Studium Wykonalności dla projektu „Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa” Gdańsk, Maj 2011 Studium Wykonalności przygotowany Studium Wykonalności przez : przygotowane dla : DS CONSULTING Sp. z o.o . Biall – Net Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 209, Gdańsk Otomin, ul. Słoneczna 43 „Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa” 05 Maja 2011 Spis tre ści 1. STRESZCZENIE STUDIUM WYKONALNOŚCI ............................................................................... 6 2. Wykonalność instytucjonalna ................................................................................................ 12 2.1. Opis projektodawcy .......................................................................................................... 12 2.1.1. Status formalno – prawny beneficjenta .................................................................... 13 2.1.2. Doświadczenie w realizacji projektów ....................................................................... 17 2.2. Opis wdrażania projektu .................................................................................................. 18 2.3. Uwarunkowania prawne realizacji projektu .................................................................... 21 2.4. Trwałość instytucjonalna .................................................................................................. 22 3. WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO TECHNOLOGICZNA ............................................................... 24 3.1. Zgodność projektu z krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi ............... 24 3.1.1. Odniesienie do polityk horyzontalnych UE ................................................................ 24 3.1.1.1. Polityka ochrony środowiska ..................................................................................... 24 3.1.1.2. Polityka równych szans .............................................................................................. 25 3.1.1.3. Polityka rozwoju społeczeństwa informacyjnego ...................................................... 26 3.1.2. Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi ................................................... 27 3.1.2.1. Zgodność z dokumentami strategicznymi UE ............................................................ 27 3.1.2.2. Zgodność z krajowymi dokumentami strategicznymi................................................ 30 3.1.2.3. Zgodność z regionalnymi dokumentami strategicznymi ........................................... 39 3.1.2.4. Spójność z celami RPO i komplementarność z innymi programami .......................... 39 3.2. Opis stanu aktualnego przed realizacją projektu ............................................................. 42 3.2.1. Opis obszaru objętego potencjalnym oddziaływaniem projektu .............................. 42 3.2.1.1. Lokalizacja projektu ................................................................................................... 42 3.2.1.2. Kluczowe cechy terenu .............................................................................................. 44 3.2.1.3. Otoczenie społeczno-gospodarcze projektu .............................................................. 47 3.2.1.4. Infrastruktura telekomunikacyjna ............................................................................. 53 3.2.1.5. Rynek usług dostępowych ......................................................................................... 59 3.3. Opis potrzeby realizacji projektu ...................................................................................... 65 3.3.1. Problemy kluczowe ....................................................................................................... 71 3.4. Przedmiot projektu ........................................................................................................... 75 DS CONSULTING 2 „Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa” 05 Maja 2011 3.4.1. Analiza różnych wariantów realizacji rozwiązania zidentyfikowanych problemów .. 76 3.4.2. Analiza wariantowa .................................................................................................... 83 3.4.3. Optymalny wariant projektu ...................................................................................... 85 3.4.4. Szczegółowy opis wybranego wariantu ..................................................................... 86 3.4.4.1. Lokalizacja, miejsce realizacji Projektu ...................................................................... 86 3.4.4.2. Trwałość technologiczna ............................................................................................ 89 3.4.5. Opis stanu po realizacji Projektu – logika interwencji ............................................... 90 3.4.5.1. Wskaźniki produktu ................................................................................................... 90 3.4.5.2. Wskaźniki rezultatu .................................................................................................... 90 3.4.5.3. Wskaźniki oddziaływania Projektu – cele długofalowe ............................................. 91 3.4.5.4. Matryca logiczna Projektu ......................................................................................... 92 3.4.5.5. Komplementarność Projektu ..................................................................................... 95 4. WYKONALNOŚĆ FINANSOWO – EKONOMICZNA .................................................................. 97 4.1. Analiza finansowa ............................................................................................................. 97 4.1.1. Określenie założeń do analizy finansowej ................................................................. 97 4.1.2. Całkowite nakłady inwestycyjne ................................................................................ 98 4.1.3. Kalkulacja przychodów ze sprzedaży inwestora w wyniku realizacji projektu ........102 4.1.3.1. Analiza rynku oraz oferta powstała w wyniku realizacji projektu ...........................102 4.1.3.2. Prognozowana liczba odbiorców .............................................................................102 4.1.3.3. Polityka cenowa .......................................................................................................103 4.1.3.4. Program sprzedaży ...................................................................................................103 4.1.4. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych całego systemu bez realizacji projektu oraz z jego uwzględnieniem .............................................................................................................104 4.1.4.1. Plan amortyzacji .......................................................................................................106 4.1.5. Rachunek zysków i strat ...........................................................................................107 4.1.6. Zestawienie przepływów pieniężnych projektu ......................................................108 4.1.7. Ustalenie wysokości dofinansowania ......................................................................111 4.1.8. Wyliczenie i interpretacja wskaźników finansowej efektywności projektu ............112 4.1.8.1. Wskaźnik FNPV/C i FRR/C ........................................................................................112 4.1.8.2. Wskaźnik FNPV/K i FRR/K ........................................................................................113 DS CONSULTING 3 „Wschodnio-Pomorska Sieć Szerokopasmowa” 05 Maja 2011 4.1.9. Struktura finansowania ............................................................................................114 4.1.10. Analiza trwałości finansowej Projektu .....................................................................117 4.1. Analiza ekonomiczna ...................................................................................................... 117 4.1.1. Określenie założeń do analizy ekonomicznej ..........................................................118 4.1.2. Rachunek kosztów i korzyści ekonomicznych ..........................................................119 4.1.2.1. Korekty .....................................................................................................................119 4.1.2.2. Korzyści ekonomiczne ..............................................................................................119 4.1.3. Zestawienie i ocena jakościowa kosztów i korzyści, które nie mogły zostać wycenione ..........................................................................................................................121 4.1.4. Ustalenie wartości wskaźników efektywności ekonomicznej projektu ...................122 4.1.4.1. Wskaźnik ENPV i ERR ...............................................................................................123 4.1.4.2. Wskaźnik B / C ..........................................................................................................124 4.1.5. Analiza wrażliwości ..................................................................................................124 4.1.6. Analiza ryzyka ...........................................................................................................129 4.1.6.1. Ryzyka strategiczne ..................................................................................................133 4.1.6.2. Ryzyka ekonomiczne, finansowe, rynkowe .............................................................134 4.1.6.3. Ryzyka prawne .........................................................................................................135 4.1.6.4.