Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

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Haushaltssatzung 4

Vorbericht 9

Vorbericht Anlage 1 -Bevölkerungsentwicklung- 37

Vorbericht Anlage 2 -Altersstruktur- 38

Vorbericht Anlage 3a -Entwicklung Steuerkraftmesszahlen- 39

Vorbericht Anlage 3b -Entwicklung Steuerkraftmesszahlen- 40

Vorbericht Anlage 4 -vorläufige Berechnung Verbandsgemeinde-Umlage 2020- 41

Vorbericht Anlage 5 -Jahresabschlusszahlen 2016 der OG´s und VG- 42

Vorbericht Anlage 6 -Schuldenentwicklung der Ortsgemeinden- 43

Vorbericht Anlage 7a -Übersicht Gesamtbetrag der Aufwendungen- 44

Vorbericht Anlage 7b -Übersicht Gesamtbetrag der Erträge- 45

Schlussbilanz 2017 Verbandsgemeinde Herrstein 46

Schlussbilanz 2017 Verbandsgemeinde Rhaunen 49

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit -freie Finanzspitze- 52

Investitionsübersicht -Musterübersicht- 53

Investitionsübersicht -alternative Übersicht- 73

Schuldenübersicht 84

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 90

Übersicht Teilhaushalte 91

Übersicht Teilhaushalte -Zusammenfassung- 96

Ergebnishaushalt nach Posten 97

Seite 2 Inhaltsverzeichnis

Seite

Finanzhaushalt nach Posten 105

Inhaltsübersicht Produkte im Finanzhaushalt 115

Finanzhaushalt 120

Stellenplan 279

Haushaltsgenehmigung der Aufsichtsbehörde (Kreisverwaltung) 301

Seite 3 1. Nachtragsh aushaltssatzung der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen für das Jahr 2020 vom 27.07.2020

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen: § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden: im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 20.345.370,00 Euro der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 19.786.591,00 Euro der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf 558.779,00 Euro im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 18.332.559,00 Euro die ordentlichen Auszahlungen auf 16.900.779,00 Euro der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 1.431.780,00 Euro die außerordentlichen Einzahlungen auf 235.000,00 Euro die außerordentlichen Auszahlungen auf 235.000,00 Euro der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0,00 Euro die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.104.180,00 Euro die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.870.920,00 Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 1.766.740,00 Euro die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.539.717,00 Euro die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.204.757,00 Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 334.960,00 Euro die Einzahlungen aus internen Leistungsverrechnungen 786.343,00 Euro die Auszahlungen aus internen Leistungsverrechnungen 786.343,00 Euro der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 21.997.799,00 Euro der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 21.997.799,00 Euro

Seite 4 § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für zinslose Kredite auf 0,00 Euro verzinste Kredite auf 1.070.000,00 Euro zusammen auf 1.070.000,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 90.000,00 Euro für den Bereich Brandschutz (Produkt 126 001).

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung * Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 3.500.000,00 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen * Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen (Eigenbetrieb VG-Werke) mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf 1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen a) im Wirtschaftsplan Wasserversorgung zinslose Kredite auf 410.000,00 Euro verzinste Kredite auf 1.645.000,00 Euro zusammen auf 2.055.000,00 Euro

Seite 5 b) im Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung zinslose Kredite auf 745.800,00 Euro verzinste Kredite auf 2.000.000,00 Euro zusammen auf 2.745.800,00 Euro

2. Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 6 Verbandsgemeindeumlage Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (FAG) erhebt die Nationalparkverbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird wie folgt festgesetzt: die Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer A auf 35,00 % die Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer B auf 35,00 % die Steuerkraftmesszahl der Gewerbesteuer auf 35,00 % die Steuerkraftmesszahl der Einnahmen aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 35,00 % die Steuerkraftmesszahl der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf 35,00 % die Steuerkraftmesszahl der Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG auf 35,00 % die Steuerkraftmesszahl der Schlüsselzuweisung A nach § 8 LFAG auf 35,00 % die Steuerkraftmesszahl der Schlüsselzuweisung B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG auf 40,00 %

§ 7 Sonderumlage Als Sonderumlage nach § 26 Abs. 2 LFAG für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie die ordentlichen und außerordentlichen Zahlungen, die Investitions- und Finanzierungstätigkeiten für die Kindertagesstätten wird für das Haushaltsjahr 2020 ein Gesamtbetrag in Höhe von 844.857 Euro festgelegt, dieser wird entsprechend der Steuerkraftmesszahl, der Schlüsselzuweisung A und B der beteiligten Ortsgemeinden berechnet.

Seite 6 § 8 Eigenkapital Aufgrund der Fusion zum 01.01.2020 der beiden Nationalparkverbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen zur neuen Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen kann kein Eigenkapital der Haushaltsvorjahre dargestellt werden.

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2020 21.091.558,15 Euro Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 21.650.337,15 Euro

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 25.000,00 Euro überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 25.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 11 Altersteilzeit Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

§ 12 Weitere Bestimmungen 1. Gemäß § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO wird ein Sperrvermerk mit Zustimmungsvorbehalt für die energetische Sanierung vom Verwaltungsgebäude in Rhaunen (Produkt 113 001) mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 488.900,00 € festgesetzt. Durch den Sperrvermerk dürfen keine Auszahlungen für die energetische Sanierung vom Verwaltungsgebäude in Rhaunen geleistet werden. Dieser Vermerk gilt so lange, bis der Haupt- und Finanzausschuss durch ausdrücklichen Beschluss den Vermerk aufhebt und die Mittel für die Investition freigibt (Zustimmungsvorbehalt). Eine Änderung dieser Haushaltssatzung ist nicht erforderlich. Es genügt zur Aufhebung des Sperrvermerks eine Beschlussfassung im zuständigen Haupt- und Finanzausschuss.

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Seite 8 Vorbericht der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen 2020 Haushaltsplan 2020

Vorbericht der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen im Nationalparklandkreis Birkenfeld

Seite 9 Vorbericht der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen 2020

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingung der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Vorwort

Mit dem Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik vom 02. März 2006 und der (doppischen) Gemeindehaushaltsverordnung vom 18. Mai 2006 sind die Rechtsgrundlagen für die umfassendste Reform des Gemeindehaushaltsrechts seit Bestehen des Landes Rheinland-Pfalz gelegt worden.

Seit dem Jahre 2007 bzw. 2008 führen die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen sowie alle 50 Ortsgemeinden die Haushaltswirtschaft nach kaufmännischen Regeln -den Grundsätzen der kommunalen Doppik-.

Die kommunale Doppik orientiert sich grundsätzlich am kaufmännischen Rechnungswesen. Aus diesem Grund hat jede Gemeinde u.a. eine Bilanz sowie eine „Gewinn- und Verlustrechnung“ mit Ergebnisplan und Ergebnisrechnung zu erstellen. Hierüber hinaus ist die Gemeinde jedoch verpflichtet, ebenfalls einen Finanzplan sowie eine Finanzrechnung aufzustellen.

Diese Bestandteile des Haushaltsplans gemäß § 96 Absatz 4 GemO sind in der vorgeschriebenen Form vorhanden.

Der Haushaltsplan 2020 ist der erste Haushaltsplan der neuen Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen. Die bisherigen Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen haben zum 01.01.2020 fusioniert. Aufgrund der Fusion und dem ersten Haushaltsplan der neuen Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen ist es nicht möglich, Vorjahreszahlen bzw. –ergebnisse im Haushaltsplan darzustellen. Aufgrund unterschiedlicher Buchungssystematiken würde hierdurch auch ein falsches Bild und keine Vergleichbarkeit entstehen.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird ein Einjahreshaushalt verabschiedet.

Durch die zweite Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 (GVBl. S. 597) werden ab dem Haushaltsjahr 2020 nun auch in allen Ortsgemeinden die neuen Vorschriften und Bestimmungen samt der Muster der GemHVO angewendet. Hierbei sind insbesondere die neuen Posten nach § 2 Abs. 1 GemHVO und der Haushaltsausgleich (§ 18 GemHVO) zu erwähnen. Hinsichtlich der Postendarstellung nach § 2 GemHVO wird weiterhin zwischen dem Ergebnis- und Finanzhaushalt unterschieden und jeweils getrennt ausgewiesen. Eine Zusammenfassung zu einem Ergebnis- und Finanzhaushalt erfolgt nicht. Eine separate Darstellung ist auch weiterhin möglich.

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Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 1.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt 1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltsjahr 2.1. Rahmenbedingungen 2.2. Allgemeine Haushaltserläuterungen 2.3. Ergebnishaushalt 2.4. Finanzhaushalt 2.5. Teilhaushalte 2.6. Starkregenereignis (Hochwasserkatastrophe Mai 2018)

3. Entwicklung der Investitionen

4. Entwicklung der Kredite 4.1. Entwicklung der Netto-Kreditaufnahme

5. Stellenplan 5.1 Wesentliche Veränderungen

6. Sperrvermerke und Verpflichtungsermächtigungen in der Haushaltssatzung

7. Ausblick

8. Anlagen zum Vorbericht

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1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Ergebnis Betrag Jahr Nr. (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) (in Euro) 1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2015 -- 2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2016 -- 3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 -- 4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2018 -- 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2019 -- 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2020 558.779,00 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6) 558.779,00 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 693.517,00 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 279.403,00 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 -285.187,00 11 Summe 1.246.512,00

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1.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Saldo der ordentlichen ./. und außer- ordentlichen planmäßige = Lfd. Ein- und Aus- Tilgung (§ 2 Ergebnis Jahr Nr. zahlungen Abs. 1 S. 1 Betrag (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 Posten F23 GemHVO GemHVO in Euro 1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss) 2015 ------2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss) 2016 ------3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss) 2017 ------4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2018 ------5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2019 ------6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2020 1.431.780,00 1.204.757,00 227.023,00 7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) 1.431.780,00 1.204.757,00 227.023,00 8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 1.548.065,00 1.180.591,00 367.474,00 9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 1.098.520,00 902.442,00 196.078,00 10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 460.332,00 338.104,00 122.228,00 11 Summe 4.538.697,00 3.625.894,00 912.803,00

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

nachrichtlich: Betrag Lfd. Ergebnis aufgelaufenes Jahr Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) Eigenkapital (in Euro) (in Euro) 1 Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres 2017 -- -- 2 + Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres 2018 -- -- 3 + Ansatz für Jahresergebnis des HH-Vorjahres 2019 -- -- 4 + Ansatz für Jahresergebnis des HH-Jahres 2020 558.779,00 21.650.337,15 5 + geplantes Jahresergebnis des HH-Folgejahres 2021 693.517,00 22.343.854,15 6 + geplantes Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres 2022 279.403,00 22.623.257,15 7 + geplantes Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres 2023 -285.187,00 22.338.070,15

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2. Haushaltsjahr

2.1. Rahmenbedingungen

2.1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Konjunkturentwicklung in Deutschland ist gegenwärtig gespalten. Aber auch wenn die Aussichten aktuell gedämpft sind, droht keine Konjunkturkrise. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute gehen für das laufende Jahr von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,5% und für das Jahr 2020 von 1,1% aus. Obwohl die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen für die Jahre 2019 bis 2021 leicht gesenkt haben und von einem langsamer steigenden BIP ausgehen, handelt es sich nach deren Ansicht nicht um eine Konjunkturkrise.

Das jährliche Herbstgutachten der Bundesregierung liefert die Referenz für die Projektionen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. In der am 17. Oktober 2019 veröffentlichten Herbstprojektion 2019 hat die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 für das Jahr 2019 mit 0,5% konstant gehalten und geht für das Jahr 2020 von einem Anstieg des BIP in Höhe von 1,0 Prozent aus. Damit wurde die Prognose für 2020 um 0,5 Prozent-Punkte gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 gesenkt.

Grund für die Korrektur ist die aktuell gedämpfte konjunkturelle Aussicht. Auf der einen Seite steht die exportorientierte Industrie wegen Handelskonflikten und Unsicherheiten im außenwirtschaftlichen Umfeld unter Druck. Auf der anderen Seite ist jedoch die Binnenkonjunktur weiterhin intakt, Beschäftigung und Einkommen steigen, und der Bausektor ist weiter in Hochkonjunktur.

Im Bereich der Bauinvestitionen wird davon ausgegangen, dass auf Grund des Niedrigzinsumfelds und des hohen Bedarfs diese weiter ansteigen, allerdings in einem geringeren Tempo als bisher. Durch das knappe Arbeitskräfteangebot wird nicht nur die Expansion begrenzt. Es macht sich auch durch deutliche Preisniveausteigerungen bemerkbar.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung.

(Quelle: Haushaltsrundschreiben des MdI RLP vom 25.10.2019)

2.1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2019 u.a. positiv festgestellt, dass nach dem Haushaltsjahr 2017 auch in 2018 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 216 Mio. Euro auf 12,1 Mrd. Euro (-1,6 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von einigen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen sowie den bisherigen Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verstetigen. Sofern sich die konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau in etwa im bisherigen Umfang fortsetzen und zudem die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

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Das Land Rheinland-Pfalz trägt nicht zuletzt durch eine steigende Finanzausgleichsmasse zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation bei.

(Quelle: Haushaltsrundschreiben des MdI RLP vom 25.10.2019)

2.1.3. Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent und auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2019 ausgeführt: „Kommunen, die den gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleich verfehlen, müssen zur Beseitigung dieses Zustandes alles tun, um die Deckungslücke soweit als möglich zu schließen. Gleichwohl lagen die Hebesätze der Grundsteuer B immer noch weit unterhalb dessen, was die Rechtsprechung als zulässig erachtet hat. Insoweit sind Hinweise der Kommunen und ihrer Verbände verfehlt, wonach bei einer größenklassenbezogenen Betrachtung der Hebesätze der Abstand der rheinland-pfälzischen Kommunen zum Flächenlanddurchschnitt deutlich geringer ausfällt. Maßgeblich ist allein, dass bei den Realsteuerhebesätzen noch beträchtliche Spielräume bestehen, um das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches zu erfüllen“.

Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabeniveaus zu folgen.

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleiches führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann vor allem durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Das Land Rheinland-Pfalz trägt in diesem Bereich u. a. durch die Einführung des Aktionsprogramms für kommunale Liquiditätskredite (Zinssicherungsschirm sowie Stabilisierungs- und Abbaubonus) zur Haushaltskonsolidierung bei. Im Landeshaushalt sind für den Zinssicherungsschirm ab 2019 jährlich 18. Mio. Euro und für den Stabilisierungs- und Abbaubonus ab 2020 jährlich 12 Mio. Euro eingeplant. Die Finanzierung erfolgt hälftig aus dem allgemeinen Landeshaushalt und hälftig aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

(Quelle: Haushaltsrundschreiben des MdI RLP vom 25.10.2019)

2.1.4. Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 28. bis 30. Oktober 2019 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2019 bis 2024 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

(Quelle: Haushaltsrundschreiben des MdI RLP vom 25.10.2019)

Seite 15 Vorbericht der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen 2020

2.1.5. Örtliche Bezugnahme

Die Schlüsselzuweisung B1 und B2 sollen der Verbandsgemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten.

Entwicklung Schlüsselzuweisung B1 und B2 4.000.000,00 €

3.000.000,00 €

2.000.000,00 €

1.000.000,00 €

0,00 € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Die Höhe der Erträge im Bereich der Vergnügungssteuer ist jährlich konstant. Insgesamt spielt die Vergnügungssteuer – ausgehend vom Gesamthaushaltsvolumen – eine untergeordnete Bedeutung in der Haushaltsplanung und -ausführung.

Entwicklung Vergnügungssteuer 20.000,00 €

15.000,00 €

10.000,00 €

5.000,00 €

0,00 € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Seite 16 Vorbericht der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen 2020

Der Kreisumlagesatz beträgt für das Haushaltsjahr 2020 44,3 %.

Entwicklung Kreisumlage 1.400.000,00 €

1.200.000,00 €

1.000.000,00 €

800.000,00 €

600.000,00 €

400.000,00 €

200.000,00 €

0,00 € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2.2. Allgemeine Haushaltserläuterungen

Mit dem Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik vom 02. März 2006 und der (doppischen) Gemeindehaushaltsverordnung vom 18. Mai 2006 sind die Rechtsgrundlagen für die umfassendste Reform des Gemeindehaushaltsrechts seit Bestehen des Landes Rheinland-Pfalz gelegt worden. Ab dem Jahre 2007 bzw. 2008 haben die Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen sowie alle 50 Ortsgemeinden die Haushaltswirtschaft nach kaufmännischen Regeln -den Grundsätzen der kommunalen Doppik- führen. Die kommunale Doppik orientiert sich grundsätzlich am kaufmännischen Rechnungswesen. Aus diesem Grund hat jede Gemeinde u.a. eine Bilanz sowie eine „Gewinn- und Verlustrechnung“ mit Ergebnisplan und Ergebnisrechnung zu erstellen. Hierüber hinaus ist die Gemeinde jedoch verpflichtet, ebenfalls einen Finanzplan sowie eine Finanzrechnung aufzustellen. Diese Bestandteile des Haushaltsplans gemäß § 96 Absatz 4 GemO sind in der vorgeschriebenen Form vorhanden. Für das Haushaltsjahr 2020 wird ein Einjahreshaushalt (kein Doppelhaushalt) verabschiedet.

Seite 17 Vorbericht der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen 2020

2.3. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Er enthält eine periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und Rückstellungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z.B. aus Zuwendungen und Beiträgen). Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Der Ergebnishaushalt 2020 weist Erträge von insgesamt 20.345.370,00 € und Aufwendungen von insgesamt 19.786.591,00 € aus. Somit ergibt sich ein positives Jahresergebnis (Jahresüberschuss) i. H. v. 558.779,00 € (Posten E 23). Weiterhin wird als Posten E 22 der Saldo aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden in gleicher Höhe von 786.343,00 € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um interne Verrechnungen innerhalb des Haushaltes. Diese Verrechnungen stellen keine Belastung für den Haushalt dar und sind somit „ergebnisneutral“.

Im Haushaltsplan 2020 wird kein Saldo als außerordentliches Ergebnis (Posten E 21) aus den außerordentlichen Ein- und Auszahlungen dargestellt. Aufgrund des Starkregenereignisses (Hochwasserkatastrophe) in der ehemaligen Verbandsgemeinde Herrstein Ende Mai 2018 kam es zu hohen Schäden am Infrastrukturvermögen der ehemaligen Verbandsgemeinde Herrstein. Für das Haushaltsjahr 2020 mussten noch Restkosten und Restzuschüsse als außerordentliche Aufwendungen bzw. Erträge eingeplant werden. In der Summe sind die außerordentlichen Ein- und Auszahlungen jedoch neutral. Weiterhin wurden außerordentliche Aufwendungen bzw. Erträge für die Corona-Krise in Höhe von je 35.000,00 € eingeplant.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Lfd. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Vorjahr Ansatz Ansatz Plan Plan Nr. € € € € € € Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit E 08 -- -- 19.303.877,00 18.961.568,00 18.715.781,00 18.295.281,00 - Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit E 15 -- -- 18.675.929,00 18.198.675,00 18.373.087,00 18.523.497,00 = Ergebnis Verwaltungstätigkeit E 16 -- -- 627.948,00 762.893,00 342.694,00 -228.216,00 + Zins- u. sonst. Finanzerträge E 17 -- -- 20.150,00 20.200,00 20.250,00 20.350,00 - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen E 18 -- -- 89.319,00 89.576,00 83.541,00 77.321,00 = Ordentliches Ergebnis E 20 -- -- 558.779,00 693.517,00 279.403,00 -285.187,00 + Außerordentliches Ergebnis E 21 -- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 + Saldo interne Leistungsbeziehungen E 22 -- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 = Jahresergebnis E 23 -- -- 558.779,00 693.517,00 279.403,00 -285.187,00

Darin zeigt sich, dass die laufenden Erträge 2020 ausreichen, um die laufenden Aufwendungen zu decken, so dass sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein positiver Saldo i. H. v. 627.948,00 Euro ergibt. Dieser wird zusätzlich belastet durch Zinsaufwendungen per Saldo, wodurch sich ein ordentliches Ergebnis i. H. v. 558.779,00 Euro ergibt. Somit kommt es zu einem Jahresüberschuss i. H. v. 558.779,00 Euro. In den Folgejahren ist ebenfalls mit einem Jahresüberschuss zu rechnen. Für das Jahr 2023 ist ein negatives Ergebnis zu erwarten.

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Die hohen Überschüsse in den Jahren 2020 und 2021 entstehen, da in beiden Jahren je 750.000 € Entschuldungshilfen vom Land gezahlt werden. Im Jahr 2022 werden insgesamt 500.000 € gezahlt. Aufgrund der Fusion zum 01.01.2020 wurde im Landesgesetz über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen festgelegt, dass das Land Rheinland-Pfalz eine Zuweisung i.H.v. insgesamt 2 Mio. € gewährt. Diese Zuweisung erhält die Verbandsgemeinde zur Reduzierung der Kreditverbindlichkeiten.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht, dass die Erträge ausreichen werden, um die Aufwendungen zu decken.

25.000.000,00 €

20.000.000,00 €

15.000.000,00 €

10.000.000,00 €

5.000.000,00 €

0,00 € 2018 (Rechnung) 2019 2020 2021 2022 2023 (Plan) (Ansatz) (Plan) (Plan) (Plan)

Erträge Aufwendungen

2.3.1. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Aus § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO ergibt sich, dass der Haushalt in der Planung ausgeglichen ist, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist (ohne Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren nach neuer gesetzlicher Regelung).

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2020 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht.

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2.3.2. Zusammenfassung wesentlicher Aufwands- und Ertragspositionen bei einzelnen Produkten

Unter dem Produkt 111 001 Verwaltungssteuerung wurden 10.000 € Fusionskosten (u.a. für Siegel, Logo, Wappen) eingeplant. Weiterhin wurden die neuen Sitzungsgelder mit insgesamt 31.500 € eingeplant.

Zur Erstellung der Ärztekampagne wurden 9.000 € Restkosten, mit 5.330 € LAG-Restzuschuss nochmals beim Produkt 111 101 Unterstützung der Verwaltungsführung eingeplant. Insgesamt wurde die Ärztekampagne mit einem Gesamtvolumen von 32.000 € und 19.200 € (= 60 %) LAG-Zuschuss erstellt. Weiterhin wurden 3.000 € für Honorare, Veranstaltungen und Seminare (u.a. für den demografischen Wandel) festgesetzt.

Die integrierte Standortentwicklung wurde ebenfalls unter Produkt 111 102 (integrierte Standortentwicklung) berücksichtigt (Laufzeit 2019-2021). Die Personal- und Sachkosten sind insgesamt für 3 Jahre mit 270.000 € festgelegt. Demgegenüber steht eine Landeszuwendung von 80 %. Von dieser Landeszuwendung sind in 2019 lediglich 800 € abgerufen worden. Daher wurden für 2020 132.800 € (= für 2 Jahre) und in 2021 insgesamt 82.400 € eingeplant.

Im Bereich der Fortbildungskosten (Produkt 112 001 Personal) wurden 75.000 € eingeplant. Dies sind aufgrund einiger personeller Veränderungen (fusionsbedingt) 10.000 € mehr als in den Folgejahren (und auch als in der Vergangenheit in beiden ehemaligen Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen).

Beim Produkt 113 001 Organisation sind als Erträge separat die Raumkosten i.H.v. 83.670 € als interne Leistungsbeziehungen der VG-Werke, des Pflegestützpunktes, der Gemeindeschwester Plus und der Jugendpflege dargestellt. Der Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke beträgt 150.000 €, der Beitrag des Wasserzweckverbandes liegt bei 8.390 € im Jahr 2020. Die Personalkosten werden hierbei direkt bei den VG-Werken verbucht. Hierbei handelt es sich lediglich um die Kosten für eingesetztes Personal der VG-Verwaltung, welches für die VG-Werke Leistungen erbringt (z.B. Personalabrechnung, VG-Kasse). Die Gebäudeunterhaltung vom Verwaltungsgebäude Herrstein wurde mit 21.000 € und vom Verwaltungsgebäude Rhaunen mit 15.000 € kalkuliert. Im Jahr 2020 wurden für den Standort Rhaunen weitere 15.000 € eingeplant, da hier Restkosten der Netzwerkneuverkabelung (insgesamt 34.000 €) anfallen werden. Zusätzlich wurden 16.000 € Bauunterhaltungskosten für den Standort Herrstein festgesetzt. Für den Anbau / Teilabriss des Verwaltungsgebäudeteils in Herrstein (Kasse und Finanzabteilung) wurden insgesamt 50.000 € als reine Planungskosten in den Haushalt aufgenommen. Der Ansatz für Steuerberatungskosten wurde auf 10.000 € festgesetzt (auch aufgrund der bevorstehenden Steueränderungen). Aufgrund der aktuellen Corona-Krise und die damit zusammenhängenden Aufwendungen wurden 35.000 € als außerordentliche Aufwendungen eingestellt. Die gleiche Summe wurde als außerordentliche Erträge als Erstattung vom Landkreis eingeplant.

Unter dem Produkt 114 001 sind als Erträge die internen Leistungsbeziehungen von Büromaterial (180.000 €), Bewirtschaftungs- (100.000 €) und Versicherungskosten (75.000 €) dargestellt, die nicht direkt zuordenbar sind. Zur besseren Steuerung, Planung und Überwachung werden die Aufwendungen zentral geplant und verbucht (Konten 523231, 523232, 563100, 564190), die sich nicht direkt einem speziellen Produkt zuordnen lassen. Entsprechende Ansätze sind vorhanden. Am Jahresende werden die Aufwendungen auf den gesamten Haushalt als interne Leistungsbeziehungen verteilt und als Ertrag unter diesem Produkt gegengebucht. Somit kann beim Jahresabschluss dargestellt werden, wieviel Kosten tatsächlich angefallen sind. Für neue Büromöbel sind insgesamt 30.000 € (investiv und nicht investiv) eingeplant.

Produkt 114 101 zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement beinhaltet alle Personalaufwendungen der Mitarbeiter des Bauhofes (I-Trupp). Weiterhin sind als Erträge die Kostenerstattungen der Ortsgemeinden mit 8.000 € für Baumkontrollen und 17.000 € für allg. Arbeiten eingeplant. Werden Arbeiten des Bauhofs innerhalb des Kernhaushaltes durchgeführt, werden diese als interne Leistungsbeziehungen beim jeweiligen Produkt als Aufwendungen und bei diesem Produkt als

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Erträge dargestellt. Die Erträge aus Kostenerstattungen sind gegenüber den Vorjahren erhöht worden, da durch die Schaffung von 1,5 neuen Stellen, hiervon eine Stelle 50 % Bauhof und 50 % Brandschutz, mehr Arbeiten für die Ortsgemeinden verrichtet werden sollen.

Aufgrund der Fusion und der notwendigen Datenbankzusammenführung wurden 10.550 € beim Produkt 114 401 EDV kalkuliert. Weiterhin sind als Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen die EDV-Kosten (130.000 €) veranschlagt. Diese werden entsprechend den Büromaterialkosten sowie den Bewirtschaftungs- und Versicherungskosten zentral unter diesem Produkt verbucht und als interne Leistungsbeziehungen am Jahresende im Haushalt verteilt.

Für die notwendige Versendung der Grundsteuerbescheide an alle Bürgerinnen und Bürger der neuen Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen mussten hierfür 10.000 € unter Produkt 116 001 (Finanzen) eingestellt werden.

Ebenfalls sind für die notwendige Zusammenführung der Meldedatenbestände (Produkt 122 001 Ordnungsangelegenheiten) 14.280 € veranschlagt.

Als Kostenbeteiligung (Produkt 201 001 Kostenbeteiligung Schulen) der Stadt I-O für Schüler an der GS Fischbach kann mit 15.500 € für 9 Schüler gerechnet werden. Als Aufwendungen an die Stadt I-O und die Stadt Kirn muss mit 99.000 € kalkuliert werden. Hierbei sind 95.000 € an die Stadt I-O für Schüler der VG- Herrstein-Rhaunen an der GS Tiefenstein bzw. GS Idar zu zahlen. Dieser Betrag ist im Vergleich zum Vorjahr (181.000 €) gesunken, da sich die Kinderzahlen aus der VG Herrstein-Rhaunen vermindert haben. Die Zahlungen an die Stadt Kirn (4.000 €) für 5 Schüler entfallen ab 2020, hierbei handelt es sich noch um eine Abrechnung von 2019.

Für die Idarwaldhalle in Rhaunen (Produkt 201 002) wurden insgesamt 10.000 € reine Bauunterhaltungsaufwendungen (an Gebäude+Außenanlage) und 84.400 € Bewirtschaftungsaufwendungen veranschlagt. Die Miete für die Pellet-Heizung mit Container beträgt insgesamt für die IGS, Grundschule und Idarwaldhalle jährlich 22.000 €. Auf die Idarwaldhalle entfallen hiervon 10.200 €.

In den 4 Grundschulen (Produkt 211 003 bis 211 007) sind insgesamt für reine Bauunterhaltungsaufwendungen (an Gebäuden+Außenanlagen) 76.650 € eingeplant. Hinzu kommen noch Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenstände (z.B. Schulmöbel, Mensa-Ausstattung, Sportmaterialien, EDV-Kosten, Smartboards) von 105.130 €. Von diesem Betrag werden hinsichtlich der EDV-Kosten nochmals Kosten in den Folgejahren vom Land im Wege des Digitalpaktes erstattet. Hierbei sind auch teilweise investive Gegenstände (= über 800 € netto) und somit der Finanzhaushalt betroffen. Seit dem Haushaltsjahr 2019 ist der Schulsozialarbeiter Beschäftigter der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen für die Grundschulen Kempfeld, Fischbach und Oberreidenbach. Aus diesem Grund wurden die Lohnkosten auf die 3 Grundschulen verteilt, entsprechend auch die 25 %ige Kostenerstattung des Landkreises. Für die Grundschule Rhaunen werden hinsichtlich dem Schulsozialarbeiter Kosten an die Diakonie erstattet.

Aufgrund vorhandener Undichtigkeiten des Pausenhallendaches (Flachdach) an der Grundschule Kempfeld (Produkt 211 004) mussten 110.500 € für Sanierungsarbeiten im Haushalt veranschlagt werden.

Unter dem Produkt 218 101 (IGS I Standort Herrstein) wurden aufgrund dem Umbau/Neubau für reine Bauunterhaltungskosten (an Gebäude+Außenanlage) lediglich 5.840 € eingeplant. Hinzu kommen noch Einrichtungsgegenstände (z.B. EDV-Kosten, Smartboards, Stühle, Tische) von 19.570 €. Hierbei sind auch teilweise investive Gegenstände (= über 800 € netto) und somit der Finanzhaushalt betroffen.

Für die IGS I am Standort Rhaunen (Produkt 218 102) wurden für reine Bauunterhaltungskosten (an Gebäude+Außenanlage) 20.000 € eingeplant. Hinzu kommen auch hier noch Einrichtungsgegenstände (z.B. EDV-Kosten, Smartboards, Stühle, Tische) von 19.050 €. Hierbei sind auch teilweise investive Gegenstände (= über 800 € netto) und somit der Finanzhaushalt betroffen.

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Die Aufwendungen (Sachkosten) im Bereich der IGS II werden zu 100 % vom Landkreis Birkenfeld übernommen. Hierunter fallen auch die Bauunterhaltungskosten mit einem Betrag i.H.v. 2.160 € sowie Einrichtungsgegenstände von 4.130 €.

Für kulturelle Konzertveranstaltungen und allg. Kulturarbeit sind Aufwendungen von 4.500 € eingeplant. Diesen Aufwendungen stehen Spenden bzw. Sponsoringleistungen in Höhe von 3.500 € und Eintrittsgelder von 850 € entgegen (Produkt 262 201). Im Januar 2020 wurde ein Fusionsball durchgeführt. Hierzu wurden Aufwendungen i.H.v. 26.750 € eingeplant. Demgegenüber stehen Spenden bzw. Sponsoringleistungen und Eintrittsgelder von 14.750 €. Somit beträgt der Eigenanteil 12.000 €.

Die Entwicklung der Belastungen der Sozialleistungen im Haushalt der Verbandsgemeinde ist rückläufig und positiv zu sehen. Im Jahr 2015 z.B., waren die Belastungen für die beiden „alten“ Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen mehr als 500.000 €. Im Jahr 2020 liegt die Belastung bei „nur“ noch 150.000 € reinen Sozialleistungen (ohne Personal- und Sachaufwendungen). Dies entlastet den Haushalt der Verbandsgemeinde. Die Höhe des Kinderhilfsfonds beträgt zum 01.01.2020: 22.919 €.

Bei den Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde Herrstein (Produkt 365 201 bis 365 208) sind für alle 8 Kindertagesstätten insgesamt 94.320 € reine Bauunterhaltungskosten (an Gebäuden+Außenanlagen) veranschlagt. Hinzu kommen noch Einrichtungsgegenstände (z.B. Möbel, Regale, Garderoben, größere Spielgegenstände) von 51.880 €. Hierbei sind auch teilweise investive Gegenstände (= über 800 € netto) und somit der Finanzhaushalt betroffen. Im Vergleich zu den Vorjahren konnte der Betrag für die Einrichtungsgegenstände einmalig erhöht werden. Dieser betrug in den Vorjahren immer ca. 20.000 € – 28.000 €. Aufgrund dem Sonderprogramm des Bundes aus dem „Gute-Kita-Gesetz“ gibt es 2020 pro Kita pauschal 5.000 €, also insgesamt 40.000 €. Mit diesem Geld kann die Einrichtungsqualität in den Kitas weiter verbessert werden. Für Investitionen, welche in der Vergangenheit im Bereich der Kindertagesstätten getätigt wurden, belaufen sich die Restkreditmarktschulden zum 01.01.2020 auf 536.621,86 €. Für die Zins- und Tilgungsleistungen 2020 wurde pro Kindertagesstätte 7.065 € veranschlagt. Damit beläuft sich die Kindergartenumlage für das Haushaltsjahr 2020 auf 844.857 €. Im Jahr 2018 lag diese bei 816.249 € (= Rechnungsergebnis) und in 2019 bei 797.345 € (= Rechnungsergebnis).

Die Kosten und Aufwendungen (Produkt 412 103) der Sozialstation (z.B. KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, Leasingraten KFZ) werden in voller Höhe von der gGmbH erstattet. Der gGmbH werden entsprechend der abgeschlossenen Vereinbarung Verwaltungs- und Personalkosten in Höhe von 26.300 € berechnet.

Die Lohnaufwendungen der Gemeindeschwestern Plus (Produkt 412 105) werden zu 100 % vom Land Rheinland-Pfalz übernommen. Weiterhin zahlt das Land für die restlichen Aufwendungen (z.B. Fahrtkosten, KFZ-Kosten) einen Pauschalbetrag. Zu beachten ist, dass trotz der Pauschale und der 100 % Lohnkostenübernahme ein Defizit von 29.644 € entsteht. Dieses resultiert jedoch ausschließlich aus den internen Leistungsverrechnungen, welche im gesamten Haushalt verteilt werden.

Beim Produkt 424 102 Sportleistungszentrum wurden insgesamt 25.000 € reine Bauunterhaltungsaufwendungen (an Gebäude+Außenanlage) veranschlagt und 99.000 € Bewirtschaftungsaufwendungen. Diese mussten erhöht werden, da für die Elementarversicherung und die Heizkosten im Vergleich zum Vorjahr mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen sind.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird das Freibad bei den VG-Werken als Betriebszweig mit eigenem Haushalt geführt. Die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen ist jedoch verpflichtet, den entstehenden Verlust zu übernehmen. Dieser beträgt incl. der nicht zahlungswirksamen Buchungen (z.B. Abschreibungen) 184.415 € im Jahr 2020. Dieser Betrag ist in den Haushalt der Verbandsgemeinde eingestellt worden.

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Für Änderungen am Flächennutzungsplan (Produkt 511 201 Orts- und Regionalplanung) wurden 20.000 € vorgesehen. Aufgrund der Fusion ist in den nächsten Jahren ein komplett neuer Flächennutzungsplan für die gesamte neue Verbandsgemeinde notwendig.

Für den Aufbau einer digitalen Zählerstruktur für Liegenschaften der ehemaligen VG Rhaunen wurden 95.600 € als Kosten in den Haushalt aufgenommen. Demgegenüber steht ein Zuschuss i.H.v. 100 %. Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie „neues Heizungssystem an der IGS in Rhaunen“ sind 33.650 € kalkuliert. Hierfür gibt es 65 % Landeszuschuss und 6.750 € Zuschuss aus Zenapa. Damit würde der Eigenanteil 5.030 € betragen. Für die Anschaffung einer Wärmebildkamera sind 330,00 € als Eigenanteil veranschlagt. Der pauschale Eigenanteil zur Teilnahme am Projekt ZENAPA (bis 2024) beträgt jährlich 30.000 €. Nach Abzug aller Zuschüsse (u.a. Zenapa, Projektträger Jülich) zu den Personalkosten des Klimaschutzmanagers, verbleibt ein Eigenanteil an den Personalkosten i.H.v. 10.280 € jährlich. Für die Quartiersmanagerin beträgt der Eigenanteil jährlich 2.170 €.

Die Einnahmen in Form der Bauleitungsgebühren (Produkt 551 101) wurden auf 25.000 € jährlich festgesetzt. Für 2020 ist die Anschaffung einer Software für hydraulische Untersuchungen i.H.v. 12.000 € vorgesehen.

Beim Produkt 551 101 Nationalparkregion werden alle Aufwendungen für den Nationalpark veranschlagt und verbucht. Da voraussichtlich auch 2020, wie bereits 2019, 2018 und 2017, keinerlei größeren Kosten anfallen werden, wurde der Haushaltsansatz mit 1.000 € geplant. Der Kostenansatz für den Mitgliedsbeitrag beim Regionalentwicklungsverein (Bildungsnetzwerk) beträgt jährlich 5.680 €.

Im Bereich des Produktes 575 101 Tourismusförderung werden lediglich die Erträge und Aufwendungen verbucht, die direkt die Verbandsgemeinde Herrstein- Rhaunen betreffen, da alle anderen Erträge und Aufwendungen durch EdelSteinLand bei der Stadt Idar-Oberstein verbucht werden. Der Marketingbeitrag der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen an die Stadt I-O für EdelSteinLand wurde mit 28.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung des Wandergebietes und der Traumschleifen wurde der Ansatz auf 34.730 € festgesetzt. Zur Unterstützung der Ortsgemeinde Bundenbach zur Finanzierung der Grube Herrenberg sind jährlich 8.300 € im Haushalt festgesetzt. Zur Felsentunnelsicherung Hahnenbachtaltour wurden 2020 einmalig 15.000 € festgesetzt. Für den Neubau Idarwaldkopfturm sind insgesamt 390.320 € kalkuliert. Demgegenüber stehen Zuschüsse und Spenden i.H.v. 328.160 €. Damit beträgt der Eigenanteil 62.160 €. Ferner sind verschiedene Investitionen geplant, u.a. Radroutenbeschilderung, barrierefreier Wanderweg Langweiler, Nationalpark-Rad-Rundroute und die Erneuerung Brücke bei Horbruch.

Als nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen und damit lediglich im Ergebnishaushalt wurden folgende Positionen vorgenommen:

- Abschreibungen: 1.172.769,00 €

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 543.868,00 € (z.B. Zuwendungen, Zuschüsse, Spenden)

- Zuführung (=Aufwand) zu Rückstellungen: 691.700,00 € (z.B. Pensionsrückstellungen, Urlaub-und Überstundenrückstellungen)

- Auflösung (=Ertrag) von Rückstellungen: 447.600,00 €

Somit wurden im Saldo insgesamt 873.001 € als nicht zahlungswirksame Veranschlagungen im Haushaltsplan eingeplant.

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2.3.3. Entwicklung Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund des voraussichtlich positiven Jahresergebnisses in 2020 stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals positiv dar (siehe Schaubild).

Entwicklung Eigenkapital 25.000.000,00 €

20.000.000,00 €

15.000.000,00 €

10.000.000,00 €

5.000.000,00 €

0,00 € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2.4. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Seite 24 Vorbericht der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen 2020

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Lfd. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Vorjahr Ansatz Ansatz Plan Plan Nr. € € € € € € Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und F 23 -- -- 1.431.780,00 1.548.065,00 1.098.520,00 460.332,00 Auszahlungen Saldo aus Investitionstätigkeit F 33 -- -- -1.766.740,00 -199.920,00 29.140,00 29.110,00 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag F 34 -- -- -334.960,00 1.348.145,00 1.127.660,00 489.442,00 Aufnahme von Investitionskrediten F 35 -- -- 1.070.000,00 0,00 0,00 0,00 Tilgung von Investitionskrediten F 36 -- -- 1.204.757,00 1.180.591,00 902.442,00 338.104,00 Saldo Ein-/Auszahlungen F 37 -- -- -134.757,00 -1.180.591,00 -902.442,00 -338.104,00 Investitionskredite Veränderung der liquiden Mittel F 38 -- -- 469.717,00 -167.554,00 -225.218,00 -151.338,00 Saldo Kredite zur Liquiditätssicherung F 39 -- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Ein-/Auszahlungen F 40 -- -- 334.960,00 -1.348.145,00 -1.127.660,00 -489.442,00 Finanzierungstätigkeit Verwendung Finanzmittelüberschuss / F 42 -- -- 334.960,00 -1.348.145,00 -1.127.660,00 -489.442,00 Deckung Finanzmittelfehlbetrag Veränderung der liquiden Mittel F 43 -- -- 469.717,00 -167.554,00 -225.218,00 -151.338,00 nachrichtlich: Ausgleich F44 -- -- 227.023,00 367.474,00 196.078,00 122.228,00 Finanzhaushalt (F23-F36)

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen („operatives Geschäft“) beträgt im Haushaltsjahr 2020 1.431.780,00 € und reicht somit aus, um die Tilgungen der Investitionskredite i. H. v. 1.204.757,00 € zu decken. Dies bedeutet, dass damit im Haushaltsjahr 2020 eine positive freie Finanzspitze besteht. (siehe „Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit -freie Finanzspitze-“). Diese Entwicklung mit einer positiven freien Finanzspitze ist auch in den Folgejahren zu erwarten.

2.4.1. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Haushalt ist nach § 18 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO in der Haushaltsplanung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

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Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt im Jahr 2020 1.431.780,00 €. Somit ist im Jahr 2020 der Haushaltsausgleich erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten i.H.v. 1.204.757,00 € zu decken.

2.4.2. Investitionstätigkeit

Insgesamt sind Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2020 i. H. v. 2.870.920,00 € eingeplant. Diesen stehen Einzahlungen i. H. v. 1.104.180,00 € entgegen. Hieraus ergibt sich eine Differenz von 1.766.740,00 €.

Eine vollständige Investitionsübersicht kann der entsprechenden Investitionsübersicht im Haushaltsplan entnommen werden.

Zu beachten ist, dass zur Finanzierung der oben genannten Investitionen im Haushaltsjahr 2020 neue Investitionskredite in Höhe von 2.070.000,00 € veranschlagt wurden. Es wurden 900.000 € für den Umbau/Neubau der IGS in Herrstein veranschlagt. Hier sind 700.000 € für den Umbau/Neubau und 200.000 € für die Außenanlage vorgesehen. Die restlichen 150.000 € wurden für den Anbau der Kindertagesstätte in Bergen veranschlagt (vgl. Ausführungen unter Punkt 3).

Die Gesamtfinanzierung kann wie folgt dargestellt werden:

Investitionsfinanzierung 2020

Eigenfinanzierung Investitionskredite Zuwendungen und Zuschüsse

Seite 26 Vorbericht der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen 2020

2.5. Teilhaushalte

Der Haushalt wurde institutionell nach der Aufbauorganisation der Verbandsgemeindeverwaltung in 4 Teilhaushalte gegliedert:

 Teilhaushalt 1 „Organisation und Finanzen“  Teilhaushalt 2 „Bauliche Infrastruktur“  Teilhaushalt 3 „Bürgerdienste“  Teilhaushalt 4 „Finanzwirtschaft“

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO wurde für die Produkte des Haupt-Produktbereiches „6 – Zentrale Finanzdienstleistungen“ ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Hier werden u.a. die Steuereinnahmen und die Transferleistungen des Finanzausgleichs, also die Haupteinnahmequellen und die Umlagelasten abgebildet.

2.6. Starkregenereignis (Hochwasserkatastrophe Mai 2018)

Die Hochwasserkatastrophe im Mai 2018 und die Folgen wirken auch noch im Haushaltsjahr 2020 nach. Für das Haushaltsjahr 2020 mussten noch Restkosten und Restzuschüsse als außerordentliche Aufwendungen bzw. Erträge eingeplant werden. Für den Bereich des Verwaltungsgebäudes in Herrstein (Produkt 113 001) entstehen Restkosten von insgesamt 148.000 €. Hierfür steht jedoch auch noch eine Landesförderung i.H.v. 195.000 € aus. Weiterhin fallen noch Restkosten i.H.v. 52.000 € für das Feuerwehrgerätehaus in Herrstein (Produkt 126 001) an. Hier wird noch ein Restzuschuss i.H.v. 5.000 € gezahlt.

Somit sind durch die Hochwasserkatastrophe insgesamt rund 1,8 Mio. € Kosten für die Verbandsgemeinde entstanden. Abzüglich der gewährten Zuschüsse ist somit ein Eigenanteil i.H.v. rund 1,1 Mio. € verblieben.

Zur Finanzierung dieses Eigenanteils wurde im Haushaltsplan 2019 bereits ein Investitionskredit von 1,1 Mio. € aufgenommen.

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3. Entwicklung der Investitionen

Wie bereits oben erläutert, ergeben sich im Haushaltsjahr 2020 Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 2.870.920,00 €. Eine vollständige Übersicht der einzelnen Investitionen ergibt sich aus dem Haushaltsplan bzw. der Investitionsübersicht. Die nachfolgende Grafik zeigt die in den Jahren 2020 bis 2023 geplanten Investitionen.

3.500.000,00 €

3.000.000,00 €

2.500.000,00 €

2.000.000,00 €

1.500.000,00 €

1.000.000,00 €

500.000,00 €

0,00 € 2018 (Ergebnis) 2019 (Planung) 2020 (Planung) 2021 (Planung) 2022 (Planung) 2023 (Planung) -500.000,00 €

Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen per Saldo

Im Einzelnen werden 2020 folgende größere (wesentliche) Investitionen getätigt:

Für die energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes in Rhaunen (Produkt 113 001) sind 488.900 € eingeplant. Demgegenüber steht ein Zuschuss i.H.v. 362.500 € und damit ein Eigenanteil i.H.v. 126.400 €. Für diese Position und Ausgabeermächtigung wird in der Haushaltssatzung ein Sperrvermerk angebracht (vgl. unten Punkt 6).

Beim Produkt 114 001 (zentrale Dienste) sind für die Neueinrichtung der Zentrale 12.000 € veranschlagt. Zur besseren Akustik bei Sitzungen (z.B. VG-Rat) wurde eine Mikrofonanlage für den Wappensaal in Höhe von 10.000 € ermittelt. Weiterhin wurden 40.000 € für die Neueinrichtung mit Büromöbel (ehemalige Bauverwaltung) am Standort Herrstein als Investition vorgesehen. Für die Errichtung eines Carports für das Bürgerauto am Standort Herrstein sind 10.000 € festgesetzt.

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Demgegenüber stehen 16.000 € Einnahmen für das Bürgerauto am Standort Rhaunen. Dieses wurde 2019 angeschafft. Der Zuschuss (Leader) i.H.v. 50 % wird 2020 ausgezahlt.

Für den Kauf von neuen Arbeitsgeräten und Ersatzbeschaffungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement (Produkt 114 001) wurden 25.000 € eingeplant. Weiterhin ist die Anschaffung eines (gebrauchten) Fahrzeuges i.H.v. 10.000 € vorgesehen.

Im Bereich der EDV (Produkt 114 401) sind Ersatz- und Neuanschaffungen von 18.000 € kalkuliert Für eine neue zentrale Festplatte mussten 35.000 € und für Datensicherungssoftware, Netzwerkerweiterungen und weitere Lizenzen insgesamt 12.700 € vorgesehen werden. Für die Einführung eines Ratsinformationssystems sind 5.000 € eingeplant. Für die neue Telefonanlage mussten Restkosten i.H.v. 5.500 € vorgesehen werden.

Beim Produkt 126 001 (Brandschutz) sind für neue allg. Vermögensgegenstände 17.400 € eingeplant. Die Anschaffung eines MZF 1 für Herrstein wurde mit 58.000 € und 13.000 € Landeszuschuss veranschlagt. Die Kosten für das neue TSF für Hausen/Oberkirn sind mit 44.000 € und 24.500 € Landeszuschuss veranschlagt. Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um den Aufbau, das reine Fahrzeug ist bereits 2019 mit 40.400 € gezahlt worden. Beide Fahrzeuge wurden bereits in 2019 in Auftrag gegeben Die Kosten für die Umrüstung auf Digitalfunk (80.000 €) wurden auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verteilt (entsprechend auch die Landeszuwendung in Höhe von insgesamt 51.000 €). Für die im Jahr 2017 gekaufte Drehleiter sind für die Jahre 2020-2021 jeweils 23.000 € bzw. 23.900 € Zuwendungen vom Landkreis eingeplant. Für die ausstehende Landeszuwendung (116.000 €) konnte noch kein Zahlungszeitpunkt ermittelt werden. Restzuwendungen aus Anschaffungen von 2015 (Fahrzeuge Hintertiefenbach und Niederhosenbach) konnten mit 7.370 € veranschlagt werden, da diese nun konkret bekannt sind. Weiterhin wurde für das Jahr 2021 eine Verpflichtungserklärung in den Haushalt für die Anschaffung eines Fahrzeuges (KLF) für die Feuerwehr Hettenrodt i.H.v. 90.000 € mit 31.500 € Landeszuschuss veranschlagt (vgl. auch Punkt 6).

Bei den Grundschulen (Produkt 211 003 bis 211 007) sind für den Erwerb neuer allg. Vermögensgegenstände (Ausstattungsgegenstände) insgesamt 105.130 € eingeplant. Von diesem Betrag werden hinsichtlich der EDV-Kosten nochmals Kosten in den Folgejahren vom Land im Wege des Digitalpaktes erstattet.

Für die energetische Sanierung (Austausch der Fenster) der Idarwaldschule (Grundschule Rhaunen) sind 130.000 € im Haushalt veranschlagt. Diese Maßnahme läuft über das „Kommunale Investitionsprogramm 3.0 Rheinland-Pfalz (KI 3.0)“, daher wird es hierfür 90 % Zuschuss geben (117.000 €). Somit beläuft sich der Eigenanteil auf 13.000 €.

Aufgrund gestiegener Schülerzahlen und damit einem erhöhten Raumbedarf in den kommenden Jahren wurde für die Grundschule Fischbach (Produkt 211 006) der Neubau von Schulpavillions für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 in Höhe von je 200.000 € (insgesamt 400.000 €) vorgesehen. Diese Investition kann ohne eine neue Darlehensaufnahme durchgeführt und finanziert werden.

Für die IGS I und II am Standort Herrstein und Rhaunen (Produkt 218 101, 218 102, 218 103) sind für den Erwerb neuer allg. Vermögensgegenstände (Ausstattungsgegenstände) insgesamt 42.750 € eingeplant.

Weiterhin sind bei der IGS als Investitionskosten für den Umbau/Neubau in den Jahren 2018 bis 2020 je 700.000 € (= 2,1 Mio. € Gesamtsumme) vorgesehen. Ebenfalls sind 200.000 € für weitere Außenanlagen eingeplant. Diese Investitionen sind in voller Höhe als Darlehensneuaufnahme auf der Finanzierungseite kalkuliert. Dies bedeutet, dass die Neuaufnahme von Darlehen in voller Höhe für den Umbau/Neubau mit Außenanlagen vorgesehen ist.

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Für die energetische Sanierung (Austausch der Fenster) bei der IGS I am Standort Herrstein sind keine Kosten im Haushalt der Verbandsgemeinde Herrstein- Rhaunen veranschlagt. Diese Maßnahme läuft über das „Kommunale Investitionsprogramm 3.0 Rheinland-Pfalz (KI 3.0)“ und zu 100 % über den Haushalt des Landkreises. Die Bau- und Planungskosten belaufen sich hier auf 1 Mio. €. Ebenso sind für die energetische Sanierung (Austausch der Fenster) der Idarwaldschule Rhaunen im Bereich der IGS I keine Kosten im Haushalt der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen veranschlagt. Diese Maßnahme läuft auch über das „Kommunale Investitionsprogramm 3.0 Rheinland-Pfalz (KI 3.0)“ und zu 100 % über den Haushalt des Landkreises. Die Bau- und Planungskosten belaufen sich auch hier auf 1 Mio. €.

In den Jahren 2016-2017 wurde der Toilettentrakt an der IGS I in Rhaunen erneuert. Die Kosten beliefen sich auf insgesamt ca. 1,8 Mio. €. Der dazugehörige Landeszuschuss wurde mit 725.000 € bewilligt, aber noch nicht in voller Höhe ausgezahlt. Zum 31.12.2019 bestand ein Rest i.H.v. 260.000 €. Von diesem Restbetrag werden in 2020 insgesamt 50.000 € ausgezahlt. Im Haushaltsjahr 2020 ist für die Kindertagesstätte in Bergen ein Anbau in Höhe von 170.000 € vorgesehen. Diese Investition wird in voller Höhe mit einem neuen Darlehen finanziert. Die Zins- und Tilgungsleistungen für dieses Darlehen in 2020 (= 5.000 €) sind in der unter Punkt 2.3.2 genannten Kindergartenumlage bereits enthalten. Für die Folgejahre würde das neue Darlehen die Kindergartenumlage mit 15.000 € (Zins- und Tilgungsleistungen) jährlich belasten. Somit wird durch den Anbau die Kindergartenumlage nicht in voller Höhe (170.000 €) in einem Jahr belastet, sondern kontinuierlich über die Folgejahre nur mit den Zins- und Tilgungsleistungen. Für den Erwerb von neuen allg. Vermögensgegenständen (Ausstattungsgegenstände) sind insgesamt 51.880 € eingeplant.

Für die Tourismusförderung (Produkt 575 101) ist neben dem Bau eines barrierefreien Wanderweges in Langweiler (5.000 €), die Anlage von Radwegen (6.000 €) und die Umsetzung der Nationalpark-Rad-Rundroute mit 3.800 € vorgesehen. Weiterhin soll die Brücke bei Horbruch erneuert werden. Hierfür sind 6.200 € mit einer Landeszuwendung von 4.500 € vorgesehen. Für den Neubau Idarwaldkopfturm sind insgesamt 390.320 € kalkuliert. Demgegenüber stehen Zuschüsse und Spenden i.H.v. 328.160 €. Damit beträgt der Eigenanteil 62.160 €.

Insgesamt wurden über 2,8 Mio. € Investitionen im Haushalt 2020 veranschlagt. Demgegenüber stehen rund 1,1 Mio. € Zuwendungen bzw. Kostenerstattungen. Eine detaillierte Aufstellung aller investiven Ein- und Auszahlungen kann aus der beigefügten Investitionsübersicht entnommen werden.

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4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (gemäß Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) Stand Voraussichtlicher Voraussichtlicher Beginn Stand Stand Lfd. Art Haushaltsvorjahr zu Beginn des zum Ende des Nr. (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) 2019 Haushaltsjahres Haushaltsjahres 2020 2020 € € € 1 Anleihen 0,00 0,00 0,00 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 2 6.475.993,- 8.269.830,72 8.135.073,72 für Investitionen Verbindlichkeiten aus Krediteinnahmen 3 0,00 0,00 0,00 zur Liquiditätssicherung Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 4 Kreditaufnahmen wirtschaftlich 0,00 0,00 0,00 gleichkommen 5 Summe der Kreditaufnahmen 6.475.993,- 8.269.830,72 8.135.073,72

Investitionskredite:

Zinsen 79.419 €

Tilgung 454.750 €

neue Kreditaufnahme: eingeplante Kredit-Neuaufnahme 1.070.000 €

Die Kreditneuaufnahme im Jahr 2020 i.H.v. 900.000 € entspricht dem veranschlagten Betrag für den Umbau/Neubau und der Außenanlage der IGS in Herrstein im Jahr 2020. Hier sind 700.000 € für den Umbau/Neubau und 200.000 € für die Außenanlage vorgesehen. In den Vorjahren 2018 bzw. 2019 wurden bereits neue Kredite in Höhe von je 700.000 € für den Umbau/Neubau aufgenommen. Weiterhin wurde im Jahr 2020 ein neuer Kredit in Höhe von 170.000 € für den Anbau Kita Bergen eingeplant.

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Durch die Kreditneuaufnahme (für Umbau/Neubau und Außenanlage IGS) i.H.v. 900.000 € sind die daraus resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen in 2020 und Folgejahre als jährliche Annuität mit 30.000 € veranschlagt. Die Zins- und Tilgungsleistungen für das Darlehen "Anbau Kita Bergen" i.H.v. 170.000 € beträgt 5.000 € im Jahr 2020. In den Folgejahren sind hier jährlich 15.000 € vorgesehen. Diese Zins- und Tilgungsbelastung wird jedoch vollständig über die Kindergartenumlage finanziert.

Aufgrund der Fusion zum 01.01.2020 wurde im Landesgesetz über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen festgelegt, dass das Land eine Zuweisung i.H.v. 2 Mio. € gewährt. Diese Zuweisung erhält die Verbandsgemeinde zur Reduzierung der Kreditverbindlichkeiten. Die Zuweisung wird im Jahr 2020 und 2021 mit jeweils 750.000 € und 2022 mit 500.000 € ausgezahlt. Entsprechende Beträge und die daraus resultierenden Tilgungen wurden in den Haushalt eingeplant.

4.1. Entwicklung der Netto-Kreditaufnahme

Übersicht Nettokreditaufnahme

2.000.000 €

1.500.000 €

1.000.000 €

500.000 €

- €

-500.000 €

2015 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2013

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10.000.000 € 8.000.000 € 6.000.000 € 4.000.000 € 2.000.000 € - €

5. Stellenplan

Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

Eine vollständige und detaillierte Übersicht des Stellenplans ergibt sich aus dem Haushaltsplan bzw. dem dazugehörigen Stellenplan.

5.1. Wesentliche Veränderungen

Erläuterungen der Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2019 der Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen - in der Reihenfolge des Stellenplanes

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Allgemeines Gemäß § 6 des Landesgesetztes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen vom 03. September 2018 sind die Beamtinnen und Beamte, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten sowie Ausbildungsverhältnisse der Auszubildenden der Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen auf die neue Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen zum 01.01.2020 übergegangen. Dies wurde im vorliegenden Stellenplan berücksichtigt. Bereits in den Vorjahren abgebaute Stellen durch Personalabgänge wurden nicht mehr erfasst. Nachfolgend sind daher die wesentlichen Änderungen gegenüber den Stellenplänen der Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen erläutert.

Produkt 111001 Verwaltungssteuerung Entsprechend den Vorgaben der Kommunalbesoldungsverordnung wurde hier die Stelle des Bürgermeisters in B 4 aufgenommen.

Produkt 113001 Organisation Bei den doppelt besetzten Stellen der Büroleitung wurde ein KW-Vermerk aufgenommen. Künftig entfällt hier eine Stelle.

Produkt 116001 Finanzen Hier entfällt ab 12/2021 eine 0,5-Stelle in A 12. Der betroffene Beamte befindet sich bis dahin in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Ein entsprechender KW- Vermerk wurde angebracht.

Produkt 521201 Bauverwaltung/ Bauaufsicht und Produkt 511701 Tiefbauamt Auch hier können künftig zwei Beamtenstellen entfallen und wurden mit einem KW-Vermerk versehen.

Produkt 114101 Zentrale Dienste - Gebäudemanagement Der bereits in den Vorjahren begonnene Aufbau des Gebäudemanagements soll fortgesetzt werden. Gegenüber dem bisherigen Stellenplan der Verbandsgemeinde Herrstein werden 2,5 zusätzliche Stellen in E 6 TVöD eingerichtet.

Produkt 126001 Brandschutz Hier wird eine weitere 0,5-Stelle in der Entgeltgruppe 6 TVöD für Gerätewartung eingerichtet, da erhöhter Bedarf besteht. Insgesamt stehen nunmehr 1, 5 Stellen zur Verfügung. Es ist angestrebt, diese mit der neuen halben Stelle im Zentralen Gebäudemanagement in Vollzeit zu besetzen, damit ein flexibler Personaleinsatz gewährleistet ist.

Produkt 311001 Grundversorgung und Hilfen Hier können künftig zwei von drei Beamtenstellen entfallen und wurden mit einem KW-Vermerk versehen.

Produkt 412105 Gemeindeschwester Plus Die Gemeindeschwestern Plus sind derzeit in der Entgeltgruppe P 8 TVöD eingruppiert. Die Kreisverwaltung Birkenfeld hat mitgeteilt, dass künftig nur noch eine Förderung erfolgen kann, sofern eine Eingruppierung in P 10 TVöD vorgenommen wird. Die Einzelheiten der künftigen Förderung stehen allerdings noch nicht fest. Über die weitere Vorgehensweise ist im Haupt- und Finanzausschuss zu beraten.

Produkt 365201 bis 365208 Kindertagesstätten Hier erfolgten Änderungen, die sich aufgrund der Kinderzahlen bzw. durch längere Betreuungszeiten ergeben. Insgesamt erhöhen sich die Stellen in diesem Bereich die Stellen von 67,75 auf nunmehr 73 Stellen. Darin enthalten ist eine 0,5-Stelle als Springer-Reinigungskraft, da hier häufig keine Vertretungskräfte bei Krankheit gefunden werden konnten. Selbst Reinigungsunternehmen waren nicht in der Lage kurzfristig einzuspringen. Anfallende Kosten werden nach Einsatzstellen verteilt.

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Weitere Einzelheiten können dem Stellenplan entnommen werden.

6. Sperrvermerke und Verpflichtungsermächtigungen in der Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung 2020 wird für das Produkt Brandschutz (126 001) eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 90.000 € aufgenommen. Hierbei geht es um die Anschaffung eines Fahrzeuges (KLF) für die Feuerwehr Hettenrodt i.H.v. 90.000 € (siehe oben Punkt 3 Investitionen). Somit kann bereits im Jahr 2020 die Verpflichtung (Vertrag und Bestellung) eingegangen werden, obwohl die Zahlung erst 2021 fällig wird.

Weiterhin wird in der Haushaltssatzung ein sogenannter Sperrvermerk nach § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO für die energetische Sanierung vom Verwaltungsgebäude in Rhaunen mit insgesamt 488.900 € aufgenommen. Dieser Sperrvermerk enthält einen Zustimmungsvorbehalt. Dies bedeutet, dass keine Auszahlungen für diese Haushaltsposition geleistet werden dürfen, bevor nicht der Haupt- und Finanzausschuss diesen Sperrvermerk durch Beschluss ausdrücklich aufhebt. Eine Änderung der Haushaltssatzung ist hierbei nicht erforderlich. Es genügt zur Aufhebung des Sperrvermerks eine Beschlussfassung im zuständigen Haupt- und Finanzausschuss.

7. Ausblick

Nach den neuesten Steuerschätzungen sind die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Steuereinnahmen zu erwarten. Im Bereich der Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen (Produkt 611 001) ist gegenüber dem Ergebnis von 2018 mit einer Verbesserung um 288.167 € zu kalkulieren. Für das Folgejahr (2021) ist die finanzielle Entwicklung aufgrund der Corona-Krise und die damit zusammenhängenden Einbrüche u.a. der Gewerbesteuer und Einkommensteuer noch nicht abzuschätzen. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass sich die Steuerkraft der Ortsgemeinden verringern wird. Dadurch bedingt, wird dies auch unmittelbaren Ausfluss auf die Höhe der VG-Umlage haben, da die Berechnungsgrundlage für die Umlage sich im Vergleich zu 2020 verringert wird.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde ein hoher Betrag an neuen Kreditaufnahmen (über 1 Mio. €) veranschlagt. Diese Neuverschuldung ist jedoch in erster Linie mit 900.000 € aufgrund dem Umbau/Neubau und der Außenanlage der IGS in Herrstein bedingt. Demgegenüber ist auch zu beachten, dass für den Anbau der Grundschule in Fischbach mit einem Betrag von 200.000 € (und in 2021 nochmal 200.000 €) kein Darlehen aufgenommen werden muss und die Finanzierung über den laufenden Haushalt gesichert ist.

Insgesamt wurden über 2,8 Mio. € Investitionen im Haushalt 2020 veranschlagt. Demgegenüber stehen rund 1,1 Mio. € Zuschüsse.

Ohne Berücksichtigung der Investitionen, welche durch Darlehen finanziert werden (Umbau/Neubau IGS 900.000 €, Anbau Kita Bergen 170.000 €), wurde im Haushaltsplan 2020 ein netto Investitionsvolumen (abzüglich Zuschüssen) von fast 700.000 € ohne neue Investitionskredite getätigt und einmalige größere Aufwendungen von über 340.000 €.

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Die Haushaltssituation der neuen Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen ist als stabil und gesichert anzusehen. Auch im Jahr 2020 kann die Verbandsgemeinde mit den 50 Ortsgemeinden mit großer Wahrscheinlichkeit die Verwaltungsgeschäfte und Investitionen aller Gemeinden ohne Aufnahme von Kassenkrediten (Liquiditätskrediten) finanzieren. Dies ist u.a. auch durch die überwiegende Zahl der positiven Kassenbestände (liquiden Mitteln) der Ortsgemeinden bedingt.

8. Anlagen zum Vorbericht

 Bevölkerungsentwicklung (Einwohnerzahlen) -Anlage 1-  Altersstruktur der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen -Anlage 2-  Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen -Anlagen 3a und 3b-  Vorläufige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2020 -Anlage 4-  Jahresabschlusszahlen Ortsgemeinden und Verbandsgemeinde ("freie Finanzspitze") -Anlage 5-  Schuldenentwicklung der Ortsgemeinden -Anlage 6-  Übersicht Gesamterträge und –Aufwendungen 2020 -Anlagen 7a und 7b-

Herrstein, im Mai 2020

Seite 36 Anlage 1 Bevölkerungsentwicklung

Ortsgemeinde 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Allenbach 703 680 675 657 642 635 633 623 638 647 633 626 Asbach 182 179 181 156 160 156 160 135 136 131 134 129 Bergen 485 483 479 457 451 443 442 447 442 417 429 432 Berschweiler 294 284 275 268 270 268 280 277 274 271 270 260 Bollenbach 146 142 143 146 144 140 136 138 138 136 134 136 Breitenthal 324 323 318 317 320 315 317 318 320 321 311 327 Bruchweiler 529 507 504 514 512 509 504 512 515 515 503 495 Bundenbach 995 998 958 939 943 904 904 912 902 876 861 859 Dickesbach 454 442 439 432 440 445 429 417 433 430 422 428 Fischbach 1.017 985 974 947 922 908 925 911 888 902 891 872 Gerach 263 262 257 249 246 239 243 233 226 223 237 229 Gösenroth 272 266 263 260 263 253 252 252 249 251 244 241 Griebelschied 183 190 176 178 174 166 154 155 170 172 179 180 Hausen 211 194 193 192 185 182 193 186 183 190 193 196 Herborn 533 543 544 543 543 542 543 538 535 509 528 185 Hellertshausen 214 213 211 214 204 200 192 187 186 186 184 516 Herrstein 902 889 872 878 892 862 854 847 849 844 814 822 Hettenrodt 713 718 725 723 698 682 659 654 671 657 645 643 Hintertiefenbach 406 399 391 386 366 348 330 318 311 316 316 316 Horbruch 355 339 354 360 363 353 339 341 345 347 349 336 Hottenbach 654 639 643 617 613 626 602 593 601 578 589 580 Kempfeld 862 850 846 842 809 824 813 801 777 775 771 774 Kirschweiler 1.125 1.096 1.097 1.097 1.104 1.137 1.115 1.086 1.093 1.072 1.065 1.056 Krummenau 167 177 164 169 169 183 184 184 181 175 173 168 Langweiler 268 270 272 265 273 259 259 257 257 254 224 228 Mackenrodt 436 438 417 424 425 412 398 387 385 383 376 387 Mittelreidenbach 800 788 796 795 798 775 776 749 746 746 758 754 Mörschied 865 853 855 826 817 822 811 833 828 829 819 813 Niederhosenbach 332 330 319 318 310 309 310 304 289 295 289 289 Niederwörresbach 954 943 940 917 887 898 889 898 877 881 871 858 Oberhosenbach 163 160 161 157 154 154 152 142 143 136 132 133 Oberkirn 340 333 334 329 319 314 324 320 329 321 319 316 Oberreidenbach 629 623 618 620 617 610 604 593 591 597 600 602 Oberwörresbach 152 147 146 150 139 136 141 141 137 127 126 119 Rhaunen 2.249 2.219 2.216 2.235 2.196 2.164 2.159 2.177 2.188 2.254 2.224 2.223 Schauren 533 538 516 512 521 535 519 519 511 501 497 500 Schmidthachenbach 407 389 388 389 379 374 380 392 377 376 380 378 Schwerbach 56 56 53 56 51 51 52 55 58 50 49 48 Sensweiler 505 479 473 457 443 442 435 429 414 429 422 422 Sien 577 556 530 524 512 517 513 505 505 521 513 536 Sienhachenbach 227 222 215 212 207 204 201 199 194 190 182 188 Sonnschied 132 128 126 125 128 126 127 130 111 107 103 98 Stipshausen 922 922 909 889 886 870 860 864 843 844 833 826 Sulzbach 325 329 325 321 311 305 298 292 300 299 293 286 Veitsrodt 681 665 663 655 662 653 655 686 691 707 722 703 Vollmersbach 564 545 545 523 510 510 510 505 483 479 459 472 Weiden 111 110 105 109 104 101 100 99 95 87 86 91 Weitersbach 78 80 79 79 84 87 88 87 90 91 89 90 Wickenrodt 186 179 174 174 165 171 165 170 171 164 165 167 Wirschweiler 342 352 345 338 331 331 322 326 317 298 291 288 VG Herrstein 24.823 24.452 24.202 23.940 23.662 23.450 23.251 23.124 22.993 22.907 22.697 22.621 (mit Hauptwohnsitz gemeldete Einwohner, Stand: jeweils 30.06.)

27.000

25.000

23.000

21.000

19.000

17.000

15.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Seite 37 Anlage 2

Altersstruktur der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen 100 - 110 Jahre 01.01.2020 90 - 99 Jahre 80 - 89 Jahre 0 - 9 Jahre 1.740 70 - 79 Jahre 10 - 19 Jahre 2.003 20 - 29 Jahre 1.996 60 - 69 Jahre 30 - 39 Jahre 2.395 50 - 59 Jahre 40 - 49 Jahre 2.534 40 - 49 Jahre 50 - 59 Jahre 4.179 Altersgruppe 30 - 39 Jahre 60 - 69 Jahre 3.583 20 - 29 Jahre 70 - 79 Jahre 2.170 10 - 19 Jahre 80 - 89 Jahre 1.682 0 - 9 Jahre 90 - 99 Jahre 252 100 - 110 Jahre 5 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 22.539 Einwohner

(mit Hauptwohnsitz gemeldete Einwohner, Stand: 01.01.2020)

Seite 38 Anlage 3a

Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen (= Umlagegrundlage für VG-Umlage)

Ortsgemeinde 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Allenbach 391.626 424.349 378.931 363.457 396.278 422.258 459.369 441.075 437.383 453.730 509.087 528.543 Asbach 103.961 110.017 99.747 97.603 94.092 105.235 112.675 111.487 94.778 96.720 103.075 111.887 Bergen 273.931 293.175 269.709 258.300 275.645 296.632 319.968 307.985 313.819 314.339 328.110 358.205 Berschweiler 163.917 177.718 158.259 148.293 161.647 177.584 193.571 195.103 194.470 194.864 213.233 225.443 Bollenbach 84.708 88.255 79.130 77.113 88.061 95.231 101.119 94.764 96.883 98.142 107.010 111.887 Breitenthal 174.919 196.457 216.472 186.254 191.202 210.471 227.517 265.567 223.254 227.578 373.911 343.478 Bruchweiler 301.430 319.776 282.527 284.947 310.023 336.751 367.638 351.186 359.452 366.259 425.689 440.086 Bundenbach 553.907 601.468 556.133 516.596 566.365 620.226 652.939 629.910 640.274 641.486 689.275 718.919 Dickesbach 265.422 274.437 246.304 237.017 260.866 289.715 321.415 298.927 292.758 307.940 338.342 352.360 Fischbach 566.545 615.337 550.002 525.800 571.495 606.741 655.828 644.538 639.579 631.530 709.730 743.964 Gerach 144.102 159.555 162.129 139.159 157.842 162.440 172.624 179.760 200.527 203.497 175.465 197.889 Gösenroth 168.466 193.978 154.454 159.959 156.821 172.981 182.737 183.507 203.366 205.106 255.412 221.267 Griebelschied 111.661 110.621 105.877 94.908 107.361 114.444 119.898 107.307 108.820 120.901 135.336 149.461 Hausen 110.561 127.547 108.107 104.074 115.806 121.679 131.454 134.482 130.583 130.145 149.499 161.151 Hellertshausen 119.363 129.360 118.694 113.781 129.076 134.175 144.456 133.784 131.285 132.278 146.351 153.635 Herborn 300.333 322.191 302.584 293.349 327.818 357.460 391.477 378.361 377.708 380.483 400.500 440.868 Herrstein 1.345.146 1.031.473 802.778 896.346 1.057.411 1.266.485 1.591.160 1.058.412 1.003.724 1.198.472 1.375.216 1.340.818 Hettenrodt 398.777 431.001 400.107 416.988 457.649 459.091 492.594 459.189 459.149 477.204 516.953 538.565 Hintertiefenbach 232.673 246.029 222.899 210.845 232.818 240.725 251.353 229.943 223.255 221.177 248.641 263.852 Horbruch 192.522 249.658 188.906 190.894 217.138 238.753 254.963 250.166 262.840 249.939 273.032 291.408 Hottenbach 369.638 395.336 356.085 346.736 372.152 403.184 452.149 419.475 416.322 427.420 454.795 491.802 Kempfeld 480.471 521.066 473.662 456.746 507.856 532.094 595.157 563.711 579.126 552.587 610.147 695.281 Kirschweiler 1.025.546 1.117.494 827.549 868.471 907.742 1.176.767 1.293.453 1.221.013 1.344.430 1.514.914 1.366.317 1.514.576 Krummenau 88.009 100.949 98.632 88.436 101.933 111.154 132.176 128.211 129.179 128.723 137.696 144.450 Langweiler 149.617 160.190 150.458 146.675 159.837 179.556 187.070 179.775 180.430 182.773 199.856 187.036 Mackenrodt 242.024 263.555 244.075 224.867 255.740 279.530 297.581 277.325 271.696 273.803 301.360 313.952 Mittelreidenbach 445.547 484.199 439.115 429.246 479.509 524.862 559.766 541.411 525.839 530.541 586.984 632.911 Mörschied 477.441 524.089 475.337 461.344 498.811 537.357 594.377 584.069 623.780 821.008 780.216 684.347 Niederhosenbach 185.921 200.690 183.893 172.019 191.804 203.894 223.184 216.007 213.427 205.531 232.116 241.308 Niederwörresbach 629.059 584.420 611.377 553.475 812.594 619.175 675.248 720.846 726.136 874.089 715.528 927.412 Oberhosenbach 86.910 98.531 89.160 86.819 94.695 101.288 111.231 105.912 99.692 101.699 110.362 110.217 Oberkirn 190.871 205.528 185.562 180.109 198.440 209.813 226.796 225.763 224.657 233.978 252.576 266.358 Oberreidenbach 388.960 380.225 409.682 380.157 416.124 405.811 484.329 470.811 527.425 881.428 607.042 500.985 Oberwörresbach 84.158 91.882 81.916 78.730 90.473 92.080 98.229 98.248 98.990 97.432 99.928 105.207 Rhaunen 1.336.143 1.458.840 1.332.024 1.291.806 1.449.364 1.554.174 1.672.073 1.618.061 1.651.811 1.681.637 1.924.973 2.016.394 Schauren 295.383 322.195 299.802 278.250 308.818 342.671 386.420 361.638 364.371 363.413 398.542 496.830 Schmidthachenbach 223.873 246.026 216.770 209.228 234.930 249.276 270.134 264.783 275.209 268.116 295.853 317.291 Schwerbach 32.453 33.851 31.206 28.580 33.776 33.543 36.836 36.233 38.613 41.248 39.342 40.913 Sensweiler 286.029 306.475 266.924 255.067 275.645 291.369 319.248 303.802 301.183 294.429 337.553 352.360 Sien 463.466 772.119 441.038 298.462 316.056 385.341 533.905 357.458 354.540 501.241 582.070 428.347 Sienhachenbach 127.613 137.219 123.709 115.938 127.869 136.147 147.344 140.056 139.710 137.969 149.500 151.966 Sonnschied 70.408 79.793 71.328 67.945 75.395 84.188 91.007 88.493 91.268 78.941 84.192 86.002 Stipshausen 513.756 557.336 513.786 490.181 536.212 582.737 819.214 599.246 606.581 599.523 664.095 695.537 Sulzbach 183.720 196.458 183.334 175.256 193.613 204.550 220.294 207.645 205.001 213.355 235.266 244.650 Veitsrodt 463.077 518.135 449.734 448.506 516.486 502.060 590.269 527.213 494.345 491.422 556.295 602.856 Vollmersbach 431.397 426.011 359.520 325.500 426.774 458.097 387.906 434.952 440.247 459.206 509.245 547.371 Weiden 55.556 67.098 61.297 56.621 65.744 68.402 72.949 69.680 72.810 67.562 69.438 78.752 Weitersbach 44.004 47.150 44.580 42.601 47.649 55.248 62.838 61.318 61.079 64.006 71.602 74.312 Wickenrodt 102.861 111.830 99.747 93.828 104.949 108.523 123.510 114.972 119.349 121.612 129.041 137.770 Wirschweiler 195.823 209.153 196.153 186.040 203.868 217.706 239.075 224.370 228.869 225.443 234.478 242.977 Gesamt 15.673.704 16.720.245 14.721.204 14.153.322 15.880.272 17.079.674 19.048.523 17.617.950 17.800.022 19.086.839 20.210.275 21.023.856

Seite 39 Anlage 3b

Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Grundsteuer A 119.343 150.071 147.009 148.966 150.678 149.217 149.243 145.796 149.246 146.650

Grundsteuer B 1.780.321 1.909.502 1.930.573 1.972.125 2.139.847 2.146.294 2.154.612 2.147.135 2.177.489 2.204.761

Gewerbesteuer 2.434.976 2.441.874 3.198.173 3.545.498 4.822.583 3.657.935 3.839.649 4.952.265 4.812.361 4.465.168

Gemeindeanteil an der 6.200.510 6.022.823 6.415.802 6.768.724 7.216.908 7.334.475 7.843.718 7.354.975 8.304.267 8.830.915 Einkommensteuer Gemeindeanteil an der 373.439 382.736 402.489 419.316 427.022 435.479 504.959 538.984 648.364 796.923 Umsatzsteuer

Ausgleichsleistung 621.623 647.544 703.896 722.720 714.923 764.260 798.980 746.345 988.572 918.738

Steuerkraftmesszahl 11.530.212 11.554.550 12.797.942 13.577.349 15.471.961 14.487.660 15.291.161 15.885.500 17.080.299 17.363.155

Prozentuale Steigerung (+) bzw. Senkung (-) gegenüber dem - 0,21% 10,76% 6,09% 13,95% -6,36% 5,55% 3,89% 7,52% 1,66% jeweiligen Vorjahr

Schlüsselzuweisung 2.883.917 2.285.909 2.754.703 3.156.161 3.226.331 2.765.818 2.113.545 2.802.228 2.648.581 3.154.976

Schlüsselzuweisung B 307.075 312.863 327.627 346.164 350.231 364.472 395.316 399.111 481.395 505.725

Umlagegrundlage 14.721.204 14.153.322 15.880.272 17.079.674 19.048.523 17.617.950 17.800.022 19.086.839 20.210.275 21.023.856

Prozentuale Steigerung (+) bzw. Senkung (-) gegenüber dem - -0,78% 12,20% 16,02% 11,53% -7,51% 1,03% 7,23% 5,89% 4,03% jeweiligen Vorjahr

Seite 40 vorläufige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2020 S t e u e r k r a f t z a h l e n Steuerkraft- Anlage 4 Schlüsselzu- Schlüsselzu- Umlagegrundlage Verbandsgemeinde- Ortsgemeinde Grundsteuer Grundsteuer Gde.anteil Gde.anteil Ausgleichs- meßzahl Gewerbesteuer weisung A weisung B II insgesamt umlage 35,00 % A B Umsatzsteuer Einkommensteuer leistung (Spalten 2 - 7) Allenbach 8.442 64.496 33.124 14.062 241.738 21.113 382.975 167.329 550.304 192.606 Asbach 2.121 9.026 2.302 19.809 63.195 5.519 101.972 11.429 113.401 39.690 Bergen 4.434 29.485 56.486 5.864 226.891 19.817 342.977 36.784 379.761 132.916 Berschweiler 3.249 16.155 13.345 1.657 101.264 8.844 144.514 84.047 228.561 79.996 Bollenbach 2.298 11.680 -9.915 5.239 49.680 4.339 63.321 56.233 119.554 41.843 Breitenthal 2.124 20.692 257.323 4.649 149.421 13.050 447.259 0 447.259 156.540 Bruchweiler 3.657 50.874 113.447 40.753 268.196 23.424 500.351 0 500.351 175.122 Bundenbach 2.316 82.986 50.103 37.168 348.903 30.473 551.949 203.179 755.128 264.294 Dickesbach 3.348 29.653 99.734 9.569 165.600 14.463 322.367 53.880 376.247 131.686 Fischbach 690 87.049 168.276 24.178 350.806 30.639 661.638 104.919 495 767.052 268.468 Gerach 897 20.674 75.521 3.390 112.113 9.792 222.387 0 222.387 77.835 Gösenroth 6.021 30.916 12.484 12.018 119.537 10.440 191.416 20.441 211.857 74.149 Griebelschied 2.175 11.494 19.281 627 82.039 7.165 122.781 35.452 158.233 55.381 Hausen 3.534 12.406 9.685 951 63.956 5.586 96.118 76.181 172.299 60.304 Hellertshausen 3.480 17.604 1.878 426 81.087 7.082 111.557 51.072 162.629 56.920 Herborn 738 55.732 51.514 14.217 250.494 21.878 394.573 59.030 453.603 158.761 Herrstein 2.250 108.960 938.170 119.676 265.531 23.191 1.457.778 0 353.293 1.811.071 651.539 Hettenrodt 1.875 66.426 40.340 15.822 274.287 23.956 422.706 142.540 565.246 197.836 Hintertiefenbach 1.428 24.528 21.853 2.981 145.424 12.701 208.915 68.875 277.790 97.226 Horbruch 3.597 36.613 12.426 8.883 134.955 11.787 208.261 87.111 295.372 103.380 Hottenbach 6.486 49.954 127.117 12.420 234.695 20.498 451.170 58.696 509.866 178.453 Kempfeld 5.139 98.313 181.038 30.614 324.158 28.312 667.574 12.832 680.406 238.142 Kirschweiler 2.025 169.758 731.274 74.614 516.025 45.069 1.538.765 0 1.485 1.540.250 539.087 Krummenau 2.298 10.749 37.610 4.072 62.433 5.453 122.615 25.070 147.685 51.689 Langweiler 1.248 36.296 19.191 12.573 87.749 7.664 164.721 35.709 200.430 70.150 Mackenrodt 753 28.824 15.330 1.954 177.211 15.478 239.550 100.654 340.204 119.071 Mittelreidenbach 2.094 55.958 36.603 5.393 352.900 30.822 483.770 179.059 662.829 231.990 Mörschied 3.717 68.069 412.067 28.004 331.771 28.977 872.605 0 872.605 305.411 Niederhosenbach 2.769 17.414 42.601 2.437 127.341 11.122 203.684 50.369 254.053 88.918 Niederwörresbach 2.238 93.185 365.895 93.240 395.918 34.579 985.055 0 985.055 344.769 Oberhosenbach 2.115 7.749 39.680 2.225 67.192 5.868 124.829 0 124.829 43.690 Oberkirn 2.481 19.593 14.247 4.139 92.888 8.113 141.461 136.328 277.789 97.226 Oberreidenbach 4.908 48.844 85.497 25.452 240.977 21.047 426.725 102.478 529.203 185.221 Oberwörresbach 750 9.191 -53 276 68.524 5.985 84.673 19.937 104.610 36.613 Rhaunen 6.312 218.551 292.524 95.041 606.059 52.933 1.271.420 682.772 162.148 2.116.340 748.826 Schauren 2.472 53.750 223.443 13.849 223.275 19.501 536.290 0 536.290 187.701 Schmidthachenbach 5.091 23.021 6.368 1.956 154.180 13.466 204.082 128.210 332.292 116.302 Schwerbach 2.805 2.734 1.026 553 25.887 2.261 35.266 6.929 42.195 14.768 Sensweiler 3.153 39.544 45.889 5.586 198.911 17.373 310.456 60.514 370.970 129.839 Sien 5.841 48.592 115.488 45.307 208.428 18.204 441.860 29.324 471.184 164.914 Sienhachenbach 2.361 11.822 3.410 654 87.368 7.631 113.246 52.021 165.267 57.843 Sonnschied 1.638 10.461 5.144 25 42.828 3.741 63.837 22.312 86.149 30.152 Stipshausen 2.475 75.179 505.789 55.744 301.507 26.333 967.027 0 967.027 338.459 Sulzbach 4.545 22.210 35.955 4.670 90.985 7.947 166.312 85.105 251.417 87.995 Veitsrodt 3.168 96.251 73.738 31.336 335.578 29.309 569.380 48.612 617.992 216.297 Vollmersbach 381 49.830 141.789 21.570 261.724 22.859 498.153 0 498.153 174.353 Weiden 1.629 5.844 42.190 5.806 34.072 2.976 92.517 0 92.517 32.380 Weitersbach 3.414 6.355 3.177 769 26.077 2.278 42.070 37.047 79.117 27.690 Wickenrodt 1.887 10.435 7.708 2.679 75.377 6.583 104.669 42.137 146.806 51.382 Wirschweiler 3.036 22.988 2.708 836 127.151 11.105 167.824 85.351 253.175 88.611 Gesamt 147.903 2.198.913 5.581.820 925.733 9.374.306Seite 41 818.746 19.047.421 3.259.968 517.421 22.824.810 8.014.434 Anlage 5

Jahresabschlusszahlen für die Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinde 2016

Ergebnisrechnung Liquidität Kassenbestand (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (freie Finanzspitze) Allenbach -43.568,81 € -44.382,80 € 182.328,91 € Asbach -41.809,77 € -30.344,77 € 102.019,20 € Bergen 3.850,93 € 29.717,73 € 441.448,99 € Berschweiler -23.009,91 € -28.501,69 € 96.395,05 € Bollenbach -35.572,70 € -56.314,19 € 204.757,86 € Breitenthal 92.503,53 € 119.448,82 € 292.106,98 € Bruchweiler 851,72 € -15.352,42 € -148.484,16 € Bundenbach -286.002,52 € -245.665,42 € -344.436,73 € Dickesbach 17.335,24 € 77.110,25 € -21.476,20 € Fischbach -130.169,81 € -105.577,40 € -397.081,93 € Gerach -11.799,72 € -1.065,10 € 113.117,06 € Gösenroth 44.096,19 € 50.906,98 € 106.574,08 € Griebelschied 1.299,77 € 9.833,78 € 224.795,56 € Hausen -11.759,79 € 7.733,37 € 65.918,63 € Hellertshausen -45.007,47 € -20.971,96 € 333.701,03 € Herborn -33.128,55 € 6.117,33 € 242.701,20 € Herrstein 62.084,64 € 213.236,87 € 366.215,97 € Hettenrodt -45.362,39 € -37.574,26 € -18.016,50 € Hintertiefenbach -23.599,44 € -46.124,41 € -21.815,87 € Horbruch -39.756,58 € -67.661,99 € 38.021,46 € Hottenbach -124.635,02 € -115.250,19 € 486.426,99 € Kempfeld -108.100,85 € -52.521,86 € 548.392,93 € Kirschweiler -190.238,10 € 22.057,42 € 455.997,74 € Krummenau 10.114,09 € -749,64 € 126.397,10 € Langweiler -19.233,02 € -18.822,58 € -61.945,73 € Mackenrodt -16.421,79 € -4.491,26 € 357.620,70 € Mittelreidenbach -85.038,07 € -68.225,33 € -46.651,71 € Mörschied -6.139,31 € 90.109,93 € 702.844,50 € Niederhosenbach -78.875,80 € -79.314,78 € 841.031,87 € Niederwörresbach -28.359,42 € 101.425,58 € 88.038,72 € Oberhosenbach -4.958,07 € 1.575,46 € -11.016,32 € Oberkirn -21.793,25 € -10.676,13 € -10.188,35 € Oberreidenbach 362.653,00 € 545.880,57 € 879.898,32 € Oberwörresbach -20.352,28 € -14.411,89 € 10.328,06 € Rhaunen -70.958,11 € -13.345,45 € -23.447,60 € Schauren -96.697,15 € -83.619,11 € 197.001,58 € Schmidthachenbach -30.267,08 € -22.921,23 € 74.105,35 € Schwerbach -7.859,01 € -5.775,77 € 40.270,71 € Sensweiler 11.502,36 € 62.770,59 € 80.357,33 € Sien 140.911,13 € 228.640,05 € -43.764,82 € Sienhachenbach -14.039,72 € -7.184,53 € 48.303,51 € Sonnschied -7.217,69 € -7.217,43 € -6.788,99 € Stipshausen 39.183,90 € -16.621,59 € 435.276,07 € Sulzbach 33.473,02 € 89.589,77 € 583.218,08 € Veitsrodt -22.835,81 € -12.462,63 € 156.039,11 € Vollmersbach -40.493,06 € 1.876,16 € -164.425,07 € Weiden 80.804,32 € 15.173,11 € 74.161,42 € Weitersbach -96.853,52 € -55.164,16 € 451.403,46 € Wickenrodt -40.818,02 € -14.174,55 € 55.981,47 € Wirschweiler -12.569,40 € 1.005,86 € 129.067,54 € Gesamt Ortsgemeinden -1.014.637,17 584.538,29 8.312.724,56 €

Verbandsgemeinde Herrstein 608.133,35 574.538,29 531.643,47 € Verbandsgemeinde Rhaunen 348.167,25 -7.339,50 135.227,49 €

Seite 42 Schuldenentwicklung der Ortsgemeinden Anlage 6 Ortsgemeinde 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Allenbach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Asbach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bergen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Berschweiler 50.054,13 46.045,23 41.869,43 37.519,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bollenbach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Breitenthal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruchweiler 284.126,00 274.041,54 263.567,66 249.182,21 233.011,53 216.254,36 199.162,90 354.510,01 329.879,49 305.312,58 173.133,41 Bundenbach 298.897,07 281.031,10 335.289,03 321.865,61 370.583,39 353.321,32 358.049,92 342.683,81 331.330,07 317.330,38 303.051,55 Dickesbach 0,00 0,00 0,00 308.450,00 302.219,33 296.094,57 290.414,67 284.677,18 278.881,52 273.027,09 267.113,31 Fischbach 133.580,80 117.110,93 99.870,27 86.374,37 73.215,38 191.744,79 179.777,96 167.681,59 175.830,38 161.485,87 147.036,13 Gerach 41.585,15 35.442,70 29.115,40 5.292,69 194,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gösenroth 1.184,77 959,13 79.794,44 78.079,00 74.463,00 71.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Griebelschied 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hausen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hellertshausen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Herborn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Herrstein 149.218,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hettenrodt 309.558,02 290.054,95 268.238,53 244.341,63 218.635,78 189.958,45 160.300,69 132.621,45 109.291,05 180.360,70 156.725,28 Hintertiefenbach 150.766,05 140.829,94 130.435,00 119.189,04 138.111,06 180.253,10 164.842,52 149.757,93 142.662,54 138.017,91 133.274,37 Horbruch 112.456,93 74.593,14 231.753,73 228.796,99 220.198,09 214.722,36 183.440,00 177.920,00 172.400,00 166.880,00 159.760,00 Hottenbach 67.620,51 147.620,51 147.563,07 127.577,43 107.591,79 87.606,15 67.620,51 67.620,51 67.620,51 67.620,51 67.620,51 Kempfeld 289.896,28 276.067,45 261.577,08 241.052,22 217.695,23 193.870,31 169.568,07 633.931,40 597.260,92 560.122,83 522.537,29 Kirschweiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krummenau 0,00 43.671,00 43.481,80 40.901,12 32.781,00 33.471,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Langweiler 111.873,06 107.261,29 102.373,93 94.881,46 87.228,33 79.411,09 71.408,46 63.069,86 54.091,29 45.020,46 37.270,53 Mackenrodt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mittelreidenbach 248.771,20 234.735,06 217.192,03 198.096,61 178.488,76 306.912,23 282.260,90 257.107,67 231.164,72 204.628,51 54.659,00 Mörschied 167.094,67 160.915,18 154.523,52 147.912,42 137.225,76 126.458,72 115.610,70 104.635,94 93.569,34 479.680,06 458.987,48 Niederhosenbach 182.186,71 76.995,96 66.298,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niederwörresbach 749.483,09 707.688,57 661.790,80 610.781,43 549.593,13 483.294,12 470.036,37 400.958,20 332.177,59 268.125,17 227.286,37 Oberhosenbach 114.248,75 109.549,10 104.449,61 96.925,43 90.332,61 83.615,69 76.694,05 69.557,43 62.083,59 54.535,96 48.713,03 Oberkirn 47.315,31 41.380,52 35.233,44 28.866,48 22.271,77 15.441,17 8.366,23 1.038,22 51.000,00 47.076,00 41.844,00 Oberreidenbach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oberwörresbach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rhaunen 671.225,07 854.145,46 802.694,14 750.939,27 697.311,95 614.386,73 574.174,98 543.302,01 999.202,72 1.471.737,91 1.429.244,38 Schauren 0,00 100.000,00 219.395,35 213.867,35 204.323,35 194.779,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schmidthachenbach 75.089,33 71.401,35 67.607,13 63.703,62 59.687,66 120.231,01 113.642,72 106.990,42 100.273,49 93.491,31 28.648,66 Schwerbach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sensweiler 215.351,14 207.084,89 198.478,17 185.810,27 172.857,79 324.525,23 308.747,28 295.948,11 282.281,09 268.465,79 254.500,55 Sien 264.186,29 243.207,42 219.765,63 192.435,71 161.687,91 130.385,00 98.165,93 130.984,72 112.561,56 101.206,99 89.777,30 Sienhachenbach 48.753,85 42.342,42 23.496,29 18.108,69 12.565,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonnschied 50.306,80 47.058,32 43.678,28 39.160,10 34.546,28 29.834,82 25.023,63 20.110,60 14.227,00 8.305,07 2.344,55 Stipshausen 317.753,48 395.629,60 481.059,95 399.929,94 316.675,13 232.671,93 147.888,13 134.846,22 128.566,94 122.140,34 115.562,27 Sulzbach 0,00 53.788,00 49.219,79 36.914,87 24.609,95 12.305,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veitsrodt 0,00 0,00 109.306,43 106.720,94 103.535,90 97.291,80 0,00 0,00 0,00 0,00 220.101,06 Vollmersbach 27.435,27 24.762,72 135.161,41 129.841,03 122.724,24 114.765,27 106.706,46 98.647,97 90.516,45 86.086,16 81.828,39 Weiden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Weitersbach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wickenrodt 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wirschweiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamt 5.210.018,66 5.205.413,48 5.624.279,99 5.403.517,70 4.964.366,48 4.994.813,36 4.171.903,08 4.538.601,25 4.756.872,26 5.420.657,60 5.021.019,42 Seite 43 Anlage 7a

Gesamtbetrag der Aufwendungen 2020 = 18.765.248,00 € Zinsaufwendungen sonstige lfd. Aufwendungen 0% 8% soziale Sicherung 1%

Zuwendungen, Umlagen 8%

Abschreibungen 6%

Personal- und Sach- und Dienstleistungen Versorgungsaufwendungen 15% 62%

Seite 44 Anlage 7b

Gesamtbetrag der Erträge 2019 = 19.324.027,00 € Zinserträge, sonstige lfd. Erträge Kostenerstattung und 0% Steuern und ähnliche Abgaben Kostenumlagen 0% 11%

privatrechtliche Leistungsentgelte Zuwendungen, allg. Umlagen, öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte2% sonst. Transferleistungen soziale1% Sicherung 26% 0%

Schlüsselzuweisungen B1 und B2 15%

VG-Umlage 42%

Seite 45 Bilanz in Kontoform 2017 Zweijahressicht zum 31.12.2017 950 Herrstein-VG Betragsangaben in EUR Aktiva Haushaltsjahr Vorjahr Passiva Haushaltsjahr Vorjahr 2017 2016 2017 2016

Aktivseite Passivseite 1. Anlagevermögen 44.384.525,47 43.716.429,94 1. Eigenkapital 15.994.257,10 15.757.928,45 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 956.233,51 973.754,48 1.1. Kapitalrücklage 15.631.450,63 15.042.192,14 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an 9.150,06 2.553,86 1.2. Sonstige Rücklagen 3.224,55 107.602,96 solchen Rechten und Werten 1.1.2. Geleistete Zuwendungen 820.952,79 854.799,36 1.3. Ergebnisvortrag 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse 126.130,66 116.401,26 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 359.581,92 608.133,35 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert 2. Sonderposten 14.817.985,16 15.018.030,30 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 1.2. Sachanlagen 28.023.351,29 28.170.282,38 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen 14.736.249,87 14.935.446,31 1.2.1. Wald, Forsten 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen 14.736.105,87 14.934.470,43 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 84.632,10 93.108,30 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 831,88 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 23.933.082,61 24.392.195,03 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 144,00 144,00 1.2.4. Infrastrukturvermögen 1.212.531,05 997.651,38 2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 1.424.980,53 1.029.892,83 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.072.981,77 1.112.000,54 2.7. sonstige Sonderposten 81.735,29 82.583,99 1.2.9. Pflanzen, Tiere 3. Rückstellungen 11.091.653,80 10.632.333,90 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 295.143,23 545.434,30 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 10.535.892,50 10.113.963,76 1.3. Finanzanlagen 15.404.940,67 14.572.393,08 3.2. Steuerrückstellungen 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 200.000,00 200.000,00 3.3. Rückstellungen für latente Steuern 1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3.4. Sonstige Rückstellungen 555.761,30 518.370,14 1.3.3. Beteiligungen 4. Verbindlichkeiten 14.948.657,10 12.837.340,52 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4.1. Anleihen 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige 14.854.246,15 14.049.466,26 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 2.802.484,93 3.067.608,44 kommunale Stiftungen

Seite 46 Bilanz in Kontoform 2017 Zweijahressicht zum 31.12.2017 950 Herrstein-VG Betragsangaben in EUR Aktiva Haushaltsjahr Vorjahr Passiva Haushaltsjahr Vorjahr 2017 2016 2017 2016

1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 2.802.484,93 3.067.608,44 Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 350.694,52 322.926,82 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 1.3.8. Sonstige Ausleihungen 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2. Umlaufvermögen 12.401.942,41 10.466.171,78 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 2.1. Vorräte 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 216.710,12 186.364,68 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des 656.290,62 280.306,04 öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.170.230,95 1.558.449,47 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 9.423.074,31 7.612.927,24 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 273.581,42 465.477,35 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 1.850.097,12 1.690.134,12 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 39.798,11 40.383,09 5. Rechnungsabgrenzungsposten 933,67 3.670,88 2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen 3.056,30 Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 856.851,42 1.034.754,80 2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände 14.777,93 2.2.8. Wertberichtigte Forderungen 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, 11.231.711,46 8.907.722,31 Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3. Ausgleichsposten für latente Steuern 4. Rechnungsabgrenzungsposten 67.018,95 66.702,33

Seite 47 Bilanz in Kontoform 2017 Zweijahressicht zum 31.12.2017 950 Herrstein-VG Betragsangaben in EUR Aktiva Haushaltsjahr Vorjahr Passiva Haushaltsjahr Vorjahr 2017 2016 2017 2016

4.1. Disagio 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 67.018,95 66.702,33 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe Aktiva 56.853.486,83 54.249.304,05 Summe Passiva 56.853.486,83 54.249.304,05

Seite 48 Bilanz in Kontoform 2017 Zweijahressicht zum 31.12.2017 955 Verbandsgemeinde Rhaunen Betragsangaben in EUR Aktiva Haushaltsjahr Vorjahr Passiva Haushaltsjahr Vorjahr 2017 2016 2017 2016

Aktivseite Passivseite 1. Anlagevermögen 19.847.850,14 19.276.552,61 1. Eigenkapital 5.522.523,28 5.727.340,06 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 129.513,00 52.829,00 1.1. Kapitalrücklage 5.727.340,06 5.862.856,42 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an 10.720,00 13.948,00 1.2. Sonstige Rücklagen solchen Rechten und Werten 1.1.2. Geleistete Zuwendungen 9.972,00 1.3. Ergebnisvortrag - 483.683,61 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse 108.821,00 38.881,00 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 204.816,78 348.167,25 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert 2. Sonderposten 6.219.305,20 5.422.111,21 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 1.2. Sachanlagen 10.674.232,09 10.390.165,44 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen 6.215.552,20 5.417.851,21 1.2.1. Wald, Forsten 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen 5.892.635,08 5.089.017,76 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 821,04 821,04 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 322.917,12 328.833,45 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 8.279.691,69 8.290.107,46 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 1.2.4. Infrastrukturvermögen 183.842,03 202.267,03 2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden 295.754,00 259.171,00 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 3.753,00 4.260,00 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 898.908,13 998.540,74 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 528.332,64 578.092,88 2.7. sonstige Sonderposten 1.2.9. Pflanzen, Tiere 3. Rückstellungen 5.709.711,25 5.339.279,00 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 486.882,56 61.165,29 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 5.709.711,25 5.339.279,00 1.3. Finanzanlagen 9.044.105,05 8.833.558,17 3.2. Steuerrückstellungen 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 3.3. Rückstellungen für latente Steuern 1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3.4. Sonstige Rückstellungen 1.3.3. Beteiligungen 106.002,56 105.990,41 4. Verbindlichkeiten 8.036.956,97 7.087.887,11 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4.1. Anleihen 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige 8.774.769,98 8.576.758,16 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 3.380.951,14 3.115.704,71 kommunale Stiftungen

Seite 49 Bilanz in Kontoform 2017 Zweijahressicht zum 31.12.2017 955 Verbandsgemeinde Rhaunen Betragsangaben in EUR Aktiva Haushaltsjahr Vorjahr Passiva Haushaltsjahr Vorjahr 2017 2016 2017 2016

1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen 9.151,00 10.471,00 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 3.380.951,14 3.115.704,71 Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 154.181,51 140.338,60 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 1.3.8. Sonstige Ausleihungen 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2. Umlaufvermögen 5.579.947,34 4.244.465,62 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 2.1. Vorräte 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 102.710,13 263.107,86 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 42.060,50 19.334,63 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des 497.320,35 313.325,20 öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 857.291,39 898.826,34 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 3.981.663,49 3.360.839,67 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 587.474,00 439.430,75 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 32.251,36 15.575,04 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 7.087,95 7.796,18 5. Rechnungsabgrenzungsposten 3.693,17 5.288,64 2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen 12.968,72 1.573,60 Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 249.796,97 449.981,30 2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände - 36,25 44,51 2.2.8. wertberichtigte Forderungen 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, 4.722.655,95 3.345.639,28 Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3. Ausgleichsposten für latente Steuern 4. Rechnungsabgrenzungsposten 64.392,39 60.887,79

Seite 50 Bilanz in Kontoform 2017 Zweijahressicht zum 31.12.2017 955 Verbandsgemeinde Rhaunen Betragsangaben in EUR Aktiva Haushaltsjahr Vorjahr Passiva Haushaltsjahr Vorjahr 2017 2016 2017 2016

4.1. Disagio 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 64.392,39 60.887,79 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Summe Aktiv 25.492.189,87 23.581.906,02 Summe Passiv 25.492.189,87 23.581.906,02

Seite 51 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. ''freien Finanzspitze''; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ergebnisse des Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 1 1.431.780,00 1.548.065,00 1.098.520,00 460.332,00 Posten F 23 GemHVO) abzüglich 2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 1.173.007,00 1.146.011,00 867.552,00 302.804,00 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) 3 Zwischensumme 258.773,00 402.054,00 230.968,00 157.528,00 abzüglich 4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten 31.750,00 34.580,00 34.890,00 35.300,00 Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) 5 freie Finanzspitze 227.023,00 367.474,00 196.078,00 122.228,00

Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr 2020: Jahr 2020: Jahr 2021: Jahr 2021: Jahr 2022: Jahr 2022: Jahr 2023: Jahr 2023:

Betragsangaben in EUR Seite 52 Investitionsübersicht

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der auszahlungen vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- weiteren (über den bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres Haushalts- Gesamt- Mittel folgejahre bis zeitraum der zum Abschluss Maßnahme) der Maßnahme 2020 2021 2022 2023 Teilhaushalt: Organisation und Finanzen

Leistung: 113001 Organisation Maßnahme: 14 Sanierung Verwaltungsgebäude Rhaunen energetische Sanierung Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 362.500,00 362.500,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 488.900,00 488.900,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 126.400,00 - 126.400,00

Erläuterungen:113001-096105-14-11: energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Rhaunen 113001-233100-14-17: Zuschuss für energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Rhaunen

Leistung: 114001 Zentrale Dienste Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11.579,91 11.579,91 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 82.278,21 10.000,00 92.278,21 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 70.698,30 - 10.000,00 - 80.698,30

Erläuterungen:114001-082290-1-10: Mikrofonanlage Wappensaal

Leistung: 114001 Zentrale Dienste Maßnahme: 4 Beteiligung Versorgungsrücklage § 14a BBesG Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.932,50 10.932,50 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 324.532,37 31.000,00 31.200,00 31.500,00 31.800,00 450.032,37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 313.599,87 - 31.000,00 - 31.200,00 - 31.500,00 - 31.800,00 - 439.099,87

Erläuterungen:114001-134100-4-14: Zuführung zur Pensionsrücklage (Versorgungskasse) bei der Rheinischen Versorgungskasse Köln (Fonds)

Leistung: 114001 Zentrale Dienste Maßnahme: 5 Anschaffung von Kraftfahrzeugen allg. Fahrzeuge (ohne Feuerwehr) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 34.176,11 16.000,00 50.176,11

Betragsangaben in EUR Seite 53 Investitionsübersicht

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der auszahlungen vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- weiteren (über den bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres Haushalts- Gesamt- Mittel folgejahre bis zeitraum der zum Abschluss Maßnahme) der Maßnahme 2020 2021 2022 2023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 85.146,64 85.146,64 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 50.970,53 16.000,00 - 34.970,53

Erläuterungen:114001-231420-5-3: Zuweisung (Leader) für die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges (Bürgerauto), 50 % des Kaufpreises; Kaufpreis wurde bereits 2019 durch VG Rhaunen gezahlt

Leistung: 114001 Zentrale Dienste Maßnahme: 7 Kauf von Mobiliar Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.606,45 1.606,45 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 58.658,66 47.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 128.658,66 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 57.052,21 - 47.500,00 - 7.500,00 - 7.500,00 - 7.500,00 - 127.052,21

Erläuterungen:114001-082210-7-10: Ankauf Büromöbel; 2020: Neueinrichtung ehem. Bauverwaltung (40.000 €)

Leistung: 114001 Zentrale Dienste Maßnahme: 10 Neueinrichtung Zentrale Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.000,00 12.000,00 24.000,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 12.000,00 - 12.000,00 - 24.000,00

Erläuterungen:114001-082290-10-10: Neueinrichtung und Ausstattung Zentrale

Leistung: 114001 Zentrale Dienste Maßnahme: 15 Carport Bürgerauto Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.000,00 10.000,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 10.000,00 - 10.000,00

Erläuterungen:114001-039990-15-6: Carport für Elektrobürgerauto

Leistung: 114401 Informationstechnik (EDV) Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 27.227,12 27.227,12

Betragsangaben in EUR Seite 54 Investitionsübersicht

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der auszahlungen vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- weiteren (über den bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres Haushalts- Gesamt- Mittel folgejahre bis zeitraum der zum Abschluss Maßnahme) der Maßnahme 2020 2021 2022 2023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 169.686,31 5.500,00 175.186,31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 142.459,19 - 5.500,00 - 147.959,19

Erläuterungen:114401-082290-1-10: Restkosten neue Telefonanlage (Ausschreibungskosten+Hardware), gesamt: 65.000 €

Leistung: 114401 Informationstechnik (EDV) Maßnahme: 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 94.994,54 53.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 201.994,54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 94.994,54 - 53.000,00 - 18.000,00 - 18.000,00 - 18.000,00 - 201.994,54

Erläuterungen:114401-082240-30-10: allg. Anschaffungen EDV über 800 €; 2020: u.a. neue zentrale Festplatte (35.000 €)

Leistung: 114401 Informationstechnik (EDV) Maßnahme: 31 Anschaffung von Lizenzen (Software) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100.929,52 17.700,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 144.129,52 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 100.929,52 - 17.700,00 - 8.500,00 - 8.500,00 - 8.500,00 - 144.129,52

Erläuterungen:114401-011300-31-2: Datensicherungssoftware (3.500 €), Netzwerkerweiterung ehemals Werke (4.200 €); Erwerb allg. Lizenzen (5.000 €) 114401-011500-31-2: Ratsinformationssystem (5.000 €)

Leistung: 575101 Tourismusförderung Maßnahme: 2 Veräußerung Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 500,00 3.500,00 4.000,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 500,00 3.500,00 4.000,00

Erläuterungen:575101-131900-2-23: Rückzahlung Stammeinlage Naheland-Touristik

Betragsangaben in EUR Seite 55 Investitionsübersicht

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der auszahlungen vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- weiteren (über den bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres Haushalts- Gesamt- Mittel folgejahre bis zeitraum der zum Abschluss Maßnahme) der Maßnahme 2020 2021 2022 2023 Leistung: 575101 Tourismusförderung Maßnahme: 12 Projekt ARmob -Antike Realität mobil erleben- Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.000,00 1.000,00 4.000,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.000,00 4.000,00 19.000,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 12.000,00 - 3.000,00 - 15.000,00

Erläuterungen:575101-082190-12-7: Infotafeln für ProjektARmob 575101-231430-12-4: Ortsgemeinden Beteiligung am Projekt Antike Realität mobil erleben (OG Sien), Rest bereits 2019

Leistung: 575101 Tourismusförderung Maßnahme: 90 Traumschleifen (Rundwanderwege) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 130.386,38 5.000,00 135.386,38 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 130.386,38 - 5.000,00 - 135.386,38

Erläuterungen:575101-096902-90-11: Barrierefreier Wanderweg Langweiler

Leistung: 575101 Tourismusförderung Maßnahme: 91 Anlage von Radwegen (Panoramatour) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.533,00 6.500,00 18.033,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 11.533,00 - 6.500,00 - 18.033,00

Erläuterungen:575101-096800-91-10: Radroutenbeschilderung LK KH (Restbetrag) 575101-096800-91-11: Anlage von Radwegen Panoramatour

Leistung: 575101 Tourismusförderung Maßnahme: 92 Nationalpark-Rad-Rundroute Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.700,00 3.800,00 9.500,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 5.700,00 - 3.800,00 - 9.500,00

Betragsangaben in EUR Seite 56 Investitionsübersicht

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der auszahlungen vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- weiteren (über den bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres Haushalts- Gesamt- Mittel folgejahre bis zeitraum der zum Abschluss Maßnahme) der Maßnahme 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen:575101-096901-92-11: Umsetzung Nationalpark-Rad-Rundroute

Leistung: 575101 Tourismusförderung Maßnahme: 94 Brückenerneuerung Horbruch Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.500,00 4.500,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.200,00 6.200,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.700,00 - 1.700,00

Erläuterungen:575101-096200-94-11: Erneuerung Brücke bei Horbruch 575101-231900-94-19: Zuschuss Erneuerung Brücke Horbruch (Naturpark)

Leistung: 575101 Tourismusförderung Maßnahme: 95 Neubau Idarkopfturm Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 328.160,00 328.160,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 390.320,00 390.320,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 62.160,00 - 62.160,00

Erläuterungen:575101-096903-95-11: Neubau Idarkopfturm 575101-233100-95-17: LAG-Zuschuss Neubau Idarkopfturm 575101-233100-95-18: Versicherungserstattung Neubau Idarkopfturm 575101-233100-95-19: Zuschüsse/Spenden Dritter Neubau Idarkopfturm

Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen: 89.022,09 715.660,00 804.682,09 Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen: 1.090.845,63 1.091.420,00 65.200,00 65.500,00 65.800,00 2.378.765,63 Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen: - 1.001.823,54 - 375.760,00 - 65.200,00 - 65.500,00 - 65.800,00 - 1.574.083,54

Betragsangaben in EUR Seite 57 Investitionsübersicht

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der auszahlungen vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- weiteren (über den bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres Haushalts- Gesamt- Mittel folgejahre bis zeitraum der zum Abschluss Maßnahme) der Maßnahme 2020 2021 2022 2023 Teilhaushalt: Bauliche Infrastruktur

Leistung: 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 115.865,55 25.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 245.865,55 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 115.865,55 - 25.000,00 - 35.000,00 - 35.000,00 - 35.000,00 - 245.865,55

Erläuterungen:114101-072400-1-10: allg. Anschaffungen über 800 €

Leistung: 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Maßnahme: 5 Anschaffung von Kraftfahrzeugen allg. Fahrzeuge (ohne Feuerwehr) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.901,00 10.901,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 38.313,50 10.000,00 48.313,50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 27.412,50 - 10.000,00 - 37.412,50

Erläuterungen:114101-071110-5-9: Fahrzeug Bauhof

Leistung: 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz/Quartierskonzept) Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.860,00 1.860,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.190,00 2.190,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 330,00 - 330,00

Erläuterungen:511501-082190-1-10: Wärmebildkamera für Gebäudeanalyse 511501-231420-1-13: Zuschuss Land Wärmebildkamera (20 %) 511501-231420-1-17: Zuschuss KFW Wärmebildkamera (65 %)

Leistung: 511701 Tiefbauamt Maßnahme: 31 Anschaffung von Lizenzen (Software) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Betragsangaben in EUR Seite 58 Investitionsübersicht

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der auszahlungen vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- weiteren (über den bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres Haushalts- Gesamt- Mittel folgejahre bis zeitraum der zum Abschluss Maßnahme) der Maßnahme 2020 2021 2022 2023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.211,00 12.000,00 20.211,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 8.211,00 - 12.000,00 - 20.211,00

Erläuterungen:511701-011200-31-2: Software hydraulische Untersuchungen

Summe Einzahlungen 2 Bauliche Infrastruktur: 10.901,00 1.860,00 12.761,00 Summe Auszahlungen 2 Bauliche Infrastruktur: 162.390,05 49.190,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 316.580,05 Saldo Gesamt 2 Bauliche Infrastruktur: - 151.489,05 - 47.330,00 - 35.000,00 - 35.000,00 - 35.000,00 - 303.819,05

Betragsangaben in EUR Seite 59 Investitionsübersicht

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der auszahlungen vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- weiteren (über den bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres Haushalts- Gesamt- Mittel folgejahre bis zeitraum der zum Abschluss Maßnahme) der Maßnahme 2020 2021 2022 2023 Teilhaushalt: Bürgerdienste

Leistung: 122001 Ordnungsangelegenheiten Maßnahme: 5 Anschaffung von Kraftfahrzeugen allg. Fahrzeuge (ohne Feuerwehr) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.549,70 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 13.229,70 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 5.549,70 - 1.920,00 - 1.920,00 - 1.920,00 - 1.920,00 - 13.229,70

Erläuterungen:122001-071110-5-9: PKW Ordnungsamt -Leasingraten-

Leistung: 126001 Brandschutz Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24.575,42 24.575,42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 353.236,08 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 422.836,08 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 328.660,66 - 17.400,00 - 17.400,00 - 17.400,00 - 17.400,00 - 398.260,66

Erläuterungen:126001-072500-1-10: Erwerb von beweglichen Sachen

Leistung: 126001 Brandschutz Maßnahme: 40 Pauschale Zuwendung Brandschutz Pauschale Zuwendung Land und Provinzial Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 161.179,55 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 229.179,55 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 161.179,55 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 229.179,55

Erläuterungen:126001-239930-40-3: Pauschale Landeszuwendung 126001-239930-40-8: Pauschale Zuwendung Provinzial

Leistung: 126001 Brandschutz Maßnahme: 41 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 460.086,58 67.870,00 62.770,00 4.430,00 595.156,58

Betragsangaben in EUR Seite 60 Investitionsübersicht

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der auszahlungen vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- weiteren (über den bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres Haushalts- Gesamt- Mittel folgejahre bis zeitraum der zum Abschluss Maßnahme) der Maßnahme 2020 2021 2022 2023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.059.920,09 102.000,00 90.000,00 1.251.920,09 Verpflichtungsermächtigungen 90.000,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 599.833,51 - 34.130,00 - 27.230,00 4.430,00 - 656.763,51

Erläuterungen:126001-071200-41-9: 2020: MZF 1 Herrstein (58.000 €), TSF Hausen/Oberkirn Aufbau (44.000 €); 2021: KLF Hettenrodt 126001-231420-41-3: 2020: MZF 1 Herrstein (13.000 €), TSF Hausen/Oberkirn (24.500 €); 2021: KLF Hettenrodt 126001-231430-41-4: Drehleiter Zuwendung Landkreis Restzahlungen (insgesamt 69.900 €) 126001-231430-41-7: Zuwendungen Rest aus Anschaffungen Vorjahre: TSF Hintertiefenbach aus 2015 und Niederhosenbach aus 2015

Leistung: 126001 Brandschutz Maßnahme: 43 Digitalfunkumstellung Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 85.950,00 25.500,00 25.500,00 136.950,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 305.824,52 60.000,00 20.000,00 385.824,52 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 219.874,52 - 34.500,00 5.500,00 - 248.874,52

Erläuterungen:126001-072500-43-10: Kosten für Umstellung auf digitale Alarmierung 126001-231420-43-3: Zuwendung Land Umstellung auf digitale Alarmierung

Leistung: 211003 Grundschule Rhaunen Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11.347,52 11.347,52 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 135.569,45 15.000,00 150.569,45 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 124.221,93 - 15.000,00 - 139.221,93

Erläuterungen:211003-082240-1-10: Whiteboards (11.000 €), Hardware "Medienkompetenz macht Schule (4.000 €)

Leistung: 211003 Grundschule Rhaunen Maßnahme: 31 Anschaffung von Lizenzen (Software) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.746,21 1.700,00 5.446,21 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 3.746,21 - 1.700,00 - 5.446,21

Erläuterungen:211003-011300-31-2: Lizenz für Apple-Tablets

Betragsangaben in EUR Seite 61 Investitionsübersicht

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der auszahlungen vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- weiteren (über den bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres Haushalts- Gesamt- Mittel folgejahre bis zeitraum der zum Abschluss Maßnahme) der Maßnahme 2020 2021 2022 2023 Leistung: 211003 Grundschule Rhaunen Maßnahme: 55 Energetische Sanierung Idarwaldschule -Schulgebäude mit Halle- Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 117.000,00 117.000,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 130.000,00 130.000,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 13.000,00 - 13.000,00

Erläuterungen:211003-096103-55-11: Austausch der Fenster (energetische Sanierung) 211003-233100-55-3: Austausch der Fenster (energetische Sanierung) Landeszuwendung (KI 3.0) 90 %

Leistung: 211004 Grundschule Kempfeld Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 761,64 761,64 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 38.370,11 11.900,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 53.270,11 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 37.608,47 - 11.900,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 52.508,47

Erläuterungen:211004-082190-1-10: Industriespülmaschine (5.000 €), Kofferwagen (3.400 €), Salatbar Mensa (3.500 €)

Leistung: 211004 Grundschule Kempfeld Maßnahme: 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.500,00 7.500,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26.317,69 15.000,00 41.317,69 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 26.317,69 - 7.500,00 - 33.817,69

Erläuterungen:211004-082240-30-10: Whiteboards (3 Stück) 211004-231900-30-9: Zuschuss Whiteboards Förderverein

Leistung: 211006 Grundschule Fischbach Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 33.326,45 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 37.326,45 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 33.326,45 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 37.326,45

Betragsangaben in EUR Seite 62 Investitionsübersicht

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der auszahlungen vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- weiteren (über den bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres Haushalts- Gesamt- Mittel folgejahre bis zeitraum der zum Abschluss Maßnahme) der Maßnahme 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen:211006-082190-1-10: Lehrmittelschrank

Leistung: 211006 Grundschule Fischbach Maßnahme: 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.464,84 12.100,00 20.564,84 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 8.464,84 - 12.100,00 - 20.564,84

Erläuterungen:211006-082240-30-10: Smartboard (6.000 €), Hard-/Software Umstellung (6.100 €)

Leistung: 211006 Grundschule Fischbach Maßnahme: 57 Neubau Schulpavillons Grundschule Fischbach Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 200.000,00 200.000,00 400.000,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 200.000,00 - 200.000,00 - 400.000,00

Leistung: 211007 Grundschule Reidenbachtal Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25.863,37 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 38.863,37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 25.863,37 - 10.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 38.863,37

Erläuterungen:211007-082190-1-10: Rutsche (8.000 €), Industriespülmaschine (2.000 €)

Leistung: 211007 Grundschule Reidenbachtal Maßnahme: 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 16.600,89 8.000,00 24.600,89 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 16.600,89 - 8.000,00 - 24.600,89

Erläuterungen:211007-082240-30-10: Smartborad (8.000 €)

Betragsangaben in EUR Seite 63 Investitionsübersicht

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der auszahlungen vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- weiteren (über den bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres Haushalts- Gesamt- Mittel folgejahre bis zeitraum der zum Abschluss Maßnahme) der Maßnahme 2020 2021 2022 2023 Leistung: 218101 Integrierte Gesamtschule -Standort Herrstein- (Sekundarstufe 1) Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.397,00 1.397,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 81.076,20 4.380,00 85.456,20 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 79.679,20 - 4.380,00 - 84.059,20

Erläuterungen:218101-082190-1-10: Sonnenschirme Schulhof (1.460 €), Lerninseln (2.920 €)

Leistung: 218101 Integrierte Gesamtschule -Standort Herrstein- (Sekundarstufe 1) Maßnahme: 3 Investitionsschlüsselzuweisung direkte Zuordnung zu einer Investition und Erfassung als Sonderposten Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 124.080,00 88.720,00 91.500,00 94.000,00 98.000,00 496.300,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 124.080,00 88.720,00 91.500,00 94.000,00 98.000,00 496.300,00

Erläuterungen:218101-231420-3-3: Investitionsschlüsselzuweisung für Umbau IGS

Leistung: 218101 Integrierte Gesamtschule -Standort Herrstein- (Sekundarstufe 1) Maßnahme: 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 108.406,13 11.000,00 119.406,13 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 108.406,13 - 11.000,00 - 119.406,13

Erläuterungen:218101-082240-30-10: Whiteboard 2 Stück (11.000 €)

Leistung: 218101 Integrierte Gesamtschule -Standort Herrstein- (Sekundarstufe 1) Maßnahme: 31 Anschaffung von Lizenzen (Software) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 730,00 730,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 730,00 - 730,00

Betragsangaben in EUR Seite 64 Investitionsübersicht

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der auszahlungen vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- weiteren (über den bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres Haushalts- Gesamt- Mittel folgejahre bis zeitraum der zum Abschluss Maßnahme) der Maßnahme 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen:218101-011300-31-2: App-Erstellung für Öffentlichkeitsarbeit

Leistung: 218101 Integrierte Gesamtschule -Standort Herrstein- (Sekundarstufe 1) Maßnahme: 50 IGS Kostenbeteiligung Landkreis für Investitionen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 162.754,00 5.370,00 5.500,00 6.000,00 6.500,00 186.124,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 144.756,98 144.756,98 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 17.997,02 5.370,00 5.500,00 6.000,00 6.500,00 41.367,02

Erläuterungen:218101-231430-50-4: Kostenanteil Landkreis für Investitionen IGS

Leistung: 218101 Integrierte Gesamtschule -Standort Herrstein- (Sekundarstufe 1) Maßnahme: 51 Umbau / Neubau IGS Standort Herrstein -Gebäude- Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.400.845,57 700.000,00 2.100.845,57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.400.845,57 - 700.000,00 - 2.100.845,57

Erläuterungen:218101-096931-51-4: Insgesamt Kostenanteil 2,1 Mio € von 2018-2020

Leistung: 218101 Integrierte Gesamtschule -Standort Herrstein- (Sekundarstufe 1) Maßnahme: 52 Umbau / Neubau IGS Standort Herrstein -Außenanlage- Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 130.000,00 200.000,00 330.000,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 130.000,00 - 200.000,00 - 330.000,00

Erläuterungen:218101-096932-52-11: Kosten für Außenanlagen

Leistung: 218102 Integrierte Gesamtschule -Standort Rhaunen- (Sekundarstufe 1) Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 196.270,64 196.270,64 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 216.154,28 2.000,00 218.154,28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 19.883,64 - 2.000,00 - 21.883,64

Betragsangaben in EUR Seite 65 Investitionsübersicht

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der auszahlungen vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- weiteren (über den bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres Haushalts- Gesamt- Mittel folgejahre bis zeitraum der zum Abschluss Maßnahme) der Maßnahme 2020 2021 2022 2023 Erläuterungen:218102-082190-1-10: Sonnenschirme Schulhof

Leistung: 218102 Integrierte Gesamtschule -Standort Rhaunen- (Sekundarstufe 1) Maßnahme: 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.000,00 11.000,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 11.000,00 - 11.000,00

Erläuterungen:218102-082240-30-10: Whiteboard 2 Stück

Leistung: 218102 Integrierte Gesamtschule -Standort Rhaunen- (Sekundarstufe 1) Maßnahme: 31 Anschaffung von Lizenzen (Software) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.800,00 1.000,00 2.800,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.800,00 - 1.000,00 - 2.800,00

Erläuterungen:218102-011300-31-2: App-Erstellung für Öffentlichkeitsarbeit

Leistung: 218102 Integrierte Gesamtschule -Standort Rhaunen- (Sekundarstufe 1) Maßnahme: 50 IGS Kostenbeteiligung Landkreis für Investitionen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.700,00 4.900,00 5.100,00 5.300,00 20.000,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 113.485,78 113.485,78 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 113.485,78 4.700,00 4.900,00 5.100,00 5.300,00 - 93.485,78

Erläuterungen:218102-231430-50-4: Kostenanteil Landkreis für Investitionen IGS

Leistung: 218102 Integrierte Gesamtschule -Standort Rhaunen- (Sekundarstufe 1) Maßnahme: 53 Neubautrakt IGS -Standort Rhaunen- Erweiterung Idarwaldschule (IGS und Toiletten) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Betragsangaben in EUR Seite 66 Investitionsübersicht

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der auszahlungen vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- weiteren (über den bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres Haushalts- Gesamt- Mittel folgejahre bis zeitraum der zum Abschluss Maßnahme) der Maßnahme 2020 2021 2022 2023 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

Erläuterungen:218102-231420-53-3: Zuschuss Land Um- bzw. Anbau Toilettentrakt

Leistung: 218103 Integrierte Gesamtschule (Sekundarstufe 2) Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.850,00 2.620,00 12.470,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 9.850,00 - 2.620,00 - 12.470,00

Erläuterungen:218103-082190-1-10: Sonnenschirme Schulhof (540 €), Lerninseln (1.080 €), Dokumentenkameras (1.000 €)

Leistung: 218103 Integrierte Gesamtschule (Sekundarstufe 2) Maßnahme: 31 Anschaffung von Lizenzen (Software) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 270,00 270,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 270,00 - 270,00

Erläuterungen:218103-011300-31-2: App-Erstellung für Öffentlichkeitsarbeit

Leistung: 218103 Integrierte Gesamtschule (Sekundarstufe 2) Maßnahme: 50 IGS Kostenbeteiligung Landkreis für Investitionen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 169.400,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 176.900,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 169.400,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 176.900,00

Erläuterungen:218103-231430-50-4: Kostenanteil Landkreis für Investitionen IGS

Leistung: 365201 Kindergarten Fischbach Maßnahme: 70 Investitionen Kindergarten Fischbach -Budget investiv- Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32.239,69 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 44.239,69

Betragsangaben in EUR Seite 67 Investitionsübersicht

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der auszahlungen vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- weiteren (über den bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres Haushalts- Gesamt- Mittel folgejahre bis zeitraum der zum Abschluss Maßnahme) der Maßnahme 2020 2021 2022 2023 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 32.239,69 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 44.239,69

Erläuterungen:365201-082290-70-10: Budget Investitionen, 4 Gruppen je 750 Euro

Leistung: 365202 Kindergarten Herrstein Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.700,17 3.170,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 16.870,17 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 10.700,17 - 3.170,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 16.870,17

Erläuterungen:365202-082240-1-10: Laptop 365202-082290-1-10: Matten, Regale

Leistung: 365202 Kindergarten Herrstein Maßnahme: 71 Investitionen Kindergarten Herrstein -Budget investiv- Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26.797,68 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 35.797,68 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 26.797,68 - 2.250,00 - 2.250,00 - 2.250,00 - 2.250,00 - 35.797,68

Erläuterungen:365202-082290-71-10: Budget Investitionen, 3 Gruppen je 750 Euro

Leistung: 365203 Kindergarten Niederwörresbach Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.970,64 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.970,64 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 3.970,64 - 6.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 12.970,64

Erläuterungen:365203-082290-1-10: Wandschrank (3.000 €), Wickelkommode (3.000 €)

Leistung: 365203 Kindergarten Niederwörresbach Maßnahme: 72 Investitionen Kindergarten Niederwörresbach -Budget investiv- Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Betragsangaben in EUR Seite 68 Investitionsübersicht

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der auszahlungen vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- weiteren (über den bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres Haushalts- Gesamt- Mittel folgejahre bis zeitraum der zum Abschluss Maßnahme) der Maßnahme 2020 2021 2022 2023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.500,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 13.500,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 4.500,00 - 2.250,00 - 2.250,00 - 2.250,00 - 2.250,00 - 13.500,00

Erläuterungen:365203-082290-72-10: Budget Investitionen, 3 Gruppen je 750 Euro

Leistung: 365204 Kindergarten Sensweiler Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.224,66 6.224,66 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 16.001,62 4.050,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 23.051,62 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 9.776,96 - 4.050,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 16.826,96

Erläuterungen:365204-082290-1-10: Convectomat (2.250 €), Schrankwand, Schrank

Leistung: 365204 Kindergarten Sensweiler Maßnahme: 73 Investitionen Kindergarten Sensweiler -Budget investiv- Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.021,11 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 16.021,11 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 7.021,11 - 2.250,00 - 2.250,00 - 2.250,00 - 2.250,00 - 16.021,11

Erläuterungen:365204-082290-73-10: Budget Investitionen, 3 Gruppen je 750 Euro

Leistung: 365205 Kindergarten Sien Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.955,38 1.955,38 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.632,63 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 15.632,63 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 7.677,25 - 3.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 13.677,25

Erläuterungen:365205-082290-1-10: Wickeltisch, Regalschrank

Leistung: 365205 Kindergarten Sien Maßnahme: 74 Investitionen Kindergarten Sien -Budget investiv- Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Betragsangaben in EUR Seite 69 Investitionsübersicht

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der auszahlungen vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- weiteren (über den bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres Haushalts- Gesamt- Mittel folgejahre bis zeitraum der zum Abschluss Maßnahme) der Maßnahme 2020 2021 2022 2023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.115,22 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 14.115,22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 8.115,22 - 1.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00 - 14.115,22

Erläuterungen:365205-082290-74-10: Budget Investitionen, 2 Gruppen je 750 Euro

Leistung: 365206 Kindergarten Bergen Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.500,00 2.500,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 21.113,56 2.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 26.613,56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 18.613,56 - 2.500,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 24.113,56

Erläuterungen:365206-082290-1-10: Tische, Stühle

Leistung: 365206 Kindergarten Bergen Maßnahme: 75 Investitionen Kindergarten Bergen -Budget investiv- Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.138,99 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 11.138,99 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 5.138,99 - 1.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00 - 11.138,99

Erläuterungen:365206-082290-75-10: Budget Investitionen, 2 Gruppen je 750 Euro

Leistung: 365206 Kindergarten Bergen Maßnahme: 78 Anbau Kindertagesstätte Bergen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 150.000,00 170.000,00 320.000,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 150.000,00 - 170.000,00 - 320.000,00

Erläuterungen:365206-096300-78-11: Anbau Kindertagesstätte (zur Zeit keine Förderung in Form von Zuwendungen/Zuschüssen)

Leistung: 365207 Kindergarten Herborn Maßnahme: 76 Investitionen Kindergarten Herborn -Budget investiv- Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Betragsangaben in EUR Seite 70 Investitionsübersicht

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der auszahlungen vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- weiteren (über den bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres Haushalts- Gesamt- Mittel folgejahre bis zeitraum der zum Abschluss Maßnahme) der Maßnahme 2020 2021 2022 2023 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.447,87 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 19.447,87 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 10.447,87 - 2.250,00 - 2.250,00 - 2.250,00 - 2.250,00 - 19.447,87

Erläuterungen:365207-082290-76-10: Budget Investitionen, 3 Gruppen je 750 Euro

Leistung: 365208 Kindergarten Kempfeld Maßnahme: 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14.237,79 2.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 19.737,79 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 14.237,79 - 2.500,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 19.737,79

Erläuterungen:365208-082290-1-10: Klettergerüst Schiff

Leistung: 365208 Kindergarten Kempfeld Maßnahme: 77 Investitionen Kindergarten Kempfeld -Budget investiv- Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 9.000,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 3.000,00 - 1.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00 - 9.000,00

Erläuterungen:365208-082290-77-10: Budget Investitionen, 2 Gruppen je 750 Euro

Leistung: 412104 Pflegestützpunkt Maßnahme: 5 Anschaffung von Kraftfahrzeugen allg. Fahrzeuge (ohne Feuerwehr) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 600,00 600,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 17.309,16 2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 26.829,16 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 16.709,16 - 2.380,00 - 2.380,00 - 2.380,00 - 2.380,00 - 26.229,16

Erläuterungen:412104-071110-5-9: Leasingraten KFZ

Betragsangaben in EUR Seite 71 Investitionsübersicht

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. des Ansatz des Planungs- Planungs- Planungs- Planungs- Gesamtein-/ Haushalts- Haushalts- daten des daten des zweiten daten des dritten daten der auszahlungen vorjahres jahres Haushalts- Haushalts- Haushalts- weiteren (über den bereitgestellte folgejahres folgejahres folgejahres Haushalts- Gesamt- Mittel folgejahre bis zeitraum der zum Abschluss Maßnahme) der Maßnahme 2020 2021 2022 2023 Leistung: 412105 Gemeindeschwester Plus Maßnahme: 5 Anschaffung von Kraftfahrzeugen allg. Fahrzeuge (ohne Feuerwehr) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.157,36 1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 15.917,36 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 11.157,36 - 1.190,00 - 1.190,00 - 1.190,00 - 1.190,00 - 15.917,36

Erläuterungen:412105-071110-5-9: Leasingraten KFZ

Summe Einzahlungen 3 Bürgerdienste: 1.409.082,39 386.660,00 258.670,00 178.030,00 178.300,00 2.410.742,39 Summe Auszahlungen 3 Bürgerdienste: 4.570.547,83 1.730.310,00 358.390,00 48.390,00 48.390,00 6.756.027,83 Saldo Gesamt 3 Bürgerdienste: - 3.161.465,44 - 1.343.650,00 - 99.720,00 129.640,00 129.910,00 - 4.345.285,44

Summe Einzahlungen Gesamt: 1.509.005,48 1.104.180,00 258.670,00 178.030,00 178.300,00 3.228.185,48 Summe Auszahlungen Gesamt: 5.823.783,51 2.870.920,00 458.590,00 148.890,00 149.190,00 9.451.373,51 Saldo Gesamt: - 4.314.778,03 - 1.766.740,00 - 199.920,00 29.140,00 29.110,00 - 6.223.188,03

Betragsangaben in EUR Seite 72 Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen Alle Betragsangaben in EUR

Leistung 2020 Maßnahme Bezeichnung Einzahlungen Auszahlungen Bemerkungen 113001 Organisation 362.500,00 488.900,00 14 Sanierung Verwaltungsgebäude Rhaunen 362.500,00 488.900,00 113001.096105.14.11 488.900,00 energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Rhaunen Rhaunen 113001.233100.14.17 362.500,00 Zuschuss für energetische Sanierung Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Verwaltungsgebäude Rhaunen 114001 Zentrale Dienste 16.000,00 110.500,00 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 10.000,00 oberhalb 800,- € netto 114001.082290.1.10 10.000,00 Mikrofonanlage Wappensaal Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) 4 Beteiligung Versorgungsrücklage § 14a BBesG 31.000,00 114001.134100.4.14 31.000,00 Zuführung zur Pensionsrücklage Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14a (Versorgungskasse) bei der Rheinischen Bundesbesoldungsgesetz Versorgungskasse Köln (Fonds) 5 Anschaffung von Kraftfahrzeugen 16.000,00 114001.231420.5.3 16.000,00 Zuweisung (Leader) für die Anschaffung eines vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Elektrofahrzeuges (Bürgerauto), 50 % des Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) Kaufpreises; Kaufpreis wurde bereits 2019 durch VG Rhaunen gezahlt 7 Kauf von Mobiliar 47.500,00 114001.082210.7.10 47.500,00 Ankauf Büromöbel; 2020: Neueinrichtung ehem. Geschäftsausstattung - Büromöbel Bauverwaltung (40.000 €) 10 Neueinrichtung Zentrale 12.000,00 114001.082290.10.10 12.000,00 Neueinrichtung und Ausstattung Zentrale Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) 15 Carport Bürgerauto 10.000,00 114001.039990.15.6 10.000,00 Carport für Elektrobürgerauto sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige

Hauptplan

Seite 73 Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen Alle Betragsangaben in EUR

Leistung 2020 Maßnahme Bezeichnung Einzahlungen Auszahlungen Bemerkungen 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 35.000,00 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 25.000,00 oberhalb 800,- € netto 114101.072400.1.10 25.000,00 allg. Anschaffungen über 800 € technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege 5 Anschaffung von Kraftfahrzeugen 10.000,00 114101.071110.5.9 10.000,00 Fahrzeug Bauhof Dienstfahrzeuge - PKW 114401 Informationstechnik (EDV) 76.200,00 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 5.500,00 oberhalb 800,- € netto 114401.082290.1.10 5.500,00 Restkosten neue Telefonanlage Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, (Ausschreibungskosten+Hardware), gesamt: Rohrpostanlagen) 65.000 € 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör 53.000,00 114401.082240.30.10 53.000,00 allg. Anschaffungen EDV über 800 €; 2020: u.a. Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Aussattung neue zentrale Festplatte (35.000 €) 31 Anschaffung von Lizenzen (Software) 17.700,00 114401.011500.31.2 5.000,00 Ratsinformationssystem (5.000 €) sonstige Rechte und Werte 114401.011300.31.2 12.700,00 Datensicherungssoftware (3.500 €), Sonstige Lizenzen Netzwerkerweiterung ehemals Werke (4.200 €); Erwerb allg. Lizenzen (5.000 €) 122001 Ordnungsangelegenheiten 1.920,00 5 Anschaffung von Kraftfahrzeugen 1.920,00 122001.071110.5.9 1.920,00 PKW Ordnungsamt -Leasingraten- Dienstfahrzeuge - PKW

Hauptplan

Seite 74 Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen Alle Betragsangaben in EUR

Leistung 2020 Maßnahme Bezeichnung Einzahlungen Auszahlungen Bemerkungen 126001 Brandschutz 110.370,00 179.400,00 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 17.400,00 oberhalb 800,- € netto 126001.072500.1.10 17.400,00 Erwerb von beweglichen Sachen technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes 40 Pauschale Zuwendung Brandschutz 17.000,00 126001.239930.40.3 15.000,00 Pauschale Landeszuwendung Sonstige - Zuwendungen Feuerwehr 126001.239930.40.8 2.000,00 Pauschale Zuwendung Provinzial Sonstige - Zuwendungen Feuerwehr 41 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 67.870,00 102.000,00 126001.231420.41.3 37.500,00 2020: MZF 1 Herrstein (13.000 €), TSF vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Hausen/Oberkirn (24.500 €); 2021: KLF Hettenrodt Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) 126001.231430.41.4 23.000,00 Drehleiter Zuwendung Landkreis Restzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (insgesamt 69.900 €) 126001.231430.41.7 7.370,00 Zuwendungen Rest aus Anschaffungen Vorjahre: vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden TSF Hintertiefenbach aus 2015 und Niederhosenbach aus 2015 126001.071200.41.9 102.000,00 2020: MZF 1 Herrstein (58.000 €), TSF Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge Hausen/Oberkirn Aufbau (44.000 €); 2021: KLF Hettenrodt 43 Digitalfunkumstellung 25.500,00 60.000,00 126001.072500.43.10 60.000,00 Kosten für Umstellung auf digitale Alarmierung technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes 126001.231420.43.3 25.500,00 Zuwendung Land Umstellung auf digitale vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Alarmierung Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)

Hauptplan

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1 VG Herrstein - Rhaunen Alle Betragsangaben in EUR

Leistung 2020 Maßnahme Bezeichnung Einzahlungen Auszahlungen Bemerkungen 211003 Grundschule Rhaunen 117.000,00 146.700,00 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 15.000,00 oberhalb 800,- € netto 211003.082240.1.10 15.000,00 Whiteboards (11.000 €), Hardware Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Aussattung "Medienkompetenz macht Schule (4.000 €) 31 Anschaffung von Lizenzen (Software) 1.700,00 211003.011300.31.2 1.700,00 Lizenz für Apple-Tablets Sonstige Lizenzen 55 Energetische Sanierung Idarwaldschule -Schulgebäude mit 117.000,00 130.000,00 Halle- 211003.233100.55.3 117.000,00 Austausch der Fenster (energetische Sanierung) Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Landeszuwendung (KI 3.0) 90 % 211003.096103.55.11 130.000,00 Austausch der Fenster (energetische Sanierung) Energetische Sanierung Idarwaldschule 211004 Grundschule Kempfeld 7.500,00 26.900,00 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 11.900,00 oberhalb 800,- € netto 211004.082190.1.10 11.900,00 Industriespülmaschine (5.000 €), Kofferwagen Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) (3.400 €), Salatbar Mensa (3.500 €) 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör 7.500,00 15.000,00 211004.082240.30.10 15.000,00 Whiteboards (3 Stück) Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Aussattung 211004.231900.30.9 7.500,00 Zuschuss Whiteboards Förderverein von übrigen Bereichen 211006 Grundschule Fischbach 213.100,00 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 1.000,00 oberhalb 800,- € netto 211006.082190.1.10 1.000,00 Lehrmittelschrank Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör 12.100,00 211006.082240.30.10 12.100,00 Smartboard (6.000 €), Hard-/Software Umstellung Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Aussattung (6.100 €)

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1 VG Herrstein - Rhaunen Alle Betragsangaben in EUR

Leistung 2020 Maßnahme Bezeichnung Einzahlungen Auszahlungen Bemerkungen 57 Neubau Schulpavillons Grundschule Fischbach 200.000,00 211006.096106.57.11 200.000,00 Neubau Schulpavillons Grundschule Fischbach 211007 Grundschule Reidenbachtal 18.000,00 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 10.000,00 oberhalb 800,- € netto 211007.082190.1.10 10.000,00 Rutsche (8.000 €), Industriespülmaschine (2.000 €) Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör 8.000,00 211007.082240.30.10 8.000,00 Smartborad (8.000 €) Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Aussattung 218101 Integrierte Gesamtschule -Standort Herrstein- 94.090,00 916.110,00 (Sekundarstufe 1) 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 4.380,00 oberhalb 800,- € netto 218101.082190.1.10 4.380,00 Sonnenschirme Schulhof (1.460 €), Lerninseln Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) (2.920 €) 3 Investitionsschlüsselzuweisung 88.720,00 218101.231420.3.3 88.720,00 Investitionsschlüsselzuweisung für Umbau IGS vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör 11.000,00 218101.082240.30.10 11.000,00 Whiteboard 2 Stück (11.000 €) Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Aussattung 31 Anschaffung von Lizenzen (Software) 730,00 218101.011300.31.2 730,00 App-Erstellung für Öffentlichkeitsarbeit Sonstige Lizenzen 50 IGS Kostenbeteiligung Landkreis für Investitionen 5.370,00 218101.231430.50.4 5.370,00 Kostenanteil Landkreis für Investitionen IGS vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

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1 VG Herrstein - Rhaunen Alle Betragsangaben in EUR

Leistung 2020 Maßnahme Bezeichnung Einzahlungen Auszahlungen Bemerkungen 51 Umbau / Neubau IGS Standort Herrstein -Gebäude- 700.000,00 218101.096931.51.4 700.000,00 Insgesamt Kostenanteil 2,1 Mio € von 2018-2020 Umbau/ Neubau IGS -Gebäude- 52 Umbau / Neubau IGS Standort Herrstein -Außenanlage- 200.000,00 218101.096932.52.11 200.000,00 Kosten für Außenanlagen Umbau/ Neubau IGS -Außenanlage- 218102 Integrierte Gesamtschule -Standort Rhaunen- 54.700,00 14.000,00 (Sekundarstufe 1) 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 2.000,00 oberhalb 800,- € netto 218102.082190.1.10 2.000,00 Sonnenschirme Schulhof Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) 30 Anschaffung EDV-Anlagen und Zubehör 11.000,00 218102.082240.30.10 11.000,00 Whiteboard 2 Stück Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Aussattung 31 Anschaffung von Lizenzen (Software) 1.000,00 218102.011300.31.2 1.000,00 App-Erstellung für Öffentlichkeitsarbeit Sonstige Lizenzen 50 IGS Kostenbeteiligung Landkreis für Investitionen 4.700,00 218102.231430.50.4 4.700,00 Kostenanteil Landkreis für Investitionen IGS vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 53 Neubautrakt IGS -Standort Rhaunen- 50.000,00 218102.231420.53.3 50.000,00 Zuschuss Land Um- bzw. Anbau Toilettentrakt vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) 218103 Integrierte Gesamtschule (Sekundarstufe 2) 3.000,00 2.890,00 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 2.620,00 oberhalb 800,- € netto 218103.082190.1.10 2.620,00 Sonnenschirme Schulhof (540 €), Lerninseln (1.080 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) €), Dokumentenkameras (1.000 €)

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1 VG Herrstein - Rhaunen Alle Betragsangaben in EUR

Leistung 2020 Maßnahme Bezeichnung Einzahlungen Auszahlungen Bemerkungen 31 Anschaffung von Lizenzen (Software) 270,00 218103.011300.31.2 270,00 App-Erstellung für Öffentlichkeitsarbeit Sonstige Lizenzen 50 IGS Kostenbeteiligung Landkreis für Investitionen 3.000,00 218103.231430.50.4 3.000,00 Kostenanteil Landkreis für Investitionen IGS vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 365201 Kindergarten Fischbach 3.000,00 70 Investitionen Kindergarten Fischbach -Budget investiv- 3.000,00 365201.082290.70.10 3.000,00 Budget Investitionen, 4 Gruppen je 750 Euro Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) 365202 Kindergarten Herrstein 5.420,00 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 3.170,00 oberhalb 800,- € netto 365202.082240.1.10 800,00 Laptop Geschäftsausstattung - Hardware und edv-technische Aussattung 365202.082290.1.10 2.370,00 Matten, Regale Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) 71 Investitionen Kindergarten Herrstein -Budget investiv- 2.250,00 365202.082290.71.10 2.250,00 Budget Investitionen, 3 Gruppen je 750 Euro Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) 365203 Kindergarten Niederwörresbach 8.250,00 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 6.000,00 oberhalb 800,- € netto 365203.082290.1.10 6.000,00 Wandschrank (3.000 €), Wickelkommode (3.000 €) Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)

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Leistung 2020 Maßnahme Bezeichnung Einzahlungen Auszahlungen Bemerkungen 72 Investitionen Kindergarten Niederwörresbach -Budget 2.250,00 investiv- 365203.082290.72.10 2.250,00 Budget Investitionen, 3 Gruppen je 750 Euro Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) 365204 Kindergarten Sensweiler 6.300,00 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 4.050,00 oberhalb 800,- € netto 365204.082290.1.10 4.050,00 Convectomat (2.250 €), Schrankwand, Schrank Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) 73 Investitionen Kindergarten Sensweiler -Budget investiv- 2.250,00 365204.082290.73.10 2.250,00 Budget Investitionen, 3 Gruppen je 750 Euro Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) 365205 Kindergarten Sien 4.500,00 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 3.000,00 oberhalb 800,- € netto 365205.082290.1.10 3.000,00 Wickeltisch, Regalschrank Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) 74 Investitionen Kindergarten Sien -Budget investiv- 1.500,00 365205.082290.74.10 1.500,00 Budget Investitionen, 2 Gruppen je 750 Euro Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) 365206 Kindergarten Bergen 174.000,00 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 2.500,00 oberhalb 800,- € netto 365206.082290.1.10 2.500,00 Tische, Stühle Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)

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1 VG Herrstein - Rhaunen Alle Betragsangaben in EUR

Leistung 2020 Maßnahme Bezeichnung Einzahlungen Auszahlungen Bemerkungen 75 Investitionen Kindergarten Bergen -Budget investiv- 1.500,00 365206.082290.75.10 1.500,00 Budget Investitionen, 2 Gruppen je 750 Euro Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) 78 Anbau Kindertagesstätte Bergen 170.000,00 365206.096300.78.11 170.000,00 Anbau Kindertagesstätte (zur Zeit keine Förderung Kindertagesstätte Bergen Anbau in Form von Zuwendungen/Zuschüssen) 365207 Kindergarten Herborn 2.250,00 76 Investitionen Kindergarten Herborn -Budget investiv- 2.250,00 365207.082290.76.10 2.250,00 Budget Investitionen, 3 Gruppen je 750 Euro Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) 365208 Kindergarten Kempfeld 4.000,00 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 2.500,00 oberhalb 800,- € netto 365208.082290.1.10 2.500,00 Klettergerüst Schiff Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) 77 Investitionen Kindergarten Kempfeld -Budget investiv- 1.500,00 365208.082290.77.10 1.500,00 Budget Investitionen, 2 Gruppen je 750 Euro Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) 412104 Pflegestützpunkt 2.380,00 5 Anschaffung von Kraftfahrzeugen 2.380,00 412104.071110.5.9 2.380,00 Leasingraten KFZ Dienstfahrzeuge - PKW 412105 Gemeindeschwester Plus 1.190,00 5 Anschaffung von Kraftfahrzeugen 1.190,00 412105.071110.5.9 1.190,00 Leasingraten KFZ Dienstfahrzeuge - PKW

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1 VG Herrstein - Rhaunen Alle Betragsangaben in EUR

Leistung 2020 Maßnahme Bezeichnung Einzahlungen Auszahlungen Bemerkungen 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz/Quartierskonzept) 1.860,00 2.190,00 1 Erwerb Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 1.860,00 2.190,00 oberhalb 800,- € netto 511501.082190.1.10 2.190,00 Wärmebildkamera für Gebäudeanalyse Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) 511501.231420.1.13 440,00 Zuschuss Land Wärmebildkamera (20 %) vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) 511501.231420.1.17 1.420,00 Zuschuss KFW Wärmebildkamera (65 %) vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) 511701 Tiefbauamt 12.000,00 31 Anschaffung von Lizenzen (Software) 12.000,00 511701.011200.31.2 12.000,00 Software hydraulische Untersuchungen Datenverarbeitungs-Software 575101 Tourismusförderung 337.160,00 415.820,00 2 Veräußerung Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 3.500,00 575101.131900.2.23 3.500,00 Rückzahlung Stammeinlage Naheland-Touristik Sonstige Anteilsrechte 12 Projekt ARmob -Antike Realität mobil erleben- 1.000,00 4.000,00 575101.231430.12.4 1.000,00 Ortsgemeinden Beteiligung am Projekt Antike vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden Realität mobil erleben (OG Sien), Rest bereits 2019 575101.082190.12.7 4.000,00 Infotafeln für ProjektARmob Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) 90 Traumschleifen (Rundwanderwege) 5.000,00 575101.096902.90.11 5.000,00 Barrierefreier Wanderweg Langweiler Traumschleifen (Rundwanderwege) 91 Anlage von Radwegen (Panoramatour) 6.500,00 575101.096800.91.10 500,00 Radroutenbeschilderung LK KH (Restbetrag) Radwege 575101.096800.91.11 6.000,00 Anlage von Radwegen Panoramatour Radwege

Hauptplan

Seite 82 Investitionsübersicht

1 VG Herrstein - Rhaunen Alle Betragsangaben in EUR

Leistung 2020 Maßnahme Bezeichnung Einzahlungen Auszahlungen Bemerkungen 92 Nationalpark-Rad-Rundroute 3.800,00 575101.096901.92.11 3.800,00 Umsetzung Nationalpark-Rad-Rundroute Nationalpark-Rad-Rundroute 94 Brückenerneuerung Horbruch 4.500,00 6.200,00 575101.231900.94.19 4.500,00 Zuschuss Erneuerung Brücke Horbruch (Naturpark) von übrigen Bereichen 575101.096200.94.11 6.200,00 Erneuerung Brücke bei Horbruch Erneuerung Brücken 95 Neubau Idarkopfturm 328.160,00 390.320,00 575101.233100.95.18 216.000,00 Versicherungserstattung Neubau Idarkopfturm Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 575101.233100.95.17 87.160,00 LAG-Zuschuss Neubau Idarkopfturm Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 575101.233100.95.19 25.000,00 Zuschüsse/Spenden Dritter Neubau Idarkopfturm Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 575101.096903.95.11 390.320,00 Neubau Idarkopfturm Neubau Idarkopfturm Gesamt: 1.104.180,00 2.870.920,00

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Seite 83 Schuldenübersicht 1 VG Herrstein - Rhaunen 2020

Nr Darlehensdatum Schuldenstand Schuldendienst Voraussichtlicher (Tilgungskonto) Darlehensgeber Zinslauf bis ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand Zinsen Tilgung Annuität Endstand EUR EUR EUR Ø % EUR Ø % EUR EUR EUR

Bestandsdarlehen

610255592 Landesbank Rheinland-Pfalz 15.12.2000 383.468,91 323.376,21 36.362,36 0,3850 140,01 76,6177 27.859,99 28.000,00 8.502,37 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 1201001) 30.06.2021 LBBW: 610 255 592, Finanzierung Feuerwehrgeraetehaus Herrstein Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2000: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.4400 %; 3. Laufzeit ab 31.12.2015: 0.5400 % 614239230 Landesbank Rheinland-Pfalz 02.03.2015 340.000,00 340.000,00 305.138,62 1,0407 3.175,69 2,3577 7.194,31 10.370,00 297.944,31 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 1201001) 31.03.2025 Finanzierung für allgemeine Investitionen Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.03.2015: 1.0500 % 614567599 Landesbank Rheinland-Pfalz 01.08.2015 192.655,74 192.655,74 101.941,93 0,8871 904,29 20,3015 20.695,71 21.600,00 81.246,22 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 1201001) 30.12.2024 Umschuldung aus Darlehen 6663013754, Ausbau Schulen 1998 Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.08.2015: 0.9600 % 614567602 Landesbank Rheinland-Pfalz 01.08.2015 149.812,76 149.812,76 65.684,43 0,7306 479,92 29,1090 19.120,08 19.600,00 46.564,35 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 1201001) 30.06.2023 Kindergartengebäude Fischbach, Umschuldung aus Darlehen 6663008122 KSK Birkenfeld Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.08.2015: 0.8200 % 614949041 Landesbank Baden-Württemberg 01.12.2015 168.438,86 168.438,86 132.842,96 1,0440 1.386,94 6,4836 8.613,06 10.000,00 124.229,90 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 1201005) 30.03.2026 Darlehens für Maßnahmen in Kindergärten, Umschuldung aus Darlehen 341618300 bei WL-Bank Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2015: 1.0700 % 615047777 Landesbank Baden-Württemberg 21.03.2016 80.000,00 80.000,00 68.600,41 0,9250 634,58 4,2528 2.917,42 3.552,00 65.682,99 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 1201005) 30.03.2026 Finanzierung von allg. Investitionen Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.03.2016: 0.9400 %

Übertrag in EUR (Stand 01.01.) 1.314.376,27 1.254.283,57 710.570,71 6.721,43 86.400,57 93.122,00 624.170,14 Übertrag in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite 84 Schuldenübersicht 1 VG Herrstein - Rhaunen 2020

Nr Darlehensdatum Schuldenstand Schuldendienst Voraussichtlicher (Tilgungskonto) Darlehensgeber Zinslauf bis ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand Zinsen Tilgung Annuität Endstand EUR EUR EUR Ø % EUR Ø % EUR EUR EUR 615047858 Landesbank Baden-Württemberg 01.04.2016 340.526,00 340.526,00 240.849,56 0,7567 1.822,62 11,2445 27.082,38 28.905,00 213.767,18 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 1201005) 30.03.2026 Anbau Schule Herrstein -Ganztagsschule- Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2016: 0.7900 % 615047866 Landesbank Baden-Württemberg 31.03.2016 336.313,39 336.313,39 309.388,67 0,8326 2.575,83 2,3673 7.324,17 9.900,00 302.064,50 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 1201005) 30.03.2024 Finanzierung Investitionen Kindergärten -Neu-/Umbauten- Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.03.2016: 0.8400 % 615047874 Landesbank Baden-Württemberg 01.04.2016 83.163,97 83.163,97 47.385,78 0,6371 301,90 20,4663 9.698,10 10.000,00 37.687,68 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 1201005) 30.12.2024 Finanzierung Maßnahmen Vermögenshaushalt,allg. Investitionen Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2016: 0.6900 % 3023480110 DZ HYP AG 16.06.2008 197.541,91 197.541,91 113.927,14 3,7248 4.243,56 8,7422 9.959,72 14.203,28 103.967,42 (Konto-Nr 315131) (Bürger-Nr 15961) 30.09.2029 Finanzierung Vermögenshaushalt 2007 (Bau Mensa) Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.06.2008: 5.1900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2011: 3.8500 % 3023480112 DZ HYP AG 29.10.2010 40.159,62 40.159,62 13.939,23 2,5377 353,74 23,3747 3.258,26 3.612,00 10.680,97 (Konto-Nr 315131) (Bürger-Nr 15961) 30.03.2024 Finanzierung der Investitionen 2004 (Umbau Verwaltungsgebäude Rhaunen) Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.10.2010: 2.7800 % 3023480113 DZ HYP AG 30.06.2011 77.978,00 77.978,00 62.214,09 4,0451 2.516,62 3,6005 2.240,02 4.756,64 59.974,07 (Konto-Nr 315131) (Bürger-Nr 15961) 31.12.2038 Finanzierung der Investitionen 2010 (Restkredit - Feuerwehrfahrzeuge, Ausstattung Fachräume IGS, etc.) Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2011: 4.1000 %

Übertrag in EUR (Stand 01.01.) 2.390.059,16 2.329.966,46 1.498.275,18 18.535,70 145.963,22 164.498,92 1.352.311,96 Übertrag in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite 85 Schuldenübersicht 1 VG Herrstein - Rhaunen 2020

Nr Darlehensdatum Schuldenstand Schuldendienst Voraussichtlicher (Tilgungskonto) Darlehensgeber Zinslauf bis ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand Zinsen Tilgung Annuität Endstand EUR EUR EUR Ø % EUR Ø % EUR EUR EUR 3322713300 DZ HYP AG 25.11.2019 365.350,00 365.350,00 361.578,34 0,2461 889,80 4,1790 15.110,20 16.000,00 346.468,14 (Konto-Nr 315121) (Bürger-Nr 15961) 30.09.2022 Finanzierung der Investitionen 2018 (Energetische Sanierung Idarwaldschule, Sanierung Freibad, etc.) Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.11.2019: 0.2500 % 0140300206 Raiffeisenbank Nahe eG 19.11.2018 700.000,00 700.000,00 664.785,96 0,2226 1.480,01 3,1619 21.019,99 22.500,00 643.765,97 (Konto-Nr 315121) (Bürger-Nr 1801003) 30.09.2020 Erweiterung IGS Herrstein, Standort Herrstein Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.11.2018: 0.3000 % 40156769 Raiffeisenbank Nahe eG 18.12.2019 113.915,20 113.915,20 113.915,20 0,3537 402,90 5,2656 5.998,35 6.401,25 107.916,85 (Konto-Nr 315111) (Bürger-Nr 1801003) 30.09.2020 Darlehensaufnahme zur Finanzierung der Investitionen 2008 (Neubau Mensa Idarwaldschule), Umschuldung aus Darlehen 3023480111 Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.12.2019: 0.4800 % 6300004086 Kreissparkasse Birkenfeld 19.12.2013 360.000,00 360.000,00 311.629,61 0,9901 3.085,40 2,6488 8.254,60 11.340,00 303.375,01 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 321201) 30.03.2026 Maßnahmen Schulen-27,78%-, Verwaltungsgebäude (Heizungsanlage)-38,89%-, Brandschutz-33,33%, 36.000 Euro jaehrliche Sondertilgungen moeglich Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2013: 1.1500 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2018: 1.0000 % 6300004256 Kreissparkasse Birkenfeld 20.10.2015 500.000,00 500.000,00 456.015,50 1,2887 5.876,55 2,3296 10.623,45 16.500,00 445.392,05 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 321201) 30.09.2025 Finanzierung allg. Investitionen Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.10.2015: 1.3000 % 6663009161 Kreissparkasse Birkenfeld 26.11.1997 240.307,18 202.329,55 50.527,55 0,4967 250,96 34,3358 17.349,04 17.600,00 33.178,51 (Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 321201) 30.12.2022 Dar-Nr. 6663009161, Schulbaumassnahmen 1997 Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.11.1997: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 2.9100 %; 3. Laufzeit ab 01.11.2007: 4.5300 %; 4. Laufzeit ab 01.11.2017: 0.5700 %

Übertrag in EUR (Stand 01.01.) 4.669.631,54 4.571.561,21 3.456.727,34 30.521,32 224.318,85 254.840,17 3.232.408,49 Übertrag in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite 86 Schuldenübersicht 1 VG Herrstein - Rhaunen 2020

Nr Darlehensdatum Schuldenstand Schuldendienst Voraussichtlicher (Tilgungskonto) Darlehensgeber Zinslauf bis ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand Zinsen Tilgung Annuität Endstand EUR EUR EUR Ø % EUR Ø % EUR EUR EUR 3700056492 Investitions-+Strukturbank Rh.-Pf. 31.12.2016 189.112,01 189.112,01 146.052,90 0,4814 703,11 9,9258 14.496,89 15.200,00 131.556,01 (Konto-Nr 315131) (ISB) GmbH 30.12.2026 (Bürger-Nr 38416) Anbau Schule Herrstein aus 2006 Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2016: 0.5000 % 3700062530 Investitions-+Strukturbank Rh.-Pf. 03.12.2019 700.000,00 700.000,00 697.666,67 0,0000 0,00 4,3000 30.000,00 30.000,00 667.666,67 (Konto-Nr 315121) (ISB) GmbH 30.09.2021 (Bürger-Nr 38416) Erweiterung IGS Herrstein Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.12.2019: 0.0000 % 3700062531 Investitions-+Strukturbank Rh.-Pf. 03.12.2019 1.100.000,00 1.100.000,00 1.098.342,56 0,7842 8.613,66 1,9471 21.386,34 30.000,00 1.076.956,22 (Konto-Nr 315131) (ISB) GmbH 30.09.2049 (Bürger-Nr 38416) Finanzierung zur Beseitigung der Hochwasserschaeden Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.12.2019: 0.7900 % 3023822418 DZ HYP AG 31.12.2010 236.974,53 236.974,53 11.256,91 1,0569 118,97 100,0000 11.256,91 11.375,88 0,00 (Konto-Nr 315131) (Bürger-Nr 44367) 30.06.2020 Dar.-Nr. 302 382 2418, Umschuldung Darlehen zur Finanzierung Feuerwehrgeraetehaus Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2010: 3.1100 % 3023822422 DZ HYP AG 01.07.2013 97.784,71 97.784,71 28.705,80 1,7863 512,76 40,0171 11.487,24 12.000,00 17.218,56 (Konto-Nr 315131) (Bürger-Nr 44367) 30.06.2022 Neubau von Kindergärten Umschuldung aus Darlehen 1540300206 -Raiffeisenbank- Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2013: 2.1000 % 606238387 Landesbank Baden-Württemberg 11.07.2003 613.100,00 516.243,68 144.879,54 3,8628 5.596,42 27,9179 40.447,38 46.043,80 104.432,16 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 7628) 30.06.2023 Bau des Rettungs- und Versorgungszentrums, Rhaunen Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.07.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.3100 %

Übertrag in EUR (Stand 01.01.) 7.606.602,79 7.411.676,14 5.583.631,72 46.066,24 353.393,61 399.459,85 5.230.238,11 Übertrag in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite 87 Schuldenübersicht 1 VG Herrstein - Rhaunen 2020

Nr Darlehensdatum Schuldenstand Schuldendienst Voraussichtlicher (Tilgungskonto) Darlehensgeber Zinslauf bis ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand Zinsen Tilgung Annuität Endstand EUR EUR EUR Ø % EUR Ø % EUR EUR EUR 10104459 Kreditanstalt für Wiederaufbau 08.12.2017 174.823,00 174.823,00 138.403,00 0,6100 844,24 0,0000 0,00 844,24 138.403,00 (Konto-Nr 315931) (Bürger-Nr 7638) 15.08.2027 Finanzierung der Investitionen 2017 (Invest.zuschuss Drehleiter VG Herrstein, Containerlösung FW Asbach, etc.) Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.12.2017: 0.6100 %; 2. Laufzeit ab 11.01.2018: 0.6100 %; 3. Laufzeit ab 13.01.2018: 0.6100 % 1015217 Kreditanstalt für Wiederaufbau 18.12.2012 72.396,00 72.396,00 66.604,00 1,3181 877,94 4,3481 2.896,00 3.773,94 63.708,00 (Konto-Nr 315931) (Bürger-Nr 7638) 15.02.2023 Finanzierung Investitionen 2012 (Anschaffung FWfahrzeuge, Wanderwege, etc.) Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.12.2012: 1.3400 % 12267562 Kreditanstalt für Wiederaufbau 17.10.2016 998.683,00 998.683,00 695.116,00 0,4251 2.954,92 0,0000 0,00 2.954,92 695.116,00 (Konto-Nr 315931) (Bürger-Nr 7638) 15.05.2026 Finanzierung der Investitionen 2016 (Raum- und Toilettenprogramm IGS, etc.) Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.10.2016: 0.3100 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2017: 0.4251 % 3125931 Kreditanstalt für Wiederaufbau 25.01.2011 25.000,00 25.000,00 17.112,00 0,8981 153,68 6,3581 1.088,00 1.241,68 16.024,00 (Konto-Nr 315931) (Bürger-Nr 7638) 15.11.2025 Finanzierung der Mehrkosten für die Dachsanierung und Aufbringung einer Photovoltaikanlage auf dem Umkleidegebäude des Freibades Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.01.2011: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.11.2012: 1.5500 %; 3. Laufzeit ab 16.11.2015: 0.9200 % 5090329 Kreditanstalt für Wiederaufbau 12.05.2015 211.221,00 211.221,00 211.221,00 0,4432 936,23 4,0015 8.452,00 9.388,23 202.769,00 (Konto-Nr 315931) (Bürger-Nr 7638) 31.03.2025 Finanzierung der Investitionen 2014 (Wanderwege, Toiletten- und Raumprogramm IGS, etc.) Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.05.2015: 0.4500 % 6169888 Kreditanstalt für Wiederaufbau 01.09.2010 121.000,00 121.000,00 80.204,00 0,3095 248,23 6,5633 5.264,00 5.512,23 74.940,00 (Konto-Nr 315931) (Bürger-Nr 7638) 15.05.2025 Kredit für Feuerwehrfahrzeuge Asbach und Horbruch Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.09.2010: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.05.2012: 0.4000 %; 3. Laufzeit ab 16.05.2015: 0.3200 %

Übertrag in EUR (Stand 01.01.) 9.209.725,79 9.014.799,14 6.792.291,72 52.081,48 371.093,61 423.175,09 6.421.198,11 Übertrag in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seite 88 Schuldenübersicht 1 VG Herrstein - Rhaunen 2020

Nr Darlehensdatum Schuldenstand Schuldendienst Voraussichtlicher (Tilgungskonto) Darlehensgeber Zinslauf bis ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand Zinsen Tilgung Annuität Endstand EUR EUR EUR Ø % EUR Ø % EUR EUR EUR 6200473 Kreditanstalt für Wiederaufbau 07.10.2015 1.976.243,00 1.976.243,00 659.598,00 0,7969 5.256,35 2,0003 13.194,00 18.450,35 646.404,00 (Konto-Nr 315931) (Bürger-Nr 7638) 15.08.2025 Finanzierung der Investitionen 2015 (Raum- und Toilettenprogramm IGS, etc.) Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.10.2015: 0.8400 %; 2. Laufzeit ab 17.02.2016: 0.7989 % 6493197 Kreditanstalt für Wiederaufbau 28.02.2014 197.613,00 197.613,00 187.728,00 1,8503 3.473,54 4,2125 7.908,00 11.381,54 179.820,00 (Konto-Nr 315931) (Bürger-Nr 7638) 15.11.2023 Finanzierung der Investitionen 2013 (hauptsächlich FW-Fahrzeug) Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.02.2014: 1.8800 % 7776480 Kreditanstalt für Wiederaufbau 28.12.2010 175.000,00 175.000,00 119.813,00 0,8981 1.076,02 6,3532 7.612,00 8.688,02 112.201,00 (Konto-Nr 315921) (Bürger-Nr 7638) 15.11.2025 Photovoltaikanalge Freibad Idarwald Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2010: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 15.11.2012: 1.5500 %; 3. Laufzeit ab 16.11.2015: 0.9200 % 972277 Kreditanstalt für Wiederaufbau 29.11.2011 580.000,00 550.000,00 510.400,00 2,8962 14.782,09 4,5455 23.200,00 37.982,09 487.200,00 (Konto-Nr 315931) (Bürger-Nr 7638) 15.02.2032 Finanzierung der Investitionen 2011 (Parkplatz IGS, FWfahrzeug, Photovoltaikanlage RVZ, etc.) Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.11.2011: 2.9500 %; 2. Laufzeit ab 17.02.2012: 2.9464 %

Summe in EUR (Stand 01.01.) 12.138.581,79 11.913.655,14 8.269.830,72 76.669,48 423.007,61 499.677,09 7.846.823,11

Gesamtsumme in EUR 12.138.581,79 11.913.655,14 8.269.830,72 76.669,48 423.007,61 499.677,09 7.846.823,11

Summe in EUR (Bestand 01.01.) 12.138.581,79 11.913.655,14 8.269.830,72 76.669,48 423.007,61 499.677,09 7.846.823,11 Summe in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe in EUR (davon Umschuldungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Programm: DVGui.dll Berichtsende: Schuldenübersicht

Seite 89 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des des zweiten des dritten der weiteren Verpflichtungsermächtigungen Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) folgejahres folgejahres folgejahres folgejahre 2021 2022 2023 im Haushaltsjahr 2020 90.000,00 im Haushaltsjahr 2019 im Haushaltsjahr 2018 im Haushaltsjahr 2017

Summe 90.000,00

Gesamtbetrag der Investitionskredite

Betragsangaben in EUR Seite 90 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Organisation und Finanzen

Produkt Bezeichnung Leistung Bezeichnung 1110 Verwaltungssteuerung 111001 Verwaltungssteuerung 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung / Standortentwicklung 111101 Unterstützung der Verwaltungsführung 111102 Integrierte Standortentwicklung 1117 Personalvertretung 111701 Personalvertretung 1120 Personal 112001 Personal 1130 Organisation 113001 Organisation 113002 VG-Werke 1140 Zentrale Dienste 114001 Zentrale Dienste 1144 Informationstechnik (EDV) 114401 Informationstechnik (EDV) 1160 Finanzen 116001 Finanzen 1162 Zahlungsabwicklung (Kasse) 116201 Zahlungsabwicklung (Kasse) 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen 1226 Schiedsamt 122601 Schiedsamt 2622 Theater, Konzerte, Musikpflege 262201 Förderung der Musikpflege 262202 Steinbruch Open Air 2810 Verwaltung kultureller Angelegenheiten und Heimatpflege 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder 424108 Freibad 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 551101 Nationalparkregion 5714 Betriebe, Unternehmen, Sondervermögen usw. der Wirtschaftsförderung und der 571401 AöR -Energiewelt Idarwald- Entwicklung 5751 Tourismusförderung 575101 Tourismusförderung

Seite 91 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Bauliche Infrastruktur

Produkt Bezeichnung Leistung Bezeichnung 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 5112 Orts- und Regionalplanung 511201 Orts- und Regionalplanung 5113 Dorferneuerung und Zuweisungen / Zuschüsse 511301 Dorferneuerung und Zuweisungen / Zuschüsse 5115 Planung Umweltschutz (Klimaschutz/Quartierskonzept) 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz/Quartierskonzept) 5117 Tiefbauamt 511701 Tiefbauamt 5212 Bauverwaltung / Bauaufsicht 521201 Bauverwaltung / Bauaufsicht 5521 Gewässerunterhaltung 552101 Gewässerunterhaltung 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung

Seite 92 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Bürgerdienste

Produkt Bezeichnung Leistung Bezeichnung 1114 Gremien 111406 Kriminalpräventiver Rat 111407 Seniorenbeirat 111408 Jugendbeirat 1220 Ordnungsangelegenheiten 122001 Ordnungsangelegenheiten 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente 122301 Personenstandswesen 1260 Brandschutz 126001 Brandschutz 1272 Rettungs- und Versorgungszentrum 127201 Rettungs- und Versorgungszentrum 2010 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung 201001 Kostenbeteiligung Schulen 201002 Idarwaldhalle 2110 Grundschulen 211003 Grundschule Rhaunen 211004 Grundschule Kempfeld 211006 Grundschule Fischbach 211007 Grundschule Reidenbachtal 2181 Integrierte Gesamtschule 218101 Integrierte Gesamtschule -Standort Herrstein- (Sekundarstufe 1) 218102 Integrierte Gesamtschule -Standort Rhaunen- (Sekundarstufe 1) 218103 Integrierte Gesamtschule (Sekundarstufe 2) 2421 Fördermaßnahmen für Schüler 242101 Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe- 3110 Grundversorgung und Hilfen 311001 Grundversorgung und Hilfen (Kinderhilfsfonds) 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt -Laufende Leistungen- 311102 Hilfe zum Lebensunterhalt -Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen- 3113 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) 311301 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII) 311702 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 312001 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 3621 Jugendarbeit / Jugendbeirat 362101 Jugendarbeit 3622 Kinder- und Jugenderholung 362201 Kinder - und Jugenderholung 3652 Kindergärten 365200 Kindertagesstätten / Kindergärten 365201 Kindergarten Fischbach 365202 Kindergarten Herrstein 365203 Kindergarten Niederwörresbach 365204 Kindergarten Sensweiler

Seite 93 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

365205 Kindergarten Sien 365206 Kindergarten Bergen 365207 Kindergarten Herborn 365208 Kindergarten Kempfeld 4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen 412103 Sozialstation 412104 Pflegestützpunkt 412105 Gemeindeschwester Plus 4210 Förderung des Sports 421001 Förderung des Sports 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder 424102 Sportleistungszentrum 424103 Wohnheim Sportleistungszentrum

Seite 94 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Finanzwirtschaft

Produkt Bezeichnung Leistung Bezeichnung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Seite 95 Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

1 VG Herrstein - Rhaunen Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt Rechng.-Erg. Teilhaushalte Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Organisation und Finanzen - 4.003.845,00 - 3.998.782,00 - 4.104.186,00 - 4.128.602,00 2 Bauliche Infrastruktur - 1.415.274,00 - 1.472.151,00 - 1.505.415,00 - 1.532.805,00 3 Bürgerdienste - 4.482.360,00 - 4.297.601,00 - 4.331.632,00 - 4.351.609,00 4 Finanzwirtschaft 10.460.258,00 10.462.051,00 10.220.636,00 9.727.829,00 Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt: 558.779,00 693.517,00 279.403,00 - 285.187,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt Rechng.-Erg. Teilhaushalte Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Organisation und Finanzen - 3.704.386,00 - 4.027.978,00 - 4.201.450,00 - 4.191.957,00 2 Bauliche Infrastruktur - 1.385.355,00 - 1.435.951,00 - 1.474.169,00 - 1.502.855,00 3 Bürgerdienste - 5.234.633,00 - 3.816.404,00 - 3.641.448,00 - 3.694.913,00 4 Finanzwirtschaft 10.324.374,00 9.280.333,00 9.317.067,00 9.389.725,00 Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:

Seite 96 Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

E1 Steuern und ähnliche Abgaben 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00

403100 | Vergnügungssteuer 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 16.061.168,00 15.892.469,00 15.618.839,00 15.169.906,00

411120 | vom Land - Schlüsselzuweisung B1 226.200,00 227.000,00 228.000,00 229.000,00 411130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2 2.745.000,00 2.746.500,00 2.748.000,00 2.749.000,00 413200 | vom Land 750.000,00 750.000,00 500.000,00 414410 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Bund 61.110,00 21.500,00 21.880,00 22.250,00 414420 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land 1.652.895,00 1.505.528,00 1.446.669,00 1.470.867,00 414430 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.949.125,00 1.981.866,00 2.021.120,00 2.061.200,00 414431 | vom öffentlichen Bereich - Zuschuss Sprachförderung 16.830,00 16.830,00 16.830,00 16.830,00 414480 | vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen 44.520,00 45.400,00 46.310,00 47.240,00 414490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich 36.730,00 32.010,00 32.660,00 33.300,00 414500 | von privaten Unternehmen 6.750,00 414900 | von übrigen Bereichen 13.740,00 14.010,00 14.290,00 14.580,00 415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 543.868,00 536.825,00 527.580,00 509.639,00 416200 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden 8.014.400,00 8.015.000,00 8.015.500,00 8.016.000,00

E3 Erträge der sozialen Sicherung 60.300,00 60.300,00 60.300,00 60.300,00

421130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener 800,00 800,00 800,00 800,00 Kostenbeteiligung 421140 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 eigene Kostenbeteiligung 421230 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 421330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener 800,00 800,00 800,00 800,00 Kostenbeteiligung 421430 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 421930 | Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 200,00 200,00 200,00 200,00 422130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener 500,00 500,00 500,00 500,00 Kostenbeteiligung 422230 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen 500,00 500,00 500,00 500,00 Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 422330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Kostenbeteiligung

Betragsangaben in EUR Seite 97 Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023 422430 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 422930 | Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 500,00 500,00 500,00 500,00 423220 | SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreise 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 265.901,00 268.201,00 270.501,00 272.801,00

431110 | Passgebühren -Bundespersonalausweis- 66.000,00 66.500,00 67.000,00 67.500,00 431120 | Passgebühren -Reisepässe und Kinderausweise- 40.000,00 40.500,00 41.000,00 41.500,00 431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, 51.750,00 52.250,00 52.750,00 53.250,00 Untersagungen) 431300 | Gebühren für die Bauüberwachung 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 431910 | Sonstige - Gebühren Fischereischein 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 431920 | Sonstige - Gebühren Auskunft Gewerbezentralregister 700,00 700,00 700,00 700,00 431930 | Sonstige - Gebühren polizeiliches Führungszeugnis 5.000,00 5.200,00 5.400,00 5.600,00 431940 | Sonstige - Gebühren Führerscheinantrag 500,00 500,00 500,00 500,00 431950 | Sonstige - Gebühren Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen 500,00 500,00 500,00 500,00 431960 | Sonstige - Gebühren Änderung Fahrzeugschein 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 431980 | Sonstige - Gebühren Standesamt 42.000,00 42.500,00 43.000,00 43.500,00 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche 50.551,00 50.651,00 50.751,00 50.851,00 Dienstleistungen

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 270.500,00 266.780,00 271.750,00 276.700,00

441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer) 15.950,00 16.150,00 16.350,00 16.550,00 441120 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Ertäge aus Verkauf Edelschliff 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 441121 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Ertäge aus Verkauf ProBIR-Kiste 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 441200 | Mieten und Pachten 36.600,00 36.830,00 37.000,00 37.250,00 441400 | Beteiligung Essenskosten 158.100,00 162.700,00 167.300,00 171.800,00 441410 | Beteiligung Betreuungsangebot 10.650,00 10.650,00 10.650,00 10.650,00 441600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen 10.100,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 441610 | Erlöse aus Kartenvorverkauf -10% Provision- 100,00 100,00 100,00 100,00 441900 | Sonstige 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.098.558,00 1.931.868,00 1.953.341,00 1.973.924,00

442310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben 487.602,00 480.481,00 484.930,00 489.453,00 442420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land 163.300,00 27.800,00 27.800,00 27.800,00 442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 427.969,00 431.348,00 435.500,00 439.589,00

Betragsangaben in EUR Seite 98 Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023 442440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 8.390,00 8.390,00 8.390,00 8.390,00 442460 | vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 442490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 442500 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 118.190,00 72.800,00 73.300,00 73.800,00 442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 45.950,00 46.460,00 46.870,00 47.480,00 442910 | von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage 844.857,00 862.289,00 874.251,00 885.112,00

E7 Sonstige laufende Erträge 536.950,00 531.450,00 530.550,00 531.150,00

461130 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und 850,00 850,00 850,00 850,00 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 Euro 462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 7.000,00 7.100,00 7.200,00 7.300,00 462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 462900 | Sonstige -Spenden- 24.500,00 18.500,00 17.000,00 17.000,00 466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - 447.600,00 448.000,00 448.500,00 449.000,00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 19.303.877,00 18.961.568,00 18.715.781,00 18.295.281,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 11.565.570,00 11.787.202,00 12.004.190,00 12.224.919,00

501200 | Beigeordnete 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 501400 | Rats- und Ausschussmitglieder 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 501900 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 502110 | Beamte - Dienstbezüge 1.036.119,00 1.071.131,00 1.092.158,00 1.113.563,00 502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen 6.452.110,00 6.581.149,00 6.712.772,00 6.847.029,00 502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen 103.703,00 105.775,00 107.893,00 110.038,00 502910 | Sonstige - Vergütungen 22.527,00 22.653,00 22.781,00 22.912,00 503200 | Arbeitnehmer -Versorgungskasse- 492.302,00 502.146,00 512.191,00 522.433,00 504200 | Arbeitnehmer -Sozialversicherung- 1.243.195,00 1.268.059,00 1.293.420,00 1.319.288,00 504900 | Sonstige -Sozialversicherung- 544,00 544,00 544,00 544,00 505100 | Beamte -Beihilfe- 316.000,00 320.001,00 325.006,00 330.001,00 506290 | Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) 6.932,00 6.932,00 6.932,00 6.932,00 507111 | Beamte - Pensionsrückstellungen 440.700,00 441.700,00 442.700,00 443.700,00 507120 | Beamte - Beihilferückstellungen 129.400,00 129.900,00 130.400,00 130.900,00 508200 | Arbeitnehmer -Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden- 600,00 600,00 600,00 600,00 508900 | Sonstige -Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstunden- 121.000,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00

Betragsangaben in EUR Seite 99 Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023 509100 | Pauschalierte Lohnsteuer 8.932,00 9.111,00 9.292,00 9.478,00 511100 | Beamte -Versorgungsaufwendungen- 1.095.006,00 1.110.001,00 1.130.001,00 1.150.001,00

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.770.910,00 2.400.200,00 2.391.810,00 2.412.520,00

523100 | Unterhaltung (keine Steuer) 63.100,00 64.600,00 66.200,00 67.400,00 523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Grundstücke 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Außenanlagen 523132 | Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) 384.470,00 253.320,00 253.320,00 253.320,00 523133 | Unterhaltung Gebäude (Verwaltungsgebäude Herrstein) 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 523134 | Unterhaltung Gebäude (Verwaltungsgebäude Rhaunen) 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 523200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) 735.540,00 749.300,00 762.700,00 774.700,00 523231 | Bewirtschaftung Gebäude (Verwaltungsgebäude Herrstein) 70.500,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 523232 | Bewirtschaftung Gebäude (Verwaltungsgebäude Rhaunen) 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und 34.730,00 34.730,00 34.730,00 34.730,00 Verkehrslenkungsanlagen 523381 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Radwege 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges 15.500,00 500,00 500,00 500,00 523500 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und 106.650,00 106.800,00 107.400,00 108.000,00 Schmierstoffe) 523511 | Fahrzeugunterhaltung -Elektrofahrzeug- 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 523512 | Fahrzeugunterhaltung -Ehenamtsbus- 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 523590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 55.600,00 56.000,00 56.500,00 56.800,00 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 111.970,00 67.050,00 67.350,00 67.550,00 523810 | Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) 30.660,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 523900 | Getränkeeinkauf 22.400,00 22.500,00 22.600,00 22.700,00 524200 | Essenskosten 259.400,00 263.900,00 268.700,00 273.200,00 524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, 83.810,00 84.010,00 84.210,00 84.410,00 Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget) 524510 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, 46.630,00 46.630,00 46.630,00 46.630,00 Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten) 524600 | Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und 2.400,00 sonstigen Sammlungen

Betragsangaben in EUR Seite 100 Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023 524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 524800 | Sonstige bezogene Leistungen 51.700,00 51.700,00 21.700,00 21.700,00 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 95.710,00 110,00 110,00 110,00 524910 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kriminalpräventiver Rat 500,00 500,00 500,00 500,00 524920 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenbeirat 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 524930 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Jugendbeirat 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 524940 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Andi 200,00 200,00 200,00 200,00 525420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land 2.550,00 2.660,00 2.770,00 2.880,00 525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 100.200,00 97.200,00 98.200,00 99.200,00 525500 | Kostenerstattungen an private Unternehmen 140.500,00 140.500,00 140.500,00 140.500,00 525900 | an Sonstige 37.050,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 27.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 529110 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Fusionsball - 26.750,00 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 139.190,00 130.690,00 129.690,00 130.190,00

E11 Abschreibungen 1.172.769,00 1.146.173,00 1.100.497,00 1.007.958,00

539900 | Sonstige Abschreibungen 1.172.769,00 1.146.173,00 1.100.497,00 1.007.958,00

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.452.055,00 1.448.565,00 1.449.115,00 1.449.645,00

541310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 193.415,00 193.415,00 193.415,00 193.415,00 541420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land 13.390,00 14.000,00 14.050,00 14.080,00 541430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 541500 | an private Unternehmen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 541900 | an übrige Bereiche 19.850,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00 544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise 1.216.100,00 1.217.000,00 1.217.500,00 1.218.000,00

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 215.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00

552100 | an Landkreise -Kosten der Unterkunft und Heizung- 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 553300 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 553400 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 553700 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 553900 | Sonstige Leistungen 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 559900 | an übrige Bereiche 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.499.625,00 1.201.535,00 1.212.475,00 1.213.455,00

Betragsangaben in EUR Seite 101 Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 162.550,00 151.650,00 151.750,00 151.850,00 561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 33.620,00 33.630,00 33.640,00 33.650,00 561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - 1.200,00 1.250,00 1.280,00 1.300,00 Fahrtkostenerstattung 561390 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Sonstiges 561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 38.650,00 38.800,00 38.900,00 39.000,00 561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Sonstige Kosten 57.475,00 57.525,00 57.575,00 57.625,00 562430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates 31.550,00 21.500,00 22.000,00 22.500,00 562490 | Datenverarbeitung - Sonstige 262.340,00 235.360,00 235.410,00 235.510,00 562500 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, 140.000,00 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich 19.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 Reisekosten an Sachverständige 562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, 200,00 200,00 200,00 200,00 Gerichtsvollzieherkosten usw. 562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 Erstellung von Bebauungsplänen 562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige 11.900,00 562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 88.950,00 563100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen 225.280,00 220.400,00 220.500,00 220.600,00 563430 | Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing 2.990,00 563490 | Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige 420,00 420,00 420,00 420,00 563600 | Öffentlichkeitsarbeit 13.400,00 21.700,00 21.700,00 21.700,00 563700 | Bankgebühren 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 563900 | Geschäftsaufwendungen - Sonstiges 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 563910 | Sonstiges - Projekte mit Naheland-Touristik 9.150,00 9.150,00 9.150,00 9.150,00 563920 | Sonstiges - Ankauf von Edelschliff 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 563921 | Sonstiges - Ankauf von ProBIR-Kisten 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 563950 | Sonstiges - Deskline-Anbingung 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 174.520,00 174.520,00 174.520,00 174.520,00

Betragsangaben in EUR Seite 102 Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 44.870,00 44.870,00 44.870,00 44.870,00 564300 | Sonstige Beiträge 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 569100 | Zuwendungen an Fraktionen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 569200 | Verfügungsmittel 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 569300 | Repräsentationen 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 569900 | Sonstige 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 18.675.929,00 18.198.675,00 18.373.087,00 18.523.497,00

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 627.948,00 762.893,00 342.694,00 - 228.216,00

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 20.150,00 20.200,00 20.250,00 20.350,00

471310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben 471510 | vom inländischen Geldmarkt - von Banken 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 472100 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 50,00 50,00 50,00 50,00 474100 | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 476100 | Zinserträge aus Verrechnungskonto VG-Kasse für VG-Werke 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 478100 | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 479900 | Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto) 9.400,00 9.450,00 9.500,00 9.600,00

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 89.319,00 89.576,00 83.541,00 77.321,00

573100 | an Eigenbetriebe (Zinsen Verrechnungskonto) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 574500 | an Anstalten 800,00 800,00 800,00 800,00 575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken 19.835,00 16.736,00 15.432,00 13.888,00 575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen 9.213,00 8.892,00 8.568,00 8.289,00 575140 | an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken 5.596,00 3.825,00 1.975,00 269,00 575190 | an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute 30.603,00 29.404,00 28.074,00 26.697,00 577110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken 2.250,00 8.720,00 8.510,00 8.290,00 577120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen 500,00 1.700,00 1.600,00 1.400,00 577140 | an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken 11.422,00 10.399,00 9.482,00 8.588,00 579900 | Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto) 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 69.169,00 - 69.376,00 - 63.291,00 - 56.971,00

E20 Ordentliches Ergebnis 558.779,00 693.517,00 279.403,00 - 285.187,00

E21a Außerordentliche Erträge 235.000,00

Betragsangaben in EUR Seite 103 Ergebnishaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 7 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Ergebnishaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

499100 | Außerordentliche Erträge 200.000,00 499200 | Außerordentliche Erträge (Corona-Krise) 35.000,00

E21b Außerordentliche Aufwendungen 235.000,00

599100 | Außerordentliche Aufwendungen 200.000,00 599200 | Außerordentliche Aufwendungen (Corona-Krise) 35.000,00

E21 Außerordentliches Ergebnis

E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 786.343,00 786.491,00 786.590,00 786.738,00

481100 | Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten- 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 481200 | Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und Versicherungen- 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 481300 | Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 481400 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Rettungs- und Versorgungszentrum- 22.673,00 22.821,00 22.920,00 23.068,00 481500 | Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen 83.670,00 83.670,00 83.670,00 83.670,00

E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 786.343,00 786.491,00 786.590,00 786.738,00

581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten- 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 581200 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 Versicherungen- 581300 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 581400 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Rettungs- und Versorgungszentrum- 22.673,00 22.821,00 22.920,00 23.068,00 581500 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 83.670,00 83.670,00 83.670,00 83.670,00

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 558.779,00 693.517,00 279.403,00 - 285.187,00

Betragsangaben in EUR Seite 104 Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

F1 Steuern und ähnliche Abgaben 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00

603100 | Vergnügungssteuer 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 15.517.300,00 15.355.644,00 15.091.259,00 14.660.267,00

611120 | vom Land - Schlüsselzuweisung B1 226.200,00 227.000,00 228.000,00 229.000,00 611130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2 2.745.000,00 2.746.500,00 2.748.000,00 2.749.000,00 613200 | vom Land 750.000,00 750.000,00 500.000,00 614410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund 61.110,00 21.500,00 21.880,00 22.250,00 614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land 1.652.895,00 1.505.528,00 1.446.669,00 1.470.867,00 614430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.949.125,00 1.981.866,00 2.021.120,00 2.061.200,00 614431 | Zuschuss Sprachförderung 16.830,00 16.830,00 16.830,00 16.830,00 614480 | vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 44.520,00 45.400,00 46.310,00 47.240,00 614490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich 36.730,00 32.010,00 32.660,00 33.300,00 614500 | von privaten Unternehmen 6.750,00 614900 | von übrigen Bereichen 13.740,00 14.010,00 14.290,00 14.580,00 616200 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden 8.014.400,00 8.015.000,00 8.015.500,00 8.016.000,00

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung 60.300,00 60.300,00 60.300,00 60.300,00

621130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener 800,00 800,00 800,00 800,00 Kostenbeteiligung 621140 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 eigene Kostenbeteiligung 621230 | Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 621330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener 800,00 800,00 800,00 800,00 Kostenbeteiligung 621430 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 621930 | Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 200,00 200,00 200,00 200,00 622130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener 500,00 500,00 500,00 500,00 Kostenbeteiligung 622230 | Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen 500,00 500,00 500,00 500,00 Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 622330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Kostenbeteiligung 622430 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Betragsangaben in EUR Seite 105 Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023 622930 | Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 500,00 500,00 500,00 500,00 623220 | SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreise 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 265.901,00 268.201,00 270.501,00 272.801,00

631110 | Passgebühren -Bundespersonalausweis- 66.000,00 66.500,00 67.000,00 67.500,00 631120 | Passgebühren -Reisepässe und Kinderausweise- 40.000,00 40.500,00 41.000,00 41.500,00 631200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, 51.750,00 52.250,00 52.750,00 53.250,00 Untersagungen) 631300 | Gebühren für die Bauüberwachung 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 631910 | Sonstige - Gebühren Fischereischein 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 631920 | Sonstige - Gebühren Auskunft Gewerbezentralregister 700,00 700,00 700,00 700,00 631930 | Sonstige - Gebühren polizeiliches Führungszeugnis 5.000,00 5.200,00 5.400,00 5.600,00 631940 | Sonstige - Gebühren Führerscheinantrag 500,00 500,00 500,00 500,00 631950 | Sonstige - Gebühren Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen 500,00 500,00 500,00 500,00 631960 | Sonstige - Gebühren Änderung Fahrzeugschein 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 631980 | Sonstige - Gebühren Standesamt 42.000,00 42.500,00 43.000,00 43.500,00 632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche 50.551,00 50.651,00 50.751,00 50.851,00 Dienstleistungen

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 270.500,00 266.780,00 271.750,00 276.700,00

641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer) 15.950,00 16.150,00 16.350,00 16.550,00 641120 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten - Einzahlungen aus Verkauf Edelschliff 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 641121 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Ertäge aus Verkauf ProBIR-Kiste 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 641200 | Mieten und Pachten 36.600,00 36.830,00 37.000,00 37.250,00 641400 | Beteiligung Essenskosten 158.100,00 162.700,00 167.300,00 171.800,00 641410 | Beteiligung Betreuungsangebot 10.650,00 10.650,00 10.650,00 10.650,00 641600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen 10.100,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 641610 | Erlöse aus Kartenvorverkauf -10% Provision- 100,00 100,00 100,00 100,00 641900 | Sonstige 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.098.558,00 1.931.868,00 1.953.341,00 1.973.924,00

642310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben 487.602,00 480.481,00 484.930,00 489.453,00 642420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land 163.300,00 27.800,00 27.800,00 27.800,00 642430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 427.969,00 431.348,00 435.500,00 439.589,00 642440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 8.390,00 8.390,00 8.390,00 8.390,00

Betragsangaben in EUR Seite 106 Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023 642460 | vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 642490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 642500 | von privaten Unternehmen 118.190,00 72.800,00 73.300,00 73.800,00 642900 | von übrigen Bereichen 45.950,00 46.460,00 46.870,00 47.480,00 642910 | von übrigen Bereichen - Kostenerstattung Kindergartenumlage 844.857,00 862.289,00 874.251,00 885.112,00

F7 Sonstige laufende Einzahlungen 89.350,00 83.450,00 82.050,00 82.150,00

661140 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und 850,00 850,00 850,00 850,00 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 Euro 662100 | Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 7.000,00 7.100,00 7.200,00 7.300,00 662200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 662900 | Sonstige -Spenden- 24.500,00 18.500,00 17.000,00 17.000,00

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 18.312.409,00 17.976.743,00 17.739.701,00 17.336.642,00

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 10.873.870,00 11.094.002,00 11.309.490,00 11.528.719,00

701200 | Beigeordnete 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 701400 | Rats- und Ausschussmitglieder 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 701900 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 702110 | Beamte - Dienstbezüge 1.036.119,00 1.071.131,00 1.092.158,00 1.113.563,00 702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen 6.452.110,00 6.581.149,00 6.712.772,00 6.847.029,00 702220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen 103.703,00 105.775,00 107.893,00 110.038,00 702910 | Sonstige - Vergütungen 22.527,00 22.653,00 22.781,00 22.912,00 703200 | Arbeitnehmer -Versorgungskasse- 492.302,00 502.146,00 512.191,00 522.433,00 704200 | Arbeitnehmer -Sozialversicherung- 1.243.195,00 1.268.059,00 1.293.420,00 1.319.288,00 704900 | Sonstige -Sozialversicherung- 544,00 544,00 544,00 544,00 705100 | Beamte -Beihilfe- 316.000,00 320.001,00 325.006,00 330.001,00 706290 | Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) 6.932,00 6.932,00 6.932,00 6.932,00 709100 | Pauschalierte Lohnsteuer 8.932,00 9.111,00 9.292,00 9.478,00 711100 | Beamte -Versorgungsauszahlungen- 1.095.006,00 1.110.001,00 1.130.001,00 1.150.001,00

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.770.910,00 2.400.200,00 2.391.810,00 2.412.520,00

723100 | Unterhaltung (keine Steuer) 63.100,00 64.600,00 66.200,00 67.400,00 723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Grundstücke

Betragsangaben in EUR Seite 107 Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023 723120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Außenanlagen 723132 | Bauunterhaltung (bauliche Unterhaltung) 384.470,00 253.320,00 253.320,00 253.320,00 723133 | Unterhaltung Gebäude (Verwaltungsgebäude Herrstein) 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 723134 | Unterhaltung Gebäude (Verwaltungsgebäude Rhaunen) 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 723200 | Bewirtschaftung (keine Steuer) 735.540,00 749.300,00 762.700,00 774.700,00 723231 | Bewirtschaftung Gebäude (Verwaltungsgebäude Herrstein) 70.500,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 723232 | Bewirtschaftung Gebäude (Verwaltungsgebäude Rhaunen) 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und 34.730,00 34.730,00 34.730,00 34.730,00 Verkehrslenkungsanlagen 723381 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Radwege 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 723390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige 15.500,00 500,00 500,00 500,00 723500 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (sowie Betriebs- und 106.650,00 106.800,00 107.400,00 108.000,00 Schmierstoffe) 723511 | Fahrzeugunterhaltung -Elektrofahrzeug- 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 723512 | Fahrzeugunterhaltung -Ehenamtsbus- 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 723590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 55.600,00 56.000,00 56.500,00 56.800,00 723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 111.970,00 67.050,00 67.350,00 67.550,00 723810 | Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- und EDV-Material) 30.660,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 723900 | Getränkeeinkauf 22.400,00 22.500,00 22.600,00 22.700,00 724200 | Essenskosten 259.400,00 263.900,00 268.700,00 273.200,00 724500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, 83.810,00 84.010,00 84.210,00 84.410,00 Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) 724510 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, 46.630,00 46.630,00 46.630,00 46.630,00 Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten) 724600 | Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, 2.400,00 Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 € ) 724700 | Sonstige Verbrauchsmittel 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 724800 | Sonstige bezogene Leistungen 51.700,00 51.700,00 21.700,00 21.700,00 724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 95.710,00 110,00 110,00 110,00 724910 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Kriminalpräventiver Rat 500,00 500,00 500,00 500,00 724920 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Seniorenbeitrat 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 724930 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Jugendbeirat 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 724940 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Andi 200,00 200,00 200,00 200,00

Betragsangaben in EUR Seite 108 Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023 725420 | Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land 2.550,00 2.660,00 2.770,00 2.880,00 725430 | Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und 100.200,00 97.200,00 98.200,00 99.200,00 Gemeindeverbände 725500 | Kostenerstattungen an private Unternehmen 140.500,00 140.500,00 140.500,00 140.500,00 725900 | Kostenerstattungen an Sonstige 37.050,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 27.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 729110 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Fusionsball - 26.750,00 729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 139.190,00 130.690,00 129.690,00 130.190,00

F11 nicht besetzt

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 1.452.055,00 1.448.565,00 1.449.115,00 1.449.645,00

741310 | Zuweisungen und Zuschüsse an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 193.415,00 193.415,00 193.415,00 193.415,00 741420 | Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an das Land 13.390,00 14.000,00 14.050,00 14.080,00 741430 | Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 Gemeindeverbände 741500 | Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 741900 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche 19.850,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00 744210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise 1.216.100,00 1.217.000,00 1.217.500,00 1.218.000,00

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 215.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00

752100 | Kostenbeteiligungen - und Erstattungen nach SGB II an Landkreise -Kosten der 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Unterkunft und Heizung- 753300 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 eigener Kostenbeteiligung 753400 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 eigene Kostenbeteiligung 753700 | Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 eigener Kostenbeteiligung 753900 | Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 759900 | Zuweisungen und Zuschüsse - an übrige Bereiche 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

F14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.499.625,00 1.201.535,00 1.212.475,00 1.213.455,00

761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 162.550,00 151.650,00 151.750,00 151.850,00 761300 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 33.620,00 33.630,00 33.640,00 33.650,00 761310 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - 1.200,00 1.250,00 1.280,00 1.300,00 Fahrtkostenerstattung

Betragsangaben in EUR Seite 109 Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023 761390 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Sonstiges 761400 | Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 761500 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 38.650,00 38.800,00 38.900,00 39.000,00 761900 | Sonstige Personalnebenauszahlungen 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 57.475,00 57.525,00 57.575,00 57.625,00 762430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates 31.550,00 21.500,00 22.000,00 22.500,00 762490 | Datenverarbeitung - Sonstige 262.340,00 235.360,00 235.410,00 235.510,00 762500 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, 140.000,00 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 762510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich 19.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 Reisekosten an Sachverständige 762530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, 200,00 200,00 200,00 200,00 Gerichtsvollzieherkosten usw. 762550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 Erstellung von Bebauungsplänen 762590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige 11.900,00 762900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 88.950,00 763100 | Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen 225.280,00 220.400,00 220.500,00 220.600,00 763430 | Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing 2.990,00 763490 | Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige 420,00 420,00 420,00 420,00 763600 | Öffentlichkeitsarbeit 13.400,00 21.700,00 21.700,00 21.700,00 763700 | Bankgebühren 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 763900 | Sonstige 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 763910 | Sonstiges - Projekte mit Naheland-Touristik 9.150,00 9.150,00 9.150,00 9.150,00 763920 | Sonstige - Ankauf von Edelschliff 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 763921 | Sonstiges - Ankauf von ProBIR-Kisten 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 763950 | Sonstige - Deskline-Anbingung 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 764120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 174.520,00 174.520,00 174.520,00 174.520,00 764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 44.870,00 44.870,00 44.870,00 44.870,00 764300 | sonstige Beiträge 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 769100 | Zuwendungen an Fraktionen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 769200 | Verfügungsmittel 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Betragsangaben in EUR Seite 110 Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023 769300 | Repräsentationen 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 769900 | Sonstige 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 16.811.460,00 16.359.302,00 16.577.890,00 16.819.339,00

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.500.949,00 1.617.441,00 1.161.811,00 517.303,00

F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 20.150,00 20.200,00 20.250,00 20.350,00

671310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben 671510 | vom inländischen Geldmarkt - von Banken 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 672100 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 50,00 50,00 50,00 50,00 674100 | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 676100 | Zinserträge aus Verrechnungskonto VG-Kasse für VG-Werke 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 678100 | Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 679900 | Sonstige 9.400,00 9.450,00 9.500,00 9.600,00

F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 89.319,00 89.576,00 83.541,00 77.321,00

773100 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Eigenbetriebe 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 774500 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Anstalten 800,00 800,00 800,00 800,00 775110 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an 19.835,00 16.736,00 15.432,00 13.888,00 Banken 775120 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an 9.213,00 8.892,00 8.568,00 8.289,00 Sparkassen 775140 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an 5.596,00 3.825,00 1.975,00 269,00 Girozentralen / Landesbanken 775190 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an 30.603,00 29.404,00 28.074,00 26.697,00 sonstige inländische Kreditinstitute 777110 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an 2.250,00 8.720,00 8.510,00 8.290,00 Banken 777120 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an 500,00 1.700,00 1.600,00 1.400,00 Sparkassen 777140 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an 11.422,00 10.399,00 9.482,00 8.588,00 Girozentralen / Landesbanken 779900 | Sonstige 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 69.169,00 - 69.376,00 - 63.291,00 - 56.971,00

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.431.780,00 1.548.065,00 1.098.520,00 460.332,00

Betragsangaben in EUR Seite 111 Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

F21a Außerordentliche Einzahlungen 235.000,00

669100 | Außerordentliche Einzahlungen 200.000,00 669200 | Außerordentliche Einzahlungen (Corona-Krise) 35.000,00

F21b Außerordentliche Auszahlungen 235.000,00

769500 | Außerordentliche Auszahlungen 200.000,00 769501 | Außerordentliche Auszahlungen (Corona-Krise) 35.000,00

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 786.343,00 786.491,00 786.590,00 786.738,00

698100 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten- 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 698200 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 Versicherungen- 698300 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 698400 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Rettungs- und Versorgungszentrum- 22.673,00 22.821,00 22.920,00 23.068,00 698500 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 83.670,00 83.670,00 83.670,00 83.670,00

F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 786.343,00 786.491,00 786.590,00 786.738,00

798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -EDV- und Büromatrialkosten- 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 798200 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebäudebewirtschaftung und 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 Versicherungen- 798300 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten I-Trupp- 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 798400 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Rettungs- und Versorgungszentrum- 22.673,00 22.821,00 22.920,00 23.068,00 798500 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 83.670,00 83.670,00 83.670,00 83.670,00

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.431.780,00 1.548.065,00 1.098.520,00 460.332,00

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.100.680,00 258.670,00 178.030,00 178.300,00

681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land 349.720,00 213.500,00 159.000,00 163.000,00 681430 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und 37.070,00 35.800,00 12.600,00 13.300,00 Gemeindeverbänden 681490 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich 7.370,00 7.370,00 4.430,00 681500 | Investitionszuwendungen - von privaten Unternehmen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Betragsangaben in EUR Seite 112 Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023 681742 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land 440,00 681749 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom sonstigen öffentlichen 451.080,00 Bereich 681750 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen 216.000,00 681790 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen 29.500,00 681900 | Investitionszuwendungen - von übrigen Bereichen 7.500,00

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 3.500,00

686290 | Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige 3.500,00 Anteilsrechte

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.104.180,00 258.670,00 178.030,00 178.300,00

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 733.400,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00

784100 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 33.400,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 784400 | Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 700.000,00

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 2.106.520,00 418.890,00 108.890,00 108.890,00

785230 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen 10.000,00 für Baumaßnahmen- 785330 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und 4.000,00 grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 117.490,00 95.490,00 5.490,00 5.490,00 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und 374.810,00 123.400,00 103.400,00 103.400,00 geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro 785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen -Auszahlungen für 1.600.220,00 200.000,00 Baumaßnahmen-

F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 31.000,00 31.200,00 31.500,00 31.800,00

786930 | Auszahlungen aus Finanzanlagen - Sonstige - Investmentzertifikate (Pflichtzuführung 31.000,00 31.200,00 31.500,00 31.800,00 Versorgungsrücklage §14a Bundesbesoldungsgesetz)

F31 Sonstige Investitionsauszahlungen

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.870.920,00 458.590,00 148.890,00 149.190,00

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.766.740,00 - 199.920,00 29.140,00 29.110,00

Betragsangaben in EUR Seite 113 Finanzhaushalt VG Herrstein - Rhaunen

Hauptplan 2020 1 VG Herrstein - Rhaunen Muster 8 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnisse Ansätze des Ansätze des Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des Haushalts- Haushalts- Haushalts- des Haushalts- des zweiten des dritten lfd. Finanzhaushalt vorvorjahres vorjahres jahres folgejahres Haushalts- Haushalts- Nr. einschl. folgejahres folgejahres Nachträge 2018 2019 2020 2021 2022 2023

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 334.960,00 1.348.145,00 1.127.660,00 489.442,00

F35 Aufnahme von Investitionskrediten 1.070.000,00

692511 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr 692513 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - 900.000,00 Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr 692522 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - 170.000,00 Laufzeit über 1 bis 5 Jahre

F36 Tilgung von Investitionskrediten 1.204.757,00 1.180.591,00 902.442,00 338.104,00

792510 | Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in 423.007,00 396.011,00 367.552,00 302.804,00 Euro-Währung (fester Zins) 792520 | Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in 4.500,00 13.300,00 13.400,00 13.600,00 Euro-Währung (variabler Zins) 792530 | Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in 27.250,00 21.280,00 21.490,00 21.700,00 Fremdwährung (fester Zins) 792610 | Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Kredite in 750.000,00 750.000,00 500.000,00 Euro-Währung (fester Zins)

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten - 134.757,00 - 1.180.591,00 - 902.442,00 - 338.104,00

F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 469.717,00 - 167.554,00 - 225.218,00 - 151.338,00

F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 334.960,00 - 1.348.145,00 - 1.127.660,00 - 489.442,00

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag 334.960,00 - 1.348.145,00 - 1.127.660,00 - 489.442,00

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) - 469.717,00 167.554,00 225.218,00 151.338,00

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 227.023,00 367.474,00 196.078,00 122.228,00

F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00

Betragsangaben in EUR Seite 114 Inhaltsübersicht Produkte im Finanzhaushalt

Produkt Seite

111 001 Verwaltungssteuerung………………………………………………...... 120

111 101 Unterstützung der Verwaltungssteuerung……………………………………………………... 122

111 102 Integrierte Standortentwicklung…………………………………………………………………. 124

111 406 Kriminalpräventiver Rat…………………………………………………………………………... 126

111 407 Seniorenbeirat……………………………………………………………………………………...127

111 408 Jugendbeirat…………………………………………………………...... 128

111 701 Personalvertretung………………………………………………………………………………... 129

112 001 Personal…….………………………………………………………...... 130

113 001 Organisation………………………………...... 132

113 002 VG-Werke………………………….……...... 136

114 001 Zentrale Dienste…………………………..………………………………………………………. 137

114 101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement…………...... 140

Seite 115 114 401 Informationstechnik (EDV)..………………………………………...... 142

116 001 Finanzen……….…………………………………………..………………………………………. 144

116 201 Zahlungsabwicklung (Kasse)……………………………………………………………………..146

121 201 Wahlen……………………………………………………………………………………………... 148

122 001 Ordnungsangelegenheiten………………………………………………………………………..149

122 301 Personenstandswesen…………………………………………………………………………… 153

122 601 Schiedsamt…………………………………………………………...... 155

126 001 Brandschutz………………………………………………………………………………………...156

127 201 Rettungs- und Versorgungszentrum……………………………...... 161

201 001 Kostenbeteiligung Schulen………………………………………………………………………. 163

201 002 Idarwaldhalle………….…………………………………………………………………………… 164

211 003 Grundschule Rhaunen……………………………………………...... 166

211 004 Grundschule Kempfeld……………………………………………...... 170

211 006 Grundschule Fischbach…………………………………………………………………………...174

211 007 Grundschule Reidenbachtal………………………………………...... 178

Seite 116 218 101 IGS I (Standort Herrstein)………………………………………………………………………... 182

218 102 IGS I (Standort Rhaunen)…………………………………………………………………………187

218 103 IGS II………………………………………………………………………………………………...192

242 101 Schulbuchausleihe………………………………………………………………………………... 196

262 201 Förderung der Musikpflege………………………………………………………………………. 197

281 001 Heimat und sonstige Kulturpflege…………………………….…………………………………. 199

311 001 Grundversorgung und Hilfen (Kinderhilfsfonds)……………….………………………………. 201

311 101 Laufende Leistungen……………………………………………………………………………... 202

311 102 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen………………………………….. 205

311 301 Hilfe zur Gesundheit……………………………………………………………………………… 206

311 702 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts…………………………………………………………. 207

312 001 Grundsicherung für Arbeitssuchende……………………...…………………………………… 208

362 101 Jugendarbeit………………..……………………………..………………………………………. 209

362 201 Kinder- und Jugenderholung………………………………….…………………………………. 211

365 200 Kindertagesstätten / Kindergärten...………………………….………………………………… 212

Seite 117 365 201 Kindergarten Fischbach……………………………………….…………………………………. 213

365 202 Kindergarten Herrstein…………………………………………………………………………… 217

365 203 Kindergarten Niederwörresbach…………………………...……………………………………. 221

365 204 Kindergarten Sensweiler…………………………………………………………………………. 225

365 205 Kindergarten Sien……………………………………….………………………………………… 229

365 206 Kindergarten Bergen……………………………………….……………………………………...233

365 207 Kindergarten Herborn…………………………………………...………………………………... 237

365 208 Kindergarten Kempfeld………………………………………….………………………………...241

412 103 Sozialstation……………………………………………………...………………………………...245

412 104 Pflegestützpunkt…………………………………………………………………………………... 246

412 105 Gemeindeschwester Plus………………………………………………………………………... 248

421 001 Förderung des Sports…………………………………………...………………………………...250

424 102 Sportleistungszentrum……………………………………..……………………………………...251

424 103 Wohnheim Sportleistungszentrum………………………….…………………………………… 253

424 108 Freibad……………………………...………………………….…………………………………...254

Seite 118 511 201 Orts- und Regionalplanung…………………………………..…………………………………...255

511 301 Dorferneuerung / Zuweisungen / Zuschüsse…………………………………………………... 257

511 501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz/Quartierskonzept)……………………………………... 258

511 701 Tiefbauamt…………………………………………………….…………………………………… 261

521 201 Bauverwaltung / Bauaufsicht…………………………………...………………………………...263

551 101 Nationalparkregion………………………………………………………………………………... 265

552 101 Gewässerunterhaltung…………………………………….………………………………………266

571 101 Kommunale Wirtschaftsförderung…………………………..…………………………………... 267

571 401 AöR Energiewelt Idarwald……………………………..….………………………………………268

575 101 Tourismusförderung…………………………………………..…………………………………...269

611 001 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen………………………………………………………275

612 001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft…………………………………………………………………...276

Seite 119 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 111001 Verwaltungssteuerung 701200 Beigeordnete (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Bem.: Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete im Vertretungsfall 701400 Rats- und Ausschussmitglieder (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 Bem.: Erhöhung Sitzungsgelder ab Fusion 2020 702110 Beamte - Dienstbezüge (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 105.395,00 107.503,00 109.653,00 111.846,00 704900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: ehrenamtliche Beigeordnete SV im Vertretungsfall 705100 Beamte -Beihilfe- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 26.544,00 26.880,00 27.300,00 27.720,00 711100 Beamte -Versorgungsauszahlungen- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 91.980,00 93.240,00 94.920,00 96.600,00 729100 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Sachleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 10.000,00 Bem.: Fusionskosten VG Herrstein/Rhaunen 741900 Zuweisungen und Zuschüsse an F12 Zuwendungen, übrige Bereiche (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Partnerschaft mit Drebach/Sachsen sowie OG Rhaunen und St.Valerien/Frankreich und Schulpartnerschaft mit Le Collège in St. Valerien 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 Bem.: Fahrtkostenerstattung Bgm+Beigo 763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Bem.: Abschlussessen für Rats- und Ausschussmitglieder, Bewirtung Gäste anl. Besprechungen, Tagungen 769100 Zuwendungen an Fraktionen (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Zuwendungen an Fraktionen im VG-Rat

Betragsangaben in EUR Seite 120 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 769200 Verfügungsmittel (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 769300 Repräsentationen (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 769900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Begrüßungsgeschenk Bürgermeister Neugeborene (Babys) 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 3.381,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798200 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Gebäudebewirtschaftung und Leistungsbeziehungen Versicherungen- (K) 2.319,00 2.319,00 2.319,00 2.319,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge Summe Auszahlungen: 309.919,00 298.623,00 302.873,00 307.166,00 Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung: - 309.919,00 - 298.623,00 - 302.873,00 - 307.166,00

Betragsangaben in EUR Seite 121 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 111101 Unterstützung der Verwaltungsführung 614490 vom öffentlichen Bereich - vom F2 Zuwendungen, sonstigen öffentlichen Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5.330,00 Bem.: Zuschuss LAG (60%) zur Erstellung Ärztekampagne, Restzuschuss (bisher: 13.818 €) 641100 Einzahlungen aus Verkäufen von F5 Privatrechtliche Vorräten (keine Steuer) (K) Leistungsentgelte 300,00 300,00 300,00 300,00 Bem.: Land-Leben-Rockt Verkäufe Summe Einzahlungen: 5.630,00 300,00 300,00 300,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 49.880,00 50.878,00 51.895,00 52.933,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.037,00 1.058,00 1.079,00 1.100,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 3.232,00 3.297,00 3.363,00 3.430,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 8.822,00 8.998,00 9.178,00 9.362,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 80,00 80,00 80,00 80,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 31,00 32,00 32,00 33,00 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 800,00 800,00 800,00 800,00 Bem.: Land-Leben-Rockt 729100 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Sachleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Bem.: Honorare, Seminargebühren, Veranstaltungskosten (u.a. demografischer Wandel) 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 9.000,00 Bem.: Erstellung Ärztekampagne, Restkosten (bisher: 23.000 €)

Betragsangaben in EUR Seite 122 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 600,00 600,00 600,00 600,00 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 3.381,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798200 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Gebäudebewirtschaftung und Leistungsbeziehungen Versicherungen- (K) 2.319,00 2.319,00 2.319,00 2.319,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge Summe Auszahlungen: 82.182,00 74.443,00 75.727,00 77.038,00 Gesamt 111101 Unterstützung der Verwaltungsführung: - 76.552,00 - 74.143,00 - 75.427,00 - 76.738,00

Betragsangaben in EUR Seite 123 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 111102 Integrierte Standortentwicklung 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 132.800,00 82.400,00 Bem.: Zuschuss zur Integrierten Standortentwicklung (80 % von Sach- und Personalkosten) Summe Einzahlungen: 132.800,00 82.400,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 66.908,00 68.246,00 69.611,00 71.003,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.037,00 1.058,00 1.079,00 1.100,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 5.180,00 5.284,00 5.389,00 5.497,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 12.674,00 12.927,00 13.186,00 13.450,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 80,00 80,00 80,00 80,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 240,00 245,00 250,00 255,00 724800 Sonstige bezogene Leistungen (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 30.000,00 30.000,00 Bem.: Integrierte Standortentwicklung (Sachkosten) 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 600,00 600,00 600,00 600,00 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, F14 Sonstige laufende Berufsvertretungen und Vereinen (K) Auszahlungen 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.: Mitgliedsbeitrag "Gründer im Dialog" 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 3.381,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten

Betragsangaben in EUR Seite 124 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 798200 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Gebäudebewirtschaftung und Leistungsbeziehungen Versicherungen- (K) 2.319,00 2.319,00 2.319,00 2.319,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge Summe Auszahlungen: 122.669,00 124.390,00 96.145,00 97.935,00 Gesamt 111102 Integrierte Standortentwicklung: 10.131,00 - 41.990,00 - 96.145,00 - 97.935,00

Betragsangaben in EUR Seite 125 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 111406 Kriminalpräventiver Rat 724910 sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Sachleistungen - Kriminalpräventiver Sach- und Rat (K) Dienstleistungen 500,00 500,00 500,00 500,00 Summe Auszahlungen: 500,00 500,00 500,00 500,00 Gesamt 111406 Kriminalpräventiver Rat: - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00

Betragsangaben in EUR Seite 126 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 111407 Seniorenbeirat 641100 Einzahlungen aus Verkäufen von F5 Privatrechtliche Vorräten (keine Steuer) (K) Leistungsentgelte 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Bem.: Erlöse aus Seniorenfahrten 662900 Sonstige -Spenden- (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: allg. Spenden für Seniorenbeirat Summe Einzahlungen: 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 724920 sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Sachleistungen - Seniorenbeitrat (K) Sach- und Dienstleistungen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bem.: Budget, z.B. Seminare, Veranstaltungen 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Bem.: Kosten für Seniorenfahrten 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe Auszahlungen: 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 Gesamt 111407 Seniorenbeirat: - 1.100,00 - 1.100,00 - 1.100,00 - 1.100,00

Betragsangaben in EUR Seite 127 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 111408 Jugendbeirat 642900 von übrigen Bereichen (K) F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 Bem.: Erlöse aus Veranstaltungen Jugendbeirat (u.a. Martinirock) 662900 Sonstige -Spenden- (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Spenden Summe Einzahlungen: 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 724930 sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Sachleistungen - Jugendbeirat (K) Sach- und Dienstleistungen 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bem.: Budget Jugendbeirat; 2019 wurde Spende der Freien Liste (750 €) geleistet für einen Kochkurs. Dieser Betrag kann 2020 zusätzlich zum Budget verausgabt werden. 729100 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Sachleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Bem.: Veranstaltungen Jugendbeirat (u.a. Martinirock) Summe Auszahlungen: 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 Gesamt 111408 Jugendbeirat: - 2.500,00 - 2.500,00 - 2.500,00 - 2.500,00

Betragsangaben in EUR Seite 128 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 111701 Personalvertretung 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Personalrat Summe Auszahlungen: 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Gesamt 111701 Personalvertretung: - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00

Betragsangaben in EUR Seite 129 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 112001 Personal 642900 von übrigen Bereichen (K) F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 800,00 800,00 800,00 800,00 Bem.: Erstattung KSI Lehrbeauftragter Summe Einzahlungen: 800,00 800,00 800,00 800,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 151.373,00 154.400,00 157.488,00 160.638,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 4.667,00 4.760,00 4.855,00 4.952,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 11.713,00 11.947,00 12.186,00 12.430,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 30.580,00 31.192,00 31.815,00 32.452,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 320,00 320,00 320,00 320,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 366,00 373,00 381,00 388,00 741420 Zuweisungen und Zuschüsse an den F12 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - an das Land Umlagen und sonstige (K) Transferauszahlungen 13.390,00 14.000,00 14.050,00 14.080,00 Bem.: Umlage Zentrale Verwaltungsschule/FH 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 75.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 Bem.: Seminare, Fortbildungen, KSI, etc. einschließlich Fahrtkosten 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 350,00 350,00 350,00 350,00 Bem.: Reisekosten 761400 Auszahlungen für allgemeine F14 Sonstige laufende Betreuung der Bediensteten (K) Auszahlungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Bem.: Arbeitsmedizinische und Sicherheitstechnische Betreuung 761900 Sonstige F14 Sonstige laufende Personalnebenauszahlungen (K) Auszahlungen 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 Bem.: Zahlung Entgelt an PPA für Personalabrechnung und -betreuung

Betragsangaben in EUR Seite 130 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 762510 Sachverständigen-, Gerichts- und F14 Sonstige laufende ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bem.: Rechtsstreitigkeiten, welche nicht durch Rechtsschutzversicherung abgedeckt sind 763100 Geschäftsaufwendungen - F14 Sonstige laufende Büromaterial und sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen (K) 300,00 300,00 300,00 300,00 Bem.: Büromaterialkosten direkt zuordenbar 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 6.763,00 6.763,00 6.763,00 6.763,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798200 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Gebäudebewirtschaftung und Leistungsbeziehungen Versicherungen- (K) 4.637,00 4.637,00 4.637,00 4.637,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge Summe Auszahlungen: 344.959,00 339.542,00 343.645,00 347.810,00 Gesamt 112001 Personal: - 344.159,00 - 338.742,00 - 342.845,00 - 347.010,00

Betragsangaben in EUR Seite 131 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 113001 Organisation 641200 Mieten und Pachten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.060,00 9.060,00 9.060,00 9.060,00 Bem.: Miete OIE Servicepunkt (2.570 €) + Verband der Ersatzkassen für Büroräume (4.080 €) + Miete Polizei (1.890 €) + Miete Sitzungssaal OG Rhaunen (520 €) 641900 Sonstige (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude Herrstein 642310 von Sondervermögen - von F6 Kostenerstattungen Eigenbetrieben (K) und Kostenumlagen 150.500,00 150.500,00 150.500,00 150.500,00 Bem.: Verwaltungskostenbeitrag VG-Werke 642440 vom öffentlichen Bereich - von F6 Kostenerstattungen Zweckverbänden (K) und Kostenumlagen 8.390,00 8.390,00 8.390,00 8.390,00 Bem.: Verwaltungskostenbeitrag Wasserzweckverband 642900 von übrigen Bereichen (K) F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 400,00 400,00 400,00 400,00 Bem.: Erstattung Privattelefon und -kopiergebühren sowie Getränkeverkäufe 669100 Außerordentliche Einzahlungen (K) F21a Außerordentliche Einzahlungen 195.000,00 Bem.: Hochwasserkatastrophe 669200 Außerordentliche Einzahlungen F21a Außerordentliche (Corona-Krise) (K) Einzahlungen 35.000,00 Bem.: Corona-Krise (Erstattung Landkreis Kosten Corona) 681749 Anzahlungen auf Sonderposten zum 14 Sanierung F24 Einzahlungen aus Anlagevermögen - vom sonstigen Verwaltungsgebäude Investitionszuwendungen öffentlichen Bereich (K) Rhaunen 362.500,00 Bem.: Zuschuss für energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Rhaunen 698500 Einzahlungen aus internen F22a Einzahlungen aus Leistungsbeziehungen (K) internen Leistungsbeziehungen 83.670,00 83.670,00 83.670,00 83.670,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung Raumkosten (Arbeitsplatzkosten) von VG-Werke, Jugendpflegerin, Pflegestützpunkt, Gemeindeschwester Plus Summe Einzahlungen: 845.020,00 252.520,00 252.520,00 252.520,00 702110 Beamte - Dienstbezüge (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 207.104,00 225.534,00 229.652,00 233.808,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 519.522,00 529.912,00 540.511,00 551.321,00

Betragsangaben in EUR Seite 132 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 5.185,00 5.289,00 5.394,00 5.502,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 35.859,00 36.577,00 37.308,00 38.054,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 81.683,00 83.317,00 84.983,00 86.683,00 705100 Beamte -Beihilfe- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 52.235,00 52.896,00 53.723,00 54.549,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 419,00 419,00 419,00 419,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 554,00 565,00 576,00 588,00 711100 Beamte -Versorgungsauszahlungen- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 181.004,00 183.483,00 186.789,00 190.095,00 723132 Bauunterhaltung (bauliche F10 Auszahlungen für Unterhaltung) (K) Sach- und Dienstleistungen 26.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Bem.: allg. Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Verwaltungsgebäude Herrstein und Rhaunen 723133 Unterhaltung Gebäude F10 Auszahlungen für (Verwaltungsgebäude Herrstein) (K) Sach- und Dienstleistungen 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 Bem.: Gebäudeunterhaltung Verwaltungsgebäude Herrstein 723134 Unterhaltung Gebäude F10 Auszahlungen für (Verwaltungsgebäude Rhaunen) (K) Sach- und Dienstleistungen 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Bem.: Gebäudeunterhaltung Verwaltungsgebäude Rhaunen; 2020: Restkosten aus 2019 für Netzwerkverkabelung (15.000 €) 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Getränkeeinkauf für Sitzung usw. 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 850,00 860,00 870,00 880,00

Betragsangaben in EUR Seite 133 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen F14 Sonstige laufende (K) Auszahlungen 700,00 700,00 700,00 700,00 Bem.: Miete und Nebenkosten Archiv Haupstr. 45 OG Niederwörresbach 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 Bem.: Wartungsvertrag Zeit-/Zutrittskontrolle 762510 Sachverständigen-, Gerichts- und F14 Sonstige laufende ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) 18.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Bem.: Steuerberatungskosten auch durch Steuerberater, 2020: Beratungskosten für §2b UStG 762900 Sonstige Auszahlungen für die F14 Sonstige laufende Inanspruchnahme von Rechten und Auszahlungen Diensten (K) 50.000,00 Bem.: Planungskosten für Anbau / Teilabriss VG Gebäude Herrstein (Finanzabteilung/Kasse) 763100 Geschäftsaufwendungen - F14 Sonstige laufende Büromaterial und sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen (K) 150,00 150,00 150,00 150,00 Bem.: Büromaterialkosten direkt zuordenbar 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, F14 Sonstige laufende Berufsvertretungen und Vereinen (K) Auszahlungen 31.650,00 31.650,00 31.650,00 31.650,00 Bem.: Mitgliedsbeiträge Gemeinde- u. Städtebund, KAV, Kommunalakademie, Landschaftspflegeverband, Regionalrat Wirtschaft, Freunde FH Umwelt-Campus, Frauen helfen Frauen e.V. etc. 769500 Außerordentliche Auszahlungen (K) F21b Außerordentliche Auszahlungen 148.000,00 Bem.: Hochwasserkatastrophe 769501 Außerordentliche Auszahlungen F21b Außerordentliche (Corona-Krise) (K) Auszahlungen 35.000,00 Bem.: Corona-Krise 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau 14 Sanierung F29 Auszahlungen für und für geleistete Anzahlungen Verwaltungsgebäude Sachanlagen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- Rhaunen (K) 488.900,00 Bem.: energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Rhaunen

Betragsangaben in EUR Seite 134 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 42.267,00 42.267,00 42.267,00 42.267,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798200 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Gebäudebewirtschaftung und Leistungsbeziehungen Versicherungen- (K) 28.982,00 28.982,00 28.982,00 28.982,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge 798300 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Personalkosten I-Trupp- (K) Leistungsbeziehungen 26.600,00 26.600,00 26.600,00 26.600,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp Summe Auszahlungen: 2.033.264,00 1.304.801,00 1.326.174,00 1.347.848,00 Gesamt 113001 Organisation: - 1.188.244,00 - 1.052.281,00 - 1.073.654,00 - 1.095.328,00

Betragsangaben in EUR Seite 135 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 113002 VG-Werke 642310 von Sondervermögen - von F6 Kostenerstattungen Eigenbetrieben (K) und Kostenumlagen 325.864,00 318.670,00 323.070,00 327.520,00 Bem.: Raumkosten- (miete) (=Arbeitsplatzkosten als Personal- und Sachkostenanteile) von VG-Werke an Kernverwaltung Summe Einzahlungen: 325.864,00 318.670,00 323.070,00 327.520,00 705100 Beamte -Beihilfe- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 54.984,00 55.680,00 56.550,00 57.420,00 711100 Beamte -Versorgungsauszahlungen- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 190.530,00 193.140,00 196.620,00 200.100,00 741310 Zuweisungen und Zuschüsse an F12 Zuwendungen, Sondervermögen - an Eigenbetriebe Umlagen und sonstige (K) Transferauszahlungen 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Bem.: Zuweisung an VG-Werke für ungenutzte Kapazitäten der Kläranlage Hausen 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Seminare, Fortbildungen Personal VG-Werke 761400 Auszahlungen für allgemeine F14 Sonstige laufende Betreuung der Bediensteten (K) Auszahlungen 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bem.: arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 27.350,00 16.850,00 16.900,00 17.000,00 Bem.: EDV-Kosten Orgasoft nur für VG-Werke direkt zuordenbar; 2020: Datenbankzusammenführung Fusion (10.550 €) 763100 Geschäftsaufwendungen - F14 Sonstige laufende Büromaterial und sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen (K) 100,00 100,00 100,00 100,00 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, F14 Sonstige laufende Berufsvertretungen und Vereinen (K) Auszahlungen 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Mitgliedsbeiträge 798500 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen (K) internen Leistungsbeziehungen 49.400,00 49.400,00 49.400,00 49.400,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung Raumkosten (Arbeitsplatzkosten) von VG-Werke Summe Auszahlungen: 334.864,00 327.670,00 332.070,00 336.520,00 Gesamt 113002 VG-Werke: - 9.000,00 - 9.000,00 - 9.000,00 - 9.000,00

Betragsangaben in EUR Seite 136 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 114001 Zentrale Dienste 642900 von übrigen Bereichen (K) F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Erstattung Fahrten mit Ehrenamtsbus von Dritten 662900 Sonstige -Spenden- (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bem.: Spenden Elektrobürger-Auto 678100 Erträge aus Wertpapieren des F17 Zinseinzahlungen Anlagevermögens - Dividende (K) und sonstige Finanzeinzahlungen 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bem.: Versorgungsrücklage KVR-Fonds 681420 Investitionszuwendungen - vom 5 Anschaffung von F24 Einzahlungen aus öffentlichen Bereich - von dem Land Kraftfahrzeugen Investitionszuwendungen (K) 16.000,00 Bem.: Zuweisung (Leader) für die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges (Bürgerauto), 50 % des Kaufpreises; Kaufpreis wurde bereits 2019 durch VG Rhaunen gezahlt 698100 Einzahlungen aus internen F22a Einzahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 Bem.: reine Büromaterialkosten aus internen Leistungsbeziehungen 698200 Einzahlungen aus internen F22a Einzahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Gebäudebewirtschaftung und Leistungsbeziehungen Versicherungen- (K) 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 Bem.: Bewirtschaftungs- und Versicherungskosten aus internen Leistungsbeziehungen Summe Einzahlungen: 376.200,00 360.200,00 360.200,00 360.200,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1,00 1,00 1,00 1,00 705100 Beamte -Beihilfe- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1,00 1,00 1,00 1,00 711100 Beamte -Versorgungsauszahlungen- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 1,00 1,00 1,00 1,00 723231 Bewirtschaftung Gebäude F10 Auszahlungen für (Verwaltungsgebäude Herrstein) (K) Sach- und Dienstleistungen 70.500,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 Bem.: Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude Herrstein, welche nicht direkt zuordenbar sind, Aufteilung über interne Leistungsverrechnungen

Betragsangaben in EUR Seite 137 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 723232 Bewirtschaftung Gebäude F10 Auszahlungen für (Verwaltungsgebäude Rhaunen) (K) Sach- und Dienstleistungen 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 Bem.: Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude Rhaunen, welche nicht direkt zuordenbar sind, Aufteilung über interne Leistungsverrechnungen 723511 Fahrzeugunterhaltung F10 Auszahlungen für -Elektrofahrzeug- (K) Sach- und Dienstleistungen 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Bem.: Ausgaben Elektrobürger- Auto 723512 Fahrzeugunterhaltung F10 Auszahlungen für -Ehenamtsbus- (K) Sach- und Dienstleistungen 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 Bem.: Ehrenamtsbus 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 Bem.: Ankauf Büromöbel 763100 Geschäftsaufwendungen - F14 Sonstige laufende Büromaterial und sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen (K) 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 Bem.: Büromaterial welches nicht direkt zuordenbar ist, incl. Miete Drucker, Aufteilung über interne Leistungsverrechnungen 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige F14 Sonstige laufende Versicherungen (K) Auszahlungen 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 Bem.: Versicherungskosten (Rechtsschutz, Straf-Rechtsschutz, Eigenschaden, Unfall, Unfall-Mandatsträger, Haftpflicht) welche nicht direkt zuordenbar sind, Aufteilung über interne Leistungsverrechnungen 785230 Auszahlungen für bebaute 15 Carport Bürgerauto F29 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Sachanlagen Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K) 10.000,00 Bem.: Carport für Elektrobürgerauto

Betragsangaben in EUR Seite 138 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 1 Erwerb F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Vermögensgegenstände Sachanlagen Tiere und geringwertige des Anlagevermögens Vermögensgegenstände - oberhalb 800,- € netto Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 10.000,00 Bem.: Mikrofonanlage Wappensaal 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 7 Kauf von Mobiliar F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Sachanlagen Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 47.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 Bem.: Ankauf Büromöbel; 2020: Neueinrichtung ehem. Bauverwaltung (40.000 €) 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 10 Neueinrichtung F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Zentrale Sachanlagen Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 12.000,00 Bem.: Neueinrichtung und Ausstattung Zentrale 786930 Auszahlungen aus Finanzanlagen - 4 Beteiligung F30 Auszahlungen für Sonstige - Investmentzertifikate Versorgungsrücklage § Finanzanlagen (Pflichtzuführung 14a BBesG Versorgungsrücklage §14a Bundesbesoldungsgesetz) (K) 31.000,00 31.200,00 31.500,00 31.800,00 Bem.: Zuführung zur Pensionsrücklage (Versorgungskasse) bei der Rheinischen Versorgungskasse Köln (Fonds) Summe Auszahlungen: 498.503,00 426.703,00 427.003,00 427.303,00 Gesamt 114001 Zentrale Dienste: - 122.303,00 - 66.503,00 - 66.803,00 - 67.103,00

Betragsangaben in EUR Seite 139 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 642430 vom öffentlichen Bereich - von F6 Kostenerstattungen Gemeinden und und Kostenumlagen Gemeindeverbänden (K) 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Bem.: Kostenerstattung Baumkontrollen 8.000 € und allg. Arbeiten 17.000 € von Ortsgemeinden 698300 Einzahlungen aus internen F22a Einzahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Personalkosten I-Trupp- (K) Leistungsbeziehungen 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 Bem.: Erstattungen I-Trupp aus internen Leistungsbeziehungen Summe Einzahlungen: 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 300.419,00 306.428,00 312.556,00 318.807,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 3.111,00 3.173,00 3.237,00 3.301,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 22.761,00 23.216,00 23.681,00 24.154,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 60.599,00 61.811,00 63.047,00 64.308,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 284,00 284,00 284,00 284,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 388,00 396,00 404,00 412,00 723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 723500 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- F10 Auszahlungen für und Instandsetzungskosten (sowie Sach- und Betriebs- und Schmierstoffe) (K) Dienstleistungen 14.000,00 14.050,00 14.100,00 14.150,00 723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Betriebsmittel für Kraftstofflager 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Bem.: Arbeitsgeräte

Betragsangaben in EUR Seite 140 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 763100 Geschäftsaufwendungen - F14 Sonstige laufende Büromaterial und sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen (K) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Telefongebühren 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, 5 Anschaffung von F29 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen Kraftfahrzeugen Sachanlagen (K) 10.000,00 Bem.: Fahrzeug Bauhof 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 1 Erwerb F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Vermögensgegenstände Sachanlagen Tiere und geringwertige des Anlagevermögens Vermögensgegenstände - oberhalb 800,- € netto Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 25.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Bem.: allg. Anschaffungen über 800 € 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 3.381,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798200 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Gebäudebewirtschaftung und Leistungsbeziehungen Versicherungen- (K) 2.319,00 2.319,00 2.319,00 2.319,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge Summe Auszahlungen: 459.362,00 467.158,00 475.109,00 483.216,00 Gesamt 114101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement: - 239.362,00 - 247.158,00 - 255.109,00 - 263.216,00

Betragsangaben in EUR Seite 141 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 114401 Informationstechnik (EDV) 698100 Einzahlungen aus internen F22a Einzahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 Bem.: reine EDV-Kosten aus internen Leistungsbeziehungen Summe Einzahlungen: 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 166.662,00 169.995,00 173.395,00 176.863,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 2.074,00 2.115,00 2.158,00 2.201,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 12.326,00 12.573,00 12.824,00 13.080,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 31.849,00 32.486,00 33.136,00 33.798,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 307,00 307,00 307,00 307,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 348,00 355,00 362,00 369,00 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 500,00 500,00 500,00 500,00 762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung F14 Sonstige laufende Software, Updates (K) Auszahlungen 31.550,00 21.500,00 22.000,00 22.500,00 Bem.: Kosten Finanzsoftware OSK-KIS (allg. Kosten, nicht direkt zuordenbar sind); 2020: Datenbankzusammenführung Fusion (10.550 €) 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 Bem.: EDV-Kosten welche nicht direkt zuordenbar sind, Aufteilung über interne Leistungsverrechnungen 763100 Geschäftsaufwendungen - F14 Sonstige laufende Büromaterial und sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen (K) 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Büromaterialkosten direkt zuordenbar 763490 Telefon, Datenübertragungskosten - F14 Sonstige laufende Sonstige (K) Auszahlungen 420,00 420,00 420,00 420,00 Bem.: laufende Hotspot Kosten, Standort: Tourist-Info

Betragsangaben in EUR Seite 142 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 784100 Auszahlungen für Konzessionen, 31 Anschaffung von F28 Auszahlungen für Lizenzen und andere Schutzrechte Lizenzen (Software) immaterielle (K) Vermögensgegenstände 17.700,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 Bem.: * Datensicherungssoftware (3.500 €), Netzwerkerweiterung ehemals Werke (4.200 €); Erwerb allg. Lizenzen (5.000 €) * Ratsinformationssystem (5.000 €) 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 1 Erwerb F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Vermögensgegenstände Sachanlagen Tiere und geringwertige des Anlagevermögens Vermögensgegenstände - oberhalb 800,- € netto Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 5.500,00 Bem.: Restkosten neue Telefonanlage (Ausschreibungskosten+Hardware), gesamt: 65.000 € 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 30 Anschaffung F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und EDV-Anlagen und Sachanlagen Tiere und geringwertige Zubehör Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 53.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 Bem.: allg. Anschaffungen EDV über 800 €; 2020: u.a. neue zentrale Festplatte (35.000 €) 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 10.144,00 10.144,00 10.144,00 10.144,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798200 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Gebäudebewirtschaftung und Leistungsbeziehungen Versicherungen- (K) 6.956,00 6.956,00 6.956,00 6.956,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge Summe Auszahlungen: 469.436,00 413.951,00 418.802,00 423.738,00 Gesamt 114401 Informationstechnik (EDV): - 339.436,00 - 283.951,00 - 288.802,00 - 293.738,00

Betragsangaben in EUR Seite 143 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 116001 Finanzen 702110 Beamte - Dienstbezüge (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 155.336,00 158.443,00 161.612,00 164.844,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 311.289,00 317.515,00 323.865,00 330.342,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 4.148,00 4.231,00 4.316,00 4.402,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 23.533,00 24.004,00 24.484,00 24.973,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 57.393,00 58.541,00 59.712,00 60.906,00 705100 Beamte -Beihilfe- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 39.121,00 39.616,00 40.235,00 40.854,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 552,00 552,00 552,00 552,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 391,00 399,00 407,00 415,00 711100 Beamte -Versorgungsauszahlungen- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 135.561,00 137.418,00 139.894,00 142.370,00 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 820,00 820,00 820,00 820,00 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar 763100 Geschäftsaufwendungen - F14 Sonstige laufende Büromaterial und sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen (K) 12.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Büromaterialkosten direkt zuordenbar; 2020: Porto- und Druckkosten Versendung Steuerbescheide 10.500 € 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 33.814,00 33.814,00 33.814,00 33.814,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten

Betragsangaben in EUR Seite 144 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 798200 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Gebäudebewirtschaftung und Leistungsbeziehungen Versicherungen- (K) 23.185,00 23.185,00 23.185,00 23.185,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge Summe Auszahlungen: 799.643,00 802.538,00 816.896,00 831.477,00 Gesamt 116001 Finanzen: - 799.643,00 - 802.538,00 - 816.896,00 - 831.477,00

Betragsangaben in EUR Seite 145 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 116201 Zahlungsabwicklung (Kasse) 642490 vom öffentlichen Bereich - vom F6 Kostenerstattungen sonstigen öffentlichen Bereich (K) und Kostenumlagen 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Bem.: Verwaltungsgebühren, -anteile für gemeindefremde Abgaben z.B., Kirchensteuer, LWK-Beiträge

662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, F7 Sonstige laufende Zustellungsgebühren u.a. (K) Einzahlungen 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 Bem.: Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskostenersatz GEZ u. IHK, etc. 695290 Einzahlungen aus Guthaben bei F38a + Veränderung der Kreditinstituten - Sonstige (K) liquiden Mittel - Einzahlungen 469.717,00 Bem.: Entnahme Kassenbestand Summe Einzahlungen: 528.017,00 58.300,00 58.300,00 58.300,00 702110 Beamte - Dienstbezüge (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 52.518,00 53.568,00 54.639,00 55.732,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 142.388,00 145.236,00 148.140,00 151.103,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 2.593,00 2.644,00 2.697,00 2.751,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 10.987,00 11.207,00 11.431,00 11.659,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 29.566,00 30.157,00 30.760,00 31.376,00 705100 Beamte -Beihilfe- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 13.240,00 13.408,00 13.618,00 13.827,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 209,00 209,00 209,00 209,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 31,00 32,00 32,00 33,00 711100 Beamte -Versorgungsauszahlungen- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 45.881,00 46.509,00 47.347,00 48.185,00 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 400,00 400,00 400,00 400,00

Betragsangaben in EUR Seite 146 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar 762530 Sachverständigen-, Gerichts- und F14 Sonstige laufende ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Auszahlungen Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K) 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Ersatz Gerichtsvollzieherkosten u. ä. für Vollstreckungsersuchen 763100 Geschäftsaufwendungen - F14 Sonstige laufende Büromaterial und sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen (K) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Bem.: Büromaterialkosten direkt zuordenbar 763700 Bankgebühren (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Bem.: Kontoführungsgebühren, Miete bargeldloser Zahlungsverkehr, Gebühren usw. bei Banken 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, F14 Sonstige laufende Berufsvertretungen und Vereinen (K) Auszahlungen 110,00 110,00 110,00 110,00 Bem.: Beiträge Fachverband der Kommunalkassenverwaltung und Fachgruppe Vollstreckungsbeamte 795290 Auszahlungen aus Guthaben bei F38b - Veränderung der Kreditinstituten - Sonstige (K) liquiden Mittel - Auszahlungen 167.554,00 225.218,00 151.338,00 Bem.: Zuführung Kassenbestand 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 16.907,00 16.907,00 16.907,00 16.907,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798200 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Gebäudebewirtschaftung und Leistungsbeziehungen Versicherungen- (K) 11.592,00 11.592,00 11.592,00 11.592,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge Summe Auszahlungen: 341.822,00 514.933,00 578.500,00 510.622,00 Gesamt 116201 Zahlungsabwicklung (Kasse): 186.195,00 - 456.633,00 - 520.200,00 - 452.322,00

Betragsangaben in EUR Seite 147 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen 642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 1.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 Bem.: Kostenerstattung für Wahlen Summe Einzahlungen: 1.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 763100 Geschäftsaufwendungen - F14 Sonstige laufende Büromaterial und sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen (K) 1.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Bem.: u.a. Kosten EDV incl. Schulung, Wegweiser, Erfrischungsgeld, Briefwahlvorstand, Stimmzettel, Urnen etc. Summe Auszahlungen: 1.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen: - 500,00 - 1.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00

Betragsangaben in EUR Seite 148 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 122001 Ordnungsangelegenheiten 631110 Passgebühren F4 Öffentlich-rechtliche -Bundespersonalausweis- (K) Leistungsentgelte 66.000,00 66.500,00 67.000,00 67.500,00 Bem.: Personalausweis + vorl. Personalausweis 631120 Passgebühren -Reisepässe und F4 Öffentlich-rechtliche Kinderausweise- (K) Leistungsentgelte 40.000,00 40.500,00 41.000,00 41.500,00 Bem.: Reisepass, Kinderreisepass, vorl. Reisepass 631200 Gebühren für die Erteilung von F4 Öffentlich-rechtliche Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Leistungsentgelte Ablehnungen, Untersagungen) (K) 51.000,00 51.500,00 52.000,00 52.500,00 Bem.: Allgemeine Verwaltungsgebühren (u.a. Genehmigungen, Gestattungen, Beglaubigungen, Meldebescheinigungen, etc.) 631910 Sonstige - Gebühren Fischereischein F4 Öffentlich-rechtliche (K) Leistungsentgelte 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 Bem.: Fischereischeine 631920 Sonstige - Gebühren Auskunft F4 Öffentlich-rechtliche Gewerbezentralregister (K) Leistungsentgelte 700,00 700,00 700,00 700,00 Bem.: Gewerbezentralregister 631930 Sonstige - Gebühren polizeiliches F4 Öffentlich-rechtliche Führungszeugnis (K) Leistungsentgelte 5.000,00 5.200,00 5.400,00 5.600,00 Bem.: Führungszeugnisse 631940 Sonstige - Gebühren F4 Öffentlich-rechtliche Führerscheinantrag (K) Leistungsentgelte 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Führerscheinantrag 631950 Sonstige - Gebühren F4 Öffentlich-rechtliche Gewerbeanmeldungen und Leistungsentgelte -abmeldungen (K) 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Gewerbeanmeldungen / -abmeldungen 631960 Sonstige - Gebühren Änderung F4 Öffentlich-rechtliche Fahrzeugschein (K) Leistungsentgelte 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Fahrzeugscheinänderungen 642430 vom öffentlichen Bereich - von F6 Kostenerstattungen Gemeinden und und Kostenumlagen Gemeindeverbänden (K) 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Erstattung der Kreisverwaltung für ANDI

Betragsangaben in EUR Seite 149 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen F7 Sonstige laufende (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) Einzahlungen (K) 7.000,00 7.100,00 7.200,00 7.300,00 Bem.: Verwarnungsgelder, Buß- u. Zwangsgelder Summe Einzahlungen: 173.300,00 175.100,00 176.900,00 178.700,00 702110 Beamte - Dienstbezüge (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 48.847,00 49.824,00 50.820,00 51.837,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 333.344,00 340.011,00 346.811,00 353.747,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 4.148,00 4.231,00 4.316,00 4.402,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 36.346,00 37.073,00 37.814,00 38.571,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 58.140,00 59.303,00 60.489,00 61.699,00 705100 Beamte -Beihilfe- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 12.292,00 12.448,00 12.643,00 12.837,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 601,00 601,00 601,00 601,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 390,00 398,00 406,00 414,00 711100 Beamte -Versorgungsauszahlungen- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 42.596,00 43.179,00 43.957,00 44.735,00 723500 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- F10 Auszahlungen für und Instandsetzungskosten (sowie Sach- und Betriebs- und Schmierstoffe) (K) Dienstleistungen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Fahrzeug Ordnungsamt, wird entsprechend Benutzung auf andere Produkte abgerechnet 724800 Sonstige bezogene Leistungen (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 Bem.: Obdachlosenunterbringung, Bestattungskosten, Ersatzvornahmen Ordnungsbehörde 724940 sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Sachleistungen - Andi (K) Sach- und Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Kosten für ANDI

Betragsangaben in EUR Seite 150 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 89.000,00 89.500,00 90.000,00 90.500,00 Bem.: Aufwendungen für Personalausweise, Reisepässe usw. 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: u.a. Lehrgang Meldeamt 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 56.210,00 40.930,00 40.930,00 40.930,00 Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar (u.a. KommWis, Ewois, Gewerbeplattform), 2020: Zusammenführung Meldedatenbestände (14.280 €), Zusammenführung Gewerbeprogramm PC-Klaus (1.000 €) 763100 Geschäftsaufwendungen - F14 Sonstige laufende Büromaterial und sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen (K) 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 Bem.: Büromaterial direkt zuordenbar 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, F14 Sonstige laufende Berufsvertretungen und Vereinen (K) Auszahlungen 300,00 300,00 300,00 300,00 Bem.: Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht für Verkehrserziehung 769900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 700,00 700,00 700,00 700,00 Bem.: Gebührenanteil Auskünfte Gewerbezentralregiser 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, 5 Anschaffung von F29 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen Kraftfahrzeugen Sachanlagen (K) 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 Bem.: PKW Ordnungsamt -Leasingraten- 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 33.814,00 33.814,00 33.814,00 33.814,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798200 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Gebäudebewirtschaftung und Leistungsbeziehungen Versicherungen- (K) 23.185,00 23.185,00 23.185,00 23.185,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge

Betragsangaben in EUR Seite 151 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung Summe Auszahlungen: 755.833,00 751.417,00 762.706,00 774.192,00 Gesamt 122001 Ordnungsangelegenheiten: - 582.533,00 - 576.317,00 - 585.806,00 - 595.492,00

Betragsangaben in EUR Seite 152 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 122301 Personenstandswesen 631980 Sonstige - Gebühren Standesamt (K) F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 42.000,00 42.500,00 43.000,00 43.500,00 641100 Einzahlungen aus Verkäufen von F5 Privatrechtliche Vorräten (keine Steuer) (K) Leistungsentgelte 1.700,00 1.800,00 1.900,00 2.000,00 Bem.: Verkauf Stammbücher Summe Einzahlungen: 43.700,00 44.300,00 44.900,00 45.500,00 702110 Beamte - Dienstbezüge (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 44.359,00 45.246,00 46.151,00 47.074,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 43.091,00 43.953,00 44.832,00 45.729,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.037,00 1.058,00 1.079,00 1.100,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 3.330,00 3.397,00 3.465,00 3.534,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 8.743,00 8.918,00 9.096,00 9.278,00 705100 Beamte -Beihilfe- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 11.186,00 11.328,00 11.505,00 11.682,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 65,00 65,00 65,00 65,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 241,00 246,00 251,00 256,00 711100 Beamte -Versorgungsauszahlungen- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 38.763,00 39.294,00 40.002,00 40.710,00 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bem.: Ankauf Stammbücher 724800 Sonstige bezogene Leistungen (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 700,00 700,00 700,00 700,00 Bem.: Präsente für Hochzeitspaare

Betragsangaben in EUR Seite 153 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 729100 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Sachleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 5.000,00 Bem.: Bücherreparatur nach Hochwasser und Einbindearbeiten 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bem.: Fortbildungsseminare Standesbeamte 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 700,00 700,00 700,00 700,00 Bem.: Reisekosten 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar 763100 Geschäftsaufwendungen - F14 Sonstige laufende Büromaterial und sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen (K) 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Büromaterialkosten direkt zuordenbar 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 6.763,00 6.763,00 6.763,00 6.763,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798200 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Gebäudebewirtschaftung und Leistungsbeziehungen Versicherungen- (K) 4.637,00 4.637,00 4.637,00 4.637,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge Summe Auszahlungen: 190.115,00 187.805,00 190.746,00 193.728,00 Gesamt 122301 Personenstandswesen: - 146.415,00 - 143.505,00 - 145.846,00 - 148.228,00

Betragsangaben in EUR Seite 154 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 122601 Schiedsamt 631200 Gebühren für die Erteilung von F4 Öffentlich-rechtliche Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Leistungsentgelte Ablehnungen, Untersagungen) (K) 150,00 150,00 150,00 150,00 Bem.: Abrechnung Schiedsmannfälle Summe Einzahlungen: 150,00 150,00 150,00 150,00 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 50,00 50,00 50,00 50,00 763100 Geschäftsaufwendungen - F14 Sonstige laufende Büromaterial und sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen (K) 150,00 150,00 150,00 150,00 Bem.: besondere Aufwendungen für Schiedsamt/Schiedsmann 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, F14 Sonstige laufende Berufsvertretungen und Vereinen (K) Auszahlungen 600,00 600,00 600,00 600,00 Bem.: Mitgliedsbeitrag Summe Auszahlungen: 800,00 800,00 800,00 800,00 Gesamt 122601 Schiedsamt: - 650,00 - 650,00 - 650,00 - 650,00

Betragsangaben in EUR Seite 155 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 126001 Brandschutz 641200 Mieten und Pachten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Miete Garage Herborn 642500 von privaten Unternehmen (K) F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.000,00 30.500,00 31.000,00 31.500,00 Bem.: Kostenerstattung für Feuewehreinsätze 642900 von übrigen Bereichen (K) F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 900,00 900,00 900,00 900,00 Bem.: Kostenbeteiligung KdoW Wehrleiter 661140 Einzahlungen aus der Veräußerung F7 Sonstige laufende von immateriellen Einzahlungen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 Euro (K) 850,00 850,00 850,00 850,00 Bem.: Erträge aus Verkäufen von Gegenständen 662900 Sonstige -Spenden- (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Spende für die Feuerwehr 669100 Außerordentliche Einzahlungen (K) F21a Außerordentliche Einzahlungen 5.000,00 Bem.: Hochwasserkatastrophe 681420 Investitionszuwendungen - vom 40 Pauschale F24 Einzahlungen aus öffentlichen Bereich - von dem Land Zuwendung Investitionszuwendungen (K) Brandschutz 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Bem.: Pauschale Landeszuwendung 681420 Investitionszuwendungen - vom 41 Anschaffung von F24 Einzahlungen aus öffentlichen Bereich - von dem Land Feuerwehrfahrzeugen Investitionszuwendungen (K) 37.500,00 31.500,00 Bem.: 2020: MZF 1 Herrstein (13.000 €), TSF Hausen/Oberkirn (24.500 €); 2021: KLF Hettenrodt

Betragsangaben in EUR Seite 156 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 681420 Investitionszuwendungen - vom 43 Digitalfunkumstellung F24 Einzahlungen aus öffentlichen Bereich - von dem Land Investitionszuwendungen (K) 25.500,00 25.500,00 Bem.: Zuwendung Land Umstellung auf digitale Alarmierung 681430 Investitionszuwendungen - vom 41 Anschaffung von F24 Einzahlungen aus öffentlichen Bereich - von Feuerwehrfahrzeugen Investitionszuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) 23.000,00 23.900,00 Bem.: Drehleiter Zuwendung Landkreis Restzahlungen (insgesamt 69.900 €) 681490 Investitionszuwendungen - vom 41 Anschaffung von F24 Einzahlungen aus öffentlichen Bereich - vom sonstigen Feuerwehrfahrzeugen Investitionszuwendungen öffentlichen Bereich (K) 7.370,00 7.370,00 4.430,00 Bem.: Zuwendungen Rest aus Anschaffungen Vorjahre: TSF Hintertiefenbach aus 2015 und Niederhosenbach aus 2015 681500 Investitionszuwendungen - von 40 Pauschale F24 Einzahlungen aus privaten Unternehmen (K) Zuwendung Investitionszuwendungen Brandschutz 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Pauschale Zuwendung Provinzial Summe Einzahlungen: 147.320,00 137.720,00 54.380,00 50.450,00 701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige F9 Personal- und der Feuerwehr) (K) Versorgungsauszahlungen 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 Bem.: Aufwandsentschädigungen ehrenamtlich Tätige 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 105.691,00 107.805,00 109.961,00 112.160,00 Bem.: Entgelte Beschäftigte 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 2.593,00 2.644,00 2.697,00 2.751,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 7.977,00 8.136,00 8.299,00 8.465,00 Bem.: ZVK-Beiträge Beschäftigte 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 19.872,00 20.269,00 20.675,00 21.088,00 Bem.: SV-Beiträge Beschäftigte 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 234,00 234,00 234,00 234,00

Betragsangaben in EUR Seite 157 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.900,00 11.500,00 12.200,00 12.500,00 Bem.: Unterhaltung Gerätehäuser, Toranlagen, Elektonikprüfungen usw. 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 51.140,00 52.000,00 53.000,00 54.000,00 Bem.: Bewirtschaftung Gerätehäuser Strom, Heizung, Wasser, Reinigungskosten 723500 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- F10 Auszahlungen für und Instandsetzungskosten (sowie Sach- und Betriebs- und Schmierstoffe) (K) Dienstleistungen 70.450,00 70.500,00 71.000,00 71.500,00 Bem.: Fahrzeuge Instandhaltung und Betriebsstoffe+Wartung 723600 Unterhaltung der Maschinen und F10 Auszahlungen für technischen Anlagen (K) Sach- und Dienstleistungen 55.600,00 56.000,00 56.500,00 56.800,00 Bem.: Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 11.640,00 12.000,00 12.300,00 12.500,00 Bem.: geringwertige Geräte (Anschaffungen) 724800 Sonstige bezogene Leistungen (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bem.: Sondermüllentsorgung 725500 Kostenerstattungen an private F10 Auszahlungen für Unternehmen (K) Sach- und Dienstleistungen 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 Bem.: Lohnausfall Einsatzkosten 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 38.900,00 39.000,00 39.100,00 39.200,00 Bem.: Führerscheine, Seminare, Aus- und Fortbildungen, Atemschutzfortbildungen, Schwimmbadbesuche 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Bem.: Reisekosten, Fahrtkosten

Betragsangaben in EUR Seite 158 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 761400 Auszahlungen für allgemeine F14 Sonstige laufende Betreuung der Bediensteten (K) Auszahlungen 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 Bem.: Untersuchungskosten, Atemschutzübungsstrecke 761500 Auszahlungen für Dienst- und F14 Sonstige laufende Schutzkleidung, persönliche Auszahlungen Ausrüstungsgegenstände (K) 38.650,00 38.800,00 38.900,00 39.000,00 Bem.: Aufwendungen für pers. Schutzausrüstung und Dienstkleidung, Wappen usw. 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen F14 Sonstige laufende (K) Auszahlungen 22.700,00 22.700,00 22.700,00 22.700,00 Bem.: Mieten Feuerwehrgerätehäuser 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar 763100 Geschäftsaufwendungen - F14 Sonstige laufende Büromaterial und sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen (K) 10.680,00 10.800,00 10.900,00 11.000,00 Bem.: Büromaterialien, Werbeveranstaltungen, Kameradschaftsabend 764110 Versicherungsbeiträge - F14 Sonstige laufende Gebäudeversicherungen (K) Auszahlungen 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 Bem.: Gebäudeversicherung incl. Elementar 764120 Versicherungsbeiträge - F14 Sonstige laufende Kfz-Versicherungen (K) Auszahlungen 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 Bem.: KFZ-Versicherungen 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige F14 Sonstige laufende Versicherungen (K) Auszahlungen 55.500,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 Bem.: Unfallkasse, Sterbekasse, Kreisfeuerwehrverband, Haftpflichtversicherung, Gruppenunfallversicherung 769500 Außerordentliche Auszahlungen (K) F21b Außerordentliche Auszahlungen 52.000,00 Bem.: Hochwasserkatastrophe 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, 41 Anschaffung von F29 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen Feuerwehrfahrzeugen Sachanlagen (K) 102.000,00 90.000,00 Bem.: 2020: MZF 1 Herrstein (58.000 €), TSF Hausen/Oberkirn Aufbau (44.000 €); 2021: KLF Hettenrodt

Betragsangaben in EUR Seite 159 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 1 Erwerb F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Vermögensgegenstände Sachanlagen Tiere und geringwertige des Anlagevermögens Vermögensgegenstände - oberhalb 800,- € netto Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 Bem.: Erwerb von beweglichen Sachen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 43 Digitalfunkumstellung F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Sachanlagen Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 60.000,00 20.000,00 Bem.: Kosten für Umstellung auf digitale Alarmierung 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 6.763,00 6.763,00 6.763,00 6.763,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798200 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Gebäudebewirtschaftung und Leistungsbeziehungen Versicherungen- (K) 4.637,00 4.637,00 4.637,00 4.637,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge 798400 Aufwendungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -Rettungs- internen und Versorgungszentrum- (K) Leistungsbeziehungen 22.673,00 22.821,00 22.920,00 23.068,00 Bem.: Kostenanteil Rettungs- und Versorgungszentrum (49,29%) Summe Auszahlungen: 870.400,00 771.909,00 668.086,00 673.666,00 Gesamt 126001 Brandschutz: - 723.080,00 - 634.189,00 - 613.706,00 - 623.216,00

Betragsangaben in EUR Seite 160 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 127201 Rettungs- und Versorgungszentrum 641900 Sonstige (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 Bem.: Einspeisevergütung Fotovoltaikanlage RVZ und Lagerhalle -> Netto 642310 von Sondervermögen - von F6 Kostenerstattungen Eigenbetrieben (K) und Kostenumlagen 11.238,00 11.311,00 11.360,00 11.433,00 Bem.: Verbandsgemeindewerke für Bauhof = 24,43 % (Betriebskosten) 642430 vom öffentlichen Bereich - von F6 Kostenerstattungen Gemeinden und und Kostenumlagen Gemeindeverbänden (K) 12.089,00 12.168,00 12.220,00 12.299,00 Bem.: Landkreis für DRK = 8,97 % und OG Rhaunen für Bauhof = 17,31 % 698400 Aufwendungen aus internen F22a Einzahlungen aus Leistungsbeziehungen -Rettungs- internen und Versorgungszentrum- (K) Leistungsbeziehungen 22.673,00 22.821,00 22.920,00 23.068,00 Bem.: Kostenanteil Rettungs- und Versorgungszentrum für Feuerwehr (49,29%) Summe Einzahlungen: 60.000,00 60.300,00 60.500,00 60.800,00 723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Bem.: Unterhaltung einschl. lfd. Wartungsverträge 723132 Bauunterhaltung (bauliche F10 Auszahlungen für Unterhaltung) (K) Sach- und Dienstleistungen 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 18.000,00 18.300,00 18.500,00 18.800,00 Bem.: Bewirtschaftungskosten einschließlich Versicherungskosten (auch Versicherung Photovoltaikanlage) 763100 Geschäftsaufwendungen - F14 Sonstige laufende Büromaterial und sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen (K) 150,00 150,00 150,00 150,00 Bem.: Datenübertragung Solarlog Photovoltaikanlage 798300 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Personalkosten I-Trupp- (K) Leistungsbeziehungen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp Summe Auszahlungen: 46.150,00 46.450,00 46.650,00 46.950,00

Betragsangaben in EUR Seite 161 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung Gesamt 127201 Rettungs- und Versorgungszentrum: 13.850,00 13.850,00 13.850,00 13.850,00

Betragsangaben in EUR Seite 162 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 201001 Kostenbeteiligung Schulen 642430 vom öffentlichen Bereich - von F6 Kostenerstattungen Gemeinden und und Kostenumlagen Gemeindeverbänden (K) 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 Bem.: Kostenbeteiligung von I.-O. für Schüler in der GS Fischbach Summe Einzahlungen: 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 725430 Kostenerstattungen an den F10 Auszahlungen für öffentlichen Bereich - an die Sach- und Gemeinden und Gemeindeverbände Dienstleistungen (K) 99.000,00 96.000,00 97.000,00 98.000,00 Bem.: Kostenerstattung an I.-O. und Kirn für Schüler in I-O bzw. Kirn (Wegfall Kirn ab 2020, hier lediglich Restsumme mit 4.000 € für Abrechnung bis 08/2019) Summe Auszahlungen: 99.000,00 96.000,00 97.000,00 98.000,00 Gesamt 201001 Kostenbeteiligung Schulen: - 83.500,00 - 80.500,00 - 81.500,00 - 82.500,00

Betragsangaben in EUR Seite 163 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 201002 Idarwaldhalle 641200 Mieten und Pachten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 300,00 300,00 300,00 300,00 Bem.: Entgelte Hallenbenutzungen 642430 vom öffentlichen Bereich - von F6 Kostenerstattungen Gemeinden und und Kostenumlagen Gemeindeverbänden (K) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Bem.: OG Rhaunen Kostenbeteiligung für Schulsporthallenmitbenutzung 642500 von privaten Unternehmen (K) F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Kostenerstattung für Arbeitsaufwand Hausmeister wegen Überwachung Pellet-Heizhaus Summe Einzahlungen: 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.000,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00 723132 Bauunterhaltung (bauliche F10 Auszahlungen für Unterhaltung) (K) Sach- und Dienstleistungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 84.400,00 85.600,00 87.000,00 87.800,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 150,00 150,00 150,00 150,00 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen F14 Sonstige laufende (K) Auszahlungen 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 Bem.: Miete Pellet-Container 763100 Geschäftsaufwendungen - F14 Sonstige laufende Büromaterial und sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen (K) 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Büromaterialkosten direkt zuordenbar

Betragsangaben in EUR Seite 164 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 798300 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Personalkosten I-Trupp- (K) Leistungsbeziehungen 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp Summe Auszahlungen: 117.750,00 119.450,00 121.350,00 122.650,00 Gesamt 201002 Idarwaldhalle: - 111.950,00 - 113.650,00 - 115.550,00 - 116.850,00

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Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 211003 Grundschule Rhaunen 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 4.000,00 4.050,00 4.100,00 4.150,00 Bem.: BUT-Leistungen Mittagessen 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 200,00 250,00 300,00 350,00 Bem.: Sozialfonds Mittagessen; Zuschuss Land Digitalpakt 641200 Mieten und Pachten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 20,00 20,00 20,00 20,00 Bem.: Wetterstation mit Messstelle 641400 Beteiligung Essenskosten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.000,00 13.100,00 13.200,00 13.300,00 Bem.: Mittagessen (Elternbeiträge) 641900 Sonstige (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 642430 vom öffentlichen Bereich - von F6 Kostenerstattungen Gemeinden und und Kostenumlagen Gemeindeverbänden (K) 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 Bem.: Kostenerstattung Landkreis Schulsozialdienst (50%) 662900 Sonstige -Spenden- (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Spenden 681420 Investitionszuwendungen - vom 55 Energetische F24 Einzahlungen aus öffentlichen Bereich - von dem Land Sanierung Investitionszuwendungen (K) Idarwaldschule -Schulgebäude mit Halle- 117.000,00 Bem.: Austausch der Fenster (energetische Sanierung) Landeszuwendung (KI 3.0) 90 % Summe Einzahlungen: 161.320,00 44.520,00 44.720,00 44.920,00 702110 Beamte - Dienstbezüge (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 3.362,00 3.429,00 3.497,00 3.567,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 33.982,00 34.661,00 35.355,00 36.062,00

Betragsangaben in EUR Seite 166 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.037,00 1.058,00 1.079,00 1.100,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 2.632,00 2.684,00 2.738,00 2.793,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 7.036,00 7.177,00 7.320,00 7.467,00 705100 Beamte -Beihilfe- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 853,00 864,00 878,00 891,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 26,00 26,00 26,00 26,00 711100 Beamte -Versorgungsauszahlungen- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 2.957,00 2.997,00 3.051,00 3.105,00 723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.800,00 2.850,00 2.900,00 2.950,00 723132 Bauunterhaltung (bauliche F10 Auszahlungen für Unterhaltung) (K) Sach- und Dienstleistungen 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 42.200,00 42.300,00 42.400,00 42.500,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 5.100,00 Bem.: Neueinrichtung Schülertische, Regale usw. 724200 Essenskosten (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 27.600,00 27.700,00 27.800,00 27.900,00 Bem.: Essenskosten 724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- F10 Auszahlungen für und Unterrichtsmittel (Landkarten, Sach- und Filme, Zeichnungen, physikalische Dienstleistungen und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) (K) 16.060,00 16.060,00 16.060,00 16.060,00 Bem.: Budget

Betragsangaben in EUR Seite 167 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 724510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- F10 Auszahlungen für und Unterrichtsmittel (Landkarten, Sach- und Filme, Zeichnungen, physikalische Dienstleistungen und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten) (K) 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Bem.: Budget für fixe Kosten 725500 Kostenerstattungen an private F10 Auszahlungen für Unternehmen (K) Sach- und Dienstleistungen 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 Bem.: Schulsozialdienst (Schulsozialarbeiter) 725900 Kostenerstattungen an Sonstige (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Bem.: Musikunterricht Kreismusikschule 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 200,00 200,00 200,00 200,00 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 300,00 300,00 300,00 300,00 761400 Auszahlungen für allgemeine F14 Sonstige laufende Betreuung der Bediensteten (K) Auszahlungen 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: u.a. arbeitsmedizinische Betreuung 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen F14 Sonstige laufende (K) Auszahlungen 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 Bem.: Miete Pellet-Container 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 800,00 800,00 800,00 800,00 Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar (OSK-KIS, MensaMax) 762900 Sonstige Auszahlungen für die F14 Sonstige laufende Inanspruchnahme von Rechten und Auszahlungen Diensten (K) 1.000,00 Bem.: Erstellung Digitalpaktkonzept 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige F14 Sonstige laufende Versicherungen (K) Auszahlungen 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Bem.: Unfall- und Haftpflichtversicherung (Schülerversicherung)

Betragsangaben in EUR Seite 168 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 784100 Auszahlungen für Konzessionen, 31 Anschaffung von F28 Auszahlungen für Lizenzen und andere Schutzrechte Lizenzen (Software) immaterielle (K) Vermögensgegenstände 1.700,00 Bem.: Lizenz für Apple-Tablets 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 1 Erwerb F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Vermögensgegenstände Sachanlagen Tiere und geringwertige des Anlagevermögens Vermögensgegenstände - oberhalb 800,- € netto Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 15.000,00 Bem.: Whiteboards (11.000 €), Hardware "Medienkompetenz macht Schule (4.000 €) 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau 55 Energetische F29 Auszahlungen für und für geleistete Anzahlungen Sanierung Sachanlagen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- Idarwaldschule (K) -Schulgebäude mit Halle- 130.000,00 Bem.: Austausch der Fenster (energetische Sanierung) 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 3.381,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798300 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Personalkosten I-Trupp- (K) Leistungsbeziehungen 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp Summe Auszahlungen: 392.726,00 241.187,00 242.485,00 243.802,00 Gesamt 211003 Grundschule Rhaunen: - 231.406,00 - 196.667,00 - 197.765,00 - 198.882,00

Betragsangaben in EUR Seite 169 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 211004 Grundschule Kempfeld 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2.500,00 2.550,00 2.600,00 2.650,00 Bem.: BUT-Leistungen Mittagessen 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 300,00 350,00 400,00 450,00 Bem.: Sozialfonds Mittagessen; Zuschuss Land Digitalpakt 641200 Mieten und Pachten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.400,00 3.480,00 3.550,00 3.600,00 Bem.: Miete für Wohnung, Nebenkosten und Garage (Hausmeister) 641400 Beteiligung Essenskosten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.500,00 16.600,00 16.700,00 16.800,00 Bem.: Mittagessen (Elternbeiträge) 642430 vom öffentlichen Bereich - von F6 Kostenerstattungen Gemeinden und und Kostenumlagen Gemeindeverbänden (K) 5.860,00 5.980,00 6.100,00 6.220,00 Bem.: Kostenerstattung Landkreis Schulsozialarbeiter (25%) 662900 Sonstige -Spenden- (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Spenden 681900 Investitionszuwendungen - von 30 Anschaffung F24 Einzahlungen aus übrigen Bereichen (K) EDV-Anlagen und Investitionszuwendungen Zubehör 7.500,00 Bem.: Zuschuss Whiteboards Förderverein Summe Einzahlungen: 36.260,00 29.160,00 29.550,00 29.920,00 702110 Beamte - Dienstbezüge (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 5.789,00 5.905,00 6.023,00 6.143,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 163.475,00 166.745,00 170.079,00 173.481,00 Bem.: incl. Lohn Schulsozialarbeiter 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 2.074,00 2.115,00 2.158,00 2.201,00

Betragsangaben in EUR Seite 170 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 12.662,00 12.915,00 13.174,00 13.437,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 34.028,00 34.709,00 35.403,00 36.111,00 705100 Beamte -Beihilfe- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.454,00 1.472,00 1.495,00 1.518,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 80,00 80,00 80,00 80,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 51,00 52,00 53,00 55,00 711100 Beamte -Versorgungsauszahlungen- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 5.037,00 5.106,00 5.198,00 5.290,00 723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.600,00 3.700,00 3.800,00 3.900,00 723132 Bauunterhaltung (bauliche F10 Auszahlungen für Unterhaltung) (K) Sach- und Dienstleistungen 140.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Bem.: Sanierung Pausenhallendach (110.500 €) und u.a. Schulgarten, Bänke, Renovierung Klassenräume (30.000 €) 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 90.000,00 90.500,00 91.000,00 91.500,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 15.270,00 Bem.: Laptops (22 Stück á 500 €), Lehrertisch, Stühle, Regale, MensaMax Ausstattung 724200 Essenskosten (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 29.000,00 29.100,00 29.200,00 29.300,00 Bem.: Essenskosten 724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- F10 Auszahlungen für und Unterrichtsmittel (Landkarten, Sach- und Filme, Zeichnungen, physikalische Dienstleistungen und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) (K) 15.030,00 15.030,00 15.030,00 15.030,00 Bem.: Budget

Betragsangaben in EUR Seite 171 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 724510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- F10 Auszahlungen für und Unterrichtsmittel (Landkarten, Sach- und Filme, Zeichnungen, physikalische Dienstleistungen und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten) (K) 8.370,00 8.370,00 8.370,00 8.370,00 Bem.: Budget für fixe Kosten 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Budget Schulsozialarbeiter 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 100,00 100,00 100,00 100,00 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 500,00 500,00 500,00 500,00 761400 Auszahlungen für allgemeine F14 Sonstige laufende Betreuung der Bediensteten (K) Auszahlungen 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: u.a. arbeitsmedizinische Betreuung 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 350,00 350,00 350,00 350,00 Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar (OSK-KIS, MensaMax) 762900 Sonstige Auszahlungen für die F14 Sonstige laufende Inanspruchnahme von Rechten und Auszahlungen Diensten (K) 500,00 Bem.: Erstellung Digitalpaktkonzept 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige F14 Sonstige laufende Versicherungen (K) Auszahlungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Bem.: Unfall- und Haftpflichtversicherung (Schülerversicherung) 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 1 Erwerb F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Vermögensgegenstände Sachanlagen Tiere und geringwertige des Anlagevermögens Vermögensgegenstände - oberhalb 800,- € netto Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 11.900,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Industriespülmaschine (5.000 €), Kofferwagen (3.400 €), Salatbar Mensa (3.500 €)

Betragsangaben in EUR Seite 172 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 30 Anschaffung F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und EDV-Anlagen und Sachanlagen Tiere und geringwertige Zubehör Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 15.000,00 Bem.: Whiteboards (3 Stück) 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 3.381,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798300 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Personalkosten I-Trupp- (K) Leistungsbeziehungen 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp Summe Auszahlungen: 583.851,00 436.830,00 442.094,00 447.447,00 Gesamt 211004 Grundschule Kempfeld: - 547.591,00 - 407.670,00 - 412.544,00 - 417.527,00

Betragsangaben in EUR Seite 173 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 211006 Grundschule Fischbach 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 1.100,00 1.150,00 1.200,00 1.250,00 Bem.: BUT-Leistungen Mittagessen 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2.100,00 2.150,00 2.200,00 2.250,00 Bem.: Sozialfonds Mittagessen + Landeszuschuss Betreuungsangebot; Zuschuss Land Digitalpakt 641200 Mieten und Pachten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 10,00 10,00 10,00 10,00 Bem.: Pacht Gartengrundstück 641400 Beteiligung Essenskosten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.500,00 3.600,00 3.700,00 3.800,00 Bem.: Mittagessen (Elternbeiträge) 641410 Beteiligung Betreuungsangebot (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 Bem.: Betreuungsangebot (Elternbeiträge) 642430 vom öffentlichen Bereich - von F6 Kostenerstattungen Gemeinden und und Kostenumlagen Gemeindeverbänden (K) 4.400,00 4.490,00 4.580,00 4.670,00 Bem.: Kostenerstattung Landkreis Schulsozialarbeiter (25%) 662900 Sonstige -Spenden- (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Spenden Summe Einzahlungen: 15.960,00 16.250,00 16.540,00 16.830,00 702110 Beamte - Dienstbezüge (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 5.789,00 5.905,00 6.023,00 6.143,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 72.337,00 73.783,00 75.259,00 76.764,00 Bem.: incl. Lohn Schulsozialarbeiter 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.037,00 1.058,00 1.079,00 1.100,00

Betragsangaben in EUR Seite 174 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 5.605,00 5.717,00 5.831,00 5.948,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 16.449,00 16.778,00 17.114,00 17.456,00 705100 Beamte -Beihilfe- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.454,00 1.472,00 1.495,00 1.518,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 87,00 89,00 90,00 92,00 711100 Beamte -Versorgungsauszahlungen- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 5.037,00 5.106,00 5.198,00 5.290,00 723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 900,00 950,00 1.000,00 1.050,00 723132 Bauunterhaltung (bauliche F10 Auszahlungen für Unterhaltung) (K) Sach- und Dienstleistungen 23.550,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Bem.: u.a. WC- Anlagen Erneuerung (10.000 €), Zaunerneuerung, Spielgerät, Sonnensegel 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 21.000,00 21.500,00 22.000,00 22.500,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 9.000,00 Bem.: Tischkicker, Tische, Stühle, MensaMax Ausstattung 724200 Essenskosten (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7.000,00 7.100,00 7.200,00 7.300,00 Bem.: Essenskosten 724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- F10 Auszahlungen für und Unterrichtsmittel (Landkarten, Sach- und Filme, Zeichnungen, physikalische Dienstleistungen und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) (K) 6.030,00 6.030,00 6.030,00 6.030,00 Bem.: Budget

Betragsangaben in EUR Seite 175 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 724510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- F10 Auszahlungen für und Unterrichtsmittel (Landkarten, Sach- und Filme, Zeichnungen, physikalische Dienstleistungen und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten) (K) 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 Bem.: Budget für fixe Kosten 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.: Budget Schulsozialarbeiter 724800 Sonstige bezogene Leistungen (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bem.: Schul-(Bus) fahrten für Schwimmunterricht 725900 Kostenerstattungen an Sonstige (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.300,00 Bem.: Musikunterricht Kreismusikschule 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 100,00 100,00 100,00 100,00 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 100,00 100,00 100,00 100,00 761400 Auszahlungen für allgemeine F14 Sonstige laufende Betreuung der Bediensteten (K) Auszahlungen 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: u.a. arbeitsmedizinische Betreuung 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen F14 Sonstige laufende (K) Auszahlungen 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 Bem.: Nutzung Mehrzweckhalle Fischbach 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 350,00 350,00 350,00 350,00 Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar (OSK-KIS, MensaMax) 762900 Sonstige Auszahlungen für die F14 Sonstige laufende Inanspruchnahme von Rechten und Auszahlungen Diensten (K) 500,00 Bem.: Erstellung Digitalpaktkonzept

Betragsangaben in EUR Seite 176 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige F14 Sonstige laufende Versicherungen (K) Auszahlungen 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Bem.: Unfall- und Haftpflichtversicherung (Schülerversicherung) 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 1 Erwerb F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Vermögensgegenstände Sachanlagen Tiere und geringwertige des Anlagevermögens Vermögensgegenstände - oberhalb 800,- € netto Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Lehrmittelschrank 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 30 Anschaffung F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und EDV-Anlagen und Sachanlagen Tiere und geringwertige Zubehör Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 12.100,00 Bem.: Smartboard (6.000 €), Hard-/Software Umstellung (6.100 €) 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau 57 Neubau F29 Auszahlungen für und für geleistete Anzahlungen Schulpavillons Sachanlagen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- Grundschule Fischbach (K) 200.000,00 200.000,00 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 3.381,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798300 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Personalkosten I-Trupp- (K) Leistungsbeziehungen 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp Summe Auszahlungen: 419.956,00 395.269,00 198.100,00 200.972,00 Gesamt 211006 Grundschule Fischbach: - 403.996,00 - 379.019,00 - 181.560,00 - 184.142,00

Betragsangaben in EUR Seite 177 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 211007 Grundschule Reidenbachtal 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 510,00 550,00 580,00 600,00 Bem.: BUT-Leistungen Mittagessen 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2.100,00 2.150,00 2.200,00 2.250,00 Bem.: Sozialfonds Mittagessen + Landeszuschuss Betreuungsangebot; Zuschuss Land Digitalpakt 641400 Beteiligung Essenskosten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.000,00 4.100,00 4.200,00 4.300,00 Bem.: Mittagessen (Elternbeiträge) 641410 Beteiligung Betreuungsangebot (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Bem.: Betreuungsangebot (Elternbeiträge) 642430 vom öffentlichen Bereich - von F6 Kostenerstattungen Gemeinden und und Kostenumlagen Gemeindeverbänden (K) 4.400,00 4.490,00 4.580,00 4.670,00 Bem.: Kostenerstattung Landkreis Schulsozialarbeiter (25%) 662900 Sonstige -Spenden- (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Spenden Summe Einzahlungen: 17.210,00 17.490,00 17.760,00 18.020,00 702110 Beamte - Dienstbezüge (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 5.789,00 5.905,00 6.023,00 6.143,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 93.451,00 95.320,00 97.226,00 99.170,00 Bem.: incl. Lohn Schulsozialarbeiter 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.037,00 1.058,00 1.079,00 1.100,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 6.664,00 6.797,00 6.933,00 7.072,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 22.399,00 22.847,00 23.304,00 23.770,00

Betragsangaben in EUR Seite 178 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 705100 Beamte -Beihilfe- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.454,00 1.472,00 1.495,00 1.518,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.055,00 1.076,00 1.097,00 1.119,00 711100 Beamte -Versorgungsauszahlungen- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 5.037,00 5.106,00 5.198,00 5.290,00 723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 900,00 900,00 900,00 900,00 723132 Bauunterhaltung (bauliche F10 Auszahlungen für Unterhaltung) (K) Sach- und Dienstleistungen 11.100,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Bem.: u.a. Schallschutz, Fußbodenerneuerung 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 18.500,00 19.000,00 19.500,00 20.000,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 8.560,00 Bem.: Tische, Stühle, Sideboard, Kameras, MensaMax Ausstattung 724200 Essenskosten (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.500,00 3.600,00 3.700,00 3.800,00 Bem.: Essenskosten 724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- F10 Auszahlungen für und Unterrichtsmittel (Landkarten, Sach- und Filme, Zeichnungen, physikalische Dienstleistungen und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) (K) 4.690,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 Bem.: Budget 724510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- F10 Auszahlungen für und Unterrichtsmittel (Landkarten, Sach- und Filme, Zeichnungen, physikalische Dienstleistungen und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten) (K) 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 Bem.: Budget für fixe Kosten

Betragsangaben in EUR Seite 179 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.: Budget Schulsozialarbeiter 724800 Sonstige bezogene Leistungen (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Schul-(Bus) fahrten 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 100,00 100,00 100,00 100,00 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 100,00 100,00 100,00 100,00 761400 Auszahlungen für allgemeine F14 Sonstige laufende Betreuung der Bediensteten (K) Auszahlungen 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: u.a. arbeitsmedizinische Betreuung 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen F14 Sonstige laufende (K) Auszahlungen 4.000,00 4.050,00 4.100,00 4.150,00 Bem.: Nutzung Turhalle Sien 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 350,00 350,00 350,00 350,00 Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar (OSK-KIS, MensaMax) 762900 Sonstige Auszahlungen für die F14 Sonstige laufende Inanspruchnahme von Rechten und Auszahlungen Diensten (K) 500,00 Bem.: Erstellung Digitalpaktkonzept 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige F14 Sonstige laufende Versicherungen (K) Auszahlungen 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3.050,00 Bem.: Unfall- und Haftpflichtversicherung (Schülerversicherung) 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 1 Erwerb F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Vermögensgegenstände Sachanlagen Tiere und geringwertige des Anlagevermögens Vermögensgegenstände - oberhalb 800,- € netto Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Rutsche (8.000 €), Industriespülmaschine (2.000 €)

Betragsangaben in EUR Seite 180 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 30 Anschaffung F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und EDV-Anlagen und Sachanlagen Tiere und geringwertige Zubehör Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 8.000,00 Bem.: Smartborad (8.000 €) 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 3.381,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798300 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Personalkosten I-Trupp- (K) Leistungsbeziehungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp Summe Auszahlungen: 229.767,00 205.952,00 209.376,00 212.853,00 Gesamt 211007 Grundschule Reidenbachtal: - 212.557,00 - 188.462,00 - 191.616,00 - 194.833,00

Betragsangaben in EUR Seite 181 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 218101 Integrierte Gesamtschule -Standort Herrstein- (Sekundarstufe 1) 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 3.000,00 3.050,00 3.100,00 3.150,00 Bem.: BUT-Leistungen Mittagessen 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 200,00 250,00 280,00 300,00 Bem.: Sozialfonds Mittagessen 641100 Einzahlungen aus Verkäufen von F5 Privatrechtliche Vorräten (keine Steuer) (K) Leistungsentgelte 3.500,00 3.600,00 3.700,00 3.800,00 Bem.: Getränkeverkauf 641400 Beteiligung Essenskosten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.000,00 15.200,00 15.400,00 15.600,00 Bem.: Mittagessen (Elternbeiträge) 642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Bem.: Kostenerstattung Schulsozialdienst 642430 vom öffentlichen Bereich - von F6 Kostenerstattungen Gemeinden und und Kostenumlagen Gemeindeverbänden (K) 123.000,00 124.200,00 125.800,00 127.000,00 Bem.: Anteil Landkreis Kostenersattung (1/3) 662900 Sonstige -Spenden- (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Spenden 681420 Investitionszuwendungen - vom 3 F24 Einzahlungen aus öffentlichen Bereich - von dem Land InvestitionsschlüsselzuweisungInvestitionszuwendungen (K) 88.720,00 91.500,00 94.000,00 98.000,00 Bem.: Investitionsschlüsselzuweisung für Umbau IGS 681430 Investitionszuwendungen - vom 50 IGS F24 Einzahlungen aus öffentlichen Bereich - von Kostenbeteiligung Investitionszuwendungen Gemeinden und Landkreis für Gemeindeverbänden (K) Investitionen 5.370,00 5.500,00 6.000,00 6.500,00 Bem.: Kostenanteil Landkreis für Investitionen IGS Summe Einzahlungen: 246.290,00 250.800,00 255.780,00 261.850,00

Betragsangaben in EUR Seite 182 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 702110 Beamte - Dienstbezüge (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 13.447,00 13.716,00 13.990,00 14.270,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 119.095,00 121.477,00 123.906,00 126.385,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 2.074,00 2.115,00 2.158,00 2.201,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 9.219,00 9.403,00 9.591,00 9.783,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 24.604,00 25.096,00 25.598,00 26.110,00 705100 Beamte -Beihilfe- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 3.381,00 3.424,00 3.478,00 3.531,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 116,00 116,00 116,00 116,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 7,00 7,00 8,00 8,00 711100 Beamte -Versorgungsauszahlungen- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 11.717,00 11.877,00 12.091,00 12.305,00 723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.000,00 8.100,00 8.200,00 8.300,00 723132 Bauunterhaltung (bauliche F10 Auszahlungen für Unterhaltung) (K) Sach- und Dienstleistungen 5.840,00 5.840,00 5.840,00 5.840,00 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 100.000,00 102.000,00 103.500,00 105.000,00 Bem.: incl. Toilettenaufsicht (3.650 €) 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 3.460,00 Bem.: Stellwände (730 €), Laptops (1.200 €), Stehtische (365 €), Lizenzen (365 €), Rollup (70 €), Einrichtung Lehrküche (730 €)

Betragsangaben in EUR Seite 183 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 723900 Getränkeeinkauf (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.000,00 3.100,00 3.200,00 3.300,00 Bem.: Getränkeeinkauf 724200 Essenskosten (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 22.000,00 22.100,00 22.200,00 22.300,00 Bem.: Essenskosten 724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- F10 Auszahlungen für und Unterrichtsmittel (Landkarten, Sach- und Filme, Zeichnungen, physikalische Dienstleistungen und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) (K) 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 Bem.: Budget 724510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- F10 Auszahlungen für und Unterrichtsmittel (Landkarten, Sach- und Filme, Zeichnungen, physikalische Dienstleistungen und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten) (K) 9.860,00 9.860,00 9.860,00 9.860,00 Bem.: Budget für fixe Kosten 724800 Sonstige bezogene Leistungen (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 Bem.: Schul-(Bus) fahrten ins Sportleistungszentrum 725500 Kostenerstattungen an private F10 Auszahlungen für Unternehmen (K) Sach- und Dienstleistungen 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 Bem.: Schulsozialdienst (Schulsozialarbeiter) 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 Bem.: Fahrtkosten außerschulische Lernorte 741900 Zuweisungen und Zuschüsse an F12 Zuwendungen, übrige Bereiche (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Spende an Partnerschule in Ruanda

Betragsangaben in EUR Seite 184 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 300,00 300,00 300,00 300,00 761400 Auszahlungen für allgemeine F14 Sonstige laufende Betreuung der Bediensteten (K) Auszahlungen 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.: u.a. arbeitsmedizinische Betreuung 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 900,00 900,00 900,00 900,00 Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar (OSK-KIS, MensaMax) 762900 Sonstige Auszahlungen für die F14 Sonstige laufende Inanspruchnahme von Rechten und Auszahlungen Diensten (K) 1.000,00 Bem.: Erstellung Digitalpaktkonzept 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige F14 Sonstige laufende Versicherungen (K) Auszahlungen 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Unfall- und Haftpflichtversicherung (Schülerversicherung) 784100 Auszahlungen für Konzessionen, 31 Anschaffung von F28 Auszahlungen für Lizenzen und andere Schutzrechte Lizenzen (Software) immaterielle (K) Vermögensgegenstände 730,00 Bem.: App-Erstellung für Öffentlichkeitsarbeit 784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf 51 Umbau / Neubau F28 Auszahlungen für immaterielle IGS Standort Herrstein immaterielle Vermögensgegenstände (K) -Gebäude- Vermögensgegenstände 700.000,00 Bem.: Insgesamt Kostenanteil 2,1 Mio € von 2018-2020 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 1 Erwerb F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Vermögensgegenstände Sachanlagen Tiere und geringwertige des Anlagevermögens Vermögensgegenstände - oberhalb 800,- € netto Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 4.380,00 Bem.: Sonnenschirme Schulhof (1.460 €), Lerninseln (2.920 €)

Betragsangaben in EUR Seite 185 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 30 Anschaffung F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und EDV-Anlagen und Sachanlagen Tiere und geringwertige Zubehör Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 11.000,00 Bem.: Whiteboard 2 Stück (11.000 €) 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau 52 Umbau / Neubau F29 Auszahlungen für und für geleistete Anzahlungen IGS Standort Herrstein Sachanlagen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- -Außenanlage- (K) 200.000,00 Bem.: Kosten für Außenanlagen 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 2.468,00 2.468,00 2.468,00 2.468,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798300 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Personalkosten I-Trupp- (K) Leistungsbeziehungen 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp Summe Auszahlungen: 1.332.708,00 418.009,00 423.514,00 429.087,00 Gesamt 218101 Integrierte Gesamtschule -Standort Herrstein- (Sekundarstufe 1): - 1.086.418,00 - 167.209,00 - 167.734,00 - 167.237,00

Betragsangaben in EUR Seite 186 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 218102 Integrierte Gesamtschule -Standort Rhaunen- (Sekundarstufe 1) 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 9.000,00 9.100,00 9.200,00 9.300,00 Bem.: BUT-Leistungen Mittagessen 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 22.070,00 22.070,00 22.070,00 22.070,00 Bem.: Sozialfonds Mittagessen (300 €), Zuschuss Eingliederungshilfe Hausmeistergehilfe (21.770 €) 632100 Entgelte für die Benutzung von F4 Öffentlich-rechtliche öffentlichen Einrichtungen und für Leistungsentgelte wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 350,00 350,00 350,00 350,00 Bem.: Benutzungsgebühren für die Lehrküche 641200 Mieten und Pachten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 20,00 20,00 20,00 20,00 Bem.: Wetterstation mit Messstelle 641400 Beteiligung Essenskosten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.200,00 32.500,00 32.800,00 33.000,00 Bem.: Mittagessen (Elternbeiträge) 642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 Bem.: Kostenerstattung Schulsozialdienst 642430 vom öffentlichen Bereich - von F6 Kostenerstattungen Gemeinden und und Kostenumlagen Gemeindeverbänden (K) 81.000,00 82.200,00 83.400,00 85.000,00 Bem.: Anteil Landkreis Kostenerstattung (1/3) 662900 Sonstige -Spenden- (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Spenden 681420 Investitionszuwendungen - vom 53 Neubautrakt IGS F24 Einzahlungen aus öffentlichen Bereich - von dem Land -Standort Rhaunen- Investitionszuwendungen (K) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Bem.: Zuschuss Land Um- bzw. Anbau Toilettentrakt

Betragsangaben in EUR Seite 187 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 681430 Investitionszuwendungen - vom 50 IGS F24 Einzahlungen aus öffentlichen Bereich - von Kostenbeteiligung Investitionszuwendungen Gemeinden und Landkreis für Gemeindeverbänden (K) Investitionen 4.700,00 4.900,00 5.100,00 5.300,00 Bem.: Kostenanteil Landkreis für Investitionen IGS Summe Einzahlungen: 214.840,00 216.640,00 218.440,00 220.540,00 702110 Beamte - Dienstbezüge (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 13.447,00 13.716,00 13.990,00 14.270,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 103.679,00 105.752,00 107.867,00 110.025,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.037,00 1.058,00 1.079,00 1.100,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 8.022,00 8.182,00 8.346,00 8.513,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 20.518,00 20.928,00 21.347,00 21.774,00 705100 Beamte -Beihilfe- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 3.381,00 3.424,00 3.478,00 3.531,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 169,00 169,00 169,00 169,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 255,00 260,00 265,00 271,00 711100 Beamte -Versorgungsauszahlungen- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 11.717,00 11.877,00 12.091,00 12.305,00 723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000,00 5.100,00 5.200,00 5.300,00 723132 Bauunterhaltung (bauliche F10 Auszahlungen für Unterhaltung) (K) Sach- und Dienstleistungen 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 56.900,00 58.000,00 60.000,00 61.500,00

Betragsangaben in EUR Seite 188 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 2.650,00 Bem.: Aktenvernichter (450 €), Sichtschutzwände ADHS-Kinder (1.500 €), Lizenzen (500 €), Rollups (200 €) 724200 Essenskosten (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 63.000,00 63.300,00 63.500,00 63.700,00 Bem.: Essenskosten + Essensausgabekräfte (der DSG) 724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- F10 Auszahlungen für und Unterrichtsmittel (Landkarten, Sach- und Filme, Zeichnungen, physikalische Dienstleistungen und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) (K) 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 Bem.: Budget 724510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- F10 Auszahlungen für und Unterrichtsmittel (Landkarten, Sach- und Filme, Zeichnungen, physikalische Dienstleistungen und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten) (K) 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 Bem.: Budget für fixe Kosten (inkl. MNS+) 724600 Erwerb und Unterhaltung von F10 Auszahlungen für Kunstsammlungen, Sach- und wissenschaftlichen Sammlungen, Dienstleistungen Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 € ) (K) 2.400,00 Bem.: Ausstattung Bibliothek 725500 Kostenerstattungen an private F10 Auszahlungen für Unternehmen (K) Sach- und Dienstleistungen 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 Bem.: Schulsozialdienst (Schulsozialarbeiter) 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Fahrtkosten außerschulische Lernorte 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

Betragsangaben in EUR Seite 189 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 300,00 300,00 300,00 300,00 761400 Auszahlungen für allgemeine F14 Sonstige laufende Betreuung der Bediensteten (K) Auszahlungen 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.: u.a. arbeitsmedizinische Betreuung 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen F14 Sonstige laufende (K) Auszahlungen 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 Bem.: Miete Pellet-Container 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar (OSK-KIS, MensaMax) 762900 Sonstige Auszahlungen für die F14 Sonstige laufende Inanspruchnahme von Rechten und Auszahlungen Diensten (K) 1.000,00 Bem.: Erstellung Digitalpaktkonzept 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige F14 Sonstige laufende Versicherungen (K) Auszahlungen 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Unfall- und Haftpflichtversicherung (Schülerversicherung) 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, F14 Sonstige laufende Berufsvertretungen und Vereinen (K) Auszahlungen 150,00 150,00 150,00 150,00 Bem.: Mitgliedsbeitrag Gesellschaft Gesamtschule e.V. 784100 Auszahlungen für Konzessionen, 31 Anschaffung von F28 Auszahlungen für Lizenzen und andere Schutzrechte Lizenzen (Software) immaterielle (K) Vermögensgegenstände 1.000,00 Bem.: App-Erstellung für Öffentlichkeitsarbeit 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 1 Erwerb F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Vermögensgegenstände Sachanlagen Tiere und geringwertige des Anlagevermögens Vermögensgegenstände - oberhalb 800,- € netto Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 2.000,00 Bem.: Sonnenschirme Schulhof

Betragsangaben in EUR Seite 190 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 30 Anschaffung F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und EDV-Anlagen und Sachanlagen Tiere und geringwertige Zubehör Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 11.000,00 Bem.: Whiteboard 2 Stück 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 3.381,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798300 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Personalkosten I-Trupp- (K) Leistungsbeziehungen 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp Summe Auszahlungen: 416.806,00 401.397,00 406.963,00 412.089,00 Gesamt 218102 Integrierte Gesamtschule -Standort Rhaunen- (Sekundarstufe 1): - 201.966,00 - 184.757,00 - 188.523,00 - 191.549,00

Betragsangaben in EUR Seite 191 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 218103 Integrierte Gesamtschule (Sekundarstufe 2) 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.150,00 Bem.: BUT-Leistungen Mittagessen 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 100,00 150,00 180,00 200,00 Bem.: Sozialfonds Mittagessen 641400 Beteiligung Essenskosten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.500,00 7.000,00 7.500,00 8.000,00 Bem.: Mittagessen (Elternbeiträge) 642430 vom öffentlichen Bereich - von F6 Kostenerstattungen Gemeinden und und Kostenumlagen Gemeindeverbänden (K) 121.600,00 122.100,00 123.000,00 123.800,00 Bem.: Anteil Landkreis Kostenerstattung 662900 Sonstige -Spenden- (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Spenden 681430 Investitionszuwendungen - vom 50 IGS F24 Einzahlungen aus öffentlichen Bereich - von Kostenbeteiligung Investitionszuwendungen Gemeinden und Landkreis für Gemeindeverbänden (K) Investitionen 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bem.: Kostenanteil Landkreis für Investitionen IGS Summe Einzahlungen: 132.400,00 132.000,00 133.480,00 134.850,00 702110 Beamte - Dienstbezüge (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 4.706,00 4.800,00 4.896,00 4.994,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 42.786,00 43.641,00 44.514,00 45.404,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 519,00 529,00 539,00 550,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 3.312,00 3.378,00 3.446,00 3.515,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 8.838,00 9.015,00 9.195,00 9.379,00

Betragsangaben in EUR Seite 192 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 705100 Beamte -Beihilfe- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.201,00 1.216,00 1.235,00 1.254,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 40,00 40,00 40,00 40,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 3,00 3,00 3,00 3,00 711100 Beamte -Versorgungsauszahlungen- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 4.161,00 4.218,00 4.294,00 4.370,00 723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 723132 Bauunterhaltung (bauliche F10 Auszahlungen für Unterhaltung) (K) Sach- und Dienstleistungen 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 38.000,00 39.200,00 40.200,00 41.000,00 Bem.: incl. Toilettenaufsicht (1.350 €) 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 1.240,00 Bem.: Stellwände (270 €), Laptops (400 €), Stehtische (135 €), Lizenzen (135 €), Rollup (30 €), Einrichtung Schulküche (270 €) 724200 Essenskosten (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 12.000,00 12.500,00 13.000,00 13.500,00 Bem.: Essenskosten 724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- F10 Auszahlungen für und Unterrichtsmittel (Landkarten, Sach- und Filme, Zeichnungen, physikalische Dienstleistungen und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) (K) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Bem.: Budget

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Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 724510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- F10 Auszahlungen für und Unterrichtsmittel (Landkarten, Sach- und Filme, Zeichnungen, physikalische Dienstleistungen und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (Budget fixe Kosten) (K) 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bem.: Budget für fixe Kosten (inkl. MNS+) 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Sonderbudget Abitur 724800 Sonstige bezogene Leistungen (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bem.: Schul-(Bus) fahrten ins Sportleistungszentrum 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 540,00 540,00 540,00 540,00 Bem.: Fahrtkosten außerschulische Lernorte 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 500,00 500,00 500,00 500,00 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 200,00 200,00 200,00 200,00 761400 Auszahlungen für allgemeine F14 Sonstige laufende Betreuung der Bediensteten (K) Auszahlungen 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: u.a. arbeitsmedizinische Betreuung 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 360,00 360,00 360,00 360,00 Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar (OSK-KIS, MensaMax) 762900 Sonstige Auszahlungen für die F14 Sonstige laufende Inanspruchnahme von Rechten und Auszahlungen Diensten (K) 800,00 Bem.: Erstellung Digitalpaktkonzept 784100 Auszahlungen für Konzessionen, 31 Anschaffung von F28 Auszahlungen für Lizenzen und andere Schutzrechte Lizenzen (Software) immaterielle (K) Vermögensgegenstände 270,00 Bem.: App-Erstellung für Öffentlichkeitsarbeit

Betragsangaben in EUR Seite 194 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 1 Erwerb F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Vermögensgegenstände Sachanlagen Tiere und geringwertige des Anlagevermögens Vermögensgegenstände - oberhalb 800,- € netto Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 2.620,00 Bem.: Sonnenschirme Schulhof (540 €), Lerninseln (1.080 €), Dokumentenkameras (1.000 €) 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 913,00 913,00 913,00 913,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten Summe Auszahlungen: 138.269,00 136.313,00 139.135,00 141.782,00 Gesamt 218103 Integrierte Gesamtschule (Sekundarstufe 2): - 5.869,00 - 4.313,00 - 5.655,00 - 6.932,00

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Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 242101 Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe- 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 12.300,00 12.500,00 12.800,00 13.000,00 Bem.: Landeszuschuss für Schulbuchausleihe + Verwaltungskostenpauschale 632100 Entgelte für die Benutzung von F4 Öffentlich-rechtliche öffentlichen Einrichtungen und für Leistungsentgelte wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 2.000,00 2.100,00 2.200,00 2.300,00 Bem.: Elternentgelte für die Schulbücher 642900 von übrigen Bereichen (K) F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 550,00 560,00 570,00 580,00 Bem.: Ersätze für beschädigte Bücher Summe Einzahlungen: 14.850,00 15.160,00 15.570,00 15.880,00 724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- F10 Auszahlungen für und Unterrichtsmittel (Landkarten, Sach- und Filme, Zeichnungen, physikalische Dienstleistungen und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe (Budget) (K) 9.000,00 9.200,00 9.400,00 9.600,00 Bem.: Anschaffung Lernmittel (Ausleihbücher) 725420 Kostenerstattungen an den F10 Auszahlungen für öffentlichen Bereich - an das Land Sach- und (K) Dienstleistungen 2.550,00 2.660,00 2.770,00 2.880,00 Bem.: Kostenerstattungen an das Land Summe Auszahlungen: 11.550,00 11.860,00 12.170,00 12.480,00 Gesamt 242101 Lernmittelfreiheit -Schulbuchausleihe-: 3.300,00 3.300,00 3.400,00 3.400,00

Betragsangaben in EUR Seite 196 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 262201 Förderung der Musikpflege 641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder F5 Privatrechtliche sportliche Veranstaltungen und Leistungsentgelte Einrichtungen (K) 9.600,00 850,00 850,00 850,00 Bem.: Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen (Musical- bzw. Kabarettveranstaltungen); 2020: Fusionsball 8.750 € 641610 Erlöse aus Kartenvorverkauf -10% F5 Privatrechtliche Provision- (K) Leistungsentgelte 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Provision aus Kartenvorverkäufen 662900 Sonstige -Spenden- (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 9.500,00 3.500,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Spenden allgemeiner Art für kulturelle Veranstaltungen (2.000 € Spende KSK für Kreismusikschule); 2020: Spenden Fusionsball 6.000 €; 2020+2021: Rest-Spende KSK für Paveier-Konzert aus 2019 Summe Einzahlungen: 19.200,00 4.450,00 2.950,00 2.950,00 724800 Sonstige bezogene Leistungen (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 Bem.: Veranstaltungskalender 729100 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Sachleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: allg. kulturelle Ausgaben, Bilder-/Kunstausstellungen im Verwaltungsgebäude 729110 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Sachleistungen - Fusionsball - (K) Sach- und Dienstleistungen 26.750,00 Bem.: Fusionsball 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 3.500,00 3.500,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Kosten für kulturelle Veranstaltungen (Musical- bzw. Kabarettveranstaltungen); 2020+2021: Restzahlung für Paveier-Konzert aus 2019 741900 Zuweisungen und Zuschüsse an F12 Zuwendungen, übrige Bereiche (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.: Zuschüsse zur Unterstützung von Gesang und Musikvereinen

Betragsangaben in EUR Seite 197 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, F14 Sonstige laufende Berufsvertretungen und Vereinen (K) Auszahlungen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Kreismusikschule Summe Auszahlungen: 37.000,00 10.250,00 8.750,00 8.750,00 Gesamt 262201 Förderung der Musikpflege: - 17.800,00 - 5.800,00 - 5.800,00 - 5.800,00

Betragsangaben in EUR Seite 198 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege 641100 Einzahlungen aus Verkäufen von F5 Privatrechtliche Vorräten (keine Steuer) (K) Leistungsentgelte 450,00 450,00 450,00 450,00 Bem.: Erlöse aus dem Verkauf heimatkundllicher Schriften und Chroniken (u.a. Text- und Bildband bisherige VG Herrstein und Rhaunen, "Literarischer Spaziergang in Rhaunen") und Heimatkalender 662900 Sonstige -Spenden- (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Spenden (4.000 € Spende KSK für Hunsrückverein Zuwendung) Summe Einzahlungen: 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 28.216,00 28.780,00 29.356,00 29.943,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.037,00 1.058,00 1.079,00 1.100,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 2.164,00 2.207,00 2.251,00 2.296,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 5.575,00 5.687,00 5.800,00 5.916,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 50,00 50,00 50,00 50,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 240,00 245,00 250,00 255,00 724900 sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Sachleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 110,00 110,00 110,00 110,00 Bem.: Heimatkalender 725500 Kostenerstattungen an private F10 Auszahlungen für Unternehmen (K) Sach- und Dienstleistungen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Ortschroniken (Erstellung einer Chronik "200 Jahre Amt/VG Rhaunen"=1.500 €) 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 200,00 200,00 200,00 200,00

Betragsangaben in EUR Seite 199 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, F14 Sonstige laufende Berufsvertretungen und Vereinen (K) Auszahlungen 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 Bem.: Mitgliedsbeiträge Hunsrückverein, Verein für Heimatkunde, Stumm-Orgel-Verein, Steinkaulenberg, Kirner-Bier-Club 764300 sonstige Beiträge (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 Bem.: Mitgliedsbeitrag Naturpark Saar-Hunsrück 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 3.381,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798200 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Gebäudebewirtschaftung und Leistungsbeziehungen Versicherungen- (K) 2.319,00 2.319,00 2.319,00 2.319,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge Summe Auszahlungen: 53.242,00 53.987,00 54.746,00 55.520,00 Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege: - 51.792,00 - 52.537,00 - 53.296,00 - 54.070,00

Betragsangaben in EUR Seite 200 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 311001 Grundversorgung und Hilfen (Kinderhilfsfonds) 642460 vom öffentlichen Bereich - von F6 Kostenerstattungen Sparkassen (K) und Kostenumlagen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Spenden / Einnahmen für Kinderhilfsfonds Summe Einzahlungen: 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 759900 Zuweisungen und Zuschüsse - an F13 Auszahlungen der übrige Bereiche (K) sozialen Sicherung 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bem.: Kinderhilfsfonds Leistungen und Ausgaben Summe Auszahlungen: 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Gesamt 311001 Grundversorgung und Hilfen (Kinderhilfsfonds): - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00

Betragsangaben in EUR Seite 201 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt -Laufende Leistungen- 621130 Kostenbeiträge und F3 Einzahlungen der Aufwendungsersatz, Kostenersatz - sozialen Sicherung des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K) 800,00 800,00 800,00 800,00 Bem.: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz HLU 621230 Unterhaltungsansprüche gegen F3 Einzahlungen der bürgerlich-rechtlich sozialen Sicherung Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Übergel. Unterhaltansprüche gegen BGBrechtl. Unterhaltverpflichtete bei HLU 621330 Leistungen von F3 Einzahlungen der Sozialleistungsträgern - des örtlichen sozialen Sicherung Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K) 800,00 800,00 800,00 800,00 Bem.: Leistungen von anderen Sozialliestungsträgern bei HLU 621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des F3 Einzahlungen der örtlichen Trägers mit eigener sozialen Sicherung Kostenbeteiligung (K) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen bei HLU 621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit F3 Einzahlungen der eigener Kostenbeteiligung (K) sozialen Sicherung 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Sonstige Ersatzleistungen von Dritten bei HLU 622130 Kostenbeiträge und F3 Einzahlungen der Aufwendungsersatz, Kostenersatz - sozialen Sicherung des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K) 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Überzahlte Hilfe, Wohngeld, Grundsicherung bei HbL 622230 Unterhaltungsansprüche gegen F3 Einzahlungen der bürgerlich-rechtlich sozialen Sicherung Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K) 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Übergel.Unterh.ansprüche gegen BGBrechtlich Unterh.verpflichtete bei HbL

Betragsangaben in EUR Seite 202 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 622330 Leistungen von F3 Einzahlungen der Sozialleistungsträgern - des örtlichen sozialen Sicherung Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern bei HbL 622430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des F3 Einzahlungen der örtlichen Trägers mit eigener sozialen Sicherung Kostenbeteiligung (K) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Rückzahlung darlehensweise gewährter Hilfen bei HbL 622930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit F3 Einzahlungen der eigener Kostenbeteiligung (K) sozialen Sicherung 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Sonstige Einrichtungen von Dritten bei HbL 623220 SGB XII, örtlicher Träger - von F3 Einzahlungen der Landkreise (K) sozialen Sicherung 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Bem.: Kostenanteil (Erstattung) des Landkreises 642430 vom öffentlichen Bereich - von F6 Kostenerstattungen Gemeinden und und Kostenumlagen Gemeindeverbänden (K) 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 Bem.: Kostenerstattung Kreisverwaltung für EDV-Kosten (Sozialhilfeprogramm) Summe Einzahlungen: 60.650,00 60.650,00 60.650,00 60.650,00 702110 Beamte - Dienstbezüge (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 61.613,00 62.846,00 64.103,00 65.385,00 705100 Beamte -Beihilfe- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 15.516,00 15.712,00 15.958,00 16.203,00 711100 Beamte -Versorgungsauszahlungen- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 53.765,00 54.501,00 55.483,00 56.465,00 753300 Leistungen nach SGB XII - F13 Auszahlungen der Leistungen außerhalb von sozialen Sicherung Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Bem.: Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen und pauschaliertes Wohngeld 753700 Leistungen nach SGB XII - F13 Auszahlungen der Leistungen innerhalb von sozialen Sicherung Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Bem.: Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen

Betragsangaben in EUR Seite 203 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 753900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige F13 Auszahlungen der Leistungen (K) sozialen Sicherung 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: BuT Leistungen 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 5.511,00 5.511,00 5.511,00 5.511,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798200 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Gebäudebewirtschaftung und Leistungsbeziehungen Versicherungen- (K) 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge Summe Auszahlungen: 171.985,00 174.150,00 176.635,00 179.144,00 Gesamt 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt -Laufende Leistungen- : - 111.335,00 - 113.500,00 - 115.985,00 - 118.494,00

Betragsangaben in EUR Seite 204 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 311102 Hilfe zum Lebensunterhalt -Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen- 702110 Beamte - Dienstbezüge (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 37.317,00 38.063,00 38.824,00 39.601,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 64.195,00 65.479,00 66.789,00 68.125,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.037,00 1.058,00 1.079,00 1.100,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 4.686,00 4.779,00 4.875,00 4.972,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 12.645,00 12.898,00 13.156,00 13.419,00 705100 Beamte -Beihilfe- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 9.385,00 9.504,00 9.653,00 9.801,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 40,00 40,00 40,00 40,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 121,00 123,00 126,00 128,00 711100 Beamte -Versorgungsauszahlungen- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 32.522,00 32.967,00 33.561,00 34.155,00 753300 Leistungen nach SGB XII - F13 Auszahlungen der Leistungen außerhalb von sozialen Sicherung Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bem.: Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Hilfen zum Lebensunterhalt 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 7.946,00 7.946,00 7.946,00 7.946,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798200 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Gebäudebewirtschaftung und Leistungsbeziehungen Versicherungen- (K) 5.448,00 5.448,00 5.448,00 5.448,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge Summe Auszahlungen: 176.842,00 179.805,00 182.997,00 186.235,00 Gesamt 311102 Hilfe zum Lebensunterhalt -Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen-: - 176.842,00 - 179.805,00 - 182.997,00 - 186.235,00

Betragsangaben in EUR Seite 205 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 311301 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) 621140 Kostenbeiträge und F3 Einzahlungen der Aufwendungsersatz, Kostenersatz - sozialen Sicherung des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Kostenbeiträge und Aufwendungsersätze Kostenersatz bei HbL Summe Einzahlungen: 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 753400 Leistungen nach SGB XII - F13 Auszahlungen der Leistungen außerhalb von sozialen Sicherung Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Bem.: Hilfe zur Pflege ambulant Summe Auszahlungen: 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Gesamt 311301 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII): - 19.000,00 - 19.000,00 - 19.000,00 - 19.000,00

Betragsangaben in EUR Seite 206 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 311702 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 753400 Leistungen nach SGB XII - F13 Auszahlungen der Leistungen außerhalb von sozialen Sicherung Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Bem.: Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes 753900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige F13 Auszahlungen der Leistungen (K) sozialen Sicherung 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Bem.: Bestattungskosten Summe Auszahlungen: 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Gesamt 311702 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: - 15.000,00 - 15.000,00 - 15.000,00 - 15.000,00

Betragsangaben in EUR Seite 207 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 312001 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 752100 Kostenbeteiligungen - und F13 Auszahlungen der Erstattungen nach SGB II an sozialen Sicherung Landkreise -Kosten der Unterkunft und Heizung- (K) 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Bem.: Kosten der Unterkunft und Heizung Summe Auszahlungen: 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Gesamt 312001 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II): - 150.000,00 - 150.000,00 - 150.000,00 - 150.000,00

Betragsangaben in EUR Seite 208 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 362101 Jugendarbeit 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 18.420,00 18.420,00 18.420,00 18.420,00 Bem.: Landeszuschuss 614430 vom öffentlichen Bereich - von F2 Zuwendungen, Gemeinden und allgemeine Umlagen Gemeindeverbänden (K) und sonstige Transfereinzahlungen 16.750,00 16.750,00 16.750,00 16.750,00 Bem.: Kreiszuschuss 662900 Sonstige -Spenden- (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Spenden Summe Einzahlungen: 35.670,00 35.670,00 35.670,00 35.670,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 44.020,00 44.900,00 45.798,00 46.714,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.037,00 1.058,00 1.079,00 1.100,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 3.381,00 3.449,00 3.518,00 3.588,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 9.114,00 9.296,00 9.482,00 9.672,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 50,00 51,00 52,00 53,00 724700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 Bem.: Budget Jugendpflegerin 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 300,00 300,00 300,00 300,00 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 170,00 170,00 170,00 170,00 Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar

Betragsangaben in EUR Seite 209 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 763100 Geschäftsaufwendungen - F14 Sonstige laufende Büromaterial und sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen (K) 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 3.381,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798200 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Gebäudebewirtschaftung und Leistungsbeziehungen Versicherungen- (K) 2.319,00 2.319,00 2.319,00 2.319,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge 798500 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen (K) internen Leistungsbeziehungen 6.870,00 6.870,00 6.870,00 6.870,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung Raumkosten (Arbeitsplatzkosten) von Jugendpflegerin Summe Auszahlungen: 79.142,00 80.294,00 81.469,00 82.667,00 Gesamt 362101 Jugendarbeit: - 43.472,00 - 44.624,00 - 45.799,00 - 46.997,00

Betragsangaben in EUR Seite 210 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 362201 Kinder - und Jugenderholung 614430 vom öffentlichen Bereich - von F2 Zuwendungen, Gemeinden und allgemeine Umlagen Gemeindeverbänden (K) und sonstige Transfereinzahlungen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Landeszuschuss für (Ferien-)Projekte 641900 Sonstige (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Bem.: Teilnehmerbeiträge für (Ferien-)Projekte 662900 Sonstige -Spenden- (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 Bem.: Spenden für (Ferien-)Projekte Summe Einzahlungen: 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Bem.: Ausgaben für (Ferien-)Projekte Summe Auszahlungen: 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Gesamt 362201 Kinder - und Jugenderholung: - 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00

Betragsangaben in EUR Seite 211 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 365200 Kindertagesstätten / Kindergärten 702110 Beamte - Dienstbezüge (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 24.773,00 25.268,00 25.774,00 26.289,00 705100 Beamte -Beihilfe- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 6.225,00 6.304,00 6.403,00 6.501,00 711100 Beamte -Versorgungsauszahlungen- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 21.572,00 21.867,00 22.261,00 22.655,00 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 2.367,00 2.367,00 2.367,00 2.367,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten Summe Auszahlungen: 54.937,00 55.806,00 56.805,00 57.812,00 Gesamt 365200 Kindertagesstätten / Kindergärten: - 54.937,00 - 55.806,00 - 56.805,00 - 57.812,00

Betragsangaben in EUR Seite 212 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 365201 Kindergarten Fischbach 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5.000,00 Bem.: Sonderprogramm Übermittagsbetreuung aus "Gute-Kita-Gesetz" einmaliger Pauschalbetrag 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 220.900,00 225.318,00 229.824,00 234.421,00 Bem.: Landeszuschuss + Betreuungsbonus für U3 Kinder + Fortbildungszuschuss 614430 vom öffentlichen Bereich - von F2 Zuwendungen, Gemeinden und allgemeine Umlagen Gemeindeverbänden (K) und sonstige Transfereinzahlungen 332.000,00 338.640,00 345.413,00 352.321,00 Bem.: Kreiszuschuss 614431 Zuschuss Sprachförderung (K) F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 3.230,00 3.230,00 3.230,00 3.230,00 Bem.: Zuschuss Sprachförderung 632100 Entgelte für die Benutzung von F4 Öffentlich-rechtliche öffentlichen Einrichtungen und für Leistungsentgelte wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Bem.: Elternbeiträge, diese vermindern Landes-/Kreiszuschuss 641400 Beteiligung Essenskosten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.000,00 17.400,00 17.800,00 18.200,00 Bem.: Beteiligung Essenskosten 642900 von übrigen Bereichen (K) F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Getränkegeld 642910 von übrigen Bereichen - F6 Kostenerstattungen Kostenerstattung und Kostenumlagen Kindergartenumlage (K) 151.324,00 148.572,00 150.957,00 153.380,00 Bem.: Kindergartenumlage

Betragsangaben in EUR Seite 213 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 662900 Sonstige -Spenden- (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Spenden Summe Einzahlungen: 752.454,00 756.160,00 770.224,00 784.552,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 494.959,00 504.858,00 514.956,00 525.255,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 7.259,00 7.404,00 7.552,00 7.703,00 702910 Sonstige - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 Bem.: Honorar für Sprachförderung 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 41.256,00 42.081,00 42.922,00 43.781,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 101.250,00 103.275,00 105.341,00 107.447,00 704900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 2,00 2,00 2,00 2,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 396,00 396,00 396,00 396,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 580,00 592,00 603,00 616,00 723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 800,00 800,00 800,00 800,00 723132 Bauunterhaltung (bauliche F10 Auszahlungen für Unterhaltung) (K) Sach- und Dienstleistungen 15.850,00 15.850,00 15.850,00 15.850,00 Bem.: u.a. Deckenleuchten Erneuerung, WC-Trennwände, Fußboden, Fingerklemmschutz 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 16.500,00 17.000,00 17.500,00 18.000,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 Bem.: Budget für 4 Gruppen je 750 € + 100 € Liederbücher

Betragsangaben in EUR Seite 214 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 723810 Geringwertige Geräte, F10 Auszahlungen für Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- Sach- und und EDV-Material) (K) Dienstleistungen 10.600,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Möbel Büro- und Personalzimmer, Bestuhlung für Kinder 723900 Getränkeeinkauf (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 724200 Essenskosten (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 24.300,00 24.700,00 25.100,00 25.500,00 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 590,00 590,00 590,00 590,00 Bem.: Aufwendungen für Sprachförderung 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 150,00 150,00 150,00 150,00 761400 Auszahlungen für allgemeine F14 Sonstige laufende Betreuung der Bediensteten (K) Auszahlungen 500,00 500,00 500,00 500,00 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen F14 Sonstige laufende (K) Auszahlungen 75,00 75,00 75,00 75,00 Bem.: Nutzungsentschädigung Teilfläche Parkplatz 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 610,00 610,00 610,00 610,00 Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar 763100 Geschäftsaufwendungen - F14 Sonstige laufende Büromaterial und sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen (K) 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 Bem.: Büromaterialkosten direkt zuordenbar 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige F14 Sonstige laufende Versicherungen (K) Auszahlungen 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 Bem.: Unfall- und Haftpflichtversicherung

Betragsangaben in EUR Seite 215 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 70 Investitionen F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Kindergarten Fischbach Sachanlagen Tiere und geringwertige -Budget investiv- Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Bem.: Budget Investitionen, 4 Gruppen je 750 Euro 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 5.072,00 5.072,00 5.072,00 5.072,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798300 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Personalkosten I-Trupp- (K) Leistungsbeziehungen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp Summe Auszahlungen: 745.389,00 749.095,00 763.159,00 777.487,00 Gesamt 365201 Kindergarten Fischbach: 7.065,00 7.065,00 7.065,00 7.065,00

Betragsangaben in EUR Seite 216 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 365202 Kindergarten Herrstein 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5.000,00 Bem.: Sonderprogramm Übermittagsbetreuung aus "Gute-Kita-Gesetz" einmaliger Pauschalbetrag 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 184.000,00 187.680,00 191.433,00 195.262,00 Bem.: Landeszuschuss + Betreuungsbonus für U3 Kinder + Fortbildungszuschuss 614430 vom öffentlichen Bereich - von F2 Zuwendungen, Gemeinden und allgemeine Umlagen Gemeindeverbänden (K) und sonstige Transfereinzahlungen 278.000,00 283.560,00 289.231,00 295.016,00 Bem.: Kreiszuschuss 614431 Zuschuss Sprachförderung (K) F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 Bem.: Zuschuss Sprachförderung 632100 Entgelte für die Benutzung von F4 Öffentlich-rechtliche öffentlichen Einrichtungen und für Leistungsentgelte wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Elternbeiträge, diese vermindern Landes-/Kreiszuschuss 641400 Beteiligung Essenskosten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.200,00 9.600,00 10.000,00 10.400,00 Bem.: Beteiligung Essenskosten 642900 von übrigen Bereichen (K) F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Bem.: Getränkegeld 642910 von übrigen Bereichen - F6 Kostenerstattungen Kostenerstattung und Kostenumlagen Kindergartenumlage (K) 115.476,00 115.079,00 116.270,00 117.478,00 Bem.: Kindergartenumlage

Betragsangaben in EUR Seite 217 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 662900 Sonstige -Spenden- (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Spenden Summe Einzahlungen: 601.316,00 605.559,00 616.574,00 627.796,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 405.028,00 413.129,00 421.391,00 429.819,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 7.259,00 7.404,00 7.552,00 7.703,00 702910 Sonstige - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 Bem.: Honorar für Sprachförderung 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 25.478,00 25.987,00 26.507,00 27.037,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 67.559,00 68.910,00 70.288,00 71.694,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 330,00 330,00 330,00 330,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 346,00 353,00 360,00 367,00 723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 500,00 500,00 500,00 500,00 723132 Bauunterhaltung (bauliche F10 Auszahlungen für Unterhaltung) (K) Sach- und Dienstleistungen 11.950,00 11.950,00 11.950,00 11.950,00 Bem.: Umbau Kita 2020 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 18.000,00 18.900,00 19.200,00 19.500,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 Bem.: Budget für 3 Gruppen je 750 € + 100 € Liederbücher

Betragsangaben in EUR Seite 218 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 723810 Geringwertige Geräte, F10 Auszahlungen für Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- Sach- und und EDV-Material) (K) Dienstleistungen 5.500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: u.a. Kinderfahrzeuge, Geschirr, Wippe, Turnbank 723900 Getränkeeinkauf (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 724200 Essenskosten (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14.100,00 14.500,00 14.900,00 15.300,00 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Aufwendungen für Sprachförderung 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 600,00 600,00 600,00 600,00 761400 Auszahlungen für allgemeine F14 Sonstige laufende Betreuung der Bediensteten (K) Auszahlungen 500,00 500,00 500,00 500,00 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 610,00 610,00 610,00 610,00 Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar 763100 Geschäftsaufwendungen - F14 Sonstige laufende Büromaterial und sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen (K) 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 Bem.: Büromaterialkosten direkt zuordenbar 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige F14 Sonstige laufende Versicherungen (K) Auszahlungen 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 Bem.: Unfall- und Haftpflichtversicherung

Betragsangaben in EUR Seite 219 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 1 Erwerb F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Vermögensgegenstände Sachanlagen Tiere und geringwertige des Anlagevermögens Vermögensgegenstände - oberhalb 800,- € netto Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 3.170,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: * Laptop * Matten, Regale 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 71 Investitionen F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Kindergarten Herrstein Sachanlagen Tiere und geringwertige -Budget investiv- Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 Bem.: Budget Investitionen, 3 Gruppen je 750 Euro 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 3.381,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798300 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Personalkosten I-Trupp- (K) Leistungsbeziehungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp Summe Auszahlungen: 594.251,00 598.494,00 609.509,00 620.731,00 Gesamt 365202 Kindergarten Herrstein: 7.065,00 7.065,00 7.065,00 7.065,00

Betragsangaben in EUR Seite 220 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 365203 Kindergarten Niederwörresbach 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5.000,00 Bem.: Sonderprogramm Übermittagsbetreuung aus "Gute-Kita-Gesetz" einmaliger Pauschalbetrag 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 157.400,00 160.548,00 163.759,00 167.034,00 Bem.: Landeszuschuss + Betreuungsbonus für U3 Kinder + Fortbildungszuschuss 614430 vom öffentlichen Bereich - von F2 Zuwendungen, Gemeinden und allgemeine Umlagen Gemeindeverbänden (K) und sonstige Transfereinzahlungen 274.200,00 279.684,00 285.277,00 290.983,00 Bem.: Kreiszuschuss 614431 Zuschuss Sprachförderung (K) F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Zuschuss Sprachförderung 632100 Entgelte für die Benutzung von F4 Öffentlich-rechtliche öffentlichen Einrichtungen und für Leistungsentgelte wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 800,00 800,00 800,00 800,00 Bem.: Elternbeiträge, diese vermindern Landes-/Kreiszuschuss 641400 Beteiligung Essenskosten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.200,00 9.600,00 10.000,00 10.400,00 Bem.: Beteiligung Essenskosten 642900 von übrigen Bereichen (K) F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Bem.: Getränkegeld 642910 von übrigen Bereichen - F6 Kostenerstattungen Kostenerstattung und Kostenumlagen Kindergartenumlage (K) 106.738,00 108.150,00 109.579,00 111.027,00 Bem.: Kindergartenumlage

Betragsangaben in EUR Seite 221 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 662900 Sonstige -Spenden- (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Spenden Summe Einzahlungen: 555.338,00 560.782,00 571.415,00 582.244,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 365.388,00 372.696,00 380.150,00 387.753,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 7.259,00 7.404,00 7.552,00 7.703,00 702910 Sonstige - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Honorar für Sprachförderung 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 28.327,00 28.894,00 29.471,00 30.061,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 75.792,00 77.308,00 78.854,00 80.431,00 704900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 2,00 2,00 2,00 2,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 484,00 484,00 484,00 484,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 400,00 408,00 416,00 424,00 723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 300,00 300,00 300,00 300,00 723132 Bauunterhaltung (bauliche F10 Auszahlungen für Unterhaltung) (K) Sach- und Dienstleistungen 12.580,00 12.580,00 12.580,00 12.580,00 Bem.: Heizkörpererneuerung, Schallschutz, Fußboden 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 16.000,00 16.500,00 17.000,00 17.500,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 Bem.: Budget für 3 Gruppen je 750 € + 100 € Liederbücher

Betragsangaben in EUR Seite 222 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 723810 Geringwertige Geräte, F10 Auszahlungen für Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- Sach- und und EDV-Material) (K) Dienstleistungen 400,00 400,00 400,00 400,00 Bem.: Drehstühle 723900 Getränkeeinkauf (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 724200 Essenskosten (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14.000,00 14.400,00 14.800,00 15.200,00 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Aufwendungen für Sprachförderung 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 200,00 200,00 200,00 200,00 761400 Auszahlungen für allgemeine F14 Sonstige laufende Betreuung der Bediensteten (K) Auszahlungen 400,00 400,00 400,00 400,00 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 610,00 610,00 610,00 610,00 Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar 763100 Geschäftsaufwendungen - F14 Sonstige laufende Büromaterial und sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen (K) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Büromaterialkosten direkt zuordenbar 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige F14 Sonstige laufende Versicherungen (K) Auszahlungen 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bem.: Unfall- und Haftpflichtversicherung

Betragsangaben in EUR Seite 223 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 1 Erwerb F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Vermögensgegenstände Sachanlagen Tiere und geringwertige des Anlagevermögens Vermögensgegenstände - oberhalb 800,- € netto Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Wandschrank (3.000 €), Wickelkommode (3.000 €) 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 72 Investitionen F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Kindergarten Sachanlagen Tiere und geringwertige Niederwörresbach Vermögensgegenstände - -Budget investiv- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 Bem.: Budget Investitionen, 3 Gruppen je 750 Euro 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 3.381,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798300 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Personalkosten I-Trupp- (K) Leistungsbeziehungen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp Summe Auszahlungen: 548.273,00 553.717,00 564.350,00 575.179,00 Gesamt 365203 Kindergarten Niederwörresbach: 7.065,00 7.065,00 7.065,00 7.065,00

Betragsangaben in EUR Seite 224 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 365204 Kindergarten Sensweiler 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5.000,00 Bem.: Sonderprogramm Übermittagsbetreuung aus "Gute-Kita-Gesetz" einmaliger Pauschalbetrag 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 151.000,00 154.020,00 157.100,00 160.242,00 Bem.: Landeszuschuss + Betreuungsbonus für U3 Kinder + Fortbildungszuschuss 614430 vom öffentlichen Bereich - von F2 Zuwendungen, Gemeinden und allgemeine Umlagen Gemeindeverbänden (K) und sonstige Transfereinzahlungen 269.600,00 274.992,00 280.492,00 286.101,00 Bem.: Kreiszuschuss 614431 Zuschuss Sprachförderung (K) F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 Bem.: Zuschuss Sprachförderung 632100 Entgelte für die Benutzung von F4 Öffentlich-rechtliche öffentlichen Einrichtungen und für Leistungsentgelte wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Elternbeiträge, diese vermindern Landes-/Kreiszuschuss 641200 Mieten und Pachten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.750,00 4.900,00 5.000,00 5.200,00 Bem.: Miete und Mietnebenkosten Mietwohnung 641400 Beteiligung Essenskosten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.200,00 3.600,00 4.000,00 4.400,00 Bem.: Beteiligung Essenskosten 642900 von übrigen Bereichen (K) F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 Bem.: Getränkegeld

Betragsangaben in EUR Seite 225 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 642910 von übrigen Bereichen - F6 Kostenerstattungen Kostenerstattung und Kostenumlagen Kindergartenumlage (K) 100.476,00 101.237,00 102.636,00 103.854,00 Bem.: Kindergartenumlage 662900 Sonstige -Spenden- (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Spenden Summe Einzahlungen: 538.666,00 543.389,00 553.868,00 564.437,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 358.644,00 365.817,00 373.133,00 380.596,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 6.222,00 6.346,00 6.473,00 6.603,00 702910 Sonstige - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 Bem.: Honorar für Sprachförderung 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 27.935,00 28.494,00 29.064,00 29.645,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 71.056,00 72.477,00 73.927,00 75.405,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 340,00 340,00 340,00 340,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 803,00 819,00 835,00 852,00 723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 400,00 400,00 400,00 400,00 723132 Bauunterhaltung (bauliche F10 Auszahlungen für Unterhaltung) (K) Sach- und Dienstleistungen 11.150,00 11.150,00 11.150,00 11.150,00 Bem.: u.a. neue Heizkörper, Schallschutz, neuer Bodenbelag, Gartenhausdacheindeckung 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14.300,00 14.900,00 15.500,00 15.900,00

Betragsangaben in EUR Seite 226 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 Bem.: Budget für 3 Gruppen je 750 € + 100 € Liederbücher 723810 Geringwertige Geräte, F10 Auszahlungen für Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- Sach- und und EDV-Material) (K) Dienstleistungen 2.920,00 400,00 400,00 400,00 Bem.: Teppich, Tische, Stühle, Matten und Bewegungserziehung 723900 Getränkeeinkauf (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 724200 Essenskosten (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.600,00 5.000,00 5.400,00 5.900,00 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Aufwendungen für Sprachförderung 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 300,00 300,00 300,00 300,00 761400 Auszahlungen für allgemeine F14 Sonstige laufende Betreuung der Bediensteten (K) Auszahlungen 500,00 500,00 500,00 500,00 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 610,00 610,00 610,00 610,00 Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar 763100 Geschäftsaufwendungen - F14 Sonstige laufende Büromaterial und sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen (K) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Büromaterialkosten direkt zuordenbar 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige F14 Sonstige laufende Versicherungen (K) Auszahlungen 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 Bem.: Unfall- und Haftpflichtversicherung

Betragsangaben in EUR Seite 227 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 1 Erwerb F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Vermögensgegenstände Sachanlagen Tiere und geringwertige des Anlagevermögens Vermögensgegenstände - oberhalb 800,- € netto Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 4.050,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Convectomat (2.250 €), Schrankwand, Schrank 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 73 Investitionen F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Kindergarten Sensweiler Sachanlagen Tiere und geringwertige -Budget investiv- Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 Bem.: Budget Investitionen, 3 Gruppen je 750 Euro 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 3.381,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798300 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Personalkosten I-Trupp- (K) Leistungsbeziehungen 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp Summe Auszahlungen: 531.601,00 536.324,00 546.803,00 557.372,00 Gesamt 365204 Kindergarten Sensweiler: 7.065,00 7.065,00 7.065,00 7.065,00

Betragsangaben in EUR Seite 228 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 365205 Kindergarten Sien 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5.000,00 Bem.: Sonderprogramm Übermittagsbetreuung aus "Gute-Kita-Gesetz" einmaliger Pauschalbetrag 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 109.000,00 111.180,00 113.404,00 115.672,00 Bem.: Landeszuschuss + Betreuungsbonus für U3 Kinder + Fortbildungszuschuss 614430 vom öffentlichen Bereich - von F2 Zuwendungen, Gemeinden und allgemeine Umlagen Gemeindeverbänden (K) und sonstige Transfereinzahlungen 196.000,00 199.920,00 203.918,00 207.997,00 Bem.: Kreiszuschuss 614431 Zuschuss Sprachförderung (K) F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 Bem.: Zuschuss Sprachförderung 632100 Entgelte für die Benutzung von F4 Öffentlich-rechtliche öffentlichen Einrichtungen und für Leistungsentgelte wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Bem.: Elternbeiträge, diese vermindern Landes-/Kreiszuschuss 641400 Beteiligung Essenskosten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.000,00 7.400,00 7.800,00 8.200,00 Bem.: Beteiligung Essenskosten 642900 von übrigen Bereichen (K) F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 Bem.: Getränkegeld 642910 von übrigen Bereichen - F6 Kostenerstattungen Kostenerstattung und Kostenumlagen Kindergartenumlage (K) 94.196,00 96.755,00 98.382,00 99.525,00 Bem.: Kindergartenumlage

Betragsangaben in EUR Seite 229 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 662900 Sonstige -Spenden- (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Spenden Summe Einzahlungen: 416.836,00 420.895,00 429.144,00 437.034,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 264.460,00 269.749,00 275.144,00 280.647,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 7.259,00 7.404,00 7.552,00 7.703,00 702910 Sonstige - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 Bem.: Honorar für Sprachförderung 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 20.913,00 21.331,00 21.758,00 22.193,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 52.704,00 53.758,00 54.833,00 55.930,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 80,00 80,00 80,00 80,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 174,00 177,00 181,00 185,00 723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 400,00 400,00 400,00 400,00 723132 Bauunterhaltung (bauliche F10 Auszahlungen für Unterhaltung) (K) Sach- und Dienstleistungen 13.050,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 Bem.: u.a. neue Heizkörper, Fenster Silikon, Wasseranschluss, Störmelder Heizung 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13.000,00 13.400,00 13.800,00 14.100,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 Bem.: Budget für 2 Gruppen je 750 € + 100 € Liederbücher

Betragsangaben in EUR Seite 230 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 723810 Geringwertige Geräte, F10 Auszahlungen für Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- Sach- und und EDV-Material) (K) Dienstleistungen 2.050,00 400,00 400,00 400,00 Bem.: Frühstückswagen, Schränke, Regale, Garderobe 723900 Getränkeeinkauf (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 724200 Essenskosten (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 9.000,00 9.400,00 10.200,00 10.600,00 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Aufwendungen für Sprachförderung 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 500,00 500,00 500,00 500,00 761400 Auszahlungen für allgemeine F14 Sonstige laufende Betreuung der Bediensteten (K) Auszahlungen 300,00 300,00 300,00 300,00 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 610,00 610,00 610,00 610,00 Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar 763100 Geschäftsaufwendungen - F14 Sonstige laufende Büromaterial und sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen (K) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Bem.: Büromaterialkosten direkt zuordenbar 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige F14 Sonstige laufende Versicherungen (K) Auszahlungen 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 Bem.: Unfall- und Haftpflichtversicherung

Betragsangaben in EUR Seite 231 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 1 Erwerb F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Vermögensgegenstände Sachanlagen Tiere und geringwertige des Anlagevermögens Vermögensgegenstände - oberhalb 800,- € netto Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Wickeltisch, Regalschrank 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 74 Investitionen F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Kindergarten Sien Sachanlagen Tiere und geringwertige -Budget investiv- Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bem.: Budget Investitionen, 2 Gruppen je 750 Euro 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 3.381,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798300 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Personalkosten I-Trupp- (K) Leistungsbeziehungen 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp Summe Auszahlungen: 409.771,00 413.830,00 422.079,00 429.969,00 Gesamt 365205 Kindergarten Sien: 7.065,00 7.065,00 7.065,00 7.065,00

Betragsangaben in EUR Seite 232 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 365206 Kindergarten Bergen 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5.000,00 Bem.: Sonderprogramm Übermittagsbetreuung aus "Gute-Kita-Gesetz" einmaliger Pauschalbetrag 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 98.375,00 100.342,00 102.349,00 104.396,00 Bem.: Landeszuschuss + Betreuungsbonus für U3 Kinder + Fortbildungszuschuss 614430 vom öffentlichen Bereich - von F2 Zuwendungen, Gemeinden und allgemeine Umlagen Gemeindeverbänden (K) und sonstige Transfereinzahlungen 182.275,00 185.920,00 189.639,00 193.432,00 Bem.: Kreiszuschuss 614431 Zuschuss Sprachförderung (K) F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 300,00 300,00 300,00 300,00 Bem.: Zuschuss Sprachförderung 632100 Entgelte für die Benutzung von F4 Öffentlich-rechtliche öffentlichen Einrichtungen und für Leistungsentgelte wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 1,00 1,00 1,00 1,00 Bem.: Elternbeiträge, diese vermindern Landes-/Kreiszuschuss 641400 Beteiligung Essenskosten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.400,00 4.800,00 5.200,00 5.600,00 Bem.: Beteiligung Essenskosten 642900 von übrigen Bereichen (K) F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 Bem.: Getränkegeld 642910 von übrigen Bereichen - F6 Kostenerstattungen Kostenerstattung und Kostenumlagen Kindergartenumlage (K) 97.535,00 98.806,00 99.892,00 100.991,00 Bem.: Kindergartenumlage

Betragsangaben in EUR Seite 233 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 662900 Sonstige -Spenden- (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 100,00 100,00 100,00 100,00 Bem.: Spenden Summe Einzahlungen: 393.086,00 395.369,00 402.581,00 409.920,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 245.668,00 250.581,00 255.593,00 260.705,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 4.148,00 4.231,00 4.316,00 4.402,00 702910 Sonstige - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 300,00 300,00 300,00 300,00 Bem.: Honorar für Sprachförderung 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 17.223,00 17.567,00 17.919,00 18.277,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 46.918,00 47.856,00 48.813,00 49.790,00 704900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 5,00 5,00 5,00 5,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 265,00 265,00 265,00 265,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 273,00 278,00 284,00 290,00 723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 723132 Bauunterhaltung (bauliche F10 Auszahlungen für Unterhaltung) (K) Sach- und Dienstleistungen 10.830,00 10.830,00 10.830,00 10.830,00 Bem.: u.a. Schallschutz, Anstrich Außenfassade, Sonnensegel, Speichertreppe 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.500,00 10.900,00 11.300,00 11.700,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 Bem.: Budget für 2 Gruppen je 750 € + 100 € Liederbücher

Betragsangaben in EUR Seite 234 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 723810 Geringwertige Geräte, F10 Auszahlungen für Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- Sach- und und EDV-Material) (K) Dienstleistungen 3.100,00 400,00 400,00 400,00 Bem.: Musikinstrumente, Schränke, Whiteboard und Bewegungserziehung 723900 Getränkeeinkauf (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 724200 Essenskosten (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.700,00 7.100,00 7.500,00 7.900,00 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 300,00 300,00 300,00 300,00 Bem.: Aufwendungen für Sprachförderung 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 3.100,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bem.: 2020 erhöhter Fortbildungsbedarf 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 500,00 500,00 500,00 500,00 761400 Auszahlungen für allgemeine F14 Sonstige laufende Betreuung der Bediensteten (K) Auszahlungen 300,00 300,00 300,00 300,00 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 610,00 610,00 610,00 610,00 Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar 763100 Geschäftsaufwendungen - F14 Sonstige laufende Büromaterial und sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen (K) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Büromaterialkosten direkt zuordenbar 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige F14 Sonstige laufende Versicherungen (K) Auszahlungen 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Bem.: Unfall- und Haftpflichtversicherung

Betragsangaben in EUR Seite 235 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 1 Erwerb F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Vermögensgegenstände Sachanlagen Tiere und geringwertige des Anlagevermögens Vermögensgegenstände - oberhalb 800,- € netto Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 2.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Tische, Stühle 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 75 Investitionen F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Kindergarten Bergen Sachanlagen Tiere und geringwertige -Budget investiv- Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bem.: Budget Investitionen, 2 Gruppen je 750 Euro 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau 78 Anbau F29 Auszahlungen für und für geleistete Anzahlungen Kindertagesstätte Sachanlagen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- Bergen (K) 170.000,00 Bem.: Anbau Kindertagesstätte (zur Zeit keine Förderung in Form von Zuwendungen/Zuschüssen) 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 3.381,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798300 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Personalkosten I-Trupp- (K) Leistungsbeziehungen 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp Summe Auszahlungen: 556.021,00 388.304,00 395.516,00 402.855,00 Gesamt 365206 Kindergarten Bergen: - 162.935,00 7.065,00 7.065,00 7.065,00

Betragsangaben in EUR Seite 236 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 365207 Kindergarten Herborn 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5.000,00 Bem.: Sonderprogramm Übermittagsbetreuung aus "Gute-Kita-Gesetz" einmaliger Pauschalbetrag 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 117.000,00 117.250,00 119.400,00 121.600,00 Bem.: Landeszuschuss + Betreuungsbonus für U3 Kinder + Fortbildungszuschuss 614430 vom öffentlichen Bereich - von F2 Zuwendungen, Gemeinden und allgemeine Umlagen Gemeindeverbänden (K) und sonstige Transfereinzahlungen 205.000,00 205.000,00 209.100,00 213.300,00 Bem.: Kreiszuschuss 614431 Zuschuss Sprachförderung (K) F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 Bem.: Zuschuss Sprachförderung 641400 Beteiligung Essenskosten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.400,00 9.800,00 10.200,00 10.600,00 Bem.: Beteiligung Essenskosten 642900 von übrigen Bereichen (K) F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Bem.: Getränkegeld 642910 von übrigen Bereichen - F6 Kostenerstattungen Kostenerstattung und Kostenumlagen Kindergartenumlage (K) 85.706,00 94.413,00 95.853,00 97.187,00 Bem.: Kindergartenumlage 662900 Sonstige -Spenden- (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Spenden Summe Einzahlungen: 426.246,00 430.603,00 438.693,00 446.827,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 276.049,00 281.570,00 287.201,00 292.945,00

Betragsangaben in EUR Seite 237 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 4.148,00 4.231,00 4.316,00 4.402,00 702910 Sonstige - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 Bem.: Honorar für Sprachförderung 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 20.845,00 21.262,00 21.687,00 22.121,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 56.108,00 57.230,00 58.375,00 59.542,00 704900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 15,00 15,00 15,00 15,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 148,00 148,00 148,00 148,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 187,00 191,00 195,00 198,00 723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 700,00 700,00 700,00 700,00 723132 Bauunterhaltung (bauliche F10 Auszahlungen für Unterhaltung) (K) Sach- und Dienstleistungen 6.410,00 6.410,00 6.410,00 6.410,00 Bem.: u.a. Speichertreppe, Fußboden, Rollos 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11.000,00 11.500,00 11.900,00 12.200,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 Bem.: Budget für 3 Gruppen je 750 € + 100 € Liederbücher 723810 Geringwertige Geräte, F10 Auszahlungen für Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- Sach- und und EDV-Material) (K) Dienstleistungen 4.190,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Stühle, Tische 723900 Getränkeeinkauf (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Betragsangaben in EUR Seite 238 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 724200 Essenskosten (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.600,00 11.000,00 11.400,00 11.800,00 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Aufwendungen für Sprachförderung 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 200,00 200,00 200,00 200,00 761400 Auszahlungen für allgemeine F14 Sonstige laufende Betreuung der Bediensteten (K) Auszahlungen 300,00 300,00 300,00 300,00 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 610,00 610,00 610,00 610,00 Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar 763100 Geschäftsaufwendungen - F14 Sonstige laufende Büromaterial und sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen (K) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Büromaterialkosten direkt zuordenbar 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige F14 Sonstige laufende Versicherungen (K) Auszahlungen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Unfall- und Haftpflichtversicherung 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 76 Investitionen F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Kindergarten Herborn Sachanlagen Tiere und geringwertige -Budget investiv- Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 Bem.: Budget Investitionen, 3 Gruppen je 750 Euro 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 3.381,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten

Betragsangaben in EUR Seite 239 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 798300 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Personalkosten I-Trupp- (K) Leistungsbeziehungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp Summe Auszahlungen: 419.181,00 423.538,00 431.628,00 439.762,00 Gesamt 365207 Kindergarten Herborn: 7.065,00 7.065,00 7.065,00 7.065,00

Betragsangaben in EUR Seite 240 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 365208 Kindergarten Kempfeld 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5.000,00 Bem.: Sonderprogramm Übermittagsbetreuung aus "Gute-Kita-Gesetz" einmaliger Pauschalbetrag 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 109.500,00 110.650,00 112.500,00 114.700,00 Bem.: Landeszuschuss + Betreuungsbonus für U3 Kinder + Fortbildungszuschuss 614430 vom öffentlichen Bereich - von F2 Zuwendungen, Gemeinden und allgemeine Umlagen Gemeindeverbänden (K) und sonstige Transfereinzahlungen 192.000,00 194.100,00 198.000,00 202.000,00 Bem.: Kreiszuschuss 614431 Zuschuss Sprachförderung (K) F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 Bem.: Zuschuss Sprachförderung 641400 Beteiligung Essenskosten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.000,00 8.400,00 8.800,00 9.200,00 Bem.: Beteiligung Essenskosten 642900 von übrigen Bereichen (K) F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Bem.: Getränkegeld 642910 von übrigen Bereichen - F6 Kostenerstattungen Kostenerstattung und Kostenumlagen Kindergartenumlage (K) 93.406,00 99.277,00 100.682,00 101.670,00 Bem.: Kindergartenumlage 662900 Sonstige -Spenden- (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Spenden Summe Einzahlungen: 412.046,00 416.567,00 424.122,00 431.710,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 255.452,00 260.561,00 265.772,00 271.088,00

Betragsangaben in EUR Seite 241 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 3.111,00 3.173,00 3.237,00 3.301,00 702910 Sonstige - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 Bem.: Honorar für Sprachförderung 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 19.126,00 19.509,00 19.899,00 20.297,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 53.166,00 54.229,00 55.314,00 56.420,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 230,00 230,00 230,00 230,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 215,00 219,00 224,00 228,00 723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 300,00 300,00 300,00 300,00 723132 Bauunterhaltung (bauliche F10 Auszahlungen für Unterhaltung) (K) Sach- und Dienstleistungen 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 Bem.: u.a. Sonnensegel, Speichertreppe, Schallschutz, Spielgerät, Telefonanlage 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11.100,00 11.500,00 11.900,00 12.200,00 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 Bem.: Budget für 2 Gruppen je 750 € + 100 € Liederbücher 723810 Geringwertige Geräte, F10 Auszahlungen für Ausstattungsgegenstände (u.a. Büro- Sach- und und EDV-Material) (K) Dienstleistungen 1.900,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Stühle, Tische, Trockner, Sprungkasten 723900 Getränkeeinkauf (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Betragsangaben in EUR Seite 242 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 724200 Essenskosten (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 12.000,00 12.400,00 12.800,00 13.200,00 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Aufwendungen für Sprachförderung 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 400,00 400,00 400,00 400,00 761400 Auszahlungen für allgemeine F14 Sonstige laufende Betreuung der Bediensteten (K) Auszahlungen 300,00 300,00 300,00 300,00 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 610,00 610,00 610,00 610,00 Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar 763100 Geschäftsaufwendungen - F14 Sonstige laufende Büromaterial und sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen (K) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Büromaterialkosten direkt zuordenbar 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige F14 Sonstige laufende Versicherungen (K) Auszahlungen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Unfall- und Haftpflichtversicherung 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 1 Erwerb F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Vermögensgegenstände Sachanlagen Tiere und geringwertige des Anlagevermögens Vermögensgegenstände - oberhalb 800,- € netto Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 2.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Klettergerüst Schiff

Betragsangaben in EUR Seite 243 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 77 Investitionen F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Kindergarten Kempfeld Sachanlagen Tiere und geringwertige -Budget investiv- Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bem.: Budget Investitionen, 2 Gruppen je 750 Euro 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 3.381,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798300 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Personalkosten I-Trupp- (K) Leistungsbeziehungen 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp Summe Auszahlungen: 404.981,00 409.502,00 417.057,00 424.645,00 Gesamt 365208 Kindergarten Kempfeld: 7.065,00 7.065,00 7.065,00 7.065,00

Betragsangaben in EUR Seite 244 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 412103 Sozialstation 642500 von privaten Unternehmen (K) F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44.790,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 Bem.: Zahlung gGmbH: Leasingraten KFZ -entfällt ab 2021-; KFZ-Steuer- und Versicherung, arbeitsmedizinische Untersuchungen, Erstattung Verwaltungs- und Personalkosten, Summe Einzahlungen: 44.790,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 723500 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- F10 Auszahlungen für und Instandsetzungskosten (sowie Sach- und Betriebs- und Schmierstoffe) (K) Dienstleistungen 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 Bem.: KFZ-Versicherung (13.400 €) und KFZ-Steuer (100 €) 761400 Auszahlungen für allgemeine F14 Sonstige laufende Betreuung der Bediensteten (K) Auszahlungen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: arbeitsmedizinische Betreuung 763430 Telefon, Datenübertragungskosten - F14 Sonstige laufende Miete, Leasing (K) Auszahlungen 2.990,00 Bem.: Leasingraten für KFZ Summe Auszahlungen: 18.490,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 Gesamt 412103 Sozialstation: 26.300,00 26.300,00 26.300,00 26.300,00

Betragsangaben in EUR Seite 245 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 412104 Pflegestützpunkt 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 Bem.: Personalkosten- + Sachkosten-+ Betriebskostenpauschale Land und Betriebskostenübernahme Verband der Ersatzkassen Summe Einzahlungen: 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 55.003,00 56.103,00 57.225,00 58.370,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.037,00 1.058,00 1.079,00 1.100,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 4.256,00 4.341,00 4.428,00 4.517,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 11.492,00 11.722,00 11.956,00 12.195,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 80,00 80,00 80,00 80,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 143,00 146,00 149,00 152,00 723500 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- F10 Auszahlungen für und Instandsetzungskosten (sowie Sach- und Betriebs- und Schmierstoffe) (K) Dienstleistungen 2.000,00 2.050,00 2.100,00 2.150,00 Bem.: Fahrzeugunterhaltung für KFZ Pflegestützpunkt 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 120,00 120,00 120,00 120,00 Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, 5 Anschaffung von F29 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen Kraftfahrzeugen Sachanlagen (K) 2.380,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 Bem.: Leasingraten KFZ

Betragsangaben in EUR Seite 246 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 3.381,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798200 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Gebäudebewirtschaftung und Leistungsbeziehungen Versicherungen- (K) 2.319,00 2.319,00 2.319,00 2.319,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge 798500 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen (K) internen Leistungsbeziehungen 13.700,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung Raumkosten (Arbeitsplatzkosten) vom Pflegestützpunkt Summe Auszahlungen: 96.911,00 98.400,00 99.917,00 101.464,00 Gesamt 412104 Pflegestützpunkt: - 37.911,00 - 39.400,00 - 40.917,00 - 42.464,00

Betragsangaben in EUR Seite 247 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 412105 Gemeindeschwester Plus 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 Bem.: Pauschalzuwendung Land 641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder F5 Privatrechtliche sportliche Veranstaltungen und Leistungsentgelte Einrichtungen (K) 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Eintrittsgelder bei Veranstaltungen 662900 Sonstige -Spenden- (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Spenden Summe Einzahlungen: 120.700,00 120.700,00 120.700,00 120.700,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 89.316,00 91.102,00 92.924,00 94.783,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.037,00 1.058,00 1.079,00 1.100,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 6.909,00 7.047,00 7.188,00 7.332,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 18.727,00 19.102,00 19.484,00 19.873,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 160,00 160,00 160,00 160,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 55,00 56,00 57,00 58,00 723500 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- F10 Auszahlungen für und Instandsetzungskosten (sowie Sach- und Betriebs- und Schmierstoffe) (K) Dienstleistungen 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 Bem.: Fahrzeugunterhaltung (incl. Versicherung usw.) 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.: GwG´s

Betragsangaben in EUR Seite 248 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Veranstaltungen und Projekte 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 500,00 500,00 500,00 500,00 761310 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K) 1.200,00 1.250,00 1.280,00 1.300,00 763100 Geschäftsaufwendungen - F14 Sonstige laufende Büromaterial und sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen (K) 700,00 700,00 700,00 700,00 Bem.: Büromaterialkosten direkt zuordenbar 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, 5 Anschaffung von F29 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen Kraftfahrzeugen Sachanlagen (K) 1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 Bem.: Leasingraten KFZ 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 6.763,00 6.763,00 6.763,00 6.763,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798200 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Gebäudebewirtschaftung und Leistungsbeziehungen Versicherungen- (K) 4.637,00 4.637,00 4.637,00 4.637,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge 798500 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen (K) internen Leistungsbeziehungen 13.700,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung Raumkosten (Arbeitsplatzkosten) von Gemeindeschwester Plus Summe Auszahlungen: 150.344,00 152.715,00 155.112,00 157.546,00 Gesamt 412105 Gemeindeschwester Plus: - 29.644,00 - 32.015,00 - 34.412,00 - 36.846,00

Betragsangaben in EUR Seite 249 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 421001 Förderung des Sports 662900 Sonstige -Spenden- (K) F7 Sonstige laufende Einzahlungen 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Spenden Summe Einzahlungen: 500,00 500,00 500,00 500,00 741900 Zuweisungen und Zuschüsse an F12 Zuwendungen, übrige Bereiche (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Bem.: Zuschüsse für Vereine Summe Auszahlungen: 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Gesamt 421001 Förderung des Sports: - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00

Betragsangaben in EUR Seite 250 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 424102 Sportleistungszentrum 641200 Mieten und Pachten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Bem.: Sponsoren incl. Bandenwerbung und Benutzungsgebühren 642900 von übrigen Bereichen (K) F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.000,00 18.500,00 18.900,00 19.500,00 Bem.: Betriebskostenbeitrag KTV Summe Einzahlungen: 23.000,00 23.500,00 23.900,00 24.500,00 702110 Beamte - Dienstbezüge (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 5.835,00 5.952,00 6.071,00 6.192,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 29.616,00 30.208,00 30.812,00 31.429,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.037,00 1.058,00 1.079,00 1.100,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 2.259,00 2.304,00 2.350,00 2.397,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 6.060,00 6.181,00 6.305,00 6.431,00 705100 Beamte -Beihilfe- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.485,00 1.504,00 1.528,00 1.551,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 61,00 61,00 61,00 61,00 711100 Beamte -Versorgungsauszahlungen- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 5.147,00 5.217,00 5.311,00 5.405,00 723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 500,00 500,00 500,00 500,00 723132 Bauunterhaltung (bauliche F10 Auszahlungen für Unterhaltung) (K) Sach- und Dienstleistungen 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 99.000,00 100.000,00 101.000,00 102.000,00 Bem.: Heizung, Strom, Wasser, Reinigung

Betragsangaben in EUR Seite 251 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, F10 Auszahlungen für Ausrüstungs- und sonstige Sach- und Gebrauchsgegenstände (K) Dienstleistungen 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bem.: u.a. Sportgeräte und andere Ausstattungsgegenstände 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 200,00 200,00 200,00 200,00 763100 Geschäftsaufwendungen - F14 Sonstige laufende Büromaterial und sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen (K) 400,00 400,00 400,00 400,00 Bem.: Büromaterialkosten direkt zuordenbar 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 3.381,00 3.381,00 3.381,00 3.381,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798300 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Personalkosten I-Trupp- (K) Leistungsbeziehungen 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp Summe Auszahlungen: 190.481,00 192.466,00 194.498,00 196.547,00 Gesamt 424102 Sportleistungszentrum: - 167.481,00 - 168.966,00 - 170.598,00 - 172.047,00

Betragsangaben in EUR Seite 252 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 424103 Wohnheim Sportleistungszentrum 641200 Mieten und Pachten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 Bem.: Betriebskostenbeitrag KTV Summe Einzahlungen: 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 500,00 500,00 500,00 500,00 723132 Bauunterhaltung (bauliche F10 Auszahlungen für Unterhaltung) (K) Sach- und Dienstleistungen 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.500,00 5.800,00 6.000,00 6.500,00 798300 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Personalkosten I-Trupp- (K) Leistungsbeziehungen 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp Summe Auszahlungen: 16.600,00 16.900,00 17.100,00 17.600,00 Gesamt 424103 Wohnheim Sportleistungszentrum: - 7.100,00 - 7.400,00 - 7.600,00 - 8.100,00

Betragsangaben in EUR Seite 253 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 424108 Freibad 741310 Zuweisungen und Zuschüsse an F12 Zuwendungen, Sondervermögen - an Eigenbetriebe Umlagen und sonstige (K) Transferauszahlungen 184.415,00 184.415,00 184.415,00 184.415,00 Bem.: Übernahme des gesamten Verlustes einschließlich Abschreibungen Summe Auszahlungen: 184.415,00 184.415,00 184.415,00 184.415,00 Gesamt 424108 Freibad: - 184.415,00 - 184.415,00 - 184.415,00 - 184.415,00

Betragsangaben in EUR Seite 254 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 511201 Orts- und Regionalplanung 631200 Gebühren für die Erteilung von F4 Öffentlich-rechtliche Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Leistungsentgelte Ablehnungen, Untersagungen) (K) 600,00 600,00 600,00 600,00 Bem.: Gebühren Katasterauszüge Summe Einzahlungen: 600,00 600,00 600,00 600,00 702110 Beamte - Dienstbezüge (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 57.627,00 58.780,00 59.955,00 61.154,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 84.994,00 86.694,00 88.428,00 90.196,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.037,00 1.058,00 1.079,00 1.100,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 5.658,00 5.771,00 5.887,00 6.004,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 15.122,00 15.424,00 15.733,00 16.048,00 705100 Beamte -Beihilfe- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 14.504,00 14.688,00 14.917,00 15.147,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 80,00 80,00 80,00 80,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 152,00 155,00 158,00 161,00 711100 Beamte -Versorgungsauszahlungen- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 50.260,00 50.949,00 51.867,00 52.785,00 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 150,00 150,00 150,00 150,00 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 300,00 300,00 300,00 300,00 762550 Sachverständigen-, Gerichts- und F14 Sonstige laufende ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K) 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 Bem.: Flächennutzungsplan

Betragsangaben in EUR Seite 255 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 10.144,00 10.144,00 10.144,00 10.144,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798200 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Gebäudebewirtschaftung und Leistungsbeziehungen Versicherungen- (K) 6.956,00 6.956,00 6.956,00 6.956,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge Summe Auszahlungen: 266.984,00 271.149,00 285.654,00 290.225,00 Gesamt 511201 Orts- und Regionalplanung: - 266.384,00 - 270.549,00 - 285.054,00 - 289.625,00

Betragsangaben in EUR Seite 256 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 511301 Dorferneuerung und Zuweisungen / Zuschüsse 642500 von privaten Unternehmen (K) F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.900,00 Bem.: Zahlung IfaS für Klimaschutzkonzept der alten VG Herrstein Summe Einzahlungen: 42.900,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 75.759,00 77.274,00 78.820,00 80.396,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.037,00 1.058,00 1.079,00 1.100,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 5.861,00 5.978,00 6.098,00 6.220,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 15.395,00 15.703,00 16.017,00 16.337,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 127,00 127,00 127,00 127,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 268,00 273,00 279,00 284,00 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 250,00 250,00 250,00 250,00 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 6.763,00 6.763,00 6.763,00 6.763,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798200 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Gebäudebewirtschaftung und Leistungsbeziehungen Versicherungen- (K) 4.637,00 4.637,00 4.637,00 4.637,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge Summe Auszahlungen: 110.097,00 112.063,00 114.070,00 116.114,00 Gesamt 511301 Dorferneuerung und Zuweisungen / Zuschüsse: - 67.197,00 - 112.063,00 - 114.070,00 - 116.114,00

Betragsangaben in EUR Seite 257 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz/Quartierskonzept) 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 127.130,00 9.850,00 10.050,00 10.250,00 Bem.: 100 % Zuschuss Aufbau digitale Zählerstruktur für Liegenschaften der ehemaligen VG Rhaunen (95.600 €); 65 % Zuschuss Machbarkeitsstudie neues Heizungssystem IGS Rhaunen (21.870 €); 20 % Zuschuss ("Wärmewende im Quartier") für Quartiersmanagerin (9.660 €) 614480 vom öffentlichen Bereich - von F2 Zuwendungen, sonstigen öffentlichen allgemeine Umlagen Sonderrechnungen (K) und sonstige Transfereinzahlungen 44.520,00 45.400,00 46.310,00 47.240,00 Bem.: 65 % Zuschuss für Personalkosten Klimaschutzmanager (bis 2020) von Projektträger Jülich 614490 vom öffentlichen Bereich - vom F2 Zuwendungen, sonstigen öffentlichen Bereich (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 31.400,00 32.010,00 32.660,00 33.300,00 Bem.: 65 % Zuschuss für Quartiersmanagerin von KFW 614500 von privaten Unternehmen (K) F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 6.750,00 Bem.: Pauschaler Zuschuss ZENAPA Machbarkeitsstudie neues Heizungssystem IGS Rhaunen (6.750 €) 614900 von übrigen Bereichen (K) F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 13.700,00 13.970,00 14.250,00 14.540,00 Bem.: 20 % Zuschuss für Personalkosten Klimaschutzmanager (bis 2020) von IfaS (ZENAPA) 642430 vom öffentlichen Bereich - von F6 Kostenerstattungen Gemeinden und und Kostenumlagen Gemeindeverbänden (K) 5.070,00 5.170,00 5.270,00 5.380,00 Bem.: Erstattung der Personalkosten für Quartiersmanagerin durch die beteiligten Ortsgemeinden (= ungedeckte Kosten 7.240 €, hiervon 70 %= 5.070 €)

Betragsangaben in EUR Seite 258 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum 1 Erwerb F24 Einzahlungen aus Anlagevermögen - vom Land (K) Vermögensgegenstände Investitionszuwendungen des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto 440,00 Bem.: Zuschuss Land Wärmebildkamera (20 %) 681749 Anzahlungen auf Sonderposten zum 1 Erwerb F24 Einzahlungen aus Anlagevermögen - vom sonstigen Vermögensgegenstände Investitionszuwendungen öffentlichen Bereich (K) des Anlagevermögens oberhalb 800,- € netto 1.420,00 Bem.: Zuschuss KFW Wärmebildkamera (65 %) Summe Einzahlungen: 230.430,00 106.400,00 108.540,00 110.710,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 90.709,00 92.523,00 94.374,00 96.261,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.037,00 1.058,00 1.079,00 1.100,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 7.024,00 7.164,00 7.308,00 7.454,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 18.878,00 19.256,00 19.641,00 20.033,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 80,00 80,00 80,00 80,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 85,00 87,00 88,00 90,00 724900 sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Sachleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 95.600,00 Bem.: Aufbau digitale Zählerstruktur für Liegenschaften der ehemaligen VG Rhaunen 725900 Kostenerstattungen an Sonstige (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Bem.: pauschaler Eigenanteil zur Teilnahme am Projekt ZENAPA (bis 2024) 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 2.700,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 Bem.: Seminarkosten; 2020: Schulung Wärmebildkamera wegen Neuanschaffung

Betragsangaben in EUR Seite 259 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 800,00 800,00 800,00 800,00 Bem.: Reisekosten 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 3.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar; laufende Kosten Homepage (1.800 €); 2020: Homepageerweiterung (1.200 €) 762900 Sonstige Auszahlungen für die F14 Sonstige laufende Inanspruchnahme von Rechten und Auszahlungen Diensten (K) 33.650,00 Bem.: Machbarkeitsstudie neues Heizungssystem IGS Rhaunen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 1 Erwerb F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Vermögensgegenstände Sachanlagen Tiere und geringwertige des Anlagevermögens Vermögensgegenstände - oberhalb 800,- € netto Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 2.190,00 Bem.: Wärmebildkamera für Gebäudeanalyse 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 6.763,00 6.763,00 6.763,00 6.763,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798200 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Gebäudebewirtschaftung und Leistungsbeziehungen Versicherungen- (K) 4.637,00 4.637,00 4.637,00 4.637,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge Summe Auszahlungen: 297.153,00 166.468,00 168.870,00 171.318,00 Gesamt 511501 Planung Umweltschutz (Klimaschutz/Quartierskonzept): - 66.723,00 - 60.068,00 - 60.330,00 - 60.608,00

Betragsangaben in EUR Seite 260 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 511701 Tiefbauamt 632100 Entgelte für die Benutzung von F4 Öffentlich-rechtliche öffentlichen Einrichtungen und für Leistungsentgelte wirtschaftliche Dienstleistungen (K) 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Bem.: Bauleitungsgebühren und Ausschreibungen Summe Einzahlungen: 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 702110 Beamte - Dienstbezüge (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 30.337,00 30.944,00 31.563,00 32.194,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 141.022,00 143.843,00 146.720,00 149.654,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 2.074,00 2.115,00 2.158,00 2.201,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 8.016,00 8.177,00 8.340,00 8.507,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 19.909,00 20.307,00 20.713,00 21.127,00 705100 Beamte -Beihilfe- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 7.647,00 7.744,00 7.865,00 7.986,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 66,00 66,00 66,00 66,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 162,00 165,00 168,00 171,00 711100 Beamte -Versorgungsauszahlungen- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 26.499,00 26.862,00 27.346,00 27.830,00 761200 Auszahlungen für Aus- und F14 Sonstige laufende Fortbildung, Umschulung (K) Auszahlungen 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar

Betragsangaben in EUR Seite 261 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 763100 Geschäftsaufwendungen - F14 Sonstige laufende Büromaterial und sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen (K) 700,00 700,00 700,00 700,00 Bem.: Büromaterialkosten direkt zuordenbar 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, F14 Sonstige laufende Berufsvertretungen und Vereinen (K) Auszahlungen 30,00 30,00 30,00 30,00 Bem.: Mitgliedsbeitrag Förderung fachliche Fortbildung Ingenieure 784100 Auszahlungen für Konzessionen, 31 Anschaffung von F28 Auszahlungen für Lizenzen und andere Schutzrechte Lizenzen (Software) immaterielle (K) Vermögensgegenstände 12.000,00 Bem.: Software hydraulische Untersuchungen 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 9.467,00 9.467,00 9.467,00 9.467,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798200 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Gebäudebewirtschaftung und Leistungsbeziehungen Versicherungen- (K) 6.492,00 6.492,00 6.492,00 6.492,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge Summe Auszahlungen: 277.421,00 269.912,00 274.628,00 279.425,00 Gesamt 511701 Tiefbauamt: - 252.421,00 - 244.912,00 - 249.628,00 - 254.425,00

Betragsangaben in EUR Seite 262 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 521201 Bauverwaltung / Bauaufsicht 631300 Gebühren für die Bauüberwachung F4 Öffentlich-rechtliche (K) Leistungsentgelte 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 Bem.: Baugenehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Ausschreibungsgebühren, Gebühren Vorkaufsrecht etc. Summe Einzahlungen: 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 702110 Beamte - Dienstbezüge (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 152.729,00 155.784,00 158.899,00 162.077,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 100.978,00 102.997,00 105.057,00 107.158,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 2.074,00 2.115,00 2.158,00 2.201,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 7.009,00 7.149,00 7.292,00 7.438,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 18.086,00 18.448,00 18.817,00 19.193,00 705100 Beamte -Beihilfe- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 38.457,00 38.944,00 39.553,00 40.161,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 95,00 95,00 95,00 95,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 180,00 184,00 188,00 191,00 711100 Beamte -Versorgungsauszahlungen- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 133.262,00 135.087,00 137.521,00 139.955,00 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar 763100 Geschäftsaufwendungen - F14 Sonstige laufende Büromaterial und sonstige Auszahlungen Geschäftsaufwendungen (K) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Büromaterialkosten direkt zuordenbar

Betragsangaben in EUR Seite 263 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 17.582,00 17.582,00 17.582,00 17.582,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798200 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Gebäudebewirtschaftung und Leistungsbeziehungen Versicherungen- (K) 12.056,00 12.056,00 12.056,00 12.056,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge Summe Auszahlungen: 491.708,00 499.641,00 508.418,00 517.307,00 Gesamt 521201 Bauverwaltung / Bauaufsicht: - 485.208,00 - 493.141,00 - 501.918,00 - 510.807,00

Betragsangaben in EUR Seite 264 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 551101 Nationalparkregion 729100 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Sachleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Kosten für Nationalpark 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, F14 Sonstige laufende Berufsvertretungen und Vereinen (K) Auszahlungen 5.680,00 5.680,00 5.680,00 5.680,00 Bem.: Mitgliedsbeitrag Regionalentwicklung Hunsrück-Hochwald e.V., BINET Summe Auszahlungen: 6.680,00 6.680,00 6.680,00 6.680,00 Gesamt 551101 Nationalparkregion: - 6.680,00 - 6.680,00 - 6.680,00 - 6.680,00

Betragsangaben in EUR Seite 265 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 552101 Gewässerunterhaltung 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Bem.: Zuwendungen Land (90 %) für Gewässerunterhaltung der Ortsgemeinden 641200 Mieten und Pachten (K) F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 Bem.: Fischereipacht 642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land F6 Kostenerstattungen (K) und Kostenumlagen 140.000,00 Bem.: Zuwendungen Land Hochwasserschutzkonzepte Ortsgemeinden 642430 vom öffentlichen Bereich - von F6 Kostenerstattungen Gemeinden und und Kostenumlagen Gemeindeverbänden (K) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Erstattungen Ortsgemeinden für Gewässermaßnahmen und eventueller Eigenanteil Hochwasserschutzkonzepte der Ortsgemeinden Summe Einzahlungen: 154.440,00 14.440,00 14.440,00 14.440,00 723110 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Grundstücke (K) 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Bem.: Gewässerunterhaltung 3. Ordnung VG + Haftpflichtversicherung 723120 Unterhaltung der Grundstücke, F10 Auszahlungen für Außenanlagen, Gebäude und Sach- und Gebäudeeinrichtungen - Dienstleistungen Außenanlagen (K) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Bem.: Gewässerunterhaltung der Ortsgemeinden 762500 Auszahlungen für die F14 Sonstige laufende Inanspruchnahme von Rechten und Auszahlungen Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) 140.000,00 Bem.: Hochwasserschutzkonzepte Ortsgemeinden Summe Auszahlungen: 154.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 Gesamt 552101 Gewässerunterhaltung: 440,00 440,00 440,00 440,00

Betragsangaben in EUR Seite 266 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung 729200 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Dienstleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Bem.: Anteil für Förderanträge aus LAG Erbeskopf (Leader) 741500 Zuweisungen und Zuschüsse an F12 Zuwendungen, private Unternehmen (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und dergleichen 741900 Zuweisungen und Zuschüsse an F12 Zuwendungen, übrige Bereiche (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Intergem Summe Auszahlungen: 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 Gesamt 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung: - 8.500,00 - 8.500,00 - 8.500,00 - 8.500,00

Betragsangaben in EUR Seite 267 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 571401 AöR -Energiewelt Idarwald- 774500 Zinsauszahlungen und sonstige F18 Zinsauszahlungen Finanzauszahlungen an Anstalten und sonstige (K) Finanzauszahlungen 800,00 800,00 800,00 800,00 Bem.: Übernahme Verlust für 1 Anteil der Verbandsgemeinde Summe Auszahlungen: 800,00 800,00 800,00 800,00 Gesamt 571401 AöR -Energiewelt Idarwald-: - 800,00 - 800,00 - 800,00 - 800,00

Betragsangaben in EUR Seite 268 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 575101 Tourismusförderung 614430 vom öffentlichen Bereich - von F2 Zuwendungen, Gemeinden und allgemeine Umlagen Gemeindeverbänden (K) und sonstige Transfereinzahlungen 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Bem.: Personalkostenzuschuss OG Herrstein für Info-Büro HOK 614900 von übrigen Bereichen (K) F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 40,00 40,00 40,00 40,00 Bem.: Anteil Wandercent für Traumschleifen 641120 Einzahlungen aus Verkäufen von F5 Privatrechtliche Vorräten - Einzahlungen aus Verkauf Leistungsentgelte Edelschliff (K) 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Bem.: Verkauf von Edelschliff (weiterhin über VG-Herrstein) 641121 Erträge aus Verkäufen von Vorräten F5 Privatrechtliche - Ertäge aus Verkauf ProBIR-Kiste Leistungsentgelte (K) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bem.: Verkauf ProBIR-Kiste (weiterhin über VG-Herrstein) 642430 vom öffentlichen Bereich - von F6 Kostenerstattungen Gemeinden und und Kostenumlagen Gemeindeverbänden (K) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bem.: Erstattung I-O Reisekosten aus EdelSteinLand 681430 Investitionszuwendungen - vom 12 Projekt ARmob F24 Einzahlungen aus öffentlichen Bereich - von -Antike Realität mobil Investitionszuwendungen Gemeinden und erleben- Gemeindeverbänden (K) 1.000,00 Bem.: Ortsgemeinden Beteiligung am Projekt Antike Realität mobil erleben (OG Sien), Rest bereits 2019 681749 Anzahlungen auf Sonderposten zum 95 Neubau Idarkopfturm F24 Einzahlungen aus Anlagevermögen - vom sonstigen Investitionszuwendungen öffentlichen Bereich (K) 87.160,00 Bem.: LAG-Zuschuss Neubau Idarkopfturm 681750 Anzahlungen auf Sonderposten zum 95 Neubau Idarkopfturm F24 Einzahlungen aus Anlagevermögen - von privaten Investitionszuwendungen Unternehmen (K) 216.000,00 Bem.: Versicherungserstattung Neubau Idarkopfturm

Betragsangaben in EUR Seite 269 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum 94 Brückenerneuerung F24 Einzahlungen aus Anlagevermögen - von übrigen Horbruch Investitionszuwendungen Bereichen (K) 4.500,00 Bem.: Zuschuss Erneuerung Brücke Horbruch (Naturpark) 681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum 95 Neubau Idarkopfturm F24 Einzahlungen aus Anlagevermögen - von übrigen Investitionszuwendungen Bereichen (K) 25.000,00 Bem.: Zuschüsse/Spenden Dritter Neubau Idarkopfturm 686290 Anteile an Unternehmen, mit denen 2 Veräußerung F26 Sonstige ein Beteiligungsverhältnis besteht - Vermögensgegenstände Investitionseinzahlungen Sonstige Anteilsrechte (K) des Anlagevermögens 3.500,00 Bem.: Rückzahlung Stammeinlage Naheland-Touristik Summe Einzahlungen: 350.500,00 13.340,00 13.340,00 13.340,00 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 163.262,00 166.527,00 169.858,00 173.255,00 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 3.111,00 3.173,00 3.237,00 3.301,00 702910 Sonstige - Vergütungen (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 6.287,00 6.413,00 6.541,00 6.672,00 703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 12.616,00 12.868,00 13.126,00 13.388,00 704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- F9 Personal- und (K) Versorgungsauszahlungen 33.846,00 34.523,00 35.213,00 35.918,00 704900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 20,00 20,00 20,00 20,00 706290 Arbeitnehmer - Sonstige F9 Personal- und (Vermögenswirksameleistungen Versorgungsauszahlungen -VL-) (K) 238,00 238,00 238,00 238,00 709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 60,00 61,00 62,00 64,00 723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Stromkosten Wintersportgebiet Idarwald

Betragsangaben in EUR Seite 270 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 723380 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Straßen, Sach- und Wege, Plätze und Dienstleistungen Verkehrslenkungsanlagen (K) 34.730,00 34.730,00 34.730,00 34.730,00 Bem.: Unterhaltung Wandergebiet VG Herrstein-Rhaunen mit Saar-Hunsrück-Steig und 9 Traumschleifen 723381 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Radwege Sach- und (K) Dienstleistungen 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Unterhaltung Radwege 723390 Unterhaltung des F10 Auszahlungen für Infrastrukturvermögens - Sonstige Sach- und (K) Dienstleistungen 15.500,00 500,00 500,00 500,00 Bem.: Unterhaltung Steinernes Gästebuch Veitsrodt (500 €); 2020: Sicherung Felsentunnel Hahnenbachtaltour (15.000 €) 725430 Kostenerstattungen an den F10 Auszahlungen für öffentlichen Bereich - an die Sach- und Gemeinden und Gemeindeverbände Dienstleistungen (K) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Bem.: Loipenunterhaltung Kostenanteil an Morbach 725900 Kostenerstattungen an Sonstige (K) F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.750,00 Bem.: Infopavillon Wildenburg; bei Übernahme 2021 durch Land: 0,00 € 729100 Sonstige Auszahlungen für F10 Auszahlungen für Sachleistungen (K) Sach- und Dienstleistungen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bem.: 24-Stunden-Wanderung im Wandergebiet VG Herrstein-Rhaunen 741430 Zuweisungen und Zuschüsse an den F12 Zuwendungen, öffentlichen Bereich - an die Umlagen und sonstige Gemeinden und Gemeindeverbände Transferauszahlungen (K) 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 Bem.: Zuschuss an Ortsgemeinde Bundenbach für Grube Herrenberg 741900 Zuweisungen und Zuschüsse an F12 Zuwendungen, übrige Bereiche (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Bem.: Zuschuss an den Verein "Hunsrück-, Schiefer- und Burgenstraße" zu den Personalkosten

Betragsangaben in EUR Seite 271 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 761300 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge (K) 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Bem.: Reisekosten 761390 Auszahlungen für übernommene F14 Sonstige laufende Reisekosten für Dienstreisen und Auszahlungen Dienstgänge - Sonstiges (K) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bem.: Reisekosten EdelSteinLand 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen F14 Sonstige laufende (K) Auszahlungen 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 Bem.: Miete + Telefonkosten Haus Lind (im historischen Ortskern Herrstein) 762490 Datenverarbeitung - Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: EDV-Kosten direkt zuordenbar 762590 Sachverständigen-, Gerichts- und F14 Sonstige laufende ähnliche Auszahlungen - Sonstige Auszahlungen (K) 11.900,00 Bem.: Beratungskosten Ausgründung EdelSteinLand 763600 Öffentlichkeitsarbeit (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 13.400,00 21.700,00 21.700,00 21.700,00 Bem.: Marketingbeitrag Saar-Hunsrück-Steig (8.300 €) und Marketingbeitrag Traumschleifen (5.100 €), ab 2021 neuer Kostenverteilungsschlüssel 763900 Sonstige (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 Bem.: Marketingbeitrag EdelSteinLand an Stadt I-O 763910 Sonstiges - Projekte mit F14 Sonstige laufende Naheland-Touristik (K) Auszahlungen 9.150,00 9.150,00 9.150,00 9.150,00 Bem.: Tourismusprojekte mit Naheland-Touristik; Abrechnung über EdelSteinLand 763920 Sonstige - Ankauf von Edelschliff (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Bem.: Ankauf Edelschliff (weiterhin über VG-Herrstein) 763921 Sonstiges - Ankauf von F14 Sonstige laufende ProBIR-Kisten (K) Auszahlungen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Bem.: Ankauf von ProBIR-Kisten (weiterhin über VG-Herrstein) 763950 Sonstige - Deskline-Anbingung (K) F14 Sonstige laufende Auszahlungen 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 Bem.: Deskline-Anbindung

Betragsangaben in EUR Seite 272 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige F14 Sonstige laufende Versicherungen (K) Auszahlungen 70,00 70,00 70,00 70,00 Bem.: Gebäude- und Inhaltsversicherung Lagerhalle (16 €), Gebäude- und Inhaltsversicherung Aussichtsturm (53 €) 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, F14 Sonstige laufende Berufsvertretungen und Vereinen (K) Auszahlungen 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 Bem.: Mitgliedsbeiträge Regionalbündnis Soonwald-Nahe+Förderverein DES (500 €) und Hunsrück-Schiefer-Burgenstr. (1.500 €) 785330 Auszahlungen für 12 Projekt ARmob F29 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich -Antike Realität mobil Sachanlagen Grundstücke und grundstücksgleiche erleben- Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) 4.000,00 Bem.: Infotafeln für ProjektARmob 785710 Auszahlungen für Betriebs- und 91 Anlage von F29 Auszahlungen für Geschäftsausstattung, Pflanzen und Radwegen Sachanlagen Tiere und geringwertige (Panoramatour) Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro (K) 500,00 Bem.: Radroutenbeschilderung LK KH (Restbetrag) 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau 90 Traumschleifen F29 Auszahlungen für und für geleistete Anzahlungen (Rundwanderwege) Sachanlagen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K) 5.000,00 Bem.: Barrierefreier Wanderweg Langweiler 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau 91 Anlage von F29 Auszahlungen für und für geleistete Anzahlungen Radwegen Sachanlagen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (Panoramatour) (K) 6.000,00 Bem.: Anlage von Radwegen Panoramatour 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau 92 F29 Auszahlungen für und für geleistete Anzahlungen Nationalpark-Rad-Rundroute Sachanlagen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K) 3.800,00 Bem.: Umsetzung Nationalpark-Rad-Rundroute

Betragsangaben in EUR Seite 273 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau 94 Brückenerneuerung F29 Auszahlungen für und für geleistete Anzahlungen Horbruch Sachanlagen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K) 6.200,00 Bem.: Erneuerung Brücke bei Horbruch 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau 95 Neubau Idarkopfturm F29 Auszahlungen für und für geleistete Anzahlungen Sachanlagen -Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K) 390.320,00 Bem.: Neubau Idarkopfturm 798100 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen -EDV- und internen Büromatrialkosten- (K) Leistungsbeziehungen 3.386,00 3.386,00 3.386,00 3.386,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung EDV-und Büromaterialkosten 798200 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Gebäudebewirtschaftung und Leistungsbeziehungen Versicherungen- (K) 2.313,00 2.313,00 2.313,00 2.313,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung Gebäudebewirtschaftung und Versicherungsbeiträge 798300 Auszahlungen aus internen F22b Auszahlungen aus Leistungsbeziehungen internen -Personalkosten I-Trupp- (K) Leistungsbeziehungen 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Bem.: interne Leistungsverrechnung I-Trupp Summe Auszahlungen: 798.319,00 363.532,00 368.004,00 372.565,00 Gesamt 575101 Tourismusförderung: - 447.819,00 - 350.192,00 - 354.664,00 - 359.225,00

Betragsangaben in EUR Seite 274 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 603100 Vergnügungssteuer (K) F1 Steuern und ähnliche Abgaben 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1 F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 226.200,00 227.000,00 228.000,00 229.000,00 611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 F2 Zuwendungen, (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2.745.000,00 2.746.500,00 2.748.000,00 2.749.000,00 616200 von Gemeinden und F2 Zuwendungen, Gemeindeverbänden (K) allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 8.014.400,00 8.015.000,00 8.015.500,00 8.016.000,00 Bem.: VG-Umlage mit 35,00 % berücksichtigt Summe Einzahlungen: 10.996.100,00 10.999.000,00 11.002.000,00 11.004.500,00 744210 Allgemeine Umlagen an F12 Zuwendungen, Gemeindeverbände - Landkreise (K) Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 1.216.100,00 1.217.000,00 1.217.500,00 1.218.000,00 Bem.: Kreisumlage mit 44,3 % berücksichtigt Summe Auszahlungen: 1.216.100,00 1.217.000,00 1.217.500,00 1.218.000,00 Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 9.780.000,00 9.782.000,00 9.784.500,00 9.786.500,00

Betragsangaben in EUR Seite 275 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 613200 vom Land (K) F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 750.000,00 750.000,00 500.000,00 Bem.: Entschuldungshilfe Land wegen Fusion (insgesamt 2 Mio €) 671310 von Sondervermögen - von F17 Zinseinzahlungen Eigenbetrieben (K) und sonstige Finanzeinzahlungen 671510 vom inländischen Geldmarkt - von F17 Zinseinzahlungen Banken (K) und sonstige Finanzeinzahlungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Tagesgeld-, Festgeld- und Habenzinsen für Bestände der Einheits(VG)kasse von Banken 672100 Zinsen aus Stundungen und F17 Zinseinzahlungen Verrentungen (K) und sonstige Finanzeinzahlungen 50,00 50,00 50,00 50,00 Bem.: Zinsen aus Stundungen Vergnügungssteuer 674100 Erträge aus Beteiligungen ohne F17 Zinseinzahlungen assoziierte Unternehmen (K) und sonstige Finanzeinzahlungen 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 Bem.: Dividende Geschäftsanteile Volksbank, Raiba und Kreissiedlungsgesellschaft 676100 Zinserträge aus Verrechnungskonto F17 Zinseinzahlungen VG-Kasse für VG-Werke (K) und sonstige Finanzeinzahlungen 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Bem.: Sollzinsen für negative Kassenbestände der VG-Werke (Verrechnungskonto) 679900 Sonstige (K) F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 9.400,00 9.450,00 9.500,00 9.600,00 Bem.: Sollzinsen für negative Kassenbestände von den Ortsgemeinden, AÖR, Abwasserzweckverband usw. (Verrechnungskonto) 692511 Kredite für Investitionen vom F35 Aufnahme von inländischen Geldmarkt - Investitionskrediten Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr (K)

Betragsangaben in EUR Seite 276 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 692513 Kredite für Investitionen vom F35 Aufnahme von inländischen Geldmarkt - Investitionskrediten Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr (K) 900.000,00 Bem.: geplante Neuaufnahme Darlehen für Umbau/Neubau IGS und Außenanlage 692522 Kredite für Investitionen vom F35 Aufnahme von inländischen Geldmarkt - Investitionskrediten Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre (K) 170.000,00 Bem.: geplante Neuaufnahme Darlehen für Anbau Kita Bergen Summe Einzahlungen: 1.837.650,00 767.700,00 517.750,00 17.850,00 773100 Zinsauszahlungen und sonstige F18 Zinsauszahlungen Finanzauszahlungen an und sonstige Eigenbetriebe (K) Finanzauszahlungen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Bem.: Habenzinsen für positive Kassenbestände an die VG-Werke (Verrechnungskonto) 775110 Zinsauszahlungen und sonstige F18 Zinsauszahlungen Finanzauszahlungen an inländische und sonstige Kreditinstitute - an Banken (K) Finanzauszahlungen 19.835,00 16.736,00 15.432,00 13.888,00 775120 Zinsauszahlungen und sonstige F18 Zinsauszahlungen Finanzauszahlungen an inländische und sonstige Kreditinstitute - an Sparkassen (K) Finanzauszahlungen 9.213,00 8.892,00 8.568,00 8.289,00 775140 Zinsauszahlungen und sonstige F18 Zinsauszahlungen Finanzauszahlungen an inländische und sonstige Kreditinstitute - an Girozentralen / Finanzauszahlungen Landesbanken (K) 5.596,00 3.825,00 1.975,00 269,00 775190 Zinsauszahlungen und sonstige F18 Zinsauszahlungen Finanzauszahlungen an inländische und sonstige Kreditinstitute - an sonstige Finanzauszahlungen inländische Kreditinstitute (K) 30.603,00 29.404,00 28.074,00 26.697,00 777110 Zinsauszahlungen und sonstige F18 Zinsauszahlungen Finanzauszahlungen an inländische und sonstige Kreditinstitute - an Banken (K) Finanzauszahlungen 2.250,00 8.720,00 8.510,00 8.290,00 Bem.: Zinsen neue Darlehen für Umbau/Neubau IGS und Außenanlage 777120 Zinsauszahlungen und sonstige F18 Zinsauszahlungen Finanzauszahlungen an inländische und sonstige Kreditinstitute - an Sparkassen (K) Finanzauszahlungen 500,00 1.700,00 1.600,00 1.400,00 Bem.: Zinsen neues Darlehen für Anbau Kita Bergen

Betragsangaben in EUR Seite 277 1 VG Herrstein - Rhaunen Hauptplan Finanzhaushalt nach Leistung und Konto

Leistung-Nr Bezeichnung Rechng.-Erg. Bezeichnung Konto (K) bzw. Kontonr Massnahme Gliederungsposition Vorvorjahr Vorjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Buchungsstelle (B) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkung 777140 Zinsauszahlungen und sonstige F18 Zinsauszahlungen Finanzauszahlungen an inländische und sonstige Kreditinstitute - an Girozentralen / Finanzauszahlungen Landesbanken (K) 11.422,00 10.399,00 9.482,00 8.588,00 779900 Sonstige (K) F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 Bem.: Habenzinsen für positive Kassenbestände von den Ortsgemeinden, AÖR, Abwasserzweckverband usw. (Verrechnungskonto) 792510 Tilgung von Krediten für Investitionen F36 Tilgung von vom inländischen Geldmarkt - Investitionskrediten Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K) 423.007,00 396.011,00 367.552,00 302.804,00 792520 Tilgung von Krediten für Investitionen F36 Tilgung von vom inländischen Geldmarkt - Investitionskrediten Kredite in Euro-Währung (variabler Zins) (K) 4.500,00 13.300,00 13.400,00 13.600,00 Bem.: Tilgung neues Darlehen für Anbau Kita Bergen 792530 Tilgung von Krediten für Investitionen F36 Tilgung von vom inländischen Geldmarkt - Investitionskrediten Kredite in Fremdwährung (fester Zins) (K) 27.250,00 21.280,00 21.490,00 21.700,00 Bem.: Tilgung neue Darlehen für Umbau/Neubau IGS und Außenanlage 792610 Tilgung von Krediten für Investitionen F36 Tilgung von vom sonstigen inländischen Bereich Investitionskrediten - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) (K) 750.000,00 750.000,00 500.000,00 Bem.: Tilgungbetrag aufgrund Entschuldungshilfe Land wegen Fusion (insgesamt 2 Mio €) Summe Auszahlungen: 1.293.276,00 1.269.367,00 985.183,00 414.625,00 Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 544.374,00 - 501.667,00 - 467.433,00 - 396.775,00

Einzahlungen Gesamt: 21.997.799,00 19.042.104,00 18.724.571,00 18.322.030,00 Auszahlungen Gesamt: 21.997.799,00 19.042.104,00 18.724.571,00 18.322.030,00 Gesamt: - 0,00 0,00 0,00 - 0,00

Betragsangaben in EUR Seite 278

S T E L L E N P L A N (Teil des Haushaltsplanes nach § 96 Abs. 4 GemO)

für das

Haushaltsjahr 2020

Erläuterungen zu den Stellenangaben:

A mit arabischer Ziffer bei Beamten = Besoldungsgruppe nach dem Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)

E mit arabischer Ziffer bei Beschäftigten = Entgeltgruppe nach dem TVöD

S mit arabischer Ziffer bei Beschäftigten im = Entgeltgruppe nach dem TVöD (Sozial- und Erziehungsdienst) Sozial- und Erziehungsdienst

Seite 279

E R L Ä U T E R U N G E N

zum Stellenplan für das Haushaltsjahre 2020

1. Der Stellenplan wurde unter Berücksichtigung der Vorschriften des § 5 GemHVO und den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften aufgestellt.

2. Er ist nach Muster 12 zu § 5 Abs. 1 bis 2 GemHVO gegliedert.

Außer dem Stellenplan der Fachbereiche 1 bis 3 sind die Stellen der

Schulen (Grundschulen, Integrierte Gesamtschule)

Kindertagesstätten

Pflegestützpunkt

Gemeindeschwestern plus

und der VG-Werke (nur Beamtenstellen)

besonders ausgewiesen.

Seite 280 S t e l l e n p l a n Zahl der Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Stellen Stellenvermerke und Erläuterungen Beamte, Bes.Gruppe für das Soll Ist (z.B. ku, kw, ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Produkte Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Beschäftigte Entgeltgruppe Haushalt sjahr (tatsächl. Besetzung) Verlagerung von … nach…) am 30.06. 2020 2019 2019 Eingrpp.

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

Gemeindeorgane

111001 Bürgermeister B 4 1 Besoldung nach B 3 1

Summe Beamte Gemeindeorgane 1 Summe Beschäftigte Gemeindeorgane 0 Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeorgane 1

Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

FB 1 - Fachbereichsgruppe Organisation

Beamte 113001 Oberverwaltungsrat/-rätin IV. Einstiegsamt A 14 1 113001 Oberverwaltungsrat/-rätin IV. Einstiegsamt A 14 1 KW 112001 Amtsrat/-rätin III. Einstiegsamt A 12 1 112001 VG-Amtmann/Amtsfrau III. Einstiegsamt A 11 1 113001 VG-Oberinspektor/in III. Einstiegsamt A 11 0,5 113001 VG-Oberinspektor/in III. Einstiegsamt A 11 0,5 113001 VG-Inspektor/-in III. Einstiegsamt A 9 1 Bedarfsstelle Nachwuchsgewinnung

Seite 281 S t e l l e n p l a n Zahl der Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Stellen Stellenvermerke und Erläuterungen Beamte, Bes.Gruppe für das Soll Ist (z.B. ku, kw, ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Produkte Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Beschäftigte Entgeltgruppe Haushalt sjahr (tatsächl. Besetzung) Verlagerung von … nach…) am 30.06. 2020 2019 2019 Eingrpp.

Arbeitnehmer 111101 Beschäftigte E 9c 1 Unterstützung Verwaltungsführung 111102 Beschäftigte E 11 1 Stelle Standortentwicklung, Förderung durch Land

Arbeitnehmer 113001 Beschäftigte E 8 1 113001 Beschäftigte E 9a 1 113001 Beschäftigte E 5 1 113001 Beschäftigte E 10 1 113001 Beschäftigte E 9a 1 113001 Beschäftigte E 6 0,75 113001 Beschäftigte E 6 0,5 113001 Beschäftigte E 9 a 1

Arbeitnehmer 114401 Beschäftigte E 10 1 114401 Beschäftigte E 9a 1 114401 Beschäftigte E 9a 1

Arbeitnehmer 112001 Beschäftigte E 2 4 Teilzeitbeschäftigte Reinigung Verwaltungsgbäude

281001 Beschäftigte E 8 0,5 Kulturstelle

575101 Beschäftigte E 10 1 2 x TZ 26 Std. 575101 Beschäftigte E 6 1 575101 Beschäftigte E 6 0,5 575101 Beschäftigte E 8 0,5

Seite 282 S t e l l e n p l a n Zahl der Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Stellen Stellenvermerke und Erläuterungen Beamte, Bes.Gruppe für das Soll Ist (z.B. ku, kw, ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Produkte Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Beschäftigte Entgeltgruppe Haushalt sjahr (tatsächl. Besetzung) Verlagerung von … nach…) am 30.06. 2020 2019 2019 Eingrpp.

FB1 - Fachbereichsgruppe Finanzen

Beamte 116001 Verwaltungsrat/-rätin III. Einstiegsamt A 13 1 116001 Amtsrat/-rätin III. Einstiegsamt A 12 0,5 KW, Altersteilzeit bis 12/2021 116001 VG-Inspektor/-in III. Einstiegsamt A 9 1 116001 VG-Oberinspektor/-in III. Einstiegsamt A 10 1

Arbeitnehmer 116001 Beschäftigte E 6 1 116001 Beschäftigte E 6 1 116001 Beschäftigte E 8 1 116001 Beschäftigte E 8 1 116001 Beschäftigte E 8 1 116001 Beschäftigte E 9a 1 116001 Beschäftigte E 11 1

FB-Gruppe Finanzen - Kasse

Beamte 116201 VG-Amtmann/-Amtsfrau III. Einstiegsamt A 11 1

Arbeitnehmer 116201 Beschäftigte E 5 1 116201 Beschäftigte E 6 1 116201 Beschäftigte E 8 1 116201 Beschäftigte E 6 1 41,25 0 0

Seite 283 S t e l l e n p l a n Zahl der Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Stellen Stellenvermerke und Erläuterungen Beamte, Bes.Gruppe für das Soll Ist (z.B. ku, kw, ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Produkte Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Beschäftigte Entgeltgruppe Haushalt sjahr (tatsächl. Besetzung) Verlagerung von … nach…) am 30.06. 2020 2019 2019 Eingrpp.

Summe Beamte Teilhaushalt 1 10,50 Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 30,75 Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1 41,25

Teilhaushalt Bauliche Infrastruktur

Fachbereich 2 - Bauliche Infrastruktur

Beamte 521201 Verwaltungsrat/-rätin III. Einstiegsamt A 13 1 521201 VG-Amtmann/-Amtsfrau III. Einstiegsamt A 11 1 KW 511701 Amtsrat/Amtsrätin III. Einstiegsamt A 12 1 KW 511201 VG-Amtmann/Amtsfrau III. Einstiegsamt A 11 1 511301 VG-Inspektor/-in III. Einstiegsamt A 10 1

Arbeitnehmer 511201 Beschäftigte E 5 1 511201 Beschäftigte E 9b 1 511201 Beschäftigte E 11 1

Arbeitnehmer 511701 Beschäftigte E 6 1 511701 techn. Beschäftigte E 11 1 511701 Beschäftigte E 10 1 511701 techn. Beschäftigte E 6 1

Arbeitnehmer 511501 Beschäftigte E 10 1 Klimaschutzmanager/in 511501 Beschäftigte E 11 1 Quartiersmanger/in

Seite 284 S t e l l e n p l a n Zahl der Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Stellen Stellenvermerke und Erläuterungen Beamte, Bes.Gruppe für das Soll Ist (z.B. ku, kw, ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Produkte Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Beschäftigte Entgeltgruppe Haushalt sjahr (tatsächl. Besetzung) Verlagerung von … nach…) am 30.06. 2020 2019 2019 Eingrpp.

Arbeitnehmer 521201 Beschäftigte E 9a 1

Arbeitnehmer 114101 techn. Beschäftigte E 9c 1 114101 techn. Beschäftigte E 9c 1 114101 Beschäftigte E 6 2 114101 Beschäftigte E 6 1 114101 Beschäftigte E 6 1 114101 Beschäftigte E 6 1 114101 Beschäftigte E 6 1 114101 Beschäftigte E 6 0,5 114101 Beschäftigte E 6 0,5 114101 Beschäftigte E 6 0,5

Arbeitnehmer 511301 Beschäftigte E 5 0,5 25 0 0

Summe Beamte Teilhaushalt 2 5 Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 20 Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2 25

Seite 285 S t e l l e n p l a n Zahl der Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Stellen Stellenvermerke und Erläuterungen Beamte, Bes.Gruppe für das Soll Ist (z.B. ku, kw, ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Produkte Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Beschäftigte Entgeltgruppe Haushalt sjahr (tatsächl. Besetzung) Verlagerung von … nach…) am 30.06. 2020 2019 2019 Eingrpp.

Teilhaushalt Bürgerdienste

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

311001 Verwaltungsrat/-rätin III. Einstiegsamt A 13 1 KW 122001 Amtsrat/-rätin III. Einstiegsamt A 12 1 311001 VG-Oberinspektor/-in III. Einstiegsamt A 10 2 tw. KW 1 Stelle 122001 VG-Inspektor/-in III. Einstiegsamt A 10 1 122301 VG-Oberinspektor/-in III. Einstiegsamt A 10 2 365200 VG-Inspektor/-in II. Einstiegsamt A 9 1 122301 VG-Hauptsekretär/-in II. Einstiegsamt A 8 1

Arbeitnehmer 122001 Beschäftigte E 9a 1 122001 Beschäftigte E 8 1 122001 Beschäftigte E 6 1 122001 Beschäftigte E 6 1 122001 Beschäftigte E 6 1 122001 Beschäftigte E 6 1

126001 Beschäftigte E 8 1,5 126001 Beschäftigte E 6 0,5 Gerätewart Feuerwehr 126001 Beschäftigte E 6 0,5 Gerätewart Feuerwehr 126001 Beschäftigte E 6 0,5 Gerätewart Feuerwehr

211003 Beschäftigte E 9a 1

311001 Beschäftigte E 11 1 311102 Beschäftigte E 9c 1 311102 Beschäftigte E 6 1 311102 Beschäftigte E 6 0,5

Seite 286 S t e l l e n p l a n Zahl der Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Stellen Stellenvermerke und Erläuterungen Beamte, Bes.Gruppe für das Soll Ist (z.B. ku, kw, ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Produkte Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Beschäftigte Entgeltgruppe Haushalt sjahr (tatsächl. Besetzung) Verlagerung von … nach…) am 30.06. 2020 2019 2019 Eingrpp.

362101 Beschäftigte S 11b 1 Jugendpfleger/in 23,5 0 0

FB 3 - Pflegestützpunkt

Arbeitnehmer 412104 Beschäftigte S 11b 1 1 0 0

FB 3 - Gemeindeschwester plus 412105 Beschäftigte P 10 2 2 0 0

FB 3 - Grundschulen, Integrierte Ganztagsschule

211003 Grundschule Rhaunen Beschäftigte Schulsekretärin E 5 0,5

211007 Grundschule Reidenbach Beschäftigte Schulsekretärin E 5 0,25 Beschäftigte Reinigungspersonal E 2 1 Beschäftigte Betreuer/in E 2 1 Beschäftigte Hausmeister/in E 2 0,25

211006 Grundschule Fischbach Beschäftigte Schulsekretärin E 5 0,25 Beschäftigte Reinigungspersonal E 1 1 Beschäftigte Hausmeister E 2 0,25 Seite 287 S t e l l e n p l a n Zahl der Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Stellen Stellenvermerke und Erläuterungen Beamte, Bes.Gruppe für das Soll Ist (z.B. ku, kw, ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Produkte Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Beschäftigte Entgeltgruppe Haushalt sjahr (tatsächl. Besetzung) Verlagerung von … nach…) am 30.06. 2020 2019 2019 Eingrpp.

Beschäftigte Betreuerin E 2 0,75

218101 Integrierte Ganztagsschule Herrstein-Rhaunen I und II 218103 Standort Herrstein Beschäftigte Schulsekretärin E 5 1 Aufteilung Beschäftigte 73 % Beschäftigte Reinigungspersonal E 2 3 auf 218101 und 27 % auf Beschäftigte Hauswirtschaftskraft E 1 0,5 218103 Beschäftigte Hausmeister E 5 1

Integrierte Ganztagsschule Herrstein-Rhaunen I Standort Rhaunen Beschäftigte Schulsekretärin E 5 0,75 Beschäftigte Hausmeister E 5 1 Beschäftigte Unterstüzung Hausmeister E 1 1

211004 Grundsschule Kempfeld Beschäftigte Schulsozialarbeit S 11b 1 Kostenaufteilung auf 3 Grundschulen Beschäftigte Schulsekretärin E 5 0,75 Beschäftigte Reinigungspersonal/Hauswirtsch. E 2 2,75 Beschäftigte Hausmeister E 5 1 Besetzt mit E 6

424102 Sportleistungszentrum Beschäftigte Hausmeister E 5 1 20 0 0

Seite 288 S t e l l e n p l a n Zahl der Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Stellen Stellenvermerke und Erläuterungen Beamte, Bes.Gruppe für das Soll Ist (z.B. ku, kw, ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Produkte Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Beschäftigte Entgeltgruppe Haushalt sjahr (tatsächl. Besetzung) Verlagerung von … nach…) am 30.06. 2020 2019 2019 Eingrpp.

FB 3 - Kindertagesstätten

Kindergarten Bergen 365206 Beschäftigte Leiter/in Erzieher/in S 9 1 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8 a 1 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8 a 0,5 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8 a 0,5 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8 a 1 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8 a 0,5 Mitarbeiter/in Teilzeitausbildung S 2 0,5 Zusatzstelle Teilzeitausbildung Hauswirtschaft/ Reinigungspersonal E 1 0,5 5,5 0 0

Kindergarten Fischbach 365201 Beschäftigte Leiter/in Erzieher/in S 13 1 St. Leiter/in Erzieher/in S 9 0,75 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 1 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 1 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 1 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 0,75 Mitarbeiter/in Erziehungshelfer/in S 8a 1 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 0,75 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 0,75 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 1 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 1 Mitarbeiter/in Teilzeitausbildung S 2 0,5 Zusatzstelle Teilzeitausbildung Hauswirtschaft/ Reinigung E 1 1 Reinigung E 1 0,5 Springerstelle für Kitas u. Schulen

Seite 289 S t e l l e n p l a n Zahl der Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Stellen Stellenvermerke und Erläuterungen Beamte, Bes.Gruppe für das Soll Ist (z.B. ku, kw, ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Produkte Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Beschäftigte Entgeltgruppe Haushalt sjahr (tatsächl. Besetzung) Verlagerung von … nach…) am 30.06. 2020 2019 2019 Eingrpp.

12 0 0

Kindergarten Herborn 365207 Beschäftigte Leiter/in Erzieher/in S 13 1 St. Leiter/in Erzieher/in S 9 0,75 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 0,5 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 1 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 1 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 0,5 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 0,75 Mitarbeiter/in Teilzeitausbildung S 2 0,5 Zusatzstelle Teilzeitausbildung Hausmeister/in E 2 0,25 Hauswirtschaft/ Reinigungspersonal E 1 0,5 6,75 0 0

Kindergarten Herrstein 365202 Beschäftigte Leiter/in Erzieher/in S 13 1 St. Leiter/in Erzieher/in S 9 1 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 0,75 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 1 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 1 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 1 Mitarbeiter/in Erziehungshelfer/in S 8 a 0,75 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 0,5 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 0,5 Mitarbeiter/in Teilzeitausbildung S 2 0,5 Zusatzstelle Duales Studium Hauswirtschaft/ Reinigungspersonal E 1 0,75 8,75 0 0

Seite 290 S t e l l e n p l a n Zahl der Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Stellen Stellenvermerke und Erläuterungen Beamte, Bes.Gruppe für das Soll Ist (z.B. ku, kw, ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Produkte Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Beschäftigte Entgeltgruppe Haushalt sjahr (tatsächl. Besetzung) Verlagerung von … nach…) am 30.06. 2020 2019 2019 Eingrpp.

Kindergarten Kempfeld 365208 Beschäftigte Leiterin Erzieher/in S 13 1 St. Leiterin Erzieher/in S 9 1 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 0,75 Mitarbeiter/in Kinderpfleger/in S 8a 0,75 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 0,75 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 0,5 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 1 Mitarbeiter/in Teilzeitausbildung S 2 0,5 Zusatzstelle Teilzeitausbildung Hauswirtschaft/ Reinigungspersonal E 1 0,75 tw. mit E 2 besetzt 7 0 0

Kindergarten Niederwörresbach 365203 Beschäftigte Leiter/in Erzieher/in S 13 1 St. Leiter Erzieher/in S 9 0,75 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 1 Mitarbeiter/in Kinderpfleger/in S 8a 1 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 1 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 1 Mitarbeiter/in Erziehungshelfer/in S 8a 0,75 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 0,75 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8 a 0,5 Mitarbeiter/in Teilzeitausbildung S 2 0,5 Zusatzstelle Teilzeitausbildung Hauswirtschaft/ Reinigungspersonal E 1 0,75 9 0 0

Kindergarten Sensweiler 365204 Beschäftigte Leiter/in Erzieher/in S 13 1 Seite 291 S t e l l e n p l a n Zahl der Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Stellen Stellenvermerke und Erläuterungen Beamte, Bes.Gruppe für das Soll Ist (z.B. ku, kw, ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Produkte Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Beschäftigte Entgeltgruppe Haushalt sjahr (tatsächl. Besetzung) Verlagerung von … nach…) am 30.06. 2020 2019 2019 Eingrpp.

St. Leiter/in Erzieher/in S 9 0,75 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 1 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 0,75 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 0,75 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 1 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 1 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 1 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 1 Mitarbeiter/in Teilzeitausbildung S 2 0,5 Zusatzstelle Teilzeitausbildung Hauswirtschaft/ Reinigungspersonal E 1 1 9,75 0 0

Kindergarten Sien 365205 Beschäftigte Leiter/in Erzieher/in S 9 1 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 0,75 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 0,75 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 1 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 0,75 Mitarbeiter/in Erzieher/in S 8a 0,75 Mitarbeiter/in Teilzeitausbildung S 2 0,5 Zusatzstelle Teilzeitausbildung Hauswirtschaft/ Reinigungspersonal E 1 0,75 teilweise mit E 2 besetzt 6,25 0 0

Praktikantenstellen Berufspraktikanten/innen Prakt.Entgelt 8 73 0 0

Summe Beamte Teilhaushalt 3 9 Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 109,5 Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3 119,5

Seite 292 S t e l l e n p l a n Zahl der Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr Stellen Stellenvermerke und Erläuterungen Beamte, Bes.Gruppe für das Soll Ist (z.B. ku, kw, ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Produkte Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Beschäftigte Entgeltgruppe Haushalt sjahr (tatsächl. Besetzung) Verlagerung von … nach…) am 30.06. 2020 2019 2019 Eingrpp.

B. Sondervermögen

Teilhaushalt 4 Verbandsgemeindewerke

Oberverwaltungsrat/-rätin IV. Einstiegsamt A 14 1 Verwaltungsrat/-rätin III. Einstiegsamt A 13 1 Abordnung zum Wasserzweckverband VG-Inspektor/-in II. Einstiegsamt A 9 1 VG-Obersekretär/-in II. Einstiegsamt A 7 1 Beschäftigte E 1 - E 12 34 Nachrichtlich - Stellenplan bereits beschlossen 38 0 0

C. Zusammenfassung Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen 29,50 Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen 195,25 Gesamtsumme 224,75

Seite 293

Stellenplan 2020 Nationalparkverbandsgemeindeverwaltung Herrstein-Rhaunen

Erläuterungen der Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2019 der Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen - in der Reihenfolge des Stellenplanes -

Allgemeines Gemäß § 6 des Landesgesetztes über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen vom 03. September 2018 sind die Beamtinnen und Beamte, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten sowie Ausbildungsverhältnisse der Auszubildenden der Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen auf die neue Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen zum 01.01.2020 übergegangen. Dies wurde im vorliegenden Stellenplan berücksichtigt. Bereits in den Vorjahren abgebaute Stellen durch Personalabgänge wurden nicht mehr erfasst. Nachfolgend sind daher die wesentlichen Änderungen gegenüber den Stellenplänen der Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen erläutert. Produkt 111001 Verwaltungssteuerung Entsprechend den Vorgaben der Kommunalbesoldungsverordnung wurde hier die Stelle des Bürgermeisters in B 4 aufgenommen.

Produkt 113001 Organisation Bei den doppelt besetzten Stellen der Büroleitung wurde ein KW-Vermerk aufgenommen. Künftig entfällt hier eine Stelle. Produkt 116001 Finanzen Hier entfällt ab 12/2021 eine 0,5-Stelle in A 12. Der betroffene Beamte befindet sich bis dahin in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Ein entsprechender KW-Vermerk wurde angebracht.

Produkt 521201 Bauverwaltung/ Bauaufsicht und Produkt 511701 Tiefbauamt Auch hier können künftig zwei Beamtenstellen entfallen und wurden mit einem KW-Vermerk versehen.

Produkt 114101 Zentrale Dienste - Gebäudemanagement Der bereits in den Vorjahren begonnene Aufbau des Gebäudemanagements soll fortgesetzt werden. Gegenüber dem bisherigen Stellenplan der Verbandsgemeinde Herrstein werden 2,5 zusätzliche Stellen in E 6 TVöD eingerichtet.

Seite 294

Produkt 126001 Brandschutz Hier wird eine weitere 0,5-Stelle in der Entgeltgruppe 6 TVöD für Gerätewartung eingerichtet, da erhöhter Bedarf besteht. Insgesamt stehen nunmehr 1, 5 Stellen zur Verfügung. Es ist angestrebt, diese mit der neuen halben Stelle im Zentralen Gebäudemanagement in Vollzeit zu besetzen, damit ein flexibler Personaleinsatz gewährleistet ist.

Produkt 311001 Grundversorgung und Hilfen Hier können künftig zwei von drei Beamtenstellen entfallen und wurden mit einem KW-Vermerk versehen.

Produkt 412105 Gemeindeschwester Plus Die Gemeindeschwestern Plus sind derzeit in der Entgeltgruppe P 8 TVöD eingruppiert. Die Kreisverwaltung Birkenfeld hat mitgeteilt, dass künftig nur noch eine Förderung erfolgen kann, sofern eine Eingruppierung in P 10 TVöD vorgenommen wird. Die Einzelheiten der künftigen Förderung stehen allerdings noch nicht fest. Über die weitere Vorgehensweise ist im Haupt- und Finanzausschuss zu beraten.

Produkt 365201 bis 365208 Kindertagesstätten Hier erfolgten Änderungen, die sich aufgrund der Kinderzahlen bzw. durch längere Betreuungszeiten ergeben. Insgesamt erhöhen sich die Stellen in diesem Bereich die Stellen von 67,75 auf nunmehr 73 Stellen. Darin enthalten ist eine 0,5-Stelle als Springer-Reinigungskraft, da hier häufig keine Vertretungskräfte bei Krankheit gefunden werden konnten. Selbst Reinigungsunternehmen waren nicht in der Lage kurzfristig einzuspringen. Anfallende Kosten werden nach Einsatzstellen verteilt.

Weitere Einzelheiten können dem Stellenplan entnommen werden.

Seite 295 Aufteilung der Stellen im Haushaltsjahr 2020

I. Beamte

Höherer Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Dienst Aufgabenbereich 2020 2019 B 4 A 14 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 Anw. A 9 + Z A 9 A 8 A 7 A 6 A 5 Anw.

Gemeindeorgane 1 1 0

Fachbereich 1 - Organisation u. Finanzen - 2 1 1,5 3 1 1 1 10,5 0

FB-Gruppe Organisation 2 1 2 1 6 0 FB-Gruppe Finanzen 1 0,5 1 1 3,5 0 FB-Gruppe Finanzen - Kasse 1 1 0

Fachbereich 2 Bauliche Infrastruktur 1 1 2 1 5 0

Fachbereich 3 - Bürgerdienste - 1 1 5 1 1 9 0

Fachbereich 4 - Eigenbetrieb Wasser/Abwasser - 1 1 1 1 4 0

Beamtenstellen insgesamt 1 3 4 3,5 5 7 1 3 1 1 29,5 0 weniger mehr

Seite 296 Muster 13 (zu § 5 Abs. 5 GemHVO)

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO Einstiegsamt III, techn. Einstiegsamt IV Einstiegsamt II Nr. Text Bereich A 16 A 15 A 14 A 13 zus. A 13 A 13+Z A 9 A 9+Z 1 Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte) insgesamt davon insgesamt davon 1.1 Laut Stellenplan 3 4 7 3 0 4 0 1.2 abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG 1 1 2 1 1.3 abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG - - - - 1.4 Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3) 2 3 5 3 0 3 0 2 Obergrenzenberechnung 2.1 zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG ------2.2 zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten 1 ------1 - 1 2.3 Überhang (+) / Unterschreitung (-) - - - - 0 - 0

1 - A 9+ Z nach Fußnote zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II). - A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

Seite 297 Aufteilung der Stellen für das Haushaltsjahr 2020

II. Beschäftige/Praktikanten/innen

Beschäftigte / Entgeltgruppen

Aufgabenbereich zusammen 9b Prakti- 15 14 13 12 11 10 9c 9a 8 7 6 5 4 3 2 1 S9 kanten 2020 2019

Fachbereich 1 - Organisation u. Finanzen - 2,00 3,00 1,00 6,00 6,00 6,75 2,00 4,00 30,75 0,00

FB-Gruppe Organisation 1,00 3,00 1,00 5,00 2,00 2,75 1,00 4,00 19,75 0,00 FB-Gruppe Finanzen 1,00 1,00 3,00 2,00 7,00 0,00 FB-Gruppe Finanzen - Kasse 1,00 2,00 1,00 4,00 0,00

Fachbereich 2 Bauliche Infrastruktur 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 9,50 1,50 20,00 0,00

Fachbereich 3 S11b - Bürgerdienste - 1,00 1,00 1,00 2,00 2,50 7,00 14,50 0,00

S11b FB 3 - Schulen 1,00 5,50 9,00 3,50 19,00 0,00 FB 3 - Kindertagesstätten Tarif S 6,00 7,00 41,25 4,25 6,50 8,00 73,00 0,00 FB 3 - Gemeindeschwestern Tarif P 2,00 2,00 0,00 FB 3 - Pflegestützpunkt Tarif S 1,00 1,00 0,00 FB 3 - Sportleistungszentr. 1,00 1,00 0,00

Stellen insgesamt 7,00 3,00 7,00 4,00 8,00 9,00 49,75 23,25 10,00 0,00 0,00 17,25 10,00 8,00 161,25 0,00 weniger: mehr:

Seite 298 Übersicht Stellenentwicklung 2020

Stellen in der allgemeinen Verwaltung ohne Verbandsgemeindewerke, Schulen, Kindertagesstätten, Schwimmbad, Pflegestützpunkt und Gemeindeschwestern plus

1 2 3 4 5 6 Stellenplan Stellenplan Gesamt Stellenplan Stellenplan Differenz 2019 2019 2019 2020 2020 zu 2019 VG Herrstein VG Rhaunen VG H. + R. VG H.-R. KW-Stellen Sp 3 - 4 -5

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen Bürgermeister 1 1 2 1 -1 Sachgebietsgruppe Organisation 19,5 6,12 25,62 25,75 1 -1,13 Sachgebietsgruppe Finanzen 7 5 12 10,5 0,5 -1 Sachgebietsgruppe Kasse 4 3,15 7,15 5 -2,15 Summe Fachbereich 1 31,5 15,27 46,77 42,25 1,5 -5,28

Fachbereich 2 Bauliche Infrastruktur 15,5 5,65 21,15 25 2 1,28

Fachbereich 3 Bürgerdienste 15,5 6,22 21,72 23,5 2 0,22

Gesamt: 62,5 27,14 89,64 90,75 5,5 -3,78

Anmerkungen: Die Stellen 2019 und 2020 können nur bedingt miteinander verglichen werden. Im Jahr 2019 wurden bereits Aufgaben der VG Rhaunen von der VG Herrstein wahrgenommen. Im Jahr 2020 wurden im Bereich des Fachbereichs 2 2,5 zusätzliche Stellen im Bereich Gebäudemanagements und 0,5 Stellen im Fachbereich 3 für Gerätewartung ausgewiesen.

Seite 299

Ü B E R S I C H T

über die vorgesehene Zahl der Beamten auf Widerruf, Dienstanfänger und Auszubildenden (§ 5 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO)

Beamte auf Widerruf (Inspektorenanwärter, 3. Einstiegsamt) 3 Beamte auf Widerruf (Sekretäranwärter, 2. Einstiegsamt) 2 Dienstanfänger 0 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte 4 Auszubildende Kauffrau für Bürokommunikation 0

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