DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 501 UCHWAŁA NR XXXIX/788/2018 RADY GMINY CHEŁMIEC z dnia 2 stycznia 2018 roku UCHWAŁA BUD ŻETOWA GMINY CHEŁMIEC NA 2018 ROK Na podstawie art. 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c),d) oraz lit. i) ustawy z 8 marca o samorz ądzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z po źn.zm.) Rada Gminy Chełmiec uchwala, co nast ępuje: § 1. Ustala si ę dochody bud żetu na rok 2018 w łącznej kwocie 178 280 048,05 zł w tym: 1) dochody bie żą ce 138 903 910,33 a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 645 791,11 realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2) dochody maj ątkowe 39 376 137,72 a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 24 376 137,72 realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie z zał ącznikiem Nr 1. § 2. Ustala si ę wydatki bud żetu na rok 2018 w łącznej kwocie 198 147 034,16 zł w tym: 1. Wydatki bie żą ce 116 533 248,10 w tym: 1) wydatki bie żą ce jednostek bud żetowych 66 721 869,02 z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 454 129,36 b) wydatki zwi ązane z realizacja zada ń statutowych 26 267 739,66 jednostek bud żetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bie żą ce 9 447 925,00 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 468 689,00 4) wydatki bie żą ce na programy finansowane z udziałem środków, 803 323,37 o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 5) wydatki na obsług ę długu publicznego 1 091 441,71 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 501 2. Wydatki maj ątkowe 81 613 786,06 w tym: 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 81 613 786,06 z czego : a) Wydatki maj ątkowe na programy finansowane z udziałem 44 158 376,82 środków których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie z zał ącznikiem Nr 2 i 3. § 3. 1. Ró żnica mi ędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt bud żetu na kwot ę 19 866 986,11 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaci ągni ętych po życzek i kredytów w kwocie 19 866 986,11 zł 2. Ustala si ę: 1) przychody bud żetu w kwocie 21 939 512,57 zł 2) rozchody bud żetu w kwocie 2 072 526,46 zł zgodnie z zał ącznikiem Nr 4. § 4. 1. Tworzy si ę rezerwy: 1) rezerw ę ogóln ą bud żetu w kwocie 1 000 000,00 zł. 2) rezerw ę celow ą na realizacj ę zada ń własnych z zakresu zarz ądzania kryzysowego w kwocie 500 000,00 zł § 5. 1. Dochody i wydatki bud żetu obejmuj ą : 1) dochody z tytułu wydawania zezwole ń na sprzeda ż napojów alkoholowych i wydatki bud żetu na realizacj ę zada ń uj ętych w gminnym programie profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z zał ącznikiem nr 5, 2) dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń zleconych z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych ustawami, zgodnie z zał ącznikiem nr 6, 3) dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń wykonywanych na podstawie umów lub porozumie ń mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego, zgodnie z zał ącznikiem nr 7, 4) dochody z opłat i kar pieni ęż nych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zada ń Gminy Chełmiec w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z zał ącznikiem nr 8, 5) dochody i wydatki zwi ązane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z zał ącznikiem nr 9. § 6. 1. Wydatki bud żetu gminy obejmuj ą : 1) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018, zgodnie z zał ącznikiem nr 11, 2) planowane kwoty wydatków na programy i projekty realizowane w 2018 roku, zgodnie z zał ącznikiem nr 12. § 7. 1. Udziela si ę dotacje podmiotowe dla samorz ądowych instytucji kultury w nast ępuj ących kwotach: 1) Gmina Biblioteka w Chełmcu 270 000,00 zł 2) Gminny O środek Kultury 1 010 000,00 zł jak w zał ączniku nr 11. § 8. 1. Wydatki bud żetu na 2018 rok obejmuj ą zadania jednostek pomocniczych gminy na ł ączn ą kwot ę 1 203 004,00 zł w tym: 1) ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) – na ł ączn ą kwot ę 1 038 157,00 zł 2) ze środków z art.4. ustawy z dnia 21 lutego 2014 r o funduszu sołeckim Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 501 (Dz. U. z 2014r. poz.301) – na ł ączn ą kwot ę 164 847,00 zł zgodnie z zał ącznikiem Nr 10. 2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust.1, pkt 1), wymagana jest akceptacja pod wzgl ędem merytorycznym , w drodze podpisu przewodnicz ącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie ksi ęgowym. 3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Wójt informuje pisemnie Rad ę Gminy w Chełmcu na najbli ższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji. § 9. Ustala si ę roczny limit dla zobowi ąza ń z tytułu: 1) kredytów i po życzek zaci ąganych na sfinansowanie przej ściowego deficytu bud żetu do kwoty 1 000 000,00 zł, 2) zaci ąganych w roku 2018 po życzek i kredytów w wysoko ści 21 939 512,57 zł a) na sfinansowanie planowanego deficytu bud żetu w kwocie 19 866 986,11 zł b) na spłat ę wcze śniej zaci ąganych zobowi ąza ń z tytułu zaci ągni ętych po życzek i kredytów w kwocie 2 072 526,46 zł. § 10. Upowa żnia si ę Wójta Gminy do: 1) zaci ągni ęcia zobowi ąza ń z tytułu kredytów i po życzek w kwotach okre ślonych limitami w § 9, z których obci ąż enia w okresach ich spłaty nie mog ą przekroczy ć wielko ści długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmiec w cz ęś ci okre ślaj ącej prognoz ę długu. 2) do dokonywania innych zmian w granicach działu w planie wydatków ni ż okre ślone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ,w tym ł ącznie z przeniesieniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) lokowania w trakcie realizacji bud żetu czasowo wolnych środków bud żetowych na rachunkach w innym banku ni ż bank prowadz ący obsług ę bud żetu. 4) Udzielania po życzek z bud żetu do kwoty 700 000,00 zł. § 11. Wykonanie uchwały powierza si ę Wójtowi Gminy. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia z moc ą obowi ązuj ącą od dnia 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłosze ń Urz ędu Gminy Chełmiec. Przewodnicz ący Rady Gminy Chełmiec Józef Zygmunt Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 501 Zał ącznik do Uchwały Nr XXXIX/788/2018 Rady Gminy Chełmiec z dnia 2 stycznia 2018 r. PLAN DOCHODÓW BUD ŻETU GMINY CHEŁMIEC NA 2018 R. Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 BIE ŻĄ CE 020 Le śnictwo 2 000,00 02001 Gospodarka le śna 2 000,00 Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0750 2 000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą, gaz i wod ę 1 076 000,00 40002 Dostarczanie wody 1 076 000,00 0830 Wpływy z usług 1 074 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 600 Transport i łączno ść 33 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 33 500,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz ądu terytorialnego na podstawie odr ębnych ustaw 21 500,00 0830 Wpływy z usług 12 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 265 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 4 265 000,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu u żytkowania wieczystego nieruchomo ści 30 000,00 Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0750 4 214 000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 20 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 710 Działalno ść usługowa 53 330,00 71035 Cmentarze 53 330,00 Wpływy z najmu i dzier żawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa, jednostek samorz ądu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0750 330,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 20 000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie żą ce realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 33 000,00 750 Administracja publiczna 369 992,35 75011 Urz ędy wojewódzkie 169 592,35 Dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie żą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie 2010 169 577,00 (zwi ązkom gmin, zwi ązkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz.