ZARZĄDZENIE NR 55/2018 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie oraz informacją o stanie mienia Gminy Byczyna Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) zarządzam co następuje: § 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok – jak załącznik do niniejszego zarządzenia wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie oraz informacją o stanie mienia Gminy Byczyna Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Byczyny Robert Świerczek Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 27 marca 2018 r. Informacja opisowa Burmistrza Byczyny o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Informację opracowano w oparciu o roczne sprawozdania finansowe z wykonania: 1.dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego w układzie dział, rozdział, paragraf 2.wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego w układzie dział, rozdział, paragraf 3.o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 4.o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń 5.o nadwyżce bądź deficycie budżetowym 6.dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Plan i wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do informacji. Plan i wykonanie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do informacji. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 3 do informacji. Plan i wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia załącznik nr 4 do informacji. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 5 do informacji. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do informacji. Plan i wykonanie wydatków obejmujących dotacje z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 7 do informacji. Plan i wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych, w tym ze środków funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 8 do informacji. Plan i wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2017 roku przedstawia załącznik nr 9, na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku przedstawia załącznik nr 9a do informacji. Plan i wykonanie wydatków bieżących obejmujących roczne i wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych przedstawia załącznik nr 10 do informacji. Wykaz uchwał i zarządzeń zmieniających budżet przedstawia załącznik nr 11 do informacji. Budżet gminy na 2017 rok został uchwalony uchwałą Nr XXXIII/240/16 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2016 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego poz. 205). Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 1 Początkowy plan budżetowy na 2017 rok wynosił : Dochody budżetu 40 232 194,33 zł w tym: 1) dochody bieżące 38 355 280,11 zł 2) dochody majątkowe 1 876 914,22 zł Wydatki budżetu 41 912 809,13 zł w tym: 1) wydatki bieżące 38 246 902,93 zł 2) wydatki majątkowe 3 665 906,20 zł Deficyt budżetu 1 680 614,80 zł Przychody budżetu 2 182 098,80 zł Rozchody budżetu 501 484,00 zł Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 140 000,00 zł Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 145 525,00 zł Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10 000,00 zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 9 518 689,00 zł Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 23 935,00 zł Wydatki budżetu gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu 2 520 000,00 zł Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy 359 543,81 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 359 543,81 zł W 2017 roku dokonano niżej wymienione zmiany w budżecie: Zwiększono dochody budżetu o kwotę 5 782 962,16 zł które zostały omówione w załączniku nr 11. Zwiększono przychody 1 545 983,41 zł ·z tzw. wolnych środków 1 128 253,41 zł ·przychody z pożyczki 417 730,00 zł Zwiększono wydatki budżetowe 7 328 945,57 zł Po zwiększeniu budżetu w ciągu 2017 roku plan budżetowy na dzień 31.12.2017 roku wynosi: Dochody budżetu 46 015 156,49 zł w tym: 1) dochody bieżące 41 794 795,21 zł 2) dochody majątkowe 4 220 361,28 zł Wydatki budżetu 49 241 754,70 zł w tym: 1) wydatki bieżące 42 870 583,37 zł Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 2 2) wydatki majątkowe 6 371 171,33 zł Deficyt budżetu 3 226 598,21 zł Przychody budżetu 3 728 082,21 zł Rozchody budżetu 501 484,00 zł Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 140 000,00 zł Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 145 525,00 zł Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10 000,00 zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 11 328 161,33 zł Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 23 935,00 zł Wydatki budżetu gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu 2 658 747,00 zł Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy 359 543,81 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 359 543,81 zł Wykonanie budżetu po stronie dochodów Plan dochodów 46 015 156,49 zł Wykonanie 41 429 047,34 zł co stanowi 90,03% planu W tym wykonanie: Dotacje na zadania: - zlecone 11 323 988,70 zł - własne 1 165 581,30 zł Subwencje 11 779 572,00 zł Dofinansowania do zadań bieżących ze środków unijnych 984 442,59 zł Pozostałe dochody 16 174 462,75 zł Plan i wykonanie dochodów budżetowych 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 2 102 761,66 zł Wykonanie 1 365 365,52 zł tj. 64,93% z tego: Dochody bieżące Plan 993 161,66 zł Wykonanie 993 413,27 zł tj. 100,03% - dotacja na realizację zadania polegającego na wypłacie rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 993 161,66zł - bezumowne użytkowanie gruntu 251,41 zł Dochody majątkowe Plan 1 109 600,00 zł Wykonanie 371 952,25 zł tj. 33,52% - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 194 273,44 zł W 2017 roku zbyto działki niezabudowane w Byczynie przy: Id: ABE7165E-16EB-4203-AA2E-CF5D3F8F0C88. Podpisany Strona 3 ul. Okrężnej o pow. 0,0020 ha uzyskując kwotę 6 026,00 zł netto , ul. Spokojnej o pow. 0,0222 ha uzyskując kwotę 7 113,00 zł netto, ul. Krasińskiego o pow. 0,1254 ha uzyskując kwotę 29 000,00 zł netto, ul. Polanowickiej o pow. 0,1448 ha uzyskując kwotę 32 850,00 zł netto, ul. Borkowskiej o pow. 0,0802 ha uzyskując kwotę 44 936,00 zł netto, ul. Borkowska o pow.0,0581 ha uzyskując kwotę 34 000,00 zł netto , ul. Nasalska o pow. 0,0709 ha uzyskując 37 000,00 zł netto W dziale tym wpłynęła dotacja w kwocie 75 600,00 zł od Województwa Opolskiego w ramach ochrony gruntów rolnych na drogę w Pogorzałce. W dziale tym występują zaległości w kwocie 6 973,82 zł wynikające z nie wpłaconych należności za przyłącz wodociągowy i naliczonych odsetek za zwłokę. 020 – Leśnictwo Plan 6 000,00 zł Wykonanie 6 226,21 zł tj. 103,69% z tego: Dochody bieżące Plan 6 000,00 zł Wykonanie 6 226,21 zł tj. 103,69% z tego: - za dzierżawę terenów łowieckich 6 226,05 zł W dziale tym, na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości. 500 – Handel Plan 18 000,00 zł Wykonanie 9 083,13 zł tj.50,46% z tego: Dochody bieżące Plan 18 000,00 zł Wykonanie 9 083,13 zł tj.50,46% Wykonane dochody dotyczą wpływów za korzystanie z toalety na targowisku. W dziale tym, na koniec okresu sprawozdawczego, nie wystąpiły zaległości. 600 – Transport i łączność Plan 11 000,00 zł Wykonanie 9 315,32 zł tj. 84,68% z tego: Dochody bieżące Plan 11 000,00 zł Wykonanie 9 315,32 zł tj.84,68% - wpływy za zajęcie pasa drogowego 9 200,67 zł - odsetki i koszty upomnienia 36,75 zł W dziale tym, na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 134 657,37 zł oraz nadpłata w kwocie 205,91 zł. Zaległości dotyczą naliczonych kar w kwocie 74 923,42 zł i odsetek w kwocie 59 538,11 dla firmy, która źle wykonała drogę w Biskupicach do grodu. Sprawa znajduje się w sądzie. DROGA DO GRODU: W związku z powyższą sprawą Gmina Byczyna podejmowała starania o egzekucję kwoty ustanowionej wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Kluczborku z dnia 27.09.2011r. (sygn. akt IC 191/10) zaopatrzonym w klauzulę wykonalności z dnia 23.11.2011r.