HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN FON

01/08/2017 - 31/08/2017 Tarihleri Arası Fon Raporu

I - FONU TANITICI BİLGİLER ------

A) FONUN ADI...... :HSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK ÜÇÜNCÜ DEĞİSKEN FON B) KURUCUNUN ÜNVANI...... :HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C) YÖNETICININ ÜNVANI...... :HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. D) FON PAY SAYISI...... :20,000,000,000 E) FON TOPLAM DEĞERİ...... :23,188,618.29 F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI...... :1,611,848,949 G) FONUN KURULUŞ TARİHİ...... :25/04/2013 H) FONUN SÜRESİ...... :Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER ------

A) AY SONU PAY FİYATI...... :0.014386 B) ÖNCEKİ AY PAY FİYATI...... :0.014241 C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI...... :1.02 D) YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI...:14.64 E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI...... :19.37 F) AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ Hisse Senetleri :18.45 Hazine Bonosu Repo :0.64 Devlet Tahvili Repo :6.53 Hazine Bonosu :0.00 Devlet Tahvili :26.65 OTC Opsiyonlar :0.00 Vadeli İşlemler :0.34 Kıymetli Madenler :1.28 Özel Sektör Tahvili :13.03 Finansman Bonosu :5.68 Eurobond :2.22 Yabancı Tahvil :0.00 Yabancı Hisse :15.95 G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :7.94 H) AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI Hisse Senetleri :0.21 Hazine Bonosu :0.00 Devlet Tahvili :200000.00 OTC Opsiyonlar :0.00 Vadeli İşlemler :0.00 Kıymetli Madenler :0.00 Özel Sektör Tahvili :430000.00 Finansman Bonosu :600000.00 Eurobond :0.00 Yabancı Tahvil :0.00 Yabancı Hisse :1600.00 I) PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :772.92

İ) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,624,003 J) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 931,977

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU ------

Nominal Rayiç Değeri Değeri (%) ------

Hisse Senetleri Akbank 43,000 444,620.00 1.94 Aksa Enerji Üretim A.Ş. 10,000 37,100.00 .16 Anadolu Hayat Sigorta A.Ş. 1 6.13 .00 Arçelik 2,450 58,800.00 .26 Aselsan 1,070 28,890.00 .13 BİM Birleşik Mağ.A.Ş. 4,435 339,277.50 1.48 Emlak Konut Gayrimenkul Yat.Or 14,050 41,307.00 .18 Enka İnşaat ve San.A.Ş. 4,513 24,144.15 .11 Ereğli Demir Çelik 41,100 337,842.00 1.47 Garanti Bankası 34,500 370,530.00 1.61 T.Halk Bankası A.Ş. 13,700 203,034.00 .88 T. Isbank(C) 35,500 265,895.00 1.16 İş Gayrimenkul Yat.Ort. 563 799.11 .00 Katmerciler Araç Üstü Ekipman 2,900 39,585.00 .17 Koç Holding 11,750 211,970.00 .92 Koza Altın İşletmeleri A.Ş 900 28,926.00 .13 Kardemir(D) Demir Çelik A.Ş. 17,451 41,532.34 .18 Migros Ticaret A.Ş. 3,350 96,815.00 .42 Orge Enerji Elekt. Taahhüt A.Ş 2,300 22,103.00 .10 Petkim 300 1,872.00 .01 Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş 1,750 49,070.00 .21 Sabancı Holding A.Ş 7,800 82,680.00 .36 T. Şişe Cam 24,232 107,588.76 .47 Soda Sanayii A.Ş. 6,631 34,547.03 .15 Tav Hava Limanları Holding A.Ş 1,450 30,769.00 .13 Turkcell İletişim Hiz. A.Ş. 29,650 391,676.50 1.70 Türk Hava Yolları 14,750 143,960.00 .63 Tekfen Holding A.Ş 8,000 102,480.00 .45 Tofaş Oto Fabrikaları 5,210 164,636.00 .72 Trakya Cam 7 27.15 .00 T.S.K.B. 1 1.44 .00 Türk Telekomünikasyon A.Ş. 2,800 20,104.00 .09 Türk Traktör ve Zir.Mak.A.Ş. 475 39,425.00 .17 Tüpraş 2,520 295,596.00 1.29 Ülker Gıda San.veTic.A.Ş. 250 5,160.00 .02 T.Vakıflar Bank.T.A.O 12,100 87,120.00 .38 Yapı Kredi Bankası 16,000 77,760.00 .34

Devlet Tahvili TRT020322T17 500,000 533,910.18 2.32 TRT020823T11 200,000 283,415.61 1.23 TRT080323T10 400,000 357,325.02 1.56 TRT110226T13 500,000 511,341.49 2.23 TRT110827T16 200,000 202,544.06 .88 TRT120122T17 300,000 293,137.82 1.28 TRT120325T12 200,000 183,424.21 .80 TRT170221T12 400,000 401,246.58 1.75 TRT200324T13 800,000 840,001.12 3.66 TRT220921T18 600,000 596,028.74 2.59 TRT240227T17 1,200,000 1,312,698.24 5.71 TRT270923T11 800,000 772,846.73 3.36

Devlet Tahvili Repo TRT050624T19 1,033,535 1,001,627.40 4.36 TRT150120T16 128,705 125,184.08 .54

Eurobond T070318 500,000 505,317.50 2.20

Kıymeli Maden SGOLD995 2,000 291,031.83 1.27

Vedeli Mevduat AKBNK171218_0208 500,000 502,256.72 2.19 ALTERNAT170912_0240 520,334 531,199.51 2.31 FİBABANK180102_0211 250,000 251,240.29 1.09 ODB171012_0309 270,000 271,336.85 1.18 TIB170925_0275 509,185 515,455.21 2.24

Özel Sektör Tahvili TRPAKT221919 300,000 248,743.71 1.08 TRSAKFH12015 300,000 306,718.48 1.34 TRSAKFH32013 100,000 103,104.76 .45 TRSCLKE21918 300,000 304,089.86 1.32 TRSGLMD71813 300,000 308,134.02 1.34 TRSISGY31915 100,000 101,467.85 .44 TRSLBTV61812 100,000 103,760.70 .45 TRSLMAK31815 300,000 308,541.01 1.34 TRSOTKO81919 130,000 131,572.99 .57 TRSRNSHE1718 100,000 102,172.49 .44 TRSTBTFE1711 300,000 304,564.55 1.33

Özel Sektör Tahvili OTC TRSRSGY21818 400,000 401,677.36 1.75 TRSYKFKK1714 400,000 403,032.59 1.75

Finansman Bonosu TRFCLKMK1715 200,000 194,808.40 .85 TRFFIBAE1710 200,000 196,329.18 .85 TRFGRFA21812 200,000 188,407.69 .82 TRFISFA11817 200,000 191,269.40 .83 TRFISMDE1735 200,000 196,010.26 .85 TRFNURLA1717 200,000 192,952.97 .84 TRFYAKF21810 200,000 188,405.43 .82 TRFYKYMK1714 200,000 195,719.33 .85

VOB Nakit Teminatı VBTM-NK 0 77,347.96 .34

Yabancı Hisse Senedi HSBC EURO STOXX 50 -ETF 6,300 923,580.35 4.02 EEM US Equity 800 123,408.02 .54 ISHARES JP MORGAN EM BOND FD - 1,000 401,354.45 1.75 iShares iBoxx $ High Yield Cor 200 60,719.68 .26 POWERSHARES FTSE RAFI US 1K -E 250 89,801.50 .39 PXH US Equity -ETF 3,000 226,073.70 .98 SYBM GY Equity -ETF 1,947 512,782.38 2.23 VANGUARD S/T CORP BOND ETF -ET 750 207,025.18 .90 VANGUARD S&P 500 ETF -ETF 160 125,142.29 .54 VWO US Equity -ETF 6,850 1,044,188.66 4.55

FON PORTFOY DEĞERİ 22,973,125.49 100.00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU ------

TUTAR (%) ------Fon Portfoy Değeri 22,973,125.70 99.07 Nakit 256,361.69 1.11 Alacaklar 2,531.95 .01 T1 Alacaklar 0.00 .00 T2 Alacaklar 0.00 .00 Temettü Alacakları 0.00 .00 Halka Arz Avansları 0.00 .00 Geçmiş Yıl Stopaj Alacağı 0.00 .00 Valörlü Döviz Tutarları 0.00 .00 Peşin Ödenen Giderler 774.60 .00 Vadeli İşlem Alacaklar T1 0.00 .00 Vadeli İşlem Alacaklar Tn 0.00 .00 HS. Komisyon iade 0.00 .00 Döviz İşlemler TL Yükümlülükle 0.00 .00 Ödünç İşlem Komisyon Karşılığı 0.00 .00 Opsiyon Sözleşmesi Alacakları 0.00 .00 Diğer Alacaklar 1,757.35 .01 Kurucudan Alacaklar 0.00 .00 Banka Faizi 0.00 .00 Ayrılan İhtiyatlar 0.00 .00 Diğer Varlıklar 0.00 .00 Borçlar 43,401.05 .19 T1 Borçlar 0.00 .00 T2 Borçlar 0.00 .00 Diğer Borçlar Toplam 4,165.38 .02 Diğer Borçlar 4,165.38 .02 Ayrılan İhtiyatlar 0.00 .00 Ödenecek Vergi 0.00 .00 Hizmet Komisyonu 38,225.67 .16 Pay Geri Alış Borçlar 0.00 .00 Stopaj Gider Karşılığı 0.00 .00 SPK Kayda Alma Ücreti 1,010.00 .00 Vadeli İşlem Borçlar T1 0.00 .00 Vadeli İşlem Borçlar Tn 0.00 .00 VOB Nakit Borçları 0.00 .00 Opsiyon Prim Borcu T1 0.00 .00 Opsiyon Prim Borcu Tn 0.00 .00

FON TOPLAM DEĞERİ 23,188,618.29 100.00

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER ------

AÇIKLAMA GİDER ------Giderler 44,114.21