L’INSTITUTION ROYALE POUR L’AVANCEMENT DES SCIENCES / UNIVERSITÉ McGILL ACTIONS AUTRES QUE NORD-AMÉRICAINES │ au 30 septembre 2014

Actions autres que nord-américaines d’une valeur supérieure à 500 000 $ cotées en bourse et détenues dans des comptes distincts - au 30 septembre 2014 (en $ CAN)

NOVARTIS 2 795 298 BANCO BILBAO 989 735 EASYJET 666 921 VIZCAYA ROCHE HLDG 2 625 394 654 976 DAIKIN INDUSTRIES 955 741 BAYER 2 509 854 CAPITA PLC 633 052 ITV 950 418 NESTLE 2 491 054 VALIDUS HOLDINGS 614 154 BENCKISER 2 258 976 FANUC CORP 948 555 LTD GROUP PLC AMDOCS LTD 941 028 LLOYDS BANKING 611 580 GROUP PLC PLC 1 960 594 TOYOTA MOTOR CORP 934 981 PLC 606 066 PLC 1 801 239 REPSOL 925 027 AMADEUS IT HLD 604 992 NOVO NORDISK 1 775 739 CSL 913 392 ACTELION 598 149 SUMITOMO MITSUI 1 630 631 TELENOR 900 759 BANCO 594 880 1 598 711 BG GROUP PLC 877 095 LATINOAMERICANO SAMPO 1 571 143 KEYENCE CORP 825 522 SWEDBANK 575 705 BT GROUP 1 466 242 UNILEVER 815 021 ASTRAZENECA 572 767 ASTELLAS PHARMA 1 430 753 CONTINENTAL AG NPV 811 159 PLC 555 550 INC BAYERISCHE 803 818 HENNES & MAURITZ 554 965 FUJI HEAVY LTD 1 425 920 MOTOREN WERKE SMC CORP 554 725 AIA GROUP LTD 1 227 326 (BMW) GROUP 794 507 CHECK POINT 553 628 AXA 1 198 154 PLC SOFTWARE TECHNOLOG TELSTRA CORP 1 188 452 NXP SEMICONDUCTOR 787 211 ALLIANZ (SOCIETAS 548 666 & NEW 1 161 344 EUROPEAE) ZEALAND BANK 772 582 NEXT GROUP 542 077 INTESA SANPAOLO 1 150 808 ATLAS COPCO 768 703 519 152 BASF 1 149 725 ASAHI KASEI CORP 761 982 COLOPLAST-B 519 026 STATOIL 1 145 580 KAO CORP 758 085 TEVA 709 181 SUMITOMO REALTY & 516 852 SANOFI 1 089 372 PHARMACEUTICAL DEV CO HSBC HOLDINGS PLC 1 086 629 INDUSTRIES DAITO TRUST 514 733 CONSTRUCTION Y50 GLAXOSMITHKLINE 1 040 187 PARTNERS GRP HLDG 697 144 MURATA 1 029 038 678 035 DEUTSCHE TELEKOM 512 362 MANUFACTURING CO PLC ITOCHU CORP 503 746 BNP PARIBAS 1 009 482 BP PLC 670 510 HOYA PENTAX HD 668 067 ORIX CORP 992 670 CORPORATION

Total des portefeuilles d’actions autres que nord-américaines d’une valeur supérieure à 500 000 $ (cotées en bourse et 75 597 297 détenues dans des comptes distincts)

Fonds communs d’actions et fonds négociés en bourse autres que nord-américaines - au 30 septembre 2014 (en $ CAN)

ABERDEEN CDA EMRG MKTS EQ FD 56 235 998 ISHARES MSCI EMU ETF 1 074 023 COMGEST GROWTH EMERG MRKT FD 49 842 424 ISHARES MSCI UNITED KINGDOM TR 593 138 COMGEST GROWTH EUROPE EUR I 24 290 566 DESAUTELS GLOBAL EQUITY FUND 386 905 WILLIAM BLAIR EMERG MKT GRWTH 14,636 734 ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF 278 006 ISHARES MSCI JAPAN ETF 2,693,004

Total des fonds communs d’actions et fonds négociés en bourse autres que nord-américaines 150 030 798

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L’INSTITUTION ROYALE POUR L’AVANCEMENT DES SCIENCES / UNIVERSITÉ McGILL ACTIONS AUTRES QUE NORD-AMÉRICAINES │ au 30 juin 2014

Actions autres que nord-américaines d’une valeur inférieure à 500 000 $ cotées en bourse et détenues dans des comptes distincts - au 30 juin 2014 (en $ CAN)

A P MOLLER - MAERSK CLARIANT HONDA MOTOR MORRISON (W) SUPMKT MUENCHENER ABB LTD CLP HLDGS HONG KONG & CHINA GAS CO LTD RUECKVERSICHERUNGS HONG KONG EXCHANGES & ABERTISINFRAESTRUCTURAS COMMERZBANK CLEARING NABORS INDUSTRIES LTD COMMONWEALTH BANK OF ADECCO AUSTRALIA IBERDROLA ADIDAS COUNTRYWIDE PLC ICON PLC NATL AUSTRALIA BK AGL ENERGY CREDIT SUISSE GROUP IMI NIDEC CORP AHOLD DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED INDITEX NIPPON TEL & TEL CORP AIRCASTLE LTD DAIMLER INFINEON TECHNOLOGIES NISSAN MOTOR CO AISIN SEIKI CO DASSAULT SYSTEMES ING GROEP NITORI HOLDINGS CO LTD AJINOMOTO CO INC DENSO CORPORATION INPEX CORPORATION NORDEA BANK AKZO NOBEL INSURANCE AUSTRALIA GROUP DERWENT LONDON PLC PLC NTT DOCOMO INC AMCOR LIMITED DEUTSCHE ANNINGTON INTERCONTINENTAL HOTELS OMRON CORP IMMOBILIEN GROUP ANGLO AMERICAN ORANGE DEUTSCHE BANK INTRUM JUSTITIA ANHEUSER-BUSCH INBEV ORTHOFIX INTERNATIONAL DEUTSCHE POST INVESTOR ARCELORMITTAL OSAKA GAS CO DEUTSCHE WOHNEN JULIUS BAER GRUPPE ASAHI GROUP HOLDINGS LTD OSRAM LICHT E.ON KANSAI ELEC POWER PLC OTSUKA SHOKAI ASPEN INSURANCE HOLDINGS EAST JAPAN RAILWAY CO KDDI CORP PARTNERRE HLDGS LTD BERMUDA AURIZON HOLDINGS LTD ENEL KIRIN HOLDINGSCO LTD PEARSON AZIMUT HLDG SPA ENI KOMATSU PLASTIC OMNIUM BABCOCK INTL GROUP ERICSSON KONE CORPORATION PROSIEBENSAT1 MEDI BALFOUR BEATTY ESSILOR INTERNATIONAL KONINKLIJKE PHILIPS PROVIDENT FINANCIAL BANCA GENERALI EUROFINS SCIENTIFIC LAWSON INC BANCO BILBAO VIZCAYA EUTELSAT COMMUNICATIONS LEGRAND PUBLICIS GROUPE ARGENTARI PLC LINDE REA GROUP LTD BANCO SANTANDER REED ELSEVIER FAMILYMART GROUP BANK OF YOKOHAMA RESONA HOLDINGS INC FIELMANN LUXOTTICA GROUP BANKINTER FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP RIO TINTO LIMITED LTD LVMH MOET HENNESSY BELGACOM ROLLS-ROYCE HLDGS PLC FRAPORT M3 INC BHP BILLITON LIMITED ROYAL DUTCH SHELL PLC FRESH DEL MONTE PRODUCE MAPFRE BHP BILLITON PLC RWE BOLLORE GAGFAH MARUBENI CORP MARVELL TECHNOLOGY GROUP RYMAN HEALTHCARE GDF SUEZ BRENNTAG LTD RYOHIN KEIKAKU CO GEBERIT BRITISH SKY BRDCSTG MAZDA MOTOR CORP SABMILLER PLC GENEL ENERGY PLC BTG MERCK KGAA SAINSBURY GJENSIDIGE FORSIKRING METRO SANTEN PHARMACEUTICAL CO GN STORE NORD GROUP MINEBEA CO LTD SAP BURCKHARDT COMPRESSION GOODMAN LTD HOLDING MIRVAC GROUP STAPLED SCENTRE GROUP GRIFOLS CALTEX AUSTRALIA MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS SCSK CORP HALMA CANON INC MITSUBISHI CORP SEAGATE TECHNOLOGY HEINEKEN CARIBBEAN UTILITIES MITSUBISHI ELECTRIC CORP SECOM CO HERMES INTL CENTRAL JAPAN MITSUBISHI ESTATE CO LTD SEIKO EPSON CORP HEXAGON CENTRICA MITSUBISHI HEAVY IND SEVEN & I HLDG CO LTD HEXPOL CHEUNG KONG MITSUBISHI FINANCIAL GROUP SHIN-ETSU CHEMICALS CO CHINA HIGH PRECISION MITSUI & CO AUTOMATIO SHIONOGI & CO HISCOX LTD CONSOLIDATED LINE MITSUI FUDOSAN CO CHUBU ELECTRIC PWR SHIRE PLC HITACHI MIZUHO FINL GP CIE FINANCIERE RICHEMONT HOME LOAN SERVICING SIEMENS SOLUTION MORPHOSYS SIKA FINANZ Page 2

L’INSTITUTION ROYALE POUR L’AVANCEMENT DES SCIENCES / UNIVERSITÉ McGILL ACTIONS AUTRES QUE NORD-AMÉRICAINES │ au 30 juin 2014 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS SURUGA BANK LTD VALEO SKANDINAVISKA ENSKILDA SVENSKA CELLULOSA TEVA PHARMACEUTICAL VINCI BANKEN SVENSKA HANDELSBANKEN TEXTAINER GROUP HLDGS LTD VOLVO SMITH & NEPHEW SWATCH GROUP TOKIO MARINE HOLDINGS INC WESFARMERS GROUP SWIRE PACIFIC TOKYO GAS CO WESTFIELD CORP SONOVA HLDG SWISSCOM TOLL HLDGS LIMITED WESTPAC BANKING CORP SSE PLC SYNGENTA TORAY INDUSTRIES INC WIRECARD ST JAMES PLACE PLC SYSMEX CORP TOSHIBA CORP WOOLWORTHS LIMITED TADANO LTD TOYO SUISAN KAISHA LTD WPP PLC STANDARD LIFE TAKEDA PHARMACEUTICAL CO TOYOTA INDUSTRIES CORP YAHOO JAPAN CORP START TODAY CO LTD LTD TRIPLE-S MANAGEMENT CORP ZODIAC AEROSPACE STOCKLAND TRUST GROUP TECHTRONIC INDUSTR TSURUHA HOLDINGS INC ZURICH INSURANCE GROUP STRAUMANN HOLDING TELEFONICA TULLOW OIL SUMITOMO CORP TELENET GROUP HOLDING SUMITOMO MITSUI TRUST TELIASONERA UBS HOLDINGS TEMP HOLDINGS CO LTD UNIBAIL-RODAMCO

Total des portefeuilles d’actions autres que nord-américaines d’une valeur inférieure à 500 000 $ (cotées en bourse et détenues dans des 51 695 033 comptes distincts)

Total 277 323 128

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