MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1112-01-0001 CUENTA CORRIENTE 70084723655 $17,717.54 $0.00 $0.00 $1,044.00 $16,673.54 $0.00 D 1112-01-0002 CUENTA CORRIENTE PRODUCTIVA 70085028748 $375.47 $0.00 $0.00 $0.00 $375.47 $0.00 D 1112-01-0003 12 % IMPUESTO ESPECIAL UAN CTA. 70086130058 $485.71 $0.00 $0.00 $0.00 $485.71 $0.00 D 1112-01-0005 FONDO IV 2017 CTA. 70107873781 $13,837.12 $0.00 $20.53 $1,044.00 $12,813.65 $0.00 D 1112-01-0006 CDI PROII LOCAL 2017 CTA. 70108428919 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 1112-01-0013 FONDO III 2016 CTA. 70085895336 $77,788.80 $0.00 $147.96 $0.00 $77,936.76 $0.00 D 1112-01-0014 CDI PROII MUNICIPAL 2016 CTA. 70092995745 $59,527.14 $0.00 $113.23 $0.00 $59,640.37 $0.00 D 1112-01-0015 CDI PROII ESTATAL 2016 CTA. 70092995761 $41,156.45 $0.00 $62.61 $0.00 $41,219.06 $0.00 D 1112-01-0016 CDI PROII FEDERAL 2016 CTA. 70092995753 $80,858.39 $0.00 $153.80 $0.00 $81,012.19 $0.00 D 1112-01-0017 IPROVINAY APOYO A LA VIVIENDA 2016 CTA. 70096387278 $7,714.98 $0.00 $0.00 $1,044.00 $6,670.98 $0.00 D 1112-01-0018 HABITAT FEDERAL 2016 CTA. 70097041022 $138,251.93 $0.00 $262.96 $0.00 $138,514.89 $0.00 D 1112-01-0019 HABITAT LOCAL 2016 CTA. 70097553090 $2,939.56 $0.00 $0.00 $1,044.00 $1,895.56 $0.00 D 1112-01-0020 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 CTA. 70104669512 $275.78 $0.00 $0.00 $0.00 $275.78 $0.00 D 1112-01-0021 FONDO III 2015 CTA. 70083547152 -$0.80 $0.00 $0.00 $0.00 -$0.80 $0.00 D 1112-01-0022 FONDO INFRAEST CONADE 2015 CTA. 70115938795 $182,477.42 $0.00 $347.07 $0.00 $182,824.49 $0.00 D 1112-01-0023 FONDO III 2014 CTA. 70113083849 $156,397.34 $0.00 $297.47 $0.00 $156,694.81 $0.00 D 1112-01-0024 FONDO IV 2014 CTA. 70112938735 $98,623.40 $0.00 $187.58 $0.00 $98,810.98 $0.00 D 1112-01-0025 CDI 2014 CTA. 70114821835 $313,542.49 $0.00 $595.37 $1,705.20 $312,432.66 $0.00 D 1112-01-0026 CONADE 2014 CTA. 70114972892 $51,392.48 $0.00 $97.75 $0.00 $51,490.23 $0.00 D 1112-01-0027 DESARROLLO RURAL 2014 CTA. 70115938787 $127,208.57 $0.00 $241.95 $0.00 $127,450.52 $0.00 D 1112-01-0028 CONVENIO ESTATAL FISE 2016 CTA. 70096586734 $2,059.26 $0.00 $0.00 $1,044.00 $1,015.26 $0.00 D 1112-01-0029 PROGRAMA AMPLIACION DE VIVIENDA SEDATU 2016 CTA. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 70101132712 D 1112-01-0031 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2016 CTA. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 70097668149 D 1112-01-0032 FUNDO MUNICIPAL CTA. 7011447858 $94,618.86 $0.00 $0.00 $0.00 $94,618.86 $0.00 D 1112-01-0033 FUNDO MUNICIPAL CTA. 70104669482 $0.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.40 $0.00 D 1112-01-0034 CUENTA CORRIENTE (INGRESOS PROPIOS) CTA. -$340,151.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$340,151.00 $0.00 70107873803 D 1112-01-0035 CONTRALORIA MUNICIPAL 2.5 AL MILLAR CTA 70117336660 $84,422.48 $0.00 $160.58 $0.00 $84,583.06 $0.00 D 1112-02-0001 CUENTA CORRIENTE CTA. 0194132459 -$4,650.53 $0.00 $0.00 $0.00 -$4,650.53 $0.00 D 1112-02-0002 CUENTA CORRIENTE CTA. 0196473326 -$12,812.24 $0.00 $0.00 $0.00 -$12,812.24 $0.00 D 1112-02-0003 12 % IMPUESTO ESPECIAL UAN CTA. 0198861676 -$128.38 $0.00 $0.00 $0.00 -$128.38 $0.00 D 1112-02-0004 HABITAT 2015 CTA. PRODUCTIVA 0101017292 -$8,332.27 $0.00 $0.00 $0.00 -$8,332.27 $0.00 D 1112-02-0005 HABITAT LOCAL 2015 CTA. PRODUCTIVA 0101216244 -$1,350.54 $0.00 $0.00 $0.00 -$1,350.54 $0.00 D 1112-02-0006 PROGRAMA FUR CTA. 0100496286 -$7,481.81 $0.00 $0.00 $0.00 -$7,481.81 $0.00 D 1112-02-0007 CTA.CTE. 0111414259 -$1,633.07 $0.00 $0.00 $0.00 -$1,633.07 $0.00 D 1112-02-0008 12 % U.A.N. CTA.0111414445 $9,715.19 $0.00 $0.15 $0.00 $9,715.34 $0.00 D 1112-02-0009 FONDO III 2018 CTA. 0111414372 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 1112-02-0010 FONDO IV 2018 CTA. 0111414305 $180,161.14 $0.00 $4.55 $0.00 $180,165.69 $0.00 D 1112-02-0011 FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/INVERSION 2018 CTA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0111569066 D 1112-02-0012 CDI ESTATAL 2018 CTA 0111414461 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 1112-02-0013 CDI FEDERAL 2018 CTA 0111414739 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 1112-02-0014 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CTA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0111569104 D 1112-02-0015 APOYO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2018 CTA 0111501534 Page 1 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1112-02-0016 PROGRAMAS REGIONALES 2018 CTA 0111762192 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 1112-02-0017 HABITAT FEDERAL 2018 CTA 0111870041 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 1112-02-0018 FESTIVAL CULTURAL Y ARTISTICO DE BANDAS TRADIC DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ROSAM CTA 0111769294 D 1112-02-0019 FISE 2018 CTA 0112322382 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 1112-02-0020 FESTIVAL CULTURAL ROSAMORADA 2018 CTA 0111809369 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 1112-02-0021 FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/INVERSION 4-2018 CTA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0112458705 D 1112-02-0022 CONTRALORIA MUNICIPAL 2.5 AL MILLAR 2018 CTA $72,481.85 $0.00 $1.82 $0.00 $72,483.67 $0.00 0111414399 D 1112-04-0001 2016 FONDO IV INTERACCIONES CTA. 3001675845 $20,243.18 $0.00 $0.00 $0.00 $20,243.18 $0.00 D 1112-05-0001 GASTO CTE.1035654255 $118,052.44 $0.00 $27,902,488.84 $26,718,636.38 $1,301,904.90 $0.00 D 1112-05-0002 12% UAN CTA. No 1035654385 $101,453.97 $0.00 $24,032.57 $109,261.36 $16,225.18 $0.00 D 1112-05-0003 FONDO IV 2019 CTA 1035654273 $6,756,978.69 $0.00 $8,778,427.06 $15,457,755.85 $77,649.90 $0.00 D 1112-05-0004 FONDO III 2019 CTA 1035654264 $16,424,816.61 $0.00 $6,155,627.73 $22,305,677.36 $274,766.98 $0.00 D 1112-05-0005 INGRESOS PROPIOS 2019 CTA. No 1035654415 $134,441.76 $0.00 $356,162.14 $408,616.44 $81,987.46 $0.00 D 1112-05-0006 DESARROLLO CTA 0300167584 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 1112-05-0007 GASTO CORRIENTE CTA 0300167495 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 1112-05-0008 FISE 2019 CTA 1058041546 $1,793,305.20 $0.00 $5,164,121.12 $5,169,566.01 $1,787,860.31 $0.00 D 1112-05-0009 INPI ESTATAL 2019 CTA 1058041555 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 1112-05-0010 INPI FEDERAL 2019 CTA 1058041564 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 1112-05-0011 CONTRALORIA MUNICIPAL 2.5 AL MILLAR 2019 CTA $0.00 $0.00 $65,392.22 $1,584.05 $63,808.17 $0.00 1073830118 D 1116-01-0001 DEPOSITOS EN GARANTIA BANCO INTERACCIONES -$444,515.68 $0.00 $0.00 $0.00 -$444,515.68 $0.00 D 1122-01-0001 Subsidio al empleo pagado a trabajadores $435,267.13 $0.00 $21,340.13 $12,987.40 $443,619.86 $0.00 D 1122-02-0001 Convenios $2,279,786.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,279,786.00 $0.00 D 1122-81 Participaciones $0.00 $0.00 $17,591,961.06 $17,591,961.06 $0.00 $0.00 D 1122-82 Aportaciones $0.00 $0.00 $10,090,462.80 $10,090,462.80 $0.00 $0.00 D 1122-83 Convenios $0.00 $0.00 $4,317,292.65 $4,317,292.65 $0.00 $0.00 D 1123-01-0001 Julio Jiménez González $260,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $260,000.00 $0.00 D 1123-01-0002 Gustavo Ramírez Ramírez $20,320.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,320.00 $0.00 D 1123-01-0003 María Guadalupe Carrillo Meraz $5,094.92 $0.00 $20,000.00 $20,000.00 $5,094.92 $0.00 D 1123-01-0004 Juan Carlos Leal Jiménez $200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $200.00 $0.00 D 1123-01-0005 Lucía Robles Jiménez $5,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,500.00 $0.00 D 1123-01-0006 Ramón Partida Hernández $38.70 $0.00 $0.00 $0.00 $38.70 $0.00 D 1123-01-0007 Guillermo Márquez Diaz $354.00 $0.00 $0.00 $0.00 $354.00 $0.00 D 1123-01-0008 Joel Antonio Rentería Galván $5,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,500.00 $0.00 D 1123-01-0009 Martha Alicia Casillas Montaño $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 1123-01-0010 Angélica Ramona Ramírez Félix $1,470.08 $0.00 $0.00 $0.00 $1,470.08 $0.00 D 1123-01-0011 Miguel Ángel Franco Vargas -$3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,000.00 $0.00 D 1123-01-0012 Ma. de los Ángeles García Ramírez $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 1123-01-0013 Maria Luisa Garcia Ramirez -$6,000.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 -$10,000.00 $0.00 D 1123-01-0015 Irasema Ramirez Cervantes $55,500.00 $0.00 $0.00 $55,500.00 $0.00 $0.00 D 1123-01-0022 Bianca Elizeth de la Rosa Hernandez $4,000.00 $0.00 $10,000.00 $10,000.00 $4,000.00 $0.00 D 1123-01-0024 Clara Elena Cruz Sillas $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 D 1123-01-0025 J. GUADALUPE GALVAN AYALA $0.00 $0.00 $15,079.64 $15,079.64 $0.00 $0.00 D 1123-01-0026 MAYRA HARO AVILA $0.00 $0.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 D 1123-02-0001 Pablo Cervantes Márquez $8,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,500.00 $0.00

Page 2 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1123-02-0002 Keila Margarita Nava Barrera $2,859.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,859.00 $0.00 D 1123-02-0003 Eduardo Hernández Ponce $32,638.21 $0.00 $0.00 $0.00 $32,638.21 $0.00 D 1123-02-0004 Saúl Bábara Galván $4,999.95 $0.00 $0.00 $0.00 $4,999.95 $0.00 D 1123-02-0005 Eugenio Rendón Mora $1,732.85 $0.00 $0.00 $0.00 $1,732.85 $0.00 D 1123-02-0006 Ángel Meza Ramos $200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $200.00 $0.00 D 1123-02-0007 Sergio Grijalva Delgado $300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $300.00 $0.00 D 1123-02-0008 Francisco Partida Cervantes $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 D 1123-02-0009 Juvelio Durán Flores $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $900.00 $0.00 D 1123-02-0010 María Isabel Cabada Paniagua $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $0.00 D 1123-02-0011 Víctor Sánchez Ruiz $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 D 1123-02-0012 Fernando Jiménez Bravo $150.00 $0.00 $0.00 $0.00 $150.00 $0.00 D 1123-02-0013 Enrique Hernández López $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 D 1123-03-0001 Juan Francisco Ramírez González $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 D 1123-03-0002 Francisco Mejía Hernández $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $700.00 $0.00 D 1123-03-0003 Jorge Sánchez Reyes $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 D 1123-03-0004 Sabino González Lemus $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 D 1123-03-0005 Othon Bernal Mendoza -$200.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$200.00 $0.00 D 1123-03-0006 Vianey Rodríguez López -$6.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$6.00 $0.00 D 1123-03-0007 Miriam Guadalupe Vega Casillas $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 D 1123-03-0008 Guillermo Hernández Mora $9,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,000.00 $0.00 D 1123-03-0009 Juan Manuel Leal Romero $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $800.00 $0.00 D 1123-03-0010 Salvador Villela Cortez -$1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$1,000.00 $0.00 D 1123-03-0011 Víctor González Escobedo $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 D 1123-03-0012 Hilda Estrada Morán $0.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.01 $0.00 D 1123-04-0001 Angélica Castrejón Serriteño $6,280.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,280.00 $0.00 D 1123-04-0002 Carlos Tapia Osuna $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 D 1123-04-0003 BBVA Bancomer $200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $200.00 $0.00 D 1123-04-0004 Marcelino Carrillo Beltrán -$10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$10,000.00 $0.00 D 1123-04-0005 Litho Formas SA de CV $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,000.00 $0.00 D 1123-04-0006 H. Congreso del Estado $580.12 $0.00 $0.00 $0.00 $580.12 $0.00 D 1123-04-0007 Margarita Partida Contreras $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 D 1123-04-0008 Eloy Joel Fernández Escalante $1,761.18 $0.00 $0.00 $0.00 $1,761.18 $0.00 D 1123-04-0009 Francisco Javier Galván Sandoval -$95,893.48 $0.00 $0.00 $0.00 -$95,893.48 $0.00 D 1123-04-0010 Telèfonos de México SA de CV $1,936.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,936.00 $0.00 D 1123-04-0011 Meryt López Hernández $2,869.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,869.00 $0.00 D 1123-04-0012 Constructora Lomas de Cortez SA de CV $50.90 $0.00 $0.00 $0.00 $50.90 $0.00 D 1123-04-0013 Instituto de Capacitación de la Ind. de la Construcción $168.65 $0.00 $0.00 $0.00 $168.65 $0.00 D 1123-04-0014 Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción $371.35 $0.00 $0.00 $0.00 $371.35 $0.00 D 1123-04-0015 Gastos Indirectos Fondo III 2006 $3,581.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,581.00 $0.00 D 1123-04-0016 Sistema Múltiple Mexcaltitán $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 D 1123-04-0017 Adrián Frías Cambero $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 D 1123-04-0018 Oromapas de Rosamorada Nayarit $95,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $95,000.00 $0.00 D 1123-04-0019 Gonzalo Sánchez Tayzan $3,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,500.00 $0.00 D 1123-04-0020 Melquiades Ceja Durán $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $0.00 D 1123-04-0021 Cristóbal Romero Carrillo $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 D 1123-04-0022 Concepción Torres Robles $200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $200.00 $0.00 D 1123-04-0023 Pablo Mariscal Cantabrana $1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,200.00 $0.00 D 1123-04-0024 María Guadalaupe Ordóñez Ramos $300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $300.00 $0.00 Page 3 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1123-04-0025 Municipio de Rosamorada Nayarit $341,299.95 $0.00 $0.00 $0.00 $341,299.95 $0.00 D 1123-04-0026 Leonardo Ortiz Muñoz -$2,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$2,500.00 $0.00 D 1123-04-0027 Juana Inés Partida García $718,472.40 $0.00 $0.00 $0.00 $718,472.40 $0.00 D 1123-04-0028 Beneficiarios Pescadero $148,752.45 $0.00 $0.00 $0.00 $148,752.45 $0.00 D 1123-04-0029 Lorenzo Antonio Herrera Ruiz $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 D 1123-04-0030 Beatriz Martínez Luquín $6,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,500.00 $0.00 D 1123-04-0031 Victor Niz Vargas Com.Sist.Agua Potable San Vicente $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 D 1123-04-0032 Marco Antonio Martínez López $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 D 1123-04-0033 Gerardo Rentería García $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 D 1123-04-0034 Héctor Manuel Márquez Diaz $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 D 1123-04-0035 María Guadalupe Castro López $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 D 1123-04-0036 Clarissa Reynaga Ahumada $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 D 1123-04-0037 María Victoria Bábara Galván $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 D 1123-04-0038 Sofía Adeli Castañeda Gastelum $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 D 1123-04-0039 José Luis Galván Piña $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 D 1123-04-0040 Jorge Rodríguez Valle (Ramo 20) $3,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,300.00 $0.00 D 1123-04-0041 Norma Acosta Alcántar (Gtos. por Comprobar) $15,747.26 $0.00 $0.00 $0.00 $15,747.26 $0.00 D 1123-04-0042 María Isidra Vargas López (Gtos. por Comprobar) $4,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,125.00 $0.00 D 1123-04-0043 Juan Arturo López Guardado (Gtos. por Comprobar) $230,943.00 $0.00 $0.00 $0.00 $230,943.00 $0.00 D 1123-05-0001 Jacinto Esparza Zamorano -$200.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$200.00 $0.00 D 1123-05-0002 Tomás Cervando Cervantes de Dios -$5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$5,000.00 $0.00 D 1123-05-0003 Juan Manuel Ayala Escobar $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 D 1123-05-0004 Ramón Carrillo Silva -$500.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$500.00 $0.00 D 1123-05-0005 Plácido Iván Tapia Ramos $85,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $85,000.00 $0.00 D 1123-05-0006 Raúl Alberto Robles Lara $6,150.18 $0.00 $0.00 $0.00 $6,150.18 $0.00 D 1123-05-0007 Agustín Álvarez Arellano $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600.00 $0.00 D 1123-05-0008 Gustavo Alonso Pio Villaseñor $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 1123-05-0009 Isaías Sandoval Aviña $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 D 1123-05-0010 Fátima Guadalupe Fernández García $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 D 1123-05-0011 Eusebia García Sojo $2,243.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,243.00 $0.00 D 1123-05-0012 Juan Carlos Miramontes García $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 D 1123-05-0013 Reyes Andrés González Pérez $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 D 1123-05-0014 Eraclio González Núñez $71,431.68 $0.00 $0.00 $0.00 $71,431.68 $0.00 D 1123-05-0015 José Isabel Estrada Ruiz -$500.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$500.00 $0.00 D 1123-05-0016 Ma. Luisa García Ramírez $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 D 1123-05-0017 Alfredo Guzmán Galván $1,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,700.00 $0.00 D 1123-05-0018 Omar Saúl Torres López -$23.02 $0.00 $0.00 $0.00 -$23.02 $0.00 D 1123-05-0019 Héctor Gabriel Mendía Correa -$74.75 $0.00 $0.00 $0.00 -$74.75 $0.00 D 1123-05-0020 Alma Lizette González Martínez $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 D 1123-05-0021 Ma. del Rocío Ramírez Gurrola -$500.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$500.00 $0.00 D 1123-05-0022 Mario Diaz Galindo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 1123-05-0023 Egla Eunices Uribe García -$300.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$300.00 $0.00 D 1123-05-0024 José Ángel Martínez Jiménez $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 D 1123-05-0025 Teresa del Carmen Martinez Campos $116,760.00 $0.00 $0.00 $0.00 $116,760.00 $0.00 D 1123-06-0001 José Miguel Cobos Sánchez $96,822.32 $0.00 $0.00 $0.00 $96,822.32 $0.00 D 1123-06-0002 Eraclio González Núñez $2,730,571.02 $0.00 $0.00 $0.00 $2,730,571.02 $0.00 D 1123-06-0003 Tomás Cervando Cervantes de Dios $70,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $70,000.00 $0.00 D 1123-06-0004 Juan Gregorio Ramírez Ruiz $943,050.00 $0.00 $0.00 $0.00 $943,050.00 $0.00 Page 4 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1123-06-0005 Evelia Guerrero Valle $2.63 $0.00 $1,449.64 $919.81 $532.46 $0.00 D 1123-06-0006 Jesús Alonso Durán Valdivia $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 D 1123-06-0007 Alexis Gaxiola Huerta $1,265,489.19 $0.00 $214,400.00 $10,000.00 $1,469,889.19 $0.00 D 1123-06-0008 Omar Llanos Cruz $11,808.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,808.00 $0.00 D 1123-06-0009 Banamex (Comisiones Bancarias) $1,511.67 $0.00 $0.00 $0.00 $1,511.67 $0.00 D 1123-06-0010 Mayra Guadalupe Arjona Fausto $217.59 $0.00 $0.00 $0.00 $217.59 $0.00 D 1123-06-0011 Jairo del Cruz Gue $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 D 1123-06-0012 Evelia Guerrero Villela $0.00 $0.00 $115.81 $919.81 -$804.00 $0.00 D 1123-06-0013 Chistian Gudalupe Medina Sanchez $33,000.00 $0.00 $0.00 $33,000.00 $0.00 $0.00 D 1123-06-0015 Veronica Gabriela Madero de Dios $166,936.19 $0.00 $0.00 $0.00 $166,936.19 $0.00 D 1123-06-0016 Maria Trinidad Barron Lopez $55,000.00 $0.00 $5,000.00 $21,500.00 $38,500.00 $0.00 D 1123-06-0017 Martha Alicia Lopez Valerio $2,500.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 D 1123-06-0018 Rafael Robles Ceja $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 D 1123-06-0019 Maria de los Angeles Garcia Ramirez $20,000.00 $0.00 $20,000.00 $28,000.00 $12,000.00 $0.00 D 1123-06-0020 Oscar Alfredo Martinez Robles $105,500.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $104,000.00 $0.00 D 1123-06-0021 María Luisa García Ramírez $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 D 1123-06-0022 ALAN VLADINOV QUEZADA RODRIGUEZ $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 D 1123-06-0023 Raul Alberto Robles Lara $26,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $26,100.00 $0.00 D 1123-06-0024 Maria Esthela Barajas Valdovinos $5,710.00 $0.00 $0.00 $5,710.00 $0.00 $0.00 D 1123-06-0026 Jose Alfredo Gonzalez Cabral $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 $0.00 D 1123-06-0027 Adrian Rafael Ramirez Delgado $8,640.00 $0.00 $2,000.00 $1,000.00 $9,640.00 $0.00 D 1123-06-0030 Adela Franco Navarro $3,000.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 D 1123-06-0031 Israel Hernandez Martinez $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $0.00 D 1123-06-0032 Alvaro Medina Diaz $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 1123-06-0033 Francisco Lopez Arellano $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 1123-06-0034 Xochitl Nataly Benitez Lopez $12,500.00 $0.00 $0.00 $12,500.00 $0.00 $0.00 D 1123-06-0035 Maria Guadalupe Ordoñez Ramos $0.00 $0.00 $1,500.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 D 1123-06-0036 Jose Luis Tapia Zurita -$18,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 -$20,000.00 $0.00 D 1123-06-0037 Roberto Carlos Ruelas Graciano $3,000.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 D 1123-06-0038 ERIKA SANDOVAL PINEDA $4,000.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $1,000.00 $0.00 D 1123-06-0039 SOFIA GONZALEZ DIAZ $20,000.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 D 1123-06-0041 ELIER ALONSO ACOSTA $150,000.00 $0.00 $212,827.00 $100,000.00 $262,827.00 $0.00 D 1123-06-0042 HECTOR GONZALEZ CABRAL $15,000.00 $0.00 $40,000.00 $0.00 $55,000.00 $0.00 D 1123-06-0043 ISIS VERONICA SERRANO HERNANDEZ $7,649.10 $0.00 $15,000.00 $7,649.10 $15,000.00 $0.00 D 1123-06-0044 David Garcia Vergara $100,000.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 $60,000.00 $0.00 D 1123-06-0045 ROSENDO ORTIZ PRIETO $31,450.00 $0.00 $0.00 $11,450.00 $20,000.00 $0.00 D 1123-06-0046 Maria de Jesus Rendon Osuna $2,000.00 $0.00 $7,000.00 $3,350.00 $5,650.00 $0.00 D 1123-06-0047 LORENZO CHAVEZ AGUILAR $0.00 $0.00 $5,400.00 $4,050.00 $1,350.00 $0.00 D 1123-06-0048 EDWIN ALEJANDRO PARTIDA GARCIA $0.00 $0.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 D 1123-06-0049 JAVIER PRECIADO GUTIERREZ $356,287.27 $0.00 $0.00 $356,287.27 $0.00 $0.00 D 1123-06-0050 PROVEEDORA COMERCIAL Y DE SERVICIOS ALCA, S.A. DE $48,563.41 $0.00 $0.00 $48,563.41 $0.00 $0.00 C.V. D 1123-06-040 BRISIA MARLEN C. ROCHA SANCHEZ $20,000.00 $0.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $0.00 D 1123-06-041 GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 -$1,000.00 $0.00 D 1124-12 Impuestos sobre el patrimonio $0.00 $0.00 $158,487.35 $158,487.35 $0.00 $0.00 D 1124-43 Derechos por prestación de servicios $0.00 $0.00 $202,542.26 $202,542.26 $0.00 $0.00 D 1124-44 Otros Derechos $0.00 $0.00 $395,251.47 $395,251.47 $0.00 $0.00 D 1124-51 Productos $0.00 $0.00 $16,434.62 $16,434.62 $0.00 $0.00 Page 5 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1124-61-02 Multas $0.00 $0.00 $2,500.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 D 1124-61-04 Reintegros $0.00 $0.00 $65,387.77 $65,387.77 $0.00 $0.00 D 1131-01-0001 Luis Arnoldo Rodríguez Urías -$2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$2,000.00 $0.00 D 1131-01-0002 MAQCEN -$6,738.84 $0.00 $0.00 $0.00 -$6,738.84 $0.00 D 1131-01-0003 Patricia Gutiérrez Herrera -$106.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$106.00 $0.00 D 1131-01-0004 Abastecedora Nayarita del Deporte S.A de C.V. -$13,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$13,100.00 $0.00 D 1131-01-0005 Norma Guadalupe Hernandez Gonzalez $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 1131-01-0006 LUIS EDUARDO RODRIGUEZ FLORES $0.00 $0.00 $46,800.00 $0.00 $46,800.00 $0.00 D 1134-01-0001 Francisco Ornelas Zurita -$7.99 $0.00 $0.00 $0.00 -$7.99 $0.00 D 1134-01-0002 Francisco Javier Galván Sandoval $443,362.63 $0.00 $0.00 $0.00 $443,362.63 $0.00 D 1134-01-0003 Janetzi Livier Ponce Zermeño -$0.01 $0.00 $0.00 $0.00 -$0.01 $0.00 D 1134-01-0004 Infraestructura y Caminos de Occidente S.A. -$0.01 $0.00 $0.00 $0.00 -$0.01 $0.00 D 1134-01-0005 David Arellano Arias $169.97 $0.00 $0.00 $0.00 $169.97 $0.00 D 1134-01-0006 DMS Edificaciones S.A. de C.V. -$0.02 $0.00 $0.00 $0.00 -$0.02 $0.00 D 1134-01-0007 Espacios Ingenierías FAMMER S.A. de C.V. $0.09 $0.00 $0.00 $0.00 $0.09 $0.00 D 1134-01-0008 Ramón Eduardo Velázquez Guzmán $0.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.02 $0.00 D 1134-01-0009 Leodegario Torres Ramírez -$0.01 $0.00 $0.00 $0.00 -$0.01 $0.00 D 1134-01-0010 Gilberto Ramos Jiménez $29,283.34 $0.00 $0.00 $0.00 $29,283.34 $0.00 D 1134-01-0011 Ingeniería y Obra Civil S.A. de C.V. $90,929.84 $0.00 $0.00 $0.00 $90,929.84 $0.00 D 1134-01-0012 Termodinámica Industrial del Nayar S.A. de C.V. -$0.57 $0.00 $0.00 $0.00 -$0.57 $0.00 D 1134-01-0013 Gandel Construcciones S.A. de C.V. $0.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.01 $0.00 D 1134-01-0014 Constructora del Sol de Nayarit S.A. de C.V. -$0.01 $0.00 $0.00 $0.00 -$0.01 $0.00 D 1134-01-0015 Juan Aviña Hernández -$97,844.70 $0.00 $0.00 $0.00 -$97,844.70 $0.00 D 1134-01-0016 Jesús Alfredo Pintado Vargas $64,047.32 $0.00 $0.00 $0.00 $64,047.32 $0.00 D 1134-01-0017 Dony Yahir Hernández Sandoval $9,417.96 $0.00 $0.00 $0.00 $9,417.96 $0.00 D 1134-01-0018 Grupo Constructor ICAF S.A. de C.V. $396.79 $0.00 $0.00 $0.00 $396.79 $0.00 D 1134-01-0019 Forzatei Diseño y Construcción S.A. de C.V. $42,621.84 $0.00 $0.00 $0.00 $42,621.84 $0.00 D 1134-01-0020 Yudal Construcciones S.A. de C.V. -$0.01 $0.00 $0.00 $0.00 -$0.01 $0.00 D 1134-01-0021 Constructora Fukushima y Asociados S.A. de C.V. $153,084.41 $0.00 $0.00 $0.00 $153,084.41 $0.00 D 1134-01-0022 ICC Urbanizaciones de Nayarit S.A. de C.V. -$274,111.83 $0.00 $0.00 $0.00 -$274,111.83 $0.00 D 1134-01-0023 Zoila Irasema Martínez Diaz $0.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.01 $0.00 D 1134-01-0024 Constructora Costa y Sierra Nayarita S.A. de C.V. $48,906.90 $0.00 $0.00 $0.00 $48,906.90 $0.00 D 1134-01-0025 Ricardo Sergio Manuel Contreras Ojeda $2,576.92 $0.00 $0.00 $0.00 $2,576.92 $0.00 D 1134-01-0026 Arturo Tapia Pérez $0.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.01 $0.00 D 1134-01-0027 Zoila Irasema Martínez Diaz $0.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.01 $0.00 D 1134-01-0028 Alicia Castañeda Álvarez -$204,554.02 $0.00 $0.00 $0.00 -$204,554.02 $0.00 D 1134-01-0029 Juan Martínez López $10,703.20 $0.00 $0.00 $0.00 $10,703.20 $0.00 D 1134-01-0030 Andrés Alfonso Mercado Hernández $0.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.01 $0.00 D 1134-01-0031 Luis Enrique Zaragoza Jiménez $0.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.01 $0.00 D 1134-01-0032 Juan Manuel Grave Inda $252,352.48 $0.00 $0.00 $0.00 $252,352.48 $0.00 D 1134-01-0033 Pavimento y Triturados Huicot S.A. de C.V. -$544,537.61 $0.00 $0.00 $0.00 -$544,537.61 $0.00 D 1134-01-0034 Javier Preciado Gutiérrez $464,526.06 $0.00 $319,357.13 $319,357.13 $464,526.06 $0.00 D 1134-01-0035 Grupo Urbaconstrucciones y Asociados S.A. de C.V. $60,520.62 $0.00 $0.00 $0.00 $60,520.62 $0.00 D 1134-01-0036 Segura Construcciones S. de R.L. de C.V. -$0.02 $0.00 $0.00 $0.00 -$0.02 $0.00 D 1134-01-0037 Roberto Ortega Romano $0.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.01 $0.00 D 1134-01-0038 Jorge Armando Galván Rivera -$177,132.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$177,132.00 $0.00 D 1134-01-0039 Alfonso Contreras Rebollo $333,332.93 $0.00 $0.00 $0.00 $333,332.93 $0.00 D 1134-01-0040 Jorge Manuel López Mendoza $274,111.85 $0.00 $0.00 $0.00 $274,111.85 $0.00 Page 6 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1134-01-0041 Ingeniería y Obra Civil de Nayarit S.A. de C.V. -$0.01 $0.00 $0.00 $0.00 -$0.01 $0.00 D 1134-01-0042 Carlos Alberto Cervantes Figueroa -$519,224.74 $0.00 $0.00 $0.00 -$519,224.74 $0.00 D 1134-01-0043 AR3 Compañía Constructora S.A. de C.V. $1,198,628.24 $0.00 $0.00 $1,198,628.26 -$0.02 $0.00 D 1134-01-0044 Luis Alonso González Romano -$0.08 $0.00 $0.00 $0.00 -$0.08 $0.00 D 1134-01-0045 Uriel Alberto Ortega Romano -$0.01 $0.00 $0.00 $0.00 -$0.01 $0.00 D 1134-01-0046 Héctor Manuel Quiñonez Navarrete -$0.01 $0.00 $0.00 $0.00 -$0.01 $0.00 D 1134-01-0047 Terracerías y Caminos de Occidente S.A. de C.V. $0.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.02 $0.00 D 1134-01-0048 Juan Ramón Miramontes Aldana $0.34 $0.00 $0.00 $0.00 $0.34 $0.00 D 1134-01-0049 Grupo Constructor Castaneira $44,146.36 $0.00 $2,470,281.29 $2,514,427.67 -$0.02 $0.00 D 1134-01-0050 PEDRO TOPETE LOPEZ $0.00 $0.00 $3,207,760.18 $2,463,904.17 $743,856.01 $0.00 D 1134-01-0053 HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN -$9,230.19 $0.00 $0.00 $0.00 -$9,230.19 $0.00 D 1134-01-0054 LITHUS CONSTRUCCION S.A. DE C.V. -$0.03 $0.00 $0.00 $0.00 -$0.03 $0.00 D 1134-01-0055 ARZA INFRAESTRUCTURA SA DE CV $453,756.20 $0.00 $0.00 $336,657.89 $117,098.31 $0.00 D 1134-01-0057 SYNERGO CONSTRUCCIONES SA DE CV $0.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.01 $0.00 D 1134-01-0058 GAIA PROYECTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $0.01 $0.00 $365,908.65 $0.00 $365,908.66 $0.00 D 1134-01-0059 ALLAN CARLOS RAUL ZARZA FERNANDEZ $0.00 $0.00 $1,268,090.89 $333,862.02 $934,228.87 $0.00 D 1134-01-0060 MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN -$0.01 $0.00 $129,607.68 $0.00 $129,607.67 $0.00 D 1134-01-0061 IPSCON COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES S DE RL -$0.02 $0.00 $0.00 $0.00 -$0.02 $0.00 DE CV D 1134-01-0062 GUSTAVO ALBERTO RUIZ CARRILLO $329,550.29 $0.00 $0.00 $329,550.29 $0.00 $0.00 D 1134-01-0066 CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE $268,758.32 $0.00 $0.00 $268,758.32 $0.00 $0.00 NAYARIT SA DE CV D 1134-01-0067 CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA $52,719.91 $0.00 $0.00 $52,719.91 $0.00 $0.00 D 1134-01-0068 ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO $734,289.06 $0.00 $0.00 $313,490.27 $420,798.79 $0.00 D 1134-01-0069 PIERO MASCORRO OLMOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 1134-01-0070 JT OPUS SA DE CV $479,860.54 $0.00 $0.00 $479,860.54 $0.00 $0.00 D 1134-01-0071 ROSA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ $112,945.99 $0.00 $0.00 $138,936.32 -$25,990.33 $0.00 D 1134-01-0072 KENIA ANGELICA MUÑOZ RAMIREZ $0.00 $0.00 $226,413.75 $0.00 $226,413.75 $0.00 D 1134-01-0073 JUAN JOSE CARRILLO ORTIZ $0.00 $0.00 $420,235.70 $0.00 $420,235.70 $0.00 D 1213-3-75301 Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial -$3,315.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,315.00 $0.00 D 1231-01-0001 Terrrenos $520,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $520,000.00 $0.00 D 1231-01-0002 Terreno Planta de Tratamiento de Aguas Residuales $120,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $120,000.00 $0.00 D 1231-01-0003 Terreno Planta de Tratamiento de Aguas Residuales $180,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $180,000.00 $0.00 D 1235-1-61101 Edificación Residencial Unifamiliar $2,260,933.21 $0.00 $0.00 $0.00 $2,260,933.21 $0.00 D 1235-2-61202 Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de $37,274,482.57 $0.00 $5,455,713.16 $0.00 $42,730,195.73 $0.00 Servicios D 1235-3-61301 Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento $74,212,622.91 $0.00 $13,313,983.60 $0.00 $87,526,606.51 $0.00 D 1235-3-61304 Infraestructura Eléctrica $21,715,106.79 $0.00 $3,614,449.25 $0.00 $25,329,556.04 $0.00 D 1235-5-61501 Infraestructura de carreteras $50,047,772.34 $0.00 $2,291,194.09 $0.00 $52,338,966.43 $0.00 D 1236-2-62202 Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de $780,775.35 $0.00 $0.00 $0.00 $780,775.35 $0.00 Servicios D 1241-1-51102 Elementos Arquitectónicos y Material de Exposición $45,875.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,875.00 $0.00 D 1241-1-51107 Mobiliario y Equipo $762,567.29 $0.00 $66,785.33 $0.00 $829,352.62 $0.00 D 1241-3-51503 Equipo de Comùtación $1,064,011.48 $0.00 $40,260.00 $0.00 $1,104,271.48 $0.00 D 1241-9-51901 Otros Equipos de Comunicación $27,715.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,715.00 $0.00 D 1242-1-52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales $6,255.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,255.00 $0.00 D 1242-3-52301 Cámaras Fotográficas y de Video $8,691.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,691.00 $0.00 D 1243-1-53102 Equipo Médico y de Laboratorio $2.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2.00 $0.00

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Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 1244-1-54101 Vehículos y Equipo de Transporte $1,070,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,070,100.00 $0.00 D 1244-9-54901 Otros Equipos de Transporte $780,294.68 $0.00 $0.00 $0.00 $780,294.68 $0.00 D 1245-1-55101 Equipo Diverso de Defensa y Seguridad $10,602.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,602.00 $0.00 D 1246-2-56206 Maquinaria, Equipo y Herramientas para Industria $4,956.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,956.00 $0.00 D 1246-7-56704 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA $47,030.00 $0.00 $0.00 $0.00 $47,030.00 $0.00 D 1246-9-56905 Otro Mobiliario y Equipo $86,664.00 $0.00 $0.00 $0.00 $86,664.00 $0.00 A 2111-1-11101 DIETAS $0.00 $2,155,388.66 $0.00 $0.00 $0.00 $2,155,388.66 A 2111-1-11301 Sueldos al Personal de Base $0.00 $505,911.44 $2,380,834.23 $2,380,834.23 $0.00 $505,911.44 A 2111-1-11302 Sueldos al Personal de Confianza $0.00 -$386,944.41 $5,377,592.86 $5,393,013.70 $0.00 -$371,523.57 A 2111-1-11304 Nivelaciones Salariales $0.00 $31,093.99 $0.00 $0.00 $0.00 $31,093.99 A 2111-1-13203-0001 Gratifiacion de fin de año 2018 Base $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2111-1-13203-0002 Gratificacion de Fin de año 2018 Confianza $0.00 $61,226.20 $0.00 $0.00 $0.00 $61,226.20 A 2111-2-12201 Sueldo al Personal Eventual $0.00 $13,307.80 $490,876.96 $552,775.36 $0.00 $75,206.20 A 2111-3-13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS $0.00 $0.00 $194,809.84 $194,809.84 $0.00 $0.00 A 2111-3-13201 Prima Vacacional $0.00 $18,177.68 $665,721.14 $761,812.10 $0.00 $114,268.64 A 2111-3-13203 Gratificación de Fin de Año $0.00 $1,360,888.26 $8,436,414.74 $11,450,379.92 $0.00 $4,374,853.44 A 2111-3-13401 Compensaciones Ordinarias $0.00 $1,643,668.65 $2,745,558.50 $2,745,558.50 $0.00 $1,643,668.65 A 2111-3-13402 Compensaciones Extraordinarias $0.00 $0.00 $37,515.00 $37,515.00 $0.00 $0.00 A 2111-3-13403 Compensaciones por Servicios Eventuales $0.00 $5,255.34 $0.00 $0.00 $0.00 $5,255.34 A 2111-4-14102 APORTACIONES AL IMSS $0.00 $0.00 $282,724.16 $282,724.16 $0.00 $0.00 A 2111-4-14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 AVANZADA Y VEJEZ A 2111-4-14401-0001 Silvia Luz Velázquez Íñiguez $0.00 $232,798.52 $0.00 $0.00 $0.00 $232,798.52 A 2111-4-14402-0001 Seguro de Gastos Médicos $0.00 $1,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,992.00 A 2111-4-14402-0002 Cuotas IMSS 2018 $0.00 $268,118.88 $0.00 $0.00 $0.00 $268,118.88 A 2111-4-14404-0001 Instituto Mexicano del Seguro Social $0.00 -$98,017.11 $0.00 $0.00 $0.00 -$98,017.11 A 2111-5-15101 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo $0.00 $372,385.27 $0.00 $0.00 $0.00 $372,385.27 A 2111-5-15202 Pago por Liquidaciones $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 2111-5-15401 Prestaciones al Personal de Base $0.00 $2,718,242.52 $2,323,264.06 $3,227,068.37 $0.00 $3,622,046.83 A 2111-5-15901 Otras Prestaciones Sociales y Económicas $0.00 $175,712.64 $0.00 $0.00 $0.00 $175,712.64 A 2111-6-17101 Estímulos Ordinarios $0.00 -$7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$7,000.00 A 2112-01-0001 CAMILO MUÑIZ IBARRA $0.00 $0.00 $0.00 $11,600.00 $0.00 $11,600.00 A 2112-01-0002 AURELIO DE LA PAZ VAZQUEZ $0.00 $0.00 $0.00 $2,958.00 $0.00 $2,958.00 A 2112-01-0003 JOSEFINA ROSAS BECERRA $0.00 $0.00 $0.00 $1,624.00 $0.00 $1,624.00 A 2112-01-0004 ANDREA GALVAN SOLIS $0.00 $0.00 $0.00 $29,074.00 $0.00 $29,074.00 A 2112-01-0005 LILIA ESTHER HERRERA ANZALDO $0.00 $0.00 $0.00 $7,814.00 $0.00 $7,814.00 A 2112-01-0006 DIONICIA DE JESUS CRUZ RIVERA $0.00 $0.00 $0.00 $8,454.08 $0.00 $8,454.08 A 2112-01-0007 MA TERESA DEL PRADO VALDERRAMA $0.00 $0.00 $0.00 $23,200.00 $0.00 $23,200.00 A 2112-01-0009 MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ RODARTE $0.00 $0.00 $0.00 $80,040.00 $0.00 $80,040.00 A 2112-01-0010 LAURA LETICIA ORTIZ TORRES $0.00 $0.00 $25,188.08 $25,188.08 $0.00 $0.00 A 2112-01-0011 NATALIA CERVANTES MARTINEZ $0.00 $0.00 $0.00 $16,240.00 $0.00 $16,240.00 A 2112-1-0001 Gregorio Lara Duran $0.00 $1,763.20 $0.00 $0.00 $0.00 $1,763.20 A 2112-1-0002 Joel Mancillas Hernandez $0.00 $27,376.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,376.00 A 2112-1-0003 Falta Nombre $0.00 $10,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,300.00 A 2112-1-0004 Maria Patricia Sillas Ibarra $0.00 $30,914.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,914.00 A 2112-1-0005 Hidrotecnologia en Mantenimiento de Nayarit S.A. de C.V. $0.00 $15,950.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,950.00 A 2112-1-0006 Servicio de Rosamorada S.A. de C.V. $0.00 $180,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $180,000.00 A 2112-1-0007 Laura Leticia Ortiz Torres $0.00 $14,810.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,810.00 Page 8 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2112-1-0008 LITHUS CONSTRUCCION SA DE CV $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2112-1-0009 LUIS ALBERTO MOLINA GONZALEZ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2112-11-0001 Instituto de Capacitacion para el Trabjador $0.00 $38,096.99 $0.00 $0.00 $0.00 $38,096.99 A 2112-11-0002 Angel Martin Duran $0.00 $8,382.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,382.00 A 2112-11-0003 Maria Elena Orozco Alegre $0.00 $2,197.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,197.00 A 2112-11-0004 Pedro Carrillo Aviña $0.00 $1,690.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,690.00 A 2112-11-0005 Israel Arceaga Burgueño $0.00 $3,810.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,810.00 A 2112-11-0006 Vannesa Guadalupe Ibarra Garcia $0.00 $2,540.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,540.00 A 2112-11-0007 Candelaria Guadalupe Nieve Ruiz $0.00 $15,717.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,717.00 A 2112-11-0008 Marlen Yanahara Gonzalez Rodriguez $0.00 $5,926.50 $0.00 $0.00 $0.00 $5,926.50 A 2112-11-0009 Edgar Guadalupe Covarrubias Cortez $0.00 $16,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,900.00 A 2112-11-0010 Jose Juan Lopez Ceja $0.00 $2,028.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,028.00 A 2112-11-0011 Ana Valeria Lizarraga Mondragon $0.00 $9,633.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,633.00 A 2112-11-0012 Luz Areli Navarro Gonzalez $0.00 $1,778.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,778.00 A 2112-11-0013 Luis Eduardo Rodriguez Flores $0.00 $5,915.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,915.00 A 2112-11-0014 Onofre Hernandez Ruiz $0.00 $16,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,900.00 A 2112-11-0015 Jose Ruben Ramos Ibarra $0.00 $3,380.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,380.00 A 2112-11-0016 Carla Sinai Peña Partida $0.00 $508.00 $0.00 $0.00 $0.00 $508.00 A 2112-11-0017 Gerardo Arvizu Haro $0.00 $508.00 $0.00 $0.00 $0.00 $508.00 A 2112-1-21101 MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2112-1-21102 Articulos y Materiales de Oficina $0.00 $90,097.15 $156,332.09 $156,332.09 $0.00 $90,097.15 A 2112-1-21103 MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS $0.00 $0.00 $750.00 $750.00 $0.00 $0.00 A 2112-1-21104 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA $0.00 $0.00 $26,332.00 $26,332.00 $0.00 $0.00 A 2112-1-21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS $0.00 $0.00 $20,751.91 $20,751.91 $0.00 $0.00 A 2112-1-21201 Materiales de Impresion y Reproduccion $0.00 $37,917.85 $10,314.00 $10,314.00 $0.00 $37,917.85 A 2112-1-21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS $0.00 $0.00 $123,461.91 $123,461.91 $0.00 $0.00 A 2112-1-21504 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2112-1-21601 Materiales y Articulos de Limpieza $0.00 $264.20 $62,509.57 $62,509.57 $0.00 $264.20 A 2112-1-22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $116,361.59 $257,321.82 $257,321.82 $0.00 $116,361.59 PERSONAS A 2112-1-24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $0.00 $0.00 $281,110.73 $281,110.73 $0.00 $0.00 A 2112-1-24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $0.00 $0.00 $5,800.00 $5,800.00 $0.00 $0.00 A 2112-1-24601 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO $0.00 $0.00 $96,260.95 $96,260.95 $0.00 $0.00 A 2112-1-24603 MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO $0.00 $0.00 $8,318.64 $8,318.64 $0.00 $0.00 A 2112-1-24701 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA $0.00 $0.00 $5,974.31 $5,974.31 $0.00 $0.00 CONSTRUCCIÓN A 2112-1-24901 Otros Materiales de Ferreteria para Construccion y Reparacion $0.00 $1,275,453.14 $104,008.58 $104,008.58 $0.00 $1,275,453.14 A 2112-1-25102 SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2112-1-25301 Medicinas y Productos Farmaceuticos de Aplicacion Humana $0.00 $1,762.50 $0.00 $0.00 $0.00 $1,762.50 A 2112-1-25303 Medicinas y Productos Farmaceuticos de Aplicacion Animal $0.00 $5,895.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,895.00 A 2112-1-26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $0.00 $109,071.12 $1,968,961.44 $1,968,961.44 $0.00 $109,071.12 A 2112-1-27106 Productos Textiles Adquiridos como Vestuarios y Uniformes $0.00 $41,328.80 $40,105.00 $40,105.00 $0.00 $41,328.80 A 2112-1-27202 ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2112-1-27203 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PROTECCIÓN PERSONAL A 2112-1-27206 PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PERSONAL A 2112-1-27301 Articulos Deportivos y de Campaña $0.00 $24,531.80 $0.00 $0.00 $0.00 $24,531.80

Page 9 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2112-1-29101 Accesorios y Materiales Menores $0.00 $8,669.88 $6,960.00 $6,960.00 $0.00 $8,669.88 A 2112-1-29202 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS $0.00 $0.00 $34,283.92 $34,283.92 $0.00 $0.00 A 2112-1-29403 Refacciones y Accesorios Menores de Caracter Informatico $0.00 $10,044.30 $0.00 $0.00 $0.00 $10,044.30 A 2112-1-29601 Accesorios y materiales Electricos Menores para Equipo de $0.00 $15,765.57 $0.00 $0.00 $0.00 $15,765.57 Transporte A 2112-1-29602 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES $0.00 $0.00 $62,282.02 $62,282.02 $0.00 $0.00 A 2112-1-29603 Articulos Menores de Caracter Diversos para Uso de Equipo de $0.00 $270,467.54 $197,426.64 $197,426.64 $0.00 $270,467.54 Transporte A 2112-1-29607 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE $0.00 $0.00 $212.20 $212.20 $0.00 $0.00 TRANSPORTE A 2112-1-29608 MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD $0.00 $0.00 $2,169.20 $2,169.20 $0.00 $0.00 PARA EQUIPO DE TRANSPORTE A 2112-1-29609 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $0.00 $0.00 $171,040.05 $171,040.05 $0.00 $0.00 TRANSPORTE A 2112-1-29801 ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA $0.00 $0.00 $2,204.00 $2,204.00 $0.00 $0.00 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS A 2112-1-31101 ENERGÍA ELÉCTRICA $0.00 $0.00 $363,224.00 $363,224.00 $0.00 $0.00 A 2112-1-31201 Gas $0.00 $693.02 $0.00 $0.00 $0.00 $693.02 A 2112-1-31401 TELEFONÍA TRADICIONAL $0.00 $0.00 $36,594.88 $36,594.88 $0.00 $0.00 A 2112-1-31501 Telefonia Celular $0.00 $116.00 $0.00 $0.00 $0.00 $116.00 A 2112-1-31701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $0.00 $3,056.80 $3,056.80 $0.00 $0.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN A 2112-1-31801 SERVICIO POSTAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2112-1-32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS $0.00 $0.00 $16,240.00 $16,240.00 $0.00 $0.00 A 2112-1-32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS $0.00 $0.00 $17,022.80 $17,022.80 $0.00 $0.00 A 2112-1-32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO $0.00 $0.00 $108,187.40 $108,187.40 $0.00 $0.00 A 2112-1-32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y $0.00 $0.00 $874,872.00 $874,872.00 $0.00 $0.00 HERRAMIENTAS A 2112-1-33101 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O $0.00 $0.00 $291,440.00 $479,360.00 $0.00 $187,920.00 ACUERDOS A 2112-1-33102 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS $0.00 $0.00 $32,480.00 $32,480.00 $0.00 $0.00 A 2112-1-33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2112-1-33401 Servicios de Capacitacion $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 2112-1-33603 IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN $0.00 $0.00 $161,159.40 $161,159.40 $0.00 $0.00 DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … A 2112-1-33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS A 2112-1-33901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS $0.00 $0.00 $4,139.99 $4,139.99 $0.00 $0.00 A 2112-1-34101 COMISIONES BANCARIAS $0.00 $0.00 $23,874.20 $23,874.20 $0.00 $0.00 A 2112-1-34102 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES $0.00 $0.00 $167,072.67 $167,072.67 $0.00 $0.00 A 2112-1-35101 Mantto. y Conserv. de Inmuebles para Prest de Servs. $0.00 $650.00 $0.00 $0.00 $0.00 $650.00 A 2112-1-35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A 2112-1-35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $0.00 $0.00 $11,928.00 $11,928.00 $0.00 $0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO A 2112-1-35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Page 10 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2112-1-35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $55,601.56 $263,405.75 $263,405.75 $0.00 $55,601.56 TRANSPORTE A 2112-1-35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y $0.00 $0.00 $168,909.40 $168,909.40 $0.00 $0.00 EQUIPO A 2112-1-36101 Difusion por Radio, Television y Otros Medios de Mensajes $0.00 $12,279.97 $12,000.00 $12,000.00 $0.00 $12,279.97 A 2112-1-37101 PASAJES AÉREOS $0.00 $0.00 $15,313.00 $15,313.00 $0.00 $0.00 A 2112-1-37201 Pasajes Terrestre $0.00 $5,572.80 $3,079.00 $3,079.00 $0.00 $5,572.80 A 2112-1-37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS $0.00 $8,347.00 $46,427.26 $46,427.26 $0.00 $8,347.00 A 2112-1-37901 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje $0.00 $28,412.79 $0.00 $0.00 $0.00 $28,412.79 A 2112-1-38201 Gastos de Orden Social y Cultural $0.00 $155,139.33 $736,159.55 $736,159.55 $0.00 $155,139.33 A 2112-1-39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS $0.00 $0.00 $61,122.00 $61,122.00 $0.00 $0.00 A 2112-1-61301 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO $0.00 $0.00 $0.00 $448,237.66 $0.00 $448,237.66 HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES A 2112-1-AAA971115322 Abastecedora de Aceros de Nayarit SA DE CV $0.00 $929.50 $0.00 $0.00 $0.00 $929.50 A 2112-1-CAAC531014CS7 Carlos Castro Aguilar $0.00 $2,430.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,430.00 A 2112-1-CACG750411D12 Guadalupe Adriana Castellon Camacho $0.00 $42,488.01 $0.00 $0.00 $0.00 $42,488.01 A 2112-1-CEDT7007021Q9 Tomas Cervando Cervantes de Dios $0.00 -$238,997.03 $0.00 $0.00 $0.00 -$238,997.03 A 2112-1-GILM750808GW5 Maximiliano Gil Ledon $0.00 $15,999.88 $0.00 $0.00 $0.00 $15,999.88 A 2112-1-GUHP6670722MM2 Patricia Gutierrez Herrera $0.00 $4,255.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,255.00 A 2112-1-JIGL680304F17 Luis Eduardo Jimenez Gonzalez $0.00 $15,220.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,220.00 A 2112-1-LOGM910924B57 Miguel Amgel Lopez Gomez $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2112-1-PEMY741001G96 Yolanda Perez Martinez $0.00 $69,020.00 $0.00 $0.00 $0.00 $69,020.00 A 2112-1-RACB800419JH3 Blnaca Cecilia Ramirez Cortez $0.00 $5.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5.00 A 2112-1-RAIA9012111P0 Ana Lorena Ramirez Ixtlahuac $0.00 $4,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,600.00 A 2112-1-ROBE930801C71 Eduardo Rosas Bautista $0.00 $9,175.60 $0.00 $0.00 $0.00 $9,175.60 A 2112-1-ROBJ450320GH5 Josefina Rosas Becerra $0.00 $8,928.93 $0.00 $0.00 $0.00 $8,928.93 A 2112-1-SORR771227R12 Ramon Isidoro Sojo Reynaga $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 A 2112-1-TRAC150522357 Tracsa S.A.P.I S.A. de C.V. $0.00 $5,114.51 $0.00 $0.00 $0.00 $5,114.51 A 2112-2-0001 AR3 Compañia Constructora S.A. de C.V. $0.00 $0.47 $0.00 $0.00 $0.00 $0.47 A 2112-2-0002 Carlos Arreola Ventura $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 A 2112-2-0003 Maria Teresa Ascencio Zaragoza $0.00 -$13,698.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$13,698.00 A 2112-2-0004 Eida Hildegarda Arias Castillo $0.00 $225.00 $0.00 $0.00 $0.00 $225.00 A 2112-2-0005 Juan Aguilar Catorce $0.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 A 2112-2-0006 Juan Aviña Hernandez $0.00 $0.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.01 A 2112-2-0007 Guillermo Aguirre Torres $0.00 $5,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,900.00 A 2112-2-0008 Narciza Acosta Uribe $0.00 -$30,544.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$30,544.00 A 2112-2-0009 Luis Abud Quintero $0.00 $3,160.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,160.00 A 2112-2-0010 Alicia Castañeda Alvarez $0.00 $0.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.02 A 2112-2-0011 CADECO S.A. de C.V. $0.00 $20,108.28 $0.00 $0.00 $0.00 $20,108.28 A 2112-2-0012 Liborio Castellon Franco $0.00 $51,736.64 $0.00 $0.00 $0.00 $51,736.64 A 2112-2-0013 Comercializadora Agricola de Nayarit $0.00 $516.84 $0.00 $0.00 $0.00 $516.84 A 2112-2-0014 Salvador Chavez Reynoso $0.00 $1,554.40 $0.00 $0.00 $0.00 $1,554.40 A 2112-2-0016 Cooperativo Electrico Tapatio S.A, de C.V. $0.00 $17,487.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,487.00 A 2112-2-0017 Comision Federal de Electricidad $0.00 $27,429.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,429.00 A 2112-2-0018 Cloryquimicos Garpo S.A. de C.V. $0.00 $13,788.15 $0.00 $0.00 $0.00 $13,788.15 A 2112-2-0019 Mariela de Jesus Conchas Garcia $0.00 -$10,635.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$10,635.00 A 2112-2-0020 Alberto Delgado Simental $0.00 $12,801.77 $0.00 $0.00 $0.00 $12,801.77 A 2112-2-0021 Josefa de Dios Corrales $0.00 $4,456.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,456.00

Page 11 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2112-2-0022 Distribuidora e Impulsora de Nayarit S.A. de C.V. $0.00 $237,502.72 $0.00 $0.00 $0.00 $237,502.72 A 2112-2-0023 Sergio Luis Dominguez Franco $0.00 $35,615.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,615.00 A 2112-2-0024 Maria de los Angeles Estrada de la Torre $0.00 $193,463.00 $0.00 $0.00 $0.00 $193,463.00 A 2112-2-0025 Editorial Caronte S.A. de C.V. $0.00 $46,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $46,240.00 A 2112-2-0026 Amador Espinoza Figueroa $0.00 $1,725.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,725.00 A 2112-2-0027 Gustavo Armando Espinoza Gomez $0.00 -$10.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$10.00 A 2112-2-0028 Ricardo Gabriel Elias Rojo $0.00 -$0.01 $0.00 $0.00 $0.00 -$0.01 A 2112-2-0029 Angel Christian Fernandez Garcia $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 A 2112-2-0030 Adrian Frias Cambero $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 A 2112-2-0031 Santos Flores Arellano $0.00 $8,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,300.00 A 2112-2-0032 Carlso Flores Crespo $0.00 $15,210.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,210.00 A 2112-2-0033 Carmen Flores Jimenez $0.00 $54,168.55 $0.00 $0.00 $0.00 $54,168.55 A 2112-2-0034 Eduardo Flores Melendez $0.00 -$0.02 $0.00 $0.00 $0.00 -$0.02 A 2112-2-0035 Lucia Concepcion Flores Sojo $0.00 $1,270.02 $0.00 $0.00 $0.00 $1,270.02 A 2112-2-0036 Salomon Garci Cira $0.00 $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 A 2112-2-0037 Maria Guadalupe Garcia Montes $0.00 $1,392.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,392.00 A 2112-2-0038 Jose Manuel Galvan Piña $0.00 $5,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,500.00 A 2112-2-0039 Andrea Galvan Solis $0.00 $5,850.01 $0.00 $0.00 $0.00 $5,850.01 A 2112-2-0040 Rito Alfonso Galvan Zermeño $0.00 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,100.00 A 2112-2-0041 Pedro Gonzalez Escamilla $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 A 2112-2-0042 Maria de los Angeles Godinez Godinez $0.00 $6,223.82 $0.00 $0.00 $0.00 $6,223.82 A 2112-2-0043 Pedro Gonzalez Martinez $0.00 $460.01 $0.00 $0.00 $0.00 $460.01 A 2112-2-0044 Gerardo Reyes Gutierrez Herrera $0.00 $3,166.80 $0.00 $0.00 $0.00 $3,166.80 A 2112-2-0045 Patricia Gutierrez Herrera $0.00 $43,976.08 $0.00 $0.00 $0.00 $43,976.08 A 2112-2-0046 Lilia Hester Herrera Anzaldo $0.00 $41,765.99 $0.00 $0.00 $0.00 $41,765.99 A 2112-2-0047 Iris Joamma Hernandez Felix $0.00 $1,115.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,115.00 A 2112-2-0048 Instituto Mexicano del Seguro Social $0.00 -$7,135.16 $0.00 $0.00 $0.00 -$7,135.16 A 2112-2-0049 Sistema Integral de Tiendas y Farmacias $0.00 $15,796.89 $0.00 $0.00 $0.00 $15,796.89 A 2112-2-0050 Concepcion Jimenez Ezequiel $0.00 $0.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.01 A 2112-2-0051 Marcos Jimenez Salazar $0.00 $10,514.96 $0.00 $0.00 $0.00 $10,514.96 A 2112-2-0052 J. Rosario Lara Figueroa $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 A 2112-2-0053 Litho Formas S.A. de C.V. $0.00 $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,000.00 A 2112-2-0054 Maria de Jesus Lopez Arellano $0.00 -$46,202.45 $0.00 $0.00 $0.00 -$46,202.45 A 2112-2-0055 Maria Efigenia Lopez Diaz $0.00 $920.00 $0.00 $0.00 $0.00 $920.00 A 2112-2-0056 Gregorio Lopez Estrada $0.00 $625.00 $0.00 $0.00 $0.00 $625.00 A 2112-2-0057 Graciela Lopez Figueroa $0.00 $9,480.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,480.00 A 2112-2-0058 Gustavo Javier Lopez Hernandez $0.00 $4,470.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,470.00 A 2112-2-0059 Juna Antonio Lopez Ramirez $0.00 $2,141.77 $0.00 $0.00 $0.00 $2,141.77 A 2112-2-0060 Omar Martinez Arellano $0.00 $1,350.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,350.00 A 2112-2-0061 Ma. Evangelina Martinez Cantabrana $0.00 $43,142.10 $0.00 $0.00 $0.00 $43,142.10 A 2112-2-0062 Wojtyla Martinez Galvan $0.00 $575.00 $0.00 $0.00 $0.00 $575.00 A 2112-2-0063 Ariel Alejandro Mata Jimenez $0.00 $909,841.64 $0.00 $0.00 $0.00 $909,841.64 A 2112-2-0064 Jose Priciliano Manzano Pulido $0.00 $5,637.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,637.00 A 2112-2-0065 Maquinaria Agricola Sinaloense $0.00 $14,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,500.00 A 2112-2-0066 Juan Ramon Miramontes Aldana $0.00 $9.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9.00 A 2112-2-0067 Silvia Veronica Miramontes Salvatierra $0.00 $1,725.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,725.00 A 2112-2-0068 Macqcen Occidente S.A. de C.V. $0.00 $4,458.02 $0.00 $0.00 $0.00 $4,458.02 A 2112-2-0069 Filiberto Monjaraz Hernandez $0.00 $1,790.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,790.00 Page 12 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2112-2-0070 Esteban Montoya Perez $0.00 $2,514.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,514.00 A 2112-2-0071 Mantenimiento de Pozos, Bombas y Prod $0.00 $19,022.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,022.00 A 2112-2-0072 Luis Alfredo Muñoz Lopez $0.00 $20.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20.00 A 2112-2-0073 Abelardo Ortiz isiordia $0.00 $90.00 $0.00 $0.00 $0.00 $90.00 A 2112-2-0074 Javier Ortiz Ibarra $0.00 $850.00 $0.00 $0.00 $0.00 $850.00 A 2112-2-0075 Juan Jesus Osorio Rosas $0.00 $22,816.40 $0.00 $0.00 $0.00 $22,816.40 A 2112-2-0076 Federico Partida Benitez $0.00 $15,545.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,545.00 A 2112-2-0077 Juana Ines Partida Garcia $0.00 $10,208.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,208.00 A 2112-2-0078 Mirna Beatriz Patron Paredes $0.00 $18,470.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,470.00 A 2112-2-0079 Clara Margarita Parra Valencia $0.00 $42,614.21 $0.00 $0.00 $0.00 $42,614.21 A 2112-2-0080 Pimenia Construcciones S.A. de C.V. $0.00 $0.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.01 A 2112-2-0081 Ramon Piña Gonzalez $0.00 $108,911.16 $0.00 $0.00 $0.00 $108,911.16 A 2112-2-0082 Pirad Occidental S.A. de C.V. $0.00 $12,760.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,760.00 A 2112-2-0084 Publicidad y Promociones Korita S.A. de C.V. $0.00 $25,451.60 $0.00 $0.00 $0.00 $25,451.60 A 2112-2-0085 PREOSA S.A. de C.V. $0.00 $3,741.32 $0.00 $0.00 $0.00 $3,741.32 A 2112-2-0086 Luis Arnoldo Rodriguez Urias $0.00 $115,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $115,500.00 A 2112-2-0087 Antonio Sanchez Leyva $0.00 $30,124.60 $0.00 $0.00 $0.00 $30,124.60 A 2112-2-0088 Semillas y Agroquimicos Mendez S.A. de C.V. $0.00 $12,991.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,991.00 A 2112-2-0089 Ana Sanchez Ruiz $0.00 $1,045.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,045.00 A 2112-2-0090 Servicios Comerciales de Nayarit S.A. de C.V. $0.00 $78,635.39 $0.00 $0.00 $0.00 $78,635.39 A 2112-2-0091 anitizantes y quimicos S.A. de C,V. $0.00 $9,461.10 $0.00 $0.00 $0.00 $9,461.10 A 2112-2-0092 Servicios Rosamorada S.A. de C.V. $0.00 $12,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,600.00 A 2112-2-0094 Telefonos de Mexico S.A. de C.V. $0.00 $47,860.53 $0.00 $0.00 $0.00 $47,860.53 A 2112-2-0096 Eleazar Uribe Jimenez $0.00 $33,407.13 $0.00 $0.00 $0.00 $33,407.13 A 2112-2-0097 Unidad Renal de Tepic S.A. de C.V. $0.00 $5,350.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,350.00 A 2112-2-0098 Vivente Vargas Sanchez $0.00 $5,412.24 $0.00 $0.00 $0.00 $5,412.24 A 2112-2-0099 Beatriz Alejandra Vega Zamorano $0.00 $10,427.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,427.00 A 2112-2-0100 Dalia Michely Vega Zamorano $0.00 $12,075.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,075.00 A 2112-2-0101 Melina Vega Zamorano $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 A 2112-2-0102 XESI Positiva de Santiago Ixcuintla Nayarit $0.00 $5,750.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,750.00 A 2112-2-51107 MOBILIARIO Y EQUIPO $0.00 $0.00 $66,785.33 $66,785.33 $0.00 $0.00 A 2112-2-51503 EQUIPO DE COMPUTACIÓN $0.00 $0.00 $40,260.00 $40,260.00 $0.00 $0.00 A 2112-2-54901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2113-1-0001 Contratistas por Obras Publicas Por Pagar $0.00 $320,606.16 $0.00 $0.00 $0.00 $320,606.16 A 2113-1-0002 Automotores Avila Camacho S.A. de C.V. $0.00 $114,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $114,000.00 A 2113-1-0003 Forzatei Diseño y Construccion S.A. de C.V. $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 A 2113-1-0004 Juan Manuel Grave Inda $0.00 -$302,182.94 $0.00 $0.00 $0.00 -$302,182.94 A 2113-1-0005 Jorge Armando Galvan Rivera $0.00 $49,784.49 $0.00 $0.00 $0.00 $49,784.49 A 2113-1-0006 Francisco Javier Galvan Sandoval $0.00 $301,998.05 $0.00 $0.00 $0.00 $301,998.05 A 2113-1-0007 Juan Manuel Grave Inda $0.00 $302,182.94 $0.00 $0.00 $0.00 $302,182.94 A 2113-1-0008 Luis Enrique Zaragoza Jimenez $0.00 $669,878.94 $0.00 $0.00 $0.00 $669,878.94 A 2113-61202 EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, $0.00 $0.00 $5,455,713.16 $5,455,713.16 $0.00 $0.00 INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN A 2113-61301 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO $0.00 $0.00 $13,313,983.60 $13,313,983.60 $0.00 $0.00 HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES A 2113-61304 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA $0.00 $0.00 $3,614,449.25 $3,614,449.25 $0.00 $0.00 A 2113-61501 INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS $0.00 $0.00 $2,291,194.09 $2,291,194.09 $0.00 $0.00

Page 13 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2115-01-43901 Otros Subsidios $0.00 $22,425.70 $0.00 $0.00 $0.00 $22,425.70 A 2115-01-44102 Ayudas Especiales a Personas u Hogares $0.00 $263,264.42 $0.00 $0.00 $0.00 $263,264.42 A 2115-41402 ÓRGANOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES $0.00 $0.00 $1,323,610.00 $1,323,610.00 $0.00 $0.00 A 2115-44102 AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES $0.00 $0.00 $974,460.69 $974,460.69 $0.00 $0.00 A 2115-AUR100128NN3 Luis Manuel Lozano García $0.00 $25,827.60 $0.00 $0.00 $0.00 $25,827.60 A 2115-CEDT7007021Q9 Tomás Cervando Cervantes de Dios $0.00 $23,275.03 $0.00 $0.00 $0.00 $23,275.03 A 2115-GAZF581115FF4 Francisco García Zaragoza $0.00 $4,332.60 $0.00 $0.00 $0.00 $4,332.60 A 2115-HEFI921028159 Iris Joanna Hernández Félix $0.00 -$14,210.31 $0.00 $0.00 $0.00 -$14,210.31 A 2115-NCO151330QF6 Empleados de Confianza $0.00 $44,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $44,000.00 A 2115-SORR771227R12 Ramón Isidoro Sojo Reynaga $0.00 $1,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,900.00 A 2116-92101 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE $0.00 $0.00 $8,218.47 $8,218.47 $0.00 $0.00 CRÉDITO A 2117-01-0001 Fondo Pro-Construcción $0.00 $4,717.06 $0.00 $0.00 $0.00 $4,717.06 A 2117-01-0002 Fondo de Defunción $0.00 $46,754.68 $57,782.24 $69,946.96 $0.00 $58,919.40 A 2117-01-0003 Cuota Sindical $0.00 $30,087.55 $20,889.88 $17,858.61 $0.00 $27,056.28 A 2117-01-0004 Fondo de Ahorro $0.00 $2,701,996.49 $0.00 $0.00 $0.00 $2,701,996.49 A 2117-01-0005 Dirección de Pensiones del Estado $0.00 $15,653.28 $0.00 $0.00 $0.00 $15,653.28 A 2117-01-0006 Fondo de Ahorro SITEM $0.00 $37,360.94 $0.00 $0.00 $0.00 $37,360.94 A 2117-01-0007 FONDO DE AHORRO (BASE) 2018 $0.00 $1,330,796.48 $2,470,355.52 $316,869.86 $0.00 -$822,689.18 A 2117-01-0008 Enfermos de Cancer $0.00 -$10.00 $4,150.00 $4,150.00 $0.00 -$10.00 A 2117-01-0010 Apoyo Previsio Social $0.00 $0.00 $14,300.00 $4,000.00 $0.00 -$10,300.00 A 2117-01-0011 FONDO DE RESISTENCIA $0.00 $0.00 $0.00 $37,870.75 $0.00 $37,870.75 A 2117-02-0001 Pensión Alimenticia $0.00 -$119,256.45 $0.00 $0.00 $0.00 -$119,256.45 A 2117-02-0002 IMSS $0.00 $605,149.40 $0.00 $61,302.62 $0.00 $666,452.02 A 2117-02-0003 Fonacot $0.00 -$20,630.06 $0.00 $0.00 $0.00 -$20,630.06 A 2117-02-0004 Mueblería Blanquita $0.00 $7,976.09 $0.00 $0.00 $0.00 $7,976.09 A 2117-02-0005 Mueblería Gris $0.00 -$76,957.64 $0.00 $0.00 $0.00 -$76,957.64 A 2117-02-0006 Caja Popular Villanueva $0.00 -$108,301.46 $0.00 $0.00 $0.00 -$108,301.46 A 2117-02-0007 Pensiones del IMSS $0.00 $326,875.00 $0.00 $19,890.00 $0.00 $346,765.00 A 2117-02-0008 CIBAGO Capital $0.00 -$8,245.71 $0.00 $0.00 $0.00 -$8,245.71 A 2117-02-0009 Fondo de Ahorro Cabildo $0.00 -$198,833.39 $0.00 $0.00 $0.00 -$198,833.39 A 2117-02-0010 Retención Voluntaria $0.00 -$7,013.07 $0.00 $0.00 $0.00 -$7,013.07 A 2117-02-0011 Intermedia SISTEM $0.00 $17,386.61 $0.00 $0.00 $0.00 $17,386.61 A 2117-02-0012 Caja Popular Villanueva S.C. AP de R.L.D. $0.00 $152,537.75 $0.00 $0.00 $0.00 $152,537.75 A 2117-02-0013 CIBAGO Capital $0.00 $33,558.75 $0.00 $0.00 $0.00 $33,558.75 A 2117-02-0014 Aportación Voluntaria $0.00 $187,925.47 $0.00 $10,300.00 $0.00 $198,225.47 A 2117-02-0015 Material Auto-ayuda $0.00 $1,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,400.00 A 2117-02-0016 Deducción General $0.00 $2,009.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,009.00 A 2117-02-0017 Seguro de Vida INFONAVIT $0.00 $272.65 $0.00 $0.00 $0.00 $272.65 A 2117-02-0018 ALSA Servicios Financieros $0.00 -$71,745.55 $0.00 $0.00 $0.00 -$71,745.55 A 2117-02-0019 FONDO DE AHORRO H. CABILDO 2017-2021 $0.00 $984,000.00 $1,092,000.00 $144,000.00 $0.00 $36,000.00 A 2117-02-0020 ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS 2017-2021 $0.00 $173,267.41 $234,329.67 $290,939.40 $0.00 $229,877.14 A 2117-02-0021 MUEBLERIA GRIS 2017-2021 $0.00 $0.00 $15,797.00 $34,743.00 $0.00 $18,946.00 A 2117-03-0001 Sueldos Base $0.00 $2,390.59 $0.00 $0.00 $0.00 $2,390.59 A 2117-03-0002 Productividad $0.00 $32.84 $0.00 $0.00 $0.00 $32.84 A 2117-03-0003 Despensa $0.00 $88.96 $0.00 $0.00 $0.00 $88.96 A 2117-03-0004 Ayuda Escolar $0.00 -$290,112.42 $0.00 $0.00 $0.00 -$290,112.42 A 2117-03-0005 Ayuda para Transporte $0.00 $140.17 $0.00 $0.00 $0.00 $140.17 Page 14 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2117-03-0006 Previsión Social $0.00 $269.04 $0.00 $0.00 $0.00 $269.04 A 2117-03-0007 Ayuda para la Renta $0.00 $240.09 $0.00 $0.00 $0.00 $240.09 A 2117-03-0008 Ayuda para Gastos Domésticos $0.00 $170.92 $0.00 $0.00 $0.00 $170.92 A 2117-03-0009 Prima Quinquenal por Años de Servicio $0.00 $451.04 $0.00 $0.00 $0.00 $451.04 A 2117-03-0010 Bono Vale de Despensa $0.00 $176.40 $0.00 $0.00 $0.00 $176.40 A 2117-03-0011 Otras Prestaciones (Vale de Despensa) $0.00 $519.40 $0.00 $0.00 $0.00 $519.40 A 2117-03-0012 Bono de Previsión Social $0.00 $465.19 $0.00 $0.00 $0.00 $465.19 A 2117-03-0013 Ajuste de Calendario $0.00 $91.12 $0.00 $0.00 $0.00 $91.12 A 2117-03-0014 Seguro de Vida Empleados de Base $0.00 -$65,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$65,000.00 A 2117-04-0001 Gratificación de Fin de Año Ëjercicio 2010 $0.00 -$4,997.19 $0.00 $0.00 $0.00 -$4,997.19 A 2117-05-01-0001 2 Al Millar $0.00 $10,751.73 $0.00 $0.00 $0.00 $10,751.73 A 2117-05-01-0002 5 al Millar $0.00 $37,752.85 $0.00 $0.00 $0.00 $37,752.85 A 2117-05-02-0001 2 al Millar $0.00 $165,849.73 $0.00 $305.21 $0.00 $166,154.94 A 2117-05-02-0002 5 al Millar $0.00 $620,419.63 $0.00 $4,660.73 $0.00 $625,080.36 A 2117-05-02-0003 2 al millar FONDO III 2019 $0.00 $2,383.34 $0.00 $2,160.59 $0.00 $4,543.93 A 2117-05-02-0004 5 al millar FONDO III 2019 $0.00 $70,978.55 $91,914.28 $62,481.79 $0.00 $41,546.06 A 2117-05-03-0001 2 al Millar $0.00 $10,362.82 $0.00 $0.00 $0.00 $10,362.82 A 2117-05-03-0002 5 al Millar $0.00 $25,907.10 $0.00 $0.00 $0.00 $25,907.10 A 2117-05-04-0001 2 al Millar $0.00 $1,033.44 $0.00 $0.00 $0.00 $1,033.44 A 2117-05-04-0002 5 al Millar $0.00 $2,583.62 $0.00 $0.00 $0.00 $2,583.62 A 2117-05-05-0001 2 al Millar $0.00 $7,590.97 $0.00 $0.00 $0.00 $7,590.97 A 2117-05-05-0002 5 al Millar $0.00 $18,841.49 $0.00 $0.00 $0.00 $18,841.49 A 2117-05-05-0004 5 al millar FONDO IV 2019 $0.00 $0.00 $19,974.75 $19,974.75 $0.00 $0.00 A 2117-05-06-0001 2 al Millar $0.00 $49,163.86 $0.00 $0.00 $0.00 $49,163.86 A 2117-05-06-0002 5 al Millar $0.00 $127,750.24 $0.00 $0.00 $0.00 $127,750.24 A 2117-05-07-0001 2 al Millar $0.00 $723.17 $0.00 $0.00 $0.00 $723.17 A 2117-05-07-0002 5 al Millar $0.00 $2,872.39 $0.00 $0.00 $0.00 $2,872.39 A 2117-05-08-0001 2 al Millar $0.00 $12,395.80 $0.00 $0.00 $0.00 $12,395.80 A 2117-05-08-0002 5 al Millar $0.00 $30,989.49 $0.00 $0.00 $0.00 $30,989.49 A 2117-05-09-0001 2 al Millar $0.00 -$1,502.68 $0.00 $0.00 $0.00 -$1,502.68 A 2117-05-09-0002 5 al Millar $0.00 $628.14 $0.00 $0.00 $0.00 $628.14 A 2117-05-10-0001 2 al Millar $0.00 $11,820.85 $0.00 $0.00 $0.00 $11,820.85 A 2117-05-10-0002 5 al Millar $0.00 $30,893.87 $0.00 $0.00 $0.00 $30,893.87 A 2117-05-11-0001 2 al Millar $0.00 $0.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.01 A 2117-05-12-0001 2 al Millar $0.00 $659.15 $0.00 $0.00 $0.00 $659.15 A 2117-05-12-0002 5 al Millar $0.00 $1,647.87 $0.00 $0.00 $0.00 $1,647.87 A 2117-05-13-0001 2 al Milllar $0.00 $3,940.80 $0.00 $0.00 $0.00 $3,940.80 A 2117-05-13-0002 5 al Millar $0.00 $9,852.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,852.00 A 2117-05-14-0001 2 al Millar $0.00 $1,450.50 $0.00 $0.00 $0.00 $1,450.50 A 2117-05-14-0002 5 al Millar $0.00 $3,626.25 $0.00 $0.00 $0.00 $3,626.25 A 2117-05-15-0001 2 al Millar $0.00 $5,470.98 $0.00 $0.00 $0.00 $5,470.98 A 2117-05-15-0002 5 al Millar $0.00 $13,677.48 $0.00 $0.00 $0.00 $13,677.48 A 2117-05-16-0001 2 al Millar $0.00 $3,890.91 $0.00 $0.00 $0.00 $3,890.91 A 2117-05-16-0002 5 al Millar $0.00 $9,727.27 $0.00 $0.00 $0.00 $9,727.27 A 2117-05-17-0001 2 al Millar $0.00 $20,667.05 $0.00 $0.00 $0.00 $20,667.05 A 2117-05-17-0002 5 al Millar $0.00 $51,667.61 $0.00 $0.00 $0.00 $51,667.61 A 2117-05-18-0001 2 al Millar $0.00 -$17,235.74 $0.00 $0.00 $0.00 -$17,235.74 A 2117-05-18-0002 5 al Millar $0.00 -$43,089.34 $0.00 $0.00 $0.00 -$43,089.34 Page 15 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2117-05-19-0001 2 al millar $0.00 -$1,824.08 $0.00 $0.00 $0.00 -$1,824.08 A 2117-05-19-0002 5 al millar $0.00 $15,576.77 $0.00 $0.00 $0.00 $15,576.77 A 2117-05-19-0003 2 al millar FISE 2019 $0.00 $1,588.89 $0.00 $1,231.86 $0.00 $2,820.75 A 2117-05-19-0004 5 al millar FISE 2019 $0.00 $14,885.85 $17,754.95 $19,237.66 $0.00 $16,368.56 A 2117-05-20-0002 5 al millar $0.00 $17,126.05 $0.00 $0.00 $0.00 $17,126.05 A 2117-05-21-0002 5 al Millar $0.00 -$42,687.35 $0.00 $0.00 $0.00 -$42,687.35 A 2117-05-22-0002 5 AL MILLAR $0.00 $132.62 $0.00 $0.00 $0.00 $132.62 A 2117-05-23-0002 5 AL MILLAR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2117-71-0001 I.S.R. Retenido a los Trabajadores $0.00 $1,029,979.53 $550,107.00 $2,677,208.81 $0.00 $3,157,081.34 A 2117-71-0002 I.S.R. Retenido 2017 $0.00 -$376,737.38 $0.00 $0.00 $0.00 -$376,737.38 A 2117-71-0003 I.S.R. Honorarios Profesionales $0.00 $53,425.91 $0.00 $0.00 $0.00 $53,425.91 A 2117-71-0004 Impuesto Adicional 12% U.A.N. $0.00 $211,084.69 $29,663.39 $27,793.24 $0.00 $209,214.54 A 2117-71-0005 Otras Retenciones $0.00 $2,352.29 $0.00 $0.00 $0.00 $2,352.29 A 2117-71-0006 I.S.R. Retenido (PERSONAL DE BASE 2018) $0.00 -$3,407,311.27 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,407,311.27 A 2117-71-0007 I.S.R. Retenido (PERSONAL DE CONFIANZA 2018) $0.00 $2,283,687.44 $0.00 $221,400.18 $0.00 $2,505,087.62 A 2118-01-0001 Álvaro Arreola Valenzuela $0.00 -$1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$1,200.00 A 2118-01-0002 Porfirio Rodríguez Carrillo $0.00 -$800.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$800.00 A 2118-01-0003 Nicolás Partida Hernández $0.00 -$400.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$400.00 A 2119-01-0001 OROMAPAS $0.00 $112,937.00 $0.00 $0.00 $0.00 $112,937.00 A 2119-01-0002 José Natividad Flores Márquez $0.00 $13,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,000.00 A 2119-01-0003 María Elena Orozco Alegre $0.00 $16,278.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,278.00 A 2119-01-0004 Johana Isabel Bogarín García $0.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,000.00 A 2119-01-0005 Yadira Ibarra López $0.00 $20,872.80 $0.00 $0.00 $0.00 $20,872.80 A 2119-01-0006 Francia Gizeh Beltrán Pérez $0.00 $884.00 $0.00 $0.00 $0.00 $884.00 A 2119-01-0007 Tomás Cervando Cervantes de Dios $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 A 2119-01-0008 Clara Margarita Parra Valencia $0.00 $6,690.08 $0.00 $0.00 $0.00 $6,690.08 A 2119-01-0009 Isabel Árcega Burgueño $0.00 $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,000.00 A 2119-01-0010 Alicia Castañeda Álvarez $0.00 $149.68 $0.00 $0.00 $0.00 $149.68 A 2119-01-0011 Pedro Serrratos Zeferino $0.00 $4,158.24 $0.00 $0.00 $0.00 $4,158.24 A 2119-01-0012 Israel Hernández Martínez $0.00 $4,158.24 $0.00 $0.00 $0.00 $4,158.24 A 2119-01-0014 Joel Enrique Velázquez Ramírez $0.00 $3,940.10 $0.00 $0.00 $0.00 $3,940.10 A 2119-01-0015 Martha Inéz Ordóñez Ramos $0.00 $2,035.82 $0.00 $0.00 $0.00 $2,035.82 A 2119-01-0018 José María Vergara Ramírez $0.00 $2,465.34 $0.00 $0.00 $0.00 $2,465.34 A 2119-01-0020 Reyes Andrés González Pérez $0.00 $2,708.04 $0.00 $0.00 $0.00 $2,708.04 A 2119-01-0021 Segundo Durán Jiménez $0.00 $3,574.30 $0.00 $0.00 $0.00 $3,574.30 A 2119-01-0022 Edgar Amilcar Barrera López $0.00 $2,554.68 $0.00 $0.00 $0.00 $2,554.68 A 2119-01-0023 Ramón Corona González $0.00 $10,493.75 $0.00 $0.00 $0.00 $10,493.75 A 2119-01-0024 Cruz Alberto Venegas Robles $0.00 $4,158.24 $0.00 $0.00 $0.00 $4,158.24 A 2119-01-0025 Benjamín Rojas González $0.00 $4,234.73 $0.00 $0.00 $0.00 $4,234.73 A 2119-01-0026 Victor Manuel Chacón González $0.00 -$3,063.95 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,063.95 A 2119-01-0027 Evaristo Soto Ramírez $0.00 $3,013.83 $0.00 $0.00 $0.00 $3,013.83 A 2119-01-0028 Wendy Soto Ramírez $0.00 $3,518.50 $0.00 $0.00 $0.00 $3,518.50 A 2119-01-0029 Maximiliano Gil Ledón $0.00 $28,038.81 $0.00 $0.00 $0.00 $28,038.81 A 2119-01-0030 Oscar Geovanny Jiménez Martínez $0.00 $3,482.93 $0.00 $0.00 $0.00 $3,482.93 A 2119-01-0031 Antonio Martínez Galván $0.00 $6,718.14 $0.00 $0.00 $0.00 $6,718.14 A 2119-01-0032 Sergio Rios Vergara $0.00 $5,653.44 $0.00 $0.00 $0.00 $5,653.44 A 2119-01-0033 Wladislaw Martínez Galván $0.00 $6,718.14 $0.00 $0.00 $0.00 $6,718.14 A 2119-01-0034 María de Jesús Rendón Osuna $0.00 $6,985.62 $0.00 $0.00 $0.00 $6,985.62 Page 16 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2119-01-0035 Blanca Azucena Rodríguez Zurita $0.00 $5,278.53 $0.00 $0.00 $0.00 $5,278.53 A 2119-01-0036 Heydi Pérez Meza $0.00 $5,653.44 $0.00 $0.00 $0.00 $5,653.44 A 2119-01-0037 María Reyes Sillas Flores $0.00 $5,278.53 $0.00 $0.00 $0.00 $5,278.53 A 2119-01-0038 Jesús Eduardo Sánchez López $0.00 $4,066.06 $0.00 $0.00 $0.00 $4,066.06 A 2119-01-0039 Francisca Zaragoza Núñez $0.00 $603.29 $0.00 $0.00 $0.00 $603.29 A 2119-01-0041 Juan Manuel Hernández López $0.00 $13,329.65 $0.00 $0.00 $0.00 $13,329.65 A 2119-01-0042 Francisca Zaragoza Núñez $0.00 $2,744.69 $0.00 $0.00 $0.00 $2,744.69 A 2119-01-0043 Refugio Carrillo Sánchez $0.00 $7,348.84 $5,277.20 $0.00 $0.00 $2,071.64 A 2119-01-0044 Jesús Eduardo Sánchez López $0.00 -$4,066.06 $0.00 $0.00 $0.00 -$4,066.06 A 2119-01-0045 Ma. del Rosario Meza Lizárraga $0.00 $2,071.64 $0.00 $0.00 $0.00 $2,071.64 A 2119-01-0046 Jairo de la Cruz Guerrero $0.00 $7,813.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,813.00 A 2119-01-0047 María Esthela Barajas Valdovinos $0.00 -$2,071.64 $0.00 $0.00 $0.00 -$2,071.64 A 2119-01-0049 Martha Patricia Sillas Ibarra $0.00 $83,793.00 $0.00 $0.00 $0.00 $83,793.00 A 2119-01-0054 J. Guadalupe Galván Ayala $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 A 2119-01-0055 Bono de Fin de Trienio (Gobernación) $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 A 2119-01-0056 Bono de Fin de Trienio (Tesorería) $0.00 $18,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,000.00 A 2119-01-0057 Bono de Fin de Trienio (Contraloría) $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 A 2119-01-0058 Bono de Fin de Trienio (Regisrtro Civil) $0.00 $9,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,000.00 A 2119-01-0059 Bono de Fin de Trienio (Cementerios) $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 A 2119-01-0060 Bono de Fin de Trienio (Mercados) $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 A 2119-01-0061 Bono de Fin de Trienio (Rastro Municipal) $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 A 2119-01-0062 Bono de Fin de Trienio (Centro de Rehabilitación) $0.00 $9,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,000.00 A 2119-01-0075 Juan Ramón Miramontes Aldana $0.00 -$0.80 $0.00 $0.00 $0.00 -$0.80 A 2119-01-0078 Carlos Alberto Cervantes Figueroa $0.00 $1,078,075.78 $0.00 $0.00 $0.00 $1,078,075.78 A 2119-01-0079 Bono de Fin de Trienio (Aseo Público) $0.00 $24,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $24,000.00 A 2119-01-0080 Bono de Fin de Trienio (Parques y Jardines) $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 A 2119-01-0081 Bono de Fin de Trienio (Desarrollo Social) $0.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,000.00 A 2119-01-0082 Bono de Fin de Trienio (Obras Públicas) $0.00 $36,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,000.00 A 2119-01-0083 Bono de Fin de Trienio (Desarrollo Agropecuario) $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 A 2119-01-0084 Bono de Fin de Trienio (San Vicente) $0.00 $24,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $24,000.00 A 2119-01-0085 Bono de Fin de Trienio (Erogaciones Generales) $0.00 $60,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $60,000.00 A 2119-01-0086 Becas (Gobernación) $0.00 $17,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,400.00 A 2119-01-0087 Becas (Tesorería) $0.00 $12,760.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,760.00 A 2119-01-0088 Becas (Registro Civil) $0.00 $14,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,300.00 A 2119-01-0089 Becas (Aseo Público) $0.00 $25,360.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,360.00 A 2119-01-0090 Becas (Rastro Municipal) $0.00 $2,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,200.00 A 2119-01-0091 Becas (Seguridad Pública) $0.00 $8,940.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,940.00 A 2119-01-0092 Becas (Centro de Rehabilitación) $0.00 $2,860.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,860.00 A 2119-01-0093 Becas (Parques y Jardines) $0.00 $14,580.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,580.00 A 2119-01-0094 Becas (Desarrollo Social) $0.00 $8,360.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,360.00 A 2119-01-0095 Becas (Obras Públicas) $0.00 $32,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,240.00 A 2119-01-0096 Becas (Alumbrado Público) $0.00 $2,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,200.00 A 2119-01-0097 Becas (Desarrollo Agropecuario) $0.00 $9,520.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,520.00 A 2119-01-0098 Becas (Comisaría San Vicente) $0.00 $48,260.00 $0.00 $0.00 $0.00 $48,260.00 A 2119-01-0102 ROSA ISELA MACIAS MARQUEZ $0.00 $2,025.80 $0.00 $0.00 $0.00 $2,025.80 A 2119-01-0104 AMAIRANI CINDAHY LOPEZ DELGADO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2119-01-0105 FRANCISCO ALEXANDER SALAZAR MEZA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2119-01-0108 JOEL GALVAN AYALA $0.00 $5,387.80 $0.00 $0.00 $0.00 $5,387.80 Page 17 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2119-01-0112 MIRIAN DEL CARMEN RIVERA ISIORDIA $0.00 $7,241.80 $0.00 $0.00 $0.00 $7,241.80 A 2119-01-0116 ADAN BRAVO $0.00 -$5,620.40 $0.00 $0.00 $0.00 -$5,620.40 A 2119-01-0126 NOLBERTO DURAN AVILA $0.00 $1,043.60 $0.00 $0.00 $0.00 $1,043.60 A 2119-01-0132 ANGEL OMAR GARCIA ROBLES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2119-01-0134 RAUL ORTEGA TIRADO $0.00 $904.58 $0.00 $0.00 $0.00 $904.58 A 2119-01-0135 ELOY ADALBERTO DANIEL DE LA CRUZ $0.00 $1,139.84 $0.00 $0.00 $0.00 $1,139.84 A 2119-01-0136 CRISTIAN OMAR DURAN $0.00 $3,136.20 $0.00 $0.00 $0.00 $3,136.20 A 2119-01-0137 JOSE SOTO VIERA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2119-01-0142 MARGARITA MANZANO $0.00 $2,496.40 $0.00 $0.00 $0.00 $2,496.40 A 2119-01-0143 RAFAEL HERNANDEZ $0.00 $9,724.40 $0.00 $0.00 $0.00 $9,724.40 A 2119-01-0144 OMAR LLANOS CRUZ $0.00 $5,038.60 $0.00 $0.00 $0.00 $5,038.60 A 2119-01-0145 ROGELIO PACHECO CEJA $0.00 $3,909.40 $0.00 $0.00 $0.00 $3,909.40 A 2119-01-0146 MARTHA ALVAREZ FELIX $0.00 $7,933.80 $0.00 $0.00 $0.00 $7,933.80 A 2119-01-0147 MARGARITA MANZANO $0.00 $2,340.20 $0.00 $0.00 $0.00 $2,340.20 A 2119-01-0148 VERONICA GABRIELA MADERO DE DIOS $0.00 $11,163.13 $0.00 $0.00 $0.00 $11,163.13 A 2119-01-0150 AMADA GAMBOA CARRILLO $0.00 $0.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.02 A 2119-01-0151 JOSE LUIS TAPIA ZURITA $0.00 -$20,313.70 $0.00 $0.00 $0.00 -$20,313.70 A 2119-01-0153 FRANCISCO LOPEZ ARELLANO $0.00 $4,161.20 $0.00 $0.00 $0.00 $4,161.20 A 2119-01-0154 JOSE LUIS DIAZ $0.00 $21,461.53 $0.00 $0.00 $0.00 $21,461.53 A 2119-01-0159 ADRIAN RAFAEL RAMIREZ $0.00 $2,869.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,869.00 A 2119-01-0160 NATANAEL RUIZ RUIZ $0.00 $4,285.20 $0.00 $0.00 $0.00 $4,285.20 A 2119-01-0161 GILBERTO ECHEVARRIA $0.00 $6,552.40 $0.00 $0.00 $0.00 $6,552.40 A 2119-01-0162 MARIA ENGRACIA GARCIA ESCOBEDO $0.00 -$2,196.10 $0.00 $0.00 $0.00 -$2,196.10 A 2119-01-0163 VIANEY LUGO PADILLA $0.00 $5,546.80 $0.00 $0.00 $0.00 $5,546.80 A 2119-01-0164 JOSE MANUEL MEDINA LOPEZ $0.00 $2,676.80 $0.00 $0.00 $0.00 $2,676.80 A 2119-01-0165 ALEJANDRO GONZALEZ GUERRERO $0.00 $5,897.80 $0.00 $0.00 $0.00 $5,897.80 A 2119-01-0166 HERMELINDA RAMOS TOLEDO $0.00 $9,887.16 $0.00 $0.00 $0.00 $9,887.16 A 2119-01-0167 MARIA LUISA GARCIA RAMIREZ $0.00 $1,227.92 $0.00 $0.00 $0.00 $1,227.92 A 2119-01-0168 GUSTAVO CORTES LOMA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2119-01-0169 MARIA ENGRACIA GARCIA ESCOBEDO $0.00 $2,196.10 $0.00 $0.00 $0.00 $2,196.10 A 2119-01-0171 MA. MACRINA MARTINEZ ARANDA $0.00 $2,423.77 $0.00 $0.00 $0.00 $2,423.77 A 2119-01-0173 SAHIRA CASTELLANOS DURAN $0.00 $10,459.20 $0.00 $0.00 $0.00 $10,459.20 A 2119-01-0174 JOSE MIGUEL COBOS SANCHEZ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2119-01-0175 RIGOBERTO MADERO PARTIDA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2119-01-0176 VERONICA ARACELY ANDRADE ANDRADE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2119-01-0177 GABRIEL ULLOA ROSALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2119-01-0178 MARCELINO CARRILLO GALINDO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2119-01-0179 JOSE BENJAMIN RUIZ RODRIGUEZ $0.00 $2,423.77 $0.00 $0.00 $0.00 $2,423.77 A 2119-01-0180 CAHERI ARAKELIN GONZALEZ ROBLES $0.00 -$458.68 $0.00 $0.00 $0.00 -$458.68 A 2119-01-0181 SAUL CERVANTES SALCIDO $0.00 $3,157.75 $0.00 $0.00 $0.00 $3,157.75 A 2119-01-0182 ANTONIA MARGARITA LOPEZ TERAN $0.00 $3,321.61 $0.00 $0.00 $0.00 $3,321.61 A 2119-01-0183 ESTEFANIA ALMANZA RAMIREZ $0.00 $3,321.61 $0.00 $0.00 $0.00 $3,321.61 A 2119-01-0184 JOSE CARLOS MUÑOZ COBIAN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2119-01-0185 ROBERTO CARLOS RUELAS GRACIANO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2119-01-0186 HUGO ADALBERTO RAMOS OROZCO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2119-01-0187 JORGE ANTONIO JIMENEZ JARA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2119-01-0188 Igor Jair Ortega Ramirez $0.00 -$3,200.26 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,200.26 A 2119-01-0189 JOSE MANUEL GALVAN PIÑA $0.00 $9.55 $0.00 $0.00 $0.00 $9.55 Page 18 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2119-01-0190 JOSE MANUEL RODRIGUEZ MUÑOZ $0.00 $6,268.30 $0.00 $0.00 $0.00 $6,268.30 A 2119-01-0191 MIGUEL ANGEL GUERRERO RUELAS $0.00 -$3,555.72 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,555.72 A 2119-01-0192 ISRAEL RIVERA VARGAS $0.00 -$25,621.42 $0.00 $0.00 $0.00 -$25,621.42 A 2119-01-0193 GRISELDA YAZMIN GUERRA TELLO $0.00 -$25,959.60 $0.00 $0.00 $0.00 -$25,959.60 A 2119-01-0194 FRANCISCO NARANJO HERNANDEZ $0.00 -$275.75 $0.00 $0.00 $0.00 -$275.75 A 2119-01-0195 VERONICA GABRIELA MADERO DE DIOS $0.00 -$20.92 $0.00 $0.00 $0.00 -$20.92 A 2119-01-0196 ANGELICA RAMONA RAMIREZ FELIX $0.00 -$4,974.11 $0.00 $0.00 $0.00 -$4,974.11 A 2119-01-0197 RODOLFO GONZALEZ AGUILAR $0.00 -$1,186.20 $0.00 $0.00 $0.00 -$1,186.20 A 2119-01-0199 ARMIDA ARACELI RODARTE PARRA $0.00 $73.45 $0.00 $0.00 $0.00 $73.45 A 2119-01-0203 ELIER ALONSO ACOSTA $0.00 $305.96 $0.00 $0.00 $0.00 $305.96 A 2119-01-0204 CHRISTIAN GUADALUPE MEDINA SANCHEZ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2119-01-0205 SERVICIEN S.A. DE C.V. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2119-01-0206 SILVIA MARICELA ANGELES OLVERA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2119-01-0207 ALVARO MEDINA DIAZ $0.00 $109.01 $0.00 $0.00 $0.00 $109.01 A 2119-01-0208 DAISY MICHELLE BETANCOURT GALICIA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2119-01-0209 NELIDA MIREYA AHUMADA DURAN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2119-01-0210 ISIS VERONICA SERRANO HERNANDEZ $0.00 $0.00 $0.00 $29.90 $0.00 $29.90 A 2119-01-0211 SERVICIO ROSAMORADA S.A. DE C.V. $0.00 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2119-01-0212 CHRISTIAN GONZALEZ FRANQUEZ $0.00 $2,073.40 $2,073.40 $0.00 $0.00 $0.00 A 2119-01-0213 RAMONA CORONEL CAMPOS $0.00 $2,340.20 $2,340.20 $0.00 $0.00 $0.00 A 2119-01-0215 WENDY SUSANA CASTREJON GARCIA $0.00 $0.00 $0.00 $8,246.00 $0.00 $8,246.00 A 2119-01-098 SEBASTIAN NAVARRETE SALAIZA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2119-01-200 HECTOR MANUEL RODRIGUEZ JUARE $0.00 $2,073.40 $0.00 $0.00 $0.00 $2,073.40 A 2119-01-201 MARCELINO ESPINOZA PONCE $0.00 $2,073.40 $0.00 $0.00 $0.00 $2,073.40 A 2119-01-202 JUAN JOSE OROZCO GUTIERREZ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2119-01-203 ELIER ALONSO ACOSTA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2119-01-204 Odiseo Serrano $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2119-01-205 LUIS DONALDO MONTOYA MARMOLEJO $0.00 $0.00 $0.00 $11,464.30 $0.00 $11,464.30 A 2119-01-206 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS $0.00 $0.00 $844,675.85 $844,675.85 $0.00 $0.00 A 2119-02-0001 Banco Interacciones (Crédito Aguinaldo 2017) $0.00 -$1,625,005.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$1,625,005.00 A 2119-02-0002 Secretaría de Finanzas del Estado $0.00 $2,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000,000.00 A 2119-03-0001 Ramón López Fuentes $0.00 $20.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20.00 A 2119-03-0002 Julio Abel García Vega $0.00 $20.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20.00 A 2119-03-0003 José Alfredo González Cabral $0.00 $20.02 $0.00 $0.00 $0.00 $20.02 A 2119-03-0004 Juan Manuel Fernando Figueroa García $0.00 $37,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,500.00 A 2119-04-0001 Antonia Margarita López Terán $0.00 $1,978.12 $0.00 $0.00 $0.00 $1,978.12 A 2119-04-0002 Armando Becerra Delgado $0.00 $4,726.01 $0.00 $0.00 $0.00 $4,726.01 A 2119-04-0003 Anatalia Hernández Ramírez $0.00 $886.03 $0.00 $0.00 $0.00 $886.03 A 2119-04-0004 Octavio Álvarez Rodríguez $0.00 $7,902.40 $19,771.31 $25,356.14 $0.00 $13,487.23 A 2119-04-0005 J. Guadalupe Partida Ochoa $0.00 $3,324.97 $15,443.63 $16,243.34 $0.00 $4,124.68 A 2119-04-0006 Gustavo Ramírez Ramírez $0.00 $3,192.15 $0.00 $0.00 $0.00 $3,192.15 A 2119-04-0007 Ramón Omar Ibarra García $0.00 $8,759.35 $23,821.59 $31,933.76 $0.00 $16,871.52 A 2119-04-0008 Carlos Arreola Márquez $0.00 $0.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.98 A 2119-04-0009 Pendiente $0.00 $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $800.00 A 2119-04-0010 PRAXEDIS MARTINEZ NAVA $0.00 $0.00 $8,000.00 $10,000.00 $0.00 $2,000.00 A 2119-04-0011 JONATHAN ALFREDO TOYODA PEREZ $0.00 $0.00 $1,399.98 $6,333.16 $0.00 $4,933.18 A 2119-05-0001 ANA MARIA RODRIGUEZ ALVARADO $0.00 $300.00 $300.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 2119-06-0001 RAMON OMAR IBARRA GARCIA $0.00 $0.00 $0.00 $1,049.67 $0.00 $1,049.67 Page 19 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 2119-06-0002 JOSE GUADALUPE PARTIDA OCHOA $0.00 $0.00 $0.00 $466.52 $0.00 $466.52 A 2119-07-0001 JOSE GUADALUPE PARTIDA OCHOA $0.00 $0.00 $0.00 $2,293.60 $0.00 $2,293.60 A 2131-01-0001 Banobras SNC Crédito 7162 $0.00 $0.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.10 A 2131-2-91101 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES $0.00 -$4,800,000.00 $2,400,000.00 $0.00 $0.00 -$7,200,000.00 DE CRÉDITO A 2199-01-0001 Otros Pasivos Circulantes Anteriores 2012 $0.00 $2,261,609.19 $0.00 $0.00 $0.00 $2,261,609.19 A 2212-01-0001 Francisco Javier Galván Sandoval $0.00 $14,170.94 $0.00 $0.00 $0.00 $14,170.94 A 2212-01-0002 Forzate y Diseño y Construcción S.A. de C.V. $0.00 $144,254.88 $0.00 $0.00 $0.00 $144,254.88 A 2212-01-0003 Juan Manuel Grave Inda $0.00 -$27.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$27.00 A 2233-91101 Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito $0.00 $7,200,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,200,000.00 A 3210-2018 Resultado del Ejercicio Actual 2018 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 3220-01-0001 Tesorería Municipal $0.00 $684,076.44 $0.00 $0.00 $0.00 $684,076.44 A 3220-01-0002 Fortamun $0.00 $742.33 $0.00 $0.00 $0.00 $742.33 A 3220-01-0003 FAM $0.00 $12,590.36 $0.00 $0.00 $0.00 $12,590.36 A 3220-01-2003 2003 y Anteriores $0.00 $1,414,471.46 $0.00 $0.00 $0.00 $1,414,471.46 A 3220-01-2004 2004 $0.00 $3,019,793.02 $0.00 $0.00 $0.00 $3,019,793.02 A 3220-01-2005 2005 $0.00 $1,296,860.80 $0.00 $0.00 $0.00 $1,296,860.80 A 3220-01-2006 2006 $0.00 $5,314,341.68 $0.00 $0.00 $0.00 $5,314,341.68 A 3220-01-2007 2007 $0.00 -$3,022,240.32 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,022,240.32 A 3220-01-2008 2008 $0.00 $464,700.32 $0.00 $0.00 $0.00 $464,700.32 A 3220-01-2009 2009 $0.00 $5,932,346.29 $0.00 $0.00 $0.00 $5,932,346.29 A 3220-01-2010 2010 $0.00 $24,246,106.51 $0.00 $0.00 $0.00 $24,246,106.51 A 3220-01-2011 2011 $0.00 $64,582,247.33 $0.00 $0.00 $0.00 $64,582,247.33 A 3220-01-2012 2012 $0.00 $55,526,513.39 $0.00 $0.00 $0.00 $55,526,513.39 A 3220-01-2013 2013 $0.00 $7,424.46 $0.00 $0.00 $0.00 $7,424.46 A 3220-01-2014 2014 $0.00 -$186,112,782.43 $0.00 $0.00 $0.00 -$186,112,782.43 A 3220-01-2015 2015 $0.00 $3,171,320.12 $0.00 $0.00 $0.00 $3,171,320.12 A 3220-01-2016 2016 $0.00 -$8,627,543.31 $0.00 $0.00 $0.00 -$8,627,543.31 A 3220-01-2017 2017 $0.00 $98,862,931.33 $0.00 $0.00 $0.00 $98,862,931.33 A 3220-2018 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 $0.00 $82,470,362.52 $0.00 $0.00 $0.00 $82,470,362.52 A 4112-01-0001 Predial Urbano $0.00 $2,397,295.49 $0.00 $99,604.98 $0.00 $2,496,900.47 A 4112-01-0004 Adquisición de Bienes Inmuebles $0.00 $88,252.15 $0.00 $58,882.37 $0.00 $147,134.52 A 4143-01-0001 Registro Civil $0.00 $512,895.07 $0.00 $130,926.66 $0.00 $643,821.73 A 4143-01-0003 Panteones $0.00 $2,884.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,884.00 A 4143-01-0004 Rastro Municipal $0.00 $5,875.10 $0.00 $2,996.40 $0.00 $8,871.50 A 4143-01-0005 Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $24,507.00 $0.00 $24,507.00 A 4143-01-0006 Desarrollo Urbano y Obras Públicas $0.00 $133,385.16 $0.00 $2,620.83 $0.00 $136,005.99 A 4143-01-0008 Permisos, Licencias y Registro Ramo de Alcoholes $0.00 $137,058.81 $0.00 $6,994.66 $0.00 $144,053.47 A 4143-01-0011 Constancias, Certificaciones y Legalizaciones $0.00 $12,982.72 $0.00 $2,228.54 $0.00 $15,211.26 A 4143-01-0013 Comercio Temporal en Terreno del Fundo Municipal $0.00 $69,539.84 $0.00 $32,268.17 $0.00 $101,808.01 A 4149-02-0001 Cooperaciones para Obras Públicas (Contribución de Mejoras) $0.00 $886,975.28 $0.00 $395,251.47 $0.00 $1,282,226.75 A 4151-01-0001 Arrendamientos $0.00 $5.77 $0.00 $0.00 $0.00 $5.77 A 4151-01-0002 Productos Financieros $0.00 $44,865.07 $0.00 $16,434.62 $0.00 $61,299.69 A 4162-01-0001 Multas, Infracciones y Sanciones $0.00 $1,000.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $3,500.00 A 4162-01-0002 Multas Administrativas Federales No Fiscales $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 A 4164-01-0001 Reintegros $0.00 $72,477.83 $0.00 $65,387.77 $0.00 $137,865.60 A 4211-01-0001 Fondo General de Participaciones $0.00 $31,879,518.41 $0.00 $10,857,404.73 $0.00 $42,736,923.14 A 4211-01-0002 Fondo de Fomento Municipal $0.00 $12,652,675.29 $0.00 $3,634,141.74 $0.00 $16,286,817.03 Page 20 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 4211-01-0003 Fondo de Fiscalización y Recaudación $0.00 $952,858.20 $0.00 $354,415.20 $0.00 $1,307,273.40 A 4211-01-0004 Fondo de Compensación $0.00 $6,609.58 $0.00 $0.00 $0.00 $6,609.58 A 4211-01-0005 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $0.00 $1,697,032.92 $0.00 $502,813.68 $0.00 $2,199,846.60 A 4211-01-0006 Impuesto Final a la Venta de Gasolina y Diesel (IEPS) $0.00 $1,136,918.92 $0.00 $376,352.52 $0.00 $1,513,271.44 A 4211-01-0007 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00 $186,533.92 $0.00 $60,706.61 $0.00 $247,240.53 A 4211-01-0008 Fondo de Compensación (ISAN) $0.00 $39,657.48 $0.00 $19,828.74 $0.00 $59,486.22 A 4211-01-0009 Impuesto Sobre Tenencia o Uso vehicular $0.00 $2,285.37 $0.00 $915.84 $0.00 $3,201.21 A 4211-01-0010 Fondo del Impuesto Sobre la Renta $0.00 $6,915,346.94 $0.00 $1,785,382.00 $0.00 $8,700,728.94 A 4212-01-0001 Fondo III (Fondo de Aportacines para la Infraestructura Social $0.00 $31,354,316.91 $0.00 $3,919,289.62 $0.00 $35,273,606.53 Municipal) A 4212-01-0002 Fondo IV (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento $0.00 $22,432,799.74 $0.00 $6,171,173.18 $0.00 $28,603,972.92 Municipal) A 4213-01-0015 FISE 2019 $0.00 $6,206,537.20 $0.00 $4,317,292.65 $0.00 $10,523,829.85 A 4213-01-0016 INPI ESTATAL (CDI) 2019 $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 D 5111-11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE $7,319,489.01 $0.00 $2,380,834.23 $0.00 $9,700,323.24 $0.00 D 5111-11302 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA $16,304,152.69 $0.00 $5,377,592.86 $0.00 $21,681,745.55 $0.00 D 5112-12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL $290,999.80 $0.00 $490,876.96 $0.00 $781,876.76 $0.00 D 5113-13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS $497,734.75 $0.00 $194,809.84 $0.00 $692,544.59 $0.00 D 5113-13201 PRIMAS DE VACACIONES $666,732.76 $0.00 $665,721.14 $0.00 $1,332,453.90 $0.00 D 5113-13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO $174,047.68 $0.00 $8,436,414.74 $0.00 $8,610,462.42 $0.00 D 5113-13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS $9,063,146.60 $0.00 $2,745,558.50 $0.00 $11,808,705.10 $0.00 D 5113-13402 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS $499,619.73 $0.00 $37,515.00 $0.00 $537,134.73 $0.00 D 5114-14102 APORTACIONES AL IMSS $3,378,566.83 $0.00 $282,724.16 $0.00 $3,661,290.99 $0.00 D 5114-14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $148,922.35 $0.00 $0.00 $0.00 $148,922.35 $0.00 AVANZADA Y VEJEZ D 5115-15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $576,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $576,000.00 $0.00 TRABAJO D 5115-15401 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE $4,509,363.72 $0.00 $2,323,264.06 $0.00 $6,832,627.78 $0.00 D 5121-21101 MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL $350.00 $0.00 $0.00 $0.00 $350.00 $0.00 D 5121-21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA $275,881.97 $0.00 $156,332.09 $0.00 $432,214.06 $0.00 D 5121-21103 MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS $0.00 $0.00 $750.00 $0.00 $750.00 $0.00 D 5121-21104 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA $0.00 $0.00 $26,332.00 $0.00 $26,332.00 $0.00 D 5121-21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS $90,061.40 $0.00 $20,751.91 $0.00 $110,813.31 $0.00 D 5121-21201 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN $17,773.66 $0.00 $10,314.00 $0.00 $28,087.66 $0.00 D 5121-21401 SUMINISTROS INFORMÁTICOS $226,317.76 $0.00 $123,461.91 $0.00 $349,779.67 $0.00 D 5121-21504 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL $5,452.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,452.00 $0.00 D 5121-21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA $116,947.74 $0.00 $62,509.57 $0.00 $179,457.31 $0.00 D 5122-22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $604,015.46 $0.00 $257,321.82 $0.00 $861,337.28 $0.00 PERSONAS D 5124-24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $690,933.87 $0.00 $281,110.73 $0.00 $972,044.60 $0.00 D 5124-24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $85,700.00 $0.00 $5,800.00 $0.00 $91,500.00 $0.00 D 5124-24601 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO $638,792.73 $0.00 $96,260.95 $0.00 $735,053.68 $0.00 D 5124-24603 MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO $205,644.94 $0.00 $8,318.64 $0.00 $213,963.58 $0.00 D 5124-24701 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA $33,774.22 $0.00 $5,974.31 $0.00 $39,748.53 $0.00 CONSTRUCCIÓN D 5124-24901 OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN $477,011.51 $0.00 $104,008.58 $0.00 $581,020.09 $0.00 Y REPARACIÓN D 5125-25102 SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS $21,112.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,112.00 $0.00 D 5126-26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $5,529,568.83 $0.00 $1,968,961.44 $0.00 $7,498,530.27 $0.00 Page 21 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 5127-27106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $296,048.81 $0.00 $40,105.00 $0.00 $336,153.81 $0.00 UNIFORMES D 5127-27202 ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL $12,221.03 $0.00 $0.00 $0.00 $12,221.03 $0.00 D 5127-27203 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y $5,237.01 $0.00 $0.00 $0.00 $5,237.01 $0.00 PROTECCIÓN PERSONAL D 5127-27206 PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN $21,635.87 $0.00 $0.00 $0.00 $21,635.87 $0.00 PERSONAL D 5127-27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA $6,204.79 $0.00 $0.00 $0.00 $6,204.79 $0.00 D 5129-29101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES $74,409.82 $0.00 $6,960.00 $0.00 $81,369.82 $0.00 D 5129-29202 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS $40,853.58 $0.00 $34,283.92 $0.00 $75,137.50 $0.00 D 5129-29602 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES $311,383.73 $0.00 $62,282.02 $0.00 $373,665.75 $0.00 D 5129-29603 ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO $228,628.77 $0.00 $197,426.64 $0.00 $426,055.41 $0.00 EN EQUIPO DE TRANSPORTE D 5129-29607 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE $160.00 $0.00 $212.20 $0.00 $372.20 $0.00 TRANSPORTE D 5129-29608 MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD $0.00 $0.00 $2,169.20 $0.00 $2,169.20 $0.00 PARA EQUIPO DE TRANSPORTE D 5129-29609 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $411,964.06 $0.00 $171,040.05 $0.00 $583,004.11 $0.00 TRANSPORTE D 5129-29801 ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA $48,701.00 $0.00 $2,204.00 $0.00 $50,905.00 $0.00 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS D 5131-31101 ENERGÍA ELÉCTRICA $848,845.00 $0.00 $363,224.00 $0.00 $1,212,069.00 $0.00 D 5131-31201 GAS $3,220.90 $0.00 $0.00 $0.00 $3,220.90 $0.00 D 5131-31401 TELEFONÍA TRADICIONAL $67,638.00 $0.00 $36,594.88 $0.00 $104,232.88 $0.00 D 5131-31701 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $26,656.57 $0.00 $3,056.80 $0.00 $29,713.37 $0.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN D 5131-31801 SERVICIO POSTAL $2,566.44 $0.00 $0.00 $0.00 $2,566.44 $0.00 D 5132-32101 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS $0.00 $0.00 $16,240.00 $0.00 $16,240.00 $0.00 D 5132-32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS $13,841.03 $0.00 $17,022.80 $0.00 $30,863.83 $0.00 D 5132-32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO $141,885.80 $0.00 $108,187.40 $0.00 $250,073.20 $0.00 D 5132-32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y $1,154,432.00 $0.00 $874,872.00 $0.00 $2,029,304.00 $0.00 HERRAMIENTAS D 5133-33101 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O $562,349.89 $0.00 $291,440.00 $0.00 $853,789.89 $0.00 ACUERDOS D 5133-33102 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS $323,414.90 $0.00 $32,480.00 $0.00 $355,894.90 $0.00 D 5133-33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA $14,950.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,950.00 $0.00 D 5133-33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN $16,375.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,375.00 $0.00 D 5133-33603 IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN $121,145.90 $0.00 $161,159.40 $0.00 $282,305.30 $0.00 DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … D 5133-33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO $3,909.20 $0.00 $0.00 $0.00 $3,909.20 $0.00 DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS D 5133-33901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS $259,300.00 $0.00 $4,139.99 $0.00 $263,439.99 $0.00 D 5134-34101 COMISIONES BANCARIAS $75,717.54 $0.00 $23,874.20 $0.00 $99,591.74 $0.00 D 5134-34102 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES $114,269.38 $0.00 $167,072.67 $0.00 $281,342.05 $0.00 D 5135-35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA $1,160.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,160.00 $0.00 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Page 22 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 5135-35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $22,584.00 $0.00 $11,928.00 $0.00 $34,512.00 $0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO D 5135-35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO $12,486.80 $0.00 $0.00 $0.00 $12,486.80 $0.00 DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN D 5135-35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $575,015.44 $0.00 $263,405.75 $0.00 $838,421.19 $0.00 TRANSPORTE D 5135-35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y $549,460.51 $0.00 $168,909.40 $0.00 $718,369.91 $0.00 EQUIPO D 5136-36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE $65,561.21 $0.00 $12,000.00 $0.00 $77,561.21 $0.00 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES D 5137-37101 PASAJES AÉREOS $11,064.00 $0.00 $15,313.00 $0.00 $26,377.00 $0.00 D 5137-37201 PASAJES TERRESTRES $6,269.90 $0.00 $3,079.00 $0.00 $9,348.90 $0.00 D 5137-37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS $43,992.71 $0.00 $46,427.26 $0.00 $90,419.97 $0.00 D 5138-38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $585,597.92 $0.00 $736,159.55 $0.00 $1,321,757.47 $0.00 D 5139-39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS $78,880.00 $0.00 $61,122.00 $0.00 $140,002.00 $0.00 D 5211-41402 ÓRGANOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES $3,484,405.58 $0.00 $1,323,610.00 $0.00 $4,808,015.58 $0.00 D 5241-44102 AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES $2,680,763.54 $0.00 $974,460.69 $0.00 $3,655,224.23 $0.00 D 5411-92101 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE $613,966.25 $0.00 $8,218.47 $0.00 $622,184.72 $0.00 CRÉDITO D 8110-03-03-91101 Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito $3.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3.00 $0.00 D 8110-12-01-0001 Predial Urbano $577,497.00 $0.00 $0.00 $0.00 $577,497.00 $0.00 D 8110-12-01-0002 Predial Ejidal $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 $0.00 D 8110-12-01-0003 Predial Rústico $2.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2.00 $0.00 D 8110-43-01-0001 Registro Civil $180,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $180,000.00 $0.00 D 8110-43-01-0003 Panteones $35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 $0.00 D 8110-43-01-0004 Rastro Municipal $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 D 8110-43-01-0005 Seguridad Pública $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 D 8110-43-01-0006 Desarrollo Urbano y Obras Públicas $85,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $85,000.00 $0.00 D 8110-43-01-0008 Permisos, Licencias y Registro Ramo de Alcoholes $581,683.00 $0.00 $0.00 $0.00 $581,683.00 $0.00 D 8110-43-01-0009 Servicios de Limpia $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 $0.00 D 8110-43-01-0011 Constancias, Certificaciones y Legalizaciones $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,000.00 $0.00 D 8110-43-01-0014 Derechos por Servicios de Agua Potable, Drenaje Alcantarillado y $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 $0.00 Saneamiento D 8110-43-01-0015 Estacionamiento Exclusivo en la Via publica $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 $0.00 D 8110-43-01-0016 Uso y Aprovechamiento en Via Publica $35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 $0.00 D 8110-43-01-0017 Derechos Por Prestacion de Servicios $35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 $0.00 D 8110-43-01-0018 Otro Servicios $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 $0.00 D 8110-43-01-0019 Derecho por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,000.00 $0.00 Bienes del Dominio Publico D 8110-43-01-0020 Servicios Prestados por Proteccion Civil $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 $0.00 D 8110-45-01-0001 Recargos $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 $0.00 D 8110-45-01-0002 Multas $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 $0.00 D 8110-51-01-0003 Subsidio $17,848.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,848.00 $0.00 D 8110-51-01-0004 Donaciones, Herencias y Legados $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 $0.00 D 8110-51-01-0005 Anticipos $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 $0.00 D 8110-61-02-01-0001 Multas, Infracciones y Sanciones $3.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3.00 $0.00 D 8110-61-02-01-0003 Gastos de Cobranza $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 $0.00

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Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8110-61-02-01-0004 Recargos y Multas $4,934.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,934.00 $0.00 D 8110-62-01-01-0001 Terrrenos $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 $0.00 D 8110-81-01-0001 Fondo General de Participaciones $125,409,695.00 $0.00 $0.00 $0.00 $125,409,695.00 $0.00 D 8110-83-01-0001 Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 $0.00 A 8120-03-03-91101 Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito $0.00 -$7,199,997.00 $0.00 $7,199,997.00 $0.00 $0.00 A 8120-12-01-0001 Predial Urbano $0.00 -$1,819,798.49 $99,604.98 $2,008,945.90 $0.00 $89,542.43 A 8120-12-01-0002 Predial Ejidal $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 A 8120-12-01-0003 Predial Rústico $0.00 $2.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2.00 A 8120-12-01-0004 Adquisición de Bienes Inmuebles $0.00 -$88,252.15 $58,882.37 $147,134.52 $0.00 $0.00 A 8120-43-01-0001 Registro Civil $0.00 -$332,895.07 $130,926.66 $463,821.73 $0.00 $0.00 A 8120-43-01-0003 Panteones $0.00 $32,116.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,116.00 A 8120-43-01-0004 Rastro Municipal $0.00 $19,124.90 $2,996.40 $0.00 $0.00 $16,128.50 A 8120-43-01-0005 Seguridad Pública $0.00 $25,000.00 $24,507.00 $0.00 $0.00 $493.00 A 8120-43-01-0006 Desarrollo Urbano y Obras Públicas $0.00 -$48,385.16 $2,620.83 $51,005.99 $0.00 $0.00 A 8120-43-01-0008 Permisos, Licencias y Registro Ramo de Alcoholes $0.00 $444,624.19 $6,994.66 $0.00 $0.00 $437,629.53 A 8120-43-01-0009 Servicios de Limpia $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 A 8120-43-01-0011 Constancias, Certificaciones y Legalizaciones $0.00 $32,017.28 $2,228.54 $0.00 $0.00 $29,788.74 A 8120-43-01-0013 Comercio Temporal en Terreno del Fundo Municipal $0.00 -$69,539.84 $32,268.17 $101,808.01 $0.00 $0.00 A 8120-43-01-0014 Derechos por Servicios de Agua Potable, Drenaje Alcantarillado y $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 Saneamiento A 8120-43-01-0015 Estacionamiento Exclusivo en la Via publica $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 A 8120-43-01-0016 Uso y Aprovechamiento en Via Publica $0.00 $35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 A 8120-43-01-0017 Derechos Por Prestacion de Servicios $0.00 $35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 A 8120-43-01-0018 Otro Servicios $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 A 8120-43-01-0019 Derecho por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,000.00 Bienes del Dominio Publico A 8120-43-01-0020 Servicios Prestados por Proteccion Civil $0.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 A 8120-44-02-0001 Cooperaciones para Obras Públicas (Contribución de Mejoras) $0.00 -$886,975.28 $395,251.47 $1,282,226.75 $0.00 $0.00 A 8120-45-01-0001 Recargos $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 A 8120-45-01-0002 Multas $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 A 8120-51-01-0001 Arrendamientos $0.00 -$5.77 $0.00 $5.77 $0.00 $0.00 A 8120-51-01-0002 Productos Financieros $0.00 -$44,865.07 $16,434.62 $61,299.69 $0.00 $0.00 A 8120-51-01-0003 Subsidio $0.00 $17,848.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,848.00 A 8120-51-01-0004 Donaciones, Herencias y Legados $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 A 8120-51-01-0005 Anticipos $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 A 8120-61-02-01-0001 Multas, Infracciones y Sanciones $0.00 -$997.00 $2,500.00 $141,427.60 $0.00 $137,930.60 A 8120-61-02-01-0002 Multas Administrativas Federales No Fiscales $0.00 -$5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 A 8120-61-02-01-0003 Gastos de Cobranza $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 A 8120-61-02-01-0004 Recargos y Multas $0.00 $4,934.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,934.00 A 8120-61-04-01-0001 Reintegros $0.00 -$72,477.83 $65,387.77 $137,865.60 $0.00 $0.00 A 8120-62-01-01-0001 Terrrenos $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 A 8120-81-01-0001 Fondo General de Participaciones $0.00 $93,530,176.59 $10,857,404.73 $0.00 $0.00 $82,672,771.86 A 8120-81-01-0002 Fondo de Fomento Municipal $0.00 -$12,652,675.29 $3,634,141.74 $16,286,817.03 $0.00 $0.00 A 8120-81-01-0003 Fondo de Fiscalización y Recaudación $0.00 -$952,858.20 $354,415.20 $1,307,273.40 $0.00 $0.00 A 8120-81-01-0004 Fondo de Compensación $0.00 -$6,609.58 $0.00 $6,609.58 $0.00 $0.00 A 8120-81-01-0005 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $0.00 -$1,697,032.92 $502,813.68 $2,199,846.60 $0.00 $0.00 A 8120-81-01-0006 Impuesto Final a la Venta de Gasolina y Diesel (IEPS) $0.00 -$1,136,918.92 $376,352.52 $1,513,271.44 $0.00 $0.00 A 8120-81-01-0007 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00 -$186,533.92 $60,706.61 $247,240.53 $0.00 $0.00 Page 24 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8120-81-01-0008 Fondo de Compensación (ISAN) $0.00 -$39,657.48 $19,828.74 $59,486.22 $0.00 $0.00 A 8120-81-01-0009 Impuesto Sobre Tenencia o Uso vehicular $0.00 -$2,285.37 $915.84 $3,201.21 $0.00 $0.00 A 8120-81-01-0010 Fondo del Impuesto Sobre la Renta $0.00 -$6,915,346.94 $1,785,382.00 $8,700,728.94 $0.00 $0.00 A 8120-82-01-0001 Fondo III (Fondo de Aportacines para la Infraestructura Social $0.00 -$31,354,316.91 $3,919,289.62 $35,273,606.53 $0.00 $0.00 Municipal) A 8120-82-01-0002 Fondo IV (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento $0.00 -$19,764,271.07 $6,171,173.18 $25,935,444.25 $0.00 $0.00 Municipal) A 8120-83-01-0001 Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 A 8120-83-01-0015 FISE 2019 $0.00 -$965,333.50 $4,317,292.65 $5,282,626.15 $0.00 $0.00 A 8120-83-01-0016 INPI ESTATAL (CDI) 2019 $0.00 -$1.00 $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 D 8130-03-03-91101 Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito $0.00 $0.00 $7,199,997.00 $0.00 $7,199,997.00 $0.00 D 8130-12-01-0001 Predial Urbano $0.00 $0.00 $2,008,945.90 $0.00 $2,008,945.90 $0.00 D 8130-12-01-0004 Adquisición de Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $147,134.52 $0.00 $147,134.52 $0.00 D 8130-43-01-0001 Registro Civil $0.00 $0.00 $463,821.73 $0.00 $463,821.73 $0.00 D 8130-43-01-0006 Desarrollo Urbano y Obras Públicas $0.00 $0.00 $51,005.99 $0.00 $51,005.99 $0.00 D 8130-43-01-0013 Comercio Temporal en Terreno del Fundo Municipal $0.00 $0.00 $101,808.01 $0.00 $101,808.01 $0.00 D 8130-44-02-0001 Cooperaciones para Obras Públicas (Contribución de Mejoras) $0.00 $0.00 $1,282,226.75 $0.00 $1,282,226.75 $0.00 D 8130-51-01-0001 Arrendamientos $0.00 $0.00 $5.77 $0.00 $5.77 $0.00 D 8130-51-01-0002 Productos Financieros $0.00 $0.00 $61,299.69 $0.00 $61,299.69 $0.00 D 8130-61-02-01-0001 Multas, Infracciones y Sanciones $0.00 $0.00 $141,427.60 $0.00 $141,427.60 $0.00 D 8130-61-02-01-0002 Multas Administrativas Federales No Fiscales $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 D 8130-61-04-01-0001 Reintegros $0.00 $0.00 $137,865.60 $0.00 $137,865.60 $0.00 D 8130-81-01-0002 Fondo de Fomento Municipal $0.00 $0.00 $16,286,817.03 $0.00 $16,286,817.03 $0.00 D 8130-81-01-0003 Fondo de Fiscalización y Recaudación $0.00 $0.00 $1,307,273.40 $0.00 $1,307,273.40 $0.00 D 8130-81-01-0004 Fondo de Compensación $0.00 $0.00 $6,609.58 $0.00 $6,609.58 $0.00 D 8130-81-01-0005 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $0.00 $0.00 $2,199,846.60 $0.00 $2,199,846.60 $0.00 D 8130-81-01-0006 Impuesto Final a la Venta de Gasolina y Diesel (IEPS) $0.00 $0.00 $1,513,271.44 $0.00 $1,513,271.44 $0.00 D 8130-81-01-0007 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00 $0.00 $247,240.53 $0.00 $247,240.53 $0.00 D 8130-81-01-0008 Fondo de Compensación (ISAN) $0.00 $0.00 $59,486.22 $0.00 $59,486.22 $0.00 D 8130-81-01-0009 Impuesto Sobre Tenencia o Uso vehicular $0.00 $0.00 $3,201.21 $0.00 $3,201.21 $0.00 D 8130-81-01-0010 Fondo del Impuesto Sobre la Renta $0.00 $0.00 $8,700,728.94 $0.00 $8,700,728.94 $0.00 D 8130-82-01-0001 Fondo III (Fondo de Aportacines para la Infraestructura Social $0.00 $0.00 $35,273,606.53 $0.00 $35,273,606.53 $0.00 Municipal) D 8130-82-01-0002 Fondo IV (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento $2,668,528.67 $0.00 $25,935,444.25 $0.00 $28,603,972.92 $0.00 Municipal) D 8130-83-01-0015 FISE 2019 $5,241,203.70 $0.00 $5,282,626.15 $0.00 $10,523,829.85 $0.00 D 8130-83-01-0016 INPI ESTATAL (CDI) 2019 $0.00 $0.00 $1.00 $0.00 $1.00 $0.00 A 8140-03-03-91101 Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 8140-12-01-0001 Predial Urbano $0.00 $0.00 $99,604.98 $99,604.98 $0.00 $0.00 A 8140-12-01-0004 Adquisición de Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $58,882.37 $58,882.37 $0.00 $0.00 A 8140-43-01-0001 Registro Civil $0.00 $0.00 $130,926.66 $130,926.66 $0.00 $0.00 A 8140-43-01-0003 Panteones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 8140-43-01-0004 Rastro Municipal $0.00 $0.00 $2,996.40 $2,996.40 $0.00 $0.00 A 8140-43-01-0005 Seguridad Pública $0.00 $0.00 $24,507.00 $24,507.00 $0.00 $0.00 A 8140-43-01-0006 Desarrollo Urbano y Obras Públicas $0.00 $0.00 $2,620.83 $2,620.83 $0.00 $0.00 A 8140-43-01-0008 Permisos, Licencias y Registro Ramo de Alcoholes $0.00 $0.00 $6,994.66 $6,994.66 $0.00 $0.00 A 8140-43-01-0011 Constancias, Certificaciones y Legalizaciones $0.00 $0.00 $2,228.54 $2,228.54 $0.00 $0.00 A 8140-43-01-0013 Comercio Temporal en Terreno del Fundo Municipal $0.00 $0.00 $32,268.17 $32,268.17 $0.00 $0.00

Page 25 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8140-44-02-0001 Cooperaciones para Obras Públicas (Contribución de Mejoras) $0.00 $0.00 $395,251.47 $395,251.47 $0.00 $0.00 A 8140-51-01-0001 Arrendamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 8140-51-01-0002 Productos Financieros $0.00 $0.00 $16,434.62 $16,434.62 $0.00 $0.00 A 8140-61-02-01-0001 Multas, Infracciones y Sanciones $0.00 $0.00 $2,500.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 A 8140-61-02-01-0002 Multas Administrativas Federales No Fiscales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 8140-61-04-01-0001 Reintegros $0.00 $0.00 $65,387.77 $65,387.77 $0.00 $0.00 A 8140-81-01-0001 Fondo General de Participaciones $0.00 $0.00 $10,857,404.73 $10,857,404.73 $0.00 $0.00 A 8140-81-01-0002 Fondo de Fomento Municipal $0.00 $0.00 $3,634,141.74 $3,634,141.74 $0.00 $0.00 A 8140-81-01-0003 Fondo de Fiscalización y Recaudación $0.00 $0.00 $354,415.20 $354,415.20 $0.00 $0.00 A 8140-81-01-0004 Fondo de Compensación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 8140-81-01-0005 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $0.00 $0.00 $502,813.68 $502,813.68 $0.00 $0.00 A 8140-81-01-0006 Impuesto Final a la Venta de Gasolina y Diesel (IEPS) $0.00 $0.00 $376,352.52 $376,352.52 $0.00 $0.00 A 8140-81-01-0007 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00 $0.00 $60,706.61 $60,706.61 $0.00 $0.00 A 8140-81-01-0008 Fondo de Compensación (ISAN) $0.00 $0.00 $19,828.74 $19,828.74 $0.00 $0.00 A 8140-81-01-0009 Impuesto Sobre Tenencia o Uso vehicular $0.00 $0.00 $915.84 $915.84 $0.00 $0.00 A 8140-81-01-0010 Fondo del Impuesto Sobre la Renta $0.00 $0.00 $1,785,382.00 $1,785,382.00 $0.00 $0.00 A 8140-82-01-0001 Fondo III (Fondo de Aportacines para la Infraestructura Social $0.00 $0.00 $3,919,289.62 $3,919,289.62 $0.00 $0.00 Municipal) A 8140-82-01-0002 Fondo IV (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento $0.00 $0.00 $6,171,173.18 $6,171,173.18 $0.00 $0.00 Municipal) A 8140-83-01-0015 FISE 2019 $0.00 $0.00 $4,317,292.65 $4,317,292.65 $0.00 $0.00 A 8140-83-01-0016 INPI ESTATAL (CDI) 2019 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 8150-03-03-91101 Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito $0.00 $7,200,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,200,000.00 A 8150-12-01-0001 Predial Urbano $0.00 $2,397,295.49 $0.00 $99,604.98 $0.00 $2,496,900.47 A 8150-12-01-0004 Adquisición de Bienes Inmuebles $0.00 $88,252.15 $0.00 $58,882.37 $0.00 $147,134.52 A 8150-43-01-0001 Registro Civil $0.00 $512,895.07 $0.00 $130,926.66 $0.00 $643,821.73 A 8150-43-01-0003 Panteones $0.00 $2,884.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,884.00 A 8150-43-01-0004 Rastro Municipal $0.00 $5,875.10 $0.00 $2,996.40 $0.00 $8,871.50 A 8150-43-01-0005 Seguridad Pública $0.00 $0.00 $0.00 $24,507.00 $0.00 $24,507.00 A 8150-43-01-0006 Desarrollo Urbano y Obras Públicas $0.00 $133,385.16 $0.00 $2,620.83 $0.00 $136,005.99 A 8150-43-01-0008 Permisos, Licencias y Registro Ramo de Alcoholes $0.00 $137,058.81 $0.00 $6,994.66 $0.00 $144,053.47 A 8150-43-01-0011 Constancias, Certificaciones y Legalizaciones $0.00 $12,982.72 $0.00 $2,228.54 $0.00 $15,211.26 A 8150-43-01-0013 Comercio Temporal en Terreno del Fundo Municipal $0.00 $69,539.84 $0.00 $32,268.17 $0.00 $101,808.01 A 8150-44-02-0001 Cooperaciones para Obras Públicas (Contribución de Mejoras) $0.00 $886,975.28 $0.00 $395,251.47 $0.00 $1,282,226.75 A 8150-51-01-0001 Arrendamientos $0.00 $5.77 $0.00 $0.00 $0.00 $5.77 A 8150-51-01-0002 Productos Financieros $0.00 $44,865.07 $0.00 $16,434.62 $0.00 $61,299.69 A 8150-61-02-01-0001 Multas, Infracciones y Sanciones $0.00 $1,000.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $3,500.00 A 8150-61-02-01-0002 Multas Administrativas Federales No Fiscales $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 A 8150-61-04-01-0001 Reintegros $0.00 $72,477.83 $0.00 $65,387.77 $0.00 $137,865.60 A 8150-81-01-0001 Fondo General de Participaciones $0.00 $31,879,518.41 $0.00 $10,857,404.73 $0.00 $42,736,923.14 A 8150-81-01-0002 Fondo de Fomento Municipal $0.00 $12,652,675.29 $0.00 $3,634,141.74 $0.00 $16,286,817.03 A 8150-81-01-0003 Fondo de Fiscalización y Recaudación $0.00 $952,858.20 $0.00 $354,415.20 $0.00 $1,307,273.40 A 8150-81-01-0004 Fondo de Compensación $0.00 $6,609.58 $0.00 $0.00 $0.00 $6,609.58 A 8150-81-01-0005 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $0.00 $1,697,032.92 $0.00 $502,813.68 $0.00 $2,199,846.60 A 8150-81-01-0006 Impuesto Final a la Venta de Gasolina y Diesel (IEPS) $0.00 $1,136,918.92 $0.00 $376,352.52 $0.00 $1,513,271.44 A 8150-81-01-0007 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $0.00 $186,533.92 $0.00 $60,706.61 $0.00 $247,240.53 A 8150-81-01-0008 Fondo de Compensación (ISAN) $0.00 $39,657.48 $0.00 $19,828.74 $0.00 $59,486.22 A 8150-81-01-0009 Impuesto Sobre Tenencia o Uso vehicular $0.00 $2,285.37 $0.00 $915.84 $0.00 $3,201.21 Page 26 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8150-81-01-0010 Fondo del Impuesto Sobre la Renta $0.00 $6,915,346.94 $0.00 $1,785,382.00 $0.00 $8,700,728.94 A 8150-82-01-0001 Fondo III (Fondo de Aportacines para la Infraestructura Social $0.00 $31,354,316.91 $0.00 $3,919,289.62 $0.00 $35,273,606.53 Municipal) A 8150-82-01-0002 Fondo IV (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento $0.00 $22,432,799.74 $0.00 $6,171,173.18 $0.00 $28,603,972.92 Municipal) A 8150-83-01-0015 FISE 2019 $0.00 $6,206,537.20 $0.00 $4,317,292.65 $0.00 $10,523,829.85 A 8150-83-01-0016 INPI ESTATAL (CDI) 2019 $0.00 $1.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1.00 A 8210-1401-PY01-BB01-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 A 8210-1401-PY01-BB01-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 A 8210-1401-PY01-BB01-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $12,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,300.00 A 8210-1401-PY02-BB02-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $38,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,000.00 A 8210-1401-PY02-BB02-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 A 8210-1401-PY02-BB02-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 A 8210-1401-PY02-BB02-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 A 8210-1401-PY02-BB02-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 A 8210-1401-PY02-BB02-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 A 8210-1401-PY03-BB03-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $17,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,000.00 A 8210-1401-PY05-BB05-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $72,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $72,000.00 A 8210-1401-PY05-BB05-24102-1MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 Corriente A 8210-1401-PY16-AA01-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $911,677.00 $0.00 $0.00 $0.00 $911,677.00 A 8210-1401-PY16-AA01-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $200,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $200,000.00 A 8210-1401-PY16-AA01-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 $76,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $76,000.00 TRABAJO G. Corriente A 8210-1401-PY16-AA01-21504-1PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 A 8210-1401-PY16-AA01-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 PERSONAS G. Corriente A 8210-2501-PY01-BB01-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $435,386.16 $0.00 $0.00 $0.00 $435,386.16 A 8210-2501-PY01-BB01-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $1,030,080.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,030,080.00 A 8210-2501-PY01-BB01-11304-1NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente $0.00 $14,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,000.00 A 8210-2501-PY01-BB01-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,000.00 A 8210-2501-PY01-BB01-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $55,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $55,000.00 A 8210-2501-PY01-BB01-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $270,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $270,000.00 A 8210-2501-PY01-BB01-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $150,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $150,000.00 A 8210-2501-PY01-BB01-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $100,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100,000.00 A 8210-2501-PY01-BB01-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 A 8210-2501-PY01-BB01-14105-1APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente A 8210-2501-PY01-BB01-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 TRABAJO G. Corriente A 8210-2501-PY01-BB01-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $205,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $205,000.00 A 8210-2501-PY01-BB01-21101-1MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 A 8210-2501-PY01-BB01-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,000.00 A 8210-2501-PY01-BB01-21103-1MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente $0.00 $32,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,500.00 A 8210-2501-PY01-BB01-21104-1MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente $0.00 $26,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $26,900.00 A 8210-2501-PY01-BB01-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $75,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $75,000.00 Corriente A 8210-2501-PY01-BB01-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 Corriente Page 27 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8210-2501-PY01-BB01-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 A 8210-2501-PY01-BB01-21504-1PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente $0.00 $16,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,300.00 A 8210-2501-PY01-BB01-21601-1MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $0.00 $46,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $46,300.00 A 8210-2501-PY01-BB01-21602-1PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente $0.00 $29,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $29,000.00 A 8210-2501-PY01-BB01-21603-1PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA G. Corriente $0.00 $13,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,000.00 A 8210-2501-PY01-BB01-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $38,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,000.00 A 8210-2501-PY01-BB01-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $6,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,300.00 UNIFORMES G. Corriente A 8210-2501-PY01-BB01-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,000.00 A 8210-2501-PY01-BB01-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 A 8210-2501-PY01-BB01-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $9,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,000.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente A 8210-2501-PY01-BB01-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 $1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,200.00 A 8210-2501-PY01-BB01-31802-1SERVICIO TELEGRÁFICO G. Corriente $0.00 $680.00 $0.00 $0.00 $0.00 $680.00 A 8210-2501-PY01-BB01-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $39,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $39,000.00 A 8210-2501-PY01-BB01-33102-1OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS $0.00 $16,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,000.00 G. Corriente A 8210-2501-PY01-BB01-33301-1SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 A 8210-2501-PY01-BB01-33603-1IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN $0.00 $15,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,600.00 DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente A 8210-2501-PY01-BB01-36101-1DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE $0.00 $9,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,600.00 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente A 8210-2501-PY01-BB01-37101-1PASAJES AÉREOS G. Corriente $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 A 8210-2501-PY01-BB01-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,000.00 A 8210-2501-PY01-BB01-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 A 8210-2501-PY01-BB01-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 $26,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $26,000.00 A 8210-2501-PY01-BB01-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,000.00 A 8210-2501-PY01-BB01-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 8210-2501-PY02-BB02-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $880,944.00 $0.00 $0.00 $0.00 $880,944.00 A 8210-2501-PY02-BB02-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $768,792.00 $0.00 $0.00 $0.00 $768,792.00 A 8210-2501-PY02-BB02-11304-1NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente $0.00 $27,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,000.00 A 8210-2501-PY02-BB02-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $55,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $55,000.00 A 8210-2501-PY02-BB02-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 A 8210-2501-PY02-BB02-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $310,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $310,000.00 A 8210-2501-PY02-BB02-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $90,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $90,000.00 A 8210-2501-PY02-BB02-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $70,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $70,000.00 A 8210-2501-PY02-BB02-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 A 8210-2501-PY02-BB02-14105-1APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente A 8210-2501-PY02-BB02-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $80,000.00 TRABAJO G. Corriente A 8210-2501-PY02-BB02-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $375,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $375,000.00 A 8210-2501-PY02-BB02-21101-1MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente $0.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 A 8210-2501-PY02-BB02-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $100,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100,000.00 A 8210-2501-PY02-BB02-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $55,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $55,000.00 Corriente

Page 28 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8210-2501-PY02-BB02-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 Corriente A 8210-2501-PY02-BB02-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $100,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100,000.00 A 8210-2501-PY02-BB02-21504-1PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente $0.00 $35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 A 8210-2501-PY02-BB02-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $100,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100,000.00 A 8210-2501-PY02-BB02-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 UNIFORMES G. Corriente A 8210-2501-PY02-BB02-27401-1PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 8210-2501-PY02-BB02-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 A 8210-2501-PY02-BB02-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 A 8210-2501-PY02-BB02-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $0.00 $35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 TRANSPORTE G. Corriente A 8210-2501-PY02-BB02-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,000.00 A 8210-2501-PY02-BB02-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente A 8210-2501-PY02-BB02-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 $1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,200.00 A 8210-2501-PY02-BB02-31802-1SERVICIO TELEGRÁFICO G. Corriente $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 A 8210-2501-PY02-BB02-32301-1ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. $0.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $80,000.00 Corriente A 8210-2501-PY02-BB02-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 A 8210-2501-PY02-BB02-33101-1ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O $0.00 $150,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $150,000.00 ACUERDOS G. Corriente A 8210-2501-PY02-BB02-33102-1OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 G. Corriente A 8210-2501-PY02-BB02-33301-1SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 A 8210-2501-PY02-BB02-33401-1SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 A 8210-2501-PY02-BB02-33901-1SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 Corriente A 8210-2501-PY02-BB02-34101-1COMISIONES BANCARIAS G. Corriente $0.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $80,000.00 A 8210-2501-PY02-BB02-34501-1SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente $0.00 $9,058.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,058.00 A 8210-2501-PY02-BB02-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,000.00 TRANSPORTE G. Corriente A 8210-2501-PY02-BB02-37101-1PASAJES AÉREOS G. Corriente $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 8210-2501-PY02-BB02-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 8210-2501-PY02-BB02-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 A 8210-2501-PY02-BB02-37601-1VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 8210-2501-PY02-BB02-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 A 8210-2501-PY02-BB02-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 A 8210-2501-PY02-BB02-59101-2SOFTWARE G. Capital $0.00 $5,942.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,942.00 A 8210-2501-PY03-BB03-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $112,513.44 $0.00 $0.00 $0.00 $112,513.44 A 8210-2501-PY03-BB03-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $446,820.00 $0.00 $0.00 $0.00 $446,820.00 A 8210-2501-PY03-BB03-11304-1NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 A 8210-2501-PY03-BB03-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 8210-2501-PY03-BB03-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $17,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,000.00 A 8210-2501-PY03-BB03-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $98,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $98,000.00 A 8210-2501-PY03-BB03-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 A 8210-2501-PY03-BB03-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 A 8210-2501-PY03-BB03-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00

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Corriente $0.00 $36,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,000.00 A 8210-2501-PY03-BB03-21103-1MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente $0.00 $1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,200.00 A 8210-2501-PY03-BB03-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 Corriente A 8210-2501-PY03-BB03-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 $14,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,300.00 Corriente A 8210-2501-PY03-BB03-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $42,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $42,000.00 A 8210-2501-PY03-BB03-21504-1PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente $0.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 A 8210-2501-PY03-BB03-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 UNIFORMES G. Corriente A 8210-2501-PY03-BB03-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,000.00 A 8210-2501-PY03-BB03-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 $1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,200.00 A 8210-2501-PY03-BB03-31802-1SERVICIO TELEGRÁFICO G. Corriente $0.00 $650.12 $0.00 $0.00 $0.00 $650.12 A 8210-2501-PY03-BB03-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $9,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,000.00 A 8210-2501-PY03-BB03-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 A 8210-2501-PY03-BB03-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 A 8210-2501-PY03-BB03-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,000.00 A 8210-2501-PY03-BB03-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 8210-2501-PY04-BB04-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $582,213.12 $0.00 $0.00 $0.00 $582,213.12 A 8210-2501-PY04-BB04-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $168,096.00 $0.00 $0.00 $0.00 $168,096.00 A 8210-2501-PY04-BB04-11304-1NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente $0.00 $18,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,000.00 A 8210-2501-PY04-BB04-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,000.00 A 8210-2501-PY04-BB04-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $55,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $55,000.00 A 8210-2501-PY04-BB04-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $150,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $150,000.00 A 8210-2501-PY04-BB04-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 A 8210-2501-PY04-BB04-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 A 8210-2501-PY04-BB04-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $0.00 $18,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,000.00 A 8210-2501-PY04-BB04-14105-1APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente A 8210-2501-PY04-BB04-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 $53,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,000.00 TRABAJO G. Corriente A 8210-2501-PY04-BB04-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $246,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $246,000.00 A 8210-2501-PY04-BB04-21101-1MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 A 8210-2501-PY04-BB04-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 A 8210-2501-PY04-BB04-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $60,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $60,000.00 Corriente A 8210-2501-PY04-BB04-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $60,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $60,000.00 A 8210-2501-PY04-BB04-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 UNIFORMES G. Corriente A 8210-2501-PY04-BB04-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 8210-2501-PY04-BB04-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente A 8210-2501-PY04-BB04-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 Page 30 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8210-2501-PY04-BB04-31802-1SERVICIO TELEGRÁFICO G. Corriente $0.00 $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600.00 A 8210-2501-PY04-BB04-32301-1ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. $0.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,000.00 Corriente A 8210-2501-PY04-BB04-33603-1IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN $0.00 $120,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $120,000.00 DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente A 8210-2501-PY04-BB04-36101-1DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente A 8210-2501-PY04-BB04-37101-1PASAJES AÉREOS G. Corriente $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 A 8210-2501-PY04-BB04-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $26,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $26,000.00 A 8210-2501-PY04-BB04-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 A 8210-2501-PY04-BB04-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 $23,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $23,000.00 A 8210-2501-PY04-BB04-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,000.00 A 8210-2501-PY04-BB04-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 8210-2501-PY05-BB05-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $3,429,631.92 $0.00 $0.00 $0.00 $3,429,631.92 A 8210-2501-PY05-BB05-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $2,568,540.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,568,540.00 A 8210-2501-PY05-BB05-11304-1NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente $0.00 $103,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $103,000.00 A 8210-2501-PY05-BB05-12201-1SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente $0.00 $75,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $75,000.00 A 8210-2501-PY05-BB05-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $170,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $170,000.00 A 8210-2501-PY05-BB05-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $336,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $336,000.00 A 8210-2501-PY05-BB05-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $1,128,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,128,000.00 A 8210-2501-PY05-BB05-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $250,000.00 A 8210-2501-PY05-BB05-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $150,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $150,000.00 A 8210-2501-PY05-BB05-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $0.00 $130,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $130,000.00 A 8210-2501-PY05-BB05-14105-1APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $0.00 $120,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $120,000.00 AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente A 8210-2501-PY05-BB05-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 $309,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $309,000.00 TRABAJO G. Corriente A 8210-2501-PY05-BB05-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $1,805,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,805,000.00 A 8210-2501-PY05-BB05-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 A 8210-2501-PY05-BB05-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,000.00 Corriente A 8210-2501-PY05-BB05-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $52,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,000.00 A 8210-2501-PY05-BB05-21601-1MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 A 8210-2501-PY05-BB05-24102-1MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. $0.00 $150,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $150,000.00 Corriente A 8210-2501-PY05-BB05-24201-1CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente $0.00 $100,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100,000.00 A 8210-2501-PY05-BB05-24301-1CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente $0.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 A 8210-2501-PY05-BB05-24601-1ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 A 8210-2501-PY05-BB05-24603-1MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 A 8210-2501-PY05-BB05-24701-1ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 CONSTRUCCIÓN G. Corriente A 8210-2501-PY05-BB05-24901-1OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 Y REPARACIÓN G. Corriente A 8210-2501-PY05-BB05-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $1,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000,000.00 A 8210-2501-PY05-BB05-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 UNIFORMES G. Corriente

Page 31 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8210-2501-PY05-BB05-27206-1PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 PERSONAL G. Corriente A 8210-2501-PY05-BB05-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 A 8210-2501-PY05-BB05-29202-1MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 G. Corriente A 8210-2501-PY05-BB05-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 A 8210-2501-PY05-BB05-29603-1ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,000.00 EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente A 8210-2501-PY05-BB05-29607-1MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE $0.00 $24,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $24,000.00 TRANSPORTE G. Corriente A 8210-2501-PY05-BB05-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $0.00 $150,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $150,000.00 TRANSPORTE G. Corriente A 8210-2501-PY05-BB05-29801-1ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA $0.00 $60,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $60,000.00 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente A 8210-2501-PY05-BB05-31101-1ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $0.00 $60,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $60,000.00 A 8210-2501-PY05-BB05-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $16,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,000.00 A 8210-2501-PY05-BB05-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente A 8210-2501-PY05-BB05-32101-1ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente $0.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,000.00 A 8210-2501-PY05-BB05-32501-1ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 A 8210-2501-PY05-BB05-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,000.00 TRANSPORTE G. Corriente A 8210-2501-PY05-BB05-35701-1MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y $0.00 $230,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $230,000.00 EQUIPO G. Corriente A 8210-2501-PY05-BB05-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $16,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,000.00 A 8210-2501-PY05-BB05-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 A 8210-2501-PY05-BB05-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 A 8210-2501-PY05-BB05-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 A 8210-2501-PY05-BB05-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 8210-2501-PY05-BB05-56704-2HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 A 8210-2501-PY06-BB06-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $660,413.04 $0.00 $0.00 $0.00 $660,413.04 A 8210-2501-PY06-BB06-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $789,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $789,600.00 A 8210-2501-PY06-BB06-11304-1NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 A 8210-2501-PY06-BB06-12201-1SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente $0.00 $200,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $200,000.00 A 8210-2501-PY06-BB06-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $70,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $70,000.00 A 8210-2501-PY06-BB06-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $70,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $70,000.00 A 8210-2501-PY06-BB06-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $270,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $270,000.00 A 8210-2501-PY06-BB06-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $76,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $76,000.00 A 8210-2501-PY06-BB06-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 A 8210-2501-PY06-BB06-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 A 8210-2501-PY06-BB06-14105-1APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,000.00 AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente A 8210-2501-PY06-BB06-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 $60,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $60,000.00 TRABAJO G. Corriente A 8210-2501-PY06-BB06-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $366,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $366,000.00 A 8210-2501-PY06-BB06-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 A 8210-2501-PY06-BB06-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $69,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $69,000.00 Corriente

Page 32 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8210-2501-PY06-BB06-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 $13,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,000.00 Corriente A 8210-2501-PY06-BB06-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,000.00 A 8210-2501-PY06-BB06-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $19,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,600.00 UNIFORMES G. Corriente A 8210-2501-PY06-BB06-31101-1ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $0.00 $23,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $23,000.00 A 8210-2501-PY06-BB06-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 A 8210-2501-PY06-BB06-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $4,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,500.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente A 8210-2501-PY06-BB06-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 $650.00 $0.00 $0.00 $0.00 $650.00 A 8210-2501-PY06-BB06-32301-1ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. $0.00 $16,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,000.00 Corriente A 8210-2501-PY06-BB06-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $23,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $23,000.00 A 8210-2501-PY06-BB06-33901-1SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. $0.00 $16,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,400.00 Corriente A 8210-2501-PY06-BB06-35301-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO $0.00 $3,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,600.00 DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente A 8210-2501-PY06-BB06-36101-1DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE $0.00 $5,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,200.00 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente A 8210-2501-PY06-BB06-37101-1PASAJES AÉREOS G. Corriente $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 A 8210-2501-PY06-BB06-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $32,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,000.00 A 8210-2501-PY06-BB06-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 A 8210-2501-PY06-BB06-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 A 8210-2501-PY06-BB06-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $16,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,000.00 A 8210-2501-PY07-BB07-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $425,671.92 $0.00 $0.00 $0.00 $425,671.92 A 8210-2501-PY07-BB07-11304-1NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 A 8210-2501-PY07-BB07-12201-1SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente $0.00 $360,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $360,000.00 A 8210-2501-PY07-BB07-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 A 8210-2501-PY07-BB07-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $38,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,000.00 A 8210-2501-PY07-BB07-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $88,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $88,000.00 A 8210-2501-PY07-BB07-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 A 8210-2501-PY07-BB07-14105-1APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente A 8210-2501-PY07-BB07-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 $39,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $39,000.00 TRABAJO G. Corriente A 8210-2501-PY07-BB07-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $188,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $188,000.00 A 8210-2501-PY07-BB07-21101-1MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente $0.00 $16,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,000.00 A 8210-2501-PY07-BB07-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $21,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,300.00 A 8210-2501-PY07-BB07-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $26,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $26,000.00 Corriente A 8210-2501-PY07-BB07-21205-1ARTÍCULOS DIDÁCTICOS G. Corriente $0.00 $6,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,300.00 A 8210-2501-PY07-BB07-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 A 8210-2501-PY07-BB07-21504-1PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 A 8210-2501-PY07-BB07-21601-1MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 A 8210-2501-PY07-BB07-21602-1PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 A 8210-2501-PY07-BB07-21603-1PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA G. Corriente $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00

Page 33 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8210-2501-PY07-BB07-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 PERSONAS G. Corriente A 8210-2501-PY07-BB07-25301-1MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 APLICACIÓN HUMANA G. Corriente A 8210-2501-PY07-BB07-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 8210-2501-PY07-BB07-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 UNIFORMES G. Corriente A 8210-2501-PY07-BB07-27203-1MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y $0.00 $2,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,300.00 PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente A 8210-2501-PY07-BB07-27206-1PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN $0.00 $1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,200.00 PERSONAL G. Corriente A 8210-2501-PY07-BB07-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 A 8210-2501-PY07-BB07-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $0.00 $1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,200.00 A 8210-2501-PY07-BB07-29603-1ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO $0.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente A 8210-2501-PY07-BB07-29607-1MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE $0.00 $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 TRANSPORTE G. Corriente A 8210-2501-PY07-BB07-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 TRANSPORTE G. Corriente A 8210-2501-PY07-BB07-31101-1ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 8210-2501-PY07-BB07-31201-1GAS G. Corriente $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 A 8210-2501-PY07-BB07-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,000.00 A 8210-2501-PY07-BB07-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente A 8210-2501-PY07-BB07-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 A 8210-2501-PY07-BB07-31802-1SERVICIO TELEGRÁFICO G. Corriente $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 A 8210-2501-PY07-BB07-31902-1CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente $0.00 $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600.00 A 8210-2501-PY07-BB07-33401-1SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente $0.00 $1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,200.00 A 8210-2501-PY07-BB07-34501-1SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente $0.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 A 8210-2501-PY07-BB07-34701-1FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente $0.00 $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $900.00 A 8210-2501-PY07-BB07-35101-1MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente A 8210-2501-PY07-BB07-35102-1MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente A 8210-2501-PY07-BB07-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 TRANSPORTE G. Corriente A 8210-2501-PY07-BB07-35601-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 SEGURIDAD G. Corriente A 8210-2501-PY07-BB07-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 A 8210-2501-PY07-BB07-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 A 8210-2501-PY07-BB07-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 8210-2501-PY07-BB07-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 8210-2501-PY08-BB08-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $630,360.00 $0.00 $0.00 $0.00 $630,360.00 A 8210-2501-PY08-BB08-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $9,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,000.00 A 8210-2501-PY08-BB08-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $104,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $104,000.00 A 8210-2501-PY08-BB08-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 A 8210-2501-PY08-BB08-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 A 8210-2501-PY08-BB08-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 A 8210-2501-PY08-BB08-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 Corriente Page 34 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8210-2501-PY08-BB08-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 Corriente A 8210-2501-PY08-BB08-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,000.00 A 8210-2501-PY08-BB08-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $80,000.00 A 8210-2501-PY08-BB08-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 UNIFORMES G. Corriente A 8210-2501-PY08-BB08-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 A 8210-2501-PY08-BB08-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $0.00 $23,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $23,000.00 A 8210-2501-PY08-BB08-29603-1ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO $0.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,000.00 EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente A 8210-2501-PY08-BB08-29607-1MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE $0.00 $13,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,000.00 TRANSPORTE G. Corriente A 8210-2501-PY08-BB08-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 TRANSPORTE G. Corriente A 8210-2501-PY08-BB08-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 $994.00 $0.00 $0.00 $0.00 $994.00 A 8210-2501-PY08-BB08-33301-1SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 A 8210-2501-PY08-BB08-34501-1SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 8210-2501-PY08-BB08-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,000.00 TRANSPORTE G. Corriente A 8210-2501-PY08-BB08-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 A 8210-2501-PY08-BB08-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 A 8210-2501-PY08-BB08-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 8210-2501-PY08-BB08-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 A 8210-2501-PY08-BB08-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,000.00 A 8210-2501-PY08-BB08-52301-2CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 A 8210-2501-PY09-BB09-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $521,592.00 $0.00 $0.00 $0.00 $521,592.00 A 8210-2501-PY09-BB09-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 A 8210-2501-PY09-BB09-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $86,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $86,000.00 A 8210-2501-PY09-BB09-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,000.00 A 8210-2501-PY09-BB09-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 A 8210-2501-PY09-BB09-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 A 8210-2501-PY09-BB09-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $29,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $29,000.00 Corriente A 8210-2501-PY09-BB09-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 $23,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $23,000.00 Corriente A 8210-2501-PY09-BB09-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 A 8210-2501-PY09-BB09-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 UNIFORMES G. Corriente A 8210-2501-PY09-BB09-29301-1MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 EQUIPO G. Corriente A 8210-2501-PY09-BB09-29403-1REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 INFORMÁTICO G. Corriente A 8210-2501-PY09-BB09-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 A 8210-2501-PY09-BB09-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente A 8210-2501-PY09-BB09-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 A 8210-2501-PY09-BB09-31902-1CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 A 8210-2501-PY09-BB09-32301-1ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 Corriente

Page 35 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8210-2501-PY09-BB09-33101-1ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O $0.00 $130,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $130,000.00 ACUERDOS G. Corriente A 8210-2501-PY09-BB09-33301-1SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 A 8210-2501-PY09-BB09-33901-1SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 Corriente A 8210-2501-PY09-BB09-37101-1PASAJES AÉREOS G. Corriente $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 8210-2501-PY09-BB09-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 8210-2501-PY09-BB09-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 A 8210-2501-PY09-BB09-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 8210-2501-PY09-BB09-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 A 8210-2501-PY09-BB09-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 A 8210-2501-PY09-BB09-52301-2CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital $0.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 A 8210-2501-PY10-BB10-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $322,872.72 $0.00 $0.00 $0.00 $322,872.72 A 8210-2501-PY10-BB10-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $330,012.00 $0.00 $0.00 $0.00 $330,012.00 A 8210-2501-PY10-BB10-11304-1NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 8210-2501-PY10-BB10-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 A 8210-2501-PY10-BB10-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $34,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $34,000.00 A 8210-2501-PY10-BB10-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $122,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $122,000.00 A 8210-2501-PY10-BB10-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $38,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,000.00 A 8210-2501-PY10-BB10-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 A 8210-2501-PY10-BB10-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 A 8210-2501-PY10-BB10-14105-1APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $0.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,000.00 AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente A 8210-2501-PY10-BB10-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 TRABAJO G. Corriente A 8210-2501-PY10-BB10-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $55,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $55,000.00 A 8210-2501-PY10-BB10-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 A 8210-2501-PY10-BB10-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 Corriente A 8210-2501-PY10-BB10-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 Corriente A 8210-2501-PY10-BB10-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 A 8210-2501-PY10-BB10-21601-1MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 A 8210-2501-PY10-BB10-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $60,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $60,000.00 PERSONAS G. Corriente A 8210-2501-PY10-BB10-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 UNIFORMES G. Corriente A 8210-2501-PY10-BB10-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 A 8210-2501-PY10-BB10-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente A 8210-2501-PY10-BB10-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $800.00 A 8210-2501-PY10-BB10-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 A 8210-2501-PY10-BB10-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 A 8210-2501-PY10-BB10-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 8210-2501-PY10-BB10-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 8210-2501-PY10-BB10-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 A 8210-2501-PY11-BB11-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $352,260.00 $0.00 $0.00 $0.00 $352,260.00 A 8210-2501-PY11-BB11-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 A 8210-2501-PY11-BB11-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $58,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $58,000.00 Page 36 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8210-2501-PY11-BB11-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $32,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,000.00 A 8210-2501-PY11-BB11-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 8210-2501-PY11-BB11-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 A 8210-2501-PY11-BB11-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $24,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $24,000.00 Corriente A 8210-2501-PY11-BB11-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 A 8210-2501-PY11-BB11-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 UNIFORMES G. Corriente A 8210-2501-PY11-BB11-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 A 8210-2501-PY11-BB11-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 A 8210-2501-PY11-BB11-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente A 8210-2501-PY11-BB11-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600.00 A 8210-2501-PY11-BB11-33301-1SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente $0.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 A 8210-2501-PY11-BB11-33401-1SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 A 8210-2501-PY11-BB11-36101-1DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente A 8210-2501-PY11-BB11-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 8210-2501-PY11-BB11-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $12,942.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,942.00 A 8210-2501-PY11-BB11-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 A 8210-2501-PY11-BB11-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 A 8210-2501-PY12-BB12-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $450,053.76 $0.00 $0.00 $0.00 $450,053.76 A 8210-2501-PY12-BB12-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $237,312.00 $0.00 $0.00 $0.00 $237,312.00 A 8210-2501-PY12-BB12-11304-1NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente $0.00 $14,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,000.00 A 8210-2501-PY12-BB12-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 A 8210-2501-PY12-BB12-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $43,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $43,000.00 A 8210-2501-PY12-BB12-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $132,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $132,000.00 A 8210-2501-PY12-BB12-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 A 8210-2501-PY12-BB12-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 A 8210-2501-PY12-BB12-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 A 8210-2501-PY12-BB12-14105-1APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $0.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,000.00 AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente A 8210-2501-PY12-BB12-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 $42,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $42,000.00 TRABAJO G. Corriente A 8210-2501-PY12-BB12-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $154,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $154,000.00 A 8210-2501-PY12-BB12-21101-1MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 8210-2501-PY12-BB12-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 A 8210-2501-PY12-BB12-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 Corriente A 8210-2501-PY12-BB12-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 Corriente A 8210-2501-PY12-BB12-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 A 8210-2501-PY12-BB12-21504-1PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 A 8210-2501-PY12-BB12-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 UNIFORMES G. Corriente A 8210-2501-PY12-BB12-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 A 8210-2501-PY12-BB12-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00

Page 37 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8210-2501-PY12-BB12-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente A 8210-2501-PY12-BB12-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 A 8210-2501-PY12-BB12-31802-1SERVICIO TELEGRÁFICO G. Corriente $0.00 $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 A 8210-2501-PY12-BB12-33603-1IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente A 8210-2501-PY12-BB12-33604-1IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente A 8210-2501-PY12-BB12-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $9,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,000.00 A 8210-2501-PY12-BB12-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $11,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,000.00 A 8210-2501-PY12-BB12-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 A 8210-2501-PY12-BB12-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 A 8210-2501-PY12-BB12-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $17,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,000.00 A 8210-2501-PY13-CC01-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $2,514,855.36 $0.00 $0.00 $0.00 $2,514,855.36 A 8210-2501-PY13-CC01-11304-1NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente $0.00 $76,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $76,000.00 A 8210-2501-PY13-CC01-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $221,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $221,000.00 A 8210-2501-PY13-CC01-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $517,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $517,000.00 A 8210-2501-PY13-CC01-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $211,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $211,200.00 A 8210-2501-PY13-CC01-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $306,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $306,000.00 PERSONAS G. Corriente A 8210-2501-PY13-CC01-38101-1GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 A 8210-2501-PY13-CC01-38201-1GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente $0.00 $1,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000,000.00 A 8210-2501-PY13-CC01-41402-1ÓRGANOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES G. Corriente $0.00 $5,615,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,615,000.00 A 8210-2501-PY13-CC01-44102-1AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente $0.00 $564,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $564,800.00 A 8210-2501-PY16-AA01-11101-1DIETAS G. Corriente $0.00 $3,727,776.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,727,776.00 A 8210-2501-PY16-AA01-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $1,839,168.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,839,168.00 A 8210-2501-PY16-AA01-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $78,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $78,000.00 A 8210-2501-PY16-AA01-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $921,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $921,000.00 A 8210-2501-PY16-AA01-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $10,088,323.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,088,323.00 A 8210-2501-PY16-AA01-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $1,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000,000.00 A 8210-2501-PY16-AA01-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 $500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500,000.00 TRABAJO G. Corriente A 8210-2501-PY16-AA01-21101-1MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente $0.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 A 8210-2501-PY16-AA01-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,000.00 A 8210-2501-PY16-AA01-21103-1MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 8210-2501-PY16-AA01-21104-1MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 A 8210-2501-PY16-AA01-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $80,000.00 Corriente A 8210-2501-PY16-AA01-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 Corriente A 8210-2501-PY16-AA01-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 A 8210-2501-PY16-AA01-21504-1PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente $0.00 $100,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100,000.00 A 8210-2501-PY16-AA01-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $100,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100,000.00 PERSONAS G. Corriente A 8210-2501-PY16-AA01-24601-1ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 8210-2501-PY16-AA01-24603-1MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00

Page 38 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8210-2501-PY16-AA01-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 UNIFORMES G. Corriente A 8210-2501-PY16-AA01-29202-1MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 G. Corriente A 8210-2501-PY16-AA01-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 A 8210-2501-PY16-AA01-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente A 8210-2501-PY16-AA01-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 A 8210-2501-PY16-AA01-31802-1SERVICIO TELEGRÁFICO G. Corriente $0.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 A 8210-2501-PY16-AA01-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $80,000.00 A 8210-2501-PY16-AA01-33301-1SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 A 8210-2501-PY16-AA01-33604-1IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente A 8210-2501-PY16-AA01-35301-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO $0.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente A 8210-2501-PY16-AA01-36101-1DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente A 8210-2501-PY16-AA01-37101-1PASAJES AÉREOS G. Corriente $0.00 $35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 A 8210-2501-PY16-AA01-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 A 8210-2501-PY16-AA01-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 A 8210-2501-PY16-AA01-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 8210-2501-PY16-AA01-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 A 8210-2501-PY16-AA01-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 A 8210-2502-PY14-DD01-33902-2PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS G. Capital $0.00 $1,001,909.19 $0.00 $0.00 $0.00 $1,001,909.19 A 8210-2502-PY14-DD01-61202-2EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, $0.00 $9,134,552.64 $0.00 $0.00 $0.00 $9,134,552.64 INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital A 8210-2502-PY14-DD01-61301-2INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO $0.00 $16,159,119.39 $0.00 $0.00 $0.00 $16,159,119.39 HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital A 8210-2502-PY14-DD01-61304-2INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA G. Capital $0.00 $2,091,845.83 $0.00 $0.00 $0.00 $2,091,845.83 A 8210-2502-PY14-DD01-61501-2INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS G. Capital $0.00 $5,009,545.95 $0.00 $0.00 $0.00 $5,009,545.95 A 8210-2502-PY15-DD02-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $9,242,808.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,242,808.00 A 8210-2502-PY15-DD02-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $21,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,000.00 A 8210-2502-PY15-DD02-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $1,520,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,520,000.00 A 8210-2502-PY15-DD02-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $675,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $675,000.00 A 8210-2502-PY15-DD02-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 A 8210-2502-PY15-DD02-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $860,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $860,000.00 A 8210-2502-PY15-DD02-27105-1PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente A 8210-2502-PY15-DD02-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $80,000.00 UNIFORMES G. Corriente A 8210-2502-PY15-DD02-28201-1MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. $0.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 Corriente A 8210-2502-PY15-DD02-28301-1PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. $0.00 $20,243.50 $0.00 $0.00 $0.00 $20,243.50 Corriente A 8210-2502-PY15-DD02-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00

Page 39 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8210-2502-PY15-DD02-29601-1ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA $0.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente A 8210-2502-PY15-DD02-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $0.00 $60,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $60,000.00 A 8210-2502-PY15-DD02-29603-1ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente A 8210-2502-PY15-DD02-29604-1ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE $0.00 $150,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $150,000.00 TRANSPORTE G. Corriente A 8210-2502-PY15-DD02-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $0.00 $160,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $160,000.00 TRANSPORTE G. Corriente A 8210-2502-PY15-DD02-31101-1ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $0.00 $1,347,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,347,100.00 A 8210-2502-PY15-DD02-33901-1SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 Corriente A 8210-2502-PY15-DD02-34501-1SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente $0.00 $80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $80,000.00 A 8210-2502-PY15-DD02-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $200,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $200,000.00 TRANSPORTE G. Corriente A 8210-2502-PY15-DD02-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 A 8210-2502-PY15-DD02-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 A 8210-2502-PY15-DD02-51906-2OTROS EQUIPOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Capital $0.00 $65,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $65,000.00 A 8210-2502-PY15-DD02-55103-2EQUIPO DE TRANSPORTE PARA DEFENSA Y SEGURIDAD G. $0.00 $700,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $700,000.00 Capital A 8210-2502-PY15-DD02-91101-3AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES $0.00 $6,500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,500,000.00 DE CRÉDITO Amortización Deuda D 8220-1401-PY01-BB01-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-1401-PY01-BB01-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-1401-PY01-BB01-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-1401-PY02-BB02-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-1401-PY02-BB02-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-1401-PY02-BB02-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-1401-PY02-BB02-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-1401-PY02-BB02-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-1401-PY02-BB02-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-1401-PY03-BB03-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-1401-PY05-BB05-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $46,495.21 $0.00 $0.00 $0.00 $46,495.21 $0.00 D 8220-1401-PY05-BB05-24102-1MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 Corriente D 8220-1401-PY16-AA01-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-1401-PY16-AA01-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-1401-PY16-AA01-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRABAJO G. Corriente D 8220-1401-PY16-AA01-21504-1PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-1401-PY16-AA01-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8220-2501-PY01-BB01-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $86,500.38 $0.00 $0.00 $86,261.04 $239.34 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $307,690.97 $0.00 $0.00 $307,607.24 $83.73 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-11304-1NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $4,000.00 $0.00 $1,000.00 $4,879.26 $120.74 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $42,453.18 $0.00 $0.00 $28,321.05 $14,132.13 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $341,000.00 $0.00 $0.00 $340,744.94 $255.06 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $52,050.50 $0.00 $5.00 $52,050.00 $5.50 $0.00

Page 40 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-2501-PY01-BB01-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-14105-1APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente D 8220-2501-PY01-BB01-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRABAJO G. Corriente D 8220-2501-PY01-BB01-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $64,604.16 $0.00 $30,000.00 $93,928.30 $675.86 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-21101-1MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $6,818.79 $0.00 $0.00 $6,817.97 $0.82 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-21103-1MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-21104-1MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8220-2501-PY01-BB01-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8220-2501-PY01-BB01-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $26,728.44 $0.00 $0.00 $26,726.28 $2.16 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-21504-1PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-21601-1MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $9,528.54 $0.00 $0.00 $9,484.97 $43.57 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-21602-1PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-21603-1PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $45,262.17 $0.00 $0.00 $45,245.30 $16.87 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8220-2501-PY01-BB01-25102-1SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8220-2501-PY01-BB01-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $113,678.60 $0.00 $0.00 $113,648.10 $30.50 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $4,350.20 $0.00 $0.00 $4,350.00 $0.20 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8220-2501-PY01-BB01-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-31101-1ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $70,830.00 $0.00 $0.00 $70,827.00 $3.00 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $5,582.00 $0.00 $0.00 $5,582.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente D 8220-2501-PY01-BB01-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-31802-1SERVICIO TELEGRÁFICO G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $63,125.80 $0.00 $0.00 $63,121.40 $4.40 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-33102-1OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 G. Corriente D 8220-2501-PY01-BB01-33301-1SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-33603-1IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN $100,447.10 $0.00 $0.00 $100,444.40 $2.70 $0.00 DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente D 8220-2501-PY01-BB01-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $2,552.00 $0.00 $0.00 $2,552.00 $0.00 $0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente D 8220-2501-PY01-BB01-36101-1DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE $12,050.00 $0.00 $0.00 $12,000.00 $50.00 $0.00 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente D 8220-2501-PY01-BB01-37101-1PASAJES AÉREOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $1,574.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $74.00 $0.00 Page 41 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-2501-PY01-BB01-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $21,600.00 $0.00 $0.00 $21,595.32 $4.68 $0.00 D 8220-2501-PY01-BB01-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.01 $0.00 D 8220-2501-PY02-BB02-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $227,548.84 $0.00 $0.00 $227,547.18 $1.66 $0.00 D 8220-2501-PY02-BB02-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $321,029.88 $0.00 $0.00 $320,952.88 $77.00 $0.00 D 8220-2501-PY02-BB02-11304-1NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY02-BB02-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $13,514.61 $0.00 $0.00 $13,511.98 $2.63 $0.00 D 8220-2501-PY02-BB02-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $62,403.39 $0.00 $0.00 $62,371.26 $32.13 $0.00 D 8220-2501-PY02-BB02-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $670,286.77 $0.00 $0.00 $670,286.77 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY02-BB02-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $68,000.00 $0.00 $36,000.00 $94,600.00 $9,400.00 $0.00 D 8220-2501-PY02-BB02-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $10.00 $0.00 $17,000.00 $16,000.00 $1,010.00 $0.00 D 8220-2501-PY02-BB02-13402-2COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Capital $16,000.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $17,000.00 $0.00 D 8220-2501-PY02-BB02-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $290,227.68 $0.00 $0.00 $290,188.16 $39.52 $0.00 D 8220-2501-PY02-BB02-14105-1APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente D 8220-2501-PY02-BB02-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRABAJO G. Corriente D 8220-2501-PY02-BB02-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $191,329.53 $0.00 $45,000.00 $235,919.43 $410.10 $0.00 D 8220-2501-PY02-BB02-21101-1MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY02-BB02-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $49,283.98 $0.00 $0.00 $49,279.83 $4.15 $0.00 D 8220-2501-PY02-BB02-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $17,895.57 $0.00 $0.00 $17,851.91 $43.66 $0.00 Corriente D 8220-2501-PY02-BB02-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8220-2501-PY02-BB02-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $45,794.10 $0.00 $0.00 $45,684.48 $109.62 $0.00 D 8220-2501-PY02-BB02-21504-1PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY02-BB02-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $15,000.00 $0.00 $7,464.00 $22,464.00 $0.00 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8220-2501-PY02-BB02-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $72,644.28 $0.00 $0.00 $72,643.90 $0.38 $0.00 D 8220-2501-PY02-BB02-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $4,474.18 $0.00 $0.00 $4,471.80 $2.38 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8220-2501-PY02-BB02-27401-1PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY02-BB02-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY02-BB02-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $2,488.04 $0.00 $0.00 $2,450.00 $38.04 $0.00 D 8220-2501-PY02-BB02-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8220-2501-PY02-BB02-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $4,216.00 $0.00 $0.00 $4,216.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY02-BB02-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $2,500.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente D 8220-2501-PY02-BB02-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY02-BB02-31802-1SERVICIO TELEGRÁFICO G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY02-BB02-32301-1ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. $12,313.87 $0.00 $0.00 $12,173.05 $140.82 $0.00 Corriente D 8220-2501-PY02-BB02-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $0.00 $6,100.00 $6,066.80 $33.20 $0.00 D 8220-2501-PY02-BB02-33101-1ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O $103,520.00 $0.00 $0.00 $103,520.00 $0.00 $0.00 ACUERDOS G. Corriente D 8220-2501-PY02-BB02-33102-1OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS $32,505.10 $0.00 $0.00 $32,480.00 $25.10 $0.00 G. Corriente D 8220-2501-PY02-BB02-33301-1SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

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Page 43 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-2501-PY03-BB03-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8220-2501-PY03-BB03-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY03-BB03-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $1,200.00 $0.00 $0.00 $1,200.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY03-BB03-31802-1SERVICIO TELEGRÁFICO G. Corriente $100.00 $0.00 $0.00 $100.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY03-BB03-35301-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente D 8220-2501-PY03-BB03-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY03-BB03-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $5,187.88 $0.00 $0.00 $5,155.00 $32.88 $0.00 D 8220-2501-PY03-BB03-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY03-BB03-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $21,300.00 $0.00 $0.00 $21,300.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY03-BB03-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $21,300.00 $0.00 $0.00 $21,300.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY04-BB04-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $149,061.96 $0.00 $0.00 $149,059.76 $2.20 $0.00 D 8220-2501-PY04-BB04-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $57,788.26 $0.00 $0.00 $57,371.20 $417.06 $0.00 D 8220-2501-PY04-BB04-11304-1NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY04-BB04-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $17,181.82 $0.00 $0.00 $17,181.54 $0.28 $0.00 D 8220-2501-PY04-BB04-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $23,789.55 $0.00 $0.00 $23,784.74 $4.81 $0.00 D 8220-2501-PY04-BB04-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $234,651.00 $0.00 $0.00 $234,650.88 $0.12 $0.00 D 8220-2501-PY04-BB04-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $11,150.00 $0.00 $0.00 $11,100.00 $50.00 $0.00 D 8220-2501-PY04-BB04-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY04-BB04-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY04-BB04-14105-1APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente D 8220-2501-PY04-BB04-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRABAJO G. Corriente D 8220-2501-PY04-BB04-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $115,150.27 $0.00 $56,000.00 $170,856.99 $293.28 $0.00 D 8220-2501-PY04-BB04-21101-1MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY04-BB04-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $8,382.26 $0.00 $0.00 $8,381.00 $1.26 $0.00 D 8220-2501-PY04-BB04-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8220-2501-PY04-BB04-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $36,386.36 $0.00 $0.00 $36,312.32 $74.04 $0.00 D 8220-2501-PY04-BB04-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $11,636.69 $0.00 $0.00 $11,202.00 $434.69 $0.00 D 8220-2501-PY04-BB04-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8220-2501-PY04-BB04-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $1,964.00 $0.00 $0.00 $1,964.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY04-BB04-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente D 8220-2501-PY04-BB04-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY04-BB04-31802-1SERVICIO TELEGRÁFICO G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY04-BB04-32301-1ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. $600.00 $0.00 $0.00 $580.00 $20.00 $0.00 Corriente D 8220-2501-PY04-BB04-33603-1IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN $58,080.00 $0.00 $0.00 $57,884.00 $196.00 $0.00 DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente D 8220-2501-PY04-BB04-36101-1DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente D 8220-2501-PY04-BB04-37101-1PASAJES AÉREOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Page 44 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-2501-PY04-BB04-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY04-BB04-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $562.00 $0.00 $0.00 $500.00 $62.00 $0.00 D 8220-2501-PY04-BB04-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY04-BB04-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY04-BB04-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY05-BB05-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $545,000.00 $0.00 $361,159.29 $851,471.96 $54,687.33 $0.00 D 8220-2501-PY05-BB05-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $729,149.61 $0.00 $300,000.00 $928,813.74 $100,335.87 $0.00 D 8220-2501-PY05-BB05-11302-2SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Capital $0.00 $0.00 $300,000.00 $300,000.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY05-BB05-11304-1NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY05-BB05-12201-1SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente $213,000.20 $0.00 $480,000.00 $588,868.19 $104,132.01 $0.00 D 8220-2501-PY05-BB05-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $65,291.51 $0.00 $0.00 $64,999.28 $292.23 $0.00 D 8220-2501-PY05-BB05-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $177,578.37 $0.00 $0.00 $177,578.37 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY05-BB05-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $1,578,362.54 $0.00 $0.00 $1,578,007.17 $355.37 $0.00 D 8220-2501-PY05-BB05-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $18,500.00 $0.00 $8,000.00 $26,460.00 $40.00 $0.00 D 8220-2501-PY05-BB05-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $9,000.00 $8,960.00 $40.00 $0.00 D 8220-2501-PY05-BB05-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY05-BB05-14105-1APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente D 8220-2501-PY05-BB05-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRABAJO G. Corriente D 8220-2501-PY05-BB05-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $673,677.37 $0.00 $215,000.00 $883,660.25 $5,017.12 $0.00 D 8220-2501-PY05-BB05-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $6,000.00 $5,637.60 $362.40 $0.00 D 8220-2501-PY05-BB05-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $15,000.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8220-2501-PY05-BB05-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY05-BB05-21601-1MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $15,000.00 $0.00 $21,000.00 $35,356.91 $643.09 $0.00 D 8220-2501-PY05-BB05-21602-1PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente $19,500.00 $0.00 $0.00 $19,500.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY05-BB05-24102-1MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8220-2501-PY05-BB05-24201-1CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente $282,066.13 $0.00 $0.00 $281,887.63 $178.50 $0.00 D 8220-2501-PY05-BB05-24301-1CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente $0.00 $0.00 $6,000.00 $5,800.00 $200.00 $0.00 D 8220-2501-PY05-BB05-24601-1ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente $96,721.27 $0.00 $0.00 $96,260.95 $460.32 $0.00 D 8220-2501-PY05-BB05-24603-1MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente $0.00 $0.00 $8,500.00 $8,318.64 $181.36 $0.00 D 8220-2501-PY05-BB05-24701-1ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA $6,025.78 $0.00 $0.00 $5,974.31 $51.47 $0.00 CONSTRUCCIÓN G. Corriente D 8220-2501-PY05-BB05-24901-1OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN $156,488.49 $0.00 $0.00 $156,488.49 $0.00 $0.00 Y REPARACIÓN G. Corriente D 8220-2501-PY05-BB05-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $1,320,687.13 $0.00 $0.00 $1,320,125.68 $561.45 $0.00 D 8220-2501-PY05-BB05-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8220-2501-PY05-BB05-27206-1PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PERSONAL G. Corriente D 8220-2501-PY05-BB05-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY05-BB05-29202-1MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS $34,418.04 $0.00 $0.00 $34,283.92 $134.12 $0.00 G. Corriente D 8220-2501-PY05-BB05-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $51,799.39 $0.00 $0.00 $51,672.01 $127.38 $0.00 D 8220-2501-PY05-BB05-29603-1ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO $194,326.80 $0.00 $0.00 $194,056.65 $270.15 $0.00 EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente

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Corriente $21,834.00 $0.00 $0.00 $21,808.00 $26.00 $0.00 D 8220-2501-PY06-BB06-33901-1SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8220-2501-PY06-BB06-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $0.00 $0.00 $4,176.00 $4,176.00 $0.00 $0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente D 8220-2501-PY06-BB06-35301-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente D 8220-2501-PY06-BB06-36101-1DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE $4,176.00 $0.00 $0.00 $4,176.00 $0.00 $0.00 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente D 8220-2501-PY06-BB06-37101-1PASAJES AÉREOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY06-BB06-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY06-BB06-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $5,000.00 $0.00 $1,600.00 $6,524.28 $75.72 $0.00 D 8220-2501-PY06-BB06-38201-1GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente $116,000.00 $0.00 $0.00 $115,858.48 $141.52 $0.00 D 8220-2501-PY06-BB06-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $1,500.00 $0.00 $0.00 $1,490.00 $10.00 $0.00 D 8220-2501-PY06-BB06-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $108,883.36 $0.00 $0.00 $108,784.38 $98.98 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-11304-1NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-12201-1SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $5,000.00 $0.00 $0.00 $3,405.70 $1,594.30 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $4,100.00 $4,076.13 $23.87 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $132,100.00 $0.00 $0.00 $132,036.00 $64.00 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-14105-1APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente D 8220-2501-PY07-BB07-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRABAJO G. Corriente D 8220-2501-PY07-BB07-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $82,778.50 $0.00 $32,000.00 $113,675.88 $1,102.62 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-21101-1MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $825.79 $0.00 $500.00 $957.00 $368.79 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $2,977.62 $0.00 $200.00 $2,900.00 $277.62 $0.00 Corriente D 8220-2501-PY07-BB07-21205-1ARTÍCULOS DIDÁCTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $1,400.00 $0.00 $0.00 $1,373.44 $26.56 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-21504-1PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-21601-1MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $16,861.73 $0.00 $0.00 $16,045.45 $816.28 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-21602-1PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-21603-1PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $49,417.28 $0.00 $0.00 $49,362.50 $54.78 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8220-2501-PY07-BB07-25301-1MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 APLICACIÓN HUMANA G. Corriente Page 47 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-2501-PY07-BB07-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $582.40 $0.00 $0.00 $0.00 $582.40 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8220-2501-PY07-BB07-27203-1MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente D 8220-2501-PY07-BB07-27206-1PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PERSONAL G. Corriente D 8220-2501-PY07-BB07-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $1,810.00 $0.00 $0.00 $1,750.00 $60.00 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-29603-1ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO $3,544.43 $0.00 $0.00 $3,369.99 $174.44 $0.00 EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente D 8220-2501-PY07-BB07-29607-1MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE $500.00 $0.00 $0.00 $52.20 $447.80 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8220-2501-PY07-BB07-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8220-2501-PY07-BB07-31101-1ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $113,559.00 $0.00 $0.00 $113,517.00 $42.00 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-31201-1GAS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $7,546.00 $0.00 $0.00 $7,546.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente D 8220-2501-PY07-BB07-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-31802-1SERVICIO TELEGRÁFICO G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-31902-1CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600.00 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $2,452.80 $0.00 $0.00 $2,436.00 $16.80 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-33401-1SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente $700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $700.00 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-34501-1SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-34701-1FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente $900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $900.00 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-35101-1MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente D 8220-2501-PY07-BB07-35102-1MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente D 8220-2501-PY07-BB07-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8220-2501-PY07-BB07-35601-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 SEGURIDAD G. Corriente D 8220-2501-PY07-BB07-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $1,000.00 $0.00 $0.00 $969.00 $31.00 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY07-BB07-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY08-BB08-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $261,001.76 $0.00 $0.00 $260,663.60 $338.16 $0.00 D 8220-2501-PY08-BB08-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $15,400.00 $0.00 $0.00 $15,327.84 $72.16 $0.00 D 8220-2501-PY08-BB08-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $192,000.00 $0.00 $0.00 $191,998.00 $2.00 $0.00 D 8220-2501-PY08-BB08-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $22,000.00 $0.00 $11,000.00 $33,000.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY08-BB08-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY08-BB08-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $6,050.00 $6,024.46 $25.54 $0.00 D 8220-2501-PY08-BB08-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8220-2501-PY08-BB08-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente

Page 48 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-2501-PY08-BB08-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $2,956.02 $0.00 $0.00 $2,895.20 $60.82 $0.00 D 8220-2501-PY08-BB08-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $136,508.29 $0.00 $0.00 $7,107.10 $129,401.19 $0.00 D 8220-2501-PY08-BB08-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8220-2501-PY08-BB08-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY08-BB08-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY08-BB08-29603-1ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente D 8220-2501-PY08-BB08-29607-1MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8220-2501-PY08-BB08-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8220-2501-PY08-BB08-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY08-BB08-33301-1SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY08-BB08-34501-1SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY08-BB08-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente D 8220-2501-PY08-BB08-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8220-2501-PY08-BB08-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY08-BB08-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $5,400.00 $0.00 $0.00 $5,327.00 $73.00 $0.00 D 8220-2501-PY08-BB08-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY08-BB08-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY08-BB08-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY08-BB08-52301-2CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY08-BB08-61202-2EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, $0.00 $0.00 $358,450.33 $358,450.33 $0.00 $0.00 INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital D 8220-2501-PY09-BB09-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $161,839.40 $0.00 $0.00 $161,582.36 $257.04 $0.00 D 8220-2501-PY09-BB09-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $11,000.00 $0.00 $0.00 $10,949.15 $50.85 $0.00 D 8220-2501-PY09-BB09-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $131,500.00 $0.00 $0.00 $131,389.80 $110.20 $0.00 D 8220-2501-PY09-BB09-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $39,155.00 $0.00 $0.00 $39,015.00 $140.00 $0.00 D 8220-2501-PY09-BB09-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $1,000.00 $0.00 $5,000.00 $5,555.00 $445.00 $0.00 D 8220-2501-PY09-BB09-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $2,300.00 $2,215.60 $84.40 $0.00 D 8220-2501-PY09-BB09-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8220-2501-PY09-BB09-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $6,000.00 $0.00 $0.00 $5,500.00 $500.00 $0.00 Corriente D 8220-2501-PY09-BB09-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $2,239.98 $0.00 $0.00 $2,217.95 $22.03 $0.00 D 8220-2501-PY09-BB09-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $7,000.00 $0.00 $0.00 $5,973.98 $1,026.02 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8220-2501-PY09-BB09-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY09-BB09-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8220-2501-PY09-BB09-29301-1MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 EQUIPO G. Corriente D 8220-2501-PY09-BB09-29403-1REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 INFORMÁTICO G. Corriente

Page 49 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-2501-PY09-BB09-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8220-2501-PY09-BB09-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $4,415.00 $0.00 $0.00 $4,105.00 $310.00 $0.00 D 8220-2501-PY09-BB09-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente D 8220-2501-PY09-BB09-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY09-BB09-31902-1CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY09-BB09-32301-1ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. $22,845.10 $0.00 $0.00 $22,537.45 $307.65 $0.00 Corriente D 8220-2501-PY09-BB09-33101-1ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ACUERDOS G. Corriente D 8220-2501-PY09-BB09-33301-1SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY09-BB09-33901-1SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. $4,150.00 $0.00 $0.00 $4,139.99 $10.01 $0.00 Corriente D 8220-2501-PY09-BB09-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente D 8220-2501-PY09-BB09-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $5.00 $0.00 $18,267.70 $18,267.70 $5.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8220-2501-PY09-BB09-37101-1PASAJES AÉREOS G. Corriente $8,202.00 $0.00 $0.00 $8,195.00 $7.00 $0.00 D 8220-2501-PY09-BB09-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $0.00 $620.00 $619.00 $1.00 $0.00 D 8220-2501-PY09-BB09-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $13,855.00 $0.00 $0.00 $13,611.99 $243.01 $0.00 D 8220-2501-PY09-BB09-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY09-BB09-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY09-BB09-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY09-BB09-52301-2CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY10-BB10-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $82,585.34 $0.00 $0.00 $82,512.96 $72.38 $0.00 D 8220-2501-PY10-BB10-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $116,587.64 $0.00 $0.00 $116,247.52 $340.12 $0.00 D 8220-2501-PY10-BB10-11304-1NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY10-BB10-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $4,730.24 $0.00 $0.00 $4,655.22 $75.02 $0.00 D 8220-2501-PY10-BB10-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $25,816.80 $0.00 $0.00 $25,603.20 $213.60 $0.00 D 8220-2501-PY10-BB10-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $189,147.90 $0.00 $0.00 $189,049.28 $98.62 $0.00 D 8220-2501-PY10-BB10-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $20,000.00 $0.00 $0.00 $17,073.50 $2,926.50 $0.00 D 8220-2501-PY10-BB10-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $2,000.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY10-BB10-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY10-BB10-14105-1APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente D 8220-2501-PY10-BB10-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRABAJO G. Corriente D 8220-2501-PY10-BB10-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $66,008.66 $0.00 $10,000.00 $74,863.88 $1,144.78 $0.00 D 8220-2501-PY10-BB10-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $324.80 $0.00 $1,000.00 $1,272.52 $52.28 $0.00 D 8220-2501-PY10-BB10-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $950.00 $0.00 $950.00 $0.00 Corriente D 8220-2501-PY10-BB10-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8220-2501-PY10-BB10-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $2,744.96 $0.00 $0.00 $2,668.00 $76.96 $0.00 D 8220-2501-PY10-BB10-21601-1MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY10-BB10-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $8,313.46 $0.00 $1,705.00 $10,015.46 $3.00 $0.00 PERSONAS G. Corriente

Page 50 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-2501-PY10-BB10-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $1,065.00 $1,063.75 $1.25 $0.00 D 8220-2501-PY10-BB10-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8220-2501-PY10-BB10-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $2,850.88 $0.00 $0.00 $2,850.88 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY10-BB10-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente D 8220-2501-PY10-BB10-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $800.00 $0.00 D 8220-2501-PY10-BB10-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $4,788.00 $0.00 $0.00 $4,779.20 $8.80 $0.00 D 8220-2501-PY10-BB10-35102-1MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA $340.00 $0.00 $0.00 $0.00 $340.00 $0.00 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente D 8220-2501-PY10-BB10-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8220-2501-PY10-BB10-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $2,500.00 $0.00 $0.00 $2,460.00 $40.00 $0.00 D 8220-2501-PY10-BB10-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $4,650.00 $0.00 $0.00 $4,630.99 $19.01 $0.00 D 8220-2501-PY10-BB10-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $10,680.00 $0.00 $0.00 $10,625.00 $55.00 $0.00 D 8220-2501-PY10-BB10-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY11-BB11-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $22,000.00 $0.00 $9,000.00 $30,900.60 $99.40 $0.00 D 8220-2501-PY11-BB11-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $2,100.00 $2,083.37 $16.63 $0.00 D 8220-2501-PY11-BB11-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $25,050.00 $0.00 $0.00 $25,020.20 $29.80 $0.00 D 8220-2501-PY11-BB11-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $5,025.83 $0.00 $2,500.00 $6,600.00 $925.83 $0.00 D 8220-2501-PY11-BB11-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY11-BB11-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY11-BB11-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8220-2501-PY11-BB11-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $15,191.43 $0.00 $0.00 $1,373.44 $13,817.99 $0.00 D 8220-2501-PY11-BB11-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $8,951.01 $0.00 $0.00 $3,348.00 $5,603.01 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8220-2501-PY11-BB11-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $8,080.63 $0.00 $0.00 $8,062.20 $18.43 $0.00 D 8220-2501-PY11-BB11-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $832.02 $0.00 $0.00 $0.00 $832.02 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8220-2501-PY11-BB11-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $7,000.00 $0.00 $0.00 $6,960.00 $40.00 $0.00 D 8220-2501-PY11-BB11-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY11-BB11-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente D 8220-2501-PY11-BB11-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $600.00 $0.00 D 8220-2501-PY11-BB11-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $1,902.80 $0.00 $0.00 $1,160.00 $742.80 $0.00 D 8220-2501-PY11-BB11-33301-1SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY11-BB11-33401-1SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY11-BB11-33604-1IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente D 8220-2501-PY11-BB11-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8220-2501-PY11-BB11-36101-1DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE $120.80 $0.00 $0.00 $0.00 $120.80 $0.00 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente D 8220-2501-PY11-BB11-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY11-BB11-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $1,000.00 $0.00 $700.00 $1,604.00 $96.00 $0.00 D 8220-2501-PY11-BB11-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Page 51 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-2501-PY11-BB11-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY12-BB12-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $60,000.00 $0.00 $27,000.00 $86,261.04 $738.96 $0.00 D 8220-2501-PY12-BB12-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY12-BB12-11304-1NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY12-BB12-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $3,000.00 $0.00 $2,800.00 $5,570.82 $229.18 $0.00 D 8220-2501-PY12-BB12-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $35,522.49 $0.00 $0.00 $13,498.02 $22,024.47 $0.00 D 8220-2501-PY12-BB12-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $113,300.00 $113,243.04 $56.96 $0.00 D 8220-2501-PY12-BB12-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY12-BB12-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY12-BB12-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY12-BB12-14105-1APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente D 8220-2501-PY12-BB12-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRABAJO G. Corriente D 8220-2501-PY12-BB12-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $72,723.23 $0.00 $30,000.00 $101,809.42 $913.81 $0.00 D 8220-2501-PY12-BB12-21101-1MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY12-BB12-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $1,420.00 $1,414.34 $5.66 $0.00 D 8220-2501-PY12-BB12-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8220-2501-PY12-BB12-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8220-2501-PY12-BB12-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $4,406.34 $0.00 $0.00 $1,403.60 $3,002.74 $0.00 D 8220-2501-PY12-BB12-21504-1PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY12-BB12-22104-1PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8220-2501-PY12-BB12-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY12-BB12-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8220-2501-PY12-BB12-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY12-BB12-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $1,767.00 $0.00 $0.00 $1,767.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY12-BB12-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente D 8220-2501-PY12-BB12-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY12-BB12-31802-1SERVICIO TELEGRÁFICO G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY12-BB12-33603-1IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente D 8220-2501-PY12-BB12-33604-1IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente D 8220-2501-PY12-BB12-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY12-BB12-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $1,674.00 $0.00 $0.00 $1,665.00 $9.00 $0.00 D 8220-2501-PY12-BB12-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY12-BB12-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY12-BB12-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY13-CC01-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $660,596.22 $0.00 $0.00 $615,473.78 $45,122.44 $0.00 D 8220-2501-PY13-CC01-11304-1NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY13-CC01-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $40,000.00 $0.00 $28,000.00 $65,857.20 $2,142.80 $0.00 D 8220-2501-PY13-CC01-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

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Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY13-CC01-38201-1GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente $597,802.08 $0.00 $0.00 $597,101.07 $701.01 $0.00 D 8220-2501-PY13-CC01-41402-1ÓRGANOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES G. Corriente $1,323,610.00 $0.00 $0.00 $1,323,610.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY13-CC01-44102-1AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente $974,536.46 $0.00 $50,000.00 $974,460.69 $50,075.77 $0.00 D 8220-2501-PY13-CC01-91101-3AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 DE CRÉDITO Amortización Deuda D 8220-2501-PY13-CC01-92101-1INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CRÉDITO G. Corriente D 8220-2501-PY13-CC01-99101-3ADEFAS Amortización Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY16-AA01-11101-1DIETAS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY16-AA01-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $1,685,696.26 $0.00 $0.00 $1,685,623.08 $73.18 $0.00 D 8220-2501-PY16-AA01-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $216,829.19 $0.00 $0.00 $216,829.19 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY16-AA01-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $2,605,485.24 $0.00 $0.00 $2,605,449.40 $35.84 $0.00 D 8220-2501-PY16-AA01-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $2,617,598.40 $0.00 $0.00 $2,617,585.33 $13.07 $0.00 D 8220-2501-PY16-AA01-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY16-AA01-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRABAJO G. Corriente D 8220-2501-PY16-AA01-21101-1MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY16-AA01-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $51,524.79 $0.00 $0.00 $51,454.70 $70.09 $0.00 D 8220-2501-PY16-AA01-21103-1MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente $1,000.00 $0.00 $0.00 $750.00 $250.00 $0.00 D 8220-2501-PY16-AA01-21104-1MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente $26,332.00 $0.00 $0.00 $26,332.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY16-AA01-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8220-2501-PY16-AA01-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $5,000.00 $0.00 $0.00 $4,814.00 $186.00 $0.00 Corriente D 8220-2501-PY16-AA01-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY16-AA01-21504-1PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY16-AA01-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $132,625.28 $0.00 $0.00 $132,288.98 $336.30 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8220-2501-PY16-AA01-24601-1ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY16-AA01-24603-1MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY16-AA01-26101-2COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY16-AA01-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $10,533.90 $0.00 $0.00 $10,480.00 $53.90 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8220-2501-PY16-AA01-29202-1MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 G. Corriente D 8220-2501-PY16-AA01-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $7,000.00 $0.00 $0.00 $3,430.00 $3,570.00 $0.00 D 8220-2501-PY16-AA01-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $2,151.00 $0.00 $0.00 $2,151.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY16-AA01-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente D 8220-2501-PY16-AA01-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY16-AA01-31802-1SERVICIO TELEGRÁFICO G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY16-AA01-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $8,963.20 $0.00 $0.00 $8,816.00 $147.20 $0.00 D 8220-2501-PY16-AA01-33301-1SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Page 53 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-2501-PY16-AA01-33604-1IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO $23,200.00 $0.00 $0.00 $23,200.00 $0.00 $0.00 DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente D 8220-2501-PY16-AA01-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente D 8220-2501-PY16-AA01-35301-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente D 8220-2501-PY16-AA01-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $36,532.00 $0.00 $0.00 $20,582.00 $15,950.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8220-2501-PY16-AA01-36101-1DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente D 8220-2501-PY16-AA01-37101-1PASAJES AÉREOS G. Corriente $7,124.00 $0.00 $0.00 $7,118.00 $6.00 $0.00 D 8220-2501-PY16-AA01-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY16-AA01-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $2,000.00 $0.00 $0.00 $750.00 $1,250.00 $0.00 D 8220-2501-PY16-AA01-38201-1GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente $0.00 $0.00 $23,200.00 $23,200.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY16-AA01-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2501-PY16-AA01-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $10,629.60 $0.00 $0.00 $10,625.00 $4.60 $0.00 D 8220-2501-PY16-AA01-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $1,650.00 $0.00 $0.00 $1,650.00 $0.00 $0.00 D 8220-2502-PY14-DD01-27301-1ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2502-PY14-DD01-33901-1SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. $130,700.00 $0.00 $130,700.00 $261,400.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8220-2502-PY14-DD01-33902-2PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS G. Capital $1,001,909.19 $0.00 $0.00 $1,001,909.19 $0.00 $0.00 D 8220-2502-PY14-DD01-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $39,029.41 $0.00 $0.00 $39,029.41 $0.00 $0.00 D 8220-2502-PY14-DD01-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2502-PY14-DD01-51908-2OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $9,534.00 $0.00 $0.00 $9,534.00 $0.00 $0.00 D 8220-2502-PY14-DD01-54901-2OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2502-PY14-DD01-61202-2EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, $5,898,632.69 $0.00 $0.00 $5,898,632.69 $0.00 $0.00 INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital D 8220-2502-PY14-DD01-61301-2INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO $6,389,783.33 $0.00 $3,868,761.75 $10,258,544.11 $0.97 $0.00 HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital D 8220-2502-PY14-DD01-61304-2INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA G. Capital $934.72 $0.00 $2,837,148.95 $2,838,083.67 $0.00 $0.00 D 8220-2502-PY14-DD01-61501-2INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS G. Capital $2,887,647.22 $0.00 $0.00 $2,887,647.22 $0.00 $0.00 D 8220-2502-PY15-DD02-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $1,671,859.12 $0.00 $20,000.00 $1,691,859.12 $0.00 $0.00 D 8220-2502-PY15-DD02-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $19,415.81 $0.00 $53,729.41 $73,145.22 $0.00 $0.00 D 8220-2502-PY15-DD02-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $703,130.21 $0.00 $357,571.00 $1,060,701.21 $0.00 $0.00 D 8220-2502-PY15-DD02-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $267,380.00 $0.00 $0.00 $267,380.00 $0.00 $0.00 D 8220-2502-PY15-DD02-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $6,211.27 $0.00 $0.00 $6,211.27 $0.00 $0.00 D 8220-2502-PY15-DD02-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $133,841.50 $0.00 $316,638.71 $450,480.21 $0.00 $0.00 D 8220-2502-PY15-DD02-27105-1PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES $20,000.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente D 8220-2502-PY15-DD02-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $3,505.19 $0.00 $17,300.00 $20,805.19 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8220-2502-PY15-DD02-27202-1ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. $0.97 $0.00 $0.00 $0.97 $0.00 $0.00 Corriente D 8220-2502-PY15-DD02-28201-1MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. $40,000.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 Corriente Page 54 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8220-2502-PY15-DD02-28301-1PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. $20,243.50 $0.00 $0.00 $20,243.50 $0.00 $0.00 Corriente D 8220-2502-PY15-DD02-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $30,000.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 D 8220-2502-PY15-DD02-29601-1ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA $40,000.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente D 8220-2502-PY15-DD02-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $60,000.00 $0.00 $0.00 $60,000.00 $0.00 $0.00 D 8220-2502-PY15-DD02-29603-1ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO $50,000.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente D 8220-2502-PY15-DD02-29604-1ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE $50,000.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8220-2502-PY15-DD02-29608-1MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD $0.00 $0.00 $2,169.20 $2,169.20 $0.00 $0.00 PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente D 8220-2502-PY15-DD02-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $140,240.00 $0.00 $0.00 $140,240.00 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8220-2502-PY15-DD02-31101-1ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $631,511.00 $0.00 $0.00 $631,511.00 $0.00 $0.00 D 8220-2502-PY15-DD02-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2502-PY15-DD02-32601-1ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y $273,666.00 $0.00 $602,000.00 $875,666.00 $0.00 $0.00 HERRAMIENTAS G. Corriente D 8220-2502-PY15-DD02-33101-1ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O $0.00 $0.00 $187,920.00 $187,920.00 $0.00 $0.00 ACUERDOS G. Corriente D 8220-2502-PY15-DD02-33901-1SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. $23,657.00 $0.00 $0.00 $23,657.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8220-2502-PY15-DD02-34501-1SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente $18,875.00 $0.00 $0.00 $18,875.00 $0.00 $0.00 D 8220-2502-PY15-DD02-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $2,795,670.61 $0.00 $0.00 $2,795,670.61 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8220-2502-PY15-DD02-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $3.00 $0.00 $61,122.00 $61,125.00 $0.00 $0.00 D 8220-2502-PY15-DD02-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8220-2502-PY15-DD02-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $24,289.20 $0.00 $0.00 $24,289.20 $0.00 $0.00 D 8220-2502-PY15-DD02-51906-2OTROS EQUIPOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Capital $65,000.00 $0.00 $0.00 $65,000.00 $0.00 $0.00 D 8220-2502-PY15-DD02-55103-2EQUIPO DE TRANSPORTE PARA DEFENSA Y SEGURIDAD G. $369,583.91 $0.00 $0.00 $369,583.91 $0.00 $0.00 Capital D 8220-2502-PY15-DD02-61202-2EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, $0.00 $0.00 $4,634,141.76 $4,634,141.76 $0.00 $0.00 INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital D 8220-2502-PY15-DD02-91101-3AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES $1,700,000.00 $0.00 $2,400,000.00 $4,100,000.00 $0.00 $0.00 DE CRÉDITO Amortización Deuda D 8220-2502-PY15-DD02-92101-1INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE -$214,000.00 $0.00 $222,218.47 $8,218.47 $0.00 $0.00 CRÉDITO G. Corriente D 8220-2601-PY17-EE01-61202-2EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, $712,833.00 $0.00 $0.00 $712,833.00 $0.00 $0.00 INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital D 8220-2601-PY17-EE01-61301-2INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO $5,600,862.73 $0.00 $0.00 $5,600,862.73 $0.00 $0.00 HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital D 8220-2601-PY17-EE01-61304-2INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA G. Capital $801,980.89 $0.00 $0.00 $801,980.89 $0.00 $0.00 D 8220-2601-PY17-EE01-61501-2INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS G. Capital $0.00 $0.00 $445,149.36 $445,149.36 $0.00 $0.00 A 8230-1401-PY01-BB01-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 -$50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$50,000.00 A 8230-1401-PY01-BB01-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 -$50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$50,000.00 A 8230-1401-PY01-BB01-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 -$12,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$12,300.00 A 8230-1401-PY02-BB02-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 -$38,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$38,000.00 A 8230-1401-PY02-BB02-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 -$25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$25,000.00 Page 55 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-1401-PY02-BB02-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 -$30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$30,000.00 A 8230-1401-PY02-BB02-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 -$50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$50,000.00 A 8230-1401-PY02-BB02-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 -$25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$25,000.00 A 8230-1401-PY02-BB02-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 -$50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$50,000.00 A 8230-1401-PY03-BB03-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 -$17,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$17,000.00 A 8230-1401-PY05-BB05-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 -$25,504.79 $0.00 $0.00 $0.00 -$25,504.79 A 8230-1401-PY05-BB05-24102-1MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. $0.00 -$45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$45,000.00 Corriente A 8230-1401-PY16-AA01-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 -$911,677.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$911,677.00 A 8230-1401-PY16-AA01-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 -$200,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$200,000.00 A 8230-1401-PY16-AA01-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 -$76,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$76,000.00 TRABAJO G. Corriente A 8230-1401-PY16-AA01-21504-1PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente $0.00 -$50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$50,000.00 A 8230-1401-PY16-AA01-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 -$25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$25,000.00 PERSONAS G. Corriente A 8230-2501-PY01-BB01-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 -$51,954.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$51,954.00 A 8230-2501-PY01-BB01-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $506,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $506,300.00 A 8230-2501-PY01-BB01-11304-1NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente $0.00 -$14,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$14,000.00 A 8230-2501-PY01-BB01-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 -$24,656.70 $0.00 $1,000.00 $0.00 -$23,656.70 A 8230-2501-PY01-BB01-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $71,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $71,000.00 A 8230-2501-PY01-BB01-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $414,048.00 $0.00 $5.00 $0.00 $414,053.00 A 8230-2501-PY01-BB01-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 -$99,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$99,000.00 A 8230-2501-PY01-BB01-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $0.00 $3,210,294.51 $0.00 $0.00 $0.00 $3,210,294.51 A 8230-2501-PY01-BB01-14105-1APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $0.00 $128,922.35 $0.00 $0.00 $0.00 $128,922.35 AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente A 8230-2501-PY01-BB01-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 -$40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$40,000.00 TRABAJO G. Corriente A 8230-2501-PY01-BB01-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $94,500.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $124,500.00 A 8230-2501-PY01-BB01-21101-1MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente $0.00 -$30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$30,000.00 A 8230-2501-PY01-BB01-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 -$36,301.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$36,301.00 A 8230-2501-PY01-BB01-21103-1MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente $0.00 -$32,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$32,500.00 A 8230-2501-PY01-BB01-21104-1MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente $0.00 -$26,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$26,900.00 A 8230-2501-PY01-BB01-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 -$71,671.50 $0.00 $0.00 $0.00 -$71,671.50 Corriente A 8230-2501-PY01-BB01-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 -$5,109.95 $0.00 $0.00 $0.00 -$5,109.95 Corriente A 8230-2501-PY01-BB01-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $15,060.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,060.00 A 8230-2501-PY01-BB01-21504-1PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente $0.00 -$16,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$16,300.00 A 8230-2501-PY01-BB01-21601-1MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $0.00 -$2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$2,000.00 A 8230-2501-PY01-BB01-21602-1PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente $0.00 -$29,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$29,000.00 A 8230-2501-PY01-BB01-21603-1PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA G. Corriente $0.00 -$13,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$13,000.00 A 8230-2501-PY01-BB01-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $70,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $70,100.00 PERSONAS G. Corriente A 8230-2501-PY01-BB01-25102-1SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. $0.00 $21,112.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,112.00 Corriente A 8230-2501-PY01-BB01-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $301,619.84 $0.00 $0.00 $0.00 $301,619.84 A 8230-2501-PY01-BB01-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $2,330.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,330.00 UNIFORMES G. Corriente A 8230-2501-PY01-BB01-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 -$7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$7,000.00 Page 56 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-2501-PY01-BB01-31101-1ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $0.00 $145,220.00 $0.00 $0.00 $0.00 $145,220.00 A 8230-2501-PY01-BB01-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $8,385.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,385.00 A 8230-2501-PY01-BB01-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 -$9,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$9,000.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente A 8230-2501-PY01-BB01-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 -$1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$1,200.00 A 8230-2501-PY01-BB01-31802-1SERVICIO TELEGRÁFICO G. Corriente $0.00 -$680.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$680.00 A 8230-2501-PY01-BB01-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $52,320.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,320.00 A 8230-2501-PY01-BB01-33102-1OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS $0.00 -$7,880.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$7,880.00 G. Corriente A 8230-2501-PY01-BB01-33301-1SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente $0.00 -$30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$30,000.00 A 8230-2501-PY01-BB01-33603-1IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN $0.00 $110,105.00 $0.00 $0.00 $0.00 $110,105.00 DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente A 8230-2501-PY01-BB01-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $0.00 $12,072.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,072.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente A 8230-2501-PY01-BB01-36101-1DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE $0.00 $55,164.72 $0.00 $0.00 $0.00 $55,164.72 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente A 8230-2501-PY01-BB01-37101-1PASAJES AÉREOS G. Corriente $0.00 -$15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$15,000.00 A 8230-2501-PY01-BB01-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 -$45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$45,000.00 A 8230-2501-PY01-BB01-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 -$26,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$26,500.00 A 8230-2501-PY01-BB01-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 -$17,121.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$17,121.00 A 8230-2501-PY01-BB01-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $12,298.80 $0.00 $0.00 $0.00 $12,298.80 A 8230-2501-PY01-BB01-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 A 8230-2501-PY02-BB02-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $24,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $24,300.00 A 8230-2501-PY02-BB02-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $508,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $508,200.00 A 8230-2501-PY02-BB02-11304-1NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente $0.00 -$27,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$27,000.00 A 8230-2501-PY02-BB02-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 -$6,450.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$6,450.00 A 8230-2501-PY02-BB02-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $35,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,200.00 A 8230-2501-PY02-BB02-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $401,715.81 $106,164.86 $0.00 $0.00 $295,550.95 A 8230-2501-PY02-BB02-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $283,404.00 $0.00 $36,000.00 $0.00 $319,404.00 A 8230-2501-PY02-BB02-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 -$69,990.00 $0.00 $17,000.00 $0.00 -$52,990.00 A 8230-2501-PY02-BB02-13402-2COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Capital $0.00 $16,000.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 $17,000.00 A 8230-2501-PY02-BB02-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $0.00 $358,500.00 $7,464.00 $0.00 $0.00 $351,036.00 A 8230-2501-PY02-BB02-14105-1APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $0.00 -$30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$30,000.00 AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente A 8230-2501-PY02-BB02-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 -$80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$80,000.00 TRABAJO G. Corriente A 8230-2501-PY02-BB02-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $235,620.00 $0.00 $45,000.00 $0.00 $280,620.00 A 8230-2501-PY02-BB02-21101-1MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente $0.00 -$39,650.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$39,650.00 A 8230-2501-PY02-BB02-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $19,115.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,115.00 A 8230-2501-PY02-BB02-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 Corriente A 8230-2501-PY02-BB02-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 -$46,234.78 $0.00 $0.00 $0.00 -$46,234.78 Corriente A 8230-2501-PY02-BB02-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $56,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $56,000.00 A 8230-2501-PY02-BB02-21504-1PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente $0.00 -$29,548.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$29,548.00

Page 57 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-2501-PY02-BB02-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $15,000.00 $15,000.00 $7,464.00 $0.00 $7,464.00 PERSONAS G. Corriente A 8230-2501-PY02-BB02-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $219,225.00 $0.00 $0.00 $0.00 $219,225.00 A 8230-2501-PY02-BB02-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $5,830.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,830.00 UNIFORMES G. Corriente A 8230-2501-PY02-BB02-27401-1PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente $0.00 -$10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$10,000.00 A 8230-2501-PY02-BB02-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 -$15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$15,000.00 A 8230-2501-PY02-BB02-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 A 8230-2501-PY02-BB02-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $0.00 -$35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$35,000.00 TRANSPORTE G. Corriente A 8230-2501-PY02-BB02-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 -$772.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$772.00 A 8230-2501-PY02-BB02-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 -$8,699.44 $0.00 $0.00 $0.00 -$8,699.44 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente A 8230-2501-PY02-BB02-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 $1,366.44 $0.00 $0.00 $0.00 $1,366.44 A 8230-2501-PY02-BB02-31802-1SERVICIO TELEGRÁFICO G. Corriente $0.00 -$1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$1,000.00 A 8230-2501-PY02-BB02-32301-1ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. $0.00 -$56,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$56,000.00 Corriente A 8230-2501-PY02-BB02-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $38,532.40 $0.00 $6,100.00 $0.00 $44,632.40 A 8230-2501-PY02-BB02-33101-1ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O $0.00 $455,869.89 $0.00 $0.00 $0.00 $455,869.89 ACUERDOS G. Corriente A 8230-2501-PY02-BB02-33102-1OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS $0.00 $337,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $337,800.00 G. Corriente A 8230-2501-PY02-BB02-33301-1SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente $0.00 -$50.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$50.00 A 8230-2501-PY02-BB02-33401-1SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente $0.00 -$11,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$11,125.00 A 8230-2501-PY02-BB02-33603-1IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN $0.00 $26,799.00 $0.00 $0.00 $0.00 $26,799.00 DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente A 8230-2501-PY02-BB02-33901-1SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. $0.00 -$30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$30,000.00 Corriente A 8230-2501-PY02-BB02-34101-1COMISIONES BANCARIAS G. Corriente $0.00 $19,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,600.00 A 8230-2501-PY02-BB02-34102-1RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente $0.00 $281,350.00 $0.00 $0.00 $0.00 $281,350.00 A 8230-2501-PY02-BB02-34501-1SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente $0.00 -$9,058.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$9,058.00 A 8230-2501-PY02-BB02-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $0.00 $10,084.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,084.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente A 8230-2501-PY02-BB02-35301-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO $0.00 $3,456.80 $0.00 $0.00 $0.00 $3,456.80 DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente A 8230-2501-PY02-BB02-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 -$12,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$12,250.00 TRANSPORTE G. Corriente A 8230-2501-PY02-BB02-37101-1PASAJES AÉREOS G. Corriente $0.00 -$10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$10,000.00 A 8230-2501-PY02-BB02-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 -$10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$10,000.00 A 8230-2501-PY02-BB02-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 -$9,763.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$9,763.00 A 8230-2501-PY02-BB02-37601-1VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente $0.00 -$10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$10,000.00 A 8230-2501-PY02-BB02-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 -$23,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$23,600.00 A 8230-2501-PY02-BB02-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 -$891.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$891.00 A 8230-2501-PY02-BB02-59101-2SOFTWARE G. Capital $0.00 -$5,942.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$5,942.00 A 8230-2501-PY03-BB03-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $2,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,240.00 A 8230-2501-PY03-BB03-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $454,575.00 $0.00 $0.00 $0.00 $454,575.00 A 8230-2501-PY03-BB03-11304-1NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente $0.00 -$5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$5,000.00 Page 58 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-2501-PY03-BB03-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 -$4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$4,000.00 A 8230-2501-PY03-BB03-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $11,510.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,510.00 A 8230-2501-PY03-BB03-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $211,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $211,500.00 A 8230-2501-PY03-BB03-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $141,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $141,900.00 A 8230-2501-PY03-BB03-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 -$14,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$14,000.00 A 8230-2501-PY03-BB03-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $0.00 -$15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$15,000.00 A 8230-2501-PY03-BB03-14105-1APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $0.00 -$10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$10,000.00 AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente A 8230-2501-PY03-BB03-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 -$11,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$11,000.00 TRABAJO G. Corriente A 8230-2501-PY03-BB03-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $24,000.00 $0.00 $3,000.00 $0.00 $27,000.00 A 8230-2501-PY03-BB03-21101-1MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente $0.00 -$20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$20,000.00 A 8230-2501-PY03-BB03-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 -$23,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$23,000.00 A 8230-2501-PY03-BB03-21103-1MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente $0.00 -$1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$1,200.00 A 8230-2501-PY03-BB03-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 -$35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$35,000.00 Corriente A 8230-2501-PY03-BB03-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 -$14,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$14,300.00 Corriente A 8230-2501-PY03-BB03-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 -$31,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$31,000.00 A 8230-2501-PY03-BB03-21504-1PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente $0.00 -$8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$8,000.00 A 8230-2501-PY03-BB03-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $0.00 $0.00 $1,300.00 $0.00 $1,300.00 PERSONAS G. Corriente A 8230-2501-PY03-BB03-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 -$4,144.04 $0.00 $0.00 $0.00 -$4,144.04 UNIFORMES G. Corriente A 8230-2501-PY03-BB03-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 -$12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$12,000.00 A 8230-2501-PY03-BB03-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 $0.00 $1,200.00 $0.00 $0.00 -$1,200.00 A 8230-2501-PY03-BB03-31802-1SERVICIO TELEGRÁFICO G. Corriente $0.00 -$550.12 $100.00 $0.00 $0.00 -$650.12 A 8230-2501-PY03-BB03-35301-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO $0.00 $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,100.00 DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente A 8230-2501-PY03-BB03-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 -$4,188.10 $0.00 $0.00 $0.00 -$4,188.10 A 8230-2501-PY03-BB03-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 -$6,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$6,600.00 A 8230-2501-PY03-BB03-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 -$20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$20,000.00 A 8230-2501-PY03-BB03-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $9,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,300.00 A 8230-2501-PY03-BB03-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $11,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,300.00 A 8230-2501-PY04-BB04-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 -$56,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$56,900.00 A 8230-2501-PY04-BB04-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $79,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $79,000.00 A 8230-2501-PY04-BB04-11304-1NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente $0.00 -$18,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$18,000.00 A 8230-2501-PY04-BB04-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $11,253.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,253.00 A 8230-2501-PY04-BB04-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $9,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,900.00 A 8230-2501-PY04-BB04-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $84,651.00 $0.00 $0.00 $0.00 $84,651.00 A 8230-2501-PY04-BB04-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $27,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,600.00 A 8230-2501-PY04-BB04-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 -$15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$15,000.00 A 8230-2501-PY04-BB04-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $0.00 -$18,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$18,000.00 A 8230-2501-PY04-BB04-14105-1APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $0.00 -$10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$10,000.00 AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente A 8230-2501-PY04-BB04-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 -$53,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$53,000.00 TRABAJO G. Corriente A 8230-2501-PY04-BB04-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $103,000.00 $0.00 $56,000.00 $0.00 $159,000.00 Page 59 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-2501-PY04-BB04-21101-1MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente $0.00 -$15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$15,000.00 A 8230-2501-PY04-BB04-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $7,805.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,805.00 A 8230-2501-PY04-BB04-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 -$56,380.80 $0.00 $0.00 $0.00 -$56,380.80 Corriente A 8230-2501-PY04-BB04-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 -$13,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$13,700.00 A 8230-2501-PY04-BB04-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $68,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $68,000.00 A 8230-2501-PY04-BB04-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 -$4,572.02 $0.00 $0.00 $0.00 -$4,572.02 UNIFORMES G. Corriente A 8230-2501-PY04-BB04-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 -$4,910.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$4,910.00 A 8230-2501-PY04-BB04-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $16,856.01 $0.00 $0.00 $0.00 $16,856.01 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente A 8230-2501-PY04-BB04-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 -$3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,000.00 A 8230-2501-PY04-BB04-31802-1SERVICIO TELEGRÁFICO G. Corriente $0.00 -$600.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$600.00 A 8230-2501-PY04-BB04-32301-1ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. $0.00 -$11,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$11,400.00 Corriente A 8230-2501-PY04-BB04-33603-1IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente A 8230-2501-PY04-BB04-36101-1DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE $0.00 -$10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$10,000.00 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente A 8230-2501-PY04-BB04-37101-1PASAJES AÉREOS G. Corriente $0.00 -$1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$1,000.00 A 8230-2501-PY04-BB04-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 -$26,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$26,000.00 A 8230-2501-PY04-BB04-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 -$37,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$37,900.00 A 8230-2501-PY04-BB04-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 -$23,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$23,000.00 A 8230-2501-PY04-BB04-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $4,148.41 $0.00 $0.00 $0.00 $4,148.41 A 8230-2501-PY04-BB04-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $7,232.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,232.00 A 8230-2501-PY05-BB05-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 -$455,028.28 $0.00 $361,159.29 $0.00 -$93,868.99 A 8230-2501-PY05-BB05-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $503,000.00 $200,000.00 $300,000.00 $0.00 $603,000.00 A 8230-2501-PY05-BB05-11302-2SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Capital $0.00 $0.00 $300,000.00 $300,000.00 $0.00 $0.00 A 8230-2501-PY05-BB05-11304-1NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente $0.00 -$103,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$103,000.00 A 8230-2501-PY05-BB05-12201-1SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente $0.00 $429,000.00 $97,991.23 $480,000.00 $0.00 $811,008.77 A 8230-2501-PY05-BB05-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $73,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $73,000.00 A 8230-2501-PY05-BB05-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $24,223.10 $0.00 $0.00 -$24,223.10 A 8230-2501-PY05-BB05-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $468,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $468,000.00 A 8230-2501-PY05-BB05-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 -$148,520.00 $0.00 $8,000.00 $0.00 -$140,520.00 A 8230-2501-PY05-BB05-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 -$134,324.00 $0.00 $9,000.00 $0.00 -$125,324.00 A 8230-2501-PY05-BB05-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $0.00 -$130,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$130,000.00 A 8230-2501-PY05-BB05-14105-1APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $0.00 -$120,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$120,000.00 AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente A 8230-2501-PY05-BB05-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 -$309,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$309,000.00 TRABAJO G. Corriente A 8230-2501-PY05-BB05-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $686,100.00 $0.00 $215,000.00 $0.00 $901,100.00 A 8230-2501-PY05-BB05-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 -$23,086.83 $0.00 $6,000.00 $0.00 -$17,086.83 A 8230-2501-PY05-BB05-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 -$25,783.72 $15,000.00 $0.00 $0.00 -$40,783.72 Corriente A 8230-2501-PY05-BB05-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 -$47,668.17 $0.00 $0.00 $0.00 -$47,668.17 A 8230-2501-PY05-BB05-21601-1MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $0.00 $63,900.31 $0.00 $21,000.00 $0.00 $84,900.31 A 8230-2501-PY05-BB05-21602-1PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente $0.00 $19,500.00 $19,500.00 $0.00 $0.00 $0.00

Page 60 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-2501-PY05-BB05-24102-1MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. $0.00 -$150,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$150,000.00 Corriente A 8230-2501-PY05-BB05-24201-1CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente $0.00 $873,000.00 $776.90 $0.00 $0.00 $872,223.10 A 8230-2501-PY05-BB05-24301-1CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente $0.00 $45,700.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $51,700.00 A 8230-2501-PY05-BB05-24601-1ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente $0.00 $703,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $703,000.00 A 8230-2501-PY05-BB05-24603-1MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente $0.00 $185,644.94 $0.00 $8,500.00 $0.00 $194,144.94 A 8230-2501-PY05-BB05-24701-1ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA $0.00 $24,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $24,800.00 CONSTRUCCIÓN G. Corriente A 8230-2501-PY05-BB05-24901-1OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN $0.00 $623,500.00 $52,479.91 $0.00 $0.00 $571,020.09 Y REPARACIÓN G. Corriente A 8230-2501-PY05-BB05-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $4,024,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,024,000.00 A 8230-2501-PY05-BB05-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 -$41,440.40 $0.00 $0.00 $0.00 -$41,440.40 UNIFORMES G. Corriente A 8230-2501-PY05-BB05-27206-1PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN $0.00 -$27,724.99 $0.00 $0.00 $0.00 -$27,724.99 PERSONAL G. Corriente A 8230-2501-PY05-BB05-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 $49,409.82 $0.00 $0.00 $0.00 $49,409.82 A 8230-2501-PY05-BB05-29202-1MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS $0.00 $59,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $59,500.00 G. Corriente A 8230-2501-PY05-BB05-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $0.00 $268,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $268,500.00 A 8230-2501-PY05-BB05-29603-1ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO $0.00 $373,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $373,500.00 EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente A 8230-2501-PY05-BB05-29607-1MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE $0.00 -$23,840.00 $0.00 $160.00 $0.00 -$23,680.00 TRANSPORTE G. Corriente A 8230-2501-PY05-BB05-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $0.00 $387,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $387,100.00 TRANSPORTE G. Corriente A 8230-2501-PY05-BB05-29801-1ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA $0.00 -$9,095.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$9,095.00 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente A 8230-2501-PY05-BB05-31101-1ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $0.00 $413,145.00 $30,864.00 $0.00 $0.00 $382,281.00 A 8230-2501-PY05-BB05-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 -$15,390.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$15,390.00 A 8230-2501-PY05-BB05-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 -$14,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$14,400.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente A 8230-2501-PY05-BB05-32101-1ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente $0.00 $4,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,300.00 A 8230-2501-PY05-BB05-32501-1ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente $0.00 -$30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$30,000.00 A 8230-2501-PY05-BB05-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $434,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $434,000.00 TRANSPORTE G. Corriente A 8230-2501-PY05-BB05-35701-1MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y $0.00 $488,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $488,500.00 EQUIPO G. Corriente A 8230-2501-PY05-BB05-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 -$16,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$16,000.00 A 8230-2501-PY05-BB05-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 -$7,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$7,700.00 A 8230-2501-PY05-BB05-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 -$5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$5,000.00 A 8230-2501-PY05-BB05-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 -$17,301.20 $0.00 $0.00 $0.00 -$17,301.20 A 8230-2501-PY05-BB05-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 -$10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$10,000.00 A 8230-2501-PY05-BB05-56704-2HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital $0.00 -$30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$30,000.00 A 8230-2501-PY06-BB06-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 -$90,944.69 $0.00 $43,000.00 $0.00 -$47,944.69 A 8230-2501-PY06-BB06-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $70,500.00 $0.00 $40,000.00 $0.00 $110,500.00 A 8230-2501-PY06-BB06-11304-1NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente $0.00 -$20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$20,000.00 A 8230-2501-PY06-BB06-12201-1SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente $0.00 -$200,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$200,000.00 A 8230-2501-PY06-BB06-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 -$15,118.89 $0.00 $3,500.00 $0.00 -$11,618.89 A 8230-2501-PY06-BB06-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $13,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,600.00

Page 61 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-2501-PY06-BB06-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $87,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $87,500.00 A 8230-2501-PY06-BB06-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 A 8230-2501-PY06-BB06-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 -$20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$20,000.00 A 8230-2501-PY06-BB06-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $0.00 -$50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$50,000.00 A 8230-2501-PY06-BB06-14105-1APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $0.00 -$45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$45,000.00 AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente A 8230-2501-PY06-BB06-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 -$60,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$60,000.00 TRABAJO G. Corriente A 8230-2501-PY06-BB06-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $62,000.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $77,000.00 A 8230-2501-PY06-BB06-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 -$18,654.09 $0.00 $5,000.00 $0.00 -$13,654.09 A 8230-2501-PY06-BB06-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 -$60,540.94 $0.00 $5,000.00 $0.00 -$55,540.94 Corriente A 8230-2501-PY06-BB06-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 -$3,778.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,778.00 Corriente A 8230-2501-PY06-BB06-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 -$43,320.02 $0.00 $0.00 $0.00 -$43,320.02 A 8230-2501-PY06-BB06-21601-1MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $0.00 $7,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,200.00 A 8230-2501-PY06-BB06-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 -$10,224.14 $0.00 $0.00 $0.00 -$10,224.14 UNIFORMES G. Corriente A 8230-2501-PY06-BB06-31101-1ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $0.00 $15,411.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,411.00 A 8230-2501-PY06-BB06-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 A 8230-2501-PY06-BB06-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 -$4,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$4,500.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente A 8230-2501-PY06-BB06-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 -$650.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$650.00 A 8230-2501-PY06-BB06-32301-1ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. $0.00 -$16,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$16,000.00 Corriente A 8230-2501-PY06-BB06-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,000.00 A 8230-2501-PY06-BB06-33901-1SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. $0.00 -$16,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$16,400.00 Corriente A 8230-2501-PY06-BB06-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $0.00 $0.00 $0.00 $4,176.00 $0.00 $4,176.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente A 8230-2501-PY06-BB06-35301-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO $0.00 -$2,470.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$2,470.00 DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente A 8230-2501-PY06-BB06-36101-1DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE $0.00 -$96.00 $4,176.00 $0.00 $0.00 -$4,272.00 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente A 8230-2501-PY06-BB06-37101-1PASAJES AÉREOS G. Corriente $0.00 -$5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$5,000.00 A 8230-2501-PY06-BB06-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 -$32,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$32,000.00 A 8230-2501-PY06-BB06-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 -$43,826.00 $0.00 $1,600.00 $0.00 -$42,226.00 A 8230-2501-PY06-BB06-38201-1GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente $0.00 $129,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $129,400.00 A 8230-2501-PY06-BB06-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 -$18,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$18,500.00 A 8230-2501-PY06-BB06-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 -$11,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$11,250.00 A 8230-2501-PY07-BB07-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $7,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,200.00 A 8230-2501-PY07-BB07-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $1,442.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,442.00 A 8230-2501-PY07-BB07-11304-1NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente $0.00 -$15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$15,000.00 A 8230-2501-PY07-BB07-12201-1SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente $0.00 -$360,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$360,000.00 A 8230-2501-PY07-BB07-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 -$18,766.31 $0.00 $0.00 $0.00 -$18,766.31 A 8230-2501-PY07-BB07-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 -$21,091.35 $0.00 $4,100.00 $0.00 -$16,991.35 A 8230-2501-PY07-BB07-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $49,450.36 $0.00 $0.00 $0.00 $49,450.36 Page 62 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-2501-PY07-BB07-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $0.00 -$25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$25,000.00 A 8230-2501-PY07-BB07-14105-1APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $0.00 -$20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$20,000.00 AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente A 8230-2501-PY07-BB07-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 -$39,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$39,000.00 TRABAJO G. Corriente A 8230-2501-PY07-BB07-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $89,000.00 $0.00 $32,000.00 $0.00 $121,000.00 A 8230-2501-PY07-BB07-21101-1MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente $0.00 -$16,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$16,000.00 A 8230-2501-PY07-BB07-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 -$15,200.00 $0.00 $500.00 $0.00 -$14,700.00 A 8230-2501-PY07-BB07-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 -$20,000.00 $0.00 $200.00 $0.00 -$19,800.00 Corriente A 8230-2501-PY07-BB07-21205-1ARTÍCULOS DIDÁCTICOS G. Corriente $0.00 -$6,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$6,300.00 A 8230-2501-PY07-BB07-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 -$18,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$18,600.00 A 8230-2501-PY07-BB07-21504-1PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente $0.00 -$5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$5,000.00 A 8230-2501-PY07-BB07-21601-1MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 A 8230-2501-PY07-BB07-21602-1PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA G. Corriente $0.00 -$5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$5,000.00 A 8230-2501-PY07-BB07-21603-1PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA G. Corriente $0.00 -$5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$5,000.00 A 8230-2501-PY07-BB07-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $189,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $189,300.00 PERSONAS G. Corriente A 8230-2501-PY07-BB07-25301-1MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE $0.00 -$10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$10,000.00 APLICACIÓN HUMANA G. Corriente A 8230-2501-PY07-BB07-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $20,365.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,365.00 A 8230-2501-PY07-BB07-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 -$4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$4,000.00 UNIFORMES G. Corriente A 8230-2501-PY07-BB07-27203-1MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y $0.00 $2,937.01 $0.00 $0.00 $0.00 $2,937.01 PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente A 8230-2501-PY07-BB07-27206-1PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN $0.00 $18,160.86 $0.00 $0.00 $0.00 $18,160.86 PERSONAL G. Corriente A 8230-2501-PY07-BB07-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 -$3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,000.00 A 8230-2501-PY07-BB07-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $0.00 $6,750.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,750.00 A 8230-2501-PY07-BB07-29603-1ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO $0.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente A 8230-2501-PY07-BB07-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $0.00 $4,200.01 $0.00 $0.00 $0.00 $4,200.01 TRANSPORTE G. Corriente A 8230-2501-PY07-BB07-31101-1ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $0.00 $261,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $261,600.00 A 8230-2501-PY07-BB07-31201-1GAS G. Corriente $0.00 -$16,779.10 $0.00 $0.00 $0.00 -$16,779.10 A 8230-2501-PY07-BB07-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $16,117.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,117.00 A 8230-2501-PY07-BB07-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 -$5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$5,000.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente A 8230-2501-PY07-BB07-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 -$1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$1,000.00 A 8230-2501-PY07-BB07-31802-1SERVICIO TELEGRÁFICO G. Corriente $0.00 -$1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$1,000.00 A 8230-2501-PY07-BB07-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $4,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,100.00 A 8230-2501-PY07-BB07-33401-1SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 A 8230-2501-PY07-BB07-34501-1SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente $0.00 -$4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$4,000.00 A 8230-2501-PY07-BB07-35101-1MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA $0.00 -$5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$5,000.00 PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente A 8230-2501-PY07-BB07-35102-1MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA $0.00 -$6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$6,000.00 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente A 8230-2501-PY07-BB07-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $10,920.01 $0.00 $0.00 $0.00 $10,920.01 TRANSPORTE G. Corriente

Page 63 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-2501-PY07-BB07-35601-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y $0.00 -$5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$5,000.00 SEGURIDAD G. Corriente A 8230-2501-PY07-BB07-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 -$15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$15,000.00 A 8230-2501-PY07-BB07-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 -$14,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$14,000.00 A 8230-2501-PY07-BB07-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 -$10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$10,000.00 A 8230-2501-PY07-BB07-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 -$10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$10,000.00 A 8230-2501-PY08-BB08-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $358,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $358,000.00 A 8230-2501-PY08-BB08-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $6,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,400.00 A 8230-2501-PY08-BB08-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $88,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $88,000.00 A 8230-2501-PY08-BB08-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $81,000.00 $0.00 $11,000.00 $0.00 $92,000.00 A 8230-2501-PY08-BB08-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 -$30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$30,000.00 A 8230-2501-PY08-BB08-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 -$10,039.60 $0.00 $6,050.00 $0.00 -$3,989.60 A 8230-2501-PY08-BB08-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 -$36,865.74 $0.00 $0.00 $0.00 -$36,865.74 Corriente A 8230-2501-PY08-BB08-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 -$15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$15,000.00 Corriente A 8230-2501-PY08-BB08-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 -$29,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$29,800.00 A 8230-2501-PY08-BB08-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $200,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $200,000.00 A 8230-2501-PY08-BB08-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 -$5,432.50 $0.00 $0.00 $0.00 -$5,432.50 UNIFORMES G. Corriente A 8230-2501-PY08-BB08-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 -$6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$6,000.00 A 8230-2501-PY08-BB08-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $0.00 -$23,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$23,000.00 A 8230-2501-PY08-BB08-29603-1ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO $0.00 -$12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$12,000.00 EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente A 8230-2501-PY08-BB08-29607-1MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE $0.00 -$13,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$13,000.00 TRANSPORTE G. Corriente A 8230-2501-PY08-BB08-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $0.00 -$30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$30,000.00 TRANSPORTE G. Corriente A 8230-2501-PY08-BB08-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 -$994.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$994.00 A 8230-2501-PY08-BB08-33301-1SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente $0.00 -$30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$30,000.00 A 8230-2501-PY08-BB08-34501-1SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente $0.00 -$10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$10,000.00 A 8230-2501-PY08-BB08-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $0.00 $1,392.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,392.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente A 8230-2501-PY08-BB08-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 -$45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$45,000.00 TRANSPORTE G. Corriente A 8230-2501-PY08-BB08-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 -$15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$15,000.00 A 8230-2501-PY08-BB08-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 -$14,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$14,600.00 A 8230-2501-PY08-BB08-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 -$10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$10,000.00 A 8230-2501-PY08-BB08-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 -$15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$15,000.00 A 8230-2501-PY08-BB08-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 -$12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$12,000.00 A 8230-2501-PY08-BB08-52301-2CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital $0.00 -$6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$6,000.00 A 8230-2501-PY08-BB08-61202-2EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, $0.00 $0.00 $0.00 $358,450.33 $0.00 $358,450.33 INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital A 8230-2501-PY09-BB09-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $121,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $121,000.00 A 8230-2501-PY09-BB09-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 A 8230-2501-PY09-BB09-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $45,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $45,500.00 A 8230-2501-PY09-BB09-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $104,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $104,000.00

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Corriente $0.00 $7,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,200.00 A 8230-2501-PY09-BB09-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $26,883.00 $0.00 $0.00 $0.00 $26,883.00 PERSONAS G. Corriente A 8230-2501-PY09-BB09-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $8,428.60 $0.00 $0.00 $0.00 $8,428.60 A 8230-2501-PY09-BB09-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 -$3,860.10 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,860.10 UNIFORMES G. Corriente A 8230-2501-PY09-BB09-29301-1MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y $0.00 -$5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$5,000.00 EQUIPO G. Corriente A 8230-2501-PY09-BB09-29403-1REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER $0.00 -$5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$5,000.00 INFORMÁTICO G. Corriente A 8230-2501-PY09-BB09-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $0.00 $4,490.01 $0.00 $0.00 $0.00 $4,490.01 TRANSPORTE G. Corriente A 8230-2501-PY09-BB09-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,000.00 A 8230-2501-PY09-BB09-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 -$6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$6,000.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente A 8230-2501-PY09-BB09-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 -$3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,000.00 A 8230-2501-PY09-BB09-31902-1CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente $0.00 -$1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$1,000.00 A 8230-2501-PY09-BB09-32301-1ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. $0.00 $0.00 $18,267.70 $0.00 $0.00 -$18,267.70 Corriente A 8230-2501-PY09-BB09-33101-1ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O $0.00 -$130,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$130,000.00 ACUERDOS G. Corriente A 8230-2501-PY09-BB09-33301-1SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente $0.00 -$5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$5,000.00 A 8230-2501-PY09-BB09-33901-1SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. $0.00 -$5,850.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$5,850.00 Corriente A 8230-2501-PY09-BB09-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $0.00 $1,740.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,740.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente A 8230-2501-PY09-BB09-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $5.00 $0.00 $18,267.70 $0.00 $18,272.70 TRANSPORTE G. Corriente A 8230-2501-PY09-BB09-37101-1PASAJES AÉREOS G. Corriente $0.00 $2,770.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,770.00 A 8230-2501-PY09-BB09-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 -$8,542.00 $0.00 $620.00 $0.00 -$7,922.00 A 8230-2501-PY09-BB09-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $17,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,000.00 A 8230-2501-PY09-BB09-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 -$1,121.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$1,121.00 A 8230-2501-PY09-BB09-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 -$2,337.61 $0.00 $0.00 $0.00 -$2,337.61 A 8230-2501-PY09-BB09-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 -$20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$20,000.00 A 8230-2501-PY09-BB09-52301-2CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital $0.00 -$8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$8,000.00 A 8230-2501-PY10-BB10-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $8,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,100.00 A 8230-2501-PY10-BB10-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $171,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $171,000.00 A 8230-2501-PY10-BB10-11304-1NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente $0.00 -$10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$10,000.00 A 8230-2501-PY10-BB10-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $2,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,600.00 A 8230-2501-PY10-BB10-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 -$1,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$1,400.00 A 8230-2501-PY10-BB10-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $79,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $79,000.00 A 8230-2501-PY10-BB10-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $23,970.50 $0.00 $0.00 $0.00 $23,970.50 A 8230-2501-PY10-BB10-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 -$9,900.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 -$7,900.00 Page 65 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-2501-PY10-BB10-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $0.00 -$15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$15,000.00 A 8230-2501-PY10-BB10-14105-1APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $0.00 -$12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$12,000.00 AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente A 8230-2501-PY10-BB10-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 -$30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$30,000.00 TRABAJO G. Corriente A 8230-2501-PY10-BB10-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $165,600.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $175,600.00 A 8230-2501-PY10-BB10-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 -$8,645.38 $0.00 $1,000.00 $0.00 -$7,645.38 A 8230-2501-PY10-BB10-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 -$14,376.88 $0.00 $950.00 $0.00 -$13,426.88 Corriente A 8230-2501-PY10-BB10-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 -$10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$10,000.00 Corriente A 8230-2501-PY10-BB10-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 -$28,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$28,600.00 A 8230-2501-PY10-BB10-21601-1MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $0.00 -$30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$30,000.00 A 8230-2501-PY10-BB10-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $31,176.66 $0.00 $1,705.00 $0.00 $32,881.66 PERSONAS G. Corriente A 8230-2501-PY10-BB10-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $75,724.00 $0.00 $1,065.00 $0.00 $76,789.00 A 8230-2501-PY10-BB10-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 -$8,288.08 $0.00 $0.00 $0.00 -$8,288.08 UNIFORMES G. Corriente A 8230-2501-PY10-BB10-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $3,553.88 $0.00 $0.00 $0.00 $3,553.88 A 8230-2501-PY10-BB10-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 -$5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$5,000.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente A 8230-2501-PY10-BB10-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 A 8230-2501-PY10-BB10-35102-1MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA $0.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente A 8230-2501-PY10-BB10-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $4,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,200.00 TRANSPORTE G. Corriente A 8230-2501-PY10-BB10-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 -$3,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,500.00 A 8230-2501-PY10-BB10-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 -$5,350.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$5,350.00 A 8230-2501-PY10-BB10-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $6,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,400.00 A 8230-2501-PY10-BB10-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $15,811.42 $0.00 $0.00 $0.00 $15,811.42 A 8230-2501-PY11-BB11-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 -$236,528.18 $0.00 $9,000.00 $0.00 -$227,528.18 A 8230-2501-PY11-BB11-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 -$5,000.00 $0.00 $2,100.00 $0.00 -$2,900.00 A 8230-2501-PY11-BB11-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 -$32,950.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$32,950.00 A 8230-2501-PY11-BB11-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 -$7,174.17 $0.00 $2,500.00 $0.00 -$4,674.17 A 8230-2501-PY11-BB11-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 -$10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$10,000.00 A 8230-2501-PY11-BB11-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $2,616.91 $0.00 $0.00 $0.00 $2,616.91 A 8230-2501-PY11-BB11-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 -$20,671.50 $0.00 $0.00 $0.00 -$20,671.50 Corriente A 8230-2501-PY11-BB11-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 PERSONAS G. Corriente A 8230-2501-PY11-BB11-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $61,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $61,500.00 A 8230-2501-PY11-BB11-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 A 8230-2501-PY11-BB11-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 -$3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,000.00 A 8230-2501-PY11-BB11-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 -$5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$5,000.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente A 8230-2501-PY11-BB11-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 A 8230-2501-PY11-BB11-33301-1SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente $0.00 -$1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$1,500.00 A 8230-2501-PY11-BB11-33401-1SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente $0.00 -$3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,000.00

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Corriente $0.00 -$11,278.00 $0.00 $700.00 $0.00 -$10,578.00 A 8230-2501-PY11-BB11-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 A 8230-2501-PY11-BB11-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 -$5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$5,000.00 A 8230-2501-PY12-BB12-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 -$133,145.88 $0.00 $27,000.00 $0.00 -$106,145.88 A 8230-2501-PY12-BB12-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 -$163,837.24 $0.00 $0.00 $0.00 -$163,837.24 A 8230-2501-PY12-BB12-11304-1NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente $0.00 -$14,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$14,000.00 A 8230-2501-PY12-BB12-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 -$6,598.18 $0.00 $2,800.00 $0.00 -$3,798.18 A 8230-2501-PY12-BB12-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 A 8230-2501-PY12-BB12-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 -$132,000.00 $0.00 $113,300.00 $0.00 -$18,700.00 A 8230-2501-PY12-BB12-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $19,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,500.00 A 8230-2501-PY12-BB12-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 -$20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$20,000.00 A 8230-2501-PY12-BB12-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $0.00 -$15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$15,000.00 A 8230-2501-PY12-BB12-14105-1APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $0.00 -$12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$12,000.00 AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente A 8230-2501-PY12-BB12-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 -$42,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$42,000.00 TRABAJO G. Corriente A 8230-2501-PY12-BB12-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $73,500.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $103,500.00 A 8230-2501-PY12-BB12-21101-1MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente $0.00 -$10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$10,000.00 A 8230-2501-PY12-BB12-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 -$29,036.45 $0.00 $1,420.00 $0.00 -$27,616.45 A 8230-2501-PY12-BB12-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 -$16,762.86 $0.00 $0.00 $0.00 -$16,762.86 Corriente A 8230-2501-PY12-BB12-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 -$10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$10,000.00 Corriente A 8230-2501-PY12-BB12-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 -$25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$25,000.00 A 8230-2501-PY12-BB12-21504-1PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente $0.00 -$6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$6,000.00 A 8230-2501-PY12-BB12-22104-1PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PERSONAS G. Corriente A 8230-2501-PY12-BB12-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 8230-2501-PY12-BB12-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 -$2,572.02 $0.00 $0.00 $0.00 -$2,572.02 UNIFORMES G. Corriente A 8230-2501-PY12-BB12-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 -$4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$4,000.00 A 8230-2501-PY12-BB12-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 -$1,047.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$1,047.00 A 8230-2501-PY12-BB12-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 -$4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$4,000.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente A 8230-2501-PY12-BB12-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 -$1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$1,000.00 A 8230-2501-PY12-BB12-31802-1SERVICIO TELEGRÁFICO G. Corriente $0.00 -$500.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$500.00 A 8230-2501-PY12-BB12-33603-1IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN $0.00 -$3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,000.00 DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente A 8230-2501-PY12-BB12-33604-1IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO $0.00 -$2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$2,000.00 DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente A 8230-2501-PY12-BB12-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 -$9,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$9,000.00 A 8230-2501-PY12-BB12-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 -$6,130.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$6,130.00 Page 67 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-2501-PY12-BB12-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 -$8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$8,000.00 A 8230-2501-PY12-BB12-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 -$13,202.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$13,202.00 A 8230-2501-PY12-BB12-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 -$17,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$17,000.00 A 8230-2501-PY13-CC01-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $305,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $305,000.00 A 8230-2501-PY13-CC01-11304-1NIVELACIONES SALARIALES G. Corriente $0.00 -$76,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$76,000.00 A 8230-2501-PY13-CC01-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $189,919.84 $0.00 $28,000.00 $0.00 $217,919.84 A 8230-2501-PY13-CC01-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $100,297.63 $0.00 $0.00 $0.00 $100,297.63 A 8230-2501-PY13-CC01-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $344,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $344,000.00 A 8230-2501-PY13-CC01-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 -$211,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$211,200.00 A 8230-2501-PY13-CC01-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $1,367,100.00 $0.00 $70,000.00 $0.00 $1,437,100.00 A 8230-2501-PY13-CC01-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 -$282,551.40 $0.00 $0.00 $0.00 -$282,551.40 PERSONAS G. Corriente A 8230-2501-PY13-CC01-38101-1GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente $0.00 -$20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$20,000.00 A 8230-2501-PY13-CC01-38201-1GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente $0.00 $170,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $170,000.00 A 8230-2501-PY13-CC01-41402-1ÓRGANOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES G. Corriente $0.00 -$806,984.42 $0.00 $0.00 $0.00 -$806,984.42 A 8230-2501-PY13-CC01-44102-1AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente $0.00 $3,090,500.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $3,140,500.00 A 8230-2501-PY13-CC01-91101-3AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 DE CRÉDITO Amortización Deuda A 8230-2501-PY13-CC01-92101-1INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 CRÉDITO G. Corriente A 8230-2501-PY13-CC01-99101-3ADEFAS Amortización Deuda $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 8230-2501-PY16-AA01-11101-1DIETAS G. Corriente $0.00 -$3,727,776.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,727,776.00 A 8230-2501-PY16-AA01-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $4,599,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,599,000.00 A 8230-2501-PY16-AA01-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $139,063.85 $0.00 $0.00 $0.00 $139,063.85 A 8230-2501-PY16-AA01-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $1,688,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,688,300.00 A 8230-2501-PY16-AA01-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 -$244,800.00 $358,450.33 $0.00 $0.00 -$603,250.33 A 8230-2501-PY16-AA01-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 -$998,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$998,500.00 A 8230-2501-PY16-AA01-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 $76,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $76,000.00 TRABAJO G. Corriente A 8230-2501-PY16-AA01-21101-1MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente $0.00 -$40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$40,000.00 A 8230-2501-PY16-AA01-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $140,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $140,200.00 A 8230-2501-PY16-AA01-21103-1MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente $0.00 -$9,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$9,000.00 A 8230-2501-PY16-AA01-21104-1MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente $0.00 -$3,668.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,668.00 A 8230-2501-PY16-AA01-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 -$76,270.23 $0.00 $0.00 $0.00 -$76,270.23 Corriente A 8230-2501-PY16-AA01-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 -$45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$45,000.00 Corriente A 8230-2501-PY16-AA01-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 -$46,960.06 $0.00 $0.00 $0.00 -$46,960.06 A 8230-2501-PY16-AA01-21504-1PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente $0.00 -$100,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$100,000.00 A 8230-2501-PY16-AA01-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $326,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $326,000.00 PERSONAS G. Corriente A 8230-2501-PY16-AA01-24601-1ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente $0.00 -$7,486.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$7,486.00 A 8230-2501-PY16-AA01-24603-1MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente $0.00 -$10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$10,000.00 A 8230-2501-PY16-AA01-26101-2COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Capital $0.00 $19,783.51 $0.00 $0.00 $0.00 $19,783.51 A 8230-2501-PY16-AA01-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $800.00 UNIFORMES G. Corriente A 8230-2501-PY16-AA01-29202-1MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS $0.00 -$9,228.38 $0.00 $0.00 $0.00 -$9,228.38 G. Corriente A 8230-2501-PY16-AA01-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $0.00 $38,031.16 $0.00 $0.00 $0.00 $38,031.16 Page 68 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-2501-PY16-AA01-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 -$18,547.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$18,547.00 A 8230-2501-PY16-AA01-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 -$15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$15,000.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente A 8230-2501-PY16-AA01-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 -$5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$5,000.00 A 8230-2501-PY16-AA01-31802-1SERVICIO TELEGRÁFICO G. Corriente $0.00 -$1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$1,000.00 A 8230-2501-PY16-AA01-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 -$38,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$38,000.00 A 8230-2501-PY16-AA01-33301-1SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente $0.00 -$5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$5,000.00 A 8230-2501-PY16-AA01-33604-1IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO $0.00 -$5,118.00 $23,200.00 $0.00 $0.00 -$28,318.00 DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente A 8230-2501-PY16-AA01-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $0.00 $5,848.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,848.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente A 8230-2501-PY16-AA01-35301-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO $0.00 $2,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,800.00 DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente A 8230-2501-PY16-AA01-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $109,834.12 $0.00 $0.00 $0.00 $109,834.12 TRANSPORTE G. Corriente A 8230-2501-PY16-AA01-36101-1DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE $0.00 -$4,960.71 $0.00 $0.00 $0.00 -$4,960.71 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente A 8230-2501-PY16-AA01-37101-1PASAJES AÉREOS G. Corriente $0.00 -$21,380.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$21,380.00 A 8230-2501-PY16-AA01-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 -$5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$5,000.00 A 8230-2501-PY16-AA01-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 -$3,209.41 $0.00 $0.00 $0.00 -$3,209.41 A 8230-2501-PY16-AA01-38201-1GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $23,200.00 $0.00 $23,200.00 A 8230-2501-PY16-AA01-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 -$10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$10,000.00 A 8230-2501-PY16-AA01-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $3,420.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,420.00 A 8230-2501-PY16-AA01-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 -$35,743.99 $0.00 $0.00 $0.00 -$35,743.99 A 8230-2502-PY14-DD01-27301-1ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente $0.00 $6,204.79 $0.00 $0.00 $0.00 $6,204.79 A 8230-2502-PY14-DD01-33901-1SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. $0.00 $390,000.00 $261,400.00 $130,700.00 $0.00 $259,300.00 Corriente A 8230-2502-PY14-DD01-33902-2PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS G. Capital $0.00 $0.00 $1,001,909.19 $0.00 $0.00 -$1,001,909.19 A 8230-2502-PY14-DD01-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $39,029.41 $39,029.41 $0.00 $0.00 $0.00 A 8230-2502-PY14-DD01-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $9,853.02 $0.00 $0.00 $0.00 $9,853.02 A 8230-2502-PY14-DD01-51908-2OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $9,534.00 $9,534.00 $0.00 $0.00 $0.00 A 8230-2502-PY14-DD01-54901-2OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital $0.00 $302,626.83 $0.00 $0.00 $0.00 $302,626.83 A 8230-2502-PY14-DD01-61202-2EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, $0.00 -$1,927,618.43 $5,620,760.05 $0.00 $0.00 -$7,548,378.48 INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital A 8230-2502-PY14-DD01-61301-2INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO $0.00 -$3,629,369.89 $0.00 $3,868,761.75 $0.00 $239,391.86 HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital A 8230-2502-PY14-DD01-61304-2INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA G. Capital $0.00 $4,805,945.06 $935.55 $2,837,148.95 $0.00 $7,642,158.46 A 8230-2502-PY14-DD01-61501-2INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS G. Capital $0.00 $0.00 $1,041,602.49 $0.00 $0.00 -$1,041,602.49 A 8230-2502-PY15-DD02-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 -$3,768,089.76 $474,134.00 $20,000.00 $0.00 -$4,222,223.76 A 8230-2502-PY15-DD02-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 -$42.09 $0.00 $53,729.41 $0.00 $53,687.32 A 8230-2502-PY15-DD02-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 -$800,028.94 $180,000.00 $357,571.00 $0.00 -$622,457.94 A 8230-2502-PY15-DD02-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 -$4,170.00 $128,630.00 $0.00 $0.00 -$132,800.00 A 8230-2502-PY15-DD02-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $424,000.00 $4,211.27 $0.00 $0.00 $419,788.73 A 8230-2502-PY15-DD02-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $240,000.00 $15,371.50 $316,638.71 $0.00 $541,267.21

Page 69 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-2502-PY15-DD02-27105-1PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 -$20,000.00 ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente A 8230-2502-PY15-DD02-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $155,000.00 $1.99 $17,300.00 $0.00 $172,298.01 UNIFORMES G. Corriente A 8230-2502-PY15-DD02-27202-1ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. $0.00 $12,222.00 $0.97 $0.00 $0.00 $12,221.03 Corriente A 8230-2502-PY15-DD02-28201-1MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. $0.00 $0.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 -$40,000.00 Corriente A 8230-2502-PY15-DD02-28301-1PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. $0.00 $0.00 $20,243.50 $0.00 $0.00 -$20,243.50 Corriente A 8230-2502-PY15-DD02-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 -$30,000.00 A 8230-2502-PY15-DD02-29601-1ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA $0.00 $0.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 -$40,000.00 EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente A 8230-2502-PY15-DD02-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $0.00 $0.00 $57,019.99 $0.00 $0.00 -$57,019.99 A 8230-2502-PY15-DD02-29603-1ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 -$50,000.00 EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente A 8230-2502-PY15-DD02-29604-1ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE $0.00 -$100,000.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 -$150,000.00 TRANSPORTE G. Corriente A 8230-2502-PY15-DD02-29608-1MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD $0.00 $0.00 $0.00 $2,169.20 $0.00 $2,169.20 PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente A 8230-2502-PY15-DD02-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $0.00 $0.00 $127,729.96 $0.00 $0.00 -$127,729.96 TRANSPORTE G. Corriente A 8230-2502-PY15-DD02-31101-1ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $0.00 -$500,000.00 $531,777.00 $0.00 $0.00 -$1,031,777.00 A 8230-2502-PY15-DD02-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $2,345.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,345.00 A 8230-2502-PY15-DD02-32601-1ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y $0.00 $1,428,098.00 $794.00 $602,000.00 $0.00 $2,029,304.00 HERRAMIENTAS G. Corriente A 8230-2502-PY15-DD02-33101-1ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O $0.00 $60,000.00 $0.00 $187,920.00 $0.00 $247,920.00 ACUERDOS G. Corriente A 8230-2502-PY15-DD02-33901-1SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. $0.00 -$1,343.00 $23,657.00 $0.00 $0.00 -$25,000.00 Corriente A 8230-2502-PY15-DD02-34501-1SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente $0.00 -$61,125.00 $18,875.00 $0.00 $0.00 -$80,000.00 A 8230-2502-PY15-DD02-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $2,668,528.67 $2,688,724.35 $0.00 $0.00 -$20,195.68 TRANSPORTE G. Corriente A 8230-2502-PY15-DD02-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 $61,125.00 $3.00 $61,122.00 $0.00 $122,244.00 A 8230-2502-PY15-DD02-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 -$40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$40,000.00 A 8230-2502-PY15-DD02-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 -$1,002.00 $24,289.20 $0.00 $0.00 -$25,291.20 A 8230-2502-PY15-DD02-51906-2OTROS EQUIPOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Capital $0.00 $0.00 $65,000.00 $0.00 $0.00 -$65,000.00 A 8230-2502-PY15-DD02-55103-2EQUIPO DE TRANSPORTE PARA DEFENSA Y SEGURIDAD G. $0.00 -$330,416.09 $369,583.91 $0.00 $0.00 -$700,000.00 Capital A 8230-2502-PY15-DD02-61202-2EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, $0.00 $0.00 $0.00 $4,634,141.76 $0.00 $4,634,141.76 INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital A 8230-2502-PY15-DD02-91101-3AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES $0.00 $0.00 $1,700,000.00 $2,400,000.00 $0.00 $700,000.00 DE CRÉDITO Amortización Deuda A 8230-2502-PY15-DD02-92101-1INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE $0.00 $399,966.25 $0.00 $222,218.47 $0.00 $622,184.72 CRÉDITO G. Corriente A 8230-2601-PY17-EE01-61202-2EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, $0.00 $712,833.00 $527,584.57 $0.00 $0.00 $185,248.43 INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital A 8230-2601-PY17-EE01-61301-2INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO $0.00 $5,830,583.50 $2,545,423.24 $0.00 $0.00 $3,285,160.26 HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital Page 70 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR A 8230-2601-PY17-EE01-61304-2INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA G. Capital $0.00 $4,025,775.86 $24,679.76 $0.00 $0.00 $4,001,096.10 A 8230-2601-PY17-EE01-61501-2INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $445,149.36 $0.00 $445,149.36 D 8240-2501-PY01-BB01-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $86,261.04 $86,261.04 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY01-BB01-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $307,607.24 $307,607.24 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY01-BB01-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $0.00 $4,879.26 $4,879.26 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY01-BB01-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $28,321.05 $28,321.05 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY01-BB01-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $340,744.94 $340,744.94 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY01-BB01-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $52,050.00 $52,050.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY01-BB01-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY01-BB01-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY01-BB01-14105-1APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente D 8240-2501-PY01-BB01-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $93,928.30 $93,928.30 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY01-BB01-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $6,817.97 $6,817.97 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY01-BB01-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8240-2501-PY01-BB01-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8240-2501-PY01-BB01-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $26,726.28 $26,726.28 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY01-BB01-21601-1MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $0.00 $0.00 $9,484.97 $9,484.97 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY01-BB01-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $0.00 $45,245.30 $45,245.30 $0.00 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8240-2501-PY01-BB01-25102-1SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8240-2501-PY01-BB01-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $113,648.10 $113,648.10 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY01-BB01-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $4,350.00 $4,350.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8240-2501-PY01-BB01-31101-1ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $0.00 $0.00 $70,827.00 $70,827.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY01-BB01-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $5,582.00 $5,582.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY01-BB01-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $0.00 $63,121.40 $63,121.40 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY01-BB01-33102-1OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 G. Corriente D 8240-2501-PY01-BB01-33603-1IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN $0.00 $0.00 $100,444.40 $100,444.40 $0.00 $0.00 DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente D 8240-2501-PY01-BB01-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $0.00 $0.00 $2,552.00 $2,552.00 $0.00 $0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente D 8240-2501-PY01-BB01-36101-1DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE $0.00 $0.00 $12,000.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente D 8240-2501-PY01-BB01-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $1,500.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY01-BB01-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY01-BB01-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $21,595.32 $21,595.32 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY01-BB01-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY02-BB02-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $227,547.18 $227,547.18 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY02-BB02-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $320,952.88 $320,952.88 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY02-BB02-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $0.00 $13,511.98 $13,511.98 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY02-BB02-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $62,371.26 $62,371.26 $0.00 $0.00

Page 71 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8240-2501-PY02-BB02-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $564,121.91 $564,121.91 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY02-BB02-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $94,600.00 $94,600.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY02-BB02-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $16,000.00 $16,000.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY02-BB02-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $0.00 $0.00 $282,724.16 $282,724.16 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY02-BB02-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $235,919.43 $235,919.43 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY02-BB02-21101-1MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY02-BB02-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $49,279.83 $49,279.83 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY02-BB02-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $17,851.91 $17,851.91 $0.00 $0.00 Corriente D 8240-2501-PY02-BB02-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8240-2501-PY02-BB02-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $45,684.48 $45,684.48 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY02-BB02-21504-1PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY02-BB02-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $0.00 $7,464.00 $7,464.00 $0.00 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8240-2501-PY02-BB02-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $72,643.90 $72,643.90 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY02-BB02-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $4,471.80 $4,471.80 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8240-2501-PY02-BB02-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $0.00 $0.00 $2,450.00 $2,450.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY02-BB02-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $4,216.00 $4,216.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY02-BB02-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $0.00 $2,500.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente D 8240-2501-PY02-BB02-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY02-BB02-32301-1ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. $0.00 $0.00 $12,173.05 $12,173.05 $0.00 $0.00 Corriente D 8240-2501-PY02-BB02-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $0.00 $6,066.80 $6,066.80 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY02-BB02-33101-1ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O $0.00 $0.00 $103,520.00 $103,520.00 $0.00 $0.00 ACUERDOS G. Corriente D 8240-2501-PY02-BB02-33102-1OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS $0.00 $0.00 $32,480.00 $32,480.00 $0.00 $0.00 G. Corriente D 8240-2501-PY02-BB02-33301-1SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY02-BB02-33401-1SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY02-BB02-33603-1IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN $0.00 $0.00 $2,831.00 $2,831.00 $0.00 $0.00 DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente D 8240-2501-PY02-BB02-34101-1COMISIONES BANCARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $23,874.20 $23,874.20 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY02-BB02-34102-1RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $167,072.67 $167,072.67 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY02-BB02-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $0.00 $0.00 $5,200.00 $5,200.00 $0.00 $0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente D 8240-2501-PY02-BB02-35301-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente D 8240-2501-PY02-BB02-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $0.00 $27,823.76 $27,823.76 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8240-2501-PY02-BB02-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $3,890.00 $3,890.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY02-BB02-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $1,150.01 $1,150.01 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY02-BB02-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $17,310.00 $17,310.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY03-BB03-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $28,753.68 $28,753.68 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY03-BB03-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $266,030.88 $266,030.88 $0.00 $0.00 Page 72 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8240-2501-PY03-BB03-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $0.00 $586.50 $586.50 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY03-BB03-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $22,810.00 $22,810.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY03-BB03-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $241,087.38 $241,087.38 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY03-BB03-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $50,600.00 $50,600.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY03-BB03-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $3,000.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY03-BB03-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $24,772.24 $24,772.24 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY03-BB03-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $8,988.55 $8,988.55 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY03-BB03-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $2,807.20 $2,807.20 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY03-BB03-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $0.00 $1,300.00 $1,300.00 $0.00 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8240-2501-PY03-BB03-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8240-2501-PY03-BB03-35301-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente D 8240-2501-PY03-BB03-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY03-BB03-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $5,155.00 $5,155.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY03-BB03-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $21,300.00 $21,300.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY03-BB03-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $21,300.00 $21,300.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY04-BB04-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $149,059.76 $149,059.76 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY04-BB04-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $57,371.20 $57,371.20 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY04-BB04-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $0.00 $17,181.54 $17,181.54 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY04-BB04-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $23,784.74 $23,784.74 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY04-BB04-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $234,650.88 $234,650.88 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY04-BB04-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $11,100.00 $11,100.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY04-BB04-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $170,856.99 $170,856.99 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY04-BB04-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $8,381.00 $8,381.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY04-BB04-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8240-2501-PY04-BB04-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $36,312.32 $36,312.32 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY04-BB04-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $11,202.00 $11,202.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY04-BB04-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8240-2501-PY04-BB04-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $1,964.00 $1,964.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY04-BB04-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente D 8240-2501-PY04-BB04-32301-1ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. $0.00 $0.00 $580.00 $580.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8240-2501-PY04-BB04-33603-1IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN $0.00 $0.00 $57,884.00 $57,884.00 $0.00 $0.00 DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente D 8240-2501-PY04-BB04-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $500.00 $500.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY04-BB04-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY04-BB04-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY05-BB05-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $851,471.96 $851,471.96 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY05-BB05-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $728,813.74 $728,813.74 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY05-BB05-12201-1SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente $0.00 $0.00 $490,876.96 $490,876.96 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY05-BB05-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $0.00 $64,999.28 $64,999.28 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY05-BB05-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $153,355.27 $153,355.27 $0.00 $0.00

Page 73 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8240-2501-PY05-BB05-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $1,578,007.17 $1,578,007.17 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY05-BB05-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $26,460.00 $26,460.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY05-BB05-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $8,960.00 $8,960.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY05-BB05-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $883,660.25 $883,660.25 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY05-BB05-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $5,637.60 $5,637.60 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY05-BB05-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8240-2501-PY05-BB05-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY05-BB05-21601-1MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $0.00 $0.00 $35,356.91 $35,356.91 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY05-BB05-24201-1CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente $0.00 $0.00 $281,110.73 $281,110.73 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY05-BB05-24301-1CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente $0.00 $0.00 $5,800.00 $5,800.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY05-BB05-24601-1ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente $0.00 $0.00 $96,260.95 $96,260.95 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY05-BB05-24603-1MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente $0.00 $0.00 $8,318.64 $8,318.64 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY05-BB05-24701-1ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA $0.00 $0.00 $5,974.31 $5,974.31 $0.00 $0.00 CONSTRUCCIÓN G. Corriente D 8240-2501-PY05-BB05-24901-1OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN $0.00 $0.00 $104,008.58 $104,008.58 $0.00 $0.00 Y REPARACIÓN G. Corriente D 8240-2501-PY05-BB05-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $1,320,125.68 $1,320,125.68 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY05-BB05-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8240-2501-PY05-BB05-27206-1PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PERSONAL G. Corriente D 8240-2501-PY05-BB05-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY05-BB05-29202-1MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS $0.00 $0.00 $34,283.92 $34,283.92 $0.00 $0.00 G. Corriente D 8240-2501-PY05-BB05-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $0.00 $0.00 $51,672.01 $51,672.01 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY05-BB05-29603-1ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO $0.00 $0.00 $194,056.65 $194,056.65 $0.00 $0.00 EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente D 8240-2501-PY05-BB05-29607-1MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE $0.00 $0.00 $160.00 $160.00 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8240-2501-PY05-BB05-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $0.00 $0.00 $158,530.01 $158,530.01 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8240-2501-PY05-BB05-29801-1ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA $0.00 $0.00 $2,204.00 $2,204.00 $0.00 $0.00 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente D 8240-2501-PY05-BB05-31101-1ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $0.00 $0.00 $69,136.00 $69,136.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY05-BB05-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $604.00 $604.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY05-BB05-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $0.00 $556.80 $556.80 $0.00 $0.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente D 8240-2501-PY05-BB05-32101-1ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente $0.00 $0.00 $16,240.00 $16,240.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY05-BB05-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $0.00 $89,786.03 $89,786.03 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8240-2501-PY05-BB05-35701-1MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y $0.00 $0.00 $168,909.40 $168,909.40 $0.00 $0.00 EQUIPO G. Corriente D 8240-2501-PY05-BB05-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $300.00 $300.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY05-BB05-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY06-BB06-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $144,708.45 $144,708.45 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY06-BB06-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $224,074.64 $224,074.64 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY06-BB06-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $0.00 $14,162.34 $14,162.34 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY06-BB06-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $13,566.70 $13,566.70 $0.00 $0.00

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Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY07-BB07-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $7,546.00 $7,546.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY07-BB07-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $0.00 $2,436.00 $2,436.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY07-BB07-33401-1SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY07-BB07-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8240-2501-PY07-BB07-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $969.00 $969.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY08-BB08-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $260,663.60 $260,663.60 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY08-BB08-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $15,327.84 $15,327.84 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY08-BB08-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $191,998.00 $191,998.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY08-BB08-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $33,000.00 $33,000.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY08-BB08-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $6,024.46 $6,024.46 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY08-BB08-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8240-2501-PY08-BB08-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $2,895.20 $2,895.20 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY08-BB08-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $7,107.10 $7,107.10 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY08-BB08-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8240-2501-PY08-BB08-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente D 8240-2501-PY08-BB08-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $5,327.00 $5,327.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY08-BB08-61202-2EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, $0.00 $0.00 $358,450.33 $358,450.33 $0.00 $0.00 INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital D 8240-2501-PY09-BB09-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $161,582.36 $161,582.36 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY09-BB09-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $10,949.15 $10,949.15 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY09-BB09-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $131,389.80 $131,389.80 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY09-BB09-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $39,015.00 $39,015.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY09-BB09-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $5,555.00 $5,555.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY09-BB09-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $2,215.60 $2,215.60 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY09-BB09-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8240-2501-PY09-BB09-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 $0.00 $5,500.00 $5,500.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8240-2501-PY09-BB09-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $2,217.95 $2,217.95 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY09-BB09-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $0.00 $5,973.98 $5,973.98 $0.00 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8240-2501-PY09-BB09-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY09-BB09-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8240-2501-PY09-BB09-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente Page 76 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8240-2501-PY09-BB09-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $4,105.00 $4,105.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY09-BB09-32301-1ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. $0.00 $0.00 $4,269.75 $4,269.75 $0.00 $0.00 Corriente D 8240-2501-PY09-BB09-33901-1SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. $0.00 $0.00 $4,139.99 $4,139.99 $0.00 $0.00 Corriente D 8240-2501-PY09-BB09-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente D 8240-2501-PY09-BB09-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $0.00 $18,267.70 $18,267.70 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8240-2501-PY09-BB09-37101-1PASAJES AÉREOS G. Corriente $0.00 $0.00 $8,195.00 $8,195.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY09-BB09-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $0.00 $619.00 $619.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY09-BB09-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $13,611.99 $13,611.99 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY09-BB09-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY09-BB09-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY10-BB10-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $82,512.96 $82,512.96 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY10-BB10-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $116,247.52 $116,247.52 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY10-BB10-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $0.00 $4,655.22 $4,655.22 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY10-BB10-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $25,603.20 $25,603.20 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY10-BB10-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $189,049.28 $189,049.28 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY10-BB10-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $17,073.50 $17,073.50 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY10-BB10-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $2,000.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY10-BB10-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $74,863.88 $74,863.88 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY10-BB10-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $1,272.52 $1,272.52 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY10-BB10-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8240-2501-PY10-BB10-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $2,668.00 $2,668.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY10-BB10-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $0.00 $10,015.46 $10,015.46 $0.00 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8240-2501-PY10-BB10-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $1,063.75 $1,063.75 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY10-BB10-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8240-2501-PY10-BB10-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $2,850.88 $2,850.88 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY10-BB10-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $0.00 $4,779.20 $4,779.20 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY10-BB10-35102-1MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente D 8240-2501-PY10-BB10-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8240-2501-PY10-BB10-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $0.00 $2,460.00 $2,460.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY10-BB10-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $4,630.99 $4,630.99 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY10-BB10-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $10,625.00 $10,625.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY10-BB10-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY11-BB11-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $30,900.60 $30,900.60 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY11-BB11-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $2,083.37 $2,083.37 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY11-BB11-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $25,020.20 $25,020.20 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY11-BB11-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $6,600.00 $6,600.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY11-BB11-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY11-BB11-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente

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Corriente $0.00 $0.00 $6,960.00 $6,960.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY11-BB11-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $0.00 $1,160.00 $1,160.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY11-BB11-33604-1IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente D 8240-2501-PY11-BB11-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8240-2501-PY11-BB11-36101-1DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente D 8240-2501-PY11-BB11-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $1,604.00 $1,604.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY11-BB11-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY12-BB12-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $86,261.04 $86,261.04 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY12-BB12-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY12-BB12-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $0.00 $5,570.82 $5,570.82 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY12-BB12-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $13,498.02 $13,498.02 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY12-BB12-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $113,243.04 $113,243.04 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY12-BB12-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY12-BB12-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $101,809.42 $101,809.42 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY12-BB12-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $1,414.34 $1,414.34 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY12-BB12-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8240-2501-PY12-BB12-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $1,403.60 $1,403.60 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY12-BB12-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8240-2501-PY12-BB12-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $1,767.00 $1,767.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY12-BB12-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $1,665.00 $1,665.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY12-BB12-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY13-CC01-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $615,473.78 $615,473.78 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY13-CC01-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $0.00 $65,857.20 $65,857.20 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY13-CC01-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY13-CC01-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $860,620.48 $860,620.48 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY13-CC01-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $496,324.91 $496,324.91 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY13-CC01-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $0.00 $2,323.60 $2,323.60 $0.00 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8240-2501-PY13-CC01-38201-1GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente $0.00 $0.00 $597,101.07 $597,101.07 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY13-CC01-41402-1ÓRGANOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES G. Corriente $0.00 $0.00 $1,323,610.00 $1,323,610.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY13-CC01-44102-1AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente $0.00 $0.00 $974,460.69 $974,460.69 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY16-AA01-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $1,685,623.08 $1,685,623.08 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY16-AA01-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $216,829.19 $216,829.19 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY16-AA01-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $2,605,449.40 $2,605,449.40 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY16-AA01-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $2,259,135.00 $2,259,135.00 $0.00 $0.00 D 8240-2501-PY16-AA01-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

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Page 79 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8240-2502-PY14-DD01-61304-2INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA G. Capital $0.00 $0.00 $2,837,148.12 $2,837,148.12 $0.00 $0.00 D 8240-2502-PY14-DD01-61501-2INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS G. Capital $0.00 $0.00 $1,846,044.73 $1,846,044.73 $0.00 $0.00 D 8240-2502-PY15-DD02-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $1,217,725.12 $1,217,725.12 $0.00 $0.00 D 8240-2502-PY15-DD02-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $73,145.22 $73,145.22 $0.00 $0.00 D 8240-2502-PY15-DD02-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $880,701.21 $880,701.21 $0.00 $0.00 D 8240-2502-PY15-DD02-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $138,750.00 $138,750.00 $0.00 $0.00 D 8240-2502-PY15-DD02-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $2,000.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 D 8240-2502-PY15-DD02-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $435,108.71 $435,108.71 $0.00 $0.00 D 8240-2502-PY15-DD02-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $20,803.20 $20,803.20 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8240-2502-PY15-DD02-27202-1ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8240-2502-PY15-DD02-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $0.00 $0.00 $2,980.01 $2,980.01 $0.00 $0.00 D 8240-2502-PY15-DD02-29608-1MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD $0.00 $0.00 $2,169.20 $2,169.20 $0.00 $0.00 PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente D 8240-2502-PY15-DD02-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $0.00 $0.00 $12,510.04 $12,510.04 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8240-2502-PY15-DD02-31101-1ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $0.00 $0.00 $99,734.00 $99,734.00 $0.00 $0.00 D 8240-2502-PY15-DD02-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8240-2502-PY15-DD02-32601-1ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y $0.00 $0.00 $874,872.00 $874,872.00 $0.00 $0.00 HERRAMIENTAS G. Corriente D 8240-2502-PY15-DD02-33101-1ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O $0.00 $0.00 $187,920.00 $187,920.00 $0.00 $0.00 ACUERDOS G. Corriente D 8240-2502-PY15-DD02-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $0.00 $106,946.26 $106,946.26 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8240-2502-PY15-DD02-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 $0.00 $61,122.00 $61,122.00 $0.00 $0.00 D 8240-2502-PY15-DD02-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8240-2502-PY15-DD02-61202-2EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, $0.00 $0.00 $4,634,141.76 $4,634,141.76 $0.00 $0.00 INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital D 8240-2502-PY15-DD02-91101-3AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES $0.00 $0.00 $2,400,000.00 $2,400,000.00 $0.00 $0.00 DE CRÉDITO Amortización Deuda D 8240-2502-PY15-DD02-92101-1INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE $0.00 $0.00 $8,218.47 $8,218.47 $0.00 $0.00 CRÉDITO G. Corriente D 8240-2601-PY17-EE01-61202-2EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, $0.00 $0.00 $185,248.43 $185,248.43 $0.00 $0.00 INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital D 8240-2601-PY17-EE01-61301-2INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO $0.00 $0.00 $3,055,439.49 $3,055,439.49 $0.00 $0.00 HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital D 8240-2601-PY17-EE01-61304-2INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA G. Capital $0.00 $0.00 $777,301.13 $777,301.13 $0.00 $0.00 D 8240-2601-PY17-EE01-61501-2INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS G. Capital $0.00 $0.00 $445,149.36 $445,149.36 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY01-BB01-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $86,261.04 $86,261.04 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY01-BB01-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $307,607.24 $307,607.24 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY01-BB01-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $0.00 $4,879.26 $4,879.26 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY01-BB01-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $28,321.05 $28,321.05 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY01-BB01-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $340,744.94 $340,744.94 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY01-BB01-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $52,050.00 $52,050.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY01-BB01-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY01-BB01-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

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Corriente $0.00 $0.00 $6,817.97 $6,817.97 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY01-BB01-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8250-2501-PY01-BB01-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8250-2501-PY01-BB01-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $26,726.28 $26,726.28 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY01-BB01-21601-1MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $0.00 $0.00 $9,484.97 $9,484.97 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY01-BB01-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $0.00 $45,245.30 $45,245.30 $0.00 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8250-2501-PY01-BB01-25102-1SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8250-2501-PY01-BB01-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $113,648.10 $113,648.10 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY01-BB01-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $4,350.00 $4,350.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8250-2501-PY01-BB01-31101-1ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $0.00 $0.00 $70,827.00 $70,827.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY01-BB01-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $5,582.00 $5,582.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY01-BB01-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $0.00 $63,121.40 $63,121.40 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY01-BB01-33102-1OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 G. Corriente D 8250-2501-PY01-BB01-33603-1IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN $0.00 $0.00 $100,444.40 $100,444.40 $0.00 $0.00 DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente D 8250-2501-PY01-BB01-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $0.00 $0.00 $2,552.00 $2,552.00 $0.00 $0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente D 8250-2501-PY01-BB01-36101-1DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE $0.00 $0.00 $12,000.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente D 8250-2501-PY01-BB01-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $1,500.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY01-BB01-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY01-BB01-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $21,595.32 $21,595.32 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY01-BB01-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY02-BB02-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $227,547.18 $227,547.18 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY02-BB02-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $320,952.88 $320,952.88 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY02-BB02-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $0.00 $13,511.98 $13,511.98 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY02-BB02-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $62,371.26 $62,371.26 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY02-BB02-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $564,121.91 $564,121.91 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY02-BB02-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $94,600.00 $94,600.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY02-BB02-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $16,000.00 $16,000.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY02-BB02-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $0.00 $0.00 $282,724.16 $282,724.16 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY02-BB02-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $235,919.43 $235,919.43 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY02-BB02-21101-1MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY02-BB02-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $49,279.83 $49,279.83 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY02-BB02-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $17,851.91 $17,851.91 $0.00 $0.00 Corriente D 8250-2501-PY02-BB02-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente Page 81 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8250-2501-PY02-BB02-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $45,684.48 $45,684.48 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY02-BB02-21504-1PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY02-BB02-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $0.00 $7,464.00 $7,464.00 $0.00 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8250-2501-PY02-BB02-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $72,643.90 $72,643.90 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY02-BB02-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $4,471.80 $4,471.80 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8250-2501-PY02-BB02-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $0.00 $0.00 $2,450.00 $2,450.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY02-BB02-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $4,216.00 $4,216.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY02-BB02-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $0.00 $2,500.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente D 8250-2501-PY02-BB02-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY02-BB02-32301-1ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. $0.00 $0.00 $12,173.05 $12,173.05 $0.00 $0.00 Corriente D 8250-2501-PY02-BB02-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $0.00 $6,066.80 $6,066.80 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY02-BB02-33101-1ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O $0.00 $0.00 $103,520.00 $103,520.00 $0.00 $0.00 ACUERDOS G. Corriente D 8250-2501-PY02-BB02-33102-1OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS $0.00 $0.00 $32,480.00 $32,480.00 $0.00 $0.00 G. Corriente D 8250-2501-PY02-BB02-33301-1SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY02-BB02-33401-1SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY02-BB02-33603-1IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN $0.00 $0.00 $2,831.00 $2,831.00 $0.00 $0.00 DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente D 8250-2501-PY02-BB02-34101-1COMISIONES BANCARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $23,874.20 $23,874.20 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY02-BB02-34102-1RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $167,072.67 $167,072.67 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY02-BB02-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $0.00 $0.00 $5,200.00 $5,200.00 $0.00 $0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente D 8250-2501-PY02-BB02-35301-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente D 8250-2501-PY02-BB02-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $0.00 $27,823.76 $27,823.76 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8250-2501-PY02-BB02-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $3,890.00 $3,890.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY02-BB02-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $1,150.01 $1,150.01 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY02-BB02-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $17,310.00 $17,310.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY03-BB03-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $28,753.68 $28,753.68 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY03-BB03-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $266,030.88 $266,030.88 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY03-BB03-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $0.00 $586.50 $586.50 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY03-BB03-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $22,810.00 $22,810.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY03-BB03-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $241,087.38 $241,087.38 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY03-BB03-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $50,600.00 $50,600.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY03-BB03-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $3,000.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY03-BB03-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $24,772.24 $24,772.24 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY03-BB03-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $8,988.55 $8,988.55 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY03-BB03-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $2,807.20 $2,807.20 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY03-BB03-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $0.00 $1,300.00 $1,300.00 $0.00 $0.00 PERSONAS G. Corriente

Page 82 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8250-2501-PY03-BB03-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8250-2501-PY03-BB03-35301-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente D 8250-2501-PY03-BB03-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY03-BB03-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $5,155.00 $5,155.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY03-BB03-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $21,300.00 $21,300.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY03-BB03-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $21,300.00 $21,300.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY04-BB04-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $149,059.76 $149,059.76 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY04-BB04-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $57,371.20 $57,371.20 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY04-BB04-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $0.00 $17,181.54 $17,181.54 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY04-BB04-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $23,784.74 $23,784.74 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY04-BB04-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $234,650.88 $234,650.88 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY04-BB04-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $11,100.00 $11,100.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY04-BB04-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $170,856.99 $170,856.99 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY04-BB04-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $8,381.00 $8,381.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY04-BB04-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8250-2501-PY04-BB04-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $36,312.32 $36,312.32 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY04-BB04-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $11,202.00 $11,202.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY04-BB04-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8250-2501-PY04-BB04-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $1,964.00 $1,964.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY04-BB04-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente D 8250-2501-PY04-BB04-32301-1ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. $0.00 $0.00 $580.00 $580.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8250-2501-PY04-BB04-33603-1IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN $0.00 $0.00 $57,884.00 $57,884.00 $0.00 $0.00 DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente D 8250-2501-PY04-BB04-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $500.00 $500.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY04-BB04-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY04-BB04-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY05-BB05-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $851,471.96 $851,471.96 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY05-BB05-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $728,813.74 $728,813.74 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY05-BB05-12201-1SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente $0.00 $0.00 $490,876.96 $490,876.96 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY05-BB05-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $0.00 $64,999.28 $64,999.28 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY05-BB05-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $153,355.27 $153,355.27 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY05-BB05-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $1,578,007.17 $1,578,007.17 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY05-BB05-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $26,460.00 $26,460.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY05-BB05-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $8,960.00 $8,960.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY05-BB05-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $883,660.25 $883,660.25 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY05-BB05-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $5,637.60 $5,637.60 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY05-BB05-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8250-2501-PY05-BB05-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY05-BB05-21601-1MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $0.00 $0.00 $35,356.91 $35,356.91 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY05-BB05-24201-1CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente $0.00 $0.00 $281,110.73 $281,110.73 $0.00 $0.00

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Page 84 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8250-2501-PY06-BB06-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8250-2501-PY06-BB06-31101-1ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $0.00 $0.00 $10,010.00 $10,010.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY06-BB06-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $5,809.00 $5,809.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY06-BB06-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $0.00 $21,808.00 $21,808.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY06-BB06-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $0.00 $0.00 $4,176.00 $4,176.00 $0.00 $0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente D 8250-2501-PY06-BB06-35301-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente D 8250-2501-PY06-BB06-36101-1DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente D 8250-2501-PY06-BB06-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $6,524.28 $6,524.28 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY06-BB06-38201-1GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente $0.00 $0.00 $115,858.48 $115,858.48 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY06-BB06-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $1,490.00 $1,490.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY06-BB06-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY07-BB07-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $108,784.38 $108,784.38 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY07-BB07-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY07-BB07-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $0.00 $3,405.70 $3,405.70 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY07-BB07-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $4,076.13 $4,076.13 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY07-BB07-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $132,036.00 $132,036.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY07-BB07-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $113,675.88 $113,675.88 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY07-BB07-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $957.00 $957.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY07-BB07-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $2,900.00 $2,900.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8250-2501-PY07-BB07-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $1,373.44 $1,373.44 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY07-BB07-21601-1MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $0.00 $0.00 $16,045.45 $16,045.45 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY07-BB07-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $0.00 $49,362.50 $49,362.50 $0.00 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8250-2501-PY07-BB07-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY07-BB07-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8250-2501-PY07-BB07-27203-1MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente D 8250-2501-PY07-BB07-27206-1PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PERSONAL G. Corriente D 8250-2501-PY07-BB07-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $0.00 $0.00 $1,750.00 $1,750.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY07-BB07-29603-1ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO $0.00 $0.00 $3,369.99 $3,369.99 $0.00 $0.00 EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente D 8250-2501-PY07-BB07-29607-1MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE $0.00 $0.00 $52.20 $52.20 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8250-2501-PY07-BB07-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8250-2501-PY07-BB07-31101-1ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $0.00 $0.00 $113,517.00 $113,517.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY07-BB07-31201-1GAS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY07-BB07-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $7,546.00 $7,546.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY07-BB07-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $0.00 $2,436.00 $2,436.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY07-BB07-33401-1SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Page 85 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8250-2501-PY07-BB07-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8250-2501-PY07-BB07-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $969.00 $969.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY08-BB08-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $260,663.60 $260,663.60 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY08-BB08-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $15,327.84 $15,327.84 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY08-BB08-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $191,998.00 $191,998.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY08-BB08-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $33,000.00 $33,000.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY08-BB08-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $6,024.46 $6,024.46 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY08-BB08-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8250-2501-PY08-BB08-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $2,895.20 $2,895.20 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY08-BB08-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $7,107.10 $7,107.10 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY08-BB08-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8250-2501-PY08-BB08-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente D 8250-2501-PY08-BB08-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $5,327.00 $5,327.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY08-BB08-61202-2EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, $0.00 $0.00 $358,450.33 $358,450.33 $0.00 $0.00 INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital D 8250-2501-PY09-BB09-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $161,582.36 $161,582.36 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY09-BB09-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $10,949.15 $10,949.15 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY09-BB09-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $131,389.80 $131,389.80 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY09-BB09-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $39,015.00 $39,015.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY09-BB09-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $5,555.00 $5,555.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY09-BB09-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $2,215.60 $2,215.60 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY09-BB09-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8250-2501-PY09-BB09-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 $0.00 $5,500.00 $5,500.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8250-2501-PY09-BB09-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $2,217.95 $2,217.95 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY09-BB09-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $0.00 $5,973.98 $5,973.98 $0.00 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8250-2501-PY09-BB09-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY09-BB09-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8250-2501-PY09-BB09-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8250-2501-PY09-BB09-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $4,105.00 $4,105.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY09-BB09-32301-1ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. $0.00 $0.00 $4,269.75 $4,269.75 $0.00 $0.00 Corriente D 8250-2501-PY09-BB09-33901-1SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. $0.00 $0.00 $4,139.99 $4,139.99 $0.00 $0.00 Corriente D 8250-2501-PY09-BB09-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente D 8250-2501-PY09-BB09-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $0.00 $18,267.70 $18,267.70 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8250-2501-PY09-BB09-37101-1PASAJES AÉREOS G. Corriente $0.00 $0.00 $8,195.00 $8,195.00 $0.00 $0.00 Page 86 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8250-2501-PY09-BB09-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $0.00 $619.00 $619.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY09-BB09-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $13,611.99 $13,611.99 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY09-BB09-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY09-BB09-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY10-BB10-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $82,512.96 $82,512.96 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY10-BB10-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $116,247.52 $116,247.52 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY10-BB10-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $0.00 $4,655.22 $4,655.22 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY10-BB10-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $25,603.20 $25,603.20 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY10-BB10-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $189,049.28 $189,049.28 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY10-BB10-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $17,073.50 $17,073.50 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY10-BB10-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $2,000.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY10-BB10-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $74,863.88 $74,863.88 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY10-BB10-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $1,272.52 $1,272.52 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY10-BB10-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8250-2501-PY10-BB10-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $2,668.00 $2,668.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY10-BB10-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $0.00 $10,015.46 $10,015.46 $0.00 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8250-2501-PY10-BB10-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $1,063.75 $1,063.75 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY10-BB10-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8250-2501-PY10-BB10-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $2,850.88 $2,850.88 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY10-BB10-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $0.00 $4,779.20 $4,779.20 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY10-BB10-35102-1MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente D 8250-2501-PY10-BB10-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8250-2501-PY10-BB10-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $0.00 $2,460.00 $2,460.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY10-BB10-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $4,630.99 $4,630.99 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY10-BB10-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $10,625.00 $10,625.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY10-BB10-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY11-BB11-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $30,900.60 $30,900.60 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY11-BB11-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $2,083.37 $2,083.37 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY11-BB11-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $25,020.20 $25,020.20 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY11-BB11-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $6,600.00 $6,600.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY11-BB11-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY11-BB11-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8250-2501-PY11-BB11-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $1,373.44 $1,373.44 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY11-BB11-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $0.00 $3,348.00 $3,348.00 $0.00 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8250-2501-PY11-BB11-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $8,062.20 $8,062.20 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY11-BB11-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8250-2501-PY11-BB11-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 $0.00 $6,960.00 $6,960.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY11-BB11-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $0.00 $1,160.00 $1,160.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY11-BB11-33604-1IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente

Page 87 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8250-2501-PY11-BB11-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8250-2501-PY11-BB11-36101-1DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente D 8250-2501-PY11-BB11-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $1,604.00 $1,604.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY11-BB11-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY12-BB12-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $86,261.04 $86,261.04 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY12-BB12-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY12-BB12-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $0.00 $5,570.82 $5,570.82 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY12-BB12-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $13,498.02 $13,498.02 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY12-BB12-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $113,243.04 $113,243.04 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY12-BB12-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY12-BB12-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $101,809.42 $101,809.42 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY12-BB12-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $1,414.34 $1,414.34 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY12-BB12-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8250-2501-PY12-BB12-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $1,403.60 $1,403.60 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY12-BB12-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8250-2501-PY12-BB12-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $1,767.00 $1,767.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY12-BB12-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $1,665.00 $1,665.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY12-BB12-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY13-CC01-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $615,473.78 $615,473.78 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY13-CC01-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $0.00 $65,857.20 $65,857.20 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY13-CC01-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY13-CC01-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $860,620.48 $860,620.48 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY13-CC01-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $496,324.91 $496,324.91 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY13-CC01-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $0.00 $2,323.60 $2,323.60 $0.00 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8250-2501-PY13-CC01-38201-1GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente $0.00 $0.00 $597,101.07 $597,101.07 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY13-CC01-41402-1ÓRGANOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES G. Corriente $0.00 $0.00 $1,323,610.00 $1,323,610.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY13-CC01-44102-1AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente $0.00 $0.00 $974,460.69 $974,460.69 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY16-AA01-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $1,685,623.08 $1,685,623.08 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY16-AA01-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $216,829.19 $216,829.19 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY16-AA01-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $2,605,449.40 $2,605,449.40 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY16-AA01-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $2,259,135.00 $2,259,135.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY16-AA01-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY16-AA01-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRABAJO G. Corriente D 8250-2501-PY16-AA01-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $51,454.70 $51,454.70 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY16-AA01-21103-1MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente $0.00 $0.00 $750.00 $750.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY16-AA01-21104-1MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $26,332.00 $26,332.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY16-AA01-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8250-2501-PY16-AA01-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 $0.00 $4,814.00 $4,814.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8250-2501-PY16-AA01-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

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Corriente D 8250-2501-PY16-AA01-29202-1MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 G. Corriente D 8250-2501-PY16-AA01-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $0.00 $0.00 $3,430.00 $3,430.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY16-AA01-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $2,151.00 $2,151.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY16-AA01-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $0.00 $8,816.00 $8,816.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY16-AA01-33604-1IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente D 8250-2501-PY16-AA01-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente D 8250-2501-PY16-AA01-35301-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente D 8250-2501-PY16-AA01-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $0.00 $20,582.00 $20,582.00 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8250-2501-PY16-AA01-36101-1DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente D 8250-2501-PY16-AA01-37101-1PASAJES AÉREOS G. Corriente $0.00 $0.00 $7,118.00 $7,118.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY16-AA01-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $750.00 $750.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY16-AA01-38201-1GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente $0.00 $0.00 $23,200.00 $23,200.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY16-AA01-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $10,625.00 $10,625.00 $0.00 $0.00 D 8250-2501-PY16-AA01-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $1,650.00 $1,650.00 $0.00 $0.00 D 8250-2502-PY14-DD01-27301-1ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2502-PY14-DD01-33901-1SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8250-2502-PY14-DD01-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2502-PY14-DD01-54901-2OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2502-PY14-DD01-61202-2EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, $0.00 $0.00 $277,872.64 $277,872.64 $0.00 $0.00 INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital D 8250-2502-PY14-DD01-61301-2INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO $0.00 $0.00 $10,258,544.11 $10,258,544.11 $0.00 $0.00 HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital D 8250-2502-PY14-DD01-61304-2INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA G. Capital $0.00 $0.00 $2,837,148.12 $2,837,148.12 $0.00 $0.00 D 8250-2502-PY14-DD01-61501-2INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS G. Capital $0.00 $0.00 $1,846,044.73 $1,846,044.73 $0.00 $0.00 D 8250-2502-PY15-DD02-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $1,217,725.12 $1,217,725.12 $0.00 $0.00 D 8250-2502-PY15-DD02-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $73,145.22 $73,145.22 $0.00 $0.00 D 8250-2502-PY15-DD02-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $880,701.21 $880,701.21 $0.00 $0.00 D 8250-2502-PY15-DD02-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $138,750.00 $138,750.00 $0.00 $0.00 D 8250-2502-PY15-DD02-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $2,000.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 D 8250-2502-PY15-DD02-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $435,108.71 $435,108.71 $0.00 $0.00 D 8250-2502-PY15-DD02-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $20,803.20 $20,803.20 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente Page 89 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8250-2502-PY15-DD02-27202-1ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8250-2502-PY15-DD02-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $0.00 $0.00 $2,980.01 $2,980.01 $0.00 $0.00 D 8250-2502-PY15-DD02-29608-1MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD $0.00 $0.00 $2,169.20 $2,169.20 $0.00 $0.00 PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente D 8250-2502-PY15-DD02-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $0.00 $0.00 $12,510.04 $12,510.04 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8250-2502-PY15-DD02-31101-1ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $0.00 $0.00 $99,734.00 $99,734.00 $0.00 $0.00 D 8250-2502-PY15-DD02-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2502-PY15-DD02-32601-1ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y $0.00 $0.00 $874,872.00 $874,872.00 $0.00 $0.00 HERRAMIENTAS G. Corriente D 8250-2502-PY15-DD02-33101-1ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O $0.00 $0.00 $187,920.00 $187,920.00 $0.00 $0.00 ACUERDOS G. Corriente D 8250-2502-PY15-DD02-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $0.00 $106,946.26 $106,946.26 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8250-2502-PY15-DD02-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 $0.00 $61,122.00 $61,122.00 $0.00 $0.00 D 8250-2502-PY15-DD02-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8250-2502-PY15-DD02-61202-2EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, $0.00 $0.00 $4,634,141.76 $4,634,141.76 $0.00 $0.00 INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital D 8250-2502-PY15-DD02-91101-3AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES $0.00 $0.00 $2,400,000.00 $2,400,000.00 $0.00 $0.00 DE CRÉDITO Amortización Deuda D 8250-2502-PY15-DD02-92101-1INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE $0.00 $0.00 $8,218.47 $8,218.47 $0.00 $0.00 CRÉDITO G. Corriente D 8250-2601-PY17-EE01-61202-2EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, $0.00 $0.00 $185,248.43 $185,248.43 $0.00 $0.00 INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital D 8250-2601-PY17-EE01-61301-2INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO $0.00 $0.00 $3,055,439.49 $3,055,439.49 $0.00 $0.00 HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital D 8250-2601-PY17-EE01-61304-2INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA G. Capital $0.00 $0.00 $777,301.13 $777,301.13 $0.00 $0.00 D 8250-2601-PY17-EE01-61501-2INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS G. Capital $0.00 $0.00 $445,149.36 $445,149.36 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY01-BB01-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $86,261.04 $86,261.04 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY01-BB01-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $307,607.24 $307,607.24 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY01-BB01-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $0.00 $4,879.26 $4,879.26 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY01-BB01-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $28,321.05 $28,321.05 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY01-BB01-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $340,744.94 $340,744.94 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY01-BB01-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $52,050.00 $52,050.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY01-BB01-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY01-BB01-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY01-BB01-14105-1APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente D 8260-2501-PY01-BB01-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $93,928.30 $93,928.30 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY01-BB01-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $6,817.97 $6,817.97 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY01-BB01-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8260-2501-PY01-BB01-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8260-2501-PY01-BB01-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $26,726.28 $26,726.28 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY01-BB01-21601-1MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $0.00 $0.00 $9,484.97 $9,484.97 $0.00 $0.00

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Page 91 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8260-2501-PY02-BB02-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $0.00 $2,500.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente D 8260-2501-PY02-BB02-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY02-BB02-32301-1ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. $0.00 $0.00 $12,173.05 $12,173.05 $0.00 $0.00 Corriente D 8260-2501-PY02-BB02-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $0.00 $6,066.80 $6,066.80 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY02-BB02-33101-1ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O $0.00 $0.00 $103,520.00 $103,520.00 $0.00 $0.00 ACUERDOS G. Corriente D 8260-2501-PY02-BB02-33102-1OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS $0.00 $0.00 $32,480.00 $32,480.00 $0.00 $0.00 G. Corriente D 8260-2501-PY02-BB02-33301-1SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY02-BB02-33401-1SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY02-BB02-33603-1IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN $0.00 $0.00 $2,831.00 $2,831.00 $0.00 $0.00 DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente D 8260-2501-PY02-BB02-34101-1COMISIONES BANCARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $23,874.20 $23,874.20 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY02-BB02-34102-1RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $167,072.67 $167,072.67 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY02-BB02-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $0.00 $0.00 $5,200.00 $5,200.00 $0.00 $0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente D 8260-2501-PY02-BB02-35301-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente D 8260-2501-PY02-BB02-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $0.00 $27,823.76 $27,823.76 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8260-2501-PY02-BB02-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $3,890.00 $3,890.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY02-BB02-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $1,150.01 $1,150.01 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY02-BB02-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $17,310.00 $17,310.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY03-BB03-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $28,753.68 $28,753.68 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY03-BB03-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $266,030.88 $266,030.88 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY03-BB03-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $0.00 $586.50 $586.50 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY03-BB03-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $22,810.00 $22,810.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY03-BB03-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $241,087.38 $241,087.38 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY03-BB03-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $50,600.00 $50,600.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY03-BB03-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $3,000.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY03-BB03-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $24,772.24 $24,772.24 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY03-BB03-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $8,988.55 $8,988.55 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY03-BB03-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $2,807.20 $2,807.20 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY03-BB03-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $0.00 $1,300.00 $1,300.00 $0.00 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8260-2501-PY03-BB03-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8260-2501-PY03-BB03-35301-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente D 8260-2501-PY03-BB03-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY03-BB03-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $5,155.00 $5,155.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY03-BB03-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $21,300.00 $21,300.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY03-BB03-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $21,300.00 $21,300.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY04-BB04-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $149,059.76 $149,059.76 $0.00 $0.00 Page 92 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8260-2501-PY04-BB04-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $57,371.20 $57,371.20 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY04-BB04-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $0.00 $17,181.54 $17,181.54 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY04-BB04-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $23,784.74 $23,784.74 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY04-BB04-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $234,650.88 $234,650.88 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY04-BB04-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $11,100.00 $11,100.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY04-BB04-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $170,856.99 $170,856.99 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY04-BB04-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $8,381.00 $8,381.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY04-BB04-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8260-2501-PY04-BB04-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $36,312.32 $36,312.32 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY04-BB04-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $11,202.00 $11,202.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY04-BB04-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8260-2501-PY04-BB04-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $1,964.00 $1,964.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY04-BB04-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente D 8260-2501-PY04-BB04-32301-1ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. $0.00 $0.00 $580.00 $580.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8260-2501-PY04-BB04-33603-1IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN $0.00 $0.00 $57,884.00 $57,884.00 $0.00 $0.00 DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente D 8260-2501-PY04-BB04-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $500.00 $500.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY04-BB04-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY04-BB04-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY05-BB05-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $851,471.96 $851,471.96 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY05-BB05-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $728,813.74 $728,813.74 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY05-BB05-12201-1SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente $0.00 $0.00 $490,876.96 $490,876.96 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY05-BB05-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $0.00 $64,999.28 $64,999.28 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY05-BB05-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $153,355.27 $153,355.27 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY05-BB05-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $1,578,007.17 $1,578,007.17 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY05-BB05-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $26,460.00 $26,460.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY05-BB05-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $8,960.00 $8,960.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY05-BB05-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $883,660.25 $883,660.25 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY05-BB05-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $5,637.60 $5,637.60 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY05-BB05-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8260-2501-PY05-BB05-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY05-BB05-21601-1MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $0.00 $0.00 $35,356.91 $35,356.91 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY05-BB05-24201-1CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente $0.00 $0.00 $281,110.73 $281,110.73 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY05-BB05-24301-1CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente $0.00 $0.00 $5,800.00 $5,800.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY05-BB05-24601-1ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente $0.00 $0.00 $96,260.95 $96,260.95 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY05-BB05-24603-1MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente $0.00 $0.00 $8,318.64 $8,318.64 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY05-BB05-24701-1ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA $0.00 $0.00 $5,974.31 $5,974.31 $0.00 $0.00 CONSTRUCCIÓN G. Corriente D 8260-2501-PY05-BB05-24901-1OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN $0.00 $0.00 $104,008.58 $104,008.58 $0.00 $0.00 Y REPARACIÓN G. Corriente D 8260-2501-PY05-BB05-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $1,320,125.68 $1,320,125.68 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY05-BB05-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente

Page 93 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8260-2501-PY05-BB05-27206-1PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PERSONAL G. Corriente D 8260-2501-PY05-BB05-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY05-BB05-29202-1MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS $0.00 $0.00 $34,283.92 $34,283.92 $0.00 $0.00 G. Corriente D 8260-2501-PY05-BB05-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $0.00 $0.00 $51,672.01 $51,672.01 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY05-BB05-29603-1ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO $0.00 $0.00 $194,056.65 $194,056.65 $0.00 $0.00 EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente D 8260-2501-PY05-BB05-29607-1MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE $0.00 $0.00 $160.00 $160.00 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8260-2501-PY05-BB05-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $0.00 $0.00 $158,530.01 $158,530.01 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8260-2501-PY05-BB05-29801-1ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA $0.00 $0.00 $2,204.00 $2,204.00 $0.00 $0.00 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente D 8260-2501-PY05-BB05-31101-1ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $0.00 $0.00 $69,136.00 $69,136.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY05-BB05-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $604.00 $604.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY05-BB05-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $0.00 $556.80 $556.80 $0.00 $0.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente D 8260-2501-PY05-BB05-32101-1ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente $0.00 $0.00 $16,240.00 $16,240.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY05-BB05-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $0.00 $89,786.03 $89,786.03 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8260-2501-PY05-BB05-35701-1MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y $0.00 $0.00 $168,909.40 $168,909.40 $0.00 $0.00 EQUIPO G. Corriente D 8260-2501-PY05-BB05-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $300.00 $300.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY05-BB05-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY06-BB06-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $144,708.45 $144,708.45 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY06-BB06-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $224,074.64 $224,074.64 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY06-BB06-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $0.00 $14,162.34 $14,162.34 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY06-BB06-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $13,566.70 $13,566.70 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY06-BB06-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $348,295.05 $348,295.05 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY06-BB06-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $17,175.00 $17,175.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY06-BB06-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $127,452.76 $127,452.76 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY06-BB06-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $13,888.52 $13,888.52 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY06-BB06-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8260-2501-PY06-BB06-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8260-2501-PY06-BB06-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY06-BB06-21601-1MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $0.00 $0.00 $1,622.24 $1,622.24 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY06-BB06-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8260-2501-PY06-BB06-31101-1ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $0.00 $0.00 $10,010.00 $10,010.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY06-BB06-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $5,809.00 $5,809.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY06-BB06-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $0.00 $21,808.00 $21,808.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY06-BB06-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $0.00 $0.00 $4,176.00 $4,176.00 $0.00 $0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente D 8260-2501-PY06-BB06-35301-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente Page 94 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8260-2501-PY06-BB06-36101-1DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente D 8260-2501-PY06-BB06-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $6,524.28 $6,524.28 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY06-BB06-38201-1GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente $0.00 $0.00 $115,858.48 $115,858.48 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY06-BB06-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $1,490.00 $1,490.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY06-BB06-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY07-BB07-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $108,784.38 $108,784.38 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY07-BB07-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY07-BB07-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $0.00 $3,405.70 $3,405.70 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY07-BB07-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $4,076.13 $4,076.13 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY07-BB07-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $132,036.00 $132,036.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY07-BB07-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $113,675.88 $113,675.88 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY07-BB07-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $957.00 $957.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY07-BB07-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $2,900.00 $2,900.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8260-2501-PY07-BB07-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $1,373.44 $1,373.44 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY07-BB07-21601-1MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $0.00 $0.00 $16,045.45 $16,045.45 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY07-BB07-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $0.00 $49,362.50 $49,362.50 $0.00 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8260-2501-PY07-BB07-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY07-BB07-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8260-2501-PY07-BB07-27203-1MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente D 8260-2501-PY07-BB07-27206-1PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PERSONAL G. Corriente D 8260-2501-PY07-BB07-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $0.00 $0.00 $1,750.00 $1,750.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY07-BB07-29603-1ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO $0.00 $0.00 $3,369.99 $3,369.99 $0.00 $0.00 EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente D 8260-2501-PY07-BB07-29607-1MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE $0.00 $0.00 $52.20 $52.20 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8260-2501-PY07-BB07-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8260-2501-PY07-BB07-31101-1ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $0.00 $0.00 $113,517.00 $113,517.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY07-BB07-31201-1GAS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY07-BB07-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $7,546.00 $7,546.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY07-BB07-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $0.00 $2,436.00 $2,436.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY07-BB07-33401-1SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY07-BB07-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8260-2501-PY07-BB07-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $969.00 $969.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY08-BB08-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $260,663.60 $260,663.60 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY08-BB08-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $15,327.84 $15,327.84 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY08-BB08-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $191,998.00 $191,998.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY08-BB08-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $33,000.00 $33,000.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY08-BB08-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $6,024.46 $6,024.46 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY08-BB08-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente

Page 95 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8260-2501-PY08-BB08-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $2,895.20 $2,895.20 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY08-BB08-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $7,107.10 $7,107.10 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY08-BB08-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8260-2501-PY08-BB08-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente D 8260-2501-PY08-BB08-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $5,327.00 $5,327.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY08-BB08-61202-2EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, $0.00 $0.00 $358,450.33 $358,450.33 $0.00 $0.00 INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital D 8260-2501-PY09-BB09-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $161,582.36 $161,582.36 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY09-BB09-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $10,949.15 $10,949.15 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY09-BB09-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $131,389.80 $131,389.80 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY09-BB09-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $39,015.00 $39,015.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY09-BB09-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $5,555.00 $5,555.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY09-BB09-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $2,215.60 $2,215.60 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY09-BB09-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8260-2501-PY09-BB09-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 $0.00 $5,500.00 $5,500.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8260-2501-PY09-BB09-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $2,217.95 $2,217.95 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY09-BB09-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $0.00 $5,973.98 $5,973.98 $0.00 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8260-2501-PY09-BB09-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY09-BB09-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8260-2501-PY09-BB09-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8260-2501-PY09-BB09-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $4,105.00 $4,105.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY09-BB09-32301-1ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. $0.00 $0.00 $4,269.75 $4,269.75 $0.00 $0.00 Corriente D 8260-2501-PY09-BB09-33901-1SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. $0.00 $0.00 $4,139.99 $4,139.99 $0.00 $0.00 Corriente D 8260-2501-PY09-BB09-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente D 8260-2501-PY09-BB09-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $0.00 $18,267.70 $18,267.70 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8260-2501-PY09-BB09-37101-1PASAJES AÉREOS G. Corriente $0.00 $0.00 $8,195.00 $8,195.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY09-BB09-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $0.00 $619.00 $619.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY09-BB09-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $13,611.99 $13,611.99 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY09-BB09-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY09-BB09-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY10-BB10-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $82,512.96 $82,512.96 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY10-BB10-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $116,247.52 $116,247.52 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY10-BB10-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $0.00 $4,655.22 $4,655.22 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY10-BB10-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $25,603.20 $25,603.20 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY10-BB10-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $189,049.28 $189,049.28 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY10-BB10-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $17,073.50 $17,073.50 $0.00 $0.00 Page 96 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8260-2501-PY10-BB10-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $2,000.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY10-BB10-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $74,863.88 $74,863.88 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY10-BB10-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $1,272.52 $1,272.52 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY10-BB10-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8260-2501-PY10-BB10-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $2,668.00 $2,668.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY10-BB10-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $0.00 $10,015.46 $10,015.46 $0.00 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8260-2501-PY10-BB10-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $1,063.75 $1,063.75 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY10-BB10-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8260-2501-PY10-BB10-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $2,850.88 $2,850.88 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY10-BB10-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $0.00 $4,779.20 $4,779.20 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY10-BB10-35102-1MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente D 8260-2501-PY10-BB10-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8260-2501-PY10-BB10-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $0.00 $2,460.00 $2,460.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY10-BB10-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $4,630.99 $4,630.99 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY10-BB10-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $10,625.00 $10,625.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY10-BB10-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY11-BB11-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $30,900.60 $30,900.60 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY11-BB11-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $2,083.37 $2,083.37 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY11-BB11-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $25,020.20 $25,020.20 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY11-BB11-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $6,600.00 $6,600.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY11-BB11-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY11-BB11-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8260-2501-PY11-BB11-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $1,373.44 $1,373.44 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY11-BB11-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $0.00 $3,348.00 $3,348.00 $0.00 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8260-2501-PY11-BB11-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $8,062.20 $8,062.20 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY11-BB11-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8260-2501-PY11-BB11-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 $0.00 $6,960.00 $6,960.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY11-BB11-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $0.00 $1,160.00 $1,160.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY11-BB11-33604-1IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente D 8260-2501-PY11-BB11-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8260-2501-PY11-BB11-36101-1DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente D 8260-2501-PY11-BB11-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $1,604.00 $1,604.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY11-BB11-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY12-BB12-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $86,261.04 $86,261.04 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY12-BB12-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY12-BB12-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $0.00 $5,570.82 $5,570.82 $0.00 $0.00

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Corriente $0.00 $0.00 $1,414.34 $1,414.34 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY12-BB12-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8260-2501-PY12-BB12-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $1,403.60 $1,403.60 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY12-BB12-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8260-2501-PY12-BB12-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $1,767.00 $1,767.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY12-BB12-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $1,665.00 $1,665.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY12-BB12-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY13-CC01-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $615,473.78 $615,473.78 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY13-CC01-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $0.00 $0.00 $65,857.20 $65,857.20 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY13-CC01-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY13-CC01-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $860,620.48 $860,620.48 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY13-CC01-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $0.00 $0.00 $496,324.91 $496,324.91 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY13-CC01-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $0.00 $2,323.60 $2,323.60 $0.00 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8260-2501-PY13-CC01-38201-1GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente $0.00 $0.00 $597,101.07 $597,101.07 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY13-CC01-41402-1ÓRGANOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES G. Corriente $0.00 $0.00 $1,323,610.00 $1,323,610.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY13-CC01-44102-1AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente $0.00 $0.00 $974,460.69 $974,460.69 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY16-AA01-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $1,685,623.08 $1,685,623.08 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY16-AA01-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $216,829.19 $216,829.19 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY16-AA01-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $2,605,449.40 $2,605,449.40 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY16-AA01-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $2,259,135.00 $2,259,135.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY16-AA01-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY16-AA01-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TRABAJO G. Corriente D 8260-2501-PY16-AA01-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $51,454.70 $51,454.70 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY16-AA01-21103-1MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente $0.00 $0.00 $750.00 $750.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY16-AA01-21104-1MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $26,332.00 $26,332.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY16-AA01-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8260-2501-PY16-AA01-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 $0.00 $4,814.00 $4,814.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8260-2501-PY16-AA01-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY16-AA01-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $0.00 $132,288.98 $132,288.98 $0.00 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8260-2501-PY16-AA01-24601-1ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY16-AA01-26101-2COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY16-AA01-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $10,480.00 $10,480.00 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8260-2501-PY16-AA01-29202-1MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 G. Corriente D 8260-2501-PY16-AA01-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $0.00 $0.00 $3,430.00 $3,430.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY16-AA01-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $2,151.00 $2,151.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY16-AA01-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $0.00 $0.00 $8,816.00 $8,816.00 $0.00 $0.00 Page 98 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8260-2501-PY16-AA01-33604-1IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente D 8260-2501-PY16-AA01-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente D 8260-2501-PY16-AA01-35301-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente D 8260-2501-PY16-AA01-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $0.00 $20,582.00 $20,582.00 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8260-2501-PY16-AA01-36101-1DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente D 8260-2501-PY16-AA01-37101-1PASAJES AÉREOS G. Corriente $0.00 $0.00 $7,118.00 $7,118.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY16-AA01-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $750.00 $750.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY16-AA01-38201-1GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente $0.00 $0.00 $23,200.00 $23,200.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY16-AA01-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $10,625.00 $10,625.00 $0.00 $0.00 D 8260-2501-PY16-AA01-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $1,650.00 $1,650.00 $0.00 $0.00 D 8260-2502-PY14-DD01-27301-1ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2502-PY14-DD01-33901-1SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8260-2502-PY14-DD01-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2502-PY14-DD01-54901-2OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2502-PY14-DD01-61202-2EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, $0.00 $0.00 $277,872.64 $277,872.64 $0.00 $0.00 INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital D 8260-2502-PY14-DD01-61301-2INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO $0.00 $0.00 $10,258,544.11 $10,258,544.11 $0.00 $0.00 HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital D 8260-2502-PY14-DD01-61304-2INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA G. Capital $0.00 $0.00 $2,837,148.12 $2,837,148.12 $0.00 $0.00 D 8260-2502-PY14-DD01-61501-2INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS G. Capital $0.00 $0.00 $1,846,044.73 $1,846,044.73 $0.00 $0.00 D 8260-2502-PY15-DD02-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $0.00 $0.00 $1,217,725.12 $1,217,725.12 $0.00 $0.00 D 8260-2502-PY15-DD02-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $73,145.22 $73,145.22 $0.00 $0.00 D 8260-2502-PY15-DD02-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $880,701.21 $880,701.21 $0.00 $0.00 D 8260-2502-PY15-DD02-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $138,750.00 $138,750.00 $0.00 $0.00 D 8260-2502-PY15-DD02-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $2,000.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 D 8260-2502-PY15-DD02-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 $0.00 $435,108.71 $435,108.71 $0.00 $0.00 D 8260-2502-PY15-DD02-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $0.00 $0.00 $20,803.20 $20,803.20 $0.00 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8260-2502-PY15-DD02-27202-1ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Corriente D 8260-2502-PY15-DD02-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $0.00 $0.00 $2,980.01 $2,980.01 $0.00 $0.00 D 8260-2502-PY15-DD02-29608-1MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD $0.00 $0.00 $2,169.20 $2,169.20 $0.00 $0.00 PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente D 8260-2502-PY15-DD02-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $0.00 $0.00 $12,510.04 $12,510.04 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8260-2502-PY15-DD02-31101-1ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $0.00 $0.00 $99,734.00 $99,734.00 $0.00 $0.00 D 8260-2502-PY15-DD02-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2502-PY15-DD02-32601-1ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y $0.00 $0.00 $874,872.00 $874,872.00 $0.00 $0.00 HERRAMIENTAS G. Corriente

Page 99 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8260-2502-PY15-DD02-33101-1ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O $0.00 $0.00 $187,920.00 $187,920.00 $0.00 $0.00 ACUERDOS G. Corriente D 8260-2502-PY15-DD02-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $0.00 $106,946.26 $106,946.26 $0.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8260-2502-PY15-DD02-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $0.00 $0.00 $61,122.00 $61,122.00 $0.00 $0.00 D 8260-2502-PY15-DD02-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 D 8260-2502-PY15-DD02-61202-2EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, $0.00 $0.00 $4,634,141.76 $4,634,141.76 $0.00 $0.00 INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital D 8260-2502-PY15-DD02-91101-3AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES $0.00 $0.00 $2,400,000.00 $2,400,000.00 $0.00 $0.00 DE CRÉDITO Amortización Deuda D 8260-2502-PY15-DD02-92101-1INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE $0.00 $0.00 $8,218.47 $8,218.47 $0.00 $0.00 CRÉDITO G. Corriente D 8260-2601-PY17-EE01-61202-2EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, $0.00 $0.00 $185,248.43 $185,248.43 $0.00 $0.00 INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital D 8260-2601-PY17-EE01-61301-2INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO $0.00 $0.00 $3,055,439.49 $3,055,439.49 $0.00 $0.00 HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital D 8260-2601-PY17-EE01-61304-2INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA G. Capital $0.00 $0.00 $777,301.13 $777,301.13 $0.00 $0.00 D 8260-2601-PY17-EE01-61501-2INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS G. Capital $0.00 $0.00 $445,149.36 $445,149.36 $0.00 $0.00 D 8270-2501-PY01-BB01-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $296,931.78 $0.00 $86,261.04 $0.00 $383,192.82 $0.00 D 8270-2501-PY01-BB01-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $1,228,689.03 $0.00 $307,607.24 $0.00 $1,536,296.27 $0.00 D 8270-2501-PY01-BB01-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $16,343.30 $0.00 $4,879.26 $0.00 $21,222.56 $0.00 D 8270-2501-PY01-BB01-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $12,546.82 $0.00 $28,321.05 $0.00 $40,867.87 $0.00 D 8270-2501-PY01-BB01-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $340,744.94 $0.00 $340,744.94 $0.00 D 8270-2501-PY01-BB01-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $511,997.50 $0.00 $52,050.00 $0.00 $564,047.50 $0.00 D 8270-2501-PY01-BB01-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $0.00 D 8270-2501-PY01-BB01-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $3,260,294.51 $0.00 $0.00 $0.00 $3,260,294.51 $0.00 D 8270-2501-PY01-BB01-14105-1APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD $148,922.35 $0.00 $0.00 $0.00 $148,922.35 $0.00 AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente D 8270-2501-PY01-BB01-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $234,895.84 $0.00 $93,928.30 $0.00 $328,824.14 $0.00 D 8270-2501-PY01-BB01-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $1,880.21 $0.00 $6,817.97 $0.00 $8,698.18 $0.00 D 8270-2501-PY01-BB01-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $3,328.50 $0.00 $0.00 $0.00 $3,328.50 $0.00 Corriente D 8270-2501-PY01-BB01-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $2,890.05 $0.00 $0.00 $0.00 $2,890.05 $0.00 Corriente D 8270-2501-PY01-BB01-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $18,331.56 $0.00 $26,726.28 $0.00 $45,057.84 $0.00 D 8270-2501-PY01-BB01-21601-1MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $34,771.46 $0.00 $9,484.97 $0.00 $44,256.43 $0.00 D 8270-2501-PY01-BB01-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $24,837.83 $0.00 $45,245.30 $0.00 $70,083.13 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8270-2501-PY01-BB01-25102-1SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. $21,112.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,112.00 $0.00 Corriente D 8270-2501-PY01-BB01-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $225,941.24 $0.00 $113,648.10 $0.00 $339,589.34 $0.00 D 8270-2501-PY01-BB01-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $4,279.80 $0.00 $4,350.00 $0.00 $8,629.80 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8270-2501-PY01-BB01-31101-1ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $74,390.00 $0.00 $70,827.00 $0.00 $145,217.00 $0.00 D 8270-2501-PY01-BB01-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $10,803.00 $0.00 $5,582.00 $0.00 $16,385.00 $0.00 D 8270-2501-PY01-BB01-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $28,194.20 $0.00 $63,121.40 $0.00 $91,315.60 $0.00 D 8270-2501-PY01-BB01-33102-1OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS $8,120.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,120.00 $0.00 G. Corriente Page 100 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8270-2501-PY01-BB01-33603-1IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN $25,257.90 $0.00 $100,444.40 $0.00 $125,702.30 $0.00 DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente D 8270-2501-PY01-BB01-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $9,520.00 $0.00 $2,552.00 $0.00 $12,072.00 $0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente D 8270-2501-PY01-BB01-36101-1DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE $52,714.72 $0.00 $12,000.00 $0.00 $64,714.72 $0.00 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente D 8270-2501-PY01-BB01-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $1,926.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $3,426.00 $0.00 D 8270-2501-PY01-BB01-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $8,879.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,879.00 $0.00 D 8270-2501-PY01-BB01-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $2,698.80 $0.00 $21,595.32 $0.00 $24,294.12 $0.00 D 8270-2501-PY01-BB01-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $13,999.99 $0.00 $0.00 $0.00 $13,999.99 $0.00 D 8270-2501-PY02-BB02-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $677,695.16 $0.00 $227,547.18 $0.00 $905,242.34 $0.00 D 8270-2501-PY02-BB02-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $955,962.12 $0.00 $320,952.88 $0.00 $1,276,915.00 $0.00 D 8270-2501-PY02-BB02-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $35,035.39 $0.00 $13,511.98 $0.00 $48,547.37 $0.00 D 8270-2501-PY02-BB02-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $22,796.61 $0.00 $62,371.26 $0.00 $85,167.87 $0.00 D 8270-2501-PY02-BB02-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $41,429.04 $0.00 $564,121.91 $0.00 $605,550.95 $0.00 D 8270-2501-PY02-BB02-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $305,404.00 $0.00 $94,600.00 $0.00 $400,004.00 $0.00 D 8270-2501-PY02-BB02-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $0.00 $0.00 $16,000.00 $0.00 $16,000.00 $0.00 D 8270-2501-PY02-BB02-14102-1APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $118,272.32 $0.00 $282,724.16 $0.00 $400,996.48 $0.00 D 8270-2501-PY02-BB02-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $419,290.47 $0.00 $235,919.43 $0.00 $655,209.90 $0.00 D 8270-2501-PY02-BB02-21101-1MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente $350.00 $0.00 $0.00 $0.00 $350.00 $0.00 D 8270-2501-PY02-BB02-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $69,831.02 $0.00 $49,279.83 $0.00 $119,110.85 $0.00 D 8270-2501-PY02-BB02-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $37,604.43 $0.00 $17,851.91 $0.00 $55,456.34 $0.00 Corriente D 8270-2501-PY02-BB02-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $3,765.22 $0.00 $0.00 $0.00 $3,765.22 $0.00 Corriente D 8270-2501-PY02-BB02-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $110,205.90 $0.00 $45,684.48 $0.00 $155,890.38 $0.00 D 8270-2501-PY02-BB02-21504-1PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente $5,452.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,452.00 $0.00 D 8270-2501-PY02-BB02-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $0.00 $7,464.00 $0.00 $7,464.00 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8270-2501-PY02-BB02-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $246,580.72 $0.00 $72,643.90 $0.00 $319,224.62 $0.00 D 8270-2501-PY02-BB02-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $26,355.82 $0.00 $4,471.80 $0.00 $30,827.62 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8270-2501-PY02-BB02-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $27,511.96 $0.00 $2,450.00 $0.00 $29,961.96 $0.00 D 8270-2501-PY02-BB02-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $7,012.00 $0.00 $4,216.00 $0.00 $11,228.00 $0.00 D 8270-2501-PY02-BB02-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $3,800.56 $0.00 $2,500.00 $0.00 $6,300.56 $0.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente D 8270-2501-PY02-BB02-31801-1SERVICIO POSTAL G. Corriente $2,566.44 $0.00 $0.00 $0.00 $2,566.44 $0.00 D 8270-2501-PY02-BB02-32301-1ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. $11,686.13 $0.00 $12,173.05 $0.00 $23,859.18 $0.00 Corriente D 8270-2501-PY02-BB02-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $44,532.40 $0.00 $6,066.80 $0.00 $50,599.20 $0.00 D 8270-2501-PY02-BB02-33101-1ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O $502,349.89 $0.00 $103,520.00 $0.00 $605,869.89 $0.00 ACUERDOS G. Corriente D 8270-2501-PY02-BB02-33102-1OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS $315,294.90 $0.00 $32,480.00 $0.00 $347,774.90 $0.00 G. Corriente D 8270-2501-PY02-BB02-33301-1SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente $14,950.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,950.00 $0.00 D 8270-2501-PY02-BB02-33401-1SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente $13,875.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,875.00 $0.00

Page 101 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8270-2501-PY02-BB02-33603-1IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN $23,968.00 $0.00 $2,831.00 $0.00 $26,799.00 $0.00 DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente D 8270-2501-PY02-BB02-34101-1COMISIONES BANCARIAS G. Corriente $75,717.54 $0.00 $23,874.20 $0.00 $99,591.74 $0.00 D 8270-2501-PY02-BB02-34102-1RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente $114,269.38 $0.00 $167,072.67 $0.00 $281,342.05 $0.00 D 8270-2501-PY02-BB02-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $4,084.00 $0.00 $5,200.00 $0.00 $9,284.00 $0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente D 8270-2501-PY02-BB02-35301-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO $3,456.80 $0.00 $0.00 $0.00 $3,456.80 $0.00 DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente D 8270-2501-PY02-BB02-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $4,920.00 $0.00 $27,823.76 $0.00 $32,743.76 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8270-2501-PY02-BB02-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $1,347.00 $0.00 $3,890.00 $0.00 $5,237.00 $0.00 D 8270-2501-PY02-BB02-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $5,150.01 $0.00 $1,150.01 $0.00 $6,300.02 $0.00 D 8270-2501-PY02-BB02-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $6,799.00 $0.00 $17,310.00 $0.00 $24,109.00 $0.00 D 8270-2501-PY03-BB03-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $85,995.96 $0.00 $28,753.68 $0.00 $114,749.64 $0.00 D 8270-2501-PY03-BB03-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $635,361.26 $0.00 $266,030.88 $0.00 $901,392.14 $0.00 D 8270-2501-PY03-BB03-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $1,270.17 $0.00 $586.50 $0.00 $1,856.67 $0.00 D 8270-2501-PY03-BB03-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $5,699.98 $0.00 $22,810.00 $0.00 $28,509.98 $0.00 D 8270-2501-PY03-BB03-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $68,399.80 $0.00 $241,087.38 $0.00 $309,487.18 $0.00 D 8270-2501-PY03-BB03-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $131,300.00 $0.00 $50,600.00 $0.00 $181,900.00 $0.00 D 8270-2501-PY03-BB03-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $3,000.00 $0.00 $3,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 D 8270-2501-PY03-BB03-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $47,026.03 $0.00 $24,772.24 $0.00 $71,798.27 $0.00 D 8270-2501-PY03-BB03-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $3,176.50 $0.00 $8,988.55 $0.00 $12,165.05 $0.00 D 8270-2501-PY03-BB03-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $7,553.64 $0.00 $2,807.20 $0.00 $10,360.84 $0.00 D 8270-2501-PY03-BB03-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $0.00 $0.00 $1,300.00 $0.00 $1,300.00 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8270-2501-PY03-BB03-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $855.96 $0.00 $0.00 $0.00 $855.96 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8270-2501-PY03-BB03-35301-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO $1,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,100.00 $0.00 DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente D 8270-2501-PY03-BB03-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $4,811.90 $0.00 $0.00 $0.00 $4,811.90 $0.00 D 8270-2501-PY03-BB03-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $13,212.12 $0.00 $5,155.00 $0.00 $18,367.12 $0.00 D 8270-2501-PY03-BB03-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $21,300.00 $0.00 $21,300.00 $0.00 D 8270-2501-PY03-BB03-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 $0.00 $21,300.00 $0.00 $21,300.00 $0.00 D 8270-2501-PY04-BB04-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $376,251.16 $0.00 $149,059.76 $0.00 $525,310.92 $0.00 D 8270-2501-PY04-BB04-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $189,307.74 $0.00 $57,371.20 $0.00 $246,678.94 $0.00 D 8270-2501-PY04-BB04-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $39,071.18 $0.00 $17,181.54 $0.00 $56,252.72 $0.00 D 8270-2501-PY04-BB04-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $41,110.45 $0.00 $23,784.74 $0.00 $64,895.19 $0.00 D 8270-2501-PY04-BB04-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $234,650.88 $0.00 $234,650.88 $0.00 D 8270-2501-PY04-BB04-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $31,450.00 $0.00 $11,100.00 $0.00 $42,550.00 $0.00 D 8270-2501-PY04-BB04-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $233,849.73 $0.00 $170,856.99 $0.00 $404,706.72 $0.00 D 8270-2501-PY04-BB04-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $19,422.74 $0.00 $8,381.00 $0.00 $27,803.74 $0.00 D 8270-2501-PY04-BB04-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $3,619.20 $0.00 $0.00 $0.00 $3,619.20 $0.00 Corriente D 8270-2501-PY04-BB04-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $9,913.64 $0.00 $36,312.32 $0.00 $46,225.96 $0.00 D 8270-2501-PY04-BB04-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $56,363.31 $0.00 $11,202.00 $0.00 $67,565.31 $0.00

Page 102 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8270-2501-PY04-BB04-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $427.98 $0.00 $0.00 $0.00 $427.98 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8270-2501-PY04-BB04-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $3,126.00 $0.00 $1,964.00 $0.00 $5,090.00 $0.00 D 8270-2501-PY04-BB04-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $22,856.01 $0.00 $0.00 $0.00 $22,856.01 $0.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente D 8270-2501-PY04-BB04-32301-1ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. $0.00 $0.00 $580.00 $0.00 $580.00 $0.00 Corriente D 8270-2501-PY04-BB04-33603-1IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN $71,920.00 $0.00 $57,884.00 $0.00 $129,804.00 $0.00 DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente D 8270-2501-PY04-BB04-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $1,538.00 $0.00 $500.00 $0.00 $2,038.00 $0.00 D 8270-2501-PY04-BB04-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $16,148.41 $0.00 $0.00 $0.00 $16,148.41 $0.00 D 8270-2501-PY04-BB04-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $17,232.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,232.00 $0.00 D 8270-2501-PY05-BB05-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $2,429,603.64 $0.00 $851,471.96 $0.00 $3,281,075.60 $0.00 D 8270-2501-PY05-BB05-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $2,342,390.39 $0.00 $728,813.74 $0.00 $3,071,204.13 $0.00 D 8270-2501-PY05-BB05-12201-1SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente $290,999.80 $0.00 $490,876.96 $0.00 $781,876.76 $0.00 D 8270-2501-PY05-BB05-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $177,708.49 $0.00 $64,999.28 $0.00 $242,707.77 $0.00 D 8270-2501-PY05-BB05-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $158,421.63 $0.00 $153,355.27 $0.00 $311,776.90 $0.00 D 8270-2501-PY05-BB05-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $17,637.46 $0.00 $1,578,007.17 $0.00 $1,595,644.63 $0.00 D 8270-2501-PY05-BB05-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $82,980.00 $0.00 $26,460.00 $0.00 $109,440.00 $0.00 D 8270-2501-PY05-BB05-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $15,676.00 $0.00 $8,960.00 $0.00 $24,636.00 $0.00 D 8270-2501-PY05-BB05-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $1,817,422.63 $0.00 $883,660.25 $0.00 $2,701,082.88 $0.00 D 8270-2501-PY05-BB05-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $6,913.17 $0.00 $5,637.60 $0.00 $12,550.77 $0.00 D 8270-2501-PY05-BB05-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $4,216.28 $0.00 $0.00 $0.00 $4,216.28 $0.00 Corriente D 8270-2501-PY05-BB05-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $4,331.83 $0.00 $0.00 $0.00 $4,331.83 $0.00 D 8270-2501-PY05-BB05-21601-1MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $63,900.31 $0.00 $35,356.91 $0.00 $99,257.22 $0.00 D 8270-2501-PY05-BB05-24201-1CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente $690,933.87 $0.00 $281,110.73 $0.00 $972,044.60 $0.00 D 8270-2501-PY05-BB05-24301-1CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente $85,700.00 $0.00 $5,800.00 $0.00 $91,500.00 $0.00 D 8270-2501-PY05-BB05-24601-1ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente $636,278.73 $0.00 $96,260.95 $0.00 $732,539.68 $0.00 D 8270-2501-PY05-BB05-24603-1MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente $205,644.94 $0.00 $8,318.64 $0.00 $213,963.58 $0.00 D 8270-2501-PY05-BB05-24701-1ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA $33,774.22 $0.00 $5,974.31 $0.00 $39,748.53 $0.00 CONSTRUCCIÓN G. Corriente D 8270-2501-PY05-BB05-24901-1OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN $477,011.51 $0.00 $104,008.58 $0.00 $581,020.09 $0.00 Y REPARACIÓN G. Corriente D 8270-2501-PY05-BB05-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $3,703,312.87 $0.00 $1,320,125.68 $0.00 $5,023,438.55 $0.00 D 8270-2501-PY05-BB05-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $8,559.60 $0.00 $0.00 $0.00 $8,559.60 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8270-2501-PY05-BB05-27206-1PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN $2,275.01 $0.00 $0.00 $0.00 $2,275.01 $0.00 PERSONAL G. Corriente D 8270-2501-PY05-BB05-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $74,409.82 $0.00 $0.00 $0.00 $74,409.82 $0.00 D 8270-2501-PY05-BB05-29202-1MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS $40,081.96 $0.00 $34,283.92 $0.00 $74,365.88 $0.00 G. Corriente D 8270-2501-PY05-BB05-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $246,700.61 $0.00 $51,672.01 $0.00 $298,372.62 $0.00 D 8270-2501-PY05-BB05-29603-1ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO $224,173.20 $0.00 $194,056.65 $0.00 $418,229.85 $0.00 EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente D 8270-2501-PY05-BB05-29607-1MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE $160.00 $0.00 $160.00 $0.00 $320.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8270-2501-PY05-BB05-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $378,514.04 $0.00 $158,530.01 $0.00 $537,044.05 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente Page 103 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8270-2501-PY05-BB05-29801-1ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA $48,701.00 $0.00 $2,204.00 $0.00 $50,905.00 $0.00 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente D 8270-2501-PY05-BB05-31101-1ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $373,145.00 $0.00 $69,136.00 $0.00 $442,281.00 $0.00 D 8270-2501-PY05-BB05-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $0.00 $0.00 $604.00 $0.00 $604.00 $0.00 D 8270-2501-PY05-BB05-31701-1SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y $0.00 $0.00 $556.80 $0.00 $556.80 $0.00 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente D 8270-2501-PY05-BB05-32101-1ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente $0.00 $0.00 $16,240.00 $0.00 $16,240.00 $0.00 D 8270-2501-PY05-BB05-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $388,212.25 $0.00 $89,786.03 $0.00 $477,998.28 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8270-2501-PY05-BB05-35701-1MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y $549,460.51 $0.00 $168,909.40 $0.00 $718,369.91 $0.00 EQUIPO G. Corriente D 8270-2501-PY05-BB05-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $300.00 $0.00 $300.00 $0.00 D 8270-2501-PY05-BB05-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $2,698.80 $0.00 $0.00 $0.00 $2,698.80 $0.00 D 8270-2501-PY06-BB06-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $464,468.35 $0.00 $144,708.45 $0.00 $609,176.80 $0.00 D 8270-2501-PY06-BB06-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $635,927.51 $0.00 $224,074.64 $0.00 $860,002.15 $0.00 D 8270-2501-PY06-BB06-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $43,881.11 $0.00 $14,162.34 $0.00 $58,043.45 $0.00 D 8270-2501-PY06-BB06-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $69,913.52 $0.00 $13,566.70 $0.00 $83,480.22 $0.00 D 8270-2501-PY06-BB06-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $8,723.31 $0.00 $348,295.05 $0.00 $357,018.36 $0.00 D 8270-2501-PY06-BB06-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $60,525.00 $0.00 $17,175.00 $0.00 $77,700.00 $0.00 D 8270-2501-PY06-BB06-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $315,474.89 $0.00 $127,452.76 $0.00 $442,927.65 $0.00 D 8270-2501-PY06-BB06-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $2,068.71 $0.00 $13,888.52 $0.00 $15,957.23 $0.00 D 8270-2501-PY06-BB06-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $8,459.06 $0.00 $0.00 $0.00 $8,459.06 $0.00 Corriente D 8270-2501-PY06-BB06-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $9,222.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,222.00 $0.00 Corriente D 8270-2501-PY06-BB06-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $1,679.98 $0.00 $0.00 $0.00 $1,679.98 $0.00 D 8270-2501-PY06-BB06-21601-1MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $5,137.70 $0.00 $1,622.24 $0.00 $6,759.94 $0.00 D 8270-2501-PY06-BB06-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $9,375.86 $0.00 $0.00 $0.00 $9,375.86 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8270-2501-PY06-BB06-31101-1ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $27,680.00 $0.00 $10,010.00 $0.00 $37,690.00 $0.00 D 8270-2501-PY06-BB06-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $8,005.00 $0.00 $5,809.00 $0.00 $13,814.00 $0.00 D 8270-2501-PY06-BB06-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $13,166.00 $0.00 $21,808.00 $0.00 $34,974.00 $0.00 D 8270-2501-PY06-BB06-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $0.00 $0.00 $4,176.00 $0.00 $4,176.00 $0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente D 8270-2501-PY06-BB06-35301-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO $1,130.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,130.00 $0.00 DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente D 8270-2501-PY06-BB06-36101-1DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE $928.00 $0.00 $0.00 $0.00 $928.00 $0.00 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente D 8270-2501-PY06-BB06-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $1,174.00 $0.00 $6,524.28 $0.00 $7,698.28 $0.00 D 8270-2501-PY06-BB06-38201-1GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente $13,400.00 $0.00 $115,858.48 $0.00 $129,258.48 $0.00 D 8270-2501-PY06-BB06-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 $0.00 $1,490.00 $0.00 $1,490.00 $0.00 D 8270-2501-PY06-BB06-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $4,750.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,750.00 $0.00 D 8270-2501-PY07-BB07-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $323,988.56 $0.00 $108,784.38 $0.00 $432,772.94 $0.00 D 8270-2501-PY07-BB07-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $1,442.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,442.00 $0.00 D 8270-2501-PY07-BB07-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $6,233.69 $0.00 $3,405.70 $0.00 $9,639.39 $0.00 D 8270-2501-PY07-BB07-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $16,908.65 $0.00 $4,076.13 $0.00 $20,984.78 $0.00

Page 104 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8270-2501-PY07-BB07-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $5,350.36 $0.00 $132,036.00 $0.00 $137,386.36 $0.00 D 8270-2501-PY07-BB07-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $194,221.50 $0.00 $113,675.88 $0.00 $307,897.38 $0.00 D 8270-2501-PY07-BB07-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $5,274.21 $0.00 $957.00 $0.00 $6,231.21 $0.00 D 8270-2501-PY07-BB07-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $3,022.38 $0.00 $2,900.00 $0.00 $5,922.38 $0.00 Corriente D 8270-2501-PY07-BB07-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 $0.00 $1,373.44 $0.00 $1,373.44 $0.00 D 8270-2501-PY07-BB07-21601-1MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $13,138.27 $0.00 $16,045.45 $0.00 $29,183.72 $0.00 D 8270-2501-PY07-BB07-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $145,882.72 $0.00 $49,362.50 $0.00 $195,245.22 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8270-2501-PY07-BB07-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $30,365.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,365.00 $0.00 D 8270-2501-PY07-BB07-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $417.60 $0.00 $0.00 $0.00 $417.60 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8270-2501-PY07-BB07-27203-1MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y $5,237.01 $0.00 $0.00 $0.00 $5,237.01 $0.00 PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente D 8270-2501-PY07-BB07-27206-1PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN $19,360.86 $0.00 $0.00 $0.00 $19,360.86 $0.00 PERSONAL G. Corriente D 8270-2501-PY07-BB07-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $6,140.00 $0.00 $1,750.00 $0.00 $7,890.00 $0.00 D 8270-2501-PY07-BB07-29603-1ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO $4,455.57 $0.00 $3,369.99 $0.00 $7,825.56 $0.00 EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente D 8270-2501-PY07-BB07-29607-1MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE $0.00 $0.00 $52.20 $0.00 $52.20 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8270-2501-PY07-BB07-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $9,200.01 $0.00 $0.00 $0.00 $9,200.01 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8270-2501-PY07-BB07-31101-1ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $158,041.00 $0.00 $113,517.00 $0.00 $271,558.00 $0.00 D 8270-2501-PY07-BB07-31201-1GAS G. Corriente $3,220.90 $0.00 $0.00 $0.00 $3,220.90 $0.00 D 8270-2501-PY07-BB07-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $15,571.00 $0.00 $7,546.00 $0.00 $23,117.00 $0.00 D 8270-2501-PY07-BB07-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $1,647.20 $0.00 $2,436.00 $0.00 $4,083.20 $0.00 D 8270-2501-PY07-BB07-33401-1SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente $2,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 D 8270-2501-PY07-BB07-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $15,920.01 $0.00 $0.00 $0.00 $15,920.01 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8270-2501-PY07-BB07-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $969.00 $0.00 $969.00 $0.00 D 8270-2501-PY08-BB08-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $727,358.24 $0.00 $260,663.60 $0.00 $988,021.84 $0.00 D 8270-2501-PY08-BB08-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $15,327.84 $0.00 $15,327.84 $0.00 D 8270-2501-PY08-BB08-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $191,998.00 $0.00 $191,998.00 $0.00 D 8270-2501-PY08-BB08-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $99,000.00 $0.00 $33,000.00 $0.00 $132,000.00 $0.00 D 8270-2501-PY08-BB08-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $4,960.40 $0.00 $6,024.46 $0.00 $10,984.86 $0.00 D 8270-2501-PY08-BB08-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $3,134.26 $0.00 $0.00 $0.00 $3,134.26 $0.00 Corriente D 8270-2501-PY08-BB08-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $12,243.98 $0.00 $2,895.20 $0.00 $15,139.18 $0.00 D 8270-2501-PY08-BB08-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $143,491.71 $0.00 $7,107.10 $0.00 $150,598.81 $0.00 D 8270-2501-PY08-BB08-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $2,567.50 $0.00 $0.00 $0.00 $2,567.50 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8270-2501-PY08-BB08-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $1,392.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,392.00 $0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente D 8270-2501-PY08-BB08-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $5,327.00 $0.00 $5,327.00 $0.00 D 8270-2501-PY08-BB08-61202-2EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, $0.00 $0.00 $358,450.33 $0.00 $358,450.33 $0.00 INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital D 8270-2501-PY09-BB09-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $480,752.60 $0.00 $161,582.36 $0.00 $642,334.96 $0.00 Page 105 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8270-2501-PY09-BB09-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $10,949.15 $0.00 $10,949.15 $0.00 D 8270-2501-PY09-BB09-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $131,389.80 $0.00 $131,389.80 $0.00 D 8270-2501-PY09-BB09-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $109,845.00 $0.00 $39,015.00 $0.00 $148,860.00 $0.00 D 8270-2501-PY09-BB09-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $555.00 $0.00 $5,555.00 $0.00 $6,110.00 $0.00 D 8270-2501-PY09-BB09-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $14,069.52 $0.00 $2,215.60 $0.00 $16,285.12 $0.00 D 8270-2501-PY09-BB09-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $10,758.76 $0.00 $0.00 $0.00 $10,758.76 $0.00 Corriente D 8270-2501-PY09-BB09-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $1,896.39 $0.00 $5,500.00 $0.00 $7,396.39 $0.00 Corriente D 8270-2501-PY09-BB09-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $44,960.02 $0.00 $2,217.95 $0.00 $47,177.97 $0.00 D 8270-2501-PY09-BB09-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $19,883.00 $0.00 $5,973.98 $0.00 $25,856.98 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8270-2501-PY09-BB09-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $8,428.60 $0.00 $0.00 $0.00 $8,428.60 $0.00 D 8270-2501-PY09-BB09-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $2,139.90 $0.00 $0.00 $0.00 $2,139.90 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8270-2501-PY09-BB09-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $4,490.01 $0.00 $0.00 $0.00 $4,490.01 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8270-2501-PY09-BB09-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $7,585.00 $0.00 $4,105.00 $0.00 $11,690.00 $0.00 D 8270-2501-PY09-BB09-32301-1ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. $2,154.90 $0.00 $4,269.75 $0.00 $6,424.65 $0.00 Corriente D 8270-2501-PY09-BB09-33901-1SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. $0.00 $0.00 $4,139.99 $0.00 $4,139.99 $0.00 Corriente D 8270-2501-PY09-BB09-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $1,740.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,740.00 $0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente D 8270-2501-PY09-BB09-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $0.00 $0.00 $18,267.70 $0.00 $18,267.70 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8270-2501-PY09-BB09-37101-1PASAJES AÉREOS G. Corriente $4,568.00 $0.00 $8,195.00 $0.00 $12,763.00 $0.00 D 8270-2501-PY09-BB09-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $1,458.00 $0.00 $619.00 $0.00 $2,077.00 $0.00 D 8270-2501-PY09-BB09-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $18,145.00 $0.00 $13,611.99 $0.00 $31,756.99 $0.00 D 8270-2501-PY09-BB09-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $8,879.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,879.00 $0.00 D 8270-2501-PY09-BB09-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $17,662.39 $0.00 $0.00 $0.00 $17,662.39 $0.00 D 8270-2501-PY10-BB10-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $248,387.38 $0.00 $82,512.96 $0.00 $330,900.34 $0.00 D 8270-2501-PY10-BB10-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $384,424.36 $0.00 $116,247.52 $0.00 $500,671.88 $0.00 D 8270-2501-PY10-BB10-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $17,869.76 $0.00 $4,655.22 $0.00 $22,524.98 $0.00 D 8270-2501-PY10-BB10-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $6,783.20 $0.00 $25,603.20 $0.00 $32,386.40 $0.00 D 8270-2501-PY10-BB10-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $11,852.10 $0.00 $189,049.28 $0.00 $200,901.38 $0.00 D 8270-2501-PY10-BB10-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $41,970.50 $0.00 $17,073.50 $0.00 $59,044.00 $0.00 D 8270-2501-PY10-BB10-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $10,100.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $12,100.00 $0.00 D 8270-2501-PY10-BB10-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $154,591.34 $0.00 $74,863.88 $0.00 $229,455.22 $0.00 D 8270-2501-PY10-BB10-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $6,029.82 $0.00 $1,272.52 $0.00 $7,302.34 $0.00 D 8270-2501-PY10-BB10-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $5,623.12 $0.00 $0.00 $0.00 $5,623.12 $0.00 Corriente D 8270-2501-PY10-BB10-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $3,655.04 $0.00 $2,668.00 $0.00 $6,323.04 $0.00 D 8270-2501-PY10-BB10-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $82,863.20 $0.00 $10,015.46 $0.00 $92,878.66 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8270-2501-PY10-BB10-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $75,724.00 $0.00 $1,063.75 $0.00 $76,787.75 $0.00 D 8270-2501-PY10-BB10-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $1,711.92 $0.00 $0.00 $0.00 $1,711.92 $0.00 UNIFORMES G. Corriente

Page 106 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8270-2501-PY10-BB10-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $5,703.00 $0.00 $2,850.88 $0.00 $8,553.88 $0.00 D 8270-2501-PY10-BB10-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $18,212.00 $0.00 $4,779.20 $0.00 $22,991.20 $0.00 D 8270-2501-PY10-BB10-35102-1MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA $1,160.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,160.00 $0.00 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente D 8270-2501-PY10-BB10-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $4,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,200.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8270-2501-PY10-BB10-37201-1PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 $0.00 $2,460.00 $0.00 $2,460.00 $0.00 D 8270-2501-PY10-BB10-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 $0.00 $4,630.99 $0.00 $4,630.99 $0.00 D 8270-2501-PY10-BB10-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $5,720.00 $0.00 $10,625.00 $0.00 $16,345.00 $0.00 D 8270-2501-PY10-BB10-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $20,811.42 $0.00 $0.00 $0.00 $20,811.42 $0.00 D 8270-2501-PY11-BB11-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $93,731.82 $0.00 $30,900.60 $0.00 $124,632.42 $0.00 D 8270-2501-PY11-BB11-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $0.00 $0.00 $2,083.37 $0.00 $2,083.37 $0.00 D 8270-2501-PY11-BB11-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $25,020.20 $0.00 $25,020.20 $0.00 D 8270-2501-PY11-BB11-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $19,800.00 $0.00 $6,600.00 $0.00 $26,400.00 $0.00 D 8270-2501-PY11-BB11-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $7,616.91 $0.00 $0.00 $0.00 $7,616.91 $0.00 D 8270-2501-PY11-BB11-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $3,328.50 $0.00 $0.00 $0.00 $3,328.50 $0.00 Corriente D 8270-2501-PY11-BB11-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $4,808.57 $0.00 $1,373.44 $0.00 $6,182.01 $0.00 D 8270-2501-PY11-BB11-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $16,048.99 $0.00 $3,348.00 $0.00 $19,396.99 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8270-2501-PY11-BB11-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $53,419.37 $0.00 $8,062.20 $0.00 $61,481.57 $0.00 D 8270-2501-PY11-BB11-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $2,167.98 $0.00 $0.00 $0.00 $2,167.98 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8270-2501-PY11-BB11-29101-1ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 $0.00 $6,960.00 $0.00 $6,960.00 $0.00 D 8270-2501-PY11-BB11-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $3,097.20 $0.00 $1,160.00 $0.00 $4,257.20 $0.00 D 8270-2501-PY11-BB11-33604-1IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO $2,227.20 $0.00 $0.00 $0.00 $2,227.20 $0.00 DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente D 8270-2501-PY11-BB11-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $15,603.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,603.00 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8270-2501-PY11-BB11-36101-1DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE $1,879.20 $0.00 $0.00 $0.00 $1,879.20 $0.00 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente D 8270-2501-PY11-BB11-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $664.00 $0.00 $1,604.00 $0.00 $2,268.00 $0.00 D 8270-2501-PY11-BB11-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 $0.00 D 8270-2501-PY12-BB12-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $256,907.88 $0.00 $86,261.04 $0.00 $343,168.92 $0.00 D 8270-2501-PY12-BB12-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $73,474.76 $0.00 $0.00 $0.00 $73,474.76 $0.00 D 8270-2501-PY12-BB12-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $10,401.82 $0.00 $5,570.82 $0.00 $15,972.64 $0.00 D 8270-2501-PY12-BB12-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $9,477.51 $0.00 $13,498.02 $0.00 $22,975.53 $0.00 D 8270-2501-PY12-BB12-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $113,243.04 $0.00 $113,243.04 $0.00 D 8270-2501-PY12-BB12-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $39,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $39,500.00 $0.00 D 8270-2501-PY12-BB12-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $154,776.77 $0.00 $101,809.42 $0.00 $256,586.19 $0.00 D 8270-2501-PY12-BB12-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $963.55 $0.00 $1,414.34 $0.00 $2,377.89 $0.00 D 8270-2501-PY12-BB12-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $3,237.14 $0.00 $0.00 $0.00 $3,237.14 $0.00 Corriente D 8270-2501-PY12-BB12-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $5,593.66 $0.00 $1,403.60 $0.00 $6,997.26 $0.00 D 8270-2501-PY12-BB12-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $427.98 $0.00 $0.00 $0.00 $427.98 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8270-2501-PY12-BB12-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $3,186.00 $0.00 $1,767.00 $0.00 $4,953.00 $0.00

Page 107 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8270-2501-PY12-BB12-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $3,196.00 $0.00 $1,665.00 $0.00 $4,861.00 $0.00 D 8270-2501-PY12-BB12-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $1,798.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,798.00 $0.00 D 8270-2501-PY13-CC01-11301-1SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $2,159,259.14 $0.00 $615,473.78 $0.00 $2,774,732.92 $0.00 D 8270-2501-PY13-CC01-13101-1PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente $149,919.84 $0.00 $65,857.20 $0.00 $215,777.04 $0.00 D 8270-2501-PY13-CC01-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $321,297.63 $0.00 $0.00 $0.00 $321,297.63 $0.00 D 8270-2501-PY13-CC01-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $0.00 $0.00 $860,620.48 $0.00 $860,620.48 $0.00 D 8270-2501-PY13-CC01-15401-1PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $937,814.52 $0.00 $496,324.91 $0.00 $1,434,139.43 $0.00 D 8270-2501-PY13-CC01-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $21,125.00 $0.00 $2,323.60 $0.00 $23,448.60 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8270-2501-PY13-CC01-38201-1GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente $572,197.92 $0.00 $597,101.07 $0.00 $1,169,298.99 $0.00 D 8270-2501-PY13-CC01-41402-1ÓRGANOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES G. Corriente $3,484,405.58 $0.00 $1,323,610.00 $0.00 $4,808,015.58 $0.00 D 8270-2501-PY13-CC01-44102-1AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES G. Corriente $2,680,763.54 $0.00 $974,460.69 $0.00 $3,655,224.23 $0.00 D 8270-2501-PY16-AA01-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $4,752,471.74 $0.00 $1,685,623.08 $0.00 $6,438,094.82 $0.00 D 8270-2501-PY16-AA01-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $234.66 $0.00 $216,829.19 $0.00 $217,063.85 $0.00 D 8270-2501-PY16-AA01-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $3,814.76 $0.00 $2,605,449.40 $0.00 $2,609,264.16 $0.00 D 8270-2501-PY16-AA01-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $7,225,924.60 $0.00 $2,259,135.00 $0.00 $9,485,059.60 $0.00 D 8270-2501-PY16-AA01-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 D 8270-2501-PY16-AA01-15101-1CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE $576,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $576,000.00 $0.00 TRABAJO G. Corriente D 8270-2501-PY16-AA01-21102-1ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $133,675.21 $0.00 $51,454.70 $0.00 $185,129.91 $0.00 D 8270-2501-PY16-AA01-21103-1MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente $0.00 $0.00 $750.00 $0.00 $750.00 $0.00 D 8270-2501-PY16-AA01-21104-1MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente $0.00 $0.00 $26,332.00 $0.00 $26,332.00 $0.00 D 8270-2501-PY16-AA01-21106-1PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS G. $3,729.77 $0.00 $0.00 $0.00 $3,729.77 $0.00 Corriente D 8270-2501-PY16-AA01-21201-1MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. $0.00 $0.00 $4,814.00 $0.00 $4,814.00 $0.00 Corriente D 8270-2501-PY16-AA01-21401-1SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $3,039.94 $0.00 $0.00 $0.00 $3,039.94 $0.00 D 8270-2501-PY16-AA01-22105-1PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE $293,374.72 $0.00 $132,288.98 $0.00 $425,663.70 $0.00 PERSONAS G. Corriente D 8270-2501-PY16-AA01-24601-1ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente $2,514.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,514.00 $0.00 D 8270-2501-PY16-AA01-26101-2COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Capital $19,783.51 $0.00 $0.00 $0.00 $19,783.51 $0.00 D 8270-2501-PY16-AA01-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $5,266.10 $0.00 $10,480.00 $0.00 $15,746.10 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8270-2501-PY16-AA01-29202-1MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS $771.62 $0.00 $0.00 $0.00 $771.62 $0.00 G. Corriente D 8270-2501-PY16-AA01-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $31,031.16 $0.00 $3,430.00 $0.00 $34,461.16 $0.00 D 8270-2501-PY16-AA01-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $4,302.00 $0.00 $2,151.00 $0.00 $6,453.00 $0.00 D 8270-2501-PY16-AA01-32302-1ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente $33,036.80 $0.00 $8,816.00 $0.00 $41,852.80 $0.00 D 8270-2501-PY16-AA01-33604-1IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO $1,682.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,682.00 $0.00 DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente D 8270-2501-PY16-AA01-35201-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE $5,848.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,848.00 $0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente D 8270-2501-PY16-AA01-35301-1INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO $6,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,800.00 $0.00 DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente D 8270-2501-PY16-AA01-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $73,302.12 $0.00 $20,582.00 $0.00 $93,884.12 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente

Page 108 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8270-2501-PY16-AA01-36101-1DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE $10,039.29 $0.00 $0.00 $0.00 $10,039.29 $0.00 MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente D 8270-2501-PY16-AA01-37101-1PASAJES AÉREOS G. Corriente $6,496.00 $0.00 $7,118.00 $0.00 $13,614.00 $0.00 D 8270-2501-PY16-AA01-37501-1VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $2,790.59 $0.00 $750.00 $0.00 $3,540.59 $0.00 D 8270-2501-PY16-AA01-38201-1GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente $0.00 $0.00 $23,200.00 $0.00 $23,200.00 $0.00 D 8270-2501-PY16-AA01-51107-2MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $42,790.40 $0.00 $10,625.00 $0.00 $53,415.40 $0.00 D 8270-2501-PY16-AA01-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $12,606.01 $0.00 $1,650.00 $0.00 $14,256.01 $0.00 D 8270-2502-PY14-DD01-27301-1ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente $6,204.79 $0.00 $0.00 $0.00 $6,204.79 $0.00 D 8270-2502-PY14-DD01-33901-1SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. $259,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $259,300.00 $0.00 Corriente D 8270-2502-PY14-DD01-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $9,853.02 $0.00 $0.00 $0.00 $9,853.02 $0.00 D 8270-2502-PY14-DD01-54901-2OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital $302,626.83 $0.00 $0.00 $0.00 $302,626.83 $0.00 D 8270-2502-PY14-DD01-61202-2EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, $1,308,301.52 $0.00 $277,872.64 $0.00 $1,586,174.16 $0.00 INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital D 8270-2502-PY14-DD01-61301-2INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO $6,139,966.17 $0.00 $10,258,544.11 $0.00 $16,398,510.28 $0.00 HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital D 8270-2502-PY14-DD01-61304-2INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA G. Capital $6,896,856.17 $0.00 $2,837,148.12 $0.00 $9,734,004.29 $0.00 D 8270-2502-PY14-DD01-61501-2INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS G. Capital $2,121,898.73 $0.00 $1,846,044.73 $0.00 $3,967,943.46 $0.00 D 8270-2502-PY15-DD02-11302-1SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente $3,802,859.12 $0.00 $1,217,725.12 $0.00 $5,020,584.24 $0.00 D 8270-2502-PY15-DD02-13201-1PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $1,542.10 $0.00 $73,145.22 $0.00 $74,687.32 $0.00 D 8270-2502-PY15-DD02-13203-1GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente $16,840.85 $0.00 $880,701.21 $0.00 $897,542.06 $0.00 D 8270-2502-PY15-DD02-13401-1COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente $403,450.00 $0.00 $138,750.00 $0.00 $542,200.00 $0.00 D 8270-2502-PY15-DD02-13402-1COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $467,788.73 $0.00 $2,000.00 $0.00 $469,788.73 $0.00 D 8270-2502-PY15-DD02-26101-1COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $966,158.50 $0.00 $435,108.71 $0.00 $1,401,267.21 $0.00 D 8270-2502-PY15-DD02-27106-1PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y $231,494.81 $0.00 $20,803.20 $0.00 $252,298.01 $0.00 UNIFORMES G. Corriente D 8270-2502-PY15-DD02-27202-1ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. $12,221.03 $0.00 $0.00 $0.00 $12,221.03 $0.00 Corriente D 8270-2502-PY15-DD02-29602-1ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $0.00 $0.00 $2,980.01 $0.00 $2,980.01 $0.00 D 8270-2502-PY15-DD02-29608-1MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD $0.00 $0.00 $2,169.20 $0.00 $2,169.20 $0.00 PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente D 8270-2502-PY15-DD02-29609-1PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE $19,760.00 $0.00 $12,510.04 $0.00 $32,270.04 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8270-2502-PY15-DD02-31101-1ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $215,589.00 $0.00 $99,734.00 $0.00 $315,323.00 $0.00 D 8270-2502-PY15-DD02-31401-1TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $2,345.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,345.00 $0.00 D 8270-2502-PY15-DD02-32601-1ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y $1,154,432.00 $0.00 $874,872.00 $0.00 $2,029,304.00 $0.00 HERRAMIENTAS G. Corriente D 8270-2502-PY15-DD02-33101-1ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O $60,000.00 $0.00 $187,920.00 $0.00 $247,920.00 $0.00 ACUERDOS G. Corriente D 8270-2502-PY15-DD02-35501-1REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE $72,858.06 $0.00 $106,946.26 $0.00 $179,804.32 $0.00 TRANSPORTE G. Corriente D 8270-2502-PY15-DD02-39202-1OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $61,122.00 $0.00 $61,122.00 $0.00 $122,244.00 $0.00 D 8270-2502-PY15-DD02-51503-2EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $14,708.80 $0.00 $0.00 $0.00 $14,708.80 $0.00 D 8270-2502-PY15-DD02-61202-2EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, $0.00 $0.00 $4,634,141.76 $0.00 $4,634,141.76 $0.00 INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital D 8270-2502-PY15-DD02-91101-3AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES $4,800,000.00 $0.00 $2,400,000.00 $0.00 $7,200,000.00 $0.00 DE CRÉDITO Amortización Deuda Page 109 MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019 Fecha y 06/mar./2020 Usr: Supervisor Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000) Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:01 a. m. SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL Nat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR D 8270-2502-PY15-DD02-92101-1INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE $613,966.25 $0.00 $8,218.47 $0.00 $622,184.72 $0.00 CRÉDITO G. Corriente D 8270-2601-PY17-EE01-61202-2EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, $0.00 $0.00 $185,248.43 $0.00 $185,248.43 $0.00 INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN G. Capital D 8270-2601-PY17-EE01-61301-2INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO $229,720.77 $0.00 $3,055,439.49 $0.00 $3,285,160.26 $0.00 HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital D 8270-2601-PY17-EE01-61304-2INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA G. Capital $3,223,794.97 $0.00 $777,301.13 $0.00 $4,001,096.10 $0.00 D 8270-2601-PY17-EE01-61501-2INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS G. Capital $0.00 $0.00 $445,149.36 $0.00 $445,149.36 $0.00

Sumas => $586,203,888.23 $586,203,888.23 $662,574,512.67 $662,574,512.67 $729,423,537.50 $729,423,537.50

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