DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 czerwca 2017 r. Poz. 3549 SPRAWOZDANIE NR 58/2017 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rudziniec, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Rudziniec za 2016 rok Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudziniec, sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Rudziniec za 2016 rok. § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1. Wójt Gminy mgr Krzysztof Obrzut Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 3549 Załącznik do Sprawozdania Nr 58/2017 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 21 marca 2017 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2016 rok. Wprowadzenie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2016 rok sporządzone zostało w szczegółowości określonej przepisami ustawy o finansach publicznych na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu Gminy Rudziniec według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku. Niniejsze sprawozdanie zawiera: zestawienie dochodów (I), zestawienie wydatków (II), zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego (III), stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec (IV). W Gminie Rudziniec nie zostały wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty. Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił: dochody – 40.994.401,06 zł, wydatki – 45.339.065,06 zł, przychody – 4.507.295 zł, rozchody – 162.631 zł. Źródło pokrycia deficytu w wysokości 4.344.664 zł stanowiły: pożyczki – 1.261.283 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3.083.381 zł. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło: dochody – 41.496.532,89 zł (101,2% planu), wydatki – 40.981.998,39 zł (90,4% planu). Wykonanie budżetu Gminy Rudziniec za rok 2016 zamknęło się nadwyżką w wysokości 514.534,50 zł. Dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 39.342.672,57 zł (100,9% planu). Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 33.985.112,14 zł (91,9% planu). Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 2.153.860,32 (107,9% planu). Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 6.996.886,25 zł (83,6% planu). I. Dochody budżetu Gminy Rudziniec Planowane dochody budżetu Gminy Rudziniec na 2016 rok w wysokości 40.994.401,06 zł, zrealizowane zostały w kwocie 41.496.532,89 zł, co stanowi 101,2% planu. W tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 367.614,84 zł, zrealizowane zostały w kwocie 366.790,72 zł, co stanowi 99,8% planu. Z tego: dochody bieżące – 366.790,72 zł, w tym: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – 11.296,88 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 355.493,84 zł Dział 600 Transport i łączność Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 26.500 zł, zrealizowane zostały w kwocie 27.487,28 zł, co stanowi 103,7% planu. Z tego: dochody bieżące – 27.487,28 zł, w tym: - wpływy z różnych opłat – 1.660 zł - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 25.827,28 zł Dział 630 Turystyka Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 830 zł, zrealizowane zostały w kwocie 830,22 zł, co stanowi 100% planu. Z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 3549 dochody bieżące – 830,22 zł, w tym: - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 830,22 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 578.720 zł, zrealizowane zostały w kwocie 913.737,23 zł, co stanowi 157,9% planu. Z tego: dochody bieżące – 355.404,12 zł, w tym: - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 17.413,14 zł - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 97.199,18 zł - wpływy z różnych opłat – 34,80 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – 217.059,10 zł - wpływy z pozostałych odsetek – 4.619,43 zł - wpływy z różnych dochodów – 19.078,47 zł dochody majątkowe – 558.333,11 zł, w tym: - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 35.345,51 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 461.161,60 zł - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 61.826 zł Dział 710 Działalność usługowa Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 70 zł, zrealizowane zostały w kwocie 77,21 zł, co stanowi 110,3% planu. Z tego: dochody bieżące – 77,21 zł, w tym: - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 77,21 zł Dział 750 Administracja publiczna Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 105.140 zł, zrealizowane zostały w kwocie 110.333,29 zł, co stanowi 104,9% planu. Z tego: dochody bieżące – 110.333,29 zł, w tym: - wpływy z różnych dochodów – 31.217,04 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 78.086,22 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18,60 zł - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 998,98 zł - pozostałe odsetki – 12,45 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 13.270 zł, zrealizowane zostały w kwocie 12.462,55 zł, co stanowi 93,9% planu. Z tego: dochody bieżące – 12.462,55 zł, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 3549 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 12.462,55 zł Dział 752 Obrona narodowa Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 300 zł, zrealizowane zostały w kwocie 300 zł, co stanowi 100% planu. Z tego: dochody bieżące – 300 zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 300 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 2.632 zł, zrealizowane zostały w kwocie 3.956,13 zł, co stanowi 150,3% planu. Z tego: dochody bieżące – 3.956,13 zł, w tym: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.314,60 zł - wpływy z różnych dochodów – 219,53 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 522 zł - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 900 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 16.916.194 zł, zrealizowane zostały w kwocie 17.415.125,99 zł, co stanowi 102,9% planu. Z tego: dochody bieżące – 17.415.125,99 zł, w tym: - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 7.538,10 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35.720,47 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 4.945.750,83 zł - wpływy z podatku rolnego od osób prawnych – 41.334,10 zł - wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – 117.355,80 zł - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 27.804 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 690 zł - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2.997 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2.352.453,41 zł - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 739.482,51 zł - wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 3.745,83 zł - wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 211.489,26 zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 98.326,04 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 363.614 zł - wpływy z opłaty skarbowej – 29.977,84 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 201.628,27 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 38.377,40 zł Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 3549 - wpływy z różnych opłat – 12.832,24 zł - wpływy z pozostałych odsetek – 87 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.134.137 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 49.784,89 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego