DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 sierpnia 2020 r. Poz. 4800 ZARZĄDZENIE NR 242/2020 WÓJTA GMINY WIŃSKO z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2019 rok, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2019 r. oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Zarządzam, co następuje § 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu: 1) Informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2019r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2019 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2019 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Wójt Gminy Wińsko: Jolanta Krysowata - Zielnica Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 4800 Informacja z wykonania budżetu GMINY WIŃSKO za 2019 roku Wińsko, 26 marca 2020 r. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 4800 Spis treści Załącznik nr 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2019r. WPROWADZENIE ………………………………………………………………..….…….... 4 1.1. Dochody …………………………………………………………………………..… 6 1.2. Wydatki ……………………………………………………………………………….28 1.3. Przychody i rozchody ………………………………………………………………... 75 1.4. Dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych ………………………....76 1.5. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego ……………………………….77 1.6. Informacja o stanie mienia Gminy Wińsko wg. stanu na dzień 31.12.2019 r. ………..91 1.7. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku z wykonania budżetu za 2019 r. …………………………………………….................................... 99 1.8. Informacja opisowo-tabelaryczna z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku …………………........ 123 1.9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Wińsko w 2019 r. ……………………………...….132 Załącznik nr 2 Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku na dzień 31.12.2019r.. …………………………………………………………………….....…161 Załącznik nr 3 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wińsku na 31.12.2019 r. …….………… ……………………….…...... 181 Spis tabel: Tabela nr 1. Uchwały i zarządzenia zmieniające dochody i wydatki budżetu w 2019 r. …...….4 Tabela nr 2. Zestawienie planu dochodów i wydatków za 2019 r. ……………………….……5 Tabela nr 3. Plan dochodów i jego wykonanie w 2019 r………………………………….……6 Tabela nr 4. Zestawienie dochodów wg źródeł ………………………………………..……….7 Tabela nr 5. Struktura zaległości podatkowych oraz cywilnoprawnych w 2019r………………10 Tabela nr 6. Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa w 2019r….………………13 Tabela nr 7. Zestawienie dochodów budżetowych w 2019r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej……………………………………………………..………………....…16 Tabela nr 8. Plan wydatków i jego wykonanie za 2019 r…………………….........................…29 Tabela nr 9. Wykonanie wydatków według działów ………………………………....……........30 Tabela nr 10. Wykaz udzielonych przez Gminę Wińsko dotacji w 2019roku……………..…... 31 Tabela nr 11. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 r. ……………………………...….…. 32 Tabela nr 12. Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2019r. …………..…………….…..…....... 37 Tabela nr 13. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki………………………………………………….44 Tabela nr 14. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji na dzień 31.12.2019r. …………………………………………………………………………….………………….…. 70 Tabela nr 15. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu na dzień 31.12.2019 r. …...…. 72 Tabela nr 16. Wykaz instytucji finansujących zadłużenie Gminy Wińsko ……..……….….… 75 Tabela nr 17. Plan i wykonanie wydzielonych rachunków dochodów jednostek Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 4800 budżetowych ……………..…………………………………………………………………...…76 Tabela nr 18. Plan i wykonanie na dzień 31.12.2019r. funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej……………………………………………………………………………..……..….79 Tabela nr 19. Plan oraz wykonanie na dzień 31.12.2019r. funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach gminy…………………………………………………………....... 80 Tabela nr 20. Zestawienie zbiorcze stan ewidencyjny gruntów gminnych na dzień 31.12.2019 r. w tym przekazanych w zarząd i użytkowanie wieczyste …………………………………….… 91 Tabela nr 21 Stan ewidencyjny oraz wartość gruntów stanowiących własność Gminy Wińsko wg stanu na dzień 31.12.2019 r. ………………………………………………………….……. 92 Tabela nr 22. Grunty komunalne przekazane w użytkowanie wieczyste wg stanu na dzień 31.12.2019 r ……………………………………………………………………………………..93 Tabela nr 23. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Wińsko przekazane w trwały zarząd wg. stanu na dzień 31.12.2019 r……………………………………………………………....…94 Tabela nr24. Sprzedaż mienia komunalnego w 2019 r. ………………………………………. 94 Tabela nr 25. Nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Wińsko w 2019 r.…... 95 Tabela nr 26. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w 2019 r ……….…...96 Tabela nr 27. Nabycie na własność Gminy Wińsko w 2019 roku dróg powstałych w wyniku podziału, które z mocy prawa stały się własnością gminy …………………….………….….. 96 Tabela nr 28. Zamiana nieruchomości gminnych z osobami fizycznymi w 2019 r……………96 Tabela nr 29. Odpłatne nabycie nieruchomości na własność w roku 2019 r ……….………... 97 Tabela nr 30. Zamiana prawa użytkowania wieczystego na własność w 2019r…………...…..97 Tabela nr 31. Zestawienie środków trwałych Gminy Wińsko na dzień 31.12.2019r. ……..… 97 Tabela nr 32. Informacje o stanie mienia komunalnego GOPS na dzień 31.12.2019 ……..... 122 Tabela nr 33. Realizacja planu przychodów ZGKiM za 2019 rok…………………………... 123 Tabela nr 34. Realizacja planu wydatków ZGKiM za 2019 rok…………………………...…124 Tabelanr35. Zestawienie kosztów i przychodów produkcji podstawowej za 2019 rok ………………………………………………………………………..……….…….……….....129 Tabela nr 36. Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 … …………... 131 Tabela nr 37. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wińsko za 2019 r. …..……………..... 140 Tabela nr 38. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wińsko za 2019r ………………....…. 147 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 4800 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 242/2020 Wójta Gminy Wińsko z dnia 26 marca 2020 r. WPROWADZENIE Budżet Gminy Wińsko został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Wińsko Nr III/20/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2019 rok, obejmuje w szczególności dochody i wydatki gminy, dochody i wydatki rachunków dochodów wyodrębnionych jednostek oświatowych, przychody i koszty zakładów budżetowych. W roku 2019 r. Rada Gminy w Wińsku podjęła 12 uchwał wprowadzających zmiany do budżetu, natomiast 19 zmian wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy. Spis uchwał i zarządzeń wraz z kwotami dochodów i wydatków, które ulegały zmianom przedstawiono poniżej w tabeli nr 1. Tabela nr 1. Zestawienie uchwał i zarządzeń zmieniających dochody i wydatki budżetu w roku 2019 r. Uchwała, Zarządzenie Zmiana w zł Lp. Organ Numer Data Dochody Wydatki 1 Rada Gminy V/36/2019 23.01.2019 0,00 955 248,37 2 Rada Gminy VI/41/2019 27.02.2019 -671 916,37 -671 916,37 3 Rada Gminy VII/68/2019 27.03.2019 -1 328 093,23 -1 688 093,18 4 Rada Gminy VIII/81/2019 15.04.2019 1 014 410,00 1 214 410,00 5 Rada Gminy IX/83/2019 29.05.2019 5 000,00 846 480,00 6 Rada Gminy XI/97/2019 17.07.2019 497 447,24 497 447,24 7 Rada Gminy XII/113/2019 09.08.2019 0,00 0,00 8 Rada Gminy XIII/117/2019 27.09.2019 -164 883,65 -164 883,65 9 Rada Gminy XIV/131/2019 18.10.2019 0,00 0,00 10 Rada Gminy XV/142/2019 25.10.2019 0,00 0,00 11 Rada Gminy XVI/143/2019 27.11.2019 19 443,35 19 443,35 12 Rada Gminy XVIII/151/2019 19.12.2019 623 945,00 623 945,00 13 Wójt Gminy 28/2019 09.01.2019 0,00 0,00 14 Wójt Gminy 40/2019 29.01.2019 0,00 0,00 15 Wójt Gminy 58/2019 28.02.2019 0,00 0,00 16 Wójt Gminy 68/2019 29.03.2019 450,00 450,00 17 Wójt Gminy 71/2019 08.04.2019 11 920,00 11 920,00 18 Wójt Gminy 76/2019 29.04.2019 566 249,78 566 249,78 19 Wójt Gminy 89/2019 24.05.2019 19 050,00 19 050,00 20 Wójt Gminy 99/2019 17.06.2019 0,00 0,00 21 Wójt Gminy 104/2019 28.06.2019 2 800,00 2 800,00 22 Wójt Gminy 118/2019 30.07.2019 53 668,19 53 668,19 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 4800 23 Wójt Gminy 123/2019 14.08.2019 79 405,00 79 405,00 24 Wójt Gminy 132/2019 30.08.2019 109 031,00 109 031,00 25 Wójt Gminy 134/2019 02.09.2019 0,00 0,00 26 Wójt Gminy 151/2019 27.09.2019 84 408,00 84 408,00 27 Wójt Gminy 154/2019 10.10.2019 726 641,50 726 641,50 28 Wójt Gminy 160/2019 29.10.2019 72 499,91 72 499,91 29 Wójt Gminy 169/2019 15.11.2019 684 707,00 684 707,00 30 Wójt Gminy 180/2019 29.11.2019 49 210,00 49 210,00 31 Wójt Gminy 192/2019 27.12.2019 338,00 338,00 Zmiany ogółem 2 455 730,72 4 092 459,14 Uchwała pierwotna 39 937 548,07 44 530 187,82 Plan po zmianach 42 393 278,79 48 622 646,96 W 2019 r. zaplanowano zaciągnąć zobowiązania długoterminowe w kwocie 5 160 000,00 zł, z czego ostatecznie zaciągnięto zobowiązania w kwocie 5 160 000,00 zł.