Uchwala XXVI/260/21

UCHWAŁA NR XXVI/260/21 RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 8 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje: § 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 1) zwiększyć dochody o kwotę 350 653,29 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1; 2) zmniejszyć dochody o kwotę 113 043,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1. § 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 1) zwiększyć wydatki o kwotę 3 540 615,11 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2; 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 12 500,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2. § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów 51 425 885,55 zł z tego: a) bieżące w wysokości 46 128 350,11 zł; b) majątkowe w wysokości 5 297 535,44 zł, 2) po stronie planowanych wydatków 65 474 005,37 z tego: a) bieżące w wysokości 46 291 879,55 zł; b) majątkowe w wysokości 19 182 125,82 zł, 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: a) ogólna w wysokości 59 000,00 zł; b) celowa w wysokości 155 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; c) celowa w wysokości 176 972,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania; d) celowa w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych. § 4. Deficyt budżetu w wysokości 14 048 119,82 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów/pożyczek w kwocie 2 500 000,00 zł, 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 10 943 216,92 zł, 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych: a) w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) w kwocie 18 196,29 zł; b) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 586 706,61 zł. § 5. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 14 832 119,82 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 784 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: BCE1FD0A-CD43-4354-B83A-E1223BFBD615. Podpisany Strona 1 § 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 9. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 7. § 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 77 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 93 712,29 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 1 484,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 8. § 11. Ustala się dochody w kwocie 1 409 244,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 600 294,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr 9. § 12. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 10 do niniejszej Uchwały. § 13. Traci moc: - załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku” z Uchwały nr XXV/255/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2021 rok; - załącznik nr 4 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2021 roku” z Uchwały nr XXV/255/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2021; - załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” z Uchwały Nr XXV/255/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2021; - załącznik nr 6 „Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku” z Uchwały nr XXV/255/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2021 rok; - załącznik nr 9 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku” z Uchwały nr XXV/255/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2021 rok; - załącznik nr 10 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku” z Uchwały nr XXV/255/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2021 rok; - załącznik nr 7 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 roku” z Uchwały nr XXV/255/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na 2021 rok. § 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki. § 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: BCE1FD0A-CD43-4354-B83A-E1223BFBD615. Podpisany Strona 2 § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: BCE1FD0A-CD43-4354-B83A-E1223BFBD615. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/260/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 8 lutego 2021 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2021 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 350 653,29 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 113 043,00 zł w tym:

Rodzaj: Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 2 000,00 0,00 2 000,00 Rodzaj: Dochody własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka 805 502,00 -38 543,00 766 959,00 63095 Pozostała działalność 805 502,00 -38 543,00 766 959,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 572 643,00 -38 543,00 534 100,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 21 768 519,00 73 500,00 21 842 019,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 9 117 400,00 -3 500,00 9 113 900,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 30 000,00 -3 500,00 26 500,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 3 989 850,00 77 000,00 4 066 850,00 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 540 000,00 100 000,00 2 640 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 360 000,00 20 000,00 380 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 735 000,00 -43 000,00 692 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 444 866,00 117 332,29 1 562 198,29

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: BCE1FD0A-CD43-4354-B83A-E1223BFBD615. Podpisany Strona 1 80101 Szkoły podstawowe 880 508,00 28 472,29 908 980,29 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 28 472,29 28 472,29 80104 Przedszkola 0,00 36 218,00 36 218,00 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 36 218,00 36 218,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80150 0,00 52 642,00 52 642,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 52 642,00 52 642,00 852 Pomoc społeczna 492 817,00 0,00 492 817,00 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 28 000,00 28 000,00 0830 Wpływy z usług 0,00 28 000,00 28 000,00 85295 Pozostała działalność 28 012,00 -28 000,00 12,00 0830 Wpływy z usług 28 000,00 -28 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 791 615,91 85 321,00 3 876 936,91 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 352 371,91 85 321,00 2 437 692,91

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz 6257 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 2 352 371,91 85 321,00 2 437 692,91 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Razem: 38 443 210,26 237 610,29 38 680 820,55

Rodzaj: Dochody zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 12 743 065,00 0,00 12 743 065,00 +350 653,29 Dochody razem: 51 188 275,26 51 425 885,55 -113 043,00

Plan dochodów na 2021 rok Z tego: z tego: z tego: dochody z tytułu dochody dochody z tytułu dotacji w tym: Plan dochodów dochody bieżące Dochody Dochody przekształcenia ze sprzedaży majątku oraz środków na 2021 roku na programy finansowane dochody na programy bieżące majątkowe prawa użytkowania § 0770 przeznaczonych z udziałem środków, wieczystego w prawo § 0780 na inwestycje finansowane o których mowa własności § 0870 § z 6.... z udziałem środków, w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 § 0760 § 0800 bez § z 669 o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 51 425 885,55 46 128 350,11 684 771,82 5 297 535,44 6 568,00 265 000,00 5 025 967,44 3 943 287,44

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2021 rok

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2021 rok § 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 3 540 615,11 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 12 500,00 zł, w tym:

Rodzaj: Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 2 000,00 0,00 2 000,00 Rodzaj: Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 100 000,00 100 000,00 1 200 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 400 000,00 100 000,00 500 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 400 000,00 100 000,00 500 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Razem: 3 463 464,00 100 000,00 3 563 464,00 Rodzaj: Wydatki własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 308 567,00 720 000,00 1 028 567,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 299 250,00 720 000,00 1 019 250,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 640 000,00 640 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 80 000,00 105 000,00 600 Transport i łączność 8 582 027,00 2 081 150,00 10 663 177,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 100 000,00 70 000,00 170 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 70 000,00 170 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 8 482 027,00 2 011 150,00 10 493 177,00 4270 Zakup usług remontowych 570 000,00 200 000,00 770 000,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: BCE1FD0A-CD43-4354-B83A-E1223BFBD615. Podpisany Strona 1 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 499 147,00 1 811 150,00 9 310 297,00 630 Turystyka 895 596,00 60 000,00 955 596,00 63095 Pozostała działalność 895 596,00 60 000,00 955 596,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do 0,00 60 000,00 60 000,00 sektora finansów publicznych

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 764 500,00 300 000,00 3 064 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 694 960,00 300 000,00 2 994 960,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 736 000,00 300 000,00 1 036 000,00 710 Działalność usługowa 95 916,00 16 000,00 111 916,00 71095 Pozostała działalność 50 000,00 16 000,00 66 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 16 000,00 21 000,00 801 Oświata i wychowanie 13 833 416,40 30 000,00 13 863 416,40 80101 Szkoły podstawowe 9 831 965,40 -10 000,00 9 821 965,40 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 643 272,00 -10 000,00 633 272,00 terytorialnego lub przez osobę fizyczną 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 899 763,00 35 000,00 934 763,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 174 560,00 35 000,00 209 560,00 terytorialnego lub przez osobę fizyczną

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 378 305,00 0,00 378 305,00 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 500,00 2 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 938,00 -2 500,00 18 438,00 80195 Pozostała działalność 188 920,00 5 000,00 193 920,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 000,00 5 000,00 37 000,00 851 Ochrona zdrowia 147 000,00 18 196,29 165 196,29 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 516,00 18 196,29 93 712,29 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4 196,29 14 196,29 4300 Zakup usług pozostałych 22 316,00 14 000,00 36 316,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 906 212,57 43 218,82 949 431,39 85395 Pozostała działalność 906 212,57 43 218,82 949 431,39 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 147 980,00 10 189,16 158 169,16

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: BCE1FD0A-CD43-4354-B83A-E1223BFBD615. Podpisany Strona 2 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 589,00 1 888,00 44 477,00 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6 030,00 303,00 6 333,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 23 494,00 19 052,14 42 546,14 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 469,00 1 395,12 5 864,12 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 628,00 675,40 1 303,40 4307 Zakup usług pozostałych 7 200,00 4 202,00 11 402,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 800,00 800,00 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 566,00 566,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 158 589,89 2 117,14 160 707,03 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 152 127,00 2 030,86 154 157,86 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 786 153,84 159 550,00 4 945 703,84 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 819 244,00 13 050,00 832 294,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 000,00 10 170,00 101 170,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 900,00 700,00 17 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 420,00 100,00 2 520,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 080,00 2 080,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 878 439,84 10 000,00 2 888 439,84 4270 Zakup usług remontowych 0,00 10 000,00 10 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 381 000,00 136 500,00 517 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 500,00 136 500,00 143 000,00 Razem: 45 737 361,26 3 428 115,11 49 165 476,37 Rodzaj: Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 12 743 065,00 0,00 12 743 065,00 - 12 500,00 Wydatki ogółem: 61 945 890,26 65 474 005,37 +3 540 615,11

Plan wydatków na 2021 rok

Z tego

z tego: z tego: Plan w tym: z tego: wydatków na zakup i Wydatki wydatki na Wydatki na programy objęcie akcji i programy wypłaty 2021 rok wydatki świadczenia na finansowane udziałów oraz dotacje na zadania finansowane z tytułu obsługa inwestycje i zakupy bieżące jednostek wynagrodzenia wydatki związane rzecz osób majątkowe z udziałem wniesienie bieżące z udziałem środków, poręczeń długu inwestycyjne budżetowych, i składki od nich z realizacją ich fizycznych; środków, wkładów do naliczane statutowych zadań; o których mowa w i gwarancji o których mowa spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w art. 5 handlowego. ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 65 474 005,37 46 291 879,55 25 872 943,59 14 767 994,00 11 104 949,59 6 191 260,00 12 740 579,70 1 380 396,26 0,00 106 700,00 19 182 125,82 19 182 125,82 4 631 913,14 0,00

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2021 roku

Jednostka organizacyjna Wartość Wartość realizująca Zmiana zadania Lp. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego zadania w 2021 program lub w 2021 roku w 2021 roku po przed zmianą koordynująca zmianie wykonanie programu

1 2 3 4 5 6 7 01010 Budowa sieci wodociągowej na działce nr ew. 58 Urząd Gminy 1. 0,00 +70 0000,00 70 000,00 6050 i137 obręb Przebród, gmina Suwałki. Suwałki Budowa sieci wodociągowej oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z zasilaniem 01010 energetycznym oraz budowa przepompowni Urząd Gminy 2. 0,00 +570 000,00 570 000,00 6050 ścieków z rurociągiem tłoczonym na działce nr ew. Suwałki 943, 34/4, 935, 936, 937, 938, 944, 762/1, 363/47, 363/52, 363/49, 363/40, 363/44, 363/64 obręb Płociczno-Tartak, gmina Suwałki. 01010 Urząd Gminy 3. Wykup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 0,00 +80 000,00 80 000,00 6050 Suwałki Projekt „Rozbudowa sieci wodociągowej i 01010 kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 384/2, 420, Urząd Gminy 4. 6057 242 250,00 0,00 242 250,00 410/3, 411/1, 378, 530 obręb Krzywe gm. Suwałki: Suwałki 6059 budowa, inspektor nadzoru” 01010 Zakup agregatu sprężarkowego na potrzeby SUW w Urząd Gminy 5. 25 000,00 0,00 25 000,00 6060 Turówce Nowej Suwałki 010 267 250,00 +720 000,00 987 250,00 60016 Budowa drogi gminnej nr 101998B Przebród- Urząd Gminy 6. 2 678 000,00 0,00 2 678 000,00 6050 Wasilczyki Suwałki Budowa drogi gminnej Nr 102022B-przez wieś 60016 Urząd Gminy 7. Korkliny oraz drogi gminnej Nr 101993B-Kuków 1 396 867,00 0,00 1 396 867,00 6050 Suwałki Folwark-Korkliny gm. Suwałki Budowa drogi gminnej Nr 166502B z nawierzchni 60016 Urząd Gminy 8. żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Stary 885 000,00 0,00 885 000,00 6050 Suwałki Folwark gm. Suwałki Przebudowa drogi Nr 101996B Biała Woda- 60016 Urząd Gminy 9. Prudziszki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię 665 550,00 +665 550,00 1 331 100,00 6050 Suwałki utwardzoną w msc. Biała Woda gm. Suwałki Budowa drogi gminnej Nr 102011B Leszczewek- 60016 Urząd Gminy 10. Leszczewo gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na 470 267,00 0,00 470 267,00 6050 Suwałki nawierzchnię utwardzoną - Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 1153B do 60016 drogi gminnej Nr 102016B z nawierzchni żwirowej Urząd Gminy 11. 351 934,00 0,00 351 934,00 6050 na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec Suwałki gm. Suwałki 60016 Budowa drogi gminnej Nr 102038B Krzywe-Mała Urząd Gminy 12. 256 600,00 0,00 256 600,00 6050 Huta gm. Suwałki Suwałki Budowa drogi gminnej Nr 102013B do drogi 60016 gminnej Nr 101995B z nawierzchni żwirowej na Urząd Gminy 13. 239 334,00 0,00 239 334,00 6050 nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Taciewo Suwałki gm. Suwałki - Dokumentacja na budowę drogi od drogi gminnej 60016 Nr 102015B z nawierzchni żwirowej na Urząd Gminy 14. 15 000,00 +20 000,00 35 000,00 6050 nawierzchnię utwardzona w msc. Osinki gm. Suwałki Suwałki - Przebudowa drogi nr 166505B Zielone 60016 Urząd Gminy 15. Kamedulskie-Wychodne z nawierzchni żwirowej na 515 000,00 + 1 125 600,00 1 640 600,00 6050 Suwałki nawierzchnię utwardzoną

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: BCE1FD0A-CD43-4354-B83A-E1223BFBD615. Podpisany Strona 1 Dokumentacja na przebudowę drogi z nawierzchni 60016 gruntowej na nawierzchnię żwirowa w msc. Urząd Gminy 16. 15 000,00 0,00 15 000,00 6050 Czarnakowizna na dz. nr ewid. 174 na dł ok. 0,3 Suwałki km- 60016 Urząd Gminy 17. Zakup wraz z montażem wiat przystankowych 10 595,00 0,00 10 595,00 6050 Suwałki 600 7 499 147,00 +1 811 150,00 9 310 297,00 Projekt „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i prowadzenia 63095 turystyki ”,w tym zagospodarowanie przestrzeni 6050 Urząd Gminy 18. publicznej w m. Stary Folwark oraz 491 485,00 0,00 491 485,00 6057 Suwałki zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem 6059 Punktu Informacji Turystycznej przy GOK w Krzywem 63095 Urząd Gminy 19. Zagospodarowanie plaży w msc. Gawrych Ruda 49 000,00 0,00 49 000,00 6050 Suwałki 630 540 485,00 0,00 540 485,00 70005 Nabywanie nieruchomości, które z mocy prawa Urząd Gminy 20. 604 000,00 +300 000,00 904 000,00 6060 przechodzą na rzecz gminy Suwałki 70005 Urząd Gminy 21. Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy 132 000,00 0,00 132 000,00 6060 Suwałki 700 736 000,00 +300 000,00 1 036 000,00 Zakup i wdrożenie systemu ochrony i archiwizacji 72095 danych oraz zakup serwera aplikacyjnego systemów Urząd Gminy 22. 6057 dziedzinowych udostępniających e-usługi w ramach 72 571,01 0,00 72 571,01 Suwałki 6059 projektu "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" 720 72 571,01 0,00 72 571,01 80101 Termomodernizacja w budynku Szkoły 6050 Urząd Gminy 23. Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie- 1 924 046,40 0,00 1 924 046,40 6055 Suwałki Tartak Gmina Suwałki 6056 801 1 924 046,40 0,00 1 924 046,40 85395 Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Urząd Gminy 24. 45 000,00 0,00 45 000,00 6050 nad jeziorem Okmin w msc. Osowa” Suwałki 85395 6050 Projekt „Utworzenie inkubatora przetwórstwa Urząd Gminy 25. 440 888,57 +4 148,00 445 036,57 6057 lokalnego w Sobolewie” Suwałki 6059 853 485 888,57 + 4 148,00 490 036,57 90005 Projekt „Zielona Gmina III-budowa instalacji OZE 6050 Urząd Gminy 26. na budynkach użyteczności publicznej Gminy 1 460 085,84 0,00 1 460 085,84 6057 Suwałki Suwałki” 6059 90005 Projekt „Zielona Gmina IV- instalacja paneli 6050 fotowoltaicznych na potrzeby budynków Urząd Gminy 27. 39 000,00 0,00 39 000,00 6057 mieszkalnych w Gminie Suwałki”- nadzór Suwałki 6059 inwestorski 90015 Budowa oświetlenia w miejscowości Osowa, gm. Urząd Gminy 28. 6 500,00 +118 500,00 125 000,00 6050 Suwałki. Suwałki 90015 Dowieszenie opraw oświetleniowych na 29. 0,00 +18 000,00 18 000,00 6050 istniejących słupach na terenie gminy Suwałki 900 1 505 585,84 +136 500,00 1 642 085,84 Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem 92695 Urząd Gminy 30. sportowym przy istniejącym budynku Szkoły 1 176 000,00 0,00 1 176 000,00 6050 Suwałki Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki 926 1 176 000,00 0,00 1 176 000,00

x x Razem: 14 206 973,82 +2 971 798,00 17 178 771,82 x

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: BCE1FD0A-CD43-4354-B83A-E1223BFBD615. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/260/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 8 lutego 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Kwota przed Kwota zmiany Kwota Lp. Treść Klasyfikacja zmianą po zmianie 1 2 3 4 5 6

Przychody ogółem: x 11 541 615,00 +3 290 504,82 14 832 119,82

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 1. § 952 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 krajowym 2. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 6 466 490,00 +4 476 726,92 10 943 216,92 Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 3. dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze § 905 0,00 +18 196,29 18 196,29 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: a) przychody na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 § 905 0,00 0,00 0,00 r. poz. 2010) b) przychody na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu § 905 0,00 +18 196,29 18 196,29 alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych 4. w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, § 906 0,00 +586 706,61 586 706,61 projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 5. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy § 950 2 575 125,00 -1 791 125,00 784 000,00

Rozchody ogółem: x 784 000,00 0,00 784 000,00

1. Spłaty kredytów i pożyczek § 992 784 000,00 0,00 784 000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: BCE1FD0A-CD43-4354-B83A-E1223BFBD615. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/260/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 8 lutego 2021 r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku

Dział Podmiot Plan dotacji na 2021 rok Lp. Rozdział Nazwa zadania Zmiana dotowany § Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 8 600 1. Miasto Suwałki 60004 Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową 0,00 700 000,00 0,00 0,00 2310 Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1134BB Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) – Potasznia-Okragłe- 600 Jeleniewo w km 0+000-3+100 obejmująca budowę ciągu pieszo-rowerowego, 2. Powiat Suwalski 60014 0,00 400 000,00 0,00 0,00 przebudowę zjazdów i odwodnienie drogi w ramach projektu:” dolina Czarnej 6300 Hańczy-promocja bioróżnorodności i udostepnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego” Dotacja dla powiatu Augustowskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi 600 powiatowej Nr 1201B od dr. Nr 1150B-Bryzgiel-Macharce na odcinku Płociczno- 3. Powiat Augustowski 60014 +100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka-monkinie-Bryzgiel na odcinku 6300 Ateny-Bryzgiel”. 600 +100 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 801 Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki 4. Miasto Suwałki 80101 0,00 1 244 409,00 0,00 0,00 w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki 2310

801 Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy 5. Miasto Suwałki 80103 0,00 40 278,00 0,00 0,00 Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 2310

801 Dotacja na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki 6. Miasto Suwałki 80104 0,00 36 917,00 0,00 0,00 w przedszkolach 2310

801 Dotacja na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół 7. Miasto Suwałki 80113 0,00 100 000,00 0,00 0,00 komunikacją zbiorowa Miasta Suwałki 2310

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: BCE1FD0A-CD43-4354-B83A-E1223BFBD615. Podpisany Strona 1 801 0,00 1 421 604,00 0,00 0,00 854 Dotacja na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy 8. Miasto Suwałki 85401 0,00 137 360,00 0,00 0,00 szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki 2310

854 0,00 137 360,00 0,00 0,00

900 Dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki z 9. Miasto Suwałki 90002 0,00 768 000,00 0,00 0,00 miejsc zamieszkałych 2310 900 Dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki z 10. Miasto Suwałki 90026 0,00 36 500,00 0,00 0,00 miejsc publicznych 2310 900 0,00 804 500,00 0,00 0,00 921 Gminny Ośrodek Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej 11. 92109 0,00 0,00 645 523,00 0,00 Kultury w Krzywem instytucji kultury 2480 Gminna Biblioteka 921 Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji 12. Publiczna 92116 0,00 0,00 374 393,00 0,00 kultury w Płocicznie -Tartak 2480 Komitet 921 13. Wykonawczy Rejonu 92195 Dotacja dla partnera projektu na realizację zadania pn. „Kultura łączy narody” 0,00 104 802,00 0,00 0,00 Oszmiańskiego 2057 921 Ośrodek Kultury 92195 14. Dotacja dla partnera projektu na realizację zadania pn. „Kultura łączy narody” 0,00 106 089,00 0,00 0,00 Gminy Suwałki 2807 2809 Komitet 921 15. Wykonawczy Rejonu 92195 Dotacja dla partnera projektu na realizację zadania pn. „Dziedzictwo obok nas” 0,00 110 603,00 0,00 Oszmiańskiego 2057 921 0,00 321 494,00 1 019 916,00 0,00 RAZEM: +100 000,00 3 884 958,00 1 019 916,00 0,00

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2021 roku

Tabela nr 1 Dział Podmiot Zmiany Plan dotacji na 2021 rok Lp. Rozdział Nazwa zadania dotowany na 2021 rok § Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 8 Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych 852 zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu 1. - 85203 suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą 0,00 1 020 000,00 0,00 2820 świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów 0,00 samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym RAZEM: 0,00 1 020 000,00 0,00 0,00

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów własnych w 2021 roku

Tabela nr 2 Dział Podmiot Zmiany Plan dotacji na 2021 rok Lp. Rozdział Nazwa zadania dotowany na 2021 rok § Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 8 630 Na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, turystów korzystających 1. - 63095 z miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy 0,00 14 000,00 0,00 0,00 2360 Suwałki 630 Na zadanie w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej w Gminie 2. 63095 0,00 5 000,00 0,00 0,00 Suwałki 2360 630 Na zadanie inwestycyjne z zakresu budowy infrastruktury turystycznej na 3. 63095 +60 000,00 60 000,00 terenie Gminy Suwałki 6230 630. 60 000,00 79 000,00 0,00 0,00 Zadania z zakresu działań na rzecz promocji gminy, w tym: - promocja gminy na targach, wystawach i innych wydarzeniach w kraju i za 700 granicą; 4. 70075 - wykonanie materiałów promocyjnych typu: ulotki, itp.; 0,00 5 000,00 0,00 0,00 2360 - inne zadania, których celem jest promocja lokalnych zasobów gminy w celu jej rozwoju we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. 700 0,00 5 000,00 0,00 0,00 801 5. - 80101 Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku -10 000,00 0,00 633 272,00 0,00 2590 801 Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole 6. - 80103 +35 000,00 0,00 209 560,00 0,00 Podstawowej w Poddubówku 2590 801 Na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 7. 80150 0,00 0,00 138 048,00 0,00 metod pracy dla dzieci młodzieży w Szkole Podstawowej w Poddubówku 2590 801. 25 000,00 0,00 980 880,00 0,00 851 Na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i 8. - 85154 0,00 16 000,00 0,00 0,00 patologiom społecznym 2360 Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: 851 - tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, wsparcie rozwoju osób 9. - 85195 z niepełnosprawnością z terenu gminy Suwałki poprzez zajęcia 0,00 15 000,00 0,00 0,00 2360 rewalidacyjno-wychowawcze, wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: BCE1FD0A-CD43-4354-B83A-E1223BFBD615. Podpisany Strona 2 851. 0,00 31 000,00 0,00 0,00 Na zadnie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki, 900 - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przyłączy kanalizacyjnych 10. - 90001 0,00 40 000,00 0,00 0,00 na terenie Gminy Suwałki, 6230 - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków na terenie Gminy Suwałki. 900 Na zadnie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: 11. - 90005 - na dofinansowanie dla osób fizycznych zmiany systemu ogrzewania na 0,00 100 000,00 0,00 0,00 6230 ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki Na zadanie z zakresu ochrony środowiska: 900 -w ramach projektu pn.: „Zielona Gmina IV- instalacja paneli 12. 90005 0,00 1 273 354,00 0,00 0,00 fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”- 6237 dotacje dla mieszkańców gminy 900. 0,00 1 413 354,00 0,00 0,00 Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr 921 i dziedzictwa narodowego i lokalnego, w tym koncerty, wernisaże, wystawy, 13. - 92195 0,00 11 000,00 0,00 0,00 itp., których celem jest promocja lokalnego i narodowego dziedzictwa 2360 kulturowego. 921. 0,00 11 000,00 0,00 0,00 Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, w tym: - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - organizacja zajęć sportowych; - organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, - popularyzacja walorów rekreacji ruchowej; 926 - udział w zawodach i imprezach sportowych, w tym szczególnie dzieci i 14. - 92605 młodzieży 0,00 41 000,00 0,00 0,00 2360 - wspieranie współpracy międzynawowej klubów sportowych; - organizacje innych imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, w tym współzawodnictwa ochotniczych straży pożarnych; - wspieranie upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych , m. in. poprzez organizacje współzawodnictwa sportowego tych osób oraz udział w innych imprezach niepełnosprawnych mieszkańców gminy. 926. 0,00 41 000,00 0,00 0,00

RAZEM: +85 000,00 1 580 354,00 980 880,00 0,00

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2021 roku

Tabela nr 1

Wydatki W tym: w okresie Kategoria Klasyfikacja Jednostka realizacji interwencji (dział, Środki z budżetu organizacyjna Projekt projektu (całkowita funduszy rozdział, krajowego realizująca wartość Środki strukturalnych paragraf) projekt z budżetu UE Projektu) Własne Budżetu (5+6+7) gminy państwa 1 2 3 4 5 6 7 8

Plan wydatków bieżących na 2021 rok 1 319 396,26 87 824,74 0,00 1 231 571,52 razem: Plan wydatków majątkowych na 2021 rok 3 704 610,74 630 058,69 0,00 3 074 552,05 x razem: Razem plan wydatków w 2021: 5 024 007,00 717 883,43 0,00 4 306 123,57

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program: Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 Nazwa „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w m. Krzywe” projektu: Urząd Gminy Razem 01010 484 500,00 242 250,00 0,00 242 250,00 Suwałki wydatki: 2021 r. 01010 inwestycyjne 242 250,00 121 125,00 0,00 121 125,00 2022 r. 01010 inwestycyjne 242 250,00 121 125,00 0,00 121 125,00

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Program współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 Nazwa „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturalnego i promowania rozwoju turystyki” projektu: Urząd Gminy Razem Suwałki 63095 717 693,00 106 172,00 0,00 611 521,00 wydatki: 2021 r. 63095 bieżące 272 208,00 39 349,00 0,00 232 859,00 2021 r. 63095 inwestycyjne 445 485,00 66 823,00 0,00 378 662,00

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Nazwa „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" projektu: Razem 72095 140 721,01 21 108,15 0,00 119 612,86 wydatki: Urząd Gminy 2020 r. 72095 bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 Suwałki 2021 r. 72095 bieżące 37 077,44 5 561,62 0,00 31 515,82 2021 r. 72095 inwestycyjne 72 571,01 10 885,65 0,00 61 685,36 2022 r. 72095 bieżące 322,56 48,38 0,00 274,18 2022 r. 72095 inwestycyjne 30 750,00 4 612,50 0,00 26 137,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: BCE1FD0A-CD43-4354-B83A-E1223BFBD615. Podpisany Strona 1

Fundusz: Europejski Funduszu Społeczny Szkoła Program: Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Podstawowa w Nazwa Starym „Od najmłodszych lat zdobywamy świat” projektu: Folwarku, Razem Szkoła 80195 149 370,00 0,00 0,00 149 370,00 wydatki: Podstawowa w Płocicznie- 2021 r. 80195 bieżące 74 940,00 0,00 0,00 74 940,00 Tartak 2022 r. 80195 bieżące 74 430,00 0,00 0,00 74 430,00

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Szkoła Nazwa „Szlifujemy diamenty - wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Podstawowa projektu: Płocicznie - Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki" w Płocicznie- Razem Tartak, 85395 268 848,36 0,00 0,00 268 848,36 wydatki: Szkoła Podstawowa 2019 r. 85395 bieżące 159 614,45 0,00 0,00 159 614,45 w Nowej Wsi 2020 r. 85395 bieżące 58 308,35 0,00 0,00 58 308,35 2021 r. 85395 bieżące 50 925,56 0,00 0,00 50 925,56

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Nazwa Urząd Gminy „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki” projektu: Suwałki, Razem Gminny 85395 429 499,00 25 850,00 0,00 403 649,00 wydatki: Ośrodek Pomocy 2020 r. 85395 bieżące 94 050,39 12 102,88 0,00 81 947,51 Społecznej 2020 r. 85395 inwestycyjne 8 599,35 5 000,00 0,00 3 599,35 2021 r. 85395 bieżące 326 849,26 8 747,12 0,00 318 102,14

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 Nazwa „Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie” projektu: Urząd Gminy Razem Suwałki 85395 510 716,89 250 047,00 0,00 260 669,89 wydatki: 2020 r. 85395 inwestycyjne 195 852,00 95 888,14 0,00 99 962,86 2021 r. 85395 inwestycyjne 314 864,89 154 157,86 0,00 160 707,03

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Nazwa „Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki" projektu: Urząd Gminy Razem Suwałki 90005 1 333 898,02 266 779,62 0,00 1 067 118,40 wydatki: 2019 r. 90005 inwestycyjne 16 812,18 3 362,44 0,00 13 449,74 2021 r. 90005 inwestycyjne 1 317 085,84 263 417,18 0,00 1 053 668,66

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Urząd Gminy Program: Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Suwałki, Nazwa mieszkańcy „Zielona Gmina IV - instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki” projektu: Gminy Suwałki Razem 90005 1 312 354,00 13 650,00 0,00 1 298 704,00 wydatki:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: BCE1FD0A-CD43-4354-B83A-E1223BFBD615. Podpisany Strona 2 2021 r. 90005 inwestycyjne 39 000,00 13 650,00 0,00 25 350,00 90005 inwestycyjne (dotacja 2021 r. dla mieszkańców Gminy 1 273 354,00 0,00 0,00 1 273 354,00 Suwałki)

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Nazwa „Kultura łączy narody” projektu: Urząd Gminy Razem Suwałki, 92195 276 504,00 17 136,00 0,00 259 368,00 wydatki: Ośrodek Kultury Gminy Suwałki 2021 r. 92195 bieżące 65 613,00 6 527,00 0,00 59 086,00 Komitetu Wykonawczego 92195 bieżące (dotacja dla Rejonu 2021 r. partnera projektu Ośrodka 106 089,00 10 609,00 0,00 95 480,00 Oszmiańskiego Kultury Gminy Suwałki) 92195 bieżące (dotacja dla partnera projektu Komitetu 2021 r. 104 802,00 0,00 0,00 104 802,00 Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego-Białoruś)

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Nazwa „Dziedzictwo obok nas” projektu: Urząd Gminy Suwałki, Razem 92195 280 892,00 17 031,00 0,00 263 861,00 Komitetu wydatki: Wykonawczego Rejonu 2021 r. 92195 bieżące 170 289,00 17 031,00 0,00 153 258,00 Oszmiańskiego 92195 bieżące (dotacja dla partnera projektu Komitetu 2021 r. 110 603,00 0,00 0,00 110 603,00 Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego-Białoruś)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: BCE1FD0A-CD43-4354-B83A-E1223BFBD615. Podpisany Strona 3

Tabela nr 2

Wydatki w okresie W tym: Kategoria Klasyfikac realizacji Jednostka interwencji ja (dział, projektu organizacyjn Projekt Środki z budżetu krajowego Środki funduszy rozdział, (całkowita a realizująca z innych strukturalnych paragraf) wartość projekt środków Projektu) Własne Budżetu bezzwrotnych (5+6+7) gminy państwa 1 2 3 4 5 6 7 8

Plan wydatków bieżących na 2021 rok razem: 61 000,00 18 300,00 6 405,00 36 295,00 Plan wydatków majątkowych na 2021 rok razem: 927 302,40 278 190,72 97 366,75 551 744,93 x Razem plan wydatków w 2021: 988 302,40 296 490,72 103 771,75 588 039,93

Fundusz: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Program: Środowisko, energia i zmiany klimatu Nazwa „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Gmina Suwałki” projektu: Razem 80101 3 247 125,76 974 137,73 340 948,20 1 932 994,93 wydatki: Urząd Gminy Suwałki 2021 r. 80101 bieżące 61 000,00 18 300,00 6 405,00 36 295,00 2021 r. 80101 inwestycyjne 927 302,40 278 190,72 97 366,75 551 744,93 2022 r. 80101 bieżące 95 600,00 28 680,00 10 038,00 56 882,00 2022 r. 80101 inwestycyjne 2 163 223,36 648 967,01 227 138,45 1 287 117,90

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: BCE1FD0A-CD43-4354-B83A-E1223BFBD615. Podpisany Strona 4 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI/260/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 8 lutego 2021 r.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku

Plan dochodów Plan Zmiana Wartość Dział Rozdział § Nazwa dochodów w 2021 roku po zmianie na 2021 rok 1 2 3 4 5 6 7

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 77 000,00 0,00 77 000,00 oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 77 000,00 0,00 77 000,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 77 000,00 0,00 77 000,00 RAZEM: 77 000,00 0,00 77 000,00 Środki finansowe z 2020 roku: 18 196,29 x 18 196,29 SUMA: 95 196,29 0,00 95 196,29

Plan wydatków Plan Zmiana Wartość Dział Rozdział § Nazwa wydatków w 2021 roku po zmianie na 2021 rok 1 2 3 4 5 6 7 851 Ochrona zdrowia 77 000,00 +18 196,29 95 196,29 85153 Zwalczanie narkomanii 1 484,00 0,00 1 484,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 484,00 0,00 484,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 516,00 18 196,29 93 712,29 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 16 000,00 0,00 16 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300,00 0,00 1 300,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 0,00 4120 700,00 700,00 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00

4190 Nagrody konkursowe 2 500,00 0,00 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 +4 196,29 14 196,29 4300 Zakup usług pozostałych 22 316,00 +14 000,00 36 316,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 0,00 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 0,00 4 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 3 000,00 0,00 3 000,00 służby cywilnej

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: BCE1FD0A-CD43-4354-B83A-E1223BFBD615. Podpisany Strona 1 RAZEM: 77 000,00 + 18 196,29 95 196,29

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: BCE1FD0A-CD43-4354-B83A-E1223BFBD615. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVI/260/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 8 lutego 2021 r.

Plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 roku

Plan dochodów

Plan Zmiana Wartość Dział Rozdział § Nazwa dochodów w 2021 roku po zmianie na 2021 rok 1 2 3 4 5 6 7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 409 244,00 0,00 1 409 244,00 90002 Gospodarka odpadami 1 409 244,00 0,00 1 409 244,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 1 409 244,00 0,00 1 409 244,00 odrębnych ustaw RAZEM: 1 409 244,00 0,00 1 409 244,00

Plan wydatków Plan Zmiana Wartość Dział Rozdział § Nazwa wydatków w 2021 roku po zmianie na 2021 rok 1 2 3 4 5 6 7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 587 244,00 +13 050,00 1 600 294,00 90002 Gospodarka odpadami 1 587 244,00 +13 050,00 1 600 294,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadnia bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 768 000,00 0,00 768 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 000,00 +10 170,00 101 170,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 730,00 0,00 7 730,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 900,00 +700,00 17 600,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 2 420,00 +100,00 2 520,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 3 060,00 0,00 3 060,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 +2 080,00 2 080,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 625,00 0,00 5 625,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 684 129,00 0,00 684 129,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 680,00 0,00 2 680,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700,00 0,00 700,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 3 000,00 0,00 3 000,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 4710 1 000,00 0,00 1 000,00 zatrudniający RAZEM: 1 587 244,00 +13 050,00 1 600 294,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: BCE1FD0A-CD43-4354-B83A-E1223BFBD615. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVI/260/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 8 lutego 2021 r.

Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2021 rok

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - dokonano korekty planowanych dochodów do wysokości rozliczonej dotacji w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli”, - dokonano korekty wysokości planowanych dochodów z tytułu podatków lokalnych w związku z dokonanym wymiarem podatków na rok 2021, - zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania rozliczenia dotacji z zakresu zadań oświatowych realizowanych w 2020 roku przez Miasto Suwałki i Fundację Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” Żubryn, - zwiększono planowane środki z UE z tytułu otrzymania refundacji poniesionych wydatków w projekcie „Zielona Gmina-zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”. Po stronie planu wydatków wprowadzono zmianę m.in. z tytułu: - zaplanowano nowe zdania inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej na działce nr ew. 58 i 137 obręb Przebród, gmina Suwałki”, „Budowa sieci wodociągowej oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z zasilaniem energetycznym oraz budowa przepompowni ścieków z rurociągiem tłoczonym na działce nr ew. 943, 34/4, 935, 936, 937, 938, 944, 762/1, 363/47, 363/52, 363/49, 363/40, 363/44, 363/64 obręb Płociczno-Tartak, gmina Suwałki”, „Wykup infrastruktury wodno- kanalizacyjnej”, - w zakresie dróg gminnych zwiększono środki na zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 101996B Biała Woda- Prudziszki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Biała Woda gm. Suwałki”, „Dokumentacja na budowę drogi od drogi gminnej Nr 102015B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzona w msc. Osinki gm. Suwałki”, „Przebudowa drogi nr 166505B Zielone Kamedulskie-Wychodne gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną”, - zaplanowano udzielenie dotacji dla Powiatu Augustowskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od drogi Nr 1150B-Bryzgiel-Macharce na odcinku Płociczno-Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka-Monkinie-Bryzgiel na odcinku Ateny-Bryzgiel" w kwocie 100 000,00 zł, - zaplanowano środki na udzielenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne z zakresu budowy infrastruktury turystycznej na terenie gminy Suwałki, - zwiększono środki na wypłatę odszkodowań za grunty, które z mocy prawa przechodzą na rzecz gminy, -zwiększono środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do opracowania strategii rozwoju Gminy Suwałki do 2030 roku, -zwiększono środki na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku przez Fundację Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” w Żubrynie, - w Szkole Podstawowej w Płocicznie-Tartak przesunięto środki na zakup mebli do pracowni szkolnej, - zwiększono środki na potrzeby realizacji działań w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać „ -edycja 2021, - do wysokości niewykorzystanych środków za 2020 rok związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwiększono plan wydatków programu w 2021 roku,

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: BCE1FD0A-CD43-4354-B83A-E1223BFBD615. Podpisany Strona 1 -do wysokości środków z UE niewykorzystanych w 2020 roku na realizację projektów realizowanych na przełomie roku 2020/2021 zwiększono plany wydatków w roku 2021, w tym na projekty pn. „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki”, „Szlifujemy diamenty-wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów”, - w zakresie oświetlenia ulicznego zaplanowano nowe zadania pn. „Budowa oświetlenia w miejscowości Osowa gm. Suwałki” oraz pn. „Dowieszenie opraw oświetleniowych na istniejących słupach na terenie gminy Suwałki”. W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu gminy na 2021 rok deficyt budżetu uległ zwiększeniu i wyniósł 14 048 119,82 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2021 przychodami pochodzącymi z : 1) zaciąganych kredytów/pożyczek w kwocie 2 500 000,00 zł, 2)nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 10 943 216,92 zł, 3)przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych: a) w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) w kwocie 18 196,29 zł; b) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 586 706,61 zł. Po wprowadzonych zmianach wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym powiększonymi o przychody, a wydatkami bieżącymi w 2021 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: BCE1FD0A-CD43-4354-B83A-E1223BFBD615. Podpisany Strona 2