DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 9 maja 2019 r. Poz. 3019 ZARZĄDZENIE NR 28.2019 WÓJTA GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), zarządza się co następuje: § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski za rok 2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucję kultury, tj. Gminną Bibliotekę Publiczną w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim oraz Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim. § 4. Sprawozdanie oraz informację, o której mowa w § 1-3 przedstawić Radzie Gminy. § 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. § 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 3019 Zał ącznik Nr 1 do Zarz ądzenia Nr 28 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 marca 2019 r. INFORMACJA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI ZA 2018r. Rada Gminy Mi ędzyrzec Podlaski na sesji w dniu 28 grudnia 2017 r. podj ęła uchwał ę Nr XXXVI/267/17 okre ślaj ącą plan bud żetu Gminy Mi ędzyrzec Podlaski na rok 2018 w nast ępuj ących kwotach: DOCHODY, w tym: w PLN Dochody bie żą ce 46.919.431,82 Dochody maj ątkowe 14.806.563,17 Razem dochody 61.725.994,99 WYDATKI w PLN Wydatki bie żą ce 44.941.820,80 Wydatki maj ątkowe 23.342.818,08 Razem wydatki 68.284.638,88 Deficyt bud żetowy wynosił 6.558.643,86 zł i sfinansowany miał by ć przychodami 1 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 3019 z tytułu: - kredytów i po życzek – 4.468.643,89 zł, - nadwy żką bud żetu gminy z lat ubiegłych – 2.090.000,00 zł Planowane przychody zakładały ł ączn ą kwot ę w wysoko ści 6.558.643,89 zł , natomiast planowane rozchody kwot ę 0,00 zł W trakcie roku plan bud żetu Gminy zmieniany był 25-krotnie: 1. zarz ądzeniem Nr 5.2018 Wójta Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie zmian bud żetu Gminy na 2018 rok, 2. uchwał ą Nr XXXVII/276/18 Rady Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian bud żetu Gminy na 2018 rok, 3.uchwał ą Nr XXXVIII/289/18 Rady Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian bud żetu Gminy na 2018 rok, 4.uchwał ą Nr XXXIX/299/18 Rady Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmian bud żetu gminy na 2018 rok, 5. uchwał ą Nr XL/307/17 Rady Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian bud żetu Gminy na 2018 rok, 6.zarz ądzeniem Nr 35.2018 Wójta Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian bud żetu Gminy na 2018 rok, 7. uchwał ą Nr XLI/313/18 Rady Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian bud żetu Gminy na 2018 rok, 8. zarz ądzeniem Nr 48.2018 Wójta Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie zmian bud żetu Gminy na 2018 rok, 9. uchwał ą Nr XLII/320/18 Rady gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu gmina na 2018 rok; 10. zarz ądzeniem Nr 55.2018 Wójta Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu gminy na 2018 rok; 11. zarz ądzeniem Nr 59.2018 Wójta Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu gminy na 2018 rok, 12.uchwał ą nr XLIII/327/18 Rady Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu Gminy na 2018 rok, 13. zarz ądzeniem Nr 60.2018 Wójta Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie 2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 3019 zmiany bud żetu Gminy na 2018 rok , 14. uchwał ą Nr XLIV/329/18 Rady Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu Gminy na 2018 rok, 15. zarz ądzeniem Nr 81.2018 Wójta Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 10 wrze śnia 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu Gminy na 2018 rok, 16. uchwał ą Nr XLV/335/18 Rady Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 25 wrze śnia 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu Gminy na rok 2018, 17. zarz ądzeniem Nr 86.2018 Wójta Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 1 pa ździernika 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu Gminy na rok 2018, 18. uchwał ą Nr XLVI/339/18 Rady Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 15 pa ździernika 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu gminy na rok 2018, 19. zarz ądzeniem Nr 89.2018 Wójta Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 16 pa ździernika 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu gminy na rok 2018, 20. zarz ądzeniem nr 90.2018 Wójta Gminy Mi ędzyrzec podlaski z dnia 26 pa ździernika 2018 roku sprawie zmiany bud żetu Gminy na rok 2018, 21. zarz ądzeniem Nr 96.2018 Wójta Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu Gminy na rok 2018, 22. uchwał ą nr II/7/18 Rady Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu Gminy na rok 2018, 23. zarz ądzeniem nr 104.2018 Wójta Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu Gminy na rok 2018 24. uchwał ą nr III/16/18 Rady Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu Gminy na rok 2018, 25. zarz ądzeniem nr 109.2018 Wójta Gminy Mi ędzyrzec Podlaski z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany bud żetu Gminy na rok 2018. 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 3019 Plan dochodów i wydatków po zmianach na dzie ń 31 grudnia 2018 r. wynosił: DOCHODY w PLN Dochody bie żące 50.858.715,84 Dochody maj ątkowe 10.746.789,92 Razem dochody 61.605.505,76 WYDATKI w PLN Wydatki bie żące 48.529.819,70 Wydatki maj ątkowe 19.744.657,30 Razem wydatki 68.274.477,00 Planowany deficyt bud żetowy wynosił 6.668.971,24 zł i sfinansowany miał by ć przychodami z tytułu: - kredytów i po życzek – 4.468.643,89 zł, - nadwy żki bud żetu gminy z lat ubiegłych – 2.200.327,35 zł Planowane przychody zakładały ł ączn ą kwot ę w wysoko ści 6.854.177,24 zł , natomiast planowane rozchody kwot ę 185.206,00 zł DOCHODY BUD ŻETU GMINY W 2018 roku zrealizowano dochody w wysoko ści 54.413.073,53 zł, przy planie 61.605.505,76 zł tj. 88,33% planu, w tym: Dochody Plan (po zmianach) Wykonanie % Dochody bie żą ce 50.858.715,84 47.974.827,43 94,32 Dochody maj ątkowe 10.746.786,92 6.438.246,10 59,90 Zestawienie planu i wykonania dochodów wg poszczególnych źródeł obrazuje zał ącznik Nr 1, 4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 3019 natomiast opisowa charakterystyka w układzie działowym przedstawia si ę nast ępuj ąco: I. Porozumienia z AR – plan został zrealizowany w 100%. Dział 921 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - plan wynosi 82.506,00 zł i został wykonany w wysoko ści 82.506,00 zł, co stanowi 100%. Jest to porozumienie na realizacj ę projektu „Cmentarz Wojenny Powsta ńców z 1831 r – zachowa ć od zapomnienia” w miejscowo ści Manie. II. Porozumienia z JST – plan 62.080,00 zł wykonanie 55.918,66 zł. tj. 90,08% 1. Dział 600 „Drogi publiczne” – plan 19.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. – porozumienie z Powiatem Bialskim na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudow ę powiatowej drogi nr 1006L (Olszanka) gr. woj. Ko żuszki – Krzewica od km. 1+568 do km 7+497, odcinek długo ści 5 929 oraz drogi powiatowej nr 1007L (Próchenki) – gr. woj. – Ko żuszki – gr. woj. (Mostów – Huszlew) od km. 0 + 515 do km. 4 +056 odcinek długo ści 3 541. 2. Dział 750 „Administracja publiczna” - plan wynosi 1.080,00 zł i został wykonany w wysoko ści 1.080,00 zł, co stanowi 100% . Porozumienie w kwocie 1.080,00 zł dotyczy zwrotu kosztów na kwalifikacj ę wojskow ą 3. Dział 801 „O świata i wychowanie” – plan 40.000,00 zł. wykonanie 52.838,66 zł. tj. 132,10%. Porozumienie dotyczy zapłaty za dzieci z innych gmin ucz ęszczaj ących do przedszkoli na terenie Gminy Mi ędzyrzec Podlaski. 4. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - plan wynosi 2.000,00 zł i został wykonany w wysoko ści 2.000,00 zł, co stanowi 100,00% . Jest to dotacja 2.000,00 zł z Powiatu Bialskiego na realizacj ę zadania " Jak to na wsi niegdy ś bywało-inscenizacja życia na wsi" oraz przegl ąd kapel i zespołów ludowych. III. Dochody bie żą ce bud żetu gminy – własne .