OICVM armonizzato di diritto irlandese

ELENCO DEGLI INTERMEDIARI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS SERIES Plc.

Aggiornata al 2 marzo 2015

I soggetti che procedono al collocamento in Italia delle azioni della PIMCO Funds: Global Investors Series Plc sono i seguenti:

NOME COLLOCATORE Indirizzo In sede Fuori sede A distanza Banca Corrispondente Allfunds SA Via Santa Margherita, 7 – 20121 Milano Sì Sì Sì Allfunds Bank SA Bank Financial Advisors SpA Piazzale Lodi, 3 - Milano Sì Sì No Allianz Bank AlpenBank AG Filiale di Bolzano (**) Piazza del Grano, 2 - Bolzano Sì Sì Sì Allfunds Bank SA Alto Adige Banca SpA/Südtirol Bank AG Via Esperanto, 1 - I-39100 Bolzano Sì Sì No BNP Paribas Securities Services Apogeo Consulting SIM Via Cusani, 4 - 20121 Milano Sì Sì No BNP Paribas Securities Services AZ Investimenti SIM Via Cusani, 4 - 20121 Milano Sì Sì No BNP Paribas Securities Services Azimut Consulenza SIM Via Cusani, 4 - 20121 Milano Sì Sì No BNP Paribas Securities Services Banca Akros (**) Viale Eginardo 29 - 20149 Milano Sì Sì Sì Allfunds Bank SA Banca Albertini Syz & SpA Via Borgonuovo, 14 - Milano Sì Sì Sì Societe' Generale Securities Services Banca Aletti & C SpA (**) Via Roncaglia, 12 - 20146 Milano Sì Sì No Allfunds Bank SA SpA (**) Via Tiberio Solis n. 40 - 71016 San Severo (FG) Sì Sì Sì Allfunds Bank SA Italia (**) Via Cassa di Risparmio 15, 16123 - Genova Sì Sì Sì Allfunds Bank SA Banca Carige Spa (Cassa di Risparmio di Genova e Imperia) (**) Via Cassa di Risparmio 15, Genova Sì Sì Sì Allfunds Bank SA Banca Cassa di Risparmio di Savigliano SpA (***) Piazza del Popolo, 15 12038 Savigliano (CN) Sì No No BNP Paribas Securities Services Banca Cesare Ponti Spa (**) Piazza del Duomo, 19 Milano Sì Sì Sì Allfunds Bank SA Banca Credito Cooperativo Di Alba Langhe e Roero (***) Palazzo Banca d’Alba Via Cavour 4,12051 Alba (CN) Sì No No BNP Paribas Securities Services Spa (**) Piazza S.Martino 4 Lucca Sì Sì Sì Allfunds Bank SA Banca del Piemonte SpA (**) Via Cernaia, 7 – 10121 Torino Sì Sì Sì Allfunds Bank SA Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura S.C. Via F. Vallauri, 24 – Sant’Albano Stura (CN) Sì Sì Sì Societe' Generale Securities Services Banca di Imola SpA (**) Via Emilia 106 – 40026 Imola (BO) Sì Sì Sì Allfunds Bank SA SpA (**) Viale Mancini, 2 07100 - Sassari Sì Sì Sì Allfunds Bank SA SpA (**) Via Filodrammatici, 5 - Milano Sì Sì Sì Allfunds Bank SA Banca Euromobiliare SpA Via Santa Margherita, 9 - Milano Sì Sì No BNP Paribas Securities Services Banca Fideuram S.p.A. Piazzale Giulio Douhet, 31 - Roma Sì Sì Sì BNP Paribas Securities Services S.p.A. Via Macchiavelli, 4 34132 Trieste Sì Sì Sì BNP Paribas Securities Services Banca Ifigest SpA Piazza S. Maria Soprarno, 1 - Firenze Sì Sì Sì State Street Bank SpA (**) Via Gramsci, 7 - 10121 Torino Sì Sì No Allfunds Bank SA Banca IPIBI Financial Advisors (**) Via Meravigli, 2 - Milano Sì Sì Sì Allfunds Bank SA SpA Palazzo Meucci, via Francesco Sforza, Milano 3 - 20080 Basiglio (MI) Sì Sì Sì State Street Bank SpA Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena Sì Sì Sì Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Banca Nuova SpA (**) Via Giacomo Cusmano, 56 90141 Palermo Sì Sì No Allfunds Bank SA Banca Passadore & C. SpA (**) Via E. Vernazza, 27 - Genova Sì Sì Sì Allfunds Bank SA Banca Patrimoni Sella & C. SpA Piazza C.N.L., 255 _- Torino Sì Sì Sì Banca Sella Banca Popolare dell’Emilia Romagna (**) Via S.Carlo 20 41121 Modena Sì Sì No Allfunds Bank SA Banca Popolare di Lajatico (**) Via Guelfi, 2 - 56030 Lajatico (Pi) Sì Sì Si Allfunds Bank SA S.c.a.r.l. Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano Sì Sì Si BNP Paribas Securities Services Banca Popolare di Ravenna (**) Via A. Guerrini, 14 48121 Ravenna Sì Sì No Allfunds Bank SA Banca Popolare di Spoleto SpA (**) Piazza L. Pianciani - Spoleto (PG) Sì Sì Sì Allfunds Bank SA Banca Popolare di Vicenza (**) Via Btg. Framarin,18 36100 Vicenza Sì Sì No Allfunds Bank SA Banca Profilo SpA Corso Italia, 49 - Milano Sì Sì Sì BNP Paribas Securities Services Banca Reale SpA (**) Corso Vittorio Emanuele II, 101 – 10128 Torino Sì Sì Sì Allfunds Bank SA Banca Sella Holding SpA Piazza G. Sella, 1 - Biella Sì Sì Sì Banca Sella Banca Sella Nordest Bovio Calderari SpA Via Oss. Mazzurana, 63 - Trento Sì Sì Sì Banca Sella Banca Sella SpA Piazza G. Sella, 1 - Biella Sì Sì Sì Banca Sella Banca Sistema SpA (***) Corso Monforte, 20 - 20122 Milano Sì Sì No BNP Paribas Securities Services Banco di Lucca e del Tirreno SpA (**) Via Agostino Marti, 443 – 55100 Lucca Sì Sì Sì Allfunds Bank SA SpA (**) Viale Bonaria, 33 Cagliari Sì Sì Sì Allfunds Bank SA – Società Cooperativa (**) Piazza Nogara, 2 37121 Verona Sì Sì No Allfunds Bank SA Banknord SIM Spa (**) Via S. Radegonda 11, 20121 Milano Sì Sì Sì Allfunds Bank SA NOME COLLOCATORE Indirizzo In sede Fuori sede A distanza Banca Corrispondente Via della Moscova 18 – 20121 Milano Sì Sì Sì BNP Paribas Securities Services Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Viagenna (***) Piazza Botero, 7 – 12041, Bene Vagienna (Cuneo) Sì Sì No BNP Paribas Securities Services BNL Via V.Veneto,119 - Roma Sì Sì Si BNP Paribas Securities Services BSI Europe S.A. - Succursale italiana (**) Via Turati, 9 - 20121 Milano Sì Sì Si Allfunds Bank SA Cassa di Risparmio di Asti SpA (**) Via Gardini, 1 - Asti Sì Sì Sì Allfunds Bank SA Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli SpA (**) Via Carso, 15 – 13900 Biella Sì Sì Sì Allfunds Bank SA Cassa di Risparmio di Bolzano SpA/Sudtiroler Sparkasse AG Via Cassa di Risparmio 12, 39100 Bolzano Sì Sì No Banca Sella Cassa di Risparmio di Carrara Spa (**) Via Bigli, 11 – Milano Sì Sì Sì Allfunds Bank SA Cassa di Risparmio di Ravenna SpA (**) Piazza Garibaldi n.6, Ravenna Sì Sì Sì Allfunds Bank SA Cassa di Risparmio di Savona Spa (**) Corso Italia 10 , Savona Sì Sì Sì Allfunds Bank SA Cassa Lombarda SpA Via A. Manzoni, 14 - Milano Sì Sì Sì Societe' Generale Securities Services CGM Italia SIM SpA Via Santa Maria Segreta, 7/9 - Milano Sì Sì Sì BNP Paribas Securities Services Che Banca! SpA (**) Viale Bodio, 37 Palazzo 4 - 20158 Milano Sì Sì Si Allfunds Bank SA Consultinvest Investimenti SIM SpA Piazza Grande, 33 - Modena Sì Sì Sì BNP Paribas Securities Services (Italy) SpA (***) Via Santa Margherita, 3 – 20121 Milano Sì Sì Sì BNP Paribas Securities Services Credito Bergamasco (**) Largo Porta Nuova, 2 Bergamo Sì Sì No Allfunds Bank SA SpA Via Emilia San Pietro, 4 - Reggio Emilia Sì Sì No BNP Paribas Securities Services SpA Piazza del Calendario, 3 - Milano Sì Sì Sì BNP Paribas Securities Services Extrabanca SpA (***) Via Pergolesi, 2/A - 20124 Milano Sì No No BNP Paribas Securities Services Finanza & Futuro Banca SpA Piazza del Calendario, 3 - Milano Sì Sì Sì BNP Paribas Securities Services Finecobank SpA Piazza Durante, 11 - Milano Sì Sì Sì Societe' Generale Securities Services Gruppo SpA Via Broletto, 46 - Milano Sì Sì No BNP Paribas Securities Services Private Banking S.p.A. Via Hoepli 10, 20121 Milano Sì Sì Sì State Street Bank SpA Invest Banca Spa (**) Via Cherubini 99 Empoli Sì Sì Sì Allfunds Bank SA IWBank S.p.A. Via Cavriana 20 Milano Sì Sì Sì BNP Paribas Securities Services Julius Baer SIM SpA (***) Corso di Porto Nuova 3, Milano Sì Sì No BNP Paribas Securities Services La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque Corso Venezia, 36 - Milano Sì Sì Sì State Street Bank SpA Merrill Lynch International Bank Limited Via Alessandro Manzoni, 5 20121 MILANO Sì Sì Sì BNP Paribas Securities Services Millennium SIM Spa (**) Via San Lorenzo 12/6 B, 16123 Genova Sì Sì Sì Allfunds Bank SA Nextam Partners SGR SpA (**) (***) Via Bigli, 11 - Milano Sì Sì No Allfunds Bank SA/ BNP Paribas Securities Services Nextam Partners SIM SpA (**) (***) Via Bigli, 11 - Milano Sì No No Allfunds Bank SA/ BNP Paribas Securities Services Online Sim SpA Via Santa Maria Segreta, 7/9 - Milano Sì Sì Sì BNP Paribas Securities Services Pictet & Cie (Europa) S.A. Corso Vittorio Emanuele 95, 10128 Torino Sì Sì Sì State Street Bank SpA SanPaolo Invest SIM SpA Via del Serafico, 43 - Roma Sì Sì Sì BNP Paribas Securities Services Santander Private Banking (**) Via Senato, 28 - Milano Sì Sì Sì Allfunds Bank SA Schroders Italy SIM S.p.A (***) Via della Spiga 30, 20121 Milano Sì Sì No BNP Paribas Securities Services Sofia SGR (***) Via Vincenzo Monti 6, Milano Sì Sì Sì BNP Paribas Securities Services UBS (Italia) SpA Via del Vecchio Politecnico, 3 - Milano Sì Sì Sì BNP Paribas Securities Services SpA (*) Via Alessandro Specchi, 16 - Roma Sì Sì Sì Societe' Generale Securities Services Veneto Banca S.c.p.a. (**) Piazza G.B. Dall'Armi, 1 - 31044 Montebelluna (TV) Sì Sì Sì Allfunds Bank SA Vontobel Europe SA (**) Piazza degli Affari, 3 - Milano Sì Sì Sì Allfunds Bank SA

(*) UniCredit SpA colloca tramite le filiali contraddistinte “UniCredit Private Banking”, la rete di Promotori Finanziari al servizio delle predette Filiali nonché attraverso il sito internet www.unicredit.it. (**) Tutti i soggetti collocatori contrassegnati da questa nota, procedono all’offerta in qualità di sub- distributori su incarico di Allfunds Bank S.A, che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle Azioni della SICAV in Italia, con facoltà di avvalersi di sub-collocatori. (***) Tutti i soggetti collocatori contrassegnati da questa nota, procedono all’offerta in qualità di sub- distributori su incarico di Online Sim, che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle Azioni della SICAV in Italia, con facoltà di avvalersi di sub-collocatori.