Na osnovu ĉlana 4. Pravilnika o sadržini i naĉinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. Glasnik RS“, br. 100/2006 i 116/2006), Poljoprivredna proizvodnja «MILETIC» AD Sombor Venac Vojvode Radomira Putnika 1
OBJAVLJUJE GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU U 2011. GODINI
I OPŠTI PODACI 1.Poslovno ime, sedište i adresa; Poljoprivradna proizvodnja» Miletić» ad Sombor MB i PIB; Venac Vojvode Radomira Putnika 1
MB 08028419 PIB 101813237 2. e-mail adresa; [email protected] WEB site; 3. Broj i datum rešenja o upisu u registar BD 81737/2007od 25.07.2007 godine privrednih subjekata; 4. Delatnost (šifra i opis); 0111- gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica 5. Broj zaposlenih (prosek na nivou godine) 86 6. Broj akcionara; 638 7. Deset najvećih akcionara Broj akcija Učešće u osnovnom kapitalu u % Akcionari
AGRI BUSINESS PARTNER DOO 151.721 75,14 SOMBOR AKCIJSKI FOND REPUBLIKE SRBIJE 384 0,19 IVKOVIĆDRAGAN 334 0.16 MILETIĆ SVETOMIR 312 0.15 STOJANOVIĆ MIODRAG 279 0.14 VUĈKOVIĆ NEBOJŠA 251 0,12 BOGDANOVIĆ ACA 222 0,11 ILIĆ VERICA 217 0,11 CICMILOVIĆ STANOJKA 212 0,11 MLADENOVIĆ DRAGO 201 0,10 8. Vrednost osnovnog kapitala u 000 RSD; 186.872 9. Broj izdatih akcija; 201.924 CFI kod; ESVUFR ISIN broj; RSMILEE26649 10. Podaci o zavisnim društvima; Poslovno ime; Sedište i poslovna adresa; 11. Poslovno ime revizorske kuće koja je «CONFIDA FINODIT» BEOGRAD ,Imotska 1. revidirala poslednji finasijski izveštaj; sedište i adresa; 12. Naziv organizovanog tržišta na koje su Beogradska berza AD Beograd uključene akcije; II PODACI O UPRAVI DRUŠTVA 1. Navesti članove i njihov status u Upravnom odboru Ime, prezime i Obrazovanje i Ĉlanstvo u UO ili NO Isplaćeni neto iznos Broj i % akcija koje prebivalište sadašnje zanimanje drugih društava nadoknade poseduje u A.D. društvu Ronan Conroy Predsednik U.O. Darko Sadžak Dipl.ing.ratarstva, menaĊer » BPI» Beograd,ĉlan Branko Jevremov Dipl.ing.ratarstva, menaĊer » BPI» Beograd, ĉlan 2. Navesti članove i njihov status u Nadzornom odboru Ime, prezime i Obrazovanje i Ĉlanstvo u UO ili NO Isplaćeni neto iznos Broj i % akcija koje prebivalište sadašnje zanimanje drugih društava nadoknade poseduje u A.D. društvu
3. Navesti da li uprava društva ima usvojen pisani kodeks ponašanja i web site na kome je objavljen; nema poseban kodeks III PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA 1. Izveštaj uprave o realizaciji poslovne Uprava je konstatovala da se poslovanje obavlljalo politike (u koliko je bilo odstupanja u skladu sa usvojenom politikom društva. navesti razloge) 2. Analiza poslovanja 000 RSD Ukupan prihod 431.632 Ukupan rashod 413.815 Bruto dobit 17.817 Prihod od delatnosti 20.609 Prihod od prodaje roba 47.874 Prihod od prodaje proizvoda i usluga 348.061 2.1. Pokazatejli poslovanja Ekonomiĉnost poslovanja (poslovni prihodi/poslovni rashodi) 1,1460 Rentabilnost poslovanja (iskazana dobit/ukupni prihod) 0,0413 Likvidnost (obrtna imovina/obaveze) 0,7444 Prinos na ukupni kapital (bruto dobit/ukupan kapital) 0,0863 Neto prinos na sopstveni kapital (neto dobit/kapital) 0,0863 Poslovni neto dobitak (poslovni gubitak/ neto prihodi) Stepen zaduženosti (ukupne obaveze/poslovna pasiva) 0,7352 Likvidnost I stepena (gotovina i got. ekvivalenti/kroz 0,0000 kratkoroĉne obaveze) Likvidnost II stepena (obrtna imovina-zalihe/kratkoroĉne 0,8813 obaveze) Neto obrtni kapital (obrtna imovina-kratkoroĉne obaveze) u -146.455 000 Cena akcija (najviša i najniža u izveštajnom periodu) Nije bilo trgovanja u 2011.godini, poslednja cena 867,00 dinara. Tržišna kapitalizacija 31.12.2011. godine 175.068.108,00 Dobitak po akciji 88 Isplaćena dividenda za poslednje 3 godine - 3. Informacije o ostvarenjima društva po segmentima Prihod od prodaje eksternim kupcima Prihod od prodaje drugim segmentima u okviru istog društva - Rezultati svakog segmenta - Imovina i obaveze segmenata - Kupci i dobavljaĉi koji uĉestvuju sa više od 10% u ukupnom Najveći kupci su: Agri Business Partnerd.o.o.Sombor, PP prihodu tj obavezama društva prema dobavljaĉima Sombor a.d. Sombor,PP Vojvodina a.d. Sombor, Imlek a.d Beograd, DMDSistem Ĉelarevo,Anbo Beograd, Delta agrar Beograd, Najveći dobavljaĉi su: PP Vojvodina a.d. Sombor, PP Sombor a.d. Sombor,PP Feketic a.d.Sombor, Agri Business Partner d.o.o. Sombor,BPI Beograd, Anbo Beograd, Delta agrar Beograd, Nacin formiranja transfernih cena - 4.Navesti i objasniti svaku promenu bilansnih vrednosti veću od 10% u odnosu na prethodnu godinu u; Imovini i obavezama
Neto dobitku/gubitku U toku poslovne 2011 godine ostvaren je neto dobitak u iznosu od 17.817 hiljada dinara. 5. Navesti slučajeve kod kojih postoji Znaĉajniji sudski spor koji bi mogao da utiće na finansijsku neizvesnost naplate prihoda ili mogućih poziciju društva je spor sa Zemlj.zadrugom «Gaj» Srpski budućih troškova koji mogu značajno Miletić, uticati na finasijsku poziciju društva 6. Podaci o sopstvenim Broj akcija % od ukupnog broja izdatih akcija akcijama Sticanje sopstvenih akcia Nije bilo ni kupovine ni prodaje Prodaja sopstvenih akcija Poništenje sopstvenih akcija 7. Ulaganja u; Razvoj osnovne delatnosti Kupovina opreme za vršenje daltnosti u poljoprivredi 39.273 Informacione tehnologije Ljudske resurse 8. Navesti iznos, način formiranja i upotrbu rezervi u poslednje dve godine; 9. Navesti sve bitne poslovne događaje koji su se desili od dana bilansiranja do dana podnošenja izveštaja. 1. Imlek ad. Beograd- Ug. o proizvodnji i isporuci mleka 2. Delta agrar-Beograd- Ug. o zajedniĉkoj proizvodnji semenskog kukuruza 3. Anbo d.o.o. Beograd- Ug.o zajedniĉkoj proizvodnji krompira 4. Land of lamb Sombor- Ug. O zakupu Ekonomija 2 5. DMD sistem – Ĉelarevo- Ug. O zajedniĉkoj proizvodnji i kupoprodaji oz.piv.jeĉma 6. Delta agrar-Beograd-Ug. O zajedniĉkoj proizvodnji i otkupu oz.semen.jeĉma 7. Hibrid d.o.o. Beograd-Ugovor o prozv, natural.semen. Jeĉma 8. Hibrid d.o.o. Beograd-Ugovor o prozv, hirid.semena kukuruza 9. Agroseme Kiknda-Ug. O zajedn. Proizvodnji strnih žita OS za C1 2012 10. Agri business partnerd.o.o.Sombor, Ug. O zakupu polj. Zemljišta 11. Best Seed Production-Feketić- Ug. o proizvodnji natural.semena pšenice 12. Chemical Agrosava- N.Beograd- Ug. O proizvodnji hibridnog semena AS hibrida 13. Anbo d.o.o. Beograd- Ug. O zakupu polj. Zemljišta 14. Hladnjaĉa Apatin- Ug. O zajedniĉkoj proizvodnji graška 15. Institut za ratrastvo o povrtarstvo Novi Sad- Ug. O proizvodnji semena soje kateg.srtifik. I generacije 16. Delta agrar-Beograd- Ug. o proizvodnji semena soje kategorije C1 17. Institut za ratrastvo o povrtarstvo Novi Sad- Ug. O proizvodnji semena soje kateg.srtifik. I generacije - postrna setva ( sorta Favorit)
10. Obrazložiti i ostale bitne promene podataka sadržanih u prospektu, a koji nisu napred navedeni; Nije bilo drugih bitnih promena
Vladislav Samardzić, direktor
PP "M I L E T I Ć" A.D. Sombor
25000;Venac Vojvode Radomira Putnika 1 ; PIB: 101813237 тel. centrala: 025/764-612 ; faks: 025/764-633; POSLOVNI RAČUN : 310 - 1041 -97 Matični broj : 08028419 ; Reg. broj : 22408028419; Šifra delatnosti: 0111 e-mail: [email protected] [email protected]
Del.br.132/12 Dana:26.04.2012. Odgovorno lice u Društvu gen.direktor Vladislav Samardžid, dipl.ing. Odgovorno lice za sastavljanje Finansijskih izveštaja Milosavljevid Jelica , šef knjigovodstva
I Z J A V A
Godišnji finansijski izveštaj PP “MILETIĆ” A.D. Sombor za 2011 godinu, prema našem najboljem saznanju sastavljen je uz primenu odgovarajudih međunarodnih standarda finansijskog, izveštavanja I daje istinite I objektivne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju I poslovanju, dobicima I gubicima, tokovima gotovine I promenama na kapitalu .
IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2011. GODINU PP MILETIĆ AD SOMBOR
April 2012. god.
CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
COONNFFIDA FIINNOODDIITT
Preduzeće za reviziju Beograd, Imotska 1
SADRŽAJ :
I OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU ...... 6 II FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ...... 7 III NAPOMENE REVIZIJE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ...... 13 1. KRATAK ISTORIJAT DRUŠTVA ...... 13 2. BILANS STANJA ...... 14 2.1. AKTIVA ...... 14 2.1.1. STALNA IMOVINA ...... 14 2.1.2. OBRTNA IMOVINA ...... 17 2.1.3. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA ...... 23 2.2. PASIVA ...... 24 2.2.1. KAPITAL ...... 24 2.2.2. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE ...... 25 2.2.3. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE ...... 31 2.3. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA ...... 31 3. BILANS USPEHA ...... 32 3.1. PRIHODI ...... 32 3.1.1. POSLOVNI PRIHODI ...... 33 3.1.2. FINANSIJSKI PRIHODI...... 34 3.1.3. OSTALI PRIHODI ...... 35 3.2. RASHODI ...... 35 3.2.1. POSLOVNI RASHODI ...... 36 3.2.2. FINANSIJSKI RASHODI ...... 38 3.2.3. OSTALI RASHODI ...... 39 4. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ...... 39 5. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ...... 40 6. POPIS ...... 40 7. SUDSKI SPOROVI ...... 41 8. HIPOTEKE I JEMSTVA ...... 42 9. DOGAðAJI NAKON DANA BILANSA STANJA...... 42 IV FINANSIJSKI IZVEŠTAJI (ORIGINALNI DOKUMENTI) ...... 43
Strana 2 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
IZVEŠTAJ OVLAŠĆENOG REVIZORA
Strana 3 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
IZJAVA O NEZAVISNOSTI (REVIZIJSKA IZJAVA)
Strana 4 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
PISMO O PREZENTACIJI (IZJAVA DRUŠTVA)
Predmet: Izjava direktora
Ovu izjavu dajemo u vezi sa Vašom revizijom računovodstvenih izveštaja našeg preduzeća za godinu koja se završila 31. decembra 2005. godine, za svrhe izražavanja mišljenja o tome da li računovodstveni izveštaji pružaju istinitu i objektivnu sliku finansijskog položaja ovog preduzeća na dan 31.12.2005. godine i rezultata poslovanja za godinu koja se završila na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Prihvatamo našu odgovornost za istinit i objektivan prikaz računovodstvenih izveštaja za godinu koja se završava na dan 31.12.2005. godine. Potvrñujemo po našem najboljem saznanju i uverenju, sledeće izjave:
Stavili smo Vam na raspolaganje sve poslovne knjige i potkrepljujuću dokumentaciju i sva normativna akta te sve zapisnike sa sednica Skupštine akcionara i Upravnog odbora, i sva normativna akta, koji se odnose na poslovanje u 2005. godini; Rukovodstvo i lica koja imaju značajnu ulogu u računovodstvenom sistemu i sistemu internih kontrola i lica koja mogu imati materijalno značajnog uticaja na računovodstvene izveštaje nisu bila uključena u nezakonite radnje; U računovodstvenim izveštajima nema materijalno značajnih pogrešnih iskazivanja niti propusta; Preduzeće je postupalo u skladu sa svim aspektima odredbi ugovora koji bi, u slučaju nepridržavanja, mogli imati materijalno značajne efekte na računovodstvene izveštaje. Nije bilo neusklañenosti sa zahtevima zakonodavnih organa koji bi, u slučaju nepoštovanja istih, mogli imati materijalno značajne efekte na računovodstvene izveštaje; Sredstva založena kao garancije ne postoje, a hipoteke su stavljene na uvid revizorima; Nemamo planove niti namere koje bi mogle da materijalno značajno izmene knjigovodstvenu vrednost ili klasifikaciju sredstava, potraživanja i obaveza prikazanih u računovodstvenim izveštajima; Ne planiramo da napustimo našu delatnost niti imamo druge planove i namere koje bi dovele do pojave zastarelih zaliha i nema zaliha koje su iskazane u iznosima koji bi bili veći od njihove neto prodajne vrednosti; Nemamo sudskih sporova koji bi mogli značanije uticati na rezultate poslovanja i imovinu preduzeća; Preduzeće poseduje odgovarajuće pravno validne dokaze o vlasništvu i pravu korišćenja nad svim sredstvima i potraživanjima i nema zaloga niti drugih tereta nad bilo kojim sredstvima, izuzev onih koji su revizorima stavljeni na uvid;
Strana 5 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
I OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU
POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA Pun naziv društva: MILETIĆ AKCIONARSKO DRUŠTVO, SOMBOR Skraćeni naziv društva: PP MILETIĆ AD, SOMBOR SOMBOR, VENAC VOJVODE Sedište i adresa: RADOMIRA PUTNIKA 1 Oblik organizovanja: AKCIONARSKO DRUŠTVO
Matični broj: 08028419
Registarski broj: BD 58121
PIB: 101813237 0111 Gajenje žita (osim pirinča), Šifra i naziv delatnosti: leguminoza i uljarica Broj zaposlenih: 87
Veličina društva: SREDNJE PRAVNO LICE
Broj članova Upravnog odbora: 3
Broj članova Skupštine: 646 Broj registrovanih akcionara kod 646 Centralnog registra: Odgovorno lice: Vladislav Samardžić Odgovorno lice koje sastavlja i potpisuje Jelica Milosavljević finansijske izveštaje: Datum donošenja Statuta i osnivačkog 30.06.2007. akta: Poslednja registracija kod Agencije za 17.10.2011. privredne registre: Revizija za prethodnu godinu: Izvršena
Da li se radi konsolidacija: Ne
Strana 6 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
II FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
BILANS STANJA
Grupa Iznos računa, P O Z I C I J A AOP Tekuća Prethodna račun godina godina A K T I V A A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009) 1 352.801 331.604 0 I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 2 12 II GOODWILL 3 01 bez 012 III NEMATERIJALNA ULAGANJA 4 332 497 IV NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I 5 352.469 331.107 BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008) 020, 022, 023, 026, 027(deo), 1. Nekretnine, postrojenja i oprema 6 299.910 278.892 028(deo), 029 024, 027(deo), 2. Investicione nekretnine 7 028(deo) 021, 025, 027(deo) i 3. Biološka sredstva 8 52.559 52.215 028(deo) V DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 9 (010+011) 030 do 032, 1. Učešće u kapitalu 10 039(deo) 033 do 038, 039(deo) 2. Ostali dugoročni finansijski plasmani 11 osim 037 B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015) 12 426.554 339.393 10 do 13, 15 I. ZALIHE 13 78.428 104.078 II STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI 14 I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE 14 OBUSTAVLJA III KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA 15 348.126 235.315 (016+017+018+019+020) 20, 21 i 22, 1. Potraživanja 16 338.513 223.295 osim 223 223 2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 17 23 minus 3. Kratkoročni finansijski plasmani 18 237 24 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 19 27 126 27 i 28 osim 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 20 9.586 11.894 288 razgraničenja 288 V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 21 G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021) 22 779.355 670.997 29 D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 23 ð. UKUPNA AKTIVA (022+023) 24 779.355 670.997 88 E. VANBILANSNA AKTIVA 25 28.110 31.700
Strana 7 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
u hiljadama dinara Grupa Iznos računa, P O Z I C I J A AOP Tekuća Prethodna račun godina godina P A S I V A A. KAPITAL (102+103+104+105+106 107+108 101 206.346 188.527 109 110) 30 I. OSNOVNI KAPITAL 102 204.154 204.154 31 II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 103 32 III. REZERVE 104 330 i 331 IV. REVALORIZACIONE REZERVE 105 V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU 332 106 HARTIJA OD VREDNOSTI VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU 333 107 HARTIJA OD VREDNOSTI 34 VII. NERASPOREðENI DOBITAK 108 81.092 63.273 35 VIII. GUBITAK 109 (78.900) (78.900) 037 i 237 IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE 110 B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE 111 573.009 482.470 (112+113+116) 40 I. DUGOROČNA REZERVISANJA 112 41 II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115) 113 15.212 414, 415 1. Dugoročni krediti 114 15.212 41 bez 414 2. Ostale dugoročne obaveze 115 i 415 III. KRATKOROČNE OBAVEZE 116 573.009 467.258 (117+118+119+120+121+122) 42, osim 1. Kratkoročne finansijske obaveze 117 15.496 20.684 427 2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i 427 118 sredstava poslovanja koje se obustavlja 43 i 44 3. Obaveze iz poslovanja 119 546.642 434.307 45 i 46 4. Ostale kratkoročne obaveze 120 6.714 6.157 47, 48 osim 5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i 481 i 49 ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska 121 4.157 6.110 osim 498 razgraničenja 481 6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak 122 498 V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 123 G. UKUPNA PASIVA (101+111+123) 124 779.355 670.997 89 D. VANBILANSNA PASIVA 125 28.110 31.700
Strana 8 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
BILANS USPEHA u hiljadama dinara Grupa Iznos računa, P O Z I C I J A AOP Tekuća Prethodna račun godina godina A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204 205+206) 201 422.603 336.087 60 i 61 1. Prihodi od prodaje 202 395.936 300.772 62 2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 203 20.609 13.104 630 3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 204 35.000 631 4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 205 (22.468) (15.537) 64 i 65 5. Ostali poslovni prihodi 206 28.526 2.748 II. POSLOVNI RASHODI (1 do 5) 207 368.758 324.852 50 1. Nabavna vrednost prodate robe 208 47.727 8.177 51 2. Troškovi materijala 209 187.917 164.803 52 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 210 65.959 95.199 54 4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 211 12.514 10.781 53 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212 54.641 45.892 III. POSLOVNA DOBIT (201 207) 213 53.845 11.235 IV. POSLOVNI GUBITAK (207 201) 214 66 V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 1.168 2.486 56 VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 10.445 29.774 67, 68 VII. OSTALI PRIHODI 217 7.861 31.352 57, 58 VIII. OSTALI RASHODI 218 34.612 13.646 IX. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE 219 17.817 1.653 OPOREZIVANJA(III IV+V VI+VII VIII) X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE 220 OPOREZIVANJA (IV III VI+V VIII+VII) XI NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE 69 59 221 OBUSTAVLJA XII NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE 59 69 222 OBUSTAVLJA B. DOBIT PRE OPOREZIVANJA (219 220+221 222) 223 17.817 1.653 V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220 219+222 224 221) G. POREZ NA DOBIT 721 1. Poreski rashod perioda 225 722 2. Odloženi poreski rashodi perioda 226 722 3. Odloženi poreski prihodi perioda 227 723 D. Isplaćena lična primanja poslodavcu 228 ð. NETO DOBIT (223 224 225 226+227 228) 229 17.817 1.653 E. NETO GUBITAK (224 223+225+226 227+228) 230 Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM 231 ULAGAČIMA Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA 232 MATIČNOG PRAVNOG LICA I. ZARADA PO AKCIJI 1. Osnovna zarada po akciji 233 2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji 234
Strana 9 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU u periodu od 01.01. do 31.12.2011. godine Nerealizovani Nerealizovani Gubitak Gubitak Osnovni Revalorizacione Nerasporeñeni Ostali kapital Rezerve Db po osnovu Gb po osnovu do visine Ukupno iznad visnie kapital rezerve Dobitak Hov Hov kapitala kapitala Stanje na dan 01.01.2010.g. 201.924 2.230 61.618 78.900 186.872 Ispravka materijalno značajne greške i promena računovodstvene politike u prethodnoj godini povećanje 0 Ispravka materijalno značajne greške i promena računovodstvene politik u prethodnoj godini smanjenje 0 Korigovano početno stanje na 01.01.2010.god 201.924 2.230 61.618 78.900 186.872 Ukupna povećanja u prethodnoj godini 1.655 1.655 Ukupna smanjenja u prethodnoj godini 0
Stanje na dan 31.12.2010.g. 201.924 2.230 63.273 78.900 188.527 Ispravka materijalno značajne greške i promena računovodstvene politike u prethodnoj godini povećanje 0 Ispravka materijalno značajne greške i promena računovodstvene politik u prethodnoj godini smanjenje 0 Korigovano početno stanje na 01.01.2011.god. 201.924 2.230 63.273 78.900 188.527
Ukupna povećanja u tekucoj godini 17.819 17.819
Ukupna smanjenja u tekućoj godini 0
Stanje na dan 31.12.2011.g. 201.924 2.230 81.092 78.900 206.346
Strana 10 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE CASH FLOW za period 01.01. 31.12.2011. godine
u hiljadama dinara
Iznos
Prethodna Pozicija AOP Tekuća godina godina 1 2 3 4 A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 301 502.000 362.735
1. Prodaja i primljeni avansi 302 473.422 359.987
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 303 52
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 304 28.526 2.748
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) 305 482.786 359.264
1. Isplate dobavljačima i dati avansi 306 356.586 201.095
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi 307 59.301 77.080
3. Plaćene kamate 308 3.095 18.472
4. Porez na dobitak 309
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda 310 63.804 62.617
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I II) 311 19.214 3.471
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II I) 312
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) 313 40.221 56.102
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) 314 2. Prodaja nemat. ulaganja, nekret., postrojenja, opreme i bio. sredstava 315 40.221 56.102
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 316
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja 317
5. Primljene dividende 318
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) 319 38.838 45.075
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) 320
Strana 11 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
2. Kupovina nemat. ulag. nekret., postr., opreme i bio. sred. 321 38.838 45.075
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) 322
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I II) 323 1.383 11.027
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II I) 324
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 325
1. Uvećanje osnovnog kapitala 326
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) 327
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze 328
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) 329 20.696 19.992
1. Otkup sopstvenih akcija i udela 330
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 331 20.696 19.992
3. Finansijski lizing 332
4. Isplaćene dividende 333
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I II) 334
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II I) 335 20.696 19.992
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) 336 542.221 418.837
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) 337 542.320 424.331
ð. NETO PRILIV GOTOVINE (336 337) 338
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337 336) 339 99 5.494
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 340 126 5.620 Z. POZITIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE 341 I. NEGATIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE 342 J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338 339+340+341 342) 343 27 126
Strana 12 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
III NAPOMENE REVIZIJE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
1. KRATAK ISTORIJAT DRUŠTVA
⋅ Poljoprivredna proizvodnja “Miletić” Srpski Miletić je kao društveno proljoprivredno preduzeće osnovano 1946. godine. Raspolaže sa 1.520 ha obradivog zemljišta, mlinom i stočarstvom (farma muznih krava). Prodajom 70% od ukupnog društvenog kapitala subjekta privatizacije na aukciji održanoj 09. februara 2004. godine i prenosom 30% ukupnog društvenog kapitala subjekta privatizacije na zaposlene bez naknade ukupnog kapitala. Poljoprivredno preduzeće je u postupku privatizacije 100% privatizovano i promenilo oblik organizovanja u društvo kapitala. Ova promena pravnog statusa Preduzeća registrovana je kod Trgovinskog suda u Somboru rešenjem broj Fi 388/04. ⋅ Osnovna delatnost Preduzeća je gajenje žita i drugih useva i zasada. Potrebno je napomenuti da je 1.000 ha obradive površine pod sistemom za navodnjavanje. Značajan segment poslovnih aktivnosti Preduzeća predstavlja farma krava sa pratećim kategorijama maksimalnog kapaciteta 1.200 grla, mlin godišnjeg kapaciteta 600 vagona pšenice, ciglana sa 7.500.000 nf jedinica godišnje.Proizvodni objekti i zemljište Preduzeća nalaze se u Srpskom Miletiću.
Strana 13 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
2. BILANS STANJA
⋅ Na dan 31.12.2011. godine Društvo je sastavilo sledeći bilans stanja (u hiljadama dinara):
Aktiva Iznos % učešća Pasiva Iznos % učešća Stalna imovina 352.801 45 Kapital 206.346 26 Obrtna imovina 426.554 55 Dugoročna Odložena rezervisanja i 573.009 74 poreska sredstva obaveze Ukupna Ukupna aktiva 779.355 100 779.355 100 pasiva Vanbilansna Vanbilansna 28.110 28.110 aktiva pasiva
2.1. AKTIVA
⋅ Bilansna aktiva Društva iznosi 779.355 hiljada dinara i sastoji se iz sledeće imovine (u hiljadama dinara):
Stalna imovina 352.801 Obrtna imovina 426.554 Ukupna aktiva 779.355
2.1.1. STALNA IMOVINA
⋅ Stalnu imovinu Društva, koja na dan 31.12.2011. godine, iznosi 352.801 hiljada dinara čine sledeće imovinske pozicije (u hiljadama dinara):
Prethodna Naziv Tekuća godina godina
Nematerijalna ulaganja 332 497
Nekretnine, postrojenje i oprema 352.469 331.107
Svega: 352.801 331.604
Strana 14 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
2.1.1.1. NEMATERIJALNA ULAGANJA
⋅ Nematerijalna ulaganja iznose 332 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama dinara):
Prethodna Naziv Tekuća godina godina
Ostala nematerijalna ulaganja 332 497
Svega: 332 497
2.1.1.2. NEKRETNINE , POSTROJENJA I OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA
⋅ Nekretnine, postrojenja i oprema iznose 352.469 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):
Prethodna Pozicija Tekuća godina godina
Zemljiste 186.422 186.422
Grañevinski objekti 35.346 37.269
Postrojenja i oprema 78.142 55.201
Osnovno stado 52.559 52.215
⋅ Prema Pravilniku o računovodstvu i računovodstvenim politkama Društva nekretnine, postrojenja i oprema iskazane su po nabavnoj vrednosti umanjenoj za iznos obračunate amortizacije do dana bilansiranja. ⋅ Izvršen je popis nekretnina, postrojenja i opreme na dan 31.12.2011. godine od strane komisije odreñene Odlukom Društva. Komisija je izvršila popis sa stanjem na dan 31.12.2011. godine i usaglasila stanje u knjigama sa stanjem po popisu. ⋅ Na predlog komisije za popis, a na osnovu Odluke o usvajanju popisa rashodovana je oprema čija je sadašnja vrednost 347 hiljada dinara. ⋅ Obračunata je amortizacija grañevinskih objekata i opreme u upotrebi u iznosu od 12.348 hiljada dinara, i to (u hiljadama dinara):
Za grañevinske objekte 1.923 Za opremu 10.426 Svega: 12.348
Strana 15 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
⋅ U narednim tabelama prikazana su osnovna sredstva, sa svim promenama u toku izveštajnog perioda, a koje su uticale na njihovu vrednost i iskazane su u poslovnim knjigama Društva (u hiljadama dinara):
Nabavna Ispravka Sadašnja Nekretnine postrojenja i oprema vrednost vrednosti vrednost Grañevinski objekti Početno stanje 01.01.2011. 94.535 57.266 37.269 Uvećanje tokom godine 0 1.923 1.923 Umanjenje tokom godine 0 0 0 Svega grañevinski objekti: 94.535 59.189 35.346 Postrojenja i oprema Početno stanje 01.01.2011. 153.727 98.527 55.200 Uvećanje tokom godine 39.393 10.979 28.414 Umanjenje tokom godine 11.451 5.979 5.472 Svega postrojenja i oprema: 181.669 103.527 78.142 Ukupno nekretnine, postrojenja i 276.204 162.716 113.488 oprema
⋅ Društvo bilansira vrednost zemljišta na dan 31.12.2011. godine u iznosu od 186.422 hiljada dinara. ⋅ ⋅ Grañevinski objekti na dan 31.12.2011. godine iznose 35.346 hiljada dinara. Društvo je obračunalo amortizaciju grañevinskih objekata u iznosu od 1.923 hiljade dinara. U toku godine nije bilo povećanja i umanjenja vrednosti grañevinskih objekata po bilo kom osnovu. ⋅ ⋅ Postrojenja i oprema na dan 31.12.2011. godine iznose 78.142 hiljada dinara. ⋅ Do povećanja vrednosti opreme u iznosu od 39.393 hiljada dinara je došlo nabavkom opreme za vršenje delatnosti u poljoprivredi, kao što su npr teška tanjirača , JCB teleskopski manipulator i slično. ⋅ Smanjenje vrednosti opreme u iznosu od 11.451 hiljada dinara se odnosi na prodaju opreme, kao i rashodovanje opreme, prema predlogu popisne komisije. ⋅ Društvo je obračunalo amortizaciju opreme u iznosu od 10.426 hiljade dinara. ⋅ ⋅ Društvo je izvršilo popis osnovnih sredstava i knjigovodstveno stanje usaglasilo sa popisanim stanjem. ⋅ ⋅ Test obezvreñivanja postrojenja i opreme nije izvršen te se o vrednosti postrojenja i opreme ne možemo izjasniti.
Strana 16 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Nabavna Ispravka Sadašnja Biološka sredstva vrednost vrednosti vrednost Osnovno stado Početno stanje 01.01.2011. 52.215 0 52.215 Uvećanje tokom godine 40.672 0 40.672 Umanjenje tokom godine 40.328 0 40.328 Svega osnovno stado: 52.559 0 52.559
2.1.1.3. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
⋅ Društvo ne bilansira dugoročne finansijske palsmane na dan 31.12.2011. godine.
2.1.2. OBRTNA IMOVINA
⋅ Obrtna imovina iskazana u Bilansu stanja na dan 31.12.2011. godine iznosi 426.554 hiljada dinara, a čine je sledeće imovinske pozicije (u hiljadama dinara):
Prethodna Obrtna imovina Tekuća godina godina Zalihe 78.428 104.078 Kratkorocna potrazivanja, plasmani i gotovina 348.126 235.315
Svega: 426.554 339.393
2.1.2.1. ZALIHE
⋅ Zalihe iznose 78.528 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):
Prethodna Zalihe Tekuća godina godina
Zalihe materijala 25.611 27.944
Nedovršena proizvodnja 27.800 29.020
Gotovi proizvodi 24.864 46.112
Dati avansi 153 1.002
Svega: 78.428 104.078
Strana 17 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
⋅ Zalihe materijala bilansirane su u iznosu od 25.611 hiljada dinara i odnose se na materijal koji se koristi u procesu proizvodnje, ili za vršenje osnovne delatnosti (osnovni, pomoćni, gorivo, mazivo i dr.). ⋅ Društvo vodi zalihe materijala i rezervnih delova po prosečnim cenama. ⋅ Alat i inventar se otpisuju 100% prilikom izdavanja u upotrebu.
⋅ Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda iskazane u poslovnim knjigama navodimo u sledećoj tabeli (u hiljadama dinara):
Stanje Stanje Pove ćanje/ Zalihe 01.01.2011. 31.12.2011. Smanjenje Nedovršena proizvodnja 29.020 27.800 (1.220) Gotovi proizvodi 46.112 24.864 (21.248) Svega: 75.132 52.664 (22.468)
⋅ Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda priznaju se po nižoj od cene koštanja ili neto prodajne vrednosti. Vrednost nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda uključuje sve direktne troškove proizvodnje i pripadajući deo indirektnih troškova. ⋅ Društvo je izvršilo popis zaliha na dan 31.12.2011. godine i proknjižilo razlike po popisu.
⋅ Popisom su utvrñene sledeće razlike manjkovi i viškovi (u hiljadama dinara):
Naziv Višak Manjak Alat i inventar 226 Svega: 226
⋅ Dati avansi iskazani su u ukupnom iznosu od 153 hiljada dinara.
⋅ Pregled datih avansa u zemlji iznad dat je u narednoj tabeli (u hiljadama dinara):
Dati avansi u zemlji Iznos 27. april doo, Novi Sad 213 Promet 2011 SZRS, Lovćenac 100 JML Maki, Novi Beograd 49 Palisad, Zlatibor 5 Svega dati avansi u zemlji: 367
⋅ Društvoje izvršilo ispravku vrednosti datih avanza u iznosu od 213 hiljada dinara, iz razloga brisanja privrednog subjekta iz registra.
Strana 18 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
⋅ Do postupka revizije dati avansi u zemlji su realizovani u ukupnoj vrednosti od 100 hiljada dinara ili 65%.
2.1.2.2. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA , PLASMANI I GOTOVINA
⋅ Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina iznose 348.126 hiljada dinara i sastoji se iz sledećeg (u hiljadama dinara):
Prethodna Pozicija Tekuća godina godina
Potraživanja 338.513 223.295
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 27 126
Porez na dodatu vrednost i AVR 9.586 11.894
Svega: 348.126 235.315
2.1.2.2.1. POTRAŽIVANJA
⋅ Potraživanja na dan 31.12.2011. godine iznose 338.513 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):
Prethodna Potraživanja Tekuca godina godina
Potraživanja od kupaca 326.586 215.181
Potraživanja iz specifičnih poslova 11.680 7.728
Druga potraživanja 247 386
Ukupno potraživanja 338.513 223.295
Prethodna Potrazivanja od kupaca Tekuća godina godina
Kupci matična i zavisna pravna lica 281.479 167.161
Kupci u zemlji 54.404 49.604
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca (9.297) (1.584)
Ukupno : 326.586 215.181
Strana 19 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
⋅ Potraživanja od kupaca matičnog pravnog lica iznose 281.479 hiljada dinara i odnose se na potraživanje od ( u hiljadama dinara): ⋅ Agri business partner doo, Sombor 105.649 ⋅ PP Vojvodina ad, Sombor 81.746 ⋅ Feketić ad, Sombor 53.341 ⋅ PP Sombor ad, Sombor 40.744 ⋅ ⋅ Do dana revizije ovo potraživanje naplaćeno je u visini od 8.477 hiljada dinara. ⋅ Potraživanja od kupaca u zemlji iznose 54.404 hiljada dinara. U sledećoj tabeli su prikazani kupci u zemlji sa saldom većim od 500 hiljada dinara (u hiljadama dinara):
Iznos na dan Naplaćeno do Ostaje za Naziv kupca 31.12.2011. dana revizije naplatu BPI doo, Sombor 22.080 1.000 21.080 Imlek ad, Beograd 13.189 13.189 0 Teda doo, S. Miletić 9.098 0 9.098 Delta agrar doo, Beograd 2.370 2.370 0 Radan mlin doo, S. Miletić 1.451 0 1.451 ZZ Ravangrad, Sombor 1.345 0 1.345 SIM TIM doo, Veternik 856 0 856 Bania promet doo, Prigrevica 766 766 0 Goran prom doo, Bački Brestovac 662 0 662 Ekovita doo, Donja Vrežina 631 631 0 GIV 2010 doo, Srbobran 501 0 501 Ostali 1.455 1.272 182 Ukupno kupci u zemlji 54.404 19.228 35.176
⋅ U postupku revizije kontrola potraživanja od kupaca vršena je na osnovu uzorka. Osnov za odabir uzorka bio je iznos potraživanja koja su veća od 500 hiljada dinara, čime je obuhvaćeno 97% ovih potraživanja. Na nivou uzorka, visina naplate iznosi 19.228 hiljada dinara ili 35%. ⋅ Revizijska procedura je obuhvatila nezavisno usaglašavanje salda (konfirmacija) kao redovan postupak, kao i kontrolu naplativosti uzorkovanih potraživanja. Potraživanja su u najvećem delu usaglašena. ⋅ ⋅ Potraživanja iz specifičnih poslova na dan 31.12.2011. godine iznose 11.680 hiljada dinara i odnose se na potraživanja od (u hiljadama dinara):
Strana 20 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Prethodna Potraživanja iz specifičnih poslova Tekuća godina godina
Ostala potraživanja iz specifičnih poslova 15.261 11.309
Ispravka vrednosti potraživanja iz specifičnih poslova (3.581) (3.581)
Svega : 11.680 7.728
⋅ Potraživanja iz specifičnih poslova se odnose na potraživanja od preduzeća ”Alfa promet” a.d. Odžaci. Uvidom u knjigovodstvenu evidenciju utvrñeno je da se obaveza odnosi na isplate S leasing i Raiffeisen leasing, a po osnovu duga koji ”Alfa promet” a.d. ima prema navedenim lizing kućama, a za kupovinu muzne opreme Weestfalia br. 07597/05, koju koristi PP ”Miletić” a.d., Sr. Miletić. Otplatu rata vrši ”Imlek” a.d., Beograd, a obustavlja mesečno 3.817,95 eura od mleka koje isporuči PP ”Miletić”. Zadnja rata dospeva 03.10.2011. godine. ⋅ Napomena: Dana 07.02.2012. godine pokrenut je prethodni stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Alfa promet ad, Odžaci.
⋅ Druga potraživanja iznose 247 hiljada dinara, a odnose se na
Prethodna Druga potraživanja Tekuca godina godina
Potraživanja od zaposlenih 51
Potraživanja od državnih organa i organizacija 60
Ostala potraživanja 247 275
Ukupno druga potraživanja 247 386
2.1.2.2.2. POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK
⋅ Društvo ne bilansira potraživanja za više plaćen porez na dobitak na dan 31.12.2012. godine.
2.1.2.2.3. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
⋅ Društvo ne bilansira kratkoročne finansijske plasmane na dan 31.12.2011. godine. ⋅
Strana 21 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
2.1.2.2.4. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
⋅ Gotovina i gotovinski ekvivalenti su iskazani u iznosu od 27 hiljada dinara i odnose se na (u hiljadama dinara):
Prethodna Naziv Tekuća godina godina
Tekući (poslovni) računi 27 126
Svega: 27 126
Gotovina na tekućim računima nalazi se kod NLB banke ad, Beograd. Društvo je u proteklih godinu dana bilo u blokadi 2 dana. Na dan revizije Društvo nema blokadu računa po osnovu prinudne naplate.
2.1.2.2.5. POREZ NA DODATU VREDNOST I AVR
⋅ Porez na dodatu vrednost i AVR iznose 9.586 hiljada dinara (u hiljadama dinara):
Porez na dodatnu vrednost 1.222 Aktivna vremenska razgraničenja 8.364 Svega: 9.586
⋅ Porez na dodatnu vrednost iznosi 1.222 hiljada dinara i sastoji se od(u hiljadama dinara):
Prethodna Porez na dodatnu vrednost Tekuća godina godina
Potraživanja za više plaćen porez na dodatu vrednost 1.222 1.282
Svega: 1.222 1.282
⋅ Ostala aktivna vremenska razgrničenja iznose 8.364 hiljada dinara i odnose se na (u hiljadama dinara):
Prethodna Aktivna vremenska razgraničenja Tekuća godina godina
Unapred plaćeni troškovi 1.797
Potraživanja za nefakturisani prihod 6.996
Ostala aktivna vremenska razgraničenja 8.364 1.819
Svega: 8.364 10.612
Strana 22 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
⋅ Ostala aktivna vremenska razgraničenja se odnose na potraživanja za nefakturisani prihod.
2.1.3. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA
⋅ Društvo ne bilansira odložena poreska sredstva na dan 31.12.2011. godine.
Strana 23 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
2.2. PASIVA
⋅ Bilansna pasiva iznosi 779.355 hiljada dinara i sastoji se iz sledećih pozicija (u hiljadama dinara):
Kapital 206.346 Dugoročna rezervisanja i obaveze 573.009 Ukupna pasiva 779.355
2.2.1. KAPITAL
⋅ Ukupan kapital Društva na dan 31.12.2011. godine iznosi 206.346 hiljada dinara. Struktura kapitala je sledeća (u hiljadama dinara):
Prethodna KAPITAL Tekuća godina godina
Osnovni kapital 204.154 204.154
Nerasporeñeni dobitak 81.092 63.273
Gubitak (78.900) (78.900)
Svega: 206.346 188.527
2.2.1.1. OSNOVNI KAPITAL
⋅ Osnovni kapital iznosi 204.154 hiljada dinara, a sastoji se od (u hiljadama dinara):
Prethodna Osnovni Kapital Tekuća godina godina Akcijski kapital 201.924 201.924 Ostali osnovni kapital 2.230 2.230
Svega: 204.154 204.154
Strana 24 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
⋅ Prema podacima iz Centralnog registra HOV, prema broju akcija struktura osnovnog kapitala je sledeća:
Naziv Broj akcija Struktura % AGRI BUSINESS PARTNER DOO, SOMBOR 151.721 75,14 Akcionarski fond ad, Beograd 384 0,19 Ivković Dragan 334 0,17 Ostali 49.485 24,51 Svega: 201.924 100
⋅ Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 1.000,00 dinara, tako da vrednost osnovnog kapitala prema broju akcija iznosi 201.924 hiljada dinara (201.924 akcija x 1.000,00 dinara = 201.924 hiljada dinara). ⋅ Društvo na kontu Ostali kapital evidentira iznos od 2.230 hiljada dinara koje se odnosi na stanje iz 2004. godine i sastoji se od prenosa vanposlovnih sredstava u iznosu od 150 hiljada dinara i revalorizacije kapitala u iznosu od 2.080 hiljada dinara.
2.2.1.2. NERASPOREðENI DOBITAK
⋅ Nerasporeñeni dobitak na dan 31.12.2011. godine iznosi 81.092 hiljada dinara i odnosi se na dobitak tekuće godine u iznosu od 17.817 hiljada dinara i dobitak iz ranijih godina u iznosu od 63.273 hiljada dinara. Gubitak iz ranijih godina iznosi 78.900 hiljada dinara.
2.2.2. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE
⋅ Dugoročna rezervisanja i obaveze Društva na dan 31.12.2011. godine iznose 573.009 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):
Prethodna Pozicija Tekuća godina godina
Dugoročne obaveze 15.212
Kratkoročne obaveze 573.009 467.258
Svega: 573.009 482.470
2.2.2.1. DUGOROČNA REZERVISANJA
⋅ Društvo ne bilansira dugoročna rezervisanja na dan 31.12.2011. godine.
Strana 25 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
2.2.2.2. DUGOROČNE OBAVEZE
⋅ Društvo ne bilansira dugoročne obaveze na dan 31.12.2011. godine.
Prethodna Dugoročne obaveze Tekuća godina godina
Dugoročni krediti u zemlji 15.212
Svega: 15.212
2.2.2.3. KRATKOROČNE OBAVEZE
⋅ Kratkoročne obaveze iznose 573.009 hiljada dinara i sastoje se iz sledećih obaveza koje dospevaju u roku od dvanaest meseci (u hiljadama dinara):
KRATKOROČNE OBAVEZE Tekuća godina Prethodna godina
Kratkoročne finansijske obaveze 15.496 20.684
Obaveze iz poslovanja 546.642 434.307
Ostale kratkoročne obaveze 6.714 6.157 Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i PVR 4.157 6.110
Svega : 573.009 467.258
2.2.2.3.1. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
⋅ Kratkoročne finansijske obaveze iznose 15.496 hiljada dinara, a odnose se na sledeće obaveze (u hiljadama dinara):
Kratkoročne finansijske obaveze Tekuća godina Prethodna godina
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine 15.496 20.684
Svega: 15.496 20.684
⋅ Društvo ima zaključen Ugovor o dugoročnom kreditu sa NLB bank a.d., Novi Sad na iznos od 53.464 hiljada dinara, na rok od 6 godina, sa polugodišnjim anuitetom.
Strana 26 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
⋅ Preduzeće je postupilo u skladu sa MRS 21 i MRS 39 i obračunate efekte kursnih razlika i obračunate efekte valutne klauzule knjižilo na teret finansijskih prihoda i rashoda.
2.2.2.3.2. OBAVEZE IZ POSLOVANJA
⋅ Obaveze iz poslovanja na dan 31.12.2011. godine iznose 381.669 hiljada dinara. Struktura ovih obaveza je (u hiljadama dinara):
Obaveze iz poslovanja Tekuća godina Prethodna godina
Primljeni avansi, depoziti i kaucije 13.653 11.832
Dobavljači matična i zavisna pravna lica 325.991 188.845
Dobavljači u zemlji 36.126 49.267
Ostale obaveze iz poslovanja 5.899
Svega: 381.669 249.944
⋅ Obaveze po osnovu primljenih avansa iznose 13.653 hiljada dinara, a odnose se na: Primljeni avansi (domaći) 13.653 Svega: 13.653
⋅ Obaveze prema dobavljačima matičnom i zavisnim pravnim licima iznose 325.991 hiljada dinara i odnose se na obaveze prema (u hiljadama dinara): ⋅ ⋅ PP Sombor ad, Sombor 164.805 ⋅ PP Vojvodina ad, Sombor 79.884 ⋅ PP Feketić ad, Sombor 40.794 ⋅ ABP doo, Sombor 40.508
⋅ Obaveze prema dobavljačima u zemlji na dan 31.12.2011. godine iznose 36.126 hiljada dinara. U narednoj tabeli prezentiraju se svi dobavljači čije je potraživanje od društva iznad 500 hiljada dinara. U okviru pozicije “ostali dobavljači” dati su oni dobavljači čije je potraživanje od Društva manje od navedenog iznosa (u hiljadama dinara).
Saldo koji Iznos na dan Izmireno do Dobavljač ostaje za 31.12.2011. dana revizije plaćanje DMD SISTEM DOO, ČELAREVO 10.068 438 9.630 DDOR NOVI SAD 3.785 431 3.354
Strana 27 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Saldo koji Iznos na dan Izmireno do Dobavljač ostaje za 31.12.2011. dana revizije plaćanje VOJVODINALEK DOO, NOVI SAD 2.510 0 2.510 AGROSEME AD, KIKINDA 2.299 0 2.299 BPI DOO, BEOGRAD 2.105 0 2.105 TEHNOKOP DOO, SOMBOR 1.205 0 1.205 ATREJ DOO, S. MILETIĆ 1.050 0 1.050 SEMEX PK BB DERONJE 781 500 281 SIM TIM DOO,VETERNIK 734 0 734 BEST SEED PRODUCER DOO, 705 0 705 FEKETIĆ AGROSAVET DOO, VRBAS 686 0 686 EKOVITA DOO, DONJA VREŽINA 630 630 0 SAVA KOVAČEVIĆ AD, VRBAS 585 0 585 AGROOFFICE DOO, B. 583 0 583 BRESTOVAC AGROHEM BAČKA DOO, 513 513 0 SOMBOR BRAĆA ĆOPIĆ DOO, APATIN 498 203 295 OSTALI DOBAVLJAČI 7.390 2.508 4.882 Ukupno dobavljači u zemlji: 36.126 5.223 30.903
⋅ Kontrolom i analizom dobavljača u zemlji, a na osnovu uzorka i raspoložive dokumentacije, ustanovili smo da su obaveze prema dobavljačima za fakturisanu robu i usluge na nivou uzorka izmirene u iznosu od 5.223 hiljada dinara ili 14%. Nivo obuhvatnosti uzorka u odnosu na ukupni saldo dobavljača u zemlji iznosi 80%. ⋅
Obaveze iz specifičnih poslova Tekuća godina Prethodna godina
Ostale obaveze iz specifičnih poslova 164.973 184.363
Svega: 164.973 184.363
⋅ Obaveze iz specifičnih poslova iznose 184.363 hiljade dinara a odnose se na sledeće obaveze: (u hiljadama dinara) ⋅ Agri business partner, Sombor 159.713 ⋅ PP Vojvodina 4.183 ⋅ BPI d.o.o., Beograd 492 ⋅ Almos Panonija, Novi Sad 316 ⋅ Janković Goran, S.Miletić 261 ⋅ Conet, Novi Sad 7 ⋅ Svega: 164.973
Strana 28 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
2.2.2.3.3. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE
⋅ Ostale kratkoročne obaveze iznose 6.714 hiljada dinara i odnose na (u hiljadama dinara):
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 5.422 Druge obaveze 1.292 Svega: 6.714
⋅ Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada iznose 5.422 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):
Prethodna Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada Tekuća godina godina Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju 3.297 3.310 Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 473 487 Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 799 819 Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 799 881 Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju 34 58 Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju 12 22 Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju 8 15
Svega: 5.422 5.592
⋅ Uvidom u poslovne knjige Društva utvrdili smo da se obaveze za neto zarade, poreze i doprinose na zarade odnose na ukalkulisane, a neisplaćene zarade za decembar 2011. godine. Navedene obaveze su izmirene u januaru 2012. godine. ⋅ Druge obaveze iznose 1.292 hiljada dinara i u narednoj tabeli data je njihova struktura (u hiljadama dinara):
Prethodna Druge obaveze Tekuća godina godina
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja 1.269 541
Obaveze prema zaposlenima 15
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovoru 8 24
Svega: 1.292 565
Strana 29 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
⋅ Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja iznose 1.269 hiljada dinara, a nastale su po osnovu kredita.
2.2.2.3.4. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
⋅ Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda iznose 4.157 hiljada dinara. ⋅ Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine iznose 3.993 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama dinara):
Prethodna Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine Tekuća godina godina Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova 3.464 5.808
Obaveze za doprinose koji terete troškove 444
Obaveze za doprinose koji terete troškove 85 30
Svega: 3.993 5.838
⋅ Pasivna vremenska razgraničenja iznose 164 hiljada dinara, a odnose se na(u hiljadama dinara):
Prethodna Pasivna vremenska razgraničenja Tekuća godina godina
Unapred obračunati troškovi 157 272
Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost 7
Svega: 164 272
⋅ Navedene obaveze su izmirene do dana revizije.
2.2.2.3.5. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBITAK
⋅ Društvo ne bilansira obaveze po osnovu poreza na dobitak na dan 31.12.2011. godine.
Strana 30 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
2.2.3. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
⋅ Društvo ne bilansira odložene poreske obaveze na dan 31.12.2011. godine.
2.3. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA
⋅ Vanbilansna aktiva i pasiva iznose 28.110 hiljada dinara, i odnosi se na opremu drugih lica koje Društvo koristi, kao i na ukalkulisane kamate.
Strana 31 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
3. BILANS USPEHA
⋅ Društvo je u toku 2011. godine ostvarilo dobitak u iznosu od 17.817 hiljada dinara, kao razliku ukupnih prihoda od 431.632 hiljada i ukupnih rashoda od 413.815 hiljada dinara. ⋅ Društvo je u segmentu poslovnih prihoda i rashoda ostvarilo dobitak, dok je u okviru finansijskih i ostalih prihoda i rashoda iskazalo gubitak, što je iskazano u sledećoj tabeli (u hiljadama dinara):
Dobitak/ Prihodi i rashodi Prihodi Rashodi Gubitak
Poslovni 422.603 368.758 53.845
Finansijski 1.168 10.445 (9.277)
Ostali 7.861 34.612 (26.751)
Svega 431.632 413.815 17.817
⋅ Dobitak u iznosu od 17.817 hiljada dinara predstavlja dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja. ⋅ Društvo je u finansijskim izveštajima iskazalo dobitak po akciji kako to zahteva MRS 33 Zarada po akciji.
3.1. PRIHODI
⋅ Ukupni prihodi iznose 431.632 hiljada dinara i sastoje se iz sledećih prihoda (u hiljadama dinara):
Prethodna Naziv Tekuća godina godina
Poslovni prihodi 422.603 336.087
Finansijski prihodi 1.168 2.486
Ostali prihodi 7.861 31.352
Svega: 431.632 369.925
Strana 32 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
3.1.1. POSLOVNI PRIHODI
⋅ Poslovni prihodi ostvareni u toku 2011. godine iznose 422.603 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):
Prethodna Pozicija Tekuća godina godina
Prihodi od prodaje 395.936 300.772
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 20.609 13.104
Povećanje vrednosti zaliha učinaka 35.000
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka (22.468) (15.537)
Ostali poslovni prihodi 28.526 2.748
Svega poslovni prihodi: 422.603 336.087
⋅ Prihodi od prodaje iznose 395.936 hiljada dinara i čine ih prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga od ratarstva, stočarstva i industrijeke proizvodnje na domaćem tržištu.. ⋅ Prihodi od prodaje robe iznose 47.875 hiljada dinara, i odnose se na (u hiljadama dinara):
Prihodi od prodaje robe Iznos
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 47.875
Svega: 47.875
⋅ Prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznose 348.061 hiljada dinara, i odnose se na (u hiljadama dinara):
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga Iznos
Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu 348.061
Svega: 348.061
⋅ Prihodi od aktiviranja učinaka i robe iznose 20.609 hiljada dinara i odnose se na prihode po osnovu obrta stada.
Strana 33 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
⋅ Smanjenje vrednosti zaliha učinaka iznosi 22.468 hiljada dinara, a odnosi se na (u hiljadama dinara): ⋅ Razlika Prihodi od aktiviranja ucinaka Stanje Stanje i robe 01.01.2011. 31.12.2011. Povećanje Smanjenje
Nedovršena proizvodnja 29.020 27.800 1.220 Gotovi proizvodi 46.112 24.864 21.248 Svega: 75.132 52.664 22.468
⋅ Ostali poslovni prihodi iznose 28.526 hiljada dinara, a čine ih prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. I drugi poslovni prihodi. ⋅ Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. Iznose 27.578 hiljada dinara , a čine ih(u hiljadama dinara):
Prihodi od premija subvencija, dotacija, donacija i sl. Iznos Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina 27.578
Svega: 27.578
⋅ Drugi poslovni prihodi iznose 948 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):
Drugi poslovni prihodi Iznos
Prihodi od zakupnina 113
Ostali poslovni prihodi 835
Svega: 948
3.1.2. FINANSIJSKI PRIHODI
⋅ Finansijski prihodi iznose 1.168 hiljada dinara i odnose se na (u hiljadama dinara):
Finansijski prihodi Iznos
Prihodi od kamata 51
Pozitivne kursne razlike 230
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule 864
Ostali finansijski prihodi 23
Svega: 1.168
Strana 34 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
3.1.3. OSTALI PRIHODI
⋅ Ostali prihodi iznose 7.861 hiljada dinara i nastali su iz (u hiljadama dinara):
Ostali prihodi Iznos Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme 654
Dobici od prodaje bioloških sredstava 1.424
Dobici od prodaje materijala 2.383
Viškovi 304
Naplaćena otpisana potraživanja 335
Prihodi od smanjenja obaveza 264
Ostali nepomenuti prihodi 2.497
Svega: 7.861
⋅ Ostali neposlovni i vanredni prihodi u iznosu od 2.497 hiljada dinara, odnose se na prihode od naplate štete, prihodi od osiguranja u stočarstvu i ostali neposlovni i vanredni prihodi.
3.2. RASHODI
⋅ Ukupni rashodi koji su nastali u 2011. godini iznose 413.815 hiljada dinara i odnose se na sledeće rashode (u hiljadama dinara):
Prethodna Naziv rashoda Tekuća godina godina
Poslovni 368.758 324.852
Finansijski 10.445 29.774
Ostali 34.612 13.646
Svega rashodi: 413.815 368.272
Strana 35 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
3.2.1. POSLOVNI RASHODI
⋅ Poslovni rashodi iznose 368.758 hiljada dinara i sačinjeni si iz sledećih troškova (u hiljadama dinara):
Prethodna Naziv Tekuća godina godina
Nabavna vrednost prodate robe 47.727 8.177
Troškovi materijala 187.917 164.803
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 65.959 95.199
Troškovi amortizacije i rezervisanja 12.514 10.781
Ostali poslovni rashodi 54.641 45.892
Svega poslovni rashodi: 368.758 324.852
⋅ Nabavna vrednost prodate robe iznosi 47.727 hiljada dinara i odnosi se na (u hiljadama dinara):
Nabavna vrednost ptodate robe Iznos
Nabavna vrednost prodate robe 47.727
Svega: 47.727
⋅ Troškovi materijala iznose 187.917 hiljada dinara, a odnose na (u hiljadama dinara):
Troškovi materijala Iznos
Troškovi materijala za izradu 136.713
Troškovi ostalog materijala (režijskog) 4.069
Troškovi goriva i energije 47.135
Svega : 187.917
⋅ Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iznose 65.959 hiljada dinara i odnose se na (u hiljadama dinara):
Strana 36 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi Iznos
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 54.677 Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 9.763 Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima 43
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora 228
Ostali lični rashodi i naknade 1.248
Svega : 65.959
⋅ Ostali lični rashodi odnose se na: troškove prevoza na posao, troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, troškovi prevoza sopstvenim vozilom, troškovi otpremnina zbog odlaska u penziju, pomoć radnicima u slučaju teže bolesti i drugi lični rashodi. ⋅ Troškovi amortizacije i rezervisanja iznose 12.514 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama dinara):
Troškovi amortizacije i rezervisanja Iznos
Troškovi amortizacije 12.514
Svega : 12.514
Amortizacija nematerijalnih ulaganja 165 Amortizacija grañevinskih objekata 1.923 Amortizacija postrojenja i opreme 10.426 Svega troškovi amortizacije: 12.514
⋅ Obračunata je i amortizacija za poreske svrhe (u hiljadama dinara):
Grupa Stopa % Iznos I 2,5 2.363 II 10 65 III 15 9.539 V 30 2.459 Svega: 14.426
⋅ Ostali poslovni rashodi iznose 54.641 hiljada dinara i sastoje se od troškova proizvodnih usluga i nematerijalnih troskova. ⋅ Troškovi proizvodnih usluga iznose 32.243 hiljada dinara,a odnosi se na (u hiljadama dinara)
Strana 37 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
Troškovi proizvodnih usluga Iznos
Troškovi usluga na izradi ucinaka 18.634
Troškovi transportnih usluga 3.797
Troškovi usluga održavanja 4.471
Troškovi zakupnina 565
Troškovi reklame i propagande 12
Troškovi Ostalih usluga 4.764
Svega : 32.243
Nematerjalni troškovi iznose 22.398 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama dinara): Nematerjalni troškovi Iznos
Troškovi neproizvodnih usluga 9.008
Troškovi reprezentacije 659
Troškovi premija osiguranja 3.960
TroŠkovi platnog prometa 155
Troškovi članarina komorama i udruženjima 8
Troškovi poreza 1.595
Troškovi doprinosa 4.434
Ostali nematerijalni troškovi 2.579
Svega : 22.398
3.2.2. FINANSIJSKI RASHODI
Finansijski rashodi iznose 10.445 hiljada dinara i sastoje se iz sledećih rashoda finansiranja (u hiljadama dinara): Finansijski rashodi Iznos
Rashodi kamata 9.085
Negativne kursne razlike 3
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule 1.144
Ostali finansijski rashodi 213
Svega: 10.445
Strana 38 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
3.2.3. OSTALI RASHODI
⋅ Ostali rashodi iznose 34.612 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):
Ostali rashodi Iznos Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme 2.740 Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava 3.870 Gubici od prodaje materijala 1.882 Manjkovi 41 Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja 283 Ostali nepomenuti rashodi 13.318 Obezvreñenje bioloških sredstava 2.291 Obezvreñenje nekretnina, postrojenja i opreme 347 Obezvreñenje zaliha materijala i robe 543 Obezvreñenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana 9.297
Svega: 34.612
4. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
⋅ Društvo je svoje prilive i odlive po osnovu poslovnih aktivnosti, aktivnosti investiranja i aktivnosti finansiranja iskazalo u Izveštaju o tokovima gotovine. ⋅ Pregled novčanih tokova po aktivnostima dat je u u narednoj tabeli (u hiljadama dinara):
Neto Izveštaj o tokovima gotovine Priliv Odliv priliv/(odliv) Tokovi iz poslovnih aktivnosti 502.000 482.786 19.214 Tokovi iz aktivnosti investiranja 40.221 38.838 1.383 Tokovi iz aktivnosti finansiranja 0 20.696 (20.696) Svega 542.221 542.320 (99) Stanje na početku godine 126 0 126 Preračun kursnih razlika 0 0 0 Stanje na kraju godine 542.347 542.320 27
⋅ Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti iznosi 502.000 hiljada dinara, dok je u ovom segmentu ostvaren odliv u visini od 482.786 hiljada dinara. Iz poslovnih aktivnosti ostvaren je neto priliv gotovine u visini od 19.214 hiljada dinara. ⋅ Aktivnosti investiranja ostvarile su neto priliv u visini od 1.383 hiljada dinara, što je prevashodno ostvareno prodajom bioloških sredstava.
Strana 39 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
⋅ Aktivnosti finansiranja ostvarile su odliv u visini od 20.696 hiljada dinara, što je nastalo iz priliva i odliva po osnovu kredita od banaka. ⋅ Neto odliv gotovine u toku 2011. godine iznosi 99 hiljada dinara. ⋅ Stanje gotovine na početku godine bilo je 126 hiljada dinara, što umanjeno za neto odliv u toku 2011. godine od 99 hiljada dinara, daje stanje na kraju 2011. godine od 27 hiljada dinara.
5. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
⋅ Promene na kapitalu koje su se odigrale tokom izveštajnog perioda prezentirane su u Izveštaju o promenama na kapitalu sastavljenom na dan 31.12.2011. godine (u hiljadama dinara):
Izve štaj o Stanje Povećanje Smanjenje Stanje promenama na 01.01.2011. tokom 2011. tokom 2011. 31.12.2011. kapitalu Osnovni kapital 201.924 0 0 201.924 Ostali kapital 2.230 0 0 2.230 Svega osnovni 204.154 0 0 204.154 kapital Dobitak 63.273 17.819 0 81.092 Gubitak 78.900 0 0 78.900 Svega kapital: 188.527 17.817 0 206.346
⋅ Osnovni kapital iznosi 201.924 hiljada dinara i odnosi se na akcijski kapital. ⋅ U odnosu na početno stanje u toku godine nije bilo promena na osnovnom kapitalu. ⋅ Društvo na kontu Ostali kapital evidentira iznos od 2.230 hiljada dinara koje se odnosi na stanje iz 2004. godine i sastoji se od prenosa vanposlovnih sredstava u iznosu od 150 hiljada dinara i revalorizacije kapitala u iznosu od 2.080 hiljada dinara. ⋅ Nerasporeñeni dobitak na dan 31.12.2011. godine iznosi 81.092 hiljada dinara i odnosi se na dobitak tekuće godine u iznosu od 17.817 hiljada dinara i dobitak iz ranijih godina u iznosu od 63.273 hiljada dinara. Gubitak iz ranijih godina iznosi 78.900 hiljada dinara.
6. POPIS
⋅ Odlukom Upravnog odbora od 07.12.2011. godine i rešenjem Direktora broj 350a/11 PP ”Miletić” a.d., Srpski Miletić dana 07.12.2011. godine formirane su komisije za popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2011. godine. Formirane su sledeće komisije:
Strana 40 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
⋅ ⋅ Centralna komisija; ⋅ Komisija za popis osnovnih sredstava, osnovnog stada, objekata, zemljišta i opreme; ⋅ Komisija za popis zaliha materijala, nedovršene proizvodnje, gotovih proizvoda i robe; ⋅ Komisija za popis potraživanja i obaveza, novčanih sredstava, hartija od vrednosti; ⋅ Popisne komisije su izvršile popis u periodu od 15.12.2011. do 31.12.2011. godine o čemu su sačinile izveštaje o popisu. ⋅ Upravni odbor je na sednici održanoj 27.01.2012. godine usvojio izveštaje i doneo odluke o knjiženju ustanovljenih neslaganja stvarnog sa knjigovodstvenim stenjem na dan 31.12.2011. godine.
7. SUDSKI SPOROVI
Društvo kao dužnik vodi sledeće sudske sporove:
Jatić Lazar vrednost 660 hiljada dinara – vansudsko poravnanje Krstić Jovan i Biljana – vrednost 605 hiljada dinara – naknada štete – nagodba ZZ Gaj, S. Miletić – 10.000 hiljada dinara 3/10 Sud Odžaci 5 radnika ciglane – 2.718 hiljada dinara, neisplaćene zarade u ciglani Medjaković Roko – 370 hiljada dinara, obračun otpremnine Miletić Stana – povraćaj na posao Marin Stanković – povraćaj na posao Stanišić Goran – 270 hiljada dinara, Sud Sombor
Društvo kao poverilac vodi sledeće sudske sporove:
Teda doo, S. Miletić – vrednost 12.450 hiljada dinara, IV 163/11 Nikola Obradović – vrednost 41 hiljada dinara, III – 3 P1 163/11 Radivoje Kouzan – vrednost 27 hiljada dinara, III 3 P1 162/11 27. April, Novi Sad – vrednost 213 hiljada dinara, 1828/2010 Carema doo, Karavukovo – vrednost 641, P 318/2009
Društvo na dan 31.12.2011. godine nije izvršilo rezervisanja za sudske sporove sa neizvesnim ishodom. U okviru postupka revizije, a na osnovu procena rukovodstva, utvrñeno je da rukovodstvo očekuje pozitivan ishod u svim sudskim sporovima. Pored prethodno navedenog, ističemo da Društvo nije izvršilo dodatna obelodanjivanja vezana za sudske sprove u napomenama uz finansijske izveštaje.
Strana 41 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
8. HIPOTEKE I JEMSTVA
⋅ Društvo ima zasnovane sledeće hipoteke u korist: ⋅ ⋅ NLB Banka ad, Beograd na osnovu ugovora broj 150029/06 – na parceli površine 400 ha, vrednost hipoteke 900.000,00 chf ⋅ Vojvoñanska banka ad, Novi Sad na osnovu ugovor 02 11581/2011 – na parceli površine 269 ha, vrednost hipoteke 900.00,00EUR. ⋅ ⋅ Društvo u svojim napomenama uz finansijske izveštaje nije obelodanilo založene hipoteke kao garant izmirenja obaveza prema bankama i drugim poveriocima, što nije u skladu sa MSFI 7 Finansijski instrumenti obelodanjivanja
9. DOGAðAJI NAKON DANA BILANSA STANJA
⋅ Nije bilo dogañaja nakon dana bilansa stanja koji bi mogli uzrokovati izmenu finansijskih izveštaja sastavljenih na dan 31.12.2011. godine.
Strana 42 CONFIDA FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu
IV FINANSIJSKI IZVEŠTAJI (ORIGINALNI DOKUMENTI)
BILANS STANJA NA DAN 31.12.2011. GODINE BILANS USPEHA ZA 2011. GODINU IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Strana 43 N "MI4JIETI4h" 4.tr.
HAIIOMEHE Y3 O I,I HAH CI,I J C RII I,I3 B E III TAJ 3A 2011. rOIILHY
famyn: @e6pyap,2012.
Mecmo: Cou6op HAfIOMEHE Y3 EI4,IIAHC CTAIbA
I, OCH14BAIiE H AEJIATHOCT flfl ,,Mu,re.rr,th' A.A. CoM6op je Kao rpyrurBeHo noJhonpuBpe,{Ho rpeay:ehe ocaoeano je 1946. rcruHe. Pacflo,laxe ca 1520, xa oSpaal{aor lo,uolp,lapaauor :eu,stoura H croqapcrBoM (OapMa My3Hxx KpaBa)' 7U'; npyulBeHor xanxrana c)6jerra npuaaru:auuje na ayrurjt't o'apxanoj 0q 0e6plapa floolaioiv ol \KynHor jano-creHe )fiO+.,t,rrr. n nperrbcortl 30To jrlnnor ap) rxl BeHor xanrrara cy6jerra lrphBarx3auxJe Ha Oe3 HaKHatre .no,*onprupa:"onpellrehejeynocrlnxunpuearlrauxjel00'4npxBalIloBaHohtlpoveHHnooon K opfaHfi3oBarba peiucrpoeana je r ynxua Cr( Ce,tuLrre ,{pyurraa je aaHa 17.10.20i1.r' 3BaH}lqHo npoMeEeHo, yMec-ro y Cplcxou Mu'reruhy: ;G;;; 4i:' ;";o'ceaurrre ApyurrBa rnacrr Ha Benau Bojaoae PaaoMI'Ipa [yr,u^a 1, Cou6op Ha .ulra",.u*u t!nnancujcrrx u:eeuraja fipyurreo uua 86 :anoc,tresrx' 2. OCHOBA 34 CACTABJbATLE OI4HAHC}'IJCKI4X I43BEIUTAJA 2.1. Patyuobodtmaenutemod @uuaacnjcru rr:reutraja ApyrurBa cacraBlbeHu cy y cr:raay ca Melyuapoanttlt pavyHoBoacrBeHIIM craHAapAI'IMa. 11 reeut tajna aa,r; ta flpyLl'l ea je a nuap. Pa.ryHoBoacrseHx l:aeutraju cy cacraBJbeHu no Meroay lcroplicxor rpoutra 3. IIPETJ']EA 3HAqAJHI4X PAI{YHOBOACTBEHUX NOJI TI'{KA je yceojuo Vlpaauu Koa cacraB1barra $uuarcu.jcrux u:reruraja nprlMeb BaHe cy par{yHoBoacrBeHe noJl}lrul(e xoje oa6op llpea.v:eha tla ceAurutl oopxauoi 27. leueu6pa 2006 ]-orxHe' 3.1. He.vamepuiu.'ttttty.'tttztttt'o flpll,rHKorv nptt6ae,uarua. Hetlatepaja,rua cpercrBa ce Bpe!H)Jy Io rpou]Ky HabaBKe' y\{alheHo[I 3d Bpe-tHocur fi ahy\rln!ipaHe ry6urre 1c,rel )lMarteruJ Bpe,[Hoc r!]. KopxcHx BeK yflorpe6e ce yraplyje ua ocHoBy yroBopa o KyIIoBIiHII nevareprjaruux cpe4craaa' Al'ropru:auuja Heuarepuja,rurx y,raraBa Bpuu ce,lrIHeapHI'IM MeroaoM, y ro(y xopl,lcHor Bexa ynorpe6a' Harou noqetol flpt{3HaBarba, ueuarpuja,lua yJraraba ce uepe lo sep BpeaHocTu Koja ce yTBpbyje Ha aIo[tBHoM TpxxlIIry 3.1. Hexpemtute, toolpoien;u u onperttr qrHIr BpeAHocr no HexperurHe , rocrpojeu,a u onpeMa eBr,raeHrupajy ce no ua6aonoj BpeaHocrtr. Ha6asty epeaHocr goaolersa Oaniyp, lo6ae,*uia, yrehaua':a :aaucue rpoumoee rr rpoul(oBe cpeacraBa y crau,e Qynxquonalue lpunpaauocrn, yuanesa :a 6u,to xoje rproeuucre norrycre lr pa6are' KopIcHLI Bex ynorpe6e nexperurHa, nocrpojetra u onperve yrepleH je lpeua c'reneheu [perreay: , I-pabeBuHcxLlo6jeKrx 50 rotruHa , flpor'r3eorHaonperva l5 roauHa , fl yr eu.tra eo:ltl,la 8 ronfiHa . Kauue"'rapujcxaonpeua l0 roardHa . Pa.ryHapr.r 5 roauga I pOtirlilrBr, ,.U l-laNou no.terrror rpr 13HaBarla Her.n ,.rpo"*1 Pojerua x orpeMe iio.i, ; ;" e npo ce no ua6anuoj 'p. il[:i:':?.e-.roctry6rrxe oa I ilu"""u Bpeagocrr.r, yMar6eHoj "i"ar'o;lu"qerbyly Avop r uraurjr HelipeJHuHa.-' fiocl xopucre.vroipeoe. ' "-'rpoJerba u onpeMe o6pa'ryHaBa ce ,rlHeap,uM MeroroM To(oM It npo4er6eHor Ber(a { rtop rr r:au r i.r jt.rr.r JTHBcHTaDi.r I{ lpeaMera .rrHeap,,\,rrr"eip'L'\' \,erLr-t()\r. roh.ou urajrr je eeraex ynorne6c ";^,,-)'^9T:l: vnorpe6e 'q)xr oa ierue r, "J;;;;;;;;p;;i3:'*'-'i,;?;.f'cuc. r(oJU He ce , : voxe 6urr rl;, oo .roflfltrl6paqyHaBa t,poo,ju | i,,1,r:,.!!,,,!r,,,rr'Ha Ltc . 1,,:,,,tt.,t.,bett ,,' ,,,.p.p ce no uuxol ol | i,;:,11E,eHoJ :l9i'J'apea,vil ra rporuKoBe ', cleaehe lae BpenHocrH: "1-.iro.ii,. . nporaje. Kn,xr oBolcrBeHoj Bpe \ _r l.t-,'opnqlu ,ftu t tlr.,ujc xtr ,!.t,c-rto,u n". , ttpu ruai) ce nperra , ..r.'. . ,Xtrar ::::Tt a.6a no "ua J,tru.t.t, "'rr,'.f: ".r""),;;i;;r..';.i!:;;i5:#rXl:i,,,i;irr.i;;:::, 3-r,r\c !.\ flpl^aiaHe no nuxoi o,r rrmf :":-:r.1H'l'iil#nxft i#iirryjrTrT,,,_muff *,*,::lt;*,urux"*ffi * f:-,r\c \raTep jar,ta I pe3epBHUX tre eB -:r,. jrj^o\r ir.iHIuo ce flo npocerrHr.i f ir;r;;'di.-"o"u 'eHrupajy rM ueHaMa. A,rar u nHeeHrap ce ornflcyiy l00qo firlt\e roroBtr\ IpotBBoqa u Henol npoh]Bo-Iil'e '( o npoJaile oparnoarr'"paor#8p[IeHe npIiHajl ce rto Hx;r(oj o-] cnerehe nBej HaoaBHe BperHocrri , Bpe:Hocr HexospuJqHg rrl roi'na tai.rhrr .,.Jr;;;.;H;l1T,r;oJrnlo'o"'^ npou3Bora 1rru1v1ie cBe rxpeKrHe rporlJKoBe rpox3Boarhe i.(l ll7tttpatcuattn,u us ,rocttoouux oo oca IlorpaNueasa a3 nocJloBHt oauoca npa:rajyttv\)naJ! ceuc Na\tareNa\,are, yv.kx.tr\, c*"rlarly ca yroBopoM.1* -"--* rotto aouunaasojHoMlHan,^i Bpe,aHocrrr, ^-.,-^-- ynehaaoj :a eBeHTyarHo x rrurxr.r Ha reper Ir'.lfJ;Jt i**::l3..l *tylel 6zra'ca vcney, ., ^n- _^- ffi: ;"l"I}"iii"ffiTJhil#i{,iix*ffi#":*,:[',H,i'"*'.: Ha hil;i}#,[: ,un, :+i',,Tiji' 'cHoB, ,r, ,j o"ro"Jy";fi;"f;l#r:: ffH::l t oulodnH u ?t,I O4UtIcKU ctiauofl,,1eHmu foroguxa a ro.loBIlHctil.r er{BrR:nca?,r ^-,,^-^-- i";ilJi,i,?;i;:.".;;,:T.ilX*;:;'; ;;ffii:"lLl,i:i?:'lXl,:?",ffi;,#J"Xi:i,,I#_iii"ii,,iSlil #,1,1; It t J.tzopoqrrc rttittoete I Irrororre odaae:e ce ucr tr Haa uoj EperHocrr uoaBere cN.riiruc, . ,ru,rl'').iJ^'3..'9t''t a r 'un,r,,,,.,1,.,,, i,;i";;l,"fflr'.:,1'JJjfui}*U:iT^[ii"x'J#'iriliuJifJi,l."u.,-. xoju je eaNro ua .[vropovre o6aee:c xoje 4crcleeajy y pory oa roalrHy aaHa npeKrbrNaeajy ce y xparxopoq,e .r.9. Kpomxopo+ue o(iocete o6aBe3e. Kparropo.rue o6aae:e ce acxa:yjy no Horvuna,rHoj spenriocra ysehauoj :a xauare Ha r. I 0. Irpuxoou ocHoBy 3are'yleHor yroBopa. Ilpxxoqx on ,rorr1" nr,,..,,,.,. .. - npxHurJnv ;u Qaxrvpacaxe pea,ru:aurzjea fll{il,;i; ;ff:'r" yreplyjy ce yMarberbeM ';,o.u 'r'rffi# oaxrypacaHxx flpnxo4rz og npe4pje ycayra npz:aajy ce flpeMa crerreuy aoBprx€Hocrrl rroc,,ra Ha.qaH 6lLlaHcrpar6a i. .l 1. poerot)u CBU rporrKotst.r ce rrprr:na.jy y rlepuoay y Ko\re cy Ir HacraJx. y cMaay ca na.{eaoM uacraHxa aoraDaja. .12. TpotuKolu notaj.u,busarua TpourxoBri no:aju,uueaua Hacrar[ y ae:u ca npu6arrabeM uMoBrHe xaluralu:yjy ce u npunucyjy na6aeuoj BpeaHoc.rr cpercrBa y BpeMeHcKoM nepxoay Koj[ je norpe6aH 3a 3aBpuerax npu6ae:r,ama cpe4crsa. Ocra:rlr TporuKoBU no3a)MJ'buBaIra uMajy TpeTMaH pacxo,(a nepxoaa y KoMe cy Hacrzulrl. 1. CTAJIHA I4MOI]HHA Cntltyntrypa ua dott 3l.I2.20I I zodwe V 000 duu NO}IIUIJJ)'H}]KPETIIIII.IA II OIIPEME HA AAH 3I.12.2011,CAqI,IINABA.IY CNIAE'IiE CTABI{E I'IAEABHA BP. hCNPABKA BP. CAAAIX,BP, OCTAJIA I IEMA]'IJPII.IA]I HA 829 49'.7 332 YJIAfAIbA 3 E Mil lltllTE t86.423 186.423 TPATEB, OEJEKTTI 94.535 59,190 35.345 NOCTP ONPEMA t99.t02 120.960 78.t42 OCIIOBI'IO CTAAO 52.559 52.559 YxyrIHo 533.448 180.647 3s2.801 5. 3AJ'I14XE Cnpyxtnypa satuxct un d.ta 31 . 12.201 l .eoduue V 000 dua. Bpcra laal'Ire 2011.r. 2010.r. Marepuja,r 101 l9.836 2t.590 Pe3epBHx ae,,roBu 102 5.643 6.296 Anar nHBeHrap 103 tt 1039 130 56 HeaoBpueHa npox3BoJtH,a I l0 21 .800 29.020 I-oroBu npou3Bonr 120 24.861 46.112 Poda l3 0 Aarlr aBaHcx 150 x 159 155 1.004 y Ii) nHo 78.428 104.078 6. fIOTPA)I(14BATLA C nt pt tcnntp a nont p a)t{ uo ct lbLl h a d qH 3 1. 1 2. 20 } l. e odut e j e ct ed ett a V 000 duu. 2{l7l.r. 20.10.r. ro ocHoBy flponaje florpaxrrarra 326.5 86 215. l8l 200+2( florpaxrBatba otl rpxaeuux oprana 222 0 60 florpaxr,rBatLa o,t pajlHuKa 221 0 5l u3 c[eu.fiocJloBa Ocra,ra norpaxilaarba 7 .728 218-2t9 11.680 Ocrara nopaxunatua 228-229 24'7 275 YKvnHo 338.513 223.295 orpaxuBatta or Kynaua cy ycarnaueHa ca crabeM Ha aaH 31.12.201 1.ronI'IHe 7. IOTOBI{HA I,I TOTOBI,IHCKIZ EKBI,IBA,'IEHTIZ C nr pltr<1t1yp r,,u,rr nou H e H q d aH 3 I. I 2.20 I L z oduu e. 000 itur. 2O71-r - 2010.r. BaHliaIl aen.cpe,IcrBa 27 126 Yxt,nso 27 "126 8. OCHOBHI,I Ii OCTANI4 KAfI14TA]I Cnrpyt:tn1:po altltrjctot ranumana,lpyutmaa uu dau 31.12.2A I L.:odwte. Bpeluocr O6u.rHe axuuje Epoj axuuja Vreuhe y % axuuja v 000 raw. 3anocreuu u npyra rr{ua no 3aKony 50.203 24.81 10 ACRI BISINESS PARTNER d.o.o.Sombo. t5 r.72t 75,13 Va Ca crarseM Ha AaH 31.t2.2010.r. 201.924 Ax[uicxn xarrran 201.924 Ocra,rn xann-ran 2.230 YKYTIHO 201.924 204.rs4 9. .trYf OPOIIH',I K P TNI,I TT{ flpeeted cnarocr odace:a no dyzopo,ruuu xpednmanta ua dau 31 . 12.201 Leoduue. duu. Kpeanrop 2011.r. 2010.r. NLB Continental banka 0 15.2t2 Ceera 0 15.212 10. KPATKOPOqHE OHHAHCHJCKE OEABE3E duu. 201 l.r. 2010. r. I NLB Continental banka t5.496 \4.208 2 Byuer onLrrrue Cou6op 209 3. 14r'r,'ren Eeorpaa 992 4 Agri busine pultner d.o.o.Sombor 5.215 CBETA 15.496 20.684 11. OEABE3E I43 IIOCJIOBA}LA Ctttpyxnypa o6tae:tct us noc.rocatta,\pywnaa na dau 31.12.20I l.zoduue V 000 duu. BPCTA OEABE3E 2011.r. 2010.r. flpur'rrleHu aaartcrt .130 13.653 tt.832 ,{o6aetaua 431+433 362.l l8 238.t t2 O6aBe3e u3 cneund). nocnoBa 449 t64.911 184.363 Vrvnso 546.642 434.307 t2. OCTA,TIE KPATKOPOqHE OEABE3E uq dqu 31.12.201 l.zoduue V 000 duu. RPCTA OEABE3E 201 l.r. 2010.r. O6aBe3e no ocHoBy 3apaAa 5.42r 5.592 O6aBe3e 3a KaMare t.293 565 YKvnHo 6.714 6.157 13. APYTE OEABE3E V 000 duu BPCTA OEABE3E 201 l.r. 2010.r. O6aBe3e 3a flIB 479 0 0 ,{ax6rue-6yuer 4.150 5.83 8 PalrpaH .reHa o6aBeia 3a IIAB 7 0 Ocraaa flBP 0 212 YKynHo 4.757 6.110 14. Y BAHBI4IIAHCHOJ EBI,IAEHUI4JI,{ BOAI,I CE ONPEMA TPENI4X JiI,IUA HA KOPI4IUIhEI6Y Y III] Ml4,'l ETHTTY Y BPEIHOCTL] 28.1l0 HAIIOMEHE Y3 EI,IJIAHC YCIEXA 15. OCIIOBH I,,l fI PI,iXO,4I4 CmpyKnlypo npuxoia od npodaj e ua dau 3 1. 12.201 I zoduue. duu. 20t1 20to npuxoarl o[ npoaa]e po6e 60 4'.7.8'75 7.100 l lpr,rxoau oa lpo,T ajc rptl3Boa. rl ycryra 6I 348.061 293.672 YKyrlso 39s.936 300.772 16. TPO tllKOB 14 M ATEP HJAJIA, Cnpl,xttlypo ,rrrurunoca .vamepujaru ua daa 31.12 201 1. zodune' 201 I r. 2010.r. Tpourroeu uar eprja,ra ra x tpan) -5 I I 136.712 126.490 Tporuxoeu zlrarr Ir IrHBeHTapa l6l 88 -f poLxxoBr.r pe3epBHrix,r(enoBa 3.5r3 1.114 TpouJXoBlr ayro .)'Nll 250 616 '72 I poLUr.oBtr haHUe.]-aprichot l,ra r epujala t22 TporxKoBr.r roplrBa r r!,ra3ltBa 42;7 45 30.6t7 Tpourroau e,rexrpr.tue eueprrzje 2.994 TporuKoBr ocra,ror rtarepu.ia,ra-512 1.081 702 YKynHo 187.917 164.803 t7. OCTAJ'II'1 NOCJIO B H14 PACXO,qI4 Cnpynnypa ocnattDc noctot3lux Pctcxoda ua dqu 31.12.201l. eoduue. 201l.r. 2010.r. YCJ'IVI F HA H]PAAU YqHHAKA 18.664 18.725 TPAHCfIOPTHE YCJIYTE 3.797 8.020 vcnvrE oAP)I(ABAILA 4.4',72 2.925 TPOIlIKOBI4 3AKYfIHI,IHE 565 r.778 OCTA,IIE YC,TIYfE 4;7'7 6 652 H EnPO143BOIH E vCJ'Iyf E 9.008 2.727 PEIIPE3EHTAUI,lJA 659 87 TPOIUKOB14 OCIl TYPAibA 3.960 3.602 TPOIIIKOB14 NIATHOf NPOMETA 154 49 noPE3t4 H AOIIPTiFIOCU 14 KOPL'lllI'hEIbE BOAA 6.028 5.442 OCTAJIII HEMATEP14]AJIH14 TPOIIIKOB14 2.558 1.8 85 YrynHo 54.641 45.892 18. CTPyKTyPA 14 IlEI-lE 6I4OJIOtl]Kl4X CPEACTABA Hq daH 31.12.201 l.?oduHe. V 040 duu. KATE|OPI4JE CTOKE Kf I]EHA,/Kf BPEAHOCT KPABE MY3APE 251 .695 150 37 .154 JvHr,ruE Io l. I-oAI4H E 23;168 150 3.565 3 JvHr4rlE oA l Ao 67 .559 r.50 10.134 I-OtrI4HE TENAA HA CI4C14 4.423 250 1.106 YKynHo 52.559 19. AEB},I3H14 KYPCEBH 3a apeduocm EuRt ua dau 31.12.201l.eoduae xopuwheu je rypc 104,6409 duuapa' 8 5'9 I 2 dun ap a. j a,: p eo u oc m C H F t r ct o u u 3 l. I 2.20 I l.eoduu e xopuutheu i e xypc I Popunjava AgencijaEEEEEEE za privredne registre 20 21 22 23 24 25 26 Naziv ;PP "MILETIC"AD SOMBOR Sediste : SOMBOR, VENAC VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA 1 BILANS STANJA 7005008658959 iltilillillilfiil1]illllll na dan 31.12.2011, godine -uhiljadamadnara Grupa racuna, Napomena lznos -.PozlClJA l AOP racun brq Tekuca godina Prethodna godina 2 3 4 5 6 AKTIVA IMOVINA (002+003+004+005+009) A. STALNA 00'1 352801 331604 00 I, NEUPLACENI UPISANI KAPITAL 002 012 II, GOODWILL c03 497 01 bez 012 III. NEMATERIJALNA ULAGANJA 004 332 POSTROJENJA, OPREI\,IA I IV. NEKRETNINE, 005 352469 331107 BIOLOSKA SREDSTVA (O06+OO7+OO8) 4 020, 022,023,026 027(dea),028 1. Nekretnine, poshojenja i oprema 006 299910 27 8492 (deo),029 024,027(deo\,028 2. lnvesticione nekretnine 007 (deo) )21 , 025, 027 (deo) 3. Bioloska sredstva 008 52559 52215 028(deo) l8 V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASI\,4ANI 009 (010+011) 030 do 032, 039 1. lJcesca u kapitalu 010 (deo) 033 do 038, 039 2. Ostali dugorocni finansijski plasmani 011 (deo)minus 037 B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015) 012 426554 339393 10 do 13, '15 I, ZALIHE 013 ? 74428 104078 II, STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODA.'I I 14 SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE a14 OBUSTAVLJA III. KMTKOROCNA POTRMIVANJA. PLASI\,4ANI I 015 235315 GoToVINA (01 6+017+018+01 s+020). 348126 20, 21 i 22, osim 1. Potrazivanja 016 338513 223295 223 6 223 2. Patazivanla za vise placen porez na dobilak 017 23 minus 237 3. Kratkorocni finansijski plasmani 018 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 0'19 Y 27 126 Erol zanreva:z I r4J4 Strana 2 od 18 - u hiljadama dinara lznos POZtCtJA Tekuca godina Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5 PoreT na dodatu vrednost i aktivna vremenska 11894 27 i 28 osim 288 razgranicenla 020 9586 288 V. ODLOZENA PORESKA SREDSWA 021 c. POSLoVNA lMovlNA (001+012 +021) 022 779355 670997 29 D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 023 Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023) 024 779355 670997 88 E. VANBILANSNA AKTIVA 025 28110 31700 PA.SIVA A.KAPITAL 101 206346 188527 (102+103+1 04+1 05+106-1 07+108.109.1 10) 30 I, OSNOVNI KAPITAL 102 g 204154 204154 31 II, NEUPLACENI UPISANI KAPITAL 103 32 III, REZERVE 104 330 i 33'1 IV. REVALORIZACIONE REZERVE 105 V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU 106 HARTIJA OD VREDNOSTI VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU 333 101 HARTIJA OD VREDNOSTi 34 VIi NERASPOREDJENI OOBITAK 108 81092 63273 35 VIII. GUBITAK 109 78900 78900 037 i 237 IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE 110 B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE 111 442474 (t 12+1'13+116) 573009 40 I. DUGOROCNA REZERVISANJA 112 41 Il. DUGOROCNE oBAVEZE (114+115) 113 0 15212 414,415 1- Duoorocnl krediti 114 ? 0 15212 41 bez 414 i 415 2. Ostale dugorocne obaveze 115 III, KRATKOROCNE OBAVEZE 573009 467258 (1 17 + 1 18+ 1 15+12A+ 121+ 122) 42, osim 427 1. Kratkorocne finansijske obaveze 1i7 lc !1 15496 20684 2. Obaveze po osnovu sredstava namen]enih prodall 118 427 i sredstava poslovanja kole se obustavlja 43144 3. Obaveze iz poslovanja 119 /t 546642 43,1307 45i46 4. Ostale kratkorocne obaveze 120 lL 6714 6157 5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i 47, 48 osim 481 i ostalihjavnih prihoda i pasivna vremenska 121 4157 61 10 49 osim 498 razqranicenla t, 4A1 6. ObaveTe po osnovu poreza na dobitak 122 Brcj zahleva:21'1434 Strana 3 od '18 - u hiljadama dinara , "lznos':t.r ' Tekucarcibdiira.r' .Pr€th.ddna,godiha 2 4. 498 V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE 123 G. UKUPNA PASIVA (1ol+1ll +123) 124 779355 6709S7 D. VANBILANSNA PASIVA 125 /4 2a110 31700 Vcxn+borv 222- 2012. godine ,.' j: ./.!: .-. Lice odgovorno za sastavljanie finansiiskog izvestaia /*" ,i;'i.: ' .lu.l%q i,- - i,',1 ttr.',_ . .'rt' T ..;.t.l.l'.,,. Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.1 14106, 5/07, 1'1 9/08 i 2/1 0) Broi zahteva:211434 Strana 4 od 18 Popuniava pravho lice - preduzetnik Maticni Sifra delatnosti EEPopunjava AgenciiaENEEEEE za privredne registre 123 19 20 21 22 23 24 25 26 Vrsta posla Naziv :PP "MILETIC"AD SOMBOR Sediste :SOMBOR, VENAC VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA 1 B'LANS uspEHA 7005008658e66 lllilllillllllilllllllllllll u period 0'1.01.2011 do 3'1.'12,20'l'l - u hitjadama dinara Grupa racuna, lznos POZICIJA AOP t\apomena Drol racun Tekuca godina 2 3 4 5 6 A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA l. POSLoVNI PRIHODI 1202+203+204-205+2061 201 422603 336087 60i61 'l.Prihodi od prodaje 202 t5 395936 300772 62 2. Prlhodi od aktiviranja ucinaka i robe 203 20609 13104 630 3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka 204 0 35000 631 4. Smanjenie vrednosti zaliha ucinaka 205 22464 15537 5. Ostali poslovni prihodi 206 28526 2 /48 ll. PosLovNl RAsHool (208 Do 212) 207 368758 324452 50 '1. Nabavna vrednost prodate robe 208 47727 8177 51 2. Troskovi materjala 209 /1. 147917 164803 3. Troskovizarada, naknada zarada I ostal licni 210 65S59 95199 52 rashodi 54 4. Troskovi amortizacije i rezervisanja 211 12514 10781 53i55 5. Ostali poslovni rashodi 212 /7 54641 45892 t. POSLOVNT DOBITAK \201-207) 213 53845 11235 tv. PosLovNl GUBTTAK (207.201) 214 V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 '1168 2486 56 VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 10445 2977 4 67i68 VII. OSTALI PRIHODI 217 7861 31353 57i58 VIII. OSTALI RASHODI 218 34612 13646 IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE 219 17817 1654 oPoREZIVA.NJA {2',13-214+ 215.216+2',17 -2',18] X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE 220 oPoREzIVAN JA (214-2'l 3- 21 5+21 6-217 +21 8l POSLOVANJA KOJE SE XI. NETO DOBITAK 221 69-59 OBUSTAVLJA XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE 222 59-69 OBUSTAVLJA Ato) zahtevat2l'1434 Strana 5 od 18 -uhlladamadinara lznos POZICIJA AOP Napomena broj Tekuca godina Prethodna godina 1 .'.. 2 3 4 5 6 B, DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 223 ll219-220+221-2221 17417 1F,54 V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220.219+222-221) 224 G. POREZ NA DOBITAK 721 1. Poresk rashod perioda 225 722 2. Odlozehl poreski rashodi perioda 226 722 3. Odlozeni poreski prihodi perioda 723 D, lsplaceha licna primahja poslodavcu (223- 224- 225- 226+ 227- 228) Dj. NETO DOBITAK 229 17A17 1654 E. NETo GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 230 22A\ 4...A". NETo DoBtrAK KoJt PRTPADA 231 MANJINSKIM ULAGACIMA Z, NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA 232 MATICNOG PRAVNOG LICA I. ZARADA PO AKCIJI 1. Osnovna zarada po akciji 233 BA I 2. Umanienja (razvodnjena) zarada po akciji 234 1/ JgtLtt),1.""1 dana 22.2. 2012. gtodine Lice odgovorno za sastavljanje M.P, Obrazac propisan Pravilnikom o sadrzinl i formi obrazaca finans;jskih izvesla)a za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.1'14106, 5107,'l 19108 i 21 1 o) Btoj zahleva:21 1434 Strana 6 od 18 reduzetnik Sifra delatnosli privredne EtlPopunjava AqehciiaEEEEET]t] za registre 123 19 20 21 22 23 24 25 26 Vrsta posla Na7v :PP "MILETIC"AD SOMBOR Sed ste : SoMBoR, VENAC VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA I ,zvEsrAJ o roKov,MA GorovrNE 7005008658e73 lllillllllllllllilllllllllllil uperioduod 0'1,01.2011. do 31,12.2011. godine -uhiljadama dlnara lznos POZtCIJA AOP Tekuca qodina Prethodna oodina ) 3 4 A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI l. Prilivi gotovine iz poslovnih aKivnosti (1 do 3) 301 502000 362735 1. Prodaja i primUeni avansi 302 473422 359987 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 303 52 0 3. Ostali prillvi lz redovnog poslovanja 304 24526 2748 ll. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ('l do 5) 305 4427 A6 359264 1. lsplate dobavljacima i dati avansi 306 356586 201095 2. Za@de, naknade zarada i ostali licni rashodi 347 59301 77080 3, Placene kamate 308 3095 18472 4. Porez na dobitak 309 5. Placarja po osnovu ostalih javnih prihoda 310 63804 62617 lll, Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( l-ll ) 311 19214 3471 lV. Neto odliv gotovihe iz poslovnih aktivnosti ( ll i) 312 B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA l. Prilivi gotovine iz aktivhosti investiranja ( 1 do 5 ) 313 40221 56102 1. Prodaja akclja i udela ( neto prilivi ) 314 2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme ibioloA...A"kih 3'15 40221 56102 3. Ostaliflransiisk plasmani ( neto prilivi ) 316 4. Primljene kamate iz aktivnosti investjranja 317 5. Primljene dividende 318 ll. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( I do 3 ) 319 38838 4547 5 1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi ) 320 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekrelnina, postrojenja, op.eme ibioloA...A"kih 321 38838 4507 5 3. Ostaliflnansijski plasmani ( neto odlivi ) 322 '1383 lll. Neto priliv gotovine iz aldivnosti investiranja ( I .ll ) 11027 lV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( ll - l ) 324 Btol zahleva,2l I 434 Strana 7 od 18 - u hiljadama dinara lznos POZICIJA Tekuca qodina Prethodna qodina 2 3 4 V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA l. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansirania (l do 3) 1. L,vecanje osnovnog kapitala 326 2. Dugorocnl i kratkorocni krediti ( neto prllivi ) 327 3. ostale duoorocne i kratkorocne obaveze 328 ll, Odlivi gotovine iz aktivnosti lihansirania ( 1 do 4 ) 20696 1. Otkup sopstvenih akcija i udela 330 2, Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 33'l 20696 19992 3. Finansijskilizing 4. lsplacene dividende lll. Neto priliv gotovine i2 aktivnosti finansiranja ( I - ll ) 334 lV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansirania ( ll - I ) 335 20696 13992 G. SVEGA PRlLlVl GOTOVINE (301+313+325) 336 542221 418837 D. SvEGA oDLlvl GoToVINE (305+319+329) 542320 424331 Dj. NETO PRtLtVr GOTOVTNE (336-337) 338 E. NETO ODLIV GOTOVTNE ( 337.336 ) 339 99 5494 A...4.,. GoToVINA NA PocETKU OBRACUNSKOG PERIODA 340 126 5620 Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE 341 I, NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVT' PRERACUNA GOTOVINE 342 J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA 343 27 126 (338-339+340+341 -342) io*,bgr, dana 22.2. 2012. godirc Lice odgovorno za sastavljanje M.P. preduzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.'l 14106, 51a7, 119lo9 i 2l1o) Brcj zahleva:21 1 434 Strana 8 od 18 Nraticni broj PoPuniava Aoenciia. za Privredne registre Edtr EEEEI]EE 123 19 20 21 22 23 24 25 26 Vrsta posla Naziv :PP "MILETIC"AD SOMBoR RADOMIRA PUTNIKA 1 Sediste : SOMBOR, VENAC VoJvoDE NA KAPITALU IZVESTAJ O PROMENAMA ililltililiililililllilil 7005008658997 godine - Ll hiljadama dinara u periodu od 01.Ot.2O11 do 31'12'2011 Neuplaceni Emisiona Ostali kapital AOP kapital AOP premija (racun AOP AOP upisani O P.I S (racun 309) (srupa 31) 320) - br. 2' 4 5 427 444 Stanie na dan 01.01 Prethodne 401 201924 414 2230 1 godine _- lspravka materijalno znacainih 424 441 oresaka i promena 402 415 2 iacunovodstvenih Politika u prethodnoj godini - Povecanie materijalno znacajnih lspravka 442 oresaka i promena 403 416 429 3 iacunovodstvenih Polit ka u preihodnoj godini - smanjenje Korigovano stanie na dar 443 Pocetno 417 2230 430 4 01.01. prethodne godine 404 201924 (red.br. 1+2-3) 431 444 Ukupna Povecanja u Prethodnoj- 405 418 5 godinl 445 lJkupna snanjenja L pretl'odroj 419 432 6 I aoa qodrni I 433 446 -/ | Stanie na dan 31.'12. Prethodne 401 201924 | 420 2234 | godine (red.br. 4+5-6) materijalno znacajnih lspravka 447 qresaka -i promena 408 421 434 8 iacunovodstvenih polit ka u lekucoJ godini- povecanje lspravka materijalno znacajnih 435 448 .,resaka i Dromena 409 422 I ;cunovodslvenih politika u tekucoj qodini- smanienje Korigovano pocetno stanje na dan 449 423 2230 436 {0 01.01. tekuce godine 410 201924 (red,br.7+8.9) 437 450 411 424 11 L,kupna povecanja u tekucojgodini 425 438 451 12 LlkuDna smanienia u tekucoj godini 412 452 Stanie na dan 31.12. tekuce 426 13 413 201924 godine {red.br.'10+1'l'12) - Strana I od 18 Btq zahleva.2l 1434 - u hiljadama dinara Nerealizovani Nerealizovani Revalorizacione dobicr po osnovu gubici po osnovu AOP AOP rezerve (racuni AOP AOP 'rariija br. OPIS iariija od vrednost od vrednost 330 i331) (racun 332) (racun 333) 6 8 I preihodne Stanje na dan 01.01. 453 466 479 492 1 godine_ lspravka materijalno znacajnih gresaka i promena 2 454 467 480 4S3 racunovodstvenrh PoliUka u prethodnoj godini - povecanie lspravka malerijalno znacainih gresaka i promena 3 455 46S 481 494 racunovodstvenih Politika Ll prethodnoj godini - smanjenie Korigovano pocetno stanje na dar 4 01.01. prethodne godine 456 469 482 495 (red.br.1+2.3) prethodnoj Ukupna povecanja u 4s7 470 483 496 5 qodini - prethodnoj Ukupna smanjenia u 45A 471 484 497 6 godini Stanje na dah 3't.'12. prethodhe 7 459 472 485 498 godine _ (red.br, 4+5-6) lspravka materijalno znacajnih qresaka i promena 8 460 473 486 4SS racunovodslvenih politika u tekucoj godini- povecanje lspravka materijalno znacajnlh gresaka i promena 461 474 487 500 racunovodstvenih politlka u tekucoj godini- smanjenje Korigovano pocetno slanje na dar 10 01.01. tekuce godine 462 475 488 501 (red.br, 7+8-9) 11 Ukupna povecanja u tekucojgodini 463 476 489 502 12 lJkupna smanjenja u iekuceoj godin 464 477 490 503 Stanje na dan 31.12.lekuce 13 465 478 491 504 qodine _ (red.bt, 10+'11-121 Brc) zahleva:21 1434 Strana 10 od 18 - u hiljadarna dlnara Otkupljene Nerasporedjeni Gubitak do vtstne Ukupno Red. sopstvene akcije dobitak (grupa kapitala (grupa (kol.2+3+4+5+6+ br. OPIS iudeli (racun 34) 35) 7+8-9+1 0-1 '1-1 2) 037 ,237 | '10 13 Stanje na dan 01.01. prethodne 505 6161 8 518 78900 531 1868 /2 godine _ lspravka malerijalno znacajnih gresaka i promena 2 506 5'19 532 545 racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - povecanie lspravka mater jalno znacajhlh gresaka ipromena 546 3 507 520 racunovodstvenih poliuka u prelhodnoj godini - smanjenje Korigovano pocetno stanje na dan 4 01.01. prethodhe godine 508 61618 521 78900 534 547 18687 2 (red.br, 1+2-3) povecanja u prethodnoi Ukupna - 509 1655 548 1655 5 qodini Ukupna smanienja u prethodnoi 6 510 523 536 549 god ni Stanje na dan 31.12. prethodne 5'11 63273 524 78900 537 550 148527 7 qodine _ (red.br. 4+5-6) lspravka maierijalno znacainih gresaka i promena 8 512 525 538 551 racunovodstvenih politika u tekllcoj godini- povecanje lspravka materiialno znacajnih promena gresaka i 513 526 539 I racunovodstvenih politika u tekucoj god ni - srnanjenje Koriqovano pocetno stanje na dan 10 0,l.0't. tekuce godihe 514 527 78900 540 184527 (red.br.7+8-9) 11 lJkLrpna povecanla u tekuceol godini 515 17419 528 541 554 17817 12 lJkupna smanienja u tekucoj godini 516 529 542 Stahje na dan 31.12. tekuce 13 51t 81092 530 78900 543 556 246346 godine _ (red.br, 10+11-12) Btoi zahleva:21 I 434 Strana 11 od 18 - u hiljadama dinara OPIS br. 14 prethodne I Stanje na dan 01.01. 557 godine _ lspravka materijalno znacajnih gresaka i promena 2 558 racunovodslvenih politika u prethodnoj godini - povecanje lsplavka materljalho zhacajnih gresaka i promena 3 559 racunovodstvenih politika u prethodnoj godini - smanjenje Korigovano pocelho stanje na dan 4 01.01. prethodne godine 560 (red.br, 1+2-3) Ukupna povecanja u prethodhoj 5 - 561 godini prethodnoj Ukupna smanjenja ! 562 6 qodini Stanje na dah 31.'12. prethodne 563 7 godine (red.br. 4+5-6) lspravka materrjalno zhacajnih gresaka -i promena 8 564 racunovodstvenih politika u tekucoj godini- povecanje lspravka materijalno znacajnih promena gresaka i 565 I racunovodstvenih politika u tekucoi godini - smanjenje Korigovano pocetno slanje na dar {0 01.01. tekuce godine 566 (red.br. 7+8-9) 11 Ukupna povecanja u tekuceoj godihl 567 12 Ukupna smanjenja u tekucojgodini 568 Stahje na dan 31.12. tekuce 13 569 godine _ (red,bt. 10+11-121 ?o*hv, dana 22.2. 2012. godine Lice odgovorno za sastavljahje tihahsijskpg izvestaia M.P. Obrazac propisan Pravilnikom o sadzini iformi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna zadruge, druga pravna lica i pred uzetnike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.1 14106 , 5lO7 , 119!08 i 2l1O) Bto) zahteva2l 1434 Strana '12 od '18 l\,4aticnibroj za privredne registre PopunjavaE Agencijat]EEEEED 19 20 21 22 23 24 25 26 Nazv :PP "MILETIC"AD SoMBoR Sediste : SOMBOR, vENAC VOJVODE RADOIIIRA PIJTNIKA 1 STATISTICKI ANEKS Irilillllililflililll1illril 7005008658980 za 2011. godinu I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU OPIS AOP Tekuca godina Prethodna godina I 2 3 4 1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12) 601 12 12 2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3) 602 2 2 3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5) 603 2 2 4- Broj stranih (pravnih ilifizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu 604 5. Prosecan brojzaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broi) 605 86 120 BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA INEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA - iznosi u hilladama dinara Bruto lspravka vrednosti Neto (kol.4-5) . OPIS I AOP 1. A 6 01 1. Nematerijalna ulaganja '1.'1. Stanje na pocetku godrne 606 a29 332 497 '1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 607 XXXXXXXXXXXX '1.3. Smanlenja u toku godine 608 0 XXXXXXXXXXXX 165 '1.4. Revalorizacija 609 xxxxxxxxxxxx na kraju godine 1.5. Stanje 6t0 829 497 1606+607-608+609) 2. Nekretnine, postrojenja, oprema i 02 bioloska sredstva 2.1. Stanje na pocetku godine 6'11 549428 218321 331107 2.2. Povecanja (nabavke) u toku godinP 612 46047 XXXXXXXXXXXX 86047 2.3. Smanjenja u toku godine 62529 XXXXXXXXXXXX 64685 2.4. Revalotizacija 614 XXXXXXXXXXXX na kraju god ne 2.5. Stanje 572946 220477 352469 (611+6'12-613+614) 615 Btci zahle'la.21 1434 Strana 13 oc 18 STRUKTURA ZALIHA - znos !hljadarnadnara racuna, Grupa OPIS AOP Tekuca godina Prethodna god na racun 2 3 4 5 10 1. Zalhe maierijala 616 25610 27943 11 2. Nedovrsena proizvodnja 617 27404 29020 12 3. Gotovi proizvodi 6't 8 24A64 46112 13 4. Roba 619 14 5- Stalna sredstva nanrenjena prodaji 624 15 6. Datiavansi 621 154 1003 7. SVEGA (61 6+617+6'18+6,| 9+620+621=0'1 3+0'14) 622 7 8424 10407I IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA - iznosi u hiljadama dinara Grupa racuna, oPts AOP Tekuca godina Prethodna qodina racu n 2 3 4 5 300 1. Akcijski kapital 623 201924 201924 u tome : skani kapital 624 301 2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu 625 u tome: strani kaptal 626 342 3. ulozi clanova oilackog i komandltnog drustva 621 u tome : slranr kap tal 624 303 4. Drzavni kapital 629 304 5. Drustveni Lapital 630 305 6. Zadruzni udel 631 309 7. Ostali osnovni kap tal 632 2230 2230 30 svEGA (623+625+627+629+630+631 +632=102) 633 244154 244154 V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA - broj akcija kao ceo broj - iznos u hiljadarna d nara Grupa racuna, OPIS AOP Tekuca godina Prethodna oodina racun 2 3 4 5 '1. Obicne akcije 1.1. Broj oblcnih akcija 634 2019?4 241924 deo 300 1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno 635 201924 201924 2, Prioritethe akcije 2.1. Broj prioritetnih akcija 636 deo 300 2.2. Norninalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno 300 3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623) 638 201924 201924 Brol zahleva.211434 Strana 14 od 18 VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE - rznosi u hiljadama dinara Grupa racuna, OPIS AOP Tekuca godina Prethodna godina racun ? j 4 5 1. Potrazivanla po osnovu prodaje 20 (stanje na kraju godine 639 <= 016) 639 326586 2151A1 2. Obaveze iz poslovanja 43 (stanje na kraju qodine 640 <= 119) 640 381669 249944 3. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadu deo 228 stete (dugovni promet bez pocetnog stanja) 641 999 320 4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez 642 41568 35155 27 (qodisnji iznos po poreskim prijavama) 5. obaveze iz poslovanla 43 (potrazni promet bez pocetnog stanja) 643 511793 377 422 6, Obaveze za neto zarade i naknade zarada 450 (potrazni promet bez pocetnog slanja) 644 40042 50529 7. Obaveze za porcz na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog 645 45'1 (potrazni promet bez pocetnog stanja) 606'l 7963 B. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret 452 zaposlenog (potrazni prornel bez pocetnog stanla) 1037 4 13230 9. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavcE 461 , 462 i 723 (potrazni prornet bez pocetnog stanja) 647 10. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima 465 (potrazni promet bez poceinog stanja) 644 0 118 47 11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama) 649 224 35366 12. Kontrolni zbir (od 539 do 649) 650 1319360 945224 VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI - znosi u h ljadama dlnara OPIS AOP Tekuca godina Prethodna godina ,1 ) 3 4 5 513 '1- Troskovi goriva i energije 651 47135 34254 520 2. T.oskovi zarada i naknada zarada (bruto) 652 54676 69496 3- Iroskovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret 521 poslodavca 653 9763 12904 522, s23, 524 i 525 4. Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora 654 272 11A 526 5. Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto) 655 529 6. Osiali llcni rashodi i naknade 656 124A 12621 7. Troskovi proizvodnih usluqa 657 31735 321A1 533, deo 540 ideo 8. Troskovi zakupnina 658 509 1455 deo 533,deo 540 i g. Troskovi zak!pnina zemljjsta deo 525 659 55 323 536,537 10. Troskovi istrazivanja i razvoja 660 540 11. Troskovi amodizacije 661 12514 10781 552 12. Troskovi premija osiguranja 3960 3600 13. Troskovi platnog prometa 663 154 49 Btoj zahleva2l 1434 Strana 15 od 18 - znos Lr hiljadama d nara OPIS AOP Tekuca godina Prethodna godina 2 3 4 5 554 14. Troskoviclanarina 664 7 0 555 15. Troskovi poreza 1595 1468 556 16 Troskovi doprinosa 4434 397 4 562 17. Rashodi kamata deo 560, deo 561 i '8. Rasl'odi kan ard ideo'ranslskih rashoda 668 6410 14741 562 deo 560, deo 561 i 19. Rashodi kamata po kreditinra od banaka i dfo 669 8459 deo 562 2/06 20. Rashodi za humanitarne, kulturne, 2dravstvene, obrazovne, naucn€ 579 670 71 0 deo i verske namene, za zastitu covekove sredine i za spottske namene 21. Kohtrolni zbir (od 651 do 670) 671 177244 206364 VIII DRUGI PRIHODI - iznosiu hiljadama dinara Grupa racuna, OPIS AOP Tekuca godina Prethodna godina racun 2 3 4 5 60 1. Prihodi od prodaje robe 672 4747 5 7100 2. Prihodiod premija, subvencija, dotacila, regresa, kompenzacila i 640 povracaja poreskih dazbina 613 27578 641 3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija deo 650 4. Prihodiod zakupnina za zemljiste 675 651 5. Prihodiod clanarina 676 deo 660, deo 661 6. Prihodi od kamata 677 52 0 662 7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalim deo 660. deo 661 i 678 deo 662 finansijskim organizacijama deo 660, deo 661 i 8. Prihodi na osnovu dividendiiucesca Lr dobiiku 679 deo 669 9. Kontrolni zbir (672 do 679) 680 7s505 9832 grcj zahle'rat21 1434 Strana '16 od 18 OPIS AOP Tekuca godina Prethodna godina 2 4 1. Obaveze za akcize (prema godisnjem obracunu akciza) 681 2. Obracunate carine i druge uvozne dazbine (ukupan godishji izhos prema obracunu) 642 I druga dzavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku osnovnih 3. Kapitalne subvencije 683 sredstava i nematerijalnih ulagania 4. Drzavna dodeljivania za premije, regres i pokrice tekucih troskova poslovanja 684 5. ostala dzavna dodeljivanja 685 u novcu ili naturi od 6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva 686 inostranih pravnih ifzickih lica 7. Licna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetn ci) 687 8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687) 688 'io,*bor*q dana 22.2. 2012, godine Lice odgovorno za sastavljanje finansijskr1zvestaia M.P. /,,1r/).. >u2lLr"l ------)-/-/J--/ l/:,/ Obrazac propisan Pravilnikom o sadE ini i formi obrazaca flnansijskih izveslaja za privredna diustrva, zadruge, druga pravna lica i preduzetn ike ( "Sluzbeni glasnik RS", br.1 14106 . 5107 , 119108 i 2110) t( Brcl zahleva:21 1434 Strana 17 od 18 PP "M I L E T I Ć" A.D. ------25200, Sombor, Venac Vojvode Radomira Putnika 1,; PIB: 101813237 tel. centrala: 025/764-612 ; faks: 025/764-633; POSLOVNI RAĈUN : 340 - 1428 - 11 Matiĉni broj : 08028419 ; Reg. broj : 22408028419; šifra delatnosti: 0111 Del.br.: 130/4a Dana:25.04.2012.g. Nepotrebno izostavljeno IZVOD IZ ZAPISNIKA Sa Vanredne Godišnje Skupštine akcionara Poljoprivredne proizvodnje “Miletić” a.d Sombor održane dana 25.04.2012.g. u kancelariji Generalnog direktora PP”Sombor” a.d ( “stara kasarna”) u Somboru, ul. Venac Vojvode Radomira Putnika br.1, sa poĉetkom u 1300 ĉasova. Nepotrebno izostavljeno D N E V N I R E D Nepotrebno izostavljeno 4. A) DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2011. GODINU. Nepotrebno izostavljeno O D L U K A 1.Usvaja se Finansijski izveštaj PP „Miletić“ a.d. Sombor za 2011.godinu i konstatuje se da je PP”MILETIĆ”a.d.Sombor,ostvario dobit u iznosu od 17.817 hiljada dinara: I BILANS STANJA AKTIVA / u 000 dinara/ STALNA IMOVINA 352.801 OBRTNA IMOVINA 426.554 UKUPNA AKTIVA 779.355 VANBILANSNA IMOVINA 28.110 PASIVA / u 000 dinara/ KAPITAL 206.346 OBAVEZE 573.009 UKUPNA PASIVA 779.355 VANBILANSNA PASIVA 28.110 II. BILANS USPEHA PRIHODI/u 000 dinara/ POSLOVNI PRIHODI 422.603 FINANSIJSKI PRIHODI 1.168 OSTALI PRIHODI 7861 UKUPNO PRIHODI 431.632 RASHODI/u 000 dinara/ POSLOVNI RASHODI 368.758 FINANSIJSKI RASHODI 10.445 OSTALI RASHODI 34.612 UKUPNO RASHODI 413.815 DOBIT / u 000 DIN / 17.817 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Zapisniĉar : Predsednik Skupštine akcionara ______Biljana Pavlis Marija Vuĉković,dipl.pravnik PP "M I L E T I Ć" A.D. ------25200, Sombor, Venac Vojvode Radomira Putnika 1,; PIB: 101813237 tel. centrala: 025/764-612 ; faks: 025/764-633; POSLOVNI RAĈUN : 340 - 1428 - 11 Matiĉni broj : 08028419 ; Reg. broj : 22408028419; šifra delatnosti: 0111 Del.br.:130/4b Dana:25.04.2012.g. Nepotrebno izostavljeno IZVOD IZ ZAPISNIKA Sa Vanredne Godišnje Skupštine akcionara Poljoprivredne proizvodnje “Miletić” a.d Sombor održane dana 25.04.2012.g. u kancelariji Generalnog direktora PP”Sombor” a.d ( “stara kasarna”) u Somboru, ul. Venac Vojvode Radomira Putnika br.1, sa poĉetkom u 1300 ĉasova. Nepotrebno izostavljeno D N E V N I R E D Nepotrebno izostavljeno 4. B)DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI U 2011 GODINI. Nepotrebno izostavljeno O D L U K A Usvaja se predlog odluke stručnih službi da dobit po godišnjem računu za 2011godinu u PP”MILETIĆ”a.d.Sombor u iznosu od 17.817 hiljada dinara ostaje neraspoređena . Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Zapisniĉar : Predsednik Skupštine akcionara ______Biljana Pavlis Marija Vuĉković,dipl.pravnik PP "M I L E T I Ć" A.D. ------25200, Sombor, Venac Vojvode Radomira Putnika 1,; PIB: 101813237 tel. centrala: 025/764-612 ; faks: 025/764-633; POSLOVNI RAĈUN : 340 - 1428 - 11 Matiĉni broj : 08028419 ; Reg. broj : 22408028419; šifra delatnosti: 0111 Del.br.:130/4c Dana:25.04.2012.g. Nepotrebno izostavljeno IZVOD IZ ZAPISNIKA Sa Vanredne Godišnje Skupštine akcionara Poljoprivredne proizvodnje “Miletić” a.d Sombor održane dana 25.04.2012.g. u kancelariji Generalnog direktora PP”Sombor” a.d ( “stara kasarna”) u Somboru, ul. Venac Vojvode Radomira Putnika br.1, sa poĉetkom u 1300 ĉasova. Nepotrebno izostavljeno D N E V N I R E D Nepotrebno izostavljeno 4. C) DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA INTERNOG REVIZORA ZA 2011. GODINU. Nepotrebno izostavljeno O D L U K A Usvaja se Izveštaj Internog revizora Milice Mandić dipl.ecc., za PP”MILETIĆ”a.d.Sombor, za poslovanje u 2011. godini. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Zapisniĉar : Predsednik Skupštine akcionara ______Biljana Pavlis Marija Vuĉković,dipl.pravnik PP "M I L E T I Ć" A.D. ------25200, Sombor, Venac Vojvode Radomira Putnika 1,; PIB: 101813237 tel. centrala: 025/764-612 ; faks: 025/764-633; POSLOVNI RAĈUN : 340 - 1428 - 11 Matiĉni broj : 08028419 ; Reg. broj : 22408028419; šifra delatnosti: 0111 Del.br.:130/4d Dana:25.04.2012.g. Nepotrebno izostavljeno Nepotrebno izostavljeno IZVOD IZ ZAPISNIKA Sa Vanredne Godišnje Skupštine akcionara Poljoprivredne proizvodnje “Miletić” a.d Sombor održane dana 25.04.2012.g. u kancelariji Generalnog direktora PP”Sombor” a.d ( “stara kasarna”) u Somboru, ul. Venac Vojvode Radomira Putnika br.1, sa poĉetkom u 1300 ĉasova. Nepotrebno izostavljeno D N E V N I R E D Nepotrebno izostavljeno 4. D) DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2011.GODINU Nepotrebno izostavljeno O D L U K A Usvaja se Izveštaj o poslovanju za PP”MILETIĆ”a.d.Sombor, za 2011. godinu bez primedbi i predloga. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Zapisniĉar : Predsednik Skupštine akcionara ______Biljana Pavlis Marija Vuĉković,dipl.pravnik PP "M I L E T I Ć" A.D. ------25200, Sombor, Venac Vojvode Radomira Putnika 1,; PIB: 101813237 tel. centrala: 025/764-612 ; faks: 025/764-633; POSLOVNI RAĈUN : 340 - 1428 - 11 Matiĉni broj : 08028419 ; Reg. broj : 22408028419; šifra delatnosti: 0111 Del.br.:130/4e Dana:25.04.2012.g. Nepotrebno izostavljeno Nepotrebno izostavljeno IZVOD IZ ZAPISNIKA Sa Vanredne Godišnje Skupštine akcionara Poljoprivredne proizvodnje “Miletić” a.d Sombor održane dana 25.04.2012.g. u kancelariji Generalnog direktora PP”Sombor” a.d ( “stara kasarna”) u Somboru, ul. Venac Vojvode Radomira Putnika br.1, sa poĉetkom u 1300 ĉasova. Nepotrebno izostavljeno D N E V N I R E D Nepotrebno izostavljeno 4. E) DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA I MIŠLJENJA EKSTERNOG REVIZORA ZA 2011. GODINU. Nepotrebno izostavljeno O D L U K A Usvaja se Izveštaj Eksternog revizora Confida Finodit, Beograd, za PP”MILETIĆ”a.d. Sombor, za 2011. godinu ,bez primedbi i predloga. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Zapisniĉar : Predsednik Skupštine akcionara ______Biljana Pavlis Marija Vuĉković,dipl.pravnik