80 1 095 212,90 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 147 062,91 - 2 553,00 144 509,91 4300 Zakup usług pozostałych 66 899,05 2 700,00 69 599,05 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 46 616,05 16 789,80 63 405,85 bud żetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 58 473,09 10 652,00 69 125,09 jednostek bud żetowych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 2 121 690,05 16 300,00 2 137 990,05 narodowego Domy i o środki kultury, świetlice 92109 1 383 325,99 10 300,00 1 393 625,99 i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 109 360,69 10 300,00 119 660,69 bud żetowych 92116 Biblioteki 358 064,06 6 000,00 364 064,06 Dotacje celowe z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6220 37 400,00 - 31 400,00 6 000,00 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z bud żetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6229 80 664,06 37 400,00 118 064,06 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Razem:71 100 291,00 213,00 71 100 504,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2006 Zał ącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/314/2017 Rady Gminy Ełk z dnia 18 kwietnia 2017 r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwy żki bud żetowej w 2017 r. - przychody i rozchody bud żetu w złotych L.p. Tre ść Klasyfikacja Kwota § Plan 2017 r. 1 2 3 4 1. Planowane dochody 57 420 504,00 - dochody bie żące 51 619 779,00 - dochody maj ątkowe 5 800 725,00 2. Planowane wydatki 71 100 504,00 - wydatki bie żące 51 343 326,67 - wydatki maj ątkowe 19 757 177,33 Nadwy żka (1-2) Deficyt (1-2) -13 680 000,00 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 13 680 000,00 Przychody ogółem: 14 920 000,00 1.