DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 września 2020 r. Poz. 5085 SPRAWOZDANIE opisowe z wykonania budżetu Gminy Kiernozia za 2019 rok Budżet na 2019 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Kiernozi Nr II/11/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w wysokości: Dochody 13 534 071,00 zł Wydatki 14 934 071,00 zł W trakcie wykonywania budżetu dokonano zwiększenia planu dochodów na kwotę 4 985 142,73 zł i zwiększenia planu wydatków budżetowych na kwotę 4 314 142,73 zł. Po tych zmianach budżet Gminy Kiernozia na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi: Dochody Plan 18 519 213,73 zł Wykonanie 18 497 699,46 zł % wykonania 99,88% Wydatki Plan 19 248 213,73 zł Wykonanie 18 127 202,67 zł % wykonania 94,18% Rok 2019 zamknięto nadwyżką - przewagą dochodów nad wydatkami w wysokości 370 496,79 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina posiada zadłużenie w kwocie 203 442 zł. Zaciągnięty dług to pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi, na budowę III etapu kanalizacji. Na dzień 31 grudnia 2019 roku skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wynoszą 599 988,96 zł w tym: 1. W podatku od nieruchomości 310 085,96 zł 2. W podatku rolnym 196 367,00 zł 3. W podatku od środków transportowych 93 536,00 zł Udzielono ulgi osobom fizycznym - od budynków mieszkalnych w kwocie 8 678,74 zł oraz z tytułu rowów melioracyjnych znajdujących się na gruntach rolnych w kwocie 907,84 zł, natomiast w podatku rolnym od osób fizycznych umorzono kwotę 1 852 zł. Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 197 921,57 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 5085 Informacja o ulgach, zwolnieniach, zaległościach i nadpłatach za 2019 rok stanowi załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania. W Y K O N A N I E D O C H O D Ó W B U D Ż E T O W Y C H Dochodami budżetu gminy są: dotacje i subwencje, które stanowią 73,19% dochodów wykonanych ogółem, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, które stanowią 7,87% oraz dochody własne, które stanowią 18,94%. Tabelaryczne zestawienie dochodów budżetowych oraz ich procentowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania. I - D O T A C J E I S U B W E N C J E Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan dotacji i subwencji wyniósł 13 604 533,57 zł natomiast wykonanie wyniosło 13 539 383,77 zł co daje 99,52% planu rocznego. Otrzymano następujące rodzaje dotacji i subwencji: 1. Dotacje na zadania własne - plan 282 850,00 zł otrzymano 98,78% planu, tj. 279 394,56 zł. - na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 93 075,02 zł - na dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 1 179,00 zł - na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia 3 387,94 zł z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne - na zasiłki i pomoc w naturze 12 160,81 zł - zasiłki stałe 42 803,79 zł - na utrzymanie GOPS w Kiernozi 73 234,00 zł - na program dożywiania dzieci 18 554,00 zł - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 35 000,00 zł socjalnym 2. Dotacje na zadania zlecone - plan 4 461 622,50 zł otrzymano 99,75% planu, tj. 4 450 513,14 zł. - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego 591 141,50 zł - na administrację państwową 36 794,45 zł - na aktualizację rejestru wyborców 763,00 zł - na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 14 873,00 zł - na koszty transportu depozytu z wyborów samorządowych 83,58 zł - na wybory do Sejmu i Senatu 15 449,00 zł - na podręczniki szkolne dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz uczniów 22 847,61 zł z orzeczeniem o niepełnosprawności Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 5085 - na wypłatę wynagrodzenia osoby sprawującej opiekę 4 831,40 zł - na wypłatę świadczeń wychowawczych 2 679 401,84 zł - na świadczenia rodzinne 948 642,79 zł - na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia 7 123,50 zł z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne - na wypłatę świadczeń Programu Dobry Start 128 030,00 zł - na wypłatę dodatków energetycznych 193,57 zł - na obsługę Programu Karta Dużej Rodziny 337,90 zł 3. Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin - plan 5 626 081,00 zł otrzymano 100,44% planu rocznego, tj. 5 650 696,00 zł. - część oświatową 3 199 789,00 zł - część wyrównawczą 2 427 490,00 zł - środki na uzupełnienie dochodów gmin 23 417,00 zł 4. Dotacje otrzymane na dofinansowanie zadań bieżących oraz inwestycji plan 3 127 980,07 zł otrzymano 100,98% planu rocznego, tj. 3 158 780,07 zł. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020, na realizację inwestycji pn."Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej dla miejscowości Kiernozia: ul. Żychlińska, ul. Nowy Rynek, ul. Przytargowa" 788 083,00 zł Środki z dotacji w ramach umowy z WFOŚiGW w Łodzi przyznane na realizację III etapu kanalizacji 101 042,00 zł Drogi publiczne powiatowe - środki przyznane przez Wojewodę Łódzkiego w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg powiatowych 741 786,00 zł - środki z Powiatu Łowickiego 278 955,00 zł Budowy dróg gminnych Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych 106 993,00 zł - środki przyznane przez Wojewodę Łódzkiego w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych 265 911,00 zł Integracja mieszkańców sołectw z gminy Kiernozia - promocja tradycyjnych potraw regionalnych Dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich 30 000,00 zł Projekt e-aktywni dla mieszkańców Gminy Kiernozia - środki otrzymane na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa objętego PROW na lata 2014-2020 "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kiernozia" 79 800,00 zł Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnej Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 5085 Środki przyznane na podstawie Umowy dotacji w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica" 14 000,00 zł Wyposażenie biblioteki szkolnej w pozycje książkowe Środki z dotacji przyznane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek do biblioteki szkolnej 12 000,00 zł Zakup wyposażenia i remont pomieszczenia kuchennego stołówki szkolnej Dotacja przyznana dla Gminy Kiernozia w ramach Rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na przeprowadzenie remontu w szkolnej kuchni, a także zakup wyposażenia 80 000,00 zł Projekt obejmujący uczniów szkoły podstawowej w Kiernozi Środki z dotacji przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, projekt pod nazwą "Wyrównać szanse". W ogólnej wartości projektu mieści się kwota 14 760,00 zł w ramach dotacji majątkowej na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, służącego do wyposażenia pracowni informatycznej 570 210,07 zł Remont sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Kiernozi Dotacja ze środków Województwa Łódzkiego na realizację przedsięwzięcia służącego rozwojowi infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 90 000,00 zł II - U D Z I A Ł Y W P O D A T K A C H S T A N O W I Ą C Y C H D O C H Ó D B U D Ż E T U P A Ń S T W A Plan na 2019 rok wynosi 1 444 865 zł, otrzymano 100,75% planu rocznego, tj. 1 455 715,06 zł : - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyliczone przez Ministerstwo Finansów 1 449 940,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych w wysokości 5% wpływów z terenu naszej gminy 5 775,06 zł III - D O C H O D Y W Ł A S N E Plan dochodów własnych ogółem wynosi 3 554 300,89 zł, wykonano 98,55% planu rocznego, tj. 3 502 600,63 zł. Wykaz zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach stanowi załącznik nr 7 do sprawozdania. Dochody własne według działów wynoszą odpowiednio: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Zwrot różnicy podatku VAT od inwestycji kanalizacyjnej, realizowanej w 2018 roku 274 750,17 zł Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 5085 Dział 020 - Leśnictwo Czynsz za dzierżawę terenów łowieckich 1 257,08 zł Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Opłata za wodę 420 987,68 zł Opłaty za korzystanie z wodociągu gminnego, opłata abonamentowa za utrzymanie przyłączy, odsetki za nieterminowe wpłaty oraz zwrot kosztów upomnienia Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, czynsze z lokali mieszkalnych, ośrodka 140 369,82 zł zdrowia , zwrot kosztów upomnienia oraz odsetki za nieterminowe wpłaty. Dział 750 - Administracja publiczna Dochody Urzędu Gminy, m.in. wpływy z tytułu prowizji za rozliczanie podatku 13 223,15 zł dochodowego od osób fizycznych, a także pozostałe dochody Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zwroty za energię z ubiegłego roku przez straże 1 139,57 zł Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany 20 806,82 zł w formie karty podatkowej - wpływy przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wpływy z podatków od osób prawnych zrealizowano w 99,23%: tj. na łączną kwotę: 376 377,42 zł 2) Podatek od nieruchomości od osób prawnych 350 800,10 zł 3) Podatek rolny od osób prawnych 20 396,00 zł 4) Podatek leśny od osób prawnych 5 060,00 zł 5) Zwrot kosztów upomnienia 23,20 zł 6) Odsetki za nieterminowe regulowanie należności przez osoby prawne 98,12 zł oraz koszty upomnień Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych zrealizowano w 101,75%: tj.