DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 marca 2021 r.

Poz. 1212

UCHWAŁA NR XXVII/275/21 RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje: § 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 1) zwiększyć dochody o kwotę 534 128,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1; 2) zmniejszyć dochody o kwotę 64 795,32 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1. § 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 1) zwiększyć wydatki o kwotę 330 488,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2; 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 132 290,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2. § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów 51 905 826,23 zł z tego: a) bieżące w wysokości 46 608 291,11 zł; b) majątkowe w wysokości 5 297 535,12 zł, 2) po stronie planowanych wydatków 65 682 811,37 z tego: a) bieżące w wysokości 46 404 685,55 zł; b) majątkowe w wysokości 19 278 125,82 zł, 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: a) ogólna w wysokości 19 000,00 zł; b) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 155 200,00 zł; c) celowa na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 176 972,00 zł; d) celowa na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł. § 4. Deficyt budżetu w wysokości 13 776 985,14 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów/pożyczek w kwocie 2 500 000,00 zł, 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 9 837 226,24 zł. 3) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 1212

a) w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) w kwocie 18 196,29 zł; b) w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 834 856,00 zł, 4) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 586 706,61 zł. § 5. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 14 560 985,14 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 784 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4. § 7. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały. § 8. Traci moc: - załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku” z Uchwały nr XXVI/260/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Suwałki na 2021 rok; - załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” z Uchwały nr XXVI/260/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Suwałki na rok 2021 § 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki. § 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Adam Nieszczerzewicz Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 1212

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/275/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 9 marca 2021 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2021 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 534 128,00 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 64 795,32 zł w tym:

Rodzaj: Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Razem: 2 000,00 0,00 2 000,00 Rodzaj: Dochody własne

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

100 Górnictwo i kopalnictwo 2 800 000,00 3 836,00 2 803 836,00 10095 Pozostała działalność 2 800 000,00 3 836,00 2 803 836,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 3 836,00 3 836,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 259 973,00 2 940,00 262 913,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 259 973,00 2 940,00 262 913,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 640,00 2 940,00 7 580,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 756 21 842 019,00 455 962,00 22 297 981,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 75615 9 113 900,00 241,00 9 114 141,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 24,00 24,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 217,00 217,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- 75616 4 066 850,00 2 061,00 4 068 911,00 prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 453,00 453,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 1 608,00 1 608,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 182 176,00 453 660,00 635 836,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00 453 660,00 503 660,00 758 Różne rozliczenia 5 190 227,00 -47 795,00 5 142 432,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 190 227,00 -47 795,00 5 142 432,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 190 227,00 -47 795,00 5 142 432,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 1212

801 Oświata i wychowanie 1 562 198,29 38 174,68 1 600 372,97 80101 Szkoły podstawowe 908 980,29 1 803,68 910 783,97 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 804,00 1 804,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6205 mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 551 745,00 -0,07 551 744,93 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6206 mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 97 367,00 -0,25 97 366,75 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 136 553,00 1 602,00 138 155,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 63 122,00 1 602,00 64 724,00 związków powiatowo-gminnych) 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 352 865,00 2 768,00 355 633,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 109 028,00 2 768,00 111 796,00 związków powiatowo-gminnych) 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 32 001,00 32 001,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 32 001,00 32 001,00 852 Pomoc społeczna 492 817,00 -16 999,00 475 818,00 85203 Ośrodki wsparcia 9 380,00 1,00 9 381,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 2360 380,00 1,00 381,00 innych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 59 000,00 -17 000,00 42 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 59 000,00 -17 000,00 42 000,00 związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 16 201,00 25 000,00 41 201,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85502 14 100,00 25 000,00 39 100,00 z ubezpieczenia społecznego 0940 Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 000,00 25 000,00 32 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 876 936,91 3 192,00 3 880 128,91 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 409 244,00 480,00 1 409 724,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 280,00 280,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 200,00 200,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 2 712,00 2 712,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 2 712,00 2 712,00 Razem: 38 680 820,55 464 310,68 39 145 131,23 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 1212

Rodzaj: Dochody zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia 0,00 5 022,00 5 022,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 5 022,00 5 022,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 0,00 5 022,00 5 022,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Razem: 12 753 673,00 5 022,00 12 758 695,00

+534 128,00 Dochody razem: 51 436 493,55 51 905 826,23 -64 795,32 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 1212

Plan dochodów na 2021 rok Z tego: z tego: z tego: dochody z tytułu dochody dochody z tytułu dotacji w tym: Plan dochodów dochody bieżące przekształcenia ze sprzedaży majątku oraz środków na 2021 roku Dochody na programy finansowane Dochody dochody na programy bieżące majątkowe prawa użytkowania § 0770 przeznaczonych z udziałem środków, wieczystego w prawo § 0780 na inwestycje finansowane o których mowa własności § 0870 § z 6.... z udziałem środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 § 0760 § 0800 bez § z 669 o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 51 905 826,23 46 608 291,11 684 771,82 5 297 535,12 6 568,00 265 000,00 5 025 967,12 3 943 287,44 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 1212

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/275/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 9 marca 2021 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2021 rok

§ 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 330 488,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 132 290,00 zł, w tym:

Rodzaj: Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 2 000,00 0,00 2 000,00 Rodzaj: Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 3 563 464,00 0,00 3 563 464,00 Rodzaj: Wydatki własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 10 703 177,00 1 490,00 10 704 667,00 60016 Drogi publiczne gminne 10 533 177,00 1 490,00 10 534 667,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 160,00 1 490,00 4 650,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 064 500,00 96 000,00 3 160 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 994 960,00 96 000,00 3 090 960,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 036 000,00 96 000,00 1 132 000,00 750 Administracja publiczna 6 212 624,00 40 000,00 6 252 624,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 920 517,00 40 000,00 4 960 517,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 10 000,00 25 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 3 000,00 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 176 440,00 24 000,00 200 440,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81 165,00 3 000,00 84 165,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 784 831,00 0,00 784 831,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 532 771,00 5 990,00 538 761,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 900,00 -5 990,00 39 910,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 405 069,00 15 960,00 421 029,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 305 200,00 15 960,00 321 160,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 400,00 15 960,00 100 360,00 801 Oświata i wychowanie 13 863 416,40 -3 285,00 13 860 131,40 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 1212

80101 Szkoły podstawowe 9 821 965,40 24 502,00 9 846 467,40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 341 662,00 -46 933,00 294 729,00 4270 Zakup usług remontowych 152 020,00 71 435,00 223 455,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 934 763,00 -10 025,00 924 738,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 437,00 -10 025,00 28 412,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 1 359 829,00 -10 803,00 1 349 026,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 624,00 -10 803,00 42 821,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 454 149,00 -1 695,00 452 454,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 524,00 -1 695,00 4 829,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 80150 378 305,00 -5 464,00 372 841,00 podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 165 252,00 -1 570,00 163 682,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 577,00 -2 850,00 7 727,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 955,00 -757,00 30 198,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 418,00 -211,00 4 207,00 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 640,00 -76,00 2 564,00 80195 Pozostała działalność 193 920,00 200,00 194 120,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 493,00 200,00 55 693,00 851 Ochrona zdrowia 165 196,29 38 400,00 203 596,29 85195 Pozostała działalność 70 000,00 38 400,00 108 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 28 858,22 28 858,22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 4 934,75 4 934,75 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,00 707,03 707,03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 400,00 2 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 1 500,00 56 500,00 852 Pomoc społeczna 2 212 465,00 -17 000,00 2 195 465,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 972 493,00 8 333,00 980 826,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 600,00 4 333,00 22 933,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 370,00 4 000,00 35 370,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 98 333,00 -28 333,00 70 000,00 3110 Świadczenia społeczne 98 333,00 -28 333,00 70 000,00 85295 Pozostała działalność 44 067,00 3 000,00 47 067,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 3 000,00 8 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 949 431,39 0,00 949 431,39 85395 Pozostała działalność 949 431,39 0,00 949 431,39 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 158 169,16 6 685,05 164 854,21 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 477,00 1 151,17 45 628,17 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 1212

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6 333,00 163,78 6 496,78 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 42 546,14 -8 000,00 34 546,14 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 568 794,00 -1 979,00 566 815,00 85401 Świetlice szkolne 456 588,00 -1 979,00 454 609,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 304,00 -1 979,00 23 325,00 855 Rodzina 249 786,00 25 000,00 274 786,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85502 104 320,00 25 000,00 129 320,00 z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 7 000,00 25 000,00 32 000,00 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 945 703,84 3 612,00 4 949 315,84 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 832 294,00 900,00 833 194,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 680,00 900,00 3 580,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 517 500,00 2 712,00 520 212,00 4270 Zakup usług remontowych 70 000,00 2 712,00 72 712,00 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 91 500,00 0,00 91 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 91 500,00 -10 068,00 81 432,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 10 068,00 10 068,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 607 008,00 -3 000,00 1 604 008,00 92195 Pozostała działalność 581 092,00 -3 000,00 578 092,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 -3 000,00 3 000,00 926 Kultura fizyczna 1 232 381,00 3 000,00 1 235 381,00 92695 Pozostała działalność 1 191 381,00 3 000,00 1 194 381,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 3 000,00 13 000,00 Razem: 49 165 476,37 198 198,00 49 363 674,37 Rodzaj: Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 12 753 673,00 0,00 12 753 673,00 - 132 290,00 Wydatki ogółem: 65 484 613,37 65 682 811,37 +330 488,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 1212

Plan wydatków na 2021 rok

Z tego

z tego: z tego: Plan w tym: z tego: zakup wydatków na wydatki na i objęcie akcji Wydatki programy Wydatki na programy wypłaty i udziałów 2021 rok wydatki świadczenia na finansowane finansowane dotacje na zadania z tytułu obsługa inwestycje i zakupy oraz bieżące jednostek wynagrodzenia wydatki związane rzecz osób z udziałem środków, majątkowe z udziałem bieżące poręczeń długu inwestycyjne wniesienie budżetowych, i składki od nich z realizacją ich fizycznych; o których mowa środków, i gwarancji wkładów do naliczane statutowych zadań; w art. 5 ust. 1 o których mowa w art. 5 spółek prawa pkt 2 i 3 handlowego. ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 65 682 811,37 46 404 685,55 26 006 249,15 14 753 528,56 11 252 720,59 6 191 260,00 12 720 080,14 1 380 396,26 0,00 106 700,00 19 278 125,82 19 278 125,82 4 631 913,14 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 1212

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/275/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 9 marca 2021 r. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2021 roku

Jednostka organizacyjna Wartość zadania w 2021 Zmiana Wartość zadania realizująca program lub Lp. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego przed zmianą w 2021 roku w 2021 roku po zmianie koordynująca wykonanie programu

1 2 3 4 5 6 7 01010 1. Budowa sieci wodociągowej na działce nr ew. 58 i137 obręb Przebród, gmina Suwałki. 70 000,00 0,00 70 000,00 Urząd Gminy Suwałki 6050 Budowa sieci wodociągowej oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 01010 z przepompownią ścieków z zasilaniem energetycznym oraz budowę przepompowni ścieków 2. 570 000,00 0,00 570 000,00 Urząd Gminy Suwałki 6050 z rurociągiem tłoczonym na działce nr ew. 943, 34/4, 935, 936, 937, 938, 944, 762/1, 363/47, 363/52, 363/49, 363/40, 363/44, 363/64 obręb Płociczno-Tartak, gmina Suwałki. 01010 3. Wykup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Suwałki 80 000,00 0,00 80 000,00 Urząd Gminy Suwałki 6060 01010 Projekt „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 384/2, 420, 4. 6057 242 250,00 0,00 242 250,00 Urząd Gminy Suwałki 410/3, 411/1, 378, 530 obręb Krzywe gm. Suwałki: budowa, inspektor nadzoru” 6059 01010 5. Zakup agregatu sprężarkowego na potrzeby SUW w Turówce Nowej 25 000,00 0,00 25 000,00 Urząd Gminy Suwałki 6060

010 267 250,00 0,00 987 250,00 60016 6. Budowa drogi gminnej nr 101998B Przebród-Wasilczyki 2 678 000,00 0,00 2 678 000,00 Urząd Gminy Suwałki 6050 60016 Budowa drogi gminnej Nr 102022B-przez wieś oraz drogi gminnej Nr 101993B- 7. 1 396 867,00 0,00 1 396 867,00 Urząd Gminy Suwałki 6050 Kuków Folwark-Korkliny gm. Suwałki

60016 Budowa drogi gminnej Nr 166502B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną 8. 885 000,00 0,00 885 000,00 Urząd Gminy Suwałki 6050 w msc. Stary Folwark gm. Suwałki

60016 Przebudowa drogi Nr 101996B Biała Woda-Prudziszki z nawierzchni żwirowej 9. 1 331 100,00 0,00 1 331 100,00 Urząd Gminy Suwałki 6050 na nawierzchnię utwardzoną w msc. Biała Woda gm. Suwałki

60016 Budowa drogi gminnej Nr 102011B -Leszczewo gm. Suwałki z nawierzchni 10. 470 267,00 0,00 470 267,00 Urząd Gminy Suwałki 6050 żwirowej na nawierzchnię utwardzoną - Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 1212

60016 Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 1153B do drogi gminnej Nr 102016B z nawierzchni 11. 351 934,00 0,00 351 934,00 Urząd Gminy Suwałki 6050 żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. gm. Suwałki 60016 12. Budowa drogi gminnej Nr 102038B Krzywe-Mała Huta gm. Suwałki 256 600,00 0,00 256 600,00 Urząd Gminy Suwałki 6050 60016 Budowa drogi gminnej Nr 102013B do drogi gminnej Nr 101995B z nawierzchni żwirowej 13. 239 334,00 0,00 239 334,00 Urząd Gminy Suwałki 6050 na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości gm. Suwałki - 60016 Dokumentacja na budowę drogi od drogi gminnej Nr 102015B z nawierzchni żwirowej 14. 35 000,00 0,00 35 000,00 Urząd Gminy Suwałki 6050 na nawierzchnię utwardzona w msc. Osinki gm. Suwałki - 60016 Przebudowa drogi nr 166505B - z nawierzchni żwirowej 15. 1 640 600,00 0,00 1 640 600,00 Urząd Gminy Suwałki 6050 na nawierzchnię utwardzoną 60016 Dokumentacja na przebudowę drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirowa 16. 15 000,00 0,00 15 000,00 Urząd Gminy Suwałki 6050 w msc. na dz. nr ewid. 174 na dł ok. 0,3 km-

60016 17. Zakup wraz z montażem wiat przystankowych 10 595,00 0,00 10 595,00 Urząd Gminy Suwałki 6050

600 9 310 297,00 0,00 9 310 297,00 63095 Projekt „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 6050 i prowadzenia turystyki ”,w tym zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Stary Folwark 18. 491 485,00 0,00 491 485,00 Urząd Gminy Suwałki 6057 oraz zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem Punktu Informacji Turystycznej przy 6059 GOK w Krzywem 63095 19. Zagospodarowanie plaży w msc. Gawrych Ruda 49 000,00 0,00 49 000,00 Urząd Gminy Suwałki 6050 630 540 485,00 0,00 540 485,00 70005 20. Nabywanie nieruchomości, które z mocy prawa przechodzą na rzecz gminy 904 000,00 +96 000,00 1 000 000,00 Urząd Gminy Suwałki 6060 70005 21. Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy 132 000,00 0,00 132 000,00 Urząd Gminy Suwałki 6060 700 1 036 000,00 +96 000,00 1 132 000,00 72095 Zakup i wdrożenie systemu ochrony i archiwizacji danych oraz zakup serwera aplikacyjnego 22. 6057 systemów dziedzinowych udostępniających e-usługi w ramach projektu "Rozwój cyfrowych 72 571,01 0,00 72 571,01 Urząd Gminy Suwałki 6059 usług województwa podlaskiego" 720 72 571,01 0,00 72 571,01 80101 6050 Termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie- 23. 1 924 046,40 0,00 1 924 046,40 Urząd Gminy Suwałki 6055 Tartak Gmina Suwałki 6056 801 1 924 046,40 0,00 1 924 046,40

85395 24. Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Okmin w msc. Osowa” 45 000,00 0,00 45 000,00 Urząd Gminy Suwałki 6050 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 1212

85395 6050 25. Projekt „Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie” 445 036,57 0,00 445 036,57 Urząd Gminy Suwałki 6057 6059 853 490 036,57 0,00 490 036,57 90005 6050 Projekt „Zielona Gmina III-budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej 26. 1 460 085,84 0,00 1 460 085,84 Urząd Gminy Suwałki 6057 Gminy Suwałki” 6059 90005 6050 Projekt „Zielona Gmina IV- instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków 27. 39 000,00 0,00 39 000,00 Urząd Gminy Suwałki 6057 mieszkalnych w Gminie Suwałki”- nadzór inwestorski 6059 90015 28. Budowa oświetlenia w miejscowości Osowa, Czarnakowizna gm. Suwałki 125 000,00 0,00 125 000,00 Urząd Gminy Suwałki 6050 90015 29. Dowieszenie opraw oświetleniowych na istniejących słupach na terenie gminy Suwałki 18 000,00 0,00 18 000,00 6050 900 1 642 085,84 0,00 1 642 085,84

92695 Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły 30. 1 176 000,00 0,00 1 176 000,00 Urząd Gminy Suwałki 6050 Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki

926 1 176 000,00 0,00 1 176 000,00

x x Razem: 17 178 771,82 +96 000,00 17 274 771,82 x Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 14 – Poz. 1212

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/275/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 9 marca 2021 r. Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Kwota Kwota Lp. Treść Klasyfikacja Kwota zmiany przed zmianą po zmianie

1 2 3 4 5 6

Przychody ogółem: x 14 832 119,82 -271 134,68 14 560 985,14

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00

2. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 10 943 216,92 -1 105 990,68 9 837 226,24

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 3. z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami § 905 18 196,29 +834 856,00 853 052,29 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: a) przychody na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości § 905 18 196,29 0,00 18 196,29 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) b) przychody na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych § 905 0,00 +834 856,00 834 856,00 chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na 4. § 906 586 706,61 0,00 586 706,61 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

5. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy § 950 784 000,00 0,00 784 000,00

Rozchody ogółem: x 784 000,00 0,00 784 000,00

1. Spłaty kredytów i pożyczek § 992 784 000,00 0,00 784 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 15 – Poz. 1212

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/275/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 9 marca 2021 r. Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2021 rok

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - na podstawie pisma ST3.4750.2.2021 z dnia 8 lutego 2021 r. od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmniejszono planowaną subwencję oświatową o kwotę 47 795,00 zł, - na podstawie informacji od Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej na sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2020 r. wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, - na podstawie informacji z Kuratorium Oświaty zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, - na podstawie informacji od Wojewody Podlaskiego zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, - zwiększono dochody z tytułu opłaty planistycznej, - zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, - zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy. Po stronie planu wydatków wprowadzono zmianę m.in. z tytułu: - do wysokości otrzymanych dotacji skorygowano plan wydatków, - w administracji Urzędu Gminy Suwałki w związku z odmrożeniem przeprowadzenia badań lekarskich pracowników zwiększono na ten cel plan wydatków, - zaplanowano środki na koszty zlecenia prac rzeczoznawcy do oszacowania wartości budowli fotowoltaicznych podatnika w celu prawidłowego określenia wymiaru podatku od nieruchomości, - zwiększono środki na wypłatę odszkodowań za grunty, które z mocy prawa przechodzą na rzecz Gminy, - w ramach budżetu w GZEAS przesunięto środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, - w ramach budżetów jednostek oświatowych przesunięto środki na przeprowadzenie remontów w Szkole Podstawowej w Starym Folwarku na remont ciągu komunikacyjnego, w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi na remont schodów i remont bramy wjazdowej, w Szkole Podstawowej w Przebrodzie na wymianę okien i drzwi oraz w Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak na remont klasopracowni, - w związku z wytycznymi dotyczącymi transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktu informacji telefonicznej zaplanowano wydatki na ten cel w odrębnej klasyfikacji budżetowej, - przesunięto środki na wynagrodzenia osobowe w ramach projektu pn.: „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych”, - zwiększono plan wydatków z tytułu planowanego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych, - przesunięto środki na zabezpieczenie ewentualnej kary za nieosiągnięcie w 2019 roku wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia określonych frakcji odpadów komunalnych, - przesunięto środki na wypłatę nagród dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Suwałki za osiągnięcia sportowe w 2020 roku. W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu gminy na 2021 rok deficyt budżetu uległ zmniejszeniu i wyniósł 13 776 985,14 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2021 przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów/pożyczek w kwocie 2 500 000,00 zł, 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 9 837 226,24 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 16 – Poz. 1212

3) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych: a) w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) w kwocie 18 196,29 zł; b) w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 834 856,00 zł, 4) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 586 706,61 zł. Po wprowadzonych zmianach wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym powiększonymi o przychody a wydatkami bieżącymi w 2021 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.