ZARZĄDZENIE NR UG.0050.7.2011 WÓJTA GMINY TROSZYN Z
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
ZARZĄDZENIE NR UG.0050.7.2011 WÓJTA GMINY TROSZYN z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2010 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), zarządzam co następuje: § 1. Wójt Gminy Troszyn przedstawia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2010 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Troszyn § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Wójt Gminy Troszyn mgr inż. Edwin Mierzejewski Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 1 Załącznik do Zarządzenia Nr UG.0050.7.2011 Wójta Gminy Troszyn z dnia 31 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TROSZYN ZA 2010 ROK. Realizacja budżetu za 2010 rok miała na celu zaspokajanie warunków bytowych i kulturalnych ludności w oparciu o gromadzone dla zaspokojenia tych potrzeb dochody. W związku z tym w toku wykonywania budżetu uwagę skoncentrowano na zapewnieniu równowagi budżetowej, powiększeniu dochodów własnych przez uzyskanie nowych źródeł finansowania, wzrost efektywności gospodarowania, usprawnienia ściągalności wpływów, pełną realizację należności podatkowych, których udział stanowi poważną część dochodów w budżecie gminy. Kwota planowanych dochodów łącznie z pracami zleconymi wyniosła – 21.095.917,00zł , plan wydatków łącznie z pracami zleconymi wyniósł – 23.380.202,00zł, w tym: - plan dochodów na prace zlecone wyniósł – 2.327.680,00zł, - plan wydatków na prace zlecone wyniósł – 2.327.680,00zł, - plan dochodów i wydatków na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniósł – 40.000,00zł, W 2010 roku kwotę – 363.800,00zł , planowano przeznaczyć: - na spłatę pożyczki długoterminowej – 103.800,00zł , spłacono – 103.800,00zł, - na spłatę kredytu długoterminowego – 260.000,00zł , spłacono – 234.979,83zł. Na pokrycie deficytu planowano: - zaciągnięcie pożyczek w kwocie 120.000,00zł , wykonano w kwocie 120.000,00zł, - zaciągnięcie kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 700.000,00zł, wykonano w kwocie 700.000,00zł , - nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 211.802,00zł , wykonano w kwocie 211.802,23zł, - wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.581.283,00zł, wykonano w kwocie – 1.581.283,29zł, - spłatę udzielonych pożyczek w kwocie 35.000,00zł , wykonano w kwocie – 35.000,00zł. Kasowe wykonanie budżetu przedstawia się następująco: - ogółem po stronie dochodów – na plan – 21.095.917,00zł , wykonano – 19.485.015,26zł. tzn. 92,36% - ogółem po stronie wydatków – na plan – 23.380.202,00zł , wykonano – 21.710.081,41zł . tzn. 92,86% Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 1 w tym: - na prace zlecone po stronie dochodów na plan – 2.327.680,00zł , wykonano – 2.315.998,74zł , tzn. 99,50% , wydatków na plan 2.327.680,00zł , wykonano – 2.315.998,74zł . tzn. – 99,50%. - na realizację zadań ze środków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po stronie dochodów na plan – 40.000,00zł , wykonano – 32.750,33zł tzn. 81,88% , a po stronie wydatków na plan 40.000,00zł, wykonano – 13.384,58zł tzn. 33,46%. DOCHODY GMINY Dochody gminy łącznie z pracami zleconymi w 2010 roku na plan – 21.095.917,00zł , wykonano – 19.485.015,26zł , tzn. 92,36 % Z tego: 1) dochody bieżące, plan – 13.558.723,00zł , wykonanie – 12.614.533,82zł , tj. 93,04% , co stanowi 64,74% ogółem wykonania, w tym: - dochody własne, plan – 3.611.634,00zł, wykonanie – 2.705.400,92zł , tj. 74,91% , co stanowi 13,88% ogółem wykonania, - subwencje, plan – 5.847.174,00zł , wykonanie – 5.847.174,00zł , tj. 100,00% , co stanowi 30,01% ogółem wykonania, - udziały w podatku dochodowym, plan – 1.315.210,00zł , wykonanie – 1.292.220,60zł , tj. 98,25% , co stanowi 6,63% ogółem wykonania, - dotacje na prace zlecone, plan – 2.327.680,00zł , wykonano – 2.315.998,74zł , tj. 99,50% , co stanowi 11,89% ogółem wykonania, - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących, plan – 260.344,00zł , wykonanie – 259.144,51zł , tj. 99,54%, co stanowi 1,33% ogółem wykonania, - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, plan – 99.620,00zł , wykonanie – 97.534,42zł , tj. 97,91%, co stanowi 0,50% ogółem wykonania, - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan – 97.061,00zł , wykonanie – 97.060,63zł , tj. 100,00%, co stanowi 0,50% ogółem wykonania, 2) dochody majątkowe – 7.537.194,00zł, wykonanie – 6.870.481,44zł , tj. 91,15% , co stanowi 35,26% ogółem wykonania, w tym: - dochody ze sprzedaży składników majątkowych, plan – 40.000,00zł , wykonanie – 35.205,00zł , tj. 88,01%, co stanowi 0,18% ogółem wykonania, Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 2 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan – 6.887.192,00zł, wykonanie – 6.603.356,44zł , tj. 95,88%, co stanowi 33,89% ogółem wykonania - dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, plan – 215.000,00zł , wykonanie – 200.000,00zł , tj. 93,02% , co stanowi 1,03% ogółem wykonania. - środki pozyskane z innych źródeł na inwestycje plan – 363.002,00zł , wykonanie – 0,00zł, tj. 0,00%, co stanowi 0,00% ogółem wykonania. - pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych plan – 32.000,00zł , wykonanie – 31.920,00zł , tj. 99,75%, co stanowi 0,16% ogółem wykonania. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan – 599.045,00zł , wykonanie – 522.787,80zł , tj. 87,27%. Są to dochody z tytułu wpływu dobrowolnych wpłat od ludności w kwocie 700,00zł, wpływu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich 1.971,60zł, wpływu dotacji z budżetu państwa na prace zlecone przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 520.116,20zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan – 7.080.502,00zł , wykonanie – 6.604.360,81zł , tj. 93,28%. Są to dochody z tytułu wpływu dobrowolnych wpłat na budowę dróg gminnych i za zajęcie pasa drogi gminnej w kwocie 1.004,37zł oraz wpływu dotacji celowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przebudowę dróg gminnych w kwocie 6.603.356,44zł. Na dzień 31.12.2010 r. występują należności wymagalne w kwocie 3,75zł z tytułu wpływów za zajęcia pasa drogi gminnej. GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan – 55.000,00zł , wykonanie – 44.863.84zł , tj. 81,57%. Są to dochody z tytułu wpływu czynszów za dzierżawę działek i innych składników mienia komunalnego – 9.658,84zł oraz wpływ za sprzedaż działek - 35.205,00zł. Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 3 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan – 5.000,00zł , wykonanie – 5.000,00zł , tj. 100,00%. Jest to dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarzy z II wojny światowej. ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 233.665,00zł , wykonanie – 321.570,04zł , tj. 137,62%. Są to wpływy kosztów upomnienia oraz wpływy z różnych opłat – 695,20zł, wpływ czynszów za najem lokalu Policji i wynajem sali konferencyjnej – 1.890,00zł, wpływ 5% z opłat za udostępnienie danych osobowych – 6,20zł, wpływ dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 249.829,64zł, wpływ dotacji na prace zlecone na zapłatę za wykonywanie zadań zleconych przez pracowników samorządowych – 53.464,00zł oraz wpływ dotacji na prace zlecone na zorganizowanie i przeprowadzenie prac związanych z powszechnym spisem rolnym – 15.685,00zł. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan – 46.914,00zł , wykonanie – 35.233,54zł, tj. 75,10%. Są to dotacja na prace zlecone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie – 840zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 18.663,83zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – 15.729,71zł. OBRONA NARODOWA Plan – 500,00zł , wykonanie – 500,00zł , tj. 100,00%. Jest to wpływ dotacji na prace zlecone na przeprowadzenie szkoleń obronnych i opracowanie dokumentacji planistycznej. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan – 45.555,00zł , wykonanie – 45.475,00zł , tj. 99,82%. Jest to wpływ pomocy finansowej z Powiatu Ostrołęckiego na zakupy wyposażenia do samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP w Zamościu w kwocie – 31.920,00zł oraz wpływ dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwce 2010 r. – 13.555,00zł. Id: EHSIE-MMPXA-NSNXC-ULNXY-IDSGT Strona 4 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan – 3.675.304,00zł , wykonanie – 3.406.621,94zł , tj. 92,69%. Są to dochody z tytułu wpływu podatku z tytułu działalności gospodarczej, opodatkowanej