EBKCFB EBKCFB

2003

Anlagefonds und Vertriebsträger

Fonds de placement et distributeurs

Eidgenössische Bankenkommission Commission fédérale des banques Commissione federale delle banche Swiss Federal Banking Commission Anlagefonds und Vertriebsträger / Fonds de placement et distributeurs 2003 2003

Anlagefonds und Vertriebsträger

Fonds de placement et distributeurs

Eidgenössische Bankenkommission Commission fédérale des banques Commissione federale delle banche Swiss Federal Banking Commission Herausgeber Eidg. Bankenkommission Editeur Commission fédérale des banques

Schwanengasse 12, Postfach, 3001 Bern Schwanengasse 12, case postale, 3001 Berne

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2 Telefax +41 31 325 50 58 Téléfax +41 31 325 50 58

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Bestellnummer 607.201 Numéro de commande 607.201 04.2004 2000 113 809 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Verzeichnisse Seite Listes Page

Schweizerische Anlagefonds ...... 5 Fonds de placement suisses ...... 5 Effektenfonds ...... 5 Fonds en valeurs mobilières ...... 5 Übrige Fonds ...... 22 Autres fonds ...... 22 Übrige Fonds mit besonderem Risiko ...... 47 Autres fonds à risque particulier ...... 47 Immobilienfonds ...... 52 Fonds immobiliers ...... 52

Ausländische Anlagefonds ...... 54 Fonds de placement étrangers ...... 54 EWR-Länder Pays de l’EEE • Belgien ...... 54

• Belgique ...... 54 Sommaire • Dänemark ...... 57 • Danemark ...... 57 3 • Deutschland ...... 59 • Allemagne ...... 59 • Frankreich ...... 65 • France ...... 65 • Grossbritannien ...... 68 • Grande-Bretagne ...... 68 • Irland ...... 75 • Irlande ...... 75 • Liechtenstein ...... 91 • Liechtenstein ...... 91 • Luxemburg ...... 96 • Luxembourg ...... 96 • Niederlande ...... 215 • Pays-Bas ...... 215 • Österreich ...... 215 • Autriche ...... 215

Übrige Länder Autres pays • Guernsey ...... 71 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 • Guernesey ...... 71 • Jersey ...... 90 • Jersey ...... 90 • USA ...... 216 • USA ...... 216 Länder ohne eine der schweizerischen gleichwertige Aufsicht nach altem Recht (Art. 45 Abs. 6 AFG) Pays sans surveillance comparable à celle exercée en Suisse, d’après l’ancien droit (art. 45 al. 6 LFP) • Cayman-Inseln ...... 57 • Iles Cayman ...... 57

Vertriebsträger für Anlagefonds (Art. 22 AFG) ...... 217 Distributeurs de fonds de placement (art. 22 LFP) ...... 217 Inhaltsverzeichnis

4 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Schweizerische Anlagefonds Stand 31. Dezember 2003 Fonds de placement suisses Etat au 31 décembre 2003

Effektenfonds Fonds en valeurs mobilières

Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture ABS BOND SELECTION FUND – FidFund Management S.A. Cornèr Banca S.A. 2003 30. April ACIES Managed Currencies (CHF) St-Cergue ABS BOND SELECTION FUND – ACIES USD FidFund Management S.A. Cornèr Banca S.A. 2002 30. April St-Cergue Lugano ABS BOND SELECTION FUND – ARBINTER EURO FidFund Management S.A. Cornèr Banca S.A. 2002 30. April St-Cergue Lugano ABS BOND SELECTION FUND – FidFund Management S.A. Cornèr Banca S.A. 2003 30. April ARBINTER Managed Currencies (USD) St-Cergue Lugano ABS BOND SELECTION FUND – ARBINTER USD FidFund Management S.A. Cornèr Banca S.A. 2002 30. April St-Cergue Lugano Activest Schweiz CSF Fund Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bank von Ernst & Cie AG 1973 31. Dezember Bern Bern AIG Bond Fund CHF AIG Fondsleitung (Schweiz) AG AIG Privat Bank AG 1988 31. Dezember Dübendorf Zürich AIG Bond Fund EUR AIG Fondsleitung (Schweiz) AG AIG Privat Bank AG 1993 31. Dezember Dübendorf Zürich AIG Bond Fund USD AIG Fondsleitung (Schweiz) AG AIG Privat Bank AG 1993 31. Dezember Dübendorf Zürich AIG Equity Fund Europe AIG Fondsleitung (Schweiz) AG AIG Privat Bank AG 1988 31. Dezember Dübendorf Zürich AIG Equity Fund European Small Companies AIG Fondsleitung (Schweiz) AG AIG Privat Bank AG 2000 31. Dezember Dübendorf Zürich

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 20035 Fonds en valeurs mobilières 6 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Effektenfonds

Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture AIG Equity Fund Gold AIG Fondsleitung (Schweiz) AG AIG Privat Bank AG 1992 31. Dezember Dübendorf Zürich AIG Equity Fund Japan AIG Fondsleitung (Schweiz) AG AIG Privat Bank AG 1988 31. Dezember Dübendorf Zürich AIG Equity Fund North America AIG Fondsleitung (Schweiz) AG AIG Privat Bank AG 1993 31. Dezember Dübendorf Zürich AIG Equity Fund Southeast Asia AIG Fondsleitung (Schweiz) AG AIG Privat Bank AG 1993 31. Dezember Dübendorf Zürich AIG Global Portfolio Fund AIG Fondsleitung (Schweiz) AG AIG Privat Bank AG 1985 31. Dezember Dübendorf Zürich AIT INTERNATIONAL BOND FUND Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 1999 31. März Lausanne Altaro Global Balanced Fund Wegelin Fondsleitung AG Wegelin & Co. Privatbankiers 2003 31. Dezember St. Gallen Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. St. Gallen AMC PROFESSIONAL FUNDS – Active Europe Equity Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 2002 31. März Lausanne Lausanne AMC PROFESSIONAL FUNDS – Active US Equity Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 2002 31. März Lausanne Lausanne AMC PROFESSIONAL FUNDS – Pro Europe Equity Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 2002 31. März Lausanne Lausanne AMC PROFESSIONAL FUNDS – Pro International Bonds Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 2002 31. März Lausanne Lausanne AMC PROFESSIONAL FUNDS – Pro US Equity Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 2002 31. März Lausanne Lausanne ARVEST AMERIKA STARS FUND ARVEST Funds AG ARVEST Privatbank AG 2002 31. Dezember Pfäffikon Pfäffikon ARVEST GLOBAL STARS FUND ARVEST Funds AG ARVEST Privatbank AG 2000 31. Dezember Pfäffikon Pfäffikon Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture ARVEST SOLID FUND – ARVEST SOLID FUND CHF ARVEST Funds AG ARVEST Privatbank AG 2003 31. Dezember Pfäffikon Pfäffikon ARVEST SOLID FUND – ARVEST SOLID FUND EUR ARVEST Funds AG ARVEST Privatbank AG 2003 31. Dezember Pfäffikon Pfäffikon ARVEST SOLID FUND – ARVEST SOLID FUND USD ARVEST Funds AG ARVEST Privatbank AG 2003 31. Dezember Pfäffikon Pfäffikon BEC DIVERSIFIED FUND – Europe SFF Investment Funds SA Banque Edouard Constant SA 2002 31. Dezember Genève Genève BEC DIVERSIFIED FUND – Intelbond SFF Investment Funds SA Banque Edouard Constant SA 1973 31. Dezember Genève Genève BEC DIVERSIFIED FUND – Intelsec SFF Investment Funds SA Banque Edouard Constant SA 1976 31. Dezember Genève Genève BEC DIVERSIFIED FUND – North America Equities SFF Investment Funds SA Banque Edouard Constant SA 2001 31. Dezember Genève Genève BEC DIVERSIFIED FUND – Pacific SFF Investment Funds SA Banque Edouard Constant SA 2002 31. Dezember Genève Genève Bonhôte Strategies – Monde (CHF) FidFund Management S.A. Banque Bonhôte & Cie SA 2003 30. Juni St-Cergue Neuchâtel Bonhôte Strategies – Obligations (CHF) FidFund Management S.A. Banque Bonhôte & Cie SA 2003 30. Juni St-Cergue Neuchâtel BSI – Multiamerica UBS Fund Management () AG BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) 1984 30. Juni Basel Lugano BSI – Multibond CHF UBS Fund Management (Switzerland) AG BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) 1985 31. Dezember Basel Lugano BSI – Multibond EUR UBS Fund Management (Switzerland) AG BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) 1985 31. Dezember Basel Lugano BSI – Multibond International UBS Fund Management (Switzerland) AG BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) 1974 31. Dezember Basel Lugano

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 20037 Fonds en valeurs mobilières 8 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Effektenfonds

Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture BSI – Multibond USD UBS Fund Management (Switzerland) AG BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) 1985 31. Dezember Basel Lugano BSI – Multinippon UBS Fund Management (Switzerland) AG BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) 1985 30. Juni Basel Lugano Cat Asia Convert (CHF) AIG Fondsleitung (Schweiz) AG AIG Privat Bank AG 1993 31. Dezember Dübendorf Zürich Cat Nippon Convert AIG Fondsleitung (Schweiz) AG AIG Privat Bank AG 1992 31. Dezember Dübendorf Zürich CB – Accent Income Fund (CHF) Sarasin Investmentfonds AG Cornèr Banca S.A. 1999 31. März Basel Lugano CB – Accent Income Fund (EUR) Sarasin Investmentfonds AG Cornèr Banca S.A. 1999 31. März Basel Lugano CB – Accent Income Fund (USD) Sarasin Investmentfonds AG Cornèr Banca S.A. 1999 31. März Basel Lugano CommCept Swiss Mid & Small Caps Fund FidFund Management S.A. Cornèr Banca S.A. 2003 31. März St-Cergue Lugano Corando Value Investment Fund Wegelin Fondsleitung AG Wegelin & Co. Privatbankiers 2002 31. Dezember St. Gallen Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. St. Gallen Bond Fund Convert International (Sfr) Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1984 30. September Zürich Zürich Credit Suisse Bond Fund Convert International (US$) Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1984 30. September Zürich Zürich Credit Suisse Bond Fund Dynamic £ Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1985 30. September Zürich Zürich Credit Suisse Bond Fund Dynamic Euro Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1984 30. September Zürich Zürich Credit Suisse Bond Fund Dynamic International Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1970 30. September Zürich Zürich Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture Credit Suisse Bond Fund Dynamic Sfr Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1984 30. September Zürich Zürich Credit Suisse Bond Fund Dynamic US$ Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1984 30. September Zürich Zürich Credit Suisse Bond Fund International Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1972 30. September Zürich Zürich Credit Suisse Bond Fund Swiss Franc Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1982 30. September Zürich Zürich Credit Suisse Equity Fund High Tech Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1961 31. Mai Zürich Zürich Credit Suisse Equity Fund Prime 50 Asia Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1983 31. Mai Zürich Zürich Credit Suisse Equity Fund Prime 50 Europe Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1959 31. Mai Zürich Zürich Credit Suisse Equity Fund Prime 50 Global Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1970 31. Mai Zürich Zürich Credit Suisse Equity Fund Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1994 31. Mai Small & Mid Cap Switzerland Zürich Zürich DWS (CH) – Aktien DWS Investments Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA 1995 31. Dezember Ein Fonds für Anlagen in internationalen Aktien Zürich Genève DWS (CH) – Balance DWS Investments Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA 1995 31. Dezember Ein Fonds für Anlagen in internationalen Aktien Zürich Genève und Obligationen DWS (CH) – Bond Fonds (SFR) DWS Investments Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA 1995 31. Dezember Zürich Genève DWS (CH) – Euro Renten DWS Investments Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA 1999 31. Dezember Zürich Genève

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 20039 Fonds en valeurs mobilières 10 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Effektenfonds

Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture DWS (CH) – Helvetia Aktien DWS Investments Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA 1997 31. Dezember Zürich Genève DWS (CH) – Renten DWS Investments Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA 1995 31. Dezember Ein Fonds für Anlagen in internationalen Obligationen Zürich Genève DWS (CH) – US Dollar Bond Fund DWS Investments Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA 1996 31. Dezember Zürich Genève DWS (CH) – US Equities DWS Investments Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA 1996 31. Dezember Zürich Genève Dynamic Bond Fund – Hedged FidFund Management S.A. Lloyds TSB Bank Plc, Londres, 1994 30. April St-Cergue succursale de Genève Genève Dynamic Ratchet Bond Fund – FidFund Management S.A. Lloyds TSB Bank Plc, Londres, 1996 31. März Domestic S.M.I. «ExpoMin» St-Cergue succursale de Genève Genève Dynamic Ratchet Bond Fund – FidFund Management S.A. Lloyds TSB Bank Plc, Londres, 1999 31. März EURO STOXX 50 «ExpoMin» St-Cergue succursale de Genève Genève Dynamic Ratchet Bond Fund – FidFund Management S.A. Lloyds TSB Bank Plc, Londres, 1997 31. März EURO STOXX 50 «Floor» St-Cergue succursale de Genève Genève Dynamic Ratchet Bond Fund – Japan FidFund Management S.A. Lloyds TSB Bank Plc, Londres, 1999 31. März St-Cergue succursale de Genève Genève FF-Global Bond Selection Fund FidFund Management S.A. Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 2002 30. April St-Cergue Zürich FORTUNA ANLAGEFONDS Fortuna Investment AG Credit Suisse 1989 31. März Adliswil Zürich Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture GFM UMBRELLA FUND – GFM Global Equity Fund SFF Investment Funds SA Banque Edouard Constant SA 2003 31. Dezember Genève Genève Gottardo Bond Fund CHF Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 1996 30. September Zürich Lugano Gottardo Bond Fund Convertibles Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 1996 31. Januar Zürich Lugano Gottardo Bond Fund EUR Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 1996 30. September Zürich Lugano Gottardo Bond Fund USD Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 1996 30. September Zürich Lugano Gottardo Equity Fund Asia Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 1981 31. Januar Zürich Lugano Gottardo Equity Fund Europe Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 1990 31. Januar Zürich Lugano Gottardo Equity Fund North-America Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 1990 31. Januar Zürich Lugano Gottardo Strategy Fund Balanced (CHF) Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 1996 31. Januar Zürich Lugano Gottardo Strategy Fund Fixed Income (CHF) Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 1996 30. September Zürich Lugano GUTZWILLER ONE Gutzwiller Fonds Management AG E. Gutzwiller & Cie Banquiers 2001 30. Juni Basel Basel HELVETBAER Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Bank Julius Bär & Co. AG 1975 31. Dezember Zürich Zürich HIS Aktien Deutschland Helaba Investment (Schweiz) AG LB (Swiss) Privatbank AG 1996 31. Dezember Zürich Zürich HIS Aktien Europa Helaba Investment (Schweiz) AG LB (Swiss) Privatbank AG 1999 31. Dezember Zürich Zürich

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200311 Fonds en valeurs mobilières 12 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Effektenfonds

Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture HIS Aktien International Helaba Investment (Schweiz) AG LB (Swiss) Privatbank AG 1996 31. Dezember Zürich Zürich HIS Renten Euro Helaba Investment (Schweiz) AG LB (Swiss) Privatbank AG 1996 31. Dezember Zürich Zürich HIS Renten International Helaba Investment (Schweiz) AG LB (Swiss) Privatbank AG 1996 31. Dezember Zürich Zürich HIS Schweizer Franken Helaba Investment (Schweiz) AG LB (Swiss) Privatbank AG 1996 31. Dezember Zürich Zürich IPF FUND – IPF Global Convertible Bonds (CHF) Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 2003 31. Mai Lausanne Lausanne IPF FUND – IPF Global Convertible Bonds (EUR) Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 2003 31. Mai Lausanne Lausanne Leu Euro Bonds Schweizerische Gesellschaft Bank Leu AG 1999 31. Dezember für Kapitalanlagen SGK Zürich Dübendorf Leu Swiss Franc Foreign Bonds Schweizerische Gesellschaft Bank Leu AG 1989 30. September für Kapitalanlagen SGK Zürich Dübendorf LKB Expert-Ertrag LKB Expert Fondsleitung AG 1990 31. Januar Luzern Luzern LKB Expert-TopGlobal LKB Expert Fondsleitung AG Luzerner Kantonalbank 1997 31. Januar Luzern Luzern LKB Expert-Vorsorge LKB Expert Fondsleitung AG Luzerner Kantonalbank 1999 31. Januar Luzern Luzern LKB Expert-Zuwachs LKB Expert Fondsleitung AG Luzerner Kantonalbank 1990 31. Januar Luzern Luzern Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture LODH Swiss Cap (ex-SMI) LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH Lombard Odier Darier Hentsch & Cie 1996 30. September FUND MANAGERS SA Genève Genève LODH Treasury Fund – (CHF) LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH Lombard Odier Darier Hentsch & Cie 1990 30. April FUND MANAGERS SA Genève Genève MI-FONDS SmallerStock Europe AIG Fondsleitung (Schweiz) AG AIG Privat Bank AG 2000 31. Dezember Dübendorf Zürich MLBS Balanced Fund (EURO) MLBS Fund Management SA Merrill Lynch Bank (Suisse) SA 1992 31. Dezember Genève Genève MLBS Balanced Fund (US$) MLBS Fund Management SA Merrill Lynch Bank (Suisse) SA 1992 31. Dezember Genève Genève MLBS Fixed Income Fund (EURO) MLBS Fund Management SA Merrill Lynch Bank (Suisse) SA 1992 31. Dezember Genève Genève MLBS Fixed Income Fund (US$) MLBS Fund Management SA Merrill Lynch Bank (Suisse) SA 1992 31. Dezember Genève Genève MLBS Global Equity Fund (USD) MLBS Fund Management SA Merrill Lynch Bank (Suisse) SA 1998 31. Dezember Genève Genève MOBIFONDS 3a Julius Bär Investmentfonds- Dexia Privatbank (Schweiz) 2003 31. Dezember Dienstleistung AG Zürich Zürich Pictet – Money Market – (CHF) Pictet Funds SA Pictet & Cie 2000 30. September Genève Genève Pictet – Money Market – (EUR) Pictet Funds SA Pictet & Cie 2000 30. September Genève Genève Pictet – Money Market – (GBP) Pictet Funds SA Pictet & Cie 2002 30. September Genève Genève

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200313 Fonds en valeurs mobilières 14 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Effektenfonds

Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture Pictet – Money Market – (USD) Pictet Funds SA Pictet & Cie 2000 30. September Genève Genève PICTET (CH) LPP – 25 Pictet Funds SA Pictet & Cie 2003 30. September Genève Genève PICTET (CH) LPP – 40 Pictet Funds SA Pictet & Cie 2003 30. September Genève Genève PICTET (CH) LPP – BONDS CHF Pictet Funds SA Pictet & Cie 2003 30. September Genève Genève PICTET (CH) LPP – SHORT-MID TERM BONDS CHF Pictet Funds SA Pictet & Cie 2003 30. September Genève Genève PICTET-4e PILIER Pictet Funds SA Pictet & Cie 1993 30. September Genève Genève PICTET-OBLIGATIONS Pictet Funds SA Pictet & Cie 1994 30. September Genève Genève PICTET-SWISS MID-SMALL CAP Pictet Funds SA Pictet & Cie 1994 30. September Genève Genève PMG Equity Fund USA PMG Fonds Management AG Maerki, Baumann & Co. AG 2001 31. Dezember Zürich Zürich Pro Fonds Global PMG Fonds Management AG Maerki, Baumann & Co. AG 1990 31. Dezember Internationaler Anlagefonds Zürich Zürich Pro Fonds Inter-Aktien PMG Fonds Management AG Maerki, Baumann & Co. AG 1993 31. Dezember Internationaler Aktienfonds Zürich Zürich Quantus Top of Class of Swiss Equity Funds AIG Fondsleitung (Schweiz) AG AIG Privat Bank AG 2003 31. Dezember Dübendorf Zürich RBC Diversified Fund – EURO Fixed Income SFF Investment Funds SA Royal Bank of Canada (Suisse) 2003 31. Oktober Genève Genève RBC Diversified Fund – Swiss Franc Fixed Income SFF Investment Funds SA Royal Bank of Canada (Suisse) 2003 31. Oktober Genève Genève Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture RBC Diversified Fund – USD Fixed Income SFF Investment Funds SA Royal Bank of Canada (Suisse) 2003 31. Oktober Genève Genève RBZ Bond Fund Euro Rothschild Fund Management AG Rothschild Bank AG 1990 31. März Zürich Zürich RBZ Dollar Bonds Rothschild Fund Management AG Rothschild Bank AG 1990 31. März Zürich Zürich RBZ Eur-Equity Rothschild Fund Management AG Rothschild Bank AG 1990 31. März Zürich Zürich RBZ Swiss Equity Rothschild Fund Management AG Rothschild Bank AG 1989 31. März Zürich Zürich RBZ Swiss Franc Bonds Rothschild Fund Management AG Rothschild Bank AG 1990 31. März Zürich Zürich RKp Total Return Fixed Income Fund – (CHF) FidFund Management S.A. Cornèr Banca S.A. 2003 30. Juni St-Cergue Lugano RKp Total Return Fixed Income Fund – (EUR) FidFund Management S.A. Cornèr Banca S.A. 2003 30. Juni St-Cergue Lugano RKp Total Return Fixed Income Fund – (USD) FidFund Management S.A. Cornèr Banca S.A. 2003 30. Juni St-Cergue Lugano S&P US High Tech Fund Helaba Investment (Schweiz) AG LB (Swiss) Privatbank AG 2001 31. Dezember Zürich Zürich Saphir – Portfolio Forte Vontobel Fonds Services AG Bank Vontobel AG 1998 31. August Zürich Zürich Saphir – Portfolio Medium Vontobel Fonds Services AG Bank Vontobel AG 1996 31. August Zürich Zürich Saphir – Portfolio Plus Vontobel Fonds Services AG Bank Vontobel AG 1996 31. August Zürich Zürich Saphir – Portfolio Standard Vontobel Fonds Services AG Bank Vontobel AG 1996 31. August Zürich Zürich

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200315 Fonds en valeurs mobilières 16 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Effektenfonds

Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture Saphir – Portfolio Trend-Values Vontobel Fonds Services AG Bank Vontobel AG 2000 31. August Zürich Zürich SaraBond Sarasin Investmentfonds AG Bank Sarasin & Cie. AG 1996 31. August Basel Basel SaraFlex Sarasin Investmentfonds AG Bank Sarasin & Cie. AG 1998 31. August Basel Basel STOCKBAR Julius Bär Investmentfonds- Bank Julius Bär & Co. AG 1971 31. Dezember Dienstleistung AG Zürich Zürich SVM VALUE FUND (Switzerland) SFF Investment Funds SA Banque Edouard Constant SA 2001 31. Dezember Genève Genève Swiss Life Funds – Portfolio Global Balanced (CHF) Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 1999 31. Dezember Zürich Lugano Swiss Life Funds – Portfolio Global Income (CHF) Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 1999 31. Dezember Zürich Lugano SWISS LIFE FUNDS (CH) BOND Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 2001 31. Dezember SWISS FRANCS Zürich Lugano SWISS LIFE FUNDS EQUITY SWITZERLAND Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 2000 31. Dezember SMALL/MID CAP Zürich Lugano Swiss Re Capital Fund Swiss Re Asset Management Funds Credit Suisse First Boston 1999 31. Dezember (Switzerland) AG Zürich Zürich SWISS RE GLOBAL FUND Swiss Re Asset Management Funds Credit Suisse 1988 31. Dezember (Switzerland) AG Zürich Zürich Swiss Re Maturity Guaranteed Funds – 2012 Swiss Re Asset Management Funds Credit Suisse 2002 31. Dezember (Switzerland) AG Zürich Zürich Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture Swiss Re Maturity Guaranteed Funds – 2022 Swiss Re Asset Management Funds Credit Suisse 2002 31. Dezember (Switzerland) AG Zürich Zürich Swiss Re Maturity Guaranteed Funds – 2032 Swiss Re Asset Management Funds Credit Suisse 2002 31. Dezember (Switzerland) AG Zürich Zürich SWISSCA (CH) EQUITY FUND INTERNATIONAL Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise 1993 15. Februar Bern Lausanne SWISSCA BOND INTERNATIONAL Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise 1986 31. Januar Bern Lausanne SWISSCA BOND SFR Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise 1986 31. Januar Bern Lausanne SWISSCA CONTINENTAL EQUITY FUND ASIA Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise 1993 15. Februar Bern Lausanne SWISSCA CONTINENTAL EQUITY FUND EUROPE Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise 1986 15. Februar Bern Lausanne SWISSCA CONTINENTAL EQUITY FUND NORTH-AMERICA Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise 1993 15. Februar Bern Lausanne SWISSCA GREEN INVEST Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise 1998 15. Oktober Bern Lausanne Swissca Obligationen CHF Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise 1997 31. Januar Bern Lausanne Swissca Obligationen Welt Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise 1993 31. Januar Bern Lausanne Swissca Small and Mid Caps Switzerland Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise 1992 28. Februar Bern Lausanne SWISSCA VALCA Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise 1969 28. Februar Bern Lausanne

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200317 Fonds en valeurs mobilières 18 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Effektenfonds

Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture Swissca Weltportfolio – Weltportfolio 15 Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise 2000 31. Januar Bern Lausanne Swissca Weltportfolio – Weltportfolio 30 Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise 1997 31. Januar Bern Lausanne Swissca Weltportfolio – Weltportfolio 45 Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise 2000 31. Januar Bern Lausanne Tortuga Bond Fund CHF AIG Fondsleitung (Schweiz) AG AIG Privat Bank AG 2002 31. Dezember Dübendorf Zürich Tortuga Bond Fund EUR AIG Fondsleitung (Schweiz) AG AIG Privat Bank AG 2002 31. Dezember Dübendorf Zürich Tortuga Bond Fund USD AIG Fondsleitung (Schweiz) AG AIG Privat Bank AG 2002 31. Dezember Dübendorf Zürich Tortuga Equity Fund Global AIG Fondsleitung (Schweiz) AG AIG Privat Bank AG 2002 31. Dezember Dübendorf Zürich Tsunami Fund AIG Fondsleitung (Schweiz) AG AIG Privat Bank AG 2003 31. Dezember Dübendorf Zürich UBS (CH) Bond Fund – CHF UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1983 31. Mai Basel Zürich UBS (CH) Bond Fund – CHF Domestic UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1971 31. Mai Basel Zürich UBS (CH) Bond Fund – Convert Asia UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1973 31. Mai Basel Zürich UBS (CH) Bond Fund – EUR UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1986 31. Mai Basel Zürich UBS (CH) Bond Fund – GBP UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1985 31. Mai Basel Zürich Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture UBS (CH) Bond Fund – Global UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1970 31. Mai Basel Zürich UBS (CH) Bond Fund – High Yield (CHF) UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1989 31. März Basel Zürich UBS (CH) Bond Fund – USD UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1981 31. Mai Basel Zürich UBS (CH) Equity Fund – Europe UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1959 30. September Basel Zürich UBS (CH) Equity Fund – Global UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1960 31. Oktober Basel Zürich UBS (CH) Equity Fund – Global Titans UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1968 30. September Basel Zürich UBS (CH) Equity Fund – Japan UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1971 31. März Basel Zürich UBS (CH) Equity Fund – Mid Caps Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1993 31. Oktober Basel Zürich UBS (CH) Equity Fund – Natural Resources UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1994 31. Oktober Basel Zürich UBS (CH) Equity Fund – Pacific UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1969 30. September Basel Zürich UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Europe UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1993 30. September Basel Zürich UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1996 31. Oktober Basel Zürich UBS (CH) Equity Fund – USA UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1974 31. März Basel Zürich UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (CHF) UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1989 31. Januar Basel Zürich

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200319 Fonds en valeurs mobilières 20 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Effektenfonds

Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (EUR) UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1993 31. Januar Basel Zürich UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (USD) UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1989 31. Januar Basel Zürich UBS (CH) Strategy Fund-Yield (USD) UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1989 31. Januar Basel Zürich UBS (CH) Strategy Fund-Yield (CHF) UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1989 31. Januar Basel Zürich UBS (CH) Strategy Fund-Yield (EUR) UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1993 31. Januar Basel Zürich Unigest – Swiss Minimum Variance Unigestion Fund Management HSBC Republic Bank (Suisse) SA 1999 31. Dezember Genève Genève Unigest-High Yield Unigestion Fund Management HSBC Republic Bank (Suisse) SA 1993 31. Dezember Genève Genève Vontobel Swiss Small Companies Vontobel Fonds Services AG Bank Vontobel AG 1992 31. März Zürich Zürich Wegelin Bond CHF Wegelin Fondsleitung AG Wegelin & Co. Privatbankiers 2002 31. Dezember St. Gallen Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. St. Gallen Wegelin Equity Future Trends Wegelin Fondsleitung AG Wegelin & Co. Privatbankiers 2001 31. Dezember St. Gallen Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. St. Gallen Wegelin Equity Global Leaders Wegelin Fondsleitung AG Wegelin & Co. Privatbankiers 1999 31. Dezember St. Gallen Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. St. Gallen Wegelin Vorsorge 50 Wegelin Fondsleitung AG Wegelin & Co. Privatbankiers 2002 31. Dezember St. Gallen Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. St. Gallen Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture Win Fund Bond-Index Switzerland Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1997 31. Dezember Zürich Zürich ZKB-Fonds Swissca Fondsleitung AG Zürcher Kantonalbank 1994 30. September Ausgewogen Bern Zürich ZKB-Fonds Swissca Fondsleitung AG Zürcher Kantonalbank 1994 30. September Einkommen Bern Zürich ZKB-Fonds Swissca Fondsleitung AG Zürcher Kantonalbank 1997 30. September Frankenertrag Bern Zürich ZKB-Fonds Swissca Fondsleitung AG Zürcher Kantonalbank 1989 30. September Fremdwährungsobligationen Bern Zürich ZKB-Fonds Swissca Fondsleitung AG Zürcher Kantonalbank 1989 30. September Kapitalgewinn Bern Zürich ZKB-Fonds Swissca Fondsleitung AG Zürcher Kantonalbank 1999 30. September Wachstum Bern Zürich ZKB-Fonds Swissca Fondsleitung AG Zürcher Kantonalbank 1994 30. September Zinsertrag Bern Zürich

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200321 Fonds en valeurs mobilières 22 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Übrige Fonds

Übrige Fonds Autres fonds

Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture Aare Institutional Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2003 31. Mai Obligationen Fremdwährungen Global Aktiv Basel Zürich AIG Equity Fund Switzerland AIG Fondsleitung (Schweiz) AG AIG Privat Bank AG 1993 31. Dezember Dübendorf Zürich AIT EUROPEAN EQUITY FUND Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 1999 31. März Lausanne Lausanne AIT SWISS EQUITY FUND Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 1999 31. März Lausanne Lausanne Asselsa Small & Mid Caps Switzerland PMG Fonds Management AG Maerki, Baumann & Co. AG 2003 31. Dezember Zürich Zürich ATHENA DIVERSIFIED FUND – Athena EURO SFF Investment Funds SA Banque Edouard Constant SA 2003 31. Dezember Genève Genève ATHENA DIVERSIFIED FUND – Athena US Dollar SFF Investment Funds SA Banque Edouard Constant SA 2003 31. Dezember Genève Genève Bank Hofmann Swiss Small Stocks Schweizerische Gesellschaft Bank Hofmann AG 1997 30. September für Kapitalanlagen SGK Zürich Dübendorf Bank Hofmann Swiss Stocks Schweizerische Gesellschaft Bank Hofmann AG 1996 30. September für Kapitalanlagen SGK Zürich Dübendorf Bank of New York – Inter Maritime Bank FidFund Management S.A. Bank of New York Inter Maritime Bank 2003 30. April Money Market Fund (EUR) St-Cergue Genève Bank of New York – Inter Maritime Bank FidFund Management S.A. Bank of New York Inter Maritime Bank 2003 30. April Money Market Fund (USD) St-Cergue Genève BBGI FUND – BBGI Tactical Europe Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 2003 15. Mai Lausanne Lausanne Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture BBGI FUND – BBGI Tactical Switzerland Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 2003 15. Mai Lausanne Lausanne BBGI FUND – BBGI Tactical World Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 2003 15. Mai Lausanne Lausanne BBGI FUND – BBGI Total Return CHF Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 2003 15. Mai Lausanne Lausanne BBGI FUND – BBGI Total Return EUR Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 2003 15. Mai Lausanne Lausanne BBGI FUND – BBGI Total Return USD Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 2003 15. Mai Lausanne Lausanne BCGE Rainbow Fund Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 1990 15. März Lausanne Lausanne BCGE Rainbow Fund – Saphir (CHF) Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 2003 15. März Lausanne Lausanne BCV EMERGING MARKETS FUND – Chinac Fund Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 1994 31. Mai Lausanne Lausanne BCV EMERGING MARKETS FUND – Euromac Fund Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 1998 31. Mai Lausanne Lausanne BCV EMERGING MARKETS FUND – Euromed Fund Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 1989 31. Mai Lausanne Lausanne BCV EMERGING MARKETS FUND – Indiac Fund Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 1999 31. Mai Lausanne Lausanne BCV EMERGING MARKETS FUND – Latinac Fund Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 1994 31. Mai Lausanne Lausanne BCV EMERGING MARKETS FUND – Seapac Fund Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 1973 31. Mai Lausanne Lausanne BCV FONDS STRATÉGIQUE – Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 1997 30. April BCV Stratégie Actions Monde Lausanne Lausanne

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200323 Autres fonds 24 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Übrige Fonds

Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture BCV Fonds Stratégique – Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 1989 30. April BCV Stratégie Actions Suisses Lausanne Lausanne BCV FONDS STRATÉGIQUE – Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 1990 30. April BCV Stratégie Croissance Lausanne Lausanne BCV FONDS STRATÉGIQUE – Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 1999 30. April BCV Stratégie Dynamique Lausanne Lausanne BCV FONDS STRATÉGIQUE – Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 1996 30. April BCV Stratégie Obligation Lausanne Lausanne BCV FONDS STRATÉGIQUE – Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 1996 30. April BCV Stratégie Revenu Lausanne Lausanne BDG – Global Dynamic Income Diversified Currencies Solvalor fund management S.A. Banque de Dépôts et de Gestion 2000 31. Dezember Lausanne Lausanne BDG – Global Mixed Diversified Currencies Solvalor fund management S.A. Banque de Dépôts et de Gestion 2000 31. Dezember Lausanne Lausanne BDG – Global Mixed Euro Solvalor fund management S.A. Banque de Dépôts et de Gestion 2003 31. Dezember Lausanne Lausanne BEC Institutional Fund – SFF Investment Funds SA Banque Edouard Constant SA 2000 31. Dezember Groupe Vaudoise Assurances – Profit Genève Genève BEC Institutional Fund – SFF Investment Funds SA Banque Edouard Constant SA 2000 31. Dezember Groupe Vaudoise Assurances – Progrès Genève Genève BEC PENSION FUND Balanced SFF Investment Funds SA Banque Edouard Constant SA 2001 31. Dezember Genève Genève BEC PENSION FUND Conservative SFF Investment Funds SA Banque Edouard Constant SA 2001 31. Dezember Genève Genève BEC SWISSFUND SFF Investment Funds SA Banque Edouard Constant SA 1991 31. Dezember Genève Genève Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture Bonhôte Selection – Obligations HR Multi-fonds (CHF) FidFund Management S.A. Banque Bonhôte & Cie SA 2003 30. Juni St-Cergue Neuchâtel Bruellan Dynamic Allocation Fund – Biotech (CHF) FidFund Management S.A. ING Bank (Suisse) SA 2003 30. Juni St-Cergue Genève Bruellan Dynamic Allocation Fund – Biotech (EUR) FidFund Management S.A. ING Bank (Suisse) SA 2003 30. Juni St-Cergue Genève Bruellan Dynamic Allocation Fund – Biotech (USD) FidFund Management S.A. ING Bank (Suisse) SA 2003 30. Juni St-Cergue Genève Bruellan Dynamic Allocation Fund – Techno (CHF) FidFund Management S.A. ING Bank (Suisse) SA 2003 30. Juni St-Cergue Genève Bruellan Dynamic Allocation Fund – Techno (EUR) FidFund Management S.A. ING Bank (Suisse) SA 2003 30. Juni St-Cergue Genève Bruellan Dynamic Allocation Fund – Techno (USD) FidFund Management S.A. ING Bank (Suisse) SA 2003 30. Juni St-Cergue Genève BSI – Multiconvert Japan UBS Fund Management (Switzerland) AG BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) 1991 31. Dezember Basel Lugano BSI – Multieuropa UBS Fund Management (Switzerland) AG BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) 1999 30. Juni Basel Lugano BSI – Multihelvetia UBS Fund Management (Switzerland) AG BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) 1986 30. Juni Basel Lugano BSI Institutional Fund – Foreign Bond UBS Fund Management (Switzerland) AG BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) 2003 30. Juni Basel Lugano BvB – Global Equity Selection Fund LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH Lombard Odier Darier Hentsch & Cie 2003 30. Juni FUND MANAGERS SA Genève Genève CAPITALIS PROTECTED PRODUCTS FUND – FidFund Management S.A. Cornèr Banca S.A. 2003 31. Dezember C.P.P. Fund (CHF) St-Cergue Lugano

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200325 Autres fonds 26 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Übrige Fonds

Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture CAPITALIS PROTECTED PRODUCTS FUND – FidFund Management S.A. Cornèr Banca S.A. 2003 31. Dezember C.P.P. Fund (EURO) St-Cergue Lugano CAPITALIS PROTECTED PRODUCTS FUND – FidFund Management S.A. Cornèr Banca S.A. 2003 31. Dezember C.P.P. Fund (USD) St-Cergue Lugano CB – Accent Money Market Fund (CHF) Sarasin Investmentfonds AG Cornèr Banca S.A. 2000 31. März Basel Lugano CB – Accent Money Market Fund (EUR) Sarasin Investmentfonds AG Cornèr Banca S.A. 2000 31. März Basel Lugano CB – Accent Money Market Fund (USD) Sarasin Investmentfonds AG Cornèr Banca S.A. 2000 31. März Basel Lugano CG – Global Sustainable Fund of Funds Julius Bär Investmentfonds- Dexia Privatbank (Schweiz) 2003 31. Oktober Dienstleistung AG Zürich Zürich Clariden-CH Global Sector Equity Fund Schweizerische Gesellschaft Clariden Bank 2003 31. Dezember für Kapitalanlagen SGK Zürich Dübendorf Clariden-CH Money Market Fund CHF Schweizerische Gesellschaft Clariden Bank 2003 31. Dezember für Kapitalanlagen SGK Zürich Dübendorf Clariden-CH Money Market Fund EUR Schweizerische Gesellschaft Clariden Bank 2003 31. Dezember für Kapitalanlagen SGK Zürich Dübendorf Clariden-CH Money Market Fund GBP Schweizerische Gesellschaft Clariden Bank 2003 31. Dezember für Kapitalanlagen SGK Zürich Dübendorf Clariden-CH Money Market Fund USD Schweizerische Gesellschaft Clariden Bank 2003 31. Dezember für Kapitalanlagen SGK Zürich Dübendorf Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture Clariden-CH Total Return Fund (EUR) Schweizerische Gesellschaft Clariden Bank 2003 31. Dezember für Kapitalanlagen SGK Zürich Dübendorf Clariden-CH Total Return Fund (USD) Schweizerische Gesellschaft Clariden Bank 2003 31. Dezember für Kapitalanlagen SGK Zürich Dübendorf Credit Suisse Commodity Fund Plus Euro Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 2003 31. Dezember Zürich Zürich Credit Suisse Commodity Fund Plus Sfr Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 2003 31. Dezember Zürich Zürich Credit Suisse Commodity Fund Plus US$ Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 2003 31. Dezember Zürich Zürich Credit Suisse Equity Fund Global Energy Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1961 31. Mai Zürich Zürich Credit Suisse Equity Fund Global Gold Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1985 31. Mai Zürich Zürich Credit Suisse Equity Fund Global Pharma Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1959 31. Mai Zürich Zürich Credit Suisse Equity Fund Japan Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1981 31. Mai Zürich Zürich Credit Suisse Equity Fund Korea Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1994 31. Mai Zürich Zürich Credit Suisse Equity Fund Swiss Blue Chips Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1949 31. Mai Zürich Zürich

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200327 Autres fonds 28 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Übrige Fonds

Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture Credit Suisse Equity Fund Swiss Select Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 2003 31. Mai Zürich Zürich Credit Suisse Equity Fund Swissac Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1982 31. Mai Zürich Zürich Credit Suisse Equity Fund Tiger Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1989 31. Mai Zürich Zürich Credit Suisse Fund of Funds Equity Stars Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 2001 31. Mai Zürich Zürich CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) – Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 2003 28. Februar CSIF Bond World ex CH Zürich Zürich CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) – Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 2003 28. Februar CSIF Canada Index Zürich Zürich CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) – Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 2003 28. Februar CSIF Europe ex Eurozone/CH Index Zürich Zürich CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) – Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 2003 28. Februar CSIF Eurozone Index Zürich Zürich CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) – Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 2003 28. Februar CSIF Japan Index Zürich Zürich CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) – Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 2003 28. Februar CSIF Pacific ex Japan Index Zürich Zürich CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) – Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 2003 28. Februar CSIF Switzerland Bond Index Zürich Zürich CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) – Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 2003 28. Februar CSIF Switzerland Government Bond Index Zürich Zürich CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) – Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 2003 28. Februar CSIF Switzerland Total Market Index Zürich Zürich CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) – Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 2003 28. Februar CSIF US Index Zürich Zürich Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture Credit Suisse Prime Strategies Fund – Basic (Sfr) Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 2003 31. März Zürich Zürich Credit Suisse Privilege Fund Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1999 30. September Zürich Zürich CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 2001 28. Februar (CSSP) Umbrella – CSSP Dollar Bonds Zürich Zürich CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1997 28. Februar (CSSP) Umbrella – CSSP Equities-Europe ex CH Zürich Zürich CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1997 28. Februar (CSSP) Umbrella – CSSP Equities-North America Zürich Zürich CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 2001 28. Februar (CSSP) Umbrella – CSSP Euro Bonds Zürich Zürich CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1997 28. Februar (CSSP) Umbrella – CSSP FTSE Europe ex CH Index Zürich Zürich CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1997 28. Februar (CSSP) Umbrella – CSSP FTSE-Japan Index Zürich Zürich CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 2001 28. Februar (CSSP) Umbrella – CSSP Global Opportunities Zürich Zürich CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1997 28. Februar CSSP S&P 500 Index Zürich Zürich CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1997 28. Februar CSSP Small and Mid Caps Switzerland Zürich Zürich CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1998 28. Februar (CSSP) Umbrella – CSSP SMI Index Zürich Zürich CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 2001 28. Februar (CSSP) Umbrella – CSSP Sterling Bonds Zürich Zürich

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200329 Autres fonds 30 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Übrige Fonds

Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture DFF Prime Bond Expo – (EUR) Bonds FidFund Management S.A. Banque Cantonale Vaudoise 2002 31. Dezember St-Cergue Lausanne DFF Prime Bond Expo – (USD) Bonds FidFund Management S.A. Banque Cantonale Vaudoise 2002 31. Dezember St-Cergue Lausanne DWS (CH) – Money Market Euro DWS Investments Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA 1999 31. Dezember Zürich Genève DWS (CH) – Money Market SFR DWS Investments Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA 1999 31. Dezember Zürich Genève DWS (CH) – Money Market USD DWS Investments Schweiz Deutsche Bank (Suisse) SA 1999 31. Dezember Zürich Genève EIC Energy Utility Fund AIG Fondsleitung (Schweiz) AG AIG Privat Bank AG 2003 31. Dezember Dübendorf Zürich Epicon Best Fonds (CHF) – Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bank von Ernst & Cie AG 1999 30. September Epicon Best Fonds Ausgewogen (CHF) Bern Bern Epicon Best Fonds (CHF) – Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bank von Ernst & Cie AG 1999 30. September Epicon Best Fonds Dynamisch (CHF) Bern Bern Epicon Best Fonds (CHF) – Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bank von Ernst & Cie AG 1999 30. September Epicon Best Fonds Global Equity (CHF) Bern Bern Epicon Best Fonds (CHF) – Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bank von Ernst & Cie AG 1999 30. September Epicon Best Fonds Konservativ (CHF) Bern Bern Ethosfund LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH Lombard Odier Darier Hentsch & Cie 1999 31. Oktober FUND MANAGERS SA Genève Genève FEM Currency Fund AIG Fondsleitung (Schweiz) AG AIG Privat Bank AG 2003 31. Dezember Dübendorf Zürich FORTUNA EQUITY FUND Switzerland Fortuna Investment AG Credit Suisse 2001 31. März Adliswil Zürich Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture FORTUNA SWISS INCOME FUND Fortuna Investment AG Credit Suisse 1996 31. März Adliswil Zürich FRESCO SMI® UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2003 30. Juni Basel Zürich Gottardo Equity Fund Switzerland Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 1987 31. Januar Zürich Lugano HDS&P World Equity Fund Helaba Investment (Schweiz) AG LB (Swiss) Privatbank AG 2002 31. Dezember Zürich Zürich IAM – ASSET ALLOCATION FUND Julius Bär Investmentfonds- Bank Julius Bär & Co. AG 1999 31. Dezember Dienstleistung AG Zürich Zürich IAM – EMERGING MARKETS FUND Julius Bär Investmentfonds- Bank Julius Bär & Co. AG 1998 31. Dezember Dienstleistung AG Zürich Zürich IAM – EUROPEAN EQUITY FUND Julius Bär Investmentfonds- Bank Julius Bär & Co. AG 1997 31. Dezember Dienstleistung AG Zürich Zürich IAM – GLOBAL EQUITY FUND Julius Bär Investmentfonds- Bank Julius Bär & Co. AG 1996 31. Dezember Dienstleistung AG Zürich Zürich IAM – GOLD & METALS FUND Julius Bär Investmentfonds- Bank Julius Bär & Co. AG 2002 31. Dezember Dienstleistung AG Zürich Zürich IAM – SWISS EQUITY FUND Julius Bär Investmentfonds- Bank Julius Bär & Co. AG 1997 31. Dezember Dienstleistung AG Zürich Zürich

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200331 Autres fonds 32 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Übrige Fonds

Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS – Julius Bär Investmentfonds- Dexia Privatbank (Schweiz) 2001 31. Dezember Aktien Emerging Markets Dienstleistung AG Zürich Zürich INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS – Julius Bär Investmentfonds- Dexia Privatbank (Schweiz) 2002 31. Dezember Aktien Schweiz Dienstleistung AG Zürich Zürich INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS – Julius Bär Investmentfonds- Dexia Privatbank (Schweiz) 2002 31. Dezember Aktien Welt Dienstleistung AG Zürich Zürich INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS – Julius Bär Investmentfonds- Dexia Privatbank (Schweiz) 2002 31. Dezember Immo Securities Europa Dienstleistung AG Zürich Zürich INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS – Julius Bär Investmentfonds Dexia Privatbank (Schweiz) 2002 31. Dezember Immo Securities USA Dienstleistung AG Zürich Zürich INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS – Julius Bär Investmentfonds Dexia Privatbank (Schweiz) 2002 31. Dezember Obligationen CHF Auslandschuldner Dienstleistung AG Zürich Zürich INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS – Julius Bär Investmentfonds Dexia Privatbank (Schweiz) 2001 31. Dezember Obligationen CHF Inlandschuldner Dienstleistung AG Zürich Zürich INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS – Julius Bär Investmentfonds Dexia Privatbank (Schweiz) 2002 31. Dezember Obligationen Fremdwährungen Dienstleistung AG Zürich Zürich INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS – Julius Bär Investmentfonds Dexia Privatbank (Schweiz) 2003 31. Dezember Obligationen Fremdwährungen hedged CHF Dienstleistung AG Zürich Zürich Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture Isis Global Demographic Fund Helaba Investment (Schweiz) AG LB (Swiss) Privatbank AG 2002 31. Dezember Zürich Zürich JAPAC FUND Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 1970 31. Mai Lausanne Lausanne JPMorgan Fleming Liquidity Funds (Switzerland) – Julius Bär Investmentfonds- Dexia Privatbank (Schweiz) 2002 30. November JPMF EURO LIQUIDITY FUND (Switzerland) Dienstleistung AG Zürich Zürich JP Morgan Fleming Liquidity Funds (Switzerland) – Julius Bär Investmentfonds- Dexia Privatbank (Schweiz) 2002 30. November JPMF US DOLLAR LIQUIDITY FUND (Switzerland) Dienstleistung AG Zürich Zürich Julius Baer/State Street Global Advisors Institutional Julius Bär Investmentfonds- Dexia Privatbank (Schweiz) 2003 31. Oktober Fund – JB/SSgA Swiss Bond Index Dienstleistung AG Zürich Zürich Julius Baer/State Street Global Advisors Institutional Julius Bär Investmentfonds- Dexia Privatbank (Schweiz) 2003 31. Oktober Fund – JB/SSgA Swiss Equity Index Dienstleistung AG Zürich Zürich Julius Baer/State Street Global Advisors Institutional Julius Bär Investmentfonds- Dexia Privatbank (Schweiz) 2003 31. Oktober Fund – JB/SSgA World Bond Dienstleistung AG Zürich Zürich Julius Baer/State Street Global Advisors Institutional Julius Bär Investmentfonds- Dexia Privatbank (Schweiz) 2003 31. Oktober Fund – JB/SSgA World Equity Index Dienstleistung AG Zürich Zürich Leu European Style Equities Schweizerische Gesellschaft Bank Leu AG 2002 31. Dezember für Kapitalanlagen SGK Zürich Dübendorf Leu Prima Cat Bond Schweizerische Gesellschaft Bank Leu AG 2001 31. Dezember für Kapitalanlagen SGK Zürich Dübendorf

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200333 Autres fonds 34 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Übrige Fonds

Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture Leu Prima ILS Fund – Leu Prima Cat Bond II Schweizerische Gesellschaft Bank Leu AG 2003 31. Dezember für Kapitalanlagen SGK Zürich Dübendorf Leu Swiss Equities Schweizerische Gesellschaft Bank Leu AG 1995 31. Dezember für Kapitalanlagen SGK Zürich Dübendorf Leu World Portfolio (CHF) Balanced Schweizerische Gesellschaft Bank Leu AG 1986 30. September für Kapitalanlagen SGK Zürich Dübendorf Leu World Portfolio (CHF) Conservative Schweizerische Gesellschaft Bank Leu AG 1986 30. September für Kapitalanlagen SGK Zürich Dübendorf Leu World Portfolio (Euro) Balanced Schweizerische Gesellschaft Bank Leu AG 1999 30. September für Kapitalanlagen SGK Zürich Dübendorf LODH Asia Fund Allocator (CHF) LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND Lombard Odier Darier Hentsch & Cie 2001 31. März MANAGERS SA Genève Genève LODH Global Choice – Treasury Fund (JPY) LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND Lombard Odier Darier Hentsch & Cie 2003 28. Februar MANAGERS SA Genève Genève LODH Immunology Fund LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND Lombard Odier Darier Hentsch & Cie 1996 31. März MANAGERS SA Genève Genève LODH Major Markets Fund LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND Lombard Odier Darier Hentsch & Cie 1992 30. April MANAGERS SA Genève Genève Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture LODH Multifund – Global Equity LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND Lombard Odier Darier Hentsch & Cie 1998 30. September MANAGERS SA Genève Genève LODH Nutrition Fund LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND Lombard Odier Darier Hentsch & Cie 1997 31. Oktober MANAGERS SA Genève Genève LODH Opportunity Global Conservative (CHF) LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND Lombard Odier Darier Hentsch & Cie 1998 30. September MANAGERS SA Genève Genève LODH Opportunity Global Dynamic (CHF) LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND Lombard Odier Darier Hentsch & Cie 1998 30. September MANAGERS SA Genève Genève LODH Opportunity Swiss Small & Mid Caps LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND Lombard Odier Darier Hentsch & Cie 2001 30. September MANAGERS SA Genève Genève LODH Opportunity Switzerland LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND Lombard Odier Darier Hentsch & Cie 1994 30. September MANAGERS SA Genève Genève LODH Opportunity USA LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND Lombard Odier Darier Hentsch & Cie 2000 30. September MANAGERS SA Genève Genève LODH Optimum CHF Bond Fund LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND Lombard Odier Darier Hentsch & Cie 1986 31. Mai MANAGERS SA Genève Genève LODH Samuraï Portfolio LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND Lombard Odier Darier Hentsch & Cie 1970 31. Dezember MANAGERS SA Genève Genève

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200335 Autres fonds 36 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Übrige Fonds

Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture LODH Swiss Leaders LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND Lombard Odier Darier Hentsch & Cie 2001 30. September MANAGERS SA Genève Genève LODH Taïpan Portfolio LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND Lombard Odier Darier Hentsch & Cie 1996 31. Dezember MANAGERS SA Genève Genève Morgenstern US Dollar Helaba Investment (Schweiz) AG LB (Swiss) Privatbank AG 1997 31. Dezember Zürich Zürich PEC Global Equity Fund Helaba Investment (Schweiz) AG Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 2003 31. Dezember Zürich Zürich PFS Institutional Fund – CHF Bond Indextracker UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2001 30. April Basel Zürich PFS Institutional Fund – European Currencies Bond UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2002 30. April Index Plus Basel Zürich PFS Institutional Fund – European Equities Active UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2002 30. April Basel Zürich PFS Institutional Fund – European Equities Indextracker UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2001 30. April Basel Zürich PFS Institutional Fund – Pacific Equities Active UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2002 30. April Basel Zürich PFS Institutional Fund – Pacific Equities Indextracker UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2001 30. April Basel Zürich PFS Institutional Fund – Swiss Equities Active UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2001 30. April Basel Zürich PFS Institutional Fund – Swiss Equities Indextracker UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2001 30. April Basel Zürich PFS Institutional Fund – US Equities Active UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2002 30. April Basel Zürich Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture PFS Institutional Fund – US Equities Indextracker UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2001 30. April Basel Zürich PFS Institutional Fund – USD Bond Index Plus UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2002 30. April Basel Zürich Pictet – Megatrend Fund Pictet Funds SA Pictet & Cie 1999 30. September Genève Genève Pictet – Swiss Market Tracker Pictet Funds SA Pictet & Cie 1999 30. September Genève Genève Pictet Sustainable Equities – Switzerland Pictet Funds SA Pictet & Cie 1999 30. September Genève Genève PICTET-Institutional – CHF Bonds Pictet Funds SA Pictet & Cie 2002 31. Dezember Genève Genève PICTET-Institutional – Foreign Bonds Pictet Funds SA Pictet & Cie 2002 31. Dezember Genève Genève PICTET-Institutional – Foreign Bonds Pictet Funds SA Pictet & Cie 2003 31. Dezember ex Japan hedged in CHF Genève Genève PICTET-Institutional – Swiss Equities Pictet Funds SA Pictet & Cie 2002 31. Dezember Genève Genève PICTET-Institutional – World Equities Pictet Funds SA Pictet & Cie 2002 31. Dezember Genève Genève PICTET-VALSUISSE Pictet Funds SA Pictet & Cie 1989 30. September Genève Genève Postfinance Vorsorge 25 UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2001 31. März Basel Zürich Postfinance Vorsorge 45 UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2001 31. März Basel Zürich Postsoleil 1 UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1997 31. August Basel Zürich

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200337 Autres fonds 38 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Übrige Fonds

Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture Postsoleil 2 UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1997 31. August Basel Zürich Postsoleil 3 UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1997 31. August Basel Zürich Postsoleil 4 UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1999 31. August Basel Zürich Postsoleil 5 UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1999 31. August Basel Zürich Postsoleil Europe UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2001 31. August Basel Zürich Postsoleil Monde UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2002 31. August Basel Zürich Postsoleil Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2001 31. August Basel Zürich PROFITLINE BEST SELECT – EQUITY AIG Fondsleitung (Schweiz) AG AIG Privat Bank AG 2001 31. Dezember Dübendorf Zürich PROFITLINE BEST SELECT – MIXED (CHF) AIG Fondsleitung (Schweiz) AG AIG Privat Bank AG 2001 31. Dezember Dübendorf Zürich Raiffeisen Fund of Funds – Global Trend Ac Vontobel Fonds Services AG Bank Vontobel AG 2001 31. Juli Zürich Zürich Raiffeisen Futura Global Bond Vontobel Fonds Services AG Bank Vontobel AG 2001 30. April Zürich Zürich Raiffeisen Futura Global Stock Vontobel Fonds Services AG Bank Vontobel AG 2001 30. April Zürich Zürich Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Vontobel Fonds Services AG Bank Vontobel AG 2001 30. April Zürich Zürich Raiffeisen Futura Swiss Stock Vontobel Fonds Services AG Bank Vontobel AG 2001 30. April Zürich Zürich Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture Raiffeisen-Vontobel Pension Invest – Vontobel Fonds Services AG Bank Vontobel AG 1998 30. November Pension Invest 30 Zürich Zürich Raiffeisen-Vontobel Pension Invest – Vontobel Fonds Services AG Bank Vontobel AG 1998 30. November Pension Invest 50 Zürich Zürich Reichmuth Umbrella A – Reichmuth Bottom Fishing Reichmuth & Co. Investmentfonds AG Reichmuth & Co. 2002 31. Dezember Luzern Luzern Reichmuth Umbrella A – Reichmuth Pilatus Reichmuth & Co. Investmentfonds AG Reichmuth & Co. 2002 31. Dezember Luzern Luzern Reichmuth Umbrella B – Reichmuth Alpin Reichmuth & Co. Investmentfonds AG Reichmuth & Co. 2003 31. Dezember Luzern Luzern SaraPro Institutional Fund Equities North America Sarasin Investmentfonds AG Bank Sarasin & Cie. AG 2003 31. Oktober Basel Basel SaraPro Institutional Fund Swiss Equities Sarasin Investmentfonds AG Bank Sarasin & Cie. AG 2003 31. Oktober Basel Basel SaraSelect Sarasin Investmentfonds AG Bank Sarasin & Cie. AG 1995 31. August Basel Basel SaraSwiss Sarasin Investmentfonds AG Bank Sarasin & Cie. AG 1993 31. August Basel Basel SWISS LIFE FUNDS EQUITY SWITZERLAND Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 2000 31. Dezember Zürich Lugano Swiss Re Institutional Fund (SRIF) Umbrella – SwissRe Asset Management Funds Credit Suisse 2003 31. Dezember SRIF Small and Mid Cap Value Fund Europe (Switzerland) AG Zürich Zürich SWISSCA (CH) EQUITY FUND VALUE SWITZERLAND Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise 1997 28. Februar Bern Lausanne SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND AUSTRIA Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise 1997 31. Januar Bern Lausanne

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200339 Autres fonds 40 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Übrige Fonds

Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND FRANCE Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise 1993 31. Januar Bern Lausanne SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND GERMANY Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise 1993 31. Januar Bern Lausanne SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND GREAT BRITAIN Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise 1993 31. Januar Bern Lausanne SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise 1997 31. Januar Bern Lausanne SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND JAPAN Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise 1997 31. Januar Bern Lausanne SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND NETHERLANDS Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise 1997 31. Januar Bern Lausanne SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND TIGER Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise 1997 31. Januar Bern Lausanne SWISSCA EMERGING MARKETS FUND Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise 1996 15. Oktober Bern Lausanne SWISSCA GOLD Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise 1996 15. Oktober Bern Lausanne SWISSCA SWITZERLAND Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise 1986 28. Februar Bern Lausanne SYNCHRONY MARKET FUND – European Equity Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 1996 15. März Lausanne Lausanne SYNCHRONY MARKET FUND – Swiss Equity Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 1996 15. März Lausanne Lausanne SYNCHRONY MARKET FUND – Swiss Government Bonds Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 1996 15. März Lausanne Lausanne SYNCHRONY MARKET FUND – US Equity Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 1997 15. März Lausanne Lausanne Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture Thalassa Strategie Fonds AIG Fondsleitung (Schweiz) AG AIG Privat Bank AG 2002 31. Dezember Dübendorf Zürich UBS (CH) Equity Fund – Asia UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1988 30. September Basel Zürich UBS (CH) Equity Fund – Canada UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1955 31. März Basel Zürich UBS (CH) Equity Fund – Eastern Europe UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1997 30. Juni Basel Zürich UBS (CH) Equity Fund – Emerging Asia UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1993 30. Juni Basel Zürich UBS (CH) Equity Fund – Emerging Markets UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1993 30. Juni Basel Zürich UBS (CH) Equity Fund – Energy UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1972 30. September Basel Zürich UBS (CH) Equity Fund – France UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1986 31. März Basel Zürich UBS (CH) Equity Fund – Germany UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1962 31. März Basel Zürich UBS (CH) Equity Fund – Gold UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1988 30. September Basel Zürich UBS (CH) Equity Fund – Great Britain UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1986 31. März Basel Zürich UBS (CH) Equity Fund – Italy UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1986 31. März Basel Zürich UBS (CH) Equity Fund – Latin America UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1996 30. Juni Basel Zürich UBS (CH) Equity Fund – Netherlands UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1986 31. März Basel Zürich

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200341 Autres fonds 42 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Übrige Fonds

Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture UBS (CH) Equity Fund – Scandinavia UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1987 30. September Basel Zürich UBS (CH) Equity Fund – South Africa UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1948 30. September Basel Zürich UBS (CH) Equity Fund – Spain UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1989 31. März Basel Zürich UBS (CH) Equity Fund – Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1949 31. Oktober Basel Zürich UBS (CH) Equity Fund – UBS 100 advanced UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2003 31. Oktober Basel Zürich UBS (CH) Institutional Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2002 31. Oktober Bonds CHF Ausland Basel Zürich UBS (CH) Institutional Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2001 31. Oktober Bonds CHF Inland Basel Zürich UBS (CH) Institutional Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2003 31. Oktober Bonds CHF Inland Medium Term Basel Zürich UBS (CH) Institutional Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2002 31. Oktober Bonds CHF Prime Basel Zürich UBS (CH) Institutional Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2003 31. Oktober Equities Europe Passive Basel Zürich UBS (CH) Institutional Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2003 31. Oktober Equities Flobal Passive Basel Zürich UBS (CH) Institutional Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2003 31. Oktober Equities Japan Passive Basel Zürich UBS (CH) Institutional Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2001 31. Oktober Equities Switzerland Basel Zürich UBS (CH) Institutional Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2003 31. Oktober Equities Switzerland Passive All Basel Zürich Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture UBS (CH) Institutional Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2003 31. Oktober Equities Switzerland Passive Large Basel Zürich UBS (CH) Institutional Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2003 31. Oktober Equities USA Enhanced DSI Basel Zürich UBS (CH) Institutional Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2003 31. Oktober Equities USA Passive Basel Zürich UBS (CH) Institutional Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2002 31. Oktober European Convertible Bonds (ATM) Basel Zürich UBS (CH) Institutional Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2002 31. Oktober Global Bonds 1 Basel Zürich UBS (CH) Institutional Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2002 31. Oktober Global Bonds 2 Basel Zürich UBS (CH) Institutional Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2002 31. Oktober Global Bonds 3 Basel Zürich UBS (CH) Institutional Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2003 31. Oktober Global Bonds 4 Basel Zürich UBS (CH) Institutional Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2001 31. Oktober Global Equities (ex Switzerland) Basel Zürich UBS (CH) Institutional Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2002 31. Oktober Short Term CHF Basel Zürich UBS (CH) Institutional Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2003 31. Oktober Short Term USD Basel Zürich UBS (CH) Institutional Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2000 31. Oktober Small & Mid Cap Equities Switzerland Basel Zürich UBS (CH) Limited Risk Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1996 31. Dezember Switzerland (CHF) 90% Basel Zürich UBS (CH) Manager Selection Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2001 31. Oktober Bonds CHF XT 1 Basel Zürich

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200343 Autres fonds 44 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Übrige Fonds

Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture UBS (CH) Manager Selection Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2001 31. Oktober Bonds CHF XT 2 Basel Zürich UBS (CH) Manager Selection Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2001 31. Oktober Bonds CHF XT 3 Basel Zürich UBS (CH) Manager Selection Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2001 31. Oktober Bonds Global XT 2 Basel Zürich UBS (CH) Manager Selection Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2001 31. Oktober Bonds Global XT 3 Basel Zürich UBS (CH) Manager Selection Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2001 31. Oktober Equities Global XT 1 Basel Zürich UBS (CH) Manager Selection Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2001 31. Oktober Equities Global XT 2 Basel Zürich UBS (CH) Manager Selection Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2001 31. Oktober Equities Global XT 3 Basel Zürich UBS (CH) Manager Selection Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2001 31. Oktober Equities Switzerland XT 1 Basel Zürich UBS (CH) Manager Selection Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2001 31. Oktober Equities Switzerland XT 2 Basel Zürich UBS (CH) Manager Selection Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2001 31. Oktober Equities Switzerland XT 3 Basel Zürich UBS (CH) VVA – A0 (CHF) UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2000 30. September Basel Zürich UBS (CH) VVA – A1 (CHF) UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2000 30. September Basel Zürich UBS (CH) VVA – A1 (EUR) UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2000 30. September Basel Zürich UBS (CH) VVA – A1 (USD) UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2000 30. September Basel Zürich Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture UBS (CH) VVA – B1 (CHF) UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2000 30. September Basel Zürich UBS (CH) VVA – B1 (EUR) UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2000 30. September Basel Zürich UBS (CH) VVA – B1 (USD) UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2000 30. September Basel Zürich UBS (CH) VVA – B2 (CHF) UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2000 30. September Basel Zürich UBS (CH) VVA – C1 (CHF) UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2000 30. September Basel Zürich UBS 100 Index-Fund Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1988 31. Oktober Basel Zürich Vaudoise Assurance Fonds Institutionnel – Fortune Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 2002 28. Februar Lausanne Lausanne Vaudoise Assurance Fonds Institutionnel – Profit Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 2002 28. Februar Lausanne Lausanne Vaudoise Assurance Fonds Institutionnel – Safety Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 2002 28. Februar Lausanne Lausanne Vontobel Swiss Equities Vontobel Fonds Services AG Bank Vontobel AG 1990 30. September Zürich Zürich Wegelin Equity Active Indexing Wegelin Fondsleitung AG Wegelin & Co. Privatbankiers 2003 31. Dezember St. Gallen Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. St. Gallen Wegelin Structured Products Wegelin Fondsleitung AG Wegelin & Co. Privatbankiers 1998 31. Dezember St. Gallen Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. St. Gallen

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200345 Autres fonds 46 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Übrige Fonds

Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture Win Fund Equity-Index Switzerland Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1997 31. Dezember Zürich Zürich XMTCH on SMI Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1999 31. Mai Zürich Zürich XMTCH on Swiss Bond Index Domestic Government 1–3 Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 2003 31. Mai Zürich Zürich XMTCH on Swiss Bond Index Domestic Government 3–7 Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 2003 31. Mai Zürich Zürich XMTCH on Swiss Bond Index Domestic Government 7+ Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 2003 31. Mai Zürich Zürich ZKB Fonds Aktien EURO STOXX 50 Swissca Fondsleitung AG Zürcher Kantonalbank 2001 30. September Bern Zürich ZKB Fonds Aktien Schweiz Swissca Fondsleitung AG Zürcher Kantonalbank 2001 30. September Bern Zürich Fonds mit besonderem Risiko Fonds à risque particulier

Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture AIG Diversified Strategies Fund, schweizerischer AIG Fondsleitung (Schweiz) AG AIG Privat Bank AG 1999 31. Dezember Fonds mit besonderem Risiko Dübendorf Zürich AMC ALTERNATIVE FUND – AMC Defensive Alternative Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 2003 31. Dezember Fund (CHF), fonds de fonds de droit suisse à risque Lausanne Lausanne particulier AMC ALTERNATIVE FUND – AMC Directional Alternative Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 2003 31. Dezember Fund (CHF), fonds de fonds de droit suisse à risque Lausanne Lausanne particulier BSI Multimanager Risk Fund, schweizerischer UBS Fund Management (Switzerland) AG BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) 2002 31. Dezember Fonds mit besonderem Risiko Basel Lugano GAM Global Multi-Alpha, schweizerischer Fonds GAM Anlagefonds AG UBS AG 2001 30. September mit besonderem Risiko Zürich Zürich GAM Global Multi-Trading, schweizerischer Fonds GAM Anlagefonds AG UBS AG 2002 30. September mit besonderem Risiko Zürich Zürich GUTZWILLER TWO, schweizerischer Fonds Gutzwiller Fonds Management AG E. Gutzwiller & Cie Banquiers 2002 31. Dezember mit besonderem Risiko Basel Basel HERITAGE ALTERNATIVE FUND – Heritage Gérifonds SA Banque Cantonale Vaudoise 2003 31. Dezember Total Return (CHF), fonds de fonds de droit suisse Lausanne Lausanne à risque particulier INST – Umbrella for Alternative Investments – Balanced Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Dexia Privatbank (Schweiz) 2002 31. Dezember Selection, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko Zürich Zürich La Genevoise Alternative Private Management – FidFund Management S.A. Banque Cantonale Vaudoise 2003 31. März Multi Strategies (CHF), fonds à risque particulier St-Cergue Lausanne La Genevoise Alternative Private Management – FidFund Management S.A. Banque Cantonale Vaudoise 2003 31. März Multi Strategies (EUR), fonds à risque particulier St-Cergue Lausanne

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200347 Fonds à risque particulier 48 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Fonds mit besonderem Risiko

Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture La Genevoise alternative Private Management – FidFund Management S.A. Banque Cantonale Vaudoise 2003 31. März Multi Strategies (USD), fonds à risque particulier St-Cergue Lausanne Leu Prima Absolute Return Fund – Leu Prima Europe Schweizerische Gesellschaft Bank Leu AG 2002 31. Dezember long/short Equities Fond, Anlagefonds schweizerischen für Kapitalanlagen SGK Zürich Rechts mit besonderem Risiko Dübendorf Leu Prima Absolute Return Fund – Leu Prima Schweizerische Gesellschaft Bank Leu AG 1997 31. Dezember Global Fund, Anlagefonds schweizerischen Rechts für Kapitalanlagen SGK Zürich mit besonderem Risiko Dübendorf Leu Prima Absolute Return Fund – Leu Prima Schweizerische Gesellschaft Bank Leu AG 2002 31. Dezember Relative Value Fund, Anlagefonds schweizerischen Rechts für Kapitalanlagen SGK Zürich mit besonderem Risiko Dübendorf Leu Prima Absolute Return Fund – Leu Prima US Schweizerische Gesellschaft Bank Leu AG 2002 31. Dezember long/short Equities Fund, Anlagefonds schweizerischen für Kapitalanlagen SGK Zürich Rechts mit besonderem Risiko Dübendorf LODH Alternative Fund (CHF), un fonds de placement LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND Lombard Odier Darier Hentsch & Cie 2003 30. September de droit suisse à risque particulier MANAGERS SA Genève Genève LODH Alternative Fund (EUR), un fonds de placement LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND Lombard Odier Darier Hentsch & Cie 2003 30. September de droit suisse à risque particulier MANAGERS SA Genève Genève LODH Alternative Fund (USD), un fonds de placement LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND Lombard Odier Darier Hentsch & Cie 2003 30. September de droit suisse à risque particulier MANAGERS SA Genève Genève LODH Alternative Strategies (CHF), un fonds de LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND Lombard Odier Darier Hentsch & Cie 2003 30. September placement de droit suisse à risque particulier MANAGERS SA Genève Genève Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture LODH Alternative Strategies (EUR), un fonds de LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND Lombard Odier Darier Hentsch & Cie 2003 30. September placement de droit suisse à risque particulier MANAGERS SA Genève Genève LODH Alternative Strategies (USD), un fonds de LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND Lombard Odier Darier Hentsch & Cie 2003 30. September placement de droit suisse à risque particulier MANAGERS SA Genève Genève Man Multi-Strategy CH Fund, Man Fund Management Schweiz AG Société Générale, Paris, 2002 31. März Anlagefonds schweizerischen Rechts Pfäffikon Succursale de mit besonderem Risiko Zürich Multi Montana International Fund, Finfunds Management AG Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft 2002 31.Dezember Schweizer Fonds mit besonderem Risiko Baar Zürich PFS Alternative Defensive Strategy (USD), Unigestion Fund Management HSBC Republic Bank (Suisse) SA 2001 31. Dezember fonds suisse pour investissements institutionnels Genève Genève à risque particulier PPI Forex Fund, Anlagefonds schweizerischen AIG Fondsleitung (Schweiz) AG AIG Privat Bank AG 2002 30. September Rechts mit besonderem Risiko Dübendorf Zürich Reichmuth Himalaja – Reichmuth Himalaja CHF, Reichmuth & Co. Investmentfonds AG Reichmuth & Co. 2003 31. Dezember schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko Luzern Luzern Reichmuth Himalaja – Reichmuth Himalaja EUR, Reichmuth & Co. Investmentfonds AG Reichmuth & Co. 2003 31. Dezember schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko Luzern Luzern Reichmuth Himalaja – Reichmuth Himalaja USD, Reichmuth & Co. Investmentfonds AG Reichmuth & Co. 2003 31. Dezember schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko Luzern Luzern Reichmuth Matterhorn, schweizerischer Fonds Reichmuth & Co. Investmentfonds AG Reichmuth & Co. 2002 31. Dezember mit besonderem Risiko Luzern Luzern Reichmuth Umbrella C – Chasselas Global, Reichmuth & Co. Investmentfonds AG Reichmuth & Co. 2002 31. Dezember schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko Luzern Luzern Richcourt Alternative Investment Fund – Multi Richcourt Capital Management (Schweiz) AG Banque Cantonale Vaudoise 2002 31. März Strategies, CH-Fonds mit besonderem Risiko Zürich Lausanne

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200349 Fonds à risque particulier 50 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Fonds mit besonderem Risiko

Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture Richcourt Alternative Investment Fund – Richcourt Capital Management (Schweiz) AG Banque Cantonale Vaudoise 2002 31. März Single Strategy Long/Short Asian/Pacific Equity, Zürich Lausanne CH-Fonds mit besonderem Risiko Richcourt Alternative Investment Fund – Richcourt Capital Management (Schweiz) AG Banque Cantonale Vaudoise 2002 31. März Single Strategy Long/Short European Equity, Zürich Lausanne CH-Fonds mit besonderem Risiko Richcourt Alternative Investment Fund – Richcourt Capital Management (Schweiz) AG Banque Cantonale Vaudoise 2002 31. März Single Strategy Long/Short US Equity, Zürich Lausanne CH-Fonds mit besonderem Risiko Richcourt Alternative Investment Fund – Richcourt Capital Management (Schweiz) AG Banque Cantonale Vaudoise 2002 31. März Single Strategy Non Directional, Zürich Lausanne CH-Fonds mit besonderem Risiko SAAF Select Alternative Assets Fund – Schweizerische Gesellschaft Clariden Bank 2003 31. März Anlagefonds schweizerischen Rechts für Kapitalanlagen SGK Zürich mit besonderem Risiko Dübendorf Sinclair Global Macro Fund, schweizerischer Finfunds Management AG UBS AG 1998 31. Dezember Fonds mit besonderem Risiko Baar Zürich Swiss Life Alternative Strategies Fund – Swiss Life Funds AG Banco del Gottardo 2001 31. Dezember Swiss Life Alternative Balanced, Zürich Lugano CH-Fonds mit besonderem Risiko Swiss Life Alternative Strategies Fund – Swiss Life Funds AG Banco del Gottardo 2001 31. Dezember Swiss Life Alternative Growth, Zürich Lugano CH-Fonds mit besonderem Risiko Swiss Life Alternative Strategies Fund – Swiss Life Funds AG Banco del Gottardo 2001 31. Dezember Swiss Life Alternative Market Neutral, Zürich Lugano CH-Fonds mit besonderem Risiko SWISSCA ALTERNATIVE INVEST – DIVERSIFIED, Swissca Fondsleitung AG Banque Cantonale Vaudoise 1998 31. Dezember schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko Bern Lausanne Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture THE ALPSTAR FUND – Pictet Funds SA Pictet & Cie 2001 31. Dezember Multistratégie, fonds de placement Genève Genève de droit suisse avec risques particuliers The BEC Alternative Investment – BEC Value (CHF), SFF Investment Funds SA Banque Edouard Constant SA 1999 31. Dezember fonds de placement suisse à risque particulier Genève Genève The BEC Alternative Investment – BEC Value (EURO), SFF Investment Funds SA Banque Edouard Constant SA 1999 31. Dezember fonds de placement suisse à risque particulier Genève Genève The BEC Alternative Investment – BEC Value (USD), SFF Investment Funds SA Banque Edouard Constant SA 1999 31. Dezember fonds de placement suisse à risque particulier Genève Genève The GUN.Alternative HF – GUN.Balanced (USD), Unigestion Fund Management HSBC Guyerzeller Bank AG 2001 31. März un fonds de placement de droit suisse présentant Genève Zürich un risque particulierIIII The GUN.Alternative HF – GUN.LS World (USD), Unigestion Fund Management HSBC Guyerzeller Bank AG 2003 31. März un fonds de placement de droit suisse présentant Genève Zürich un risque particulierIIII UBS (CH) Alternative Fund – Growth Programme, UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 2000 31. März Anlagefonds schweizerischen Rechts Basel Zürich mit besonderem Risiko Vontobel Diversified Alpha Fund, Vontobel Fonds Services AG Bank Vontobel AG 2002 28. Februar Anlagefonds schweizerischen Rechts Zürich Zürich mit besonderem Risiko ZKB Prime Alternative Investments – Swiss Life Funds AG Banca del Gottardo 2002 31. Dezember ZKB Select Strategies Balanced, Zürich Lugano übriger Fonds mit besonderem Risiko

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200351 Fonds à risque particulier 52 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Immobilienfonds

Immobilienfonds Fonds immobiliers

Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture CENTRALFONDS Imovag Immobilien Verwaltungs AG Luzerner Kantonalbank 1964 31. Dezember Zentralschweizerischer Immobilienfonds Luzern Luzern Credit Suisse 1a Immo PK Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1998 30. September Zürich Zürich Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1954 30. September Zürich Zürich Credit Suisse Real Estate Fund Siat Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 1956 30. September Zürich Zürich CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND SU2 Credit Suisse Asset Management Funds Credit Suisse 2003 31. Dezember Zürich Zürich FIR Fonds Immobilier Romand Société pour la gestion de placements Banque Cantonale Vaudoise 1953 30. Juni collectifs GEP SA Lausanne Lausanne IMMOFONDS AG für Fondsverwaltung 1955 30. Juni Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds Zug Zug IMMOVIT Adimosa AG Credit Suisse 1960 31. März Schweizerischer Investment-Trust für Immobilienwerte Zürich Zürich LA FONCIERE Investissements Fonciers SA Banque Cantonale de Genève 1954 30. September Lausanne Genève MI-FONDS IMMO Berninvest AG Migrosbank 1963 31. Dezember Bern Zürich REVIT Revit AG Bern Gewerbekasse in Bern 1963 31. Dezember Immobilienfonds bernischer Banken Bern Bern SOLVALOR 61 Solvalor fund management S.A. UBS AG 1961 30. Juni Fonds de placement immobilier Lausanne Zürich Name des Anlagefonds Fondsleitung Depotbank Gründung Abschluss Dénomination du fonds de placement Direction du fonds Banque dépositaire Fondation Clôture Swiss Re ImmoPLUS Swiss Re Asset Management Funds Zürcher Kantonalbank 1997 30. September (Switzerland) AG Zürich Zürich SWISSCA IFCA Swissca Fondsleitung AG Zürcher Kantonalbank 1960 28. Februar Bern Zürich Swissca Immo Value Swissca Fondsleitung AG Zürcher Kantonalbank 1961 31. Dezember Bern Zürich SWISSINVEST Adimosa AG Credit Suisse 1961 30. Juni Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds Zürich Zürich UBS (CH) Property Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1943 31. Dezember Léman Residential «Foncipars» Basel Zürich UBS (CH) Property Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1962 31. Dezember Swiss Commercial «Swissreal» Basel Zürich UBS (CH) Property Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1950 31. Dezember Swiss Mixed «Sima» Basel Zürich UBS (CH) Property Fund – UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS AG 1961 30. September Swiss Residential «Anfos» Basel Zürich UNIM Progestfonds SA Credit Suisse 1963 31. Dezember Fonds de placements immobiliers Genève Zürich

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200353 Fonds immobiliers 54 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds B DEXIA INDEX SA – SA INDEX DEXIA Bonds European – SA INDEX DEXIA Europe – SA INDEX DEXIA Bonds Euro – SA INDEX DEXIA EMU – SA INDEX DEXIA Bonds Belgian – SA INDEX DEXIA EQUITIES WORLD – SA ALLOCATION DEXIA WORLD SUSTAINABLE – SA ALLOCATION DEXIA EUROPE SUSTAINABLE – SA ALLOCATION DEXIA BONDS MORTGAGE – SA ALLOCATION DEXIA BONDS INTERNATIONAL – SA ALLOCATION DEXIA EQUITIES EUROPEAN – SA ALLOCATION DEXIA BONDS EUROPEAN – SA ALLOCATION DEXIA BONDS EURO – SA ALLOCATION DEXIA EQUITIES EMU – SA ALLOCATION DEXIA EQUITIES BELGIAN – SA ALLOCATION DEXIA BONDS BELGIAN – SA ALLOCATION placement de DEXIA fonds du Dénomination Anlagefonds des Name la de partir à ou Nationalité Suisse en vertrieben professionnel Nationalität oder titre à angeboten distribués ou gewerbsmässig proposés aus être à LFP) Schweiz 45 autorisés der (art. von Suisse étrangers oder placement Schweiz de AFG) der 45 Fonds in (Art. die dürfen werden Anlagefonds, Ausländische International Bonds International Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Représentant Vertreter Belgique Belgien Dexia Privatbank (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 31. März 31. 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. DEXIA INVEST SA – SA INVEST DEXIA Markets Equity New European – SA INVEST DEXIA Caps Large European – SA INVEST DEXIA Insurance & Finance European – SA INVEST DEXIA Cyclicals European – SA INVEST DEXIA Bonds Convertible European – SA INVEST Services & DEXIA Goods Consumer European – SA INVEST DEXIA Europe – SA INVEST DEXIA Term Medium Euro – SA INVEST DEXIA Bonds Long Euro – SA INVEST DEXIA Bonds Corporate Euro – SA INVEST DEXIA Bonds Euro – SA INVEST DEXIA Value EMU – SA INVEST DEXIA Cap Small EMU – SA INVEST DEXIA Growth EMU – SA INVEST DEXIA EMU – SA INVEST DEXIA Markets Emerging – SA INVEST DEXIA Europe Emerging – SA INVEST DEXIA Belgium – SA INVEST DEXIA World – SA INDEX DEXIA US – SA INDEX DEXIA Japan – SA INDEX placement de DEXIA fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Food & Beverages & Food Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Représentant Vertreter Dexia Privatbank (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich Abschluss 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Clôture 31. März 31. März 31. März 31.

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200355 Fonds de placement étrangers B 56 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds B DEXIA SUSTAINABLE SA – SA SUSTAINABLE DEXIA AMERICA NORTH – SA SUSTAINABLE DEXIA EUROPE – SA SUSTAINABLE DEXIA EMU – SA SUSTAINABLE DEXIA SOCIAL ACCENT – SA SUSTAINABLE DEXIA EARTH ACCENT – SA SUSTAINABLE DEXIA US – SA INVEST DEXIA UK – SA INVEST DEXIA Telecommunication – SA INVEST DEXIA Technology – SA INVEST DEXIA Spain – SA INVEST DEXIA Chips Red – SA INVEST DEXIA Sources Power – SA INVEST DEXIA Japan – SA INVEST DEXIA Bonds International – SA INVEST DEXIA Care Health – SA INVEST DEXIA Low Global – SA INVEST DEXIA High Global – SA INVEST placement de DEXIA fonds du Dénomination Anlagefonds des Name PACIFIC Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Représentant Vertreter Dexia Privatbank (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich Abschluss 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Clôture 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 31. März 31. International J.I. Eastern European Equity Fund Equity European Eastern J.I. International Fund Bond Dollar J.I. International Fund Equity Danish J.I. International Fund Bond Danish J.I. International Fund Equity British J.I. Invest International (Schweiz) Jyske Bank Jyske Fund Bond Investeringsforeningen British J.I. Invest International (Schweiz) Jyske Bank Jyske Investeringsforeningen – Fund Equity International Telecom Invest J.I. (Schweiz) Jyske Bank Jyske Investeringsforeningen Fund – Stable International Portfolio Invest J.I. (Schweiz) Jyske Bank Jyske Investeringsforeningen Fund – Growth International Portfolio Invest J.I. (Schweiz) Jyske Bank Jyske Fund Investeringsforeningen – Balanced International Portfolio Invest J.I. (Schweiz) Jyske Bank Jyske Fund Growth Investeringsforeningen – Aggressive International Portfolio Invest J.I. (Schweiz) Jyske Bank Jyske Fund Bond Investeringsforeningen – Corporate Yield International High Invest J.I. (Schweiz) Jyske Bank Jyske Investeringsforeningen Fund – Equity International Chinese Invest J.I. (Schweiz) Jyske Bank Jyske Fund Equity Investeringsforeningen – HealthCare / International Biotech Invest J.I. Jyske Investeringsforeningen Fund – Bond International Investment Invest Berben Jyske placement de Investeringsforeningen fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Nationalité Nationalität Fund Metal placement Precious de LGT fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Nationalité Nationalität Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Investeringsforeningen Invest Jyske Investeringsforeningen Invest Jyske Investeringsforeningen Invest Jyske Investeringsforeningen Invest Jyske Investeringsforeningen International J.I. Emerging Markets Bond Fund Bond Markets Emerging J.I. International Jyske Bank (Schweiz) Bank Jyske Zürich (Schweiz) Bank Jyske Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Représentant Vertreter Danemark Dänemark Zürich AG (Schweiz) Bank Coutts Représentant Vertreter Islands Cayman Islands Cayman Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Jyske Bank (Schweiz) Bank Jyske (Schweiz) Bank Jyske (Schweiz) Bank Jyske (Schweiz) Bank Jyske (Schweiz) Bank Jyske Zürich 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Abschluss Clôture Clôture

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200357 Fonds de placement étrangers CAY/ DK 58 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds DK Investmentgesellschaft Sydinvest International – Sydbank (Schweiz) AG (Schweiz) Sydbank Equities European ISI – AG Fund Money (Schweiz) International Euro Sydbank ISI Sydinvest Investmentgesellschaft AG Bonds (Schweiz) Euro Sydbank ISI Bonds – AG Market (Schweiz) International Emerging Sydbank ISI Sydinvest Investmentgesellschaft Income – Bonds International Danish ISI Sydinvest Investmentgesellschaft – Bonds International Danish ISI Sydinvest Fund Investmentgesellschaft Equity US J.I. Invest International Jyske Fund Equity Investeringsforeningen Swedish J.I. Invest International Jyske Fund Bond Investeringsforeningen Swedish J.I. Invest International Jyske Fund Equity America Investeringsforeningen Latin J.I. Invest International Jyske Fund Equity Investeringsforeningen Japanese J.I. Invest International Jyske Fund Investeringsforeningen Equity IT J.I. Invest International Jyske Fund Equity Investeringsforeningen International J.I. Invest International Jyske Fund Bond Investeringsforeningen International J.I. Invest International Jyske Fund Equity Investeringsforeningen German J.I. Invest International Jyske Fund Equity Investeringsforeningen East Far J.I. Invest International Jyske Fund Equity Investeringsforeningen European J.I. Invest International Jyske Fund Bond Investeringsforeningen European J.I. Zürich Invest International Jyske Fund Zürich Bond Investeringsforeningen Euroland J.I. Invest International Fund Jyske Bond Markets Emerging Investeringsforeningen Euro J.I. Invest International Jyske Fund Equity Markets Investeringsforeningen Emerging J.I. Invest International Jyske placement de Investeringsforeningen fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Investmentgesellschaft Sydinvest International – Sydbank (Schweiz) AG (Schweiz) Sydbank AG (Schweiz) Sydbank – International Sydinvest Investmentgesellschaft – AG (Schweiz) International Sydbank Sydinvest Investmentgesellschaft – International Sydinvest Investmentgesellschaft ISI Far East Equities East Far ISI St. Gallen St. Gallen St. Gallen St. Zürich (Schweiz) Bank Jyske Zürich (Schweiz) Bank Jyske Zürich (Schweiz) Bank Jyske Zürich (Schweiz) Bank Jyske Zürich (Schweiz) Bank Jyske Zürich (Schweiz) Bank Jyske Zürich (Schweiz) Bank Jyske Zürich (Schweiz) Bank Jyske Zürich (Schweiz) Bank Jyske Zürich (Schweiz) Bank Jyske Zürich (Schweiz) Bank Jyske Zürich (Schweiz) Bank Jyske Zürich (Schweiz) Bank Jyske (Schweiz) Bank Jyske (Schweiz) Bank Jyske Représentant Vertreter St. Gallen St. Gallen St. Gallen St. St. Gallen St. 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture Dénomination du fonds de placement de AriDeka fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Nationalité AG (Schweiz) Sydbank Nationalität AG (Schweiz) Sydbank – AG Equities Trends (Schweiz) International Mega Sydbank ISI Sydinvest Investmentgesellschaft Equities – AG America (Schweiz) International Latin Sydbank ISI Sydinvest Investmentgesellschaft – AG Equities (Schweiz) International IT Sydbank ISI Sydinvest Investmentgesellschaft Bonds – AG (Schweiz) International International Sydbank ISI Sydinvest Investmentgesellschaft – Equities International Global ISI Sydinvest Investmentgesellschaft – Equities International German ISI Sydinvest Investmentgesellschaft Deka-EuropaBond TF Deka-EuropaBond TF Deka-Basisindustrie CF Deka-Basisindustrie TF 15 – 8 Finanz: S + Bund Deka TF 8 – 5 Finanz: S + Bund Deka TF 5 – 3 Finanz: S + Bund Deka TF 3 – 1 Finanz: S + Bund Deka EUROREAL CS CONCENTRA S III CEROS-UNIVERSAL-FONDS K II CEROS-UNIVERSAL-FONDS I CEROS-UNIVERSAL-FONDS Deka (Swiss) Privatbank AG Privatbank (Swiss) Deka Représentant Vertreter Allemagne Deutschland Gallen St. Gallen St. Gallen St. Gallen St. Gallen St. Gallen St. Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Luzern Luzern Luzern Zürich Deka (Swiss) Privatbank AG Privatbank (Swiss) Deka AG Privatbank (Swiss) Deka September 30. AG Privatbank (Swiss) Deka Funds Management Asset Suisse Credit AG (Schweiz) Bank Dresdner AG Vermögensverwaltung Ceros AG Vermögensverwaltung Ceros AG Vermögensverwaltung Ceros Deka (Swiss) Privatbank AG Privatbank (Swiss) Deka AG Privatbank (Swiss) Deka AG Privatbank (Swiss) Deka AG Privatbank (Swiss) Deka Zürich 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30.

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200359 Fonds de placement étrangers DK/D 60 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds D Deka-Finanzwerte CF placement de Deka-Finanzwerte fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Deka-Logistik CF Deka-Logistik TF Deka-LifeStyle CF Deka-LifeStyle TF Deka-Internet CF Deka-Internet TF Deka-GlobalPotential CF Deka-GlobalPotential Deka-Fonds TF Deka-Finanzwerte DIT-EUROPAZINS (ein Rentenfonds, der in europäische Dresdner Bank (Schweiz) AG (Schweiz) Bank Dresdner europäische in der Rentenfonds, (ein DIT-EUROPAZINS K RENTENFONDS DIT-EURO RENTENFONDS DIT-EURO dit-Energiefonds TF Deka-TeleMedien TF Deka-Technologie CF Deka-Technologie Deka-Spezial TF USD Deka-Renten: TF EURO Deka-Renten: TF Deka-Logistik Währungen investiert) Währungen Deka (Swiss) Privatbank AG Privatbank (Swiss) Deka Représentant Vertreter Deka (Swiss) Privatbank AG Privatbank (Swiss) Deka Zürich AG Privatbank (Swiss) Deka Zürich AG Privatbank (Swiss) Deka Zürich AG Privatbank (Swiss) Deka Zürich AG Privatbank (Swiss) Deka Zürich AG Privatbank (Swiss) Deka Zürich AG Privatbank (Swiss) Deka Zürich AG Privatbank (Swiss) Deka Zürich AG Privatbank (Swiss) Deka Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Dresdner Bank (Schweiz) AG (Schweiz) Bank Dresdner AG Privatbank (Swiss) Deka AG Privatbank (Swiss) Deka AG Privatbank (Swiss) Deka AG Privatbank (Swiss) Deka AG Privatbank (Swiss) Deka AG Privatbank (Swiss) Deka AG Privatbank (Swiss) Deka Dresdner Bank (Schweiz) AG (Schweiz) Bank Dresdner AG (Schweiz) Bank Dresdner Zürich 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. in Aktien des Rohstoffsektors investiert) DIT-TECHNOLOGIEFONDS Rohstoffsektors des Aktien in VERMÖGENSBILDUNG FÜR placement de DIT-FONDS fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Dow Jones STOXX 50 SM EX SM 50 STOXX Jones Dow EX SM 50 STOXX EURO Jones Dow Europa dit-Wachstum AG Europa (Schweiz) Bank Dresdner dit-Vermögensbildung mehrheitlich der Fonds, (ein DIT-ROHSTOFFFONDS SCHWEIZ DIT-FONDS IBERIA DIT-FONDS Grossbritannien dit-Fonds DWS Inter-Renta DWS 0 Typ Renten Internationale DWS Inrenta DWS Iberia-Fonds DWS 0 Typ Goldminen-Aktien DWS Plus Geldmarkt DWS 0 Typ Aktien Europäische DWS 0 Typ Dollar-Renten DWS 0 Typ (lang) Renten Deutsche DWS 0 Typ Aktien Deutsche DWS 0 Typ Aktien Asiatische DWS Akkumula DWS Dresdner Bank (Schweiz) AG (Schweiz) Bank Dresdner Zürich AG (Schweiz) Bank Dresdner Représentant Vertreter Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 30. April 30. April 30. AG Schweiz Investmentgesellschaft Activest AG Schweiz Bern Investmentgesellschaft Activest Zürich AG (Schweiz) Bank Dresdner Zürich AG (Schweiz) Bank Dresdner Zürich Zürich AG (Schweiz) Bank Dresdner AG Zürich (Schweiz) Bank Dresdner Zürich AG (Schweiz) Bank Dresdner Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Bern DWS Investments Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS DWS Investments Schweiz Investments DWS Zürich 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. 30. September 30. September 30. September 30. September 30. 30. September 30. 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Abschluss Clôture

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200361 Fonds de placement étrangers D 62 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds D Dénomination du fonds de placement Inter-Select-Rent de DWS fonds du Dénomination Anlagefonds des Name DWS Top 50 Asien 50 Top DWS Telemedia DWS Technologiefonds DWS Provesta DWS 0 Typ Pharma-Aktien DWS Japan-Fonds DWS Opportunities Japan DWS Investa DWS Intervest DWS DWS Zürich Invest Renten Euroland Renten Invest Zürich DWS Science Life Invest Zürich DWS Inter-Renten Invest Zürich DWS Global Invest Zürich DWS Schweiz Aktien Invest Zürich DWS Select Europa Aktien Invest Zürich DWS Euroland Aktien Invest Zürich DWS Deutschland Aktien Invest Zürich DWS I Vermögensbildungsfonds DWS 0 Typ Technoaktien US DWS Welt 50 Top DWS Europa 50 Top DWS DWS Investments Schweiz Investments DWS Représentant Vertreter DWS Investments Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz Investments DWS Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich DWS Investments Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS DWS Investments Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Zürich 30. September 30. 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. 30. September 30. September 30. 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture MAT Japan Aktien Japan MAT kann) investieren placement Accuzins de FT fonds du Dénomination Anlagefonds des Name INTERNATIONALER RENTENFONDS INTERNATIONALER INTERGLOBAL INDUSTRIA grundbesitz-invest grundbesitz-global Interzins FT Interspezial FT Frankfurt-Effekten-Fonds FT Fonds Dynamik Deutschland FT SMI EX SMI RenditDeka Rent Medio MAT Horizon New Japan MAT Fonds Furusato Japan MAT SA BGL MeesPierson Banque Optionsscheinen und Aktien in 25% Obligationenfonds, zu bis (ein der Rentenfonds Internationaler MAT Invest Flex MAT Aktien Europa MAT Plus Euro MAT Fonds Pacific Asia MAT Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Banque AG (Schweiz) BHF-Bank ING Représentant Vertreter Dresdner Bank (Schweiz) AG (Schweiz) Bank Dresdner Zürich AG (Schweiz) Bank Dresdner Zürich AG (Schweiz) Bank Dresdner Zürich Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz Investments DWS Zürich AG (Schweiz) BHF-Bank ING Zürich AG (Schweiz) BHF-Bank ING Zürich AG (Schweiz) BHF-Bank ING Zürich AG (Schweiz) BHF-Bank ING Zürich Zürich Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Zürich Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 30. April 30. AG Schweiz Investmentgesellschaft Activest AG Privatbank (Swiss) Deka SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque Bern 30. September 30. 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 31. März 31. 31. März 31. März 31. 31. März 31. März 31. März 31.

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200363 Fonds de placement étrangers D 64 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds D UBS (D) Equity Fund – Europe – Fund Equity placement (D) de UBS fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Uni21. Jahrhundert – net – net – Jahrhundert Uni21. V Konzeptfonds (D) UBS IV Konzeptfonds (D) UBS III Konzeptfonds (D) UBS I Konzeptfonds (D) UBS Equities Global – Fund Selection Key (D) UBS UI (Germany) – Fund Floor (D) UBS Germany Caps Small – Fund Equity (D) UBS Germany Caps Mid – Fund Equity (D) UBS UniRenta UniRak UniNordamerika – net – UniKapital UniKapital UniJapan – net – UniGlobal UniGlobal – net – UniFonds UniFonds UniEuroRenta – net – UniEuropa UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. September 30. AG (Switzerland) Management Fund UBS Représentant Vertreter UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Dezember 31. AG (Schweiz) Investment Union Dezember 31. AG Basel (Switzerland) Management Fund UBS Dezember 31. AG Basel (Switzerland) Management Fund UBS Dezember 31. AG Basel (Switzerland) Management Fund UBS September AG 30. Basel (Switzerland) Management Fund UBS September AG 30. Basel (Switzerland) Management Fund UBS September AG 30. Basel (Switzerland) Management Fund UBS September AG 30. Basel (Switzerland) Management Fund UBS AG Basel (Switzerland) Management Fund UBS Basel Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Union Investment (Schweiz) AG (Schweiz) Investment Union AG (Schweiz) Investment Union AG (Schweiz) Investment Union AG (Schweiz) Investment Union AG (Schweiz) Investment Union AG (Schweiz) Investment Union AG (Schweiz) Investment Union AG (Schweiz) Investment Union AG (Schweiz) Investment Union AG (Schweiz) Investment Union AG (Schweiz) Investment Union AG (Schweiz) Investment Union Zürich 30. September 30. 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. 30. September 30. September 30. September 30. September 30. Abschluss Clôture 31. März 31. 31. März 31. Name des Anlagefonds Vertreter Abschluss Dénomination du fonds de placement Représentant Clôture UniRenta High Yield Union Investment (Schweiz) AG 30. September Zürich Warburg-Classic-Fonds M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG 30. Juni Zürich Warburg-Daxtrend-Fonds M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG 30. Juni Zürich Warburg-Euroleaders-Fonds M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG 30. Juni Zürich Warburg-Global 100-Fonds M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG 30. September Zürich Warburg-Liquid-Fonds M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG 30. September Zürich Warburg-Ordo-Rentenfonds M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG 30. September Zürich Warburg-Progress-Fonds M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG 30. September Zürich Warburg-Select-Fonds M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG 30. September

Zürich Fonds de placement étrangers D/F

65

Nationalität Frankreich Nationalité France

Name des Anlagefonds Vertreter Abschluss Dénomination du fonds de placement Représentant Clôture Alternactiv HSBC (Suisse) SA 31. März Genève Balzac Obligations Euro Wegelin Fondsleitung AG 31. März St. Gallen Balzac Short Term Euro Wegelin Fondsleitung AG 31. März St. Gallen Balzac Umbrella Index – Balzac Australia Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember St. Gallen Balzac Umbrella Index – Balzac Austria Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember St. Gallen Balzac Umbrella Index – Balzac Canada Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember St. Gallen Balzac Umbrella Index – Balzac Consumer Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember Discretionary Index St. Gallen Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Balzac Umbrella Index – Balzac Consumer Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember Staples Index St. Gallen Balzac Umbrella Index – Balzac Denmark Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember St. Gallen Name des Anlagefonds Vertreter Abschluss Dénomination du fonds de placement Représentant Clôture Balzac Umbrella Index – Balzac Energy Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember St. Gallen Balzac Umbrella Index – Balzac Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember Euro Corporate Bond Index St. Gallen Balzac Umbrella Index – Balzac Euro Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember St. Gallen Balzac Umbrella Index – Balzac Financials Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember St. Gallen Balzac Umbrella Index – Balzac France Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember St. Gallen Balzac Umbrella Index – Balzac Germany Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember St. Gallen Balzac Umbrella Index – Balzac Health Care Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember St. Gallen Balzac Umbrella Index – Balzac Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember St. Gallen Balzac Umbrella Index – Balzac Industrials Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember

Ausländische Anlagefonds F St. Gallen Balzac Umbrella Index – Balzac Israel Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember 66 St. Gallen Balzac Umbrella Index – Balzac Italy Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember St. Gallen Balzac Umbrella Index – Balzac Japan Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember St. Gallen Balzac Umbrella Index – Balzac Materials Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember St. Gallen Balzac Umbrella Index – Balzac Netherlands Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember St. Gallen Balzac Umbrella Index – Balzac Norway Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember St. Gallen Balzac Umbrella Index – Balzac Real Estate Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember St. Gallen Balzac Umbrella Index – Balzac Singapore Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember St. Gallen Balzac Umbrella Index – Balzac Spain Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember St. Gallen Balzac Umbrella Index – Balzac Sweden Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember St. Gallen Balzac Umbrella Index – Balzac Switzerland Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember St. Gallen

EBK-Verzeichnis der BalzacAnlagefonds undUmbrella der Vertriebsträger Index 2003 – Balzac Technology Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember St. Gallen Balzac Umbrella Index – Balzac Telecommunication Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember St. Gallen Name des Anlagefonds Vertreter Abschluss Dénomination du fonds de placement Représentant Clôture Balzac Umbrella Index – Balzac United Kingdom Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember St. Gallen Balzac Umbrella Index – Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember Balzac United States of America Index St. Gallen Balzac Umbrella Index – Balzac Utilities Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember St. Gallen Balzac Umbrella Index – Balzac World Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember St. Gallen Balzac World Bond Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember St. Gallen Balzac World Bond USD Index Wegelin Fondsleitung AG 31. Dezember St. Gallen BIO STOCKS Banque Cantonale Vaudoise 31. Dezember Lausanne CARMIGNAC EMERGENTS BGG Banque Genevoise de Gestion 31. Dezember Genève CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS BGG Banque Genevoise de Gestion 31. Dezember

Genève Fonds de placement étrangers F CARMIGNAC FRANCE BGG Banque Genevoise de Gestion 31. Dezember Genève 67 CARMIGNAC FRANCE PROTEGE BGG Banque Genevoise de Gestion 31. Dezember Genève CARMIGNAC INVESTISSEMENT BGG Banque Genevoise de Gestion 31. Dezember Genève CARMIGNAC PATRIMOINE BGG Banque Genevoise de Gestion 31. Dezember Genève CARMIGNAC TECHNOLOGIES BGG Banque Genevoise de Gestion 31. Dezember Genève CDC EURO CONVERTIBLES Dexia Privatbank (Schweiz) 31. Dezember Zürich CDC EURO SOUVERAINS Dexia Privatbank (Schweiz) 31. März Zürich COMGEST MONDE Banque MeesPierson BGL SA 31. Dezember Nyon CS Dynataux FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 30. September Zürich ECOFI-CROISSANCE Banque Cantonale Vaudoise 31. Dezember Lausanne ECOFIMONDIAL Banque Cantonale Vaudoise 31. Dezember Lausanne Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 INOGESTION Banque Cantonale Vaudoise 31. Dezember Lausanne Magellan Banque MeesPierson BGL SA 31. Dezember Nyon Name des Anlagefonds Vertreter Abschluss Dénomination du fonds de placement Représentant Clôture Money Advantage HSBC Private Bank (Suisse) SA 30. Juni Genève MULTIMEDIA & TECHNOLOGIES Banque Cantonale Vaudoise 31. Dezember Lausanne Ofi Ming FidFund Management S.A. 31. Dezember St-Cergue Ofijapon FidFund Management S.A. 31. Dezember St-Cergue Ofima Cible FidFund Management S.A. 30. September St-Cergue Ofima Euro Signatures FidFund Management S.A. 31. März St-Cergue STATE STREET ACTIONS ETATS-UNIS Union Bancaire Privée, UBP 30. September Société d’Investissement à Capital Variable Genève STATE STREET ACTIONS EUROLAND Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember Genève STATE STREET ACTIONS EUROPE Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember

Ausländische Anlagefonds F/GB Société d’Investissement à Capital Variable Genève STATE STREET ACTIONS JAPON Union Bancaire Privée, UBP 31. März 68 Société d’Investissement à Capital Variable Genève STATE STREET EMERGING MARKETS Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember Société d’Investissement à Capital Variable Genève UBAM Convertibles Europe Union Bancaire Privée, UBP 31. Dezember Genève

Nationalität Grossbritannien Nationalité Grande-Bretagne

Name des Anlagefonds Vertreter Abschluss Dénomination du fonds de placement Représentant Clôture Baring Europe Select Trust ING Bank (Suisse) SA 31. Mai Genève Baring German Growth Trust ING Bank (Suisse) SA 15. Mai Genève FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. Juni America Earnings Growth Fund Genève FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. Juni

EBK-Verzeichnis der AmericaAnlagefonds und derFund Vertriebsträger 2003 Genève FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. Juni American Growth Fund Genève Name des Anlagefonds Vertreter Abschluss Dénomination du fonds de placement Représentant Clôture FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. Juni Emerging Markets Fund Genève FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. Juni Europe (ex-UK) Fund Genève FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. Juni Index-Linked Bond Fund Genève FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. Juni International Bond Fund Genève FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. Juni Japan Fund Genève FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. Juni Long Bond Fund Genève FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. Juni Pacific (ex-Japan) Fund Genève FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. Juni Pan European Fund Genève FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. Juni

Select European Equities Fund Genève Fonds de placement étrangers GB FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. Juni Select Global Equities Fund Genève 69 FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. Juni South East Asia Fund Genève FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. Juni UK Corporate Bond Fund Genève FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. Juni UK Fund Genève FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. Juni UK Gilt Fund Genève FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. Juni UK High Alpha Fund Genève FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. Juni UK Long Corporate Bond Fund Genève FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. Juni UK Multi-Manager Fund Genève FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Union Bancaire Privée, UBP 30. Juni UK Smaller Companies Fund Genève First State Investments ICVC – Banque MeesPierson BGL SA 31. Juli First State Asia Pacific Fund Nyon First State Investments ICVC – Banque MeesPierson BGL SA 31. Juli First State European Smaller Companies Fund Nyon Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 First State Investments ICVC – Banque MeesPierson BGL SA 31. Juli First State Global Emerging Markets Fund Nyon First State Investments ICVC – Banque MeesPierson BGL SA 31. Juli First State Global Growth Fund Nyon Name des Anlagefonds Vertreter Abschluss Dénomination du fonds de placement Représentant Clôture First State Investments ICVC – Banque MeesPierson BGL SA 31. Juli First State Global Health and Biotechnology Fund Nyon First State Investments ICVC – Banque MeesPierson BGL SA 31. Juli First State Global Opportunities Fund Nyon GAM Funds – GAM European Growth Fund GAM Anlagefonds AG 31. Dezember Zürich GAM Funds – GAM Far East Growth Fund GAM Anlagefonds AG 31. Dezember Zürich GAM Funds – GAM International Growth Fund GAM Anlagefonds AG 31. Dezember Zürich GAM Funds – GAM Japan Growth Fund GAM Anlagefonds AG 31. Dezember Zürich GAM Funds – GAM North American Growth Fund GAM Anlagefonds AG 31. Dezember Zürich GAM Funds – GAM UK Diversified Fund GAM Anlagefonds AG 31. Dezember Zürich JOHIM INVESTMENT FUNDS – FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 31. Oktober

Ausländische Anlagefonds GB JOHIM European Fund Zürich JOHIM INVESTMENT FUNDS – FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 31. Oktober 70 JOHIM Global Fund Zürich JOHIM INVESTMENT FUNDS – FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 31. Oktober JOHIM UK Fund Zürich THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC – Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft 7. März American Growth Fund Zürich THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC – Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft 7. März American Select Growth Fund Zürich THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC – Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft 7. März European Growth Fund Zürich THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC – Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft 7. März European Select Growth Fund Zürich THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC – Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft 7. März Latin America Growth Fund Zürich THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC – Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft 7. März UK Growth Fund Zürich THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC – Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft 7. März UK Select Growth Fund Zürich EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Clariden International Investments PCC Limited – Clariden Bank Clariden – Limited PCC Investments International (USD) Clariden Portfolio Growth – Limited Clariden Investments Global (EUR) Clariden Portfolio Growth – Limited Clariden Investments Global (CHF) Clariden Portfolio Growth Clariden (USD) Portfolio Conservative Clariden (EUR) Portfolio Conservative – Limited Clariden Investments (CHF) Global Clariden Portfolio Conservative – Limited Clariden Investments Global (USD) Clariden Portfolio Balanced – Limited Clariden Investments Global (EUR) Clariden Portfolio Balanced – Limited Clariden Investments Global (CHF) Clariden Portfolio Balanced – Limited Clariden Investments Global Clariden Stocks US Hofmann Bank – FUNDS STOCK HOFMANN BANK Stocks Euro Hofmann Bank – FUNDS STOCK HOFMANN BANK Stocks Asia Hofmann Bank – FUNDS STOCK HOFMANN Rent BANK High European Hofmann Bank – FUNDS BOND Risiko) HOFMANN BANK besonderem mit Fonds ausl. zugelassen als Schweiz der in Vertrieb (zum Strategies Alternative Risiko) Hofmann Bank besonderem mit Fonds ausl. als (zugelassen Fund Century 21st – Nippon Funds Alternative Hofmann Bank Schweizerfranken-Schuldverschreibungen für Dollarrent – placement HOFMANN de BANK fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Nationalité Nationalität Ein Bank Hofmann Anlagefonds (Unit Trust) (Unit Anlagefonds Hofmann Bank Ein Swissrent – HOFMANN BANK Eurorent – HOFMANN BANK Clariden Emerging Markets Bond Fund Bond Markets Emerging Clariden – Limited Investments Global Clariden – Limited Investments Global Clariden Zürich Zürich Zürich Bank Clariden Zürich Bank Clariden Zürich Bank Clariden Zürich Bank Clariden Zürich Bank Clariden Zürich AG Hofmann Bank Zürich AG Hofmann Bank Zürich AG Hofmann Bank Zürich AG Hofmann Bank Zürich AG Hofmann Bank Zürich AG Hofmann Bank AG Hofmann Bank Représentant Vertreter Guernesey Guernsey Zürich AG Hofmann Bank Zürich AG Hofmann Bank Zürich Clariden Bank Clariden Bank Clariden Zürich Zürich Zürich Bank Clariden Bank Clariden 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. 30. September 30. September 30. Abschluss 31. August 31. August 31. August 31. August 31. August 31. 31. August 31. August 31. 31. August 31. August 31. Clôture 30. April 30.

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200371 Fonds de placement étrangers GY 72 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds GY Clariden Japan Equity Fund Equity Japan Clariden USD Fund Bond Inflation-Protected Clariden EUR Fund Bond Inflation-Protected Clariden Fund Equity Industrials Clariden Fund Equity Healthcare – Clariden Limited Investments Fund Clariden Equity Finance – Clariden Limited Fund Investments Bond Clariden Yield High European – Clariden Limited Investments Clariden Fund Equity Europe – Clariden Limited Investments Clariden Fund Equity Energy – Clariden Limited USD Fund Investments Income Clariden Fixed Core-Plus – Clariden Limited EUR Fund Investments Income Clariden Fixed Core-Plus – Clariden Limited CHF Fund Investments Income Clariden Fixed Core-Plus – Clariden Limited Investments Fund Equity Clariden Goods Consumer – Clariden Limited Investments Fund Equity Clariden Communications – Clariden Limited Investments Fund Clariden Equity Commerce – Clariden Limited Investments Clariden USD Fund Bond – Clariden Limited Investments Clariden EUR Fund Bond – Clariden Limited Investments Clariden CHF Fund Bond – Clariden Limited Investments Fund Clariden Equity Biotechnology Bank – Clariden Clariden Limited Investments Fund Clariden Equity Pacific Asia – Clariden Limited Investments Cell Clariden Fund – Equity Limited Russia PCC Clariden Investments International placement de Clariden fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Clariden Investments Limited – Limited Investments Clariden – Limited Investments Clariden – Limited Investments Clariden – Limited Investments Clariden – Limited Investments Clariden Clariden Luxury Goods Equity Fund Equity Goods Luxury Clariden Clariden Bank Clariden Zürich Bank Clariden Zürich Bank Clariden Zürich Bank Clariden Zürich Bank Clariden Zürich Bank Clariden Zürich Bank Clariden Zürich Bank Clariden Zürich Bank Clariden Zürich Bank Clariden Zürich Bank Clariden Zürich Bank Clariden Zürich Bank Clariden Zürich Bank Clariden Zürich Bank Clariden Zürich Bank Clariden Zürich Représentant Vertreter Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Clariden Bank Clariden Bank Clariden Bank Clariden Bank Clariden Bank Clariden Zürich 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 30. April 30. (arbitrage + autres), à risque particulier risque à autres), + (arbitrage particulier risque à Fund, GH Republic HSBC particulier risque à autres), + Fund H (émergents Markets Nyon Emerging – Fund Republic HSBC Selection Portfolio Nyon Republic HSBC Risiko besonderem mit zugelassen) Anlagefonds ausländischer (als Vision2100 Risiko) Galileo – besonderem Funds mit Target GL Anlagefonds Fund (Ausländischer Pacific Galileo – Funds Target GL zugelassen) Funds Markets Emerging Galileo – Fund Funds GL Bond Yield High US – Clariden Limited Investments Fund Clariden Equity Technology – Clariden Limited Investments Fund Clariden Equity Software – Clariden Limited Investments USD Fund Clariden Bond Short-Term – Clariden Limited Investments EUR Fund Clariden Bond Short-Term – Clariden Limited Investments Fund Clariden Equity America North – Clariden Limited Investments USD Clariden Fund Market Money – Clariden Limited Investments EUR Clariden Fund Market Money – Clariden Limited Investments CHF Clariden Fund Market Money – Clariden Limited Investments Clariden Fund Equity Media – Clariden Limited Investments Fund Clariden Equity Materials – Clariden Limited Investments placement de Clariden fonds du Dénomination Anlagefonds des Name asasädshrAlgfnsmtbsnee iioNyon Risiko besonderem mit Anlagefonds ausländischer Fund (als Japan Galileo – Funds Target GL HSBC Republic Portfolio Selection Fund – Fund Selection Portfolio Republic HSBC – Fund Selection Portfolio Republic HSBC – Fund Selection Portfolio Republic HSBC HSBC Republic Zenith Technology Fund Technology Zenith Republic HSBC Fund Arbitrage Multi-Adviser Republic HSBC (technologique + autres), à risque particulier risque à autres), + (technologique HSBC Private Bank (Suisse) SA (Suisse) Bank Private HSBC SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque Zürich Bank Clariden Zürich Bank Clariden Zürich Bank Clariden Zürich Bank Clariden Zürich Bank Clariden Zürich Bank Clariden Zürich Bank Clariden Zürich Bank Clariden Zürich Bank Clariden Zürich Bank Clariden Zürich Bank Clariden Représentant Vertreter Nyon Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Banque Genève Genève HSBC Private Bank (Suisse) SA (Suisse) Bank Private HSBC SA (Suisse) Bank Private HSBC SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève Genève 30. September 30. September 30. September 30. 30. September 30. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 30. April 30. 30. April 30. April 30. April 30.

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200373 Fonds de placement étrangers GY 74 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds GY U.S. Dollar High Income Bond Fund Bond Income High Dollar U.S. Fund Money Sterling Fund Managed Sterling Fund Bond Income – High Limited Sterling Fund Strategy Global Investec Fund – Bond Limited Sterling Fund Strategy Global Investec Fund – Currency Limited Managed Fund Strategy Global Investec Fund – Equity Limited Japan Fund Strategy Global Investec Fund Value – Strategy Limited Global Fund Strategy Global Fund Investec Bond Income – High Limited Global Fund Strategy Global Investec Fund – Growth Limited Global Fund Strategy Global Investec Fund – Gold Limited Global Fund Strategy Global Investec Fund – Equity Limited Global Fund Strategy Global Investec Fund – Energy Limited Global Fund Strategy Global Investec Fund – Bond Limited Global Fund Strategy Global Investec Fund – Balanced Limited Global Fund Strategy Global Fund Investec Bond Income – High Limited European Fund Strategy Global Investec Fund – Bond Limited European Fund Strategy Global Investec Fund – Money Limited Euro Fund Strategy Global Fund Investec Equity European – Limited Continental Fund Strategy Global Investec Fund – Equity Limited Asia Fund Strategy Global Investec Fund – Equity Limited American Fund Strategy Global placement de Investec fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Investec Global Strategy Fund Limited – Limited Fund Strategy Global Investec – Limited Fund Strategy Global Investec – Limited Fund Strategy Global Investec – Limited Fund Strategy Global Investec UK Equity Fund Equity UK Investec Bank (Switzerland) AG Zürich (Switzerland) Bank Investec AG Zürich (Switzerland) Bank Investec AG Zürich (Switzerland) Bank Investec AG Zürich (Switzerland) Bank Investec AG Zürich (Switzerland) Bank Investec AG Zürich (Switzerland) Bank Investec AG Zürich (Switzerland) Bank Investec AG Zürich (Switzerland) Bank Investec AG Zürich (Switzerland) Bank Investec AG Zürich (Switzerland) Bank Investec AG Zürich (Switzerland) Bank Investec AG Zürich (Switzerland) Bank Investec AG Zürich (Switzerland) Bank Investec AG Zürich (Switzerland) Bank Investec AG Zürich (Switzerland) Bank Investec AG Zürich (Switzerland) Bank Investec AG Zürich (Switzerland) Bank Investec Représentant Vertreter Zürich Zürich Zürich AG Zürich (Switzerland) Bank Investec Investec Bank (Switzerland) AG (Switzerland) Bank Investec AG (Switzerland) Bank Investec AG (Switzerland) Bank Investec AG (Switzerland) Bank Investec Zürich 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture ABN AMRO Global Liquidity Funds p.l.c. – p.l.c. Funds Liquidity Global AMRO ABN Fund Dollar – U.S. AMRO p.l.c. ABN Funds Liquidity Global placement AMRO de ABN fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Nationalité Nationalität particulier risque à tant en fonds AG que Suisse en Investments autorisé fonds de Alternative – fonds Fund Capital Equity Swiss Global Stafford The Risiko bes. mit AG (USD), Fund Investments Turnaround (Guernsey) SC – PCC Alternative Funds Limited Capital Swiss Non-Traditional Capital Swiss Risiko bes. mit AG Fund, Volatility Investments Low (Guernsey) SC – PCC Alternative Funds Limited Capital Swiss Non-Traditional Capital Swiss Risiko bes. (EUR), mit AG Fund Volatility Investments Low (Guernsey) SC – PCC Alternative Funds Limited Capital Swiss Non-Traditional Capital Swiss Risiko bes. (CHF), mit AG Fund Volatility Investments Low (Guernsey) SC – PCC Alternative Funds Limited Capital Swiss Non-Traditional Capital Swiss Risiko Zürich bes. Fund, mit AG Technology Investments Long/Short (Guernsey) SC – PCC Alternative Funds Limited Capital Swiss Non-Traditional Capital Swiss Fund, Risiko bes. AG mit Healthcare/Biotech Investments Long/Short (Guernsey) SC Alternative – PCC Funds Capital Limited Swiss Non-Traditional Capital Swiss Risiko (USD), bes. Fund mit Equity Long/Short (Guernsey) SC – PCC Funds Limited Non-Traditional Capital Swiss Risiko bes. mit Limited Fund Growth Nippon Fund Money – Dollar Limited US Fund Strategy Global Investec Fund Bond – Dollar Limited US Fund Strategy Global placement de Investec fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Swiss Capital Alternative Investments AG Investments Alternative Capital Swiss (EUR), Fund Equity Long/Short (Guernsey) SC – PCC Funds Limited Non-Traditional Capital Swiss ABN AMRO Euro Fund Euro AMRO ABN Zürich Représentant Vertreter Irlande Irland Lugano Lugano Commerciale Banca Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Dezember 31. SA (Suisse) Brothers Baring Banque AG Zürich (Switzerland) Bank Investec AG Zürich (Switzerland) Bank Investec Représentant Vertreter Zürich Genève ABN Amro Bank (Schweiz) Bank Amro ABN (Schweiz) Bank Amro ABN Zürich 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Abschluss Clôture Clôture 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30.

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200375 Fonds de placement étrangers GY/IRL 76 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds IRL ADIG Clients plc – AlSukoor Europe Equity Fund Commerzbank (Schweiz) AG (Schweiz) Commerzbank Fund Equity Europe AlSukoor – plc Clients ADIG Fund – Sterling AMRO p.l.c. ABN Funds Liquidity Global placement AMRO de ABN fonds du Dénomination Anlagefonds des Name ADIG Global Funds plc – Spain Basket Spain – plc Funds Global ADIG Basket Netherlands – plc Funds Global ADIG Basket Japan – plc Funds Global ADIG Basket Italy – plc Funds Global ADIG Basket Germany – plc Funds Global ADIG Basket France – plc Funds Global ADIG AG Basket (Schweiz) European – plc Commerzbank Funds Global ADIG Based USD Basket Asia Emerging – plc Funds Global ADIG ADIG Sector plc – Travel & Transportation Basket Commerzbank (Schweiz) AG (Schweiz) Commerzbank Euro – Fund Liquidity AIG AG (Schweiz) Basket Commerzbank Transportation & Travel – plc Sector ADIG Basket Telecommunication – plc Sector ADIG Basket Entertainment & Media – plc Sector ADIG Basket Lifestyle – plc Sector ADIG Basket Infotechnology – plc Sector ADIG Basket Healthcare – plc Sector ADIG Basket Finance – plc Sector ADIG Basket Resources & Energy – plc Sector ADIG Basket USA – plc Funds Global ADIG Basket UK – plc Funds Global ADIG Basket Switzerland – plc Funds Global ADIG Zürich (Schweiz) Bank Amro ABN Représentant Vertreter Commerzbank (Schweiz) AG (Schweiz) Commerzbank Zürich AG (Schweiz) Commerzbank Zürich AG (Schweiz) Commerzbank Zürich AG (Schweiz) Commerzbank Zürich AG (Schweiz) Commerzbank Zürich AG (Schweiz) Commerzbank Zürich AG (Schweiz) Commerzbank Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich AIG Privat Bank AG Bank Privat AIG AG (Schweiz) Commerzbank AG (Schweiz) Commerzbank AG (Schweiz) Commerzbank AG (Schweiz) Commerzbank AG (Schweiz) Commerzbank AG (Schweiz) Commerzbank AG (Schweiz) Commerzbank Commerzbank (Schweiz) AG (Schweiz) Commerzbank AG (Schweiz) Commerzbank Zürich 31. Dezember 31. Abschluss 31. Oktober 31. 31. August 31. August 31. August 31. August 31. 31. August 31. August 31. 31. August 31. August 31. Clôture 31. März 31. 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Cazenove USD Bond Fund Bond USD – Plc Cazenove Fund International Cazenove Fund Equity UK – Plc Cazenove Fund International Cazenove Fund Europe Pan – Plc Cazenove Fund International Cazenove Fund Equity Global – Plc Cazenove Fund SA (Suisse) International Bank Cazenove Barclays Fund Bond GBP Cazenove SA (Suisse) Bank Barclays particip.) titres VNI 70% (inv. Fund SA – plc Income (Suisse) Fund for Bank Preference Barclays Discretionary Clients Private Barclays SA – Fund plc (Suisse) Fund Growth Bank Maximum Barclays Discretionary Clients Private Barclays Valuation) SA – plc (Sterling (Suisse) Fund Fund Bank Income Barclays Discretionary Clients Private Valuation) Barclays (US$ SA – plc Fund (Suisse) Fund Growth Bank Global Barclays Discretionary Clients Private Valuation) Barclays (Sterling SA – plc Fund (Suisse) Fund Growth Bank Global Barclays Discretionary Clients Private Valuation) Barclays (Euro SA – plc Fund (Suisse) Fund Growth Bank Global Barclays Discretionary Clients Private Valuation) (US$ Barclays Fund SA – plc (Suisse) Fund Conservative Bank Global Barclays Discretionary Clients Valuation) Private (Sterling Barclays Fund – plc Fund Conservative Global Discretionary SA Clients (Suisse) Valuation) Private Bank (Euro Barclays Barclays Fund – plc Fund Conservative Global Discretionary Clients Private Barclays particip.) SA titres (Suisse) VNI Bank 70% (inv. Barclays Valuation) (US$ – plc Fund Fund Balanced Global Discretionary SA Clients (Suisse) Private Bank Barclays Barclays particip.) titres VNI 70% (inv. Valuation) (Euro – plc Fund Fund Balanced Global Discretionary Clients Private Barclays Fund – plc Growth Fund Conservative Discretionary Clients Private Barclays particip.) titres VNI 70% (inv. Franc Swiss – Fund placement Liquidity de AIG fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Global Balanced Fund (Sterling Valuation) (Sterling Fund – Balanced Global Discretionary Clients Private Barclays Dollar US – Fund Liquidity AIG Cazenove International Fund Plc – Plc Fund International Cazenove FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 31. Dezember 31. Dezember 31. Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST Dezember 31. Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST Dezember 31. Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST Zürich Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève AG Bank Privat AIG Représentant Vertreter Genève SA (Suisse) Bank Barclays Zürich AG Bank Privat AIG Zürich FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 31. Dezember 31. SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST Abschluss 28. Februar 28. Februar 28. Februar 28. Februar 28. Februar 28. Februar 28. Februar 28. Februar 28. Februar 28. Februar 28. Februar 28. Februar 28. 28. Februar 28. Clôture 31. März 31. 31. März 31.

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200377 Fonds de placement étrangers IRL 78 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds IRL Comgest Growth plc – Comgest Growth America Growth Comgest – plc Growth placement de Comgest fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Coutts Liquidity Fund plc – Sterling Liquidity Fund Coutts Bank (Schweiz) AG (Schweiz) Bank Coutts Bond DekaTeam-EM DekaTeam-BioTech Fund AG Liquidity (Schweiz) Bank Sterling – Coutts plc Fund Liquidity Coutts Fund Liquidity Euro – plc Fund Liquidity Coutts Fund SA Liquidity Stucki Dollar Notz – plc Banque Fund Liquidity Coutts Europe Mid-Caps Growth Comgest – plc SA Growth Stucki Comgest Notz Banque Japan Growth Comgest – plc Growth Comgest China Greater Growth Comgest – plc Growth Comgest Europe Growth Comgest – plc Growth Comgest DIT-Dresdner Global Strategies Fund – dit-US Equity Fund Dresdner Bank (Schweiz) AG (Schweiz) Bank AG Dresdner (Schweiz) Bank Dresdner Fund Equity dit-US – Fund Strategies Global AG DIT-Dresdner (Schweiz) Bank dit-Osteuropa – Dresdner Fund Strategies Global AG DIT-Dresdner (Schweiz) America Bank dit-New – Dresdner Fund Strategies Global DIT-Dresdner Fund dit-Internet – Fund Strategies Global DIT-Dresdner DekaTeam-PharmaTech DekaTeam-Konsumwerte USA DekaTeam-Immoflex DekaTeam-GlobalSelect DekaTeam-GlobalResources DekaTeam-GlobalEnterprises DekaTeam-GlobalBond DekaTeam-EmergingMarkets Banque Notz Stucki SA Stucki Notz Banque Représentant Vertreter Deka (Swiss) Privatbank AG Privatbank (Swiss) Deka Zürich AG Privatbank (Swiss) Deka Zürich Zürich AG (Schweiz) Bank Coutts Zürich Genève Genève SA Stucki Notz Banque Genève Genève SA Stucki Notz Banque Genève Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Deka (Swiss) Privatbank AG Privatbank (Swiss) Deka AG Privatbank (Swiss) Deka AG Privatbank (Swiss) Deka AG Privatbank (Swiss) Deka AG Privatbank (Swiss) Deka AG Privatbank (Swiss) Deka AG Privatbank (Swiss) Deka AG Privatbank (Swiss) Deka Zürich 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss 31. Oktober 31. Oktober 31. 31. Oktober 31. Clôture 31. März 31. 31. März 31. März 31. 31. März 31. März 31. 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30. Euro Currency Bond Programme Bond Currency – Euro Programmes Investment Zürich Equator Programme Bond Dollar Programme Equity Cap Large/Mid European – Continental Programmes Fund Investment Value Equator Cap Small U.S. Enterprise Fund Growth Cap Small U.S. – Enterprise PLC FUNDS GLOBAL Fund Value ENTERPRISE Cap Large U.S. – Enterprise PLC FUNDS Fund GLOBAL Growth ENTERPRISE Cap Large U.S. – Enterprise PLC FUNDS Fund GLOBAL ENTERPRISE Liquidity Dollar U.S. – Enterprise PLC FUNDS GLOBAL Fund ENTERPRISE Equity Global – Enterprise PLC FUNDS Nyon GLOBAL ENTERPRISE Fund Bond Global – Enterprise Fund PLC FUNDS Sciences GLOBAL Health ENTERPRISE Worldwide Emerald Vance – Eaton plc Funds Emerald Vance Fund Eaton Value US Emerald Vance – Eaton plc Funds Fund Bond Emerald Vance Yield Eaton High US Emerald Vance – Eaton plc Funds Emerald Fund Vance Eaton Growth US Emerald Vance – Eaton plc Funds Emerald Funds Vance Eaton Liquidity Emerald Vance – Eaton plc Funds Fund Emerald Age Vance Eaton Information Emerald Vance – Eaton plc Funds AG Fund Emerald (Schweiz) Markets Vance Bank Eaton Emerging Dresdner Emerald Vance – Eaton plc Funds AG Emerald Fund (Schweiz) Vance Bank Eaton Thailand Dresdner The – COMPANY PUBLIC FUND LIMITED SELECTIONS AG ASIAN RCM (Schweiz) Fund Bank DRESDNER Korea Dresdner The – COMPANY PUBLIC FUND LIMITED SELECTIONS AG ASIAN Fund RCM (Schweiz) Bank DRESDNER Indonesia Dresdner The – COMPANY PUBLIC FUND LIMITED SELECTIONS ASIAN RCM Fund DRESDNER China The – COMPANY PUBLIC FUND LIMITED SELECTIONS ASIAN RCM placement de DRESDNER fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Equator Investment Programmes – – Programmes Investment Equator – Programmes Investment Equator – PLC FUNDS GLOBAL ENTERPRISE Euro Liquidity (Distributing) Programme (Distributing) Liquidity Euro Zürich August 31. Zürich August 31. SERVICES FUND August 31. INDEPENDENT FIRST Zürich SERVICES FUND August 31. INDEPENDENT FIRST Zürich SERVICES FUND August 31. INDEPENDENT FIRST Zürich SERVICES FUND August 31. INDEPENDENT FIRST Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Zürich Zürich Zürich Zürich Représentant Vertreter Zürich AG (Schweiz) Bank Coutts AG (Schweiz) Bank Coutts Zürich Coutts Bank (Schweiz) AG (Schweiz) Bank Coutts AG August 31. (Schweiz) Bank Coutts SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST Zürich 30. November 30. November 30. 30. November 30. November 30. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 30. April 30. April 30. April 30. April 30.

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200379 Fonds de placement étrangers IRL 80 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds IRL Frank Russell Investment Company Plc – Plc Company Investment Russell Frank Fund Equity Japan The Fund Yield High – Plc Global The Company Investment Russell Frank Fund Bond Global The Fund Hedged) (Euro Bond Global The Fund Cap Small – Plc European The Company Investment Russell Frank Fund Income Fixed – Plc Euro The Company Investment Russell Fund Frank AG Equity Markets Markets Capital – Lynch Plc Emerging The Merrill Company Investment Fund Russell Equity Frank AG Markets European Capital – Lynch Plc Continental The Merrill Company Investment Russell Frank – LDRS plc 50 Company STOXX Fund Exchange-Traded European LDRS – 50 plc STOXX Company Euro Fund Programme Exchange-Traded European (Distributing) Zürich Liquidity Dollar – US Programmes Investment Programme Equator Bond Yield High Dollar – US Programmes Programme Investment Equity Cap Equator Large/Mid Kingdom – United Programmes Investment Equator Programme Bond Franc – Swiss Programmes Investment Equator Programme Equity – Swiss Programmes Programme Investment Equator (Distributing) Liquidity – Sterling Programmes Investment Equator Zürich Programme Bond – Sterling Programmes Investment Equator Programme Equity Basin – Pacific Programmes Programme Investment Equity Cap Equator Large/Mid American – North Programmes Investment Equator Programme Equity – Japan Programmes Investment Programme Equator Equity Cap Small – Global Programmes Investment placement de Equator fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Frank Russell Investment Company Plc – Plc Company Investment Russell Frank – Plc Company Investment Russell Frank – Plc Company Investment Russell Frank The Pacific Basin Equity Fund Equity Basin Pacific The Nyon Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Zürich Zürich Zürich AG (Schweiz) Bank Coutts Zürich AG (Schweiz) Bank Coutts AG (Schweiz) Bank Coutts Zürich AG (Schweiz) Bank Coutts Zürich AG (Schweiz) Bank Coutts Zürich AG (Schweiz) Bank Coutts Zürich AG (Schweiz) Bank Coutts Zürich AG (Schweiz) Bank Coutts AG (Schweiz) Bank Coutts Zürich AG (Schweiz) Bank Coutts Zürich AG (Schweiz) Bank Coutts Représentant Vertreter Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon Nyon Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque Nyon 30. September 30. September 30. 30. November 30. November 30. November 30. November 30. November 30. November 30. November 30. November 30. November 30. November 30. November 30. Abschluss Clôture 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 31. März 31. März 31. 31. März 31. März 31. März 31. GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Orient Fund Orient Star GAM – p.l.c. Fund Star GAM Fund Opportunities Fund America Star GAM – p.l.c. Fund Star Fund GAM Equity Cap Small – Plc U.S. The Company Investment Russell Frank Fund Equity – Plc U.S. The Company Investment Russell Frank Fund Bond – Plc U.S. The Company Investment Russell Frank Fund Linked Index – Plc U.K. The Company Investment Russell Frank Fund Equity – Plc U.K. The Company Investment Russell Fund Frank Bond Corporate – Plc Sterling The Company Investment Russell Frank Fund Bond – Plc Sterling The Company Investment Russell Fund Frank Equity – European Plc Pan The Company Investment Russell placement de Frank fonds du Dénomination Anlagefonds des Name GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star American Focus Fund GAM Anlagefonds AG Anlagefonds GAM Fund Focus American Star GAM – p.l.c. Fund Star GAM GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star GBP Liquidity Fund GAM Anlagefonds AG Anlagefonds GAM AG International Star GAM Anlagefonds – GAM p.l.c. Fund Star GAM Fund Liquidity GBP Star GAM – p.l.c. Fund Star GAM AG Fund Bond GBP Anlagefonds GAM Star GAM – p.l.c. Fund Star GAM Fund Europa Star GAM – p.l.c. AG Fund Star GAM Anlagefonds GAM Fund AG Euroland Star GAM – Anlagefonds GAM p.l.c. Fund Star GAM Fund Liquidity Euro Star GAM – p.l.c. Fund Star GAM Fund AG Bond Euro Star Anlagefonds GAM GAM – p.l.c. Fund Star GAM Fund Markets Emerging AG Star GAM – Anlagefonds GAM p.l.c. Fund Star GAM Fund Europe Continental Star GAM – p.l.c. Fund Star GAM Fund Asia Star GAM – p.l.c. Fund Star GAM Zürich AG Anlagefonds GAM Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Représentant Vertreter Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich GAM Anlagefonds AG Anlagefonds GAM AG Anlagefonds GAM Zürich AG Anlagefonds GAM GAM Anlagefonds AG Anlagefonds GAM Abschluss Clôture 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 30. Juni 30. 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30.

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200381 Fonds de placement étrangers IRL 82 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds IRL Balanced Fund Balanced – Plc Funds World Janus Fund Growth Cap All Fund European Pan – plc Funds Select Investec Fund Technology Fund Bond Global – plc Funds Select Investec Income High Global GT – INVESCO Series Bond World GT INVESCO Fund Gilt GT – INVESCO Series Bond World GT INVESCO Fund Bond GT – INVESCO Series Bond World GT Fund NVESCO Telecommunications GT – INVESCO Series Pathfinder GT INVESCO Fund Technology GT – INVESCO Series Pathfinder GT INVESCO Fund Healthcare GT INVESCO AG Anlagefonds GAM Fund Bond SFr Star GAM – p.l.c. Fund placement Star de GAM fonds du Dénomination Anlagefonds des Name GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star USD Liquidity Fund GAM Anlagefonds AG Anlagefonds GAM AG – Series Anlagefonds GAM Pathfinder GT INVESCO Fund Liquidity USD Star GAM – p.l.c. Fund Star GAM Fund AG Bond USD Anlagefonds Star GAM GAM – p.l.c. Fund Star GAM Fund USA Star GAM – AG p.l.c. Fund Anlagefonds GAM Star GAM Fund Universal Star GAM – p.l.c. Fund AG Star GAM Anlagefonds GAM Fund Dynamic UK Star GAM – p.l.c. Fund Star GAM Fund Diversified UK Star GAM – p.l.c. Fund Star GAM Fund Tokyo Star GAM – p.l.c. Fund Star GAM Investec Select Funds plc – Wireless World Fund Investec Bank (Switzerland) AG (Switzerland) Bank Investec – Plc Funds World Janus Fund World Wireless – plc Funds Select Investec Global Investec – plc Funds Select Investec Fund China Greater – plc Funds Select Investec Fund Equity Global – plc Funds Select Investec Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon Zürich AG (Switzerland) Bank Dezember Investec 31. Ltd. Zürich (Switzerland) Management Asset Dezember INVESCO 31. Ltd. Zürich (Switzerland) Management Asset Dezember INVESCO 31. Ltd. März 31. Zürich (Switzerland) Management Asset INVESCO Ltd. März 31. Zürich (Switzerland) Management Asset INVESCO Ltd. Zürich (Switzerland) Management Asset INVESCO Zürich Représentant Vertreter INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 31. März 31. Ltd. (Switzerland) Management Asset INVESCO Zürich Zürich Zürich AG Anlagefonds GAM Zürich Zürich Zürich Zürich AG Anlagefonds GAM Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Banque AG (Switzerland) Bank Investec AG (Switzerland) Bank Investec Investec Bank (Switzerland) AG (Switzerland) Bank Investec Investec Bank (Switzerland) AG (Switzerland) Bank Investec 30. September 30. 30. September 30. September 30. 30. September 30. 30. September 30. September 30. 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Man AHL Alpha plc (für den Vertrieb in der Schweiz als MAN Investments AG Investments MAN als Schweiz der in Vertrieb den (für Gestion de plc Alpha Genevoise AHL Man Banque BGG Fund Value Fund – Equity Cap Company Small Limited U.S. Public Funds Global Mason Legg Fund Bond Core U.S. Gestion de Genevoise Fund Banque Bond BGG Opportunities Global Gestion de Genevoise Fund Banque BGG – Strategy Company Multi Limited Global Public Funds Gestion de Global Mason Genevoise Legg Banque BGG – Fund Company Equity Limited European Public Funds Global Mason Legg – Fund Bond Company Core Limited Euro Public Funds Global Mason Legg Fund Venture US – Plc Funds World Janus Fund Bond Short-Term US – Plc Funds World Janus Fund Growth Cap Large US – Plc Funds World Janus Fund Reserve Dollar US – Plc Funds World Janus Fund Twenty – Plc Funds World Janus Fund Value Strategic – Plc Funds World Janus Fund High-Yield – Plc Funds World Janus Fund Value Global – Plc Funds World Janus Fund Technology Global – Plc Funds World Janus Fund Sciences Life Global – Plc Funds World Janus Fund Growth Global – Plc Funds World Janus Fund Income Flexible – Plc Funds World Janus Fund Reserve Euro – Plc Funds World Janus Fund Equity Core – Plc Funds World placement de Janus fonds du Dénomination Anlagefonds des Name ulnice od i eodrmRsk ueasn Pfäffikon Gestion de zugelassen) Risiko Genevoise Banque besonderem BGG mit Fonds ausländischer – Company Limited Public Funds Gestion de Global Mason Genevoise Legg Banque BGG Gestion de Genevoise Banque BGG – Company Limited Public Funds Global Mason Legg – Company Limited Public Funds Global Mason Legg Genève Genève Genève Genève Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Représentant Vertreter Genève Genève Genève 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss 28. Februar 28. Februar 28. Februar 28. 28. Februar 28. 28. Februar 28. Februar 28. Februar 28. Clôture 30. Juni 30.

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200383 Fonds de placement étrangers IRL 84 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds IRL UK Equity UK – plc Funds Global Mellon Bond Sterling Portfolio Ex-Euroland Global Cap Small – plc Funds Global Mellon Portfolio Euroland Cap Small – plc Funds Global Mellon Tracker Index 500 S&P – plc Funds Global Mellon Equity European Pan – plc Funds Global Mellon Equity American North – plc Funds Global Mellon Tracker Index 225 Nikkei – plc Funds Global Mellon Equity Japan – plc Funds Global Mellon Intrepid Global – plc Funds Global Mellon Innovation Global – plc Funds (US$) Global Mellon Portfolio Bond Yield High Global – plc Funds (EUR) Global Mellon Portfolio Bond Yield High Global – plc Funds Global Mellon Equity Global – plc Funds Global Mellon Markets Emerging Global – plc Funds Global Mellon Bond Global – plc Funds Global Mellon Tracker Index 50 Stoxx Euro – plc Funds Global Tracker Mellon Index Bond Government Euro – plc Funds Global Mellon Equity European Continental – plc Funds Global Mellon Equity Asian – plc Funds Global Pfäffikon Mellon AG Portfolio Investments MAN Bond Euroland als – zugelassen) plc Schweiz Funds Risiko Global der in besonderem Mellon mit Vertrieb Fonds den (für plc ausländischer Diversified AHL placement de Man fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Mellon Global Funds plc – plc Funds Global Mellon Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Représentant Vertreter Nyon Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Banque 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 30. Juni 30. Global Equity Fund Equity – Global Funds Investors Global Principal Fund Equity European Fund Equity Markets – Emerging Funds Investors Global Principal Fund Equity Asian plc Fund America Pioneer Fund Cap Small plc U.S. Funds Multi-Manager Multi-style, Fund Equity plc U.S. Funds Multi-Manager Multi-style, Fund Equity plc European Pan Funds Multi-Manager Fund Equity Multi-style, Japan) (ex Basin plc Pacific Funds Multi-Manager Multi-style, Fund Equity plc Japan Funds Multi-Manager Multi-style, Fund Yield High plc Global Funds Multi-Manager Multi-style, Fund Bond plc Global Funds Multi-Manager Fund Multi-style, Hedged) (Euro Bond plc Global Funds Multi-Manager Multi-style, Fund Cap Small plc European Funds Multi-Manager Multi-style, Fund Income Fixed plc Euro Funds Multi-Manager Multi-style, Value Companies Large US – plc Funds Global Mellon Growth Companies Large US – plc Funds Global placement de Mellon fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Principal Global Investors Funds – Funds Investors Global Principal plc Fund Equity Global Pioneer plc Fund Bond Global Pioneer plc Fund Equity European Pioneer plc Fund Europe Emerging Pioneer Principal Global Investors Funds – Funds Investors Global Principal – Funds Investors Global Principal Global Multi-Sector Bond Fund Bond Multi-Sector Global Nyon Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Représentant Vertreter Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Banque Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque Nyon 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. 30. September 30. September 30. 30. September 30. 30. September 30. September 30. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss 31. Oktober 31. Oktober 31. Clôture 31. März 31. März 31.

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200385 Fonds de placement étrangers IRL 86 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds IRL Skandia European Equity Fund Equity European Skandia Fund UK ex Equity European Skandia – plc Funds Global Nyon Skandia Fund Bond Euro Skandia Fund Equity Mainland China Skandia Fund Bond) and Equity (US Putnam George The – II Trust Fund World Equity) Putnam Mid-Cap (US Vista Putnam – II Trust World Fund Putnam Assets Liquid US SA Putnam BGL – II Fund Trust MeesPierson World Banque Equity Putnam Value Small-Cap U.S. Putnam – II Trust Fund World Putnam Equity) Nyon Growth Opportunities Aggressive New (US Putnam – II Fund Trust World Equity) Putnam Core (U.S. Investors Putnam Fund – II Equity Trust Core) World U.S. Putnam (Non International Nyon Putnam – II Trust World Putnam Fund Bond Yield High Putnam Fund – II Equity) Trust World Value (US Putnam Income and Growth Putnam – II Trust World Fund Putnam Equity Value Global Putnam – II Fund Trust World Equity Core Putnam Small-Cap Global Putnam – II Trust World Putnam Fund Growth Global Putnam – II Trust World Fund Putnam (Euro) Equity Europe Putnam – II Trust Fund World Putnam (Dollar) Equity Europe Putnam – II Fund Trust World Sciences Putnam Information Emerging Putnam – II Trust Fund World Bond Putnam Government American Putnam – II Trust World Putnam Fund Equity – Japanese Funds Investors Global placement de Principal fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Skandia Global Funds plc – – plc Funds Global Skandia – plc Funds Global Skandia – plc Funds Global Skandia – plc Funds Global Skandia Skandia Global Bond Fund Bond Global Skandia Zürich SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon Nyon SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Représentant Vertreter Zürich Zürich AG Leben Skandia Zürich Skandia Leben AG Leben Skandia AG Leben Skandia AG Leben Skandia AG Leben Skandia Zürich 30. September 30. 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. (in der Schweiz als Fonds mit bes. Risiko eingestuft) Risiko bes. mit Fonds als Schweiz der (in eingestuft) Risiko bes. mit Fonds als Schweiz der (in eingestuft) Risiko bes. mit Fonds als Schweiz der (in Fund Markets Emerging Ciran eingestuft) – Plc. Risiko Funds bes. MM mit Star Fonds als Schweiz der Fund (in Tech and Science Global BIAG – Plc. Funds MM Star Fund Reserve USD Skandia – plc Funds Global Fund Skandia Growth Cap Large US Skandia – plc Funds Global Fund Skandia Income Capital US Skandia – plc Funds Global Fund Skandia Growth Capital US Skandia – plc Funds Global Fund Skandia Value Cap All US Skandia – plc Funds Global Skandia Fund Equity Swiss Skandia – plc Funds Global Skandia Fund Growth Swedish Skandia – plc Funds Global Skandia Fund Equity Swedish Skandia – plc Funds Global Skandia Fund Bond Swedish Skandia – plc Funds Global Skandia Fund Reserve SEK Skandia – plc Funds Global Skandia Fund Equity Pacific Skandia – plc Funds Global Fund Skandia Equity Japanese Skandia – plc Funds Fund US Global ex Skandia Growth International Skandia – plc Funds Global Skandia Fund Equity Global Skandia – plc Funds Global placement de Skandia fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Star MM Funds Plc. – – Plc. Funds MM Star – Plc. Funds MM Star – Plc. Funds MM Star (in der Schweiz als Fonds mit bes. Risiko eingestuft) Risiko bes. mit Fonds als Schweiz der (in Fund Mondial Multi Fund Europe Circle Fund Pacific Asia Circle Zürich AG BrunnerInvest Zürich AG BrunnerInvest Zürich AG Leben Skandia Zürich AG Leben Skandia Zürich AG Leben Skandia Zürich AG Leben Skandia Zürich AG Leben Skandia Zürich AG Leben Skandia Zürich AG Leben Skandia Zürich AG Leben Skandia Zürich AG Leben Skandia Zürich AG Leben Skandia Zürich AG Leben Skandia Zürich AG Leben Skandia Zürich AG Leben Skandia Zürich AG Leben Skandia Représentant Vertreter BrunnerInvest AG BrunnerInvest AG BrunnerInvest AG BrunnerInvest Zürich Zürich Zürich 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200387 Fonds de placement étrangers IRL 88 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds IRL Baring North America Fund America – North Fund Baring Umbrella International Baring The Fund Japan Baring Fund Bond International Baring Fund China Kong Hong Baring Fund – Europa Fund Baring Umbrella International Baring The Fund – Australia Fund Baring Umbrella International Baring The Fund Growth – Asia Fund Baring Umbrella International Baring The Fund Sectors Leading – Baring Fund Umbrella Global Baring The Fund Bond Yield High – Baring Fund Umbrella Global Baring Fund The Resources Global – Baring Fund Umbrella Global Baring The Fund Equity Global – Baring Fund Umbrella Global Baring The Fund Europe Eastern – Baring Fund Umbrella Global Fund Baring Bond The World (Sterling) – Baring Fund Umbrella Global Baring The Fund America – Fund Latin Umbrella Baring Markets Emerging Fund Baring The Markets Emerging Global Baring Global Bond – (IRL) Funds Life placement de Swiss fonds du Dénomination Anlagefonds des Name The Baring Emerging Markets Umbrella Fund – Fund Umbrella Markets Emerging Baring The UK Equity – (IRL) Funds Life Swiss Pacific Equity – (IRL) Funds Life Swiss Japan Equity – (IRL) Funds Life Swiss Europe Equity – (IRL) Funds Life Swiss Sterling Bond – (IRL) Funds Life Swiss The Baring International Umbrella Fund – Fund Umbrella International Baring The – Fund Umbrella International Baring The – Fund Umbrella International Baring The – Fund Umbrella International Baring The Baring Pacific Fund Pacific Baring Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève AG Funds Life Swiss Représentant Vertreter ING Bank (Suisse) SA (Suisse) Bank ING Zürich AG Funds Life Swiss Zürich AG Funds Life Swiss Zürich AG Funds Life Swiss Zürich AG Funds Life Swiss Zürich AG Funds Life Swiss Zürich Genève SA (Suisse) Bank ING Genève Genève Genève ING Bank (Suisse) SA (Suisse) Bank ING SA (Suisse) Bank ING SA (Suisse) Bank ING SA (Suisse) Bank ING Genève 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. 30. April 30. 30. April 30. 30. April 30. April 30. April 30. April 30. UBS (Irl) Fund Plc – Equity Select Themes Select Equity – Plc Fund (Irl) UBS Fund Equity US Hedged – Thema plc Fund International Fund Thema Companies Smaller US – plc Wanger Company Fund Investment Wanger Companies The Smaller European – plc Wanger Company Investment Fund Wanger The Companies Smaller US – Fund Fiduciary Global Templeton Fund Bond Franklin The Global Dollar US – Fund Fiduciary Global Templeton Franklin The Fund Bond US – Fund Fiduciary Global Templeton Fund Bond Franklin The Global Franc Swiss – Fund Fiduciary Global Fund Templeton Equity Genève Franklin The (FTI-Valeurs) Swiss – Fund Fund Fiduciary Bond Global Global Templeton Hedged Franklin The Dollar Zealand New – Fund Fiduciary Global Fund Templeton Franklin Securities The Property Global – Fund Fiduciary Global Templeton Fund Franklin The Equity SRI European – Fund Fiduciary Global Fund Templeton Companies Franklin The Smaller European – Fund Fiduciary Global Fund Templeton Bond Franklin Yield The High European – Fund Fiduciary Global Templeton Franklin Fund The Equity European – Fund Fiduciary Global Templeton Fund Bond Franklin The Corporate European – Fund Fiduciary Global Templeton Fund Equity Franklin The (Ex-Japan) Asian – Fund Fiduciary Global Templeton placement Franklin de The fonds du Dénomination Anlagefonds des Name UBS (Irl) Fund Plc – Tactical Allocation USA Allocation Tactical – Plc Fund (Irl) UBS UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. August 31. AG (Switzerland) Management Fund UBS Genève Cie & Benbassat Genevalor, Genève SA Stucki Notz Banque Genève SA Stucki Notz Banque Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Représentant Vertreter Basel UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. August 31. AG Basel (Switzerland) Management Fund UBS 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 30. Juni 30. Juni 30.

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200389 Fonds de placement étrangers IRL 90 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds JER ogTr otoi RfrneCrec SDla)Nyon Nyon Fund Bond CHF The Dollar) – US – Limited Currency Obliflex LODH (Reference Portfolio Term Long – Fund Euro) – Income Currency International (Reference Portfolio Term Long – Fund Income placement de International fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Nationalité Nationalität The Convertible Fund (USD) Fund Convertible The – Limited Obliflex LODH (CHF) Fund Convertible The – Limited Obliflex LODH Fund Bond Term Short CHF The – Limited Obliflex LODH Monitor CHF Money Market Fund Market Money CHF Monitor – Limited Fund Monitor Fund Bond CHF Monitor – Limited Fund Monitor – Limited Obliflex LODH (CHF) Fund Bond Hedged Multicurrency The – Limited Obliflex LODH (CHF) Fund Bond Multicurrency The – Limited Obliflex LODH (CHF) Fund Conservative Global The – Limited Obliflex LODH Fund Bond GBP The – Limited Obliflex LODH (EUR) Fund Bond Government EU The – Limited Obliflex LODH The USD Short Term Bond Fund Bond Term Short USD The LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND 31. Mai 31. SA FUND MANAGERS HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque Représentant Vertreter Jersey Jersey LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND 31. Mai 31. Mai SA 31. FUND MANAGERS HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD Genève Mai SA 31. FUND MANAGERS HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD Genève SA FUND MANAGERS HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD Genève Basel Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Basel Banquiers Aktiengesellschaft, Cie. & Söhne Dreyfus Banquiers Mai 31. Aktiengesellschaft, Cie. & Söhne Dreyfus Mai 31. FUND HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD Mai SA 31. FUND MANAGERS HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD Mai SA 31. FUND MANAGERS HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD Mai SA 31. FUND MANAGERS HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD Mai SA 31. FUND MANAGERS HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD SA FUND MANAGERS HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD MANAGERS SA MANAGERS 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 30. April 30. April 30. Accuro Global Top 20 Fund 20 Top Global placement de Accuro fonds du Dénomination Fund Equity Consumer Monitor – Limited Fund placement de Monitor fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Monitor Technology Equity Fund Equity Technology Monitor – Limited Fund Monitor Fund Equity Healthcare Monitor – Limited Fund Monitor Fund Equity Finance Monitor – Limited Fund Monitor Fund Market Money EUR Monitor – Limited Fund Monitor Fund Bond EUR Monitor – Limited Fund Monitor Fund Equity Energy Monitor – Limited Fund Monitor Aquila International Fund – Corby Swiss Equity (CHF) AFP Aquila Financial Products AG Products Financial Aquila AFP (CHF) Equity Swiss Corby – Fund International Aquila Growth – Fund Finance Allied Fund Selection First Global AFM Anlagefonds des Name Nationalité Nationalität Fund Market Money USD Monitor – Limited Fund Monitor Fund Bond USD Monitor – Limited Fund Monitor Accuro AG Accuro Représentant Banquiers Aktiengesellschaft, Cie. & Söhne Dreyfus Représentant Vertreter Aktiengesellschaft, Banquiers Aktiengesellschaft, Cie. & Söhne Dreyfus Basel Banquiers Aktiengesellschaft, Cie. & Söhne Dreyfus Basel Banquiers Aktiengesellschaft, Cie. & Söhne Dreyfus Basel Banquiers Aktiengesellschaft, Cie. & Söhne Dreyfus Basel Banquiers Aktiengesellschaft, Cie. & Söhne Dreyfus Basel Banquiers Aktiengesellschaft, Cie. & Söhne Dreyfus Basel Zürich Zürich Zug Basel Basel Vertreter Liechtenstein Liechtenstein Basel Banquiers Aktiengesellschaft, Cie. & Söhne Dreyfus Banquiers Aktiengesellschaft, Cie. & Söhne Dreyfus VP Bank (Schweiz) AG Dezember 31. (Schweiz) Bank VP AG (Schweiz) Landesbank Liechtensteinische Zürich 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Abschluss Abschluss Clôture Clôture 30. April 30. 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. 30. April 30. April 30.

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200391 Fonds de placement étrangers JER/FL 92 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds FL l ul naeod i e.Rsk ueasn Zürich zugelassen) Risiko bes. mit Anlagefonds ausl. als (CHF) Bond Global – Fund International placement de Aquila fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Classic Global Equity Fund Equity Global Classic (EUR) Renten Partner & BN America North Q-Selection – Vision P & B World OptiMix – Vision P & B Selection Equity Global – Vision P & B Selection Bond Global – Vision P & B Portfolio Global Aran (CHF) Equity Global – Fund International Aquila LGT Bond Fund (EUR) Fund Bond LGT Dezember 31. – AG Funds LGT AG (Schweiz) Landesbank Liechtensteinische Schweiz der in Vertrieb den (für Equity Long/Short KIMA Equities Valley Silicon – Finance Hermann Equities Global – Finance Hermann CHF Fund Bond Term Short Fortuna EURO FUND BALANCED EUROPE FORTUNA CHF FUND BALANCED EUROPE FORTUNA Fonds Swiss Liechtenstein First LGT Bond Fund (CHF) Fund Bond LGT – AG Funds LGT AFP Aquila Financial Products AG Products Financial Aquila AFP Représentant Vertreter Braun, von Wyss & Müller AG Müller & Wyss von Braun, Juni 30. Zürich Zürich Vaduz, Niederlassung AG, Juni 30. Liechtenstein in Bank LGT AG Zürich Zürich Juni 30. Privatbank Partner & Lienhardt AG Zürich Zürich Juni 30. Privatbank Partner & Lienhardt AG Zürich Zürich Privatbank Partner & Lienhardt AG Zürich Zürich Privatbank Dezember Partner 31. & Lienhardt AG (Schweiz) Zürich Landesbank Liechtensteinische AG Zürich Products Financial Aquila AFP Zürich Zürich Gallen St. Gallen St. Adliswil Adliswil Adliswil Zürich Zürich Zürich Zürich Vaduz, Niederlassung AG, Liechtenstein in Bank LGT Juni 30. Juni 30. Hypothekenbank Aktiengesellschaft und Landes- Vorarlberger Hypothekenbank Aktiengesellschaft und Landes- Vorarlberger AG Investment Fortuna AG Investment Fortuna Dezember 31. AG Investment Fortuna Zürich Vaduz, Niederlassung AG, Liechtenstein in Bank LGT Niederlassung Zürich Vaduz, Niederlassung AG, Liechtenstein in Bank LGT 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 31. März 31. März 31. März 31. 30. April 30. 30. April 30. 31. Mai 31. LGT Bond Fund (USD) Fund Bond LGT – AG placement Funds de LGT fonds du Dénomination Anlagefonds des Name LGT Equity Fund North America (USD) America North Fund Equity LGT – AG Funds LGT (JPY) Japan Fund Equity LGT – AG Funds LGT (USD) Trends Sector Global Fund Equity LGT – AG Funds LGT (EUR) Europe Continental Fund Equity LGT – AG Funds LGT (USD) Japan ex Asia/Pacific Fund Equity LGT – AG Funds LGT (EUR) Global Fund Bond LGT – AG Funds LGT LGT Strategy 2 Years (EUR) Years 2 Strategy LGT – Years 2 Strategy LGT (CHF) Years 2 Strategy LGT – Years 2 Strategy LGT (EUR) Year 1 Strategy LGT – Year 1 Strategy LGT (CHF) Year 1 Strategy LGT – Year 1 Strategy LGT (USD) Fund Market Money LGT – AG Funds LGT (EUR) Fund Market Money LGT – AG Funds LGT (CHF) Fund Market Money LGT – AG Funds LGT Niederlassung Zürich Vaduz, Niederlassung AG, Liechtenstein in Bank LGT Représentant Vertreter Niederlassung Zürich Vaduz, Niederlassung AG, Liechtenstein in Bank LGT Zürich Zürich Vaduz, Niederlassung AG, Liechtenstein in Bank LGT Zürich Zürich Vaduz, Niederlassung AG, Liechtenstein in Bank LGT Zürich Zürich Vaduz, Niederlassung AG, Liechtenstein in Bank LGT Zürich Zürich Vaduz, Niederlassung AG, Liechtenstein in Bank LGT Zürich Zürich Vaduz, Niederlassung AG, Liechtenstein in Bank LGT Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Vaduz Niederlassung AG, Liechtenstein in Bank LGT Vaduz AG, Liechtenstein in Bank LGT Vaduz AG, Liechtenstein in Bank LGT Zürich Vaduz Niederlassung AG, Liechtenstein in Bank LGT Zürich Vaduz, Niederlassung AG, Liechtenstein in Bank LGT Zürich Vaduz, Niederlassung AG, Liechtenstein in Bank LGT Zürich Vaduz, Niederlassung AG, Liechtenstein in Bank LGT Niederlassung Zürich Niederlassung Zürich Niederlassung Abschluss Clôture 30. April 30. 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. 30. April 30. April 30. April 30. 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31.

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200393 Fonds de placement étrangers FL 94 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds FL LGT Strategy 3 Years (CHF) Years 3 Strategy LGT – Years 3 placement Strategy de LGT fonds du Dénomination Anlagefonds des Name LBB Euro Alternativ Invest Alternativ Euro LBB Invest O & A LLB III Invest Stufen Leaders 50 LLB Invest Leaders 50 LLB (EUR) Years 4 Strategy LGT – Years 4 Strategy LGT (CHF) Years 4 Strategy LGT – Years 4 Strategy LGT (EUR) Years 3 Strategy LGT – Years 3 Strategy LGT LLB Regio Bodensee Invest Bodensee Regio LLB Schweiz Aktien – Invest Portfolio LLB USD Obligationen – Invest Portfolio LLB EUR Obligationen – Invest Portfolio LLB CHF Obligationen – Invest Portfolio LLB Nordamerika Aktien – Invest Portfolio LLB Japan Aktien – Invest Portfolio LLB Europa Aktien – Invest Portfolio LLB Invest Banken Liechtenstein LLB Invest Tech High LLB Invest Trend Bond Global LLB Invest Life for Fit LLB Niederlassung Zürich Vaduz Niederlassung AG, Liechtenstein in Bank LGT Représentant Vertreter Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 31. Dezember 31. AG (Schweiz) Landesbank Dezember 31. Liechtensteinische AG (Schweiz) Zürich Landesbank Dezember 31. Liechtensteinische AG (Schweiz) Zürich Landesbank Dezember 31. Liechtensteinische AG (Schweiz) Zürich Landesbank Liechtensteinische Zürich Zürich Vaduz Niederlassung AG, Liechtenstein in Bank LGT Zürich Zürich Vaduz Niederlassung AG, Liechtenstein in Bank LGT Zürich Zürich Vaduz Niederlassung AG, Liechtenstein in Bank LGT Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 31. Dezember 31. AG (Schweiz) Landesbank Dezember 31. Liechtensteinische AG (Schweiz) Landesbank Dezember 31. Liechtensteinische AG (Schweiz) Landesbank Dezember 31. Liechtensteinische AG (Schweiz) Landesbank Dezember 31. Liechtensteinische AG (Schweiz) Landesbank Dezember 31. Liechtensteinische AG (Schweiz) Landesbank Dezember 31. Liechtensteinische AG (Schweiz) Landesbank Liechtensteinische Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 31. Dezember 31. AG (Schweiz) Landesbank Dezember 31. Liechtensteinische AG (Schweiz) Landesbank Dezember 31. Liechtensteinische AG (Schweiz) Landesbank Dezember 31. Liechtensteinische AG (Schweiz) Landesbank Dezember 31. Liechtensteinische AG (Schweiz) Landesbank Liechtensteinische Zürich Abschluss Clôture 31. Mai 31. 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. LLB TOPportunities Invest (für den Vertrieb in der Schweiz Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 31. Dezember 31. AG (Schweiz) Landesbank Zürich (CHF) Liechtensteinische Ertrag zugelassen) Invest Risiko Vorsorge LLB besonderem Schweiz mit der Fonds in Vertrieb ausländischer den als (für Invest placement TOPportunities de LLB fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Seri-Value Global Portfolio Global Seri-Value Growth Equity East Far Seri-Value Growth Equity Europe Seri-Value Growth America Seri-Value Fund Bond Convertible Asia Principal (EUR) Zuwachs Invest Vorsorge LLB (CHF) Zuwachs Invest Vorsorge LLB (EUR) Ertrag Invest Vorsorge LLB VP Bank Obligationenfonds CHF Obligationenfonds Bank VP USD Geldmarktfonds & Cash Bank VP EUR Geldmarktfonds & Cash Bank VP CHF Geldmarktfonds & Cash Bank VP (EUR) Stiftungen für Anlagezielfonds Bank VP (CHF) Stiftungen für Anlagezielfonds Bank VP USA Aktienfonds Bank VP Schweiz Aktienfonds Bank VP Japan Aktienfonds Bank VP Euroland Aktienfonds Bank VP Income Seri-Value Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 31. Dezember 31. AG (Schweiz) Landesbank Liechtensteinische Représentant Vertreter FundStreet AG FundStreet Zürich AG FundStreet Zürich AG Dezember FundStreet 31. Zürich AG FundStreet AG Widen Dezember Vermögensverwaltungs 31. Centerseas AG (Schweiz) Zürich Landesbank Dezember 31. Liechtensteinische AG (Schweiz) Zürich Landesbank Dezember 31. Liechtensteinische AG (Schweiz) Zürich Landesbank Liechtensteinische Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich VP Bank (Schweiz) AG (Schweiz) Bank VP AG (Schweiz) Bank VP AG (Schweiz) Bank VP AG (Schweiz) Bank VP AG (Schweiz) Bank VP AG (Schweiz) Bank VP AG FundStreet VP Bank (Schweiz) AG (Schweiz) Bank VP AG (Schweiz) Bank VP AG (Schweiz) Bank VP AG (Schweiz) Bank VP Zürich 30. September 30. September 30. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 31. März 31. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30.

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200395 Fonds de placement étrangers FL 96 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds FL/L ABN AMRO Funds – Asia Bond Fund Bond Asia – Funds AMRO ABN Fund Equity World – Global Aberdeen Fund Reserve Dollar US – Global Aberdeen Fund Opportunities UK – Global Aberdeen Fund Technology Fund Bond Yield High Sovereign – Global Aberdeen Fund Equity Japanese – Global Fund Aberdeen Bond Yield High European – Global Aberdeen Fund Equity European – Global Aberdeen Fund Reserve Euro – Global Aberdeen Fund Markets Emerging – Global Aberdeen Fund Equity Australasian – Global Aberdeen Fund Bond Australasian – Global Aberdeen Fund Pacific Asia – Global Aberdeen Fund Opportunities American Cap Mid & Small Swiss placement Invest de 3V fonds du Dénomination EUR Obligationenfonds placement Bank de VP fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Aberdeen Global – Global Aberdeen Anlagefonds des Name Nationalité Nationalität USD Obligationenfonds Bank VP Aberdeen Global – Global Aberdeen Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon Dezember 31. AG (Schweiz) Cie & jr. Oppenheim Sal. Bank Représentant AG (Schweiz) Bank VP Représentant Vertreter Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Banque Zürich Vertreter Luxembourg Luxemburg Zürich AG (Schweiz) Bank VP Zürich Zürich (Schweiz) Bank Amro ABN Nyon Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Banque 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. 30. September 30. 30. September 30. September 30. September 30. 30. September 30. Abschluss Abschluss Clôture Clôture 31. März 31. 31. März 31. 30. April 30. ABN AMRO Funds – Global Emerging Markets Equity Fund ABN Amro Bank (Schweiz) Bank Amro ABN Fund Equity Markets Emerging Global – (USD) Funds Fund AMRO Bond ABN Markets Emerging Global – (Euro) Funds Fund AMRO Bond ABN Markets Emerging Global Fund Equity Tigers Asian – Funds placement AMRO de ABN fonds du Dénomination Anlagefonds des Name ABN AMRO Funds – Europe Equity Fund Equity Europe – Funds AMRO ABN Fund Bond Europe – Funds AMRO ABN Fund Equity Euro – Funds AMRO ABN Fund Bond Euro – Funds AMRO ABN Fund Equity Europe Eastern – Funds AMRO ABN Fund Bond Crown Czech – Funds AMRO ABN Fund Equity China – Funds (Schweiz) AMRO Bank ABN Amro ABN Fund Biotech – Funds AMRO ABN Fund Japan Finance Behavioural – Funds AMRO ABN ABN AMRO Funds – High Yield Bond Fund (Euro) ABN Amro Bank (Schweiz) Bank Amro ABN (Euro) Fund Bond Yield High – Funds AMRO ABN Fund Technology Global – Funds AMRO ABN Fund Resources Global – Funds AMRO ABN Fund Leader Global – Funds AMRO ABN Fund Value Equity Global – Funds AMRO ABN Fund Equity Global – Funds AMRO ABN – Funds AMRO ABN Fund Bond Global – Funds AMRO ABN Fund Equity Germany – Funds AMRO ABN Fund Growth Equity Europe – Funds AMRO ABN Zürich (Schweiz) Bank Amro ABN Zürich (Schweiz) Bank Amro ABN Représentant Vertreter ABN Amro Bank (Schweiz) Bank Amro ABN Zürich (Schweiz) Bank Amro ABN Zürich (Schweiz) Bank Amro ABN Zürich (Schweiz) Bank Amro ABN Zürich (Schweiz) Bank Amro ABN Zürich (Schweiz) Bank Amro ABN Zürich (Schweiz) Bank Amro ABN Zürich (Schweiz) Bank Amro ABN Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich ABN Amro Bank (Schweiz) Bank Amro ABN (Schweiz) Bank Amro ABN (Schweiz) Bank Amro ABN (Schweiz) Bank Amro ABN (Schweiz) Bank Amro ABN (Schweiz) Bank Amro ABN Zürich (Schweiz) Bank Amro ABN (Schweiz) Bank Amro ABN (Schweiz) Bank Amro ABN Abschluss Clôture 30. April 30. April 30. April 30. 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. 30. April 30. April 30. April 30. April 30.

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200397 Fonds de placement étrangers L 98 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L ACM Bernstein Value Investments – Investments Value Bernstein ACM Portfolio Value American Zürich investiert) Emittenten internationaler USD-Obligationen (Schweiz) Bank Amro ABN (USD) Fund Bond Yield High – Funds placement AMRO de ABN fonds du Dénomination Anlagefonds des Name ABN AMRO Funds – Model Fund 4 Fund Model – Funds AMRO ABN 3 Fund Model – Funds AMRO ABN 2 Fund Model – Funds AMRO ABN 1 Fund Model – Funds AMRO ABN Fund Equity America Latin – Funds AMRO ABN Fund Equity Japan – Funds AMRO ABN USD Fund Growth Interest – Funds AMRO ABN Euro Fund Growth Interest – Funds AMRO ABN CZK Fund Growth Interest – Funds AMRO ABN ACM Bernstein Value Investments – Investments Value (Schweiz) Bernstein Bank ACM Amro ABN in der Fonds, (ein Fund Bond US – Funds AMRO (Schweiz) ABN Bank Amro ABN Fund Equity Switzerland – Funds AMRO ABN Fund Equity (Schweiz) Responsible Bank Amro Socially – ABN Funds AMRO ABN Fund Equity Europe Companies Small – Funds AMRO ABN Fund Pharma – Funds AMRO ABN Fund Equity America North – Funds AMRO ABN Fund Equity Netherlands – Funds AMRO ABN 6 Fund Model – Funds AMRO ABN 5 Fund Model – Funds AMRO ABN European Value Portfolio Value European Fund Value Equity US – Funds AMRO ABN Genève Représentant Vertreter ABN Amro Bank (Schweiz) Bank Amro ABN Zürich (Schweiz) Bank Amro ABN Zürich (Schweiz) Bank Amro ABN Zürich (Schweiz) Bank Amro ABN Zürich (Schweiz) Bank Amro ABN Zürich (Schweiz) Bank Amro ABN Zürich (Schweiz) Bank Amro ABN Zürich (Schweiz) Bank Amro ABN Zürich (Schweiz) Bank Amro ABN Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich ABN Amro Bank (Schweiz) Bank Amro ABN (Schweiz) Bank Amro ABN (Schweiz) Bank Amro ABN (Schweiz) Bank Amro ABN (Schweiz) Bank Amro ABN Pictet Funds SA Funds Pictet Genève Pictet Funds SA Funds Pictet (Schweiz) Bank Amro ABN ABN Amro Bank (Schweiz) Bank Amro ABN Abschluss Clôture 30. April 30. 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. 30. April 30. April 30. 30. April 30. 31. Mai 31. 31. Mai 31. ACM International Health Care Fund Care Health International ACM Portfolio Companies Smaller US – Investments Global ACM Portfolio Yield High US – Investments Global ACM Portfolio Dollar Maturity Short – Investments Global Portfolio ACM Balanced Global Privanza – Investments Global ACM Portfolio Companies Growth Japan – Investments Portfolio Global ACM Privatisation International – Investments Global ACM Portfolio Yield High Global – Investments Global ACM Portfolio Trends Growth Global – Investments Global ACM Portfolio Bond Global – Investments Global ACM Portfolio (Euro) Bond Global – Investments Global ACM Portfolio Technology European – Investments Portfolio Global ACM Opportunities Income European – Investments Global ACM Portfolio Growth European – Investments Portfolio Global ACM Markets Regional Developing – Investments Global ACM Portfolio Biotechnology – Investments Global ACM Portfolio Income American – Investments Global ACM Portfolio Growth American – Investments Global ACM Portfolio Value – Global Investments Value placement Bernstein de ACM fonds du Dénomination Anlagefonds des Name ACTIVEST LUX ECOTECH LUX ACTIVEST DOLLARBOND LUX ACTIVEST Fund Technology International ACM Genève Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Représentant Vertreter Bern Genève Genève Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 31. Dezember 31. AG Schweiz Dezember 31. Investmentgesellschaft Activest AG Schweiz Investmentgesellschaft Activest SA Funds Pictet Pictet Funds SA Funds Pictet SA Funds Pictet Bern 30. November 30. Abschluss 31. August 31. August 31. August 31. August 31. August 31. August 31. August 31. August 31. August 31. August 31. August 31. August 31. August 31. August 31. August 31. August 31. 31. August 31. Clôture 31. März 31. 31. Mai 31.

Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 200399 Fonds de placement étrangers L 100 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L U.S. Smaller Companies Equity Companies Smaller U.S. RENT EMERGING LUX placement de ACTIVEST fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Activest Lux Global Portfolio EuroBond Flex EuroBond Portfolio Global Lux Activest Short DollarBond Portfolio Global Lux Activest ConvertibleBond Portfolio Global Lux Activest AmericanEquity Portfolio Global Lux Activest GENERATIONWORLD LUX ACTIVEST KURZ EURORENT LUX ACTIVEST FLEX EURORENT LUX ACTIVEST GROWTH EUROPE LUX ACTIVEST Potential Europa Lux Activest ACTIVEST LUX GLOBALVALUE LUX ACTIVEST Dynamik – GlobalStrategie Lux Activest Portfolio Global Lux Activest Equity U.K. Portfolio Global Lux Activest Dezember 31. SwissEquity Portfolio Global Lux AG Activest Schweiz SwissBond Investmentgesellschaft Portfolio Activest Global Lux Activest JapaneseEquity Portfolio Global Lux Activest EuroBond Yield High Portfolio Global Lux Activest GlobalBond Portfolio Global Lux Activest Managed Global Portfolio Global Lux Activest EuropeanEquity Portfolio Global Lux Activest Activest Lux GlobalReturn Equity GlobalReturn Lux Activest Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 31. Dezember 31. AG Schweiz Investmentgesellschaft Activest Représentant Vertreter Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 31. Dezember 31. AG Schweiz Dezember 31. Investmentgesellschaft Activest AG Schweiz Bern Dezember 31. Investmentgesellschaft Activest AG Schweiz Bern Dezember 31. Juni Investmentgesellschaft 30. Activest AG Schweiz Bern Investmentgesellschaft Activest AG Schweiz Bern Dezember 31. Investmentgesellschaft Activest AG Schweiz Bern Dezember 31. Investmentgesellschaft Activest AG Schweiz Bern Dezember 31. Investmentgesellschaft Activest AG Schweiz Bern Dezember 31. Investmentgesellschaft Activest AG Schweiz Bern Investmentgesellschaft Activest Bern Bern Bern Bern Bern Bern Bern Bern Bern Bern Bern Bern Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 31. Dezember 31. AG Schweiz Dezember 31. Investmentgesellschaft Activest AG Schweiz Dezember 31. Investmentgesellschaft Activest AG Schweiz Investmentgesellschaft Activest Dezember 31. AG Schweiz Dezember 31. Investmentgesellschaft Activest AG Schweiz Dezember 31. Investmentgesellschaft Activest AG Schweiz Investmentgesellschaft Activest Bern Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 30. Juni 30. AG Schweiz Dezember 31. Investmentgesellschaft Activest AG Schweiz Investmentgesellschaft Activest Dezember 31. AG Schweiz Dezember 31. Investmentgesellschaft Activest AG Schweiz Investmentgesellschaft Activest Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 31. Januar 31. AG Schweiz Investmentgesellschaft Activest Bern Abschluss Clôture ACTIVEST LUX GREATER CHINA GREATER LUX placement de ACTIVEST fonds du Dénomination Anlagefonds des Name ACTIVEST LUX US-REITS LUX ACTIVEST TRENDWORLD LUX ACTIVEST Return Total Lux Activest TOPAMERIKA LUX ACTIVEST TELEGLOBAL LUX ACTIVEST OSTEUROPA LUX ACTIVEST HORIZON NEW LUX ACTIVEST NanoTech Lux Activest BalancedEquity – Fund Multi Lux Activest Alger SICAV – Alger US LargeCap Fund – – Fund LargeCap US Alger – SICAV Alger Equities World – Fund Islamic Dar AI Equities European – Fund Islamic Dar AI Europe Eastern – Fund Islamic Dar AI USA Fund Companies Small – SICAV AIG Fund Equity Private Diversified – AG SICAV AIG Bank Privat AIG AG Europe Bank Yield Privat High AIG Fund Bond – SICAV AIG Fund Strategy Wings Eagle – SICAV MULTILABEL AIG Fund Bond Inter-7 AIT – SICAV MULTILABEL AIG Worldtrend – +Funds ADD YOUNGWORLD LUX ACTIVEST od i etairn i nenrUABrentet Nyon notiert USA-Börse einer an die Wertpapieren, mit Fonds sind oder gehandelt werden gehandelt oder sind Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 31. Dezember 31. AG Schweiz Investmentgesellschaft Activest Représentant Vertreter Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 30. Juni 30. AG Schweiz Dezember 31. Investmentgesellschaft Activest AG Schweiz Bern Dezember 31. Investmentgesellschaft Activest AG Schweiz Bern Dezember 31. Investmentgesellschaft Activest AG Schweiz Bern Dezember 31. Juni Investmentgesellschaft 30. Activest AG Schweiz Bern Investmentgesellschaft Activest AG Schweiz Bern Dezember 31. Investmentgesellschaft Activest AG Schweiz Bern Dezember 31. Investmentgesellschaft Activest AG Schweiz Bern Dezember 31. Investmentgesellschaft Activest AG Schweiz Bern Investmentgesellschaft Activest Bern Genève Genève Genève Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Bern Bern AIG Privat Bank AG Bank Privat AIG AG Bank Privat AIG AG Bank Privat AIG AG Dezember Ernst 31. von Armand & Ehinger AG Schweiz Investmentgesellschaft Activest Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Banque SA Funds Pictet SA Funds Pictet SA Funds Pictet 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 101 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 102 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L fonds luxembourgeois à risque particulier risque à luxembourgeois fonds particulier risque à luxembourgeois fonds – Enhancement Capital particulier risque Alternative à luxembourgeois fonds (CHF), Fund Short – Long Ace Enhancement Capital FUND Alternative GROWTH – SUISSE – ALLIANZ FUND STRATEGY – SUISSE FUND ALLIANZ DEFENSIVE – SUISSE – ALLIANZ FUND STRATEGY – SUISSE FUND ALLIANZ BALANCED – SUISSE – ALLIANZ FUND STRATEGY – SUISSE Cash ALLIANZ Dollar US – Dresdner Fund Allianz Strategies Global Dresdner Equity Allianz Pan-European – Dresdner Fund Allianz Strategies Growth Global Equity Dresdner Allianz American North – Dresdner Fund Allianz Strategies Global Bond Dresdner Yield High Allianz Global – Dresdner Fund Allianz Strategies Global Growth Dresdner Equity Allianz Global – Dresdner Fund Allianz Strategies Global Dresdner Allianz Cash Euro – Dresdner Fund Nyon Allianz Strategies SA Global BGL Dresdner MeesPierson Allianz werden Banque notiert gehandelt USA-Börse oder einer sind an die – Fund Growth Wertpapieren, mit Nyon Asset Fonds American Alger The – SICAV Alger werden notiert gehandelt USA-Börse oder einer sind an die Wertpapieren, – mit Nyon Fund Fonds MidCap US Alger – SICAV Alger werden notiert gehandelt USA-Börse oder einer sind an die Wertpapieren, – Nyon mit Fund Fonds Technology US Alger – SICAV Alger werden notiert gehandelt USA-Börse oder einer an sind die Wertpapieren, – mit Fund Fonds SmallCap US Alger – SICAV placement de Alger fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Alternative Capital Enhancement – – Enhancement Capital Alternative – Enhancement Capital Alternative (EUR), Fund Short Long Ace fonds luxembourgeois à risque particulier risque à luxembourgeois fonds (CHF), Fund Macro Ace (USD), Fund Short Long Ace Genève SA Co & Syz Banque Zürich AG (Schweiz) Bank Dresdner Zürich AG (Schweiz) Bank Dresdner Zürich AG (Schweiz) Bank Dresdner Zürich AG (Schweiz) Bank Dresdner Zürich AG (Schweiz) Bank Dresdner Zürich AG (Schweiz) Bank Dresdner Zürich AG (Schweiz) Bank Dresdner Zürich AG (Schweiz) Bank Dresdner Zürich AG (Schweiz) Bank Dresdner SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque Représentant Vertreter Banque Syz & Co SA Co & Syz Banque Genève Banque Syz & Co SA Co & Syz Banque SA Co & Syz Banque Genève Genève 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture American Express Funds – Funds Express American Bonds Convertible (Eur) Fund Equity Trinova particulier – Altrum risque à (USD), luxembourgeois Fund fonds Strategy Multi – Structured Ace Enhancement Capital particulier Alternative risque à (EUR), luxembourgeois Fund fonds Strategy Multi – Structured Ace Enhancement Capital particulier Alternative risque à (CHF), luxembourgeois Fund fonds Strategy Multi – Structured Ace Enhancement Capital particulier Alternative risque à luxembourgeois fonds (USD), Fund Strategy – Multi Ace Enhancement Capital particulier Alternative risque à luxembourgeois fonds (EUR), Fund Strategy – Multi Ace Enhancement Capital particulier Alternative risque à luxembourgeois fonds (CHF), Fund Strategy – Multi Ace Enhancement Capital particulier Alternative risque à luxembourgeois fonds (USD), Fund Arbitrage – Multi Ace Enhancement Capital particulier Alternative risque à luxembourgeois fonds (EUR), Fund Arbitrage – Multi Ace Enhancement Capital particulier Alternative risque à luxembourgeois fonds (CHF), Fund Arbitrage – Multi Ace Enhancement Capital particulier Alternative risque à luxembourgeois fonds (USD), Fund – Macro Ace Enhancement Capital particulier Alternative risque à luxembourgeois fonds (EUR), Fund – Macro Ace Enhancement Capital placement de Alternative fonds du Dénomination Anlagefonds des Name American Express Funds – Funds Express American USD Bond – FUND AMAS EUR Bond – FUND AMAS Emerging Market Debt Market Emerging American Express Bank (Switzerland) SA (Switzerland) Bank Express American Genève Dezember 31. SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST Genève SA Co & Syz Banque Genève SA Co & Syz Banque Genève SA Co & Syz Banque Genève SA Co & Syz Banque Genève SA Co & Syz Banque Genève SA Co & Syz Banque Genève SA Co & Syz Banque Genève SA Co & Syz Banque Genève SA Co & Syz Banque Genève SA Co & Syz Banque Genève SA Co & Syz Banque Représentant Vertreter Genève Genève Zürich American Express Bank (Switzerland) SA (Switzerland) Bank Express American SA (Suisse) Amas Banque SA (Suisse) Amas Banque Genève 30. September 30. September 30. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 31. März 31. 31. März 31. 103 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 104 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L American Express Funds – Funds Express American Equities Value Cap Large US – Funds Express American Equities Aggressive US – Funds Express American Asia-Pacific New – Funds Express American Equities Japanese – Funds Express American Equities China Greater – Funds Express American Innovation Global – Funds Express American Euro Yield High Global – Funds Express American Equities Healthcare Global – Funds Express American Equities Energy Global – Funds Express American Liquidity Market Emerging Global – Funds Express American Equities Market Emerging Global – Funds Express American (US$) Bonds Global – Funds Express American (Euro) Bonds Global – Funds Express American Balanced Global – Funds Express American Equity Growth US Focused – Funds Express Equities American Cap Small & Mid European – Funds Express American Equities European – Funds Express American Bonds European – Funds Express American Balanced European – Funds Express American Liquidity Euro – Funds Express placement de American fonds du Dénomination Anlagefonds des Name US$ Bonds US$ Genève Genève Genève SA Genève (Switzerland) Bank Express American SA Genève (Switzerland) Bank Express American SA Genève (Switzerland) Bank Express American SA Genève (Switzerland) Bank Express American SA Genève (Switzerland) Bank Express American SA Genève (Switzerland) Bank Express American SA Genève (Switzerland) Bank Express American SA Genève (Switzerland) Bank Express American SA Genève (Switzerland) Bank Express American SA Genève (Switzerland) Bank Express American SA Genève (Switzerland) Bank Express American SA Genève (Switzerland) Bank Express American SA Genève (Switzerland) Bank Express American SA Genève (Switzerland) Bank Express American SA Genève (Switzerland) Bank Express American SA Genève (Switzerland) Bank Express American SA Genève (Switzerland) Bank Express American Représentant Vertreter American Express Bank (Switzerland) SA (Switzerland) Bank Express American SA (Switzerland) Bank Express American SA (Switzerland) Bank Express American SA (Switzerland) Bank Express American Genève Abschluss Clôture 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 31. März 31. März 31. März 31. März 31. Global Equities Global – Funds World AXA Bonds Global Equities Cap Small European – Funds World AXA Opportunities European – Funds World AXA Bonds Convergence European – Funds World AXA Liquidity Euro – Funds World AXA Equities Euro – Funds World AXA Bonds Euro – Funds World AXA Equities Markets Emerging – Funds World AXA Profile Dynamic – Funds World AXA Debt Development – Funds World AXA Profile Defensive – Funds World AXA Equities British – Funds World AXA Profile Balanced – Funds World AXA Japan) (ex. Equities Asian Pharma Speciality – ANF Equities World – Funds Express American Bonds Short-Term US$ – Funds Express American Liquidity US$ – Funds Express placement de American fonds du Dénomination Anlagefonds des Name AXA World Funds – Funds World AXA PERFORMANCE PACIFIC ASIA Fund Debt Markets Emerging – SICAV Ashmore AXA World Funds – Funds World AXA Lausanne Assurances AXA Lausanne Assurances AXA Lausanne Assurances AXA Lausanne Assurances AXA Lausanne Assurances AXA Lausanne Assurances AXA Lausanne Assurances AXA Lausanne Assurances AXA Lausanne Assurances AXA Lausanne Assurances AXA Lausanne Assurances AXA Lausanne Assurances AXA Lausanne Assurances AXA Lausanne Dezember 31. Vermögensverwaltung Co, & Emmanuel & Hottinger François Jean-Philippe, SA Genève (Switzerland) Bank Express American SA Genève (Switzerland) Bank Express American SA Genève (Switzerland) Bank Express American Représentant Vertreter AXA Assurances AXA Genève Genève de Cantonale Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Zürich Lausanne AXA Assurances AXA 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 31. März 31. März 31. März 31. 105 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 106 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L Baloise Fund Invest (Lux) – (Lux) Invest Fund Baloise (CHF) Bond Swissfranc BFI – (Lux) Invest Fund Baloise (EUR) Progress BFI – (Lux) Invest Fund Baloise (CHF) Progress BFI – (Lux) Invest Fund Baloise (EUR) InterStock BFI – (Lux) Invest Fund Baloise (CHF) InterStock BFI – (Lux) Invest Fund Baloise (EUR) InterBond BFI – (Lux) Invest Fund Baloise (EUR) EuroStock BFI – (Lux) Invest Fund Baloise (EUR) EuroBond BFI – (Lux) Invest Fund Baloise (EUR) Dynamic BFI – (Lux) Invest Fund Baloise (CHF) Dynamic BFI – (Lux) Invest Fund Baloise (EUR) Protect Capital BFI – (Lux) Invest Fund Baloise (EUR) Activ BFI – (Lux) Invest Fund Baloise (CHF) Activ BFI – (Lux) Invest Fund Baloise Equities Swiss – Funds World AXA Equities American North – Funds World AXA Equities Japanese – Funds World AXA Equities Italian – Funds World AXA Equities Sector Infotec – Funds World AXA Equities Sector Healthcare – Funds World AXA Bonds Yield High Global – Funds placement World de AXA fonds du Dénomination Anlagefonds des Name BFI SwissStock (CHF) SwissStock BFI Basel Basel Basel Basel Versicherungs-Gesellschaft Basler, Basel Versicherungs-Gesellschaft Basler, Basel Versicherungs-Gesellschaft Basler, Basel Versicherungs-Gesellschaft Basler, Basel Versicherungs-Gesellschaft Basler, Basel Versicherungs-Gesellschaft Basler, Basel Versicherungs-Gesellschaft Basler, Basel Versicherungs-Gesellschaft Basler, Basel Versicherungs-Gesellschaft Basler, Basel Versicherungs-Gesellschaft Basler, Lausanne Assurances AXA Lausanne Assurances AXA Lausanne Assurances AXA Lausanne Assurances AXA Lausanne Assurances AXA Lausanne Assurances AXA Lausanne Assurances AXA Représentant Vertreter Basler, Versicherungs-Gesellschaft Basler, Versicherungs-Gesellschaft Basler, Versicherungs-Gesellschaft Basler, Versicherungs-Gesellschaft Basler, Basel 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – LB (Swiss) Privatbank AG Privatbank (Swiss) LB AG Privatbank (Swiss) LB – FUND INVESTMENT AG INTERNATIONAL LBZ Privatbank BAYERN (Swiss) LB FUND – STRATEGY FUND FLEXIBLE INVESTMENT AG INTERNATIONAL LBZ Privatbank BAYERN (Swiss) LB FUND – EQUITY TOP FUND EUROPE INVESTMENT INTERNATIONAL LBZ BAYERN – FUND FUND BOND EUR INVESTMENT INTERNATIONAL LBZ BAYERN USA EQUITIES – SICAV INVESTMENTS BASE SWITZERLAND EQUITIES – SICAV INVESTMENTS BASE USD BONDS – SICAV INVESTMENTS BASE EUR BONDS – SICAV INVESTMENTS BASE CHF BONDS – SICAV INVESTMENTS BASE EQUITY KINGDOM UNITED – FUNDS INTERNATIONAL BARCLAYS EQUITY RIM PACIFIC – FUNDS INTERNATIONAL BARCLAYS EQUITY AMERICAN NORTH – FUNDS INTERNATIONAL BARCLAYS BOND AMERICAN NORTH – FUNDS INTERNATIONAL BARCLAYS EQUITY JAPANESE – FUNDS INTERNATIONAL BARCLAYS EQUITY INTERNATIONAL – FUNDS INTERNATIONAL BARCLAYS EQUITY EUROPEAN – FUNDS INTERNATIONAL BARCLAYS BOND EUROPEAN – FUNDS INTERNATIONAL BARCLAYS FUND EQUITY CHIP BLUE EUROPEAN – FUNDS INTERNATIONAL BARCLAYS KINGDOM UNITED BGI – FUNDS INTERNATIONAL BARCLAYS RESERVE DOLLAR) (US – FUNDS INTERNATIONAL BARCLAYS BOND GLOBAL HEDGED DOLLAR) (US – FUNDS INTERNATIONAL BARCLAYS RESERVE (STERLING) – FUNDS INTERNATIONAL placement de BARCLAYS fonds du Dénomination Anlagefonds des Name GLOBAL EQUITY FUND EQUITY GLOBAL Zürich Zürich Zürich Lugano Lugano Sempione del Banca Lugano Sempione del Banca Lugano Sempione del Banca Lugano Sempione del Banca Genève SA (Suisse) Bank Barclays Genève SA (Suisse) Bank Barclays Genève SA (Suisse) Bank Barclays Genève SA (Suisse) Bank Barclays Genève SA (Suisse) Bank Barclays Genève SA (Suisse) Bank Barclays Genève SA (Suisse) Bank Barclays Genève SA (Suisse) Bank Barclays Genève SA (Suisse) Bank Barclays Genève SA (Suisse) Bank Barclays Genève SA (Suisse) Bank Barclays Genève SA (Suisse) Bank Barclays Genève SA (Suisse) Bank Barclays Représentant Vertreter Banca del Sempione del Banca Zürich 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Clôture 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 31. März 31. 107 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 108 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L Money Market USD Market Money EUR Market Money CHF Market Money EUROPE – FUND BO BSI-Multinvest – Balanced (CHF) Balanced – BSI-Multinvest – Sicav Fund Market Money BSI (SICAV) FRONTIER BIOMEDICAL NEW – BSI EMERGING GLOBAL – II FUND BO USD OBLIGEST – FUND BO EUR OBLIGEST – FUND BO CHF OBLIGEST – FUND BO HELVETICUS – FUND BO BALANCED GLOBAL – FUND BO AG Privatbank (Swiss) LB (EURO) AG Conservation – Privatbank BCILUX (Swiss) LB – FUND FUND BOND USD INVESTMENT INTERNATIONAL LBZ BAYERN – FUND FUND MANAGED INVESTMENT INTERNATIONAL LBZ placement de BAYERN fonds du Dénomination Anlagefonds des Name BIPIELLE INVESTMENT FUND – GLOBAL EQUITY BIPIELLE Bank (Suisse) Bank BIPIELLE EQUITY GLOBAL – FUND INVESTMENT BIPIELLE BOND – Vaudoise FUND Cantonale INVESTMENT Banque (EUR) BIPIELLE REP Vaudoise Expoequity Cantonale Banque World – FUND FLOOR DYNAMIC BCV Vaudoise Cantonale (EUR) Banque Expoequity World – FUND FLOOR DYNAMIC BCV (EUR) Expobond World – FUND FLOOR DYNAMIC BCV Europe Established – BCILUX BSI-Multinvest – Asian Stocks Asian – BSI-Multinvest – Sicav Fund Market Money BSI – Sicav Fund Market Money BSI Bordier & Cie & Bordier Lugano Lugano LTD) (BSI AG) (BSI SA BSI Genève Cie & Bordier Genève Cie & Bordier Genève Cie & Bordier Genève Cie & Bordier Genève Cie & Bordier Genève Cie & Bordier Genève Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA (Suisse) Indosuez Agricole Crédit Zürich Zürich Représentant Vertreter Lugano Lugano Lugano Lugano Lugano (Suisse) Bank BIPIELLE Lausanne Lausanne Lausanne SA Genève (Suisse) Indosuez Agricole Crédit Genève BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) (BSI AG) (BSI SA BSI LTD) (BSI AG) (BSI SA BSI BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) (BSI AG) (BSI SA BSI LTD) (BSI AG) (BSI SA BSI LTD) (BSI AG) (BSI SA BSI Lugano 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 31. März 31. 31. März 31. 31. März 31. März 31. März 31. 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Global High Yield Fund Yield High Global Fund Equity Global Fund Bond Global Investors Equity European Fund Equity European BSI-Multinvest – Balanced (EUR) Balanced – BSI-Multinvest CARMIGNAC PORTFOLIO – Eurocroissance – PORTFOLIO Fleming CARMIGNAC Morgan J.P. COMPANIES SMALL GLOBAL INTERNATIONAL CAPITAL Investors Equity US – Fund International Capital – Fund International Capital – Fund International Capital – Fund International Capital – Fund International Capital – Fund International Capital Bonds USD – BSI-Multinvest Stocks US – BSI-Multinvest Stocks UK – BSI-Multinvest Stocks Swiss – BSI-Multinvest Bonds GBP – BSI-Multinvest Bonds EUR – BSI-Multinvest (EUR) Conservative – BSI-Multinvest (CHF) Conservative – BSI-Multinvest Bonds CHF – BSI-Multinvest Dénomination du fonds de placement de fonds du Dénomination Anlagefonds des Name FUND Asset Management (Schweiz) AG (Schweiz) Management Asset AG (Schweiz) Management Asset AG (Schweiz) Management Asset AG (Schweiz) Management Asset BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) (BSI AG) (BSI SA BSI Asset Management (Schweiz) AG (Schweiz) Management Asset Fleming Morgan J.P. Fleming Morgan J.P. Fleming Morgan J.P. Fleming Morgan J.P. Fleming Morgan J.P. LTD) (BSI AG) (BSI SA BSI Lugano LTD) (BSI AG) (BSI SA BSI Lugano LTD) (BSI AG) (BSI SA BSI Lugano LTD) (BSI AG) (BSI SA BSI Lugano LTD) (BSI AG) (BSI SA BSI Lugano LTD) (BSI AG) (BSI SA BSI Lugano LTD) (BSI AG) (BSI SA BSI Lugano LTD) (BSI AG) (BSI SA BSI Lugano LTD) (BSI AG) (BSI SA BSI Lugano Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Lugano Représentant Vertreter BGG Banque Genevoise de Gestion de Genevoise Banque BGG AG (Schweiz) Management Asset AG (Schweiz) Management Asset Fleming Morgan J.P. Genève 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 109 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 110 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L CARMIGNAC PORTFOLIO – Infotech – PORTFOLIO CARMIGNAC CDC Loomis US Small Cap Growth Cap Small US Loomis CDC Fund Research US Loomis CDC Growth Cap Large US Loomis CDC Fund Core Grade Investment US Loomis CDC Bonds Corporate Global Loomis CDC EQUITIES EUROPEAN – SICAV CBG TECHNOLOGY EMERGING COUNTRIES AND PACIFIC ASIA – SICAV CBG EQUITIES COUNTRIES CBG SICAV – ASIA PACIFIC AND EMERGING AND PACIFIC ASIA – SICAV CBG EQUITIES AMERICAN – SICAV CBG Fund Chip Blue US – LUX CB-ACCENT Fund Equity Swiss – LUX CB-ACCENT S.A. Fund Banca Equity Cornèr Global – LUX CB-ACCENT Fund Equity East Far – LUX CB-ACCENT Fund «Opportunity» European – LUX CB-ACCENT Fund USD Bond – LUX CB-ACCENT Fund EUR Bond – LUX CB-ACCENT CDC International Fund – – Fund International CDC TECHNOLOGY US – SICAV CBG CAP MID AND SMALL – SICAV CBG SECTOR FINANCIAL – SICAV CBG TECHNOLOGY EUROPEAN – SICAV CBG placement de fonds du Dénomination Anlagefonds des Name CDC International Fund – – Fund International CDC – Fund International CDC – Fund International CDC – Fund International CDC – Fund International CDC CDC Oakmark Global Value Global Oakmark CDC BGG Banque Genevoise de Gestion de Genevoise Banque BGG SG (Suisse) SA (Suisse) Banking Private SG SA Genève (Suisse) Banking Private SG Genève SG Private Banking (Suisse) SA (Suisse) Banking Private SG SA (Suisse) Banking Private SG S.A. Banca Cornèr S.A. Banca Cornèr S.A. Banca Cornèr S.A. Banca Cornèr S.A. Banca Cornèr S.A. Banca Cornèr Genève Lugano Lugano Lugano Lugano Lugano Lugano Lugano Genève Dexia Privatbank (Schweiz) Privatbank Dexia SA Genève (Suisse) Banking Private SG SA Genève (Suisse) Banking Private SG SA Genève (Suisse) Banking Private SG SA Genève (Suisse) Banking Private SG Genève Représentant Vertreter Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Dexia Privatbank (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture CDC International Fund – Emerging Asia Emerging – Fund International CDC Fund Core US VNSM CDC – Fund Technology International CDC Information Global VNSM CDC – Fund International CDC Opportunities Value US Oakmark CDC – Fund International Value CDC Cap Large US Oakmark CDC – Fund International CDC CIC/CIAL CH FUND – BOND CONVERT BOND – FUND CH CIC/CIAL CHF BOND – FUND CH CIC/CIAL SWISS ACTION – FUND CH CIC/CIAL EUROPE ACTION – FUND CH CIC/CIAL AMERICA ACTION – FUND CH CIC/CIAL Indexed Equities US – Fund International CDC Equities (Schweiz) Rim Privatbank Pacific – Dexia Fund International CDC Equities (Schweiz) Japanese – Privatbank Fund Dexia International CDC Renaissance Kong Hong – Fund International CDC Markets Emerging Global – Fund International CDC Bonds Global – Fund International CDC Cap Small Europe – Fund International CDC NM Europe – Fund International CDC (Schweiz) Equities Privatbank Europe Dexia – Fund International CDC Bonds Euro – Fund International CDC America Latin Emerging – Fund International CDC Europe Emerging – Fund International CDC Dénomination du fonds de placement de fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Dexia Privatbank (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Dexia Privatbank (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich Basel Basel Basel Basel Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Représentant Vertreter Bank CIAL (Schweiz) CIAL Bank (Schweiz) CIAL Bank (Schweiz) CIAL Bank (Schweiz) CIAL Bank (Schweiz) CIAL Bank Basel 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 111 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 112 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L CIC/CIAL CH FUND – BOND DOLLAR BOND – FUND CH CIC/CIAL CIC/CIAL CH FUND – STRATEGY GLOBAL EURO GLOBAL STRATEGY – FUND CH CIC/CIAL CHF GLOBAL STRATEGY – FUND CH CIC/CIAL INFO.COM – FUND CH CIC/CIAL EUROPE BOND – FUND CH CIC/CIAL Citi FCP CitiBond European Currencies Corporate Fund Citibank (Switzerland) Citibank Fund Corporate Currencies European CitiBond FCP Citi placement de fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Citi FCP CitiBond Global Unhedged Fund Unhedged Global CitiBond FCP Citi Fund (Switzerland) Global Citibank CitiBond FCP Citi Fund Limited-Term Currencies European CitiBond FCP Citi Fund Currencies European CitiBond FCP Citi Citi FCP CitiEquity Pan-Europe Focus Fund Focus Pan-Europe CitiEquity FCP Citi Fund Cap Small Japan CitiEquity FCP Citi Fund Cap Large Japan CitiEquity FCP Citi Fund Technology Global CitiEquity FCP Citi Fund Healthcare (Switzerland) Global Citibank CitiEquity FCP Citi Fund Global CitiEquity FCP Citi Fund Services Financial Global CitiEquity FCP Citi Fund Markets Emerging CitiEquity FCP Citi Fund Europe Continental CitiEquity FCP Citi Fund Japan) (ex Pacific Asia CitiEquity FCP Citi Fund Yield High Dollar US CitiBond FCP Citi Fund Dollar US CitiBond FCP Citi Bank CIAL (Schweiz) CIAL Bank Bank CIAL (Schweiz) CIAL Bank (Schweiz) CIAL Bank (Schweiz) CIAL Bank (Schweiz) CIAL Bank Basel Basel Basel Basel Basel Représentant Vertreter Citibank (Switzerland) Citibank Zürich (Switzerland) Citibank Zürich Zürich (Switzerland) Citibank Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Citibank (Switzerland) Citibank (Switzerland) Citibank (Switzerland) Citibank (Switzerland) Citibank (Switzerland) Citibank (Switzerland) Citibank Citibank (Switzerland) Citibank (Switzerland) Citibank (Switzerland) Citibank (Switzerland) Citibank (Switzerland) Citibank Zürich 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 31. März 31. 31. März 31. März 31. März 31. 31. März 31. 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 31. März 31. 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. Citi FCP CitiEquity Pan-Europe Fund Pan-Europe CitiEquity placement FCP de Citi fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Citi Sicav – CitiEquity Euroland Fund Euro Fund Euroland CitiEquity – Sicav Citi Euro Fund Euroland CitiBond – Sicav Citi Fund Value US CitiEquity FCP Citi Fund Cap Small US CitiEquity FCP Citi Fund Growth US CitiEquity FCP Citi Fund Value and Growth US CitiEquity FCP Citi Fund Growth Aggressive US CitiEquity FCP Citi Fund UK CitiEquity FCP Citi Fund Value Pan-Europe CitiEquity FCP Citi Citi Sicav – CitiSelect Growth Portfolio (USD) Portfolio Growth CitiSelect – Sicav Citi (GBP) Portfolio Growth CitiSelect – Sicav Citi (Switzerland) (EURO) Citibank Portfolio Growth CitiSelect – Sicav Citi (USD) Portfolio (Switzerland) Growth Citibank Enhanced (Switzerland) CitiSelect – Citibank Sicav Citi (EURO) Portfolio Growth Enhanced (Switzerland) CitiSelect – Citibank Sicav Citi (USD) Portfolio Conservative CitiSelect – (Switzerland) Sicav Citibank Citi (GBP) Portfolio Conservative CitiSelect – Sicav Citi (EURO) Portfolio Conservative CitiSelect – Sicav Citi (USD) (Switzerland) Portfolio Citibank Balanced CitiSelect – Sicav Citi (GBP) Portfolio Balanced CitiSelect – Sicav Citi (EURO) Portfolio Balanced CitiSelect – Sicav Citi Citibank (Switzerland) Citibank Représentant Vertreter Citibank (Switzerland) Citibank Zürich (Switzerland) Citibank Zürich (Switzerland) Citibank Zürich (Switzerland) Citibank Zürich (Switzerland) Citibank Zürich (Switzerland) Citibank Zürich (Switzerland) Citibank Zürich (Switzerland) Citibank Zürich (Switzerland) Citibank Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Citibank (Switzerland) Citibank (Switzerland) Citibank Zürich (Switzerland) Citibank (Switzerland) Citibank (Switzerland) Citibank 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 31. März 31. 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 113 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 114 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L protégé dès la 6 la dès protégé Fund Euro FCP placement de CitiMoney fonds du Dénomination Anlagefonds des Name CP Premium Fund – TMT – Fund Premium CP CREDIT AGRICOLE FUNDS – Asian Income Asian – FUNDS AGRICOLE CREDIT Growth Asian – Leben FUNDS Winterthur AGRICOLE CREDIT fonds un (Euro), Protection Active – Funds Cosmos Panda Comgest EUROPE COMGEST ASIA COMGEST Fund Dollar US FCP CitiMoney Fund Sterling FCP CitiMoney CREDIT AGRICOLE FUNDS – European High Yield Bond Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA (Suisse) Indosuez Agricole Crédit SA (Suisse) Bond Yield Indosuez High Agricole European – Crédit FUNDS SA AGRICOLE (Suisse) CREDIT Bond Indosuez Convertible Agricole SA European – Crédit (Suisse) FUNDS Indosuez AGRICOLE Agricole CREDIT Crédit Companies Smaller SA Europe – (Suisse) FUNDS Indosuez AGRICOLE Agricole CREDIT Crédit Selection Sector Europe – FUNDS AGRICOLE CREDIT SA Research (Suisse) Equity Indosuez Europe – Agricole FUNDS Crédit AGRICOLE CREDIT Reserve Euro – FUNDS AGRICOLE CREDIT Bond SA Corporate Euro – (Suisse) FUNDS SA Indosuez AGRICOLE (Suisse) Agricole CREDIT Crédit Indosuez Agricole Bond Crédit Euro – FUNDS AGRICOLE CREDIT Debt Markets Emerging – FUNDS SA AGRICOLE (Suisse) CREDIT Indosuez Markets Agricole Emerging Crédit – FUNDS AGRICOLE CREDIT Europe Eastern – FUNDS AGRICOLE CREDIT Renaissance Asian – FUNDS AGRICOLE CREDIT e année et ce jusqu’en 2015 jusqu’en ce et année Citibank (Switzerland) Citibank Représentant Vertreter Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Banque Winterthur Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA (Suisse) Indosuez Agricole Crédit SA (Suisse) Genève Indosuez Agricole Crédit Nyon Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Zürich (Switzerland) Citibank Zürich (Switzerland) Citibank Zürich Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA (Suisse) Indosuez Agricole Crédit SA (Suisse) Indosuez Agricole Crédit SA (Suisse) Indosuez Agricole Crédit Genève 30. September 30. 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Oktober 31. Abschluss Clôture 31. März 31. 31. März 31. März 31. 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. 31. Mai 31. Credit Suisse Alternative Strategies Trust (Lux) – Credit Suisse Asset Management Funds 31. Dezember 31. Funds Management Asset Suisse Credit – (Lux) Trust Strategies Alternative Suisse Credit zugelassen) Risiko besonderem Eurostocks – FUNDS AGRICOLE placement de CREDIT fonds du Dénomination Anlagefonds des Name CREDIT AGRICOLE FUNDS – Japan – FUNDS SA AGRICOLE (Suisse) CREDIT Indosuez Agricole Crédit Italy – FUNDS AGRICOLE CREDIT Iberia – FUNDS AGRICOLE CREDIT Multimedia Global – FUNDS AGRICOLE CREDIT Healthcare Global – FUNDS AGRICOLE CREDIT Finance Global – FUNDS AGRICOLE CREDIT Equities Global – FUNDS AGRICOLE CREDIT Bond Global – FUNDS AGRICOLE CREDIT France – FUNDS AGRICOLE CREDIT Credit Suisse Alternative Strategies Trust (Lux) – Credit Suisse Asset Management Funds 31. Dezember 31. Funds Management Asset Suisse Credit – (Lux) Trust Strategies Alternative Suisse Credit USA – FUNDS SA AGRICOLE (Suisse) CREDIT Indosuez Agricole Value Crédit US – FUNDS AGRICOLE CREDIT Caps Small US – FUNDS AGRICOLE CREDIT Reserve Dollar US – FUNDS AGRICOLE CREDIT Bond Dollar US – FUNDS AGRICOLE CREDIT Kingdom United – FUNDS AGRICOLE CREDIT Switzerland – FUNDS SA AGRICOLE (Suisse) CREDIT Indosuez Bond Agricole Franc Crédit Swiss – FUNDS AGRICOLE CREDIT Companies Smaller Japan – FUNDS AGRICOLE CREDIT nentoa akt asasädshrFnsmtZürich mit Fonds ausländischer (als Markets International Global Prodigies (als ausländischer Fonds mit Fonds ausländischer (als Prodigies Global besonderem Risiko zugelassen) Risiko besonderem Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA (Suisse) Indosuez Agricole Crédit Représentant Vertreter Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA (Suisse) Indosuez Agricole Crédit SA (Suisse) Genève Indosuez Agricole Crédit SA (Suisse) Genève Indosuez Agricole Crédit Genève SA (Suisse) Genève Indosuez Agricole Crédit SA (Suisse) Genève Indosuez Agricole Crédit SA (Suisse) Genève Indosuez Agricole Crédit SA (Suisse) Genève Indosuez Agricole Crédit SA (Suisse) Genève Indosuez Agricole Crédit Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA (Suisse) Indosuez Agricole Crédit SA (Suisse) Indosuez Agricole Crédit SA (Suisse) Indosuez Agricole Crédit SA (Suisse) Indosuez Agricole Crédit SA (Suisse) Indosuez Agricole Crédit SA (Suisse) Indosuez Agricole Crédit SA (Suisse) Indosuez Agricole Crédit Zürich Abschluss Clôture 30. Juni 30. 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. 115 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 116 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L Credit Suisse Alternative Strategies Trust (Lux) – Credit Suisse Asset Management Funds 31. Dezember 31. Funds Management Asset Suisse Credit £ (Lux) Fund Bond Suisse Credit zugelassen) Risiko mit Fonds besonderem – ausländischer (als (Lux) Trust Volatility Low Strategies Alternative Suisse placement de Credit fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets Credit Suisse Asset Management Funds 30. September 30. September 30. Funds Management Asset Suisse Credit Funds Management Asset Suisse Euro Credit (Lux) Fund Bond Suisse Credit Markets Emerging (Lux) Fund Bond Suisse Credit Europe Emerging (Lux) Fund Bond Suisse Credit Euro Corporate (Lux) Fund Bond Suisse Credit Europe Convert (Lux) Fund Bond Suisse Credit Can$ (Lux) Fund Bond Suisse Credit Aus$ (Lux) Fund Bond Suisse Credit Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) Credit Suisse Asset Management Funds 30. September 30. Funds (Sfr) TOPS Management (Lux) Asset Fund Suisse Bond Credit Suisse Credit (Euro) TOPS (Lux) Fund Bond Suisse Credit (Euro) Return Target (Lux) Fund Bond Suisse Credit US$ Short-Term (Lux) Fund Bond Suisse Credit Sfr September 30. Short-Term (Lux) Fund Bond Suisse Credit September 30. Euro Short-Term Funds (Lux) Fund Management Bond Asset Suisse Suisse Credit Credit September Funds 30. Sfr Management (Lux) Asset Fund Bond Suisse Suisse Credit Credit (US$) Linked Inflation Funds (Lux) Fund Bond Management Asset Suisse Suisse Credit Credit (Sfr) Linked Inflation (Lux) Fund Bond Suisse Credit (Euro) Linked Inflation (Lux) Fund Bond Suisse Credit US$ Yield High (Lux) Fund Bond Suisse Credit Euro Yield High (Lux) Fund Bond Suisse Credit Credit Suisse Asset Management Funds 30. September 30. Funds Management Asset Suisse Credit Zürich Représentant Vertreter Credit Suisse Asset Management Funds 30. September 30. Funds Management Asset Suisse Credit Zürich September 30. Zürich September 30. Funds Zürich Management Asset Suisse Credit September 30. Funds Zürich Management Asset Suisse Credit September 30. Funds Zürich Management Asset Suisse Credit Funds Zürich Management Asset Suisse Credit Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Credit Suisse Asset Management Funds 30. September 30. September 30. Funds Management Asset Suisse Credit Funds Management Asset Suisse Credit September 30. September 30. Funds Management Asset Suisse Credit Funds Management Asset Suisse Credit Credit Suisse Asset Management Funds 30. September 30. September 30. Funds Management Asset Suisse Credit Funds Management Asset Suisse Credit September 30. September 30. Funds Management Asset Suisse Credit Funds Management Asset Suisse Credit Zürich Abschluss Clôture Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) TOPS (Lux) Fund Bond Suisse placement de Credit fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property Credit Suisse Asset Management Funds Management Germany Asset (Lux) Fund Suisse Equity Credit Suisse Credit France Funds (Lux) Fund Management Equity Asset Suisse Suisse Credit Credit Funds Property Management European Asset (Lux) Suisse Fund Credit Equity Suisse Credit Chips Blue European (Lux) Fund Equity Suisse Funds Credit Management Markets Asset Suisse Emerging (Lux) Credit Fund Equity Suisse Credit Europe Eastern (Lux) Fund Equity Suisse Credit Europe Dividend (Lux) Fund Equity Suisse Credit Tigers Asian (Lux) Fund Equity Suisse Credit US$ (Lux) Fund Bond Suisse Credit Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Technology Credit Suisse Asset Management Funds Funds China Greater Management Management (Lux) Asset Asset Fund Suisse Suisse Equity Credit Credit Suisse Credit Telecommunications Global Funds (Lux) Fund Management Equity Asset Suisse Suisse Credit Credit Funds Management Technology Asset Global Suisse (Lux) Fund Credit Equity Suisse Credit Sustainability Global (Lux) Fund Equity Suisse Credit Resources Global (Lux) Fund Equity Suisse Credit Media Global (Lux) Fund Equity Suisse Credit Funds Leisure Global Management (Lux) Asset Fund Suisse Equity Credit Suisse Credit Internet Global (Lux) Fund Equity Suisse Credit Funds Care Management Health Asset Global Suisse (Lux) Fund Credit Equity Suisse Credit Food Global (Lux) Fund Equity Suisse Credit Financials Global (Lux) Fund Equity Suisse Credit Biotech Global (Lux) Fund Equity Suisse Credit Credit Suisse Asset Management Funds 30. September 30. Funds Management Asset Suisse Credit Représentant Vertreter Credit Suisse Asset Management Funds Management Asset Suisse Credit Funds Zürich Management Asset Suisse Credit Zürich Zürich Zürich Funds Zürich Management Asset Suisse Credit Zürich September 30. Funds Zürich Management Asset Suisse Credit Funds Zürich Management Asset Suisse Credit Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Credit Suisse Asset Management Funds Management Asset Suisse Credit Funds Management Asset Suisse Credit Funds Management Asset Suisse Credit Funds Management Asset Suisse Credit Funds Management Asset Suisse Credit Credit Suisse Asset Management Funds Management Asset Suisse Credit Zürich Abschluss Clôture 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 31. März 31. März 31. 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 31. März 31. 117 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 118 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L Credit Suisse IndexMatch (Lux) on Euro Stoxx 50 Credit Suisse Asset Management Funds Management Asset Suisse Credit 50 Stoxx Euro on (Lux) IndexMatch Suisse Credit Pacific Asia Return Total UK (Lux) Fund Equity Suisse Credit Europe Invest Style Spain (Lux) Fund Equity Suisse Credit USA Cap Small (Lux) Fund Equity Suisse Credit Japan Cap Small (Lux) Fund Equity Suisse Credit Germany Cap Small (Lux) Fund Equity Suisse Credit Europe Cap Small Italy (Lux) Fund Equity Suisse placement de Credit fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Credit Suisse Equity Fund (Lux) Fund Equity Suisse Credit Invest Sector (Lux) Fund Equity Suisse Credit Funds Management Asset Netherlands Suisse (Lux) Credit Fund Equity Suisse Credit America Latin (Lux) Fund Equity Suisse Credit Megatrend Japan (Lux) Fund Equity Suisse Credit Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr (Lux) Fund Market Money Suisse Credit Euro (Lux) Fund Market Money Suisse Credit Can$ (Lux) Fund Market Money Suisse Credit £ (Lux) Fund Market Money Suisse Credit 500 S&P on (Lux) IndexMatch Suisse Credit 300 Nikkei on (Lux) IndexMatch Suisse Credit 100 FTSE on (Lux) IndexMatch Suisse Credit (Lux) Fund Suisse Credit USA (Lux) Fund Equity Suisse Credit (Lux) Fund Equity Suisse Credit Zürich Funds Management Asset Suisse Credit Zürich Funds Management Asset Suisse Credit Funds Zürich Management Asset Suisse Credit Funds Zürich Management Asset Suisse Credit Funds Zürich Management Asset Suisse Credit Zürich Funds Management Asset Suisse Credit Représentant Vertreter Credit Suisse Asset Management Funds Management Asset Suisse Credit Funds Zürich Management Asset Suisse Credit Funds Zürich Management Asset Suisse Credit Funds Zürich Management Asset Suisse Credit Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Credit Suisse Asset Management Funds Management Asset Suisse Credit Funds Management Asset Suisse Credit September 30. Funds Management Asset Suisse Credit Funds Management Asset Suisse Credit Funds Management Asset Suisse Credit Credit Suisse Asset Management Funds 31. Dezember 31. Dezember 31. Funds Management Asset Suisse Credit Dezember 31. Funds Management Asset Suisse Credit Dezember 31. Funds Management Asset Suisse Credit Funds Management Asset Suisse Credit Funds Management Asset Suisse Credit Zürich Abschluss Clôture 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 31. März 31. 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 31. März 31. 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 31. März 31. Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – (Lux) Trust Select Prime Suisse Credit zugelassen) Risiko besonderem mit – (Lux) Trust Select Prime Suisse Credit zugelassen) Risiko besonderem mit US$ (Lux) Fund Market Money Suisse placement de Credit fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Fixed Income (US$) Credit Suisse Asset Management Funds Management Asset Suisse Credit (SFR) Focus (Lux) Fund Funds Portfolio Management Suisse Asset Credit Suisse (US$) Credit Income Fixed (Lux) Fund Funds Portfolio Suisse Management Credit Asset (SFR) Suisse Funds Income Credit Management Fixed Asset (Lux) Fund Suisse Credit Portfolio Suisse Credit (Euro) Funds Income Management Fixed Asset (Lux) Fund Suisse Credit Portfolio Suisse Credit Funds (US$) Balanced Management (Lux) Asset Fund Suisse Dezember 31. Portfolio Credit Suisse Dezember Credit 31. (SFR) Balanced (Lux) Fund Portfolio Suisse Funds Credit Management (Euro) Asset Funds Balanced Suisse (Lux) Management Credit Fund Asset Portfolio Suisse Suisse Credit Credit US$ Maturity Short (Lux) Fund Plus Money Suisse Credit America Latin (Lux) Fund Plus Money Suisse Credit Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) Credit Suisse Asset Management Funds Management Asset Suisse Credit Funds Management Asset – Suisse (Lux) Credit Trust Select Prime Suisse Funds Credit Management (Euro) Asset Suisse Reddito (Lux) Credit Fund Portfolio Suisse Funds Credit Management (US$) Asset Income Suisse (Lux) Credit Fund Portfolio Suisse Funds Credit Management Asset (SFR) Suisse Income (Lux) Credit Fund Portfolio Suisse Funds Credit Management Asset (Euro) Suisse Income Credit (Lux) Fund Portfolio Suisse Funds Credit Management (US$) Asset Growth Suisse (Lux) Credit Fund Portfolio Suisse Credit (SFR) Growth (Lux) Fund Portfolio Suisse Credit (Euro) Growth (Lux) Fund Portfolio Suisse Credit 7Eute ogSot(etibi e Hasas.A Zürich AF ausl. als CH Zürich der in (Vertrieb Long/Short Equities G7 AF ausl. als CH der in (Vertrieb Strategies European Equity Alpha (Vertrieb in der CH als ausl. AF ausl. als CH der in (Vertrieb Alpha Equity mit besonderem Risiko zugelassen) Risiko besonderem mit Credit Suisse Asset Management Funds 31. Dezember 31. Funds Management Asset Suisse Credit Représentant Vertreter Credit Suisse Asset Management Funds Management Asset Suisse Credit Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Credit Suisse Asset Management Funds 31. Dezember 31. Funds Dezember Management 31. Asset Suisse Credit Funds Management Asset Suisse Credit Credit Suisse Asset Management Funds 31. Dezember 31. Funds Management Asset Suisse Credit Zürich Abschluss Clôture 31. März 31. 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 119 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 120 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L (Anlagen in CHF bzw. gegen CHF gesichert) CHF Deka-EuropaValue gegen bzw. CHF in (Anlagen Zürich Balanced (Lux) Universe Private zugelassen) CS AF Risiko ausl. als CH besonderem der in mit (Vertrieb – Long/Short (Lux) Technology Trust Select Prime Suisse Zürich zugelassen) Credit Risiko AF ausl. besonderem als CH mit der in (Vertrieb – Value (Lux) Relative Trust Select Prime Suisse zugelassen) Credit AF Risiko ausl. als CH besonderem der in mit (Vertrieb – Strategies (Lux) Global Trust Select Prime Suisse placement de Credit fonds du Dénomination Anlagefonds des Name CS Private Universe (Lux) Income (Lux) Universe Private CS Growth (Lux) Universe Private CS Income Fixed (Lux) Universe Private CS Equity (Lux) Universe Private CS DekaLux-MidCap TF DekaLux-MidCap DekaLUX-GlobalValue TF DekaLUX-Europa TF DekaLUX-Deutschland Liquidity SF DB Liquidity USD Portfolio DB Liquidity Euro Portfolio DB Fund Value Davis – SICAV Funds Davis Fund Estate Real Davis – SICAV Funds Davis Fund Opportunities Davis – SICAV Funds Davis Fund Financial Davis – SICAV Funds Davis Deka (Swiss) Privatbank AG Privatbank (Swiss) Deka Zürich September 30. Funds Dezember Management 31. Asset Suisse Credit Funds Dezember Management 31. Asset Suisse Credit Funds Zürich Dezember 31. Management Asset Suisse Credit Funds Management Asset Suisse Credit Représentant Vertreter Credit Suisse Asset Management Funds 30. September 30. September 30. Funds Management Asset Suisse Credit September 30. Funds Zürich Management Asset Suisse Credit September 30. Funds Zürich Management Asset Suisse Credit Funds Zürich Management Asset Suisse Credit Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Nyon Nyon Nyon Nyon Zürich Deka (Swiss) Privatbank AG Privatbank (Swiss) Deka AG Privatbank (Swiss) Deka AG Privatbank (Swiss) Deka AG Privatbank (Swiss) Deka Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque Zürich 30. September 30. 30. September 30. September 30. September 30. September 30. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. DekaLUX-USA TF placement de DekaLUX-USA fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Dexia Bonds – Global Europe Global – Bonds Dexia Convertible Europe – Bonds Dexia Term Short Euro – Bonds Dexia Term Long Euro – Bonds Dexia Grade Investment High Euro – Bonds Dexia Plus Government Euro – Bonds Dexia Frontier Euro – Bonds Dexia Convergence Euro – Bonds Dexia Euro – Bonds Dexia Dexia Equities L – Emerging Markets Emerging – L Equities Dexia Biotechnology – L Equities Dexia Australia – L Equities Dexia Century 21st – L Equities Dexia World – Bonds Dexia Plus Government USD – Bonds Dexia USD – Bonds Dexia Management Treasury – Bonds Dexia Markets New – Bonds Dexia International – Bonds Dexia Yield High – Bonds Dexia Spread High – Bonds Dexia Deka (Swiss) Privatbank AG Privatbank (Swiss) Deka Représentant Vertreter Dexia Privatbank (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Dexia Privatbank (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia Dexia Privatbank (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich 30. September 30. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. 121 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 122 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L Dexia Equities L – Euro 50 Euro – L Equities placement de Dexia fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Dexia Equities L – Germany – L Equities Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia France – L Equities Dexia Sectors Technology & Telecom Europe – L Equities Dexia (Schweiz) Performers Privatbank Europe – L Dexia Equities Dexia Sector Transportation & Industry Europe – L Equities Dexia Sector (Schweiz) Finance Europe Privatbank – L Dexia Equities Dexia Sector Energy Europe – L Equities Dexia Sector Goods Consumer Europe – L Equities Dexia Europe – L Equities Dexia Dexia Equities L – World Pharma Sector Pharma World – L Equities Dexia Sector Finance World – L Equities Dexia World – L Equities Dexia USA – L Equities Dexia Kingdom United – L Equities Dexia Switzerland – L Equities Dexia Spain – L Equities Dexia Netherlands – L Equities Dexia Nasdaq – L Equities Dexia Japan – L Equities Dexia Italy – L Equities Dexia Europe Companies Growth – L Equities Dexia Dexia Privatbank (Schweiz) Privatbank Dexia Représentant Vertreter Dexia Privatbank (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Dexia Privatbank (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia Dexia Privatbank (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich Abschluss Clôture 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. (Anlagen in Euro bzw. gegen Euro gesichert) Euro Eurorenta DWS gegen bzw. Euro in (Anlagen risque à fonds que dit-Bondspecial tant en Suisse en autorisé Welfare World – L Equities placement de Dexia fonds du Dénomination Anlagefonds des Name DKB ALPINE GLOBAL FUND – BOND PORTFOLIO Mizuho Bank (Schweiz) AG (Schweiz) Bank Mizuho PORTFOLIO BOND – FUND GLOBAL ALPINE DKB dit-Staatsanleihen Europa Cap dit-Small dit-Medienfonds UBP Privée, Bancaire Union «K» dit-Europazins alternatifs fonds de fonds Return, Total – Dinvest USA EQUITIES – QUANT DEXIA EUROPE EQUITIES – QUANT DEXIA DWS Invest – European Equities European – Invest DWS Bonds Euro-Gov – Invest DWS Reserve EURO – Invest DWS Bonds Corp Euro – Invest DWS (Short) Bonds Euro – Invest DWS Energy – Invest DWS Goods Consumer – Invest DWS Biotech – Invest DWS Strategy Performance Funds DWS Reserve Euro DWS China DWS DWS Investments Schweiz Investments DWS Zürich AG (Schweiz) Bank Dresdner Genève (Schweiz) Privatbank Dexia Représentant Vertreter Zürich AG (Schweiz) Bank Dresdner Zürich AG (Schweiz) Bank Dresdner Zürich AG (Schweiz) Bank Dresdner Zürich AG (Schweiz) Bank Dresdner Zürich Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS DWS Investments Schweiz Investments DWS 30. September 30. 30. September 30. 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 31. März 31. März 31. 30. Juni 30. 123 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 124 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L DYNAMIC FLOORING FUND – FUND FLOORING DYNAMIC «DF» EUROPE BONDS EXPO gesichert) USD gegen bzw. USD in (Anlagen Financials – placement Invest de DWS fonds du Dénomination Anlagefonds des Name DWS Invest – Top 50 World 50 Top – Invest DWS Europe 50 Top – Invest DWS Asia 50 Top – Invest DWS Technology – Invest DWS Leaders Sustainability – Invest DWS Pharma – Invest DWS Equities Japanese – Invest DWS Equities Global – Invest DWS Bonds Global – Invest DWS DYNAMIC FLOORING FUND – FUND FLOORING DYNAMIC Strategy Vola DWS Yield High US-Corp DWS Reserve Dollar US DWS Osteuropa DWS Mandarin DWS Lateinamerika DWS Reserve USD – Invest DWS Bonds USD – Invest DWS Equities US – Invest DWS EXPO BONDS USD «DF» USD BONDS EXPO DWS US-Corp Bonds US-Corp DWS Genève Schweiz Investments DWS Représentant Vertreter DWS Investments Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz Investments DWS Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich DWS Investments Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Schweiz Investments DWS Dynagest SA Dynagest Zürich DWS Investments Schweiz Investments DWS Dynagest SA Dynagest Genève 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 31. März 31. 31. März 31. Experta Fund – Globally Balanced Portfolio Balanced Globally – Fund Experta zugelassen) Risiko Gain Capital – INVEST EAvE «DF» GIF EXPO – FUND FLOORING «ME» DYNAMIC GROWTH US EQUITIES EXPO – FUND FLOORING DYNAMIC «ME» EUROPE EQUITIES EXPO – FUND FLOORING DYNAMIC «DF» EUROPE EQUITIES EXPO – FUND FLOORING placement de DYNAMIC fonds du Dénomination Anlagefonds des Name EFG Fund – European Bond Sub-Fund – EURO – Sub-Fund Bond European – Fund EFG Sub-Fund Cash EURO – Fund EFG Sub-Fund Values American – Fund EFG America North – INVEST EAvE Income – INVEST EAvE Experta Fund – Japan CB Fund (Equity Sensitive) Dexia Privatbank (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia Sensitive) (Equity Fund CB Japan – Fund Experta Fund Expert Convertible International – Fund Experta Fund International Hybrid – Fund Experta Fund CHF Hybrid – Fund Experta Galaxy – (E.S.A.) Alliance Sicav European (SEK) Equities Nordic – FUND UNIVERSAL EFG SA Bank Divertimento – Fund Private EFG Thema EFG Sub-Fund Cash USD – Fund EFG USD – Sub-Fund Bond American North – Fund EFG Sub-Fund Healthcare – Fund EFG i e cwi l ul naeod i eodrmNyon besonderem mit Anlagefonds ausl. als Schweiz der (in Ehinger & Armand von Ernst AG Ernst von Armand & Ehinger Genève SA Dynagest Genève SA Dynagest Genève SA Dynagest Genève SA Dynagest Représentant Vertreter EFG Private Bank SA Bank Private EFG Zürich SA Bank Private EFG Zürich SA Bank Private EFG Zürich AG Ernst von Armand & Ehinger Zürich AG Ernst von Armand & Ehinger Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Dexia Privatbank (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia SA BGL MeesPierson Banque SA Bank Private EFG SA Bank Private EFG SA Bank Private EFG SA Bank Private EFG Dexia Privatbank (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 125 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 126 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L Selector Moderate Growth Fund Growth Moderate Selector Fund Growth Selector Fund Growth Global Selector Fund Defensive Selector Fund America – FUNDS placement de FIDELITY fonds du Dénomination Anlagefonds des Name FIDELITY FUNDS – Euro Bond Fund Bond Euro – FUNDS FIDELITY Fund Chip Blue Euro – FUNDS FIDELITY Fund Balanced Euro – FUNDS FIDELITY Fund Markets Emerging – FUNDS FIDELITY UBP Fund Privée, Industries Bancaire Union Consumer – FUNDS FIDELITY Fund Australia – FUNDS FIDELITY Fund Situations Special Asian – FUNDS FIDELITY Fund Asean – FUNDS FIDELITY Fund Growth American – FUNDS FIDELITY FIDELITY FUNDS – European Smaller Companies Fund Union Bancaire Privée, UBP Privée, Bancaire Union Portfolio Fidelity – FUNDS FIDELITY Fund Companies Smaller UBP Privée, European – FUNDS Bancaire Union FIDELITY Fund Mid-Cap European – FUNDS FIDELITY Fund Company Larger European – FUNDS FIDELITY Fund Yield High European – FUNDS FIDELITY Fund Growth European – FUNDS FIDELITY Fund Aggressive European – FUNDS FIDELITY Fund 50TM STOXX EURO – FUNDS FIDELITY FIDELITY FUNDS – Fidelity Target 2010 Fund 2010 Target Fidelity – FUNDS FIDELITY Portfolio Fidelity – FUNDS FIDELITY Portfolio Fidelity – FUNDS FIDELITY Portfolio Fidelity – FUNDS FIDELITY Union Bancaire Privée, UBP Privée, Bancaire Union Représentant Vertreter Union Bancaire Privée, UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Union Bancaire Privée, UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union Genève Genève Genève Genève Union Bancaire Privée, UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union Abschluss Clôture 30. April 30. 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. 30. April 30. 30. April 30. April 30. April 30. April 30. FIDELITY FUNDS – Fund Services Financial – (Euro) FUNDS Fund FIDELITY Euro 2020 TM Target Fidelity – (Euro) FUNDS Fund FIDELITY Euro 2015 TM Target Fidelity – (Euro) FUNDS Fund FIDELITY Euro 2010 TM Target Fidelity Fund 2020 Target Fidelity – FUNDS placement de FIDELITY fonds du Dénomination Anlagefonds des Name FIDELITY FUNDS – Health Care Fund Care Health – FUNDS FIDELITY Fund China Greater – FUNDS FIDELITY Fund Focus Global – FUNDS FIDELITY Fund Germany – FUNDS FIDELITY Fund France – FUNDS FIDELITY – FUNDS FIDELITY FIDELITY FUNDS – Nordic Fund Nordic – FUNDS FIDELITY Fund Malaysia – FUNDS FIDELITY Fund UBP America Privée, Latin – Bancaire FUNDS Union FIDELITY Fund Korea – FUNDS FIDELITY Fund Companies Smaller Japan – FUNDS FIDELITY Fund Japan – FUNDS FIDELITY Fund Italy – FUNDS FIDELITY Fund International – FUNDS FIDELITY Fund Bond International – FUNDS FIDELITY Fund Industrials – FUNDS FIDELITY Fund Indonesia – FUNDS FIDELITY Fund Iberia – FUNDS FIDELITY Union Bancaire Privée, UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Représentant Vertreter Union Bancaire Privée, UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Union Bancaire Privée, UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union Abschluss Clôture 30. April 30. April 30. April 30. April 30. 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. 127 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 128 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L FIDELITY FUNDS – Pacific Fund Pacific – FUNDS placement de FIDELITY fonds du Dénomination Anlagefonds des Name FIDELITY FUNDS – United Kingdom Fund Kingdom United – FUNDS FIDELITY Fund Thailand – FUNDS FIDELITY Fund Telecommunications – FUNDS FIDELITY Fund Technology – FUNDS FIDELITY Fund Taiwan – FUNDS FIDELITY Fund Switzerland – FUNDS FIDELITY Fund Bond Sterling – FUNDS FIDELITY Fund Asia East South – FUNDS FIDELITY Fund Singapore – FUNDS FIDELITY FIDEURAM FUND – BOND GLOBAL EMERGING MARKETS FIDEURAM Bank (Suisse) SA YIELD HIGH (Suisse) Bank GLOBAL BOND – FIDEURAM FUND FIDEURAM MARKETS EMERGING GLOBAL BOND – FUND FIDEURAM Fund Currency Dollar US – II Funds Fidelity Fund Currency Franc Swiss – II Funds Fidelity Fund Currency Sterling – II Funds Fidelity Fund Currency Yen Japanese – II Funds Fidelity UBP Fund Privée, Currency Euro Bancaire – II Union Funds Fidelity Fund Bond Corporate Euro – II Funds Fidelity Fund Currency Dollar Australian – II Funds Fidelity Fund World – FUNDS FIDELITY Fund Yield High US – FUNDS FIDELITY Fund Bond Dollar US – FUNDS FIDELITY Union Bancaire Privée, UBP Privée, Bancaire Union Représentant Vertreter Union Bancaire Privée, UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève Zürich Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Union Bancaire Privée, UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union FIDEURAM Bank (Suisse) SA (Suisse) Bank FIDEURAM UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union Zürich 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Abschluss 31. Januar 31. 31. Januar 31. Januar 31. Januar 31. 31. Januar 31. Januar 31. Januar 31. Clôture 30. April 30. 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. 30. April 30. April 30. April 30. FIDEURAM FUND – BOND USD BOND – FUND placement de FIDEURAM fonds du Dénomination Anlagefonds des Name FIDEURAM FUND – EQUITY USA SMALL CAP SMALL USA EQUITY – FUND FIDEURAM CHIP BLUE USA EQUITY – FUND FIDEURAM JAPAN EX PACIFIC EQUITY – FUND FIDEURAM JAPAN EQUITY – FUND FIDEURAM SA ITALY (Suisse) EQUITY – Bank FUND FIDEURAM FIDEURAM MARKETS EMERGING GLOBAL EQUITY – FUND FIDEURAM FRANCE EQUITY – FUND FIDEURAM EUROPE EQUITY – FUND FIDEURAM YEN BOND – FUND FIDEURAM FIDEURAM FUND – US LISTED DEFENSIVE LISTED US – FUND FIDEURAM CYCLICALS LISTED US – FUND FIDEURAM LINKED INFLATION – FUND FIDEURAM TERM SHORT EURO – FUND FIDEURAM TMT LISTED EURO – FUND FIDEURAM FINANCIALS LISTED EURO – FUND FIDEURAM DEFENSIVE LISTED EURO – FUND FIDEURAM CYCLICALS LISTED EURO – FUND FIDEURAM BOND CORPORATE EURO – FUND FIDEURAM RISK MEDIUM BOND EURO – FUND FIDEURAM RISK LOW BOND EURO – FUND FIDEURAM RISK LONG BOND EURO – FUND FIDEURAM FIDEURAM Bank (Suisse) SA (Suisse) Bank FIDEURAM Représentant Vertreter FIDEURAM Bank (Suisse) SA (Suisse) Bank FIDEURAM Zürich SA (Suisse) Bank FIDEURAM Zürich SA (Suisse) Bank FIDEURAM Zürich SA (Suisse) Bank FIDEURAM Zürich SA (Suisse) Bank FIDEURAM Zürich Zürich SA (Suisse) Bank FIDEURAM Zürich SA (Suisse) Bank FIDEURAM Zürich SA (Suisse) Bank FIDEURAM Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich FIDEURAM Bank (Suisse) SA (Suisse) Bank FIDEURAM SA (Suisse) Bank FIDEURAM SA (Suisse) Bank FIDEURAM SA (Suisse) Bank FIDEURAM SA (Suisse) Bank FIDEURAM SA (Suisse) Bank FIDEURAM SA (Suisse) Bank FIDEURAM SA (Suisse) Bank FIDEURAM Zürich SA (Suisse) Bank FIDEURAM SA (Suisse) Bank FIDEURAM SA (Suisse) Bank FIDEURAM SA (Suisse) Bank FIDEURAM 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 129 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 130 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L FIDEURAM FUND – US LISTED FINANCIALS LISTED US – FUND placement de FIDEURAM fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Fleming Series II Funds – EUR – Funds II Series Fleming (CHF) Portfolio Yield FUND FINTER Bonds USD FUND FINTER Chips Blue European FUND FINTER Bonds EUR FUND FINTER Markets Emerging FUND FINTER (EUR) Portfolio Dynamic FUND FINTER Bonds CHF FUND FINTER TMT LISTED US – FUND FIDEURAM Fortis L Fund – Bond Long Euro Long Bond – Fund L Fortis Yield High Bond – Fund L Fortis Plus Europe Bond – Fund L Fortis Emerging Europe Bond – Fund L Fortis Euro Bond – Fund L Fortis USD Corporate Bond – Fund L Fortis USD Yield High Corporate Bond – Fund L Fortis Europe Convertible Bond – Fund L Fortis Fund Growth TGF – Invest Capital Formula USD – Funds II Series Fleming GBP – Funds II Series Fleming FIDEURAM Bank (Suisse) SA (Suisse) Bank FIDEURAM Représentant Vertreter (Schweiz) AG (Schweiz) Management Asset Fleming Morgan J.P. Zürich Zürich Bank Finter Zürich Zürich Bank Finter Zürich Zürich Bank Finter Zürich Zürich Bank Finter Zürich Zürich Bank Finter Zürich Zürich Bank Finter Zürich Zürich Bank Finter Zürich SA (Suisse) Bank FIDEURAM Zürich Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Zürich Zürich Zürich Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque AG (Schweiz) Management Asset Fleming Morgan J.P. AG (Schweiz) Management Asset Fleming Morgan J.P. Nyon 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss 31. August 31. Clôture 31. Juli 31. 31. Juli 31. Juli 31. Fortis L Fund – Bond USD Bond – Fund L placement de Fortis fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Fortis L Fund – Equity Consumer Durables Europe Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Banque Europe Durables Consumer Equity – Fund L Fortis World Biotechnology Equity – Fund L Fortis World Selection Best Equity – Fund L Fortis USA Selection Best Equity – Fund L Fortis Euro Selection Best Equity – Fund L Fortis Asia Select Best Equity – Fund L Fortis World Industries Basic Equity – Fund L Fortis Emerging World Bond – Fund L Fortis World Bond – Fund L Fortis Fortis L Fund – Equity Japan Equity – Fund L Fortis Europe Industrials Equity – Fund L Fortis China Greater Equity – Fund L Fortis World Finance Equity – Fund L Fortis Europe Finance Equity – Fund L Fortis Emerging Europe Equity – Fund L Fortis Europe Equity – Fund L Fortis Euro Equity – Fund L Fortis Europe Energy Equity – Fund L Fortis SA BGL World Goods MeesPierson Consumer Banque Equity – Fund L Fortis Europe Goods Consumer Equity – Fund L Fortis World Durables Consumer Equity – Fund L Fortis Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Banque Représentant Vertreter Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 131 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 132 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – Nasdaq PORTFOLIOS INTERNATIONAL FRAMLINGTON – Fund Health PORTFOLIOS INTERNATIONAL FRAMLINGTON Fund Growth American America Latin Equity – Fund L placement de Fortis fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Fortis L Fund – Equity Technology World Technology Equity – Fund L Fortis Europe Technology Equity – Fund L Fortis USA Caps Small Equity – Fund L Fortis Europe Caps Small Equity – Fund L Fortis World Pharma Equity – Fund L Fortis Europe Pharma Equity – Fund L Fortis Nasdaq Equity – Fund L Fortis USA Caps Mid Equity – Fund L Fortis Europe Materials Equity – Fund L Fortis FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – PORTFOLIOS INTERNATIONAL FRAMLINGTON Emerging World Equity – Fund L Fortis World Equity – Fund L Fortis World Utilities Equity – Fund L Fortis Europe Utilities Equity – Fund L Fortis USA Equity – Fund L Fortis World Telecom Equity – Fund L Fortis Europe Telecom Equity – Fund L Fortis FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – PORTFOLIOS INTERNATIONAL FRAMLINGTON NetNet Fund NetNet ® Fund Genève Genève SA BGL MeesPierson Banque Représentant Vertreter Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque Genève Banque Thaler SA Thaler Banque SA Thaler Banque Banque Thaler SA Thaler Banque Banque Thaler SA Thaler Banque Genève 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 31. Juli 31. Juli 31. 31. Juli 31. 31. Juli 31. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – FUNDS INVESTMENT TEMPLETON Fund FRANKLIN Europe Eastern – FUNDS Templeton INVESTMENT TEMPLETON Fund FRANKLIN Markets Developed – FUNDS Templeton INVESTMENT TEMPLETON FRANKLIN Fund China – FUNDS Templeton INVESTMENT TEMPLETON FRANKLIN Fund Growth Asian – FUNDS Templeton INVESTMENT TEMPLETON FRANKLIN Fund Government US – FUNDS Franklin INVESTMENT TEMPLETON FRANKLIN Fund Equity US – FUNDS Franklin INVESTMENT Fund TEMPLETON FRANKLIN Companies Smaller U.S. – FUNDS Genève Franklin INVESTMENT TEMPLETON Fund FRANKLIN Japan Templeton – FUNDS Franklin Fund INVESTMENT Value and TEMPLETON Growth FRANKLIN Dynamic Templeton – FUNDS Franklin INVESTMENT TEMPLETON FRANKLIN Fund Technology – FUNDS Franklin INVESTMENT TEMPLETON Fund FRANKLIN European Mutual – FUNDS Franklin INVESTMENT TEMPLETON FRANKLIN Fund Beacon Mutual – FUNDS Franklin INVESTMENT TEMPLETON FRANKLIN Fund Yield High – FUNDS Franklin INVESTMENT TEMPLETON Fund FRANKLIN (Euro) Yield High – FUNDS Franklin INVESTMENT Fund TEMPLETON Growth Cap FRANKLIN Small-Mid Global – FUNDS Franklin INVESTMENT TEMPLETON FRANKLIN Fund Growth Global – FUNDS Franklin INVESTMENT TEMPLETON Fund FRANKLIN Growth Cap Flex – FUNDS Franklin INVESTMENT Fund Growth TEMPLETON Cap FRANKLIN Small-Mid European – FUNDS Franklin INVESTMENT TEMPLETON Fund FRANKLIN Growth European – FUNDS Franklin INVESTMENT Fund TEMPLETON FRANKLIN Discovery Biotechnology – FUNDS Franklin INVESTMENT TEMPLETON Fund FRANKLIN Growth Aggressive – FUNDS Franklin INVESTMENT TEMPLETON placement de FRANKLIN fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Templeton Emerging Markets Bond Fund Bond Markets Emerging Templeton Genève Genève Genève Genève Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Représentant Vertreter FTI – Banque Fiduciary Trust Fiduciary Banque – FTI Trust Fiduciary Banque – FTI Trust Fiduciary Banque – FTI Trust Fiduciary Banque – FTI Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Abschluss Clôture 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. 133 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 134 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L FRESCO – DJ EURO STOXX 50 STOXX EURO DJ – FRESCO Fund Thailand – FUNDS Templeton INVESTMENT TEMPLETON FRANKLIN Fund America Latin – FUNDS Templeton INVESTMENT TEMPLETON FRANKLIN Fund Korea – FUNDS Templeton INVESTMENT TEMPLETON FRANKLIN Fund Japan – FUNDS Templeton INVESTMENT TEMPLETON FRANKLIN Fund Growth – FUNDS Templeton INVESTMENT TEMPLETON FRANKLIN Fund (Euro) Growth – FUNDS Templeton INVESTMENT Fund TEMPLETON Companies FRANKLIN Smaller Global – FUNDS Templeton INVESTMENT TEMPLETON FRANKLIN Fund Bond Global – FUNDS Templeton INVESTMENT TEMPLETON FRANKLIN Fund (Euro) Global – FUNDS Templeton INVESTMENT TEMPLETON FRANKLIN Fund European – FUNDS Templeton INVESTMENT TEMPLETON FRANKLIN Fund EuroMarket – FUNDS Templeton INVESTMENT TEMPLETON Fund FRANKLIN Bond EuroMarket – FUNDS Templeton INVESTMENT TEMPLETON Fund FRANKLIN Markets Emerging – FUNDS Templeton INVESTMENT TEMPLETON placement de FRANKLIN fonds du Dénomination Anlagefonds des Name GARTMORE SICAV – Continental European Fund Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Fund Bond Banque European – SICAV GARTMORE Fund Markets Emerging – SICAV GARTMORE Fund European Continental – SICAV GARTMORE Average Industrial Jones Dow – FRESCO Technology US DJ – FRESCO Cap) (Large US DJ – FRESCO 50 Titans UK DJ – FRESCO 100 Titans Japan DJ – FRESCO UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Dezember 31. AG (Switzerland) Management Fund UBS Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Genève Trust Fiduciary Banque – FTI Représentant Vertreter Nyon Nyon Basel Basel Basel Basel Basel Basel Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Banque Dezember 31. Dezember 31. AG (Switzerland) Management Fund UBS Dezember 31. AG (Switzerland) Management Fund UBS AG (Switzerland) Management Fund UBS Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Banque Dezember 31. Dezember 31. AG (Switzerland) Management Fund UBS AG (Switzerland) Management Fund UBS Nyon 30. September 30. 30. September 30. 30. September 30. Abschluss Clôture 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. GARTMORE SICAV – European Corporate Bond Fund Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Banque Fund Bond Corporate European – SICAV placement de GARTMORE fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Global Consumer Growth Portfolio Growth Consumer Global – Funds Sachs Goldman Portfolio Income Fixed Broad Global – Funds Sachs Goldman Portfolio Europe Continental – Funds Sachs Goldman (CH) Chips Blue Global – Funds Equity Global Fund European Pan – SICAV GARTMORE Fund American North – SICAV GARTMORE SA BGL MeesPierson Banque Fund Japanese – SICAV GARTMORE Fund Companies Smaller European – SICAV GARTMORE Goldman Sachs Europe Portfolio Europe Sachs Goldman – Funds Sachs Goldman Portfolio Equity Core Europe Sachs Goldman – Funds Sachs Goldman Portfolio Income Fixed Euro Sachs Goldman – Funds Sachs Goldman Portfolio Asia Sachs Goldman – Funds Sachs Goldman Portfolio Resources and Infrastructure Global – Funds Sachs Goldman Portfolio Sciences Health Global – Funds Sachs Goldman Portfolio Services Financial Global – Funds Sachs Goldman Représentant Vertreter Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber 30. November 30. Co. & Sachs Goldman, von Partner & November 30. Zuckerberg Inhaber Bank, Co. & Sachs Goldman Co. & Sachs Zürich Goldman, von Partner & November 30. Zuckerberg Inhaber Bank, Co. & Sachs Goldman Co. & Sachs Zürich Goldman, von Partner & Zuckerberg Inhaber Bank, Co. & Sachs Goldman Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon Nyon Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber 30. November 30. Co. & Sachs Zürich Goldman, von Partner & November 30. Zuckerberg Inhaber Bank, Co. & Sachs Goldman November 30. Inhaber Bank, Co. & Sachs Goldman November 30. Inhaber Bank, Co. & Sachs Goldman Co. & Sachs Goldman, von Partner & November 30. Zuckerberg Inhaber Bank, Co. & Sachs Goldman Co. & Sachs Goldman, von Partner & November 30. Zuckerberg Inhaber Bank, Co. & Sachs Goldman Co. & Sachs Goldman, von Partner & November 30. Zuckerberg Inhaber Bank, Co. & Sachs Goldman Co. & Sachs Goldman, von Partner & Zuckerberg Inhaber Bank, Co. & Sachs Goldman Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. & Sachs Goldman, von Partner & Zuckerberg Co. & Sachs Goldman, von Partner & Zuckerberg 30. September 30. 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. Abschluss Clôture 135 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 136 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L Goldman Sachs European Specialist Portfolio Specialist European Sachs Goldman – Funds Sachs placement de Goldman fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Goldman Sachs Global Technology Portfolio Technology Global Sachs Goldman – Funds Sachs Goldman Portfolio Yield High Global Sachs Goldman – Funds Sachs Goldman Portfolio Income Fixed Global Sachs Goldman – Funds Sachs Goldman Co. & Sachs Portfolio Equity Goldman, von Global Partner Sachs & Goldman Zuckerberg – Funds Sachs Goldman Co. & Portfolio Sachs Equity Goldman, Markets von Emerging Partner & Global Sachs Zuckerberg Goldman – Funds Sachs Goldman Portfolio Debt Markets Emerging Global Sachs Goldman – Funds Sachs Goldman Sterling Fixed Income Portfolio Income Fixed Sterling – Funds Sachs Goldman Portfolio Income Fixed Broad Sterling – Funds Sachs Goldman Portfolio Equity Growth US Sachs Goldman – Funds Sachs Goldman Portfolio Income Fixed US Sachs Goldman – Funds Sachs Goldman Portfolio Equity CoreSM US Sachs Goldman – Funds Sachs Goldman Portfolio Cap Small Japan Sachs Goldman – Funds Sachs Goldman Portfolio Japan Sachs Goldman – Funds Sachs Goldman Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber 30. November 30. Co. & Sachs Goldman, von Partner & Zuckerberg Inhaber Bank, Co. & Sachs Goldman Représentant Vertreter Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber 30. November 30. Co. & Sachs Goldman, von Partner & November 30. Zuckerberg Inhaber Bank, Co. & Sachs Goldman Co. & Sachs Zürich Goldman, von Partner & November 30. Zuckerberg Inhaber Bank, Co. & Sachs Goldman Co. & Sachs Zürich Goldman, von Partner & November 30. Zuckerberg Inhaber Bank, Co. & Sachs Goldman Co. & Sachs Zürich Goldman, von Partner & November 30. Zuckerberg Inhaber Bank, Co. & Sachs Goldman Zürich November 30. Inhaber Bank, Co. & Sachs Goldman Zürich Inhaber Bank, Co. & Sachs Goldman Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber 30. November 30. November 30. Inhaber Bank, Co. & Sachs Goldman November 30. Inhaber Bank, Co. & Sachs Goldman November 30. Inhaber Bank, Co. & Sachs Goldman Co. & Sachs Goldman, von Partner & November 30. Zuckerberg Inhaber Bank, Co. & Sachs Goldman Co. & Sachs Goldman, von Partner & November 30. Zuckerberg Inhaber Bank, Co. & Sachs Goldman Co. & Sachs Goldman, von Partner & November 30. Zuckerberg Inhaber Bank, Co. & Sachs Goldman Co. & Sachs Goldman, von Partner & Zuckerberg Inhaber Bank, Co. & Sachs Goldman Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. & Sachs Zürich Goldman, von Partner & Zuckerberg Co. & Sachs Goldman, von Partner & Zuckerberg Co. & Sachs Goldman, von Partner & Zuckerberg Abschluss Clôture UK Equity Portfolio Equity UK – Funds Sachs placement de Goldman fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Gottardo Equity Fund (Lux) – Japan – (Lux) Fund Equity Gottardo Italy – (Lux) Fund Equity Gottardo Portfolio Opportunities Value US – Funds Sachs Goldman Portfolio Equity Value US – Funds Sachs Goldman Portfolio Securities Backed Mortgage US – Funds Sachs Goldman Portfolio Opportunities Growth US – Funds Sachs Goldman GUYERZELLER FUND – – FUND GUYERZELLER (USD) Income – (Lux) Fund Strategy Gottardo (EUR) Income – (Lux) Fund Strategy Gottardo (CHF) Income – (Lux) Fund Strategy Gottardo (USD) Balanced – (Lux) Fund Strategy Gottardo (EUR) Balanced – Gottardo (Lux) del Fund Banca Strategy Gottardo (CHF) Balanced – Gottardo del (Lux) Fund Banca Strategy Gottardo USD – Gottardo (LUX) del FUND Banca MARKET MONEY GOTTARDO EUR – (LUX) FUND MARKET MONEY GOTTARDO CHF – (LUX) FUND MARKET MONEY GOTTARDO East Far (Lux) Fund Equity Gottardo Kingdom United – (Lux) Fund Equity Gottardo Healthcare Equity Fund Equity Healthcare Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber 30. November 30. Co. & Sachs Goldman, von Partner & Zuckerberg Inhaber Bank, Co. & Sachs Goldman Représentant Vertreter Banca del Gottardo del Banca November 30. Lugano Gottardo del Banca Co. & Sachs Zürich Goldman, von Partner & November 30. Zuckerberg Inhaber Bank, Co. & Sachs Goldman Co. & Sachs Zürich Goldman, von Partner & November 30. Zuckerberg Inhaber Bank, Co. & Sachs Goldman Co. & Sachs Zürich Goldman, von Partner & November 30. Zuckerberg Inhaber Bank, Co. & Sachs Goldman Co. & Sachs Zürich Goldman, von Partner & Zuckerberg Inhaber Bank, Co. & Sachs Goldman Zürich Lugano Lugano Lugano Lugano Lugano Lugano Lugano Lugano Lugano Lugano Lugano Lugano HSBC Guyerzeller Bank AG Bank Guyerzeller HSBC Gottardo del Banca Gottardo del Banca Gottardo del Banca Gottardo del Banca Banca del Gottardo del Banca Gottardo del Banca Gottardo del Banca Gottardo del Banca Zürich 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss 31. Oktober 31. Oktober 31. 31. Oktober 31. Oktober 31. Clôture 31. März 31. 31. Mai 31. Mai 31. 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. 137 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 138 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L Pan European Property Equities Fund Equities Property European Pan Fund Bond Yield High European Pan Fund Equity European Pan – Fund Horizon Henderson Fund Bond European Pan Fund Equity Pacific – Fund Horizon Fund Henderson Companies Smaller Japanese – Fund Horizon Henderson Fund Equity Japanese – Fund Horizon Fund Henderson Leaders Technology Global – Fund Horizon Henderson Fund Technology Global – Fund Horizon Fund Henderson Investments Sustainable Global – Fund Horizon Henderson Fund Equity Global – Fund Horizon Fund Henderson Markets Emerging Global – Fund Horizon Henderson Fund Bond Global – Fund Horizon Fund Henderson Equity European Continental – Fund Horizon Fund Henderson Companies Smaller American – Fund Horizon Henderson Fund Equity American – Fund Horizon Henderson (USD) Fund Strategy Wealth – FUND GUYERZELLER (Euro) Fund Strategy Wealth – FUND GUYERZELLER (CHF) Fund Strategy Wealth – FUND GUYERZELLER Fund Equity Cap Small Swiss – FUND Fund GUYERZELLER Equity Growth American North – FUND placement de GUYERZELLER fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Pan European Smaller Companies Fund Companies Smaller European Pan – Fund Horizon Henderson – Fund Horizon Henderson – Fund Horizon Henderson – Fund Horizon Henderson Vontobel Fonds Services AG Services Fonds Vontobel Zürich AG Services Fonds Vontobel Zürich AG Services Fonds Vontobel Zürich AG Services Fonds Vontobel Zürich AG Services Fonds Vontobel Zürich AG Services Fonds Vontobel Zürich AG Services Fonds Vontobel Zürich AG Services Fonds Vontobel Zürich AG Services Fonds Vontobel Zürich AG Services Fonds Vontobel Zürich AG Services Fonds Vontobel Zürich AG Services Fonds Vontobel Zürich AG Services Fonds Vontobel Zürich AG Bank Guyerzeller HSBC Zürich AG Bank Guyerzeller HSBC Zürich AG Bank Guyerzeller HSBC Zürich AG Bank Guyerzeller HSBC Zürich AG Bank Guyerzeller HSBC Représentant Vertreter Zürich Zürich Zürich Zürich Vontobel Fonds Services AG Services Fonds Vontobel AG Services Fonds Vontobel AG Services Fonds Vontobel AG Services Fonds Vontobel Zürich Abschluss Clôture 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. HSBC Global Investment Funds – – Funds Investment Global HSBC Bond Currencies – European Funds Investment Global HSBC Equity UK ex Europe Opportunities Equity Euroland Index Equity Euroland Equity – Euroland Funds Investment Global HSBC Reserve – Euro Funds Investment Global HSBC Bond Grade Investment – Euro Funds Investment Global HSBC Equity – Chinese Funds Investment Index Global HSBC Equity Japan ex Pacific – Asia Funds Investment Global HSBC Opportunities Equity Japan ex – Asia Funds Investment Global HSBC Equity Japan ex – Asia Funds Investment Global HSBC Opportunities – Funds Equity UK Asset HSBC – Funds Equity UK Investment Management Asset HSBC – Bond Funds Sterling Investment Management Asset HSBC Equity – Funds Pan-European Investment Management Asset HSBC Index – Equity Funds Global Investment Management Asset HSBC Equity UK – ex Funds Europe Investment Management Asset HSBC Fund Reserve Dollar US – Fund Horizon Henderson Fund Equity UK – Fund Horizon Henderson Fund Bond Sterling – Fund Horizon Henderson Fund Technology European Pan – Fund Horizon placement de Henderson fonds du Dénomination Anlagefonds des Name European Currencies Corporate Bond Corporate Currencies European – Funds Investment Global HSBC – Funds Investment Global HSBC – Funds Investment Global HSBC Genève Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Zürich AG Services Fonds Vontobel Zürich AG Services Fonds Vontobel Zürich AG Services Fonds Vontobel Zürich AG Services Fonds Vontobel Représentant Vertreter HSBC Private Bank (Suisse) SA (Suisse) Bank Private HSBC SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève Genève Genève Genève HSBC Private Bank (Suisse) SA (Suisse) Bank Private HSBC SA (Suisse) Bank Private HSBC SA (Suisse) Bank Private HSBC Abschluss Clôture 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. 31. Juli 31. Juli 31. 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. 139 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 140 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L lblIvsmn rd od(SDla-egd Genève Equity – Indian Funds Investment Global HSBC Equity Kong – Hong Funds Investment Dollar-Hedged) (US Global Bond HSBC Grade Investment – Global Funds Investment Global Bond HSBC Grade Investment – Global Funds Investment Global HSBC Bond Yield High – Global Funds Investment Global HSBC Equity Euroland ex – Global Funds Investment Global HSBC Technology Equity – Global Funds Investment Global HSBC Companies Smaller Equity – Global Funds Investment Global HSBC Opportunities Equity – Global Funds Investment Global HSBC Resources Natural Equity – Global Funds Investment Global HSBC Industrials Equity – Global Funds Investment Global HSBC Index Equity – Global Funds Investment Global HSBC Healthcare Equity – Global Funds Investment Global Services HSBC Financial Equity – Global Funds Investment Global HSBC Consumer Equity – Global Funds Investment Global HSBC Concepts China Equity – Global Funds Investment Global HSBC Equity – Global Funds Investment Global Equity HSBC Markets Emerging – Global Funds Investment Global Bond HSBC Markets Emerging – Global Funds Bond Investment Grade Global HSBC Investment Currencies – European Funds Investment Bond Global Yield HSBC High Currencies – European Funds Investment placement Global de HSBC fonds du Dénomination Anlagefonds des Name HSBC Global Investment Funds – – Funds Investment Global HSBC Japanese Equity Japanese Genève Genève Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Représentant Vertreter Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC SA (Suisse) Bank Private HSBC SA (Suisse) Bank Private HSBC SA (Suisse) Bank Private HSBC HSBC Private Bank (Suisse) SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève Abschluss Clôture 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. 31. Juli 31. HYPOSWISS (Lux) Fund – Danube Tiger Danube – Fund (Lux) HYPOSWISS Index – US Funds Investment Global HSBC Companies Smaller Equity US Opportunities Equity – US Funds Investment Global HSBC Equity – US Funds Investment Global HSBC Reserve Dollar – US Funds Investment Global Bond HSBC Grade Investment Dollar – US Funds Investment Global HSBC Bond Yield High Dollar – US Funds Investment Global HSBC Equity – UK Funds Investment Global HSBC Equity – Taiwan Funds Investment Global HSBC Equity – Singapore Funds Investment Global HSBC Value Equity – Pan-European Funds Investment Companies Global HSBC Smaller Equity – Pan-European Funds Investment Global HSBC Opportunities Equity – Pan-European Funds Investment Global HSBC Mid-Cap Equity – Pan-European Funds Investment Global HSBC Growth Equity – Pan-European Funds Investment Global HSBC Equity – Pan-European Funds Bond Investment Global Government HSBC Currencies – Pan-European Funds Investment Global HSBC Equity – Korean Funds Investment Global HSBC Opportunities – Japanese Funds Investment placement Global de HSBC fonds du Dénomination Anlagefonds des Name HYPOSWISS (Lux) Fund – Strategy (EUR) Strategy – Fund (Lux) HYPOSWISS HSBC Global Investment Funds – – Funds Investment Global HSBC UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Januar 31. AG (Switzerland) Management Fund UBS Genève Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève SA (Suisse) Bank Private HSBC Représentant Vertreter Basel HSBC Private Bank (Suisse) SA (Suisse) Bank Private HSBC Genève UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Januar 31. AG (Switzerland) Management Fund UBS HSBC Private Bank (Suisse) SA (Suisse) Bank Private HSBC Basel Abschluss Clôture 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. Juli 31. 31. Juli 31. 31. Juli 31. 141 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 142 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L EUROPEAN NEW OFFERINGS NEW EUROPEAN – Invest (L) ING IT EUROPEAN – Invest (L) ING CARE HEALTH EUROPEAN – Invest (L) ING BEVERAGES & FOOD EUROPEAN – Invest (L) ING EQUITY EUROPEAN – Invest (L) ING GOODS CONSUMER EUROPEAN – Invest (L) ING INSURANCE & BANKING EUROPEAN – Invest (L) ING DIVIDEND HIGH EURO – Invest (L) ING ENERGY – Invest (L) ING EQUITY EMU – Invest (L) ING MARKETS EMERGING – Invest (L) ING EUROPE EMERGING – Invest (L) ING EQUITY DUTCH – Invest (L) ING Goods Consumer – Invest (L) ING TECHNOLOGIES COMPUTER – Invest (L) ING BIOTECHNOLOGY – Invest (L) ING INSURANCE & BANKING – Invest (L) ING AUSTRALIA Combined IBI – placement FUND de IBI fonds du Dénomination Anlagefonds des Name ING (L) Invest – Invest (L) ING Fund Liberalisation India BOND GLOBAL – FUND IBJ Plus Combined IBI – FUND IBI ING Bank (Suisse) SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève AG Bank IBI Représentant Vertreter ING Bank (Suisse) SA (Suisse) Bank ING Genève SA Funds Pictet Zürich AG (Schweiz) Bank Mizuho Zürich AG Bank IBI Zürich Genève 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. 30. September 30. September 30. September 30. 31 Abschluss . Dezember . Clôture ING (L) Invest – Invest (L) ING TELECOM – Invest (L) ING GROWTH SUSTAINABLE – Invest (L) ING LUXE & PRESTIGE – Invest (L) ING LEADERS TECHNOLOGY NEW – Invest (L) ING ASIA NEW – Invest (L) ING NASDAQ – Invest (L) ING MATERIALS – Invest (L) ING AMERICA LATIN – Invest (L) ING CAPS MID & SMALL JAPANESE – Invest (L) ING JAPAN – Invest (L) ING IT – Invest (L) ING INDUSTRIALS – Invest (L) ING CARE HEALTH – Invest (L) ING CHINA GREATER – Invest (L) ING DIVIDEND HIGH GLOBAL – Invest (L) ING BRANDS GLOBAL – Invest (L) ING BEVERAGES & FOOD – Invest (L) ING TELECOM EUROPEAN – Invest (L) ING CAPS SMALL EUROPEAN – Invest (L) ING ALLOCATION SECTOR EUROPEAN – Invest (L) ING ESTATE REAL EUROPEAN – Invest placement (L) de ING fonds du Dénomination Anlagefonds des Name US (ENHANCED CORE CONCENTRATED) CORE (ENHANCED US ING Bank (Suisse) SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Représentant Vertreter Genève 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. Abschluss Clôture 143 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 144 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L CURRENCY MANAGEMENT FUND – Euro – FUND MANAGEMENT CURRENCY INTERNATIONAL ING 90 Mix Protected – FUND LINKED INDEX ING 80 Mix Protected – FUND LINKED INDEX ING 70 Mix Protected – FUND LINKED INDEX ING YEN – Fund Renta (L) ING WORLD – Fund Renta (L) ING INTERNATIONAL – Fund Renta (L) ING BOND EUROMIX – Fund Renta (L) ING EUROCREDIT – Fund Renta (L) ING EURO – Fund Renta (L) ING DOLLAR – Fund Renta (L) ING USD CORPORATE – Fund Renta (L) ING Dept Asian – Fund Renta (L) ING Yield High Global – Fund Renta currency) (L) ING (Local Debt Markets Emerging – Fund Renta (L) ING EURO – Patrimonial (L) ING Defensive – Patrimonial (L) ING Balanced – Patrimonial (L) ING Aggressive – Patrimonial (L) ING WORLD – Invest (L) ING UTILITIES – Invest placement (L) de ING fonds du Dénomination Anlagefonds des Name URNYMNGMN UD–LqiiyMxGenève Mix Liquidity – FUND MANAGEMENT CURRENCY INTERNATIONAL ING ING Bank (Suisse) SA (Suisse) Bank ING Genève Genève Genève Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Représentant Vertreter Genève SA (Suisse) Bank ING SA (Suisse) Bank ING SA (Suisse) Bank ING ING Bank (Suisse) SA (Suisse) Bank ING 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. 30. September 30. Abschluss Clôture 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 31. März 31. März 31. März 31. (fonds étranger présentant risque part.) risque présentant étranger (fonds – Fund Strategies MorganMulti-Manager J.P. part. risque à fonds que part. risque à fonds que tant en Fund Investment GT Fund INVESCO Theme Dynamic Worldwide – GT Fund Core INVESCO Cap Large Structured US – GT INVESCO Fund European Pan – GT INVESCO Fund Growth Nippon – GT INVESCO Fund Enterprise Nippon – GT INVESCO Fund Leisure – GT INVESCO Fund Value Global – GT INVESCO Fund Bond Global – GT INVESCO Fund Structured European – GT INVESCO Fund Bond Euroland – GT INVESCO Fund Energy – GT INVESCO Fund Shield Capital – GT INVESCO Fund Enterprise Asia – GT INVESCO Fund Enterprise SA American (Suisse) Bank ING – GT INVESCO – FUND Dollars US MANAGEMENT CURRENCY placement INTERNATIONAL de ING fonds du Dénomination Anlagefonds des Name P aae urnyFn Er) u.e use Genève Suisse en aut. (Euro), Fund Currency – Managed Fund JPM Strategies Currency Morgan J.P. J.P. MorganMulti-Manager Strategies Fund – Fund Strategies MorganMulti-Manager J.P. Holdings Diversified Morgan J.P. – Fund Strategies Currency Morgan J.P. (fonds étranger présentant risque part.) risque présentant étranger (fonds Holdings Opportunistic Morgan J.P. P aae urnyFn,at nSis ntn Genève tant en Suisse en aut. Fund, Currency Managed JPM INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Februar Management 28. Asset INVESCO Ltd. Zürich (Switzerland) Februar Management 28. Asset INVESCO Ltd. Zürich (Switzerland) Februar Management 28. Asset INVESCO Ltd. Zürich (Switzerland) Februar Management 28. Asset INVESCO Ltd. Zürich (Switzerland) Februar Management 28. Asset INVESCO Ltd. Zürich (Switzerland) Februar Management 28. Asset INVESCO Ltd. Zürich (Switzerland) Februar Management 28. Asset INVESCO Ltd. Zürich (Switzerland) Februar Management 28. Asset INVESCO Ltd. Zürich (Switzerland) Februar Management 28. Asset INVESCO Ltd. Zürich (Switzerland) Februar Management 28. Asset INVESCO Ltd. Zürich (Switzerland) Februar Management 28. Asset INVESCO Ltd. Zürich (Switzerland) Februar Management 28. Asset INVESCO Ltd. Zürich (Switzerland) Februar Management 28. Asset INVESCO Ltd. Zürich (Switzerland) Februar Management 28. Asset INVESCO Ltd. Zürich (Switzerland) Management Asset INVESCO Genève Représentant Vertreter Zürich J. P. Morgan (Suisse) SA (Suisse) Morgan P. J. J. P. Morgan (Suisse) SA (Suisse) Morgan P. J. J. P. Morgan (Suisse) SA (Suisse) Morgan P. J. Genève SA (Suisse) Morgan P. J. Genève 30. September 30. 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. 31 Abschluss . Dezember . Clôture 31. März 31. 31. März 31. 145 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 146 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L JEFFERIES UMBRELLA FUND – Europe Convertible Bonds Jefferies (Schweiz) AG (Schweiz) Jefferies Bonds Convertible Europe – FUND UMBRELLA placement de JEFFERIES fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Asia Diversified Fund Diversified Asia – Funds Fleming JPMorgan Fund Cap Small America – Funds Fleming JPMorgan Fund Cap Micro America – Funds Fleming JPMorgan Fund Cap Large America – Funds Fleming JPMorgan AG (Schweiz) Jefferies Fund Equity America – Funds Fleming JPMorgan Bonds AG Convertible (Schweiz) US – Jefferies FUND UMBRELLA JEFFERIES Bonds Convertible Global – FUND UMBRELLA JEFFERIES Emerging Markets Equity Fund Equity Markets Emerging – Funds Fleming JPMorgan Fund Equity Europe Emerging – Funds Fleming JPMorgan Fund Equity Europe Eastern – Funds Fleming JPMorgan Fund China – Funds Fleming JPMorgan Fund Balanced – Funds Fleming JPMorgan Fund Situations Special Asia – Funds Fleming JPMorgan Fund Equity Asia – Funds Fleming JPMorgan Représentant Vertreter (Schweiz) AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Zürich AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Zürich AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Zürich AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Zürich AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich J.P. Morgan Fleming Asset Management Asset Fleming Morgan J.P. Management Asset Fleming Morgan J.P. Management Asset Fleming Morgan J.P. AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Zürich AG (Schweiz) AG (Schweiz) AG (Schweiz) 30. September 30. 30. September 30. September 30. Abschluss Clôture 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Euroland Equity Fund Equity Euroland – Funds Fleming placement de JPMorgan fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Europe High Yield Bond Fund Bond Yield High Europe – Funds Fleming JPMorgan Fund Focus Europe – Funds Fleming JPMorgan Fund Equity Europe – Funds Fleming JPMorgan Fund Dynamic Europe – Funds Fleming JPMorgan Fund Equity Convergence Europe – Funds Fleming JPMorgan Fund Bond Aggregate Europe – Funds Fleming JPMorgan FF USD Bond Fund Bond USD FF – Funds Fleming JPMorgan Fund Debt Markets Emerging FF – Funds Fleming JPMorgan Fund Technology Europe – Funds Fleming JPMorgan Fund Value Strategic Europe – Funds Fleming JPMorgan Fund Growth Strategic Europe – Funds Fleming JPMorgan Fund Situations Special Europe – Funds Fleming JPMorgan Fund Cap Small Europe – Funds Fleming JPMorgan (Schweiz) AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Représentant Vertreter (Schweiz) AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Zürich AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Zürich AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Zürich AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Zürich AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Zürich AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Management Asset Fleming Morgan J.P. AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. (Schweiz) AG (Schweiz) Abschluss Clôture 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. 147 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 148 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L German Equity Fund Equity German – Funds Fleming placement de JPMorgan fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Global Recovery Fund Recovery Global – Funds Fleming JPMorgan Fund Sciences Life Global – Funds Fleming JPMorgan Fund Equity Global – Funds Fleming JPMorgan Fund Dynamic Global – Funds Fleming JPMorgan Fund Bond Convertible Global – Funds Fleming JPMorgan Fund Bond Aggregate Global – Funds Fleming JPMorgan Japan Equity Fund Equity Japan – Funds Fleming JPMorgan Fund Diversified Japan – Funds Fleming JPMorgan Fund Equity International – Funds Fleming JPMorgan Fund India – Funds Fleming JPMorgan Fund Kong Hong – Funds Fleming JPMorgan Fund China Greater – Funds Fleming JPMorgan Fund Responsible Socially Global – Funds Fleming JPMorgan (Schweiz) AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Représentant Vertreter (Schweiz) AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Zürich AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Zürich AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Zürich AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Zürich AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Zürich AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Management Asset Fleming Morgan J.P. AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. (Schweiz) AG (Schweiz) Abschluss Clôture 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Japan Small Cap Fund Cap Small Japan – Funds Fleming placement de JPMorgan fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Pacific Technology Fund Technology Pacific – Funds Fleming JPMorgan Fund Equity Pacific – Funds Fleming JPMorgan Fund Balanced Pacific – Funds Fleming JPMorgan Fund Equity East Middle – Funds Fleming JPMorgan Fund Equity America Latin – Funds Fleming JPMorgan Fund Situations Special Japan – Funds Fleming JPMorgan US Technology Fund Technology US – Funds Fleming JPMorgan Fund Value Strategic US – Funds Fleming JPMorgan Fund Growth Strategic US – Funds Fleming JPMorgan Fund Dynamic US – Funds Fleming JPMorgan Fund Equity UK – Funds Fleming JPMorgan Fund Taiwan – Funds Fleming JPMorgan Fund Bond Sterling – Funds Fleming JPMorgan (Schweiz) AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Représentant Vertreter (Schweiz) AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Zürich AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Zürich AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Zürich AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Zürich AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Zürich AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. AG Management (Schweiz) Asset Fleming Morgan J.P. Abschluss Clôture 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. 149 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 150 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L JPMorgan Fleming Investment Funds – – Funds Investment Fleming JPMorgan Fund Bond – Enhanced Funds Global Investment Fleming mondiales) JPMorgan actions dans inv. (comp. Fund Preservation Capital Global Fund Appreciation – Capital Funds Global Investment Fleming JPMorgan Fund – Equity 50 Funds Global Investment Fleming Fund JPMorgan Responsible – Socially Funds Europe Investment Fleming JPMorgan Fund Duration – Short Funds Europe Investment Fleming Fund JPMorgan Cap Large – Select Funds Europe Investment Fleming européennes) JPMorgan actions dans inv. (comp. Fund Equity – Select Funds Europe Investment Fleming JPMorgan Fund – Recovery Funds Europe Investment Fleming Fund JPMorgan Equity – Disciplined Funds Europe Investment Fleming JPMorgan Fund – Credit Funds Europe Investment Fleming JPMorgan Fund – Bond Funds Europe Investment devises) Fleming autres et JPMorgan Euro en lib. mob. val. inv. dans (comp. Dinero – de Funds Fondo Euro Investment fixe) Fleming taux à JPMorgan obligations dans inv. (comp. Fund – Bond Funds Global EUR Investment autres) + Fleming euros JPMorgan titres équil. inv. portefeuille (comp. Fund – Balanced Funds Global EUR Investment Fleming JPMorgan Fund – Green and Funds Blue Investment Fleming JPMorgan Fund Equity – Select Funds Asia Investment Fleming placement de JPMorgan fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Global ex-US Select Small Cap Fund Cap Small Select ex-US Global – Funds Investment Fleming JPMorgan – Funds Investment Fleming JPMorgan Global Diversified Equity Fund Equity Diversified Global Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Représentant Vertreter J.P. Morgan (Suisse) SA (Suisse) Morgan J.P. SA (Suisse) Morgan J.P. Genève Genève Genève SA (Suisse) Morgan J.P. SA (Suisse) Morgan J.P. Genève 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture JPMorgan Fleming Liquidity Funds – – Funds Liquidity devises) autres Fleming + USD en JPMorgan mobilières valeurs dans – Funds Investment autres) Fleming + USD en JPMorgan mobilières valeurs dans – Funds Investment Fleming JPMorgan Fund Cap – Small Funds Select US Investment Fleming JPMorgan Fund – Equity Funds Select US Investment Fleming JPMorgan Fund – Funds Mortgage US Investment Fleming Fund JPMorgan Yield – Enhanced Funds Dollar US Investment Fleming JPMorgan Fund Equity – Funds Disciplined US Investment Fleming JPMorgan – Fund Funds Bond US Investment Fleming JPMorgan – Fund 50 Funds Sharp Investment Fleming JPMorgan – Fund 25 Funds Sharp Investment Fleming JPMorgan – Fund 100 Funds Sharp Investment Fleming Fund JPMorgan Equity Select – America Funds Latin Investment Fleming JPMorgan Fund Equity – Select Funds Japan Investment Fleming JPMorgan Fund – Teletech Funds Global Investment Fleming JPMorgan Fund Bond – Strategic Funds Global Investment Fleming JPMorgan Fund Duration – Short Funds Global Investment Fleming JPMorgan Fund Equity – Select Funds Global Investment Fleming JPMorgan Fund Bond Yield – High Funds Global Investment Fleming JPMorgan Fund – Healthtech Funds Global Investment Fleming JPMorgan Fund – Financials Funds Global Investment Fleming placement de JPMorgan fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Euro Enhanced Yield Fund Yield Enhanced Euro inv. (comp. Fund Bond Global USD inv. (comp. Fund Balanced Global USD Genève Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Représentant Vertreter J.P. Morgan (Suisse) SA (Suisse) Morgan J.P. SA (Suisse) Morgan J.P. SA (Suisse) Morgan J.P. SA (Suisse) Morgan J.P. Genève Genève Genève 30. November 30. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 151 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 152 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L Julius Baer Multicash – £ STERLING CASH FUND Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 30. Juni 30. AG Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius FUND CASH STERLING £ – Multicash Baer Julius Fonds) investierender FUND BOND SWISS – Multibond Baer Julius FUND BOND MORTGAGE – Multibond Baer Julius FUND BOND EMERGING LOCAL – Multibond Baer Julius FUND BOND YIELD HIGH GLOBAL – Multibond Baer Julius FUND BOND CONVERT GLOBAL – Multibond Baer Julius FUND BOND GLOBAL – Multibond Baer Julius FUND BOND EUROPE – Multibond Baer Julius FUND BOND TERM MEDIUM EURO – Multibond Baer Julius FUND BOND GOVERNMENT EURO – Multibond Baer Julius FUND BOND CORPORATE EURO – Multibond Baer Julius (USD) FUND BOND EMERGING – Multibond Baer Julius (Euro) FUND BOND EMERGING – Multibond Baer FUND Julius BOND TERM MEDIUM DOLLAR – Multibond Baer Julius FUND BOND DOLLAR – Multibond Baer Julius Fund Bond Strategic – Global Funds Lux Fleming Fund Equity JPMorgan Select Markets – Emerging Funds Lux Fleming JPMorgan Fund Bond Markets – Emerging Funds Lux Fleming JPMorgan Fund Liquidity – Funds Dollar US Liquidity Fleming JPMorgan Fund – Liquidity Funds Sterling Liquidity Fleming JPMorgan Fund – Liquidity Funds Euro Liquidity Fleming placement de JPMorgan fonds du Dénomination Anlagefonds des Name eni u cwie rne atneOlgtoe Zürich Fonds) geldmarktnaher (ein Obligationen lautende Franken Schweizer auf in (ein Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 30. Juni 30. Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Genève SA (Suisse) Morgan J.P. Représentant Vertreter Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 30. Juni 30. AG Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Zürich 30. November 30. November 30. November 30. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture Julius Baer Multicooperation – – Multicooperation Baer Julius InterStock – MI-FONDS Multicooperation Baer Julius INTERBOND – MI-FONDS Multicooperation Baer Julius EuropeStock – MI-FONDS Multicooperation Baer Julius 40 EURO – MI-FONDS Multicooperation Baer Julius ECO – MI-FONDS Multicooperation Baer Julius 50 – MI-FONDS Multicooperation Baer Julius 30 – MI-FONDS Multicooperation Baer (EURO) Julius GROWTH Zürich STRATEGY BAER – JULIUS Multicooperation Baer (CHF) Julius GROWTH STRATEGY Zürich BAER – JULIUS Multicooperation (USD) Baer Julius CONSERVATIVE Zürich STRATEGY BAER – JULIUS Multicooperation (EURO) Baer Julius CONSERVATIVE STRATEGY BAER – JULIUS Multicooperation (CHF) Baer Julius CONSERVATIVE STRATEGY BAER – JULIUS Multicooperation Baer (EURO) Julius BALANCED STRATEGY BAER – JULIUS Multicooperation Baer (CHF) Julius BALANCED STRATEGY BAER – JULIUS Multicooperation Baer Julius FUND STOCK – ITALIAN Multicooperation Baer Julius Juni 30. FUND BOND – ITALIAN Multicooperation Baer Julius FUND AG STOCK VALUE – GLOBAL Investmentfonds-Dienstleistung Multicooperation Bär Baer FUND Julius Julius STOCK VALUE MARKETS – EMERGING Multicooperation Baer Julius Fonds) FUND CASH geldmarktnaher FRANC (ein SWISS – Multicash Baer Julius Fonds) FUND geldmarktnaher CASH (ein EURO – Multicash Baer Julius Fonds) FUND geldmarktnaher CASH (ein DOLLAR – Multicash Baer placement de Julius fonds du Dénomination Anlagefonds des Name MI-FONDS SwissStock MI-FONDS Zürich Zürich Zürich Juni 30. Zürich Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. Zürich Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Représentant Vertreter Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 30. Juni 30. Juni 30. AG Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius AG Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Zürich Abschluss Clôture 153 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 154 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L Julius Baer Multipartner – – Multipartner Baer Julius FUND LEADERS SUSTAINABLE SAM – Multipartner Baer Julius FUND ENERGY SMART SAM – Multipartner Baer Julius FUND EQUITY GOLD – Multipartner Baer Julius FUND EQUITY Zürich CAMCO1 – Multipartner Baer Julius FUND STOCK JAPANESE BDB – FUND Multipartner STOCK Baer INVEST Julius TREND INTERNATIONAL BDB – Multipartner Baer Julius FUND BOND INTERNATIONAL BDB – Multipartner Baer Julius FUND STOCK EUROPEAN BDB – Multipartner Baer Julius FUND BOND EUROPEAN BDB – Multipartner Baer Julius FUND STOCK AMERICAN BDB – Multipartner Baer Julius TERM SHORT ANIMA – Multipartner Baer Julius EQUITY INTERNATIONAL ANIMA – Multipartner Baer Julius EQUITY EUROPEAN ANIMA – Multipartner Baer BOND Julius CURRENCIES EUROPEAN ANIMA – Multipartner Baer Julius EQUITY ASIAN ANIMA – Multipartner Baer Julius EQUITY AMERICAN ANIMA – Multipartner Baer Julius TOPUSAKTIEN – SANTANDER Multicooperation Baer Julius AKTIEN DEUTSCHE – SANTANDER Multicooperation Baer Julius VIVACE (LUX) – RBA-PORTFOLIO Multicooperation Baer Julius ALLEGRO (LUX) – RBA-PORTFOLIO Multicooperation Baer Julius ADAGIO (LUX) – RBA-PORTFOLIO Multicooperation Baer placement de Julius fonds du Dénomination Anlagefonds des Name SAM SUSTAINABLE PIONIER FUND PIONIER SUSTAINABLE SAM Zürich Zürich Zürich Zürich Dezember 31. AG Zürich Dezember Investmentfonds-Dienstleistung 31. Bär Julius AG Investmentfonds-Dienstleistung Dezember Bär 31. Julius AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Dezember Bär 31. Julius AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Dezember Bär 31. Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Représentant Vertreter Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 30. Juni 30. Juni 30. AG Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius AG Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Zürich Abschluss Clôture Julius Baer Multistock – – Multistock Baer Julius FUND STOCK SWISS – Multistock Baer Julius FUND STOCK SWISS SPECIAL – Multistock Baer Julius FUND STOCK GERMAN SPECIAL – Multistock Baer Julius FUND STOCK EUROPE SPECIAL – Multistock Baer Julius FUND STOCK PACIFIC – Multistock Baer Julius FUND STOCK NAVIGATOR JAPAN – Multistock Baer Julius FUND STOCK LEADING JAPAN – Multistock Baer Julius Fund Stock Capital Human – Multistock Baer FUND Julius STOCK OPPORTUNITIES GLOBAL – Multistock Baer Julius FUND STOCK MEGATREND GLOBAL – Multistock Baer Julius FUND STOCK INFOTECH GLOBAL – Multistock Baer Julius FUND STOCK VALUE GERMAN – Multistock Baer Julius FUND STOCK EUROPE – Multistock Baer Julius FUND STOCK LEADING EUROPE – Multistock Baer Julius FUND STOCK VALUE EUROLAND – Multistock Baer Julius FUND STOCK EUROPE CENTRAL – Multistock Baer Julius FUND STOCK ASIA – Multistock Baer Julius 90 SELECT MOBIFONDS – I Multiselect Baer Julius 50 SELECT MOBIFONDS – I Multiselect Baer Julius 20 SELECT MOBIFONDS – I Multiselect Baer Julius FUND WATER SUSTAINABLE SAM – Multipartner Baer placement de Julius fonds du Dénomination Anlagefonds des Name US LEADING STOCK FUND STOCK LEADING US Zürich Zürich Zürich Juni 30. Zürich Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Dezember Bär 31. Julius AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Représentant Vertreter Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 30. Juni 30. Juni 30. AG Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Juni 30. AG Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius AG Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Zürich Abschluss Clôture 155 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 156 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L Europe-Retail & Food & Europe-Retail – Fund Equity Lux KB Europe-Finance – Fund Equity Lux KB Materials Europe-Basic – Fund Equity Lux KB 50 Europe – Fund Equity Lux KB 50 Countries Euro – Fund Equity Lux KB Australia – Fund Equity Lux KB Amercan – Fund Equity Lux KB ZLOTY – Fund Bond Lux KB DOLLAR US – Fund Bond Lux KB USD INVEST SHORT – Fund Bond Lux KB EURO INVEST SHORT – Fund Bond Lux KB STERLING POUND – Fund Bond Lux KB INTERBOND – Fund Bond Lux KB FORINT – Fund Bond Lux KB EURO – Fund Bond Lux KB USD MARKET EMERGING – Fund Bond Lux KB KRONER DANSKE – Fund Bond Lux KB DOLLAR CANADIAN – Fund Bond Lux KB AUSTRIA – Fund Bond Lux KB DOLLAR AUSTRALIAN – Fund Bond Lux KB FUND STOCK VALUE US – Multistock Baer Julius FUND STOCK NAVIGATOR US – Multistock Baer placement de Julius fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Genève SA (Suisse) Kredietbank Genève SA (Suisse) Kredietbank Genève SA (Suisse) Kredietbank Genève SA (Suisse) Kredietbank Genève SA (Suisse) Kredietbank Genève SA (Suisse) Kredietbank Genève SA (Suisse) Kredietbank Genève SA (Suisse) Kredietbank Genève SA (Suisse) Kredietbank Genève SA (Suisse) Kredietbank Genève SA (Suisse) Kredietbank Genève SA (Suisse) Kredietbank Genève SA (Suisse) Kredietbank Genève SA (Suisse) Kredietbank Genève SA (Suisse) Kredietbank Genève SA (Suisse) Kredietbank Genève SA (Suisse) Kredietbank Genève SA (Suisse) Kredietbank Genève SA (Suisse) Kredietbank Juni 30. Genève SA (Suisse) Kredietbank Juni 30. AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius AG Zürich Investmentfonds-Dienstleistung Bär Julius Représentant Vertreter 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture C DODD OHCIDPIUD– PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF BOND (CHF) BOND – ( BOND PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF – ($) BOND PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF EQUITIES ASIAN particulier risque à fonds – VOLITALITY, alpha Genève PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF ( – UNCORRELATED alpha PRIFUND particulier ROTHSCHILD DE risque à EDMOND LCF fonds ($), – UNCORRELATED alpha PRIFUND Genève ROTHSCHILD DE particulier EDMOND LCF risque à fonds – TRADERS, alpha PRIFUND particulier ROTHSCHILD DE risque à EDMOND fonds LCF MARKETS, – EMERGING alpha PRIFUND ROTHSCHILD particulier DE risque EDMOND à LCF fonds – DIVERSIFIED, alpha PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF 30 Top US – Fund Equity Lux KB Companies Small US – Fund Equity Lux KB Switzerland – Fund Equity Lux KB Noveurope – Fund Equity Lux KB Markets European New – Fund Equity Lux KB Japan – Fund Equity Lux KB Italy – Fund Equity Lux KB 100 Top Global – Fund Equity Lux KB Healthcare & Pharma Global – Fund Equity Lux KB Technology Information Global – Fund Equity Lux KB Goods Consumer Global – Fund Equity Lux KB Europe-Technology-Media-Telecom – Fund Equity placement Lux de KB fonds du Dénomination Anlagefonds des Name C DODD OHCIDPIUD– PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF ) ,fnsàrsu atcle Genève particulier risque à fonds ), Genève Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. Dezember 31. SA Rothschild de Edmond Privée Banque Genève Genève Genève Dezember 31. Dezember 31. SA Rothschild de Edmond Privée Banque Dezember 31. SA Rothschild de Edmond Privée Banque Dezember 31. SA Genève Rothschild de Edmond Privée Banque Dezember 31. SA Rothschild de Edmond Privée Banque SA Genève Rothschild de Edmond Privée Banque Genève SA (Suisse) Kredietbank Genève SA (Suisse) Kredietbank Genève SA (Suisse) Kredietbank Genève SA (Suisse) Kredietbank Genève SA (Suisse) Kredietbank Genève SA (Suisse) Kredietbank Genève SA (Suisse) Kredietbank Genève SA (Suisse) Kredietbank Genève SA (Suisse) Kredietbank Genève SA (Suisse) Kredietbank Genève SA (Suisse) Kredietbank Genève SA (Suisse) Kredietbank Représentant Vertreter Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. Dezember 31. Dezember 31. SA Rothschild de Edmond Privée Banque SA Rothschild de Edmond Privée Banque Dezember 31. SA Genève Rothschild de Edmond Privée Banque Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. Dezember 31. SA Rothschild de Edmond Privée Banque 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 157 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 158 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L C DODD OHCIDPIUD– PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF ($) 15 – SYNTHETIC QUAM PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF ($) 10 – SYNTHETIC QUAM PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF (CHF) 10 – SYNTHETIC QUAM PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF ( 10 – SYNTHETIC QUAM PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF 5 GIR – MULTIMANAGER QUAM PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF 5 – MULTIMANAGER QUAM PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF 15 – MULTIMANAGER QUAM PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF 10 – MULTIMANAGER QUAM PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF – CHF MM PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF – MM PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF – $ MM PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF EQUITIES JAPEN ( PRESTO GLOBAL ( – MODERATO GLOBAL PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF METALS PRECIOUS & GOLD GLOBAL ( ANDANTE GLOBAL ( ALLEGRO GLOBAL ( – ADAGIO GLOBAL PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF COMPANIES SMALLER – EUROPEAN PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF EQUITIES – EUROPEAN PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF COMPANIES – EUROPEAN PRIFUND ROTHSCHILD DE placement EDMOND de LCF fonds du Dénomination Anlagefonds des Name QUAM SYNTHETIC 10 ( 10 SYNTHETIC QUAM – PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF – PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF – PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF – PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF – PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF ) ) ) ) ) ) ) Genève Genève Genève Genève Dezember 31. Dezember 31. SA Genève Rothschild de Edmond Privée Banque Dezember 31. SA Genève Rothschild de Edmond Privée Banque Dezember 31. SA Genève Rothschild de Edmond Privée Banque Dezember 31. SA Genève Rothschild de Edmond Privée Banque Dezember 31. SA Genève Rothschild de Edmond Privée Banque Dezember 31. SA Genève Rothschild de Edmond Privée Banque SA Genève Rothschild de Edmond Privée Banque Genève Dezember 31. SA Rothschild de Edmond Privée Banque Genève Dezember 31. Dezember 31. SA Rothschild de Edmond Privée Banque Dezember 31. SA Genève Rothschild de Edmond Privée Banque Dezember 31. SA Genève Rothschild de Edmond Privée Banque SA Genève Rothschild de Edmond Privée Banque Représentant Vertreter Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. Dezember 31. Dezember 31. SA Rothschild de Edmond Privée Banque Dezember 31. SA Rothschild de Edmond Privée Banque Dezember 31. SA Rothschild de Edmond Privée Banque Dezember 31. SA Rothschild de Edmond Privée Banque SA Rothschild de Edmond Privée Banque Genève Genève Genève Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. Dezember 31. Dezember 31. SA Rothschild de Edmond Privée Banque SA Rothschild de Edmond Privée Banque Dezember 31. Dezember 31. SA Rothschild de Edmond Privée Banque Dezember 31. SA Genève Rothschild de Edmond Privée Banque SA Genève Rothschild de Edmond Privée Banque Genève Abschluss Clôture Israel – Fund Rothschild LCF Bonds Convertible European – Fund Rothschild LCF Yield & Value Europe – Fund Rothschild LCF Caps Mid Europe – Fund Rothschild LCF Europe – Fund Rothschild LCF Term Short Euro – Fund Rothschild Term LCF Mid Bonds Government Euro – Fund Term Rothschild LCF Long Bonds Government Euro – Fund Term Rothschild LCF Short Bonds Corporate Euro – Fund Rothschild Term LCF Mid Bonds Corporate Euro – Fund Rothschild LCF Ex-Japan Asia – Fund Rothschild LCF – EQUITIES USA PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF – COMPANIES US PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF – EQUITIES SWISS PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF (CHF) STRATEGY – ( STRATEGY PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF ($) STRATEGY ( 5 – SYNTHETIC QUAM PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF ($) 5 – SYNTHETIC QUAM PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF (CHF) 5 – SYNTHETIC QUAM PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF (CHF) 15 – SYNTHETIC QUAM PRIFUND ROTHSCHILD DE placement EDMOND de LCF fonds du Dénomination Anlagefonds des Name C DODD OHCIDPIUD– PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF C DODD OHCIDPIUD– PRIFUND ROTHSCHILD DE EDMOND LCF ) ) Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. März 31. März 31. SA Genève Rothschild März de 31. Edmond Privée Banque SA Genève Rothschild März de 31. Edmond Privée Banque SA Genève Rothschild März de 31. Edmond Privée Banque SA Genève Rothschild März de 31. Edmond Privée Banque SA Genève Rothschild März de 31. Edmond Privée Banque SA Genève Rothschild März de 31. Edmond Privée Banque SA Genève Rothschild März de 31. Edmond Privée Banque SA Genève Rothschild März de 31. Edmond Privée Banque SA Genève Rothschild März de 31. Edmond Privée Banque SA Genève Rothschild de Edmond Privée Banque Dezember 31. SA Genève Rothschild de Edmond Privée Banque Dezember 31. SA Genève Rothschild de Edmond Privée Banque Dezember 31. SA Genève Rothschild de Edmond Privée Banque SA Genève Rothschild de Edmond Privée Banque Dezember 31. Genève SA Rothschild de Edmond Privée Banque Dezember 31. Genève Dezember 31. SA Rothschild de Edmond Privée Banque Dezember 31. SA Genève Rothschild de Edmond Privée Banque Dezember 31. SA Genève Rothschild de Edmond Privée Banque SA Genève Rothschild de Edmond Privée Banque Représentant Vertreter Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. Dezember 31. SA Rothschild de Edmond Privée Banque Genève Banque Privée Edmond de Rothschild SA 31. Dezember 31. SA Rothschild de Edmond Privée Banque Genève Abschluss Clôture 159 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 160 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L LION FORTUNE – FORTUNE LION (EURO) BOND GLOBAL – FORTUNE LION CAPS SMALL EUROPEAN – FORTUNE LION EQUITIES EUROPEAN – FORTUNE LION EQUITIES EMERGING EUROPEAN – FORTUNE LION BOND CONVERTIBLE EUROPEAN – FORTUNE LION BOND EUROPEAN – FORTUNE LION BOND INFLATION EURO – FORTUNE LION BOND CREDIT EURO – FORTUNE LION BOND EURO – FORTUNE LION EQUITIES JAPAN EX PACIFIC ASIAN – FORTUNE LION EQUITIES PACIFIC ASIAN – FORTUNE LION Sub-Fund Liquidity – US$ (LUX) FUND INVESTMENT LEUMI Sub-Fund Equity – US$ (LUX) FUND INVESTMENT LEUMI Sub-Fund Bond – US$ (LUX) FUND INVESTMENT LEUMI Sub-Fund Liquidity – EURO (LUX) FUND INVESTMENT LEUMI Sub-Fund Equity – EURO (LUX) FUND INVESTMENT LEUMI Sub-Fund Bond – EURO (LUX) FUND INVESTMENT LEUMI Leaders World – Fund Rothschild LCF Health & Food World – Fund Rothschild LCF USA – Fund Rothschild LCF Japan – Fund placement Rothschild de LCF fonds du Dénomination Anlagefonds des Name GLOBAL BOND (USD) BOND GLOBAL Crédit Lyonnais (Suisse) SA (Suisse) Lyonnais Crédit Genève SA (Suisse) Lyonnais Crédit Genève SA (Suisse) Lyonnais Crédit Genève SA (Suisse) Lyonnais Crédit Genève SA (Suisse) Lyonnais Crédit Genève SA (Suisse) Lyonnais Crédit Genève SA (Suisse) Lyonnais Crédit Genève SA (Suisse) Lyonnais Crédit Genève SA (Suisse) Lyonnais Crédit Genève SA (Suisse) Lyonnais Crédit Genève SA (Suisse) Lyonnais Crédit Genève SA (Suisse) Lyonnais Crédit Zürich (Schweiz) Ie-Israel Leumi Bank Zürich (Schweiz) Ie-Israel Leumi Bank Zürich (Schweiz) Ie-Israel Leumi Bank Zürich (Schweiz) Ie-Israel Leumi Bank Zürich März (Schweiz) 31. Ie-Israel Leumi Bank Zürich März (Schweiz) 31. Ie-Israel Leumi Bank SA Genève Rothschild März de 31. Edmond Privée Banque SA Genève Rothschild März de 31. Edmond Privée Banque SA Genève Rothschild de Edmond Privée Banque SA Genève Rothschild de Edmond Privée Banque Représentant Vertreter Genève Abschluss 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Clôture 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. Lloyds TSB International Liquidity – Fund (Euro) Liquidity International TSB Lloyds BOND US – FORTUNE LION USD TERM SHORT – FORTUNE LION EURO TERM SHORT – FORTUNE LION EQUITIES AMERICAN NORTH – FORTUNE LION EQUITIES AMERICAN LATIN – FORTUNE LION EQUITIES TECHNOLOGY GLOBAL – FORTUNE LION CAPS SMALL GLOBAL – placement FORTUNE de LION fonds du Dénomination Anlagefonds des Name (Sterling) Fund – (Sterling) Liquidity International TSB Lloyds Lloyds TSB International Liquidity – Liquidity International TSB Lloyds – Liquidity International TSB Lloyds Fund Bond Hedged – Currency Euro Liquidity International TSB Lloyds Fund – Bond Euro Liquidity International TSB Lloyds Fund – Equity Asia Liquidity International TSB Lloyds Fund – Dollar) (US Liquidity International TSB Lloyds Fund – Franc) (Swiss Liquidity International TSB Lloyds European Frontier Equity Fund Equity Frontier European Fund Equity Euro succursale de Genève de succursale Londres, Plc, Bank TSB Lloyds Genève SA (Suisse) Lyonnais Crédit Genève SA (Suisse) Lyonnais Crédit Genève SA (Suisse) Lyonnais Crédit Genève SA (Suisse) Lyonnais Crédit Genève SA (Suisse) Lyonnais Crédit Genève SA (Suisse) Lyonnais Crédit Genève SA (Suisse) Lyonnais Crédit Représentant Vertreter succursale de Genève de succursale Londres, Plc, Bank TSB Lloyds Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève succursale de Genève de succursale Londres, Plc, Bank TSB Lloyds Genève de succursale Londres, Plc, Bank TSB Lloyds Genève de succursale Londres, Plc, Bank TSB Lloyds Genève de succursale Londres, Plc, Bank TSB Lloyds Genève de succursale Londres, Plc, Bank TSB Lloyds Lloyds TSB Bank Plc, Londres, Plc, Bank TSB Lloyds Londres, Plc, Bank TSB Lloyds Genève Genève de succursale Genève de succursale Abschluss 31. Oktober 31. 31. Oktober 31. 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. 31. Oktober 31. Oktober 31. Clôture 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 161 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 162 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L Japan Equity Fund – Equity Japan Liquidity International TSB placement de Lloyds fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Swiss Franc Bond Fund Bond – Franc Swiss Liquidity International TSB Lloyds Fund – Equity Swiss Liquidity International TSB Lloyds Fund Bond Hedged Currency – Sterling Liquidity International TSB Lloyds Fund Bond – Sterling Liquidity International TSB Lloyds Fund Equity – America North Liquidity International TSB Lloyds Fund Equity – America Latin Liquidity International TSB Lloyds LODH Invest – Invest LODH – Invest LODH Fund – Equity World Liquidity International TSB Lloyds Fund Bond Hedged Currency – Dollar US Liquidity International TSB Lloyds Fund Bond – Dollar US Liquidity International TSB Lloyds Fund – Equity UK Liquidity International TSB Lloyds Fund Bond Hedged Currency – Franc Swiss Liquidity International TSB Lloyds The Conservative Portfolio Fund (EUR) Fund Portfolio Conservative The Fund Biotech The succursale de Genève de succursale Londres, Plc, Bank TSB Lloyds Représentant Vertreter succursale de Genève de succursale Londres, Plc, Bank TSB Lloyds Genève Genève de succursale Londres, Plc, Bank TSB Lloyds Genève Genève de succursale Londres, Plc, Bank TSB Lloyds Genève Genève de succursale Londres, Plc, Bank TSB Lloyds Genève Genève de succursale Londres, Plc, Bank TSB Lloyds Genève Genève de succursale Londres, Plc, Bank TSB Lloyds Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH 31. Dezember 31. Dezember 31. HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD Genève de succursale Londres, Plc, Bank TSB Lloyds Genève de succursale Londres, Plc, Bank TSB Lloyds Genève de succursale Londres, Plc, Bank TSB Lloyds Genève de succursale Londres, Plc, Bank TSB Lloyds Genève de succursale Londres, Plc, Bank TSB Lloyds FUND MANAGERS SA MANAGERS FUND Genève SA MANAGERS FUND Abschluss 31. Oktober 31. 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Clôture The Conservative Bond Fund (EUR) Fund Bond Conservative The – placement Invest de LODH fonds du Dénomination Anlagefonds des Name The EU Convergence Bond Fund Bond Convergence EU The – Invest LODH Fund Bond Market Emerging The – Invest LODH Fund Europe Eastern The – Invest LODH (EUR) Fund Portfolio Dynamic The – Invest LODH (CHF) Fund Portfolio Dynamic The – Invest LODH Fund Bond Bloc Dollar The – Invest LODH The Global Hedged Bond Fund Bond Hedged Global The – Invest LODH Fund Growth Financial The – Invest LODH Fund Caps Mid and Small European The – Invest LODH Fund Term Short European The – Invest LODH Fund Bond European The – Invest LODH Fund Europe The – Invest LODH Fund Bond Credit Euro The – Invest LODH LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH 31. Dezember 31. SA MANAGERS FUND HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD Représentant Vertreter LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH 31. Dezember 31. SA Dezember 31. MANAGERS FUND HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD Genève SA Dezember 31. MANAGERS FUND HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD Genève SA Dezember 31. MANAGERS FUND HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD Genève SA Dezember 31. MANAGERS FUND HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD Genève SA Dezember 31. MANAGERS FUND HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD Genève SA MANAGERS FUND HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH 31. Dezember 31. Genève SA Dezember 31. MANAGERS FUND HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD SA Dezember 31. MANAGERS FUND HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD SA Dezember 31. MANAGERS FUND HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD SA Dezember 31. MANAGERS FUND HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD SA Dezember 31. MANAGERS FUND HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD SA Dezember 31. MANAGERS FUND HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD SA MANAGERS FUND HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD Abschluss Clôture 163 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 164 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L The Greater China Fund China Greater The – placement Invest de LODH fonds du Dénomination Anlagefonds des Name The LifeStyle Fund LifeStyle The – Invest LODH Fund Caps Mid and Small Japanese The – Invest LODH Fund Japan The – Invest LODH Fund Infology The – Invest LODH Fund Industrials The – Invest LODH Fund Healthcare The – Invest LODH LODH Invest – Invest LODH – Invest LODH – Invest LODH (CHF) Fund Bond Treasury Optimum The – Invest LODH Fund Bond Euro Optimum The – Invest LODH Fund Bond Dollar Optimum The – Invest LODH Fund America North The – Invest LODH The Swiss Franc Credit Bond Fund Bond Credit Franc Swiss The Fund Growth Quality The Fund Rim Pacific The LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH 31. Dezember 31. SA MANAGERS FUND HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD Représentant Vertreter LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH 31. Dezember 31. SA Dezember 31. MANAGERS FUND HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD Genève SA Dezember 31. MANAGERS FUND HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD Genève SA Dezember 31. MANAGERS FUND HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD Genève SA Dezember 31. MANAGERS FUND HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD Genève SA Dezember 31. MANAGERS FUND HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD Genève SA MANAGERS FUND HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH 31. Dezember 31. Dezember 31. HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD Dezember 31. HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD Dezember 31. HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD SA Dezember 31. MANAGERS FUND HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD SA Dezember 31. MANAGERS FUND HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD SA Dezember 31. MANAGERS FUND HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD SA MANAGERS FUND HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD FUND MANAGERS SA MANAGERS FUND SA MANAGERS FUND Genève SA MANAGERS FUND Abschluss Clôture MC Premium – Eastern European Equities European Eastern – Premium MC Fund Japan – Funds Global Currie Martin Fund Technology Global – Funds Global Currie Martin Portfolio Global – Fund International Malabar ( Global Fund Expertise Gold World The – placement Invest de LODH fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Merrill Lynch International Investment Funds – Fund Funds Dragon Asian Investment International Lynch Merrill – Fund International Malabar Selection First Paribas – LUXUMBRELLA Fund Bond Sterling The – UK Invest Odier Lombard Merrill Lynch International Investment Funds – Funds Investment International Lynch Merrill – Funds Investment International Lynch Merrill – Funds Investment International Lynch Merrill Fund – Funds Markets Emerging Investment International Lynch Merrill – Fund Funds Europe Emerging Investment International Lynch Merrill (Euro) – Fund Funds Bond Corporate Investment International Lynch Merrill – Fund Bond Funds Tiger Asian Investment International Lynch Merrill Euro Markets Fund Markets Euro Fund Bond Global Euro Fund Balanced Global Euro $ ) Portfolio ) Genève MC Trustco SA Trustco MC Zollikon AG SERVICES FINANCIAL KREIS Zollikon AG SERVICES FINANCIAL KREIS Genève SA Funds Pictet Dezember 31. SA MANAGERS FUND HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD Représentant Vertreter Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. Dezember 31. Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Genève SA Funds Pictet Dezember 31. Genève SA (Suisse) Paribas BNP Genève SA MANAGERS FUND HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD Genève Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. Dezember 31. Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. Dezember 31. Limited Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Limited Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Limited Managers Investment Lynch Merrill Zürich (London) (London) (London) 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 31. März 31. März 31. 30. April 30. 165 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 166 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L Merrill Lynch International Investment Funds – Fund Funds Reserve Euro Investment International Lynch placement de Merrill fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Merrill Lynch International Investment Funds – Fund Funds Growth European Investment International Lynch Merrill – Funds Fund European Investment International Lynch Merrill – Fund Funds Bond European Investment International Lynch Merrill – Fund 70 Funds A Triple Euro Investment International Lynch Merrill – Fund 50 Funds A Triple Euro Investment International Lynch Merrill – Fund 30 Funds A Triple Euro Investment International Lynch Merrill Merrill Lynch International Investment Funds – Funds Investment International Lynch Merrill – Funds Investment International Lynch Merrill – Funds Investment International Lynch Merrill Fund – Funds Allocation Global Investment International Lynch Merrill Fund – Funds Services Financial Investment International Lynch Merrill – Fund Funds Value European Investment International Lynch Merrill Fund – Funds Opportunities European Investment International Lynch Merrill Global Fundamental Value Fund Value Fundamental Global Fund Equity Global Fund Europe Ex Equity Global Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. Dezember 31. Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Représentant Vertreter Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. Dezember 31. Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Zürich Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Zürich Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Zürich Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Zürich Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Zürich Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. Dezember 31. Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. Dezember 31. Limited Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Limited Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Limited Managers Investment Lynch Merrill Zürich (London) (London) (London) Abschluss Clôture Global High Yield Bond Fund (Euro) Fund Bond – Yield Funds High Global Investment International Lynch placement de Merrill fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Merrill Lynch International Investment Funds – Fund Funds American Latin Investment International Lynch Merrill Fund – Funds Opportunities Japan Investment International Lynch Merrill – Funds Fund Japan Investment International Lynch Merrill – Fund Funds SmallCap Global Investment International Lynch Merrill (Euro) Fund – Bond Funds Short-Term Global Investment International Lynch Merrill Fund – Funds Opportunities Global Investment International Lynch Merrill Merrill Lynch International Investment Funds – Funds Investment International Lynch Merrill – Funds Investment International Lynch Merrill – Funds Investment International Lynch Merrill – Fund Funds Bond Sterling Investment International Lynch Merrill – Fund Funds Equity Pacific Investment International Lynch Merrill – Fund Funds Energy New Investment International Lynch Merrill Fund – Funds American Latin ML Investment International Lynch Merrill United Kingdom Fund Kingdom United Fund Technology Fund Reserve Sterling Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. Dezember 31. Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Représentant Vertreter Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. August 31. Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Zürich Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Zürich Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Zürich Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Zürich Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Zürich Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. Dezember 31. Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. Dezember 31. Limited Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Limited Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Limited Managers Investment Lynch Merrill Zürich (London) (London) (London) Abschluss Clôture 167 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 168 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L Merrill Lynch International Investment Funds – Fund Funds Value Basic US Investment International Lynch placement de Merrill fonds du Dénomination Anlagefonds des Name US Flexible Equity Fund – Equity Funds Flexible US Investment International Lynch Merrill – Funds Fund Equity US Investment International Lynch Merrill Fund – Funds Reserve Dollar US Investment International Lynch Merrill Fund Bond – Funds Global Dollar US Investment International Lynch Merrill Fund Balanced – Funds Global Dollar US Investment International Lynch Merrill – Fund Funds Bond Core US Investment International Lynch Merrill Merrill Lynch International Investment Funds – Funds Investment International Lynch Merrill – Funds Investment International Lynch Merrill – Funds Investment International Lynch Merrill – Fund Funds Yield High US Investment International Lynch Merrill – Funds Fund Growth US Investment International Lynch Merrill Fund – Mortgage Funds Government US Investment International Lynch Merrill – Fund Value Funds Focused US Investment International Lynch Merrill US SmallCap Value Fund Value SmallCap US Fund Opportunities US Fund Bond Duration Low US Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. Dezember 31. Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Représentant Vertreter Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. Dezember 31. Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Zürich Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Zürich Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Zürich Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Zürich Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Zürich Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. Dezember 31. Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. Dezember 31. Limited Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Limited Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Limited Managers Investment Lynch Merrill Zürich (London) (London) (London) Abschluss Clôture European Bond Fund Bond European – FUNDS MFS Fund Debt Markets Emerging – FUNDS MFS Fund Ex-Japan Asian – Fund Funds 30 A Triple US Investment International Lynch placement de Merrill fonds du Dénomination Anlagefonds des Name World Healthscience Fund – Funds Healthscience World Investment International Lynch Merrill – Funds Fund Gold World Investment International Lynch Merrill – Fund Funds Financials World Investment International Lynch Merrill – Fund Funds Energy World Investment International Lynch Merrill – Fund Funds 70 A Triple US Investment International Lynch Merrill – Fund Funds 50 A Triple US Investment International Lynch Merrill MFS FUNDS – FUNDS MFS – International Fund MFI-Master – Fund Funds Utilities World Investment International Lynch Merrill – Fund Funds Telecoms World Investment International Lynch Merrill – Fund Funds Technology World Investment International Lynch Merrill – Fund Funds Mining World Investment International Lynch Merrill LODH Selective Portfolio Selective LODH Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève Dezember 31. Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Représentant Vertreter Merrill Lynch Investment Managers Limited 31. Dezember 31. Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Zürich Limited (London) Managers August 31. Investment Lynch Merrill Zürich Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Zürich Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Zürich Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Zürich Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Zürich Genève Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Union Bancaire Privée, UBP Privée, Bancaire Union Dezember 31. Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Limited (London) Managers August 31. Investment Lynch Merrill Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill Dezember 31. Limited (London) Managers Investment Lynch Merrill LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH 31. Dezember 31. HENTSCH DARIER ODIER LOMBARD MANAGERS SA MANAGERS Abschluss 31. Januar 31. Januar 31. 31. Januar 31. Clôture 169 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 170 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L MIRALT SICAV – Europe – SICAV MIRALT Fund Growth Quality Global – SICAV Growth Quality MIR Fund Growth Quality Europe Caps Swiss – Fund Gest MIR Fund Value – FUNDS MFS Fund Research US – FUNDS MFS Fund Bond Yield High US – FUNDS MFS Fund Growth Emerging US – FUNDS MFS Fund Reserve Dollar US – FUNDS MFS Fund Growth Strategic U.S. – FUNDS MFS Fund Equity All-Cap Japan – FUNDS MFS Fund Equity Global – FUNDS MFS Fund Value European – Fund FUNDS MFS Companies Smaller European – FUNDS Fund MFS Bond Yield High European – FUNDS MFS Fund Growth European – FUNDS MFS Fund Equity European – placement FUNDS de MFS fonds du Dénomination Anlagefonds des Name MIROBLIG CHF MIROBLIG Opportunities Strategic – SICAV MIRALT America North – SICAV MIRALT Multitech – SICAV MIRALT – SICAV Growth Quality MIR Mirabaud & Cie & Mirabaud Genève Cie & Mirabaud Genève Cie & Mirabaud Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Représentant Vertreter Genève Genève Genève Genève Genève Mirabaud & Cie & Mirabaud Cie & Mirabaud Mirabaud & Cie & Mirabaud Cie & Mirabaud Cie & Mirabaud Genève 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss 31. Januar 31. Januar 31. Januar 31. Januar 31. Januar 31. Januar 31. Januar 31. Januar 31. Januar 31. Januar 31. Januar 31. Januar 31. Januar 31. Clôture Morgan Stanley SICAV – SICAV Stanley Morgan Fund Growth Equity European – SICAV Stanley Morgan Fund Equity European – SICAV Stanley Morgan Fund Property UK ex Europe Fund Bond Strategic Euro Fund Liquidity Euro – SICAV Stanley Morgan Fund Bond Corporate Euro – SICAV Stanley Morgan Fund Bond Euro – SICAV Stanley Fund Morgan Equity Markets Emerging – SICAV Stanley Morgan Fund Debt Markets Emerging – Fund SICAV Equity Stanley East Morgan Middle and Europe Emerging – SICAV Stanley Morgan Fund Property Asian – SICAV Stanley Morgan Fund Equity Asian – SICAV Fund Stanley AG Morgan Ideas» «Best (Schweiz) Edge Bank Warburg M. Competitive M. Sub-Fund Equity Nippon SICAV – Fund Securities (USD) MMW Portfolio Equity – Worldwide Portfolios International (LUX) MLB(S) (USD) Portfolio – Income Fixed Portfolios International (LUX) MLB(S) (EURO) Portfolio – Income Fixed Portfolios International (LUX) MLB(S) (USD) – Portfolio Balanced Portfolios International (LUX) MLB(S) (EURO) Portfolio Balanced EURO placement de MIROBLIG fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Morgan Stanley SICAV – SICAV Stanley Morgan – Portfolios International (LUX) MLB(S) USD MIROBLIG European High Yield Bond Fund Bond Yield High European – SICAV Stanley Morgan – SICAV Stanley Morgan Zürich Zürich Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich Genève SA (Suisse) Bank Lynch Merrill Genève SA (Suisse) Bank Lynch Merrill Genève SA (Suisse) Bank Lynch Merrill Genève SA (Suisse) Bank Lynch Merrill Genève Cie & Mirabaud Représentant Vertreter Bank Morgan Stanley AG Stanley Morgan Bank Zürich SA (Suisse) Bank Lynch Merrill Genève Cie & Mirabaud Genève Bank Morgan Stanley AG Stanley Morgan Bank AG Stanley Morgan Bank AG Stanley Morgan Bank Zürich Zürich Zürich Bank Morgan Stanley AG Stanley Morgan Bank AG Stanley Morgan Bank 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30. 171 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 172 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L US Equity Growth Fund Growth Equity US – SICAV Stanley Morgan Fund Equity US Fund Duration Short Dollar US Fund Liquidity Dollar US – SICAV Stanley Morgan Fund Bond US – SICAV Stanley Morgan Fund Liquidity Sterling – SICAV Stanley Fund Morgan Bond Euro Maturity Short – SICAV Fund Stanley (USD) Morgan Diversified Global Select – SICAV Fund Stanley (Euro) Morgan Diversified Global Select – Fund SICAV (USD) Stanley Bond Morgan Convertible Global Select – Fund SICAV (Euro) Stanley Bond Morgan Convertible Global Select – SICAV Stanley Morgan Fund Equity American Latin – SICAV Stanley Morgan Fund Equity Value Japanese – SICAV Stanley Morgan Fund Growth Equity Japanese – SICAV Stanley Morgan Fund Equity Value Global – SICAV Stanley Morgan Fund Value Cap Small Global – SICAV Stanley Morgan Fund Brands Global – SICAV Stanley Morgan Fund Bond Global – SICAV Stanley Morgan Fund Equity Value European – SICAV Stanley Fund Morgan Value Cap Small European – SICAV Stanley Morgan Fund Property European – SICAV Stanley placement de Morgan fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Morgan Stanley SICAV – SICAV Stanley Morgan – SICAV Stanley Morgan – SICAV Stanley Morgan US High Yield Bond Fund Bond Yield High US Zürich Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich AG Stanley Morgan Bank Représentant Vertreter Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich Zürich AG Stanley Morgan Bank Bank Morgan Stanley AG Stanley Morgan Bank AG Stanley Morgan Bank AG Stanley Morgan Bank Zürich 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture MULTI-FUNDS – ING Multicolour Blue Multicolour ING – MULTI-FUNDS Fund Technology Global – SICAV Stanley Morgan Fund Equity World – SICAV Stanley Morgan Fund Equity Value US – SICAV Stanley Morgan Fund Growth Cap Small US – SICAV Stanley Morgan Fund Equity Cap Small US – SICAV Stanley Morgan Fund Property US – SICAV Stanley placement de Morgan fonds du Dénomination Anlagefonds des Name NEW VILLAGE FUND – Capital Management Capital – FUND VILLAGE NEW White Multicolour ING – MULTI-FUNDS Red Multicolour ING – MULTI-FUNDS NORDEA 1 – E-Business Fund E-Business – 1 NORDEA Fund Bond Dollar – 1 NORDEA Fund Bond Mortgage Danish – 1 NORDEA Fund Bond Long Danish – 1 NORDEA Reserve Kroner Danish – 1 NORDEA Fund Equity Danish – 1 NORDEA Fund Bond Danish – 1 NORDEA Fund Biotech – 1 NORDEA ING Bank (Suisse) SA (Suisse) Bank ING Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich AG Stanley Morgan Bank Zürich AG Stanley Morgan Bank Représentant Vertreter Trigone Capital Finance SA Finance Capital Trigone Genève SA (Suisse) Bank ING Genève SA (Suisse) Bank ING Genève Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Genève Zweigniederlassung Zürich Zweigniederlassung Luxemburg S.A., Bank Nordea Zürich Zweigniederlassung Luxemburg S.A., Bank Nordea Zürich Zweigniederlassung Luxemburg S.A., Bank Nordea Zürich Zweigniederlassung Luxemburg S.A., Bank Nordea Zürich Zweigniederlassung Luxemburg S.A., Bank Nordea Zürich Zürich Zweigniederlassung Luxemburg S.A., Bank Nordea Zürich Zweigniederlassung Luxemburg S.A., Bank Nordea Zürich Zweigniederlassung Luxemburg S.A., Bank Nordea 30. September 30. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 31. März 31. 31. März 31. März 31. 173 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 174 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L NORDEA 1 – Euro Bond Fund Bond Euro – 1 placement de NORDEA fonds du Dénomination Anlagefonds des Name NORDEA 1 – Global Bond Fund (DKK) Fund Bond Global – 1 NORDEA Fund Equity Finnish – 1 NORDEA Fund Value Eastern Far – 1 NORDEA Fund Value European – 1 NORDEA Fund Equity European – 1 NORDEA Reserve Euro – 1 NORDEA NORDEA 1 – Nordic Equity Fund Equity Nordic – 1 NORDEA Fund Value Japanese – 1 NORDEA Fund Equity Japanese – 1 NORDEA Fund IT – 1 NORDEA Fund Value Global – 1 NORDEA Fund Equity Global – 1 NORDEA (EUR) Fund Bond Global – 1 NORDEA Zweigniederlassung Zürich Zweigniederlassung Luxemburg S.A., Bank Nordea Représentant Vertreter Zweigniederlassung Zürich Zweigniederlassung Luxemburg S.A., Bank Nordea Zürich Zürich Zweigniederlassung Luxemburg S.A., Bank Nordea Zürich Zürich Zweigniederlassung Luxemburg S.A., Bank Nordea Zürich Zürich Zweigniederlassung Luxemburg S.A., Bank Nordea Zürich Zürich Zweigniederlassung Luxemburg S.A., Bank Nordea Zürich Zürich Zweigniederlassung Luxemburg S.A., Bank Nordea Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zweigniederlassung Zürich Zweigniederlassung Luxemburg S.A., Bank Nordea Zürich Zweigniederlassung Luxemburg S.A., Bank Nordea Zürich Zweigniederlassung Luxemburg S.A., Bank Nordea Zürich Zweigniederlassung Luxemburg S.A., Bank Nordea Nordea Bank S.A., Luxemburg S.A., Bank Nordea Luxemburg S.A., Bank Nordea Luxemburg S.A., Bank Nordea Zürich Zürich Zweigniederlassung Zürich Zweigniederlassung Zürich Zweigniederlassung 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture NORDEA 1 – North American Equity Fund Equity American North – 1 placement de NORDEA fonds du Dénomination Anlagefonds des Name NORDEA 1 – Swedish Bond Fund Bond Swedish – 1 NORDEA Fund Bond Sterling – 1 NORDEA Reserve Kroner Norwegian – 1 NORDEA Fund Equity Norwegian – 1 NORDEA Fund Bond Norwegian – 1 NORDEA Fund Value American North – 1 NORDEA OYSTER – European Corporate Bonds Corporate European – OYSTER Value Europe – OYSTER Diversified – OYSTER Biotechnology – OYSTER Balanced NPB – SICAV NPB Japan) (excl. Asia NPB – SICAV NPB Fund Equity Global – Noriba Reserve US-Dollar – 1 NORDEA Reserve Kroner Swedish – 1 NORDEA Fund Equity Swedish – 1 NORDEA Zweigniederlassung Zürich Zweigniederlassung Luxemburg S.A., Bank Nordea Représentant Vertreter Zweigniederlassung Zürich Zweigniederlassung Luxemburg S.A., Bank Nordea Zürich Zürich Zweigniederlassung Luxemburg S.A., Bank Nordea Zürich Zürich Zweigniederlassung Luxemburg S.A., Bank Nordea Zürich Zürich Zweigniederlassung Luxemburg S.A., Bank Nordea Zürich Zürich Zweigniederlassung Luxemburg S.A., Bank Nordea Zürich Zürich Zweigniederlassung Luxemburg S.A., Bank Nordea Zürich Genève Genève Genève Zürich Zürich Basel Zürich Zürich Zürich Zürich Banque Syz & Co. SA Co. & Syz Banque SA Co. & Syz Banque AG Bank Privat Neue NPB AG (Switzerland) Management Fund UBS Zürich Zweigniederlassung Luxemburg S.A., Bank Nordea Zürich Zweigniederlassung Luxemburg S.A., Bank Nordea Zürich Zweigniederlassung Luxemburg S.A., Bank Nordea Genève SA Co. & Syz Banque SA Co. & Syz Banque AG Bank Privat Neue NPB 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. 31. Mai 31. 175 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 176 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L OYSTER – European Fixed Income Fixed European – placement de OYSTER fonds du Dénomination Anlagefonds des Name OYSTER – US Dollar Bonds Dollar US – OYSTER Technology – OYSTER Selection – OYSTER Value Italian – OYSTER Opportunities Italian – OYSTER Gestione – OYSTER Markets Emerging FPP – OYSTER Cap Small European – OYSTER Opportunities European – OYSTER Parvest Asian Bond Asian Parvest Asia Parvest Suisse – FUND INVESTMENT PARTNER Italy – FUND INVESTMENT PARTNER Tech High – FUND INVESTMENT PARTNER France – FUND INVESTMENT PARTNER Flexible – FUND INVESTMENT PARTNER USA – PARINDEX JAPAN – PARINDEX EURO – PARINDEX Opportunities World – OYSTER Opportunities USA – OYSTER Banque Syz & Co. SA Co. & Syz Banque Représentant Vertreter Banque Syz & Co. SA Co. & Syz Banque Genève SA Co. & Syz Banque Genève SA Co. & Syz Banque Genève SA Co. & Syz Banque Genève SA Co. & Syz Banque Genève SA Co. & Syz Banque Genève SA Co. & Syz Banque Genève SA Co. & Syz Banque Genève SA Co. & Syz Banque Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP SA Gespafin September 30. SA Gespafin SA (Switzerland) September Bank 30. Private Paribas BNP SA (Switzerland) September Bank 30. Private Paribas BNP SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP SA Co. & Syz Banque SA Co. & Syz Banque BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP SA Gespafin SA Gespafin SA Gespafin Genève 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Parvest Asian Convertible Bond Convertible Asian placement de Parvest fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Parvest Dynamic (EURO) Dynamic Parvest Europe Converging Parvest (USD) Conservative Parvest (EURO) Conservative Parvest China Parvest (USD) Balanced Parvest (EURO) Balanced Parvest (CHF) Balanced Parvest Australia Parvest Parvest Europe Financials Europe Parvest Growth Dynamic Europe Parvest Dividend Europe Parvest Europe Parvest Cap Small Euro Parvest Bond Government Euro Parvest Equities Euro Parvest Bond Euro Parvest Eonia Parvest Bond Markets Emerging Parvest Markets Emerging Parvest (USD) Dynamic Parvest BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Représentant Vertreter BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar 28. Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA Genève (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA Genève (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA Genève (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA Genève (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA Genève (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA Genève (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA Genève (Switzerland) Bank Private Paribas BNP SA Genève (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar 28. Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar 28. Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Genève Abschluss Clôture 177 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 178 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L Parvest Europe Mid Cap Mid Europe placement de Parvest fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Parvest France Parvest USA 90 Floor Parvest Japan 90 Floor Parvest Euro 90 Floor Parvest Bond Corporate European Parvest Bond Convertible European Parvest Opportunities Bond European Parvest Bond European Parvest Opportunities Europe Parvest Parvest Latin America Latin Parvest Cap Small Japan Parvest Japan Parvest Italy Parvest Bond International Parvest Iberia Parvest (EURO) 30 Horizon Parvest (EURO) 20 Horizon Parvest (EURO) 10 Horizon Parvest Holland Parvest Germany Parvest BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Représentant Vertreter BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar 28. Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA Genève (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA Genève (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA Genève (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA Genève (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA Genève (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA Genève (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA Genève (Switzerland) Bank Private Paribas BNP SA Genève (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar 28. Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar 28. Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Genève Abschluss Clôture Parvest Medium Term Euro Bond Euro Term Medium placement de Parvest fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Parvest Switzerland Parvest Bond Franc Swiss Parvest Bond Sterling Parvest Sterling Term Short Parvest EURO Term Short Parvest Dollar Term Short Parvest CHF Term Short Parvest Bond Scandinavian Parvest Scandinavia Parvest Parvest World Prestige World Parvest Health World Parvest Financials World Parvest Trend Consumer World Parvest World Parvest USA Parvest Cap Small US Parvest Cap Multi US Parvest Cap Mid US Parvest Bond Yield High US Parvest Bond Dollar US Parvest UK Parvest BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Représentant Vertreter BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar 28. Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA Genève (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA Genève (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA Genève (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA Genève (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA Genève (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA Genève (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA Genève (Switzerland) Bank Private Paribas BNP SA Genève (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar 28. Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar 28. Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Genève Abschluss Clôture 179 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 180 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L Pictet Fixed Income Fund – Fund Income Fixed Pictet Yield High EUR – Fund Income Fixed Pictet Bonds Corporate EUR – Fund Income Fixed Pictet Bonds EUR – SA Fund Funds Income Pictet Fixed Pictet Liquidity CHF – SA Fund Funds Income Pictet Fixed Pictet – USD STRATEGY REF. GLOBAL – FUND BALANCED PICTET – EURO STRATEGY REF. GLOBAL – FUND BALANCED PICTET INTERNATIONAL Income wHealth / Fixed Pharma International USD Performa HNW Fund Securities Performa Estate Real US Performa HNW Fund Performa Equities US Performa (EUR) HNW Fund Income Performa Fixed International Performa HNW Fund Performa Equities European Performa HNW Fund Performa Equities Asian Performa HNW Fund Performa Equities America North Pegase – Investment Pegase Equities European Pegase – Investment Pegase Equities World Amplitude Pegase Resources World placement de Parvest fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Pegase Investment – Investment Pegase Bond Yen Parvest Technology World Parvest Sectors World Parvest PICTET BALANCED FUND – GLOBAL STRATEGY – Pictet Funds SA Funds Pictet – STRATEGY GLOBAL – FUND BALANCED PICTET EUR Liquidity EUR Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Dezember 31. AG (Schweiz) Cie. & jr. Oppenheim Sal. Bank Zürich AG (Schweiz) Bank VP Zürich AG (Schweiz) Bank VP Zürich AG (Schweiz) Bank VP Zürich AG (Schweiz) Bank VP Zürich AG (Schweiz) Bank VP Zürich AG (Schweiz) Genève SA, Bank VP Management Private Coninco CPM Genève SA, Genève Funds SA, Pictet Management Private Coninco CPM Genève SA, Genève Funds SA, Pictet Management Private Coninco CPM Februar 28. SA (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Représentant Vertreter BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 28. Februar 28. Genève SA, Funds Pictet Februar 28. SA Genève (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Februar 28. SA Genève (Switzerland) Bank Private Paribas BNP SA Genève (Switzerland) Bank Private Paribas BNP Genève Zürich Pictet Funds SA Funds Pictet SA Funds Pictet SA Funds Pictet SA Funds Pictet SA Funds Pictet Genève 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30. Japan Index Japan – Funds Pictet Equities Indian – Funds Pictet China Greater Selection Equity Global – Funds Pictet Equities German – Funds Pictet Equities French – Funds Pictet Equities Sustainable European – Funds Pictet Selection Equity European – Funds Pictet Index Europe – Funds Pictet Markets Emerging – Funds Pictet Europe Eastern – Funds Pictet Equities European Continental – Funds Pictet Biotech – Funds Pictet Japan) (Ex Equities Asian – Funds Pictet Bonds Mid-Term Short USD – Fund Income Fixed Pictet Liquidity USD – Fund Income Fixed Pictet Bonds USD – Fund Income Fixed Pictet Dept Emerging Global – Fund Income Fixed Pictet Bonds Global – Fund Income Fixed Pictet Bonds GBP – Fund Income Fixed Pictet Income Turbo EUR – Fund Income Fixed Pictet Bonds Term Short-Mid EUR – Fund Income Fixed placement de Pictet fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Pictet Funds – – Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Représentant Vertreter Genève Pictet Funds SA Funds Pictet 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 181 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 182 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L Piguet Global Fund – International Bond (CHF) Bond International – Fund Global Piguet Water – Funds Pictet Index USA – Funds Pictet Equities US – Funds Pictet Equities UK – Funds Pictet Telecom – Funds Pictet Europe Cap: Small – Funds Pictet Equities European Pan – Funds Pictet Index Japan) (ex Pacific – Funds Pictet Finance New – Funds Pictet Leisure – Funds Pictet Selection Equity Japanese – Funds Pictet Equities Japanese – Funds placement de Pictet fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Pioneer Funds – Euro Corporate Bond Corporate Euro – Funds Pioneer Bond Euro – Funds Pioneer Equity Markets Emerging – Funds Pioneer Bond Markets Emerging – Funds Pioneer Equity European Eastern – Funds Pioneer Equity European Core – Funds Pioneer SA Cie & Piguet Banque America – Funds Pioneer (USD) Bond International – Fund Global Piguet (EURO) Bond International – Fund Global Piguet Banque Piguet & Cie SA Cie & Piguet Banque Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Représentant Vertreter Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Yverdon-les-Bains Yverdon-les-Bains Yverdon-les-Bains Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA Cie & Piguet Banque Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque Nyon 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture Pioneer Funds – Euro Reserve Euro – Funds placement de Pioneer fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Pioneer Funds – Global Healthcare Global – Funds Pioneer Financials Global – Funds Pioneer Equity Global – Funds Pioneer Energy Global – Funds Pioneer Consumers Global – Funds Pioneer Equity French – Funds Pioneer Companies Small European – Funds Pioneer Research European – Funds Pioneer Equity Euroland – Funds Pioneer Pioneer Funds – Pioneer Mix 4 Mix Pioneer – Funds Pioneer 3 Mix Pioneer – Funds Pioneer 2 Mix Pioneer – Funds Pioneer 1 Mix Pioneer – Funds Pioneer Equity Japan) (Ex. Pacific – Funds Pioneer Equity Japanese – Funds Pioneer Equity Italian – Funds Pioneer Bond International – Funds Pioneer Equity China Greater – Funds Pioneer Telecoms Global – Funds Pioneer Technology Global – Funds Pioneer Industrials Global – Funds Pioneer Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Banque Représentant Vertreter Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Nyon Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 183 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 184 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L Pioneer Funds – U.S. Mid Cap Value Cap Mid U.S. – Funds Pioneer convertibles 5 Mix Pioneer – Funds placement de Pioneer fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Pioneer Funds – U.S. Small Companies Small U.S. – Funds Pioneer Research SA U.S. – BGL Nyon Funds MeesPierson Pioneer Banque obligations et actions en égal. inv. Bond, Corporate compartiment un Yield High U.S. – Funds Pioneer Growth U.S. – Funds Pioneer Reserve Dollar U.S. – Funds Pioneer Players European Top – Funds Pioneer Income Strategic – Funds Pioneer Planetarium Fund – Swiss Franc Bonds Franc Swiss – Fund Planetarium Equities American North – Fund Planetarium Equities International – Fund Planetarium Flexible – Fund Planetarium 90 - Flex – Fund Planetarium 80 - Flex – Fund Planetarium 70 - Flex – Fund Planetarium 60 - Flex – Fund Planetarium 100 - Flex – Fund Planetarium Equities European – Fund Planetarium Bonds Eurocurrencies – Fund Planetarium Bonds Dollar – Fund Planetarium Value U.S. – Funds Pioneer Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Banque SA BGL MeesPierson Banque Représentant Vertreter Banque MeesPierson BGL SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon Lugano Lugano Lugano Lugano Lugano Lugano Lugano Lugano Lugano Lugano Lugano Nyon Nyon PKB Privatbank SA Privatbank PKB SA Privatbank PKB SA Privatbank PKB SA Privatbank PKB SA Privatbank PKB SA Privatbank PKB SA BGL MeesPierson Banque PKB Privatbank SA Privatbank PKB SA Privatbank PKB SA Privatbank PKB SA Privatbank PKB SA Privatbank PKB SA Privatbank PKB Lugano 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture Premium Select Fund – European Equities European – Fund Select Premium – Equity SICAV USA Fund Investment (Suisse) Popso Bond – SICAV Dollar US Fund Investment (Suisse) Popso Bond – Franc SICAV Swiss Fund Investment (Suisse) Popso – Equity SICAV Swiss Fund Investment (Suisse) Popso Equity – SICAV Japanese Fund Investment (Suisse) Popso Equity – SICAV European Fund Investment (Suisse) Popso Bond Convertible – SICAV European Fund Investment (Suisse) Popso – Bond SICAV Euro Fund Investment (Suisse) Popso Equity European Eastern Nord du Amérique Actions – placement de PLEIADE fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – SICAV Fund Investment (Suisse) Popso SA Européennes Alliance SCS Obligations Banque – PLEIADE Dollar Obligations – PLEIADE Internationales Convertibles Obligations – PLEIADE Terme Court Euro – SA PLEIADE Alliance SCS Banque Terme Court Dollar – PLEIADE intrinsèque» «valeur internationales Actions – PLEIADE Europe Actions – PLEIADE Pacifique du Bassin et Asie Actions – PLEIADE Premium Select Fund – High Yield Bonds Yield High – Fund Select Premium Tech High – Fund Select Premium Growth Global – Fund Select Premium Dexia Privatbank (Schweiz) Privatbank Dexia Lugano SA Lugano (Suisse) Sondrio di Popolare Banca SA Lugano (Suisse) Sondrio di Popolare Banca SA Lugano (Suisse) Sondrio di Popolare Banca SA Lugano (Suisse) Sondrio di Popolare Banca SA Lugano (Suisse) Sondrio di Popolare Banca SA Lugano (Suisse) Sondrio di Popolare Banca SA Lugano (Suisse) Sondrio di Popolare Banca Lugano SA Alliance SCS Banque Représentant Vertreter Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA (Suisse) Sondrio di Popolare Banca Genève SA Alliance SCS Banque Genève SA Alliance SCS Banque Genève Genève SA Alliance SCS Banque Genève SA Alliance SCS Banque Genève Genève SA Alliance SCS Banque Genève SA Alliance SCS Banque Genève Zürich Zürich Zürich Dexia Privatbank (Schweiz) Privatbank Dexia Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA (Suisse) Sondrio di Popolare Banca Dexia Privatbank (Schweiz) Privatbank Dexia (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich 30. September 30. 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. Abschluss Clôture 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 31. März 31. 31. März 31. 31. März 31. 31. März 31. 31. März 31. März 31. 185 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 186 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L Premium Select Fund – HLB – Fund Select placement de Premium fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Obli Fonds Euro (Luxemburg) Schweiz Raiffeisen – Money Fonds Euro (Luxemburg) Schweiz Raiffeisen Premium – (Lux) Fonds Pro Bond Inter – (Lux) Fonds Pro Markets Emerging – (Lux) Fonds Pro Growth US – Fund Select Premium Opportunities Market – Fund Select Premium Equities Japanese – Fund Select Premium Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Fonds (Luxemburg) Schweiz Raiffeisen – Fonds (Luxemburg) Schweiz Raiffeisen – Fonds (Luxemburg) Schweiz Raiffeisen 75 – Invest Fonds Global (Luxemburg) Schweiz Raiffeisen 45 – Invest Fonds Global (Luxemburg) Schweiz Raiffeisen 25 – Invest Fonds Global (Luxemburg) Schweiz Raiffeisen 100 – Invest Fonds Global (Luxemburg) Schweiz Raiffeisen – Fonds EuroAc (Luxemburg) Schweiz Raiffeisen SwissAc Obli Swiss Money Swiss Dexia Privatbank (Schweiz) Privatbank Dexia Représentant Vertreter Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 31. März 31. SVRB Gallen St. Raiffeisenbanken der März Verband 31. Schweizer Zürich AG, Vontobel Bank SVRB Gallen St. Raiffeisenbanken der Verband Schweizer Zürich AG Management Fonds PMG Zürich AG Management Fonds PMG Zürich AG Management Fonds PMG Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich (Schweiz) Privatbank Dexia Zürich Bank Vontobel AG, Zürich AG, Vontobel Bank Zürich AG, Vontobel Bank Zürich AG, Vontobel Bank Zürich AG, Vontobel Bank Zürich AG, Vontobel Bank Zürich AG, Vontobel Bank Zürich AG, Vontobel Bank Zürich AG, Vontobel Bank Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 31. März 31. SVRB Gallen St. Raiffeisenbanken der März Verband 31. Schweizer SVRB Gallen St. Raiffeisenbanken der März Verband 31. Schweizer SVRB Gallen St. Raiffeisenbanken der März Verband 31. Schweizer SVRB Gallen St. Raiffeisenbanken der März Verband 31. Schweizer SVRB Gallen St. Raiffeisenbanken der Verband Schweizer Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 31. März 31. SVRB Raiffeisenbanken der März Verband 31. Schweizer SVRB Raiffeisenbanken der März Verband 31. Schweizer SVRB Raiffeisenbanken der Verband Schweizer Bank Vontobel AG, Zürich AG, Vontobel Bank Gallen St. Gallen St. Gallen St. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 31. März 31. 31. März 31. März 31. März 31. Robeco Eastern European Equities (USD) Equities European Eastern Robeco (EUR) Equities European Eastern Robeco (CHF) Equities European Eastern Robeco (USD) Equities Asia-Pacific Robeco (EUR) Equities Asia-Pacific Robeco (CHF) Equities Asia-Pacific Robeco Management Investment RMF Europe Yield High MI-Fonds – SICAV Umbrella RMF FUND BIOTECH GLOBAL RH&F – Funds Investment (US$) RH&PARTNER EQUITIES AMERICAN – NORTH FUNDS GLOBAL (Lux) REYL ( EQUITIES – EUROPEAN FUNDS GLOBAL (Lux) REYL ( INCOME – DIVERSIFIED FUNDS GLOBAL (Lux) REYL (US$) EQUITIES – ASIAN FUNDS GLOBAL (Lux) FUND REYL RESERVE LIQUID DOLLAR U.S. – PORTFOLIO FUND RESERVE RESERVE ENHANCED DOLLAR US – PORTFOLIO RESERVE FUND RESERVE LIQUID EURO Money – Fonds Dollar US (Luxemburg) Schweiz placement de Raiffeisen fonds du Dénomination Anlagefonds des Name RESERVE PORTFOLIO – – PORTFOLIO RESERVE Obli – Fonds Dollar US (Luxemburg) Schweiz Raiffeisen RMF Umbrella SICAV – RMF High Yield Opportunities RMF Investment Management Investment RMF – Funds Growth Capital Robeco Opportunities Yield Management High RMF – Investment SICAV RMF Umbrella RMF Japan Management Convertibles Investment RMF RMF – SICAV Umbrella RMF East Far Convertibles RMF – SICAV Umbrella RMF Europe Convertibles RMF – SICAV Umbrella RMF Robeco Emerging Markets Equities (CHF) Equities Markets Emerging – Robeco Funds Growth Capital Robeco – Funds Growth Capital Robeco – Funds Growth Capital Robeco – Funds Growth Capital Robeco – Funds Growth Capital Robeco – Funds Growth Capital Robeco U U ) ) Nyon SA BGL MeesPierson Banque Genève SA Cie & Reyl Genève SA Cie & Reyl Genève SA Cie & Reyl Genève SA Cie & Reyl Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon März 31. SVRB Gallen St. Raiffeisenbanken der Verband Schweizer Représentant Vertreter Banque MeesPierson BGL SA BGL März 31. MeesPierson Banque Zürich AG, Vontobel Bank SVRB Gallen St. Raiffeisenbanken der Verband Schweizer Zürich AG, Vontobel Bank Pfäffikon Pfäffikon Pfäffikon Pfäffikon Pfäffikon Robeco (Schweiz) AG (Schweiz) Robeco Management Investment RMF Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich AG (Schweiz) Robeco AG (Schweiz) Robeco AG (Schweiz) Robeco AG (Schweiz) Robeco AG (Schweiz) Robeco AG (Schweiz) Robeco 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 31. März 31. März 31. 31. März 31. 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. 187 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 188 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L Robeco Health Care Equities (USD) Equities Care Health Robeco (EUR) Equities Care Health – Robeco Funds Growth Capital Robeco (USD) Equities Global – Robeco Funds Growth Capital Robeco (EUR) Equities Global – Robeco Funds Growth Capital Robeco (CHF) Equities Global – Robeco Funds Growth Capital Robeco (USD) Bonds Global – Robeco Funds Growth Capital Robeco (EUR) Bonds Global – Robeco Funds Growth Capital Robeco (CHF) Bonds Global – Robeco Funds Growth Capital (USD) Robeco Equities Agri & Food – Robeco Funds Growth Capital (EUR) Robeco Equities Agri & Food – Robeco Funds Growth Capital (USD) Robeco Equities Financials – Robeco Funds Growth Capital (EUR) Robeco Equities Financials – Robeco Funds Growth (USD) Capital Robeco Equities MidCap European – Robeco Funds Growth (EUR) Capital Robeco Equities MidCap European – Robeco Funds Growth Capital (USD) Robeco Equities European – Robeco Funds Growth Capital (EUR) Robeco Equities European – Robeco Funds Growth Capital (CHF) Robeco Equities European – Robeco Funds Growth Capital Robeco (USD) Bonds European – Robeco Funds Growth Capital Robeco (EUR) Bonds European – Robeco Funds Growth Capital Robeco (CHF) Bonds European – Robeco Funds Growth (USD) Capital Equities Robeco Markets Emerging – Robeco Funds Growth (EUR) Capital Equities Robeco Markets Emerging – Robeco Funds Growth Capital placement de Robeco fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Robeco Capital Growth Funds – Funds Growth Capital Robeco – Funds Growth Capital Robeco Robeco High Yield Bonds (CHF) Bonds Yield High Robeco Zürich Zürich Zürich Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Représentant Vertreter Zürich Zürich AG (Schweiz) Robeco AG (Schweiz) Robeco AG (Schweiz) Robeco AG (Schweiz) Robeco Robeco (Schweiz) AG (Schweiz) Robeco AG (Schweiz) Robeco Zürich Abschluss Clôture 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. Robeco Bond Plus (EUR) Plus Bond Robeco – Funds Plus Interest Robeco (CHF) Plus Bond Robeco – Funds Plus Interest Robeco (EUR) Bonds US – Robeco Funds Growth Capital Robeco (USD) Bonds US – Robeco Funds Growth Capital Robeco (CHF) Fund Bond US – Robeco Funds Growth (USD) Capital Robeco Equities Services Telecom – Robeco Funds Growth (EUR) Capital Robeco Equities Services Telecom – Robeco Funds Growth (USD) Capital Robeco Equities American North – Robeco Funds Growth (EUR) Capital Robeco Equities American North – Robeco Funds Growth (CHF) Capital Robeco Equities American North – Robeco Funds Growth (USD) Capital Robeco Equities Biotech Medical – Robeco Funds Growth (EUR) Capital Robeco Equities Biotech Medical – Robeco Funds Growth (USD) Capital Robeco Equities American Latin – Robeco Funds Growth (EUR) Capital Robeco Equities American Latin – Robeco Funds Growth (CHF) Capital Robeco Equities American Latin – Robeco Funds Growth Capital (USD) Robeco Equities Japanese – Robeco Funds Growth Capital (EUR) Robeco Equities Japanese – Robeco Funds Growth Capital (CHF) Robeco Equities Japanese – Robeco Funds Growth Capital Robeco (USD) Equities IT – Robeco Funds Growth Capital Robeco (EUR) Equities IT – Robeco Funds Growth Capital (USD) Robeco Bonds Yield High – Robeco Funds Growth Capital (EUR) Robeco Bonds Yield High – Robeco Funds Growth Capital placement de Robeco fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Robeco Interest Plus Funds – Funds Plus Interest Robeco Robeco Bond Plus (USD) Plus Bond Robeco Zürich Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Représentant Vertreter Zürich AG (Schweiz) Robeco AG (Schweiz) Robeco Robeco (Schweiz) AG (Schweiz) Robeco Zürich Abschluss Clôture 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30. Juni 30. 30. Juni 30. 189 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 190 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L Sarasin Investmentfonds – Investmentfonds Sarasin TecSar Sarasin CHF-Anlagen) für (Fonds SwissMix Sarasin Euro Bond Sustainable Sarasin Portfolio OekoSar Sarasin – Investmentfonds Sarasin HealthSar Sarasin – Investmentfonds Sarasin (EUR) GlobalSar Sarasin – Investmentfonds Sarasin (CHF) GlobalSar Sarasin – Investmentfonds Sarasin EuropeSar Sarasin – Investmentfonds Sarasin EquiSar Sarasin – Investmentfonds Sarasin EmergingSar-Asia Sarasin – Investmentfonds Sarasin EmergingSar Sarasin – Investmentfonds Sarasin World BondSar Sarasin – Investmentfonds Opportunity Sarasin Dollar US BondSar Sarasin – Investmentfonds Sarasin Dollar US BondSar Sarasin – Investmentfonds Sarasin Franc Swiss BondSar Sarasin – Investmentfonds Sarasin Euro BondSar Sarasin – Investmentfonds Sarasin BlueChipSar Sarasin Fonds Index Sustainability SAM (USD) Plus Money Robeco – Funds Plus Interest Robeco (EUR) Plus Money Robeco – Funds Plus Interest placement de Robeco fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Sarasin Investmentfonds – Investmentfonds Sarasin Fonds Pionier Sustainability SAM Sarasin ValueSar Equity ValueSar Sarasin – Investmentfonds Sarasin – Investmentfonds Sarasin – Investmentfonds Sarasin Basel Basel AG Cie & Sarasin Bank Basel AG Cie & Sarasin Bank Basel AG Cie & Sarasin Bank Basel AG Cie & Sarasin Bank Basel AG Cie & Sarasin Bank Basel AG Cie & Sarasin Bank Basel AG Cie & Sarasin Bank Basel AG Cie & Sarasin Bank Basel AG Cie & Sarasin Bank Basel AG Cie & Sarasin Bank Basel AG Cie & Sarasin Bank Basel AG Cie & Sarasin Bank Basel SA BGL MeesPierson Banque Zürich AG (Schweiz) Robeco Zürich AG (Schweiz) Robeco Représentant Vertreter Bank Sarasin & Cie AG Cie & Sarasin Bank Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon Bank Sarasin & Cie AG Cie & Sarasin Bank Basel Basel Basel AG Cie & Sarasin Bank Basel Bank Sarasin & Cie AG Cie & Sarasin Bank AG Cie & Sarasin Bank AG Cie & Sarasin Bank 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 30. Juni 30. Juni 30. SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG Bank Co. & Schroder AG Bank Co. & Schroder – DEFENSIVE AG FUND Bank EUROPEAN Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER BOND – AG FUND Bank EUROPEAN Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL FUND SCHRODER RETURN ABSOLUTE – AG FUND Bank EUROPEAN Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER BOND TERM – SHORT AG FUND Bank EURO Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER – LIQUIDITY AG FUND Bank EURO Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER – EQUITY AG FUND Bank EURO Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER GROWTH – DYNAMIC AG FUND Bank EURO Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER BOND – CORPORATE AG FUND Bank EURO Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER – BOND AG FUND Bank EURO Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER VALUE – ACTIVE AG FUND Bank EURO Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER DEBT MARKETS – AG FUND Bank EMERGING Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER MARKETS – AG FUND Bank EMERGING Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER EUROPE – AG FUND Bank EMERGING Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER ASIA – AG FUND Bank EMERGING Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER – EUROPEAN AG FUND Bank EASTERN Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER BOND EUROPE – FUND CONVERGING SELECTION INTERNATIONAL SCHRODER – BOND FUND ASIAN SELECTION INTERNATIONAL SCHRODER (EUR) Fund Growth RM – SICAV Label Multi Sarasin (CHF) Fund Harvest Monti – SICAV Label Multi EUR Sarasin Funds-Bond Selection Master – SICAV Label Multi CHF Sarasin Funds-Bond Selection Master – SICAV Label Multi Sarasin WebSar Sarasin – Investmentfonds placement de Sarasin fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Basel AG Cie & Sarasin Bank Basel AG Cie & Sarasin Bank Basel AG Cie & Sarasin Bank Basel AG Cie & Sarasin Bank Basel AG Cie & Sarasin Bank Représentant Vertreter 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 191 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 192 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – Schroder & Co. Bank AG Bank Co. & Schroder AG Bank Co. & Schroder – AG FUND Bank Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER – DISCOVERY AG FUND Bank MEDICAL Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER – AMERICAN AG FUND Bank LATIN Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER – EQUITY AG FUND Bank KOREAN Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER COMPANIES SMALLER – AG FUND Bank JAPANESE Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER EQUITY – AG FUND Bank JAPANESE Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER – EQUITY AG FUND Bank ITALIAN Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER EQUITY – KONG AG FUND Bank HONG Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER BOND DOLLAR – KONG AG FUND Bank HONG Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER – CHINA AG FUND Bank GREATER Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER – WINNERS AG FUND Bank GLOBAL Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER – TECHNOLOGY AG FUND Bank GLOBAL Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER (EURO) RETURN – REAL AG FUND Bank GLOBAL Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER (EURO) YIELD – HIGH AG FUND Bank GLOBAL Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER SIGMA – EQUITY AG FUND Bank GLOBAL Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER (EURO) BOND – CORPORATE AG FUND Bank GLOBAL Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER BOND – CORPORATE AG FUND Bank GLOBAL Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER – BOND AG FUND Bank GLOBAL Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER COMPANIES SMALLER – AG FUND Bank EUROPEAN Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER SIGMA EQUITY – AG FUND Bank EUROPEAN Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER ALPHA EQUITY – FUND EUROPEAN SELECTION INTERNATIONAL SCHRODER EQUITY – FUND EUROPEAN SELECTION INTERNATIONAL placement de SCHRODER fonds du Dénomination Anlagefonds des Name NORTH AMERICAN EQUITY AMERICAN NORTH Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Représentant Vertreter Zürich 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – FUNDS OPPORTUNITIES GLOBAL SCUDDER Fund Europe – FUNDS Greater OPPORTUNITIES GLOBAL SCUDDER Fund Ex-Japan – FUNDS Global OPPORTUNITIES GLOBAL SCUDDER Fund Bond – FUNDS Global OPPORTUNITIES GLOBAL SCUDDER Fund Balanced – FUNDS Global OPPORTUNITIES GLOBAL SCUDDER Fund Bond – FUNDS European OPPORTUNITIES GLOBAL Fund SCUDDER Equity Markets – FUNDS Emerging OPPORTUNITIES GLOBAL SCUDDER Fund Bond Markets – FUNDS Emerging OPPORTUNITIES GLOBAL SCUDDER Fund Equity – Pacific FUNDS Asia OPPORTUNITIES GLOBAL SCUDDER Diversified – AG Fund Bank Global Co. & Situations Schroder Special Schroder Europa Strategie – AG Fund Bank Aktien Co. & Situations Schroder Special Schroder COMPANIES – AG FUND SMALLER Bank US Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER GROWTH – AG FUND DYNAMIC Bank US Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER LIQUIDITY – AG FUND DOLLAR Bank US Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER BOND – AG FUND DOLLAR Bank US Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER VALUE – AG FUND ACTIVE Bank US Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER – AG FUND EQUITY Bank UK Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER EQUITY – AG FUND Bank TAIWANESE Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER EQUITY CAPS MID & – SMALL AG FUND Bank SWISS Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER – EQUITY AG FUND Bank SWISS Co. SELECTION & Schroder INTERNATIONAL SCHRODER – EQUITY FUND PACIFIC SELECTION INTERNATIONAL SCHRODER SIGMA – AMERICAN FUND NORTH SELECTION INTERNATIONAL placement de SCHRODER fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Japan Equity Fund Equity Japan DWS Investments Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz Investments DWS Zürich AG Bank Co. & Schroder Zürich AG Bank Co. & Schroder Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Représentant Vertreter Zürich 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 193 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 194 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L eimnHrznU netetGaeBn udGenève Sub-Fund Opportunities Fund Japan – Value Fund Sirius Large-Cap US Horizon – Seligman FUNDS Fund HORIZON Bond GLOBAL Grade SELIGMAN Investment US Horizon – Seligman FUNDS HORIZON Fund GLOBAL Bond SELIGMAN High-Yield US Genève Horizon – Seligman SA FUNDS Funds HORIZON Fund Pictet GLOBAL Reserve SELIGMAN Dollar US Horizon – Seligman FUNDS Fund HORIZON GLOBAL Information and SELIGMAN Communications US Seligman – Horizon FUNDS HORIZON GLOBAL SELIGMAN Fund Japan Horizon – Seligman FUNDS HORIZON Fund GLOBAL Technology SELIGMAN Global Horizon – Seligman FUNDS Fund) HORIZON GLOBAL Growth Cap SELIGMAN Small-Mid US (anciennement Fund Capital Horizon – Seligman FUNDS HORIZON GLOBAL SELIGMAN Fund Bond Yield – High FUNDS U.S. OPPORTUNITIES GLOBAL SCUDDER Fund – Equity FUNDS Swiss OPPORTUNITIES GLOBAL SCUDDER Fund – Bond FUNDS Swiss OPPORTUNITIES GLOBAL Fund SCUDDER Themes Global – FUNDS Strategic OPPORTUNITIES GLOBAL SCUDDER Fund – Equity FUNDS Korea OPPORTUNITIES GLOBAL placement de SCUDDER fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Sogelux Fund – Bonds Europe High Yield High Europe Bonds – Fund Sogelux Europe Bonds – Fund Sogelux Euro Bonds – Fund Sogelux Countries Emerging Bonds – Fund Sogelux Europe Converging Bonds – Fund Sogelux CHF Bonds – Fund Sogelux Sub-Fund Convertible Japanese – Fund Sirius Bank von Ernst & Cie AG Cie & Ernst von Bank Genève SA Funds Pictet SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Genève SA Funds Pictet Zürich Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz Investments DWS Représentant Vertreter Genève Genève Genève Genève Genève Bern Bern SG Private Banking (Suisse) SA (Suisse) Banking Private SG SA (Suisse) Banking Private SG SA (Suisse) Banking Private SG SA (Suisse) Banking Private SG SA (Suisse) Banking Private SG SA (Suisse) Banking Private SG AG Cie & Ernst von Bank Genève Abschluss Clôture 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 31. März 31. 30. April 30. 30. April 30. 31. Mai 31. 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. Sogelux Fund – Bonds GBP Bonds – Fund placement de Sogelux fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Sogelux Fund – Equities Euro Equities – Fund Sogelux Europe Eastern Equities – Fund Sogelux China Equities – Fund Sogelux e-Business Asian Equities – Fund Sogelux World Bonds – SA Fund (Suisse) Sogelux Banking Private SG USD Bonds – Fund Sogelux Securities Mortgage-Backed US Bonds – Fund Sogelux Yield High US Bonds – Fund Sogelux JPY Bonds – Fund Sogelux Sogelux Fund – Equities International Equities – Fund Sogelux Mines Gold Equities – Fund Sogelux SA Technology Global (Suisse) Banking Equities – Fund Private SG Sogelux Quant Global Equities – Fund Sogelux Countries Emerging Global Equities – Fund Sogelux Germany Equities – Fund Sogelux France Equities – Fund Sogelux Europe Equities – Fund Sogelux Cyclicals Non Euro Equities – Fund Sogelux Cap Mid Euro Equities – Fund Sogelux Financial Euro Equities – Fund Sogelux Cyclicals Euro Equities – Fund Sogelux SG Private Banking (Suisse) SA (Suisse) Banking Private SG Représentant Vertreter SG Private Banking (Suisse) SA (Suisse) Banking Private SG SA Genève (Suisse) Banking Private SG SA Genève (Suisse) Banking Private SG SA Genève (Suisse) Banking Private SG SA Genève (Suisse) Banking Private SG SA Genève (Suisse) Banking Private SG Genève SA Genève (Suisse) Banking Private SG SA Genève (Suisse) Banking Private SG Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève SG Private Banking (Suisse) SA (Suisse) Banking Private SG SA (Suisse) Banking Private SG SA (Suisse) Banking Private SG SA (Suisse) Banking Private SG SA (Suisse) Banking Private SG SA (Suisse) Banking Private SG SA (Suisse) Banking Private SG SA (Suisse) Banking Private SG SA (Suisse) Banking Private SG SA (Suisse) Banking Private SG SG Private Banking (Suisse) SA (Suisse) Banking Private SG Genève Abschluss Clôture 31. Mai 31. 31. Mai 31. 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. 31. Mai 31. 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. 31. Mai 31. 195 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 196 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L Sogelux Fund – Equities Italy Equities – Fund placement de Sogelux fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Sogelux Fund – Equities US Large Cap Growth Cap Large US Equities – Fund Sogelux Core Concentraded US Equities – Fund Sogelux UK Equities – Fund Sogelux Switzerland Equities – Fund Sogelux Spain Equities – Fund Sogelux Pacific Equities – Fund Sogelux Netherlands Equities – Fund Sogelux Cap Small Japan Equities – Fund Sogelux Japan Equities – Fund Sogelux SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Equity Global (EURO) Swiss Life Funds AG Funds Life Swiss AG Funds Life Swiss (EURO) Global Equity – (LUX) FUNDS LIFE SWISS (EURO) Zone Euro Equity – (LUX) AG FUNDS LIFE Funds Life SWISS Swiss Biomedical Equity – (LUX) FUNDS LIFE SWISS (EURO) Zone Euro Bond – (LUX) FUNDS LIFE SWISS Perseus – STARCAP USD Market Money – Fund Sogelux GBP Market Money – Fund Sogelux Euro Market Money – Fund Sogelux Value Cap Small US Equities – Fund Sogelux Value Relative US Equities – Fund Sogelux Strategies Multi US Equities – Fund Sogelux Growth Cap Mid US Equities – Fund Sogelux SG Private Banking (Suisse) SA (Suisse) Banking Private SG Représentant Vertreter SG Private Banking (Suisse) SA (Suisse) Banking Private SG SA Genève (Suisse) Banking Private SG SA Genève (Suisse) Banking Private SG SA Genève (Suisse) Banking Private SG SA Genève (Suisse) Banking Private SG SA Genève (Suisse) Banking Private SG SA Genève (Suisse) Banking Private SG SA Genève (Suisse) Banking Private SG SA Genève (Suisse) Banking Private SG Genève Zürich Zürich Zürich Zürich Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 30. September 30. SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST SA (Suisse) Banking Private SG SA (Suisse) Banking Private SG SA (Suisse) Banking Private SG SA (Suisse) Banking Private SG SA (Suisse) Banking Private SG SA (Suisse) Banking Private SG SA (Suisse) Banking Private SG Swiss Life Funds AG Funds Life Swiss Zürich 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 31. Mai 31. 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. Swiss Life Multi Funds (Lux) – Defensive (CHF) Defensive – (Lux) Funds Multi Life (EURO) Swiss Income Global Portfolio – (LUX) FUNDS (EURO) LIFE SWISS Growth Global Portfolio – (LUX) FUNDS LIFE SWISS (CHF) Growth Global Portfolio – (LUX) FUNDS LIFE (EURO) SWISS Balanced Global Portfolio – (LUX) FUNDS (EURO) LIFE SWISS Balanced Zone Euro Portfolio USA Equity – (LUX) FUNDS LIFE (EURO) SWISS Technologies AG Generation Funds New Life Swiss Sustainability Equity – (LUX) FUNDS LIFE placement de SWISS fonds du Dénomination Anlagefonds des Name SWISS LIFE FUNDS (LUX) – – (LUX) FUNDS LIFE SWISS Theme Equity AG – Funds (LUX) Life FUNDS Swiss LIFE SWISS (EURO) Lifestyle Theme Equity – (LUX) FUNDS LIFE SWISS Swissca Bond Invest JPY Invest Bond Swissca International Invest Bond Swissca GBP Invest Bond Swissca EUR Invest Bond Swissca CHF Invest Bond Swissca Gottardo del CAD Banca Invest Bond Swissca Gottardo del Banca AUD Invest Bond Swissca (CHF) Opportunity – (Lux) Funds Multi Life Swiss (CHF) Gottardo del Innovation – Banca (Lux) Funds Multi Life Swiss (CHF) Dynamics – (Lux) Funds Multi Life Swiss (CHF) Dimension – (Lux) Funds Multi Life Swiss Banca del Gottardo del Banca Zürich AG Funds Life Swiss Zürich AG Funds Life Swiss Zürich AG Funds Life Swiss Zürich AG Funds Life Swiss Zürich AG Funds Life Swiss Zürich Représentant Vertreter Swiss Life Funds AG Funds Life Swiss Zürich AG Funds Life Swiss Zürich Zürich Basel Basel Basel Basel Basel Basel Lugano Lugano Lugano Lugano Lugano Basler Kantonalbank Basler Kantonalbank Basler Gottardo del Banca Basel Kantonalbank Basler Kantonalbank Basler Kantonalbank Basler Kantonalbank Basler 30. September 30. 30. September 30. September 30. September 30. September 30. 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 197 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 198 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L Swissca Bond Invest Medium Term CHF Term Medium Invest Bond placement de Swissca fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Swissca Lux Fund Sector Technology Sector Fund Lux Swissca Leisure Sector Fund Lux Swissca Health Sector Fund Lux Swissca Finance Sector Fund Lux Swissca Energy Sector Fund Lux Swissca Communication Sector Fund Lux Swissca USD Invest Bond Swissca USD Term Medium Invest Bond Swissca EUR Term Medium Invest Bond Swissca Swissca Portfolio Fund – (Euro)Growth – Fund Portfolio Swissca Balanced (Euro) – Fund Portfolio Swissca USD Fund MM Swissca JPY Fund MM Swissca GBP Fund MM Swissca EUR Fund MM Swissca CHF Fund MM Swissca CAD Fund MM Swissca Kantonalbank Basler AUD Fund MM Swissca America North Caps Mid and Small Fund Lux Swissca Japan Caps Mid and Small Fund Lux Swissca Europe Caps Mid and Small Fund Lux Swissca Basler Kantonalbank Basler Représentant Vertreter Basler Kantonalbank Basler Basel Kantonalbank Basler Basel Kantonalbank Basler Basel Kantonalbank Basler Basel Kantonalbank Basler Basel Kantonalbank Basler Basel Kantonalbank Basler Basel Kantonalbank Basler Basel Kantonalbank Basler Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basler Kantonalbank Basler Kantonalbank Basler Kantonalbank Basler Kantonalbank Basler Kantonalbank Basler Kantonalbank Basler Kantonalbank Basler Kantonalbank Basler Kantonalbank Basler Basler Kantonalbank Basler Kantonalbank Basler Basel 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 31. März 31. 31. März 31. März 31. März 31. 31. März 31. März 31. U.S. Smaller Companies Equity Fund Equity Companies Smaller U.S. – SICAV Funds Price Rowe T. Fund Equity U.S.Mid-Cap – SICAV Funds Price Fund Rowe T. Equity Value Zürich Large-Cap U.S. – SICAV Funds Fund Price Rowe T. Equity Growth Large-Cap U.S. Fund – Bond SICAV Funds Corporate Price Grade Rowe T. Investment Dollar U.S. – SICAV Funds Price Rowe T. Fund Equity Chips Blue U.S. – SICAV Funds Price Rowe T. Fund Bond Yield High Global – SICAV Funds Price Rowe T. Fund Equity Global – SICAV Funds Fund Price Rowe Equity T. Markets Emerging Global – SICAV Funds Price Fund Rowe T. Equity Future Clean Global – SICAV Funds Price Rowe T. Fund Bond Aggregate Global – SICAV Funds Price Rowe T. Fund Bond Corporate EURO (Euro)Yield – Fund Portfolio placement de Swissca fonds du Dénomination Anlagefonds des Name T. Rowe Price Funds SICAV – SICAV Funds Price Rowe T. Fund-Yield Portfolio Swissca Fund-Income Portfolio Swissca Fund-Growth Portfolio Swissca Fund-Equity Portfolio Swissca Fund-Balanced Portfolio Swissca Equity Invest Green – Fund Portfolio Swissca Balanced Invest Green – Fund Portfolio Swissca The LiquidityPlus Fund – CHF – Fund LiquidityPlus The The Asian Technology Fund Technology Asian The FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 31. Dezember 31. Dezember 31. SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST Dezember 31. Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST Dezember 31. Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST Dezember 31. Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST Dezember 31. SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST Dezember 31. Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST Dezember 31. Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST Dezember 31. Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST Dezember 31. Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST Dezember 31. Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST Zürich Kantonalbank Basler Représentant Vertreter FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 31. Dezember 31. SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST Basel Kantonalbank Basler Basel Kantonalbank Basler Basel Kantonalbank Basler Basel Kantonalbank Basler Basel Kantonalbank Basler Basel Kantonalbank Basler Basel Kantonalbank Basler Basel Genève Zürich AG Hofmann Bank Zürich Pictet Funds SA Funds Pictet 30. September 30. 30. September 30. Abschluss Clôture 31. März 31. 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. 199 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 200 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L The LiquidityPlus Fund – EUR – Fund placement LiquidityPlus de The fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Tower Fund – Global Growth Global – Fund Tower (Euro) Equity Global – Fund Tower Equity Global – Fund Tower Markets Emerging Global – Fund Tower (USD) Bond Global – Fund Tower (Euro) Bond Global – Fund Tower Equity European – Fund Tower Invest Capital – Fund Tower USD – Fund LiquidityPlus The UBAM – GLOBAL BOND (CHF) BOND GLOBAL – UBAM UBP EQUITY Privée, GERMAN Bancaire – Union UBAM UBP EQUITY Privée, EUROPE – Bancaire UBAM Union BOND CONVERTIBLE GROWTH EMERGING – UBAM BOND DOLLAR US TERM SHORT DYNAMIC – UBAM BOND EURO TERM SHORT DYNAMIC – UBAM BOND DOLLAR US CORPORATE – UBAM BOND EURO CORPORATE – UBAM (USD) PORTFOLIO CONSERVATIVE – UBAM (EURO) PORTFOLIO CONSERVATIVE – UBAM (CHF) PORTFOLIO CONSERVATIVE – UBAM EQUITY CHINA – UBAM Bank Hofmann AG Hofmann Bank Représentant Vertreter Banque Safdié SA Safdié Banque Genève SA Safdié Banque Genève SA Safdié Banque Genève SA Safdié Banque Genève SA Safdié Banque Genève SA Safdié Banque Genève SA Safdié Banque Genève SA Safdié Banque Zürich AG Hofmann Bank Zürich Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Union Bancaire Privée, UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union Union Bancaire Privée, UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union Genève 30. September 30. 30. September 30. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture UBAM – ISRAEL EQUITY ISRAEL placement – de UBAM fonds du Dénomination Anlagefonds des Name UBAM – US EQUITY VALUE EQUITY US – UBP UBAM Privée, Bancaire Union GROWTH EQUITY US – UBAM (EURO) PORTFOLIO BALANCED TRADITIONAL – UBAM TECHNOLOGY – UBAM EQUITY SWISS – UBAM EQUITY ASIA AND PACIFIC SOUTH – UBAM BOND DOLLAR US TERM MEDIUM – UBAM BOND EURO TERM MEDIUM – UBAM EQUITY JAPAN – UBAM UBP MULTIFUNDS – US EQUITY (USD) EQUITY US – MULTIFUNDS UBP UBP Privée, (EUR) Bancaire EQUITY Union EUROPE – MULTIFUNDS UBP (USD) EQUITY MARKET EMERGING – MULTIFUNDS UBP (USD) – Fund Market Money UBP (Euro) – Fund Market Money UBP (CHF) – Fund Market Money UBP Equity UBP – Fund International UBP Balanced UBP – Fund International UBP BOND DOLLAR US CURVE YIELD – UBAM BOND FRANC SWISS CURVE YIELD – UBAM BOND STERLING CURVE YIELD – UBAM BOND EURO CURVE YIELD – UBAM Union Bancaire Privée, UBP Privée, Bancaire Union Représentant Vertreter Union Bancaire Privée, UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève UBP Privée, Bancaire Union Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union Union Bancaire Privée, UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union UBP Privée, Bancaire Union 30. September 30. September 30. 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 201 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 202 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – Fund Floor Dynamic (Lux) UBS 95% – (GBP) Fund Floor Dynamic (Lux) UBS 95% – (EUR) Fund Floor Dynamic (Lux) UBS 100% – (EUR) Fund Floor Dynamic (Lux) UBS 95% – (CHF) Fund Floor Dynamic (Lux) UBS 100% (CHF) AUD – Fund Bond placement (Lux) de UBS fonds du Dénomination Anlagefonds des Name UBS (Lux) Bond Fund – JPY – Fund Bond (Lux) UBS (EUR) Global – Fund Bond (Lux) UBS (CHF) Global – Fund Bond (Lux) UBS GBP – Fund Bond (Lux) UBS Yield High Euro – Fund Bond (Lux) UBS EUR – Fund Bond (Lux) UBS Europe Convert – Fund Bond (Lux) UBS CHF – Fund Bond (Lux) UBS CAD – Fund Bond (Lux) UBS UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – Fund Floor Dynamic (Lux) UBS Yield High USD – Sicav Bond (Lux) UBS Corporates USD – Sicav Bond (Lux) UBS USD Term Flexible – Sicav Bond (Lux) UBS EUR Term Flexible – Sicav Bond (Lux) UBS Corporates EUR – Sicav Bond (Lux) UBS USD – Fund Bond (Lux) UBS (USD) 100% (USD) Basel Basel Basel Basel Basel März 31. AG (Switzerland) Management Fund UBS Représentant Vertreter UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. März 31. März 31. AG März (Switzerland) 31. Management Fund UBS AG Basel März (Switzerland) 31. Management Fund UBS AG Basel März (Switzerland) 31. Management Fund UBS AG Basel März (Switzerland) 31. Management Fund UBS AG Basel März (Switzerland) 31. Management Fund UBS AG Basel März (Switzerland) 31. Management Fund UBS AG Basel März (Switzerland) 31. Management Fund UBS AG Basel (Switzerland) Management Fund UBS AG Basel (Switzerland) Management Fund UBS Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. September 30. AG (Switzerland) Management Fund UBS AG (Switzerland) Management Fund UBS AG (Switzerland) Management Fund UBS AG (Switzerland) Management Fund UBS AG März (Switzerland) 31. Management Fund UBS AG (Switzerland) Management Fund UBS AG (Switzerland) Management Fund UBS UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. September 30. September AG 30. (Switzerland) Management Fund UBS September AG 30. (Switzerland) Management Fund UBS September AG 30. (Switzerland) Management Fund UBS September AG 30. (Switzerland) Management Fund UBS AG (Switzerland) Management Fund UBS Basel Abschluss Clôture 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. UBS (Lux) Equity Fund – Asian Technology Asian – Fund Equity (Lux) UBS Market Money American – Fund Latin Economies Emerging (Lux) UBS Bonds American – Fund Latin Economies Emerging (Lux) UBS Bonds – Fund Global Economies Emerging (Lux) UBS 95% – (USD) Fund Floor Dynamic placement (Lux) de UBS fonds du Dénomination Anlagefonds des Name UBS (Lux) Equity Fund – Consumer Cyclical Consumer – Fund Equity (Lux) UBS Europe Central – Fund Equity (Lux) UBS Canada – Fund Equity (Lux) UBS Biotech – Fund Equity (Lux) UBS Australia – Fund Equity (Lux) UBS UBS (Lux) Equity Fund – France – November 30. Fund Equity (Lux) UBS Services Financial – Fund AG Equity November (Lux) (Switzerland) 30. UBS Management Fund UBS Technology European – Fund Equity (Lux) AG UBS (Switzerland) Technology Smaller Management Fund European – UBS Fund Equity (Lux) UBS Europe – Fund Equity (Lux) UBS advanced 50 Stoxx Euro – Fund Equity (Lux) UBS 50 STOXX EURO – Fund Equity (Lux) UBS Countries Euro – Fund Equity (Lux) UBS Markets Emerging – Fund Equity (Lux) UBS Performance Eco – Fund Equity (Lux) UBS Industrials Jones Dow – Fund Equity (Lux) UBS UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November 30. August 31. AG (Switzerland) Management August Fund 31. UBS AG Basel (Switzerland) Management August Fund 31. UBS AG Basel (Switzerland) Management Fund UBS September AG 30. Basel (Switzerland) Management Fund UBS AG Basel (Switzerland) Management Fund UBS Représentant Vertreter UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November 30. November 30. AG (Switzerland) Management Fund UBS November 30. AG Basel (Switzerland) Management Fund UBS November 30. AG Basel (Switzerland) Management Fund UBS November 30. AG Basel (Switzerland) Management Fund UBS AG Basel (Switzerland) Management Fund UBS Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November 30. AG Basel (Switzerland) Management Fund UBS November 30. AG (Switzerland) Management Fund UBS November 30. AG (Switzerland) Management Fund UBS November 30. November 30. AG (Switzerland) Management Fund UBS November 30. AG (Switzerland) Management Fund UBS November 30. AG (Switzerland) Management Fund UBS November 30. AG (Switzerland) Management Fund UBS AG (Switzerland) Management Fund UBS UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November 30. AG (Switzerland) Management Fund UBS Abschluss Clôture 203 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 204 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L UBS (Lux) Equity Fund – Future Energy Future – Fund Equity placement (Lux) de UBS fonds du Dénomination Anlagefonds des Name UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps Europe Caps Mid – Fund Equity (Lux) UBS Megatrends – Fund Equity (Lux) UBS Malaysia – Fund Equity (Lux) UBS Japan – Fund Equity (Lux) UBS Italy – Fund Equity (Lux) UBS Kong Hong – Fund Equity (Lux) UBS Care Health – Fund Equity (Lux) UBS China Greater – Fund Equity (Lux) UBS Britain Great – Fund Equity (Lux) UBS UBS (Lux) Key Selection Sicav – European Equities UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. September 30. AG (Switzerland) Management Fund UBS September 30. AG (Switzerland) Equities Management Fund European – UBS Sicav Selection Key (Lux) UBS Equities Countries Euro – Sicav Selection Key (Lux) UBS Value USA – Sicav Equity (Lux) UBS USA – Fund Equity (Lux) UBS Telecom – Fund Equity (Lux) UBS November 30. Technology – Fund Equity (Lux) UBS AG (Switzerland) Taiwan Management – Fund Fund UBS Equity (Lux) UBS USA Caps Small – Fund Equity (Lux) UBS Japan Caps Mid & Small – Fund Equity (Lux) UBS Singapore – Fund Equity (Lux) UBS Netherlands – Fund Equity (Lux) UBS USA Caps Mid – Fund Equity (Lux) UBS UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November 30. AG (Switzerland) Management Fund UBS Représentant Vertreter UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November 30. November 30. AG (Switzerland) Management Fund UBS November 30. AG Basel (Switzerland) Management Fund UBS November 30. AG Basel (Switzerland) Management Fund UBS November 30. AG Basel (Switzerland) Management Fund UBS November 30. AG Basel (Switzerland) Management Fund UBS November 30. AG Basel (Switzerland) Management Fund UBS November 30. AG Basel (Switzerland) Management Fund UBS November 30. AG Basel (Switzerland) Management Fund UBS AG Basel (Switzerland) Management Fund UBS Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. November 30. November 30. AG (Switzerland) Management Fund UBS November 30. AG (Switzerland) Management Fund UBS AG (Switzerland) Management Fund UBS November 30. November 30. AG (Switzerland) Management Fund UBS November 30. AG (Switzerland) Management Fund UBS AG (Switzerland) Management Fund UBS Basel November 30. AG (Switzerland) Management Fund UBS November 30. AG (Switzerland) Management Fund UBS AG (Switzerland) Management Fund UBS Abschluss Clôture 31. Mai 31. UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Equities UBS Fund Management (Switzerland) AG 30. September 30. AG (Switzerland) Management Fund UBS Equities Global – Sicav Selection Key placement (Lux) de UBS fonds du Dénomination Anlagefonds des Name UBS (Lux) Limited Risk Fund – Global (USD) 90% UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Dezember 31. CHF – Fund Bond Term Medium (Lux) Dezember UBS 31. AG (Switzerland) CAD – Fund Management Bond Fund Term UBS Medium (Lux) Dezember UBS 31. AG (Switzerland) AUD – Management Fund Fund Bond Term UBS Medium (Lux) UBS AG 90% (USD) (Switzerland) Global – Management Fund Fund Risk UBS Limited (Lux) Dezember UBS 31. 90% (EUR) Global – Fund Risk Limited (Lux) UBS AG 90% (CHF) (Switzerland) Global – Management Fund Fund Risk UBS Limited (Lux) UBS 90% (EUR) Countries Euro – Fund Risk Limited (Lux) UBS Equities US – Sicav Selection Key (Lux) UBS Equities Swiss – Sicav Selection Key (Lux) UBS UBS (Lux) Short Term Sicav – CHF – Sicav Term Short (Lux) UBS EUR – Invest Term Short (Lux) UBS USD – Fund Market Money (Lux) UBS GBP – Fund Market Money (Lux) UBS EUR – Fund Market Money (Lux) UBS CHF – Fund Market Money (Lux) UBS CAD – Fund Market Money (Lux) UBS AUD – Fund AG Market Money (Switzerland) (Lux) UBS Management Fund UBS USD – Fund Bond Term Medium (Lux) UBS Government US – Fund Bond Term Medium (Lux) UBS GBP – Fund Bond Term Medium (Lux) UBS EUR – Fund Bond Term Medium (Lux) UBS Représentant Vertreter UBS Fund Management (Switzerland) AG 28. Februar 28. Februar 28. AG (Switzerland) Management Fund Februar UBS 28. AG Basel (Switzerland) Management Fund UBS AG Basel (Switzerland) Management Fund UBS Basel Basel Basel September 30. Basel September AG 30. Basel (Switzerland) Management Fund UBS AG Basel (Switzerland) Management Fund UBS Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Oktober 31. Oktober 31. AG (Switzerland) Management Fund Oktober UBS 31. AG (Switzerland) Management Fund Februar UBS 28. AG (Switzerland) Management Fund UBS AG (Switzerland) Management Fund Februar UBS 28. Februar 28. AG (Switzerland) Management Fund UBS AG (Switzerland) Management Fund UBS UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Oktober 31. Oktober 31. AG (Switzerland) Management Fund Oktober UBS 31. AG (Switzerland) Management Fund Oktober UBS 31. AG (Switzerland) Management Fund Oktober UBS 31. AG (Switzerland) Management Fund UBS AG (Switzerland) Management Fund UBS Basel Abschluss Clôture 31. Mai 31. 205 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 206 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L UBS (Lux) Short Term Sicav – EUR – Sicav Term Short placement (Lux) de UBS fonds du Dénomination Anlagefonds des Name UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR) Income Fixed – Fund Strategy (Lux) UBS (CHF) Income Fixed – Fund Strategy (Lux) UBS (USD) Equity – Fund Strategy (Lux) UBS (EUR) Equity – Fund Strategy (Lux) UBS (CHF) Equity – Fund Strategy (Lux) UBS (USD) Balanced – Fund Strategy (Lux) UBS (EUR) Balanced – Fund Strategy (Lux) UBS (CHF) Balanced – Fund Strategy (Lux) UBS USD – Sicav Term Short (Lux) UBS UBS ACCESS SICAV – Global Equity Global – SICAV ACCESS UBS (USD) Income Fixed – Sicav Strategy (Lux) UBS (EUR) Income Fixed – Sicav Strategy (Lux) UBS (CHF) Income Fixed – Sicav Strategy (Lux) UBS (USD) Yield – Fund Strategy (Lux) UBS (EUR) Yield – Fund Strategy (Lux) UBS (CHF) Yield – Fund Strategy (Lux) UBS (USD) Growth – Fund Strategy (Lux) UBS (EUR) Growth – Fund Strategy (Lux) UBS (CHF) Growth – Fund Strategy (Lux) UBS (USD) Income Fixed – Fund Strategy (Lux) UBS UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Oktober 31. AG (Switzerland) Management Fund UBS Représentant Vertreter UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Januar 31. Januar 31. AG (Switzerland) Januar Management 31. Fund UBS AG Basel (Switzerland) Januar Management 31. Fund UBS AG Basel (Switzerland) Januar Management 31. Fund UBS AG Basel (Switzerland) Januar Management 31. Fund UBS AG Basel (Switzerland) Januar Management 31. Fund UBS AG Basel (Switzerland) Januar Management 31. Fund UBS AG Basel (Switzerland) Management Fund Oktober UBS 31. AG Basel (Switzerland) Management Fund UBS AG Basel (Switzerland) Management Fund UBS Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel Basel UBS Fund Management (Switzerland) AG 31. Januar 31. Januar 31. AG (Switzerland) Januar Management 31. Fund UBS AG (Switzerland) Januar Management 31. Fund UBS AG (Switzerland) Januar Management 31. Fund UBS AG (Switzerland) Januar Management 31. Fund UBS AG (Switzerland) Januar Management 31. Fund UBS AG (Switzerland) Management Fund UBS AG (Switzerland) Management Fund UBS UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel (Switzerland) Management Fund UBS AG (Switzerland) Management Fund UBS AG (Switzerland) Management Fund UBS AG (Switzerland) Management Fund UBS Abschluss Clôture 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. 31. Juli 31. UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – HSBC Private Bank (Suisse) SA (Suisse) Bank Private HSBC SA (Suisse) Fonds) Bank Private HSBC (indexorientierter 50 UniGlobalTitans SA (USD) – (Suisse) Yield Bank UNIGESTION High Private Groupe HSBC du OPCVM (EURO) UNI-GLOBAL, Variance SA – (Suisse) Minimum Bank UNIGESTION European Private Groupe HSBC du OPCVM UNI-GLOBAL, SA – (Suisse) Bank UNIGESTION (USD) Private Groupe HSBC du OPCVM UNI-GLOBAL, SA – (Suisse) Bank UNIGESTION (EURO) Private Groupe HSBC du OPCVM UNI-GLOBAL, SA – (Suisse) Bank UNIGESTION (CHF) Private Groupe HSBC du OPCVM UNI-GLOBAL, SA (USD) – (Suisse) ans» 3 Bank UNIGESTION «Max. Private Groupe HSBC du OPCVM UNI-GLOBAL, (GBP) – ans» 3 UNIGESTION «Max. Groupe du OPCVM UNI-GLOBAL, (EURO) – ans» 3 UNIGESTION «Max. Groupe du OPCVM UNI-GLOBAL, (CHF) ans» 3 «Max. Global placement de UniDynamicFonds: fonds du Dénomination Anlagefonds des Name UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – HSBC Private Bank (Suisse) SA (Suisse) Bank Private HSBC – UNIGESTION Groupe du OPCVM UNI-GLOBAL, Fonds) (indexorientierter 50 UniEuroSTOXX UniEuropaRenta -net- UniEuroKapital UniEuroKapital UniEuroAspirant UniSector – HighTech – UniSector GenTech – UniSector Finance – UniSector BioPharma – UniSector BasicIndustries – UniSector UniRentaCorporates Union Investment (Schweiz) AG (Schweiz) Investment Union Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève AG (Schweiz) Investment Union Représentant Vertreter Zürich AG (Schweiz) Investment Union Zürich AG (Schweiz) Investment Union Zürich AG (Schweiz) Investment Union Zürich AG (Schweiz) Investment Union Zürich AG (Schweiz) Investment Union Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich Zürich AG (Schweiz) Investment Union AG (Schweiz) Investment Union AG (Schweiz) Investment Union AG (Schweiz) Investment Union AG (Schweiz) Investment Union Union Investment (Schweiz) AG (Schweiz) Investment Union 30. September 30. September 30. 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. 30. September 30. September 30. September 30. September 30. September 30. 30. September 30. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 207 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 208 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L UEB U.S. Equity Portfolio Equity U.S. UEB Portfolio Equity U.K. UEB Portfolio Equity Turkey UEB – FUND INVESTMENT UNITED Portfolio Genève Equity Swiss UEB – FUND INVESTMENT UNITED Portfolio Genève Equity Japan UEB – Reference) FUND (USD INVESTMENT Portfolio UNITED Equity Genève International UEB – Reference) FUND (Euro INVESTMENT Portfolio UNITED Equity International UEB – Reference) FUND (CHF INVESTMENT Portfolio UNITED Equity International UEB – FUND INVESTMENT UNITED Portfolio Equity German UEB – FUND INVESTMENT UNITED Portfolio Bond GBP UEB – FUND INVESTMENT UNITED Portfolio Equity French UEB – FUND INVESTMENT UNITED Portfolio Equity East Far UEB – FUND INVESTMENT UNITED Portfolio Bond Euro UEB – FUND INVESTMENT UNITED Portfolio Bond Dollar UEB – FUND INVESTMENT UNITED Portfolio Bond CHF UEB Internet – placement de UniSector fonds du Dénomination Anlagefonds des Name UNITED INVESTMENT FUND – FUND INVESTMENT UNITED NatureTech – UniSector MultiMedi – UniSector Mobil – UniSector LifeStyle – UniSector VITRUVIUS – Emerging Markets Equity Markets Emerging – VITRUVIUS VITRUVIUS – Capital Opportunities Capital – VITRUVIUS – FUND INVESTMENT UNITED – FUND INVESTMENT UNITED Genève (Switzerland) UEB Genève (Switzerland) UEB (Switzerland) UEB (Switzerland) UEB (Switzerland) UEB Genève (Switzerland) UEB Genève (Switzerland) UEB Genève (Switzerland) UEB Genève (Switzerland) UEB Genève (Switzerland) UEB Genève (Switzerland) UEB Genève AG (Schweiz) Investment Union Représentant Vertreter UEB (Switzerland) UEB Zürich AG (Schweiz) Investment Union Zürich AG (Schweiz) Investment Union Zürich AG (Schweiz) Investment Union Zürich AG (Schweiz) Investment Union Zürich Lugano Genève Genève Genève (Switzerland) UEB Banca del Ceresio S.A. Ceresio del Banca Banca del Ceresio S.A. Ceresio del Banca (Switzerland) UEB (Switzerland) UEB Lugano 30. September 30. 30. September 30. September 30. September 30. September 30. 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. April 30. 30. April 30. 30. April 30. 30. April 30. April 30. VITRUVIUS – European Equity European – placement de VITRUVIUS fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Vontobel Fund – Capital Gain Bond (EURO) Bond Gain Capital – Fund Vontobel Equity US – VITRUVIUS Equity Swiss – VITRUVIUS Liquidity Reserve – VITRUVIUS Yield Quality – VITRUVIUS Equity Japanese – VITRUVIUS Equity Italian – VITRUVIUS Opportunities Growth – VITRUVIUS Equity Global – VITRUVIUS Vontobel Fund – Euro Mid Yield Bond Yield Mid Euro – Fund Vontobel Bond EURO – Fund Vontobel Equity Markets Emerging – Fund Vontobel Equity European Eastern – Fund Vontobel Zürich AG, Services Bond Fonds European Vontobel Eastern – Fund Vontobel Zürich AG, (EURO) Services Fonds Portfolio Vontobel Balanced Defensive – Fund Vontobel (CHF) Portfolio Balanced Defensive – Fund Vontobel Banca del Ceresio S.A. Ceresio del Banca Représentant Vertreter Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB Raiffeisenbanken der Verband Zürich Schweizer AG, Services Fonds Vontobel Lugano S.A. Ceresio del Banca Lugano S.A. Ceresio del Banca Lugano S.A. Ceresio del Banca Lugano S.A. Ceresio del Banca Lugano S.A. Ceresio del Banca Lugano S.A. Ceresio del Banca Lugano S.A. Ceresio del Banca Lugano S.A. Ceresio del Banca Lugano St. Gallen St. Gallen St. Gallen St. Gallen St. Gallen St. Gallen St. Gallen St. Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB Gallen St. Raiffeisenbanken der Verband Zürich Schweizer AG, Services Fonds Vontobel SVRB Raiffeisenbanken der Verband Zürich Schweizer AG, Services Fonds Vontobel SVRB Raiffeisenbanken der Verband Zürich Schweizer AG, Services Fonds Vontobel SVRB Raiffeisenbanken der Verband Zürich Schweizer AG, Services Fonds Vontobel SVRB Raiffeisenbanken der Verband Zürich Schweizer AG, Services Fonds Vontobel SVRB Raiffeisenbanken der Verband Schweizer SVRB Raiffeisenbanken der Verband Schweizer 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss 31. Oktober 31. 31. Oktober 31. Oktober 31. 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Clôture 209 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 210 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L Vontobel Fund – EURO Money EURO – Fund placement de Vontobel fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Vontobel Fund – Global Equity (ex US) (ex Equity Global – Fund Vontobel Equity East Far – Fund Vontobel Zürich AG, Services Fonds Vontobel Equity Value European – Fund Vontobel Equity Cap Small & Mid European – Fund Vontobel Equity European – Fund Vontobel Bond PLUS EURO – Fund Vontobel Vontobel Fund – Japanese Equity Japanese – Fund Vontobel (EURO) Portfolio Growth – Fund Vontobel (CHF) Portfolio Growth – Fund Vontobel PowerTech New Trend Global – Fund Vontobel Health & Life Trend Global – Fund Vontobel Zürich AG, Services Fonds Vontobel & Technologies New Information Trend Global – Fund Vontobel Services Financial Trend Global – Fund Vontobel Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB Raiffeisenbanken der Verband Zürich Schweizer AG, Services Fonds Vontobel Représentant Vertreter Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB Raiffeisenbanken der Verband Zürich Schweizer AG, Services Fonds Vontobel SVRB Gallen St. Raiffeisenbanken der Verband Zürich Schweizer AG, Services Fonds Vontobel SVRB Gallen St. Raiffeisenbanken der Verband Zürich Schweizer AG, Services Fonds Vontobel SVRB Gallen St. Raiffeisenbanken der Verband Schweizer SVRB Gallen St. Raiffeisenbanken der Verband Zürich Schweizer AG, Services Fonds Vontobel SVRB Gallen St. Raiffeisenbanken der Verband Zürich Schweizer AG, Services Fonds Vontobel Gallen St. St. Gallen St. Gallen St. Gallen St. Gallen St. Gallen St. Gallen St. Gallen St. Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB Gallen St. Raiffeisenbanken der Verband Zürich Schweizer AG, Services Fonds Vontobel SVRB Raiffeisenbanken der Verband Zürich Schweizer AG, Services Fonds Vontobel SVRB Raiffeisenbanken der Verband Zürich Schweizer AG, Services Fonds Vontobel SVRB Raiffeisenbanken der Verband Zürich Schweizer AG, Services Fonds Vontobel SVRB Raiffeisenbanken der Verband Zürich Schweizer AG, Services Fonds Vontobel SVRB Raiffeisenbanken der Verband Zürich Schweizer AG, Services Fonds Vontobel SVRB Raiffeisenbanken der Verband Schweizer Abschluss 31. Oktober 31. 31. Oktober 31. 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. 31. Oktober 31. 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Clôture Euro High Yield Bond Fund Bond Yield High Euro – Fund Compass WestAM Fund Equity Euro Fund Bond Corporate Euro – Fund Compass WestAM Fund Bond Euro – Fund Compass WestAM Fund Balanced Euro – Fund Compass WestAM Fund Asian Emerging Bond Franc Swiss – Fund placement de Vontobel fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Vontobel Fund – US Equity US – Fund Vontobel Money Dollar US – Fund Vontobel Bond Dollar US – Fund Vontobel Equity Stars Swiss – Fund Vontobel Money Swiss – Fund Vontobel Equity Cap Small & Mid Swiss – Fund Vontobel WestAM Compass Fund – Fund Compass WestAM Equities Global – Fund W.S. Equity Vunos-Global – VUNOS Vunos-Global – VUNOS Equity Value US – Fund Vontobel WestAM Compass Fund – Fund Compass WestAM – Fund Compass WestAM Euro Liquidity Fund Liquidity Euro Zürich November 30. Zürich Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST Zürich SVRB Raiffeisenbanken der Verband Zürich Schweizer AG, Services Fonds Vontobel Représentant Vertreter Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB Raiffeisenbanken der Verband Zürich Schweizer AG, Services Fonds Vontobel SVRB Gallen St. Raiffeisenbanken der Verband Zürich Schweizer AG, Services Fonds Vontobel SVRB Gallen St. Raiffeisenbanken der Verband Zürich Schweizer AG, Services Fonds Vontobel SVRB Gallen St. Raiffeisenbanken der Verband Zürich Schweizer AG, Services Fonds Vontobel SVRB Gallen St. Raiffeisenbanken der Verband Zürich Schweizer AG, Services Fonds Vontobel SVRB Gallen St. Raiffeisenbanken der Verband Zürich Schweizer AG, Services Fonds Vontobel Gallen St. Genève Basel Basel Gallen St. Gallen St. FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 30. November 30. SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST Banque C.I.M. AG Management Asset Milesi AG Management Asset Milesi SVRB Raiffeisenbanken der Verband Zürich Schweizer AG, Services Fonds Vontobel FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 30. November 30. Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST November 30. November 30. Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 30. November 30. SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST November 30. SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST Zürich 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss 31. Oktober 31. 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. Oktober 31. 31. Oktober 31. Clôture 211 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 212 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L WILLERFUNDS – WILLER CIS AND EASTERN EUROPE Morval & Cie SA, Banque SA, Cie & Morval EUROPE EASTERN AND CIS WILLER – WILLERFUNDS Fund Equity US – Fund Compass Fund WestAM Income Active Dollar US – Fund Compass Fund WestAM Bond Corporate Sterling – Fund Compass WestAM Fund America Latin – Fund Compass WestAM Fund Equity Japanese – Fund Compass WestAM Fund Bond Yield High Global – Fund Compass WestAM Fund Equity Global – Fund Compass Fund WestAM Markets Emerging Global – Fund Compass Fund Bond WestAM Markets Emerging Global – Fund Compass WestAM Fund Bond Global – Fund Compass WestAM Fund Balanced Global – Fund Compass WestAM Fund Equity European – Fund Compass WestAM Fund Convertible European – Fund Compass WestAM Fund Convergence European – Fund Compass placement de WestAM fonds du Dénomination Anlagefonds des Name WILLERFUNDS – WILLEREQUITY ITALIAN RENAISSANCE Morval & Cie SA, Banque SA, Cie & Morval RENAISSANCE ITALIAN WILLEREQUITY – WILLERFUNDS Banque SA, EUROPE Cie & WILLEREQUITY Morval – WILLERFUNDS CURRENCIES EUROPEAN WILLERBOND – WILLERFUNDS $US CAPITAL WILLERBOND – WILLERFUNDS LATINAMERICA WILLER – WILLERFUNDS INFOTECH WILLER – WILLERFUNDS CHINA GREATER WILLER – WILLERFUNDS FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 30. November 30. November 30. Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST November 30. Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST November 30. Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST November 30. Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST November 30. Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST November 30. Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST November 30. Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST November 30. Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST November 30. Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST November 30. Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST November 30. Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST November 30. Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST November 30. Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST Zürich SERVICES FUND INDEPENDENT FIRST Représentant Vertreter Genève Genève Genève Genève Genève Genève Genève Morval & Cie SA, Banque SA, Cie & Morval Banque SA, Cie & Morval Morval & Cie SA, Banque SA, Cie & Morval Banque SA, Cie & Morval Banque SA, Cie & Morval Genève 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture WILLERFUNDS – WILLEREQUITY JAPAN WILLEREQUITY – placement de WILLERFUNDS fonds du Dénomination Anlagefonds des Name WinGlobal Fund International Bond Portfolio Bond International Fund WinGlobal Portfolio Equity European Fund WinGlobal USA Equity-Index Fund WinGlobal Japan Equity-Index Fund WinGlobal Europe Equity-Index Banque Fund SA, Cie & WinGlobal Morval Europe Bond-Index Fund WinGlobal ASIA EAST SOUTH Banque SA, WILLEREQUITY – Cie & Morval WILLERFUNDS PAN-SELECT WILLEREQUITY – WILLERFUNDS AMERICA NORTH WILLEREQUITY – WILLERFUNDS World Invest – Tech – Invest World Equities Swiss – Invest World Share – Invest World Nippon – Invest World America Latin – Invest World Equities Italian – Invest World Bond G7 – Invest World Income Dezember Fixed – 31. Invest World Equities Eurostar – Invest World Funds Management Asset Suisse Credit Bond – Invest World Return Absolute – Invest World Portfolio Diversified International Fund WinGlobal Morval & Cie SA, Banque SA, Cie & Morval Représentant Vertreter Credit Suisse Asset Management Funds 31. Dezember 31. Dezember 31. Funds Management Asset Suisse Credit Dezember 31. Funds Zürich Management Asset Suisse Credit Dezember 31. Funds Zürich Management Asset Suisse Credit Dezember 31. Funds Zürich Management Asset Suisse Credit Dezember 31. Funds Zürich Management Asset Suisse Credit Funds Zürich Management Asset Suisse Credit Genève Genève Banque SA, Cie & Morval Genève Genève Lugano Lugano Lugano Lugano Lugano Lugano Lugano Lugano Lugano Lugano Zürich Zürich Lugano SA Arner Banca SA Arner Banca SA Arner Banca SA Arner Banca SA Arner Banca SA Arner Banca SA Arner Banca SA Arner Banca SA Arner Banca Banca Arner SA Arner Banca SA Arner Banca 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. Dezember 31. 31. Dezember 31. Dezember 31. Abschluss Clôture 213 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Fonds de placement étrangers L 214 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Ausländische Anlagefonds L XMTCH (Lux) on DJ Banks Titans Banks DJ on (Lux) XMTCH Fund – Value U.S. Portfolio Investors Fund Worldwide Growth Equity – Premier U.S. Portfolio Investors Fund Bond Worldwide Quality – Investment U.S. Portfolio Investors Worldwide convertibles) obligations en investissant aussi comp. (un Fund Yield – High U.S. Portfolio Investors Worldwide Fund Equity – Core U.S. Portfolio Investors Worldwide Fund Growth – Aggressive U.S. Portfolio Investors Worldwide Fund Growth – Global Portfolio Investors Worldwide Fund Bond – Global Portfolio Investors Fund Worldwide Income Fixed Markets – Emerging Portfolio Investors placement de Worldwide fonds du Dénomination Anlagefonds des Name Zurich Invest (Lux) – Selected Portfolio Selected – (Lux) Invest Zurich Equity Selected – (Lux) Invest Zurich Euro MSCI on (Lux) XMTCH Titans Technology DJ on (Lux) XMTCH Titans Healthcare DJ on (Lux) XMTCH Credit Suisse Asset Management Funds Management Asset Suisse Credit Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Nyon SA BGL MeesPierson Banque Représentant Vertreter Zurich Invest Bank AG, Zürich AG, Bank Invest Zurich Zürich Zürich Zürich Zürich Zurich Invest Bank AG, Zürich AG, Bank Invest Zurich Schweiz Investments DWS Zürich Schweiz, Investments DWS Funds Management Asset Suisse Credit Funds Management Asset Suisse Credit Funds Management Asset Suisse Credit Abschluss 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. März 31. Clôture 31. März 31. März 31. 31. Mai 31. 31. Mai 31. Mai 31. Mai 31. Nationalität Niederlande Nationalité Pays-Bas

Name des Anlagefonds Vertreter Abschluss Dénomination du fonds de placement Représentant Clôture Man AHL Diversified Markets EU MAN Investments AG 31. August (für den Vertrieb in der Schweiz als ausländischer Pfäffikon Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen) Robeco America N.V. Robeco (Schweiz) AG 31. Dezember Zürich Robeco Emerging Markets N.V. Robeco (Schweiz) AG 31. Dezember Zürich Robeco Europe N.V. Robeco (Schweiz) AG 31. Dezember Zürich Robeco N.V. Robeco (Schweiz) AG 31. Dezember Zürich Robeco Pacific N.V. Robeco (Schweiz) AG 31. Dezember Zürich Rolinco N.V. Robeco (Schweiz) AG 31. Dezember

Zürich Fonds de placement étrangers NL/A Rorento N.V. Robeco (Schweiz) AG 31. Dezember Zürich 215

Nationalität Österreich Nationalité Autriche

Name des Anlagefonds Vertreter Abschluss Dénomination du fonds de placement Représentant Clôture Nippon Portfolio Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft 30. November Banquiers Basel Prime Value mix Dr. Höller Vermögensberatung GmbH 31. Dezember Zürich Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Nationalität USA Nationalité USA

Name des Anlagefonds Vertreter Abschluss Dénomination du fonds de placement Représentant Clôture Pioneer Fund Banque MeesPierson BGL SA 31. Dezember Nyon Pioneer Growth Trust – Pioneer Mid-Cap Value Fund – Banque MeesPierson BGL SA 31. Oktober Investmentfonds für mittelgrosse und andere Nyon US-Unternehmen Pioneer International Value Fund Banque MeesPierson BGL SA 30. November Nyon Pioneer Value Fund Banque MeesPierson BGL SA 30. September Nyon Ausländische Anlagefonds USA

216 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 André Buchmann, agent général de la Rentenanstalt/Swiss Life, Agence générale de Lausanne, Lausanne Luzern Lausanne, de générale Rentenanstalt, und Agence Life, Lebensversicherungs- Rentenanstalt/Swiss la de Horgen Schweizerischen der général agent Luzern Rentenanstalt, Stadt und Buchmann, André Generalagentur Lebensversicherungs- Marcel, Luzern Anderhub GmbH, Schweizerischen der Bernhard Horgen Anderegg Generalagentur Roger, Amrein Wil Mario, Basel Ambrosetti Negri, Spiez De AG, Peter Schwyz Alphatreu Wallisellen AG, Generalagentur Inderbitzin, FINANZ Fredy (Schweiz), ALLVERS Generalagentur Versicherungen (Schweiz), Allianz Biel Zuber, Peter Versicherungen Zürich AG, Allianz Generalagentur Services Suisse, Financial Frauenfeld Allianz Marte, Personal Erich Suisse Thun Allianz Generalagentur Weibel, Suisse Albert Allianz Generalagentur Suisse Bern AG, Allianz Lausanne Allfinanz Gebhard, Herzogenbuchsee Allgemeine AG, Wilfrid SA, Service (Suisse) 3 Allfinanz Vie la Burgistein Genève sur SA, Theiler, Jürg Assurance Techniques ALFI d’Allianz Investment Vaud de Advanced canton AIT Nyon le pour Suisse, Delémont Générale Allianz Suisse, Eyer Agence Allianz Pascal générale Genève Grunenwald Agence Suisse, Jean-Paul Allianz générale Bruch, Agence Bernard Uzwil générale Leben, Agence SZ Winterthur der Tuggen AG, AFIBA Generalagentur Heinz, Aeschbacher Gallen St. Ruedi, Aerni Bern Basel AG, AG, Aebersold Investments Olten Biomedical GmbH, Adamant Stalder Genève Bruno S.A., Vitam Ad Uster Financières Uster, Stratégies ACS Generalagentur Gianluca, Bassersdorf Luzern AG, Ablondi Consulting, Versicherungsberatungs AAA-Planzer Partner & Schmid Genève A. Hug, J. et Glattbrugg Brenner Treuhand, A. Jud B. c/o GmbH, LFP 4CAST 22 l’art. selon distributeurs des Liste Annen Kurt, Generalagentur der Winterthur Leben, Seewen SZ Seewen Leben, Winterthur der Generalagentur Kurt, Annen Argoviesion AG für unabhängige Versicherungsanalysen und Finanzplanung, Baden Finanzplanung, und Versicherungsanalysen unabhängige für AG Argoviesion Oberengstringen Röschli, Allfinanz AR Arnold Peter, Generalagentur der Elvia Versicherungen und Elvia Leben in Altdorf, Altdorf Altdorf, in Leben Elvia und Versicherungen Elvia der Generalagentur Peter, Arnold AG Wohlen AG, ARGUSCH Arthur Berger, Generalagentur Aesch der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Aesch Rentenanstalt, SA, und Assimedia Enfers Les Lebensversicherungs- SA, Assidu Gattikon Schweizerischen der Consulting, Aesch Artusi Generalagentur Siebnen Berger, AG, Arthur Finanzdienstleistung ARPHUS AFG 22 Art. gemäss Vertriebsträger der Liste 217 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Liste des distributeurs 218 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Liste der Vertriebsträger Binder Sigmund, GA der Winterthur Leben, Aarau Leben, Winterthur der Zürich GA Sigmund, Asset-Management, Binder & Risk- Lyss Finanz, Frauenfeld AG, Bieri Rentenanstalt, und Vermögensverwaltung BFW Zürich Lebensversicherungs- AG, Treuhand Zürich BFW AG, Bern, Schweizerischen in Hittnau der Value Sitz Lyss mit Better Bevag Finanzplanung, und Generalagentur Werner, Versicherungsgesellschaft Bettschen Wirtschaftsberatung Mobiliar Schneider Bettina Schweizerischen der Weinfelden Buchs-Aarau Weinfelden Muri Rambacher, Bern Generalagentur Gimmel, Dietmar der Beat Buchs, Betrieb Ring, Bern Aarau, Vermögensverwaltungen, Baur Generalagentur Generalagentur Bernhard Chur Versicherungen, Berner Graubünden, Versicherungs-Gesellschaft, Allgemeine Generalagentur Berner Jona Leben, + Consulting, Versicherungen Beringer Elvia M., Thomas Locarno Bergamin Assicurazioni, Angelo Belotti Givisiez Vie, la SA, sur Management d’Assurances Befina Suisse Fribourg Société Aarau Jacques, Vie Beaud l’Elvia de Vaud de Finanzdienstleistungen, AG canton BCO le Chur pour (Schweiz), général Lausanne agent Life, Versicherungen Jacques, Allianz Baumgartner Rentenanstalt/Swiss Generalagentur, und Basel Werner, Bär Generalagentur, Lebensversicherungs- Beat Schweiz. Bangerter der Münsingen Münsingen Generalagentur Zug AG, Hansueli, Frutigen Baer Wirtschaftsdienst Zurbriggen, Norbert Allgemeiner AWD Betreuung und AVS-Beratung Baden Zug AG, Vorsorge TreuhandDienste, Avadis & Oberwichtrach AG, Concept AVA WirtschaftsBeratung Rolf Maur der Zuzwil Auf Schöftland Rubli, GmbH, Allfinanz Group ATW Treuhand & Basel Center, Allfinanz ATG Service Allfinanz GmbH AT&W Schmerikon AG, LFP Assurinvest 22 l’art. selon distributeurs des Liste Blank Kurt, Generalagentur Wil, Wil Wil, Generalagentur Kurt, Blank Bourgeois Philippe, Generalagentur Meilen der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Meilen Rentenanstalt, und Lebensversicherungs- Schweizerischen der Meilen Generalagentur Philippe, Bourgeois Zug S.A., BlueCap Basel Partner, & Blattner Brem Neff & Partner AG, Bremgarten AG, Partner & Neff Brem Brüderlin Paul, Generalagentur der Winterthur Leben, Münsingen Leben, Winterthur der Generalagentur Paul, Brüderlin Brügger Georges, Generalagentur der Winterthur Leben, Solothurn Leben, Winterthur der Generalagentur Georges, Brügger Brülhart Daniel, agent général d’Elvia Société Suisse d’Assurances et d’Elvia Vie Société d’Assurances sur la Vie, Vie, la sur d’Assurances Société Vie d’Elvia et d’Assurances Suisse Société d’Elvia général agent Daniel, Brülhart Bruno Kaufmann, Buchs Kaufmann, Bruno Lausanne AFG 22 Art. gemäss Vertriebsträger der Liste Eberhard Sébastien, Generalagentur der Winterthur Leben, Neuchâtel Leben, Winterthur der Generalagentur Bülach Sébastien, AG, Eberhard Zug Finanzdienstleistungen S Stöckli, & E R. Daniel Baar AG, Consulting DSC Partner & Luzern Fischer Luzern, Thomas Dr. Generalagentur Zürich Nauer, AG, Guido Dr. Consulting Rentenanstalt, Partner und & Blumer Dr. Nyon Lebensversicherungs- Alain, Dovat Schweizerischen der Basel AG, Kloten DILOS Generalagentur der Kloten Lenzburg Generalagent Fribourg Lenzburg, Frick, Leben, Dietmar Zürich Winterthur Generalagentur der Peter, Rentenanstalt, und Deubelbeiss Generalagentur Dominique, Lebensversicherungs- Solothurn Descloux G., Jacques Schweizerischen Taddéo der Grüningen De City GmbH, Zürich Beratung D.R.K. Generalagentur Marcel, Zürich AG, Fribourg Cornioley Zürich Vie, Elvia Partners et Consulting assurances Zauggenried Elvia AG, Générale Competenza Agence Jean-Marie, Zürich AG, Clément NE Zürich Verwaltungen Peseux AG, Goy SA, (Schweiz) Claude Château du Advisors Fund Citco Investissements en Stans Leben, Conseillers CIC Morges Neuchâtel Winterthur Gern, Lutry der Morges, de Robert, Christian générale Züst Generalagentur Borex agence Roger, Life, Claude, Personnalisé, Christen Gerber Economique Rentenanstalt/Swiss Concept Personnalisé, la CEP de Economique général Concept agent CEP Vuilleumier, Lugano Nicolas Cédric Herrliberg Assicurazioni, AG, Allianz Consulting generale CB Agente Ivo, Payerne Genève SA, Cattaneo Payerne, de général International Zürich Agence Capital AG, Life, Zentrum Berater Zürich BZ Rentenanstalt/Swiss la Gaillard, de Laurent général Zürich Büro agent Leben, Claude-Alain, Winterthur der Bürgi GA Zug Luzern Kunz, Hans-Rudolf, Leben, R. Büchel Pool Winterthur Service der Broker BSP Generalagentur Richard, LFP Brusa 22 l’art. selon distributeurs des Liste Eisenring Alois, Generalagentur Bern der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Bern Rentenanstalt, und Lebensversicherungs- Schweizerischen der Bern Fribourg Generalagentur Vie, Alois, Elvia et Eisenring Feldmeilen AG, assurances Elvia Partners EIC générale Agence Erwin, Egger Zürich AG, Invest Ecor Elvia Leben, Generalagentur Zürich, Meier Paul, Zürich Paul, Meier Zürich, Bern Genève Schenk, Generalagentur Kurt Ochsner, Leben, Bern, Daniel Elvia Rive, Delémont Generalagentur Générale Leben, Membrez, Agence Elvia Vie, Philippe et générale Assurances agence Elvia Vie, + Assurances Elvia AFG 22 Art. gemäss Vertriebsträger der Liste 219 Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Liste des distributeurs 220 EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Liste der Vertriebsträger FP&B FinanzPlanung und Beratung Dipl. Ing. ETH Kurt Röthlisberger, Bülach Röthlisberger, Kurt Rentenanstalt, ETH und Ing. Dipl. Beratung Lebensversicherungs- und FinanzPlanung Schweizerischen FP&B der Ostermundigen Ostermundigen Bern Generalagentur Life, Daniel, Birsfelden Fontana Rentenanstalt/Swiss GmbH, der Bern Gallery Fonds Basel Zürich AG, Dienstleistungszentrums Finanzplanung, Fondcenter & Regionalen des Vorsorge- Leiter GmbH und Focus Generalagent Ueli, Zürich AG, Flückiger Management Biel Basel Asset GmbH, Fisch Leben, Biel/Seeland Winterthur der FISC-Center Generalagentur Marco, Bottmingen Fini Ins, von Urs Bern AG, FinAssur, Aarwangen FinanzPlanungsCenter GmbH, Stalder Winterthur Ficon GmbH, Langenthal Stäfa Helfenstein GmbH, Ficon Kurz Rentenanstalt, und Solothurn Hansruedi GmbH, FICON Brientini Lebensversicherungs- Franco Liestal AG, FICON Schweizerischen der Consulting Finanz Langenthal Bellinzona, FICON Generale Generalagentur Agenzia René, Vita, Feuz + Horgen Adrian, Assicurazione ELVIA Fatzer Giulio, Farei-Campagna Genève SA, Finance Zürich Fane Zürich-City, Luzern AG, Eurel Generalagentur Hans-Rudolf, Eugster Genève SA, Burgdorf SERVICES Zellweger, Dällikon ETHOS Martin GmbH, Bern Allfinanz Generalagentur Bichsel, eReSTe Winterthur Martin Maurer, Peter Versicherungen, Gallen St. Elvia Generalagentur Generalagentur Leben Generalagentur, Versicherungen, Elvia Partner, Elvia & und Kloten Kost, Müller Franz Peter Versicherungen Zug Leben, Elvia Kloten, + Brühlmann, Generalagentur Versicherungen Arthur Olten Leben, Elvia Zug, + Gatschet, Schlieren Generalagentur Räber, Ulrich Versicherungen Leben, Elvia Olten, Klemenz + vormals Generalagentur Versicherungen Ziltener, Leben, Elvia Hans + Generalagentur Versicherungen Leben, Elvia + Versicherungen LFP Elvia 22 l’art. selon distributeurs des Liste Fraumünster Vorsorge-Beratung AG, Zürich AG, Vorsorge-Beratung Fraumünster Frey Siegfried, Generalagentur der Winterthur Leben, Baden Leben, Winterthur der Generalagentur Siegfried, Frey Gassmann Gerold, Generalagentur der Winterthur Leben, Zürich Leben, Winterthur der Generalagentur Gerold, Gassmann Zürich GmbH, Fundabilis Generalagentur Eduard Tellenbach Allianz Suisse, Kloten Suisse, Allianz Tellenbach Eduard Generalagentur Generalagentur Fritz Schumpf AG, Zug AG, Schumpf Fritz Generalagentur Generalagentur Heinz Ernst, Uster Stans Ernst, Suisse, Heinz Allianz Holzen Generalagentur von Hans Generalagentur Generalagentur Markus Burgunder, Allianz Suisse, Füllinsdorf Suisse, Allianz Burgunder, Bern Markus Suisse, Allianz Generalagentur Kurz, Heinz Generalagentur Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG 22 Art. gemäss Vertriebsträger der Liste Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG Liste des distributeurs selon l’art. 22 LFP

Generalagentur Otto Kleeb, Allianz Suisse, Lachen SZ Generalagentur Stans der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Daniel Michel, Stans Generalagentur Winterthur-West der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Thomas Zünd, Winterthur Geomac AG, Zürich Giger Investment & Finanz AG, Hinwil GII Global Investment Institute, Zürich GL Asset Management AG, Zürich GLAUSER + PARTNER, Bern Globinvest Asset Management AG, Wetzikon Gloor Ernst Peter, Generalagentur Schaffhausen der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Schaffhausen GPP Gutbrod, Partin & Partner AG, Zürich Graf Karl, Generalagentur Zug der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Zug Grether MacGeorge GmbH, Basel Gross Christophe, Martigny

Grossen Hans, Frauenfeld Liste des distributeurs Gwerder Erwin, Generalagentur Uster der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Uster H. Jung, Versicherungsbüro, Dietikon 221 Häfliger Willi, Generalagentur Thun der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Thun Halil Bernhard, Agent Général de la Rentenanstalt Swiss Life, Agence générale de Montreux, Montreux Hans-Ulrich Werro AG, GA der Winterthur Leben, Chur Hartmann und Partner AG, Winterthur Haslimeier Roger, Generalagentur der Winterthur Leben, Winterthur Haussener Jürg Treuhand und Versicherung, Thalwil Helbling Rolf, Generalagentur der Winterthur Leben, Liestal Henderson Global Investors (Schweiz) AG, Zürich Henry Pierre-Louis, Genève Hitz Hans Ruedi, Generalagentur Chur-Ost der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Chur HNW Capital Management AG, Rapperswil Hodel Vermögensverwaltungs-AG, Zürich Hübscher Alfred, Ennetbürgen Hug André, Versicherungsberatungen, Henggart Hummel Willi Dr. oec., GA der Winterthur Leben, St. Gallen Hunziker Rudolf Wirtschaftsberatung, Uetikon am See Huwiler Andreas K., Pfeffingen Hypo Tirol Swiss AG, Zürich i fund services AG, Zürich IAM Independent Asset Management SA, Genève Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 ICN Financial Services AG, Zürich IFP Intermoney Financial Products SA, Pully IG Finanz Harry Voegtlin, Allschwil Incoin AG, Rotkreuz Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG Liste des distributeurs selon l’art. 22 LFP

Indermitte Helmuth, Generalagentur Visp der Schweizerischen Lebenversicherungs- und Rentenanstalt, Visp Ineichen Kurt W., Generalagentur Aarau, Aarau Info Partner AG, Hünenberg Inpagest AG, Zürich Invest Finanzservice GmbH, Baar Investas AG, Bern Ischi Laurent, Agence générale d’assurances, Genève Iseli Marcel, Generalagentur Baden der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Baden Isis Asset Management GmbH, Aeugst am Albis Jacob Thomas, Generalagentur St. Gallen, St. Gallen Jäggi Andreas, St. Gallen JAK & Partner, Financial Consultants AG, Bern Jakob Thomas C., Olten Jean-Yves Livebardon Finanz- und Vorsorgeplanung, Zürich Jenzer und Partner Finanzberatung AG, Grosshöchstetten JML Jürg M. Lattmann AG, Zug

Liste der Vertriebsträger Jung Rolf, Abtwil Kämpf, Bangerter & Partner GmbH, Basel 222 Key Investment Brien Donnellon, Churwalden GR KFI – Key Funds Investments SA, Genève Kolb Peter, GA der Winterthur Leben, Bern Kovacs Lajos, Generalagentur der Winterthur Leben, Bülach Krattiger, Holzer & Partner Vermögensverwaltungs AG, Liestal Kübler Robert Finanzberatung, Greifensee Kühne Erwin KE Consult, Geroldswil Kuprecht und Partner AG, Zeihen Kurt Münch, Generalagent u. Leiter Reg. Dienstleistungsz. Zentralschw./Tessin der Schweiz. Lebensvers.- und Rentenanstalt, Luzern La Mobilière, société d’assurances, Agence de La Chaux-de-Fonds, Marc Monnat, La Chaux-de-Fonds Laemmel Félix, Rentenanstalt Swiss Life, Genève Lafina AG, Zürich Laim Othmar AG, Schwerzenbach Leemann Peter, GA der Winterthur Leben, Dübendorf Leonardo Covella Finanzmanagement, Dittingen LGT Capital Management AG, Pfäffikon Lieberherr Yves, Genolier Locher Hauri & Partner AG, Erlenbach Looser & Partner Vermögens- und Steuerplanungs AG, Küsnacht Louis Grosjean Foreign Exchange Management, Küsnacht

EBK-Verzeichnis der LysAnlagefonds Werner, und der Vertriebsträger Generalagentur 2003 Zürich-Enge, Zürich Mabillard A., Agence générale de l’Elvia Assurances et de l’Elvia Vie, Sion Maddalon Domenico, Generalagentur Glarus der Rentenanstalt/Swiss Life, Glarus Marc Bloch, Generalagent Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Balsthal, Balsthal Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG Liste des distributeurs selon l’art. 22 LFP

Marcel Raymann AG, Amriswil Marchal Eric, Agent Général du Valais Romand de l’Elvia-Vie, Sion Marguet Marcel, Payerne Martin Dreier Finanz Service Schaffhausen, Schaffhausen Mauerhofer Fritz, GA der Winterthur Leben, Thun Maurer Ernst, GA der Winterthur Leben, Olten Mauron Marcel, Agent Général Allianz Assurance (Suisse) SA, Fribourg Meier Willi R., Generalagentur Zürich-Römerhof der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Zürich Mercury Financial Services, M. Bercelj, Riehen MicroGestion Sàrl, Genève Miguel Pult Financial Planning, Zürich Milocchi Adriano, GA der Winterthur Leben, Lugano MLP Private Finance AG, Zürich Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni, Agenzia generale di Bellinzona, Franco R. Ferrari, Bellinzona Mobiliare Svizzera Società d’assicurazioni, Agenzia generale di Lugano, Marco Ferrari, Lugano Mobilière Suisse Société d’assurances, Agence générale de Bulle, Ecoffey Gérard, Bulle

Mobilière Suisse Société d’assurances, Agence générale de Delémont, Denis Hostettler, Delémont Liste des distributeurs Mobilière Suisse Société d’assurances, Agence générale de Fleurier, Hügli Daniel, Fleurier Mobilière Suisse Société d’assurances, Agence générale de Genève, Magnin René, Genève 223 Mobilière Suisse Société d’assurances, Agence générale de Lausanne, Pierre-Alain Wyer, Lausanne Mobilière Suisse Société d’assurances, Agence générale de Martigny, Maurice Deslarzes, Martigny Mobilière Suisse Société d’assurances, Agence générale de Monthey, Pierrot Udry, Monthey Mobilière Suisse Société d’assurances, Agence générale de Sion, Pascal Rey, Sion Mobilière Suisse Société d’assurances, Agence générale d’Yverdon, Fracheboud Carlo, Yverdon-les-Bains Mobilière Suisse Société d’assurances, Agence générale Fribourg, Dupont Robert, Fribourg Mobilière Suisse Société d’assurances, Agence générale de Porrentruy, Marianne Chapuis Borgeaud, Porrentruy Mobilière Suisse Société d’assurances, Agence générale de la Broye, Dominique Torche, Estavayer-le-Lac Mobilière Suisse Société d’assurances, Agence générale de Neuchâtel, Praz Pierre-André, Neuchâtel Mobilière Suisse Société d’assurances, Agence générale de Vevey, Yves Rupp, Vevey Mobilière Suisse Société d’assurances, Agence générale Moutier-St-Imier, Eric Veya, Moutier Moll Beat, Generalagentur der ELVIA Versicherungen und der ELVIA Leben für das Oberwallis, Visp Moser Pierre Consulting, Bern Müller Beat, Biel Müller Heinz W., GA der Winterthur Leben, Zürich Müller Petra, Generalagentur der Winterthur Leben, Kreuzlingen Müller Silvio, Generalagentur, Kreuzlingen Neutrass Versicherungs-Partner AG, Rotkreuz Noble Investments AG, Zürich Novo Inform AG, Othmarsingen Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Nydegger F., Anlage- und Vorsorgeplanung, Bremgarten Oehler Yves, Elvia Leben, Generalagentur Basel, Basel Olympia Capital Management AG, Zürich Overney Conrad, Agent général Elvia-Vie, Fribourg Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG Liste des distributeurs selon l’art. 22 LFP

Parianotti Enzo, Agenzia generale Locarno della Rentenanstalt/Swiss Life, Locarno Patrick Liebi & Partner, Vorsorge- und Finanzplanungszentrum GmbH, Wettingen Paul Barth Treuhand- und Beratungsbüro, Seewen Pauli & Partner Allfinanzberatung GmbH, Wettingen PEP Fund Advisors GmbH, Bern Performance Binkert & Alder, Hünenberg Perréard Partners Investment SA, Genève Pfister Albin, ELVIA Versicherungen + Leben, Generalagentur Zürich Nord, Zürich PFP Hefele & Partner AG, Private FinanzPlanung, Oetwil am See Philipp Sommer Allianz Versicherungen (Schweiz), St. Gallen Piccinali Arnaldo, Agente generale Allianz Assicurazioni, Bellinzona Pierre-Edmond Virchaux, Agence générale de Neuchâtel de Elvia Société Suisse d’Assurances Zurich et Elvia Vie, Neuchâtel Piunti G., Generalagentur, vormals Agentur Pfister, Piunti, Zürich Plusfinanz AG, Laufenburg Poltera Celest, Generalagentur der Winterthur Leben, Zürich

Liste der Vertriebsträger Portner & Perroulaz Vermögensverwaltung, Bern Prisma Finanz GmbH, Ittigen 224 Private Finance, AG für Finanzplanung und Vermögensanlagen, Zürich Püntener Asset Management GmbH, Horgen Quadri Renzo, Agenzia generale d’assicurazioni, Lugano QUERCY SA, Genève Rappa Francesco M., Generalagentur Burgdorf der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Burgdorf Rausis Jean-Charles, GA der Winterthur Leben, Sion Rebsamen E.+G. REFINANZ, Uster Rechsteiner Thomas, Herisau Regli Ulrich, Küsnacht Reinhard Vorsorge-Treuhand, Koblenz René Stillhard, Frauenfeld Rentenanstalt Centre de Services Régional Suisse Romande, Gautier Gilles, Lausanne Rentenanstalt/Swiss Life, Generalagentur Aarau, Daniel Pfyl, Aarau Rentenanstalt/Swiss Life, Generalagentur Liestal, Dieter Forter, Liestal Richard Frei, Generalagentur, Wettingen Richard Peter, Generalagentur Horgen, Horgen Richcourt Capital Management (Schweiz) AG, Zürich Richli Finanz-Consulting GmbH, Osterfingen Riedweg & Hrovat AG Vermögensverwaltung und Finanzberatung, Basel RIGI FINANZ, R. Gibel, Oberdürnten Riseito AG, Olten

EBK-Verzeichnis der RodriguezAnlagefonds und der VertriebsträgerBenito, 2003Generalagentur der Winterthur Leben, Petit-Lancy Roland Citherlet S.A., Neuchâtel Rolf Simmen Consulting, Buonas Roos Sepp, Unabhängige Versicherungs- und Anlageberatung, Adligenswil Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG Liste des distributeurs selon l’art. 22 LFP

Rossier, Mari & Associates AG, Zürich Roth Gygax + Partner AG, Gümligen RPM GmbH, Bern RS Dynamic Global Investment Ramel, Glattbrugg RSI Securities SA, Genève Ruckli & Zimmermann Partner AG, Zug Rüeger Eduard, Versicherungen, Frauenfeld RVT Finanz AG, Oberriet S & P Financial Services AG, Luzern Sägesser Marcel, Generalagentur Frick der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Frick SAM Sustainable Asset Management AG, Zollikon Schäubli & Hanselmann, Spezialagentur der Zürich, Winterthur Schenkel Pierre-André, Generalagentur der Winterthur Leben, Biel Scheurer AG Finanzberatung, Basel Schlaeppi Pascal, agent général pour le canton de Neuchâtel de l’Elvia Assurances et de l’Elvia Vie, Neuchâtel Schlagenhauf & Partner Portfolio Management AG, Zürich

Schmäh Finanzplanung GmbH, Affoltern am Albis Liste des distributeurs Schmalz & Partner, Asset Management AG, Bern Schmid Heinz, agent générale Rentenanstalt/Swiss Life, agence générale de Nyon, Nyon 225 Schmidhalter Iwan, Generalagentur der Winterthur Leben, Sierre Schneider Walter, Generalagentur Elvia Versicherungen & Leben Thun, Thun Schnider Urs Finanzberatung, Küsnacht Schöttle Roland Versicherungsagentur, Schaffhausen Schwager Arthur, Frauenfeld Schweizer Rudolf, GA der Winterthur Leben, Weinfelden Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Generalagentur Kriens, Rothkoegel Thomas, Kriens Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Hochdorf, Lic. iur. Christof Blum, Hochdorf Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Aarau Daniel Probst, Aarau Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Appenzell, Hans Fritsche-Beerle, Appenzell Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Arbon / Rorschach, Bruno Erismann, Arbon Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Bern-West, Heinz Etter (Generalagent), Bern Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Bischofszell, Edwin Hugelshofer, Bischofszell Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Langenthal, Bernhard Meyer, Langenthal Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Laupen, Max Baumgartner (Generalagent), Laupen BE Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Rheineck, Jakob Engler, Rheineck Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Robert Marthy, Affoltern am Albis Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Sirnach, Ernst Nüesch, Sirnach Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Zofingen, Beat Herzog, Zofingen Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Altdorf, Richard Zgraggen, Altdorf Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Belp, Schmutz Christoph (Generalagent), Belp Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Bern-Ost, Beat Klossner, Ostermundigen Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Bern-Stadt, Bruno M. Aellig, Bern Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG Liste des distributeurs selon l’art. 22 LFP

Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Biel, Tschannen Daniel, Biel Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Buchs, Rainer Kostezer, Buchs Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Bülach, Max Suter, Bülach Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Burgdorf, Reto Pedrett, Burgdorf Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Chur, Valentin C. Spescha, Chur Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Dielsdorf, Peter Tobler, Dielsdorf Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Emmental, Ulrich Brechbühl, Worb Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Flawil, Ruedi Germann, Flawil Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Fraubrunnen, Sonderegger Urs, Fraubrunnen Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Frauenfeld, Dr. oec. Eugen J. Haag, Frauenfeld Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Glarus, Franz Alberti, Glarus Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Herisau, Ueli Fischer, Herisau Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Herzogenbuchsee, Borgeaud Maxime, Herzogenbuchsee Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Horgen, Thomas Schinzel, Horgen Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Huttwil, Leuenberger Markus Rudolf, Huttwil

Liste der Vertriebsträger Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Ins, Bernhard Hubacher, Ins Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Interlaken-Oberhasli, 226 Mischler André (Generalagent), Unterseen Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Kreuzlingen, Haselbach Roland, Kreuzlingen Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Lachen, Roland Egli, Lachen SZ Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Liestal, Alfred Guggenbühl, Liestal Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Limmattal, Urs Misteli, Dietikon Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Luzern, Dominic Frosio, Luzern Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Lyss, Ulrich Hadorn, Lyss Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Baden, Marc Périllard, Baden Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Lenzburg, Markus Fisler, Lenzburg Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Muri, Martin Egli, Muri Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Murten, Scherzinger Paul (Generalagent), Murten Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Oberwallis, Herbert Dirren, Brig Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Olten, Fabian Aebi-Marbach, Olten Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Pfäffikon, Ueli Müller, Pfäffikon Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Rapperswil, Rolf Landis, Rapperswil Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Reinach, Andreas Huber, Reinach Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Rheinfelden, Werner Schneider, Rheinfelden Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Sargans, Martin Zünd, Sargans Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Sarnen, Alfred Tschanz, Sarnen Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Schaffhausen, Gerhard Schwyn, Schaffhausen Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Schwyz, Stephan Annen, Schwyz

EBK-Verzeichnis der SchweizerischeAnlagefonds und der Vertriebsträger Mobiliar 2003 Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Solothurn, Hans Jürg Haueter, Solothurn Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Spiez-Frutigen, Peter von Känel, Frutigen Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur St. Gallen, Gian Bazzi, St. Gallen Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur St. Moritz, Pius Deflorin, St. Moritz Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG Liste des distributeurs selon l’art. 22 LFP

Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Sursee, Herbert Heini, Sursee Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Thomas Broger, Wil SG Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Thun, Herbert Sonderegger, Thun Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Trogen, Adrian Künzli, Trogen Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Uster, Jean-Jacques Gueissaz, Uster Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Werner Engler, Altstätten Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Wetzikon, Urs Fischer, Wetzikon Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Winterthur, Erwin Kurmann, Winterthur Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Zürich, Arthur H. Bär, Zürich Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Zug, Klaus Willimann, Zug Schweizerische Mobiliar, Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Aesch, Roland Hohl, Aesch Schweizerische Mobiliar-Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Basel, Hans-Ulrich Flückiger, Basel Schweizerische Mobiliar-Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Aldo Del Monico, Düdingen Schweizerische Mobiliar-Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Meilen, Dario Landis, Meilen Schweizerische Mobiliar-Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Saanenland, Thomas Trachsler, Gstaad Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft Generalagentur Willisau, Pius Meyer, Willisau

SCM Strategic Capital Management AG, Zollikon Liste des distributeurs Sennest AG, Zürich Skandia Service AG, Zürich 227 Sola Rudolf B., GA der Winterthur Leben, Winterthur Solobroke AG, Solothurn Sommerhalder Josef, Generalagentur Basel-Stadt der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Basel Sotramar SA, c/o Jérôme Boujol, Le Vaud Spiller Financial Services, Winterthur Spring Roland, Generalagentur der Winterthur Leben, Neuchâtel Staub Daniel, Kreuzlingen Stäuble Treuhand & Investment GmbH, Sulz STOK key business GmbH, Winterthur Streit René, GA der Winterthur Leben, Schaffhausen Suisse Global Connect AG, Muttenz Suter Armin A., Generalagentur der «Zürich» Versicherungs-Gesellschaft, Zürich Swiss Insurance & Financial Advisors (SIFA) GmbH, Zürich Swiss Life Asset Management, Zürich Swiss Life Fund Master AG, Zürich SWISSBROKE Finance AG, Zug Synchrony Asset Management SA, Genève Tazio Tatti & Co, Sagl Assicurazioni, Bellinzona Testoni Massimo, Agenzia Generale d’assicurazioni, Lugano Thuringia Finanz & Treuhand AG, Henggart Liste CFB des fonds de placement et des distributeurs 2003 Travex Consulting AG, Zürich Travex VersicherungsTreuhand AG, Glattbrugg ZH TREFINASS Consulting AG, Bubikon Trinova Invest AG, Basel Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG Liste des distributeurs selon l’art. 22 LFP

Trümpi Jakob, GA der Winterthur Leben, Glarus TVD Management AG, Thun UBB Unabhängige Beratungs AG, Brugg Unigestion, Genève Urs Schüpbach, FINANZ-PLANUNG, Hofstetten UVM Unabhängige Versicherungs- und Finanzberatung Martin Magnanelli, Aarau VCW Versicherungs-Treuhand AG, Hünenberg Versicherungsbüro D. Kaspar, Zürich Schweiz, Zürich Vifian Serge, Delémont Villars & Villars AG, Zumikon Viversa Versicherungs- und Vermögensberatung, Peter Marchetti, Fruthwilen Vock Bruno Finanz-+Vermögensplanung, Küssnacht a/R Voland Yvon, Agence générale Genève, Genève Vomag Finanz AG, Baden Vorsorge- und Finanzberatung Studer, Binz VPZ AG, Rapperswil

Liste der Vertriebsträger VVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte AG, Teufen VZ VermögensZentrum AG, Zürich 228 Waller Othmar, Generalagentur Hochdorf der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Hochdorf Walter Stalder, Solothurn Weber Josef, Generalagentur Sursee, Sursee Weibel, Hess & Partner AG, Stans weibel, michelotti, müller & partner AG, Luzern Widmer Max, Lausanne Wiederkehr Herbert Generalagentur, Wettingen Witmer & Partner GmbH, Liestal Wittwer Financial Planning, St. Gallen Wittwer Martin, Elvia Versicherungen + Leben, Biel WM Capital Management AG, Zürich Würth Financial Services AG, Küsnacht Würth Vorsorge, Uster WWA Walter Wenger Allfinanz, Gümligen Wyss Meyer & Partner Finanzzentrum AG, Zug Zanotta & Mogliazzi Sagl, Zbinden Treuhand AG, Mamishaus ZFP Zentrum für Finanzplanung AG, St. Gallen Zumstein Treuhand, Möhlin Züst Urs, Generalagentur, Schaffhausen ZYSSET ALLFINANZ INVEST GmbH, Münsingen EBK-Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger 2003 Total 499 Vertriebsträger / Total 499 distributeurs