L’INSTITUTION ROYALE POUR L’AVANCEMENT DES SCIENCES / UNIVERSITÉ McGILL ACTIONS AUTRES QUE NORD-AMÉRICAINES │ au 30 juin 2019
Actions autres que nord-américaines d’une valeur supérieure à 500 000 $ cotées en bourse et détenues dans des comptes distincts (en $ CAN)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 3 342 632 TERUMO CORP 879 891 NOVARTIS AG 3 104 617 RIO TINTO PLC 879 695 NESTLE SA 2 811 053 SIKA AG 876 624 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 2 139 460 TOYOTA MOTOR CORP 855 216 AIA GROUP LTD 2 119 436 WOOLWORTHS GROUP LTD 852 676 DIAGEO PLC 2 089 651 REPSOL SA 818 962 ASML HOLDING NV 2 082 431 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU 812 405 AXA SA 1 855 361 ENI SPA 809 194 MACQUARIE GROUP LTD 1 848 715 DASSAULT SYSTEMES SE 797 347 SAP SE 1 818 807 PARTNERS GROUP HOLDING AG 790 514 ROCHE HOLDING AG 1 752 531 SMC CORP/JAPAN 779 538 BP PLC 1 586 149 NESTE OYJ 774 524 COMPASS GROUP PLC 1 537 408 THALES SA 761 051 AIRBUS SE 1 532 929 ORSTED A/S 747 936 KEYENCE CORP 1 523 939 DAIKIN INDUSTRIES LTD 733 540 SANOFI 1 479 260 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 730 935 KERING SA 1 470 552 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP P 714 118 LONZA GROUP AG 1 457 768 IBERDROLA SA 711 457 HSBC HOLDINGS PLC 1 409 652 ALLIANZ SE 709 206 L'OREAL SA 1 404 992 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 708 545 EXPERIAN PLC 1 373 220 TEMENOS AG 708 079 WOLTERS KLUWER NV 1 247 845 ASTRAZENECA PLC 705 915 AMADEUS IT GROUP SA 1 237 217 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLO 690 254 NEWCREST MINING LTD 1 223 448 HEXAGON AB 678 756 SAFRAN SA 1 217 390 ALCON INC 649 476 CARDTRONICS PLC 1 173 615 DEUTSCHE TELEKOM AG 639 778 SHISEIDO CO LTD 1 152 420 MERCK KGAA 629 501 RECRUIT HOLDINGS CO LTD 1 142 076 LLOYDS BANKING GROUP PLC 627 811 ENEL SPA 1 124 338 COLOPLAST A/S 619 116 CSL LTD 1 094 224 BNP PARIBAS SA 613 126 RELX PLC 1 084 276 SIEMENS AG 600 685 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 1 028 322 ING GROEP NV 599 028 SANKYU INC 1 018 746 KERRY GROUP PLC 578 762 BASF SE 1 018 176 SONY CORP 568 576 HOYA CORP 1 011 117 SEGRO PLC 558 319 CAPGEMINI SE 1 005 976 ICON PLC 557 526 UNILEVER NV 997 895 ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO 550 783 AMBARELLA INC 987 315 QIAGEN NV 540 114 MTU AERO ENGINES AG 984 234 HALMA PLC 533 382 VONOVIA SE 980 958 KINGSPAN GROUP PLC 532 763 KONINKLIJKE PHILIPS NV 953 679 KDDI CORP 525 748 NOVO NORDISK A/S 926 770 DAIMLER AG 522 387 ATLAS COPCO AB 901 836 AIRCASTLE LTD 519 514 DSV A/S 885 771 OFG BANCORP 518 726 BAYER AG 885 009 FERRARI NV 505 761
L’INSTITUTION ROYALE POUR L’AVANCEMENT DES SCIENCES / UNIVERSITÉ McGILL ACTIONS AUTRES QUE NORD-AMÉRICAINES │ au 30 juin 2019
DANONE SA 505 546 RENTOKIL INITIAL PLC 502 039 ENGIE SA 503 377 GENMAB A/S 501 523
Total des portefeuilles d’actions autres que nord-américaines d’une valeur supérieure à 500 000 $ 97 552 962 (cotées en bourse et détenues dans des comptes distincts)
Actions autres que nord-américaines d’une valeur inférieure à 500 000 $ cotées en bourse et détenues dans des comptes distincts (en $ CAN)
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ADYEN NV NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD VODAFONE GROUP PLC HERMES INTERNATIONAL NITORI HOLDINGS CO LTD TELEFONICA SA WOODSIDE PETROLEUM LTD TENARIS SA COVESTRO AG BASIC-FIT NV LAZARD LTD WESTPAC BANKING CORP SEAGATE TECHNOLOGY PLC RIO TINTO LTD TRINSEO SA AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD VALEO SA ZURICH INSURANCE GROUP AG MELROSE INDUSTRIES PLC ANTOFAGASTA PLC COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL GEBERIT AG KOSE CORP ANGLO AMERICAN PLC UNILEVER PLC CARL ZEISS MEDITEC AG EQUINOR ASA LEGAL & GENERAL GROUP PLC OBAYASHI CORP TELEPERFORMANCE NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE C ORANGE SA ST JAMES'S PLACE PLC MITSUBISHI CORP SHIMADZU CORP 3I GROUP PLC TIS INC KOMATSU LTD FANUC CORP TECHNOPRO HOLDINGS INC ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC INTESA SANPAOLO SPA VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ZOZO INC UCB SA TELENOR ASA ONO PHARMACEUTICAL CO LTD MIZUHO FINANCIAL GROUP INC BT GROUP PLC VICTREX PLC SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC SEVEN & I HOLDINGS CO LTD UNITED URBAN INVESTMENT CORP NATIONAL GRID PLC AVEVA GROUP PLC BEIERSDORF AG TESCO PLC AMDOCS LTD ADIDAS AG YAKULT HONSHA CO LTD VOLKSWAGEN AG AVIVA PLC BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC OIL SEARCH LTD NTT DOCOMO INC LOGITECH INTERNATIONAL SA ORION ENGINEERED CARBONS SA CRODA INTERNATIONAL PLC MISUMI GROUP INC AEGON NV CHR HANSEN HOLDING A/S FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO BANCO LATINOAMERICANO DE GREGGS PLC AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKIN COMER HISCOX LTD PEUGEOT SA ROTORK PLC BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI WIX.COM LTD RESONA HOLDINGS INC ARISTOCRAT LEISURE LTD ITOCHU CORP TELIA CO AB GOODMAN GROUP PUMA SE WEIR GROUP PLC/THE ASAHI INTECC CO LTD CONTINENTAL AG SWISSCOM AG SMITH & NEPHEW PLC INTERTEK GROUP PLC BEAZLEY PLC TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD BARRY CALLEBAUT AG PERRIGO CO PLC ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMEN NATIXIS SA GLAXOSMITHKLINE PLC DEUTSCHE POST AG MITSUBISHI ESTATE CO LTD M3 INC HONDA MOTOR CO LTD ORPEA IPSEN SA
L’INSTITUTION ROYALE POUR L’AVANCEMENT DES SCIENCES / UNIVERSITÉ McGILL ACTIONS AUTRES QUE NORD-AMÉRICAINES │ au 30 juin 2019
NIHON M&A CENTER INC PROXIMUS SADP VOLVO AB JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT C FEVERTREE DRINKS PLC MAPFRE SA HITACHI CONSTRUCTION KION GROUP AG TABCORP HOLDINGS LTD MACHINERY SHIMIZU CORP DNB ASA OMV AG NIBE INDUSTRIER AB NISSAN MOTOR CO LTD CARREFOUR SA ABC-MART INC SOFTCAT PLC BANCA GENERALI SPA DAIFUKU CO LTD VITROLIFE AB SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB ZENKOKU HOSHO CO LTD TOSOH CORP WH SMITH PLC MURATA MANUFACTURING CO LTD CNP ASSURANCES ABN AMRO BANK NV RAKUTEN INC MCDERMOTT INTERNATIONAL INC RENAULT SA SUBARU CORP WELCIA HOLDINGS CO LTD EVOLUTION GAMING GROUP AB TRYG A/S COSMOS PHARMACEUTICAL CORP CITY DEVELOPMENTS LTD TELSTRA CORP LTD TECAN GROUP AG POLA ORBIS HOLDINGS INC INTERPUMP GROUP SPA CLOSE BROTHERS GROUP PLC DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LT TAIHEIYO CEMENT CORP OMRON CORP ESSITY AB AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN GMO PAYMENT GATEWAY INC ARCELORMITTAL INPEX CORP FABEGE AB MITSUI FUDOSAN CO LTD AMPLIFON SPA TOYOTA INDUSTRIES CORP ABCAM PLC AJINOMOTO CO INC SSP GROUP PLC SUMITOMO CHEMICAL CO LTD ENAGAS SA INDUTRADE AB SANTOS LTD AGL ENERGY LTD EURONEXT NV TOKYO GAS CO LTD TAISEI CORP KLEPIERRE SA RENISHAW PLC JGC CORP BIG YELLOW GROUP PLC HKT TRUST & HKT LTD TSURUHA HOLDINGS INC BHP GROUP LTD NOMURA REAL ESTATE MASTER FUN CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD VAT GROUP AG HIKARI TSUSHIN INC QOL HOLDINGS CO LTD SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT CAPITALAND MALL TRUST LIFCO AB MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT CYBERARK SOFTWARE LTD AIN HOLDINGS INC MONCLER SPA MALLINCKRODT PLC MGM CHINA HOLDINGS LTD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRA ASAHI GROUP HOLDINGS LTD SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS MONOTARO CO LTD YAHOO JAPAN CORP MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS C MITSUI CHEMICALS INC CHUBU ELECTRIC POWER CO INC NICHIAS CORP ROYAL UNIBREW A/S TOKYO ELECTRIC POWER CO HOLDIN DIGITAL ARTS INC MINEBEA MITSUMI INC ALTEN SA ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC NOLATO AB MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP MAN SE CAPITALAND LTD CLP HOLDINGS LTD TECHNOGYM SPA MITSUBISHI MOTORS CORP JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT C PANASONIC CORP NEXITY SA BARRATT DEVELOPMENTS PLC NIPPON PROLOGIS REIT INC SJM HOLDINGS LTD JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT BELIMO HOLDING AG CALTEX AUSTRALIA LTD UOL GROUP LTD AVAST PLC BANK OF NT BUTTERFIELD & SON L WORLDLINE SA/FRANCE SUNDRUG CO LTD HOKURIKU ELECTRIC POWER CO SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD THK CO LTD WASHTEC AG ADECCO GROUP AG NSK LTD NTT DATA CORP RUBIS SCA CIMIC GROUP LTD AMBU A/S YASKAWA ELECTRIC CORP GRENKE AG FUJITSU LTD KAJIMA CORP SHIONOGI & CO LTD WAREHOUSES DE PAUW CVA SUZUKI MOTOR CORP MELEXIS NV ROLLS-ROYCE HOLDINGS -ENT
L’INSTITUTION ROYALE POUR L’AVANCEMENT DES SCIENCES / UNIVERSITÉ McGILL ACTIONS AUTRES QUE NORD-AMÉRICAINES │ au 30 juin 2019
Actions autres que nord-américaines d’une valeur inférieure à 500 000 $ cotées en bourse et détenues dans des comptes distincts 55 320 003
Fonds communs d’actions et fonds négociés en bourse autres que nord-américains (en $ CAN)
COMGEST GROWTH EMERG MRKT FD 102 104 636 DESAUTELS SRI EQ FD CAD 400 1 991 528 PH&N RBC EM DIVIDEND O 9049 70 764 480 DESAUTELS ALP SQRD EG FD 300 1 462 847 WILLIAM BLAIR EMERG MKT GRWTH 17 231 684 DESAUTELS GLOBAL EQUITY FUND 466 099 HEXAVEST FOSSIL FUEL FREE ACWI 5 436 435 ISHARES MSCI HONG KONG ETF 247 316 VANECK GOLD MINERS 2 269 599 ISHARES MSCI GLOBAL SILVER M 42 662
Total des fonds communs d’actions et fonds négociés en bourse autres que nord- américains 202 017 286
Total 354 890 251