Assainissement I

Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20210412-CC2104FI14a-BF Date de télétransmission : 11/05/2021 Date de réception préfecture : 11/05/2021

Rapport de présentation au conseil ccommunautaire du 12 avril 2020 Compte Administratif 2020 & Budget primitif 2021 : Assainissement I. Table des matières Avant-propos : Cadre juridique & d’exécution ...... 2

Principes généraux adoptés ...... 3

Le compte administratif & compte de gestion 3 Budget Primitif 3

Le Budget Assainissement : ...... 4

Affectation du résultat 2020 – Assainissement collectif eaux usées 4 1.1 – Les dépenses de fonctionnement 6 1.2– Les recettes de fonctionnement 13 2.1– Les dépenses d’investissement 20 2.2 – Les recettes d’investissement 24

CA 2020 – BP 2021 Rambouillet Territoires – Assainissement Page 1 sur 26 Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20210412-CC2104FI14a-BF Date de télétransmission : 11/05/2021 Date de réception préfecture : 11/05/2021 Avant-propos : Cadre juridique & d’exécution Pour l'ensemble des communes (et EPCI), les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements. (Art L2313-1 Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 98, art L2343-2 et l'art. L. 2121-12 du CGCT) … Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Le budget des collectivités et de leurs groupements comporte deux sections : La section de fonctionnement et la section d’investissement. Les dépenses et les recettes sont classées, dans chacune de ces sections, par chapitre et par article (ou nature) en faisant apparaître les opérations réelles (mouvements financiers effectifs) et les opérations d’ordre (de nature comptable). La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses et recettes récurrentes nécessaires au fonctionnement des services communautaires. La section d’investissement comprend essentiellement des opérations qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la collectivité. Le financement des dépenses d’équipement et du remboursement du capital de la dette est constitué de l’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement, de dotations, des subventions d’équipement reçues, des emprunts et éventuellement des produits de cession.

La loi n°2015-991 en date du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, dite NOTRe, prévoit le transfert des compétences « Eau » et « assainissement collectif eaux usées & gestion des eaux pluviales urbaines » aux communautés d’agglomération au 1er janvier 2020.

Au 1er janvier 2020 la CA RT reprend donc la compétence assainissement collectif des eaux usées sur les communes suivantes de son territoire : Auffargis, La Boissière-Ecole, Bonnelles, Les Bréviaires, Bullion, Clairefontaine-en-Yvelines, Les Essarts-le-Roi, Gambaiseuil, Gazeran, Hermeray, Mittainville, Le Perray-en- Yvelines, Poigny-la-Forêt, Rambouillet, Saint-Léger-en-Yvelines et Vieille-Eglise-en-Yvelines. Les autres communes adhèrent à différents syndicats continuant d’exercer la compétence assainissement collectif.

Le SIRR (Syndicat Intercommunal de la Région de Rambouillet) devait être dissous et absorbé par la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires au 1er janvier 2020. La loi a reporté de 21 mois cette dissolution, sauf dans le cas d’un conventionnement avec Rambouillet Territoires pour son maintien, dans ces délais.

CA 2020 – BP 2021 Rambouillet Territoires – Assainissement Page 2 sur 26 Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20210412-CC2104FI14a-BF Date de télétransmission : 11/05/2021 Date de réception préfecture : 11/05/2021 La CA RT possède la compétence assainissement non collectif sur l’intégralité de son territoire depuis sa création en 2017. Celle-ci est intégrée AU BUDGET ASSAINISSEMENT depuis le 1er janvier 2021.

Principes généraux adoptés

Le budget annexe « assainissement » est en principe géré hors taxes. Le compte administratif & compte de gestion Il retranscrit l’activité de la Communauté lors de l’exercice budgétaire précédent. C’est donc un document qui retrace les activités communautaires au travers des recettes et dépenses engagées et réalisées par l’ordonnateur. Il doit être concordant avec le compte de gestion du Trésorier Principal. Il s’agit d’une aide à la lecture commentée, des pages 12 à 18 du compte administratif chapitre III « vote du BP ». Budget Primitif Le budget se définit comme l’acte par lequel le conseil communautaire prévoit et autorise les recettes et les dépenses de l’exercice. C’est en cela un acte de prévision et d’autorisation. Le budget 2021 est le résultat d’un travail débuté en septembre 2020 par l’envoi d’une note de cadrage aux services, qui s’est poursuivi par des analyses administratives avec les Directions, la Direction Générale et la Direction des Affaires Financières, pour finir par des conférences budgétaires d’arbitrage en présence du Président, et du Vice-Président en charge du budget et de chaque élu en charge d’un secteur de compétence. Le budget est voté par chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement, et sans les chapitres pour les « opérations d’équipement ». Une aide à la lecture commentée, des pages 11 à 19 du budget primitif (partie III « Vote du BP »), vous est fournie ci-après avec renvoi aux annexes si nécessaire. Le vote du budget, proprement dit, doit être précédé par un débat d’orientation budgétaire. Celui-ci doit permettre à chaque sensibilité du conseil communautaire de se prononcer sur les grands principes retenus pour l’élaboration du budget, en s’appuyant sur un rapport. Ce débat a eu lieu lors de la séance de conseil du 15 mars dernier. Le budget est voté par chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement, et sans les chapitres pour les « opérations d’équipement ». Les analyses prospectives notamment concernant la dette ayant été rédigées à l’occasion du ROB, la présentation ci-après se limitera à la présentation du contenu du budget 2021, afin d’éviter toute redondance. Seules les variations conséquentes entre 2019 et 2020 seront analysées par mesure de simplification. Pour une facilité de lecture les éléments relatifs au compte administratif seront retranscrits en bleu, ceux du budget primitif en noir.

CA 2020 – BP 2021 Rambouillet Territoires – Assainissement Page 3 sur 26 Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20210412-CC2104FI14a-BF Date de télétransmission : 11/05/2021 Date de réception préfecture : 11/05/2021 Le Budget Assainissement :

Affectation du résultat 2020 – Assainissement

Seule deux communes, Le Perray en Yvelines et St Léger en Yvelines n’ont pas transféré la totalité de leur résultat 2019. La première transférera le solde dès le vote de son budget primitif 2021.

Le conseil a par ailleurs validé, le 15 mars 2021, la restitution à la commune des Essarts le Roi de la somme de 106 094,58 € au titre des écritures d’ordre passées en 2019 sur son budget annexe assainissement, aujourd’hui dissout. En effet, en rattachant par opération d’ordre à cet exercice 2019 les 117 337,95 € de recettes à percevoir et 11 243,37 € de dépenses à payer, la commune des Essarts le Roi a créé, involontairement, une charge de 106 094,58 € sur son budget principal, dont la contrepartie avait été transférée au budget de Rambouillet Territoire par le transfert du résultat de ce budget annexe.

Pour finir, le conseil a adopté le 20 décembre 2020, afin de réduire les couts de gestion administratifs (maquettes BP, CA, DM, déclarations TVA, charges de personnels…), la suppression du budget du Service Public d’Assainissement non Collectif (SPANC) et son intégration dans le budget Assainissement. Le suivi analytique de ses budgets annexes autofinancés sera réalisé, avec les moyens en place. En l’espèce, la fonction 811 est utilisée pour les dépenses relatives à l’assainissement collectif et la fonction 833 pour celles relatives à l’assainissement non collectif.

Le résultat 2020 cumulé se décline comme suit : SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT REPORTS REPORTS LIBELLE RECETTES DEPENSES RESULTAT RESULTAT RECETTES DEPENSES INVESTISSEMENT 1 642 844,92 € 2 882 095,72 € -1 239 250,80 € 377 452,35 € 1 026 194,27 € -1 887 992,72 € Reprise affectation résultat 3 664 987,69 € 17 670,59 € 3 647 317,10 € -648 741,92 € 3 647 317,10 € 2019 Affectation Total INV. 5 307 832,61 € 2 899 766,31 € 2 408 066,30 € compte 001 1 759 324,38 € FONCTIONNEMENT 3 131 464,22 € 2 896 481,81 € 234 982,41 € Excédent 2019 10 713 035,85 € 10 650,15 € 10 702 385,70 € Affectation Total FONCT. 13 844 500,07 € 2 907 131,96 € 10 937 368,11 € compte 002 10 937 368,11 € 13 345 434,41 € SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) LIBELLE RECETTES DEPENSES RESULTAT Affectation EXPLOITATION 88 484,68 € 176 743,38 € -88 258,70 € Résultat 2019 107 727,08 € 107 727,08 € Affectation 196 211,76 € 176 743,38 € 19 468,38 € Total EXPL. compte 002 SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF REPORTS REPORTS LIBELLE RECETTES DEPENSES RESULTAT RESULTAT RECETTES DEPENSES INVESTISSEMENT 1 554 360,24 € 2 705 352,34 € -1 150 992,10 € 377 452,35 € 1 026 194,27 € -1 799 734,02 € Résultat 2019 Transféré 3 557 260,61 € 17 670,59 € 3 539 590,02 € -648 741,92 € 3 539 590,02 € Affectation Total INV. 5 111 620,85 € 2 723 022,93 € 2 388 597,92 € compte 001 1 739 856,00 € FONCTIONNEMENT 3 042 979,54 € 2 719 738,43 € 323 241,11 € Résultat 2019 Transféré 10 605 308,77 € 10 650,15 € 10 594 658,62 € Affectation Total FONCT. 13 648 288,31 € 2 730 388,58 € 10 917 899,73 € 10 917 899,73 € compte 002

CA 2020 – BP 2021 Rambouillet Territoires – Assainissement Page 4 sur 26 Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20210412-CC2104FI14a-BF Date de télétransmission : 11/05/2021 Date de réception préfecture : 11/05/2021 Le compte de gestion du receveur est un document de synthèse qui rassemble tous les comptes mouvementés au cours de l'exercice. Ce document est, en application des dispositions normales de l'article L.1612-12 du CGCT, produit au Président avant le 1er juin qui suit la clôture de l'exercice, afin d'être présenté à l'Assemblée délibérante qui arrête les comptes. Le compte administratif constitue la comptabilité condensée administrative tenue par l’Ordonnateur. Ces deux comptes, en fin d’exercice, doivent aboutir à une concordance de résultats. Les comptes de gestion établis par le Comptable laissent apparaître un résultat équivalent à celui du compte administratif de la Communauté d’Agglomération. Le résultat 2020 fait l’objet d’une intégration à l’occasion du budget primitif 2021. Rambouillet Territoires possède une comptabilité analytique par commune. Elle lui permet comme demandée par ses communes membres d’obtenir un résultat par commune. Ceux-ci se présentent comme suit : AUFFARGIS LA BOISSIERES ECOLE REPORTS REPORTS LIBELLE RECETTES DEPENSES RESULTAT LIBELLE RECETTES DEPENSES RESULTAT Affectation RECETTES DEPENSES RESULTAT INVESTISSEMENT 140 536,89 € 193 390,41 € -52 853,52 € 61 324,98 € -114 178,50 € INVESTISSEMENT 27 960,47 € 37 465,10 € -9 504,63 € Résultat 2019 transféré 17 670,59 € -17 670,59 € -61 324,98 € -17 670,59 € Résultat 2019 transféré 385 646,04 € 385 646,04 € Total INV. 140 536,89 € 211 061,00 € -70 524,11 € Affectation -131 849,09 € Total INV. 413 606,51 € 37 465,10 € 376 141,41 € compte 001 compte 001 FONCTIONNEMENT 120 159,40 € 152 442,68 € -32 283,29 € FONCTIONNEMENT 76 356,61 € 77 047,75 € -691,14 € Résultat 2019 transféré 286 081,63 € 286 081,63 € Résultat 2019 transféré 43 778,15 € 43 778,15 € Total FONCT. 406 241,03 € 152 442,68 € 253 798,34 € Affectation 253 798,34 € Total FONCT. 120 134,76 € 77 047,75 € 43 087,01 € compte 002 compte 002 183 274,23 € Solde bénéficiaire 121 949,25 € 419 228,42 € Solde bénéficiaire BONNELLES LES BREVIAIRES LIBELLE RECETTES DEPENSES RESULTAT Affectation LIBELLE RECETTES DEPENSES RESULTAT Affectation INVESTISSEMENT 32 243,82 € 100 623,65 € -68 379,83 € INVESTISSEMENT 85 716,33 € 91 522,24 € -5 805,91 € Résultat 2019 transféré 241 604,61 € 241 604,61 € Résultat 2019 transféré 79 361,68 € 79 361,68 € Total INV. 273 848,43 € 100 623,65 € 173 224,78 € compte 001 Total INV. 165 078,01 € 91 522,24 € 73 555,77 € compte 001 FONCTIONNEMENT 21 499,67 € 42 640,85 € -21 141,18 € FONCTIONNEMENT 94 088,88 € 122 097,53 € -28 008,65 € Résultat 2019 transféré 130 985,78 € 130 985,78 € Résultat 2019 transféré 107 679,58 € 107 679,58 € Total FONCT. 152 485,45 € 42 640,85 € 109 844,60 € compte 002 Total FONCT. 201 768,46 € 122 097,53 € 79 670,93 € compte 002 283 069,39 € Solde bénéficiaire 153 226,70 € Solde bénéficiaire BULLION CLAIREFONTAINE EN YVELINES REPORTS LIBELLE RECETTES DEPENSES RESULTAT Affectation LIBELLE RECETTES DEPENSES RESULTAT REPORTS DEPENSES RECETTES RESULTAT INVESTISSEMENT 82 470,17 € 151 713,74 € -69 243,57 € INVESTISSEMENT 61 608,64 € 3 589,89 € 58 018,75 € 36 359,40 € 21 659,35 € Résultat 2019 transféré 194 914,28 € 194 914,28 € Résultat 2019 transféré 17 129,24 € 17 129,24 € -36 359,40 € 17 129,24 € Total INV. 277 384,45 € 151 713,74 € 125 670,71 € compte 001 Total INV. 78 737,88 € 3 589,89 € 75 147,99 € compte 001 38 788,59 € FONCTIONNEMENT 75 056,96 € 92 731,39 € -17 674,43 € FONCTIONNEMENT 11 411,09 € 68 278,83 € -56 867,74 € Résultat 2019 transféré 10 650,15 € -10 650,15 € Résultat 2019 transféré 183 805,09 € 183 805,09 € Total FONCT. 75 056,96 € 103 381,54 € -28 324,58 € compte 002 Total FONCT. 195 216,18 € 68 278,83 € 126 937,35 € compte 002 126 937,35 € 97 346,13 € Solde bénéficiaire 202 085,35 € Solde bénéficiaire 165 725,95 € LES ESSARTS LE ROI GAZERAN REPORTS REPORTS LIBELLE RECETTES DEPENSES RESULTAT LIBELLE RECETTES DEPENSES RESULTAT Affectation RECETTES DEPENSES RESULTAT INVESTISSEMENT 73 806,78 € 120 803,67 € -46 996,89 € 114 702,35 € 159 689,12 € -91 983,66 € INVESTISSEMENT 24 686,73 € 13 529,90 € 11 156,83 € Résultat 2019 transféré 601 227,04 € 601 227,04 € -44 986,77 € 601 227,04 € Résultat 2019 transféré 177 916,89 € 177 916,89 € Total INV. 675 033,82 € 120 803,67 € 554 230,15 € compte 001 509 243,38 € Total INV. 202 603,62 € 13 529,90 € 189 073,72 € compte 001 FONCTIONNEMENT 182 843,91 € 137 052,94 € 45 790,97 € FONCTIONNEMENT 40 597,17 € 31 879,19 € 8 717,98 € Résultat 2019 transféré 536 730,98 € 536 730,98 € Résultat 2019 transféré 33 271,65 € 33 271,65 € Total FONCT. 719 574,89 € 137 052,94 € 582 521,95 € compte 002 582 521,95 € Total FONCT. 73 868,82 € 31 879,19 € 41 989,63 € compte 002 1 136 752,10 € Solde bénéficiaire 231 063,35 € Solde bénéficiaire HERMERAY MITTAINVILLE LIBELLE RECETTES DEPENSES RESULTAT Affectation LIBELLE RECETTES DEPENSES RESULTAT Affectation INVESTISSEMENT 67 665,39 € 83 135,48 € -15 470,09 € INVESTISSEMENT 41 911,54 € 22 015,52 € 19 896,02 €

Résultat 2019 transféré 22 125,07 € 22 125,07 € Résultat 2019 transféré 33 904,70 € 33 904,70 €

Total INV. 89 790,46 € 83 135,48 € 6 654,98 € compte 001 Total INV. 75 816,24 € 22 015,52 € 53 800,72 € compte 001 FONCTIONNEMENT 151 879,17 € 129 303,25 € 22 575,93 € FONCTIONNEMENT 120 573,18 € 82 287,52 € 38 285,65 € Résultat 2019 transféré 36 238,47 € 36 238,47 € Résultat 2019 transféré 99 613,85 € 99 613,85 € Total FONCT. 188 117,64 € 129 303,25 € 58 814,40 € compte 002 Total FONCT. 220 187,03 € 82 287,52 € 137 899,50 € compte 002 65 469,38 € Solde bénéficiaire 191 700,22 € Solde bénéficiaire LE PERRAY EN YVELINES POIGNY LA FORET REPORTS REPORTS REPORTS LIBELLE RECETTES DEPENSES RESULTAT LIBELLE RECETTES DEPENSES RESULTAT REPORTS DEPENSES RECETTES DEPENSES RESULTAT RECETTES RESULTAT INVESTISSEMENT 180 478,73 € 591 955,10 € -411 476,37 € 257 909,87 € -669 386,24 € INVESTISSEMENT 117 331,05 € 352 432,13 € -235 101,08 € 262 750,00 € 27 648,92 € Résultat 2019 transféré 271 607,74 € 271 607,74 € -257 909,87 € 271 607,74 € Résultat 2019 transféré 64 093,13 € 64 093,13 € 262 750,00 € 64 093,13 € Total INV. 452 086,47 € 591 955,10 € -139 868,63 € Affectation -397 778,50 € Total INV. 181 424,18 € 352 432,13 € -171 007,95 € compte 001 91 742,05 € compte 001 FONCTIONNEMENT 759 244,58 € 499 575,17 € 259 669,42 € FONCTIONNEMENT 95 255,91 € 78 414,37 € 16 841,54 € Résultat 2019 transféré 0,00 € Résultat 2019 transféré 32 924,71 € 32 924,71 € Total FONCT. 759 244,58 € 499 575,17 € 259 669,42 € Affectation 259 669,42 € Total FONCT. 128 180,62 € 78 414,37 € 49 766,25 € compte 002 49 766,25 € compte 002 119 800,78 € Solde bénéficiaire -121 241,69 € Solde déficitaire RAMBOUILLET ST LEGER EN YVELINES REPORTS REPORTS REPORTS LIBELLE RECETTES DEPENSES RESULTAT LIBELLE RECETTES DEPENSES RESULTAT REPORTS DEPENSES RECETTES DEPENSES RESULTAT RECETTES RESULTAT INVESTISSEMENT 509 629,43 € 896 522,03 € -386 892,60 € 510 658,90 € -897 551,50 € INVESTISSEMENT 91 827,36 € 44 751,73 € 47 075,63 € 252,00 € 46 823,63 € Résultat 2019 transféré 1 323 150,58 € 1 323 150,58 € -510 658,90 € 1 323 150,58 € Résultat 2019 transféré 0 € -252,00 € 0 € Total INV. 1 832 780,01 € 896 522,03 € 936 257,98 € Affectation 425 599,08 € Total INV. 91 827,36 € 44 751,73 € 47 075,63 € compte 001 46 823,63 € compte 001 FONCTIONNEMENT 1 192 220,40 € 1 072 017,56 € 120 202,84 € FONCTIONNEMENT 57 652,87 € 97 757,60 € -40 104,73 € Résultat 2019 transféré 8 878 335,12 € 8 878 335,12 € Résultat 2019 transféré 80 878,75 € 80 878,75 € Total FONCT. 10 070 555,52 € 1 072 017,56 € 8 998 537,96 € Affectation 8 998 537,96 € Total FONCT. 138 531,62 € 97 757,60 € 40 774,02 € compte 002 40 774,02 € compte 002 9 934 795,94 € Solde bénéficiaire 87 849,65 € Solde bénéficiaire VIEILLE EGLISE EN YVELINES CUMUL ASSAINISSEMENT REPORTS LIBELLE RECETTES DEPENSES RESULTAT Affectation LIBELLE RECETTES DEPENSES RESULTAT REPORTS DEPENSES RECETTES RESULTAT INVESTISSEMENT 16 486,91 € 1 901,74 € 14 585,17 € INVESTISSEMENT 1 554 360,24 € 2 705 352,34 € -1 150 992,10 € 377 452,35 € 1 026 194,27 € -1 799 734,02 € Résultat 2019 transféré 144 579,61 € 144 579,61 € Résultat 2019 transféré 3 557 260,61 € 17 670,59 € 3 539 590,02 € -648 741,92 € 3 539 590,02 € Total INV. 161 066,52 € 1 901,74 € 159 164,78 € compte 001 Total INV. 5 111 620,85 € 2 723 022,93 € 2 388 597,92 € compte 001 1 739 856,00 € FONCTIONNEMENT 44 139,73 € 36 211,80 € 7 927,93 € FONCTIONNEMENT 3 042 979,54 € 2 719 738,43 € 323 241,11 € Résultat 2019 transféré 154 985,01 € 154 985,01 € Résultat 2019 transféré 10 605 308,77 € 10 650,15 € 10 594 658,62 € Total FONCT. 199 124,74 € 36 211,80 € 162 912,94 € compte 002 Total FONCT. 13 648 288,31 € 2 730 388,58 € 10 917 899,73 € compte 002 10 917 899,73 € 322 077,73 € Solde bénéficiaire 13 306 497,65 € Solde bénéficiaire Les résultats négatifs en fonctionnement posent la question du montant des taxes finançant la section et indirectement l’autofinancement de celle d’investissement. CA 2020 – BP 2021 Rambouillet Territoires – Assainissement Page 5 sur 26 Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20210412-CC2104FI14a-BF Date de télétransmission : 11/05/2021 Date de réception préfecture : 11/05/2021

1.1 – Les dépenses de fonctionnement

CA 2020 (pages 11 à 12 du compte administratif) Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 1 430 k€ soit un taux de réalisation de 54 % par rapport aux dépenses prévues et autorisées initialement lors du vote du BUDGET (BP+DM) 2020 de 2 629 k€. Le budget 2020 avait été construit en fonction des chiffres transmis par les collectivités. Les dossiers le composant ont été transmis et analysés au fur et à mesure de l’année écoulée. Par ailleurs, en l’absence de transfert du résultat certaines interventions ont dû être retardées générant un examen attentif de chaque dépense pour assurer une continuité de service de qualité. De nombreuses dépenses importantes en fonctionnement, comme en investissement avaient été lancées par les communes fin 2019. RT a mis ses compétences à la réalisation de ces actions.

Toutes sections confondues, le budget primitif 2021 est équilibré en dépenses et en recettes et s’élève à 18 267 265 €. Les dépenses de fonctionnement prévisionnelles réelles s’élèvent à 2 509 502 €. Réalisé 2020 LIBELLE BP 2021 Budget 2020 "ass, collectif" + SPANC Chapitre 011 Charges à caractère général 1 170 790 € 1 175 634 € 447 603 € Chapitre 012 Charges de personnel & frais assimilés 635 250 € 686 501 € 525 738 € Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 58 515 € 131 320 € 54 803 € Chapitre 66 Charges financières 378 362 € 414 495 € 390 072 € Chapitre 67 Charges exceptionnelles 266 585 € 221 150 € 11 628 € TOTALDEPENSES REELLES 2 509 502 € 2 629 100 € 1 429 844 € Chapitre 023 Virement à la section d'investissement 11 362 661 € 10 670 939 € 0 € Chapitre 042 Transfert entre sections 4 395 102 € 1 612 510 € 1 477 288 € (Dot, aux amortissements, provisions, +Value…) TOTAL GENERAL 18 267 265 € 14 912 549 € 2 907 132 € Le choix d’une quasi-reconduction des budgets d’assainissements transmis par les communes en 2020 et SPANC a été décidé.

CA 2020 – BP 2021 Rambouillet Territoires – Assainissement Page 6 sur 26 Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20210412-CC2104FI14a-BF Date de télétransmission : 11/05/2021 Date de réception préfecture : 11/05/2021

SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) LIBELLE BP 2021 Budget 2020 Réalisé 2020 Chapitre 011 Charges à caractère général 297 850 € 292 290 € 34 745 € Chapitre 012 Charges de personnel & frais assimilés 98 840 € 101 290 € 86 836 € Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 24 750 € 56 320 € 54 802 € Chapitre 67 Charges exceptionnelles 10 500 € 10 500 € 360 € TOTAL DEPENSES REELLES 431 940 € 460 400 € 176 743 € Chapitre 042 Dotation aux amortissements 2 500 € 0 € TOTAL GENERAL 434 440 € 460 400 € 176 743 € Pour mémoire : le réalisé 2020 est enregistré sur un autre budget annexe. Il est présenté à titre indicatif.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF LIBELLE BP 2021 Budget 2020 Réalisé 2020 Chapitre 011 Charges à caractère général 872 940 € 883 344 € 412 858 € Chapitre 012 Charges de personnel & frais assimilés 536 410 € 585 211 € 438 901 € Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 33 765 € 75 000 € 1 € Chapitre 66 Charges financières 378 362 € 414 495 € 390 072 € Chapitre 67 Charges exceptionnelles 256 085 € 210 650 € 11 268 € TOTAL DEPENSES REELLES 2 077 562 € 2 168 700 € 1 253 100 € Chapitre 023 Virement à la section d'investissement 11 362 661 € 10 670 939 € 0 € Chapitre 042 Transfert entre sections 4 392 602 € 1 612 510 € 1 477 288 € (Dot, aux amortissements, provisions, +Value…) TOTAL GENERAL 17 832 825 € 14 452 149 € 2 730 389 €

CA 2020 – BP 2021 Rambouillet Territoires – Assainissement Page 7 sur 26 Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20210412-CC2104FI14a-BF Date de télétransmission : 11/05/2021 Date de réception préfecture : 11/05/2021 CHAPITRE 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL (page 11 du compte administratif et page 12 du budget primitif) Ce chapitre enregistre les acquisitions et prestations de services nécessaires au fonctionnement des services communautaires. C’est un chapitre contraint par certaines dépenses obligatoires, par des engagements contractuels pluriannuels. Il est apparu que des dépenses de fonctionnement n’apparaissaient pas sur certains budgets ; une inquiétude persiste sur les taxes foncières des STEP sous gestion de délégataires. C’est pourquoi, les marges de manœuvre découvertes sur les budgets initiaux transmis par les communes ont été conservés. Il est à noter que seule la station et les réseaux de la commune du Perray en Yvelines sont gérées en régie générant une démultiplication des natures comptable.

Fluides : (nature 6061) Enregistre essentiellement les frais d’eau et d’électricité des stations d’épuration STEP et autres pompes de relevages. 49 k€ en 2020 pour 101 k€ inscrits au budget. 98 k€ sont prévus au budget 2021 ; certains décalages des paiements avec 2019 ont été constatés, en raison de la date d’arrêt des comptes différents par commune. Total Code Mandaté

Libellé du compte site Ville n budgété BP 2021 R/O

Sens Nature 2020 Service

Section 2020

Chapitre

Opératio Fonction F D R 011 811 ASSA 6061 EAU, ENERGIE STEP PERR 39 000 € 15 463 € 49 000 € F D R 011 811 ASSA 6061 EAU, ENERGIE POST PERR 1 230 € - € 1 400 € F D R 011 811 ASSA 6061 ELECTRICITE ELECTROVANNE BASSINPERR SEQUOIAS - € - € F D R 011 811 ASSA 6061 ENERGIE - ELECTRICITE ESSA 600 € 814 € - € F D R 011 811 ASSA 6061 EAU, ENERGIE BOIS 4 400 € 3 990 € 6 500 € F D R 011 811 ASSA 6061 EAU, ENERGIE BREV 13 000 € 11 824 € 13 000 € F D R 011 811 ASSA 6061 EAU, ENERGIE HERM 2 870 € 2 570 € 3 000 € F D R 011 811 ASSA 6061 EAU, ENERGIE MITT 17 000 € 8 531 € 16 000 € F D R 011 811 ASSA 6061 EAU, ENERGIE RAMB 250 € - € 700 € F D R 011 811 ASSA 6061 EAU, ENERGIE VEEY 4 150 € 3 353 € 4 500 € F D R 011 811 ASSA 6061 EAU, ENERGIE POST 15 000 € - € - € F D R 011 811 ASSA 6061 EAU, ENERGIE RESE ESSA 3 700 € 2 228 € 4 000 € F TOTAL 101 200 € 48 771,86 € 98 100 €

Les frais de sous-traitance (nature 611) enregistrent : 1. pour l’assainissement les contrats de gestion mais aussi la gestion des boues. Pour ces dernières, 67 k€ de dépenses ont été enregistrées en 2020. 89 k€ sont prévus en 2021 en raison de la défection d’un réservoir au Brévaires générant une augmentation du nombre de ramassage en attendant la réparation prévue en investissement. Le solde soit 87 k€ pour 2020 et 148 k€ pour 2020 sont inscrits pour les dépenses liées aux différents délégataires (SAUR, SUEZ et VEOLIA). 2. Pour le SPANC : Dix particuliers situés dans des communes au Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) de moins de 10 ans répondant aux exigences de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du Conseil départemental des Yvelines peuvent bénéficier de subventions liées à la mise en conformité des installations. 313 foyers s’étaient montrés intéressés par cette démarche avant retrait de ce type de financement par ces organismes. Les travaux devaient se réaliser en 2019. Toutefois, les deux titulaires du marché n’ont pas répondu aux ordres de services. Des pénalités leur ont été appliquées en septembre 2019. L’une des entreprises a d’ailleurs depuis déposé le bilan. Les usagers éligibles bénéficieront de l’assistance de RT. Des frais de maitrise d’ouvrage refacturés dans le cadre du programme de réhabilitation s'élèvent à 5 % du montant global toutes taxes comprises (TTC) de l’opération, frais d’études inclus. Le montant de l’opération est celui facturé par les fournisseurs

CA 2020 – BP 2021 Rambouillet Territoires – Assainissement Page 8 sur 26 Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20210412-CC2104FI14a-BF Date de télétransmission : 11/05/2021 Date de réception préfecture : 11/05/2021 selon le bordereau des prix unitaires des marchés attribués. Cette opération sera donc neutre pour les finances de RT, soit 228 k€ inscrits au budget 2021.

Les frais de location des locaux rue Louis Leblanc afin de permettre le regroupement du personnel du cycle de l’eau dont le détail figure au chapitre 012 (nature 6132). Il s’agit des locaux du SIRR. Par ailleurs, il existe un contrat de location de photocopieurs (nature 6135).

Entretien du patrimoine (natures 615.) relatif à l’assainissement : ✓ Diverses vérifications règlementaires et petites réparations des bâtiments et autres constructions sont inscrits à la nature 61521. ✓ La nature 61523 enregistre pour diverses communes les frais d’entretien des réseaux d’eaux usées (curage, pompage), soit 79 k€ en 2020 pour 205 k€ prévus au BP, ajustés à 196 k€ en 2021. Les montants les plus importants constatés sont ceux relatifs aux communes du Perray en Yvelines pour 15 k€ en 2020 et 27 k€ pour les Essarts-le-Roi. ✓ Les espaces verts ou de traitement des STEP du Perray en Yvelines et des Breviaires nécessitent 16 k€ d’inscriptions budgétaire en 2021, pour 15 k€ réalisés en 2020.

Les Assurances : (nature 616.) Il s’agit en 2021 d’intégrer le changement de prestataire en l’occurrence le CIG pour la couverture des différentes installations d’assainissement et le transfert des différents contrats existants. Seule l’assurance du véhicule du Perray en Yvelines a été enregistrée en 2020.

Prestataires extérieurs (natures 622.) Il s’agit essentiellement de l’enregistrement des analyses effectuées sur la qualité de l’eau et les boues extraites des STEP avant traitement (nature 6228).

Télécom (natures 6261 et 6262) Enregistre les frais de communication connus et notamment la gestion électromécanique des réseaux et des STEP soit 14 k€ prévus en 2021.

Frais liés à la collectivité de rattachement : (nature 628.) Enregistre les frais demandés par le SICTOM ainsi que le remboursement de frais transversaux, soit 14 k€ en 2020, 22 k€ en 2021.

La taxe foncière (nature 63512) les équipements qui ne sont pas en régies directes -essentiellement les STEP -sont soumis à la taxe foncière. Toutes les taxes foncières ne sont pas encore réclamées par les services fiscaux.

CA 2020 – BP 2021 Rambouillet Territoires – Assainissement Page 9 sur 26 Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20210412-CC2104FI14a-BF Date de télétransmission : 11/05/2021 Date de réception préfecture : 11/05/2021 CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNELS (page 11 et annexes page 43 de la maquette du compte administratif 2020 et page 12 et annexes page 45 du budget primitif 2021)

Ce chapitre comprend les frais de personnels, c'est-à-dire la rémunération des personnels titulaires et non titulaires, les charges de sécurité sociale, de prévoyance, et l’affiliation aux organismes divers. Il comprend également les frais d’adhésion à des organismes d’action sociale, les cotisations relatives à l’emploi des personnes handicapées. Les fonctions des personnes rémunérées sur ce budget se décomposent comme suit, sachant que les temps exécutés pour les autres budgets de la Direction du cycle de l’eau seront refacturés :

REPARTITION DES REMUNERATIONS DU PERSONNEL EAUX GEMAPI* SPANC* ASSAINISSEMENT TRANSFERE OU RECRUTE Directrice cycle de l'eau 35% 30% 5% 30% Référente administrative 35% 30% 5% 30% Responsable STEP Perray 100% Adjoint STEP Perray 100% Assistante administrative + SIG Perray 35% 30% 5% 30% Assistante administrative Perray 100% Ingénieur eau/assainissement 35% 5% 60% 1 technicien assainissement mis à disposition par 100% la Ville de Rambouillet Total du personnel cycle de l'eau refacturé le 68 K€ 58 k€ 10 k€ 304 k€ cas échéant aux budgets correspondants 2020 Total du personnel cycle de l'eau refacturé le cas échéant aux budgets correspondants 145 k€ 73 k€ 99 k€ 318 k€ BP2021 {*} Les autres personnels des budget GEMAPI (techniciens rivières et ingénieur) sont directement affectés sur ces budgets. Deux recrutements sont actuellement en cours pour technicien eau et assainissement.

CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (Page 12 du compte administratif 2020 et page 10 de la maquette du budget primitif 2021)

Ce chapitre regroupe en 2021 essentiellement les versements aux vice-présidents du secteur et une réserve provision pour les pertes sur créances irrécouvrables.

CA 2020 – BP 2021 Rambouillet Territoires – Assainissement Page 10 sur 26 Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20210412-CC2104FI14a-BF Date de télétransmission : 11/05/2021 Date de réception préfecture : 11/05/2021 CHAPITRE 66 : CHARGES FINANCIERES (Page 11 et annexes pages 20 à 36 du compte administratif 2020 et pages 12 annexes de la maquette du budget primitif pages 25 à 38) Il est constitué par les frais financiers à savoir essentiellement la charge de remboursement des intérêts de la dette : Ils s’élèvent à 390 k€ dont 183 k€ d’intérêts courus non échus (ICNE). En 2020, 378 k€ sont prévus en 2021. Dette par type de risque :

L’encours de la dette du budget Assainissement est à 97% à taux fixe et 3% de taux variable.

Dette par établissement prêteur : Sur le budget Assainissement, le prêteur principal est la SFIL.

Banque / Financeurs Encours (K.€ur)

6 272

1 445

148

Sur le Budget Assainissement, le remboursement en capital et intérêts de la dette en 2021 est attendu à hauteur de 674 571 €. La dette est constituée de 37 emprunts sans risque financier qualifié « A1 » pour 7 883 k€ selon la charte dite Gissler au 1er janvier 2021 (annexe A1-4 page 35 de la maquette budgétaire du BP2021) et de 3 emprunts qualifiés « B1 » à barrière simple sans effet levier pour 45 k€ (Ces emprunts sont transférés par les communes de Mittainville, Le Perray-en-Yvelines, Poigny-la-Forêt.° La formule de calcul de ces emprunts est la même : Si Euribor 3m Postfixé <= 6,00% alors Taux fixe à 4,79% sinon Euribor 3m Postfixé + 0,15% Le taux appliqué est donc de 4,79 %. L’Euribor 3 mois n’a jamais atteint 6 % ces 20 dernières années.

L’extinction totale de cette dette s’effectuera dans 21 ans.

CHAPITRE 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES (Page 12 du compte administratif 2020 et page 13 de la maquette du budget primitif) 161 k€ inscrits à ce chapitre permettent de prendre en charge des dépenses imprévisibles comme l’annulation de titres sur exercices antérieurs. Le même montant est inscrit en recettes. Ce chapitre enregistre également le remboursement de 106 k€ à la commune des Essarts le Roi tel qu’exposé page 2 du présent document et adopté par le conseil le 15 mars 2021. En 2020, ce chapitre a enregistré le déficit de fonctionnement 2019 d’assainissement transmis par la commune de Bonnelles pour 10 650,15 € et une annulation de 491 €.

CA 2020 – BP 2021 Rambouillet Territoires – Assainissement Page 11 sur 26 Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20210412-CC2104FI14a-BF Date de télétransmission : 11/05/2021 Date de réception préfecture : 11/05/2021 OPERATION D’ORDRE

Chapitre 023 : Virement à la section d’investissement (Page 11 de la maquette budgétaire) Il résulte de la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement d’assainissement soit 11 363 k€. Il sert à financer les dépenses d’investissement et doit au minimum couvrir le capital des emprunts remboursés au cours de l’exercice. Il s’élevait à 10 670 k€.

Chapitre 042 : OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS Les opérations d’ordre du chapitre 042 s’élèvent à 4 395 k€ en 2021, elles sont réparties de la manière suivante : ➢ 3 445 k€ de dotations aux amortissements des immobilisations. (Nature 6811), dont 2500 € pour le SPANC liés à une étude transférée par la CAPY ➢ 750 k€ d’amortissement de charges à répartir sur plusieurs exercices (natures 6812) relatives à l’amortissement d’éventuels frais à venir, ➢ 200 k€ pour l’éventuel constitution d’une provision pour risque (nature 6815).

Les procès-verbaux de transfert de patrimoine n’ont pu être validés en 2020. En conséquence, afin de donner une image des plus sincères, le conseil a décidé de de constituer une provision pour dépréciation soit 1 477 k€.

Celle-ci sera reprise en 2021. En 2020, en 6811 seront donc constitués les amortissements des biens transmis par les communes, sachant que de nombreuses communes ont exécuté des travaux importants en 2019 qu’elles n’ont pas amortis. L’amortissement de l’achèvement de ces travaux de 2020 devra également être réalisé. La règle d’amortissement des budgets M49 est l’année de création du bien au prorata temporis. C’est donc trois années d’amortissement qui seront exécutées en 2021, lorsque les procès-verbaux de transfert seront signés. Il est indiqué aux communes que les biens non amortis devront l’être, ce qui peut induire d’importants rattrapages.

Un autofinancement important permet de minimiser le recours à l’emprunt. L’excédent annuel de fonctionnement et l’amortissement constituent celui-ci.

CA 2020 – BP 2021 Rambouillet Territoires – Assainissement Page 12 sur 26 Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20210412-CC2104FI14a-BF Date de télétransmission : 11/05/2021 Date de réception préfecture : 11/05/2021 1.2– Les recettes de fonctionnement Les recettes de cette section représentent les ressources récurrentes de la collectivité afin de financer le fonctionnement de la celle-ci.

Réalisé 2020 LIBELLE BP 2021 Budget 2020 "ass, collectif" + SPANC Chapitre 70 Produits des services & ventes diverses 3 058 840 € 3 088 675 € 2 432 889 € Chapitre 74 Dotations, subventions & participations 211 680 € 217 680 € 113 074 € Chapitre 75 Autres produits de gestions courantes 143 285 € 146 500 € 65 018 € Chapitre 77 Produits Exceptionnels 642 194 € 10 815 807 € 10 609 719 € Chapitre 013 Atténuation de charges 16 927 € 6 790 € 957 € TOTALRECETTES REELLES 4 072 926 € 14 275 452 € 13 221 657 € Chapitre 042 Transfert entre sections 3 256 971 € 529 370 € 515 116 € (Dot, aux amortissements, provisions, +Value…) Chapitre 002 Reprise Excédent 10 937 368 € 107 727 € 0 € TOTAL GENERAL 18 267 265 € 14 912 549 € 13 736 773 €

La répartition des recettes réelles de fonctionnement montre l’importance de la nécessité d’une perception régulière et un ajustement précis du montant des taxes finançant le budget assainissement.

Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 4 072 k€ au BP 2021 pour 13 737 k€ en 2020 en raison du transfert des résultats de 14 communes. Le recouvrement de la PFAC n’a pas été à la hauteur des prévisions transmises par les communes.

CA 2020 – BP 2021 Rambouillet Territoires – Assainissement Page 13 sur 26 Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20210412-CC2104FI14a-BF Date de télétransmission : 11/05/2021 Date de réception préfecture : 11/05/2021 La répartition de ces recettes entre la compétence assainissement collectif et non collectif s’effectue ainsi :

SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) LIBELLE BP 2021 Budget 2020 Réalisé 2020 Chapitre 70 Produits des services & ventes diverses 140 995 € 130 995 € 19 074 € Chapitre 74 Subventions d'exploitation 139 680 € 139 680 € 0 € Chapitre 75 Autres produits de gestions courantes* 123 285 € 71 500 € 65 001 € Chapitre 77 Produit exceptionnelles 10 500 € 10 498 € 4 410 € Chapitre 013 Atténuation de charges 511,62 € TOTAL RECETTES REELLES 414 972 € 352 673 € 88 485 € Chapitre 042 Reprise provision pour risque Chapitre 002 Reprise Excédent 19 468,38 € 107 727 € TOTAL GENERAL 434 440,00 € 460 400 € 88 485 € {*} Dont subv communautaire : 123 285 € 71 500 € 65 000 €

ASSAINISSEMENT COLLECTIF LIBELLE BP 2021 Budget 2020 Réalisé 2020 Chapitre 70 Produits des services & ventes diverses 2 917 845,00 € 2 957 680 € 2 413 815 € Chapitre 74 Dotations, subventions & participations 72 000,00 € 78 000 € 113 074 € Chapitre 75 Autres produits de gestions courantes 20 000,00 € 75 000 € 17 € Chapitre 77 Produits Exceptionnels 631 694,27 € 10 805 309 € 10 605 309 € Chapitre 013 Atténuation de charges 16 415,00 € 6 790 € 957 € TOTAL RECETTES REELLES 3 657 954,27 € 13 922 779 € 13 133 172 € Chapitre 042 Transfert entre sections 3 256 971,00 € 529 370 € 515 116 € (Dot, aux amortissements, provisions, +Value…) Chapitre 002 Reprise Excédent 10 917 899,73 € TOTAL GENERAL 17 832 825,00 € 14 452 149 € 13 648 288 €

CA 2020 – BP 2021 Rambouillet Territoires – Assainissement Page 14 sur 26 Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20210412-CC2104FI14a-BF Date de télétransmission : 11/05/2021 Date de réception préfecture : 11/05/2021 CHAPITRE 013 : ATTENUATION DE CHARGES (Page 13 du compte administratif et page 14 des documents budgétaires BP2021)

Ce chapitre enregistre les remboursements sur rémunérations de personnel en maladie pour les non titulaires et pour les titulaires en accident du travail et en longue maladie également grâce à une assurance complémentaire. L’augmentation en 2021 est liée à la prise en compte de congés maternité.

CHAPITRE 70 : PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE

SPANC La part de travaux facturée et d’études aux usagers représente 109 k€ de recettes pour 10 installations dont les frais de conduites d’opération de 5 % du montant total de l’opération, délibération de janvier 2018 (comme vu en dépenses chapitre 011). Le solde soit 32 k€ correspond aux autres prestations réalisées dont les contrôles. 19 k€ ont été facturés à ce titre en 2020. TARIFS SPANC appliqués depuis le 1er MAI 2019 HT TTC Contrôle de la conception et de l'implantation des installations neuves ou réhabilitées 98,33 € 118 € Contrôle de la bonne exécution des installations neuves ou réhabilitées 212,50 € 255 € (tarif incluant les contre-visites éventuelles) Réalisation de diagnostic ou de contrôle de bon fonctionnement ou de vente d'une 161,67 € 194 € installation Rendez-vous non honoré, omission ou refus de contrôle 102,50 € 123 €

ASSAINISSEMENT COLLECTIF Ils se composent : 1) de recettes fiscales : 494 k€ de recettes liées à la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) dont les modalités de recouvrement des communes sont maintenues (nature 706121). Une harmonisation s’avère nécessaire pour cette participation reçue par l’usager une seule fois lors de sa connexion au réseau de l’agrandissement de celle-ci. L’attention des communes est portée sur le recouvrement de celle-ci. Il ne fut effectué que sur deux communes en 2020 soit 119 k€ sur les 657 k€ inscrits au budget 2020. Sachant que d’autres collectivités ne nous ont pas communiqués leur prévision en la matière. Cette taxe existe pour compenser l’accroissement de débit qui, à termes, génère des coûts supplémentaires. L’autofinancement dégagé ainsi doit financer l’agrandissement, la mise aux normes des infrastructures nécessaires. Sans cette perception, c’est la surtaxe qui compensera cette perte. Les sommes non perçues ont été reconduites, pour la plupart, en 2021. La collaboration, la vigilance des communes est indispensable à son recouvrement. Code Total budgété Libellé du compte Site Ville Mandaté 2020 BP 2021 Nature 2020 706121 PFAC AUTRES TAXES ET REDEVANCESRESE AUFF 70 000 € 4 853 € 70 000 € 706121 PFAC AUTRES TAXES ET REDEVANCESRESE BOIS 51 500 € - € 10 000 € 706121 PFAC REDEV. PR MODERNISATIONRESE RESEAUXBONN DE COLLECTE - € - € 706121 PFAC REDEV. PR MODERNISATIONRESE RESEAUXBULL DE 13COLLECTE 000 € - € 13 000 € 706121 PFAC REDEV. PR MODERNISATIONRESE RESEAUXCLAI DE 20COLLECTE 000 € - € 20 000 € 706121 PFAC REDEV. PR MODERNISATIONRESE RESEAUXGAZE DE 16COLLECTE 500 € - € 16 500 € 706121 PFAC REDEV. PR MODERNISATIONRESE RESEAUXPOIG DE 12COLLECTE 000 € - € 12 000 € 706121 PFAC REDEV. PR MODERNISATIONRESE RESEAUXRAMB DE 219 COLLECTE 000 € - € 219 000 € 706121 PFAC REDEV. PR MODERNISATIONRESE RESEAUXSLEG DE 48COLLECTE 600 € - € 48 600 € 706121 PFAC REDEV. PR MODERNISAT°RESE DESPERR RESEAUX 171 DE COLLECTE000 € 113 698 € 50 000 € 706121 PFAC REDEV. PR MODERNISAT°RESE RESEAUXESSA DE COLLECTE 35 000 € - € 35 000 €

TOTAL 656 600 € 118 551 € 494 100 €

Page 17 état des taxes au 1er janvier 2020 sur le territoire de RT. CA 2020 – BP 2021 Rambouillet Territoires – Assainissement Page 15 sur 26 Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20210412-CC2104FI14a-BF Date de télétransmission : 11/05/2021 Date de réception préfecture : 11/05/2021 o 2 172 k€ de recettes liées aux surtaxes d’assainissement dont les taux votés par les communes sont maintenus (nature 70611). 2 152 k€ furent perçus en 2020 sur les 2 070 k€ prévus. Redevance "surtaxe" assainissement collectif par m3 2019 Depuis 2020 COMMUNES Part communale Part communale Auffargis 0,60 € 0,60 € Boissière-Ecole (la) 1,80 € 1,80 € Bonnelles 0,05 € 0,05 € Bréviaires (les) 1 € 1 € Bullion 0,65 € 0,65 € Clairefontaine-en-Yvelines 0 € 0 € Essarts-le-Roi (les) 0,49 € 0,49 € Gambaiseuil 0 € 0 € Gazeran 0,30 € 0,30 € Hermeray 1,50 € +prime fixe semestrielle de 20€ 1,50 € +prime fixe semestrielle de 20€ Mittainville 1,03 € + prime fixe annuelle de 46 € 1,03 € + prime fixe annuelle de 46 € 1,50 € 1,50 € (0,80 € pour les usagers du Hameau (0,80 € pour les usagers du Hameau Perray-en-Yvelines (le)* des Carrières et du Haut des Carrières des Carrières et du Haut des Carrières situés à Auffargis mais raccordés à la situés à Auffargis mais raccordés à la station du Perray-en-Yvelines) station du Perray-en-Yvelines) Poigny-la-Forêt 1,05 € 1,05 € Rambouillet 0,7222 € 0,7222 € Saint-Léger-en-Yvelines 0,57 € 0,57 € Vieille-Eglise-en-Yvelines 1,14 € 1,14 € {*} Il n’y a pas de taxe qui s’ajoute à destination du délégataire pour cette commune

Soit un prix global tel que ci-après exposé : COMMUNES Prix TTC / 120 m3 SIRR+collecte Prix TTC / 120 m3 AUFFARGIS 2,36 € RAMBOULLET 3,78 € LA BOISSIERE ECOLE 2,18 € GAZERAN 3,73 € BONNELLES 1,08 € VIEILLE EGLISE 4,00 € LES BREVIAIRES 1,19 € BULLION 2,27 € CLAIREFONTAINE EN YVELINES 1,86 € LES ESSARTS LE ROI 2,00 € HERMERAY 1,94 € MITTAINVILLE 1,44 € LE PERRAY EN YVELINES 1,85 € POIGNY LA FORET 2,61 € SAINT LEGER EN YVELINES 2,31 €

2) De recettes liées à une prestation de services proposée aux usagers, de contrôle des raccordements aux réseaux mis en place par la commune du Perray en Yvelines nature 7068 pour 11 k€

3. De facturation de frais indirects portés par ce budget aux profits d’autres budgets du cycle de l’eau essentiellement des frais de personnel (nature 7084), mais aussi des frais de structures (nature 7087) pour 10 k€

CA 2020 – BP 2021 Rambouillet Territoires – Assainissement Page 16 sur 26 Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20210412-CC2104FI14a-BF UsageDate industriel de télétransmission ou public : 11/05/2021 : eaux usées "assimilées Usage d'habitation Date de réception préfecture : 11/05/2021

PFAC domestiques" Créations nouvelles Extensions Créations nouvelles Extensions SIAEP de la région d'Ablis (Syndicat Sur la base de l’Équivalent-Habitant (EH) : Intercommunal - pour des immeubles générant moins de 5 EH = 1 d'Assainissement et - 3000 par maison individuelle ou dans le cadre - 1500 par logement créé PFAC (construction d'Eau Potable de la d'une opération groupée de maisons individuelles suite à l'extension d'une neuve) région d'Ablis) (neuve, existante ou changement d'affectation) construction ou Ablis, Allainville-aux-Bois, Boinville-le-Gaillard, Celle-les-- 1500 par logement créé dans le cadre d'un changement d'affectation - pour des immeubles générant entre 5 et 200 EH = (√ Bordes (la), Longvilliers, immeuble collectif (neuf, existant ou changement d'une partie d'une (Nombre EH) / 2 + Orcemont, Orphin, d'affectation) construction 0,02 X EH) X PFAC (construction neuve) Orsonville, Paray-Douaville, Ponthévrard, Prunay-en- - pour des immeubles générant plus de 200 EH : étudié Yvelines, Rochefort-en- au cas par cas Yvelines, Saint-Arnoult-en- Yvelines, Sonchamp SIAHVY (Syndicat Intercommunal pour Inférieure ou égale à 500m2 = 3500 Entre 500m2 et 1500 m2 : - si surface - Surface nouvelle inférieure ou d'origine inférieure ou égale à 500 m2 = égale à 100m2 = 3500 (surface nouvelle - 500 m2) X 4,10 - Inférieure ou égale à - si surface d'origine supérieure à 500 m2 - Surface nouvelle supérieure à SIARE 500m2 = 3500 = (surface nouvelle en m2 - surface

Syndicats 100 m2 et surface d'origine (Syndicat - Entre 500m2 et 1500 m2 d'origine en m2) X 4,10 - Inférieure ou égale à 100m2 = 3500 inférieure ou égale à 100m2 = Intercommunal = 3500 + ((surface en m2 - Supérieure à 1500 m2 : - si surface 3500 X ((surface nouvelle en d'origine inférieure ou égale à 500 m2 = 500 m2) X 4,10) d'Assainissement de la m2 - 100m2) / 100) (1000 m2 X 4,10) + ((surface nouvelle en - Supérieure à 100m2 = 3500 X (surface en m2 / - Supérieure à 1500 m2 = Région d'Epernon) - Surface nouvelle supérieure à m2 - 1500 m2) X 1,40) 100) 3500 + (1000 m2 X 4,10) Emancé, Raizeux, Saint- 100 m2 et surface d'origine - si surface d'origine entre 500 m2 et 1500 + ((surface en m2 - 1500 m2 = ((1500 m2 - surface d'origine en m2) Hilarion supérieure à 100m2 = 3500 X m2) X 1,40) X 4,10) + ((surface nouvelle en m2 - 1500 ((surface nouvelle en m2 - m2) X 1,40) surface d'origine en m2) / 100) - si surface d'origine supérieure à 1500 m2 = (surface nouvelle en m2 - surface d'origine en m2) X 1,40 SIASY (Syndicat Intercommunal d'Assainissement des SIRR Les communes membres ont conservé la collecte des eaux usées et restent donc seules habilitées à instituer la PFAC. (Syndicat Intercommunal de la Région de Rambouillet) SYORP Tarifs des habitations / 2 pour les entrepôts et 11 par m2 pour la collecte (Syndicat de l'Orge, de commerce sauf restaurants majorés de 20 %. + 7 par m2 pour le transport la Rémarde et de la Stations de lavage : 700 par emplacement. Auffargis 4853 (forfait)

Boissière-Ecole (la) 5000 (forfait)

Bonnelles 1630 (forfait) + délib collectif 5 premiers logements puis dégressif (délib à venir) - 20 par m2 de surface plancher pour les Bréviaires (les) constructions neuves, les agrandissements, 1 000 par logement extensions et changements d'affectation Bullion 2288,84 (forfait) - 12,67 pour les commerces, bureaux, ateliers Cernay-la-Ville 12,67 par m2 pour les logements - 6,337 par m2 pour les entrepôts et établissements scolaires Clairefontaine-en-Yvelines 2287 (forfait) 763 (forfait) Habitation individuelle : grille en fonction du Somme des participations nombre de pièces de 3815 pour 2 pièces par unité d'habitation (après principales par unité d'habitation jusqu'à 8125 modification) - somme des Essarts-le-Roi (les) pour 12 pièces principales par unité d'habitation. participations par unité d'habitation (avant Habitation individuelle en permis groupé : modification) - si moins de 200 habitants potentiels : la grille Gambaiseuil

Communes Gazeran 1650 pour les constructions nouvelles

- Inférieure ou égale à 100m2 = 3000 Hermeray - Supérieure à 100m2 = 3000 pour les 100 15 par m2 premiers m2 + 30 par m2 supplémentaire - Maison individuelle : 20 par m2 (entre 40m2 et 350m2) Mittainville - Habitat groupé : 20 par m2 et par habitation (entre 40 m2 et 350 m2) - Immeuble collectif : 20 par m2 et par logement (entre 20 m2 et 350 m2) 19 par m2 dès le premier m2 pour constructions neuves ou extensions hors 10 par m2 dès le premier m2 pour constructions neuves Perray-en-Yvelines (le) cabanes de jardin inférieures à 20 m2 ou extensions

Poigny-la-Forêt 4000 (forfait)

- 18,87 par m2 pour les constructions ou extensions de pavillons Rambouillet - 1698 par logement pour les immeubles collectifs Saint-Léger-en-Yvelines 22 par m2 Vieille-Eglise-en-Yvelines 24 par m2

CA 2020 – BP 2021 Rambouillet Territoires – Assainissement Page 17 sur 26 Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20210412-CC2104FI14a-BF Date de télétransmission : 11/05/2021 Date de réception préfecture : 11/05/2021 CHAPITRE 74 : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (Page 13 de compte administratif et page 14 du budget primitif 2021)

SPANC (nature 748) Ce chapitre comptabilise le versement des subventions de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du Conseil départemental pour 140 k€ pour les 10 installations. 7 k€ pour les études ont été perçues en 2019.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF (nature 741) Ce chapitre enregistre les primes d’épuration versées par l’Agence de l’eau Seine Normandie aux installations de traitement de l’eau conforme. Huit collectivités ont bénéficié de cette subvention Auffargis Bonnelles, Bullion, La Boissière Ecole, Clairefontaine en Yvelines, le Perray-en-Yvelines, Mittainville, St Leger-en-Yvelines. Cette subvention est vouée à disparaitre. D’année en année pour le moment, elle est en forte réduction. Le budget 2021 prévu est de 72 k€ pour 113 k€ encaissés en 2020.

CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

Ce chapitre enregistre essentiellement le besoin de financement du budget SPANC pour la dernière année. En effet, le budget SPANC doit s’auto-équilibrer. Pour ce faire la loi prévoit, en parallèle avec les prélèvements effectués sur les réseaux d’assainissement collectifs la création d’une redevance. Toutefois, celle-ci ne peut être levée que si un premier contrôle a déjà été effectué. Le territoire de la CA RT représente 1 627 installations. L’instauration d’un tarif dissuasif pour rendez-vous non honoré, tel que pratiqué dans deux des territoires avant fusion, a permis de clore ces premiers contrôles obligatoires depuis 2012. Ainsi, après calcul d’un coût d’équilibre précis, il sera proposé au titre de 2022 l’instauration d’une redevance d’assainissement non collectif conformément à la règlementation et par équité avec les usagers du service d’assainissement collectif qui payent déjà une contribution. En 2020, un abondement de 72 k€ a été nécessaire, 123 k€ en 2021. L’augmentation provient de la réduction de l’excédent constitué par l’émission de 109 k€ de pénalités en 2019 dont la moitié a été supprimée en 2020 en raison de la liquidation judiciaire d’un des débiteurs.

CHAPITRE 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS Le montant inscrit à ce chapitre permet de prendre en charge des dépenses imprévisibles comme l’annulation de mandats sur exercices antérieurs et les pénalités demandées aux prestataires défaillants dans le cadre des marchés publics. Cette inscription permet, n’étant pas anticipable au budget primitif, par un phénomène d’équivalence de compenser les sommes inscrites au chapitre 67 afin de faire face aux éventuelles régularisations, soit 161 k€.

En cette période de reprise de compétence, il enregistre le transfert de résultat de fonctionnement d’assainissement des communes. Il est inscrit : RESULTAT 2019 LE PERRAY EN YVELINES LIBELLE RECETTES DEPENSES RESULTAT Affectation FONCTIONNEMENT 612 246,70 € 468 638,01 € 143 608,69 € Excédent 2018 467 531,09 € 467 531,09 € Total FONCT. 1 079 777,79 € 468 638,01 € 611 139,78 € compte 778 charges de personnelles non facturées en 2019 129 444,13 € Résultat de fonctionnement à transférer 481 695,65 €

CA 2020 – BP 2021 Rambouillet Territoires – Assainissement Page 18 sur 26 Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20210412-CC2104FI14a-BF Date de télétransmission : 11/05/2021 Date de réception préfecture : 11/05/2021 En 2020 ce chapitre a enregistré les résultats transférés suivants : Résultat Fonctionnement 2019 transféré en 2020 COMMUNES Montant AUFFARGIS 286 081,63 € LA BOISSIERE ECOLE 43 778,15 € BONNELLES 130 985,78 € LES BREVIAIRES 107 679,58 € BULLION Voir chapitre 67 CLAIREFONTAINE EN YVELINES 183 805,09 € LES ESSARTS LE ROI 536 730,98 € GAZERAN 33 271,65 € HERMERAY 36 238,47 € MITTAINVILLE 99 613,85 € LE PERRAY EN YVELINES POIGNY LA FORET 32 924,71 € RAMBOULLET 8 878 335,12 € SAINT LEGER EN YVELINES 80 878,75 € VIEILLE EGLISE 154 985,01 € 10 605 308,77 €

Les opérations d’ordre sont regroupées au chapitre 042 (opérations d’ordre de transferts entre section)

Soit 3 256 k€ de recettes d’ordres, elles comprennent : ✓ L’amortissement des subventions reçues ayant financées les biens amortissables figurant en dépenses (nature 777) : 830 k€, 515 k€ de réalisés en 2020. ✓ La reprise de la provision pour dépréciation prise en 2020 telle qu’exposée en dépenses (chap. 040) ✓ 750 k€ inscrits en 2021 en contrepartie des éventuelles dotations inscrites, par prudence, en dépenses sur ce même chapitre et ce, afin de ne pas déséquilibrer arbitrairement le budget (nature 791).

CA 2020 – BP 2021 Rambouillet Territoires – Assainissement Page 19 sur 26 Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20210412-CC2104FI14a-BF Date de télétransmission : 11/05/2021 Date de réception préfecture : 11/05/2021

2.1– Les dépenses d’investissement : Les propositions nouvelles de dépenses d’équipement s’élèvent à 12 994 k€.

LIBELLE BP 2021 Report 2021 Budget 2020 Réalisé 2020

Chapitre 20 Immobilisationscorporelles 2 803 307 € 232 995 € 1 424 145 € 87 334 € Chapitre 21 Immobilisations incorporelles 14 158 504 € 793 199 € 14 037 777 € 1 639 259 € Chapitre 23 Immobilisations en cours 50 000 € 0 € 50 000 € 0 € TOTAL DEPENSE D'EQUIPEMENT 17 011 811,29 € 1 026 194 € 15 511 922 € 1 726 593 € Chapitre 10 Affectation résultats 2019 transférés 17 671 € 17 671 € Chapitre 16 Emprunt et dette assimilée 482 753,00 € 464 507 € 463 643 € Chapitre 27 Dépôts et cautionnement reçus 25 000,00 € 50 000 € TOTAL DEPENSES FINANCIERES 507 753,00 € 0 € 514 507 € 463 643 € Chapitre 45 Opération pour cpte de tiers 550 000 € TOTAL DEPENSES REELLES 550 000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Chapitre 040 Transfert entre section 3 256 971 € 529 370 € 515 116 € Chapitre 041 Opération patrimoniale 550 000 € 550 000 € TOTAL GENERAL 21 876 535,29 € 1 026 194,27 € 17 123 469,23 € 2 723 022,93 €

CHAPITRE 20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Page 14 du compte administratif 2020 et page 15 de la maquette du budget primitif 2021) Ce chapitre enregistre des études relatives au renouvellement ou à la réalisation des Schémas Directeur Assainissement (SDA), préalable indispensable à : • La programmation pluriannuelle des investissements • La perception de subventions vitale à la maîtrise de la fiscalité sur le territoire Les communes de Mittainville, Clairefontaine en Yvelines, les Essarts le Roi, le Perray en Yvelines, Rambouillet sont concernées par ces études. Une enveloppe de 500 k€ n’est pas attribuée à une opération particulière pour la commune de Rambouillet.

L’acquisition d’un logiciel de gestion pour 55 k€.

CA 2020 – BP 2021 Rambouillet Territoires – Assainissement Page 20 sur 26 Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20210412-CC2104FI14a-BF Date de télétransmission : 11/05/2021 Date de réception préfecture : 11/05/2021 CHAPITRE 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Page 8 et annexe III B3 pages 16 à 19 du compte administratif et Page 15 et annexe III B3 pages 19 à 24 de la maquette budgétaire 2021) Les immobilisations corporelles en dehors des opérations créées se détaillent comme suit, les montants correspondent aux demandes des collectivités. Une somme de 500 k€ a été constituée pour faire face aux éventuels besoins urgents, cette somme figure en emprunt non fléché en financement. Inscription budgétaire ASSAINISSEMENT BP 2021 Report 2021 Réalisé 2020 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 500 000 € IMPONDERABLE NON FLECHE MATERIELS INFORMATIQUES TELEPHONIES 11 500 € 3 681 € AUFFARGIS 115 435 € 61 325 € 99 139 € LA BOISSIERE ECOLE 397 668 € - € 3 000 € BONNELLES 278 378 € - € 93 314 € LES BREVIAIRES 108 006 € - € 4 584 € BULLION 175 838 € - € 151 017 € CLAIREFONTAINE EN YVELINES 151 778 € 36 359 € 3 099 € LES ESSARTS LE ROI 555 128 € 114 934 € 75 118 € GAZERAN 237 166 € - € - € HERMERAY 42 118 € - € 14 928 € MITTAINVILLE 145 605 € - € - € LE PERRAY EN YVELINES 1 134 555 € 128 106 € 269 096 € POIGNY LA FORET 117 415 € - € - € RAMBOUILLET 4 667 992 € 452 223 € 587 059 € ST LEGER EN YVELINES 199 491 € 252 € - € VIELLE EGLISE EN YVELINES 355 515 € - € - € Immobilisations corporelles 9 193 587 € 793 199 € 1 304 035 € 9 stations d’épurations dont RT a, à présent, la charges ne sont pas conformes (3 pour « seulement » transmissions de données). En conséquence, en dehors de la gestion des réseaux, il s’agit d’une priorité des travaux à réaliser en 2021, une fois le SDA mis à jour et la demande de subvention effectuée. Chaque commune est informée des travaux effectués sur les réseaux ou stations situés sur leur territoire.

Détails Opérations des dépenses d’équipement Des opérations d’équipement sont identifiées et budgétées comme suit, afin d’exposer plus clairement à l’assemblée délibérante l’historique, l’évolution et l’influence d’opérations pluriannuelles sur le budget de RT : Code Report chapitre/ Libellé BP 2021 Réalisé 2020 2021 opération Amélioration des rejets Ru du feu St Jean au Perray en 202002 575 000,00 € Yvelines 202003 Bassin Vernes / stades à Rambouillet 3 800 000,00 € 202004 Dévoiement du réseau fonds de Vallée aux Essarts le Roi 397 473,54 € 18 090 € 1 800,00 € Rues Roche et d’Epernon à Poigny la Forêt & poste de 202005 783 505,00 € 262 750 € 392 729,26 € refoulement 202102 Mise en séparatif réseau parc du château de Rambouillet 536 000,00 € 202105 STEP Roselière St Benoit à Auffargis 15 000,00 € TOTAL 6 106 978,54 € 280 840 € 394 529,26 €

CA 2020 – BP 2021 Rambouillet Territoires – Assainissement Page 21 sur 26 Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20210412-CC2104FI14a-BF Date de télétransmission : 11/05/2021 CHAPITRE 23 : IMMOBILISATIONS EN COURS (50 K€) Date de réception préfecture : 11/05/2021

(Page 15 du compte administratif et page 17 du budget primitif 2021) Cette somme est prévue pour permettre de faire des avances aux petites et moyennes entreprises, lors de travaux. Le même montant est prévu en recettes d’investissement : inscription comptable obligatoire (Contrepartie page 23)

CHAPITRE 10 : DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Ce chapitre enregistre le transfert de résultat d’investissement d’assainissement des communes. Il a été comptabilisé en 2020 du déficit d’Auffargis, soit 17 670,59 €.

CHAPITRE 16 : EMPRUNTS (Page 14 du compte administratif et annexes pages 20 à 36 et page 15 des documents budgétaires et annexes pages 25 à 36 du budget primitif 2021)

Elles enregistrent le remboursement du capital de la dette (nature 1641) pour 468 k€ en 2021 (464 k€ en 2020) qui se répartit comme suit. • Transferts de financements reçus au 1er Janvier 2020

Encours au Origine du transfert emprunts 31/12/2020 RAMBOUILLET 6 4 854 514 EUR LE PERRAY 5 1 997 701 EUR BOISSIERE ECOLE 2 261 075 EUR ST LEGER EN YVELINES 2 207 140 EUR HERMERAY 5 182 672 EUR POIGNY LA FORËT 2 137 573 EUR LES BREVIAIRES 4 88 711 EUR MITTAINVILLE 3 74 157 EUR BONNELLES 1 60 346 EUR TOTAL 30 7 863 891 EUR Ce chapitre intègre aussi les dépôts et cautionnements (nature 165) reçus inscrits en dépenses et en recettes soit 15 k€ inscrits.

CA 2020 – BP 2021 Rambouillet Territoires – Assainissement Page 22 sur 26 Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20210412-CC2104FI14a-BF Date de télétransmission : 11/05/2021 Date de réception préfecture : 11/05/2021 CHAPITRE 27 : AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES Il enregistre les dépôts et cautionnement versés soit 25 k€ (nature 275). En recettes, on retrouvera la même inscription pour faire face aux besoins qui peuvent survenir en la matière.

CHAPITRE 45 : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS Un budget de 550 k€ est créé pour faire face à l’éventualité de travaux réalisés pour le compte des communes dans le cadre de travaux communautaires, par soucis de mutualisation et si l’entreprise ne peut ou veut facturer la collectivité concernée directement. (Voir annexe IV-A9 des documents budgétaires). Les remboursements de ces dépenses sont inscrits en contrepartie en recettes.

LES OPERATIONS D’ORDRE CHAPITRE 040 : OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTION (Page 15 du compte administratif et page 14 du budget primitif 2021) Ce chapitre enregistre la contrepartie de l’amortissement des recettes de fonctionnement exposé page 19 du présent document.

CHAPITRE 041 : OPERATIONS PATRIMONIALES La contrepartie exacte en montant se trouve en recettes d’investissement. Elle doit permettre d’éventuelles régularisations de patrimoine soit 550 k€.

CA 2020 – BP 2021 Rambouillet Territoires – Assainissement Page 23 sur 26 Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20210412-CC2104FI14a-BF Date de télétransmission : 11/05/2021 Date de réception préfecture : 11/05/2021 2.2 – Les recettes d’investissement Les recettes d’investissement évoluent en fonction des projets et des subventions accordées par les organismes concernés : LIBELLE BP 2021 Report 2021 Budget 2020 Réalisé 2020 Chapitre 10 Affectation résultats 2019 transférés 2 022 580 € 0 € 3 557 261 € 3 557 261 € Chapitre 13 Subventions 666 336 € 377 452,35 € 617 760 € 77 072 € Chapitre 16 Emprunt et dette assimilée 515 000 € 0,00 € 15 000 € Chapitre 23 Immobilisations en cours 50 000 € 0,00 € 50 000 € Chapitre 27 Dépôts et cautionnement reçus 25 000 € 0,00 € 50 000 € TOTAL RECETTE REELLES 3 278 916 € 377 452,35 € 4 290 021 € 3 634 333 € Chapitre 45 Opération pour cpte de tiers 550 000,00 € TOTAL RECETTES REELLES 550 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement 11 362 661,00 € 0 € 10 670 939 € Chapitre 040 Transfert entre sections 4 395 102,00 € 0 € 1 612 510 € 1 477 288 € (Dot aux amortissements, provisions, +Value…) Chapitre 041 Opération patrimoniale 550 000,00 € 0 € 550 000 € Chapitre 001 Reprise Excédent 2 388 597,92 € 0 € TOTAL GENERAL 22 525 277,21 € 377 452 € 17 123 469 € 5 111 621 € 22 902 729,56 €

CHAPITRE 13 : SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT (Page 15 du compte administratif et page 17 du budget primitif 2021) La plupart de ces financements concernent les opérations identifiées (page 22 de la présente note). Ainsi les opérations qui composent ce chapitre sont : Code Réalisé chapitre/ BP 2021 Report 2021 Libellé 2020 opération AESN Rambouillet solde sur étude sauvegarde 13 7 763 € eaux souterraine AESN les Essarts Réalisé : actualisation SDA et ITV 13 bassin des Gandines 110 112,35 € 804 € Report : 3 dossiers transférés 13 AESN SDA du Perray en Yvelines 103 844 € AESN 17 dossiers transférés dont quartier beau 13 232 237 € soleil Dévoiement du réseau fonds de Vallée aux 202004 4 590 € Essarts le Roi Rues Roche et d’Epernon à Poigny la Forêt & 202005 330 255 € 262 750 € 57 505 € poste de refoulement TOTAL 666 336 € 377 452,35 € 77 072 €

CHAPITRE 16 : EMPRUNTS Un emprunt de 500 k€ est inscrit pour faire face à un éventuel besoin inscrit au chapitre 21 comme exposé précédemment et afin de ne pas fausser les financements par communes tels que comptabilisés analytiquement.

CHAPITRE 23 : IMMOBILISATIONS EN COURS Le code de la commande publique prévoit une avance sur travaux pour favoriser les petites et moyennes entreprises. C’est la raison pour laquelle, il est indispensable de prévoir le jeu d’écritures nécessaire, soit 150 k€. CA 2020 – BP 2021 Rambouillet Territoires – Assainissement Page 24 sur 26 Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20210412-CC2104FI14a-BF Date de télétransmission : 11/05/2021 Date de réception préfecture : 11/05/2021 CHAPITRE 10 : DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Ce chapitre enregistre le transfert de résultat d’investissement d’assainissement des communes. Il est inscrit : RESULTAT 2019 LE PERRAY EN YVELINES LIBELLE RECETTES DEPENSES RESULTAT Affectation INVESTISSEMENT 1 887 538,20 € 633 100,74 € 1 254 437,46 € Excédent 2018 1 039 750,57 € 1 039 750,57 € Total INV. 2 927 288,77 € 633 100,74 € 2 294 188,03 € compte 1068 Transféré partiellement investissement en 2020 271 607,74 € 2 022 580,29 € compte 1068 Resultat d'investissement à transférer En 2020 ce chapitre a enregistré les résultats transférés suivants : Résultats d'investissement 2019 transférés en 2020 COMMUNES Montant Voir chap.10 AUFFARGIS en dépense LA BOISSIERE ECOLE 385 646,04 € BONNELLES 241 604,61 € LES BREVIAIRES 79 361,68 € BULLION 194 914,28 € CLAIREFONTAINE EN YVELINES 17 129,24 € LES ESSARTS LE ROI 601 227,04 € GAZERAN 177 916,89 € HERMERAY 22 125,07 € MITTAINVILLE 33 904,70 € LE PERRAY EN YVELINES 271 607,74 € POIGNY LA FORET 64 093,13 € RAMBOULLET 1 323 150,58 € SAINT LEGER EN YVELINES VIEILLE EGLISE 144 579,61 € 3 557 260,61 €

Nature 165 : Dépôts et cautionnement reçus La maquette présente à part cette imputation dont on retrouve la contrepartie au chapitre 16 en dépenses.

CHAPITRE 27 : AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES Il enregistre les dépôts et cautionnement versés vus précédemment (idem nature 275 en dépense) page 17 de la présente note.

CA 2020 – BP 2021 Rambouillet Territoires – Assainissement Page 25 sur 26 Accusé de réception en préfecture 078-200073344-20210412-CC2104FI14a-BF Date de télétransmission : 11/05/2021 Date de réception préfecture : 11/05/2021 Les opérations d’ordre Sont regroupées au chapitre 021 (virement à la section d’investissement) et aux chapitres 040 et 041 (opérations d’ordre de transferts entre section et à l’intérieur de la section) (page 20 du document budgétaire).

CHAPITRE 021 : VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (page 26 du document budgétaire) Le virement de la section de fonctionnement ne se réalise pas. Il traduit les ressources dégagées pour financer l’investissement soit 10 671 k€ en 2020 ou 11 362 k€ pour 2021 (voir page 12 de la présente note pour son origine).

CHAPITRE 040 : Opérations d’ordre de transferts entre section Ce chapitre concerne les amortissements des biens (nature 28.), traduisant la déperdition des valeurs comptables des immobilisations inscrites au patrimoine de ce budget. Il s’agit de la contrepartie de la dotation, présentée précédemment, et constatée en fonctionnement au chapitre 042 (page 12 de la présente note). En dehors, des amortissements, nous y trouvons la contrepartie des charges à répartir sur plusieurs exercices et des provisions pour litige éventuellement à constituer. Ils contribuent à l’autofinancement de la section d’investissement.

CHAPITRE 041 : Opérations patrimoniales La contrepartie exacte en montant se trouve en dépense d’investissement page 23 de cette note.

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