DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia poniedziałek, 12 lipca 2021 r. Poz. 1942 ZARZĄDZENIE NR 0050.344.2021 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zarządza się, co następuje: § 1. Przyjmuje się i postanawia przedstawić Radzie Miejskiej w Leśnicy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, obejmującą następujący zakres: - sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu gminy Leśnica za 2020 rok - wykonanie planowanych dochodów - załącznik nr 1 - wykonanie planowanych wydatków - załącznik nr 2 - zestawienie dochodów i wydatków - dotacje celowe - załącznik nr 3, 3a - rozchody związane ze spłatą pożyczki i kredytu w 2020 roku oraz pozostałe rozchody - załącznik nr 4 w 2020 roku - wykaz wydatków majątkowych zrealizowanych w 2020 roku - załącznik nr 5 - zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora - załącznik nr 6 finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - zestawienie wykonanych wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu - załącznik nr 7 Sołeckiego - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - załącznik nr 8 - wykaz wykonanych zadań remontowych sfinansowanych w 2020 roku - załącznik nr 9 - wieloletnia prognoza finansowa - załącznik nr 10 - przedsięwzięcia realizowane w latach 2020-2024 - załącznik nr 11 - informacja o stanie mienia. § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Burmistrz Łukasz Jastrzembski Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 1942 Sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania budżetu gminy Leśnica za 2020 rok. Realizując obowiązek, wynikający z ustawy o finansach publicznych oraz postanowień uchwały Nr XIV/80/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2020 rok, przedstawia się sprawozdanie z wykonania tego budżetu. ZMIANY DOKONANE W BUDŻECIE UCHWALONYM Wielkość budżetu uchwalonego na 2020 rok zamykała się: -po stronie dochodów kwotą 37.679.979,46 zł -po stronie przychodów kwotą 0,00 zł razem plan dochodów i przychodów 37.679.979,46 zł -po stronie wydatków kwotą 36.021.438,29 zł -po stronie rozchodów kwotą 1.658.541,17 zł razem plan wydatków i rozchodów 37.679.979,46 zł W roku 2020 roku Rada Miejska podjęła dziesięć uchwał zmieniających budżet gminy. Zarządzeniem Burmistrza wprowadzono dziewiętnaście zmian budżetu gminy i szesnaście zmian w budżecie gminy. Zmiany w planie wydatków polegały na dokonaniu przeniesień w dziale pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu urealnienia planu. Skala tych zmian przedstawia się następująco: -Uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza zwiększono dochody o kwotę 2.867.604,51 zł i zwiększono wydatki o kwotę 2.867.604,51 zł. Źródłem zmian i dodatkowych dochodów były: 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób -2.508,00 zł fizycznych (§ 0010) z tego: - wpływy z podatku dochodowego od -2.508,00 zł (dział 756) osób fizycznych 2. Wpływy z grzywien i kar (§ 0570) +105.704,60 zł z tego: - wpływy z kary umownej związanej z budowę +105.704,60 zł (dział 900) kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl. II etap Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 1942 3. Wpływy z kar i odszkodowań (§ 0950) +52.919,90 zł z tego: - wpływy z odszkodowania związanego z utratą +52.919,90 zł (dział 900) dofinansowania z PROW na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl. II etap 4. Dotacje celowe: +705.358,49 zł z tego: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na +1.155.913,04 zł realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) w tym: - zwrot części podatku akcyzowego zawartego +610.921,69 zł (dział 010) w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - środki na realizację zadań w zakresie administracji +4.991,00 zł (dział 750) rządowej (sprawy obywatelskie, zadania obronne, ewidencja działalności gospodarczej) - środki na realizację zadań z zakresu spisu rolnego +25.326,00 zł (dział 750) oraz spisu powszechnego - środki na przygotowanie i przeprowadzenie +63.353,00 zł (dział 751) wyborów na Prezydenta PR - środki na realizację zadań z zakresu obrony +1.250,00 zł (dział 754) cywilnej - środki na wyposażenie szkół w podręczniki, +62.182,60 zł (dział 801) materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - środki na realizację zadań w zakresie +2.287,84 zł (dział 852) wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych - środki na realizację zadań w zakresie świadczeń +379.123,71 zł (dział 855) rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne - środki na realizację zadań związanych +479,20 zł (dział 855) z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - środki na realizację zadań w zakresie opłacania +5.998,00 zł (dział 855) składek na ubezpieczenia społeczne Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 4 – Poz. 1942 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa +346.100,45 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) w tym: - zwrot części wydatków poniesionych w roku +57.359,45 zł (dział 758) 2019 w ramach funduszu sołeckiego - środki na realizację zadań w zakresie +226.663,00 zł (dział 801) wychowania przedszkolnego - środki na realizację zadań w zakresie +1.435,00 zł (dział 801) stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - środki na realizację zadań w zakresie wypłaty +31.658,00 zł (dział 852) zasiłków stałych - środki na realizację zadań w zakresie wypłaty -440,00 zł (dział 852) zasiłków okresowych - środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy +32.753,00 zł (dział 852) Społecznej - środki na realizację zadań w zakresie opłacania +1.968,00 zł (dział 852) składek na ubezpieczenia zdrowotne - środki na realizację zadań w zakresie dożywiania -5.751,00 zł (dział 852) - środki na realizację zadań w zakresie pomocy +455,00 zł (dział 854) materialnej dla uczniów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na +11.385,00 zł realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) w tym: - dofinansowanie zakupu podręczników +11.385,00 zł (dział 854) i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym - dotacje celowe w ramach programów finansowanych +114.960,00 zł z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) w tym: - środki na realizację projektu grantowego pn. zdalna +60.000,00 (dział 750) Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 5 – Poz. 1942 szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 - środki na realizację projektu grantowego pn. zdalna +54.960,00 (dział 750) szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na -943.000,00 zł zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) w tym: -środki na realizację zadań wynikających -943.000,00 zł (dział 855) z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej +20.000,00 zł udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w tym: - dofinansowanie zadań własnych gminy w projekcie +20.000,00 (dział 010) pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020 – 2022” 5. Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) -63.825,00 zł z tego: - część oświatowa subwencji ogólnej -63.825,00 zł (dział 758) 6. Dotacje celowe o charakterze majątkowym: +2.069.954,52 zł z tego: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych -2.238.046,63 zł z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207) w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 6 – Poz. 1942 - dofinansowanie programu pn. Realizacja -2.238.046,63 (dział 900) Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy - dotacje celowe w ramach programów finansowanych -471.201,83 zł z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6209) w tym: - dofinansowanie programu pn. Realizacja -471.201,83 (dział 900) Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy - dotacje celowe w ramach